25 Años: ¿Hacia Dónde Vamos y Hasta Dónde Hemos Llegado a Hoy? Dirección Ejecutiva 2010
Creciendo como la naturaleza 1 de diciembre, 2010
Agenda • Breve Repaso de Algunos Hitos • Marco del período 2005-2010 – Legado y retos – La Nueva Visión y su Implementación (2008-2010)
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La Nueva Estructura y El Equipo de Trabajo El Esfuerzo de Comunicación Buscando Enfatizar la Credibilidad Técnica Nuevamente Las Estaciones (CEEC) y los Programas Educativos Como Medio de Implementar la Visión y Generar Ingresos • El Ultimo Proceso de Planificación Estratégica • Nuevos Retos – – – –
Editorial Fortalecimiento de Personal La SMEE Estabilidad Financiera
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¿Qué hemos logrado hasta hoy con la implementación de la nueva visión? Imagen y Comunicación, Productos de la Campaña Institucional (Corporativas). Dirección Ejecutiva 2010
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Retos: • Personal sobre comprometido (1 y ¾ personas); • Flujo puede obstaculizar por atrasos de la caja; • Capacidad limitada de expandir en campañas de recolección de fondos.
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¿Qué hemos logrado hasta hoy con la implementación de la nueva visión? Credibilidad Técnica
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DE y Análisis •
Ejecución de proyectos pendientes – – – – –
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Mangle Benín ECOTICOS BINESOZA JAGUARES TROPIDRY
Nuevos proyectos y consultorías Información, apoyo a otras unidades y educación Fortalecimiento de la credibilidad técnica de la Fundación Neotrópica – Participación en reuniones profesionales – Publicaciones Técnicas – Artículos de periódico, revistas y entrevistas de radio
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MANGLE BENIN: 隆MEJOR FASE RECIPROCA!
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ECOTICOS
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Nuevos Proyectos y Consultorías •
Nuevos Proyectos y Consultorías: – – – – – – – –
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Nuevas Gestiones producto de Ecoticos y Mangle Benin: • -Fundación Nicolás Hulot -Universidad de Queensland Propuesta ReLOCATE con varias contrapartes de Alemania, Inglaterra, Brasil y Suiza. Dirección Ejecutiva 2010
Mangle-Benin 2 parte ($100k) Análisis EIA PH Reventazón ($25k) Inventario Finca Corbana (Falló) Estudio Capacidad de Carga Rancho Humo (FALLÓ) IISE en Chiapas ($50k) CRI-JICA (100 k) Propuesta Comités locales de área (15-20k) Apoyo a Análisis con Huella (30k)
TNC y Ventanas de Canje: – – – –
REI y PreREI (Falló y $17K ) Educación Ambiental en Osa (Falló) TRC y APS en Osa ($100k-ejecutamos 50k) ECOTICOS 2 (Falló)
POR DESARROLLAR – – – – –
Deuda Ecológica ZPLC (ACCVC) BINESOZA Neotropical 2nda parte Talleres RECSA Colegio Ecológico Virtual Editorial Verde
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Retos: • Personal sobre comprometido (2 ¼ personas y un consultor); • Flujo puede obstaculizar por atrasos de la caja; • Capacidad limitada de generar más propuestas; • Pocos recursos para consultores;
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¿Qué hemos logrado hasta hoy con la implementación de la nueva visión? Estabilización Financiera
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Flujo a Junio 2010
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Comparativo
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Sin embargo… • La situación del flujo de caja no ha sido sostenible; • Las deudas con la caja e instituciones relacionadas se están amortizando; • Los fondos irrestrictos que se usaban para acolchar ya no están.
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Presupuesto vrs Flujo Efectivo • Flujo de Caja
• Presupuesto – Herramienta financiera utilizada para medir la rentabilidad de un negocio en término de utilidades y pérdidas, por un período determinado. – Se basa en los registros contables, considera todo ingreso y egreso, aunque estos no representen liquidez inmediata. Ejem. Depreciación, Ctas. Cobrar, Ctas pagar, compra activos, donaciones en especie etc.
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– Herramienta de Control Interno, que se utiliza para controlar aquellos ingresos y egresos destinados a la operación diaria de un negocio. – Se alimenta de cuentas bancarias específicas, destinadas a cubrir el giro habitual de la empresa. Es decir esta basado en contabilidad de Efectivo, y depende de la liquidez de la organización.
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Retos • Personal de apoyo es poco para las tareas de administración y finanzas (4 personas y un mensajero de ½ tiempo a veces fijo a veces ocasional)
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¿Qué hemos logrado hasta hoy con la implementación de la nueva visión? Estabilización de Uso de Estaciones con el Nuevo Modelo
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Ocupación 9% a hoy. Meta del año: 11%
CEEC-AWT
Análisis de Ocupación CEEC - AWT período 2009 - 2010 400
371 351
352
Cantidad de visitantes
350 300 250
232235 200
200
188
200
165
150 100
2009
160 144
144 121
65
50
25 6
0
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
2009
232
200
371
200
65
352
144
144
2010
235
6
351
25
188
165
160
121
Meses del período
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2010
Otros avances CEEC • Ejecución de Mangle Benin • Ejecución de ECOTICOS • Relaciones Comunales • Ejecución Sist. Silvopastoriles • Futura Ejecución de Proyecto de Canje • Laboratorio interdisciplinario UCR Dirección Ejecutiva 2010
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Otras estaciones • Apunto de lograr nuevo acuerdo con SUNY para la estación SUNDT-Coyolito. Ofreciéndola para proyectos y cursos. • Uso de la Estación Crowther para corporativas y ofreciéndola para proyectos y cursos.
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Comparativo Efecto de la ejecuci贸n de proyectos
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Retos: • Personal sobre comprometido ( ¾ de persona en sede central, 2 personas con capacidad técnica en estación y 6 personas de apoyo); • Flujo puede obstaculizar por atrasos de la caja; • Capacidad limitada de mercadear más el CEEC y otras estaciones; • Pocos recursos para reparaciones y desarrollo de otras estaciones; Dirección Ejecutiva 2010
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¿Qué hemos logrado hasta hoy con la implementación de la nueva visión? Reestructuración de la editorial
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Comparativo Disminuci贸n del d茅ficit
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Editorial Kaicron • Potenciales nuevos productos para vender a un público más académico: Libros de economía ecológica.
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Retos: • Personal limitado a ½ persona; • No hay capital de inversión; • Falta capital humano para desarrollar;
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Qué nos falta para consolidar el nuevo modelo? Situación de Flujo de caja de la Fundación hoy día y su Relación con los Reportes de Resultados Dirección Ejecutiva 2010
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Flujo proyectado a diciembre
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¿Qué nos falta para consolidar el nuevo modelo? Recurso Humano en las áreas de búsqueda de fondos y técnica
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Propuesta
Implementación de estrategia de recaudación de fondos
Más propuestas de consultoría y proyectos, mayor sostenibilidad equipo técnico
Fortalecimiento de Búsqueda y recaudación de fondos (CEC)
Resultados hasta hoy
Fortalecimiento del Equipo Técnico (1 senior y un asistente)
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Equipo de Trabajo FN
Liberar y buscar recursos para fortalecer ocupación con estudiantes del CEEC-AWT
Fondos de fortalecimiento e inversión para la editorial/tienda
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$
De d贸nde?
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¿Qué nos falta para consolidar el nuevo modelo? Propuesta Financiera Específica
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Costos estimados • 1 año de salarios y cargas para personal nuevo: $75,000.00 • Dinero para balancear el flujo de aquí a fin de año en escenario malo: $60,000.00 • Total: $135,000.00
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Alternativas • Operación de Crédito: Pignoración de títulos valores • Venta Directa de Títulos • Venta Directa en Puesto de Bolsa
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ÂżQuĂŠ nos falta para consolidar el nuevo modelo? Alternativa Financiera
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¿Qué nos falta para consolidar el nuevo modelo? Expectativa
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Horizonte
2010: Consecución de fondos, contrataciones, inserción y planificación
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2011: Inserción en el equipo, primeras propuestas y resultados hacia final del año
2012: Resultados tangibles que afectan el flujo significativamente Meta: Generación de por lo menos $310,000 adicionales al flujo en dos años (2011-2012) que permitan estabilizar la institución en el flujo. $210,000 sería sólo para equilibrio.
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Muchas gracias! Preguntas?
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