Pengantar Redaksi
FUTURES MONTHLY 101th Edition August 2015
Published by PT Monex Investindo Futures Advisor Samuel Semarun Publishing Director Ferhad Annas Editor In Chief Johannes Ginting Editor Ariston Tjendra
Dear Pembaca Futures Monthly Yang Budiman,
Producer Evi Pane
Tanpa terasa, rakyat Indonesia sudah
produk komoditi dan valuta asing khususnya
menikmati angin kebebasan selama 70
di mata uang EuroDollar? Mengapa prodok
tahun. Kini perjuangan hidup bukan lagi
komoditi dan Euro Dollar? Karena saat ini
soal
merebut
ada momentum yang luar biasa pada harga
kemerdekaan, tetapi untuk mencapai derajat
emas, minyak mentah dan Euro Dollar. Harga
hidup yang lebih baik dan sejahtera.
emas berada di titik terendah dalam 5 tahun
mengangkat
Kata
senjata
‘merdeka’
dan
identik
dengan
terakhir. Minyak mentah harganya terus
kebebasan, yaitu bertindak tanpa paksaan
tergerus dan makin merosot. Sementara,
dari pihak manapun. Ada banyak macam
pergerakan
kebebasan yang didamkan oleh manusia,
peluang yang sangat menarik.
Euro
Dollar
menawarkan
dan salah satunya tentu kebebasan finansial.
Futures Monthly juga mengulas cara
Namun terkadang apa yang kita lakukan
efektif mengelola risiko sehingga Anda tahu
sehari-hari tidaklah cukup untuk meraih
persis apa yang Anda lakukan.
kebebasan finansial. Kebebasan finansial memerlukan
pemahaman
yang
objektif,
pengetahuan tentang investasi alternatif dan
Selamat membaca!
tahu persis risiko dan imbal hasil. Dewasa ini, trading di pasar futures dapat menjadi bagian dari paket investasi.
Salam INSPIRE, Johannes Ginting CSA
Public & Media Relation Omegawati Contributor Tim Research & Analyst Tim Education Copywriter Dimas Reza Creative Content & Layout Tomi Barkah Reza Agusta Febrianto Kurniawan Circulation Selviyani Putri Secretary Lanny Blankers Office Address PT. Monex Investindo Futures Menara Ravindo, Lt. 8 Jl. Kebon Sirih kav. 75 Jakarta 10340 Ph: 021 315 0607 Email futuresmonthly@mifx.com Printing TemPrint Jakarta
Futures Monthly edisi Agustus 2015 mengulas tentang cara meraih kebebasan finansial melalui investasi di pasar futures di
DISCLAIMER. Isi artikel dan iklan dalam majalah ini hanya ditujukan untuk kepentingan edukasi dan bukan rekomendasi untuk membeli, menjual atau melakukan aktivitas lain-lain yang terkait dengan transaksi kontrak perdagangan apapun. Transaksi produk perdagangan berjangka mengandung risiko kerugian dan potensi keuntungan yang sama besar. Segala aktivitas dan transaksi yang diambil berdasarkan artikel dan iklan dalam majalah ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab investor sebagai pihak pembuat keputusan.
FUTURES MONTHLY adalah majalah edukasi yang membahas industri bursa berjangka. Media bulanan ini diterbitkan secara mandiri oleh Monex Investindo Futures yang mengulas perkembangan terkini pasar komoditi, indeks saham, valuta asing dan saham CFD serta artikel menarik lainnya disertai analisa yang tajam dan akurat.
What’sInside? 14
4
21
Management Risk
Editor Focus
Kelola Risiko Anda Sebagai Bagian dari Kebebasan Finansial
Wujudkan Kebebasan Finansial dari Trading Emas
7
16
Crude Oil Outlook Trading Minyak Mentah Peluang Saat Harga Tertekan
Trading Strategy
Ariston Tjendra: Sukses Meraih Mimpi di Industri Berjangka
25
Rahasia dan Strategi Trading Indikator Fractals Bill Williams
Produk emas yang diperdagangkan mengacu pada pergerakan harga emas di pasar fisik Loco London melalui bursa berjangka tanpa diperlukan penyerahan fisik.
32 33
10
GOLD
XAUUSD Gold, Crude Oil & Euro$
19
Profile of The Month
Menunggu Efek Positif dari ‘El Nino’
Trading Fact
Procedure for Opening an Account
12
Multilateral Product
Central BankMENGAPA Interest Outlook GOLD Global Economic Calendar
Transaksi dilakukan secara online
34
Spread From Zero
CONTRACT SPECS CONTRACT SIZE
100
= 3,11 Kg
Troy Ounce
AVERAGE SPREAD
Fasilitas leverage atau daya ungkit SELL BUY
Kegiatan CSR
Peluang short-selling di bearish market Marjin yang rendah sehingga ROI dapat naik secara signifikan
Monex m.a.d Berbagi Kebahagiaan di Bulan Penuh Berkah Likuiditas tinggi Meresapi Makna Ramadhan Pergerakan harga yang signifikan di Sekolah Rakyat Pasar Buka 24 Jam
$
LOTS MAXIMUM LOTS
0.20
50/
TRA
TRANSACTION
INSTANT EXECUTION
MAR EXE
EE
Offices & Branches JAKARTA Monex Divisi Marketing Lt.8 Menara Ravindo Lt. 8 Jl. Kebon Sirih Kav. 75 Jakarta 10340 Telp : 021-3150607 Fax : 021-3918866 Monex Cabang Thamrin The City Tower Lt.29 Jl. M.H. Thamrin No. 81 Jakarta 10310 Telp : 021-31997218 Fax : 021-31997219 Monex Divisi Marketing Lt.12 Menara Ravindo Lt. 12 Jl. Kebon Sirih Kav. 75 Jakarta 10340 Telp : 021-31902626 Fax : 021-31903322 Monex Cabang Salemba Menara Salemba Lt. 9 Jl. Salemba Raya No. 5 Jakarta 10440 Telp : 021-39840292 Fax : 021-3900561
Monex Cabang Kelapa Gading Plaza Kelapa Gading Inkopal Jl. Boulevard Barat Raya Blok C 12B Kelapa Gading Jakarta Utara 14240 Telp : 021-45851305 Fax : 021-45851552
TEGAL
BOGOR
YOGYAKARTA
Monex Cabang Bogor Jl. Raya Pajajaran No.1 Ruko V-Point Blok Z-L, Bogor 16142 Telp : 0251-8334847 Fax : 0251-8319610
Monex Cabang Yogyakarta Jl. Magelang No.32A Yogyakarta 55184 Telp : 0274-517585 Fax : 0274-515048
CIREBON Monex Cabang Cirebon Jl. Kesambi Raya Ruko Kesambi Regency KR. 7 Cirebon 45134 Telp : 0231-233010 Fax : 0231-209218
BANDUNG Monex Cabang Bandung Asia Afrika Wisma MONEX Lt.12 Jl. Asia Afrika No.133-137 Bandung 40112 Telp : 022-4235858 Fax : 022-4266161 Monex Cabang Bandung Pasir Kaliki Paskal Hyper Square B-42 Jl. Pasir Kaliki No. 25-27 Bandung 40181 Telp : 022-86061000 Fax : 022-86061002
Monex Cabang Tegal Kompleks Ruko Nirmala Square Blok C No.6 Jl. Yos Sudarso Tegal 52121 Telp : 0283-320750 Fax : 0283-320794
SOLO Monex Cabang Solo Jl. BrigjenSlamet Riyadi No. 330B Solo 57141 Telp : 0271-7650777 Fax : 0271-7651555
SEMARANG Monex Cabang Semarang Candi Plaza Building, Ground Floor Jl. Sultan Agung No. 90 - 90A Semarang 50252 Telp : 024-8502121 Fax : 024-8502112
DENPASAR Monex Cabang Denpasar Jl. Teuku Umar No. 188, Denpasar 80113 Telp : 0361-223000 Fax : 0361-248950
SURABAYA
Monex Cabang Surabaya Gedung Graha Pena Lt. 19 Jl. Ahmad Yani No.88, Surabaya 60234 Telp : 031-8271188 Fax : 031-8271177
BATAM
Monex Cabang Batam Jl. Pembangunan Ruko Penuin Center Blok RB No. 3 Batam 29432 Telp : 0778-450734 / 450735 Fax : 0778-450656
MEDAN
Monex Cabang Medan Uni Plaza Building, West Tower Lt.2 Jl. MT. Haryono No.A-1 Medan 20231 Telp : 061-4531015 Fax : 061-4531025
PONTIANAK
Monex Cabang Pontianak Jl. Ahmad Yani No.61 A-B Pontianak 78122 Telp : 0561-765333 / 764111 Fax : 0561-764252
www.mifx.com
August 2015 Futures Monthly | 3
EDITOR FOCUS
Wujudkan Kebebasan Finansial dari Trading Emas Kebebasan finansial merupakan impian banyak orang. Setiap manusia menginginkan seluruh kebutuhannya terpenuhi meski usia dan raga sudah tidak produktif lagi. Meski terdengar sulit dicapai, keinginan ini bukanlah suatu hal yang mustahil. Kebebasan finansial adalah hak setiap orang yang kreatif dalam mengelola aset-aset kekayaannya.
Penulis | Ariston Tjendra Head of Research & Analysis Monex
4 | Futures Monthly August 2015
www.mifx.com
EDITOR FOCUS Trading berjangka bisa menjadi sarana untuk
mencapai
kebebasan
Pergerakan Harga Emas Terkini
Faktor Penting Pergerakan EMAS
finansial.
Salah satu produk favorit yang banyak ditransaksikan oleh masyarakat adalah emas. Logam mulia ini memang sejak dulu telah dipandang sebagai aset investasi yang menguntungkan.
Pergerakan
harga
emas
dipengaruhi
oleh
dan
suplai-permintaan.
faktor
isu-isu
sangat ekonomi Sejak
pertengahan bulan Juni hingga medio Juli 2015, emas mendapat tekanan turun.
Cara investasi emas di Indonesia biasanya adalah dengan membeli logam
Sampai dengan pekan ketiga Juli lalu, harga emas menciptakan rekor terendah dalam
1
Penguatan Dollar AS
2
Isu pelambatan ekonomi China
mulia atau perhiasan. Tetapi sekarang
5 tahun terakhir. Emas berhasil mencapai
peralihan tren mulai terjadi karena transaksi
kisaran $1077.36 per troy ons dan masih
atau jual beli sudah bisa dilakukan secara
berpotensi turun lagi ke bawah. Sebagai
online. Kita hanya perlu memiliki laptop
informasi, level ini belum pernah tersentuh
bulan Agustus 2015. Para pelaku pasar
yang tersambung dengan akses internet.
sejak 9 Februari 2010. Dua faktor utama
harus mencermati sentimen yang terjadi
Bahkan jika tidak memungkinkan untuk
yang melemahkan harganya, yaitu:
pasca rapat moneter Bank Sentral AS Juli
membuka komputer, transaksi masih bisa dilakukan dengan smartphone atau tablet. Untuk memulainya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka rekening transaksi di perusahaan pialang berjangka (broker berjangka) yang terpercaya. Bagaimana keuntungan
cara
mendapat
dari
transaksi
emas?
Hitung-hitungannya
tidaklah
rumit.
Pergerakan harga emas yang volatile
Kedua faktor di atas masih akan membayangi pergerakan harga emas di
lalu. Indikasi kenaikan suku bunga acuan (1) Penguatan kurs Dollar Amerika Serikat Penguatan Dollar AS terjadi karena
bisa membuat harga emas tetap dalam tekanan. Keputusan bank sentral akan
kekhawatiran pelaku pasar terhadap krisis
dikonfirmasi
hutang Yunani dan potensi kenaikan suku
penting AS seperti laporan sektor tenaga
bunga acuan Amerika Serikat. Pelaku pasar
kerja, indeks aktivitas manufaktur dan laju
mencari aman dengan memborong aset Dollar AS.
oleh
data-data
ekonomi
inflasi. Pada grafik perbandingan emas dan
(2) Isu perlambatan ekonomi China
indeks dollar AS, terlihat pergerakan yang bertolak belakang antara harga emas
membuka peluang bagi investornya untuk
Pelaku pasar masih meyakini kalau
mendapatkan keuntungan. Harga rata-
ekonomi China berjalan lebih lambat
rata bergerak sekitar USD 16 per hari
dibandingkan tahun lalu dengan prediksi
dollar terhadap enam mata uang utama
sepanjang 2015. Dengan kontrak emas
pertumbuhan sebesar 7% atau bahkan
dunia yang bisa dijadikan gambaran
online yang sebesar 100 troy ons, artinya
lebih kecil lagi. Perlambatan ekonomi
kekuatan nilai tukar dollar AS terkini.
ada kesempatan untuk menghasilkan
China bisa mempengaruhi permintaan
Gambar di atas menunjukkan bahwa
profit yakni sebesar $16 x 100 troy ons
emas global karena negara ini merupakan
harga emas memiliki korelasi negatif yang
konsumen emas terbesar dunia.
kuat dengan dollar AS. Saat ini terlihat
= $1600 per 1 lot kontrak. Namun tentu saja investor juga harus bisa mengelola
(XAUUSD) dengan Indeks Dollar AS. Indeks dollar AS mengukur kekuatan nilai tukar
dollar AS bergerak dalam tren penguatan,
risikonya dengan baik.
sementara harga emas bergerak menurun. Grafik tersebut juga menggambarkan
Statistik Harga Emas (USD Per Troy Ons)
keadaan saat ini dimana dua faktor
Periode
Level Tertinggi
Level Terendah
Rata-rata Harian
Sepanjang 2015 Juni 2015 1-24 Juli 2015
1307.49 1205.65 1174.96
1084.61 1162.65 1077.36
16.33 13.22 14.10
fundamental di atas telah mendorong penguatan dollar AS dan menekan harga emas. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku pasar untuk mencermati sentimen yang mempengaruhi pergerakan Dollar AS
Sumber: Thomson Reuters (diolah kembali)
www.mifx.com
August 2015 Futures Monthly | 5
EDITOR FOCUS Perbandingan Grafik Emas dan Indeks Dollar AS
Sebagian uang yang kita kumpulkan bisa dipakai untuk investasi secara bertahap dengan cara membeli sejumlah aset dalam jumlah kecil seperti logam mulia, saham dan sebagainya. Jika ada pemasukan lagi, maka kita bisa menambah
jumlah
kepemilikannya
sedikit demi sedikit.
Tips Membeli Aset Produktif
1 Bekerja 2 Menabung Sumber: Thomson Reuters & Monexnews.com
Raih Kebebasan Finansial!
kebutuhan sehari-hari tapi sebaiknya
3 Mengurangi pengeluaran
juga disimpan sebagian untuk membeli Menurut beberapa ahli perencana keuangan, kebebasan finansial dicapai ketika seseorang mampu memenuhi kebutuhan dan gaya hidupnya tanpa harus bekerja. Uang selalu tersedia untuk membayar semua pengeluaran dan membeli segala keinginan. Pundipundi uang ini tentu berasal dari aset
aset yang produktif.
3. Mengurangi tidak perlu
pengeluaran
yang
Seringkali penghasilan yang kita dapat habis begitu saja untuk membiayai
4 Tidak terjebak hutang 5
Investasi bertahap
kehidupan dan keinginan. Sebaiknya kita mampu memilah pengeluaran yang benar-benar perlu, dan mana yang harus
kekayaan yang mampu bekerja sendiri
dikesampingkan karena kebutuhannya
untuk menghasilkan pendapatan ekstra
belum
Dengan
di atas, kita bisa mendapat uang lebih
termasuk properti, saham, logam mulia
mengurangi belanja, kita bisa memiliki
untuk disisihkan membeli aset produktif
(emas), lukisan dan lain sebagainya.
uang lebih untuk membeli aset.
demi mencapai kebebasan finansial.
terlalu
mendesak.
Dengan menjalankan lima langkah
Selain itu, cara lainnya adalah dengan Apa yang harus dilakukan agar kita
4. Tidak terjebak hutang
trading di pasar keuangan. Opsi ini bisa adalah
menjadi alternatif investasi yang bisa
untuk kita?
beban hutang yang jumlahnya di atas
menghasilkan uang ke dalam rekening
kemampuan kita atau tidak terkelola
tabungan kita. Trading di pasar keuangan
1. Bekerja untuk membeli aset
dengan baik. Apalagi kalau hutang
membuka lebih banyak peluang untuk
tersebut hanya digunakan untuk barang
meraih profit. Di Indonesia, trading atau
konsumtif. Penghasilan yang kita dapat
bertransaksi di bursa berjangka sudah
dari bekerja tidak selalu bisa mengurangi
mulai banyak diminati karena aktivitas
mendapatkan uang tersebut.
beban hutang secara signifikan. Jika harus
ini mudah dilakukan kapan saja dan di
selalu berurusan dengan hutang, maka
mana saja. Cara transaksinya bahkan
2. Menabung untuk membeli aset
kita tidak akan bisa membeli aset baru.
semakin mudah berkat layanan online
bisa memiliki aset yang bisa ‘bekerja’
Apabila
kita
belum memiliki
uang yang cukup untuk membeli aset, bekerja adalah langkah pertama untuk
Uang dari hasil pekerjaan kita tidak hanya dipakai untuk memenuhi
Hutang
yang
dimaksud
via internet melalui platform trading
5. Melakukan investasi bertahap
6 | Futures Monthly August 2015
yang praktis digunakan oleh siapapun.
www.mifx.com
CRUDE OIL OUTLOOK
Trading Minyak Mentah
Peluang Saat Harga Tertekan
Penulis | Johannes Ginting CSA Head of Education Monex
Meski sempat ada harapan terjadinya penguatan setelah harga naik dari level $42 (Maret) ke kisaran $62 per barel (Mei 2015), minyak justru berbalik turun sebanyak 14% sampai dengan awal semester II 2015. Nyaris tidak ada sentimen yang mendukung peluang kenaikan, namun investor masih bisa mengambil keuntungan dari posisi jual.
www.mifx.com
August 2015 Futures Monthly | 7
CRUDE OIL OUTLOOK
Tahun ini harga minyak diprediksi sulit untuk menguat ke level idealnya. Terdapat 5 isu utama yang melatarbelakangi asumsi
WORLD OIL SUPPLY 97.5
ini antara lain:
Deal antara Iran dan Blok Barat Setelah pembicaraan secara Marathon di Wina pada bulan Juli lalu, tercapai
95
92.5
kesepakatan pelucutan nuklir antara Iran dan 6 negara besar dunia. Deal antara
90
dua pihak membuka peluang dicabutnya embargo ekonomi dan larangan ekspor minyak. Pasar saat ini kelebihan produksi
87.5
minyak 2 juta barel per hari, dan tambahan suplai dari Iran semakin memperlebar
85
selisih supply-demand. Menteri Keuangan Iran bahkan mengklaim negaranya mampu
102013
302013
102014
302014
102015
302015
Sumber: IEA
meningkatkan produksi hingga 1 juta barel per hari. Kelebihan stok di pasaran akan menjaga harga minyak tetap murah.
Grafik Pergerakan Harga Minyak
Peran Arab Saudi Banyak
yang
percaya
bahwa
penurunan harga minyak adalah rekayasa Arab Saudi untuk menekan produksi minyak Amerika Serikat (AS). Break even point atau level balik modal dari biaya pengeboran minyak AS ada di kisaran $70 per barel. Dan benar saja, penurunan harga minyak membuat jumlah kilang atau rig di AS menurun drastis dari 1.608 pada bulan Oktober 2014 menjadi hanya 747 di April 2015. Namun kecanggihan teknologi membuat produsen AS tetap bisa mengebor minyak dalam volume besar meski jumlah rig-nya lebih sedikit.
Kebijakan OPEC Ketika
harga
minyak
turun,
Sumber: Monex Trader
Exporting
tidak terburu-buru memangkas lifting
Countries (OPEC) biasanya memangkas
minyak. Titah Arab Saudi tersebut akan
kuota dan membatasi produksi sehingga
membuat aspirasi negara OPEC lainnya
harga kembali naik. Namun Arab Saudi,
menjadi sia-sia sehingga peta pergerakan
sebagai produsen terbesar OPEC, berupaya
harga minyak tidak akan berubah.
Organization
of
Petroleum
mempengaruhi kebijakan organisasi supaya
8 | Futures Monthly August 2015
www.mifx.com
CRUDE OIL OUTLOOK
ISIL / ISIS Ulah The Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) yang pada awalnya disebut dengan The Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) telah mengganggu aktivitas produksi
minyak
di
Timur
Tengah.
Kelompok tersebut sejauh ini memang hanya mampu merebut sebagian kecil
“Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas pertumbuhan ekonomi global dari 3,5% menjadi 3,3%.�
dari total sumur minyak Irak. Namun
Proyeksi
mereka
terendah
cukup
berhasil
merusak
ini
merupakan
yang
periode
krisis
sejak
alur produksi minyak negara Libya.
ekonomi tahun 2009 silam. Negara
Sayangnya, penurunan hasil produksi
berkembang yang tergabung dalam
di negara itu tidak berdampak besar
BRICS
terhadap harga minyak dunia karena
pertumbuhannya di tahun 2015, dan
pasokan sudah kadung membanjiri pasar.
Brazil justru berbalik mengalami resesi.
Faktor Permintaan Kelebihan
pasokan
bahkan
gagal
melanjutkan
Peluang Trading : Harga cenderung minyak
turun,
peluang
pertumbuhan
permintaan,
peluang beli saat harga di atas level
terutama dari negara-negara industri.
$42. Level $47 akan menjadi support
Sampai sekarang belum ada indikasi
kuat untuk harga minyak mentah.
tingkat
$60
harga
mendekati
peningkatan
level
saat
dunia sebenarnya bisa diredam oleh jumlah
kisaran
jual
dan
permintaan
minyak karena ekonomi sedang lesu.
Atau gunakan sistem trading seperti di bawah ini :
www.mifx.com
August 2015 Futures Monthly | 9
10 | Futures Monthly August 2015
www.mifx.com
www.mifx.com
August 2015 Futures Monthly | 11
PROFILE OF THE MONTH
ARISTON TJENDRA
Head of Research & Analysis Monex
Sukses Menggapai Mimpi di Industri Berjangka Penulis | Omegawati Head of Public Relation Monex
Kepada Futures Monthly, pria yang
perdagangan indeks saham dan forex.
harga karena bekerja di divisi riset memang
biasa dipanggil Ariston ini mengaku
Gayung
akhir
memberikan ruang untuk itu. Dan pada
pertama
dunia
tahun 2005. Monex Investindo Futures
Maret 2011, ia mendapatkan peningkatan
investasi setelah melihat tayangan berita
merekrutnya sebagai financial consultant
karir dengan resmi diangkat sebagai Head
keuangan di televisi. Ia penasaran dengan
untuk salah satu kantor cabang di Jakarta.
of Research & Analysis di Monex.
kali
tertarik
dengan
bersambut
di
tahun
pergerakan harga indeks saham dunia dan fluktuasi nilai tukar serta bagaimana orang bisa mendapat keuntungan dari sana.
Beranjak melangkah
dari ke
consultant, karir
baru
Ariston
Mengapa Anda ingin masuk industri
dengan
berjangka?
menduduki posisi analis di divisi riset Ariston, yang kala itu baru selesai menjalankan
studinya
di
Universitas
dan analisis di Monex di awal 2008. Kesempatan
ini
tidak
disia-siakan
Industri berjangka cukup menjanjikan dan memberikan peluang yang besar.
Trisakti Jakarta, kemudian masuk ke
Ariston untuk memperdalam skill dan
Orang
perusahaan pialang yang mengakomodasi
pengetahuannya
keuntungan dari pergerakan instrumen
tentang
pergerakan
12 | Futures Monthly August 2015
berpotensi
mendapatkan
www.mifx.com
PROFILE OF THE MONTH
keuangan dan
seperti
indeks
Forex,
saham.
komoditi
alasan mengapa saya bergabung dengan
memberi sinyal trading dan fasilitas copy
Keunggulannya
Monex. Online trading membuat trading
trading signals dimana nasabah bisa
dibandingkan industri keuangan lainnya,
menjadi lebih nyaman, para nasabah bisa
menyalin strategi trading dari trader lainnya
industri berjangka memberikan leverage /
bertransaksi kapan saja dan dimana saja.
yang lebih ahli.
daya ungkit yang besar sehingga dengan modal yang kecil, anda sudah bisa
Monex juga adalah perusahaan yang
Dalam 15 tahun berdirinya, Monex
mengakses pasar keuangan global. Anda
sangat peduli dengan nasabahnya dengan
telah menghiasi berbagai media massa
sudah bisa melakukan transaksi forex yang
menyediakan berbagai layanan berkualitas
nasional dan telah menjelma menjadi
biasanya memerlukan modal yang besar
untuk membantu para nasabahnya dalam
perusahaan pialang terbesar dan terpercaya
bila bertransaksi di bank.
bertransaksi. profesional
Dengan
banyak
tenaga
di Indonesia. Monex juga aktif di dunia
berkualitas
yang
direkrut,
sosial dengan program CSR-nya, Monex-
Industri berjangka juga menawarkan
Monex dapat mengembangkan berbagai
M.A.D., yang memberikan bantuan bagi
keunggulan yang sulit didapat di industri
layanannya seperti edukasi untuk nasabah
pendidikan anak-anak Indonesia.
keuangan lain, ‘2-way opportunity’, yaitu
dimana tim edukasi yang telah tersertifikasi
peluang untuk menghasilkan profit baik
mengadakan
training.
Perjalanan karir Ariston Tjendra dapat
saat harga sedang naik maupun sedang
Nasabah bisa memperoleh ilmu trading
menjadi inspirasi bagi siapapun yang ingin
meluncur ke bawah. Ketika harga dalam
yang bisa membantu untuk bertransaksi
sukses berkecimpung di pasar finansial.
tren
lebih baik lagi.
Generasi muda dan kalangan profesional
penguatan,
membeli
untuk
itu
adalah
menghasilkan
saatnya
seminar
dan
profit.
biasanya hanya melihat peluang karir di
Demikian pula ketika harga sedang turun,
Dan Monex juga memberikan layanan
industri keuangan pada institusi semacam
bila bertransaksi di bursa berjangka, kita
informasi dan analisa pasar keuangan
bank ataupun asuransi. Padahal bekerja
bisa mengambil untung dengan membuka
terkini
nasabahnya.
di perusahaan pialang berjangka juga bisa
kontrak jual dan melikuidasinya saat harga
Bertransaksi
keuangan
jadi merupakan pilihan yang cemerlang
di bawah. Jadi anda tidak perlu takut saat
tentu memerlukan informasi yang cukup
karena bukan hanya menjanjikan jenjang
harga-harga melemah tajam karena di saat
agar
keuntungan.
karir yang jelas, namun juga bisa jadi sarana
itu anda bisa mengambil keuntungan dari
Monexnews.com menjadi portal andalan
untuk memperkaya pengetahuan. Anda
pergerakan turun harga di bursa berjangka.
dari Monex untuk menyajikan berita dan
tertarik untuk mengikuti jejak kesuksesan
analisa dalam bahasa Indonesia yang di-
Ariston Tjendra? Silakan hubungi kantor
update 24 jam sehari.
cabang Monex Investindo Futures terdekat
Mengapa Anda memilih Monex sebagai
kepada
bisa
di
seluruh instrumen
mendapatkan
tempat untuk berkarir?
di kota anda, dan raih kesempatan untuk Dan
banyak
lagi
layanan
yang
Monex merupakan perusahan broker
diberikan untuk kenyamanan transaksi
yang menjadi pemimpin dalam online
para nasabahnya seperti Customer Support
trading di Indonesia. Ini yang menjadi
24 jam, teknologi Autochartist yang bisa
berkarir di perusahaan pialang berjangka terbesar di Indonesia!
www.mifx.com
August 2015 Futures Monthly | 13
ILLUSTRATION BY FREEPIK
RISK MANAGEMENT
KELOLA RISIKO ANDA Sebagai Bagian dari Kebebasan Finansial Kebebasan finansial mendorong kita untuk melakukan investasi di berbagai portofolio, namun setiap investasi tetap ada risikonya. Anda pasti sudah tahu bahwa salah satu investasi yang mampu menghasilkan imbal hasil cukup besar adalah forex trading. Di saat yang sama, ada risiko yang terselip di balik keuntungan besar yang ditawarkan oleh transaksi forex. Sekarang pertanyaan besarnya adalah, “bagaimana cara terbaik untuk mengelola risiko dalam forex trading?�
2. Daftar dan gunakan Autochartist
Berikut 5 langkah mengelola risiko :
Di Monex Investindo Futures, anda
1. Kenali karakteristik trading anda Silakan menjawab pertanyaan di bawah ini dalam skala1-5. Skala 1 berarti anda sangat tidak setuju dan skala 5 berarti anda sangat setuju.
No. 1
2
3
4
5
1
2
yang
disebut
dengan
Autochartist.
Software trading ini berfungsi layaknya asisten pribadi yang akan menyajikan
Skala
Pertanyaan
mendapat fasilitas trading tools mutakhir
3
4
5
Anda lebih berani mengambil risiko keuangan, dibandingkan dengan orang lain
peluang trading pada anda. Dengan demikian anda tidak perlu lagi memantau grafik selama berjam-jam, hanya untuk mencari posisi entry /masuk yang pas.
Anda sangat mudah beradaptasi ketika keputusan finansial yang Anda ambil salah.
Ketika ada peluang yang muncul, Autochartist akan menginformasikannya kepada anda. Dan hebatnya lagi, tools ini
Anda selalu mencari dan mengasah pengetahuan Anda di dalam menentukan keputusan di bidang finansial.
akan menganalisa tingkat akurasi peluang
Anda lebih melihat kemungkinan akan keuntungan dibanding dengan kerugian.
peluang yang memiliki rasio keberhasilan
Anda sangat percaya pada kemampuan Anda untuk membuat keputusan keuangan
itu lebih dahulu sebelum mengambil
tersebut berdasarkan historinya. Cara terbaik untuk memanfaatkan Autochartist adalah dengan menunggu datangnya hingga 80%. Harus diingat bahwa anda sebaiknya melakukan cross-check peluang posisi karena keputusan akhir tetap ada di tangan anda. Untuk mengetahui lebih jelas tentang aplikasi Autochartist dan cara penggunaannya, silakan hubungi wakil
Apa Yang Harus dilakukan?
Hasil
Keterangan
5-10
Konservatif
Daftar Demo Account dan aktif mengikuti seminar Monex
11-18
Siap Trading
Daftar Live Account dan mulai trading
19-25
Trader Aktif
Daftar Live Account dan gunakan Autochartist
14 | Futures Monthly August 2015
pialang anda di Monex.
www.mifx.com
RISK MANAGEMENT
3. Buat trading plan dengan menggunakan demo account
cabang Monex terdekat atau kunjungi
account) dengan cara pindah buku atau
www.mifx.com.
transfer elektronik (tidak setor tunai).
Apa itu trading plan? Trading plan
Sebelum mulai trading, ada beberapa
5. Buat jurnal trading
aturan
dokumen yang harus anda persiapkan
Jurnal trading berfungsi seperti diary
main yang anda ciptakan sendiri untuk
untuk keperluan administrasi yaitu foto
yang merangkum semua aktivitas trading
dipatuhi secara disiplin. Jika diterapkan
kartu identitas, keterangan domisili dan
anda.
untuk pertama kalinya dengan memakai
foto diri yang paling baru. Semua harus
sebagai arsip rekam jejak trading yang bisa
Autochartist, sangat disarankan trading
dalam bentuk file soft-copy dengan kualitas
dijadikan bahan evaluasi kelak. Poin-poin
hanya pada saat peluang keberhasilan
yang baik. Foto dokumen dan wajah anda
yang wajib ada di dalam jurnal trading
yang ditampilkan oleh Autochartist berada
dapat diambil dengan menggunakan
antara lain:
di atas 70%. Gunakan demo account
perangkat
a) Tanggal dan waktu melakukan entry/
terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat
ponsel atau tablet asalkan hasilnya jelas.
atau
rencana
keberhasilannya.
trading
Tidak
ibarat
ada
salahnya
apapun
Mintalah
termasuk
bantuan
wakil
kamera pialang
Tujuan
pembuatannya
adalah
close (masuk/tutup) posisi b) Alasan anda mengambil keputusan entry/close posisi
untuk mencoba 100 peluang posisi yang
anda dalam melakukan registrasi dan
diberikan oleh Autochartist di demo
pendaftaran masuk ke live account. Anda
c) Catatan khusus tentang keberhasilan
account, dan buktikan sendiri apakah 70%
tidak perlu ragu untuk meminta bantuan,
dan kegagalan dari setiap pengambilan
dari jumlah peluang itu menghasilkan
karena seluruh wakil pialang Monex
posisi
profit bagi anda.
Investindo Futures terlatih untuk melayani calon nasabah. Silakan ikuti langkah-
4. Open Account
Kesimpulan Di
langkah berikut ini:
saat
anda
sudah
mengenal
1) Isi form registrasi awal
karakteristik dan perilaku diri sendiri, maka
account, jangan ragu untuk mengulanginya
2) Lengkapi data diri di client area
anda tidak akan kesulitan mengelola risiko
di live account. Demo account hanya
3) Tunggu konfirmasi dari wakil pialang
sebesar apapun. Apabila semua proses
Kalau anda sudah profit di demo
merupakan sarana untuk ‘pemanasan’
di atas dilakukan secara benar, hampir
dan staf compliance Monex anda
bisa dipastikan bahwa skill trading anda
yang sebenarnya. Semakin lama anda
akan dikirim ke alamat email yang
akan meningkat dari hari ke hari. Tunggu
mengambil keputusan untuk trading di
didaftarkan
apa lagi? Mulai langkah pertama anda
sebelum anda terjun ke dunia trading
4) Otorisasi
account
trading
sekarang juga dan raih kebebasan finansial
live account, semakin banyak pula peluang dari Autochartist yang terbuang percuma.
Setelah account trading siap, anda
Untuk mendaftar live account, silakan
dipersilakan transfer modal atau marjin
hubungi wakil pialang anda di kantor
awal ke rekening terpisah (segregated
yang sesungguhnya!
www.mifx.com
August 2015 Futures Monthly | 15
18 | Futures Monthly August 2015
www.mifx.com
TRADING STRATEGY
ILLUSTRATION BY FREEPIK
Rahasia Strategi Trading Indikator Fractals ‘Bill Williams’ Indikator ‘Fractal’ merupakan salah satu sistem trading rancangan Bill Williams yang berguna untuk mengukur level tertinggi dan terendah dari pergerakan harga pada suatu waktu. ‘‘Top Fractal’’ sendiri terbentuk dari 5 buah bar/ candlestick yang berurutan, dengan ‘highest high’ atau level tinggi paling tinggi berada di tengah dan diapit oleh 2 lower high (level tinggi yang lebih rendah) di kedua sisinya sehingga membentuk sinyal reversal turun. Sedangkan ‘‘Bottom Fractal’’ sendiri terbentuk dari 5 buah bar/candlestick yang berurutan, dengan lowest low atau level rendah yang terendah berada di tengah dan diapit oleh 2 higher low (level rendah yang lebih tinggi) di kedua sisinya sehingga menjadi sinyal reversal naik.
Penggunaan Indikator Fractal oleh Bill Williams
Peraturannya sangat sederhana, semua
Seperti kebanyakan indikator teknikal,
bila pada fractal terakhir berada di bawah
kelemahan dari indikator fractal adalah
Alligator Teeth (garis tengah pada indikator
karakteristiknya yang termasuk dalam
Alligator). Sebaliknya semua posisi sell
lagging indicator. Penggunaannya sebagai
boleh dipertahankan bila pada fractal
sinyal trading yang berdiri sendiri sangat
terakhir berada di atas Alligator Teeth.
jarang ditemui, dan lebih umum dipakai
Sementara
sebagai sinyal bantuan.
sendiri: Semua sinyal sell atau jual boleh
posisi buy atau beli boleh dipertahankan
untuk
indikator
fractalnya
diambil bila fractal yang terakhir terbentuk
“Bill Williams memadukan indikator fractal-nya dengan indikator alligator.”
Penulis | Andian Widjaya Researcher and Educator Monex Thamrin
adalah ‘‘Top Fractal’’. Dan sebaliknya semua sinyal buy atau beli boleh diambil bila fractal yang terakhir terbentuk adalah ‘‘Bottom Fractal’’.
www.mifx.com
August 2015 Futures Monthly | 19
TRADING STRATEGY
Simple Fractal Trading Strategy
Aggressive Fractal Trading
Berikut ini adalah sistem trading indikator
pembentuk fractal.
fractal paling standar pada grafik periode
5. Siapkan risiko 50 pip (dengan lima
penerapan agressive fractal trading:
1 jam dengan menggunakan Exponential
desimal) di bawah level terendah
1. Buka indikator fractal pada time frame
Moving Average (EMA) 50 dan fractal:
Berikut ini adalah langkah-langkah
2. Tarik
garis
masing-masing
‘Bottom Fractal’. 6. Persiapkan
15 minutes pada grafik. pada
Posisi short atau jual: 1. Harga bergerak di bawah EMA 50.
terendah ‘Bottom Fractal’ terakhir.
2. Pastikan
atas level tertinggi ‘Top Fractal’, dan posisi sell bila harga bergerak turun ke
‘Top
Fractal’
selesai
terbentuk di dekat level EMA 50. 3. Pastikan sinyal sell lain setelah fractal
bawah level terendah ‘Bottom Fractal’.
4. Bila sudah terkonfirmasi, ambil sell pada penutupan candlestick ke-5 5. Siapkan risiko 50 pip (dengan lima
ketika harga bergerak naik ke atas
desimal) di atas level tertinggi ‘Top
‘Top Fractal’ dari posisi sell.
Fractal’.
desimal). Hal ini harus diperhatikan
Apabila
diterapkan
secara
benar,
indikator fractal dapat menjadi sinyal trading yang kuat. Selamat mencoba dan meningkatkan performa portofolio anda!
pembentuk fractal.
‘Bottom Fractal’ dari posisi buy atau
5. Level profit cukup 80 pip (dengan lima
dengan
terbentuk.
4. Risiko kegagalan ada saat harga berbalik arah, harga turun ke bawah
profit
minimum 1:1 dari risiko.
level tertinggi ‘Top Fractal’ dan level 3. Posisi buy bila harga bergerak naik ke
level
6. Persiapkan
level
profit
dengan
minimum 1:1 dari risiko.
karena penggunaan fractal sejatinya sebagai signal reversal dan bukan
Posisi long atau beli:
sebagai break-out signal.
1. Harga bergerak di atas EMA 50.
6. Setelah setiap transaksi, biarkan jeda 2 fractal yang berlawanan arah untuk memulai transaksi selanjutnya. 7. Hindari menggunakan strategi ini pada saat dan menjelang fundamental pasar.
2. Pastikan ‘Bottom Fractal’ terbentuk dekat EMA 50. 3. Pastikan sinyal buy lainnya setelah fractal terbentuk. 4. Bila sudah terkonfirmasi, ambil buy pada penutupan candlestick ke-5
20 | Futures Monthly August 2015
www.mifx.com
MULTILATERAL PRODUCT
MULTILATERAL PRODUCT
ILLUSTRATION BY FREEPIK
Menunggu Efek Positif dari ‘El Nino’
Persediaan minyak sawit fisik semakin menurun akibat pengaruh cuaca. Hadirnya ‘tamu tahunan’ bernama El Nino memberi dukungan terhadap prospek harga untuk jangka pendek. Crude palm oil (CPO) untuk sementara waktu berada di zona nyaman, walaupun tidak ada yang bisa menjamin prospeknya untuk jangka panjang. Penulis | Ariana Nur Akbar Education Monex
Badai El Nino akan berpengaruh
produksi bulanan negara itu akan stabil
menyebut bahwa pengenaan pajak ekspor
negatif terhadap sektor produksi kelapa
atau flat dengan persentase kenaikan per
minyak sawit sudah berlaku. Pemerintah
sawit.
tahun sekitar 15% di level 1,81 juta ton.
akan mulai mengumpulkan dana pungutan
“Namun El Nino juga berpengaruh positif terhadap kinerja harga mulai bulan Agustus hingga setidaknya 6 bulan ke depan”
Sedangkan menurut perkiraan Intertek
berkisar antara US$10 dan $50 per ton
Testing Services (ITS) dan Societe Generale
apabila harga komoditi favorit investor ini
de Surveillance (SGS), ekspor minyak sawit
turun ke bawah $750 per ton.
Malaysia telah mencapai titik tertingginya bulan Juni lalu dengan kenaikan sebesar 6% hingga 9%.
Untuk saat ini, kebijakan pajak ekspor diyakini belum memberikan efek signifikan, El Nino datang sesuai perkiraan dan nilai
Sementara itu di Indonesia, masih
tukar Ringgit tidak menguat terlalu banyak.
ada kekhawatiran lambatnya kemajuan
Sementara untuk jangka panjang, program
Penurunan jumlah persediaan diharapkan
program biodiesel. Subsidi yang akan
biodiesel
mampu
lambatnya
didapat oleh sektor ini tentunya berasal
Malaysia serta pihak produsen dan investor
kemajuan program biodiesel dan lonjakan
dari pembiayaan pajak ekspor minyak sawit
dari negara-negara lainnya.
produksi minyak sawit di kuartal III. Menurut
dan kocek produsen minyak sawit Malaysia
hasil survei CIMB Research terhadap 18
yang bercocok tanam di Indonesia. Menteri
produsen minyak sawit Malaysia, jumlah
keuangan,
mengimbangi
Bambang
jelas
akan
menguntungkan
Brodjonegoro,
www.mifx.com
August 2015 Futures Monthly | 21
MULTILATERAL PRODUCT
Ada beberapa kondisi yang harus dicermati
Bulan lalu, harga minyak mentah juga
ketika melakukan observasi harga minyak
terpantau pulih dari level rendah berkat
sawit.
adanya kabar kenaikan jumlah permintaan. Kontrak minyak sawit Malaysia
Pergerakan harga minyak mentah turut
sempat terpantau bergerak di level rendah
•
memberi tanda bahwa industri minyak
1-bulan pada 30 Juni 2015 karena aksi
sawit mulai berangsur normal. Secara
para spekulan yang ingin harga terkoreksi.
keseluruhan, harga minyak sawit bulan ini
Mereka ingin ambil untung dari posisi
diperkirakan naik cukup tinggi, terutama
harga yang dianggap layak beli.
menjelang musim lebaran medio Juli.
•
Harga kontrak minyak kedelai
AS yang mengarah ke posisi tertingginya
Studi teknikal: Ada potensi naik namun
sejak bulan Desember 2014. Harga minyak
masih di batasi oleh garis tengah Bollinger
kedelai naik setelah Departemen Pertanian
Bands. Tembus level tersebut membuka
AS mengumumkan jumlah persediaan dari
peluang naik lebih tinggi dan keluar dari
hasil panen dan penanaman di musim semi
channel down ke area 2.697 ( Fibo 50%)
masih lebih rendah dari perkiraan. Kelak
dan 3.000 ( Fibo 61,8%) . Gagal tembus,
saat harga minyak sawit sudah dianggap
harga kembali melemah ke garis bawah
terlalu
Bollinger bands di kisaran 2.396 dan 2.012.
mahal,
maka
akan
terbuka
celah untuk kenaikan harga komoditi substitusinya termasuk kedelai. Grafik Pergerakan Harga CPO Bulanan (Juni-Juli 2015)
Sumber: Thomson Reuters
22 | Futures Monthly August 2015
www.mifx.com
www.mifx.com
August 2015 Futures Monthly | 23
24 | Futures Monthly August 2015
www.mifx.com
MONEX TRADING FACT JANGAN SAMPAI KETINGGALAN PELUANG! Banyak produk yang ditransaksikan di bursa berjangka yang bisa memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Produk tersebut beragam mulai dari Forex, Indeks Saham, Emas, Minyak Mentah dan komoditi lainnya serta CFD saham. Monex Investindo Futures adalah pialang bursa berjangka terbesar di Indonesia yang memberikan fasilitas transaksi untuk semua produk-produk tersebut. Setiap produk yang ditransaksikan memiliki karakteristik dan aturan transaksi yang berbeda. Para nasabah yang ingin bertransaksi sebaiknya mempelajari terlebih dahulu mengenai produk-produk yang akan ditransaksikan. Pemahaman akan produk yang ditransaksikan penting agar nasabah bisa mendapatkan hasil yang optimal dalam bertransaksi. Pada halaman berikut kami tampilkan informasi trading facts untuk beberapa produk yang paling populer ditransaksikan nasabah saat ini yaitu Emas, Minyak Mentah dan pasangan mata uang EUR/USD. Ketiga produk ini memberikan banyak peluang belakangan ini karena banyak sentimen yang memberikan momentum pada pergerakan harga produk-produk ini. Silakan dipelajari trading fact-nya dan jangan sampai ketinggalan peluang!
101 CRUDE 101 EURO$101 www.mifx.com
August 2015 Futures Monthly | 25
101
GOLD XAUUSD
Produk emas yang diperdagangkan mengacu pada pergerakan harga emas di pasar fisik Loco London melalui bursa berjangka tanpa diperlukan penyerahan fisik.
MENGAPA GOLD Transaksi dilakukan secara online
Spread From Zero
CONTRACT SPECS CONTRACT SIZE
100
= 3,11 Kg per 1 LOT
Troy Ounce
AVERAGE SPREAD
Fasilitas leverage atau daya ungkit SELL BUY
Peluang short-selling di bearish market Marjin yang rendah sehingga ROI dapat naik secara signifikan
Likuiditas tinggi
$
LOTS MAXIMUM LOTS
0.20
50/
TRANSACTION
TRANSACTION
Pergerakan harga yang signifikan
Pasar Buka 24 Jam
MARKET EXECUTION
INSTANT EXECUTION
26 | Futures Monthly August 2015
www.mifx.com
CRUDE 101
CRUDE OIL CLS 10
Kontrak produk minyak mentah dunia yang diperdagangkan di New York Mercantile Exchange (NYMEX) melalui Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) dalam ukuran 1000 barel per kontrak tanpa penyerahan fisik.
MENGAPA CRUDE OIL Transaksi dilakukan secara online Komoditas dengan volume perdagangan tertinggi di NYMEX
Spread From Zero Faslitas leverage atau daya ungkit SELL BUY
Peluang short-selling di bearish market
CONTRACT SPECS CONTRACT SIZE
barrels PER 1 LOT
AVERAGE SPREAD $
LOTS
Marjin yang rendah sehingga ROI dapat naik secara signifikan
Likuiditas tinggi
1,000
MAXIMUM LOTS
0.03
20/
TRANSACTION
TRANSACTION
Pergerakan harga yang signifikan
Pasar Buka 24 Jam www.mifx.com
INSTANT EXECUTION
August 2015 Futures Monthly | 27
EURO$101 EUR/USD
Foreign Exchange (Forex) atau Valuta Asing adalah nilai tukar mata uang tertentu yang umum diperdagangkan di seluruh dunia. Tujuan dari transaksi forex antara lain untuk cadangan devisa, perdagangan internasional, lindung nilai dan kepentingan investasi dengan mengambil keuntungan dari perbedaan harga. Monex menyediakan fasilitas perdagangan mata uang asing dalam bentuk kontrak bursa berjangka.
MENGAPA EUR/USD
?
Transaksi dilakukan secara online
Spread From Zero
CONTRACT SPECS CONTRACT SIZE
100.000
AVERAGE SPREAD
0.2 pip
Fasilitas leverage atau daya ungkit SELL BUY
Peluang short-selling di bearish market Marjin yang rendah sehingga ROI dapat naik secara signifikan
Likuiditas tinggi
per 1 LOT
LOTS
MAXIMUM LOTS
50/
TRANSACTION
TRANSACTION
Pergerakan harga yang signifikan
Pasar Buka 24 Jam
MARKET EXECUTION
INSTANT EXECUTION
28 | Futures Monthly August 2015
www.mifx.com
TRADING LEBIH MUDAH BERSAMA MONEX Monex menawarkan berbagai fasiltas dan trading tools untuk membantu transaksi nasabahnya. Bersama Monex, aktivitas trading jauh lebih cepat, lebih mudah dan lebih transparan.
Autochartist
Autochartist akan menginformasikan kepada nasabah apabila ada pola harga yang sedang atau sudah terbentuk dengan tingkat akurasi sinyal yang beragam. Autochartist tersedia di Monex Trader dan juga bisa diakses dengan menggunakan smartphone dan PC tablet sehingga nasabah tidak akan kehilangan peluang transaksi kapanpun dan di manapun.
Copy Trading Signal Monex Trader memfasilitasi Copy Trading Signals yang disediakan oleh mql5.com. Fasilitas ini memungkinkan nasabah untuk menyalin strategi trading dari ribuan trader di seluruh dunia.
Monexnews Website atau portal berita yang berisi informasi dan analisa terkini pergerakan harga di pasar keuangan global.
On Call & Online Customer Support Tim customer support Monex siap melayani nasabah selama 24 jam via sambungan telepon maupun online chat.
Futures Monthly Magazine
Majalah bulanan pertama yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan pialang berjangka di Indonesia. Futures Monthly membahas isu terkini di pasar berjangka.
www.mifx.com www.monexnews.com
Customer Support
0800-11-66639
*DISCLAIMER. Transaksi di perdagangan berjangka memiliki resiko serta memiliki potensi yang sama besar antara kerugian dan keuntungan. Seluruh transaksi yang diambil menjadi tanggung jawab investor.
www.mifx.com
August 2015 Futures Monthly | 29
30 | Futures Monthly August 2015
www.mifx.com
www.mifx.com
August 2015 Futures Monthly | 31
CENTRAL BANK INTEREST RATE OUTLOOK
Dwi Aviono Pamudji | Senior Researcher & Educator Monex Bandung
Bank Indonesia (BI) 7,50%
18 Juni 2015/Tetap Perubahan terakhir: kenaikan 25 basis poin pada 18 November 2014
Federal Reserve (The Fed) 0%-0,25%
18 Juni 2015/Tetap Perubahan terakhir: pemangkasan 75 basis poin pada 16 Desember 2008
European Central Bank (ECB) 0,05%
16 Juli 2005/Tetap Perubahan terakhir: pemangkasan 10 basis poin pada 4 September 2014
Bank of England (BOE) 0,50%
9 Juli 2015/Tetap Perubahan terakhir: pemangkasan 50 basis poin pada 5 Maret 2009
Swiss National Bank (SNB) -0,75%
Reserve Bank of Australia (RBA) 2,00%
Bank of Japan (BOJ) 0,10%
Bank of Canada (BOC) 0,50%
Reserve Bank of New Zealand 3,00 %
18 Juni 2015/Tetap Perubahan terakhir: pemangkasan 50 basis poin pada 19 Maret 2015
18 Agustus 2015
Meski kebijakan moneter belum berubah di pertengahan tahun, Bank Indonesia memiliki ruang untuk memangkas suku bunga di akhir 2015 nanti.
18 September 2015
Gubernur Federal Reserve Bank, Janet Yellen, memberi isyarat kenaikan suku bunga di akhir tahun. Asumsi ini diambil dengan mengacu pada kinerja ekonomi Amerika Serikat yang berangsur membaik.
3 September 2015
ECB masih berpegangan pada target inflasi 2%. Sementara program pembelian aset masih akan diteruskan hingga September 2016 dan suku bunga dipertahankan pada level terkini.
6 Agustus 2015
17 September 2015
Mark Carney, Gubernur BOE, memberi tanda adanya kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. Bank sentral dianggap perlu memperketat sabuk moneter untuk menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi terkini.
Intervensi masih akan berlangsung untuk melemahkan kurs Franc Swiss dan mendukung pertumbuhan ekonomi di kisaran 1 % hingga akhir tahun 2015.
7 Juli 2015/Berubah Perubahan terakhir: pemangkasan 25 basis poin pada 7 Juli 2015
4 Agustus 2015
19 Juni 2015/Tetap Perubahan terakhir: pemangkasan 20 basis poin pada 19 Desember 2008
20 Agustus 2015
BOJ mempertahankan kebijakan monetary base senilai 80 triliun Yen dan target inflasi 2% sampai dengan tahun 2015.
15 Juli 2015/Tetap Perubahan terakhir: pemangkasan 25 basis poin pada 15 Juli 2015
9 September 2015
Penurunan harga minyak mentah dunia berpengaruh negatif terhadap kondisi makroekonomi Kanada sehingga tingkat suku bunga layak untuk diturunkan.
10 September 2015
Pelambatan ekonomi dan penurunan inflasi menjadi alasan bagi RBNZ memangkas suku bunganya. RBNZ masih membuka peluang pemangkasan selanjutnya.
23 Juli 2015/Berubah Perubahan terakhir: pemangkasan 25 basis poin pada 23 Juli 2015
Dollar Australia rawan jatuh ke level paritas terhadap mata uang Selandia Baru. Peluangnya semakin besar di tengah isu pemangkasan suku bunga oleh RBA yang bertujuan untuk merespon penurunan harga komoditas dan perlambatan ekonomi China.
32 | Futures Monthly August 2015
www.mifx.com
GLOBAL ECONOMIC CALENDAR
Faisyal | Research & Analyst Monex
DATE
TIME (WIB)
CURRENCY
01 8:00 CNY 03 8:45 CNY 15:30 GBP 21:00 USD 04 8:30 AUD 11:30 AUD 05 5:45 NZD 15:30 GBP 19:15 USD 19:30 USD 21:00 USD 21:30 USD 06 8:30 AUD 15:30 GBP 18:00 GBP 19:30 USD 07 8:30 AUD 15:30 GBP 19:30 USD 09 8:30 CNY 10 14:15 CHF 11 8:30 AUD 12:30 CNY 16:00 EUR 12 15:30 GBP 16:30 GBP 21:30 USD 13 6:50 JPY 19:30 USD 14 13:00 EUR 19:30 USD 21:00 USD 17 19:30 USD 18 8:30 AUD 15:30 GBP 19:30 USD 19 10:00 NZD 15:30 GBP 19:30 USD 21:30 USD 20 1:00 USD 8:45 CNY Tentative JPY 14:30 EUR 15:30 GBP 19:30 USD 21:00 USD 21 Day 1 ALL 19:30 CAD 22 Day 2 ALL 23 Day 3 ALL 24 15:00 EUR 25 21:00 USD 26 19:30 USD 21:30 USD 27 8:30 AUD 15:30 GBP 19:30 USD 28 21:00 USD 31 8:00 NZD
ECONOMIC DATA
PREVIOUS
Manufacturing PMI Markit Final Manufacturing PMI Manufacturing PMI ISM Manufacturing PMI Retail Sales m/m Trade Balance Cash Rate Employment Change q/q Services PMI ADP Non-Farm Employment Change Trade Balance ISM Non-Manufacturing PMI Crude Oil Inventories Employment Change Manufacturing Production m/m Official Bank Rate Unemployment Claims RBA Monetary Policy Statement Construction PMI Non-Farm Employment Change Unemployment Rate CPI y/y Retail Sales y/y NAB Business Confidence Industrial Production y/y German ZEW Economic Sentiment Claimant Count Change BOE Gov Carney Speaks Crude Oil Inventories Prelim GDP q/q Core Retail Sales m/m Unemployment Claims German Prelim GDP q/q PPI m/m Prelim UoM Consumer Sentiment Empire State Manufacturing Index Monetary Policy Meeting Minutes CPI y/y Building Permits Inflation Expectations q/q MPC Official Bank Rate Votes Core CPI m/m Crude Oil Inventories FOMC Meeting Minutes Markit Flash Manufacturing PMI Monetary Policy Statement German Flash Manufacturing PMI Retail Sales m/m Unemployment Claims Philladelphia Fed Manufacturing Index Jackson Hole Symposium Core CPI m/m Jackson Hole Symposium Jackson Hole Symposium German Ifo Business Climate CB Consumer Confidence Core Durable Goods Orders m/m Crude Oil Inventories Private Capital Expenditure q/q Second Estimate GDP q/q Prelim GDP q/q Unemployment Claims Revised UoM Consumer Sentiment ANZ Business Confidence
50.2 49.4 51.4 53.5 0.3% -2.75B 2.00% 0.7% 58.5 237K -41.9B 56.0 N/A 7.3K -0.6% 0.50% N/A N/A 58.1 223K 5.3% 1.4% N/A N/A 6.8% 29.7 N/A N/A N/A 0.6% -0.1% N/A 0.3% N/A N/A 3.9 N/A N/A N/A 1.9% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4.4% 0.3% -0.7% N/A N/A N/A
Kalender Ekonomi mingguan bisa dilihat di http://www.monexnews.com/calendar/homeCalendar.htm www.mifx.com
August 2015 Futures Monthly | 33
KEGIATAN CSR
Monex m.a.d Berbagi Kebahagiaan di Bulan Penuh Berkah Seperti kebanyakan indikator teknikal,
Bantar Gebang. Sesuai dengan misinya
serah terima bingkisan dari Monex kepada
keleMonex make a difference atau Monex
yaitu
perwakilan masing-masing lembaga sosial.
m.a.d menuntaskan rangkaian program
terhadap dunia pendidikan, monex m.a.d
sosialnya di bulan Ramadhan tahun 2015.
memberikan bantuan paket tas sekolah
Tidak hanya di Jakarta, berbagai program
dan makanan untuk berbuka puasa kepada
bakti sosial juga dilaksanakan di kantor
adik-adik di TPST Bantar Gebang. Bantuan
cabang PT Monex Investindo Futures lain
diserahkan secara langsung oleh tim CSR
seperti Medan, Bogor, Solo dan Semarang.
Monex pada tanggal 27 Juni 2015.
memberikan
perhatian
khusus
Di minggu pertama bulan Ramadhan, Monex
m.a.d
berpartisipasi
dalam Kegiatan Ramadhan Monex cabang Semarang bersama Panti Asuhan Yayasan Al Bisri
kegiatan Anugerah Ramadhan Berbagi dengan 1000 anak yatim piatu dan kaum dhuafa yang dilaksanakan oleh Yayasan Jiwa Ramah Sesama. Acara dikemas dalam konsep buka puasa bersama dan pemberian bingkisan kepada 1000 anak yatim piatu dan kaum dhuafa.
Penyerahan bingkisan kepada adik-adik di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu, Bantar Gebang, Bekasi
Kegiatan
Ramadhan
berikutnya
dilaksanakan oleh Monex cabang Medan, Monex cabang Bogor dan Monex cabang Semarang bertempat di kantor cabang dan
Vice President PT Monex Investindo Futures, Hendra Noviyanto, dalam kegiatan Anugrah Ramadhan 2015
Kegiatan Ramadhan Monex cabang Bogor bersama Yayasan Gema Insani Indonesia
Monex m.a.d berharap rangkaian
areanya masing-masing. Monex Medan
kegiatan
mengundang 50 anak yatim piatu dari
meningkatkan
Masjid Al Huda pada tanggal 8 Juli 2015.
persaudaraan terhadap sesama manusia.
Sedangkan Monex Bogor mendatangkan
Semoga segala sumbangsih yang diberikan
40 anak yatim Yayasan Gema Insani
oleh keluarga besar Monex bisa bermanfaat
Indonesia di hari yang sama. Adapun
bagi mereka yang menerimanya.
Ramadhan rasa
tersebut kepedulian
dapat dan
Monex Semarang dan Solo melaksanakan Kegiatan berikutnya dilaksanakan di
agenda sosialnya bersama anak-anak
daerah Bantar Gebang, Bekasi. Monex
dari panti asuhan Yayasan Al Bisri dan
m.a.d
kepada
Al Ahad pada tanggal 10 Juli 2015. Isi
160 adik-adik pemulung dari keluarga
kegiatannya sendiri cukup beragam mulai
kurang mampu yang tinggal di Tempat
dari acara buka puasa bersama, tausiyah,
Pembuangan Sampah Terpadu (TPST),
doa bersama, kuis pengetahuan hingga
memberikan
bantuan
34 | Futures Monthly August 2015
www.mifx.com
KEGIATAN CSR
Meresapi Makna Ramadhan di Sekolah Rakyat Penulis | Adinda Ardania Corporate Social Rensponsibility
Di penghujung bulan suci Ramadhan
didampingi oleh perwakilan tim Corporate
lalu, Monex make a difference atau Monex
Social Responsibility (CSR), Adinda Ardania.
m.a.d mengadakan bakti sosial di Sekolah Rakyat Ancol 1 (SRA 1) pada hari Senin,
Sebelum sesi penyerahan bantuan,
13 Juli 2015. Selain untuk memaknai
siswa SRA 1 mendapat kesempatan untuk
bulan suci, Monex memberikan paket
menunjukkan bakat yang mereka miliki.
perlengkapan sekolah seperti buku, alat
Salah satu siswa SRA 1, Rico Susilo, bahkan
tulis, tas dan seragam. Bantuan tersebut
berani menampilkan hafalan Al Quran juz
diserahkan langsung kepada siswa SRA
ke-30 dengan suara lantang. Siswa lain
1 dan anak-anak yatim dan dhuafa yang
juga tak ketinggalan ikut memamerkan
tinggal di sekitar sekolah yang beralamat
kepiawaiannya bermain musik perkusi dan
di Jalan Industri Dalam III RT.006/014,
pianika untuk menghibur para tamu yang
Pademangan Barat, Jakarta Utara.
telah hadir.
Sekolah Rakyat Ancol 1 (SRA 1)
Dalam
sambutannya,
Evi
Pane,
merupakan sekolah terbuka tingkat SMP
mengungkapkan
bagi anak-anak putus sekolah atau mereka
terhadap siswa SRA 1. Walaupun hidup
yang tidak dapat melanjutkan pendidikan
dalam
dan berasal dari keluarga tidak mampu.
memiliki semangat untuk bersaing dengan
SRA 1 sudah berdiri sejak tahun 2004. Di
anak-anak dari sekolah umum lainnya.
sekolah ini, siswa tidak hanya mendapat
Sementara Kepala Sekolah SRA 1, Eko
pelajaran umum tetapi juga dibekali
Hadi
dengan pelatihan keterampilan diri seperti
terima kasih kepada Monex m.a.d, dan
membuat kue, daur ulang kertas, bermain
berharap bantuan yang diberikan dapat
musik dan lain-lain.
menjadi penyemangat anak-anak untuk
rasa
keterbatasan,
Wibowo,
bangganya mereka
mengungkapkan
tetap
rasa
Penyerahan alat-alat sekolah oleh Evi Pane, Kepala Divisi Corporate Promotion Monex Investindo Futures
terus bersekolah. Selain
bantuan
yang
diberikan
untuk para siswa, Monex m.a.d juga
Kunjungan yang berlangsung selama
menyerahkan bingkisan lebaran kepada
satu jam tersebut berjalan dalam suasana
10 orang guru yang telah mengabdikan
penuh
dirinya di SRA 1. Bantuan diserahkan
ditutup dengan buka puasa bersama antara
oleh Evi Pane, Kepala Divisi Corporate
siswa dan pengajar SRA 1 beserta karyawan
Promotion
Monex Investindo Futures yang hadir.
Monex
Investindo
Futures
kekeluargaan.
Acara
kemudian Siswa/i Sekolah Rakyat Ancol 1, staf pengajar dan perwakilan Monex Investindo Futures
www.mifx.com
August 2015 Futures Monthly | 35
www.mifx.com
August 2015 Futures Monthly | 37
38 | Futures Monthly August 2015
www.mifx.com
www.mifx.com
August 2015 Futures Monthly | 39
40 | Futures Monthly August 2015
www.mifx.com