CUENTA ANUAL 2011 Ministerio de Hacienda 15 de Diciembre de 2011
Misión Institucional • Cuidar y utilizar bien los recursos que son de todos los chilenos • Sentar las bases para un crecimiento económico sustentable y sostenido que permita:
• Una mejor calidad de vida para todos los chilenos y chilenas • Crear más y mejores oportunidades, especialmente para los sectores más postergados • Derrotar la pobreza
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2
Organismos Dependientes y Relacionados •
Dirección de Presupuestos
•
Tesorería General de la República
•
Servicio de Impuestos Internos
•
Servicio Nacional de Aduanas
•
Dirección de Compras y Contratación Pública
•
Dirección Nacional del Servicio Civil
•
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
•
Superintendencia de Valores y Seguros
•
Superintendencia de Casinos de Juego
•
Unidad de Análisis Financiero
•
Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros
•
BancoEstado
Resultados Econ贸micos: Recuperamos el Crecimiento y el Empleo
4
La Recuperaci贸n del Crecimiento (PIB, variaci贸n % anual) Crecimiento Promedio 2006-2009: 2.8%
8.0
Crecimiento Promedio 2010-2011: 5.9%
7.0
6.4
7.0 6.5
6.0 5.2 5.0
4.6
5.0
4.6 3.7
4.0 3.0
1.7
2.0 1.0 0.0
-1.0 -2.0
-1.7
-3.0 2006
2007
2008
2009
2010
Cuenta P煤blica 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
1T2010 Promedio Promedio 2011 (p) 2T, 3T y 1T, 2T y 4T 2010 3T 2011
2012 (p)
5
Crecimiento: Chile y el Mundo (PIB, variaci贸n % anual) 7.0
6.5 5.9
6.0
5.4
5.3 5.0
4.6
5.2 5.1
4.6 4.0
3.7
4.0
4.6 5.0 4.7
4.0
3.2 2.8
3.0
2.8
2.0
1.0 0.0 -1.0
-0.7
-2.0
-1.7
-3.0 2006
2007
2008
2009
Promedio 2006-2009 Chile
Cuenta P煤blica 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
2010
2011 (p)
Promedio 2010-2011
2012 (p)
Mundo 6
Inversi贸n en Capital Fijo Aumenta Significativamente (tasa de inversi贸n a precios corrientes, % del PIB) 24
23
22
21
20
19
Cuenta P煤blica 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
3T2011
2T2011
1T2011
4T2010
3T2010
2T2010
1T2010
18
7
Recuperamos la Creaci贸n de Empleo
Recuperamos la Creaci贸n de Empleo (miles de personas, variaci贸n acumulada desde el trimestre enero-marzo 2010) 600
557.3
550
545.1
563.2 570.2
519.9
516.8 518.5 476.3 478.5 486.9
500 450
428.3 385.7
400 350
315.2 286.7
300
250 201.9 200
164.8
150 105.1
100 50
42.4 46.2
0 Ago-Oct
Jul-Sep
Jun-Ago
May-Jul
Abr-Jun
Mar-May
Feb-Abr
Ene-Mar
Dic-Feb
Nov-Ene
Oct-Dic
Sep-Nov
Ago-Oct
Jul-Sep
Jun-Ago
May-Jul
Abr-Jun
Mar-May
Feb-Abr
Cuenta P煤blica 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
9
La Productividad se Recupera (PTF, variación % anual, distintas mediciones) 2
1
0.9
0.8 0.1
0.0
0 -0.3 -0.7
-1
-1.3 -1.6 -2 -2.2
-2.3 -3
-2.9
-3.7
-4 2006
2007
2008
Metodología PIB Tendencial Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
2009
2010 1T
Metodología Solow (residuo)
2010 2T-2011 3T 10
S贸lida Posici贸n Fiscal 11
Balance Fiscal Estructural (% del PIB) 1.5 1.1
1 0.5 0 -0.5
-1 -1.5 -2
-1.0
Cambio Posici贸n Fiscal: -4.1% Cambio Posici贸n Fiscal: +2.0%
-2.5 -3
-3.0
-3.5
2005 Cuenta P煤blica 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
2009
2014 12
Deuda Pública Bruta (Deuda Bruta del Gobierno General, % del PIB, 2010) 200
188.5
180 160 142.8
140 119
120 93.0 93.2 96.2 96.8
100 80
72.3
60 38.5
40
20
44.7 48.4 39.8 41.043.6
55.0
80.0 80.2 81.7 83.2
60.1 62.7
18.4 9.2
Japón
Grecia
Italia
Bélgica
Irlanda
EEUU
Portugal
Alemania
Francia
Hungría
Reino Unido
Austria
Holanda
España
Polonia
Finlandia
Noruega
Dinamarca
Eslovaquia
Suecia
Rep. Checa
Luxemburgo
Chile
0
*Chile: Gobierno Central Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
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Deuda Pública Neta (Deuda Neta del Gobierno General, % del PIB, 2010) 160 142.0 140 117.5
120 99.6
100
80
64.8
60
48.8 49.8
40 21.4 20
74.6 69.4 69.4 73.4
79.1 81.5
53.8
27.5
0.9 4.8
0 -20 -14.6 -7.5 Grecia
Japón
Italia
Bélgica
Portugal
Francia
Hungría
Irlanda
EEUU
Alemania
Austria
España
Holanda
Polonia
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Reino Unido
*Chile: Gobierno Central
Rep. Checa
Dinamarca
Chile
Suecia
-40
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Sólidos Fundamentos Fiscales Permiten Exitosa Colocación Bono Soberano 2011 • Parte del Plan de Contingencia • Tasa en dólares más baja de la historia para Chile y toda América Latina • Integración financiera e internacionalización del Peso • Permite a las empresas chilenas obtener financiamiento más barato en el exterior, en dólares y pesos, lo que redunda en mayor inversión
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Emisi贸n Bono Soberano en US$ en 2011: La Mejor Colocaci贸n en la Historia de Chile Tasa de colocaci贸n (Yield,%) % 11.0 10.0
9.0 8.0
7.0 6.0 5.0
4.0
3,89%
3.0
3,35%
Cuenta P煤blica 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
2011
2002
1990
1970
1930
1929
1928
1926
1924
1921
1911
1909
1896
1893
1887
1873
1866
1822
2.0
16
Ejes Programรกticos del Ministerio de Hacienda 17
Presupuesto 2012
18
Elaboración Presupuesto 2012 • Herramienta esencial para seguir avanzando objetivos de este gobierno • Presupuesto enfocado en 4 prioridades: • • • •
en
los
Educación Salud Seguridad Ciudadana Combate a la Pobreza
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Hitos del Presupuesto 2012 •
Presupuesto Total 2012: US$ 60.299
•
Educación: • Recursos totales en 2012: US$11.970 MM • Educación Preescolar: Aumento superior a 10% • Educación Superior: Foco en ayudas estudiantiles Salud: • Presupuesto llega a US$9.096 MM • Atención Primaria: aumento de 10,7% del valor del per cápita basal, llegando a $3.123 mensuales. • Eliminación lista de espera Auge • Fuerte reducción en listas de espera No Auge Seguridad Ciudadana: • Carabineros de Chile: aumento de recursos de 7,2%; 2.000 nuevos efectivos • PDI: incorporación de 200 nuevos efectivos • Incorporación de 20 nuevas comunas al “Plan Cuadrante” Combate a la Pobreza: • Bonificación Ingreso ético familiar • Fin a 97 aldeas y 50 campamentos • Nuevo Ministerio de Desarrollo Social • Nueva Ficha de Protección Social
•
•
•
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Una Política Fiscal de Segunda Generación • Se acogen recomendaciones del Comité Asesor de Balance Estructural presidido por Vittorio Corbo • Mayor transparencia
• Nueva institucionalidad: Creación de Consejo Fiscal que garantizará la independencia en la estimación de las variables estructurales
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Ingresos Tributarios • Recaudación acumulada: Enero – Octubre (Millones de US$ de octubre 2011)
Tipo Impuesto
INGRESOS 2011
Impuesto a la Renta Impuesto al Valor Agregado Otros Impuestos
TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS
15.286 15.531 3.851 34.667
VARIAC 2011 vs 2010 2010
11.921 14.325 3.552 29.798
MONTO
3.366 1.206 298 4.870
% 28,2% 8,4%
8,4% 16,3%
• Impuesto a la Renta: La mayores ingresos se deben a los aumentos en el Impuesto de Primera Categoría y el Impuesto Específico a la Actividad Minera. En el aumento del Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM), juegan un rol fundamental las modificaciones introducidas por la Ley 20.469 (royalty) y el aumento del precio promedio del cobre. • Impuesto al Valor Agregado: Los mayores ingresos se deben principalmente a un aumento en el consumo y la actividad económica.
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Impulsando el Emprendimiento y la inversión: 14 Quáter • 14 Quáter: Nuevo régimen tributario, según el cual los contribuyentes tendrán la posibilidad de que su renta líquida imponible quede exenta del Impuesto de Primera Categoría hasta 1.440 UTM, y por otro lado, se fija una tasa de PPM en 0,25%. • A noviembre del 2011 se han inscrito 43.426 contribuyentes, tanto a través de la declaración de renta como en el Inicio de Actividades. • Se estima que el universo potencial de contribuyentes que podrían acogerse a este beneficio alcanza a alrededor de 414.000.
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Impulsando el Emprendimiento y la inversión: 14 Quáter • Momentos de Inscripción en régimen 14 Quáter: • Inicio de actividades • Operación renta • Durante el año existirá la opción de término de giro. •El Ministerio de Hacienda, junto al SII, permitirá que los contribuyentes existentes puedan acceder al Régimen Tributario 14 quáter si así lo desean, en cualquier momento durante el ejercicio comercial y conservando su RUT, utilizando la opción de término de giro.
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Fomentando el uso de la Factura Electrónica •A octubre se han emitido 129 millones de facturas (44% del total). •El 52% del los Grandes contribuyentes e Instituciones Fiscales utilizan facturas electrónicas. •Beneficios: • Disminuye costos de administración • Aumenta transparencia • Facilita fiscalización y reduce la evasión •Incentivo al uso de factura electrónica: • Reducción de tasas de retención de IVA en sector agrícola: Agricultores que usen factura electrónica quedan liberados de la retención del impuesto • Los Contribuyentes de Primera Categoría que operen como Facturadores Electrónicos: Pago de IVA día 20 de cada mes
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Mercado de Capitales Bicentenario 26
Agenda Mercado de Capitales Bicentenario (MKB): Proyectos de Ley Aprobados en 2011
• Ley 20.544, de Tributación de Derivados • Fecha de Aprobación: 4 de octubre de 2011. • Fecha de Publicación: 22 de octubre de 2011. •Modernización del Sistema Financiero (MK Clase Media) • Fecha de Aprobación: 2 de noviembre de 2011. • En trámite de promulgación y publicación.
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Agenda Mercado de Capitales Bicentenario (MKB): Reglamentos Aprobados en 2011
• Creación Consejo Estabilidad Financiera (4 de octubre 2011). • Reglamento de Depósito de Central de Valores (14 de febrero 2011). • Reglamento de Fondos Mutuos (6 de mayo 2011). • Reglamento de Créditos Universales (27 de abril 2011). • Reglamento Artículo 107 Ley Impuesto a la renta (8 de julio 2011). • Nuevo Régimen de Inversión de los fondos de pensiones (18 de mayo 2011). • Nueva Norma de transparencia corredores de valores. • Nueva Norma de inversión de compañías de seguros de vida. Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
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Agenda Mercado de Capitales Bicentenario (MKB): Proyectos de Ley Enviados al Congreso en 2011 en Discusión en el Congreso
• Información Comercial •Fecha de Ingreso: 30 de agosto de 2011. •Protección a los Deudores de Crédito (Tasa Máxima Convencional) •Fecha de Ingreso: 13 de septiembre de 2011. •Supervisión Basada en Riesgos para Compañías de Seguros •Fecha de Ingreso: 29 de septiembre de 2011. •Ley Única de Fondos •Fecha de Ingreso: 4 de octubre de 2011.
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Mejorando la Calidad del Servicio y Aumentando la Productividad del Estado
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Mejorando la Gestión del Estado •Diagnóstico: amplio espacio para mejorar la calidad del servicio que el Estado presta al usuario. Ley de Bases obliga a Subsecretarios a coordinar y supervigilar los servicios de su sector . •Plan Piloto 9 mayo: 11 Subsecretarios y 21 servicios (más Dicrep) •Presidente responsabiliza a Subsecretarios de supervigilar gestión. •Se midieron 5 indicadores de gestión interna. •“Unidad de Gestión” en MH coordina e informa al Presidente de la República. •Resultados: 3 Indicadores principales (Promedio simple de 22 servicios)
1. Ausentismo por funcionario (días/ empleado/ año) 2. Horas Extraordinarias por funcionario/año 3. Sumarios administrativos no finalizados a 9 meses de su apertura.
Línea Base
Valor Final
Avance
Si se aplicara avance a toda administración civil central
13,5
12,5
1,0
204.272
37,3
34,6
2,8
571.962
7.452
6.354
1.098
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Fase II de la Unidad de Gestión Debido a los buenos resultados de la fase piloto, el Presidente decidió pasar a una segunda fase, con mayor cobertura y de 12 meses de duración. Se lanzó hoy a las 9:15 AM
Piloto (fase I)
Fase II Administración Central Civil
N° de Subsecretarios (as)
N° de Servicios
Dotación personal 2010
Total
11
22
59.600
%
36%
14%
29%
Total
18
116
178.853
%
58%
72%
88%
Total
31
161
204.272
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ChilePaga: Cumpliendo los Compromisos del Estado • Programa ChilePaga: • Mejora el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los proveedores y Pymes del país • Promueve herramientas para reducir la cantidad de facturas que los servicios del Gobierno Central pagan fuera de los plazos establecidos. • El 30 de Agosto de 2011 se lanzó el portal www.chilepaga.cl, en donde cada proveedor puede ver el estado de sus facturas y formular de manera sencilla los reclamos por atrasos en los pagos. • El Ministro de Hacienda envió una circular a todos los Ministros informándoles que ChilePaga controlará que los servicios cumplan con un plazo de 30 días para pagar a sus proveedores y de 45 días en el caso de los servicios del sector salud. • Se hace seguimiento a más de 650 mil facturas al año, por un monto total de 1.66 billones de pesos. • Cubre al Gobierno Central, con la excepción de Fuerzas Armadas y Ministerio de Obras Públicas Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
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Deuda Atrasada Total con Proveedores 120000
100000
(millones de pesos, al 30 de noviembre de cada aĂąo)
96377
80000
-23%
74396
60000
40000
20000
0
2010
Cuenta PĂşblica 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
2011
34
Días Promedio de Pago Días Promedio de Pago 50
Fecha Inicio: 30 de Agosto 2011
45 40 35 30 25 20 15 10 5
0 Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Año 2010 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Año 2011 35
Facturas Pagadas Fuera de Plazo Porcentaje de facturas pagadas fuera de plazo 45% Fecha Inicio: 30 de Agosto 2011
40% 35%
30% 25%
20% 15% 10% 5% 0% Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Año 2010 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Año 2011 36
ChileCompra: Más Competencia / Más Pymes proveedoras • Reglamento en Contraloría • Ampliar el plazo para que oferentes puedan hacer sus ofertas: • Mínimo de días para las licitaciones sube de 2 a 5. • Disminución de papeleo innecesario en contratos pequeños: • Aumento de monto mínimo de 100 UTM a 1000 UTM para la obligación de documentar. • Disminución de costo financiero del proveedor: • Permite que la boleta de garantía pueda ser fraccionada y liberada parcialmente a medida que se va cumpliendo el contrato. • Estas medidas benefician a las Pymes al permitir la entrada de proveedores mas pequeños
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Recursos Humanos: ADP y Servicio Civil • Fiscalización continua del Instructivo Presidencial que perfecciona la gestión del Sistema ADP, firmado en noviembre de 2010: • Establece plazos máximos a ciertas etapas del proceso • Limita el uso de la modalidad transitoria y provisional (“interina”) para los altos directivos • Proyecto de Ley ADP enviado al Congreso en enero 2011 (perfeccionado con indicaciones en Agosto y Septiembre): • Mejora normas sobre los directivos “interinos” • Acelera los procesos de selección de directivos • Perfecciona indemnizaciones • Perfecciona la movilidad horizontal • Se continúa trabajando en el tema Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
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Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX) • Por Decreto Presidencial se estableció la implementación de una Comisión de Ventanilla Única. • La Comisión unificará criterios, integrará el trabajo de las 19 agencias involucradas en el comercio exterior e implementará la Ventanilla Única. • Completo a 2014 • Esto reducirá el tiempo para una operación de comercio exterior de 21 días (hoy) a aprox. 10 días (promedio OECD). • Software en proceso de adjudicación Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
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Otros proyectos del Ministerio de Hacienda 40
Sistema de Protección al Contribuyente del Impuesto Específico (SIPCO) • Ley 20.493 (febrero de 2011) • Ley 20.505 (marzo de 2011) que adelanta la plena vigencia de SIPCO • Durante varios meses de 2011 el sistema permitió atenuar alzas en el precio interno de los combustibles, cuando el precio internacional del petróleo escaló
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41
Incentivo Tributario a I+D •
•
•
En 2008 se creó un incentivo tributario (Ley 20.241) que permite a las empresas utilizar el 35% del gasto de I+D (extramuros) realizado en contratos con centros de investigación registrados como crédito tributario Se ingresó al Congreso un Proyecto de Ley que extiende el incentivo tributario para que también pueda ser utilizado en el caso de que la inversión en I+D sea realizada al interior de la empresa (inversión intramuros). Por su parte, se homologa el crédito al 30% de la inversión en I+D, tanto para la inversión extramuros como intramuros, y el límite se aumenta considerablemente, fijándose en 15.000 UTM (hoy 5.000 UTM).
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Institucionalidad Laboral 43
Medidas Aprobadas en 2011 • Reajuste del Ingreso Mínimo Mensual: Ley 20.524 (julio 2011) • Reajuste de Remuneraciones a los Trabajadores del Sector Público: Aprobado, en trámite de promulgación y publicación (diciembre 2011)
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44
Agenda Internacional 45
Agenda Internacional • Reunión Anual 2011 Foro Económico Mundial (Davos, 2630 de enero 2011) • Asamblea Anual de Gobernadores y Ministros de Hacienda (Calgary, 25-28 de mayo 2011) • Chile Day (Londres, 27-29 de junio 2011) • Segundo Encuentro Internacional Chile Hacia el Desarrollo: Participación de Paul Romer, Edward Glaeser, Barry Eichengreen, Jeffrey Sachs, Laurence Kotlikoff y Uri Dadush (Santiago, 2 de septiembre 2011) • Encuentro Ministros de Hacienda Latinoamericanos (9-10 de diciembre 2011)
Diario El País, lunes 12 de diciembre de 2011 Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
46
El Gobierno Sigue Cumpliendo sus Compromisos Sociales 47
Exención total o parcial de las cotizaciones de salud (7%) a los pensionados que pertenecen al 80% de la población más vulnerable
• Ley 20.531 (agosto 2011) • Las pensiones de los beneficiarios del Sistema de Pensiones Solidario (Pensión Básica Solidaria o Aporte Previsional Solidario) quedan exentas de enterar el 7% de cotización para el sistema de salud • Todos los pensionados de 65 años o más de edad que no pertenecen al Pilar Solidario pero que integran un grupo familiar perteneciente a los 4 primeros quintiles se benefician de una reducción de su cotización de salud desde un 7% a un 5% Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
48
Bono Bodas de Oro • Ley 20.506 (marzo 2011) • Bono de $250 mil para aquellos matrimonios que pertenezcan a los 4 primeros quintiles de la población y que cumplan: • 50 años de matrimonio en 2010 (pagadero en 2011) • 60 o más años de matrimonio en 2010 (pagadero en 2011) • 60 años de matrimonio en 2011 (pagadero en 2011) • 57, 58 o 59 años de matrimonio en 2011 (pagadero en 2012) • 55 o 56 años de matrimonio en 2011 (pagadero en 2013) • 52, 53 o 54 años de matrimonio en 2011 (pagadero en 2014) Cuenta Pública 2011 | Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda
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CUENTA ANUAL 2011 Ministerio de Hacienda 15 de Diciembre de 2011