2.2
Gerència / Àrea de Recursos Gestió Econòmica
Gestió Econòmica Les funcions i les tasques que ha dut a terme la unitat de Gestió Econòmica al llarg de l’any 2020 s’estructuren en relació amb diversos temes: GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA, COMPTABLE I FINANCERA • • • • • • • • • • •
•
•
14
Elaboració de la documentació corresponent a l’avantprojecte i el projecte de pressupost anual de l’ICEC, així com els ajustaments i les modificacions que es fan posteriorment. Confecció de la liquidació pressupostària i els comptes anuals que el Consell General de l’ICEC ha d’aprovar i la seva tramesa a la Intervenció General de la Generalitat i a la Sindicatura de Comptes. Elaboració dels balanços i altra documentació informativa requerida mensualment pel Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda sobre la situació financera i pressupostària de l’ICEC. Intermediació com a interlocutors amb els representants de la Intervenció General del Departament d’Empresa i Coneixement en les auditories anuals i d’altres que es facin en relació amb temes concrets (subvencions, contractació, etc.). Seguiment de l’execució pressupostària i de les desviacions possibles. Comptabilització dels documents d’ingrés i despesa, pagaments i cobraments, nòmina i documents pressupostaris. Gestió econòmica del Consorci del Pla de rehabilitació i equipament de teatres de Barcelona. Revisió dels comptes anuals, memòries, etc., i seguiment de l’execució pressupostària de les societats o els consorcis dels quals formi part l’ICEC. Elaboració de les declaracions fiscals mensuals, trimestrals i anuals, i gestió de requeriments i inspeccions de l’Agència Espanyola de l’Administració Tributària. Elaboració d’informes i certificats sobre temes fiscals i tributaris, adreçats tant a les unitats de l’ICEC com a clients i proveïdors nacionals i estrangers, auditories a tercers, jutjats, etc. Gestió de la tresoreria: confecció i comunicació al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de les previsions setmanals, mensuals, trimestrals i anuals de les necessitats de tresoreria per afrontar les obligacions de l’ICEC en el marc del sistema de centralització de tresoreria (cash pooling); tramitació de les transferències bancàries per fer els pagaments quinzenals i la tramesa a la Gerència i a la Direcció per a la seva conformitat; gestió i seguiment de les incidències que es produeixin amb les entitats financeres. Seguiment i control de les revocacions de les aportacions reintegrables i de les subvencions de totes les àrees, així com del seu retorn; seguiment de la base de dades d’impagats de l’ICEC i, si escau, gestió amb l’Agència Tributària per poder iniciar la via de constrenyiment dels expedients corresponents. Gestió de compensacions de deutes i crèdits, i gestió de fraccionaments i ajornaments de crèdits i pagaments parcials.
Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2020
