Audiovisual 10 4

2.2

Gerència / Àrea de Recursos

Gestió Econòmica

Gestió Econòmica

Les funcions i les tasques que ha dut a terme la unitat de Gestió Econòmica al llarg de l’any 2020 s’estructuren en relació amb diversos temes:

GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA, COMPTABLE I FINANCERA

• Elaboració de la documentació corresponent a l’avantprojecte i el projecte de pressupost anual de l’ICEC, així com els ajustaments i les modificacions que es fan posteriorment. • Confecció de la liquidació pressupostària i els comptes anuals que el Consell

General de l’ICEC ha d’aprovar i la seva tramesa a la Intervenció General de la

Generalitat i a la Sindicatura de Comptes. • Elaboració dels balanços i altra documentació informativa requerida mensualment pel Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda sobre la situació financera i pressupostària de l’ICEC. • Intermediació com a interlocutors amb els representants de la Intervenció General del Departament d’Empresa i Coneixement en les auditories anuals i d’altres que es facin en relació amb temes concrets (subvencions, contractació, etc.). • Seguiment de l’execució pressupostària i de les desviacions possibles. • Comptabilització dels documents d’ingrés i despesa, pagaments i cobraments, nòmina i documents pressupostaris. • Gestió econòmica del Consorci del Pla de rehabilitació i equipament de teatres de

Barcelona. • Revisió dels comptes anuals, memòries, etc., i seguiment de l’execució pressupostària de les societats o els consorcis dels quals formi part l’ICEC. • Elaboració de les declaracions fiscals mensuals, trimestrals i anuals, i gestió de requeriments i inspeccions de l’Agència Espanyola de l’Administració Tributària. • Elaboració d’informes i certificats sobre temes fiscals i tributaris, adreçats tant a les unitats de l’ICEC com a clients i proveïdors nacionals i estrangers, auditories a tercers, jutjats, etc. • Gestió de la tresoreria: confecció i comunicació al Departament de la

Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de les previsions setmanals, mensuals, trimestrals i anuals de les necessitats de tresoreria per afrontar les obligacions de l’ICEC en el marc del sistema de centralització de tresoreria (cash pooling); tramitació de les transferències bancàries per fer els pagaments quinzenals i la tramesa a la Gerència i a la Direcció per a la seva conformitat; gestió i seguiment de les incidències que es produeixin amb les entitats financeres. • Seguiment i control de les revocacions de les aportacions reintegrables i de les subvencions de totes les àrees, així com del seu retorn; seguiment de la base de dades d’impagats de l’ICEC i, si escau, gestió amb l’Agència Tributària per poder iniciar la via de constrenyiment dels expedients corresponents. • Gestió de compensacions de deutes i crèdits, i gestió de fraccionaments i ajornaments de crèdits i pagaments parcials.