DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONTAMAC CONSULTORIA CONTABIL
F.Social: INSTITUTO NOVA AGORA DE CIDADANIA - INAC
Dezembro/2009 I.E: 148.770.720.113
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS 300.002-8
RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES
311.004-4 300.006-0 01 311.010-9 311.011-7
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS REVENDA DE MERCADORIAS - FILIAL 20.861,00 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA - INAC... 368.852,58 PROJETO 6279 - PROJETO UREOSASCO... 189.529,59 soma do grupo..............................................................................................................
579.243,17 578.382,17
320.003-5 (-) DEDUÇÕES DE VENDA/REVENDAS/SERVIÇOS 327.004-1 (-) TRIBUTOS E CONTRIB S/VENDAS/REVENDAS 327.005-0 01 (-) ICMS S/VENDAS/REVENDAS -2.503,32 soma do grupo..............................................................................................................
-2.503,32 578.382,17
Receita Liquida.............................................................................................................
410.002-6 415.004-0
424.078-2 457.013-8 457.014-6 458.008-7 460.017-7 460.018-5 460.046-0 460.049-5 460.061-4 460.082-7 460.091-6 420.991-3 420.993-0 462.997-2 460.093-2 460.988-3 420.990-5 420.992-1 460.996-4 462.008-9 462.009-7 462.011-9 462.016-0 462.024-0 462.028-3 462.029-1 462.030-5 462.032-1 462.034-8 462.037-2 462.040-2 462.042-9 462.044-5 462.049-6 462.053-4 462.054-2 462.056-9 462.058-5 462.059-3 462.060-7 462.065-8 462.126-3 462.281-2 462.297-9 462.299-5 462.309-6 462.343-6 462.357-6 464.006-3 465.005-0
576.739,85
C U S T O S D O S P R O J E T OS SOCIAIS CUSTOS PROJETO - UREOSASCO
XEROX .......................................... 4,00 JUROS FISCAIS .......................................... 4,79 MULTAS FISCAIS .......................................... 957,04 MULTAS DE TRANSITO ................................ 383,04 FGTS ............................................................ 8.595,28 VALE TRANSPORTE...................................... - 14.305,48 SALARIOS...................................................... - 106.272,65 CESTA BASICA............................................... 6.397,36 INSS ............................................................... - 28.342,82 PROVISÃO DE 13º SALARIO.................. 6.569,41 MULTA S/ FGTS ............................................ 2,26 PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO ...... 1.486,34 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALARIO ...... 485,37 PROVISÃO DE RAT S/13º SALARIO ......... 60,65 PIS SOBRE FOLHA ................................ 1.159,05 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 ................. - 12.933,52 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3 ..... 2.808,11 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 ..... 905,86 PROVISÃO DE RAT S/FÉRIAS E 1/3 ....... 113,23 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE ..................... 56,34 BENS NATUREZA PERMANENTE C/ PEQ.VALOR 102,60 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES......... 3.743,90 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEICULOS 310,00 MATERIAIS DE CONSUMO....................... 168,84 REFEIÇOES E LANCHES......................... 1.359,00 TELEFONE .............................................. 7.452,74 UNIFORMES ........................................... 2.078,20 CARTORIO ............................................. 74,70 MANUTENÇÃO E REPAROS................... 6.087,18 MATERIAIS AUXILIARES ........................ 901,39 ASSISTENCIA CONTÁBIL....................... - 13.650,00 DESPESAS COPA/COZINHA .................. 37,60 SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS... - 17.244,35 MATERIAIL ESCRITORIO ....................... 1.938,93 PEDAGIOS ............................................ 36,70 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ............... 85,99 MATERIAL DE LIMPEZA ........................ 207,90 MATERIAL DE INFORMATICA ................ 229,55 COPA, COZINHA E REFEITORIO ............ 678,26 CORREIOS E TELEGRAFOS 37,82 TAXAS DIVERSAS .................................. 122,05 BENS PEQUENO VALOR......................... 3.195,87 JUROS DE PAGAMENTO EM ATRASO.... 121,96 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ................ 901,03 GAS ......................................................... 33,00 LICENCIAMENTO DE VEICULOS ............. 1.241,89 XEROX .................................................... 149,30 DESPESA COM VEICULO ........................ 52,73 IPVA ......................................................... 720,71 TARIFAS BANCARIAS ............................... 925,04 soma do grupo..............................................................................................................
-255.731,83 578.382,17
CNPJ: 05.862.741/0001-03
420.003-9
CUSTOS PROJETO - EDUCAND'ART
420.146-9 420.159-0 457.013-8 457.017-7 460.017-7 460.018-5 460.046-0 460.061-4 460.082-7
MATERIAL DIDÁTICO ................................... HORAS EXTRAS .......................................... JUROS FISCAIS .......................................... MULTAS FISCAIS................................... FGTS..................................................... VALE TRANSPORTE.............................. SALARIOS.............................................. INSS ...................................................... PROVISÃO DE 13º SALARIO..................
460.991-3 460.993-0 460.997-2 460.093-2 460.988-3 460.990-5 460.992-1 460.996-4 462.029-1 462.030-5 462.037-2 462.040-2 462.044-5 462.049-6 462.059-3 462.063-1 462.126-3 462.138-7 462.343-6 465.005-0
PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO ...... 452,17 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALARIO ...... 147,63 PROVISÃO DE RAT S/13º SALARIO ......... 18,48 PIS SOBRE FOLHA ................................ 240,69 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 ................. 969,77 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3 ..... 203,63 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 ..... 77,53 PROVISÃO DE RAT S/FÉRIAS E 1/3 ....... 9,65 TELEFONE .............................................. 763,06 UNIFORMES ........................................... 737,10 MATERIAIS AUXILIARES ......................... 163,92 ASSISTENCIA CONTÁBIL....................... 2.800,00 SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS... - 15.491,45 MATERIAIL ESCRITORIO ....................... 615,90 COPA, COZINHA E REFEITORIO ............ 61,00 CURSOS E PALESTRAS.......................... 900,00 BENS PEQUENO VALOR......................... 1.258,00 LOCAÇÃO DE VEICULOS........................ 275,00 XEROX .................................................... 84,00 TARIFAS BANCARIAS .............................. 400,65 soma do grupo......................................................................................................
415.004-0 460.018-5 462.011-9 462.020-8 462.021-6 462.028-3 462.029-1 462.032-1 462.034-8 462.037-2 462.040-2 462.043-7 462.044-5 462.049-6 462.056-9 462.058-5 462.059-3 462.060-7 462.063-1 462.069-0 462.132-8 462.134-4 462.281-2 462.297-9 462.298-9 462.299-5 462.343-6 462.016-0 462.271-5 465.005-0
330.003-0 332.004-9 332.006-5
-
2.786,01 1.200,00 0,18 70,59 1.935,71 110,00 22.220,73 6.137,12 1.845,41
-61.975,38
CUSTOS PROJETO - INAC VALE TRANSPORTE...................................... 21,15 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES......... 450,00 ENERGIA ELETRICA ................................ 690,38 IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO ........... 72,00 REFEIÇOES E LANCHES......................... 182,56 TELEFONE .............................................. - 18.815,09 CARTORIO ............................................. 58,50 MANUTENÇÃO E REPAROS................... 4.492,89 MATERIAIS AUXILIARES ........................ 994,15 ASSISTENCIA CONTÁBIL....................... 2.391,00 FRETES E CARRETOS ......................... 55,00 SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS... - 15.679,22 MATERIAIL ESCRITORIO ....................... 599,54 MATERIAL DE LIMPEZA ......................... 179,86 MATERIAL DE INFORMATICA ................ 690,00 COPA, COZINHA E REFEITORIO ............ 273,47 CORREIOS E TELEGRAFOS 176,70 CURSOS E PALESTRAS .......................... 1.250,00 SEGUROS ................................................ 5.788,76 CONDOMINIO............................................ 578,55 INTERNET ................................................ 666,91 JUROS DE PAGAMENTO EM ATRASO..... 188,05 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ................. 405,00 IPTU ......................................................... 76,80 GAS ........................................................ 42,00 XEROX ..................................................... 170,96 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES.... - 57.216,06 ALUGUEL....................................................... - 23.760,40 TARIFAS BANCARIAS.................................... 361,85 soma do grupo......................................................................................................
RECEITAS FINANCEIRAS OBTIDAS RECEITA FINANCEIRAS DESCONTOS OBTIDOS..... 20,00 soma do grupo......................................................................................................
-136.326,85
20,00
SUPERÁVIT DO EXERCICIO............................................................................................................ 122.725,79
l
120.905,68
BALANÇO
PATRIMONIAL
CONTAMAC CONSULTORIA CONTABIL F.Social: INSTITUTO NOVA AGORA DE CIDADANIA - INAC
Dezembro/2009 I.E: 148.770.720.113
ATIVO 100.002-0 100.003-6
ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL
100.005-5
CAIXA GERAL ......................................
832,34
101.004-2
BANCOS - CONTAS CORRENTES ...........
301.644,47
302.476,81
soma do grupo......................................................................................................
104.003-0
REALIZAVEL A CURTO PRAZO
151.004-5
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - INAC
151.148-5
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - UREOSACO
153.042-9
670,00 451,04
CRÉDITO P/ ABATIMENTO DO IPTU
239,61
1.360,65
soma do grupo......................................................................................................
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE ...........................................................................
165.002-5
-----------303.837,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE
165.003-3
ATIVO REALIZAL A LONGO PRAZO
169.504-5
CAUÇÕES TEMPORÁIS...........
1.050,00
-----------TOTAL DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO.............................................................
180.003-5 181.504-0
1.050,00
IMOBILIZADO EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÃO
181.505-9
EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÃO
182.505-4
(-) DEPR. ACUM:MAQ., EQUIP. INSTALAÇÃO
183.505-0
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
185.505-0
(-) DEPR. ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS
187.505-1
VEICULOS AUTOMOTORES ..................
185.505-0
(-) DEPR. ACUM:VEICULOS
450.491,60 -
119.801,14 15.383,00
-
3.056,79 27.504,00
-
11.459,50
TOTAL IMOBILIZADO............................................................................................
359.061,17
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE ..................................................................
360.111,17
TOTAL DO ATIVO...................................................................................................
663.948,63
CNPJ: 05.862.741/0001-03
CONTAMAC CONSULTORIA CONTABIL F.Social: INSTITUTO NOVA AGORA DE CIDADANIA - INAC
I.E: 148.770.720.113
PASSIVO 200.002-4
PASSIVO CIRCULANTE
200.004-0 FORNECEDORES - EXIGIVEL CURTO PRAZO 239.105-8 SERVIÇOS A PAGAR soma do grupo......................................................................................................
1.040,34 5.600,00
6.640,34
244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SALARIOS A PAGAR PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO DE ENCARGOS S/FÉRIAS INSS - EMPRESA A RECOLHER FGTS A RECOLHER CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR PIS SOBRE FOLHA A PAGAR soma do grupo......................................................................................................
21.542,54 11.786,96 4.064,30 13.210,96 5.494,94 42,82 425,07
251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER soma do grupo......................................................................................................
743,62
255.003-2 CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.... 256.005-4 ALUGUEIS A PAGAR 256.006-5 CONSULTORIA CONTÁBIL A PAGAR soma do grupo......................................................................................................
2.087,68 4.594,00
257.003-3 RECEBIMENTOS ANTECIPADOS 257.024-6 ANDIANTAMENTO DE CLIENTES - INAC 257.026-2 ANDIANTAMENTO DE CLIENTES - UREOSASCO 257.006-8 ANDIANTAMENTO DE CLIENTES EDUCAND' ART soma do grupo......................................................................................................
280,00 161,54 368,74
56.567,59
743,62
6.681,68
810,28
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE.................................................................................
280.002-0 P A T R I M O N I O L I Q U I D O 288.009-1 SUPERAVIT ACUMULADO .... 288.116-0 SUPERAVIT DO ANO 2009 soma do grupo......................................................................................................
71.443,51
471.599,44 120.905,68
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO........................................................................
TOTAL GERAL DO PASSIVO..................................................................................
592.505,12
592.505,12
663.948,63
CNPJ: 05.862.741/0001-03