0006 Associação Empresarial de Navegantes - ACIN CNPJ: 72.318.090/0001-74
14/02/2013 07:19 Pág:0001 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 Balancete
Conta S Descrição Saldo Ant. Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 S ATIVO
347.806,98
1.374.050,15
1.320.667,50
401.189,63
2 S
205.221,99
1.365.804,09
1.317.848,86
253.177,22
90.589,28
1.047.903,63
1.010.205,48
128.287,43
439,43 439,43
19.224,70 19.224,70
17.000,86 17.000,86
2.663,27 2.663,27
3 S 4 S 5
ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES CAIXA Caixa
6 S 7002 7003 7029 7030 7044 7046
BANCOS CONTA MOVIMENTO BESC S/A - ag 136 c/c 7089-0 Caixa Econômica Federal - ag 1879 c/c 458-5 CREDIFOZ - ag 4438 c/c 239-9 CREDIFOZ - ag 4438 c/c 254-2 CREDIFOZ - ag 4438 c/c 805-2 CREDIFOZ - ag 4438 c/c 817-6
52.822,98 0,00 859,09 29.531,36 171,68 859,85 21.401,00
1.001.222,85 13.340,38 0,00 329.421,63 845,00 3.265,00 654.350,84
992.198,27 12.309,38 251,80 327.537,63 986,60 1.813,89 649.298,97
61.847,56 1.031,00 607,29 31.415,36 30,08 2.310,96 26.452,87
9 S 7033 7034
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA CREDIFOZ - ag 4438 c/c 239-9 CREDIFOZ - ag 4438 c/c 254-2
37.326,87 33.224,80 4.102,07
27.456,08 27.012,39 443,69
1.006,35 0,00 1.006,35
63.776,60 60.237,19 3.539,41
114.386,71
309.585,79
300.256,21
123.716,29
237,54 237,54
0,00 0,00
0,00 0,00
237,54 237,54
113.692,47 109.645,68 4.046,79
309.585,79 309.585,79 0,00
300.256,21 300.256,21 0,00
123.022,05 118.975,26 4.046,79
456,70 240,00 216,70
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
456,70 240,00 216,70
0,00
8.314,67
7.141,17
1.173,50
0,00 0,00 0,00 0,00
8.314,67 2.500,00 2.201,37 3.613,30
7.141,17 1.326,50 2.201,37 3.613,30
1.173,50 1.173,50 0,00 0,00
246,00
0,00
246,00
0,00
246,00 246,00
0,00 0,00
246,00 246,00
0,00 0,00
11 S 20 S 7006 338 S 339 340 371 S 374 7053 23 S 24 S 25 26 27 41 S 42 S 44
VALORES A RECEBER PAGAMENTO S PARA REEMBOLSOS FUTUROS Câmara de Dirigentes Lojistas de Navegantes VALORES DE ASSOCIADOS A RECEBER Valores de Associados a Receber Valores de Ex-Associados a Receber OUTROS VALORES A RECEBER Cheques Devolvidos a Cobrar Junta Comercial do Estado de Santa Catarina ADIANTAMENTOS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS Adiantamentos de Salário Adiantamentos de 13º Salário Adiantamentos de Férias DESPESAS A APROPRIAR DESPESAS A APROPRIAR Assinaturas e Anuidades a Apropriar
160 S
NÃO CIRCULANTE
142.584,99
8.246,06
2.818,64
148.012,41
50 S
INVESTIMENTOS
1.307,00
720,00
0,00
2.027,00
1.307,00 586,00 1,00 70,00
720,00 300,00 0,00 120,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2.027,00 886,00 1,00 190,00
51 S 7032 7035 7045
AÇÕES E QUOTAS DE EMPRESAS PARA RENDA CREDIFOZ - ag 4438 c/c 239-9 CREDIFOZ - ag 4438 c/c 254-2 CREDIFOZ - ag 4438 c/c 805-2
0006 Associação Empresarial de Navegantes - ACIN CNPJ: 72.318.090/0001-74
14/02/2013 07:19 Pág:0002 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 Balancete
Conta S Descrição Saldo Ant. Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7048 CREDIFOZ - ag 4438 c/c 817-6 650,00 300,00 0,00 950,00 54 S
ATIVO IMOBILIZADO
55 S 342 341 59 58 56
IMOBILIZADO Benfeitorias em Imóveis de Terceiros Direitos de Uso de Linha Telefônica Máquinas, Equipamentos e Aparelhos Móveis e Utensílios Terrenos
333 S 334
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO Construções em Andamento
61 S 343 64 63
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (-) Amortização Acumulada - Benfeit orias (-) Depreciação Acumulada - Máqs, Equips e Ap (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios
141.277,99
7.526,06
2.818,64
145.985,41
111.409,91 2.133,00 940,00 24.167,91 9.169,00 75.000,00
2.020,00 0,00 0,00 2.020,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113.429,91 2.133,00 940,00 26.187,91 9.169,00 75.000,00
46.597,43 46.597,43
5.506,06 5.506,06
0,00 0,00
52.103,49 52.103,49
0,00 0,00 0,00 0,00
2.818,64 162,36 1.999,10 657,18
(16.729,35 ) (1.289,45 ) (12.759,87 ) (2.680,03 )
(19.547,99 ) (1.451,81 ) (14.758,97 ) (3.337,21 )
0006 Associação Empresarial de Navegantes - ACIN CNPJ: 72.318.090/0001-74
14/02/2013 07:19 Pág:0003 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 Balancete
Conta S Descrição Saldo Ant. Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 70 S PASSIVO 71 S 76 S 77 S 507511 500476 507325 506185 503060 506639 507026 506850 503358 507221 506792 503945 500007 507331 503388 500006 507167 501046 505803 500066 503047 505248 504824 500897 505101 504328 503940 503868 503117 503636 500428 507164 505419 507133 503357 503248 503395 504399 503059 503079 503634 507025 500171 505771 500264 507487 503045
PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES FORNECEDORES A Vanguarda Organização de Festas Eventos Ltda Aeron Ltda ME Albani Caffaro Alexandre dos Passos Fagundes Antenor Montibeller Filho ME Antônio de Almeida 03189287953 Arte de Sonhar Indústria e Comércio de Confecções Aster Bicicletas Ltda ME Atacado e Varejo de Alimentos Mano Rudi Ltda Back Empreendimentos Hotelaria e Lazer Ltda EPP Bodelazzi e Rodrigues Conveniência Ltda ME Bombloco Fábrica e Com de Artef de Cimento Ltda Brasil Telecom S/A Bruno Santiago CCME Comércio e Representações Ltda ME Celesc Distribuição S/A Cérebro Ativo Comunicação Ltda ME Com de Confecções Dell Cari Ltda EPP Com de Gêneros Alimtcs Zoni Ltda Comercial de Ferragens Milium Ltda Comércio de Gêneros Alimentícios Maldaner Ltda Cometa Limpeza, Cons e Serv Especiais Ltda ME Cometa Serviços de Coleta e Entrega Ltda ME Copanaza Com Reps e Servs Ltda Copy & Brindes Com de Arts de Papelaria Ltda Corsani e Proença Ltda EPP Crismar Flores Plantas e Agropecuária Ltda ME Dist de Produtos Alimentícios Naveguy Ltda EPP Dona Lela Panificadora e Confeitraria Ltda Me Dukhe Comércio de Utensílios Domésticos Ltda ME Eliane da Cunha Mercearia ME Elizangela Pereira ME Evandro Gripa 00722069936 Fabio Nilton Candido ME Farmácia Maristella Ltda EPP Federação das Associações Empresariais de SC Floricultura Salete Ltda ME Folha do Norte Jornalismo Ltda Geovana Severino ME HB Comércio de Brindes Ltda ME HVC Hotelaria Ltda EPP Insite Serviços e Comércio Ltda Instaladora Vargas Ltda Ivys Cosméticos e Perfumaria Ltda ME Jaime Pereira ME Jornald de Navegantes Jornalismo Ltda Jucilene Odete da Costa ME
347.806,98
1.018.361,39
1.046.623,99
376.069,58
54.460,04
975.863,79
1.004.126,39
82.722,64
3.847,63
96.136,43
96.743,64
4.454,84
3.847,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,90 0,00 0,00 13,96 339,65 0,00 0,00 430,00 359,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 32,88 0,00 0,00 0,00 0,00
96.136,43 1.610,00 65,10 15,00 1.150,00 35,00 240,00 83,60 199,00 389,55 15,50 0,00 3.351,00 6.989,51 350,00 131,90 2.167,69 500,00 13,96 1.941,88 145,47 238,00 7.290,00 4.034,00 402,95 1.952,60 7.161,00 260,00 11,58 75,65 47,79 239,29 67,67 2.829,00 6,50 50,00 5.974,10 85,00 200,00 113,00 3.592,00 110,04 100,00 182,51 17,70 120,00 750,00 90,00
96.743,64 1.610,00 65,10 15,00 1.150,00 35,00 240,00 83,60 0,00 389,55 15,50 13,90 3.351,00 6.989,51 350,00 43,50 2.167,69 500,00 0,00 1.748,39 145,47 238,00 7.515,00 4.034,00 520,55 1.952,60 7.161,00 260,00 11,58 75,65 47,79 239,29 67,67 2.980,00 6,50 50,00 5.974,10 85,00 200,00 28,00 3.592,00 110,04 100,00 182,51 17,70 120,00 1.050,00 90,00
4.454,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,90 0,00 0,00 0,00 43,50 0,00 0,00 0,00 146,16 0,00 0,00 655,00 359,25 117,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,88 0,00 0,00 300,00 0,00
0006 Associação Empresarial de Navegantes - ACIN CNPJ: 72.318.090/0001-74
14/02/2013 07:19 Pág:0004 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 Balancete
Conta S Descrição Saldo Ant. Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 505882 KJU Com de Confecções Ltda ME 0,00 279,60 279,60 0,00 506184 Lauro Alfreo Horácio Scheunemann Scheel 0,00 300,00 300,00 0,00 507488 LB Cordeiro & Cia Ltda ME 0,00 26,84 26,84 0,00 500080 Lovo & Dallanhol Ltda ME 0,00 16,00 16,00 0,00 505538 Maiara Campestrini ME 0,00 238,90 238,90 0,00 500153 Mari`s Ind e Com de Confecções Ltda ME 0,00 1.518,00 1.772,00 254,00 500175 Maria de Lourdes Spézia ME 0,00 335,50 335,50 0,00 506187 Marilucy Tomio 04364404900 0,00 2.170,00 2.170,00 0,00 500167 Marli Schreiber ME 8,75 23,78 15,03 0,00 506816 MDI Vídeo Clipagem Eletrônica Ltda ME 0,00 40,00 40,00 0,00 503051 Mídia Comunicação e Marketing Ltda ME 400,00 15.075,00 15.075,00 400,00 505591 Mix Festas Ltda ME 0,00 62,50 62,50 0,00 500001 MVS Assessoria Contábil S/S Ltda 1.063,80 14.645,30 14.796,00 1.214,50 503250 Natanael José dos Santos ME 0,00 25,90 25,90 0,00 503495 Navega Multimídia Ltda ME 0,00 1.313,67 1.313,67 0,00 500002 Navegraf Gráfica Ltda ME 245,00 0,00 0,00 245,00 502441 Núcleo de Inform e Coord do Ponto NR - NIC.BR 30,00 30,00 30,00 30,00 503056 Padaria Santa Catarina Ltda 0,00 62,84 62,84 0,00 500652 Papeis & Papeis - Papelaria e Informática Ltda EPP 0,00 21,00 21,00 0,00 506502 Petisqueira Sombreiro Ltda EPP 0,00 676,00 676,00 0,00 503071 Pim Pão Lanches Café Colonial Ltda 0,00 14,00 14,00 0,00 502323 Posto de Combustíveis Nova Era Ltda EPP 152,91 183,33 186,44 156,02 500424 Posto Gaya Ltda 0,00 110,04 110,04 0,00 501064 Posto Marijó Ltda 20,03 0,00 0,00 20,03 500132 Posto Miraguaia Ltda 30,00 0,00 0,00 30,00 505871 Posto Zoni Ltda 0,00 340,00 340,00 0,00 507486 Rainha Com de Artigos de Uso Domésticos Ltda ME 0,00 25,00 25,00 0,00 507432 Restaurante e Danceteria Roda D´Agua Ltda EPP 0,00 11,60 11,60 0,00 507369 Ryanna Lorenza Essig & Cia Ltda ME 0,00 40,00 40,00 0,00 506992 Sandra Mara Zen 84843470953 0,00 1.067,50 1.067,50 0,00 507613 Schaefer & Cia Ltda ME 0,00 123,40 123,40 0,00 507324 Sérgio Schneider ME 0,00 12,50 12,50 0,00 500149 Supermercado ELW Jangada Ltda 0,00 585,99 585,99 0,00 504822 Supermercado Provesi Ltda 52,25 0,00 0,00 52,25 502830 Tecnoal Coml Dist Ltda 226,25 965,25 945,75 206,75 507565 V&T Editora e Gráfica Ltda EPP 0,00 120,00 120,00 0,00 503069 Velho Lamas Café e Restaurante Ltda ME 0,00 10,87 10,87 0,00 503068 Vila Glória Supermercado Ltda ME 0,00 201,58 201,58 0,00 507564 Vila Roma Restaurante Ltda ME 0,00 70,00 70,00 0,00 79 S
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV IDENCIÁRIAS
9.536,11
130.631,45
136.709,93
15.614,59
80 S 81 82 335 83 84 85 345 86 87 88 89 90
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E Salários a Pagar INSS a Recolher Contribuição Sindical de Empregados a Recolher FGTS a Recolher IRRF a Recolher PIS sobre Folha de Pagamento a Recolher Cartão de Salário a Pagar Provisão para 13º Salário Provisão para Férias e 1/3 Provisão para INSS sobre 13º Salário Provisão para FGTS sobre 13º Salário Provisão PIS Folha de Pagamento sobre 13º Salário
9.536,11 1.529,19 983,18 15,90 337,53 48,72 56,55 974,11 0,00 4.141,45 0,00 0,00 0,00
130.631,45 66.625,99 22.703,95 255,84 5.458,98 202,26 577,56 21.737,58 4.987,42 4.657,93 1.296,74 398,94 49,13
136.709,93 68.046,34 24.084,20 255,84 5.744,07 216,75 615,10 22.105,67 4.987,42 6.563,59 1.296,74 398,94 49,13
15.614,59 2.949,54 2.363,43 15,90 622,62 63,21 94,09 1.342,20 0,00 6.047,11 0,00 0,00 0,00
0006 Associação Empresarial de Navegantes - ACIN CNPJ: 72.318.090/0001-74
14/02/2013 07:19 Pág:0005 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 Balancete
Conta S Descrição Saldo Ant. Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 91 Provisão de INSS sobre Férias e 1/3 1.076,76 1.247,37 1.742,87 1.572,26 92 Provisão de FGTS sobre Férias e 1/3 331,31 383,78 536,23 483,76 93 Provisão PIS Folha de Pagamento sobre Férias e 1/3 41,41 47,98 67,04 60,47 350 S
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
31,46
387,31
408,82
52,97
351 S 356 354
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER Contribuição Sindical Patronal a Recolher IRRF a Recolher
31,46 0,00 31,46
387,31 152,84 234,47
408,82 152,84 255,98
52,97 0,00 52,97
94 S
CONVÊNIOS, CONTRATOS E TERMOS DE
39.274,84
727.308,60
748.784,00
60.750,24
39.274,84 186,08 4.550,98 0,00 17.494,55 4.774,43 2.878,01 0,00 1.038,50 8.352,29
727.308,60 0,00 638.259,37 6.439,60 36.349,62 5.364,00 22.150,00 3.090,00 7.435,60 8.220,41
748.784,00 920,45 642.137,28 6.439,60 49.228,08 6.020,00 22.200,00 3.090,00 8.347,10 10.401,49
60.750,24 1.106,53 8.428,89 0,00 30.373,01 5.430,43 2.928,01 0,00 1.950,00 10.533,37
1.770,00
21.400,00
21.480,00
1.850,00
1.770,00 1.770,00
21.400,00 21.400,00
21.480,00 21.480,00
1.850,00 1.850,00
293.346,94
42.497,60
42.497,60
293.346,94
175.849,34
0,00
42.497,60
218.346,94
175.849,34 175.849,34
0,00 0,00
42.497,60 42.497,60
218.346,94 218.346,94
75.000,00
0,00
0,00
75.000,00
75.000,00 75.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
75.000,00 75.000,00
42.497,60
42.497,60
0,00
0,00
42.497,60 42.497,60
42.497,60 42.497,60
0,00 0,00
0,00 0,00
95 S 7011 7043 7057 7013 7008 7014 7056 7012 7009 102 S 105 S 347 113 S 114 S 115 S 116 120 S 123 S 124 126 S 127 S 128
SERVIÇOS CONVENIADOS Camboriú Saúde Ltda Cartão Util Card Convcard Servs de Administração para Terceiros Ltd FACISC Federação das Assocs Empresariais de SC Justhus Assessoria Jurídica Empl SC Ltda Mídia Comunicação e Marketing Ltda ME Polícia Militar do Estado de Santa Catarina SMT Segurança e Medicina do Trabalho Ltda Uniodonto de SC Coop Admt de Contratos OUTRAS CONTAS A PAG AR OUTROS VALORES A PAG AR Aluguéis e Condomínios a pagar PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL PATRIMÔNIO SO CIAL FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL Fundo Patrimonial RESERVAS, DOAÇÕES E SUBVENÇÕES DOAÇÕES PATRIMON IAIS E SUBVENÇÕES Doações Patrimoniais SUPERÁVIT OU DÉFICIT SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO Superávit do Exercício
0006 Associação Empresarial de Navegantes - ACIN CNPJ: 72.318.090/0001-74
14/02/2013 07:19 Pág:0006 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 Balancete
Conta S Descrição Saldo Ant. Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 133 S RECEITAS
0,00
16.060,45
263.189,60
247.129,15
134 S
0,00
0,00
203.151,93
203.151,93
0,00
0,00
203.151,93
203.151,93
CONTRIBUIÇÕES GOVERNAMENTAIS Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
0,00 0,00
0,00 0,00
3.652,40 3.652,40
3.652,40 3.652,40
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS Mensalidades de Associados
0,00 0,00
0,00 0,00
199.499,53 199.499,53
199.499,53 199.499,53
142 S 143 S 7026 146 S 359
SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES
147 S
VENDAS DE BENS E SERVIÇOS
0,00
0,00
37.845,99
37.845,99
148 S
VEND A DE BENS E SERVIÇOS
0,00
0,00
37.845,99
37.845,99
0,00 0,00
0,00 0,00
37.845,99 37.845,99
37.845,99 37.845,99
0,00
137,45
4.303,70
4.166,25
0,00
137,45
4.303,70
4.166,25
0,00 0,00 0,00
137,45 0,00 137,45
4.303,70 30,95 4.272,75
4.166,25 30,95 4.135,30
0,00
15.923,00
17.887,98
1.964,98
0,00
15.923,00
8.200,00
(7.723,00 )
0,00 0,00 0,00
15.923,00 0,00 15.923,00
8.200,00 8.200,00 0,00
(7.723,00 ) 8.200,00 (15.923,00 )
0,00
0,00
9.687,98
9.687,98
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.687,98 71,28 5.079,80 508,11 1.715,40 49,06 63,09 492,00 1.709,24
9.687,98 71,28 5.079,80 508,11 1.715,40 49,06 63,09 492,00 1.709,24
149 S 152 161 S 162 S 163 S 164 165 181 S 189 S 7058 S 7059 7060 196 S 197 S 7022 7019 7018 7023 7024 7031 7020 7021
V ENDA DE BENS E SERVIÇOS Prestação de Serviços RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Rendimentos de Poupança Rendimentos de Fundos de Investimentos OUTRAS RECEITAS RESULTADOS DE PROJETOS E EV ENTOS RESULTADO DO PRÊMIO EMPRESA DESTAQUE Receitas do Prêmio Empresa Destaque (-) Custos/Despesas do Prêmio Empresa Destaque OUTRAS RECEITAS RECUPERAÇÃO DE DESPESAS Recuperação da Despesa Água, Esgoto e Lixo Recuperação da Despesa Aluguéis e Taxas Recuperação da Despesa Energia Elétrica Recuperação da Despesa Material de Recuperação da Despesa Outras Despesas com Recuperação da Despesa Outras Despesas com Recuperação da Despesa Tarifas Bancárias Recuperação da Despesa Telefone, Internet e Rede
0006 Associação Empresarial de Navegantes - ACIN CNPJ: 72.318.090/0001-74
14/02/2013 07:19 Pág:0007 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 Balancete
Conta S Descrição Saldo Ant. Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 200 S DESPESAS
0,00
241.290,49
19.281,39
222.009,10
201 S
0,00
241.290,49
19.281,39
222.009,10
0,00
134.393,49
18.927,39
115.466,10
202 S
DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS
209 S 211 222 221 337 212 215 217 214 223 216 219 210 370
DESPESAS COM PESSOAL 13º Salário Ajuda de Custo Alimentação Despesas com Cartão Salário Férias e 1/3 FGTS Indenizações INSS Outras Despesas com Pessoal PIS sobre Folha de Pagamento Plano de Saúde Salários e Ordenados Uniformes
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114.164,10 4.987,42 200,00 1.509,00 14.396,66 6.563,59 6.084,04 1.004,52 20.251,27 69,87 657,58 1.156,00 55.232,55 2.051,60
18.927,39 104,21 0,00 0,00 14.396,66 43,24 187,52 0,00 2.918,03 0,00 23,42 1.156,00 98,31 0,00
95.236,71 4.883,21 200,00 1.509,00 0,00 6.520,35 5.896,52 1.004,52 17.333,24 69,87 634,16 0,00 55.134,24 2.051,60
224 S 228 226 225 229
DESPESAS COM PESSOAL SEM VÍNCULO Ajuda de Custo Bolsas a Estagiários Honorários Profissionais Outras Despesas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.229,39 2.500,00 2.558,13 14.796,00 375,26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.229,39 2.500,00 2.558,13 14.796,00 375,26
0,00
94.284,87
354,00
93.930,87
230 S
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
231 S 233 232 239 235 240 234 237 357
DESPESAS COM OCUPAÇÃO, UTILIDADES E Água, Esgoto e Lixo Aluguéis e Taxas de Condomínio Assinatura de Jornais, Revistas e Periódicos Correios Depreciações e Amortizações Energia Elétrica Telefone, Internet e Rede de Comunicação Transportes e Conduções
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37.251,31 300,00 21.480,00 963,00 760,30 2.818,64 1.979,86 8.932,31 17,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37.251,31 300,00 21.480,00 963,00 760,30 2.818,64 1.979,86 8.932,31 17,20
241 S 244 246 245 247
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL Manutenção e Conservação de Instalações Manutenção e Conservação de Móveis e Utensílios Manutenção e Conservação Máquinas e Outras Desp c/Manutenção e Conservação
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.152,71 25,00 50,00 820,00 8.257,71
354,00 0,00 0,00 0,00 354,00
8.798,71 25,00 50,00 820,00 7.903,71
248 S 251 254 360 250 249 253 252 255
DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS Combustíveis e Lubrificantes Copa, Cozinha e Refeitório Festas, Comemorações e Pequenos Eventos Impressões, Reprografias e Encadernações Impressos e Materiais de Escritório Material de Higiene e Limpeza Viagens e Estadas Outras Despesas com Consumo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.575,71 674,78 2.895,26 6.700,09 2.614,67 2.769,23 1.468,12 1.750,81 2.702,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.575,71 674,78 2.895,26 6.700,09 2.614,67 2.769,23 1.468,12 1.750,81 2.702,75
0006 Associação Empresarial de Navegantes - ACIN CNPJ: 72.318.090/0001-74
14/02/2013 07:19 Pág:0008 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 Balancete
Conta S Descrição Saldo Ant. Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 256 S 258 261
MARKETING Propaganda e Publicidade Outras Despesas com Marketing
0,00 0,00 0,00
20.114,00 16.080,00 4.034,00
0,00 0,00 0,00
20.114,00 16.080,00 4.034,00
262 S 366 367
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Entidades e Associações Manutenção de Software
0,00 0,00 0,00
6.191,14 4.855,14 1.336,00
0,00 0,00 0,00
6.191,14 4.855,14 1.336,00
267 S
DESP FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E VAR
0,00
12.612,13
0,00
12.612,13
268 S 269 270
DESPESAS FINANCEIRAS Despesas Bancárias Juros e Multas
0,00 0,00 0,00
7.676,78 7.647,67 29,11
0,00 0,00 0,00
7.676,78 7.647,67 29,11
273 S 275 348
DESPESAS TRIBUTÁRIAS IRRF sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras Impostos e Taxas
0,00 0,00 0,00
4.935,35 23,90 4.911,45
0,00 0,00 0,00
4.935,35 23,90 4.911,45
Francisco Carlos Gervásio Presidente CPF: 185.855.319-91
Tábata Rodrigues Heusi Kotowiski CRC: 1-SC-024346/O-9 - Técnica Contábil CPF: 004.277.779-84
Página 1
ACIN - Associação Empresarial de Navegantes Avenida João Sacavem, Nº 791 andar 1- Centro Navegantes - CEP 88375-000 - SC CNPJ/MF 72.318.090/0001-74 - Fone 3342-2037
BALANÇO PATRIMONIAL Período de 01/01/2012 a 31/12/2012 e de 01/01/2011 a 31/12/2011
ATIVO
2012
PASSIVO
2011
ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações de Liquidez Imediata
253.177,22 128.287,43 2.663,27 61.847,56 63.776,60
205.221,99 90.589,28 439,43 52.822,98 37.326,87
VALORES A RECEBER Pagamentos p/Reembolso Futuro Valores de Associados a Receber Outros Valores a Receber
123.716,29 237,54 123.022,05 456,70
114.386,71 237,54 113.692,47 456,70
ADIANTAMENTOS Adiantamentos a Funcionários
1.173,50 1.173,50
DESPESAS A APROPRIAR Despesas a Apropriar
-
-
246,00 246,00
2012
2011
PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES Fornecedores Nacionais
82.722,64 4.454,84 4.454,84
54.460,04 3.847,63 3.847,63
OBRIGAÇÕES TRAB E PREVIDENC Obrigações Trab e Previdenciárias
15.614,59 15.614,59
9.536,11 9.536,11
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS Tributos Retidos a Recolher
52,97 52,97
31,46 31,46
CONVENIOS E CONTRATOS Serviços Conveniados
60.750,24 60.750,24
39.274,84 39.274,84
OUTRAS CONTAS A PAGAR Outros Valores a Pagar
1.850,00 1.850,00
1.770,00 1.770,00
318.466,99 218.346,94 218.346,94
293.346,94 175.849,34 175.849,34
NÃO CIRCULANTE INVESTIMENTOS Ações e Quotas de Empresas
148.012,41 2.027,00 2.027,00
142.584,99 1.307,00 1.307,00
PATRIMONIO SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL Fundo Patrimonial Social
ATIVO IMOBILIZADO IMOBILIZADO Terrenos Móveis e Utensilios Máquinas, Equip e Aparelhos Veiculos Direitos de Uso Linha Telefônica Benfeitorias Imóveis Terceiros
165.533,40 113.429,91 75.000,00 9.169,00 26.187,91 940,00 2.133,00
158.007,34 111.409,91 75.000,00 9.169,00 24.167,91 940,00 2.133,00
RESERVAS, DOAÇÕES E SUBVENÇ Doações Patrimoniais e Subvenções
75.000,00 75.000,00
75.000,00 75.000,00
SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO Superávit no Período
25.120,05 25.120,05
42.497,60 42.497,60
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO Construções em Andamento
52.103,49 52.103,49
46.597,43 46.597,43
401.189,63
347.806,98
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
(19.547,99)
(16.729,35)
(-) Amortização - Benfeitorias
(1.451,81)
(1.289,45)
(-) Depreciação - Móveis e Utensilios
(3.337,21)
(2.680,03)
(14.758,97)
(12.759,87)
(-) Depreciação - Máquinas, Equip e Ap
TOTAL DO ATIVO
401.189,63
347.806,98
TOTAL DO PASSIVO
Reconhecemos a exatidão dos saldos existentes nas contas do ATIVO e PASSIVO, bem como as de DÉBITOS e CRÉDITOS no Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados encerrados nesta data. Navegantes/SC 31 de Dezembro de 2012
Tábata Rodrigues Heusi Kotowiski
Joel João Francisco
Técnica Contábil Responsável
Tesoureiro Geral
Francisco Carlos Gervásio Presidente
CRC 024346/O-9 - CPF 004.277.779-84
CPF 249.027.649-20
CPF 185.855.319-91
Página 2
ACIN - Associação Empresarial de Navegantes Avenida João Sacavem, Nº 791 andar 1- Centro Navegantes - CEP 88375-000 - SC CNPJ/MF 72.318.090/0001-74 - Fone 3342-2037
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO Período de 01/01/2012 a 31/12/2012 e de 01/01/2011 a 31/12/2011
CONTAS
2012
2011
RECEITA BRUTA SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES Contribuições Não Governamentais Contribuições Governamentais Mensalidades de Associados VENDAS DE BENS E SERVIÇOS Prestação de Serviços RECEITAS FINANCEIRAS Receitas de Aplicações Financeiras Outras Receitas Financeiras OUTRAS RECEITAS Vendas de Bens Patrimoniais Alienação de Imobilizado
203.151,93 3.652,40 199.499,53
186.266,04 2.426,31 7.026,62 176.813,11
37.845,99 37.845,99
37.804,48 37.804,48
4.166,25 4.166,25 -
3.791,70 3.779,69 12,01
(7.723,00) -
(4.254,05) -
Resultado de Cursos, Palestras e Eventos Receitas de Cursos, Palestras e Eventos Despesas/Custos de Cursos, Palestras e Eventos
-
(150,00) 1.360,00 (1.510,00)
Resultado da Cerimônia de Posse da Diretoria Receitas da Cerimônia de Posse da Diretoria Despesas/Custos da Cerimônia de Posse da Diretoria
-
(4.104,05) 14.721,00 (18.825,05)
Resultado de Eventos da Câmara da Mulher Receitas de Eventos da Câmara da Mulher Despesas/Custos de Eventos da Câmara da Mulher
-
Resultado do Prêmio Empresa Destaque Receitas do Prêmio Empresa Destaque Despesas/Custos do Prêmio Empresa Destaque OUTRAS RECEITAS Recuperação de Despesas com Água, Esgoto e Lixo Recuperação de Despesas com Alugueis e Taxas Recuperação de Despesas com Energia Elétrica Recuperação de Despesas com Material de Higiene e Limpeza Recuperação de Despesas com Material de Consumo Recuperação de Despesas com Outras Despesas com Pessoal Recuperação de Despesas com Tarifas Bancárias Recuperação de Despesas com Telefone, Internet e Rede Recuperação de Despesas com Uniformes RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
(7.723,00) 8.200,00 (15.923,00)
-
9.687,98 71,28 5.079,80 508,11 1.715,40 49,06 63,09 492,00 1.709,24 -
8.849,83 63,80 4.725,60 422,51 1.190,20 271,03 356,00 1.820,69 -
247.129,15
232.458,00
Página 3
ACIN - Associação Empresarial de Navegantes Avenida João Sacavem, Nº 791 andar 1- Centro Navegantes - CEP 88375-000 - SC CNPJ/MF 72.318.090/0001-74 - Fone 3342-2037
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO Período de 01/01/2012 a 31/12/2012 e de 01/01/2011 a 31/12/2011
CONTAS
2012
2011
continuação.... DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS Despesas com Pessoal Despesas com Pessoal sem Vínculo
115.466,10 95.236,71 20.229,39
90.436,16 68.327,65 22.108,51
DESPESAS ADMINISTRATIVAS Despesas com Ocupação, Utilidades e Serviços Manutenção e Conservação Patrimonial Despesas com Consumos Diversos Despesas com Marketing Outras Despesas Administrativas
93.930,87 37.251,31 8.798,71 21.575,71 20.114,00 6.191,14
85.585,98 37.929,43 8.118,82 16.082,79 14.392,14 9.062,80
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS Despesas Financeiras
12.612,13 7.676,78
13.090,26 11.521,95
4.935,35
1.568,31
Despesas Tributárias OUTRAS DESPESAS Doações, Subvenções e Contribuições SUPERAVIT DO PERIODO
-
848,00
-
848,00
25.120,05
42.497,60
Reconhecemos a exatidão dos saldos existentes nas contas do ATIVO e PASSIVO, bem como as de DÉBITOS e CRÉDITOS no Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados encerrados nesta data. Navegantes/SC 31 de Dezembro de 2012
Tábata Rodrigues Heusi Kotowiski
Joel João Francisco
Técnica Contábil Responsável
Tesoureiro Geral
Presidente
CRC 024346/O-9
CPF 249.027.649-20
CPF 185.855.319-91
CPF 004.277.779-84
Francisco Carlos Gervásio
Página 4
ACIN - Associação Empresarial de Navegantes Avenida João Sacavem, Nº 791 andar 1- Centro Navegantes - CEP 88375-000 - SC CNPJ/MF 72.318.090/0001-74 - Fone 3342-2037
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Período de 01/01/2012 a 31/12/2012 e de 01/01/2011 a 31/12/2011 RESERVAS DE CAPITAL
PATRIMÔNIO REALIZADO ATUALIZADO PATRIMÔNIO SOCIAL - Saldos em 31/12/2011
A REALIZAR
CORREÇÃO MONETÁRIA
CORREÇÃO MONETÁRIA
RESERVAS REAVALIAÇÃO
AÇÕES EM TESOURARIA
DE ATIVOS PRÓPRIOS
DE ATIVOS DE CONTROLADORES
175.849,34
SUBVENÇÕES
SUPERÁVIT ACUMULADO
75.000,00
42.497,60
293.346,94
25.120,05
25.120,05
DOAÇÕES E
DÉFICT ACUMULADO
TOTAL
- Ajuste de exercícios anteriores Retificação de Exercícios Anteriores Mudança de Critério Contábil (NE) - Doações e Subvenções - Aquisição ações próprias com reserva de ágio na subscrição - Subvenções-Incentivo Fiscal I.R. - Reversão e Transferência de Reservas - Atualização Monetária - Superávit de Exercício - Destinação do Superávit/Déficit: Patrimônio Social
- Saldos em 31/12/2012
175.849,34
-
-
-
-
-
-
75.000,00
67.617,65
Reconhecemos a exatidão dos saldos existentes nas contas do ATIVO e PASSIVO, bem como as de DÉBITOS e CRÉDITOS no Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados encerrados nesta data. Navegantes/SC 31 de Dezembro de 2012
Francisco Carlos Gervásio
Tábata Rodrigues Heusi Kotowiski
Joel João Francisco
Técnica Contábil Responsável
Tesoureiro Geral
Presidente
CRC 024346/O-9
CPF 249.027.649-20
CPF 185.855.319-91
CPF 004.277.779-84
-
318.466,99
Página 6
ACIN - Associação Empresarial de Navegantes Avenida João Sacavem, Nº 791 andar 1- Centro Navegantes - CEP 88375-000 - SC CNPJ/MF 72.318.090/0001-74 - Fone 3342-2037
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS Período de 01/01/2012 a 31/12/2012 e de 01/01/2011 a 31/12/2011
ORIGENS DOS RECURSOS
Das Operações Próprias da Empresa (+) Superávit do Exercício (+) Encargos de Depreciação/Amortização do Período (+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores (Retificações)
2012
2011
27.938,69 25.120,05 2.818,64 -
62.997,90 42.497,60 3.965,56 16.534,74
De Terceiros
-
(+) Permuta de Imobilizados/Investimentos
Total das Origens
27.938,69 APLICAÇÕES DOS RECURSOS
2012
Aumento do Ativo Permanente (+) Aquisições de Imobilizados/Investimentos
Total das Aplicações CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO III) AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DO CCL
-
62.997,90 2011
8.246,06 8.246,06
1.940,00 1.940,00
8.246,06
1.940,00
2012
2011
19.692,63
61.057,90
150.761,95 170.454,58
89.704,05 150.761,95
19.692,63
61.057,90
IV) DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO CCL no Início do Período (Ativo Circulante - Passivo Circulante) CCL no Final do Período (Ativo Circulante - Passivo Circulante) Aumento/Diminuição do Capital Circulante Líquido
Reconhecemos a exatidão dos saldos existentes nas contas do ATIVO e PASSIVO, bem como as de DÉBITOS e CRÉDITOS no Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados encerrados nesta data. Navegantes/SC 31 de Dezembro de 2012
Tábata Rodrigues Heusi Kotowiski
Joel João Francisco
Técnica Contábil Responsável
Tesoureiro Geral
Presidente
CRC 024346/O-9
CPF 249.027.649-20
CPF 185.855.319-91
CPF 004.277.779-84
Francisco Carlos Gervásio