Adaptación a sepa by Joan Muntó Cuscullola

V2013 R13 ADAPTACIÓN A SEPA ContaPlus y FacturaPlus INFORDISA,S.A Tel: 977.612.073 jmunto@infordisa.com

 Adaptación a SEPA (Disponible en Profesional, Elite y Autónomos) Se ha adaptado la generación del cuaderno bancario 34 a la nueva estructura de cuadernos de transferencias SEPA (SCT) cuya fecha obligatoria de implantación es Febrero de 2014. La implantación de SEPA en ContaPlus tiene las siguientes implicaciones:

Subcuentas Para completar el proceso de adaptación, se incorporado el código BIC de las cuentas bancarias en las subcuentas. Este código será automáticamente generado, tanto en el proceso de actualización, como en la introducción de nuevas subcuentas con cuenta bancaria, de tal manera que si el usuario introduce una subcuenta nueva, se completa el IBAN través del actual proceso de generación de IBAN y se calcula un nuevo campo BIC, situado a continuación del IBAN. Si se modifica la CCC se muestra el actual mensaje de Confirmación modificado (siempre y cuando haya algo información en el IBAN ó el BIC): Título: Confirmación Mensaje: ¿Deseas actualizar el IBAN existente por el [xxxxxx] y el BIC por [xxxxxxx]? Acciones: Si: Se calcula de nuevo el IBAN y el BIC No: No realiza ningún cálculo ni modificación.

Si se modifica la IBAN (siempre y cuando haya algo información en el BIC), se muestra el actual mensaje de Confirmación modificado: Título: Confirmación Mensaje: ¿Deseas actualizar el BIC existente por el [xxxxxx]? Acciones: Si: System calcula de nuevo el BIC No: System no realiza ningún cálculo ni modificación.

Gestión de asientos Desde la gestión de asientos se podrán generar ficheros SEPA y con la Norma 34. Si el usuario selecciona la opción de Banca Electrónica como hasta ahora, se muestra la ventana de Añadir pago con una primera agrupación llamada Parámetros donde se sitúa un combo con el literal Formato SEPA. Seleccionado por defecto Norma 34 Se muestra las siguientes fechas Fecha envío (cambia el literal) Fecha emisión (cambia el literal) Referencia. Oculta para Formato SEPA Vcto. pagarés. Oculta para Formato SEPA Se muestra la antigua agrupación de Estado como campo mostrando el valor de este deshabilitado y únicamente se gestiona Sin Enviar y Enviado igual que se muestra en banca electrónica y en el asiento fuera de esta ventana.

Se muestra la antigua agrupación de Banco como campo mostrando los valores de este deshabilitado, con el código y la descripción. Los valores para la agrupación Tipo pago son: Transferencias SEPA. Valor defecto. Transferencias Cheques Para la agrupación Transferencia SEPA muestra un Radio button con 3 valores Pago nómina Pago pensión Otros. Valor por defecto

Banca electrónica Desde la propia opción de banca electrónica, se dispone de nuevos filtros por Estado y Tipo, y filtros y ordenaciones por BIC.

En el grid se muestra una nueva columna a la derecha de orden llamada Tipo: SEPA: registros generados para SEPA N34: registros generados para N34 Se muestran los nuevos valores para columna cuaderno cuando se trata de un registro SEPA SCT Adem谩s, se muestra una nueva columna BIC a continuaci贸n de la de Banco El orden de presentaci贸n de cuadernos en el grid es el siguiente: Orden Tipo Cuaderno Banco BIC Estado Concepto El resto de columnas conservan el mismo orden Cambios en la opci贸n Localizar:

Cambios en la opci贸n Marcar/Desmarcar operaciones por grupos

Al generar los ficheros se dispone de nuevas opciones, para generar cada tipo de fichero:

Respecto al control de errores de ficheros SEPA SCT, si se produce un error solventable por el usuario, los mensajes que se muestran en la ventana son similares a los que se obtienen con los ficheros de la Norma 34. Ordenante: AAAA-MM-DD HH:MM:SS|error|PreValidation| (40 posiciones/3 bloques (carácter de separación: |) Descripción incidencia: 4º bloque Identificación incidencia: PmtInfId = SUBCTA_NNNN / PmtInfId = SUBCTA_NNNN PmtInf\PmtInfId = DATOS_EMP_SUBCTA_NNNN Envía este código cuando se ha seleccionado Datos de ordenante según empresa CODIGO = Nombre/Razón social de Datos de empresa DATOS_EMP_SUBCTA SUBCTA = Subcuenta ordenante NNNN = contador 4 posiciones Orden dentro del fichero

Envía este código cuando no se ha seleccionado Datos de ordenante según empresa CODIGO = Subcuenta ordenante ORDENANTE_SUBCTA SUBCTA = Subcuenta ordenante NNNN = contador 4 posiciones Orden dentro del fichero Beneficiario: AAAA-MM-DD HH:MM:SS|error|PreValidation| (40 posiciones/3 bloques (carácter de separación: |) Descripción incidencia: 4º bloque Identificación incidencia: PreValidation = SUBCTA_NNNN / PmtInfId = SUBCTA_NNNN PmtInf\CdtTrfTxInf\\PmtId\EndToEndId = SUBCTA_NNNN SUBCTA = Subcuenta beneficiario NNNN = contador 4 posiciones Orden dentro del fichero Composición de la incidencia Muestra un incidencia compuesta por SEPA SCT -> A continuación el número de Orden seguido de ":" Muestra la siguiente concatenación Desprecia las primeras 40 posiciones / 3 primeros bloques Toma la descripción de la línea hasta el punto / System toma la descripción del 4º bloque Completa la incidencia con el siguiente texto: Revise <INFO> <INFO> PmtInfId Revise <INFO> <INFO> = el Nombre/Razón social de los datos de empresa y la subcuenta SUBCTA Usuario ha marcado el check de ordenante según empresa DATOS_EMP_SUBCTA_NNNN: System elimina las 10 primeras posiciones y las 5 últimas posiciones para obtener el código de subcuenta SUBCTA = Subcuenta del ordenante <INFO> = la subcuenta SUBCTA Usuario no ha marcado el check de ordenante según empresa ORDENANTE_SUBCTA_NNNN: System elimina las 10 primeras posiciones y las 5 últimas posiciones para obtener el código de subcuenta SUBCTA = Subcuenta del ordenante EndToEndId

Revise <INFO> <INFO> = la subcuenta SUBCTA SUBCTA_NNNN: System elimina las últimas 5 posiciones que corresponden al marcador y al guión bajo SUBCTA = Subcuenta del beneficiario Ej: SEPA SCT -> 10: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Revise la subcuenta SUBCTA

Pero si se trata de un error de estructura de fichero, imposible de solucionar por parte del usuario, se muestra el texto “xxxxx” y se habilita un botón “Enviar” para que se envíen los ficheros erróneos a una dirección de correo de correo predeterminada para su análisis por parte de I+D.

Generador de informes Se incluye el campo BIC en las tablas que hasta ahora recogen el IBAN para que pueda ser también gestionado en los informes personalizados por el usuario.

Babel Se gestiona el campo BIC.

 SEPA. Campo IBAN y BIC (Disponible para Profesional y Élite)

BIC en la tabla de Bancos Se ha añadido a la tabla de Bancos un nuevo campo para informar el código BIC del banco

La aplicación propone automáticamente un valor para el código BIC utilizando una tabla interna de relación de Código Entidad – Código BIC. En todo caso el usuario puede modificar el valor propuesto e indicar un valor manual para el código BIC.

IBAN y BIC en la tabla de Cuentas de Remesa Se ha añadido en la tabla de Cuentas de Remesas un nuevo campo para informar el código BIC del banco asociado. Además al indicar los datos de la Cuenta Corriente se propone automáticamente el código IBAN equivalente

Y se ha hecho el campo IBAN como editable para que el usuario pueda realizar ajustes manuales

En el listado de Cuentas Remesas se han añadido las columnas IBAN y BIC

BIC en la tabla de Bancos de Clientes Se ha añadido en la tabla de Bancos dentro del mantenimiento de Clientes, un nuevo campo para informar el código BIC del banco asociado. Además al indicar los datos de la Cuenta Corriente se propone automáticamente el código IBAN equivalente

Y se ha hecho el campo IBAN como editable para que el usuario pueda realizar ajustes manuales

BIC en la tabla de Proveedores Se ha añadido en la tabla de Bancos dentro del mantenimiento de Proveedores, un nuevo campo para informar el código BIC del banco asociado. Además al indicar los datos de la Cuenta Corriente se propone automáticamente el código IBAN equivalente

Y se ha hecho el campo IBAN como editable para que el usuario pueda realizar ajustes manuales

 SEPA. Configuraciones para la generación de ficheros SEPA (Disponible para Profesional y Élite)

Configuración en Personalización Se ha añadido un nuevo contador para los Mandatos SEPA dentro de la pestaña de Contadores. Se utilizará como parte de la Referencia de los mandatos SEPA.

En la pestaña de Envío se han añadido tres campos para indicar el plazo de Prenotificación de cada uno de los tipos de ficheros SEPA -

CORE

COR1

B2B

Los valores dados por defecto son los que están establecidos para cada uno de los tipos. El número de días se utilizará para el panel de Escritorio Sage y para el Informe de prenotificaciones.

Plantillas para la generación de ficheros SEPA En el menú Útil se ha creado una nueva opción Plantillas SEPA Desde este mantenimiento se podrán indicar valores para algunos de los campos del fichero SEPA que pueden ser definidos según las necesidades específicas del usuario o del banco destinatario del fichero. Las plantillas creadas se deberán asociar a la Cuenta Remesas determinada, para que en el momento de la generación del fichero se tengan en cuenta para indicar valores en determinados tags del fichero XML

Configuración SEPA en la tabla de Cuentas de Remesas Dentro de la tabla de configuración de la Cuenta Remesas se han añadido nuevas configuraciones para cuando desde esta cuenta remesas se generen ficheros SEPA. -

Sufijos para los ficheros SEPA para el Presentador y Ordenante

Asociación de Plantillas SEPA para incluir determinada información en el fichero SEPA

Se han incluido los campos IBAN y BIC en el listado de cuentas remesas

 SEPA. Gestión de Mandatos (Disponible para Profesional y Élite)

Gestión de Mandatos en Clientes 

Clientes

La gestión de los mandatos se puede realizar desde la ficha de cada cliente, desde la nueva pestaña “Mandatos SEPA”

O desde el mantenimiento general de Mandatos desde la propia tabla de Clientes.

Al acceder a esta opci贸n se muestran todos los mandatos de todos los clientes y se pueden realizar procesos globales como: Imprimir, Generar o Firmar.



Mantenimiento. Al gestionar un mandato se muestra la siguiente ventana.

IMPORTANTE Un mandato tipo sería uno para realizar domiciliación de recibos sin limitación de plazos. Para añadir un mandato con estas características solo deberá indicar el código IBAN y marcar como Firmado. Para el resto de campos, los valores defecto propuestos por la aplicación serán válidos.

Para añadir un Mandato SEPA deberán indicarse la siguiente información -

IBAN, código de cuenta corriente del Cliente, será uno de los registros de la tabla de Bancos del cliente. Para la emisión de ficheros SEPA se necesitará como mínimo, un Mandato para cada IBAN del cliente

Predeterminado, los mandatos irán asociados a cada Cliente, pudiéndose crear varios para cada IBAN, pero siempre habrá que marcar uno de los mandatos como predeterminado para el IBAN. De esta forma la aplicación asignará por defecto esta referencia a las facturas, recibos y líneas de remesas.

BIC, código de entidad del banco, por defecto se traerá el valor del código IBAN asociado

Referencia, código de identificación del mandato

El campo Referencia original podrá hacer referencia a un código de referencia de mandato existente, aunque también podrá ser indicado manualmente una referencia a un mandato origen que no exista en la aplicación.

El tipo de adeudo SEPA: CORE, COR1 o B2B determinará el uso y tipo de fichero donde se podrá utilizar el mandato para la generación de los ficheros.

Los campos Activo / Cerrado y fecha de último uso servirán para controlar si el mandato puede ser utilizado o si ha caducado (caduca si no se ha utilizado en 36 meses)

Los datos de Firma del mandato deben rellenarse cuando se disponga del documento respaldo con la firma del cliente. Aunque se considerarán como firmados todos los mandatos migrados que se estuvieran utilizando para la generación de los ficheros bancarios anteriores a SEPA.

El tipo de Pago: recurrente o único permite establecer un número de plazos para los que puede ser utilizado el mandato. Si las condiciones acordadas con el cliente no establecen un plazo fin, deberá indicarse Recurrente y 0 en el campo Nº de recibos. El campo Nº de recibos generados irá recogiendo la cantidad de recibos enviados a fichero en lo que se haya utilizado este mandato.

IMPORTANTE El CIF/NIF del Cliente no puede estar vacío para asociar un Mandato, ya que es uno de los datos obligatorios en la emisión del Mandato y de los ficheros SEPA.

Se han establecido una serie de controles sobre los mandatos cuando se están Modificando



Si se detecta que ya ha sido utilizado y se intenta modificar se informa de que existe la opción de Renovación como alternativa a la modificación de los datos que puedan alterar la validez del documento respaldo firmado.

Además se muestran avisos que permiten continuar si el mandato está Firmado o ha sido utilizando en una Remesa

Asignar un mandato a otro cliente

La aplicación permite indicar manualmente una Referencia de mandato asociada a otro cliente mientras coincidan los siguientes datos: CIF/NIF e IBAN. De esta forma se da continuidad a la posibilidad que ya existía de asociar la misma CCC a dos fichas de clientes diferentes.

Imprimir / Enviar Mandatos Para que un mandato sea válido deben estar firmado por el Cliente y la Empresa y contener toda la información y clausulas establecidas por SEPA. La aplicación permite Imprimir o Enviar por correo electrónico el documento del contrato del Mandato para realizar esta gestión. Al dar a Imprimir se muestra una ventana de Filtro, Selección de formato y Condiciones de envío

La impresi贸n puede ser realizada desde el mantenimiento de Mandatos de todos los clientes, desde la propia ficha del cliente, pesta帽a Mandatos SEPA o al imprimir una Factura si se selecciona la opci贸n de Imprimir Mandato asociado

Renovar Mandatos Cuando alguna de las condiciones del Mandato cambie, por ejemplo el IBAN, es posible realizar una Renovación sin que por ello sea necesario volver a realizar el proceso de Firmado, considerándose en este caso a efectos de validez legal, que el documento primero es el que respalda la relación entre la Empresa y el Cliente.

La acción de Renovar se puede realizar desde la ficha del Cliente, pestaña de Mandatos SEPA y desde la gestión de Mandatos.

Generar Mandatos La utilidad de Generar mandatos permite realizar una generación masiva de mandatos SEPA Dentro de las opciones de Filtro puede seleccionarse: -

Solo clientes con facturas desde una fecha determinada

Y solo clientes que no tengan ningún mandato SEPA

De esta forma se pueden crear todos los mandatos que se necesiten para los clientes que se hayan realizado facturas desde un periodo determinado. En los parámetros de creación se puede seleccionar: -

Crear un mandato solo por cada CCC predeterminada del Cliente

O crear un mandato para todas las CCC del Cliente

Se puede definir el tipo de Adeudo y la configuración de los plazos. También es posible generar los mandatos ya marcados como Firmados Una vez creados, si se ha seleccionado “imprimir/enviar mandatos generados” se realizará el proceso de emisión de los mandatos generados en este proceso.

Informe de entrega de versión

Firmar Mandatos Se ha añadido la posibilidad de realiza un proceso masivo de Firmado de mandatos, esta opción está disponible desde la Gestión de Mandatos. Además de las condiciones de filtro, se puede configurar que el proceso solo se realice para Mandatos que estén impresos/enviados El campo Lugar firma del Mandato se rellenará automáticamente con la Población de cada Cliente

Una vez realizado el Filtro se muestra un borrador de mandatos a Firmar

Donde se pueden seleccionar cuales serán firmados.

Gestión documental asociada a Mandatos La funcionalidad de Gestión documental existente en la aplicación, se ha habilitado para permitir la gestión de los documentos de los contratos de los Mandatos SEPA. Se puede acceder desde la ficha del Cliente, pestaña de Mandatos SEPA o desde la Gestión general de Mandatos Permite asociar a cada registro de mandato un fichero donde se podrá guardar el documento firmado por la Empresa y el Cliente.

 SEPA. Asignación de Mandatos en Documentos y Recibos (Disponible para Profesional y Élite)

Asignación de Mandatos en Facturas/F. Rectificativas Se han añadido nuevos campos en las Facturas y F. Rectificativas para poder indicar desde el propio documento si los recibos van a ser gestionados mediante Remesa bancaria: -

Cuenta Remesa, código de cuenta remesa, por defecto se rellena con la cuenta remesa que tengan configurada el cliente, aunque puede ser modificado

IBAN, código de cuenta bancaria por la que se cobrarán los recibos

Mandato, referencia al mandato que será utilizado para la generación del fichero SEPA

Por defecto se rellenan con la información de la Cuenta remesa del cliente, su IBAN predeterminado y el Mandato predeterminado para ese IBANI. Esta información se traslada a los Recibos para que se lleve a las líneas de las Remesas desde las que se generarán los ficheros SEPA.

Asignación de Mandatos en Recibos de clientes Se han añadido nuevos campos en los recibos de las Facturas y F. Rectificativas para poder indicar los datos para el cobro por Remesa. -

Cuenta Remesa, código de cuenta remesa

IBAN, código de cuenta bancaria por la que se cobrarán los recibos

Mandato, referencia al mandato que será utilizado para la generación del fichero SEPA

Por defecto los valores serán los indicados desde el documento origen, Factura o F. Rectificativa, aunque podrán ser modificados para cada recibo de forma individual.

 SEPA. Impresión de Mandatos (Disponible para Profesional y Élite)

Formato Se ha añadido un nuevo tipo de formato, Mandato SEPA para el diseño del formato del documento del contrato del Mandato que debe ser firmado por la Empresa y el Cliente

Por defecto se han añadido dos formatos -

MS1 – formato por defecto para los mandatos con condiciones CORE del sistema

MS2 – formato por defecto para los mandatos con condiciones B2B del sistema

MS3 – formato por defecto para los mandatos con condiciones CORE personalizable

MS4 – formato por defecto para los mandatos con condiciones B2B personalizable

Estos formatos no podrán ser modificados ni eliminados, ya que además de las partidas de datos necesarias, contiene todas las clausulas requeridas por SEPA para que el Mandato sea válido.

IMPORTANTE El usuario puede utilizar la opción de Añadir y rellenar el campo “Formato origen de copia” para modificar el diseño y tomar como base los formatos datos.

Impresión de facturas enlazado con la impresión de sus mandatos Desde la configuración de destino de impresión de Facturas y F. Rectificativas es posible imprimir los mandatos utilizando la configuración de “Imprimir los mandatos SEPA asociados a los documentos”,

IMPORTANTE El formato seleccionado desde esta opción será el marcado con “Documento por defecto en la impresión”. Además la marcar esta nueva opción se deshabilita la opción de Visualización previa, siendo solo posible envía a impresora o e-mail.

 SEPA. Gestión de Remesas (Disponible para Profesional y Élite)

Remesas Nuevos campos en la cabecera de las Remesas para que el usuario indique le tipo de fichero con el que va a ser enviada la remesa a su entidad bancaria: AEB o SEPA y dentro de SEPA los tipos CORE básica, COR1 plazos cortos y B2B empresarial. Esta nueva configuración se utiliza para el filtro de los Recibos y para la generación de un tipo de fichero u otro.

Las líneas de remesa guardan la información del código IBAN, BIC y Mandato, que será rellenado por defecto con la información del recibo correspondiente, aunque desde la propia gestión de las líneas de remesa podrán ser indicados valores diferentes.

 SEPA. Generación ficheros SEPA (Disponible para Profesional y Élite)

Vuelco a disco Se ha modificado la opción de generación de los ficheros bancarios de remesas para la creación de los ficheros SEPA: CORE básica, COR1 plazos cortos y B2B empresarial De igual forma que para los ficheros AEB el usuario puede indicar la ruta y nombre del fichero de exportación. Se ha añadido la asociación de una Plantilla

Por defecto el nombre de los ficheros SEPA con el que se generarán los XML será Tipo adeudo (CORE, COR1, B2B) + Código empresa + Nº remesa

Informe de incidencias Durante el proceso de generación de los ficheros XML se pueden producir incidencias cuando algún dato necesario este vacíos o sean incorrectos -

Datos de la remesa incorrectos: o

No existen líneas de remesa

No existe IBAN en la cuenta remesa

No existe BIC en la cuenta remesa

Datos de empresa no localizados: o

No existe NIF/CIF de la empresa

Para datos de cliente no localizados: o

NIF del cliente <código de cliente> asociado al recibo: <Serie/Nº Recibo-Contador> está vacío.

IBAN de la cuenta corriente<CCC>, del cliente: <Código de cliente> asociado al recibo: <Serie/Nº Recibo-Contador> está vacía.

BIC de la cuenta corriente<CCC>, del cliente: <Código de cliente> asociado al recibo: <Serie/Nº Recibo-Contador> está vacía.

Datos del mandato incorrectos: o

El mandato <Referencia>asociado al recibo <Serie/Nº Recibo-Contador> no se ha localizado.

El mandato: <Referencia> asociado al recibo <Serie/Nº Recibo-Contador> no está firmado

El mandato <Referencia> asociado al recibo <Serie/Nº Recibo-Contador> tiene agotado el nº de recibos que pueden ser generados

El mandato <Referencia> asociado al recibo <Serie/Nº Recibo-Contador> no es del tipo (CORE, COR1 o B2B) requerido para el tipo de fichero SEPA

Enlace Banca electrónica Para la gestión de los ficheros SEPA desde la opción de Banca electrónica se han añadido -

Nuevos filtros por tipo de cuaderno y estado

Una nueva columna BIC

La columna Cuaderno podrá mostrar los siguientes valores en función del tipo de fichero:

Norma 19

Norma 32

Norma 58

CORE básico

COR1 plazos cortos

B2B empresarial

Nuevas ordenaciones por BIC y BIC + cuaderno

Desde la opci贸n de Marcar en grupo se han a帽adido los nuevos tipos de cuaderno para establecer el filtro

 SEPA. Estructura de los XML (Disponible para Profesional y Élite) Ver Anexo Estructura XML SEPA Adeudos SDD

 SEPA. Prenotificaciones (Disponible para Profesional y Élite)

Gadget del Escritorio "Avisos de notificaciones de cobro" Nuevo elemento del Escritorio para los avisos de Prenotificaciones de Mandatos SEPA Existe obligación de preavisar de la domiciliación del recibo cuando el pago se realice bajo normativa SEPA. Los período de prenotificación depende del tipo de fichero a generar y la configuración de días se indica en Personalización – Envío

Al acceder a la Personalización se muestra como disponible para Añadir el panel “Avisos de notificaciones de cobro”

La información que se carga en el Panel corresponde a las líneas de Remesas con estado Pendientes de envío que sea de Recibos cuya la fecha de vencimiento menos la fecha de sistema es igual o inferior al número de días de prenotificación más los días de avisar antes configurados

Visualizaci贸n de los recibos que cumplen las condiciones:

Informe de prenotificaciones Nuevo informe para la gestión de los avisos de prenotificación los Clientes, antes del envío de ficheros SEPA de cobro. Las prenotificaciones se mostrarán una vez estén creadas las remesas, mostrando los recibos de clientes cuya la fecha de vencimiento menos la fecha de sistema es igual o inferior al número de días de prenotificación más los días de avisar antes configurados

 SEPA. Listado de Mandatos (Disponible para Profesional y Élite)

Listado de mandatos SEPA Nuevo listado de los Mandatos SEPA de Clientes Al acceder a este nuevo informe se muestra un filtro donde se pueden seleccionar: -

Rango de clientes

Rango de cuentas remesas de cliente

Rango de fecha de último uso de los mandatos

Filtro por el estado Firmado de los mandatos

Filtro por el tipo de pago

Filtro por el tipo de Adeudo

Filtro por el estado Activo

Filtro por la caducidad según fecha de uso

E incluir solo Mandatos que sean los predeterminados por IBAN del cliente

 SEPA. Copia de datos al crear Empresas importando (Disponible para Profesional y Élite)

Importar mandatos al crear empresa La tabla de Mandatos SEPA de Cliente se incluye dentro de las tablas que son copiadas al crear una Nueva Empresa cuando se selecciona otra empresa como origen desde la pestaña Importación.

 SEPA. Actualización. Migración de Mandatos (Disponible para Profesional y Élite)

Asignación código BIC En el proceso de actualización de los datos se ejecuta un proceso automático para rellenar los nuevos campos BIC, en: -

Bancos

Cuentas remesas

CCC Clientes

Proveedores.

Para ello se utiliza la tabla interna BancoBIC.dbf, donde figuran la relación de Código entidad bancaria y su equivalente en código BIC.

Asignación código IBAN en Proveedores En el proceso de actualización genera el código IBAN en la tabla Proveedores a partir de la información del Entidad, Sucursal y Cuenta informada por el usuario. NOTA En la tabla de CCC Clientes ya existía este campo IBAN y ya fue actualizado en versiones anteriores.

Asignación Sufijo SEPA Se actualiza el campo Sufijo SEPA presentador al valor existente en Sufijo Norma 19 presentador

Proceso de actualización. Migración de mandatos actuales El proceso de actualización crea automáticamente Referencias de Mandatos a partir de las reglas publicadas por el Banco de España y CECA. Se crean tantos mandatos como códigos IBAN tenga el cliente, siempre que el NIF/CIF del cliente no este vacío. -

Tipo de mandato = CORE

Referencia = ES + NIF de la empresa + Contador de mandatos, rellenado de ceros por la izquierda del contador hasta completar los 35 caracteres

Referencia migrada = CIF/NIF Cliente, dejando los caracteres validos

Referencia original = vacío

Mandato firmado = marcado

Lugar firma = Población del cliente

Fecha firma = 31-10-2009

Tipo de pago = Pago recurrente

Número de efectos = 0

Número de efectos generados = 0

IBAN = código IBAN del que se parte para generar el mandato

BIC = código BIC del que se parte para generar el mandato

Predeterminado para el IBAN = marcado si no existe ningún otro mandato marcado como predeterminado para ese código IBAN

Descripción = Migración de operaciones de adeudo a SEPA

Estado impreso/enviado = marcado

Días de prenotificación = valor de días de prenotificación del campo días de prenotificación SEPA Core de Personalización

Actualización de Remesas Todas las remesas existentes se marcan como tipo AEB