1. Menú Impresos Se ha añadido en el módulo de contabilidad, los apartados Calendario de obligaciones y presentación de liquidaciones.
2. Suministro Inmediato de Información (SII) Nuevo sistema de llevanza de libros y comunicación de los registros de facturación a través de la Sede electrónica de la AEAT. Para obtener más información acerca de las novedades legales puede acceder a la web o bien , descargar cualquiera de las app disponibles para IOS o Android.
Empresas SII: Para dar de alta empresas en el SII, se puede realizar desde el panel en la lista de empresas o al acceder a la opción de preparar el SII, y la empresa activa no esta inscrita en el SII. Al dar de alta la empresa en el SII, la aplicación muestra un aviso que deberá aceptar el usuario para dar de baja los modelos 340, 347 y 390.
En este mantenimiento se debe especificar: • la fecha de alta del SII, que es la fecha en que la empresa se acoge al SII. la fecha de inicio de datos. • La fecha de inicio de datos, para poder especificar la fecha a partir de la cual enviará datos de la aplicación al SII. Si la empresa se acoge en el inicio del SII (01-07-2017), debe especificar el siguiente valor: • Las grandes empresas o grupos de IVA, deben enviar la información desde el 01-01-2017 • Las empresas de devolución mensual, deben enviar la información desde el 01-07-2017.
• El certificado. Este valor únicamente se puede informar si en la instalación existe la licencia del SII avanzada. El certificado es necesario si el usuario quiere enviar la información a la Agencia tributaria directamente desde la aplicación (comunicar con AEAT). Presentar SII: La presentación del SII es necesario presentar los siguientes libros: • Periodicidad (Max 4 días) • Facturas Emitidas • Facturas Recibidas • Cobros de criterio de caja • Pagos de criterio de caja • Determinadas operaciones intracomunitarias • Periodicidad anual • Bienes de Inversión • Metálicos • Agencias de viaje • Operaciones de seguro
Todos los datos que recogen estos libros se introducen en la contabilidad de la empresa de la misma forma que hasta ahora, utilizando la clave factura y tipo de transacción. En la pantalla de preparación del SII actual permite solo gestionar los libros de periodicidad no anual. En la pantalla presenta todos los datos pendientes de enviar al SII, con todos los registros del SII y el usuario deberá revisar todas las facturas emitidas, recibidas, cobros, pagos y determinadas operaciones que muestra la pantalla y en aquellos casos que sea necesario informar de los campos manuales de Base imponible a coste o Importe transmisión sujetos a IVA. Una vez revisado los datos, deberá generar el fichero del SII, para su posterior presentación en el formulario de la presentación del SII, la factura que se ha incluido en el fichero se actualiza su estado a Generada. El fichero SII, se guarda en el directorio informado en el Menú Procesos \ Fichero destino
En la propia pantalla del SII, el usuario puede visualizar el asiento contable . En el caso de tener la licencia del SII avanzada: • la aplicación puede comunicar directamente con los servicios de la AEAT y sube las facturas y recibe la respuesta de cada uno de ellas. Para ello es necesario marcar la casilla de verificación de Comunicar con AEAT. • Gestiona los diferentes tipos de envío de las facturas: • Alta. Facturas que no se han enviado a la AEAT. • Modificaciones. Facturas que han sufrido alguna modificación en la aplicación y que anteriormente se había enviado a la AEAT. • Baja. Facturas que se han eliminado de la aplicación y que anteriormente se había enviado a la AEAT. • Gestiona las diferentes respuestas de la AEAT. • Aceptada. Factura que ha sido aceptada y registrada correctamente en los sistemas de la AEAT. • Aceptada con errores. Factura que ha sido aceptada y registrada correctamente en los sistemas de la AEAT, pero es necesario corregir la factura para volverla a enviar. • Rechazada. La factura no ha sido aceptada y es necesario corregir la factura para volverla a enviar. La pantalla permite realizar filtros por los campos:
• Fecha de envío. • Fecha de factura. • Tercero. • Clave operación. • Tipo de envío (solo para nivel avanzado) • Estado de la factura