Electromax ltda

ELECTRO M AX LTDA

E LE C T R O M A X LTD A

N IT 8 9 0 0 0 3 4 2 5 -5

J U R Y J O H A N N A O R T IZ G O N Z A L E Z

A S A M B L E A G E N E R A L O R D IN A R IA D E S O C IO S

IN F O R M E S A Ñ O

2011

ELECTRO M AX LTDA

A r m e n ia 2 2 d e J u n io d e 2 0 1 2

A S A M B LE A G E N E R A L O R D IN A R IA D E S O C IO S

E l o rd e n d e l d ía s o m e tid o a c o n s id e ra c ió n d e la A s a m b le a s e rá :

1 . V e r if ic a c ió n d e l Q u ó r u m .

2 . E le c c ió n

d e l P r e s id e n t e y S e c r e t a r ia d e la A s a m b le a O r d in a r ia

3 . L e c t u r a y A p r o b a c ió n d e l O r d e n d e l D ía

4 . D e s ig n a c ió n d e la C o m is ió n V e r if ic a d o r a d e l A c t a d e la R e u n ió n .

5 . A p r o b a c ió n d e E s t a d o s F in a n c ie r o s .

6 . I n f o r m e G e s t ió n d e A d m in is t r a c ió n

7 . P r o p o s ic io n e s y V a r io s .

ELECTRO M AX LTDA

IN F O R M E D E G E S T IO N

ELECTRO M AX LTDA

A S A M B L E A G E N E R A L O R D IN A R IA D E S O C IO S

A rm e n ia 2 2 d e J u n io 2 0 1 2

A r m e n ia J u n io 2 2 d e 2 0 1 2

H o n o r a b le

J u n ta d e s o c io s

E n a t e n c ió n

a la

le y 2 2 2 d e 1 9 9 5 d e l c ó d ig o

d e c o m e r c io d e m a n e r a r e s p e t u o s a ,

p r e s e n t o p a r a s u c o n s id e r a c ió n e l s ig u ie n t e in f o r m e :

IN F O R M E D E G E S T IÓ N D E L A E M P R E S A E L E C T R O M A X L T D A

E v o lu c ió n d e la e m p re s a

L a e m p re s a E L E C T R O M A X L T D A s e c re ó e l d ía 0 3 d e e n e ro d e l a ñ o 2 0 1 0 c o n u n a p o r t e t o t a l d e $ 6 7 . 0 0 0 . 0 0 0 d is t r ib u id o s d e la s ig u ie n t e m a n e r a :

N e ls o n L o n d o ñ o R í o s

C u o ta s 1

$ 4 0 .6 2 0 .0 0 0

L o s c u a le s r e p r e s e n t a n e l 6 0 %

d e l t o t a l d e l c a p it a l s o c ia l d e la e m p r e s a

J o h a n n a O r t iz G o n z á le z

C u o ta s 1

$ 2 7 .0 8 0 .0 0 0

L o s c u a le s r e p r e s e n t a n e l 4 0 %

C on

e s to s

s o c ia l la

a p o rte s

c o m p ra

y

se

c re ó

v e n ta

de

r e s t a n t e d e l c a p it a l s o c ia l d e la e m p r e s a

la

e m p re s a

E LE C TR O M A X

E le c t r o d o m é s t ic o s , s u

v ig e n t e h a s id o e l s e ñ o r N e ls o n L o n d o ñ o R í o s .

LT D A

s ie n d o

re p re s e n ta n te

su

o b je to

le g a l a c tu a l y

ELECTRO M AX LTDA

La

e m p re s a

s o c io s ,

en

su

t e n ie n d o

c o n t r ib u id o a lo

c ic lo

c o n t a b le

ha

com o

r e s p a ld o

g e n e ra d o

sus

u t ili d a d e s y

p ro v e e d o re s

y

r e n t a b il id a d

e m p le a d o s

p a ra

sus

q u ie n e s

han

la r g o d e s u a c t iv id a d e c o n ó m ic a c o n la s o lid e z y p e r m a n e n c ia e n

e l t ie m p o d e e s t a e m p r e s a .

S IT U A C IO N J U R ID IC A

La

e m p re s a

p ú b lic a

E LE C TR O M A X

N o

C ÍR C U L O

1234 D E

del

03

LT D A

de

A R M E N IA

n a c ió

e n e ro

de

a

la

2010

Q U IN D ÍO ,

v id a en

J u r í d ic a

la

c o n s t it u id a

m e d ia n t e

N O T A R IA com o

e s c r it u r a

T E R C E R A

s o c ie d a d

D E L

L IM IT A D A ,

r e p r e s e n t a d a le g a lm e n t e p o r e l S e ñ o r N e ls o n L o n d o ñ o R í o s q u ie n d e s d e e l m is m o m o m e n to

de

su

n o m b r a m ie n t o

e m p re s a

o b t e n ie n d o

in ic i o

r e s u lt a d o s

la s

g e s t io n e s

f a v o r a b le s

s o c ie d a d t ie n e c o n t r o l y e s t a a l d í a c o n

y

te n d ie n te s

r e n t a b i lid a d

a l p ro g re s o

p a ra

lo s lib r o s d e a c t a s d e

la

d e

la

m is m a ,

la

J u n ta d e

S o c io s a l

ig u a l q u e lo s l ib r o s c o n t a b le s .

N o e x is t e n p r o c e s o s J u d ic ia le s e n c o n t r a d e la e n t id a d .

S IT U A C IÓ N E C O N Ó M IC A

A c t u a lm e n t e f in a n c ie r o s

la

e m p re s a

u t ili d a d

s u p e r io r

E LE C TR O M A X al

20%

de

LT D A

lo

p re s e n ta

p re s u p u e s ta d o

en por

sus lo s

e s ta d o s

s o c io s ,

se

e n c u e n t r a a l d í a c o n e l p a g o d e s u s p r o v e e d o r e s y s u r e p u t a c ió n e n e l m e r c a d o s e r e s p a ld a c o n la r e s p o n s a b il id a d , e l c u m p lim ie n t o y la a g ilid a d e n la s e n t r e g a s .

S IT U A C IO N A D M IN IS T R A T IV A

D u ra n te e l d e s e m p e ñ o a ra s

de

c o n t in u o

la se

e c o n o m ía t ie n e

d e l G e r e n t e s e h a n t o m a d o d e c is io n e s a d m i n is t r a t iv a s e n y

m e jo r a m ie n t o

p r e v is t o

de

c o n v e r t ir n o s

la en

e m p re s a , lid e r e s

en

p a ra la

e s te

c o m p ra

m e jo r a m ie n t o y

v e nta

e le c t r o d o m é s t ic o s e n la r e g ió n , s u e s tr u c t u r a a d m in is t r a t iv a e s t á c o m p u e s t a p o r

E l G e re n te

N e ls o n L o n d o ñ o R í o s

U n a S e c r e t a r ia

L u z S t e lla C a r d o n a

U n a C a je r a

Y u r a n i P a t iñ o

de

ELECTRO M AX LTDA

La

a d m in is t r a c ió n

de l

p e rs o n a l

ha

t e n id o

buen

r e s u lt a d o ,

lo s

c o la b o r a d o r e s

m a n if ie s t a n q u e la s c o n d ic io n e s l a b o r a le s s o n la s a d e c u a d a s .

S IT U A C IO N F IN A N C IE R A

Los

in g r e s o s

o p e r a c io n a l e s

a s c e n d ie r o n

a

la

sum a

de

$ 6 .6 2 9 .2 9 4

c o r r e s p o n d ie n t e s a la v e n t a d e e le c t r o d o m é s t ic o s , c o n u n o s g a s t o s o p e r a c io n a le s m e n s u a le s d e segundo p a ra

la

$ 1 4 .0 5 2 .7 6 5 , d e n tro

p e r io d o

c o m p ra

se

de

a d q u ir ió una

una

de

lo s

d euda

c a m io n e t a

p a s iv o s e s

co n

u t iliz a d a

en

de

e l B anco la

r e s a lt a r q u e

p o r v a lo r d e

d is t r ib u c ió n

de

la

d u ra n te

el

$ 3 0 .0 0 0 .0 0 0

m e rc a n c ía , E l

C a p it a l s o c ia l s e m a n t ie n e c o n lo s m is m o s a p o r t e s .

E V O L U C IO N F U T U R A

D e n tro

de

la s

d is p o s i c io n e s

que

s e

han

m a n e ja d o

p a ra

el

m e jo r a m ie n t o ,

r e n d im ie n t o y e v o lu c ió n d e la e m p r e s s e t ie n e p r e v is t o a u m e n t a r s u r e n t a b ilid a d n un

35%

con

re s p e c to

a

la

r e n t a b il id a d

a c tu a l y la

c o n t r a t a c ió n

m á s q u e a p o y e n la g e s t ió n c o m e r c ia l d e la o r g a n iz a c ió n .

de

dos

p e rs o n a s

ELECTRO M AX LTDA

IN F O R M E D E L R E V IS O R F IS C A L

A r m e n ia 2 2 d e ju n io d e 2 0 1 2

S e ñ o re s

A s a m b le a d e S o c io s

E LE C TR O M A X LTD A

C iu d a d

H e e x a m in a d o

lo s e s t a d o s f in a n c ie r o s d e

E le c t r o m a x L t d a . A l 3 1 d e d ic i e m b r e d e

2 0 1 1 , c o m o s o n B a la n c e g e n e r a l, E s t a d o d e

R e s u lt a d o s , c a m b io s e n

la s it u a c ió n

F in a n c i e r a , C a m b io s e n e l p a t r im o n io , a s í c o m o la s r e la c io n e s h e c h a s a t r a v é s d e la s n o t a s q u e h a n s id o p r e p a r a d o s c o m o lo e s t a b le c e e l d e c r e t o 2 6 4 9 d e l 1 9 9 3 y la le y 2 2 2 d e 1 9 9 5 y la s p o lí t ic a s c o n t a b le s m á s s ig n if ic a t iv a s .

L a a d m in is t r a c ió n e s la r e s p o n s a b le d e la p r e p a r a c ió n y a d e c u a d a p r e s e n t a c ió n d e lo s e s t a d o s f in a n c ie r o s , d e a c u e r d o a a c e p ta d o s m a n te n e r e s ta d o s d e b id o

en el

C o lo m b ia . c o n tro l

f in a n c ie r o s a

a p r o p ia d a s

fra u d e s y

E s ta

in t e r n o que o

r e le v a n t e

e s té n

e rro re s ,

h a c ie n d o

lo s p r in c ip i o s d e c o n t a b ili d a d g e n e r a lm e n t e

r e s p o n s a b il id a d

l ib r e

a

de

la

i n c lu y e :

e rro re s

s e le c c io n a n d o

e s t im a c io n e s

d is e ñ a r ,

p r e p a r a c ió n de y

c o n t a b le s

y

im p le m e n t a r ,

p r e s e n t a c ió n

im p o r t a n c ia

de

r e la t iv a ,

a p lic a n d o

p o lí t ic a s

que

r a z o n a b le s

sea n

y

lo s

ya

se

c o n t a b le a

la s

f in a n c ie r o s

con

c ir c u n s t a n c ia s .

M i r e s p o n s a b i lid a d

es

e x p re s a r

una

o p in ió n

s o b re

lo s

e s ta d o s

b a s e e n m i e x a m e n , e l c u a l f u e p r a c t ic a d o d e a c u r d o c o n la s n o r m a s d e a u d it o r í a g e n e r a lm e n t e

a c e p ta d a s

en

C o lo m b ia . O b t u v e

la

in f o r m a c ió n

n e c e s a r ia

p a ra

el

c u m p lim ie n t o d e m is f u n c i o n e s , p r u e b a s a d o c u m e n t o s y r e g is t r o s d e c o n t a b i lid a d , así

com o

o tro s

p r o c e d im ie n t o s

de

a u d it o r í a

que

c o n s id e r e

in d is p e n s a b le s

p a ra

o b t e n e r u n a s e g u r id a d r a z o n a b le s o b r e la s it u a c ió n f in a n c ie r a d e la s o c ie d a d .

E n

m i o p in ió n

lo s

e s ta d o s

f in a n c ie r o s

fu e ro n

to m a d o s

f ie lm e n t e

de

lo s

l ib r o s

y

p r e s e n t a n r a z o n a b le m e n t e la s it u a c ió n r e a l d e E L E C T R O M A X L T D A .

E s t a r e v is ió n c e r t if ic a a s í m is m o q u e d e a c u e r d o

a lo e s t a b le c id o e n lo s a r t í c u lo s

1 1 y 1 2 d e l d e c r e t o 1 4 0 6 d e 1 9 9 9 , la e m p r e s a h a d a d o c u m p lim ie n t o a la s n o r m a s

ELECTRO M AX LTDA

e s t a b le c id a s o p o rtu n o

de

por lo s

e l

s is t e m a

a p o r t e s , la

d e

s e g u r id a d

c o rre c ta

s o c ia l

l iq u id a c ió n

de

in t e g r a l,

en

c u a n to

la s b a s e s d e

al

pago

c o t iz a c ió n

y

el

p e r s o n a l a f ili a d o . A l c ie r r e d e l e je r c ic io s e e n c o n t r a b a a p a z y s a lv o c o n e l p a g o d e lo s a p o r t e s , lo s c u a le s s e e f e c t u a r o n d e n t r o d e lo s p la z o s e s t a b le c id o s .

A N G E L A M A R IA T IR A D O R E V IS O R A F IS C A L

T .P . 7 0 2 0 -Y B A L A N C E S O C IA L

M IS IO N S e r lid e r e s e n e l s e c t o r c o m e r c ia l n a c io n a l e

in t e r n a c io n a l o f r e c ie n d o

p r o d u c t o s e le c t r o d o m é s t ic o s d e la m á s a lt a c a lid a d y c o n la m e jo r m a n e ra

que

podam os

h o g a r e s y h a c ie n d o

cada

f id e liz a r

cada

v ez

m ás

c lie n t e s ,

lo s m e jo r e s

t e c n o lo g í a , d e

ll e g a n d o

a

v e z m a s f a m ilia s f e lic e s l a s c u a le s p u e d a n

to d o s

sus

te n e r

a

su

a lc a n c e la c o m o d id a d q u e s e n e c e s it a p a r a v iv ir c o n c a lid a d .

V IS IO N

E n

el

2015

s e re m o s

e le c t r o d o m é s t ic o s

de

p io n e r o s

to d a s

la s

en

la

gam as

con

c o m e r c ia liz a c ió n la

t e c n o lo g í a

m ás

de

p ro d u c to s

avanzada

del

m o m e n t o , o f r e c ie n d o lo s m e jo r e s p r e c io s y a s e q u i b il id a d d e l m e r c a d o , o b t e n ie n d o u n a r e n t a b ilid a d p o r e n c im a d e l 1 0 0 % .

O B J E T IV O S

O B E J T IV O S E S T R A T E G IC O S

1)

P o s ic ió n lí d e r

en

c o m p e t it iv a el

s e c to r

en

e l m e r c a d o : s e r r e c o n o c id o s

c o m e r c ia l

en

c u a n to

a

la

com o

c o m p ra

y

e m p re s a v e n ta

de

e le c t r o d o m é s t ic o s ; c o n b u e n s e r v ic io y c a lid a d e n n u e s t r o s p r o d u c t o s 2)

R e n t a b il id a d

de

lo s r e c u r s o s f í s ic o s y

f in a n c i e r o s : L a

e m p re s a

t ie n e

c o m o o b je t iv o in c r e m e n t a r lo s in g r e s o s y la s u t ili d a d e s p o r e n c im a d e la s e m p r e s a s d e la c o m p e t e n c i a p o r m e d io d e u n a c o r r e c t a u t iliz a c ió n de

lo s

r e c u r s o s f in a n c ie r o s , e s t o

c o n t r o l e s t r a t é g ic o f in a n c ia c ió n

y

(c u e n ta s

e f ic a z por

en

e s , a c t iv o

e l a c t iv o

pagar

y

y p a s iv o . G e n e r a n d o p a s iv o

p ro v e e d o re s ,

p r é s t a m o s g a r a n t iz a d o s , e m is ió n t it u lo v a lo r e s ) .

O B J E T IV O S T A C T IC O S

c o r r ie n t e c r é d it o s

y

u n

dem ás

b a n c a r io s ,

ELECTRO M AX LTDA

1)

S a t is f a c c ió n d e n u e s t r o s c lie n t e s y p r o v e e d o r e s : b u s c a u n m e r c a d o c o n u n f lu jo

c o n s ta n te

de

c lie n t e s

de

m a n e ra

r e t r o a c t iv a ,

a

base

de

un

buen

s e r v ic io , e s d e c ir , v a lo r a g r e g a d o p o r m e d io d e a c o m p a ñ a m ie n t o e n v e n t a s p e r s o n a liz a d a s y d a n d o c o m o r e s u lt a d o u n a f id e lid a d o p t im a a l c li e n t e .

2)

se

e s t a b le c e r á n

f id e lid a d

d e

í n d ic e s d e

n u e s tro s

g e s t ió n

que

p e r m it a n

m e d ir la

c lie n t e s , c o n

una

e s tá n d a r d e

s a t is f a c c ió n

8 0 % -1 0 0 %

de

y la

buena

im a g e n d e n u e s t r a e m p r e s a e n la s o c ie d a d .

B A L A N C E D E L A R E A IN T E R N A

A M B IE N T E D E T R A B A J O

U n a a c t it u d p o s it iv a y u n a m b i e n t e d e a p o y o l ib e r a n la f u e r z a in n a t a d e l p e r s o n a l y c re a

e f e c t iv id a d ,

é x it o

en

s e g u r id a d ,

c o n f ia n z a ,

lo s n e g o c i o s . E l m a n e jo

de

c r e a t iv id a d

una

f i lo s o f í a

y

m a y o re s

p r o b a b ilid a d e s

g a n a r -g a n a r c re a

de

m a y o r fu e rz a

d e e q u ip o y m a y o r s e g u r id a d e n la s a t is f a c c ió n d e lo s c lie n t e s .

R O T A C IO N D E L P E R S O N A L

E s e v id e n t e q u e h a y u n d e s c o n o c im i e n t o d e lo s e m p le a d o s ( … ) d e b e m o s c o n o c e r q u é lo s m o t iv a . D e b e m o s in v e r t ir e n e s o , p o r q u e s i n o , a l f in a l s e g a s t a d in e r o e n o t r o s a s p e c t o s , c o m o e n c o s t o s d e r o t a c ió n , e m p le a d o s q u e n o e s t á n r in d ie n d o a l 1 0 0 % , o m á s c a p a c it a c ió n . L a r o t a c ió n d e l p e r s o n a l p u e d e c a u s a r p r o b le m a s q u e c u e s te n

a

la s e m p r e s a s o

q u e e s tá b u s c a n d o u n

a

la s o p o r t u n id a d e s d e

lo s t r a b a ja d o r e s . U n a

p e rs o n a

e m p le o m ie n t r a s t r a b a ja n o e s t a n p r o d u c t iv a c o m o p u e d e

s e r , lo q u e s e t r a d u c e e n p é r d id a s e c o n ó m ic a s p a r a la e m p r e s a . E s p o r e s t a r a z ó n q u e p a ra

E L E C T R O M A X L T D A s u s c o la b o ra d o s s o n

lo s p r in c ip a le s m ie m b r o s d e

la o r g a n iz a c ió n

G E S T IO N D E C A P A C IT A C IO N

L a o r g a n iz a c ió n t ie n e c o m o u n a d e s u s t a r e a s p r o p o r c io n a r la c a p a c it a c ió n H um ana, A unque su

r e q u e r id a

t r a b a jo

pueden

por

la s

n e c e s id a d e s

la c a p a c it a c ió n a u x il ia a c t u a l,

a u x i lia r

sus en

a

b e n e f ic io s el

de

lo s

p u e s to s

lo s m ie m b r o s d e pueden

d e s a r r o llo

de

p r o lo n g a r s e esa

o

de

la

o r g a n iz a c i ó n .

la o r g a n iz a c ió n a d e s e m p e ñ a r a

to d a

p e rs o n a

p a ra

su

v id a

c u m p l ir

la b o r a l y fu tu ra s

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r e s p o n s a b il id a d e s . E s p o r e s o q u e la o r g a n iz a c i ó n d e n t r o d e l p r e s u p u e s t o p a r a e l p r ó x im o p e r io d o h a d is p u e s t o u n r u b r o c o n s id e r a d o p a r a t a l a c t iv id a d

E S T IM U L O S

D e n tro

de

la

p la n e a c ió n

e s t r a t é g ic a

de

la

o r g a n iz a c io n e s

ha

p la n t e a d o

la

n e c e s id a d d e g e n e r a r e s t í m u lo s a lo s c o la b o r a d o r e s , r e p r e s e n t a d o e n b o n if ic a c ió n e n e f e c t iv o o e n e s p e c ie ( v ia je s , o tr o s ) p a r a la m o t iv a c ió n y m a y o r r e n d im ie n t o d e c a d a u n o d e e llo s .

B A L A N C E D E L A R E A E X TE R N A

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E LE C T R O M A X s u s o b lig a c io n e s p ro v e e d o re s ,

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lo c u a l g e n e r a m á s a lt e r n a t iv a s d e f in a n c ia c ió n

con

r e s p o n s a b il id a d ,

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E LE C T R O M A X

s e h a c o n v e r t id o e n u n a e m p r e s a q u e b r in d a c o n f ia n z a a s u s

c lie n t e s , o f r e c ie n d o d if e r e n t e s lí n e a s d e c r é d it o p a r a la o b t e n c ió n d e s u s e le c t r o d o m é s t ic o s , c o n u n a g a r a n tí a p o r p a r t e d e s u s p r o v e e d o r e s q u e le s b r in d a r e s p a ld o a n u e s t r o s c lie n t e s .

D O N A C IO N E S

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n iñ o s y e l a d u lt o m a y o r . A p o y a n d o e n e c o n ó m ic a .

O B S E Q U IO S

p e r io d o

f u n d a c io n e s

e n tre g a r e n

d o n a c io n e s e l

d e d ic a d a s a l c u id a d o

d e

lo s

la p a r t e e m o c io n a l, e d u c a t i v a y e s t a b il id a d

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D e n tro

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c o la b o r a d o r e s d e l 谩 r e a in t e r n a .

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d e s t in a r a

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