TRABAJO DE LABORATORIO CONTABLE
JOSE ALBEIDE CONTRERAS CARRASCAL (221361) ANGIE SHIRLEY ZAPATA PLATA (221365)
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA OCAÑA 2017
MADEKO LTDA CALLE 27 # 6-19 BARRIO LAS LLANADAS
ACTIVIDAD 1. CREACIร N DE LA EMPRESA Y REGISTRO DE APORTES El 1 de Agosto de 2017 se constituye la FABRICA MADEKO LTDA Dedicada a la fabricaciรณn y comercializaciรณn de Muebles de oficina, con los siguientes socios y aportes: Socio 1._____________________ Aporta 10.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 10.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 4467820 del Banco Bogotรก. Recibo de Caja No.________
SOCIO 1.
CODIGO
CUENTA
1105 110505.01 3115 31505.01
CAJA CAJA GENERAL APORTES SOCIALES SOCIO 1
DEBE
HABER
$100.000.000 $100.000.000
ELECTRODOMESTICOS MADEKO LTDA NIT: 900766521-8 DIRECCION: Cr 27 # 6-19 BARRIO LLANADAS OCAÑA - N. SANTANDER
RECIBO DE CAJA No.
0001
Recibido de: JOSE CONTRERAS Ciudad: Ocaña, Norte de Santander Dirección: CALL 1 N°56 BARRIO SAN AGUISTIN La suma (en letras): CIEN MILLONES DE PESOS Por concepto de: APORTES SOCIALES Cheque No.
CODIGO
Banco:
Sucursal:
Efectivo: X
CUENTAS
DEBITOS
110505.01
Caja General
100.000.000
311505.01
APORTES SOCIALES
Firma y sello: JOSE CONTRERAS
CREDITOS
Bauchers Cajero
100.000.000
Cédula: X No: : 1091272849
Nit:
Socio 2._____________________ Aporta 10.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 10.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 567893 del Banco Colombia. Recibo de Caja No.________
SOCIO 2.
CODIGO
CUENTA
1105 110505.01 3115 31505.02
CAJA CAJA GENERAL APORTES SOCIALES SOCIO 2
DEBE
HABER
$100.000.000 $100.000.000
ELECTRODOMESTICOS MADEKO LTDA NIT: 900766521-8 DIRECCION: Cr 27 # 6-19 BARRIO LLANADAS OCAÑA - N. SANTANDER
RECIBO DE CAJA No.
0002
Recibido de: ANGIE ZAPATA PLATA Ciudad: Ocaña, Norte de Santander Dirección:
CALL 1 N°56 BARRIO SAN AGUISTIN
La suma (en letras): CIEN MILLONES DE PESOS Por concepto de: APORTES SOCIALES Cheque No.
CODIGO
Banco:
Sucursal:
Efectivo: X
CUENTAS
DEBITOS
110505.01
Caja General
100.000.000
311505.01
APORTES SOCIALES
CREDITOS
Bauchers Cajero
100.000.000
Firma y sello: ANGIE ZAPATA PLATA
Cédula: X No: :1064840905
Nit:
Socio 3.________________________ Aporta 10.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 10.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 39270 Banco Davivienda. Recibo de Caja No.__________
SOCIO 3.
CODIGO
CUENTA
1105 110505.01 3115 31505.03
CAJA CAJA GENERAL APORTES SOCIALES SOCIO 3
DEBE
HABER
$100.000.000 $100.000.000
ELECTRODOMESTICOS MADEKO LTDA NIT: 900766521-8 DIRECCION: Cr 27 # 6-19 BARRIO LLANADAS OCAÑA - N. SANTANDER
RECIBO DE CAJA No.
0003
Recibido de: MAURICIO BENITEZ Ciudad: Ocaña, Norte de Santander Dirección:
CALL 1 N°56 BARRIO SAN AGUISTIN
La suma (en letras): CIEN MILLONES DE PESOS Por concepto de: APORTES SOCIALES Cheque No.
CODIGO
Banco:
Sucursal:
Efectivo: X
CUENTAS
DEBITOS
110505.01
Caja General
100.000.000
311505.01
APORTES SOCIALES
CREDITOS
Bauchers Cajero
100.000.000
Firma y sello: MAURICIO BENITEZ
Cédula: X No: :1064840905
Nit:
ACTIVIDAD 2. OPERACIONES DEL 2 AL 20 DE AGOSTO DE 2017
1. El 3 de agosto se efectúa apertura de Cuenta Corriente No. 30608924 en el Banco Bogotá por $135.000.000 Según Nota de contabilidad No. y Recibo de Consignación.
CODIGO
CUENTA
1110 111005.01 1105 110505.01
BANCO BANCO BOGOTA CAJA CAJA GENERAL
DEBE
HABER
$135.000.000 $135.000.000
CONSIGANCION EN CHEQUES UNICAMENTE 1
NUMERO DE LA CUENTA DE BANCOLOMBIA 4 2 3 2 7 3 2
BANCO
CHEQUE NO. $ $ $
$ $ $ $ TOTAL CONSIGNADO
NOMBRE DEL DEPOSITANTE LUIS CARLOS SANCHEZ REFERENCIA CIUDAD: OCAÑA
DIA 03
FECHA: MES 08
VALOR $
MARQUE UNA X SI ES: CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS X NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA FABRICA MADEKO LTDA
TELEFONO: 5612263
NO. 101
AÑO 17
ELECTRODOMESTICOS MADEKO LTDA NIT: 900766521-8 DIRECCION: Cr 27 # 6-19 BARRIO LLANADAS OCAÑA - N. SANTANDER
CANTIDAD DE CHEQUES
$ 135’000.000
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0001
DETALLE:
FECHA
DIA: 03
MES: 08
AÑO: 2017
Se efectúa apertura de cuenta corriente No. 30608924. ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1110 BANCO 135.000.000 111005.01 BANCO DE BOGOTA 135.000.000 1105 CAJA 135.000.000 110505.01 CAJA GENERAL 135.000.000
PREPARADO LUIS JAIME ORTEGA
REVISADO JHOAN RAMOS C.
APROBADO DIEGO TELLEZ O.
CONTABILIZADO JHOAN CARNENAS L.
2. El Banco Bogotá entrega una chequera a la empresa por valor de $ 700.000, el cual será descontado de su cuenta bancaria. Nota de Contabilidad No. _______
CODIGO
CUENTA
5305 530505.01 1110 111005.01
FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS BANCO BANCO BOGOTA
ELECTRODOMESTICOS MADEKO LTDA NIT: 900766521-8 DIRECCION: Cr 27 # 6-19 BARRIO LLANADAS OCAÑA - N. SANTANDER
DEBE
HABER
$700.000 $700.000
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0002
DETALLE:
FECHA
DIA: 03
MES: 08
AÑO: 2017
Entrega de una chequera a la empresa por valor de $ 700.000 pesos.
CODIGO 5305 530505.0 1 1110 111005.01
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS FINANCIEROS 700.000 GASTOS FINANCIEROS 700.000 BANCOS BANCO DE BOGOTA
PREPARADO RAMIRO QUINTERO N.
REVISADO DIEFO RAMOS C.
700.0000 700.000
APROBADO JIMENA BAYONA P.
CONTABILIZADO JHOAN CARNENAS L.
3. El 3 de agosto se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 1070401 en CREDISERVIR por $5.000.000, Según Nota de contabilidad No. y Recibo de Consignación.
CODIGO
CUENTA
DEBE
1120 112010.01 1105 110505.01
CUENTAS AHORRO CREDISERVIR CAJA CAJA GENERAL
HABER
$5.000.000 $5.000.000
CONSIGANCION EN CHEQUES UNICAMENTE 1
NUMERO DE LA CUENTA DE BANCOLOMBIA 0 7 0 4 0 1
BANCO
CHEQUE NO. $ $ $
$ $ $ $ TOTAL CONSIGNADO
NOMBRE DEL DEPOSITANTE LUIS CARLOS SANCHEZ REFERENCIA CIUDAD: OCAÑA
DIA 03
FECHA: MES 08
AÑO 17
ELECTRODOMESTICOS MADEKO LTDA NIT: 900766521-8 DIRECCION: Cr 27 # 6-19 BARRIO LLANADAS OCAÑA - N. SANTANDER DETALLE:
VALOR $
MARQUE UNA X SI ES: CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS X NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA FABRICA MADEKO LTDA
TELEFONO: 5615263
NO. 101
CANTIDAD DE CHEQUES
$ 5’000.000
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0003 FECHA
DIA: 03
MES: 08
AÑO: 2017
Se efectuó apertura de cuentas de ahorro N° 107040 en CREDISERVIR. ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1120 CUENTAS DE AHORRO 5.000.000 112010.01 CREDISERVIR 5.000.000 1105 CAJA 5.000.000 110505.01 CAJA GENERAL 5.000.000
PREPARADO TATIANA CONTRERAS C.
REVISADO YA YIR NAVARRO M.
APROBADO JULIAN TORRADO P.
CONTABILIZADO SEBASTIAN BAYONA L.
4. El 4 de agosto se efectúa el pago de gastos notariales por valor de $ 1.200.000, girando cheque No. Del Banco Bogotá y CE _______
CODIGO
CUENTA
5140
GASTOS LEGALES
DEBE
HABER
514005.01 1110 111005.01
NOTARIALES BANCO BANCO BOGOTA
$1.200.000 $1.200.000
CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.02
FECHA:04/08/20 17 CONCEPTO: Pago de gastos Notariales.
CHEQUE No.01 FECH A:
CUENTA No. 78091509066 $1.200.0 00
PÁGUESE A LA ORDEN DE: LA NOTARIA. A FAVOR DE: LA NOTARIA
LA SUMA DE: UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS. Saldo anterior Consignación
$1.200.0 00
Suma -este cheque Saldo que pasa
$1.200.0 00
CLAUDIA ELENA PEDROZA FIRMA Y SELLO
ELECTRODOMESTICOS MADEKO LTDA COMPROBANTE DE EGRESO NIT: 900766521-8 No. 0001 DIRECCION: Cr 27 # 6-19 BARRIO LLANADAS OCAÑA - N. SANTANDER CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 04/08/2017 Valor $ 1.200.000 PAGADO A: LA NOTARIA C.C./ N.I.T. 900.456.789-4
DIRECCION: Calle 12 N° 11-46 La suma de (en letras) Un millón doscientos mil pesos. Por concepto de: Gastos notariales.
CODIGO 514005.0 1
CUENTA GASTOS NOTARIALES
DÉBITOS
CRÉDITOS
1.200.000
111005.01 BANCO DE BOGOTA
CHEQUE No. BANCO.
01 Bogotá
1.200.000
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CUENTA No. SUCURSAL
Ocaña
OBSERVACIONES
CLAUDIA ELENA PEDROZA C.C. / NIT.1.890.345.333 FECHA RECIBIDO:05/08/2017
PREPARADO
LUIS MOLINA C.
REVISADO
FREDY VILLEGAS B.
APROBADO
CONTABILIZADO
LIDIA GOMEZ Q.
ANDRES SANCHEZ
5. El 5 de Agosto se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña por valor de $740.000. Según cheque No. del Banco Bogotá y CE _______
CODIGO
CUENTA
DEBE
5140 514010.01 1110 111005.01
GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL BANCO BANCO BOGOTA
HABER
$740.000 $740.000
CUENTA No. 867483-87904 CHEQUE No.02
FECHA:05/08/2017 CONCEPTO:PAGO DE RIGISTRO MERCANTIL.
CUENTA No. 86748387904
CHEQUE No.02 FECHA:05/08/2 017
$740.0 00
PÁGUESE A LA ORDEN DE: LA CAMARA DE COMERCIO A FAVOR DE:CAMARA DE COMERCIO ________________________
LA SUMA DE: SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS.
Saldo anterior Consignación
$740.000
Suma -este cheque Saldo que pasa
$740.000
AMANDA LUCIA PLATA ORDOÑEZ FIRMA Y SELLO
ELECTRODOMESTICOS MADEKO LTDA NIT: 900766521-8 DIRECCION: Cr 27 # 6-19 BARRIO LLANADAS
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0002
111005.01 BANCO DE BOGOTA
CHEQUE No. BANCO.
740.000
EFECTIVO
02 Bogotá
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CUENTA No. SUCURSAL
Ocaña
OBSERVACIONES
AMANDA LUCIA PLATA ORDOÑEZ C.C. / NIT.1.091.670.020 FECHA RECIBIDO:04/08/2017
PREPARADO
CARLOS MOLINA M.
REVISADO
PEDRO RUEDAS C.
APROBADO
ANGIE ZAPATA P.
CONTABILIZADO
ANDRES SANCHEZ P.
6. El 7 de febrero de 2017 se cancelan gastos de hacienda uso de suelo e industria y comercio por valor de $120.000, Según cheque No. del Banco Bogotá y CE _______
CODIGO
CUENTA
5140 514015.01 1110 111005.01
GASTOS LEGALES GASTOS HACIENDA BANCO BANCO BOGOTA
DEBE
HABER
$120.000 $120.000
CUENTA No. 908915-34567 CHEQUE No.03
FECHA:07/02/20 17 CONCEPTO: PAGO DE HACIENDA
CUENTA No. 78091509066
CHEQUE No.03 FECHA:07/02/2 017
$120.0 00
PÁGUESE A LA ORDEN DE: INDUSTRIA Y COMERCIO A FAVOR DE:INDUSTRIA Y COMERCIO ________________________ Saldo anterior Consignación
LA SUMA DE: CIENTO VEINTE MIL PESOS. _________________________________________________________________________ ________
$120.00 0
Suma -este cheque Saldo que pasa
$120.00 0
MARIA EUGENIA ALVAREZ
Z
FIRMA Y SELLO
ELECTRODOMESTICOS MADEKO LTDA COMPROBANTE DE EGRESO NIT: 900766521-8 No. 0003 DIRECCION: Cr 27 # 6-19 BARRIO LLANADAS OCAÑA - N. SANTANDER CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 07/02/2017 Valor $ 120.000 PAGADO A: INDUSTRIA Y COMERCIO C.C./ N.I.T. 890.345.870-9 DIRECCION: Calle 9 # 12-56 La suma de (en letras) CIENTO VEINTE MIL PESOS Por concepto de: Gastos de hacienda
CODIGO
CUENTA
DÉBITOS
CRÉDITOS
514015.0 1
GASTOS DE HACIENDA
120..000
111005.01 BANCO DE BOGOTA
CHEQUE No. BANCO.
120.000
EFECTIVO
03 Bogotá
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CUENTA No. SUCURSAL
Ocaña
OBSERVACIONES
MARIA EUGENIA ALVAREZ Z. C.C. / NIT.1.092.870.780 FECHA RECIBIDO:07/02/2017
PREPARADO
ERICA CONTRERAS C.
REVISADO
ROSALBA CARVAJALINO N.
APROBADO
MAURICIO BENITEZ T.
CONTABILIZADO
JAMES TELLEZ B.
7. El 7 de febrero de 2017 se cancela a Bomberos certificado por valor de $250.000 Según cheque No. del Banco Bogotá y CE _______
CODIGO
CUENTA
DEBE
HABER
5140 514015.02 1110 111005.01
GASTOS LEGALES BOMBEROS CERTIFICADOS BANCO BANCO BOGOTA
$250.000 $250.000
CUENTA No. 123890-35462 CHEQUE No.04
FECHA:07/02/201 7 CONCEPTO: PAGO DE CERTIFICADO
CUENTA No. |12389035462
CHEQUE No.04 FECHA:07/02/2 017
$250.0 00
PÁGUESE A LA ORDEN DE: BOMBEROS A FAVOR DE:BOMBEROS ________________________ Saldo anterior Consignación
LA SUMA DE: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS. _______________________________________________________________________ __________
$250.00 0
Suma -este cheque Saldo que pasa
$250.00 0
MELIDA GOMEZ FRANCO FIRMA Y SELLO
ELECTRODOMESTICOS MADEKO LTDA NIT: 900766521-8 DIRECCION: Cr 27 # 6-19 BARRIO LLANADAS OCAÑA - N. SANTANDER
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0004
CIUDAD: Ocaña N. Santander PAGADO A: BOMBEROS DIRECCION: Calle 15 # 23-45
FECHA: 07/02/2017
Valor $ 250.000 C.C./ N.I.T. 456.764.980.3
La suma de (en letras) Doscientos cincuenta mil pesos. Por concepto de: certificado
CODIGO 514015.0 2
CUENTA BOMBEROS CERTIFICADOS
DÉBITOS
CRÉDITOS
250.000
111005.01 BANCO DE BOGOTA
CHEQUE No. BANCO.
04 Bogotá
250.000
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CUENTA No. SUCURSAL
Ocaña
OBSERVACIONES
MELIDA GOMEZ FRANCO C.C. / NIT.1.234.980.450 FECHA RECIBIDO:07/02/2017
PREPARADO
ELKIN PEREZ T.
REVISADO
NANCY PLATA B.
APROBADO
NANDO RINCON P.
CONTABILIZADO
KARLA PICON P.
8. El 12 de agosto se compra a MEGA PRODUCTOS COLOMBIA SAS factura de compra N° 1784. los siguientes muebles y enseres para uso de la empresa así: 2 Escritorios tipo ejecutivo por valor de $ 310.000 Cada uno.
2 Sillas giratorias por valor de $ 90.000 Cada una. 2 Archivadores por valor de $ 240.000 cada uno. 2 Computadores marca Apple por valor de $ 2.400.000 cada uno. El pago se realizó girando cheque del Banco Bogotá No_______ y CE________, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19% y la empresa debe realizar RF_________
CODIGO
CUENTA
1524 152405.01 2365 236540.01 1110 111005.01
EQUIPO OFICINA MUEBLES Y ENSERES RETENCION FUENTE R. F. COMPRAS BANCO BANCO BOGOTA
DEBE
HABER
$7.235.200 $152.000 $7.083.200
CUENTA No. 908796-56345 CHEQUE No.05
FECHA:12/08/2 017 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA COMPRA
CUENTA No. 90879656345
CHEQUE No.05 FECHA:12/08/2 017
$7.083.2 00
PÁGUESE A LA ORDEN DE: MEGA PRODUCTOS COLOMBIA SAS A FAVOR DE:MEGA PRODUCTOS COLOMBIA S.A.S ________________________ Saldo anterior Consignación
LA SUMA DE: CIETE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS __________________________________________________________________________ _______
$7.083.2 00
Suma -este cheque Saldo que pasa
$7.083.2 00
MIRIAN PRADO LOPEZ FIRMA Y SELLO
ELECTRODOMESTICOS MADEKO LTDA COMPROBANTE DE EGRESO NIT: 900766521-8 No. 0005 DIRECCION: Cr 27 # 6-19 BARRIO LLANADAS OCAÑA - N. SANTANDER CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 12/08/2017 Valor $ 7.083.200 PAGADO A: MEGA PRODUCTOS COLOMBIA C.C./ N.I.T. 456.764.980.3 DIRECCION: Calle 3 # 17-45 La suma de (en letras) siete millones ochenta y tres mil doscientos pesos. Por concepto de: factura de compra de muebles y enseres
CODIGO CUENTA 152405.0 MUEBLES Y ENSERES 1 236540.0 RETENCION EN LA FUENTE 1 111005.01 BANCO DE BOGOTA
CHEQUE No. BANCO.
05 Bogotá
EFECTIVO
DÉBITOS
CRÉDITOS
7.235.200 152.000 7.083.200
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CUENTA No. SUCURSAL
Ocaña
OBSERVACIONES
MIRIAN PRADO LOPEZ C.C. / NIT.1.789.453 FECHA RECIBIDO:12/08/2017
PREPARADO
KEILA AVENDAÑO P.
REVISADO
CRISTIAN DURAN O.
APROBADO
WILDER QUINTERO G.
CONTABILIZADO
DAYANA BARRERA H.
FACTURA DE COMPRA
MEGA PRODUCTOS COLOMBIA SAS NIT: 8008956487 DIRECCION: CALL 1 N°56 BARRIO SAN AGUISTIN OCAÑA - N. SANTANDER
VENDIDO A: MADEKO LTDA
No.
1784
FECHA: 12 DE agosto de 2017 CIUDAD: Ocaña – N. Santander VENDEDOR: DANIELA CARDENAS DESPACHADO A: SEBASTIAN MARTINEZ
C.C. / NIT: : 900766521-8 CONDICION DEL CREDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA:$ SALDO PERIODO DE LA CUOTA:
REFER
No. Cuotas
ARTICULO Y/O SERVICIO
LA0001 LI0001 AC9901 CP2009
Escritorio tipo Ejecutivo Sillas Giratorias Archivadores Computadores
FORMA PAGO: CONTADO
CANTIDAD
2 2 2 2
SON: (En letras)
Cuarenta y tres millones ciento ochenta y seis mil setecientos cincuenta pesos. FIRMA Y SELLO CLIENTE
CRÉDITO
X V/R UNITARIO
V/R TOTAL
310.000 90.000 240.000 2.400.000
620.000 180.000 480.000 4.800.000
SUBTOTAL: $ IVA: $ RF: $ TOTAL: $
6.080.000 1.155.200 152.000 7.083.200
VENDIDO
SEBASTIAN MARTINEZ B.
DANIELA CARDENAS M.
9. El 15 de agosto la empresa compra a DANARANDO S.A papelería por valor de $450.000 IVA 19% y RF_______, gira cheque del Banco Bogotá No.______ y CE______
CODIGO
CUENTA
DEBE
5195 519530.01 2408 240805.01 1110 111005.01
DIVERSOS UTILES Y PAPELERIA IVA IVA DESCONTABLE BANCO BANCO BOGOTA
HABER
$450.000 $85.500 $535.500
CUENTA No. 908546-64320 CHEQUE No.06
FECHA:15/08/201 7 CONCEPTO: COMPRA DE PAPELERIA
CUENTA No. 90354664320
CHEQUE No.06 FECHA:15/08/2 017
$535.50 0
PÁGUESE A LA ORDEN DE: DANARANDO S.A A FAVOR DE:DANARANDO S.A ________________________ Saldo anterior Consignación
LA SUMA DE: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS. _______________________________________________________________________ __________
$535.50 0
Suma -este cheque Saldo que pasa
$535.50 0
LUISA MORA
HERRERA FIRMA Y SELLO
ELECTRODOMESTICOS MADEKO LTDA COMPROBANTE DE EGRESO NIT: 900766521-8 No. 0006 DIRECCION: Cr 27 # 6-19 BARRIO LLANADAS OCAÑA - N. SANTANDER CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 15/08/2017 Valor $ 535.500 PAGADO A: DANARANDO S.A C.C./ N.I.T. 456.764.980.3 DIRECCION: Calle 5 # 21-34 La suma de (en letras) Quinientos treinta y cinco mil quinientos pesos Por concepto de: Compra de papelería.
CODIGO CUENTA 519530.0 UTILES Y PAPELERIA 1 240805.0 IVA DESCONTABLE 1 111005.01 BANCO DE BOGOTA
CHEQUE No. BANCO.
06 Bogotá
EFECTIVO
DÉBITOS
CRÉDITOS
450.000 85.200 535.500
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CUENTA No. SUCURSAL
Ocaña
OBSERVACIONES
LUISA MORA HERRERA C.C. / NIT.1.789.780 FECHA RECIBIDO:15/08/2017
PREPARADO
MARIA JIMENEZ T.
REVISADO
ANGIE RINCON S.
APROBADO
PEDRO RUEDAS A.
CONTABILIZADO
KELLY ASCANIO T.
10. El 19 de agosto se compra a AFILIADOS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS según factura N° 1182 la siguientes maquinaria:
Sierra escuadra dura (1) a $ 45.000,000 cada una. Enchapadoras de cantos (1) $ 55.000.000 cada una Taladro de árbol (1) $ 1.500.000 cada una. Taladro inalámbricos (1) $ 1.300.000 cada una. Caladora (1) a $650.000 cada una. Compresor (1) $ 1500.000 cada una.
El pago se realizó girando cheque del Banco Bogotá No_______ y CE________, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19% y la empresa debe realizar RF_________
CODIGO
CUENTA
1520 152005.01 2365 236540.01 1110 111005.01
MAQUINARIA Y E. MAQUINARIA RETENCION FUENTE R. F. COMPRAS BANCO BANCO BOGOTA
DEBE
HABER
$124.890.500 $2.623.750 $122.266.750
CUENTA No. 789654-09876 CHEQUE No.07
FECHA:19/08/2 017
CHEQUE No.07 FECHA:19/08/2 017
CUENTA No. 78965409876 $122.266.2 50
CONCEPTO: FACTURA DE COMPRA
PÁGUESE A LA ORDEN DE: AFILIADOS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA A FAVOR DE: AFILIADOS Y H. DE COLOMBIA
________________________ Saldo anterior Consignación
LA SUMA DE: CIENTO VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS. ________________________________________________________________________ _________
$122.266. 250
Suma -este cheque Saldo que pasa
$122.266. 250
LUISA MORA HERRERA FIRMA Y SELLO
ELECTRODOMESTICOS MADEKO LTDA COMPROBANTE DE EGRESO NIT: 900766521-8 No. 0007 DIRECCION: Cr 27 # 6-19 BARRIO LLANADAS OCAÑA - N. SANTANDER CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 19/08/2017 Valor $ 122.266.250 PAGADO A: AFILIADOS Y HERRAMIENTAS DE CBIA C.C./ N.I.T. 456.764.980.3 DIRECCION: Calle 1 # 54-12 La suma de (en letras) ciento veintidós millones doscientos sesenta y seis mil doscientos cincuenta mil. Por concepto de: factura de compra.
CODIGO CUENTA 152005.0 MAQUINARIA 1 236540.0 RETENCION EN LA FUENTE 1 111005.01 BANCO DE BOGOTA
CHEQUE No. BANCO.
07 Bogotá
EFECTIVO
DÉBITOS
CRÉDITOS
124.890.00 2.623750 122.266.250
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CUENTA No. SUCURSAL
Ocaña
OBSERVACIONES
FRANCY MARTINEZ LOPEZ C.C. / NIT.1.665.998
FECHA RECIBIDO:19/08/2017
PREPARADO
ANDRES RINCON B.
REVISADO
APROBADO
MAURICO ASCANIO V
JHON CONTRERAS C.
YEISON ASCANIO N.
FACTURA DE COMPRA
AFILIADOS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA NIT: 8008956123-9 DIRECCION: CALL 1 N°56 BARRIO EL BAMBO OCAÑA - N. SANTANDER
VENDIDO A: MADEKO LTDA
CONTABILIZADO
No.
1182
FECHA: 19 de agosto de 2017 CIUDAD: Ocaña – N. Santander VENDEDOR: CARLOS AREVLO TORREZ DESPACHADO A: ANDRES LOPEZ SANCHEZ
C.C. / NIT: : 900766521-8 CONDICION DEL CREDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA:$ SALDO PERIODO DE LA CUOTA:
REFER
LA0001 LI0001 TL001 TL003 CT001 CP001
No. Cuotas
ARTICULO Y/O SERVICIO
Sierra escuadra dura Enchapadora de cantos Taladro de árbol Taladro inalámbrico Caladora Comprensor
FORMA PAGO: CONTADO
CRÉDITO
X CANTIDAD
1 1 1 1 1 1
V/R UNITARIO
45.000.000 55.000.000 1.500.000 1.300.000 650.000 1.500.000
V/R TOTAL
45.000.000 55.000.000 1.500.000 1.300.000 650.000 1.500.000
SON: (En letras)
Cuarenta y tres millones ciento ochenta y seis mil setecientos cincuenta pesos. FIRMA Y SELLO CLIENTE
CARLOS AREVALO TORREZ
SUBTOTAL: $ IVA: $ RF: $ TOTAL: $
104.950.000 19.940.000 2.623.750 122.266.250
VENDIDO
ANDRES LOPEZ SANCHEZ
11. El 25 de febrero de 2017 se cancela un mes de arriendo a serviarrendar Ltda. por valor de $1.900.000= de la planta de producción, RF 3,5% IVA 19% Según cheque No. del Banco Bogotá y CE _______
CODIGO
CUENTA
7320 732005.01 2365 236530.01 1110 111005.01
SERVIARRENDAR SERVIARRENDAR RETENCION FUENTE R. F. ARRENDAMIENT0 BANCO BANCO BOGOTA
DEBE
HABER $2.261.000 $66.500 $2.194.500
CUENTA No. 789654-09234 CHEQUE No.08
FECHA:25/02/2 017
CHEQUE No.08 FECHA:25/02/2
CUENTA No. 78965409234 $2.194.50
017
0
CONCEPTO: ARRENDAMIENTO
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SERVIARRENDAR LTDA. A FAVOR DE: SERVIARRENDAR LTDA
________________________ Saldo anterior Consignación
LA SUMA DE: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS. _______________________________________________________________________ __________
$2.194.500
Suma -este cheque Saldo que pasa
$2.194.500
LUIS MARTINEZ PEREZ FIRMA Y SELLO
ELECTRODOMESTICOS MADEKO LTDA COMPROBANTE DE EGRESO NIT: 900766521-8 No. 0008 DIRECCION: Cr 27 # 6-19 BARRIO LLANADAS OCAÑA - N. SANTANDER CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 25/02/2017 Valor $ 2.194.500 PAGADO A: SERVIARRENDAR LTDA C.C./ N.I.T. 123.546.667-8 DIRECCION: Calle 4 # 34-09 La suma de (en letras) Dos millones ciento noventa y cuatro mil quinientos pesos Por concepto de: Arrendamiento
CODIGO CUENTA 732005.0 SERVIARRENDAR 1 236530.0 RETENCION EN LA FUENTE DE ARRENDAMIENT 1 111005.01 BANCO DE BOGOTA
CHEQUE No.
08
EFECTIVO
DÉBITOS
CRÉDITOS
2.261.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
66.500 2.194.500
BANCO.
Bogotá
CUENTA No. SUCURSAL
Ocaña
OBSERVACIONES
LUIS MARTINEZ PEREZ C.C. / NIT.1.665.666 FECHA RECIBIDO:25/02/2017
PREPARADO
ANNY ORTEGA S.
REVISADO
LISBETH MONTILLA M.
APROBADO
LAURA HERREA S.
CONTABILIZADO
KAREN JAIME C.
ACTIVIDAD 3 La empresa comienza sus operaciones con una orden de producción de 500 escritorios, los cuales deberán ser despachados a LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA.
12.El 01 de septiembre de 2017 se realiza la compra de materiales a crédito a MADERETTOS SAS NIT 900.775.323-4, factura de venta N° 8950 RF 2,5% IVA 19% Según cheque No. del Banco Bogotá y CE _______ 500 láminas $140.000 500 x 140.000 = $70.000.000 / 1.19 = $58.823.529 $70.000.000 - $58.823.529 = $11.176.471 1500 rieles $6000 1.500 x 6.000 = $9.000.000 / 1.19 = $7.563.025
$9.000.000 - $7.563.025 = $1.436.975 12.500 mts de canto $1.000 12.500 x 1.000 = $12.500.000 / 1.19 = $10.504.202 $12.500.000 - $10.504.202 = $1.995.798 50.000 tornillos $100 50.000 x 100 = $5.000.000 / 1.19 = $4.201.681 $5.000.000 - $4.201.681 = $798.319 50.000 tapa tornillos $40 50.000 x 40 = $2.000.000 /1.19 = $1.680.672 $2.000.000 - $1.680.672 = $319.328.000 1500 manijas $20.000 cada una. 1.500 x 20.000 = $30.000.000 / 1.19 =$25.210.084 $30.000.000 - $25.210.084 = $4.789.916 1500 fondos $3.333 cada uno. 1.500 x 3.333 = $4.999.500 / 1.19 =$4.201.261 $4.999.500 - $4.201.261 =$789.239 3000 patas antideslizantes $ 1.000 cada una 3000 x 1.000 = $3.000.000 /1.19 =$2.521.008 $3.000.000 - $2.521.008 = $478.992 CODIGO 1405 140505.01 140505.02 140505.03 140505.04 140505.05 140505.06 140505.07 140505.08 240805.01 236540.01 220505.01
CUENTA PARCIAL DEBE HABER Materias Primas $114.705.462 Laminas $58.823.529 Rieles $7.563.025 Mts de Canto $10.504.202 Tornillos $4.201.681 Tapa Tornillos $1.680.672 Manijas $25.210.084 Fondos $4.201.261 Patas $2.521.008 antideslizantes IVA Descontable $21.794.038 Retención $2.867.637 fuente Proveedores $133.631.863
ELECTRODOMESTICOS MADEKO LTDA COMPROBANTE DE EGRESO NIT: 900766521-8 No. 0001 DIRECCION: Cr 27 # 6-19 BARRIO LLANADAS OCAÑA - N. SANTANDER CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: Valor $ $133.681.863 01/09/2017 PAGADO A: MADERETTOS SAS C.C./ N.I.T. 900.775.323-4 DIRECCION: Calle 9 # 12-56 La suma de (en letras) Ciento treinta y tres millones seiscientos treinta y un mil ochocientos sesenta y tres mil pesos Por concepto de: Compra de materiales CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS 140505.01 MATERIAS PRIMAS 114.705.462 240805.01 IVA DESCONTABLE 21.794.038 236540.01 RETENCION EN LA FUENTE 2.867.637 133.631.863 220505.01 PROVEEDORES
CHEQUE 00 No. BANCO. Bogotá CUENTA No. SUCURSA Ocaña L OBSERVACIONES
PREPARADO ERICA CONTRERAS C.
EFECTIV O
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
MARIA EUGENIA ALVAREZ Z.
REVISADO ROSALBA CARVAJALINO N.
C.C. / NIT.1.092.870.780 FECHA RECIBIDO:01/09/2017 APROBADO CONTABILIZADO MAURICIO BENITEZ T.
JAMES TELLEZ B.
13.El 04 de septiembre de 2017 se cancela el 50% de la factura 8950 Según cheque No. del Banco Bogotá y CE _______
El 10 de septiembre el departamento de producción mediante REQUISICION No 001 solicita al departamento de compras los siguientes materiales con la finalidad de dar inicio a la orden de producción No. 001, de 500 escritorios de oficina.
DESCRIPCION Laminas Rieles Cantos Tornillos Tapa tornillos Manijas Fondos
UND MEDIDA und und Mts Und Und Und Und
UND A PRODUCIR 500 500 500 500 500 500 500
CANT A COMPRAR 500 1500 12500 50.000 50.000 1.500 1.500
Patas antideslizantes
Und
500
3.000
133.631.863 x 50 % = $66.815.932.
CODIGO
CUENTA
DEBE
220505.01 111005.01
Proveedores Banco de Bogotรก
HABER
$66.815.932 $66.815.932
CUENTA No. 02 887989393-0 CHEQUE No.01
FECHA:04/09/20 17 CONCEPTO:PAGO DE FACTURA
CUENTA No. 86748387904
CHEQUE No.01 FECHA:04/09/2 017
$66.815.9 32
Pร GUESE A LA ORDEN DE: MADERETTOS SAS A FAVOR DE: MADERETTOS SAS ________________________
LA SUMA DE: Sesenta y seis millones ochocientos quince mil Novecientos treinta y dos pesos.
Saldo anterior Consignaciรณn
$66.815.9 32
Suma -este cheque Saldo que pasa
$66.815.9 32
ARMANDO MOJICA FIRMA Y SELLO
ELECTRODOMESTICOS MADEKO LTDA COMPROBANTE DE EGRESO NIT: 900766521-8 No. 0002 DIRECCION: Cr 27 # 6-19 BARRIO LLANADAS OCAÑA - N. SANTANDER CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: Valor $ 66.815.932 04/09/2017 PAGADO A: MADERETTOS SAS C.C./ N.I.T. 900.775.323-4 DIRECCION: Calle 9 # 12-56 La suma de (en letras) Sesenta y seis millones ochocientos quince mil novecientos treinta y dos mil pesos. Por concepto de: Compra de materiales CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS 220505.01 PROVEEDORES 66.815.932 111005.01 BANCO DE BOGOTA 66.815.932
CHEQUE 01 No. BANCO. Bogotá CUENTA No. SUCURSA Ocaña L OBSERVACIONES
PREPARADO MARLY QUINTERO
EFECTIV O
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
LUISA GUERRERO
REVISADO LUISA JAIME
C.C. / NIT.1.092.870.756 FECHA RECIBIDO:04/09/2017 APROBADO CONTABILIZADO MAURICIO BENITEZ T.
PEDRO MORA
14.El 11 de septiembre la empresa realiza y presenta y paga declaración de retención en la fuente correspondiente al mes de Agosto de 2017. Según cheque No. del Banco Bogotá y CE _______
CODIGO 236540.01 236530.01 111005.01 531520.01
CUENTA No. 867483-87904 CHEQUE No.02
CUENTA R. Fuentes compras Arrendamiento Banco Bogotá Impuesto asumido
DEBE $2.775.750 $66.500
HABER $2.843.000
$750
FECHA:11/09/201 7 CONCEPTO:PAGO DE DECLACION
CUENTA No. 86748387904
CHEQUE No.02 FECHA:05/08/2 017
$2.843.0 00
PÁGUESE A LA ORDEN DE: DIAN A FAVOR DE: DIAN ________________________
LA SUMA DE: Dos millones ochocientos cuarenta y tres mil pesos.
Saldo anterior Consignación
$2.843.0 00
Suma -este cheque Saldo que pasa
$2.842.0 00
CARLOS LUIS AREVALO FIRMA Y SELLO
ELECTRODOMESTICOS MADEKO LTDA COMPROBANTE DE EGRESO NIT: 900766521-8 No. 0003 DIRECCION: Cr 27 # 6-19 BARRIO LLANADAS OCAÑA - N. SANTANDER CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 11/09/2017 Valor $ 2.843.000 PAGADO A: DIAN C.C./ N.I.T. 900.775.323-4 DIRECCION: Calle 9 # 12-56 La suma de (en letras) Ciento treinta y tres millones seiscientos treinta y un mil ochocientos sesenta y tres mil pesos Por concepto de: Pago de declaracion CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS 236540.01 R. Fuentes compras $2.775.750 236530.01 Arrendamiento $66.500 111005.01 Banco Bogotá $2.843.000 531520.01 Impuesto asumido $750
CHEQUE 02 No. BANCO. Bogotá CUENTA No. SUCURSA Ocaña L OBSERVACIONES
PREPARADO DIANA MORA
EFECTIV O
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CARLOS ANDRES PEDROZA.
REVISADO
C.C. / NIT.1.092.345.987 FECHA RECIBIDO:11/09/2017 APROBADO CONTABILIZADO
ALIRIO QUINTERO ANDRES ALVARES
JAMES TELLEZ B.
15. El día 15 de septiembre se realiza el pago de servicios públicos de Electricidad por valor de $140.000 impuesto asumido $8.200, Según cheque No. del Banco Bogotá y CE _______
CODIGO 730506.01 531520.15 111005.01
CUENTA Servicios Públicos Impuesto Asumido Banco Bogotá
DEBE $131.800 $8.200
HABER $140.000
CUENTA No. 867483-87904 CHEQUE No.03
FECHA:05/08/201 7 CONCEPTO:PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
CUENTA No. 86748387904
CHEQUE No.03 FECHA:05/08/2 017
$140.0 00
PÁGUESE A LA ORDEN DE: CENS A FAVOR DE:CENS ________________________
LA SUMA DE: Ciento cuarenta mil peos
Saldo anterior Consignación
$140.00 0
Suma -este cheque Saldo que pasa
$140.00 0
FRANCY ZUÑIGA FLORES FIRMA Y SELLO
ELECTRODOMESTICOS MADEKO LTDA COMPROBANTE DE EGRESO NIT: 900766521-8 No. 0004 DIRECCION: Cr 27 # 6-19 BARRIO LLANADAS OCAÑA - N. SANTANDER CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: Valor $140.000 15/09/2017 PAGADO A: DIAN C.C./ N.I.T. 900.775.323-4 DIRECCION: Calle 9 # 12-56 La suma de (en letras) Ciento cuarenta mil pesos. Por concepto de: pago de servicios públicos CODIGO CUENTA 730506.01 SERVICIOS PÚBLICOS 531520.15 IMPUESTO ASUMIDO 111005.01 BANCO BOGOTÁ
DÉBITOS CRÉDITOS $131.800 $8.200 $140.000
CHEQUE 03 No. BANCO. Bogotá CUENTA No. SUCURSA Ocaña L OBSERVACIONES
PREPARADO FABIAN CONTRERAS.
EFECTIV O
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
MARLY YULIETH QUINTERO
REVISADO ROSALBA CAÑIZARES
C.C. / NIT.1.092.123.987 FECHA RECIBIDO:15/09/2017 APROBADO CONTABILIZADO LUZDARY TELLEZ
DIANA RUEDAS
16. El día 17 de septiembre se realiza el pago de servicios de Acueducto y alcantarillado por valor de $47.000, Según cheque No. del Banco Bogotá y CE _______
CODIGO 733501.02 111005.01
CUENTA No. 867483-87904
CUENTA Acueducto Banco Bogotá
DEBE $47.000
HABER $47.000
CHEQUE No.04
FECHA:17/09/201 7 CONCEPTO:PAGO DE SERVICIOS
CUENTA No. 86748387904
CHEQUE No.04 FECHA:05/08/2 017
$47.00 0
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ESPO SA A FAVOR DE:ESPO SA ________________________
LA SUMA DE: Cuarenta y siete mil pesos.
Saldo anterior Consignación
$47.000
Suma -este cheque Saldo que pasa
$47.000
ARMANDO TORREZ CONTRERAS FIRMA Y SELLO
ELECTRODOMESTICOS MADEKO LTDA COMPROBANTE DE EGRESO NIT: 900766521-8 No. 0005 DIRECCION: Cr 27 # 6-19 BARRIO LLANADAS OCAÑA - N. SANTANDER CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: Valor $ 47.000 17/09/2017 PAGADO A: ESPO SA C.C./ N.I.T. 900.775.323-4 DIRECCION: Calle 9 # 12-56 La suma de (en letras) Cuarenta y siete mil pesos. Por concepto de: pago de servicios de acueducto CODIGO CUENTA 733501.02 Acueducto 111005.01 Banco Bogotá
DÉBITOS CRÉDITOS $47.000 $47.000
CHEQUE 04 No. BANCO. Bogotá CUENTA No. SUCURSA Ocaña L OBSERVACIONES
PREPARADO KARLA PICON
EFECTIV O
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
MARIA LUISA ORTEGA.
REVISADO LAURA ANGARITA
C.C. / NIT.1.092.870.345 FECHA RECIBIDO:17/09/2017 APROBADO CONTABILIZADO ANGELICA BAYONA
JAMES TELLEZ B.
17. El día 18 de septiembre se realiza el pago de servicios teléfono e internet por valor de 130.000, Según cheque No. del Banco Bogotá y CE _______
CODIGO 733501.03 111005.01
CUENTA No. 867483-87904
CUENTA Servicio Teléfono Banco Bogotá
DEBE $130.000
HABER $130.000
CHEQUE No.05
FECHA:18/09/201 7 CONCEPTO: PAGO DE SERVICIOS.
CUENTA No. 86748387904
CHEQUE No.05 FECHA:05/08/2 017
$130.0 00
PÁGUESE A LA ORDEN DE: MOVISTAR. A FAVOR DE:MOVISTAR ________________________
LA SUMA DE: Ciento treinta mil pesos.
Saldo anterior Consignación
$130.00 0
Suma -este cheque Saldo que pasa
$130.00 0
YURIANY ZAPATA PLATA FIRMA Y SELLO
ELECTRODOMESTICOS MADEKO LTDA COMPROBANTE DE EGRESO NIT: 900766521-8 No. 0006 DIRECCION: Cr 27 # 6-19 BARRIO LLANADAS OCAÑA - N. SANTANDER CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 18/09/2017 Valor $ 130.000 PAGADO A: Movistar C.C./ N.I.T. 900.775.323-4 DIRECCION: Calle 9 # 12-56 La suma de (en letras) Ciento treinta mil pesos. Por concepto de: Pago de servicios de teléfono CODIGO CUENTA 733501.03 Servicio Teléfono 111005.01 Banco Bogotá
DÉBITOS CRÉDITOS $130.000 $130.000
CHEQUE 05 No. BANCO. Bogotá CUENTA No. SUCURSA Ocaña L OBSERVACIONES
PREPARADO ANAROSA CARRASCAL
EFECTIV O
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
LIDY PAOLA TELLEZ.
REVISADO RUBIELA CONTRERAS
C.C. / NIT.1.234.898.098 FECHA RECIBIDO:18/09/2017 APROBADO CONTABILIZADO FERNANDO ANDRES
CRISTIAN OVALLOS
18. El 25 de Septiembre de 2017 se cancela arriendo a serviarrendar Ltda. por valor de $1.900.000= de la planta de producción, RF 3,5% IVA 19% Según cheque No. del Banco Bogotá y CE _______
CODIGO 733501.04 240805.01 236530.01 111005.01
CUENTA Arrendamiento IVA Descontable R. fuente Arrend. Banco Bogotá
DEBE
HABER $1.900.000 $361.000 $66.500 $2.194.500
CUENTA No. 867483-87904 CHEQUE No.06
FECHA:25/09/2 017 CONCEPTO:PAGO DE ARRIENDO
CUENTA No. 86748387904
CHEQUE No.06 FECHA:25/09/2 017
$2.194.5 00
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SERVIARRENDAR LTDA A FAVOR DE:SERVIARRENDAR LTDA. ________________________
LA SUMA DE: Dos millones ciento noventa y cuatro mil quinientos pesos.
Saldo anterior Consignación
$2.194.5 00
Suma -este cheque Saldo que pasa
$2.194.5 00
AMANDA LUCIA PLATA ORDOÑEZ FIRMA Y SELLO
ELECTRODOMESTICOS MADEKO LTDA COMPROBANTE DE EGRESO NIT: 900766521-8 No. 0007 DIRECCION: Cr 27 # 6-19 BARRIO LLANADAS OCAÑA - N. SANTANDER CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: Valor $2.194.500 25/09/2017 PAGADO A: SERVIARRENDAR LTDA. C.C./ N.I.T. 900.775.323-4 DIRECCION: Calle 9 # 12-56 La suma de (en letras) Dos millones ciento noventa y cuatro mil quinientos pesos. Por concepto de: cancelación de arriendo CODIGO CUENTA 733501.04 ARRENDAMIENTO 240805.01 IVA DESCONTABLE 236530.01 R. FUENTE ARRENDAMIENTO 111005.01 BANCO BOGOTÁ
DÉBITOS CRÉDITOS $1.900.000 $361.000 $66.500 $2.194.500
CHEQUE 06 No. BANCO. Bogotá CUENTA No. SUCURSA Ocaña L OBSERVACIONES
EFECTIV O
KARAL PICON QUINTERO
PREPARADO
REVISADO
ERICA CONTRERAS C.
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ROSALBA CARVAJALINO N.
C.C. / NIT.1.092.432.654 FECHA RECIBIDO:25/09/2017 APROBADO CONTABILIZADO MAURICIO BENITEZ T.
JAMES TELLEZ B.
19. El 28 de Septiembre de 2017, la empresa realiza liquidación y registro de nómina correspondiente al mes de Septiembre. Según cheque No. de Crediservir y CE _______ Administrador $1.500.000 Asesor de ventas $900.000 Jefe de compras $900.000 CODIGO 510506.01 510520.01 510530.01 510533.01 510536.01 510539.01 510568.01
CUENTA Sueldos Auxilio de Transporte Cesantías Intereses/cesantías Prima de servicios Vacaciones Aportes ARP
DEBE HABER $4.500.000 $249.420 $395.627 $3.956 $395.627 $187.650 $23.490
510570.01 510572.01 250505.01 237005.01 237006.01 237010.01 238030.01 261005.01 261010.01 261015.01 261020.01
Aportes fondo p. Aportes caja compen. Salarios por pagar Aportes EPS ARP Aportes para fiscales Fondo pensión Cesantías Interés/Cesantías Vacaciones Prima de servicios
CODIGO 250505.01 111005.01
CUENTA Salarios por pagar Banco de Bogotá
CUENTA No. 867483-87904 CHEQUE No.07
$540.000 $180.000 $4.389.420 $180.000 $23.490 $180.000 $720.000 $395.627 $3.956 $187.650 $395.627
DEBE HABER $4.389.420 $4.389.420
CUENTA No. 86748387904
CHEQUE No.07 FECHA:05/08/2 017
FECHA:28/09/201 7
$4.389.4 20
CONCEPTO:PAGO DE NOMINA
PÁGUESE A LA ORDEN DE: EMPLEADOS A FAVOR DE: EMPLEADOS ________________________
LA SUMA DE: Cuatro millones trescientos ochenta y nueve mil Cuatrocientos veinte mil pesos.
Saldo anterior Consignación
$4.389.4 20
Suma -este cheque Saldo que pasa
$4.389.4 20
YEISON CONTRERAS FIRMA Y SELLO
ELECTRODOMESTICOS MADEKO LTDA COMPROBANTE DE EGRESO NIT: 900766521-8 No. 0008 DIRECCION: Cr 27 # 6-19 BARRIO LLANADAS OCAÑA - N. SANTANDER CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 28/09/2017 Valor $ 4.389.420 PAGADO A: EMPLEADOS C.C./ N.I.T. 900.775.323-4 DIRECCION: Calle 9 # 12-56 La suma de (en letras) Cuatro millones trescientos ochenta y nueve mil cuatrocientos veinte pesos. Por concepto de: Pago de nomina CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS 510506.01 Sueldos $4.500.000 510520.01 Auxilio de Transporte $249.420 510530.01 Cesantías $395.628 510533.01 Intereses/cesantías $47.493 510536.01 Prima de servicios $395.628 510539.01 Vacaciones $187.650 510568.01 Aportes ARP $47.994 510570.01 Aportes fondo p. $540.000 510572.01 Aportes caja compen. $180.000 220505.01 Salarios por pagar $4.389.420 237005.01 Aportes EPS $180.000 237006.01 ARP $47.493 237010.01 Aportes para fiscales $180.000 238030.01 Fondo pensión $720.000 261005.01 Cesantías $395.628
261010.01 Interés/Cesantías 261015.01 Vacaciones 261020.01 Prima de servicios CHEQUE 07 EFECTIV No. O BANCO. Bogotá CUENTA No. SUCURSA Ocaña L OBSERVACIONES
PREPARADO MAURICIO TELLEZ
REVISADO ROSALBA CARVAJALINO N.
$47.494 $187.650 $395.628 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
LUISA ORTEGA FLOREZ C.C. / NIT.1.092.870.780 FECHA RECIBIDO:28/09/2017 APROBADO CONTABILIZADO LAURA ENAMORADO
DIEGO OVALLOS
20. El 28 de Septiembre de 2017, la empresa realiza liquidación y registro de nómina planta de producción correspondiente al mes de Septiembre. Según cheque No. del Banco Bogotá y CE _______ Jefe de operarios $900.000 Operarios S.M.L.V CODIGO 720506.01 720527.01 720530.01 720533.01 720536.01 720539.01 720568.01 720570.01 720572.01 237005.01 237006.01
CUENTA Sueldos Auxilio de Transporte Cesantías Intereses/cesantías Prima de servicios Vacaciones Aportes Riesgo Aportes fondo p. Aportes caja compen. Salud Riesgos
DEBE HABER $3.113.151 $332.560 $287.028 $2.870 $287.028 $129.819 $93.395 $373.578 $124.526 $124.526 $93.395
237010.01 237030.01 261005.01 261010.01 261015.01 261020.01 250505.01
Aportes caja compen. Aportes fondo p. Cesantías Interés/Cesantías Vacaciones Prima de servicios Salarios por pagar
CODIGO 250505.01 111005.01
CUENTA Salarios por pagar Banco de Bogotá
$124.526 $498.104 $287.027 $2.870 $129.819 $287.027 $3.196.657
DEBE HABER $3.196657 $3.196657
CUENTA No. 867483-87904 CHEQUE No.08
FECHA:28/09/201 7
CHEQUE No.08 FECHA:28/09/2 017
CUENTA No. 86748387904 $3.196.6 57
CONCEPTO:PAGO DE NOMIJA
PÁGUESE A LA ORDEN DE: EMPLEADOS A FAVOR DE:EMPLEADOS
LA SUMA DE: Tres millones ciento noventa y seis mil seiscientos cincuenta y ________________________
Siete pesos.
Saldo anterior Consignación
$2.194.5 00
Suma -este cheque Saldo que pasa
$2.194.5 00
CARLOS MELO FIRMA Y SELLO
ELECTRODOMESTICOS MADEKO COMPROBANTE DE EGRESO LTDA No. 0009 NIT: 900766521-8 DIRECCION: Cr 27 # 6-19 BARRIO LLANADAS OCAÑA - N. SANTANDER CIUDAD: Ocaña N. FECHA: Valor $3.196.657 Santander 28/09/2017 PAGADO A: EMPLEADOS C.C./ N.I.T. 900.775.323-4 DIRECCION: Calle 9 # 12-56 La suma de (en letras) Tres millones ciento noventa y seis mil seiscientos cincuenta y siete pesos. Por concepto de: Pago de nomina CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS 720506.01 Sueldos $3.113.151 720527.01 Auxilio de Transporte $332.560 720530.01 Cesantías $287.027 720533.01 Intereses/cesantías $34.458 720536.01 Prima de servicios $287.027 720539.01 Vacaciones $129.819 720568.01 Aportes Riesgo $93.395 720570.01 Aportes fondo p. $373.578 720572.01 Aportes caja compen. $124.526 237005.01 Salud $124.526 237006.01 Riesgos $93.395 237010.01 Aportes caja compen. $124.526 237030.01 Aportes fondo p. $498.104 261005.01 Cesantías $287.027 261010.01 Interés/Cesantías $34.458 261015.01 Vacaciones $129.819 261020.01 Prima de servicios $287.027 250505.01 Salarios por pagar $3.196.657 CHEQUE 08 EFECTIV FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
No. BANCO. Bogotá CUENTA No. SUCURSA Ocaña L OBSERVACIONES
O
JOSE EDILSON CONTRERAS
PREPARADO
REVISADO
ERICA CONTRERAS C.
ROSALBA CARVAJALINO N.
C.C. / NIT.1.092.870.712 FECHA RECIBIDO:28/09/2017 APROBADO CONTABILIZADO MAURICIO BENITEZ T.
JAMES TELLEZ B.
21. El 30 de Septiembre de 2017, la empresa realiza calculo y registro de la depreciación de la maquinaria y equipo, de los muebles y enseres Según NC _________ MUEBLES Y ENSERES. Escritorio tipo ejecutivo. (737.800 x 30) / 3.600 = $6.148 Sillas Giratorias. (214.200 x 30) / 3.600 = $1.785 Archivadores. (571.200 x 30) / 3.600 = $4.760 Computadores Apple (5.712.000 x 30) / 1.800 = $95.200
MAQUINARIA Y EQUIPO. (124.890.500 x 30) / 3.600 = $1.040.754 CODIGO 736010.01 736015.01
CUENTA Depreciación de M. Equipo Depreciación de E. Oficina
DEBE
HABER $1.040.754 $12.693
736020.01 159210.01 159215.01 159210.01
Depreciación de E. Computo Maquinaria y Equipo Equipo de Oficina Equipo de Computo
ELECTRODOMESTICOS MADEKO LTDA NIT: 900766521-8 DIRECCION: Cr 27 # 6-19 BARRIO LLANADAS OCAÑA - N. SANTANDER
$95.200 $1.040.754 $12.693 $95.200
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0001
DETALLE: FECHA DIA: 30 MES: 09 AÑO: 2017 la empresa realiza calculo y registro de la depreciación de la maquinaria y equipo, de los muebles y enseres.
CODIGO 736010.01 736015.01 736020.01 159210.01 159215.01 159210.01
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS DEPRECIACIÓN DE M. $1.040.754 EQUIPO DEPRECIACIÓN DE E. $12.693 OFICINA DEPRECIACIÓN DE E. $95.200 COMPUTO MAQUINARIA Y EQUIPO $1.040.754 EQUIPO DE OFICINA $12.693 EQUIPO DE COMPUTO $95.200
PREPARADO TATIANA CONTRERAS C.
REVISADO YA YIR NAVARRO M.
APROBADO JULIAN TORRADO P.
CONTABILIZADO SEBASTIAN BAYONA L.
22. El 03 de Octubre de 2017, la empresa realiza transferencia bancaria pago planilla pila Según cheque No. del Banco Bogotá y CE _______ CODIGO 237005.01 237006.01 237010.01 238030.01 111005.01
CUENTA Aportes EPS Aportes ARP Aportes parafiscales Aportes pensión Banco de Bogotá
DEBE
HABER $304.526 $140.889 $304.526 $1.218.104 $1.968.045
CUENTA No. 867483-87904 CHEQUE No.09
FECHA:03/10/201 7 CONCEPTO:TRASFERENCIA B.
CUENTA No. 86748387904
CHEQUE No.09 FECHA:03/10/2 017
$1.968.0 45
PÁGUESE A LA ORDEN DE: MADERETTOS SAS A FAVOR DE:MADERETTOS SAS
LA SUMA DE: Un millón novecientos sesenta y ocho mil ________________________
Cuarenta y cinco pesos.
Saldo anterior Consignación
$1.968.0 45
Suma -este cheque Saldo que pasa
$1.968.0 45
JENNIFER LOPEZ FIRMA Y SELLO
ELECTRODOMESTICOS MADEKO LTDA COMPROBANTE DE EGRESO NIT: 900766521-8 No. 0010 DIRECCION: Cr 27 # 6-19 BARRIO LLANADAS OCAÑA - N. SANTANDER CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: Valor $1.968.045 03/10/2017 PAGADO A: MADERETTOS SAS C.C./ N.I.T. 900.775.323-4 DIRECCION: Calle 9 # 12-56 La suma de (en letras) Un millón novecientos sesenta y ocho mil cuarenta y cinco pesos Por concepto de: cancelación de arriendo CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS 237005.01 Aportes EPS $304.526 237006.01 Aportes ARP $140.889 237010.01 Aportes parafiscales $304.526 238030.01 Aportes pensión $1.218.104 111005.01 Banco de Bogotá $1.968.045
CHEQUE 09 No. BANCO. Bogotá CUENTA No. SUCURSA Ocaña L OBSERVACIONES
PREPARADO LEDY ROBLES.
EFECTIV O
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
MARIA EUGENIA ALVAREZ Z.
REVISADO ANAMARIA SOTO
C.C. / NIT.1.092.870.780 FECHA RECIBIDO:01/09/2017 APROBADO CONTABILIZADO DIANA MORA
JAMES TELLEZ B.
23. REGISTRO MOVIMIENTO DE INVENTARIO 04 DE OCTUBRE
Se realiza traslado del inventario de materia prima al área de producción NC _____
CODIGO 710505.01 140505.01
CUENTA Materia prima Inventario M.P
ELECTRODOMESTICOS MADEKO LTDA NIT: 900766521-8 DIRECCION: Cr 27 # 6-19 BARRIO LLANADAS OCAÑA - N. SANTANDER DETALLE:
DEBE
HABER $114.705.462 $114.705.462
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0002
FECHA
DIA: 04
MES: 10
AÑO: 2017
Se trasladó inventario de materia prima al área de producción. CODIGO 710505.0 1 140505.0 1
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS MATERIA PRIMA $114.705.462 INVENTARIO M.P
$114.705.462
PREPARADO ANDREA TOVAR
REVISADO
APROBADO
CARLOS NAVARRO M.
JULIAN TORRADO P.
CONTABILIZADO LUISA PEREZ L.
Se realiza traslado de la materia prima a productos en proceso NC _____
CODIGO 141005.01 710505.01
CUENTA Inventario P.P Materia prima
ELECTRODOMESTICOS MADEKO LTDA NIT: 900766521-8 DIRECCION: Cr 27 # 6-19 BARRIO LLANADAS OCAÑA - N. SANTANDER
DEBE
HABER $114.705.462 $114.705.462
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0003
DETALLE: FECHA DIA: 04 Se realiza traslado de la materia prima a productos en proceso
MES: 10
AÑO: 2017
. CODIGO 141005.0 1 710505.0 1
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS INVENTARIO P.P $114.705.462 MATERIA PRIMA
$114.705.462
PREPARADO ANDRES CARDENAS.
REVISADO MAURICO PEINADO.
APROBADO ANGIE PLATA.
CONTABILIZADO JOSE CONTRERAS.
Se realiza el cargue de la mano de obra directa a los inventarios en proceso NC ___
CODIGO 141005.01 720506.01 720507.01 720530.01 720533.01 720536.01 720539.01 720568.01 720570.01 720572.01
CUENTA Productos en p. Sueldo Auxilio transporte Cesantias Intereses/Cesantias Prima Vacaciones ARP Pensión Caja
ELECTRODOMESTICOS MADEKO LTDA NIT: 900766521-8 DIRECCION: Cr 27 # 6-19 BARRIO LLANADAS OCAÑA - N. SANTANDER DETALLE:
DEBE
HABER $4.743.955 $3.113.151 $332.560 $287.028 $2.870 $287.028 $129.819 $93.395 $373.578 $124.526
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0004 FECHA
DIA:04 MES: 10
AÑO: 2017
Se realiza el cargue de la mano de obra directa a los inventarios en proceso.
CODIGO 141005.0 1 720506.0 1 720507.0
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS PRODUCTOS EN P. $4.743.95 5 SUELDO $3.113.151 AUXILIO TRANSPORTE
$332.560
1 720530.0 1 720533.0 1 720536.0 1 720539.0 1 720568.0 1 720570.0 1 720572.0 1
CESANTIAS INTERESES/CESANTIAS
$2.870
PRIMA
$287.028
VACACIONES
$129.819
ARP
$93.395
PENSIÓN
$373.578
CAJA
$124.526
PREPARADO CARLOS MELO
$287.028
REVISADO JHOAN JOSE RAMOS
APROBADO JULIAN TORRADO P.
CONTABILIZADO DIEGO CONTRERAS
Se realiza el Cargue de los CIF a los inventarios de productos en proceso NC _____
CODIGO 141005.01 732005.01 733530.01 733525.01 733535.01 736010.01 736015.01 736020.01
CUENTA Productos proceso Serviarrendar Energía Eléctrica Acueducto y A Teléfono Depreciación M Y E Depreciación E de oficina Depreciación E de computo
DEBE
HABER $5.979.448 $4.522.000 $131.800 $47.000 $130.000 $1.040.754 $12.693 $95.200
ELECTRODOMESTICOS MADEKO LTDA NIT: 900766521-8 DIRECCION: Cr 27 # 6-19 BARRIO LLANADAS OCAÑA - N. SANTANDER
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0005
DETALLE:
FECHA
DIA: 04
MES: 10
Se realiza el Cargue de los CIF a los inventarios de productos en proceso.
AÑO: 2017
CODIGO 141005.01 732005.01 733530.01 733525.01 733535.01 736010.01 736015.01 736020.01
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS PRODUCTOS PROCESO $5.979.448 SERVIARRENDAR $4.522.000 ENERGÍA ELÉCTRICA $131.800 ACUEDUCTO Y A $47.000 TELÉFONO $130.000 DEPRECIACIÓN M Y E $1.040.754 DEPRECIACIÓN E DE $12.693 OFICINA DEPRECIACIÓN E DE $95.200 COMPUTO
PREPARADO LUIS PEDROZA
REVISADO
APROBADO
CARLA FLORES M.
ANNY ORTEGA.
CONTABILIZADO SEBASTIAN BAYONA L.
Traslado de los inventarios productos en proceso a productos terminados NC ______
CODIGO 143005.01 141005.01
CUENTA Productos terminados Productos en proceso
ELECTRODOMESTICOS MADEKO LTDA NIT: 900766521-8 DIRECCION: Cr 27 # 6-19 BARRIO LLANADAS OCAÑA - N. SANTANDER
DEBE
HABER $125.428.865 $125.428.865
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0006
DETALLE: FECHA DIA: 04 MES: 10 Traslado de los inventarios productos en proceso a productos terminados.
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
AÑO: 2017
CODIGO 143005.0 1 141005.0 1
CUENTA No. PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS EN PROCESO
PREPARADO KAREN JAIME
REVISADO ERICA TORRES
PARCIALES
DEBITOS CREDITOS $125.428.86 5 $125.428.86 5
APROBADO JULIAN TORRADO P.
CONTABILIZADO SEBASTIAN BAYONA L.
24. 10 de octubre de 2017, la empresa realiza la venta de 500 escritorios a 370.000 C/U a UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA, venta de contado RF 2,5% C.I FACTURA DE VENTA N°_____ CODIGO
CUENTA
110505.01 240805.01 135505.01 413505.01
Caja IVA Generado Anticipo de Impuestos Comercio al por mayor y por menor
DEBE
HABER $215.525.000 $35.150.000 $4.625.000 $185.000.000
Costo de venta.
CODIGO 613536.01 143505.01
CUENTA Costo de venta Mercancías fabricadas E.
DEBE
HABER $125.428.865
no
$125.428.865
FACTURA DE VENTA
ELECTRODOMESTICOS MADEKO LTDA NIT: 900766521-8 DIRECCION: Cr 27 # 6-19 BARRIO LLANADAS OCAÑA - N. SANTANDER VENDIDO A: UFPSO
No.
0001
FECHA: 10 de octubre de 2017 CIUDAD: Ocaña – N. Santander VENDEDOR: CARLOS AREVLO TORREZ DESPACHADO A: ANDRES LOPEZ SANCHEZ
C.C. / NIT: : 900766521-8
CONDICION DEL CREDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA:$ SALDO PERIODO DE LA CUOTA:
REFER
ESC12
No. Cuotas
ARTICULO Y/O SERVICIO
ESCRITORIOS
FORMA PAGO: CONTADO
CRÉDITO
X CANTIDAD
500
V/R UNITARIO
370.000
V/R TOTAL
185.000.000
SON: (En letras)
Doscientos quince millones quinientos veinticinco mil pesos. FIRMA Y SELLO CLIENTE
CARLOS AREVALO TORREZ
SUBTOTAL: $ IVA: $ RF: $ TOTAL: $ VENDIDO
185.000.000 35.150.000 4.625.000 215.525.000
ANDRES LOPEZ SANCHEZ
25. Se traslada el dinero de caja general al banco según NC _____ COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN _____
CODIGO 111005.01 110505.01
CUENTA Banco de Bogotá Caja
ELECTRODOMESTICOS MADEKO LTDA NIT: 900766521-8 DIRECCION: Cr 27 # 6-19 BARRIO LLANADAS OCAÑA - N. SANTANDER
DEBE
HABER $215.525.000 $215.525.000
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0007
DETALLE: FECHA Se traslada el dinero de caja general al banco
DIA: 10
MES: 10
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
AÑO: 2017
CODIGO
CUENTA
No.
PARCIALE S
111005.01 BANCO BOGOTÁ 110505.01 CAJA
PREPARADO TATIANA RIVERA
REVISADO YA YIR NAVARRO M.
DEBITOS
CREDITOS
$215.525.000 $215.525.000
APROBADO JULIAN TORRADO P.
CONTABILIZADO LAURA OVALLOS
26. 10 de octubre de 2017 Cancelación del 50% de la factura 8950 Según cheque No. del Banco Bogotá y CE _______
220505.01 111005.01
CUENTA Proveedor Maderettos sas Banco de Bogotá
DEBE
HABER $66.815.931 $66.815.931
CUENTA No. 02 887989393-0 CHEQUE No.10
FECHA:10/10/20 17 CONCEPTO:PAGO DE FACTURA
CUENTA No. 86748387904
CHEQUE No.10 FECHA:10/10/2 017
$66.815.9 32
PÁGUESE A LA ORDEN DE: MADERETTOS SAS A FAVOR DE: MADERETTOS SAS ________________________
LA SUMA DE: Sesenta y seis millones ochocientos quince mil Novecientos treinta y dos pesos.
Saldo anterior Consignación
$66.815.9 32
Suma -este cheque Saldo que pasa
$66.815.9 32
ARMANDO MOJICA FIRMA Y SELLO
ELECTRODOMESTICOS MADEKO LTDA COMPROBANTE DE EGRESO NIT: 900766521-8 No. 0011 DIRECCION: Cr 27 # 6-19 BARRIO LLANADAS OCAÑA - N. SANTANDER CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: Valor $ 66.815.932 10/10/2017 PAGADO A: MADERETTOS SAS C.C./ N.I.T. 900.775.323-4 DIRECCION: Calle 9 # 12-56 La suma de (en letras) Sesenta y seis millones ochocientos quince mil novecientos treinta y dos mil pesos. Por concepto de: Compra de materiales CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS PROVEEDORES 220505.01 66.815.932
111005.01
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE 10 No. BANCO. Bogotá CUENTA No. SUCURSA Ocaña L OBSERVACIONES
PREPARADO MARLY QUINTERO
66.815.932
EFECTIV O
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
LUISA GUERRERO
REVISADO LUISA JAIME
C.C. / NIT.1.092.870.756 FECHA RECIBIDO:10/10/2017 APROBADO CONTABILIZADO MAURICIO BENITEZ T.
PEDRO MORA
27. Gravamen al movimiento financiero. CODIGO 530505.01 111005.01
CUENTA Gravamen movimiento f. Banco de Bogotá
DEBE
HABER $1.204.992 $1.204.992
ELECTRODOMESTICOS MADEKO LTDA NIT: 900766521-8 DIRECCION: Cr 27 # 6-19 BARRIO LLANADAS OCAÑA - N. SANTANDER DETALLE: Gravamen al movimiento financiero
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0008
FECHA
DIA: 10
MES: 10
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTA No. PARCIALE DEBITOS S 530505.0 GRAVAMEN $4.864.288 1 MOVIMIENTO F. 111005.01 BANCO BOGOTA
PREPARADO TATIANA RIVERA
REVISADO YA YIR NAVARRO M.
APROBADO JULIAN TORRADO P.
AÑO: 2017
CREDITOS
$4.864.288
CONTABILIZADO LAURA OVALLOS
28. La empresa realiza y presenta la declaración de la retención en la fuente correspondiente al mes de septiembre y calcula la auto retención en renta.
CODIGO 236540.01 236530.01 236505.01 531520.01 111005.01
CUENTA DEBE Retención por compras Retención por arrendamiento Retención por impuesto de renta Impuesto asumido Banco de Bogotá
HABER $2.867.637 $66.500
$740.000
$740.000 $863 $3.675.000
AUTORRETENCIÓN.
CODIGO 135505.01 236575.01
CUENTA DEBE Anticipo de impuesto de renta Anticipo por pagar de autorretención
HABER $740.000 $740.000
29. El 20 de noviembre de 2017 la empresa realiza la declaración de IVA correspondiente al periodo 5.
CODIGO 240805.01 111005.01
CUENTA IVA descontable Banco Bogotá
DEBE
HABER $13.356.000 $13.356.000
Traslado de provisión de las prestaciones sociales a cuentas de obligaciones laborales por pagar.
CODIGO 251010.01 251501.01 252501.01 253005.01 261005.01 261010.01 261015.01 261020.01 261005.02 261010.02 261015.02 261020.02
CUENTA DEBE HABER Cesantías $682.655 Intereses/Cesantías $6.827 Vacaciones $317.468 Prima de Servicios 682.655 Provisión de cesantías $395.627 Provisión interés sobre cesantía $3.956 Provisión Vacaciones $187.650 Provisión prima de servicios $395.627 Provisión cesantías $287.028 Provisión interés sobre cesantía $2.870 Provisión Vacaciones $129.818 Provisión prima de servicios $287.028 SUMAS IGUALES $1.689.606 $1.689.606
Asientos de cierre.
CODIGO 413536.01 510506.01 510527.01 510530.01 510533.01 510536.01 510539.01 510568.01 510570.01 510572.01 514005.01 514010.01 514015.01 514015.02 519530.01 519595.01 530505.01 531520.01 531520.02 531520.03 590505.01 612005.01
CODIGO 590505.01 360505.01
CUENTA DEBE HABER Escritorio $185.000.000 Sueldos $4.500.000 Auxilio de trasporte $249.420 Cesantías $395.627 Interés/Cesantías $3.956 Prima de Servicios $395.627 Vacaciones $187.650 ARL $23.490 Pensión $540.000 Caja $180.000 Escrituras publicas $1.200.000 Registro Mercantil $740.000 Uso y suelo $120.000 Bombero $250.000 Papelería $535.500 Ajuste al peso $38 Chequera bancaria $700.000 Impuesto asumido $8.200 declaraciones GMF 4x1000 $1.204.992 Impuesto asumido $1.613 declaraciones Ganancias $125.428.864 Escritorios tipos ejecutivo. $48.335.023 SUMAS IGUALES $185.000.000 $185.000.000 CUENTA Ganancias Utilidad del ejerció
DEBE HABER $48.335.023 $48.335.023
Declaración y pago del impuesto de renta.
CODIGO 240405.01
CUENTA Imp. de renta y Complementario
DEBE HABER $14.823.000
135505.01 135515.01 111005.01
Autorretencion en renta Anticipo de renta Banco de Bogotรก
$740.000 $4.625.00 $9.458.000
LIBRO MAYOR Y BALANCE
FORMATOS EXOGENA
formato 1001
Formato 1003
Formato 1005
Formato 1006
Formato
Formato 1008
1007
Formato 1009
formato 1011
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Formato 1012