URBANIZACAO DE MARINGA S A Cordilheira Sistema Contábil Consolidação: Empresa Conta 1 11 1101 110102 110103 1102 110205 12 1201 120101 120102 1203 120301 120302 120303 2 21 2101 210101 210102 210103 210104 210105 22 2201 220101 2203 220301
Folha: Data: Hora:
Balancete de Verificação Grau: 4
Reduzida Nome ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL BANCO CONTAS MOVIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIREITOS REALIZÁVEIS ATÉ O EXERCÍCIO SEGUINTE TRIBUTOS A RECUPERAR NÃO CIRCULANTE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO CRÉDITOS ACIONISTAS TERRENOS A COMERCIALIZAR IMOBILIZADO IMÓVEIS EM USO BENS EM USO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES FORNECEDORES DE MATERIAS E SERVIÇOS ADIANTAMENTO PREF. MUNICÍPIO DE MARINGÁ OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS PROVISÕES TRABALHISTAS OUTROS CREDORES PASSIVO NÃO CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO FINANCIAMENTOS FORNECEDORES FORNECEDORES
Período:
1 04/06/2013 09:09 05/2013 a 05/2013
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
43.148.162,17 524.708,30 507.582,77 1.495,83 506.086,94
20.429,91 20.429,91 18.271,71 10.599,31 7.672,40
14.892,42 14.632,66 14.632,66 12.072,08 2.560,58
43.153.699,66 530.505,55 511.221,82 23,06 511.198,76
17.125,53 17.125,53
2.158,20 2.158,20
0,00 0,00
19.283,73 19.283,73
42.623.453,87 41.635.339,87 37.494.775,48 4.140.564,39
0,00 0,00 0,00 0,00
259,76 0,00 0,00 0,00
42.623.194,11 41.635.339,87 37.494.775,48 4.140.564,39
988.114,00 977.418,44 76.258,02 -65.562,46
0,00 0,00 0,00 0,00
259,76 0,00 0,00 259,76
987.854,24 977.418,44 76.258,02 -65.822,22
43.145.200,44 82.384,88 82.384,88
6.907,62 6.907,62 6.907,62
7.493,25 7.493,25 7.493,25
43.145.786,07 82.970,51 82.970,51
0,00
402,38
402,38
0,00
76.574,95
0,00
0,00
76.574,95
92,91 5.717,02 0,00
4.471,24 0,00 2.034,00
4.381,09 675,78 2.034,00
2,76 6.392,80 0,00
19.216.637,45 1.965.290,13 1.965.290,13
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
19.216.637,45 1.965.290,13 1.965.290,13
17.251.347,32 17.251.347,32
0,00 0,00
0,00 0,00
17.251.347,32 17.251.347,32
23 2301 230102
PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL SOCIAL (-) CAPITAL A REALIZAR
23.846.178,11 28.769.737,44 28.769.737,44
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
23.846.178,11 28.769.737,44 28.769.737,44
2302 230201
RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL
35,38 35,38
0,00 0,00
0,00 0,00
35,38 35,38
2303 230301
RESERVA DE LUCROS RESERVA DE LUCROS
133.038,86 133.038,86
0,00 0,00
0,00 0,00
133.038,86 133.038,86
2304 230401
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
-5.056.633,57 -5.056.633,57
0,00 0,00
0,00 0,00
-5.056.633,57 -5.056.633,57
3 31 3102 310201
CONTAS E RESULTADOS RECEITAS RECEITAS EXECUÇÃO DAS FINALIDADES INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS
-2.961,73 -10.689,96 -8.035,34 -8.035,34
7.254,13 0,00 0,00 0,00
12.205,99 12.205,99 9.607,90 9.607,90
-7.913,59 -22.895,95 -17.643,24 -17.643,24
-2.654,62 -2.654,62
0,00 0,00
2.598,09 2.598,09
-5.252,71 -5.252,71
7.728,23 7.468,25 6.591,99 876,26
7.254,13 6.994,37 6.591,99 402,38
0,00 0,00 0,00 0,00
14.982,36 14.462,62 13.183,98 1.278,64
0,22 0,22
0,00 0,00
0,00 0,00
0,22 0,22
259,76 259,76 0,00
259,76 259,76 34.591,66
0,00 0,00 34.591,66
519,52 519,52 0,00
3103 310301 32 3202 320201 320202
RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS COM PESSOAL UTILIDADES E SERVIÇOS DE TERCEIROS
3204 320401
DESPESAS FINCEIRAS DESPESAS FINCEIRAS
3205 320501
DEPRECIAÇÕES DEPRECIAÇÕES TOTAL GERAL