Manual de uso de Talonarios de Cheques propios La finalidad de este manual es aprender como ingresar los talonarios de cheques manejado por la empresa.
Luego vamos al Menú Principal de la aplicación y en Cheques seleccionamos la opción Talonarios de cheques propios como se indica en la pantalla siguiente:
Nos aparece el panel de Trabajar con Talonarios de cheques propios en el cual podemos crear un nuevo talonario y/o usar los ya ingresados al sistema, además de Visualizar uno ya existente, e imprimir.
Además tenemos la posibilidad de filtrar por un periodo de fecha, moneda, Nro. Chequera, por Estado (si esta cerrada y/o Abierta), por la Cuenta que cual pertenece, Nro. de cheque.-
Para agregar un talonario nuevo de cheques debemos pulsar el Bot贸n
luego de elegir la cuenta a la
cual pertenece. Nos aparece la siguiente pantalla:
Esta pantalla podemos ver todos los cheques ingresados seg煤n la cuenta seleccionada.
Se nos permite agregar, modifica, visualizar cheques, además de anular y pasar como Efectivo o Depósito un cheque libre. Para agregar un Talonario debemos pulsar el botón , apareciéndonos la siguiente pantalla.
Este formulario nos solicita información del talonario así como también el responsable del mismo. Debemos aclarar que solo se puede ingresar número en la casilla Serie del talonario. En caso contrario se nos informa al respecto.
El ingreso del responsable se deberá seleccionar de los que existen en el sistema en caso que no se encuentre a la persona se deberá informar al encargado correspondiente.
Tenemos la posibilidad de [Anular] un cheque Libre pidi茅ndonos un motivo de anulaci贸n.
y hacer [Efectivo] es decir efectivizar un cheque hacia la caja.
o Debitar en cuenta Bancaria
Podemos filtrar por la situaciĂłn del cheque (Todos, Anulado, Libre, Usado) para facilitar la bĂşsqueda del mismo. AdemĂĄs tenemos la posibilidad de cambiar el responsable del talonario de cheques y podemos Visualizar la historia de dichos cambios.
Si quedemos cambiar responsable al pulsar [Cambiar Responsable] apareciendo la siguiente pantalla.
Podemos en la siguiente pantalla ver la historia de responsables de los talonarios de una cuenta seleccionada.
Volvemos a la pantalla de Trabajar con Talonarios
Una funcionalidad agregada a este Panel de trabajo es poder planificar pagos con los cheques ingresados al Sistema. Para ello existen dos acciones que podemos hacer: [Planificar pagos] y [Visualizar planificaciones]
Si pulsamos [Planificar pagos] aparece la siguiente pantalla:
En la parte superior con fondo azul nos aparecen algunos datos e informaci贸n que debemos ingresar para poder planificar el pago. Debemos seleccionar un proveedor, moneda de la cuenta a afectar, mostr谩ndonos el saldo de la misma. Luego debemos seleccionar el cheque que utilizaremos en la planificaci贸n para ello pulsamos el bot贸n
Por defecto nos trae la cuenta ya anteriormente seleccionada del talonario. Luego se pide el importe del cheque como vemos en la siguiente pantalla
Al terminar el proceso de selecci贸n del cheque al volver a la pantalla de planificaci贸n vemos como por defecto se toma las facturas antiguas para abonar, igualmente podemos seleccionar las que nosotros qui茅ramos pagar.
Debemos aclarar de orden que no se permite pagar m谩s importe que el del cheque seleccionado. En caso contrario se nos avisa en tal sentido
Cuando confirmamos la planificaci贸n del pago con el cheque, se imprime la misma como vemos en la siguiente pantalla.
En la pantalla siguiente vemos como la columna usado se incremento en uno.
Ahora podemos ver las planificaciones realizadas lo cual debemos pulsar el bot贸n [Visualizar planificaciones]:
Podemos ver que tenemos filtros para por fecha, por estado, Nro. Talonarios y Nro. de cheque. Los Estados posibles son: Aprobaci贸n de pago -> Esta a la espera de aprobaci贸n de la Gerencia el pago Pre-Pago -> Cuando esta ya aprobados y para consumir en un Recibo de pago. Entregado -> Cuando ya fue consumido por un Recibo
Para pasar a Pre-Pago debemos pulsar el bot贸n [Pre-Pago], solo si estamos autorizados a aprobar el pago.
Bueno ahora vamos a realizar un Recibo de Pago a X proveedor como vemos en la pantalla siguiente:
Pulsamos en bot贸n [Recibo] y procedemos a ingresar en el formulario Recibo los datos solicitados
En el ejemplo vamos a ingresar efectivo y un cheque propio
Seleccionamos el la planificaci贸n aprobada de pago para ese proveedor pulsado en la primera columna el check box activ谩ndolo.
Y ademรกs ingresamos el efectivo deseado, quedando el recibo como vemos en la siguiente pantalla:
Nos aparece en la pantalla siguiente como se afecta las facturas de este Recibo proveedor.
Igualmente nos permite modificar y agregar valores en la columna Pagar, no asĂ en la de Reservado obviamente. Al confirma el Recibo vemos como se afecto la cuenta del proveedor.