Dossier Formativo integrador by Karla Fernanda Picón

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA NIT: 800.163.130-0

ACTIVIDADES DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR.

LEGISLACION COMERCIAL GESTION DEL RECURSO HUMANO CONTABILIDAD DE ACTIVOS EXPRESION ORAL Y ESCRITA FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS

PRESENTADO POR: KARLA FERNANDA PICON QUINTERO 221356

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURÍA PÚBLICA OCAÑA 2015

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CONTRATO MERCANTIL. La empresa ELECTRODOMESTICOS ANJAKÁ LTDA Nit 800.940.671-2 ubicada en la ciudad de Ocaña norte de Santander en la calle 11 # 15-104 barrio San Agustín, representante legal Angie Vanesa Rincón Sánchez; dedicada a la comercialización de electrodomésticos y la empresa SERVIENTREGA Nit 800.732.643-1 de Ocaña ubicada en la calle 10 # 10-25 Centro; representante legal Juan Manuel Martínez, se celebra el siguiente contrato de transporte. La empresa SERVIENTREGA quien para este caso es el contratista, se compromete a transportar lo electrodomésticos desde la empresa RAYCO ubicada en la ciudad de Cúcuta Nit 800.832.525-1 en la calle 12 # 20-32 centro hasta la cuidad de Ocaña norte de Santander y los diferentes clientes de Ocaña y la provincia. La empresa ELECTRODOMETICOS ANJAKÁ LTDA Nit 800.940.671-2 quien para este caso es el contratante se compromete a pagar a SERVIENTREGA por cada acarreo realizado sumas indeterminadas de dinero, dependiendo la cantidad de mercancías y valor por el cual están valuadas, los 15 primeros días de cada mes. Este contrato consta de Las siguientes clausulas: PRIMERA: La empresa SERVIENTREGA se compromete a recibir, conducir y entregar las mercancías en el estado en que las recibe. SEGUNDA: El transportador será responsable de los daños ocurridos durante el recorrido hasta el lugar de entrega de la mercancía. TERCERA: La empresa ELECTRODOMESTICOS ANJAKÁ LTDA efectuara los pagos al transportador en las fechas correspondientes. CUARTA: Desde el momento en que la empresa ELECTRODOMESTICOS ANJAKÁ LTDA entregue la mercancía al transportador, este tendrá la disposición y responsabilidad de salvaguardar la mercancía. QUINTA: El precio de este contrato es indeterminado, debido a que este puede variar según se incremente el valor de la gasolina, el vehículo transportador tenga algún daño mecánico o se incremente el valor de los pejes entre otros gastos que puedan incurrir. SEXTA: Dentro de las obligaciones aquí expuestas el contratante debe facilitar de forma clara y completa la fecha, lugar y hora de entrega de las mercancías, deberá efectuar oportunamente el pago por el servicio de transporte y el SEDE LA GRANJA - VÍA AL ALGODONAL -PBX: 5690088 LÍNEA GRATUITA: 01-8000-121022 E-MAIL: WEBMASTER@UFPSO.EDU.CO - INFO@UFPSO.EDU.CO WWW.UFPSO.EDU.CO

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transportador deberá entregar las mercancías según lo disponga el inventario que le sea asignado y en el estado en que se le entrega las mercancías. El anterior contrato tiene una duración de 1 año a partir de la fecha en que es firmado.

Dado a los 27 días del mes de mayo del año 2015, en la ciudad de Ocaña norte de Santander.

ELECTRODOMESTICOS ANJAKÀ LTDA

SERVIENTREGA

NIT: 800.395.216-8

NIT: 800.732.643-1

Representante legal

Angie Vanesa rincón Sánchez

Juan Manuel Martínez

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NOMBRE DEL CARGO: gerente de finanzas PERFIL DEL CARGO: SALARIO: $8’000.000-10’000.000 ESCOLARIDAD: ➢ Debe contar con una licenciatura, titulado, diplomado o maestría en finanzas. ➢ Debe saber habar inglés, leerlo, escribirlo y traducirlo al 100%.

➢ ➢ ➢ ➢ ➢

EXPERIENCIA: Administrador de empresa o contabilidad. 5 años en elaboración, análisis y control de presupuestos. Supervisión, manejo y evaluación de personal. Experiencia en el desarrollo de políticas de ingresos y egresos. Presentación de estadísticas e información financiera.

AREAS DE CONOCIMIENTO ESPECÍFICO: ➢ Administrar recursos humanos y materiales. ➢ Relaciones públicas. ➢ Planear, organizar, dirigir y controlar actividades financieras, contables, fiscales y legales. ➢ Manejo de office en un100%. HABILIDADES Y COMPETENCIAS: ➢ ➢ ➢ ➢

Capacidad para la toma de decisiones. Supervisión y coordinación de proyectos. Disposición para integrar equipos de trabajo y trabajar en equipo. Establecer y fomentar las relaciones inter personales positivas del personal.

JORNADA LABORAL: ➢ Tiempo completo. ➢ Disponibilidad para viajar. FUNCIONES: ➢ Propiciar seguridad financiera. SEDE LA GRANJA - VÍA AL ALGODONAL -PBX: 5690088 LÍNEA GRATUITA: 01-8000-121022 E-MAIL: WEBMASTER@UFPSO.EDU.CO - INFO@UFPSO.EDU.CO WWW.UFPSO.EDU.CO

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➢ Supervisar que se mantenga el flujo de efectivo necesario para la operación de los programas sociales. ➢ Apoyar en la toma de decisiones económicas y presentar los resultados de la gestión administrativa. ➢ Coordinar la elaboración del presupuesto anual de ingresos y egresos. ➢ Controlar la finanzas de la entidad y mejorar sus rendimientos.

NOMBRE DEL CARGO: Subgerente SALARIO: $4’000.000 PERFIL DELCARGO: EDAD: 30 a 35 años. GENERO: Masculino/femenino. ESTADO CIVIL: Casado o soltero. ESTUDIOS: Profesionales en administración o carreras afines. ACTITUDES: ➢ Alto sentido de personalidad y honorabilidad. ➢ Capacidad de organizar. ➢ Capacidad para coordinar grupos de trabajo. ➢ Acostumbrado a trabajar bajo presión y por objetivos. FUNCIONES: ➢ Asesorar al gerente general y alas de mas dependencias del nivel directivo de la empresa, en asuntos jurídicos y administrativos que interesen a la misma y absorber las consultas que sele formulen en estas materias. ➢ Ejercer la presentación de la empresa en los procesos en que esta sea parte o tenga interés. ➢ Resolver los conflictos que surjan dentro de la empresa. ➢ Levantar actas laborales. ➢ Vigilar que el personal cumpla con las políticas de la empresa. SEDE LA GRANJA - VÍA AL ALGODONAL -PBX: 5690088 LÍNEA GRATUITA: 01-8000-121022 E-MAIL: WEBMASTER@UFPSO.EDU.CO - INFO@UFPSO.EDU.CO WWW.UFPSO.EDU.CO

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➢ Supervisar la elaboración de los programas anuales de la subgerencia. PROPOSITO PRINCIPAL: ➢ Dirigir, planear, formular políticas controlarlos procesos de la organización, buscar la efectividad de la organización con unos principios y valores para contribuir con el buen desarrollo de nuestros empleados y orientarlos al alcance de los objetivos de nuestra empresa. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES ➢ Administrar, dirigir y controlar todas las actividades dentro del negocio. ➢ Atender las solicitudes por parte de los administradores. NONBRE DEL CARGO: secretaria. SALARIO: $ 700.000 PERFIL DEL CARGO: EDAD: 20 a 35 años GENERO: femenino preferiblemente. ESTADO CIVIL: casada preferiblemente NIVEL ACADEMICO ➢ Bachiller de secundaria ➢ Estudios de secretariado ➢ Conocimientos del idioma ingles CONOSIMIENTOS ADICIONALES ➢ Amplio manejo del sistema operativo Windows y de las herramientas Word Excel y power point ➢ Deseable que posea titulo de oficinista EXPERIENCIA LABORAL ➢ Preferiblemente un año de experiencia en el puesto. RESPONSABILIDADES ➢ Firma de responsabilidad: no SEDE LA GRANJA - VÍA AL ALGODONAL -PBX: 5690088 LÍNEA GRATUITA: 01-8000-121022 E-MAIL: WEBMASTER@UFPSO.EDU.CO - INFO@UFPSO.EDU.CO WWW.UFPSO.EDU.CO

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➢ Manejo de dinero: no ➢ Manejo de equipo especifico: si ➢ Trato con el cliente externo: si CUALIDADES Y PERSONALIDAD ➢ Excelente presentación personal ➢ Responsable y dedicada ➢ Receptiva y cervical ➢ Buen manejo de las relaciones interpersonales ➢ Dinámica y activa REPORTA A: gerente del área ➢ Supervisa a :ningún puesto DESCRIPCION DEL CARGO ➢ Es responsable ejecutar labores secretariales de la dependencia asignada. UBICACIÓN DEL CARGO ➢ El cargo se ubica area administrativa en tienda central atendiendo y coordinando sus actividades en el departamento asignado RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: GESTION ADMINISTRATIVA ➢ Preparar, tramitar y controlar la documentación generada en la gerencia general. ➢ Confesiones de carta, escritos, informes, contratos, acuerdos, actas, facturas y documentos en general. ➢ Llevar el control de la agenda del gerente en área ➢ Mantener discripción en los asuntos sobre los asuntos confidenciales de la empresa. ➢ Preparar los informes que se le soliciten. GESTION OPERATIVA ➢ Recibir, clasificar, tramitar y controlar la correspondencia y documentación diversa recibida, tanto interna como externa. ➢ Atención telefónica de acuerdo a las normas de cortesía establecidas y dar el debido curso. ➢ Enviar comunicaciones interna y documento relacionados a los diferentes departamentos administrativos. SEDE LA GRANJA - VÍA AL ALGODONAL -PBX: 5690088 LÍNEA GRATUITA: 01-8000-121022 E-MAIL: WEBMASTER@UFPSO.EDU.CO - INFO@UFPSO.EDU.CO WWW.UFPSO.EDU.CO

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NOMBRE DEL CARGO: vendedor SALARIO: $1’200.000 PERFIL DEL CARGO EDAD: 18 a 40 años GENERO: femenino (preferiblemente) ESTADO CIVIL: no determinante NIVEL ACADEMICO ➢ Mínimo tercer año de colegio preferiblemente con bachillerato o estudios superiores. ➢ Relevante conocimiento del idioma ingles. CONOCIMIENTOS ADICIONALES ➢ Conocimiento de técnica de ventas ➢ Cursos de servicio al cliente

ESPERIENCIA LABORAL ➢ Preferiblemente un año de experiencia en ventas, puede ser no necesaria en el caso en que se busquen persona con potencial para desarrollo. RESPONSABILIDADES ➢ Firma de responsabilidad: no ➢ Manejo de dinero: no ➢ Manejo de equipo técnico: no ➢ Trato con el cliente externo e interno: si CUALIDADES DE PERSONALIDAD ➢ Actitud de servicio ➢ Facilidad de palabra ➢ Responsable ➢ Reporta a gerente de la tienda y supervisora de venta ➢ Supervisa a ningún puesto DESCRIPCION DEL CARGO SEDE LA GRANJA - VÍA AL ALGODONAL -PBX: 5690088 LÍNEA GRATUITA: 01-8000-121022 E-MAIL: WEBMASTER@UFPSO.EDU.CO - INFO@UFPSO.EDU.CO WWW.UFPSO.EDU.CO

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➢ Es responsable de brindar excelente servicio y cordial atención a los clientes de la empresa con el objeto de lograr la satisfacción y lealtad de estos y consolidar ventas efectivas de acuerdo a normas y procedimientos establecidos. UBICACIÓN DEL CARGO ➢ El cargo se ubica a un nivel operativo en todas las tiendas de la organización pero ejecuta gestiones comerciales de importancia en los resultado de la empresa. GESTION OPERATIVA ➢ Mantener la selección asignada limpia y ordenada ➢ Comunicar al superior de ventas y al comprador respectivo la falta de alguna mercadería con el fin de velar el adecuado surtido de su sección. ➢ Revisar que la mercadería este correctamente etiquetada. ➢ Controlar el orden, aseo y la adecuada utilización de los probadores por parte de los clientes. GESTION COMERCIAL ➢ Dar la bienvenida al cliente y saludarlo de acuerdo alas normas establecidas. ➢ Actuar con iniciativa ante exigencia o detalles de nuestros clientes logrando su satisfacción. ➢ Brindar plena satisfacción en el servicio y atención en los clientes logrando en ellos lealtad y preferencia. ➢ Orientar al cliente en su decisión de compra y en la ubicación de la mercadería mostrando los artículos NOMBRE DEL CARGO: jefe de cartera SALARIO: $1’800.000 MISION DELCARGO: recargar los ingresos generado por la facturación a los diferentes prestadores de servicios mediante proceso de cobro efectivo y orientado por la políticas establecidas por la dirección con alto grado de organización y perseverancia contribuyendo al crecimiento corporativo mantener conciliada SEDE LA GRANJA - VÍA AL ALGODONAL -PBX: 5690088 LÍNEA GRATUITA: 01-8000-121022 E-MAIL: WEBMASTER@UFPSO.EDU.CO - INFO@UFPSO.EDU.CO WWW.UFPSO.EDU.CO

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trimestralmente cada una de las cuentas por pagar con quien tenemos vínculos comerciales siguiendo las políticas de la gerencia y asegurando un flujo de recursos adecuado de acuerdo a las necesidades. ESPERIENCIA REQUERIDA: preferiblemente (2) años de experiencia relacionadas con el cargo. FUNCIONES ➢ Gestionar el cobro ante los proveedores y clientes particulares por los servicios prestados por la empresa. ➢ Coordinar con la asesoría jurídica el inicio de cobros pre jurídicos y jurídicos suministrándole oportunamente toda la información requerida para los procesos ➢ Coordinar mediantes visitas personales, oficios y llamados las conciliaciones de saldos de cartera. ➢ Coordinar con los proveedores información necesaria para conservar saldos iguales con cada una de las empresas con que se tiene convenio comercial. ➢ Suministrar permanentemente la información de cartera gerencia, subgerencia, administrativa, auditoria, revisoría fiscal, contabilidad, dirección jurídica, facturación y directiva.

NOMBRE DEL CARGO: servicios generales SALARIO: $800.00 DESCRIPCION DEL CARGO MISION DEL CARGO ➢ Realizar las labores del aseo, limpieza, cafetería, para brindar comodidad alos funcionarios en los sitios de trabajo del área a lo cual está prestando los servicios conforme a las normas y procedimientos vigentes. SEDE LA GRANJA - VÍA AL ALGODONAL -PBX: 5690088 LÍNEA GRATUITA: 01-8000-121022 E-MAIL: WEBMASTER@UFPSO.EDU.CO - INFO@UFPSO.EDU.CO WWW.UFPSO.EDU.CO

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RESPONSABILIDADES ➢ Cumplir con las funciones contenidas en la constitución la ley los decretos, ordenanzas, acuerdos, manual de funciones, reglamento interno de la corporación municipal. FUNCIONES ➢ Asear las oficinas y áreas asignada antes del ingreso de los funcionarios y vigilar q se mantenga aseada ➢ Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza con la dotación necesaria. ➢ Calificar la basura empacando desechos orgánicos papeles y material solido en bolsas separada. ➢ Responder por los elementos a su cargo e informar sobre cualquier anormalidad o deterioro que ellos presenten y solicitar su reposición o reparación si es del caso. ➢ Presentar el servicio de cafetería a los funcionarios en sus oficinas y atender las reuniones que se lleven a cabo en las oficinas de su área de trabajo

NOMBRE DEL CARGO: Contador/a. SALARIO: $2’5000.000-2’800.000 PERFIL DEL CARGO: ➢ Profesional en áreas contables. REQUISITOS: ➢ 5 años de experiencia en cargos de nivel directivo, en áreas relacionadas con contaduría pública y análisis financiero. PROPOSITO PRINCIPAL: ➢ Tener un registro de todos los movimientos financieros de la empresa en sus periodos contables, arrojándoles resultados contables palpables a los propietarios de la empresa. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES: ➢ Registrar los movimientos financieros de la organización ( saldos, libros, registros bancarios). ➢ Analizar los datos contables registrados para la toma de decisiones. SEDE LA GRANJA - VÍA AL ALGODONAL -PBX: 5690088 LÍNEA GRATUITA: 01-8000-121022 E-MAIL: WEBMASTER@UFPSO.EDU.CO - INFO@UFPSO.EDU.CO WWW.UFPSO.EDU.CO

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➢ Orientar a los propietarios de la empresa en su financiación e inversión. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES: ➢ Abonar, acreditar, pagar lo que se debe registrar en las cuentas corrientes, las partidas que corresponden al haber, al acreedor, persona u organismo que obtiene una partida por cobrar. ➢ Los activos son un recurso económico que hace parte de la propiedad de la empresa de acuerdo al marco que recoge las políticas y estrategias de trabajo entre dos entidades. ➢ El balance general es el estado financiero de una empresa en un momento determinado. NOMBRE DEL CARGO: Auxiliar contable. SALARIO: $ 700.000 JEFE INMEDIATO: Director administrativo y financiero. PERFIL DEL CARGO: ➢ Persona con estudios en contabilidad, con más de 3 años de experiencia en el área contable, con conocimientos en el manejo de costos, software contable, manejo de Excel y Word. ➢ Es directamente responsable de llevar de manera organizada la información contable de la empresa. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES: ➢ Realizar las causaciones y codificación a las facturas de bienes y servicios. ➢ Elaborar todos los comprobantes de pago que se efectúen dentro del mes y que estén soportados con documentos originales, y que cumplan con los requisitos del estatuto tributario, normas comerciales y las políticas de la empresa. ➢ Causar facturas y cuentas de cobro de acuerdo con el centro de costo y plan único de cuentas. ➢ Colaborar en la preparación y elaboración de los informes que soliciten las entidades externas de acuerdo con las instrucciones impartidas. ➢ Registrar en forma completa todas las transacciones relacionadas a la contabilidad, de acuerdo a los programas establecidos manteniéndolas actualizadas para su buen funcionamiento. ➢ Comparar e informar del recaudo mensual con el informe entregado comercial. SEDE LA GRANJA - VÍA AL ALGODONAL -PBX: 5690088 LÍNEA GRATUITA: 01-8000-121022 E-MAIL: WEBMASTER@UFPSO.EDU.CO - INFO@UFPSO.EDU.CO WWW.UFPSO.EDU.CO

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EJERCICIOS DE ORTOGRAFÍA, TEST PSICOTÉCNICO Nº 1. Cada pregunta acertada suma un punto y cada pregunta errónea resta 0.33, si se queda en blanco ni suma ni resta. La nota final se presenta del uno al diez . 1. Después de …………….la calle, vio que no había nadie. Ojear

Hojear

2. Estoy …………..una revista para distraerme. Ojeando

Hojeando

3. Voy a ……….una película para esta tarde Grabar

gravar

4. Este año me ………en la Declaración de la Renta Gravarán

Grabarán

5. Ayer no me …..hacer deporte Convino

Combino

6. Cuando me pongo el color negro, lo …con algo blanco Convino

Combino

7. Iremos al campo a recolectar …para hacer mermelada Baya

Vaya

8. Tuve que saltar la …para poder entrar Valla

Baya

9. Pondré el equipaje en la …….. Baca

Vaca

10. Al pasar por el camino nos cruzamos con una … Vaca

Baca

11. Cuando ……,compruebo la respuesta en el diccionario Bacilo

Vacilo

12. Un………..fue el causante de la infección

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Bacilo

Vacilo

13. Se hizo una declaración de todos los ….. Bienes

Vienes

14. Te gustará la experiencia, si … Vienes

Bienes

15. Cuando …..la respuesta, podrás pasar a la siguiente lección Ayes

Halles

16. Se oían los ….. desde la entrada del pueblo Ayes

Halles

17. La ciencia se tienen que … en la investigación Basar

Vasar

18. La jarra está en el .. Basar

Vasar

19. Esta tela es muy … para hacer visillos Basta

Vasta

20. Había una …… extensión de tierra hasta llegar al río Vasta

Basta

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Formato de hoja de vida para la empresa ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA, ELECTRODOMESTICOS ANJAKÁ LTDA.

NOMBRE

(Espacio para foto)

PERFIL

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DATOS PERSONALES

NOMBRE DOCUMENTO DE IDENTIDAD FECHA DE NACIMIENTO LUGAR DE NACIMIENTO ESTADO CIVIL DIRECCIÓN TELÉFONO E-MAIL

FORMACIÓN ACADÉMICA

UNIVERSITARIO O TÉCNICO:

ESTUDIOS SECUNDARIOS:

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ESTUDIOS PRIMARIOS:

SEMINARIOS Y OTROS

EXPERIENCIA LABORAL

NOMBRE DE LA EMPRESA: CARGO: FUNCIONES: JEFE INMEDIATO:

TELEFONO:

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FECHA DE INICIO

REFERENCIAS

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EMPRESA: ELECTRODOMESTICOS ANJAKÀ LTDA ESTADO DE RESULTADO FECHA: A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 INGRESOS OPERACIONALES Comercio al por mayor y menor (-)DEVOLUCIONES EN VENTAS (-) COSTO DE VENTA

44.930.000 44.930.000 0 24.630.000

INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS (+) COMPRAS NETAS Compra de mercancías (-) Devolución en Compras 74.210.000 MERCANCIA DISPONIBLE PARA LA VENTA 1.156.000 (-) inventario final de mercancías

73.210.000

73.054.000 -48.424.000 UTILIDAD O PERDIDA BRUTA OPERACIONAL (-) GASTOS OPERACIONALES GASTOS DE ADMINISTRACION  Arrendamiento  Servicios  legales

20.300.000 2.064.000 2.064.000 980.000 214.000 870.000

GASTOS OPERACIONALES DE VENTA UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL (+) INGRESOS NO OPERACIONALES

0 18.236.000 0 0

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(-) GASTOS NO OPERACIONALES

0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (-) PROVISIONES DE IMPUESTOS DE RENTA UTILIDAD LIQUIDA

18.236.000 4.559.000 13.677.000

(-) RESERVA LEGAL

1.367.700

UTILIDAD DEL EJERCICIO

12.309.300

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EMPRESA: ANJAKA LTDA BALANCE GENERAL FECHA A 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 ACTIVOS ACTIVO CORRIENTES DISPONIBLE Caja Bancos DEUDORES Anticipo de impuestos y contribuciones

PASIVOS PASIVOS CORRIENTES 364.080.440 22 0 0 PROVEEDORES 0 364.080.440 NACIONALES 1.909.930 1.123.250 23 CUENTAS POR COBRAR 1.909.930 1.123.250 Retención en Fuente 48.424.000 24 IMP.GRA. Y 59.160 INVENTARIOS 48.424.000 TASAS mercancías no Impuesto sobre 4.499.840 fabricadas por la ventas por la empresa pagar De renta y 4.559.000 compl. TOTAL 1.969.090 PASIVOS TOTAL 413.627.690 ACTIVOS PATRIMONIO CORRIENTES PRO. 2.018.400 31 CAPITAL 400.000.000 PLANTA Y SOCIAL 400.000.000 EQUIPO 2.018.400 Aportes sociales 1.367.700 Equipo de 33 RESERVAS 1.367.700 computación y Reserva 12.309.300 comunicación obligatoria 34 RESULTADO 12.309.300 DEL EJERCICIO Utilidad del ejercicio TOTAL 2.018.400 TOTAL 413.677.090 ACTIVOS NO PATRIMONIO CORRIENTES TOTAL 415.646.090 TOTAL PASIVO 415.646.090 MAS PATRIMONIO

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ASIENTOS CONTABLES. OPERACIONES DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014 DICIEMBRE 1 CODIGO

CUENTA

DEBE

1524 152405 2365

EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS BANCOS MONEDA NACIONAL

7.041.200

CODIGO

CUENTA

DEBE

1105 110510 1110 111005

CAJA CAJA MENOR BANCOS MONEDA NACIONAL

1.200.000

CODIGO

CUENTA

DEBE

1120 112005 1110 111005

CUENTAS DE AHORRO BANCOS BANCOS MONEDA NACIONAL

50.000.000

CODIGO

CUENTA

DEBE

1225 122505 1110 111005

CERTIFICADOS CDT BANCOS MONEDA NACIONAL

10.000.000

236540 1110 111005

HABER

151.750

6.889.450

DICIEMBRE 5 HABER

1.200.000

DICIEMBRE 10 HABER

50.000.000

DICIEMBRE 11 HABER

10.000.000

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DICIEMBRE 14 CODIGO

CUENTA

DEBE

1205 120535

ACCIONES COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR BANCOS MONEDA NACIONAL

5.000.000

1110 111005

HABER

5.000.000

OPERACIONES DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014 DICIEMBRE 16 CODIGO

CUENTA

DEBE

1435

M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA ELECTRODOMESTICOS IVA DESCONTABLE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS NACIONALES CREDIHOGAR LTDA

51.850.000

CODIGO

CUENTA

DEBE

1435

M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA ELECTRODOMESTICOS IVA DESCONTABLE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS BANCOS MONEDA NACIONAL

38.050.000

143536.01 2408 240801 2365 236540 2205 220505

HABER

8.296.000 1.296.250

58.849.750

DICIEMBRE 18

143536.01 2408 240801 2365 236540 1110 111005

HABER

6.088.000 951.250

43.186.750

SEDE LA GRANJA - VÍA AL ALGODONAL -PBX: 5690088 LÍNEA GRATUITA: 01-8000-121022 E-MAIL: WEBMASTER@UFPSO.EDU.CO - INFO@UFPSO.EDU.CO WWW.UFPSO.EDU.CO

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA NIT: 800.163.130-0

DICIEMBRE 20 PRECIO DE VENTA

CODIGO

CUENTA

DEBE

1105 110505 1355 135515

CAJA CAJA GENERAL ANTICIPO DE IMPTO RETENCION EN LA FUENTE COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES IVA GENERADO

87.508.500

CODIGO

CUENTA

DEBE

6135

COMERCIO AL POR MEYOR Y MENOR VTA DE ELCT Y MUEBLES M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA INVENTARIO

46.959.280

4135 413536

2408 240802

HABER

1.927.500

77.100.000

12.336.000

PRECIO DE COSTO

613536 1435 143505

HABER

46.959.280

DICIEMBRE 21 (Consignación en el Banco Bogotá)

CODIGO

CUENTA

DEBE

1110 111005 1105 110505

BANCOS MONEDA NACIONAL CAJA CAJA GENERAL

87.508.500

HABER

87.508.500

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DICIEMBRE 21

CODIGO

CUENTA

DEBE

1435

M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA ELECTRODOMESTICOS IVA DESCONTABLE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS NACIONALES FARO LTDA

20.800.000

CODIGO

CUENTA

DEBE

1305 130505 1355 135515

CLIENTE NACIONALES ANTICIPO DE IMPTO RETENCION EN LA FUENTA COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES IVA GENERADO

30.758.500

CODIGO

CUENTA

DEBE

6135

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR VENTA DE ELEC Y MUEBLES M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA INVENTARIO

16.596.700

143536.01 2408 240801 2365 236540 2205 220505

HABER

3.328.000 520.000

23.608.000

DICIEMBRE 26 PRECIO DE VENTA

4135 413536

2408 240802

HABER

677.500

27.100.000

4.336.000

PRECIO DE COSTO

613536 1435 143505

HABER

16.596.700

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DICIEMBRE 27

CODIGO

CUENTA

DEBE

2205 220505.02 4210 421040

NACIONALES CREDIHOGAR LTDA FINANCIEROS DSCTO COMERCIALES CONDICIONADOS BANCOS MONEDA NACIONAL

58.849.750

CODIGO

CUENTA

DEBE

5135 513530 1110 111005

SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA BANCOS MONEDA NACIONAL

210.000

CODIGO 5135 513525

DEBE 90.000

1110 111005

CUENTA SERVICIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BANCOS MONEDA NACIONAL

CODIGO 5135 513535 1110 111005

CUENTA SERVICIOS TELEFONO BANCOS MONEDA NACIONAL

DEBE 174.000

1110 111005

HABER

2.074.000

56.775.750

DICIEMBRE 28

HABER

210.000

HABER

90.000

HABER

174.000

DICIEMBRE 29 CODIGO 5120 512010

CUENTA DEBE HABER ARRENDAMIENTOS 980.000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2365 RETENCION EN LA 34.300 FUENTE 236530 ARRENDAMIENTOS SEDE LA GRANJA - VÍA AL ALGODONAL -PBX: 5690088 LÍNEA GRATUITA: 01-8000-121022 E-MAIL: WEBMASTER@UFPSO.EDU.CO - INFO@UFPSO.EDU.CO WWW.UFPSO.EDU.CO

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1110 111005

BANCOS MONEDA NACIONAL

945.700

DICIEMBRE 30 CODIGO 5195 519525 519530

1110 111005

CUENTA DIVERSOS ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA UTILES, PAPELERIA, FOTOCOPIAS BANCOS MONEDA NACIONAL

PARCIAL

DEBE 1.050.000

HABER

450.000 600.000

1.050.000

DICIEMBRE 30 (ND. COSTO CHEQUERA $300.000 BANCO DE BOGOTÁ) CODIGO 5305 530505 1110 111005

CUENTA FINANCIEROS GASTO BANCARIO BANCOS MONEDA NACIONAL

DEBE 300.000

HABER

300.000

(ND. COMISION DE CHEQUES $45.000) CODIGO 5305 530515 1110 111005

CUENTA FINANCIEROS COMISIONES BANCOS MONEDA NACIONAL

DEBE 45.000

HABER

45.000

(ND. 4 X 1000 $83.000) CODIGO 5305 530505 1110 111005

CUENTA FINANCIEROS GASTO BANCARIO BANCOS MONEDA NACIONAL

DEBE 83.000

HABER

83.000

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DICIEMBRE 30 14 dic

30 dic

1000x5000=5.000.000

1000x1200=1.200.000

CODIGO 3805 380505 1905 190505

CUENTA VALORIZACIONES ACCIONES VALORIZACIONES ACCIONES

DEBE 3.800.000

HABER

3.800.000