AĂ°alfundur Keilis 2018 11. desember 2018 Ă rsreikningur
Rekstrarreikningur 2018 2018
2017
Breyting
Rekstrartekjur samtals
242.721.204
217.848.857
24.872.347
11%
Rekstrargjöld samtals
219.306.332
199.915.097
19.391.235
10%
23.414.872
17.933.760
5.481.112
31%
Afskriftir......................................................................... 9.345.539
9.015.451
330.088
Hagnaður fyrir fjármagnsliði
14.069.333
8.918.309
5.151.024
58%
-6.050.180
-8.478.244
2.428.064
-29%
8.019.153
440.065
7.579.088
Hagn. f. afskr. og fjml. (EBITDA)
%
4%
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld: Fjármagnsliðir samtals HAGNAÐUR ÁRSINS (Kr.)
Rekstrarreikningur 2018 Rekstrartekjur
Sk. 2018 2017 Félagsgjöld........................................................................... 125.800.332 95.441.338 Flatargjöld........................................................................ 18.321.717 18.532.023 Mótatekjur................................................................................ 1 9.954.077 16.882.500 Styrkir og framlög........................................................... 2 21.693.332 24.691.729 Tekjur æfingasvæðis...................................................... 3 17.957.503 16.015.502 Tekjur verslunar............................................................ 4 5.383.265 7.164.214 Seld þjónusta.......................................................................... 25.544.638 26.184.513 Unglingavinna............................................................................ 2.400.000 2.400.000 Aðrar tekjur......................................................................... 5 15.666.340 10.537.038
Rekstrartekjur samtals (Kr.)
242.721.204
217.848.857
Breyting
%
30.358.994
32%
-210.306
-1%
-6.928.423
-41%
-2.998.397
-12%
1.942.001
12%
-1.780.949
-25%
-639.875
-2%
0
0%
5.129.302
49%
24.872.347
11%
Rekstrarreikningur 2018 Rekstrargjöld
2018 2017 Breyting Félagaskattur GSÍ.......................................................... 7.576.700 5.915.000 1.661.700 Mótagjöld........................................................................ 6 4.086.636 6.426.514 -2.339.878 Styrkir og þjálfunarkostnaður.................................................................................... 7 26.719.222 24.480.684 2.238.538 Rekstur æfingasvæðis......................................................... 8 15.684.684 16.029.491 -344.807 Viðhald og rekstur valla.................................................. 9 56.859.278 44.743.860 12.115.418 Viðhald og rekstur véla..................................................... 10 15.841.223 18.606.173 -2.764.950 Rekstur fasteigna................................................................... 11 15.123.754 11.244.254 3.879.500 Stjórnunarkostnaður.......................................................... 12 37.360.731 30.388.829 6.971.902 Rekstur verslunnar....................................................... 13 11.066.203 10.637.422 428.781 Rekstur útseldrar þjónustu............................................. 14 21.275.671 23.634.279 -2.358.608 Unglingavinna......................................................................... 2.400.000 2.400.000 0 Annar kostnaður......................................................................... 15 5.312.230 5.408.591 -96.361
Rekstrargjöld samtals (Kr.)
219.306.332
199.915.097
19.391.235
% 28% -36% 9% -2% 27% -15% 35% 23% 4% -10% 0% -2%
10%
Tekjur og Gjรถld (รกn afskrifta)
Efnahagsreikningur 31. oktรณber 2018
Efnahagsreikningur 31. oktรณber 2018
Sjóðstreymi 31. október 2018
Skuldir og rekstur Engin ný lán voru tekin á árinu 2018. Langtímaskuldir eru 36,5 mkr. verðtryggt 5,3% vextir með lokagjalddaga 2031 og 2035. Einnig er opin lánalína hjá LÍ sem stendur í 21,4 mkr. óverðtryggt 6,2% vegna framkvæmda við völl.
2018 Samanburður Upphæðir í milljónum kr. ef ekki tilgreint.
Klúbbur
GK
GKG
GR
ODDUR
GM (2017)
Meðlimir
1.299
2.238
2.992
1.226
1.030
104.900
104.900
103.000
114.900
99.900
Tekjur
242,7
278,4
457,9
181,6
188,6
Félagsgjöld
125,8
150,7
287,4
110,0
69,9
(% af tekjum)
(52%)
(54%)
(63%)
(51%)
(37%)
EBITDA
17,9
9,5
109,1
5,5
19,0
Skuldir samtals
82,1
276,1
21,3
29,3
390,5
Árgjald 2018 ( kr.)
Aรฐalfundur Keilis 2018 11. desember 2018 Fjรกrhagsรกรฆtlun 2019
Rekstrarรกรฆtlun 2018
(รกn afskrifta)
Félagsgjald 2018 Stjórn Keilis leggur til að fullt félagsgjald árið 2019 verði 112.900 kr. Samanburður við aðra klúbba
Árgjöld 2017 - 2019 Oddur GKG GR GM Keilir
122.900 114.900 109.000 112.900 104.900 102.300 108.150 103.000 99.750 109.900 99.900 94.990 112.900 104.900 99.750
2019 2018 2017
Rekstraráætlun 2019 2019 Áætlun
2018
Breyting
%
Rekstrartekjur samtals
242.734.590
242.721.204
13.386
0%
Rekstrargjöld samtals
217.713.265
219.306.332
-1.593.067
-1%
25.021.325
23.414.872
1.606.453
7%
Afskriftir......................................................................... 9.500.000 9.345.539
154.461
2%
Hagn. f. afskr. og fjml. (EBITDA)
Hagnaður fyrir fjármagnsliði
15.521.325
14.069.333
1.451.992
10%
-6.500.000
-6.050.180
-449.820
7%
9.021.325
8.019.153
1.002.172
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld: Fjármagnsliðir samtals HAGNAÐUR ÁRSINS (Kr.)
Rekstraráætlun 2019 Rekstrartekjur
2019 Áætlun 2018 Félagsgjöld........................................................................... 121.092.590 125.800.332 Flatargjöld........................................................................ 19.010.000 18.321.717 Mótatekjur................................................................................ 10.715.000 9.954.077 Styrkir og framlög........................................................... 21.312.000 21.693.332 Tekjur æfingasvæðis...................................................... 18.795.000 17.957.503 Tekjur verslunar............................................................ 7.375.000 5.383.265 Seld þjónusta.......................................................................... 24.750.000 25.544.638 Unglingavinna............................................................................ 2.400.000 2.400.000 Aðrar tekjur......................................................................... 17.285.000 15.666.340
Rekstrartekjur samtals (Kr.)
242.734.590
242.721.204
Breyting
%
-4.707.742
-4%
688.283
4%
760.923
8%
-381.332
-2%
837.497
5%
1.991.735
37%
-794.638
-3%
0
0%
1.618.660
10%
13.386
0%
Rekstraráætlun 2019 Rekstrargjöld
2019 Áætlun 2018 Breyting % Félagaskattur GSÍ.......................................................... 6.100.000 7.576.700 -1.476.700 -19% Mótagjöld........................................................................ 4.200.000 4.086.636 113.364 3% Styrkir og þjálfunarkostnaður.................................................................................... 27.479.604 26.719.222 760.382 3% Rekstur æfingasvæðis......................................................... 17.071.088 15.684.684 1.386.404 9% Viðhald og rekstur valla.................................................. 52.887.670 56.859.278 -3.971.608 -7% Viðhald og rekstur véla..................................................... 18.970.697 15.841.223 3.129.474 20% Rekstur fasteigna................................................................... 12.560.000 15.123.754 -2.563.754 -17% Stjórnunarkostnaður.......................................................... 33.570.458 37.360.731 -3.790.273 -10% Rekstur verslunnar....................................................... 11.400.000 11.066.203 333.797 3% Rekstur útseldrar þjónustu............................................. 25.073.750 21.275.671 3.798.079 18% Unglingavinna......................................................................... 2.400.000 2.400.000 0 0% Annar kostnaður......................................................................... 6.000.000 5.312.230 687.770 13%
Rekstrargjöld samtals (Kr.)
217.713.265
219.306.332
-1.593.067
-1%
Aรฐalfundur Keilis 2018 11. desember 2018 Endir