DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR
Dayana Vanessa Barrera Herrera Keila Yuliany Carreño León Angie Vanesa Rincón Sánchez
MAGDA RODRIQUEZ Contadora pública
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTARTIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA OCAÑA 2015
1. ENERO 8:
La empresa cancela la retención en la fuente del periodo
“DICIEMBRE DE 2014” según, CE000 y CH101 del Banco de Bogotá
Compra: 110.700*2.5%=2.767500 Arriendo: 980.000*3.5%=34.300 Compra equipo: 6.070.000*2.5=151750 Registro pago de la retención en la fuente
CODIGO
CUENTA
DEBE
236540.01
Retención en Compra
2.919.250
236530.01
Retención Arrendamiento
34.300
111005.01
Banco de Bogotá
429581.1
Ajuste al peso
HABER
2.953.000 550
2. Enero 9: la empresa recibe préstamo del banco de Bogotá por $10.000.000, valor consignado directamente ala cuenta corriente, a 6 meses de plazo, tasa de interés mensual 1.2% descuentan $100.000 seguros, $10.000 papelería según NC 0001
CODIGO
CUENTA
DEBE
111005.01
Banco de Bogotá
9.890.000
513020.01
Seguros
100.000
530505.02
Papelería Préstamo
10.000
210510.01
Pagares
HABER
10.000.000
3. Enero 9: la empresa efectúa apertura cuenta de ahorro en Crediservir por $420.000, según NC0002
CODIGO
CUENTA
112010.01
Cuenta Ahorro Crediservir
111005.01
Banco Bogotá
DEBE
HABER
420.000 420.000
4. Enero 9: la empresa elabora y presenta el formulario del impuesto sobre las ventas periodo Noviembre-Diciembre 2014. NC0003
El saldo del IVA dio a favor.
5. Enero 10: la empresa recibe el préstamo de crediservir por $3.000.000, a tres meses de plazo. Intereses mensuales 1.4%, descuentan $30.000 por seguro, y $ 5.000 papelería NC0004 CODIGO
CUENTA
DEBE
112010.01
Cuenta Ahorro Crediservir
2.965.000
513020.01
Seguros
30.000
530505.02
Papelería Préstamo
5.000
210505.01
Pagares
HABER
3.000.000
6. Enero 12: la empresa adquiere en seguros bolívar una cedula de capitalización por un $1.000.000 mensual, según CE0002, CH102 del Banco de Bogotá CODIGO
CUENTA
122005.01
Cedulas de Capitalización
111005.01
Banco de Bogotá
DEBE
HABER
1.000.000 1.000.000
7. Enero 12: la empresa adquiere de la sociedad éxito (2.000 Acciones a $ 5.000.000 cada una). Según CE0003, CH103 del Banco de Bogotá. CODIGO
CUENTA
120535.01
Acciones
111005.01
Banco de Bogotá
DEBE
HABER
10.000.000 10.000.000
8. Enero 13: la empresa vende acredito FV0004 a GLOBAL LTDA (gran contribuyente) así:
Total existencia de las Licuadoras a $255.000 c/u Total existencia de las Lavadoras a $1.270.000 c/u Total existencia de Hornos A $287.000 c/u Total existencia de las Neveras a $1.350.000 c/u
Lavadoras = 63 X1.270.000 = 80.010.000 Licuadoras = 60 X 255.000 = 15.300.000 Neveras = 30 X 1.350.000 = 40.500.000 Hornos = 50 X 287.000 = 14.350.000
CODIGO
CUENTA
DEBE
HABER
130505.01
Global Ltda
166.827.760
135517.01
Impuesto ventas Retenido
3.603.840
135515.01
Retención en venta
3.754.000
413536.01
Venta Electrodomésticos
150.160.000
240805.02
Impuesto Generado
24.025.600
Registro del Precio de costo NC0005
CODIGO 613536.01 143536.01
CUENTA Costo Venta Electrodomésticos Mercancías
DEBE
HABER
95.568.040 95.568.040
9. Enero 14: La empresa recibe el pago de la FV0004 y concede descuento del 4%. RC0001 CODIGO
CUENTA
DEBE
110505.01
Caja General
160.821.360
530535.01
Descuento Comercial
6.006.400
130505.01
Global Ltda
HABER
166.827.760
10. Enero 14: la empresa consigna en el Banco de Bogotá lo recibido de la venta FV0004. NC0006 CODIGO
CUENTA
111005.01
Banco de Bogotá
130505.01
Global Ltda
DEBE
HABER
166.821.760 166.827.760
11. Enero 14: la empresa cancela transporte, fletes y acarreos por $234.000. RF 1% según CE0004, CH104 del Banco Bogotá CODIGO 523550.01
CUENTA
236525.01
Transporte Fletes y Acarreos R.F Transporte servicios
111005.01
Banco de Bogotá
DEBE
HABER
234.000 2.340 231.660
12. Enero 14: La empresa cancela servicios temporales a Mario Carvajal CC 1.019.076.684POR $980.000 RF 1%, según CE0005, CH105 del Banco Bogotá. CODIGO
CUENTA
DEBE
HABER
980.000
513510.01
Servicios Temporales
236525.01
R.F Servicios
9.800
111005.01
Banco de Bogotá
970.200
13. Enero 14: La empresa compra a CREDIHOGAR LTDA según FV9590 acredito. 20 Lavadoras de 11 pies a $ 702.000 20 x 702.000 = 14.040.000 30 Licuadoras a $ 170.000 30 x 170.000 = 5.100.000 Total: 19.140.000 CODIGO
CUENTA
DEBE
HABER
143505.01
Mercancías
19.140.000
240805.01
Impuesto Descontable
3.062.400
236540.01
Retención en compra
478.500
220505.01
Credihogar Ltda
21.723.900
14. Enero 15: La empresa cancela la FV9590, según CE0006, CH106 DEL Banco de Bogotá. CODIGO
CUENTA
220505.01
Credihogar Ltda
111005.01
Banco de Bogotá
DEBE
HABER
21.723.900 21.723.900
1. Enero 16: La empresa vende al contado a MARQUEZ LTDA (GC) según FV0005 RC 0002 lo siguiente: 20 Lavadoras de 11 pies a $1.150.000 c/u 20 x 1.150.000 = 23.000.000 30 licuadoras a $ 205.000 c/u 30 x 205.000 = 6.150.000 Total: 29.150.000 V= 29.150.000 IVA 16% = 4.664.000 IVA Retenido 15 %= 699.600 RF 2.5% = 728.750 CODIGO
CUENTA
110505.01
Caja General
135517.01
Impuesto Retenido
135515.01
Retención en la Venta
413536.01
Venta Electrodomésticos
240805.02
Impuesto Generado
DEBE 32.385.650
HABER
699.600 728.750 29.150.000 4.664.000
Registro de Precio de costo NC0007 CODIGO 613536.01 143536.01
CUENTA Costo Venta Electrodomésticos Mercancías
DEBE 19.140.000
HABER
19140.000
2. Enero 16: La empresa consigna en el banco de Bogotá lo recibido de la venta anterior según Recibo de Consignación y NC0008 CODIGO 111005.01
CUENTA Banco de Bogotá
110505.01
Caja General
DEBE 32.385.650
HABER 32.385.650
3. Enero 17: La empresa compra a FIRD LTDA (autorretenedor), según FC9010, a crédito 25 lavadoras de 11 pies a $ 720.000 c/u 25 x 720.000 = 18.000.000 20 licuadoras a $ 140.000 c/u 20 x 140.000 = 2.800.000 Total: 20.800.000 V=20.800.000 IVA 16%=3.328.000 CODIGO 143505.01
CUENTA Mercancías
DEBE 20.800.000
240805.01 220505.01
Impuesto Descontable FIRD LTDA
3.328.000
HABER
24.128.000
4. Enero 24: La empresa vende al contado a ELECTROMUNDO LTDA (GC autorretenedor) según FV0006 lo siguiente. 10 lavadoras de 11 pies a $ 1.150.000 c/u 10 x 1.150.000 = 11.500.000 15 Licuadoras a $ 205.000 c/u 15 x 205.000 = 3.075.000 Total: 14.575.000 CODIGO 130505.02
CUENTA Electromundo Ltda
DEBE 16.192.825
135515.01 135517.01
Retención en Ventas Impuesto Ventas Retenido Venta de Electrodomésticos Impuesto Generado
364.375 349.800
413536.01 240805.02
HABER
14.575.000 2.332.000
Registro a precio de costo NC0009 CODIGO 613536.01 143536.01
CUENTA
DEBE
HABER
9.300.000
Costo venta electrodomésticos Mercancías
9.300.000
5. Enero 25: La empresa cancela la deuda pendiente a FIRD LTDA y recibe descuento del 2% por pronto pago, según CE0007, CH107 del Banco Bogotá. Descuento=compras x % Descuento =20.800.000 x 2% =416.000 CODIGO 220505.02
CUENTA FIRD LTDA
421040.01 111005.01
Descuento Comercial Banco Bogotá
DEBE 24.128.000
HABER 416.000 23.712.000
6. Enero 26: La empresa recibe el pago de la FV0006 descuento del 1% por pronto pago.RC0003
concede
Descuento=ventas x % Descuento =14.575.000 x 1% =145.750 CODIGO 110505.01
CUENTA Caja General
DEBE 16.047.075
530535.01 130505.01
Descuento comercial Electromundo ltda
145.750
HABER
16.192.825
7. Enero 26: La empresa consigna en el Banco de Bogotá lo recibido de la venta anterior según recibo de consignación y NC0010 CODIGO
CUENTA
111005.01
Banco de Bogotá
110505.01
Caja General
DEBE
HABER
16.047.075 16.047.075
8. Enero 29: La empresa efectúa los siguientes pagos: Energía eléctrica: $210.000, según CE 0008 y CH108. CODIGO
CUENTA
513530.01
Energía Eléctrica
111005.01
Banco de Bogotá
DEBE
HABER
210.000 210.000
Acueducto y alcantarilladlo: $90.000, según CE009 y CH109. CODIGO 513525.01 111005.01
CUENTA Acueducto y Alcantarillado Banco de Bogotá
DEBE 90.000
HABER
90.000
Servicio de Teléfono: $174.000, según, CE0010 y CH110. CODIGO 513535.01
CUENTA Teléfono
111005.01
Banco de Bogotá
DEBE 174.000
HABER 174.000
9. Enero 29: la empresa cancela servicio de arrendamiento por $980.000, a la ARRENDADORA BUENA CASA RF: 3.5%, Según CE0011 y CH111 del Banco Bogotá. CODIGO 512010.01
CUENTA Arrendamiento
236530.01 111005.01
R.F Arrendamiento Banco Bogotá
DEBE 980.000
HABER 34.300 945.700
10. Enero 30: la empresa efectúa el reembolso del fondo de caja menor, según CE0012 Y CH112 del Banco de Bogotá y recibo de Reembolso de caja menor. POR CAJA MENOR SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES PAGOS Enero 5: Compra de elementos de aseo por $ 250.000 a SUPER MAX LTDA. Enero 15: compra de elementos de cafetería por $ 200.000, CENTRAL LTADA.
Enero 25: compra útiles de oficina por $ 450.000, PAPELERIA MUNDO. Enero 30: Cancelo fotocopias por $150.000, FOTOCOPIADORA FIEL IMAGEN. CODIGO
CUENTA
DEBE
519525.01
Elementos de aseo
250.000
519525.02
Elementos de cafetería
200.000
519530.01
Útiles de oficina
450.000
519530.02
Fotocopiadora
150.000
111005.01
Banco de Bogotá
HABER
1.050.000
11. Enero 30: la empresa cancela la primera cuota del préstamo al Banco de Bogotá, según CE0013 y CH113 del Banco de Bogotá. C=10.000.000 x 0.012 = 1.737.362 (1(1+0.012)-6
CODIGO
CUENTA
DEBE
210510.01
Obligaciones fina
1.617.362
530520.01
Intereses
120.000
111005.01
Banco de Bogotá
HABER
1.737.362
TABLA DE AMORTIZACIÓN
P 1 2 3 4 5 6
$
Cuota $ $ $ $ $ $
Cuota 1,737,362
1,737,362 1,737,362 1,737,362 1,737,362 1,737,362 1,737,362
Interés 120000 100591.656 80950.41187 61073.47281 40958.01049 20601.16261
Préstamo $ 10,000,000
Tasa 0.012
$ $ $ $ $ $
Abono Capital 1,617,362 1,636,770 1,656,412 1,676,289 1,696,404 1,716,761
Saldo $ $ $ $ $
8,382,638 6,745,868 5,089,456 3,413,168 1,716,764 0
REGISTRO DE LA 1. CUOTA CODIGO
CUENTA
DEBE
210510.01
Obligaciones Financieras
1.617.362
530520.01
Intereses
120.000
111005.01
Banco de Bogotรก
HABER
1.737.362
2. CUOTA CODIGO
CUENTA
DEBE
210510.01
Obligaciones Financieras
1.636.770
530520.01
Intereses
100.592
111005.01
Banco de Bogotรก
HABER
1.737.362
3. CUOTA CODIGO
CUENTA
DEBE
210510.01
Obligaciones Financieras
1.656.412
530520.01
Intereses
80.950
111005.01
Banco de Bogotรก
HABER
1.737.362
4. COUTA CODIGO
CUENTA
DEBE
210510.01
Obligaciones Financieras
1.676.289
530520.01
Intereses
61.063
111005.01
Banco de Bogotรก
HABER
1.737.362
5. CUOTA CODIGO
CUENTA
DEBE
210510.01
Obligaciones Financieras
1.696.404
530520.01
Intereses
40.458
111005.01
Banco de Bogotรก
HABER
1.737.362
La empresa cancela la nómina de personal así: NOMBRE DEL EMPLEADO
SUELDO BASICO
José Luis Castro Quintero 2.500.000 Jesús Antonio Clavijo 1.700.000 Pérez
Mari Camila Álvarez
644.350
Luis Torres Sánchez
644.350
Mario Ortiz Márquez
644.350
Fernando Torrado
644.350
RECARGOS
Trabajo un Dominical Trabajo 2 Horas extra diurnas
-La empresa cancela la nómina de personal así:
Empleado Nº2 VHO= 1.700.000 = 7.083 30 X 8 VHO X Factor x # Horas 7.083 X1.75 X 8= 99.162 Empleado Nº3 VHO= 644.350 = 2.685 30 X 8 VHO X Factor X # Horas 2.685 X 1.25 X 2 = 6. 713
INFORMACION PARA ELABORAR EL COMPROBANTE DE AJUSTES: 1. Enero 30: La empresa recibe extracto Bancario del Banco de Bogotá con la siguiente información. NC00011 CODIGO
ND costo de chequera $300.000 Banco de Bogotá. ND comisión de chequera $45.000. ND 4 X 1000 CUENTA
DEBE
530505.01
Chequera
300.000
530515.01
Comisiones
45.000
530505.02
4 X 1000
83.000
111005.01
Banco de Bogotá
HABER
428.000
2. Enero 30: La empresa Deprecia su propiedad planta y equipo por el mes de enero utilizando el método de línea recta. NC0012 Equipo de oficina: 7.041.200 = Costo Activo x # Vida Útil X 12 Equipo de computación: 2.018.400 Depreciación Equipo de oficina: 7.041.200 x 1 = 58.677 10 x 12 Depreciación Equipo de Computación: 2.018.400 x 1 = 33.640 5 x12 CODIGO 516015.01 516020.01 159215.01 159220.01
CUENTA Depreciación Equipo de Oficina Depreciación Equipo de Computación Depreciación Equipo de Oficina Depreciación Equipo de Computación
DEBE
HABER
58.677 33.640 58.677 33.640
INFORMACION PARA ELABORAR EL FORMULARIO DE LA RETENCION EN LA FUENTE PERIODO: DICEIMBRE 2014
OPERACIÓN
VALOR
Compras
110.700.000
Arrendamientos Equipo de Oficina
980.000 6.070.000
VALOR RETENCION EN LA FUENTE
INFORMACION PARA ELABORAR EL FORMULARIO Del IMPUESTO A LAS VENTAS PERIODO: DICEIMBRE 2014
OPERACIÓN
VALOR
Compras-Nov
74.210.000
Dev Compras-Nov
1.156.000
Compras-Dic
11.700.000
Ventas-Nov
44.930.000
Ventas-Dic
104.000.000
VALOR RETENCION EN LA FUENTE
Trama original del cheque:
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA. Nit:800243377-6 Cra13 #10- 23
COMPROBANTE DE EGRESO No.0001
CIUDAD: FECHA: Ocaña 08/01/2015 Valor $ PAGADO A: C.C./ N.I.T. DIAN DIRECCIÓN: Cr 18 # 16-15 La suma de (en letras) Dos millones novecientos cincuenta y tres mil pesos Por concepto. Pago de la retención en la fuente CODIGO CONCEPTO 236540.01 Retención en compras 236525.01 Retención en arrendamientos 111005.01 Banco Bogotá 429581.01 Ajuste al peso
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.
101 Bogotá 28051436 Ocaña
PREPARADO KC
EFECTIVO X
REVISADO DB
$2,953,000 800245658-2
DÉBITOS 2,919,250 34,300
CREDITOS
2,953,000 550
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T. 800,245,613 FECHA RECIBIDO: APROBADO AR
CUENTA No
CONTABILIZADO KC
BANCO DE BOGOTA
28051436 CHEQUE No. 101 CHEQUE: No. 101
CUENTA No. 28051436
FECHA:08/01/2015 CONCEPTO: Pago de la retención en la fuente
$2.953.000 FECHA: 08/01/2015 PAGUESE A LA ORDEN DE: DIAN LA SUMA DE: Dos millones novecientos cincuenta y tres mil pesos ________________________________ FIRMA Y SELLO
Trama original del cheque:
COMPROBANTE DE EGRESO
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA. Nit:800243377-6 Cra13 #10- 23
No. 0002 CIUDAD:
Ocaña
FECHA:
PAGADO A: Seguros Bolívar DIRECCIÓN: Cra 15 # 12-78 La suma de (en letras) Un millón de pesos Por concepto. Cedula de capitalización CODIGO Cedula de 122005.01 capitalización 111005.01 Banco de Bogotá
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.
102 Bogotá 28051436 Ocaña
12/01/2015 Valor $ C.C./ N.I.T.
CONCEPTO
1000000
DÉBITOS CREDITOS 1,000,000 1,000,000
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL X BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
KC
DB
AR
KC
CUENTA No 28051436
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE No. 102 CHEQUE: No. 102
CUENTA No. 28051436
FECHA:
12/01/2015 CONCEPTO: Cedula de capitalización
$1.000.000 FECHA: 12/01/2015 PAGUESE A LA ORDEN DE: Seguros Bolívar LA SUMA DE: Un millón de pesos ________________________________ FIRMA Y SELLO
Trama original del cheque:
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA. Nit:800243377-6 Cra13 #10- 23 CIUDAD:
No. 0003
FECHA:
Ocaña
PAGADO A: Éxito S.A DIRECCIÓN: Cra 10 15 - 69 La suma de (en letras) Diez millones de pesos Por concepto. Compra de acciones CODIGO Acciones
111005.01
Banco Bogotá
103 Bogotá 28051436 Ocaña
PREPARADO KC
12/01/2015 Valor $ C.C./ N.I.T.
CONCEPTO
120535.01
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.
COMPROBANTE DE EGRESO
DÉBITOS CREDITOS 10,000,000 10,000,000
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL X BENEFICIARIO
REVISADO DB
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO AR
CONTABILIZADO KC
BANCO DE BOGOTA
CUENTA No 28051436 CHEQUE No. 103
10,000,000
CHEQUE: No. 103
CUENTA No. 28051436
FECHA:12/01/2015 CONCEPTO: Compra de acciones
$10.000.000 FECHA: 12/01/2015 PAGUESE A LA ORDEN DE: Éxito S.A LA SUMA DE: Diez millones de pesos
________________________________ FIRMA Y SELLO
Trama original del cheque:
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA. Nit:800243377-6 Cra13 #10- 23
COMPROBANTE DE EGRESO No.0004
CIUDAD:
FECHA: Ocaña Cootrans PAGADO A: Hacaritama DIRECCIÓN: Cra 10 # 45-69 La suma de (en letras) Doscientos treinta y cuatro mil pesos Por concepto. Cancela transportes, fletes y acarreos CODIGO CONCEPTO Transporte, fletes y 523550.01 acarreos Retención 236525.01 transporte Banco de 111005.01 Bogotá
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.
104 Bogotá 28051436 Ocaña
PREPARADO KC
234.000
DÉBITOS
CREDITOS
234,000 2,340 231,660
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL X BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: REVISADO APROBADO DB AR
CONTABILIZADO KC
BANCO DE BOGOTA
CUENTA No 28051436 CHEQUE No. 104
Valor 14/01/2015 $ C.C./ N.I.T.
CHEQUE: No. 104
CUENTA No. 28051436
FECHA:14/01/2015 CONCEPTO: Cancela transporte, fletes y acarreos
$234.000 FECHA: 01-12-2014
PAGUESE A LA ORDEN DE: Cootrans Hacaritama LA SUMA DE: Doscientos treinta y cuatro mil pesos
________________________________ FIRMA Y SELLO
Trama original del cheque:
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA. Nit:800243377-6 Cra13 #10- 23 CIUDAD:
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0005 Valor 14/01/2015 $ C.C./ N.I.T.
FECHA:
Ocaña
PAGADO A: Mario Carvajal DIRECCIÓN: Cra 15 # 6 - 95 La suma de (en letras) Novecientos ochenta mil pesos Por concepto. Pago de servicios temporales CODIGO
CONCEPTO
236525.01
Servicios temporales Retención servicios
111005.01
Banco Bogotá
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.
105 Bogotá 28051436 Ocaña
513510.01
PREPARADO KC
$ 980,000
DÉBITOS CREDITOS 980,000 9,800 970,200
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL X BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: REVISADO APROBADO DB AR
CUENTA No. 28051436
CONTABILIZADO KC
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE No. 105 FECHA:14/01/2015
CHEQUE: No. 105
CUENTA No. 28051436
CONCEPTO: Pago servicios temporales
$980.000 FECHA:14/01/2015
PAGUESE A LA ORDEN DE: Mario Carvajal LA SUMA DE: Novecientos ochenta mil pesos. ________________________________ FIRMA Y SELLO
Trama original del cheque:
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA. Nit:800243377-6 Cra13 #10- 23
COMPROBANTE DE EGRESO No.0006
CIUDAD:
FECHA: Ocaña 15/01/2015 Valor $ $21,723,900 C.C./ Credihogar PAGADO A: N.I.T. Ltda. Cra 14 # 4 DIRECCIÓN: 6 La suma de (en letras) Veintiún millones setecientos veintitrés mil novecientos pesos Por concepto. Compras fv 9590 CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS Credihogar 220505.01 Ltda. 21,723,900 Banco 111005.01 Bogotá 21,723,900
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.
106 Bogotá 28051436 Ocaña
PREPARADO KC
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL X BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: REVISADO APROBADO DB AR
CUENTA No 28051436
CONTABILIZADO KC
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE No. 106 CHEQUE: No. 106
CUENTA No. 28051436
FECHA:15/01/2015 CONCEPTO: Compras fv 9590
$21.723.900 FECHA: 01-12-2014
PAGUESE A LA ORDEN DE: Credihogar Ltda. LA SUMA DE: Veintiún millones setecientos veintitrés mil novecientos pesos ________________________________ FIRMA Y SELLO
Trama original del cheque:
ELECTRODOMESTICOS TU COMPROBANTE DE EGRESO HOGAR LTDA. Nit:800243377-6 Cra13 #10- 23 No. 0007 CIUDAD:
Ocaña
Valor 25/01/2015 $ C.C./ N.I.T.
FECHA:
$24,128,000
PAGADO A: Fird Ltda DIRECCIÓN: Cr 14 # 4-9 La suma de (en letras) Veinticuatro millones ciento veintiocho mil pesos Por concepto. Cancelación de la deuda a Fird Ltda. Y recibe dscto de 2% CODIGO 220505.02 421040.01 111005.01
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.
CONCEPTO Fird Ltda Dscto compras Banco Bogotá
107 Bogotá 28051436 Ocaña
PREPARADO KC
DÉBITOS CREDITOS 24,128,000 416.000 23,712,000
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL X BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: REVISADO APROBADO DB AR
CUENTA No. 28051436
CONTABILIZADO KC
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE No. 107 FECHA:25/01/2015 CONCEPTO: Cancelación de la deuda a Fird Ltda. Recibe dscto 2%
CHEQUE: No. 107
CUENTA No. 28051436
$24.128.000 FECHA: 01-12-2014
PAGUESE A LA ORDEN DE: Fird Ltda. LA SUMA DE: Veinticuatro millones ciento veintiocho mil pesos ________________________________ FIRMA Y SELLO
Trama original del cheque:
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA. Nit:800243377-6 Cra13 #10- 23 CIUDAD:
Ocaña
FECHA:
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0008 29/01/215
PAGADO A: CENS S.A DIRECCIÓN: Cr 10 # 3 - 5 La suma de (en letras) Doscientos diez mil pesos Por concepto. Pago de energía eléctrica CODIGO 513530.01 111005.01
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.
CONCEPTO Energía eléctrica Bancos
108 Bogotá 28051436 Ocaña
PREPARADO KC
Valor $ C.C./ N.I.T.
210.000
DÉBITOS CREDITOS 210.000 210.000
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL X BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: REVISADO APROBADO DB AR
CONTABILIZADO KC
BANCO DE BOGOTA
CUENTA No. 28051436 CHEQUE No. 108 CHEQUE: No. 108
CUENTA No. 28051436
FECHA:29/01/2015 CONCEPTO: Pago energía eléctrica
$210.000 FECHA:29/01/2015
PAGUESE A LA ORDEN DE: CENS S.A LA SUMA DE: Doscientos diez mil pesos
________________________________ FIRMA Y SELLO
Trama original del cheque:
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA. Nit:800243377-6 Cra13 #10- 23 CIUDAD:
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0009
FECHA:
Ocaña
29/01/2015 Valor $ C.C./ N.I.T.
PAGADO A: ESPO S.A DIRECCIÓN: Cr 27 # 1-4 La suma de (en letras) Noventa mil pesos Por concepto. Pago de acueducto y alcantarillado CODIGO 513525.01 111005.01
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.
CONCEPTO Acueducto y alcantarillado Banco Bogotá
109 Bogotá 28051436 Ocaña
PREPARADO KC
90.000
DÉBITOS CREDITOS 90.000 90.000
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL X BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: REVISADO APROBADO DB AR
CUENTA No 28051436
CONTABILIZADO KC
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE No. 109 CHEQUE: No. 109
CUENTA No. 28051436
FECHA: 29/01/2015 CONCEPTO: Pago de acueducto y alcantarillado
$90.000 FECHA:29/01/2015
PAGUESE A LA ORDEN DE: ESPO S.A LA SUMA DE: Noventa mil pesos
________________________________ FIRMA Y SELLO
Trama original del cheque:
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR COMPROBANTE DE EGRESO LTDA. Nit:800243377-6 Cra13 #1023 No. 0010 CIUDAD:
Ocaña
FECHA:
PAGADO A: Telefónica DIRECCIÓN: Cra 10 #14-9 La suma de (en letras) Novecientos ochenta mil pesos Por concepto. Pago servicio de arrendamiento CODIGO CONCEPTO 513535.01 Telefónica 111005.01 Banco de Bogotá
Valor 29/01/2015 $ C.C./ N.I.T.
174,000
DÉBITOS CREDITOS 174,000 174,000
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.
110 Bogotá 28051436 Ocaña
PREPARADO KC
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL X BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: REVISADO APROBADO DB AR
CONTABILIZADO KC
BANCO DE BOGOTA
CUENTA No. 28051436 CHEQUE No. 110 CHEQUE: No. 110
CUENTA No. 28051436
FECHA: 29/01/2015 CONCEPTO: Pago telefonía
$174.000 FECHA: 29/01/2015
PAGUESE A LA ORDEN DE: Telefónica LA SUMA DE: Ciento setenta y cuatro mil pesos
________________________________ FIRMA Y SELLO
Trama original del cheque:
ELECTRODOMESTICOS TU HOGARLTDA. Nit:800243377-6 Cra13 #10- 23
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0011
CIUDAD:
FECHA: Ocaña Arrendadora PAGADO A: buena casa DIRECCIÓN: Cra 26 # 78 -16 La suma de (en letras) Novecientos ochenta mil pesos Por concepto. Pago servicio de arrendamiento CODIGO CONCEPTO 512010.01 Arrendamiento Ret 236530.01 Arrendamiento 111005.01 Banco Bogotá
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.
111 Bogotá 28051436 Ocaña
PREPARADO KC
980,000
DÉBITOS CREDITOS 980,000 34,300 945,700
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL X BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: REVISADO APROBADO DB AR
CONTABILIZADO KC
BANCO DE BOGOTA
CUENTA No 28051436 CHEQUE No. 111
Valor 29/01/2015 $ C.C./ N.I.T.
CHEQUE: No. 111
CUENTA No. 28051436
FECHA:29/01/2015 CONCEPTO: Pago servicio de arrendamiento
$980.000 FECHA: 29/01/2015
PAGUESE A LA ORDEN DE: Arrendadora Buena Casa LA SUMA DE: Novecientos ochenta mil pesos
________________________________ FIRMA Y SELLO
Trama original del cheque:
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA. Nit:800243377-6 Cra13 #10- 23
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0012 Valor 30/01/2015 $ C.C./ N.I.T.
CIUDAD:
FECHA: Ocaña Electrodomésticos Tu PAGADO A: Hogar Ltda. DIRECCIÓN: Cr 13 # 10 - 23 La suma de (en letras) Un millón cincuenta mil pesos Por concepto. Reembolso caja menor CODIGO 519525.01 519525.02 519530.01 519530.02 111005.01
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.
CONCEPTO Elementos de aseo Elementos de Cafetería Útiles de oficina Fotocopias Banco Bogotá
112 Bogotá 28051436 Ocaña
PREPARADO KC
1,050,000
DÉBITOS CREDITOS 250,000 200,000 450,000 150,000 1,050,000
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL X BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: REVISADO APROBADO DB AR
CUENTA No. 28051436
CONTABILIZADO KC
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE No. 112 FECHA:30/01/215
CHEQUE: No. 112
CUENTA No. 28051436
CONCEPTO: Reembolso caja menor
$1.050.000 FECHA:30/01/2015
PAGUESE A LA ORDEN DE: Electrodomésticos Tu Hogar Ltda. LA SUMA DE: Un millón cincuenta mil pesos ________________________________ FIRMA Y SELLO
Trama original del cheque:
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA. Nit:800243377-6 Cra13 #10- 23 CIUDAD:
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0013 Valor 30/01/2015 $ C.C./ N.I.T.
FECHA:
Ocaña
1,737,362
PAGADO A: Banco Bogotá DIRECCIÓN: Cr 13 # 10 - 23 La suma de (en letras) Un setecientos treinta y siete mil trecientos sesenta y dos mil pesos. Por concepto. Reembolso caja menor CODIGO 210510.01 530520.01 111005.01
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.
CONCEPTO Obligaciones Financieras Intereses Banco de Bogotá
113 Bogotá 28051436 Ocaña
PREPARADO KC
DÉBITOS CREDITOS 1,617.362 120,000 1,737,362
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL X BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: REVISADO APROBADO DB AR
CUENTA No 28051436
CONTABILIZADO KC
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE No. 113 CHEQUE: No. 113
CUENTA No. 28051436
FECHA:30/01/2015 CONCEPTO: Pago primera cuota del préstamo
$1.737.362 FECHA:30/01/2015
PAGUESE A LA ORDEN DE: Banco Bogotá LA SUMA DE: Un millón setecientos treinta y siete mil trecientos sesenta y dos mil pesos
________________________________ FIRMA Y SELLO
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA. Nit:800243377-6 Cra13 #10- 23 CIUDAD:
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0014 Valor 30/01/2015 $ C.C./ N.I.T.
FECHA:
Ocaña
PAGADO A: José Luis Castro Quintero DIRECCIÓN: Cr 12 # 10 - 23 La suma de (en letras). Por concepto. Pago de sueldo mes de enero CODIGO 510506.01 237005.01 238030.01 111005.01
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.
CONCEPTO Sueldos Aportes EPS Aportes Pensión Banco de Bogotá
114 Bogotá 28051436 Ocaña
PREPARADO KC
2,500,000
DÉBITOS CREDITOS 2,500,000 100.000 100.000 2,300,000
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL X BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: REVISADO APROBADO DB AR
CUENTA No 28051436
CONTABILIZADO KC
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE No. 114 CHEQUE: No. 114
CUENTA No. 28051436
FECHA:30/01/2015 CONCEPTO: Pago Sueldo mes de enero
$2.500.000 FECHA:30/01/2015
PAGUESE A LA ORDEN DE: Banco Bogotá LA SUMA DE: Dos Millones Quinientos mil pesos ________________________________ FIRMA Y SELLO
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA. Nit:800243377-6 Cra13 #10- 23
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0015 Valor 30/01/2015 $ C.C./ N.I.T.
CIUDAD:
FECHA: Ocaña Jesús Antonio Clavijo PAGADO A: Pérez DIRECCIÓN: Cr 11 # 10 - 23 La suma de (en letras).Un millón setecientos mil pesos Por concepto. Pago de sueldo mes de enero CODIGO 510506.01
510515.01 237005.01 238030.01 111005.01
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.
CONCEPTO Sueldos Horas Extras y Recargos Nocturnos Aporte EPS Aportes Pensión Banco Bogotá
115 Bogotá 28051436 Ocaña
PREPARADO KC
1,700,000
DÉBITOS 1.700.000
CREDITOS
99.162 71.966 71.966 1.655.230
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL X BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: REVISADO APROBADO DB AR
CUENTA No 28051436
CONTABILIZADO KC
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE No. 115 CHEQUE: No. 115
CUENTA No. 28051436
FECHA:30/01/2015 CONCEPTO: Pago de sueldos de enero
$1.700.000 FECHA:30/01/2015
PAGUESE A LA ORDEN DE: Banco Bogotá LA SUMA DE: Un Millón setecientos mil pesos ________________________________ FIRMA Y SELLO
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA. Nit:800243377-6 Cra13 #10- 23 CIUDAD:
Ocaña
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0016 Valor 30/01/2015 $ C.C./ N.I.T.
FECHA:
725,063
PAGADO A: María Camila Álvarez DIRECCIÓN: Cr 18 # 10 -3 La suma de (en letras). setecientos veinticinco mil sesenta y tres Por concepto. Pago de sueldo mes de enero CODIGO
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.
CONCEPTO
116 Bogotá 28051436 Ocaña
PREPARADO KC
DÉBITOS
CREDITOS
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL X BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: REVISADO APROBADO DB AR
CUENTA No 28051436
CONTABILIZADO KC
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE No. 116 CHEQUE: No. 116
CUENTA No. 28051436
FECHA:30/01/2015 CONCEPTO: Pago de sueldos de enero
$725.063 FECHA:30/01/2015
PAGUESE A LA ORDEN DE: Banco Bogotá LA SUMA DE: setecientos veinticinco mil sesenta y tres ________________________________ FIRMA Y SELLO
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA. Nit:800243377-6 Cra13 #10- 23 CIUDAD:
Ocaña
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0017 Valor 30/01/2015 $ C.C./ N.I.T.
FECHA:
718,350
PAGADO A: Luis Torres Sánchez DIRECCIÓN: Cr 18 # 10 -3 La suma de (en letras). setecientos dieciocho mil trecientos cincuenta pesos Por concepto. Pago de sueldo mes de enero CODIGO
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.
CONCEPTO
117 Bogotá 28051436 Ocaña
PREPARADO KC
DÉBITOS
CREDITOS
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL X BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: REVISADO APROBADO DB AR
CUENTA No 28051436
CONTABILIZADO KC
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE No. 117 CHEQUE: No. 117
CUENTA No. 28051436
FECHA:30/01/2015 CONCEPTO: Pago de sueldos de enero
$718.350 FECHA:30/01/2015
PAGUESE A LA ORDEN DE: Banco Bogotá LA SUMA DE: setecientos dieciocho mil trecientos cincuenta pesos ________________________________ FIRMA Y SELLO
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA. Nit:800243377-6 Cra13 #10- 23 CIUDAD:
Ocaña
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0018 Valor 30/01/2015 $ C.C./ N.I.T.
FECHA:
718,350
PAGADO A: Mario Ortiz Márquez DIRECCIÓN: Cr 1 # 10 -3 La suma de (en letras). setecientos dieciocho mil trecientos cincuenta pesos Por concepto. Pago de sueldo mes de enero CODIGO
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.
CONCEPTO
115 Bogotá 28051436 Ocaña
PREPARADO KC
DÉBITOS
CREDITOS
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL X BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: REVISADO APROBADO DB AR
CUENTA No 28051436
CONTABILIZADO KC
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE No. 118 CHEQUE: No. 118
CUENTA No. 28051436
FECHA:30/01/2015 CONCEPTO: Pago de sueldos de enero
$718.350 FECHA:30/01/2015
PAGUESE A LA ORDEN DE: Banco Bogotá LA SUMA DE: setecientos dieciocho mil trecientos cincuenta pesos ________________________________ FIRMA Y SELLO
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA. Nit:800243377-6 Cra13 #10- 23 CIUDAD:
Ocaña
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0019 Valor 30/01/2015 $ C.C./ N.I.T.
FECHA:
718,350
PAGADO A: Fernando Torrado DIRECCIÓN: Cr 18 # 1-3 La suma de (en letras). setecientos dieciocho mil trecientos cincuenta pesos Por concepto. Pago de sueldo mes de enero CODIGO
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.
CONCEPTO
115 Bogotá 28051436 Ocaña
PREPARADO KC
DÉBITOS
CREDITOS
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL X BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: REVISADO APROBADO DB AR
CUENTA No 28051436
CONTABILIZADO KC
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE No. 119 CHEQUE: No. 119
CUENTA No. 28051436
FECHA:30/01/2015 CONCEPTO: Pago de sueldos de enero
$718.350 FECHA:30/01/2015
PAGUESE A LA ORDEN DE: Banco Bogotá LA SUMA DE: setecientos dieciocho mil trecientos cincuenta pesos ________________________________ FIRMA Y SELLO
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA NIT: 800.243.377-6 DIRECCION: CR: 13 Nº 10 -23 OCAÑA - N. S
DETALLE:
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0001
FECHA
DIA: 09
MES: 01
AÑO: 2015
Se consigna en la cuenta corriente de la empresa lo recibido por el banco de Bogotá $9.890.000. CODIGO 111005.01 513020.01 530505.02 210510.01
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS Banco de Bogotá 9.890.000 Seguro 100.000 Papelería 10.000 Pagares
PREPARADO
REVISADO
K.C
D.B
APROBADO A.R
CREDITOS
10.000.000
CONTABILIZADO K.C
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA NIT: 800.243.377-6 DIRECCION: CR: 13 Nº 10 -23 OCAÑA - N. S
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0002
DETALLE: FECHA DIA: 09 Apertura de cuenta de ahorros en crediservir por $ 420.000
MES: 01
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS 112010.01 Cuenta ahorro Crediservir 420.000 111005.01 Banco de Bogotá
AÑO: 2015
CREDITOS 420.000
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
K.C
D.B
A.R
K.C
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA NIT: 800.243.377-6 DIRECCION: CR: 13 Nº 10 -23 OCAÑA - N. S
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0003
DETALLE: FECHA Contabilización del Impuesto sobre las ventas. Periodo 6
CODIGO 240805.02 240805.03 240805.01 135530.01 429581.01
DIA: 09
MES: 01
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS Impuesto Generado 23.860.000 Impuesto Devolución Compras 184.960 Impuesto Descontable Impuesto Favor 5.540.000 Ajuste al peso
AÑO: 2015
CREDITOS
29.585.600 160
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
K.C
D.B
A.R
K.C
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA NIT: 800.243.377-6 DIRECCION: CR: 13 Nº 10 -23 OCAÑA - N. S
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0004
DETALLE: FECHA DIA: 10 Contabilización del préstamo recibido de crediservir por $ 3.000.000
CODIGO 112010.01 513020.01 530505.02 210505.01
MES: 01
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS Cuenta Ahorro Crediservir 2.965.000 Seguros 30.000 Papelería Préstamo 5.000 Pagares
AÑO: 2015
CREDITOS
3.000.000
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
K.C
D.B
A.R
K.C
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA NIT: 800.243.377-6 DIRECCION: CR: 13 Nº 10 -23 OCAÑA - N. S
DETALLE: Contabilización del registro del costo FV0004
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0005
FECHA
DIA: 13
MES: 01
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS 613536.01 Costo venta Electrodomésticos 95.568.040 143536.01 Mercancías
AÑO: 2015
CREDITOS 95.568.040
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
K.C
D.B
A.R
K.C
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA NIT: 800.243.377-6 DIRECCION: CR: 13 Nº 10 -23 OCAÑA - N. S
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0006
DETALLE: FECHA Contabilización Consignación Banco de Bogotá
DIA: 14
MES: 01
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS 111005.01 Banco de Bogotá 160.821.360 110505.01 Caja General
AÑO: 2015
CREDITOS 160.821.360
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
K.C
D.B
A.R
K.C
BANCO DE BOGOTA
CONSIGNACION EN EFECTIVO
NIT. 800.037.800
ÚNICAMENTE No. 01
MARQUE UNA X SI ES: CUENTA CORRIENTE
X
CUENTA DE AHORROS
NUMERO DE LA CUENTA 2
8
0
5
1
4
3
6
PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE
NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA EN EL PAIS
NOMBRE DEL DEPOSITANTE: TU HOGAR LTDA REFERENCIA
CIUDAD OCAÑA
TELEFONO 5698907
FECHA
TOTAL EFECTIVO
AÑO
MES
DIA
2015
01
14
$ 160.821.360
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA NIT: 800.243.377-6 DIRECCION: CR: 13 Nº 10 -23 OCAÑA - N. S
DETALLE: Contabilización del registro del costo FV0005
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0007
FECHA
DIA: 16
MES: 01
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS 613536.01 Costo Venta Electrodomésticos 19.140.000 143536.01 Mercancías
AÑO: 2015
CREDITOS 19.140.000
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
K.C
D.B
A.R
K.C
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA NIT: 800.243.377-6 DIRECCION: CR: 13 Nº 10 -23 OCAÑA - N. S
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0008
DETALLE: FECHA Contabilización Consignación Banco de Bogotá
DIA: 16
MES: 01
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS 111005.01 Banco de Bogotá 32.385.650 110505.01 Caja General
AÑO: 2015
CREDITOS 32.385.650
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
K.C
D.B
A.R
K.C
BANCO DE BOGOTA
CONSIGNACION EN EFECTIVO
NIT. 800.037.800
ÚNICAMENTE No. 01
MARQUE UNA X SI ES: CUENTA CORRIENTE
X
CUENTA DE AHORROS
NUMERO DE LA CUENTA 2
8
0
5
1
4
3
6
PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE
NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA EN EL PAIS
NOMBRE DEL DEPOSITANTE: TU HOGAR LTDA REFERENCIA
CIUDAD OCAÑA
TELEFONO 5698907
FECHA
TOTAL EFECTIVO
AÑO
MES
DIA
2015
01
16
$ 32.385.650
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA NIT: 800.243.377-6 DIRECCION: CR: 13 Nº 10 -23 OCAÑA - N. S
DETALLE: Contabilización del registro del costo FV0006
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0009
FECHA
DIA: 24
MES: 01
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS 613536.01 Costo venta electrodomésticos 9.300.000 143536.01 Mercancías
AÑO: 2015
CREDITOS 9.300.000
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
K.C
D.B
A.R
K.C
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA NIT: 800.243.377-6 DIRECCION: CR: 13 Nº 10 -23 OCAÑA - N. S
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0010
DETALLE: FECHA Contabilización Consignación Banco de Bogotá
DIA: 26
MES: 01
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS 111005.01 Banco de Bogotá 16.047.075 110505,01 Caja General
AÑO: 2015
CREDITOS 16.047.075
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
K.C
D.B
A.R
K.C
BANCO DE BOGOTA
CONSIGNACION EN EFECTIVO
NIT. 800.037.800
ÚNICAMENTE No. 01
MARQUE UNA X SI ES: CUENTA CORRIENTE
X
CUENTA DE AHORROS
NUMERO DE LA CUENTA 2
8
0
5
1
4
3
6
PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE
NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA EN EL PAIS
NOMBRE DEL DEPOSITANTE: TU HOGAR LTDA REFERENCIA
CIUDAD OCAÑA
TELEFONO 5698907
FECHA
TOTAL EFECTIVO
AÑO
MES
DIA
2015
01
26
$ 16.047.075
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA NIT: 800.243.377-6 DIRECCION: CR: 13 Nº 10 -23 OCAÑA - N. S
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0011
DETALLE: FECHA DIA: 30 Contabilización del extracto Bancario Recibido del Banco de Bogotá.
MES: 01
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS 530505.01 Chequera 300.000 530515.01 Comisiones 45.000 530505.01 Banco de Bogotá
AÑO: 2015
CREDITOS
428.000
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
K.C
D.B
A.R
K.C
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA NIT: 800.243.377-6 DIRECCION: CR: 13 Nº 10 -23 OCAÑA - N. S
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0012
DETALLE: FECHA DIA: 30 MES: 01 Contabilización de la depreciación de la propiedad planta y equipo mes de enero.
CODIGO 516015.01 516020.01 159215.01 159220.01
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS Depreciación Equipo de oficina 58.677 Depreciación Equipo de compu 33.640 Depreciación Equipo de Oficina Depreciación Equipo de compu
AÑO: 2015
CREDITOS
58.677 33.640
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
K.C
D.B
A.R
K.C
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA NIT: 800.243.377-6 DIRECCION: CR: 13 Nº 10 -23 OCAÑA - N. S
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0013
DETALLE: FECHA Contabilización de las prestaciones y seguridad social
DIA: 30
MES: 01
AÑO: 2015
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 510530.01 Cesantías 598.034 510533.01 Intereses sobre cesantías 71.793 510536.01 Prima de Servicios 598.034 510539.01 Vacaciones 282.618 510568.01 Aportes ARP 35.931 510570.01 Aportes Pensión 825.993 510572.01 Aportes Caja 275.331 237006.01 Aportes ARP 35.931 237010.01 Aportes ICBF,SENA,CAJAS 275.331 238030.01 Aportes pensión 825.933 261005.01 Cesantías 598.034 261010.01 Intereses Cesantías 71.793 261015.01 Vacaciones 282.618 261020.01 Prima de Servicios 598.034 PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO K.C
D.B
A.R
K.C
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA REEMBOLSO DE CAJA NIT. 800.243.377-6 MENOR Cra 13 #10-23 FONDO PERMANENTE CIUDAD Y FECHA Ocaña norte de Santander, 30 de Enero de 2015 MENOS EFECTIVO Y CHEQUES VALES PROVISIONALES PAGOS EFECTUADOS 0 ESTAMPILLAS Y OTROS DEL:05 de Enero de 2015 0 AL: 30 de Enero de 2015 VALOR DE ESTE REEMBOLSO $ 1.050.000 PAGADO A POR CONCEPTO DE VALOR CODIGO Supermax Ltda. Compra de elementos de aseo $250.000 519525.01 Central Ltda. Compra de elementos de cafetería $200.000 519525.02 Papelería Mundo Compra de útiles de oficina $450.000 519530.01 Fotocopiadora Fiel Imagen Cancela fotocopias $150.000 519530.02
SON EN LETRAS: Un millón cincuenta mil pesos SECCION ELABORADO POR: TESORERÍA K.C
TOTAL REVISADO D.B
$1.050.000 APROVADO A.R
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA NIT 800.243.377-6 RECIBO DE CRA 13 #10-23 FECHA: 29 de Enero 2015 No. 001 PAGADO A: CENS S.A $210.000 POR CONCEPTO DE: Pago de Energía Eléctrica
CAJA MENOR
VALOR (En letras) : doscientos diez mil pesos CODIGO:
FIRMA DE RECIBIDO: ____CENS S.A C.C NIT.
APROBADO: KC
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA NIT 800.243.377-6 RECIBO DE CRA 13 #10-23 FECHA: 29 DE Enero 2015 No.002 PAGADO A: E.S.P.O S.A $90.000 POR CONCEPTO DE: Pago de acueducto y alcantarillado
No.
CAJA MENOR
VALOR (En letras) : Noventa mil pesos CODIGO: APROBADO: KC
FIRMA DE RECIBIDO:ESPO S.A_______________ C.C NIT.
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA NIT RECIBO DE 800.243.377-6 CRA 13 #10-23 FECHA: 29 de Enero 2015 No.003 PAGADO A: $174.000 POR CONCEPTO DE: Pago del servicio de Telefonía
No.
CAJA MENOR
VALOR (En letras) : Ciento setenta y cuatro mil pesos CODIGO: APROBADO: KC
FIRMA DE RECIBIDO: __________TELEFONIA____________C.C NIT. No.
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA NIT. 800.243.377-6 Cra 13 #10-23
VENDIDO A: Global Ltda
No. 004 FECHA: 13/01/2015 CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: Electrodomésticos tu hogar Ltda DESPACHADO A: Global Ltda
C.C./N.I.T.: 800,245,789-8 CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR FINANCIAC. CUOTA: $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA:
REFER
FACTURA DE VENTA
ARTÍCULO Y/O SERVICIO
FORMA DE PAGO:
CONTADO
CANTIDA D V/R UNITARIO
L3654
Lavadoras
63
$
1,270,000
LI58478
Licuadoras
60
$
255,000
N47485
Neveras
30
$
1,350,000
H89652
Hornos
50
$
287,000
SON (En letras): Ciento cincuenta millones ciento sesenta mil pesos
FIRMA Y SELLO CLIENTE Global ltda
CRÉDITO: X
SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $
VENDIDO Electrodomésticos tu hogar Ltda
V/R TOTAL $ 80,010,000 $ 15,300,000 $ 40,500,000 $ 14,350,000
$ $ $
126,134,400 24,025,600 150,160,000
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA NIT. 800.243.377-6 Cra 13 #10-23
VENDIDO A: Electrodomésticos tu hogar Ltda
No.9590 FECHA: 14/01/2015 CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: Credihogar Ltda DESPACHADO A: Electrodomésticos tu hogar Ltda
C.C./N.I.T.: 800.243.377-6 CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR FINANCIAC. CUOTA: $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA:
REFER
FACTURA DE VENTA
ARTÍCULO Y/O SERVICIO
FORMA DE PAGO:
CONTADO
CANTIDAD V/R UNITARIO
L5879
Lavadoras 11 pies
20
$
702,000
LI4572
Licuadoras
30
$
170,000
SON (En letras):Ciento diecinueve millones ciento cuarenta mil pesos
FIRMA Y SELLO CLIENTE Electrodomésticos tu hogar Ltda
CRÉDITO: X
SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $ VENDIDO
Credihogar Ltda
V/R TOTAL $ 14,040,000 $ 5,100,000
$ $ $
16,077,600 3,062,400 19,140,000
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA NIT. 800.243.377-6 Cra 13 #10-23
VENDIDO A: Márquez Ltda (GC)
CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR FINANCIAC. CUOTA: $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA:
L3654 LI58478
No.0005 FECHA: 16/01/2015 CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: Electrodomésticos tu hogar Ltda DESPACHADO A: Márquez Ltda
C.C./N.I.T.: 800.548.632-8
REFER
FACTURA DE VENTA
ARTÍCULO Y/O SERVICIO
FORMA DE PAGO:
CONTADO: X
CANTIDAD V/R UNITARIO
Lavadoras 11 pies
20
$
1,150,000
Licuadoras
30
$
205,000
SON (En letras): Veintinueve millones ciento cincuenta mil pesos
FIRMA Y SELLO CLIENTE Márquez Ltda
CRÉDITO
SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $
VENDIDO Electrodomésticos tu hogar Ltda
V/R TOTAL $ 23,000,000 $ 6,150,000
$ $ $
24,486,000 4,664,000 29,150,000
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA NIT. 800.243.377-6 Cra 13 #10-23
VENDIDO A: Electrodomésticos tu hogar Ltda
No.9010 FECHA: 17/01/2015 CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: Fird Ltda ( Autorretenedor) DESPACHADO A: Electrodomésticos tu hogar Ltda
C.C./N.I.T.: 800.243.377-6
CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR FINANCIAC. CUOTA: $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER
FACTURA DE VENTA
ARTÍCULO Y/O SERVICIO
FORMA DE PAGO:
CONTADO
CANTIDAD V/R UNITARIO
L254689
Lavadoras 11pies
25
$
720,000
LI20325
Licuadoras
20
$
140,000
SON (En letras): Veinte millones ochocientos mil pesos
FIRMA Y SELLO CLIENTE Electrodomésticos tu hogar Ltda
CRÉDITO: X
SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $ VENDIDO Fird Ltda
V/R TOTAL $ 18,000,000 $ 2,800,000
$ $ $
17,472,000 3,328,000 20,800,000
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA NIT. 800.243.377-6 Cra 13 #10-23
VENDIDO A: Electromundo Ltda
CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR FINANCIAC. CUOTA: $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA:
L3654 LI58478
No.0006 FECHA: 24/01/2015 CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: Electrodomésticos tu hogar Ltda DESPACHADO A: Electromundo Ltda
C.C./N.I.T.:800.458.369-8
REFER
FACTURA DE VENTA
ARTÍCULO Y/O SERVICIO
FORMA DE PAGO:
CONTADO
CANTIDAD V/R UNITARIO
Lavadoras 11 pies
10
$
1,150,000
Licuadoras
15
$
205,000
SON (En letras): Catorce millones quinientos setenta y cinco mil pesos
FIRMA Y SELLO CLIENTE Electromundo Ltda
CRÉDITO: X
SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $
VENDIDO Electrodomésticos tu hogar
V/R TOTAL $ 11,500,000 $ 3,075,000
$ $ $
12,243,000 2,332,000 14,575,000
RECIBO DE CAJA No. 0001
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA. Nit:800243377-6 Cra13 #10- 23
Recibido de: Global Ltda. Ciudad: Ocaña, Norte de Santander Dirección: Cra 26 # 18 -64 La suma (en letras): Ciento sesenta millones ochocientos veintiun mil trescientos sesenta pesos. Por concepto de: Pago de la Fv 0004. Recibe dscto 4% Cheque No.
Banco:
CODIGO
CUENTAS
110505.01
Caja General Descuentos comerciales condicionales Clientes
530535.01 130505.01
Bogotá
Sucursal:
Ocaña
Efectivo: X
DEBITOS
CREDITOS
Bauchers: Cajero:
160,821,360 6,006,400 166,827,760
Firma y Sello.
Cédula: No:
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA. Nit:8002433776 Cra13 #10- 23
Nit:
RECIBO DE CAJA No. 0002
Recibido de: Marquez Ltda. Ciudad: Ocaña, Norte de Santander Dirección: Cra 15 # 6 -85 La suma (en letras):Treinta y dos millones trescientos ochenta y cinco mil seiscientos cincuenta pesos Por concepto de: Ventas al contado Cheque No.
Banco:
CODIGO
CUENTAS
110505.01 135517.01
Caja General Impuesto retenido Retencion en la fuente Venta de electrodomesticos Impuesto generado
135515.01 413536.01 240805.02
Firma y Sello.
Bogotá
Sucursal:
Ocaña
Efectivo: X
DEBITOS
CREDITOS
Bauchers: Cajero:
32,385,650 699,600 728,750 29,150,000 4,664,000
Cédula: No:
Nit:
ELECTRODOMESTICOS TU HOGAR LTDA. Nit:800243377-6 Cra13 #10- 23
RECIBO DE CAJA No. 0003
Recibido de: Electromundo Ltda. Ciudad: Ocaña, Norte de Santander Dirección: Cra 10 # 15 -52 La suma (en letras): Dieciséis millones cuarenta y siete mil setenta y cinco pesos. Por concepto de: Recibe pago de la Fv 0006 y concede Dscto 1% Cheque No.
Banco:
Ocaña
Efectivo: X
CODIGO
CUENTAS
DEBITOS
CREDITOS
110505.01
Caja General Descuentos comerciales condicionados Electromundo
16,047,075
530535.01 130505.02
Firma y Sello.
Bogotá
Sucursal:
Bauchers: Cajero:
145,750 16,192,825
Cédula: No:
Nit: