Aarsberetning 2013 by BRUHN Grafisk ApS

Årsberetning 2013

Odder Rådhus Rådhusgade 3 . 8300 Odder Telefon 87 80 33 33 . Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-14.00 · Torsdag 10.00-18.00 Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.00

BRUHN Grafisk håndværk ApS, tlf. 2815 0065 · www.bruhn.as

Årsberetning 2013 MED BILAG

Indholdsfortegnelse Beretningsdel – generel Kommunalbestyrelse, Direktion, Revision ..................................................................................... 3 Borgmesterens forord ..................................................................................................................... 5

Beretningsdel – udvalgsopdelte kapitler Miljø- og Teknikudvalget............................................................................................................. 7 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område ...................................................................... 10 Børn-, Unge- og Kulturudvalget................................................................................................ 14 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område ...................................................................... 18 Social- og Sundhedsudvalget ..................................................................................................... 21 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område ...................................................................... 23 Økonomiudvalget ...................................................................................................................... 26 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område ...................................................................... 29

Regnskabsdel Økonomisk beretning ................................................................................................................. 35 Hoved- og nøgletal ...................................................................................................................... 41 Anvendt regnskabspraksis ......................................................................................................... 43 Driftsregnskab – opgjort pr. fagudvalg .................................................................................... 49 Balance......................................................................................................................................... 50 Noter og bemærkninger til driftsregnskab og balance: Note 1, Uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb............................................................... 51 Note 2, Anlægsoversigt ................................................................................................................ 56 Note 3, Aktiver, andelsbeviser og ejerandele ............................................................................... 56 Note 4, Langfristede tilgodehavender .......................................................................................... 57 Note 5, Finansieringsoversigt ....................................................................................................... 57 Note 6, Udvikling i egenkapital.................................................................................................... 58 Note 7, Langfristet gæld ............................................................................................................... 58 Note 8, Leasingaftaler .................................................................................................................. 59 Note 9, Kautions- og garantiforpligtigelser .................................................................................. 60 Note 10, Swap-aftaler ................................................................................................................... 62 Omkostningskalkulationer ............................................................................................................ 62

Bilagsdel Hovedoversigt .............................................................................................................................. 67 Regnskabsoversigt – Drift Miljø- og Teknikudvalget: ............................................................................................................. 69 Fritid, Bibliotek og Kultur ......................................................................................................... 69 Veje og Grønne områder ........................................................................................................... 69 Miljø .......................................................................................................................................... 70 Kollektiv trafik og havne ........................................................................................................... 71 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning............................................................ 72 Børn-, Unge- og Kulturudvalget:................................................................................................... 79

Fritid, bibliotek og kultur........................................................................................................... 79 Folkeskoler ................................................................................................................................ 81 Børnepasning ............................................................................................................................. 85 Børne- og Familiecentret ........................................................................................................... 88 Sundhed .................................................................................................................................... 91 Social- og Sundhedsudvalget: ....................................................................................................... 93 Fritid, bibliotek og kultur........................................................................................................... 93 Ældreområdet ............................................................................................................................ 93 Voksne handicappede ................................................................................................................ 97 Sundhed ................................................................................................................................... 101 Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning ............................................................... 102 Arbejdsmarked ........................................................................................................................ 102 Økonomiudvalget: ....................................................................................................................... 103 Redningsberedskab .................................................................................................................. 103 Byråd og administration .......................................................................................................... 103 Kollektiv trafik og havne ......................................................................................................... 105 Sundhed ................................................................................................................................... 106 Erhvervsfremme og turisme .................................................................................................... 106 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning.......................................................... 106 Arbejdsmarked ........................................................................................................................ 106 Indkomstoverførsler (overførsler til enkelt personer) Alle udvalg ....................................... 109 Børn-, Unge- og Kulturudvalget .................................................................................................. 109 Social- og Sundhedsudvalget....................................................................................................... 109 Økonomiudvalget ........................................................................................................................ 109 Regnskabsoversigt – Anlæg Miljø- og Teknikudvalget: Veje og grønne områder .......................................................................................................... 115 Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning ............................................................... 115 Børn-, Unge- og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur......................................................................................................... 117 Folkeskoler .............................................................................................................................. 117 Børnepasning ........................................................................................................................... 117 Social- og Sundhedsudvalget: Ældreområdet .......................................................................................................................... 119 Voksne handicappede .............................................................................................................. 119 Økonomiudvalget: Byråd og administration .......................................................................................................... 121 Kollektiv trafik og havne ......................................................................................................... 121 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning.......................................................... 121 Renter, tilskud, udligning og skatter ....................................................................................... 123 Balanceforskydninger ............................................................................................................... 125 Artsoversigt ............................................................................................................................... 131 Finansiel status........................................................................................................................... 133 Statusbalance ............................................................................................................................. 135

Odder Kommune Regnskabsår 1. januar 2013 – 31. december 2013

Adresse:

Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Telefon: 8780 3333 Telefax: 8780 3320 e-mail: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: www.oddernettet.dk

Kommunalbestyrelse:

Uffe Jensen (V) Borgmester, fmd. for Økonomiudvalget Anne Bonefeld (V) fmd. for Børn-, Unge- og Kulturudvalget Hanne Appel (V) Hans Hammann (V) Mette Lund Klougart (V) Bjarne Pedersen (V) Ole Lyngby Pedersen (V) Torben Sørensen (V) Niels Rosenberg (C) 1. Viceborgmester, fmd. for Social- og Sundhedsudvalget Jakob Taul (C) Elvin J. Hansen (A) fmd. for Miljø- og Teknikudvalget Lars Grønlund (A) 2. Viceborgmester Ole Lauth (A) Lone Jakobi Sørensen (A) John Rosenhøj (O) Kresten Bjerre (B) Sanne Rubinke (F) Marianne Hundebøll (F) Jens Erik Buur (Ø)

Direktion:

Kenth Halfdan Ferning, Kommunaldirektør Jette Rud Knudsen, Direktør for Social, Sundhed, Beskæftigelse og Kultur Mads Gammelmark, Direktør for Børn, Unge, Teknik og Miljø

Revision:

PricewaterhouseCoopers – PwC

Årsberetning 2013 er udarbejdet efter den udvalgsstruktur som var gældende i 2013.

Forord Styr på økonomien Det er en fornøjelse at kigge på tallene for året 2013. Odder Kommune havde et overskud på driften på 57,9 mio. kr., hvilket er mere end 27 mio. kr. end budgetteret. Vi har nu haft rigtig pæne driftsoverskud de seneste tre år, og vi kan dermed endnu en gang konstatere, at den store spareplan fra 2010 – som et samlet byråd stod bag – har virket efter hensigten. Det er nødvendigt for en kommune at have et driftsoverskud, idet dette – sammen med optagelse af lån – giver os mulighed for at igangsætte vigtige anlægsarbejder. I 2013 brugte vi 37,7 mio. kr. til anlæg. Blandt anlægsarbejderne kan jeg nævne omlægningen af Polititorvet, som nu fremstår som en flot og moderne plads. Med flytningen af Trolden til sin nuværende placering og med omlægningen af åen, er der skabt et helt unikt miljø, og jeg glæder mig til at opleve, hvordan byens borgere og turister for alvor vil tage anlægget i brug i den kommende sommer. I Saksild har vi opført et nyt borger- og kulturhus, en længe ventet erstatning for den gamle pavillon, som jeg er sikker på vil være til gavn for både skolen og borgerne i lokalområdet. Derudover har vi brugt anlægspenge til renoveringer af ventilationsanlæggene på skolerne, til nødvendige ombygninger i VitaPark og til en kunstgræsbane ved Spektrum. Fornuftig kassebeholdning Kassebeholdningen er blevet styrket med 8,2 mio. kr., så vi nu har en gennemsnitlig kassebeholdning på 93,2 mio. kr., hvilket svarer til 4.274 kr. pr. borger. Det kan lyde af mange penge, men vi ligger faktisk et pænt stykke under landsgennemsnittet, som er 6.060 kr. pr. borger. Set i forhold til kriseårene 2009 og 2010, hvor vores kassebeholdning lå kritisk lavt mellem 1500 og 2000 kr. pr. borger, har vi således styrket vores økonomi betydeligt. Som kommune er vi nødt til at have en fornuftig likviditet, og kassebeholdningen har nu et fornuftigt niveau i forhold til de udfordringer vi står over for i de kommende år. Folkeskolen i centrum Året 2013 har først og fremmest stået i Folkeskolens tegn. I foråret var Odder Kommune berørt af den landsomfattende lockout af lærerne, en konflikt, som sluttede med et indgreb fra centralt hold. Jeg er glad for, at konflikten her lokalt forløb stille og fredeligt. Det er klart, at mange lærere ikke brød sig om udfaldet af konflikten, men det er min fornemmelse, at konflikten er blevet bilagt på fredelig vis på de enkelte skoler. I hele efteråret har man rundt omkring på skolerne og i skolebestyrelserne arbejdet med at omsætte skolereformen til praksis. Det har været et kæmpe arbejde, og jeg vil gerne sige tak til alle, der har deltaget og bidraget og dermed medvirket til, at vi i Odder Kommune som en af de første har kunnet gå i gang med den mere detaljerede planlægning. VitaPark I 2012 købte Odder Kommune det nedlagte sygehus af Region Midtjylland. En stor satsning, for kunne det lykkes at få skabt et center for kultur, erhverv og sundhed? 2013 har givet svaret. Med kunstudstillinger, kunsthåndværkermarked, kulturfestival og koncerter af forskellig karakter har VitaPark fået rollen som førende kulturaktør i byen.

Virksomhedssatsningen Vokseværket har også vist sig at kunne bære, idet der her er skabt et unikt miljø af små virksomheder, både eksisterende og under etablering. Og nye sundhedsvirksomheder er kommet til, og fylder efterhånden en helt gang i den gamle sygehusbygning. VitaPark har udviklet sig fra at være den grimme ælling til at være en smuk svane, og med de planer, der er lagt for de kommende år, vil den blive endnu smukkere. Jeg glæder mig til at følge udviklingen. Kommuneplan Et kæmpestort projekt blev bragt til ende i løbet af 2013, da byrådet vedtog en ny kommuneplan for årene 2013-2021. Kommuneplanen skal revideres en gang i hver byrådsperiode, og forud for revisionen ligger der utallige møder i forvaltningen, rådgivere har været tilknyttet, og borgerne har været inddraget, idet de har kunnet deltage i flere borgermøder, foruden at de kunne kommentere forslaget via kommunens hjemmeside. Det har været en rigtig god proces, og det færdige resultat er jeg stolt over. Med kommuneplanen har vi et rigtig godt redskab, der udstikker rammerne for planlægningen i de kommende år. Bosætning For anden gang inden for en kort årrække har vi oplevet en tilbagegang i befolkningstallet. Heldigvis er der tale om en meget svag tilbagegang, men meldingen om, at antallet af børnefødsler er det laveste i mands minde, giver anledning til bekymring. Byrådet har igangsat et arbejde for at få udviklet en bosætningsstrategi, og med en fornuftig implementering af denne strategi, er der grund til optimisme. Heldigvis står vi ikke på bar bund, idet byrådet tidligere har vedtaget en vækststrategi med et omfattende idékatalog, ligesom vi har lavet en kendskabsanalyse om Odder Kommune blandt andre kommuners borgere. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Odder Kommune gerne vil tiltrække børnefamilier. Odder Kommune er det helt rigtige sted for aktive børnefamilier. Vi har et foreningsliv, som er attraktivt for både voksne og børn. Vi har et erhvervsliv, hvor der samarbejdes og netværkes på fuldt tryk. Nærhed og tryghed er kerneværdier for os, og samtidig har vi storbyen Aarhus lige i nærheden. Samarbejde i byrådet Et nyt byråd, med ikke færre end 11 nyvalgte medlemmer, blev valgt i november, og i januar gik arbejdet i gang. Der er en god tone og masser af samarbejdsvilje i byrådet, som på et seminar i slutningen af marts måned 2014 har arbejdet med visionerne for de kommende års arbejde. Tak til byrådets medlemmer for et flot stykke arbejde; det tegner godt for det fremtidige samarbejde. Tak til medarbejderne Indtil 1. januar 2014 har jeg som byrådsmedlem kun kunnet følge de kommunale aktiviteter på sidelinjen, men efter at være rykket ind i borgmesterkontoret, har jeg fået medarbejderne og deres hverdag tættere ind på livet, og jeg er dybt imponeret over at se, hvordan der hver eneste dag bliver knoklet – både på rådhuset og i institutionerne – og altid med fokus på at give borgerne kompetent og løsningsorienteret service og en hurtig sagsbehandling. Stor tak til medarbejderne!

Uffe Jensen Borgmester April 2014

Miljø- og Teknikudvalget Miljø Handleplaner for vand Staten godkendte vandplaner i henhold til Miljømålsloven i december 2011. Byrådet har som opfølgning herpå den 19. november 2012 godkendt Vandhandleplan for Odder Kommune. Den fastsætter de tiltag kommunen vil iværksætte for at opnå målsætninger for vand og natur indenfor de givne frister. Natur- og Miljøklagenævnet kendte de statslige vandplaner for ugyldige i december 2012 og afgjorde, at vandplanerne skulle sendes i høring igen. Høringsfristen for den fornyede høring udløb i december 2013. Når vandplanerne derefter endeligt vedtages, skal kommunerne udarbejde en ny vandhandleplan, som skal offentliggøres med 6 måneders klagefrist. Der er efter december 2012 trådt en række bekendtgørelser i kraft, der giver mulighed for at påbegynde arbejdet med vandløbsindsatserne med lovhjemmel i vandløbsloven. Formålet er at give kommunerne mulighed for at nå at gennemføre vandløbsindsatserne inden udgangen af 2015, hvor krav i EU´s vandrammedirektiv om ”god tilstand i alt vand” skal være opfyldt. Realisering af målene vil medføre udgifter til dækning af f.eks. opkøb af jord, erstatninger til landbruget, etablering af foranstaltninger m.v. Finansieringen vil ske via tilskuds- og støttemidler. Vådområdeprojekt ved Odder Å I 2011 besluttede Byrådet, at Odder Kommune skulle søge Staten om tilsagn om 5 mio. kr. til realisering af vådområdeprojekt i ådalene mellem Norsminde Fjord og Odder by. På baggrund heraf er Staten i 2013 fortsat i forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på at indgå aftale om køb af jord, som sikrer gennemførelse af vådområdeprojektet ved Odder Å og Rævs Å. Byrådet besluttede samtidig, at såfremt der bliver givet tilsagn om 100 % dækning af udgifterne til dækning af projektet, er Byrådet indstillet på at yde de fornødne bevillinger til udlæg for realisering. Skovrejsning i Boulstrup Odder Kommune indgik i 2013 i et samarbejde omkring skovrejsning med Odder Vandværk I/S og Naturstyrelsen. Aftalen omfatter et 140 hektar stort område ved vandværkets indvindingsområde i Boulstrup og løber over 20 år. Skovrejsning skal beskytte grundvandet, så det sikres, at der fortsat kan indvindes rent vand i området. Ca. 1/3 af Odder Vandværk I/S´ vand indvindes i Boulstrup. I aftalen budgetteres med 24,5 mio. kr. til opkøb af arealer over de 20 år, hvoraf Odder Kommune medfinansierer med 10 %, Odder Vandværk 40 % og Naturstyrelsen resten inkl. udgifter til selve skovrejsningen. Miljøsamarbejde – Grønne Partnerskaber Odder Kommune medvirker som partner i flere Grønne partnerskaber, blandt andet på Tunø og omkring Hou Kyststi. Samarbejdet er organiseret som Grønne Partnerskaber der, ud over lokale foreninger, institutioner og organisationer, også omfatter Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen m.fl. Projekterne omfatter initiativer til forbedring af rekreative muligheder samt oplysning om kulturhistoriskeog naturforhold. Projekterne søges finansieret via eksterne puljer og fonde. Byrådet har bevilget udlæg i

forbindelse med realisering til partnerskabet på Tunø og ved Hou Kyststi, når der er givet tilsagn om fuld finansiering.

Plan Trafik I 2013 blev der etableret tre bump på Randlevvej i Odder by, samt fem bump i Gylling. Kommunen fik desuden udarbejdet en trafikplan for Nørregade området. Trafikplanen mundede ud i en række projekter, der kan afhjælpe de vanskelige trafikforhold i området. Projekterne forventes udført i løbet af 2014. Desuden er det besluttet, at den offentlige vej Grobshulevej skal udvides. I 2013 blev der udarbejdet et detailprojekt, som foruden en udvidelse af Grobshulevej indeholder mindre udvidelser af en del af Trinesvej, Ulvskovvej, Snærildvej, Vesterskovvej og Bakkegaardsvej. Projektet omfatter endvidere anlæg af to rundkørsler, tre afvandingsbassiner og afvandingsledninger samt to faunapassager. Udførelsen af vejen forventes påbegyndt i foråret 2014. Lokalplanlægning I 2013 blev følgende lokalplaner vedtaget: 1120 Boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder 3027 Sommerhusområde ved Norsminde 3028 Sommerhusområde ved Saksild 3029 Sommerhusområde ved Rude Strand Varmeplanlægning Der er i 2013 afsluttet fire klagesager vedr. tilslutningspligt til Hundslund – Oldrup Kraftvarmeværk. Anlæg Renoveringen af polititorvet blev gennemført i løbet af året og omfattede ændret belægning, opsætning af bænke, affaldsspande og underjordisk affaldshåndtering, etablering af springvand, regulering af vandløb, etablering af ny gangbro samt en drejning på 180° af Lars’ Pølsevogn. I 2013 blev der etableret (byggemodnet) seks nye grunde ved Præstevænget – Vita Park – i Odder By, samt 12 sokkelgrunde helt ned til stranden i Hov. Begge udstykninger er kommunalt ejet. Af de seks grunde ved Præstevænget er fire allerede solgt. Herudover blev byggemodninger i Odder Vest omfattende i alt 44 grunde færdiggjort og en del af området omfattet af Lokalplan 1111 for et boligområde med butik til lokal forsyning. Endelig er de arkæologiske udgravninger af rammeområde 1.B.39 nord for Stampmølle Bæk påbegyndt sidst i 2013 med henblik på senere lokalplanlægning og udbygning af dette. GIS Inden for kommunens Geografiske Informations System er meget tid i 2013 gået med opgradering og udarbejdelse af nye digitale kort til Kommuneplan 2013-2025 samt til klimatilpasningsplanen og indsatsplanen for grundvand i Boulstrup.

Byggeri Sagsbehandling I 2013 blev der modtaget 492 byggesager, 33 zonesager, 15 jordvarmesager, 14 huslejenævnssager, 4 beboerklagenævnssager og været afholdt 4 hegnsyn. Der er meddelt byggetilladelse til 21 nye enfamiliehuse og 23 nye sommerhuse, derudover kommer tilladelser til erhverv, landbrug, etageboliger og småbygninger. Det gamle papirbaserede byggesagsarkiv er i løbet af året blevet indskannet og lagt i et digitalt filarkiv. Når dette er gennemgået og tilrettet, er det tanken, at arkivet skal gøres offentligt tilgængeligt, så borgere, rådgivere og andre parter egenhændigt kan fremfinde gamle sager. Anlæg Af anlægssager skal nævnes til- og ombygning på Fabos, nyt kultur- og borgerhus i Saksild (som indvies i 2014), PCB sanering på Parkvejens skole og opsætning af solceller på Hundslund skole. Energiarbejdet er fortsat gennem året. Der er foretaget genopretning og optimering af ventilations- og varmeanlæg og udskiftning af vinduer. Energifokus er bredt ud til også at implicere interesserede borger. Der blev i foråret afholdt 2 arrangementer i grundejerforeninger efter ansøgning, hvor der blev gennemført store og små energitjek samt orienteret om muligheder og gevinster ved energirenoveringer af private huse. Arrangementerne var en succes og blev fulgt op med en lille energimesse på Odder Parkhotel som blev afholdt i januar 2014. Co2 regnskabet for 2012, som blev offentliggjort i begyndelsen af året, viste at vi nåede vores mål endnu en gang og havde nedbragt kommunens Co2- forbrug med 2 % - der er ingen grund til at tro, at vi ikke også i 2013 har nået dette mål – regnskabet er i skrivende stund under udarbejdelse.

Vej og Park Vejafvanding Der har i løbet af året været store problemer med gamle vejafvandingsledninger, der er faldet sammen. De er blevet lappet gentagne gange, men det er en meget dyr måde at reparere, når de er dårlige som tilfældet er. Efterplantning af Rathlousdal Alléen I efteråret 2013 er den meget lange sag med efterplantning af Rathlousdal Alléen endelig afsluttet. Der er i alt plantet 113 stk. lindetræer. Nyt slidlag på flere veje Der er meget gamle slidlag, der er ved at være nedbrudte og det fører problemer med sig. Specielt de gamle Amtsveje bliver problematiske grundet de mange m2 der er på dem grundet den store bredde. Der er igennem de seneste tre år tilført flere penge til ny asfalt, og i 2013 bevirkede det, at der kom nyt slidlag på en del veje, såsom Odder/Århus landevejen, Bilsbækvej, Rønhøjvej (stikvej), cykelstier i Rude m.fl.

Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Serviceudgifter Udgifterne på udvalgets område fordeler sig som vist i nedenstående figur:

På Miljø- og Teknikudvalgets område blev der oprindeligt budgetteret med nettoudgifter på i alt 40,5 mio. kr. De faktiske nettodriftsudgifter blev 41,7 mio. kr. og dermed 1,2 mio. kr. større end det oprindelige budget.

Figuren ovenfor viser nettodriftsudgifterne på de enkelte driftsområder under Miljø- og Teknikudvalget

Veje og Grønne områder omfatter Vej og Park, Vintertjeneste, Trafiksikkerhed og Energipuljen. Området udviser samlet et overskud 0,4 mio. kr. Der er dog underliggende områder der afviger i 2013, bl.a. har Vej og Park i 2013 afholdt store udgifter på nødtørftige reparationer på vejafvandingsledninger. Kontor og mandskabsbygninger er blevet malet i 2013 og udendørs trappe ned til saltlageret er repareret. Der er afholdt store udgifter i 2013 på udtyndinger i skove, men tilsvarende mindre udgifter på legepladser, stadion og idrætsanlæg. Der har i 2013 været et merforbrug på vedligeholdelse af offentlige toiletter. Vintertjenesten har i 2013 et merforbrug på 0,8 mio. kr. Vinteren i januar, februar og marts var meget omkostningsfuld grundet mange udkald til saltning og meget snefygning. Energipuljen udviser et overskud på 0,8 mio. kr. som er overført til 2014. Miljø´s overskud i 2013 skyldes, at de indgåede grønne partnerskaber i Hou og på Tunø har fået tilført midler på i alt 0,4 mio. kr. fra Odder Kommunes Landdistriktspulje. Området Trafik og Havne, som består af Tunø Færgen og Tunø Havn, har i 2013 et samlet underskud på 0,5 mio. kr. Tunø Færgen fik overført et underskud på 0,2 mio. kr. fra 2012 til 2013. Det er ikke lykkedes at reducere underskuddet i 2013. Merforbruget skyldes bl.a., at der i 2013 er afholdt ekstraordinære lønudgifter på 0,2 mio. kr. til afvikling af medarbejder, der stoppede i 2012. Passagerantallet på Tunø Færgen har i 2013 ikke været som forventet. Der er en nedgang i indtægter på persontransport på 0,3 mio. kr. Det er en forudsætning i Tunø Færgens budget, at der i det år, hvor Tunø Færgen ikke skal på værft, skal opspares 50 % af udgiften til værftsbesøget, som ligger fast hvert andet år. Det har ikke været muligt i budget 2013 at opspare de 50 % til værftsudgiften i 2014. Tunø Færgen og Tunø Havn har i forbindelse med overførsel af driftsover- og underskud fra 2013 til 2014 fået eftergivet underskuddet på 0,5 mio. kr. Området Udlejning og bygningsvedligeholdelse består af byfornyelse (skimmelsvamp), udvendig- og indvendig bygningsvedligeholdelse. Bygningsvedligeholdelse udviser et overskud, som skyldes, at der i 2013 er givet tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. til indretning af lokaler i VitaPark til Visitationen. Udgifterne er afholdt af/under Visitationen. Udgifterne til byfornyelse er sammensat er kommunale midler og statslig refusion. Ved sager omhandlende ejendomme i byzonen kan der opnås refusion på 50 % og ved sager i landzonen 20 % ekstra. De 20 % ekstra hentes fra en indsatpulje, som kommunen fik tildelt i 2012 på 0,3 mio. kr. I puljen resterer der 0,2 mio. kr., som er overført til 2014. Der er i 2013 afholdt udgifter på 0,2 mio. kr. (excl. refusion) og indhentet refusioner på 0,1 mio. kr.

Anlægsudgifter Anlægssager på Miljø- og Teknikudvalgets område er opgjort i øvrige anlægsarbejder og jordforsyning.

U: udgift / I: indtægt

Afsluttet

Miljø- og Teknikudvalget

Igangværende

På området øvrige anlægsarbejder er der samlede anlægsbevillinger på 85,5 mio. kr. Af disse er der afsat rådighedsbeløb på 10,2 mio.kr. på anlægsbudgettet for 2013. De resterende anlægsarbejder er alle overført fra tidligere år. Alle anlægsarbejder er igangværende. Der er genbevilget rådighedsbeløb svarende til 6,3 mio. kr. til igangværende anlægsarbejder, hvor anlægsarbejdet endnu ikke er afsluttet.

Forbrug 2013

Energihandleplan, ramme til energibesparelser

-290.507

Energihandleplan, ramme til energibesparelser

1.460.385

Energihandleplaner for kommunens bygninger

Klimastrategi, vedvarende energikilder på komm.byg

Polititorvet

6.894.598

Trafiksikkerhedsplan, Saksild

Grobshulevej

LMK kontrakt vejvedligeholdelse Trafikplan for Nørregade (Kvickly og Løvbjerg) Udskiftning af jernbaneoverkørsel v. Rude Havvej

Rådighedsbeløb 2013

Forbrug i alt

Anlægsbevilling i alt

-312.935 2.429.300

2.473.547

347.600

955.581

1.274.000

7.878.800

7.515.833

8.500.000

280.728

376.100

874.582

970.000

524.617

1.412.800

604.327

40.500.000

15.000

2.741.430

2.800.000

13.076.310

29.250.000

162.185

1.400.000

162.185

2.510.000

172.143

1.200.000

172.143

11.960.578

18.344.600

25.537.850

I alt anlægsudgifter - projektopdelt

2.500.000

-6.222

500.000

22.500

85.504.000

På området jordforsyning er der samlede anlægsbevillinger på 103,4 mio. kr. Af disse er der afsat rådighedsbeløb på 9,6 mio. kr. på anlægsbudgettet for 2013. De resterende anlægsarbejder er alle overført fra tidligere år. Der er i 2013 afsluttet 1 anlægsarbejde. Forundersøgelser af lokalplanområde 5033 i Hou. Anlægsregnskabet udviser et mindre forbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes, at omkostninger til Landinspektøren, Miljørådgiveren, nedbrydning af den gamle limtræshal, og fjernelse af affald i området blev billigere end budgetteret. I forbindelse med overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 blev der lagt 0,9 mio. kr. i kassen på byggemodning af 12 Strandvillagrunde i Hou, idet der har været mindre udgifter til etablering af veje, støttemuren mod stranden, hævning af terrænet, samt fjernelse af forurenet jord.

U: udgift / I: indtægt

Afsluttet

Jordforsyning, Miljø- og Teknikudvalget

Igangværende

Der er i alt på byggemodninger overført uforbrugte rådighedsbeløb til 2014 på 13,6 mio. kr.

Forbrug 2013

3.985.863

Anlægsbevilling i alt

42 gr. Færdiggørelse v. Overskov og Høghus, Vestby

6 gr. ved VitaPark Odder, Projekt. og byggemodning

1.960.000

2.710.000

1.960.000

2.710.000

Byggemodning 42 grunde v. Overskov og Høghus

317.475

1.893.600

10.684.078

12.260.000

Byggemodning af 10 grunde i Gylling

8.171

79.900

3.907.627

5.328.500

Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb

12.795

135.700

5.017.550

7.645.000

Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb

x x

7.510.000

Forbrug i alt

12 strandvillagrunde i Hou, byggemodning

Forundersøgelser lokalplanområde 5033, Hou

3.985.863

Rådighedsbeløb 2013

6.610.000 2.150.000

-50.850

54.563

96.000

8.183.924

12.074.000

357.644

779.300

1.078.364

1.500.000

Færdigg. og salg af 12 strandvillagrunde i Hou

Færdigg. og salg af 6 grunde Præstevænget

Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade

Færdiggørelse Rasmus Larsens Vænge, 10 gr. Gylling

7.500

500.000

7.500

Færdiggørelse Vesterhåb, 16 grunde

284.772

1.230.000

284.772

1.230.000

Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde

557.177

2.086.000

557.177

2.086.000

Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse

628.832

717.100

15.006.078

15.240.000

Rønshøj Ager

3.124

7.100

5.287.030

5.560.000

Smedegade, byggemodning af 13 grunde

10.789

848.100

3.280.979

4.950.000

Torupvej, byggemodning af 7 grunde

2.347

577.100

1.631.983

2.795.000

Udgravning v/Moesgaard museum af rammeområde 1B39

709.004

2.000.000

709.004

5.834.000

Byg.modn. 2 storparceller+dagligvareforretn.Vestby

14.546

139.300

3.632.815

5.870.000

Færdiggørelse 2 storparceller + dagligvarebutik

318.367

1.570.000

318.367

1.570.000

Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou

5.003

568.000

1.396.876

2.346.700

Jernaldervej

I alt anlægsudgifter - projektopdelt

250.000 675.000 5.315

1.683.511

1.304.067 9.243.288

688.400

24.135.600

69.866.716

3.450.000

1.220.000 103.354.200

Børn-, Unge- og Kulturudvalget Daginstitutioner Fremtidens Dagtilbud Efter arbejdet med ”Fremtidens folkeskole” og vedtagelsen af strategien for denne har Byrådet igangsat et lignende generelt strategisk arbejde omkring kvaliteten og strukturen i ”Fremtidens dagtilbud.” På linje med arbejdet med ”Fremtidens Folkeskole” vil arbejdet med ”Fremtidens Dagtilbud” lede frem mod fastlæggelse af den fremtidige vision og strategi for dagtilbudsområdet i Odder kommune. Strategien skal adressere både strukturelle og kvalitetsmæssige spørgsmål i forhold til dagtilbudsstrukturen og derved sikrer et fremadrettet robust fundament for dagtilbud i Odder Kommune. Børn-, Unge- og Kulturudvalget har i 2013 i samarbejde med Institut for Fremtidsforskning gennemført en temadag med meget bred repræsentation af interessenter på dagtilbudsområdet. På temadagen blev de væsentligste usikkerheder for dagtilbudsområdet i fremtiden klarlagt. Herefter har grupper bestående af forældre, medarbejdere, repræsentanter fra de faglige organisationer, skolefolk m.m. med udgangspunkt i de to væsentligste usikkerheder udarbejdet 4 konkrete scenarier for dagtilbudsområdet i Odder Kommune frem mod 2020. Børn-, Unge- og Kulturudvalget har udvalgt scenariet kendetegnet af ”svær adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger”, som det scenarie der skal arbejdes videre med. På baggrund af dette scenarie er der udarbejdet konkret forslag til strategi samt indsatsområder. Disse er sendt i høring frem til 3. februar 2014. Arbejdet med strategien for Fremtidens Dagtilbud afsluttes i 2014 med vedtagelsen af den endelige strategi, der forventes fremlagt for Byrådet i april/maj 2014. Kvalitetsrapport Der er i 2013 udarbejdet en samlet kvalitetsrapport for alle dagtilbud i Odder Kommune. I 2013 er der for første gang også udarbejdet kvalitetsrapporter for hver enkelt daginstitution samt for Dagplejen i Odder Kommune. Kvalitetsrapporterne rummer og samler alle de ting, der skal evalueres og afrapporteres i dagtilbud eks. læreplaner og sprogvurderinger. Herudover er kvalitetsrapporten for dagtilbud i Odder kommune samt for de enkelte institutioner og Dagplejen et element i det tilsyn, Odder Kommune fører med dagtilbud i kommunen. I den overordnede kvalitetsrapport beskrives blandt andet Odder Kommunes rammer for tilsyn med dagtilbud, rammerne for frokostordning, metoden for læreplaner m.m. Den overordnede kvalitetsrapport er således det samlende dokument, hvor oplysninger og resultater omkring dagtilbud i Odder Kommune kan søges. De enkelte institutioners kvalitetsrapporter er yderligere detaljerede med konkrete beskrivelser af politikker for forældresamarbejde, sammensætning af personalet, indikator for børnenes udvikling målt i kompetencehjulet m.m. Den overordnede kvalitetsrapport vedtages af Byrådet, hvorimod institutionernes egne kvalitetsrapporter offentliggøres på institutionernes hjemmesider efter behandling i forældrebestyrelserne.

Faldende børnetal Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser i dagtilbud, så alle børn i kommunen kan få en dagtilbudsplads. Byrådet har også pligt til at tilpasse udbuddet, ud fra en vurdering af den aktuelle efterspørgsel sammenholdt med den fremtidige forventede efterspørgsel efter pladser. Gennem længere tid har børnetallet været faldende i Odder Kommune, og udviklingen fortsætter i de kommende år. Der sker løbende en personalemæssig nednormering i institutionerne, så normeringerne er i overensstemmelse med det reelle børnetal. Som følge af væsentligt faldende børnetal i Randlev Børnehave ville institutionen i 2013 skulle yderligere nednormeres. Dermed ville institutionen ikke have personalemæssig ressource til at opretholde åbningstiden. Efter Byrådsbeslutning lukkede Randlev Børnehave med virkning fra d. 1. august 2013.

Dagplejen Antallet af børn passet i Dagplejen har været svagt faldende. Det skyldes fortrinsvis den landsdækkende tendens samt den manglende tilflytning. På grund af naturlig afgang har det været muligt at undgå de seneste års fyringsrunder. Der tegner sig et billede af en dagpleje i udvikling og i nogenlunde ro, men med fortsat fokus på de forandringer, der er på vej i forbindelse med Fremtidens Dagtilbud.

Skoler Skolestrategi I december 2012 vedtog udvalget for Børn, unge og Kultur, at skolevæsenets arbejde med pejlemærket ”Balance” skulle tilpasses regeringens udspil til en ny skolereform. Det blev vedtaget, at skolerne i skoleåret 2013/14 blev tildelt en ugentlig lektion på 4. – 9. klassetrin til forsøg med aktivitetstimer. Forsøgene evalueres ultimo februar 2014. Lockout, ny lov om arbejdstid og flere timer KL og Lærerforeningens forhandlinger om lærernes arbejdstid brød sammen i foråret og der blev iværksat en lockout af lærerne fra 1. april. Den 26. april greb regeringen ind med en ny lov om lærernes arbejdstid, som blandt andet betyder, at lærerne fra august 2014 skal have arbejdssted på skolen. De manglende lektioner fra mere end 3 ugers skolefri er efterfølgende blevet givet i ekstra lektioner i skoleåret 2013/14. Flere af kommunens skoler oplever derfor, at antallet af lektioner i skoleåret 2013/14 er tæt på det kommende timetal for den nye skolereform. Skolereform, skolestrategi og arbejdstid I juni indgik regeringen, Venstre, DF og Konservative en aftale om en ny skolereform, som træder i kraft august 2014. Aftalen er udmøntet i fire love, hvor de to blev vedtaget i december 2013 og en i januar 2014. Den sidste forventes vedtaget i februar 2014. Odder Kommune tilrettelagde en proces (drejebog 2) ift. implementering af den nye skolereform, Odder Kommunes Skolestrategi og den nye arbejdstid for lærere. Processen blev vedtaget af udvalget for Børn, Unge og Kultur i august 2013.

I arbejdet med de tre elementer/aftaler/ er alle centrale aktører inddraget i forskellige dele af organisationen: medarbejdere, forældre, elever, byråd, faglige foreninger og forvaltningen. Arbejdet og anbefalingerne fra de mange arbejdsgrupper blev sammenskrevet i en analyserapport, som udkom den 1. november. Analyserapporten blev drøftet på et temadøgn den 7. og 8. november, hvor ledere, TR, de faglige foreninger og forvaltningen deltog. Her vedtog deltagerne et fælles opsamlingsnotat, som udgjorde en væsentlig grundsten i det videre arbejde. Byrådet vedtog den 9. december et katalog med politiske rammebeslutninger, som danner rammen for det videre arbejde med folkeskolen i Odder. Skole IT 1:1 projektet er blevet evalueret i fasegrupperne der blev nedsat i forbindelse med arbejdet med skolereformen. Her blev der understreget at man er meget glad for projektet og IPads i undervisningen og at det giver en merværdi i forhold til børns læring. Derfor var der bred enighed om at fortsætte projektet udover den første projektperiode 2012-15. Dette er efterfølgende blevet vedtaget i Byrådet i forbindelse med Drejebog 2, så der arbejdes på at beskrive det videre forløb i en dertil nedsat arbejdsgruppe. Der er indkommet forskningsresultater fra Umeå Universitet, der har forsket i lærernes læring i projektet. Det er resultater, der kan bruges i det videre forløb, og som viser, at Odder har tænkt rigtigt ved beslutningen om 1:1 i skolerne. Forskerne forsætter med at undersøge elevernes læring, og dette resultat foreligger i 2014.

Kultur og fritid I 2013 vedtog byrådet en ny Politik for Folkeoplysning med den overordnede vision ”Vågen og visionær med værdier i centrum.” Politikken blev til under en bred proces med inddragelse af aktørerne på folkeoplysningsområdet. Processen har medvirket til at folkeoplysningsområdet er faldet på plads i sin nye struktur, herunder har de 4 råd (Idrætsrådet, Spejderrådet, Kulturrådet og Aftenskolerådet) fundet deres ståsted og virke. Endvidere har processen medvirket til tydeligere rolleafklaring og har skabt opmærksomhed på at kommunen og foreningerne er gensidigt afhængige af hinanden for at skabe et godt foreningsliv men også i løsningen af forskellige opgaver. I 2013 har der været et øget økonomisk pres på udgifterne til tilskud til foreningerne. Et pres som er forårsaget af nye aktører og nye aktiviteter i foreningslivet og som ikke kan efterkommes indenfor den eksisterende budgetramme. Odderordningen er kommunens model for tilskud til foreningerne. Foreningslivet har ved flere lejligheder – bl.a. under udarbejdelsen af Folkeoplysningspolitikken - tilkendegivet et behov for en Odderordning, der i højere grad er tilpasset nye tendenser i samfundet og i foreningslivet og som sådan kan understøtte foreningernes behov for udvikling og tilpasning til de krav og forventninger, som nutidige foreningsmedlemmer har til foreningerne. På den baggrund besluttede byrådet at igangsætte en proces for en gennemgribende revidering af Odderordningen i en bred og inddragende proces i samarbejde med aktørerne på folkeoplysningsområdet. Processen blev sat i gang i november 2013 og løber frem til maj 2014, hvor en ny Odderordning forventes godkendt af byrådet.

Byrådet besluttede samtidig at ansætte en fritids- og kulturkonsulent i en 2-årig projektstilling. Konsulenten skal bl.a være ansvarlig for gennemførelsen af processen for revidering af Odderordningen og skal være med til at understøtte kommunens deltagelse i Kulturhovedstad Århus 2017. Konsulenten skal alene løfte udviklingsopgaver og med en kreativ, opsøgende og inddragende profil være med til at understøtte den satsning på kulturen, som er et led i kommunens vækststrategi. For anden gang løb Odder Galla af stablen den 13. september 2013. Ti priser blev uddelt til 10 lokale kunstnere, sportsfolk og ildsjæle der på den ene eller den anden måde har gjort sig fortjent til at blive hyldet for en særlig præstation. Ikke færre end 35 lokale idrætsfolk modtog Odder Kommunes Idrætspris på baggrund af flotte resultater indenfor det forgangne år. Arrangementet var endnu en gang en stor succes med flot tilslutning og med underholdende indslag og show af høj kvalitet.

Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Serviceudgifter Udgifterne på udvalgets område fordeler sig som vist i nedenstående figur:

På Børn-, Unge- og Kulturudvalgets område blev der oprindeligt budgetteret med nettodriftsudgifter på i alt 380,6 mio. kr. De faktiske nettodriftsudgifter blev 382,9 mio. kr. og dermed 2,3 mio. kr. større end det oprindelige budget.

Figuren ovenfor viser nettodriftsudgifterne på de enkelte driftsområder under Børn-, Unge- og Kulturudvalget. Som det fremgår af figuren, er der i forhold til det oprindelige budget mindreforbrug på henholdsvis skoleområdet og sundhedsområdet. Fritid, bibliotek og Kulturområdet udviser i 2013 et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. ift. det korrigerede budget. Folkeoplysningsområdet overførte et overskud fra 2012 på 1,8 mio. kr. Af det oparbejdede overskud er der i 2013 brugt 1 mio. kr. på at finansiere en fritids- og kulturkonsulent i 2-3 år, samt disponeret 0,3 mio. kr. i henholdsvis 2014 og 2015 til Fremme af kulturprojekter. Grønne områder ved Spektrum fik overført et overskud fra 2012 på 0,8 mio. kr. Budgettet er til gennemførelse af udviklingsplanen for Spektrum. I 2013 er bl.a. købt skateramper, indrettet motions- og legeområde. Der overføres til 2014 et overskud på 0,2 mio. kr. Folkeskoleområdet var i 2013 i forbindelse med overenskomstforhandlingerne lockoutet i ca. én måned. I den forbindelse afholdt skolerne ikke lønudgifter til overenskomstansatte lærer. Skolerne bibeholdt på nær 0,3 mio. kr. budgettet ud fra en forudsætning om, at eleverne skulle tilbydes erstatningsundervisning i løbet af skoleåret 2013/14. Børnepasningsområdet udviser et mindre forbrug i 2013 på 1,4 mio. kr. Dagplejen har efter flere år med faldende børnetal, og har som følge deraf afviklet personaler med store økonomiske merudgifter, vendt flere års underskud til et overskud i 2013 på 0,4 mio. kr. Randlev børnehave lukkede 31. juli 2013. Merudgifter til afvikling af personaler mv. har betydet en merudgift på 1,0 mio. kr., som er finansieret indenfor børnepasningsområdet. Puljen til PAU-elever udviser et overskud i 2013, da der i Odder Kommune ikke har været ansat de fulde 12 årsværk grundet frafald på uddannelsen. Det er primært på Børne- og Familiecentret, at der har været et merforbrug i løbet af 2013. Merforbruget på Børne- og Familiecentret kan primært henføres til to tabte ankesager, som har medført udgifter i 2013 på ca. 5,5 mio. kr. Børne- og Familiecentret har i løbet af 2013 fået en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. til at dække udgifterne til den ene sag. Herudover er lønbudgetterne reduceret som følge af udfaldet af overenskomstforhandlingerne, hvor den faktiske lønfremskrivning var 0,9 % lavere end det ved budgetlægningen forudsatte. Reduktionen udgjorde for udvalgets område 2,5 mio. kr. I 2013 er der ud over ovenstående primært givet tillægsbevillinger vedrørende overførte over-/underskud fra 2012. På Børn-, Unge- og Kulturudvalgets område er der således overført i alt 4,8 mio. kr. i overskud fra 2012. Fra 2013 til 2014 er der på udvalgets område overført 2,8 mio. kr. til sammenligning. Overførselsudgifter Børn-, Unge- og Kulturudvalgets andel af de samlede overførselsudgifter udgør 2%. Børn-, Unge- og Kulturudvalget har ansvaret for områderne vedr. merudgifter til forsørgelse af børn, og tabt arbejdsfortjeneste. Det oprindelige budget udgjorde 6,7 mio. kr., og forbruget er i 2013 på 5,1 mio. kr. Mindreudgifterne fordeler sig ligeligt på begge områder. Anlægsudgifter På Børn-, Unge- og Kulturudvalgets område er der samlede anlægsbevillinger på 53,4 mio. kr. Af disse er de 9,0 mio.kr afsat på anlægsbudgettet for 2013. De resterende anlægsarbejder er alle overført fra tidligere år. Langt størsteparten af anlægsarbejderne på udvalgets område er på kvalitetfondsområdet.

I løbet af 2013 er der afsluttet 11 anlægsarbejder, heraf er der aflagt særskilt anlægsregnskab for henholdsvis Saksild Skole - renoveringsafsnit B og Parkvejens Skole – udskiftning af døre og vinduer – godkendt i Byrådet d. 7. april 2014.

U: udgift / I: indtægt

Afsluttet

Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Igangværende

Derudover er der genbevilget rådighedsbeløb svarende til 11,6 mio. kr. til igangværende anlægsarbejder, hvor anlægsarbejdet endnu ikke er afsluttet. Heraf udgør Skovbakkeskolen - nyt byggeri den største enkeltbevilling med 7,6 mio.kr.

Forbrug 2013

Ombygning af svømmehal

3.080

Gylling skole, renovering og genopretn. vent.mv.

269.412

Gylling skole, ventilation i SFO Hou skole, renovering og genopretn. vent.mv.

x x

Hou skole, udskiftning af vinduer og døre Hou skole, ventilation i SFO

Rådighedsbeløb 2013

Forbrug i alt

Anlægsbevilling i alt

3.080

850.000

508.400

571.016

810.000

-11.700

121.650

110.000

87.441

281.000

456.480

650.000

757.924

804.400

824.511

871.000

610.000

27.479

26.100

611.423

Hundslund skole, renovering og genopretn. vent.mv.

391.753

402.500

839.258

850.000

Nyt kultur- og borgerhus - Saksild skole

2.069.878

4.258.000

2.069.878

4.258.000

Parkvejens skole, renov./genopretn. vent.varme, mv

609.020

1.121.900

1.687.078

2.200.000

197.098

258.100

724.958

786.000

Parkvejens skole, renovering af tagudhæng

Parkvejens skole, udskiftning af vinduer og døre

-33.965

Parkvejens skole, udskiftning af vinduer og døre

976.233

964.400

2.231.799

2.200.000

1.451.356

1.500.000

1.451.356

1.500.000

1.500

100.000

1.500

93.900

93.500

8.082.010

8.090.000

114.986

7.748.000

114.986

9.256.000

755.979

756.000

755.979

756.000

646.853

781.200

15.983.764

16.118.000

35.200

36.400

1.393.088

1.394.200

PCB Saneringsplan, Parkvejens skole

PCB undersøgelser

Saksild skole - renoveringsafs. B Skovbakkeskolen, nyt byggeri

x x

Solcelleanlæg Hundslund Skole Specialklasselokaler, Parkvejens skole

x x

Dræning af cirkusplads, Bisgårdsvej

Kunstgræsbane ved Spektrum for børn og unge

Egholm børnehave, renovering af toiletter

-33.965

500.000

326.000

Hou børnehave - ny ventilation

655.486

660.000

655.486

660.000

Saksild Børnehave, renovering tag, udhæng, vinduer

879.904

880.000

1.150.916

1.151.000

9.990.517

21.668.200

39.696.251

53.446.200

I alt anlægsudgifter - projektopdelt

Social- og Sundhedsudvalget Samarbejdsaftale med Enghaven Odder Kommune har i 2013 indgået en samarbejdsaftale med OK-Centret Enghaven (Enghaven), der er Odder Kommunes hovedleverandør af ydelser på midlertidige botilbud til svært sindslidende samt yngre borgere med sindslidelser og/eller personlighedsforstyrrelser. Tidligere havde typiske forløb på Enghaven en varighed af 2 år. Oplevelsen var dog, at borgeren i løbet af de 2 år mistede tilknytning til lokalsamfundet i Odder Kommune. Udflytning til egen bolig var derfor ofte utrygt for borger, pårørende og personale. Samarbejdsaftalen indeholder således et nyt tilbud, der i udgangspunktet er af 1 års varighed. Her arbejdes der løbende med rehabilitering, og borgeren øver sig i gradvist at vende tilbage til egen bolig.

Ny Sundhedspolitik Byrådet vedtog den 10. juni 2013 en revideret sundhedspolitik for Odder Kommune. Den reviderede sundhedspolitik indeholder følgende mission: Vi understøtter borgerne i at mestre deres hverdagsliv Vi forebygger, at sygdom opstår Vi gør det sunde valg til det lette valg Vi er opsøgende overfor borgere, der ikke selv opsøger sundhedsfremmende og forebyggende tilbud Sundhedspolitikken indeholder fire indsatsområder: Bevægelse, rygning, unges alkoholforbrug samt en udmøntning af Det nære sundhedsvæsen. For hvert indsatsområde er opstillet en række klare mål for, hvad byrådet vil opnå. Målene tager udgangspunkt i lokale data fra sundhedsprofilen ”Hvordan har du det?”, og er sat med udgangspunkt i de bedste kommuner på de enkelte områder i den midtjyske region. Målene lyder: Andelen af fysisk inaktive voksne reduceres fra 16 % til 10 % Andelen af voksne, der dyrker regelmæssig motion, øges fra 55 % til 65 % Andelen af børn og unge, der dyrker regelmæssig motion, øges fra 67 % til 80 % Andelen af voksne dagligrygere reduceres fra 23 % til 15 % Andelen af unge dagligrygere reduceres fra 14 % til 10 % Andelen af unge, der rusdrikker, reduceres fra 38 % til 19 % Andelen af unge, der har et storforbrug af alkohol, reduceres fra 24 % til 14 % Vi vil forebygge indlæggelser og genindlæggelser Vi vil fremme syge borgeres evne til at mestre livet med sygdom Vi vil fremme livskvaliteten og evnen til at mestre livet blandt borgere, der er ramt af stress og depression I sundhedspolitikken er listet en række konkrete og veldokumenterede indsatser, der skal medvirke til at realisere målene. Sundhedspolitikken var i høring i foråret 2013. Høringssvarene har givet inspiration til sundhedspolitikkens indsatser. De konkrete indsatser samt sundhedspolitikken i sin helhed kan læses her: http://www.oddernettet.dk/dokumenter/Odder_Kommunes_sundhedspolitik.pdf

Velfærdsteknologi og hverdagsrehabilitering Med Projekt Aktiv Hverdag påbegyndte Odder Kommune i 2012 en omstilling af indsatsen i ældreplejen, så ældre borgere, der modtager hjælp, så vidt muligt trænes til at klare sig selv. Træningen varetages af et særligt rehabiliteringsteam i tæt samarbejde med visitation, sygepleje og hjemmeplejeleverandør. Mange borgere har udtrykt glæde ved forløbet, fordi de er blevet i stand til at klare hverdagens gøremål uden at være afhængige af hjælp fra andre. Samtidig hentede Odder Kommune i 2013 en økonomisk gevinst på 3,5 mio. kr. I Odder Kommune vokser andelen af ældre kraftigt i løbet af de kommende år. Der vil således i 2022 være 49 % flere ældre borgere på 76-85 år. Dermed vokser behovet for hjemmehjælp og sygepleje, og det giver et øget pres på den kommunale økonomi. Udover hverdagsrehabilitering fokuseres der derfor på brug af nye teknologiske løsninger, der kan bidrage til at løse opgaverne smartere. Ny teknologi betyder, at borgeren får hjælp til selv at klare flere af dagligdagens gøremål og dermed bevare en selvstændig og aktiv hverdag. For medarbejderne vil opslidende arbejdsfunktioner kunne udføres lettere, og nedslidning dermed undgås. Samlet set øger velfærdsteknologi kvaliteten i selve behandlingen, ligesom det bidrager til en mere effektiv løsning af opgaverne. Odder Kommune har allerede gode erfaringer med indførelse af ny teknologi i ældreplejen. Blandt andet kan nævnes GPS til demente, elektronisk nøglesystem, skylle - og tørretoiletter, kommunikationsredskaber, virtuelle udskrivelseskonferencer, tilfredshedsundersøgelse på iPads, vaskerobot til hjælpemidler samt Optimal Forflytning. I 2014 igangsættes blandt andet projekterne Robotstøvsugere i eget hjem, Fælles Medicin Kort og Telemedicinsk sårvurdering.

Visitationsteamet og Hjælpemiddeldepotet i nye lokaler i Vita Park I løbet af februar måned flyttede Visitationsteamet og Hjælpemiddeldepotet fra de utidssvarende lokaler i Kildegade og ind i helt nyrenoverede lokaler i Vita Park. Hjælpemiddeldepotet fik med flytningen flere kvadratmeter, hvilket længe havde været et ønske. De i alt cirka 20 fastansatte medarbejdere har også fået lyse og indbydende arbejds- og mødefaciliteter. De nye omgivelser har tillige givet mulighed for at indrette et såkaldt showroom, hvor den nyeste velfærdsteknologi udstilles og afprøves af medarbejderne. Rummet muliggør også undervisning af andre personalegrupper fra eksempelvis hjemmeplejen og plejecentrene i nye forflytningsteknikker og andet, der kan lette hverdagen for borgerne og forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne.

Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Serviceudgifter Udgifterne på udvalgets område fordeler sig som vist i nedenstående figur:

”Øvrige” udgør støtte til frivilligt socialt arbejde og udlejning (midlertidige boliger til flygtninge samt lejetab). På Social- og Sundhedsudvalgets område blev der oprindeligt budgetteret med nettodriftsudgifter på i alt 345 mio. kr. De faktiske nettodriftsudgifter blev 345,6 mio. kr. og dermed 0,6 mio. kr. større end det oprindelige budget.

Figuren ovenfor viser nettodriftsudgifterne på de enkelte driftsområder under Social- og Sundhedsudvalget.

Som det fremgår af figuren er der i forhold til det oprindelige budget samlet set et mindreforbrug på ældreområdet. Der har imidlertid været store udsving på området, idet Ældreservice endte med et underskud på 6,8 mio. kr., som er dækket af Visitationsteamets overskud på 10,5 mio. kr. På fællesområdet er der afsat puljer for 1,8 mio. kr., hvoraf størsteparten er budgetomplaceret i løbet af året. På henholdsvis det specialiserede socialområde for voksne, sundhedsområdet og det ”øvrige” område er der et merforbrug i forhold til det oprindelige budget. På det specialiserede socialområde for voksne kan merforbruget i forhold til det oprindelige budget primært henføres til Borgerservice. Borgerservice har oplevet en massiv efterspørgsel på botilbud, især fra yngre mennesker, hvor flere kommer direkte fra tilbud bevilget hos Børne- og Familiecentret. Yderligere har der været en tilgang af borgere med senhjerneskade og BPA-ordninger. I 2013 er der givet tillægsbevillinger på 2 mio. kr. til Borgerservice, heraf er 1 mio. kr. overført overskud fra 2012. På sundhedsområdet kan merforbruget henføres til aktivitetsbestemt medfinansiering, hvor der er et merforbrug på 2,1 mio. kr. I 2013 er de tillægsbevillinger, der er givet på området ud over ovenstående, primært vedrørende overførte over-/underskud fra 2012 samt en generel vedtaget nedskrivning af lønbudgetterne. På Social- og Sundhedsområdet er der overført i alt 3,3 mio. kr. i overskud fra 2012. Til sammenligning er der på udvalgets område overført 0,8 mio. kr. i underskud fra 2013 til 2014. Overførselsudgifter Social- og Sundhedsudvalgets andel af de samlede overførselsudgifter udgør 7 %. Social- og Sundhedsudvalget har ansvaret for områderne vedr. sociale formål, boligydelse til pensionister, boligsikring og personlige tillæg. Det oprindelige budget udgjorde 17,2 mio. kr., og forbruget blev i 2013 på 18,7 mio. kr. Merforbruget fordeler sig primært på områderne ”Boligydelse til pensionister” med 0,8 mio. kr. og ”Boligsikring” med 1,2 mio.kr. På området ”Sociale formål” er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Anlægsudgifter På Social- og Sundhedsudvalgets område er der samlede anlægsbevillinger på 26,9 mio. kr. Af disse er 3,1 mio. kr. afsat på anlægsbudgettet for 2013. De resterende anlægsarbejder er alle overført fra tidligere år. I løbet af 2013 er der afsluttet 5 anlægsarbejder, heraf er der aflagt særskilt anlægsregnskab for ombygning af ældreboliger, Ålykkecentret.

U: udgift / I: indtægt

Ældreboliger, Ålykkecentret, ombygning

630.931

600.000

20.086.493

21.594.000

Hjemmeplejen, elektronisk nøglesystem

168.273

211.000

1.082.298

1.400.000

Stenslund, foranalyse vedr. udbygn. plejeboliger

98.500

1.500

100.000

Stenslund/Bronzealdervej, personsikringssystem

88.900

670.058

670.000

334.950

330.000

334.950

330.000

2.332.508

2.590.200

2.592.331

2.850.000

3.555.674

3.918.600

24.767.630

26.944.000

Social- og Sundhedsudvalget

Igangværende

Afsluttet

På området er der genbevilget rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til igangværende arbejde vedr. Fabos, udvidelse af grupperum og personalerum. Udvalget har besluttet ikke at søge genbevilling af rådighedsbeløbet vedr. Stenslund, foranalyse vedr. udbygning af plejeboliger.

Indretning af hjælpemiddeldepot, Vitapark Odder Fabos, udvidelse af grupperum og personalerum

I alt anlægsudgifter - projektopdelt

Forbrug 2013

89.012

Rådighedsbeløb 2013

Forbrug i alt

Anlægsbevilling i alt

Økonomiudvalget Udvikling I 2013 har Odder Kommune fortsat arbejdet med at udmønte de indsatsområder, der er udpeget i den vækststrategi, som byrådet har vedtaget. Vækststrategien – ”Vejen til vækst” skal styrke Odder Kommunes position som en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune. Et vigtigt indsatsområde i vækststrategien er bosætning. Odder Kommune er i de seneste år blevet udfordret som bosætningskommune. I 2013 oplevede Odder Kommune egentlig befolkningstilbagegang på 27 borgere. Selv om der er tale om en marginal tilbagegang, så viser de senere års befolkningsudvikling i Odder Kommune, at der er behov for en ekstraordinær indsats for at tiltrække nye borgere til kommunen. Byrådet har derfor også brugt 2013 på at formulere en bosætningsstrategi, hvor målet er 25.000 indbyggere i 2025. Det er et ambitiøst mål, der kræver initiativer. Byrådet har derfor i dialog med blandt andre borgere, erhvervsliv, foreninger og medarbejdere udarbejdet et idékatalog, der beskriver en række ideer til, hvordan Odder Kommune skal arbejde med bosætning i de kommende år.

Erhverv Det er vigtigt med et sundt erhvervsliv i Odder Kommune. Dansk Industri gennemfører hvert år en stor undersøgelse af det lokale erhvervsklima i landets kommuner. Det overordnede formål med undersøgelsen er at sætte fokus på de lokale rammevilkår og at understøtte dialogen mellem kommunerne og virksomhederne i Danmark. I den seneste undersøgelse fra efteråret 2013, indtager Odder Kommune en plads som nr. 38 ud af 98. Det er en flot fremgang på 17 pladser i forhold til 2012. Odder Kommune er bl.a. gået markant frem i kategorien ”Information og dialog med kommunen.” Selv om Odder Kommune dermed kan konstatere, at virksomhederne overordnet set er tilfredse med den kommunale indsats over for erhvervslivet, så vil der i 2014 blive sat øget fokus på erhvervsudviklingen. Formålet er, at der skabes endnu bedre erhvervsvilkår for virksomhederne i Odder Kommune i de kommende år.

Planlægning Den 12. august 2013 vedtog byrådet Kommuneplan 2013-2025. De væsentligste ændringer i forhold til Kommuneplan 2009-2021 er, at planen i overensstemmelse med den statslige udmelding nu indeholder placeringsmuligheder for biogasanlæg og større landbrug. Herudover er kommuneplanens udpegning af kulturmiljøer revideret og udvidet, ligesom der er udpeget nye vindmølleområder og sket en revision af afgrænsningerne af kommunens byer på landet. Som opfølgning på kommuneplanen er der endvidere i slutningen af 2013 udarbejdet en helhedsplan for Hov Havn med tilhørende forslag til kommuneplantillæg, samt påbegyndt en detailhandelsundersøgelse, der skal afdække kommunens detailhandelsmønster bredt, herunder i forhold til nabokommunerne.

VitaPark VitaPark gennemgår fortsat mange ombygninger og istandsættelser. I 2013 blev de nye lokaler til Visitationsteamet og Hjælpemiddelsdepotet klar til indflytning i februar. Den tidligere værksteds- og teknikbygning blev ombygget og istandsat til udstillings- og foredragssal. Endvidere blev der indrettet et mødelokale kaldt ”Kunstværket”. Begge dele afsluttet i marts. Det tidligere vaskeri er ombygget og istandsat så det i dag blandt andet fungerer som kunstværksted og beskæftigelsesprojekt for Højmarken. I hovedbygningen (den høje) er 2. sal indrettet til iværksættere inden for sundhed og wellness. Det betyder, at denne etage nu er fuldt udlejet. 3. salen er ca. 50% udlejet og blev lettere istandsat til regionens jordemoder. Flere steder er der foretaget forbedringer for at formindske energiforbruget. Børne- og Familiecentret, der holder til i bygning D, har således fået nye vinduer i nordfacaden. Endvidere er der foretaget udskiftning af ovenlysvinduer og facadepartier ligesom ventilations- og varmeanlæg er renoveret og optimeret (herunder er CTS anlægget udskiftet). Allerede ved overtagelse af Odder Sygehus trængte altanerne på den høje bygning til at blive udskiftet. De fremstår nu lette og indbydende. Der er igennem året indgået 17 nye lejemål, hvilket var medvirkende til, at der blev etableret nyt skiltesystem både ind- og udvendigt.

Beskæftigelse Ledigheden faldt fortsat i 2013 og er december 2013 på 4,0 % mod 4,4 % året før, og ledighedsniveauet er nu 0,8 % under gennemsnittet for regionen og 1,4 % under landsgennemsnittet. Der er december måned 2013 399 arbejdsmarkedsparate borgere berørt af ledighed. Langtidsledigheden (ledighed over 1 år) er faldet med over 80 % på et år og er nu på 2,2 % af alle ledige mod 4,8 % til de kommuner vi sammenligner os med. Førtidspensions- og fleksjobreformen betyder, at færre får førtidspension – i 2013 er der bevilget 24 pensioner mod normalt ca. 65 årligt, og de resterende skal i stedet primært i fleksjob – også på få timer (under 10 timer). Fleksjob på få timer var en ordning, man frygtede ville være svær at få de lokale arbejdspladser til at aftage, men de lokale arbejdspladser har været rigtigt gode til også at være med på den ordning. Odder Kommune har styrket virksomhedssamarbejdet i.f.m. kommunens strategi og i.f.m. reformen af førtidspension og fleksjob, og vi har et tæt og tillidsfuldt samarbejde med de lokale virksomheder og arbejdspladser, og jobcentret bliver i stigende og stort omfang brugt til rekruttering / formidling af arbejdskraft. Også jobrotationsordningen er blevet udviklet kraftigt i Odder i 2013 og har skabt nye frugtbare samarbejder. Nøgleord: Tillid, fleksibilitet, tydelig indgang og hurtig handling.

Administration Odder Kommune har lave udgifter til administration. Det er bl.a. et produkt af, at vi har en effektiv administration og at Odder Kommune ofte er på forkant, når det gælder om at tage nye digitale løsninger i anvendelse. Digital kommunikation med borgerne i Odder Kommune har derfor en høj prioritet.

Odder Kommune har arbejdet målrettet med implementeringen af digital post. Odder Kommune har også i 2013 arbejdet med implementeringen af Digital Post ved Borgerne. Ved udgangen af 2013 var 34,2 % af borgerne over 15 år i Odder Kommune tilmeldt Digital Post. Odder Kommunes Digitaliseringsstrategi har som vision, at Odder Kommune vil være førende med effektiv udbredelse og udnyttelse af digitale løsninger. Alle bidrager derfor til digitalisering, der er: Effektiv Sammenhængende Opfindsom OdderNettet er i 2013 blevet redesignet for at sætte større fokus på digital selvbetjening. Samtidig er siden gjort tilgængelig for besøg af mobile enheder. På den nye hjemmeside kan vi se, at omkring 40 % af besøgene nu er fra smartphones eller tablets. Kommunikationen med borgerne i Odder sker ikke kun på den traditionelle hjemmeside, men også via Facebook. Her er Odder Kommunes Facebook side, den kommunale side der på landsplan har flest ”venner” ift. indbyggertal. Tendensen er, at kommentarer og ”Likes” fra borgerne er stigende. Digitalisering er et centralt redskab til at forny den offentlige sektor, skabe økonomisk råderum og sikre en mere fleksibel, moderne service. Det nuværende høje digitale niveau i Odder Kommune er således en meget bevidst satsning på udbredelse af digitale løsninger, ikke mindst i forhold til borgerne.

Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Serviceudgifter Udgifterne på udvalgets område fordeler sig som vist i nedenstående figur:

”Øvrige” udgør udlejning, trafik og havne samt sundhedsfremme. På Økonomiudvalgets område blev der oprindeligt budgetteret med nettodriftsudgifter på i alt 146,9 mio. kr. De faktiske nettodriftsudgifter blev 118,8 mio. kr. og dermed 28,1 mio. kr. mindre end det oprindelige budget. Den store forskel beror på, at der på Økonomiudvalgets område budgetteres med puljer, som for en stor dels vedkommende senere på året er blevet fordelt ud på de øvrige driftsområder. Desuden er 15,2 mio. kr. anvendt til styrkelse af kassebeholdningen via de afsatte reserver – den såkaldte budgetforbedringspulje. Endvidere er uforbrugte puljer på i alt 7 mio. kr. overført til 2014.

Figuren viser nettodriftsudgifterne på byråd og administration. Som det fremgår af figuren er der i forhold til det oprindelige budget et mindreforbrug på 27,8 mio. kr. Det er her, de tidligere omtalte puljer er budgetteret. Det korrigerede budget viser et mindreforbrug på 9,8 mio. kr. Det er primært de uforbrugte puljer på 7 mio. kr. samt et mindreforbrug på Rådhuskontrakten, der udgør mindreforbruget.

Figuren ovenfor viser nettodriftsudgifter på øvrige områder under Økonomiudvalget. Merforbruget vedrører primært på området Trafik og Havne, hvor der er en mindreindtægt på 0,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Redningsberedskabet består af en driftsdel og et budget til investeringsplan for nye køretøjer. Redningsberedskabets driftsdel har i 2013 et underskud på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes en engangsudgift på etablering af ny antenne på Frederikshaldvej. Der er ikke i 2013 indkøbt nye køretøjer. Der overføres 1,2 mio. kr. til 2014. Hou Havn har i 2013 et overskud på 0,2 mio. kr. Der er i 2013 afholdt udgifter til byggeri af en ny hal til erstatning af den gamle hal, der blev nedrevet.

Overførselsudgifter

Figuren herover viser nettoforbrug og budget for Økonomiudvalgets overførselsudgifter i 2013. Økonomiudvalgets andel af de samlede overførselsudgifter udgør 91 %. Det oprindelige budget var samlet set på 244,8 mio. kr. og forbruget blev 239,3 mio. kr. Dette resultat dækker over et merforbrug i udgifterne til førtidspensioner med 4,2 mio. kr., kontanthjælp med 0,6 mio. kr. og beskæftigelsesindsats med 3,4 mio. kr. Derimod var der et mindreforbrug i udgifterne til sygedagpenge med 6,1 mio. kr. og dagpenge til de forsikrede ledige med 7,6 mio. kr.

Anlægsudgifter Anlægssager på Økonomiudvalgets område er opgjort i øvrige anlægsarbejder og jordforsyning/køb og salg af bygninger. Øvrige anlægsarbejder: I løbet af 2013 er der afsluttet 6 anlægsarbejder, heraf er der aflagt særskilt anlægsregnskab for henholdsvis ombygning af Hou Færgehavn, køb af Odder Sygehus og Rådhuset - renovering af tag.

Ombygning af Hou Færgehavn Vitapark Odder, ramme til diverse projekter

VitaPark, bygn. A, etablering af åbning mod parken

Flytning af Visitation til Vitapark Odder

U: udgift / I: indtægt

Ombygning af Hou Færgehavn

Afsluttet

Økonomiudvalget

Igangværende

Derudover er der genbevilget rådighedsbeløb svarende til 5,2 mio. kr. til igangværende anlægsarbejder, hvor anlægsarbejdet endnu ikke er afsluttet. Heraf udgør anlægsarbejder vedr. VitaPark størsteparten med 4,9 mio. kr.

Forbrug 2013

Forbrug i alt

Anlægsbevilling i alt

-936.965 1.271.046

Rådighedsbeløb 2013

809.200

50.318.905

48.920.000

3.000.000

2.000.000

45.000

3.000.000

45.000

793.715

793.900

1.267.826

1.268.000

Salg af Parkvjens børnehave

-500.000

-6.400.000

Salg af Parkvjens børnehave

54.631

425.000

Salg af Randlev børnehave

6.347

Køb af Odder Sygehus

1.010.897

1.013.700

25.897.125

26.000.000

Rådhuset - renovering af tag

53.839

53.700

4.381.142

4.381.100

Rådhuset, udskiftning af hovedtavlen

287.455

287.500

517.855

517.900

3.022.929

7.958.000

81.051.866

78.112.000

I alt anlægsudgifter - projektopdelt

Jordforsyning / køb og salg af bygninger: På jordforsyning /køb og salg af bygninger under Økonomiudvalget er der samlede anlægsbevillinger på nettoindtægter 21,5 mio. kr. Der er i 2013 oprindeligt budgetteret med 16,1 mio. kr. i indtægter på salg af grunde. De forventede indtægter blev reduceret med 3,2 mio.kr. i forbindelse med 2. økonomioversigt 2013. Der er i 2013 afsluttet 2 anlægsarbejder, heraf er der udarbejdet særskilt anlægsregnskab på salg af Kildegade 6 til godkendelse i Byrådet.

U: udgift / I: indtægt

Afsluttet

Igangværende

Jordforsyning, Økonomiudvalget

Forbrug 2013

Rådighedsbeløb 2013

Forbrug i alt

Anlægsbevilling i alt

42 gr. Færdiggørelse v. Overskov og Høghus, Vestby

-6.838.629

42 gr. Færdiggørelse v. Overskov og Høghus, Vestby

200.584

Byggemodning af 10 grunde i Gylling

-1.521.050

Byggemodning af 10 grunde i Gylling

71.753

Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb

-646.000

-19.336.001

Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb

8.030

608.936

Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb

Byggemodninger rammebeløb

Diverse jordsalg

Færdigg. og salg af 12 strandvillagrunde i Hou

62.689

300.000

Færdigg. og salg af 6 grunde Præstevænget

-2.208.889

-3.960.000

Færdigg. og salg af 6 grunde Præstevænget

134.482

300.000

Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade

Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde

-515.700

606.800

Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde

24.130

39.755

Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse

-94.909.859

Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse

1.244.640

Rønshøj Ager

-19.291.229

Rønshøj Ager

Salg af byggegrunde

Salg af Åbygade 7 Salg af Åbygade 7

U x

-8.906.410 535.830

-22.347.884 409.626 290.000 -6.000

-1.057.435 153.430 -15.840.000

-1.535.850 386.361

351.501 -12.978.000 2.397

2.397 -1.640.000 32.702

Smedegade, byggemodning af 13 grunde

-316.800

-7.068.339

Smedegade, byggemodning af 13 grunde

20.126

823.114

Torupvej, byggemodning af 7 grunde

-3.163.495

Torupvej, byggemodning af 7 grunde

526.726

Byg.modn. 2 storparceller+dagligvareforretn.Vestby

-9.021.000

Byg.modn. 2 storparceller+dagligvareforretn.Vestby

53.185

Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou

-2.118.498

Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou

Jernaldervej

-180.000

-393.750

Jernaldervej

140.585

181.732

Salg af byggegrunde

-36.000

Salg af byggegrunde

9.275

45.950

Salg af Kildegade 6

-2.394.050

-2.500.000

Salg af Kildegade 6

33.035

200.000

-190.635.818

-21.500.000

I alt anlægsudgifter - projektopdelt

-12.506.736

-12.688.000

Økonomisk beretning Regnskabsresultat Budget 2013 -1.219,9 913,0 268,7 7,5 -30,7 33,5 -3,5 -0,8 -14,9 15,9 -9,5 -9,2

Regnskabsresultat (-angiver indtægt/overskud) mio. kr. afrundede tal

Skatter, generelle tilskud og bidrag til regionen Serviceudgifter Indkomstoverførsler Renter Resultat af ordinær driftsvirksomhed Anlægsudgifter Jordforsyning – anlæg Resultat af det skattefinansierede område Låneoptagelse Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Nettoændring likvide aktiver

Regnskab 2013 -1.214,0 889,0 263,0 4,1 -57,9 28,5 -3,3 -32,6 -12,6 15,6 21,3 -8,2

Afvigelse 2013 5,9 -24,0 -5,7 -3,4 -27,2 -5,0 0,2 -31,8 2,3 -0,3 30,8 1,0

Der var for 2013 budgetteret med en styrkelse af kassebeholdningen på 9,2 mio. kr. Regnskabsresultatet viser en styrkelse af kassebeholdningen på 8,2 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et overskud på den ordinære drift på 57,9 mio. kr. Når driftsoverskuddet i 2013 er 27,2 mio. kr. større end budgetteret, skyldes det bl.a.: at der i 2013 ikke har været uforudsete udgifter, og at der ikke har været forbrug af budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr., at en række centrale administrative og politiske puljer, kun er anvendt i begrænset omfang, at faldende børnetal har betydet mindre udgifter til folkeskolen og børnepasningen, at nettoudgifterne på indkomstoverførsler er 5,7 mio. kr. mindre end budgetteret, det skyldes bl.a. færre arbejdsløse end forudsat, men en stigning i tilkendelser af førtidspensioner. Mindreforbruget er til dels modregnet i det statslige beskæftigelsestilskud, hvilket fremgår af afvigelsen på skatter og generelle tilskud. at nettorenteudgifterne er 3,4 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket skyldes den lave rente samt større kassebeholdning og derved større afkast af kassebeholdningen end forudsat. I 2013 er der anvendt 28,5 mio. kr. på anlæg, hvilket er 5,0 mio. kr. mindre end budgetteret. Af nettoforbruget på 3,3 mio. kr. på jordforsyning udgør salg af jord 12,5 mio. kr. og udgifter til byggemodning 9,2 mio. kr. Øvrige finansforskydninger udgør en nettoudgift på 21,3 mio. kr. og er udtryk for årets ændringer i korte og langfristede tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser. Nettoudgiften på 21,3 mio. kr. skyldes overvejende tabte forskudsrefusioner i forbindelse med opstart af Udbetaling Danmark.

De samlede driftsudgifter udgør 1.152 mio. kr., hvilket er 29,7 mio. kr. mindre end budgetteret. Indkomstoverførsler udgør 23% og serviceudgifter udgør 77%.

Forbrug 2013 fordelt på udgiftsområder - mio. kr.

Børnepasning; 88,6

Børne- og familiecenter; 75,7

Overførsler; 263,0

Folkeskoler; 183,8

Serviceudgifter; 889,0

Veje og Grønne områder; 28,3 Øvrige områder; 49,9

Ældreområdet; 175,2

Voksne handicappede; 88,7 Byråd og Sundhed; 88,4 administration; 110,4

Serviceudgifternes fordeling ses i diagrammet ovenover. Af de samlede serviceudgifter på 889,0 mio. kr. udgør de 5 største områder omregnet i procent følgende: Folkeskoler: 21 %, Ældreområdet: 20 %, Byråd og administration: 12 %, Voksne handicappede: 10 % og Børnepasning: 10 %.

Finansiering regnskab 2013 Generelle tilskud; 284,7

Omregnet i procent svarer det til følgende: Skatter: 59% Generelle tilskud: 18% Drift og Anlæg: 11% Refusioner: 9% Låneoptagelse, renter og finansforskydninger.: 3%

Låneoptagelse, renter og finansforskyd.; 49,7

Drifts- og Anlægsindtægt er; 175,5

Diagrammet viser hvor indtægterne kommer fra.

Skatter; 948,4

Refusioner; 142,4

Kassebeholdningens udvikling Der er oprindeligt budgetteret med en styrkelse af kassebeholdningen i 2013 på 9,2 mio. kr. Udgangspunktet den 1. januar 2013 var en kassebeholdning på 55,9 mio. kr. I årets løb har der været en styrkelse af kassebeholdningen på 8,2 mio. kr., hvilket er 1,0 mio. kr. mindre end budgetteret samt kursreguleringer på 0,7 mio. kr. Det betyder, at kassebeholdningen ultimo 2013 udgør 63,5 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2013 var på 93,2 mio. kr. I kassebeholdningen indgår uforbrugte anlægsbeløb på 37,0 mio. kr. ved udgangen af 2013 (note 1). De uforbrugte anlægsbeløb henligger kun i kommunekassen, indtil der disponeres over dem. På driftsbudgettet er en lang række institutioner m.fl. omfattet af overførselsadgang. Det vil sige, at overeller underskud i forhold til budgetterne overføres til næste regnskabsår. I 2013 havde institutionerne m.fl. samlet set et nettooverskud på 13,4 mio. kr. som overføres til 2014 (note 1).

Kassebeholdningens udvikling i mio. kr. 160,0 Mio.kr. 140,0

129,7

120,0

107,8 93,2

100,0

100,8 77,0

80,0

64,5 73,7

60,0

45,0

59,3

37,4

40,0

63,5

43,7

55,9

35,1

24,1 31,2

20,0

23,8 6,3

13,3

0,0 -7,2

-20,0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Kassebeholdning pr. 31.12 (grøn søjle) Årets gennemsnitlige kassebeholdning (blå kurve)

2011

2012

2013

En kommune bør som minimum have 2.300 kr. pr. indbygger i kassebeholdning for at klare de daglige udsving i likviditeten. Årets gennemsnitlige kassebeholdning på 93,2 mio. kr. svarer til 4.274 kr. pr. indbygger.

Låneoptagelse Opgørelse af låneramme Kvalitetsfondsområdet Indefrosne ejendomsskatter Energihandleplaner Dispensation til styrkelse af likvide aktiver Ombygning af Hou Færgehavn Restlåneramme fra 2012 Kurstab ved optagelse af lån I alt låneramme

2,9 mio. kr. 2,4 mio. kr. 1,2 mio. kr. 4,0 mio. kr. 1,3 mio. kr. 1,8 mio. kr. 0,7 mio. kr. 14,3 mio. kr.

Anvendelse af lånerammen Låneoptagelse 2013 Byggekredit Lån til styrkelse af likviditet I alt låneoptagelse 2013 Kommunegaranti – OK-Fonden Restlåneramme 2013 (effektueret marts 2014) I alt anvendelse

2,6 mio. kr. 6,0 mio. kr. 4,0 mio. kr. 12,6 mio. kr. 0,5 mio. kr. 1,2 mio. kr. 14,3 mio. kr.

Udskrivningsgrundlag I forbindelse med budgetlægningen har kommunen mulighed for at vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selv at skønne over udskrivningsgrundlaget. I perioden 2009 - 2014 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag valgt, mens Odder Kommune i perioden 2005 – 2008 valgte selv at skønne over udskrivningsgrundlaget. Statens udbetalinger til Odder Kommune sker på baggrund af udskrivningsgrundlaget for personlige skatter i kommunen. I 2013 er der udbetalt 822,1 mio.kr. til Odder Kommune. Indkomstår 2005 2006 2007 2008 2009 *) 2010 *) 2011 *) 2012 *) 2013 *) 2014 *)

Udskrivningsgrundlag i mio. kr. 2.512 2.593 2.663 2.756 2.756 2.959 2.985 3.043 3.278 3.325

Stigning i udskrivningsgrundlag 7,2 % 3,2 % 2,7 % 3,5 % 0% 7,4 % 0,9 % 1,9 % 7,7 % 1,4 %

Kommunal skatteprocent 20,4 20,4 24,1 **) 24,9 24,9 24,9 25,1 25,1 25,1 25,1

*) Statsgaranteret udskrivningsgrundlag. **) Fra 2007 har Odder Kommune overtaget 3,72 % af den tidligere amtskommunale skatteprocent.

Udskrivningsgrundlaget er et udtryk for de samlede skattepligtige indkomster hos kommunens borgere efter personfradrag. De årlige stigningsprocenter er udtryk for dels indkomstniveaustigning, dels at der påregnes vækst i antallet af skatteydere.

Befolkningsudvikling I 2013 er indbyggertallet faldet med 27 personer (0,1 %). Ændringen fordeler sig med et fald på 1,7 % for aldersgruppen 0 - 16 år og 0,7 % for de 17 – 64-årige. I aldersgruppen 65+ er der sket en stigning på 3,4 %. Aldersgruppe år 0 – 5 år 6 – 16 år 17 – 64 år 65 år + I alt

1.1.2010 1.536 3.333 13.123 3.729 21.721

1.1.2011 1.523 3.317 13.116 3.896 21.852

1.1.2012

1.1.2013

1.443 3.292 12.927 4.087 21.749

1.389 3.260 12.865 4.286 21.800

1.1.2014 1.297 3.271 12.774 4.431 21.773

Diagrammet viser aldersgrupperne i procent af det samlede indbyggertal på 21.773.

Personaleforbrug Personaleoversigt over antal medarbejdere, omregnet til heltidsansatte Område Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v. I alt

2009 10,2 7,9 52,5 433,9 35,3 861,2 159,4 1560,4

2010 10,0 0 52,1 421,4 32,4 840,1 158,6 1514,6

2011 10,1 0 46,5 377,7 32,0 780,6 153,0 1399,9

2012 2013 11,4 10,6 0 0 41,7 42,7 358,2 363,8 32,6 32,4 755,2 793,4 159,5 163,4 1358,6 1.406,3

De samlede lønudgifter i 2013 udgjorde 562,8 mio. kr. I tabellen kan 2013 tallene ikke sammenlignes med de foregående år. Det skyldes bl.a. konvertering til nyt lønsystem i 2012, og at tallene for 2009 – 2012 er korrigeret, for bl.a. personer der er i fleksjob eller modtager introduktionsydelser og kontanthjælp.

Diagrammet viser den procentvise andel af det samlede personaleforbrug på 1406,3 fuldtidsstillinger fordelt pr. hovedkonto.

Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr.

Regnskab 2009

Regnskab 2010

Regnskab 2011

Regnskab 2012

Regnskab 2013

8,0 86,2 -8,3

-14,9 1,3

-57,1 6,3

-74,7 -41,5

-57,9 -32,6

1.189,1 39,3 -7,2

1.037,3 51,3 31,2

1.086,2 60,5 13,3

1.281,3 40,2 60,9

1.249,0 110,8 63,5

733,3 99,5 362,7 93,8 25,8

579,7 94,4 392,7 92,0 53,0

603,2 105,6 391,0 108,1 60,3

814,8 128,1 387,2 105,4 52,5

820,9 124,5 385,0 102,7 92,9

Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)

43,7

35,1

64,4

77,2

93,2

Likvide aktiver pr. indbygger (kr.)

-333

1.427

613

2.794

2.915

16.664

17.942

17.948

17.732

17.648

129.274 24,9 27,40

132.760 24,9 27,40

139.935 25,1 30,32

150.367 25,1 30,32

152.712 25,1 30,32

21.721

21.852

21.749

21.800

21.773

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret): Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomheder *) Balance (aktiver): Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Likvide beholdninger Balance (passiver): Egenkapital Hensatte forpligtigelser Langfristet gæld (inkl. legater m.v.) - heraf ældreboliger Kortfristet gæld

Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) Skatteudskrivning: Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat Grundskyldspromille

Indbyggertal pr. 31.12.

*) Spildevandsområdet blev i 2010 udskilt til aktieselskab. Odder Kommunes gæld udgør hertil 8,8 mio. kr. ultimo 2013.

Anvendt regnskabspraksis Generelt Odder Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet (ØIM) i Budget og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag til ”Principper for økonomistyring”(Regulativ for kasse- og regnskabsvæsen), og er i det følgende skitseret overordnet. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. God bogføringsskik Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision. Driftsregnskab Indregning af indtægter og udgifter Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 28. februar i det nye regnskabsår. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. Driftsudgifter vises i bilagsdelen på udvalgsniveau, driftsområder, hovedfunktion m.m. Ekstraordinære poster Her beskrives eventuelle driftsmæssige dispositioner, som er ekstraordinære for det pågældende regnskabsår. Der sondres mellem indtægter og udgifter afledt af kommunens primære og ekstraordinære aktivitet. Sidstnævnte vedrører aktiviteter, der ikke forventes at være tilbagevendende, som ikke har sammenhæng til den ordinære aktivitet, f.eks. ekstraordinære tab afledt af naturkatastrofer, ekstraordinær afhændelse af aktiver, ekspropriationer e.lign.

Bemærkninger til regnskabet Der udarbejdes bemærkninger til driftsindtægter og udgifter i forhold til det oprindelige budget på minimum bevillingsniveau. Der udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse mellem regnskabsog bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret. Balancen Præsentation af balancen Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser. Der er af ØIM fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid efter den lineære metode. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder – samt aktiver under 100.000 kr. – afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder it-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o.lign. som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Grunde og bygninger Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 værdiansættes pr. 1. januar 2007 til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar 2007. Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Levetider Levetider er fastlagt af ØIM og ligger i følgende intervaller: Bygninger 15 – 50 år Installationer 10 – 30 år Tekniske anlæg, maskiner m.v. 8 – 15 år Inventar, it-udstyr m.v. 3 – 10 år For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er ibrugtaget, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer mv.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen. Afskrivninger Der foretages afskrivninger fra 1. januar i anskaffelsesåret. Der afskrives én gang årligt ved regnskabsaflæggelsen pr. 31. december. Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Odder Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv (det beløb aktivet forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter) eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger (minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som kommunen er forpligtet til at betale i leasingperioden). Ved beregning af nutidsværdien anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes kommunes alternative lånerente). Finansielt leasede anlægsaktier afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv. Scrapværdier Der foretages kun registrering af scrapværdier på over 100.000 kr. og kun i de tilfælde, hvor kommunen ved anskaffelsen af et aktiv forventer et senere salg af aktivet. Negativ scrapværdier – hvilket vil sige udgifter til bortskaffelse/reetablering – registreres kun i anlægskartoteket som en noteoplysning. Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler o.lign. anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. Finansielle anlægsaktiver – Tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Finansielle anlægsaktiver – Aktier og andelsbeviser Andele af interessentskaber, som Odder Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel (den indre værdi svarer til selskabets egenkapital). For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december, og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o.lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode. Omsætningsaktiver – varebeholdninger Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Fra 2007 registreres varebeholdninger over 1 mio. kr., og eller beholdninger med væsentlig forskydninger i lagerets størrelse fra år til år. Varebeholdninger under 1 mio. kr. registreres, såfremt forskydninger i varelageret – fra primo året til ultimo året – udgør mere end 100.000 kr. Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet. Omsætningsaktiver – Opskrivninger og nedskrivninger Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivninger af omsætningsaktiverne.

Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationsværdien, hvor denne er lavere. Hvis et omsætningsaktiv vurderes at være væsentligt forringet i forhold til registreringerne i anlægskartoteket, foretages nedskrivning. Der skal være tale om en varig forringelse af værdien. Alle op- og nedskrivninger skal godkendes af økonomiudvalget. Likvide aktiver samt omsætningsaktiver – værdipapirer Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi, og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen. Egenkapital I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med og en modpost for modtagne donationer til anskaffelse af aktiver. Hensatte forpligtigelser Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra ØIM. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Sidste aktuarmæssige beregning er foretaget pr. 31.12.2011. ØIM har fastlagt standardforudsætninger om en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 %. Hensatte forpligtelser, der overstiger 100.000 kr. vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav, åremålsansættelser og arbejdsskader indregnes på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse. Sidste aktuarmæssige beregning af arbejdsskadeforpligtelser er foretaget pr. 31.12.2012. Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Opmærksomheden henledes på, at miljøforpligtelser primært er indregnet ved at foretage nedskrivning af grundværdien. Langfristede gældsforpligtigelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse. Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen på balancetidspunktet. Kortfristet gæld Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet.

Feriepengeforpligtelsen indgår ikke i kommunens regnskabsaflæggelse.

Noter til driftsregnskab og balance Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller ØIM har stillet krav om noteoplysninger.

Driftsregnskab Opgjort pr. fagudvalg

Regnskabsopgørelse i mio. kr. (afrundede tal)

Budget 2013

Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter Miljø- og Teknikudvalget Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Driftsudgifter i alt Renter mv. RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter Miljø- og Teknikudvalget Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Anlæg (indtægter ved salg af jord) Anlæg (udgifter til byggemodning) Jordforsyning i alt Ekstraordinære poster RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE RESULTAT I ALT Negative tal angiver indtægter Positive tal angiver udgifter

Korrigeret Regnskab Budget 2013

-944,2 -275,7 -1.219,9

-946,9 -267,6 -1.214,5

-946,8 -267,2 -1.214,0

40,5 387,4 362,1 391,7 1.181,7 7,5 -30,7

43,5 392,6 359,2 369,3 1.164,6 7,1 -42,9

41,7 387,9 364,3 358,1 1.152,0 4,1 -57,9

10,2 9,0 3,1 11,2 33,5

18,3 21,7 3,9 8,0 51,9

12,0 10,0 3,6 3,0 28,5

-13,1 9,6 -3,5

-12,7 24,1 11,4

-12,5 9,2 -3,3

-0,8 -0,8

20,4 20,4

-32,6 -32,6

Balance Noter

3 4

8 9 10

Balance i 1000 kr. (afrundede tal)

Ultimo 2012

AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver Grunde Bygninger Tekniske anlæg mv. Inventar Anlæg under udførelse I alt Immaterielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktier og andelsbeviser m.v. Langfristede tilgodehavender Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld) I alt OMSÆTNINGSAKTIVER - VAREBEHOLDNINGER OMSÆTNINGSAKTIVER – FYSISKE ANLÆG TIL SALG OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER LIKVIDE BEHOLDNNGER AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivninger Balancekonto I alt HENSATTE FORPLIGTIGELSER LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER NETTOGÆLD - FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V. KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER I ALT

Leasingaftaler 11,0 mio. kr. Kautions- og garantiforpligtelser udgør 1.048 mio. kr. Swapaftaler – restgælden på indgåede renteswapaftaler udgør 141,0 mio. kr.

Ultimo 2013

210.774 377.006 44.368 15.753 137.706 785.607 0

224.526 395.156 44.791 15.375 78.536 758.385 0

450.371 55.522 -10.137 495.756 0 58.023 -17.799 60.904

449.101 50.359 -8.822 490.637 0 59.307 51.489 63.476

1.382.492

1.423.294

29.154 814.477 0 -28.874 814.757 128.067 386.564 644 52.460

22.700 794.993 0 3.249 820.942 124.495 384.253 664 92.941

1.382.492

1.423.294

Noter til driftsregnskab og balance Note 1 Uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) der er overført mellem årene

Overførsler

Til 2013

Til 2014

Driftsbevillinger Kontraktområder Øvrige områder med overførselsadgang I alt overførte driftsbevillinger

5.473.000 10.981.500 16.454.500

1.184.400 12.228.900 13.413.300

Rådighedsbeløb Miljø- og Teknikudvalget Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget I alt overførsel af uudnyttede rådighedsbeløb

19.840.200 4.041.200 1.438.600 2.940.000 28.260.000

19.896.100 11.555.600 257.700 5.245.000 36.954.400

Til 2013

Til 2014

552.900 1.082.800 -356.000 1.279.700

399.300 217.100 0 616.400

666.200 290.400 280.000 -600 28.400 -551.500 712.900

802.700 190.400 148.800 185.900 -43.800 46.900 128.300 1.459.200

1.992.600

2.075.600

Overførslerne fordeler sig på udvalg som følgende: Drift - Miljø- og Teknikudvalget Institutioner med kontrakt Vej og Park, incl. vejbelysning Hou Havn Tunø Færgen, Tunø Havn, Teltplads I alt instituioner med kontrakt Øvrige områder med overførselsadgang Energimærkning / Energipuljer Grønt partnerskabsprojekt ved Hou Kyststi Grønt partnerskabsprojekt Tunø Indssatspuljen skimmelsvamp Natur og Miljø Trafiksikkerhed Udvendig bygningsvedligeholdelse I alt øvrige områder med overførselsadgang I alt overførte driftsbevillinger

Drift - Børn- Unge- og Kulturudvalget Institutioner med kontrakt Dagplejen Bifrost Blæksprutten / Ørting Vuggestue Børnehaven Vennelund Børnehuset Gylling Børnehuset Saksild Børneinstitutionen Skovbakken Egholmgård / Egholm Børnehave / Egestammen Hou Børnehave Krible Krable Huset Randlev Børnehave Solstrålen Stjernehuset Gylling skole Hou skole / Tunø skole Hundslund skole Parkvejens skole Saksild skole Skovbakkeskolen Vestermarkskolen Ungdomsskolen Odder Musikskole Folkebiblioteket Folkebiblioteket - opsparing til nyt bibliotekssystem Tandplejen Børne- og Familiecentret I alt institutioner med kontrakt

Til 2013

Til 2014

-194.900 -101.800 12.800 466.600 268.600 -4.000 83.900 -210.000 372.400 -12.100 -171.100 -52.800 -98.500 -20.500 -1.235.600 -23.300 468.800 -244.200 739.600 -705.100 -154.300 159.400 121.100

355.000 -456.400 -230.000 389.000 0 0 48.100 -232.100 304.600 57.000 0 -103.500 6.000 357.800 -407.100 -181.200 746.800 310.600 309.300 -406.800 56.700 -36.500 25.100 249.300 290.400 -1.647.100 -195.000

-954.700 -2.600 -1.492.300

Øvrige områder med overførselsadgang Drift af iPad's på folkeskoleområdet Folkeoplysningsudvalget Forsøgs- og udviklingspulje Fremme af kulturprojekter Grønne områder ved spektrum IT i folkeskolen / IT undervisningsmidler Kompetenceudvikling lærer Pulje ved lockout Fælles elevråd PAU-elever Skolebiblioteket Ungdomsråd (budgetforlig 2012) Ungdomsuddannelsesvejledning Pulje til kvalitetsløft i dagtilbud I alt øvrige områder med overførselsadgang

-182.000 1.847.300 704.800 250.000 773.500 969.500 702.000

6.355.500

0 357.400 411.500 557.500 248.500 -95.100 -493.000 273.300 20.000 946.300 22.600 62.400 660.400 35.500 3.007.300

4.863.200

2.812.300

747.200 43.500 50.000 449.700

I alt overførte driftsbevillinger

Drift - Social- og Sundhedsudvalget

Til 2013

Til 2014

-1.369.500 2.000.000 1.000.000 747.000 339.000 353.200 3.069.700

-709.000 500.000 -779.800 177.800 -606.300 158.300 -1.259.000

29.800 164.200 194.000

44.800 412.900 457.700

3.263.700

-801.300

Til 2013

Til 2014

Institutioner med kontrakt Vitapark Redningsberedskabet (investeringsplan) Redningsberedskabet (excl. Investeringsplan) Rådhuset IT-udviklingsplan I alt institutioner med kontrakt

-99.500 580.600 4.500 1.160.800 969.500 2.615.900

-604.500 1.185.000 -208.300 1.649.800 0 2.022.000

Øvrige områder med overførselsadgang Forsikringspulje til dækning af særlig høj selvrisiko Klimakommune Kompetenceudvikling og lederuddannelse Landdistriktspulje LBR - Lokale beskæftigelsesråd Lønpuljer Pulje til fremme af udvikling i Odder Kommune Markedsføringspuljen Udvikling Odder Digitaliseringspulje - obligatoriske digitale løsninger Kulturby 2017 I alt øvrige områder med overførselsadgang

128.300 100.000 1.868.500 267.000 101.000 306.100 1.144.500 0 -196.300 0 0 3.719.100

104.900 200.000 2.139.800 278.400 354.600 373.700 2.005.200 253.400 -169.200 1.727.900 36.000 7.304.700

I alt overførte driftsbevillinger

6.335.000

9.326.700

Institutioner med kontrakt Ældreservice Visitation, hjælpemiddelområdet Social Service / Voksen handicap området Fabos Rosenhuset Åhusene (bofællesskaberne) I alt institutioner med kontrakt Øvrige områder med overførselsadgang Støtte til frivilligt socialt arbejde Sundhedsfremme og forebyggelse I alt øvrige områder med overførselsadgang I alt overførte driftsbevillinger

Drift - Økonomiudvalget

Anlæg - Miljø- og Teknikudvalget Byggemodning, Vestbyen - 2 storparceller og dagligvarebutik Byggemodning, Overskov og Høghus 42 grunde Byggemodning, Smedegade 13 grunde Byggemodning, Strandvillagrunde i Hou 12 grunde Byggemodning, Torupvej 7 grunde Byggemodning, Vesterhåb 16 grunde Byggemodning, Vesterhåb 28 grunde Byggemodning, Præstevænget 6 grunde Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou Færdiggørelse Langholts Ager og Hørkærs Ager Færdiggørelse, Smedegade 8 grunde Færdiggørelse, Vesterhåb 16 grunde Færdiggørelse, Vesterhåb 28 grunde Færdiggørelse Vesterhåb - 2 storparceller og dagligvarebutik Færdiggøelse, Gylling 10 grunde Grobshulevej Gylling by, 10 grunde Rønhøjs Ager Energihandleplaner - ramme til energibesparelser Energihandleplaner for kommunens bygninger Forundersøgelse lokalplanområde 5033, Hou Trafiksikkerhedsplan, Saksild Trafikplan for Nørregade Polititorvet Klimastrategi, Energikilder på kommunale bygninger Udgravning v/Moesgård museum- rammeområde 1B39 Udskiftning af jernbaneoverkørsel ved Rude Havvej I alt overførte rådighedsbeløb

Til 2013

Til 2014

139.300 1.893.600 848.100 2.000.000 577.100 135.700 96.000 0 568.000 717.100 688.400 0 2.086.000 0 0 412.800 79.900 7.100 1.509.300 347.600 779.300 376.100 0 5.378.800 0 0 1.200.000

124.800 1.576.100 837.300 2.624.100 574.800 122.900 41.400 750.000 563.000 88.300 683.100 945.200 1.528.800 1.251.600 492.500 873.200 71.700 4.000 1.259.400 347.600 0 95.400 1.237.800 984.200 500.000 1.291.000 1.027.900

19.840.200

19.896.100

Anlæg - Børn- Unge- og Kulturudvalget

Til 2013

Til 2014

108.400 -11.700 -119.000 804.400 26.100 402.500 21.900 964.400 -3.900 781.200 0 0 629.000 401.500 0 36.400 0 0 0

239.000 0 193.600 0 0 10.700 512.900 0 0 134.300 48.600 98.500 0 0 7.633.000 0 -3.100 500.000 2.188.100

4.041.200

11.555.600

Anlæg - Social- og Sundhedsudvalget

Til 2013

Til 2014

Fabos, udvidelse af gruppe- og personalerum Ombygning, plejeboligplan, Ålykkecentret Stenslund / Bronzealdervej - personsikringssystem Foranalyse vedr. udbygning af plejeboliger Hjemmeplejen, elektronisk nøglesystem

440.200 600.000 88.900 98.500 211.000

257.700 0 0 0 0

1.438.600

257.700

Til 2013

Til 2014

Flytning af Visitationsteam til VitaPark Køb af Odder Sygehus Ombygning Hou Færgehavn Tagrenovering rådhuset og tagrenovering kantineområdet Rådhuset - udskiftning af hovedtavlen Byggemodninger, rammebeløb Vitapark, ramme til diverse projekter Vitapark, etablering af åbning mod parken

729.900 1.013.700 809.200 257.600 129.600 0 0 0

0 0 0 0 0 290.000 2.000.000 2.955.000

I alt overførte rådighedsbeløb

2.940.000

5.245.000

Gylling skole, renovering og genopretning Gylling skole, ventilation i SFO Hou skole, renovering og genopretning Hou skole, udskiftning af vinduer og døre Hou skole, ventilation i SFO Hundslund skole, renovering og genopretning Parkvejens skole, renovering og genopretning Parkvejens skole, udskiftning af vinduer og døre Parkvejens skole, renovering af tagudhæng Parkvejens skole, specialklasselokaler Parkvejens skole, PCB-sanering PCB-undersøgelser Saksild Børnehus, renovering af tag og vinduer Saksild skole, renoveringsafsnit B Skovbakkeskolen - nyt byggeri Dræning af Bisgårdsvej - cirkuspladsen Ombygning af svømmehal Kunstgræsbane Kultur- og Borgerhus, Saksild I alt overførte rådighedsbeløb

I alt overførte rådighedsbeløb

Anlæg - Økonomiudvalget

Note 2

210.774 0 -1.304 15.056 224.526 0 0 0

607.939 880 -11.422 42.547 639.945 -230.934 -22.011 0

216.217 5.303 -1.657 1.251 221.114 -171.848 -5.293 0

72.648 3.465 -3.337 4.591 77.366 -56.741 -8.535 0

137.706 14.555 -6.750 -66.975 78.536 0 0 0

Immate -rielle anlægsaktiver 0 0 0 0 0 0 0 0

8.156

818

3.285

12.259

-244.789

-176.322

-61.991

-483.102

224.526

395.156

44.791

15.375

78.536

758.385

Værdi af aktiver tilhørende: Selvejende institutioner Det skattefinansierede område

0 224.526

14.916 380.240

7.781 37.010

0 15.375

3 78.533

0 0

22.700 735.685

Afskrives over antal år

ingen

Anlægsoversigt i 1.000 kr. (afrundede tal) Kostpris 1.1.13 Tilgang Afgang Overført Kostpris 31.12.13 Ned- og afskrivninger 1.1.13*) Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Af- og nedskrivning afhændede aktiver Ned- og afskrivninger 31.12.13*) Regnskabsmæssig værdi 31.12.13

Tekniske Bygninger anlæg mv.

Grunde

15-50 år

8-50 år

Inventar mv.

Aktiver under udførelse

3-10 år

I alt 1.245.284 24.203 -24.470 -3.530 1.241.487 -459.522 -35.839 0

ingen

*) Akkumulerede ned- og afskrivninger

For aktiver under Inventar m.v. er der korrigeret for fejl i tidligere regnskab på 172 t.kr. vedr. Sandmiljø i Krible Krable Huset. Korrektionen er foretaget i kostpris og ned- og afskrivninger pr. 1.1.2013. Ejendomsværdi for fast ejendom er 704,6 mio. kr. i følge den senest foretagne offentlige vurdering pr. 1.10.2012. Til sammenligning er den regnskabsmæssige værdi pr. 31.12.13 for kommunens bygninger 395,2 mio. kr.

Note 3

Aktier, andelsbeviser og ejerandele

0,142 % 30 % 1/800 del

2013 Indre værdi i kr. 1.844.294.283 48.250.671 7.825.000.000

100 %

422.217.000

Ejerandel

HMN Naturgas I/S Renosyd i/s Kommunernes Pensionsforsikring a/s Kommune Holding Odder Spildevand A/S I alt

Odder Kommunes andele er beregnet på baggrund af selskabernes årsregnskab for 2012.

Kommunal andel i kr. 2.618.898 14.467.336 9.781.250 16.180 422.217.000 449.100.664

Note 4 Langfristede tilgodehavender i mio. kr.

2012

2013

Udlån til beboerindskud *) Deponerede beløb for lån m.v. Andre langfristede udlån og tilgodehavender *) Lån til ejendomsskat I alt

4,3 0 24,2 27,0 55,5

4,8 0 16,1 29,4 50,3

*) Udlånet er beregnet ud fra tilgodehavendets størrelse i forhold til omsætningshastighed og konstateret tab. Tabet er beregnet til 0,9 mio. kr. på beboerindskud, 0,04 mio. kr. på lån ydet til invalidebiler og 4,2 mio. kr. på tilbagebetaling af kontanthjælp. Indskud i Landsbyggefonden skal ifølge ØIM`s regler ikke værdiansættes i balancen. Indskuddet udgør 63,5 mio. kr. ultimo 2013.

Note 5 Finansieringsoversigt i mio. kr.

Budget

Regnskab

Budget vs. regnskab

60,9 -5,0 55,9

Likvide beholdninger ultimo 2013 Korrektion af mellemværende (ældreboliger) Likvide beholdninger primo Tilgang af likvide aktiver: Årets resultat Låneoptagelse Øvrige finansforskydninger Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån Nettoændring likvide aktiver

Kursreguleringer Likvide beholdninger ultimo 2014

0,8 14,9 9,5

32,6 12,6 -21,3

31,8 -2,3 -30,8

-15,9 9,2

-15,6 8,2 -0,7 63,5

0,3 -1,0

Note 6

Udvikling i egenkapital

(1.000 kr.)

Egenkapital 31.12.2012

814.757

Primokorrektioner: Neutralisering af nedskrivning på langfristede tilgodehavender / gæld Neutralisering kortfristet gæld til staten / refusion tidligere år Likvidering af selskab – Det Danske Madhus Regulering af hensatte forpligtelser til eftervederlag Regulering anlægsaktiv, Krible Krable Huset Mellemværende – Kirkelige skatter og afgifter Primokorrektioner i alt:

344 -26 -1.920 275 154 -315 -1.487

Egenkapital 1.1.2013 Bevægelser på fysiske aktiver Bevægelser på balancekontoen Egenkapital 31.12.2013

813.270 -26.093 33.765 820.942

Balancekontoen Specifikation af bevægelser på 9.99: Leasing nye aftaler Årets driftsresultat I alt overført fra drift:

5.013 -32.628 -27.615

Afskrivninger - restancer Afskrivninger – systemfejl ved konvertering til nyt debitorsystem Lejerbo – mellemværende vedr. ældreboliger Leasing – afdrag Værdiregulering aktier / ejerandele m.m. Regulering af hensatte forpligtelser Restancer – Opus debitor Direkte bogføringer på 9.99:

120 209 680 -4.260 -85 -3.297 483 -6.150

Årets bevægelser på balancekontoen i alt:

-33.765

Note 7 Langfristet gæld mio. kr.

2012

2013

Hovedstol

Kommunekredit Ældreboliger Finansielt leasede aktiver *) Langfristet gæld i alt *) Note 8

270,8 105,4 10,3 386,5

270,5 102,7 11,0 384,2

306,5 113,8

Afdrag i 2013 12,9 2,7

Udløb år 2014 - 2038 2038 - 2042

Note 8

Leasingaftaler Kontrakt

Beskrivelse

A06435 Kommune leasing A06668 Kommune leasing A06834 Kommune leasing A07578 Kommune leasing A06881 Kommune leasing A07613 Kommune leasing A08831 Kommune leasing A07408 Kommune leasing A08170 Kommune leasing A08695 Kommune leasing A09437 Kommune leasing A10100 Kommune leasing A10537 Kommune leasing A09716 Kommune leasing A11295 Kommune leasing A11509 Kommune leasing A10472 Kommune leasing A11472 Kommune leasing A11473 Kommune leasing A11964 Kommune leasing A12805 Kommune leasing A12140 Kommune leasing A12089 Kommune leasing A10943 Kommune leasing A10882 Kommune leasing A12602 Kommune leasing A10663 Kommune leasing A12676 Kommune leasing A12422 Kommune leasing A12652 Kommune leasing A12809 Kommune leasing A12864 Kommune leasing A13210 Kommune leasing A13425 Kommune leasing A13379 Kommune leasing A13540 Kommune leasing A14156 Kommune leasing A15912 Kommune leasing A16162 Kommune leasing A16163 Kommune leasing A16251 Kommune leasing A16281 Kommune leasing A16408 Kommune leasing A16578 Kommune leasing A17061 Kommune leasing A17071 Kommune leasing A17129 Kommune leasing A17172 Kommune leasing A17900 Kommune leasing A18191 Kommune leasing A18190 Kommune leasing A18625 Kommune leasing A18665 Kommune leasing A19115 Kommune leasing Tilgang 2013 A18896 Kommune leasing A19457 Kommune leasing A19462 Kommune leasing A19540 Kommune leasing A19741 Kommune leasing A19847 Kommune leasing A19848 Kommune leasing A19854 Kommune leasing A19925 Kommune leasing A20303 Kommune leasing A20596 Kommune leasing A20613 Kommune leasing A20682 Kommune leasing A20888 Kommune leasing A21922 Kommune leasing A22031 Kommune leasing A22349 Kommune leasing A22350 Kommune leasing I alt pr. 31.12.2013

Fiat Ducato Van 2,3 JDT Udstyr til sikringsrum Udstyr og Ombygning af tandklinik Fiat Ducato 18 minibus Oplevelsescenter IP Telefoni Flygel Legeplads indretning Legeplads indretning Gaffeltruck Fiat doblo Cargo med opbygning Fiat Ducato - dobb. Kabine Piano Klinikudstyr - Tilgang Kopiudstyr Fiat Ducato 3,0 DJT Fiat grande Punto Fiat Panda Fiat Panda Fiat Panda Canon kopiudstyr Bizhub C280 telefonsystem Miele udstyr Legeplads Volkswagen Crafter Fiat Florian Van Kopiudstyr Bizhub C452 Bærbar PC-udstyr Canon Kopiudstyr Bizhub C253 og 601 Bizhub C280 Betalingsstander Fiat Ducato 33 150 PDA HTC IT + server Bizhub 280 Fiat doblo Cargo 1,6 MJT Voty L1 4 dørs Fiat scudo 1,6 JTD Fiat ducato Bizhub C452 og 652 Fiat doblo Cargo 1,6 MJT Voty L1 4 dørs Elcykler - 10 stk. Bizhub C452 Bizhub C652 interaktive tavler DSI-Tand Bizhub C452 Fiat Scudo 1,6 MTJ90 Inventar og IT-udstyr 9 Toyota Yaris Hybrid 1,5 H2 Toyota Yaris 1,5 HSD H" Toyota Yaris Hybrid Sisatech underground GTU 4 Ricoh MPC3002 Ricoh Kopimaskiner Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Tyverisikringsanlæg Ricoh MPC3002 Ricoh MPC3002 PC-udstyr Fiat Ducato Fiat ducato, Minibus Ricoh MPC3002 & 5502 Toyota Yaris Hybrid, 6 stk Legepladsudstyr Ricoh MPC305 & 5502 Ricoh MPC3003 Ricoh MPC3003 &5503 Fiat Ducato 2,3 L3 DOKA Toyota Yaris 1,5 HSD H2

Leasing saldo

Ydelse

Rente

Afdrag

0 0 419.074 66.592 130.000 22.000 30.330 14.500 0 78.735 57.735 0 31.072 1.183.550 243.592 192.652 52.528 0 0 0 0 0 244.069 39.682 246.699 200.648 60.167 0 0 0 0 0 0 205.230 50.000 0 365.000 19.099 74.004 40.000 0 121.410 78.036 30.000 28.482 28.956 818.701 189.414 54.160 113.104 170.521 1.101.692 120.941 122.221

27.500 23.000 135.885 33.051 120.462 19.258 6.637 13.448 20.054 24.754 28.127 30.000 6.806 299.260 121.371 53.748 18.162 74.454 168.078 28.013 17.000 10.000 80.889 8.022 60.791 68.877 15.436 68.000 16.000 37.000 7.000 30.000 10.000 101.449 41.278 145.000 356.372 9.237 25.088 36.400 136.889 60.384 27.120 29.928 13.690 14.167 207.145 71.797 26.603 37.499 85.979 155.507 22.035 24.217

0 0 2.598 2.776 819 238 1.513 111 123 721 754 0 1.494 15.832 5.415 1.289 2.620 0 0 0 0 0 2.645 675 3.604 2.132 759 0 0 0 0 0 0 2.381 669 0 3.880 265 1.162 628 654 1.907 1.226 421 395 406 11.573 2.145 856 1.776 2.695 12.049 1.323 1.340

27.500 23.000 133.287 30.275 119.643 19.020 5.124 13.337 19.931 24.033 27.373 30.000 5.312 283.428 115.956 52.458 15.541 74.454 168.078 28.013 17.000 10.000 78.244 7.347 57.187 66.745 14.677 68.000 16.000 37.000 7.000 30.000 10.000 99.067 40.610 145.000 352.492 8.972 23.926 35.772 136.235 58.477 25.895 29.507 13.295 13.760 195.571 69.652 25.747 35.723 83.284 143.458 20.712 22.877

152.374 19.370 79.386 144.895 69.499 22.554 22.547 1.228.659 206.418 297.839 135.830 890.540 168.992 41.489 30.375 69.775 219.950 167.564 11.011.736

17.493 6.536 26.548 24.017 17.548 7.579 7.565 615.348 69.994 63.872 46.157 123.282 42.932 13.971 0 0 0 0 4.391.708

1.368 202 701 1.341 558 202 181 13.255 2.698 3.955 1.486 9.938 1.852 450 0 0 0 0 132.055

16.126 6.335 25.846 22.676 16.990 7.377 7.384 602.093 67.296 59.917 44.671 113.344 41.080 13.521 0 0 0 0 4.259.653

Område Hjælpemidler Rådhuset Tandplejen Parkvejens Skole Skovbakkeskolen Ældreservice Musikskolen Krible Krable huset Parkvejens Børnehave Tunø Færgefart Ældreservice Højmarken Musikskolen Tandplejen Rådhuset Ældreservice Rosenhuset Ældreservice Ældreservice Ældreservice Egholmgård Ungdomsskolen Rådhuset Visitationsteamet Saxild Skole Fabos Tandplejen Skovbakkeskolen Randlev Skole/Ældreservice Rådhuset Ældreservice Vestermarkskolen Musikskolen Tunø færgefart Højmarken Ældreservice Rådhuset Tandplejen Ældreservice Ældreservice Redningsberedskab Parkvejens Skole Ældreservice Ældreservice Dagplejen Hou skole Skoleområdet Tandpleje Saxild Skole Højmarken Vitapark Ældreservice Visitationsteamet Rosenhuset Ældreservice Vej og Park Ældreservice Rosenhuset Vej og Park Musikskolen Egholmgård Rådhuset Visitationsteamet Ældreservice Skovbakkeskolen Ældreservice Blæksprutten BFC Tandplejen Bibliotek Højmarken Rosenhuset

Note 9 Kautions- og garantiforpligtigelser vedr. boligforanstaltninger m.v. Debitor

Långiver

Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 08 Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 11 Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 18 Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 19 Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 20 Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 20 A Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 21 A Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 21 B Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 22 Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 23 Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 24 Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 24 A Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 25 Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 26 Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 27 Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 28 Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 29 Andelsboligforeningen, Rathloushus Andelsboligforeningen, Vennepunktet Andelsboligforeningen, Smedekrogen Andelsboligforeningen, Kløvermarken II Andelsboligforeningen, Østerlund Andelsboligforeningen, Christianslund Den selvejende Institution, Ældreboliger Holsteinsgade Odder Boligselskab, Odder - afdeling 00001 Lejerbo, Odder - Tulipangården afdeling 596-0 Lejerbo, Odder - Æblegården afdeling 491-0 Lejerbo, Odder - Banegårdsgade afdeling 745-0 Fonden Hou Søsportscenter SH Holding Odder ApS - Tornøegade

Statens Administration Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Nykredit Realkredit Danmark A/S LR Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Nykredit Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Nykredit Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S Nykredit Nykredit Realkredit Danmark A/S Nykredit

Total hæftelse

Kommunegaranti 31.12.2013 20.416 49.784 3.247.039 167.983 237.027 34.187.206 77.807 1.829.569 1.352.491 11.392.115 4.586.285 3.220.056 1.174.171 4.503.399 20.424.328 30.321.168 33.670.870 2.338.293 100.580 42.268 148.328 1.033.809 55.816 2.577.247 6.677.114 10.848.607 14.322.523 1.705.579 466.415 672.953 191.451.245

Almindelig kautions- og garantiforpligtelser Debitor

Långiver

Boulstrup-Hou Kraftvaremeværk Boulstrup-Hou Kraftvaremeværk Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk Hundslund -Oldrup Kraftvarmeværk Odder Varmeværk Hundslund Vandværk Odder Spildevand Odder Spildevand OK-Fondens Plejecenter i Odder Odder Civile Hundeførerforening Hou Maritime Idrætsefterskole Margrethelyst Friskole Randlevskolen Thunø Museum Interessentgaranti: Reno Syd Midttrafik Solidarisk garanti: Udbetaling Danmark

KommuneKredit Nordea KommuneKredit Nordea KommuneKredit Nordea KommuneKredit KommuneKredit KommuneKredit Danske Bank KommuneKredit Danske Bank Nordea Nordea Nordea Nykredit

Kommunegaranti 31.12.2013 25.721.732 2.977.092 11.774.149 9.587.500 6.264.275 1.048.339 17.713.294 651.385 4.750.000 2.700.000 500.000 52.000 659.040 2.444.590 2.289.205 251.004

KommuneKredit KommuneKredit

64.100.000 163.386.000

KommuneKredit

539.340.924

Total hæftelse

856.210.529

Opgørelse over kautionslåneforpligtelser pr. 31.12.2013 Pengeinstitut

Antal lånere

Jyske Bank Nordea Bank Danske Bank I alt

3 9 23 35

Kautionslåneforpligtelse 32.382 158.957 293.625 484.964

Note 10 Odder kommune har indgået 4 renteswapaftaler (aftaler om omlægning af rentevilkår) Swap-aftaler Nordea – lån nr. 877459/1082573 Nordea – lån nr. 877470/1082584 Nordea – lån nr. 1128263/1447894

Rente 2,97 3,49 1,90

Udløb November 2014 November 2019 November 2032

Valuta DKK DKK DKK

Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand Beregnede takster 2011 2012

2010

2013

Fritvalgs takster i kr.: Praktisk hjælp Personlig pleje i dagtimer Personlig pleje i dagtimer, weekend Personlig pleje, aften Personlig pleje, nat

339 390 454 454 454

351 401 472 472 472

355 416 484 484 484

355 400 491 537 537

Madservice (borgers egenbetaling): Almindelig hovedret Lille hovedret Biret Udbringning af mad

50 47 18 24

46 45 18 -

47 46 18 -

48 47 12 -

Kørsel til dagcenter t/r, egenbetaling

Restgæld 39,4 mio. kr. 26,3 mio. kr. 75,3 mio. kr.

Omkostningskalkulationer for takstfinansierede pladser på Åhusene, Rosenhuset og Fabos Kalkulation for Åhusene, Rosenhuset og Fabos

2010

2011

2012

2013

(1.000 kr.)

Åhusene: Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Indtægter andre myndigheder Forkalkulation i alt for Åhusene

9.088 1.125 917 9.296

8.089 1.025 756 8.358

8.281 1.030 743 8.568

8.385 629 778 8.236

Rosenhuset: Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Indtægter andre myndigheder Forkalkulation i alt for Rosenhuset

3.427 219 426 3.220

3.459 205 428 3.236

3.530 208 350 3.388

3.652 217 256 3.613

Fabos: Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Indtægter andre myndigheder Forkalkulation i alt for Fabos

24.500 5.051 14.298 15.253

22.821 3.267 15.021 11.067

23.072 3.238 13.325 12.985

23.322 3.327 11.488 15.161

Efterkalkulation vil blive foretaget i 2015, hvor et eventuelt overeller underskud over 5 % vil blive indregnet i taksterne.

Bilag

Hovedoversigt

Oprindeligt budget

Regnskab Udgift

Indtægt

Udgift

Korrigeret budget

Indtægt

Udgift

Indtægt

A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

26.720.744

-9.827.420

Heraf refusion

25.755.400

-30.861

-9.885.500

28.569.859

-58.300

-8.797.353 -58.300

1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur

40.724.412

-12.656.606

39.405.600

-11.874.300

38.555.838

-10.957.800

271.514.609

-33.740.562

258.895.800

-24.830.300

262.800.172

-27.283.500

Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse

-183.183

-45.100

93.770.068

-1.092.735

91.877.900

-284.700

92.129.100

-214.900

884.220.193

-238.428.300

864.927.300

-206.768.100

849.805.880

-199.939.042

Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration

-45.100

-142.192.293

-136.832.100

-130.335.100

139.043.054

-8.232.097

157.475.000

-2.979.400

143.007.421

-3.120.975

1.455.993.080

-303.977.720

1.438.337.000

-256.622.300

1.414.868.270

-250.313.570

Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion

-142.406.337

-136.935.500

-130.438.500

B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

20.086.295

-13.432.575

22.600.000

-16.140.000

42.388.900

-12.978.000

1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur

5.167.148

5.200.000

7.998.100

3. Undervisning og kultur

8.486.012

-33.965

14.518.000

20.128.200

5.152.041

-500.000

3.740.000

5.458.600

4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration

341.293

341.200

Anlægsvirksomhed i alt

39.232.790

-13.966.540

46.058.000

-16.140.000

76.315.000

-12.978.000

C. RENTER (7.22.05-7.58.78)

6.521.252

-2.467.795

8.123.000

-640.400

9.043.000

-1.990.400

D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)

8.225.438

9.168.000

Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)

56.050.210

-34.712.134

-8.148.500

Balanceforskydninger i alt

64.275.647

-34.712.134

1.019.500

-3.318.500

14.635.000

E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPL. (8.55.63-8.55.79) SUM (A + B + C + D + E)

15.625.791 1.581.648.560

-355.124.190

1.508.172.500

-3.318.500

-273.402.700

1.511.542.770

-265.281.970

F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)

-17.506.500

Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79) Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86) Refusion af købsmoms (7.65.87) Skatter (7.68.90 – 7.68.96) Finansiering i alt BALANCE

-12.561.583 17.100.000

-284.736.000

-14.900.000 17.108.000

-292.811.000

-14.254.000 17.108.000

-284.698.500

461.386 1.606.325

-948.394.498

1.135.000

-945.301.800

696.000

-947.605.800

19.167.711

-1.245.692.081

18.243.000

-1.253.012.800

17.804.000

-1.264.064.800

1.600.816.271

-1.600.816.271

1.526.415.500

-1.526.415.500

1.529.346.770

-1.529.346.770

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Samlet resultat

Andre fritidsfaciliteter

Udgifter

Indtægter

-13.831.970

53.225.500

-12.737.600

1.952.494

112.231

-236.396

161.600

-310.900

-57.400

1500000003

112.231

-236.396

161.600

-310.900

-93.400

003235

112.231

-236.396

161.600

-310.900

-93.400

Personale

49.351

Forsikringer

91.500

-800

927

Bygninger, grunde og udenomsarealer

61.953

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-15.520

70.100

-220.876

-17.800 -293.100

Budgetpuljer og overførte over/underskud Øvrige kulturelle ti Andre kulturelle opgaver

Udgifter

55.508.770

Fritid, Bibliotek og Kultur Tunø Teltplads

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

-92.600 3506000001

36.000

033564

36.000

Kommunale tilskud og overførsler

36.000

Veje og Grønne områder

30.743.602

-2.420.694

28.860.700

-1.076.300

935.376

Vej og Park - skatm

1300000000

1.540.950

-2.032.696

-812.200

172.810

Fælles formål

022201

1.549.078

-1.850.797

-812.200

172.810

-1.850.797

-812.200

Bygninger, grunde og udenomsarealer

650.179

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

730.356

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-4.266

Manskabs- og timeregistreringer Driftsbygninger og -pladser

172.809 022205

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Vejvedligeholdelse m.v.

-8.128 -8.128

022811

-140.268 1300000001

Fælles formål

002201

Manskabs- og timeregistreringer 002202

Manskabs- og timeregistreringer Fælles formål

1.861.749

-1.685

11.278.900

-8.021.484

26.564

30.172

26.564

30.172

2.396

2.396 002510

Forsikringer

2.396

33.671

45.600

59.982

1.981

Bygninger, grunde og udenomsarealer

20.656

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

32.449

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

115.600

-81.396

Manskabs- og timeregistreringer Fælles formål

-41.631 -140.268

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Vej og Park - Fælle

Boligformål

172.810 -41.631

-70.000

59.982 22201,00

Personale

701.084

59.982 -1.685

11.403.979

Forsikringer

13.500

Bygninger, grunde og udenomsarealer

85.449

Leasingudgifter

10.590.600

-8.322.419

12.082.600

-107.800

24.084

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.000.611

Møder, rejser og repræsentation

-1.685

161.000

21.054

Administrationsudgifter

57.581

60.000

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-3.141.265

-1.713.000

Manskabs- og timeregistreringer

-8.763.910

-8.767.519

Budgetpuljer og overførte over/underskud Driftsbygninger og -pladser

552.900 022205

Forsikringer

1.098.033

738.525

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

187.074

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-48.347

Manskabs- og timeregistreringer

208.385

Grønne områder og naturpladser

1300000002 002820

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Manskabs- og timeregistreringer Stadion og idrætsanlæg

003231

208.385

13.300.289

-287.688

6.785.700

-264.100

6.245.357

879.646

-75.465

348.100

-65.100

638.593

144.724

-74.265

348.100

-65.100

96.328

-1.200

249.900

-26.400

249.900

-26.400

1.056.794

12.224

Manskabs- og timeregistreringer

638.593 -2.360

022205

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 022811

717.345

7.609

-209.538

-172.600

-45.234

-172.600

7.609

-164.304

8.498.156

-325

3.608.457

717.345

-2.360

717.345

Bygninger, grunde og udenomsarealer

-120.000

327.225

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Vejvedligeholdelse m.v.

762.700

638.593

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Driftsbygninger og -pladser

208.385

12.397

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Veje og grønne områd

642.700

3.371.100 3.371.100

4.889.419

Indtægter 1.021.147

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.497

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

022812

-325

4.889.419

2.858.084

2.816.600

1.972.974

Anlæg

2.816.600

59.576 1300000003

5.679.992

3.619.800

1.204.789

022814

5.679.992

3.619.800

1.204.789

1.017.820

1.431.900

-12.900

Personale Bygninger, grunde og udenomsarealer

13.455

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

3.362.599

Rådgivning, konsulentydelser og revision

2.156.400

49.800

Møder, rejser og repræsentation

936

Administrationsudgifter

18.252

Betaling til/fra andre off. myndigheder

31.500

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-560

Manskabs- og timeregistreringer Maskiner og materiel Fælles formål

1.217.689 4.728.133

-15.000

3.194.800

639.304

022201

4.728.133

-15.000

3.194.800

639.304

-15.000

3.254.800

5.250

Forsikringer

126.524

Bygninger, grunde og udenomsarealer

856.344

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

3.315.393

Møder, rejser og repræsentation

116

Administrationsudgifter

4.809

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-219.608

Manskabs- og timeregistreringer

Vejvedligeholdelse m.v.

1.217.689

1300000006

Personale

Vejbelysning

-60.000

639.304

1300000007

3.222.893

3.386.400

022811

3.222.893

3.386.400

789.414

3.134.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.433.480

252.100

Vintertj.,skat-moms

1310000000

-83.625

Vintertjeneste

022814

-83.625

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Trafiksikkerhed Vejvedligeholdelse m.v.

-83.625 2100000001

334.596

353.100

28.400

022811

334.596

353.100

28.400

334.596

353.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer Budgetpuljer og overførte over/underskud Teknik -Fælles Grønne områder og naturpladser

28.400 2200000001

30.500

002820

30.500

Bygninger, grunde og udenomsarealer Energipulje Fælles formål

30.500 2200000010

75.000

211.500

666.200

002510

75.000

211.500

666.200

Bygninger, grunde og udenomsarealer

211.500

Kommunale tilskud og overførsler

75.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud

666.200

Miljø Veje og grønne områd Skove

4.140.887

-953.797

3.249.000

1300000002

322.841

-256.006

25.000

175.574

003853

322.841

-256.006

25.000

175.574

-256.006

25.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

5.080

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

175.574

1701000001

789.829

300

775.200

440.400

003850

585.733

300

559.100

440.400

2.625

300 559.100

150.000

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

259.389

Rådgivning, konsulentydelser og revision

323.720

Budgetpuljer og overførte over/underskud Natura 2000 Personale Forsikringer

1.068.718

-35.108

Manskabs- og timeregistreringer

Naturforvaltningsprojekter

-701.500

177.295

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Naturbeskyttelse

Udgifter

825.535

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Vintertjeneste

Indtægter

4.889.419

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vintertjeneste

Udgifter

-1.218

Manskabs- og timeregistreringer Belægninger m.v.

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

290.400 003851

204.095 173.987 500

216.100

Indtægter

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Fælles formål

185.026

005280

163.661 12.470

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

63.917

Rådgivning, konsulentydelser og revision

78.364

Møder, rejser og repræsentation

21.365

-109.582

369.500

-99.200

369.500

-109.582

-99.200

21.365

Brugerbetalinger

-99.200 -109.582

1702000003 005287

Personale

1.548.957

-120.506

162.485

1.068.500

-214.900

-600

116.500

110.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

709

Rådgivning, konsulentydelser og revision

116.500

50.651

Administrationsudgifter Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

1.125 005289

Personale

1.386.472

-120.506

952.000

-214.900

-4.956

952.000

-214.900

173.854

Bygninger, grunde og udenomsarealer

1.429

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

201.327

Rådgivning, konsulentydelser og revision

961.975

Administrationsudgifter

1.117

Betaling til/fra andre off. myndigheder

46.770

Brugerbetalinger

-115.551

Budgetpuljer og overførte over/underskud Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb

-600 1703000001

478.736

680.500

004871

387.536

629.300

2.977

629.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

384.558 005289

Personale

91.200

51.200

91.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse

51.200 1704000001

362.155

-468.003

330.300

-387.400

005591

362.155

-468.003

330.300

-387.400

330.300

-387.400

Personale

75.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

21.846

Rådgivning, konsulentydelser og revision

265.309

Brugerbetalinger Teknik -Fælles Byfornyelse

-468.003 2200000001

453.344

002515

453.344

Bygninger, grunde og udenomsarealer

453.344

Kollektiv trafik og havne Kollektiv trafik Fælles formål

15.424.021

023230

24.513

30.000

15.850

916.500

5.115 3.549

30.000

15.850

1400000001

8.158.521

-1.446.675

8.315.500

-1.348.900

023231

2.153.340

-362.191

2.232.300

-164.000

-362.191

Kommunale tilskud og overførsler

2.153.340 032206

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

12.300

-164.000 2.232.300

6.005.181

-1.084.484

6.083.200

-1.184.900

887.354

-1.084.484

879.800

-1.147.600

Administrationsudgifter

12.300

13.900

Kommunale tilskud og overførsler

5.117.827

5.189.500

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Færgedrift

-736.950 15.850

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Tunø Færgen skat mom

-7.009.900

30.000

Manskabs- og timeregistreringer

Befordring af elever i grundskolen

15.928.200

24.513

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Busdrift

453.344 -6.088.151

1300000005

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Busdrift

Indtægter

3.750 005281

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Miljøtilsyn - virksomheder

Udgifter

5.161

Administrationsudgifter

Miljøtilsyn, planlæg

Indtægter

29.608 1702000001

Forsikringer

Jordforurening

Udgifter 216.100

Rådgivning, konsulentydelser og revision Miljøbeskyttelse

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

12.300 -37.300

1500000001

6.270.896

-900.989

6.702.500

-911.100

-846.000

-8.400

023233

6.270.896

-900.989

6.702.500

-911.100

-846.000

-8.400

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Personale

3.439.527

Udgifter

Indtægter

3.372.000

Forsikringer

222.251

276.900

Bygninger, grunde og udenomsarealer

677.263

1.397.900

Leasingudgifter

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

1.828.891

Indtægter

-97.400

-570.900

24.754

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Udgifter

24.800 -900.989

1.559.500

Rådgivning, konsulentydelser og revision

17.879

Møder, rejser og repræsentation

13.842

18.500

Administrationsudgifter

46.489

77.700

-911.100

Budgetpuljer og overførte over/underskud

44.400

-8.400

-246.900

Tunø Havn

1500000002

970.091

-1.394.190

880.200

-1.375.900

80.900

17.500

Havne

023540

970.091

-1.394.190

880.200

-1.375.900

80.900

17.500

Personale

460.962

Forsikringer

457.300

-4.100

1.762

Bygninger, grunde og udenomsarealer

327.225

Leasingudgifter

101.449

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

52.120

Rådgivning, konsulentydelser og revision

12.775

Møder, rejser og repræsentation

-121.278

173.500

-90.200 101.500

-1.272.912

245.500

-1.285.700

1.062

Administrationsudgifter

12.737

3.900

Budgetpuljer og overførte over/underskud TunøFærgen Færgedrift

-16.500 1510000000

-2.346.297

-3.374.000

907.400

023233

-2.346.297

-3.374.000

907.400

-2.213.513

-3.245.300

907.400

-132.784

-128.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn Byfornyelse Byfornyelse

5.088.030

-4.132.932

5.026.000

742.750

104.647

1000000000

130.249

-261.856

104.500

185.853

94.147

002515

130.249

-261.856

104.500

185.853

94.147

Personale

-3.639.000

780

Bygninger, grunde og udenomsarealer

27.868

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

59.051

Rådgivning, konsulentydelser og revision

42.549

Betaling til/fra andre off. myndigheder

104.500 -261.856

94.147

Budgetpuljer og overførte over/underskud Udlejn. af egne boli Boligformål

185.853 1100000001 002202

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Erhvervsformål

-10.300

81.400

-83.200

-73.722

81.400

-83.200

002510

416.353

414.900

-3.400

386.465

374.400

-3.400

2.111 20.790 002511

291.169

40.500 -678.281

288.600

-707.800

-678.281

288.600

-707.800

206.611

-1.613.172

207.700

-1.651.400

-10.500

10.500

206.611

-1.613.172

207.700

-1.651.400

-10.500

10.500

7.564

-242.747

5.000

-240.000

5.000

-240.000

9.551 281.518 100 002512

Bygninger, grunde og udenomsarealer 002513

Bygninger, grunde og udenomsarealer

7.564

-242.747

1100000002

7.061

-1.262.480

-946.300

002202

6.978

-843.076

-610.800

6.978

-843.076

-610.800

-1.707

-600

-1.707

-600

002205

-49.590

-69.100

-49.590

-69.100

002511

-184.163

-150.100

-107.081

-150.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer 002203

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Bygninger, grunde og udenomsarealer Beboelse

10.500

6.987

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Ubestemte formål

67.900

-73.722

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Erhvervsformål

1.817

81.059

Forsikringer

Boligformål

130.285

-13.900

300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Udlejn. af egne boli

-10.300

81.059

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Andre faste ejendomme

-2.692.700

67.900

002205

Forsikringer

Erhvervsejendomme

1.065.500

1.817

300

Personale

Beboelse

-2.606.105

130.485

002203

Bygninger, grunde og udenomsarealer Fælles formål

1.133.542

200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Ubestemte formål

17.500

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-77.082

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Erhvervsejendomme

002512

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Andre faste ejendomme

Ubestemte formål

002513

Ubestemte formål

-551.500

2.185.200

-2.736.700

2.185.200

-2.185.200 -551.500

002510

2.185.200 2.185.200

1210000000

65.657

002204

65.657 65.657

1210000001

20.630

002205

20.630 2.312

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Ubestemte formål

18.318 1210000002

6.900

002205

6.900

Forsikringer

919

Bygninger, grunde og udenomsarealer Tunø Hovedgade 3 a,b Beboelse

5.981 1210000003

27.682

002511

27.682

Bygninger, grunde og udenomsarealer Ålykkecent.31-43,61-

27.682 1210000004

3.786

002511

3.786

Havrevænget 9

1210000005

27.105

Beboelse

002511

27.105

Beboelse Forsikringer

3.786

Forsikringer

542

Bygninger, grunde og udenomsarealer Kirkevang 37-45 Beboelse

26.563 1210000007

23.197

002511

23.197

Forsikringer

1.194

Bygninger, grunde og udenomsarealer Tunø Hovedgade 10 Beboelse

22.004 1210000008

211.165

002511

211.165

Forsikringer

661

Bygninger, grunde og udenomsarealer Rådhusgade 39-43 Erhvervsejendomme

210.504 1210000009

20.495

002512

20.495

Forsikringer

11.631

Bygninger, grunde og udenomsarealer Biograffor. Fotorama Erhvervsejendomme

8.864 1210000010

22.352

002512

22.352

Forsikringer

3.234

Bygninger, grunde og udenomsarealer Rønhøjvej 5, Synshal Andre faste ejendomme

19.118 1210000011

24.797

002513

24.797

Forsikringer

1.532

Bygninger, grunde og udenomsarealer Det gl. rensningsanl Stadion og idrætsanlæg

23.266 1210000013

109.616

003231

109.616

Forsikringer

1.204

Bygninger, grunde og udenomsarealer Nølevvej 8 - Cykelkl Andre fritidsfaciliteter

108.411 1210000014

1.106

003235

1.106

Forsikringer Observatorium Andre kulturelle opgaver

1.106 1210000015

033564

1210000017

602

033560

602

Forsikringer Odder Museum Museer Forsikringer

-115.700

2.185.200

Forsikringer

Mejerivej 3

-167.156

002205

Bygninger, grunde og udenomsarealer Stampmøllevje 57

-115.700

-4.680

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Offentlige formål

-179.263

Udgifter

1200000001

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Banegårdsgade 5

Indtægter

-4.680

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Fælles formål

Udgifter

-12.107

Bygninger, grunde og udenomsarealer Bygningsvedligehold

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

602

Indtægter

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Respons, Brandstatio Erhvervsejendomme

1210000018

14.250

002512

14.250

Bygninger, grunde og udenomsarealer Svømmehallen Stadion og idrætsanlæg

14.250 1210000020

10.586

003231

10.586

1220000001

111.457

032201

111.457

Bygninger, grunde og udenomsarealer Gylling Skole Folkeskoler

10.586

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou Skole Folkeskoler

Indtægter

111.457 1220000002

10.912

032201

10.912

Forsikringer

435

Bygninger, grunde og udenomsarealer

10.477

Hundslund Skole

1220000003

21.452

Folkeskoler

032201

21.452

Bygninger, grunde og udenomsarealer

21.452

Parkvejens Skole

1220000004

34.959

Folkeskoler

032201

34.959

Bygninger, grunde og udenomsarealer Saksild-Nølev Skole

34.959 1220000006

51.381

032201

51.381

Skovbakkeskolen

1220000007

154.459

Folkeskoler

032201

154.459

Folkeskoler Bygninger, grunde og udenomsarealer

51.381

Bygninger, grunde og udenomsarealer Tunø Skole Folkeskoler

154.459 1220000008

4.864

032201

4.864

Bygninger, grunde og udenomsarealer

4.864

Vestermarkskolen

1220000010

5.039

Folkeskoler

032201

5.039

Bygninger, grunde og udenomsarealer Randlev Børnehave Børnehaver

5.039 1220000014

2.193

052513

2.193

1220000015

18.757

052513

18.757

Bygninger, grunde og udenomsarealer Krible Krable Huset Børnehaver

2.193

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou Børnehave Børnehaver

18.757 1220000016

1.470

052513

1.470

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børneinst. Skovbakke Børnehaver

1.470 1220000017

8.136

052513

8.136

Bygninger, grunde og udenomsarealer Bifrost Integrerede daginstitutioner

8.136 1220000018

4.480

052514

4.480

Bygninger, grunde og udenomsarealer Egholmgård Børnehaver

4.480 1220000020

145.584

052513

145.584

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehv. Vennelund Børnehaver

145.584 1220000021

24.894

052513

24.894

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehv. Blæksprutte Børnehaver

24.894 1220000022

2.996

052513

2.996

1220000023

27.838

052513

27.838

Bygninger, grunde og udenomsarealer Stjernehuset Børnehaver

2.996

Bygninger, grunde og udenomsarealer Parkvejens Børnehv. Børnehaver

27.838 1220000024

1.682

052513

1.682

1220000025

19.346

052513

19.346

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehuset Gylling Børnehaver

1.682

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehv. Solstrålen

19.346 1220000026

2.144

Budget Udgifter

Indtægter

Tillægsbevillinger Udgifter

Indtægter

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Børnehaver

Redningsberedskab

2.144

1220000030

22.905

19.100

005895

22.905

19.100

22.905

19.100

Folkebiblioteker

1220000033

17.306

033250

17.306

Bygninger, grunde og udenomsarealer Ølykkecentret Plejehjem og beskyttede boliger

Administrationsbygninger

8.750

9.500

053234

8.750

9.500

8.750

9.500

1220000036

54.936

064550

54.936

Bygninger, grunde og udenomsarealer

41.009

Anlæg Ældreservice Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

13.927 1220000037

184.820

053232

184.820

Bygninger, grunde og udenomsarealer Fabos Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

184.820 1220000039

1.255

053852

1.255

Bygninger, grunde og udenomsarealer

1.255

Vej og Park - Fælle

1300000001

14.900

Fælles formål

022201

14.900

Bygninger, grunde og udenomsarealer Vitapark Odder Andre faste ejendomme

14.900 2300060000

131.712

002513

131.712

Bygninger, grunde og udenomsarealer Gylling skole Folkeskoler

131.712 3102000001

124.269

56.600

032201

124.269

56.600

124.269

56.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer Gylling SFO Skolefritidsordninger

3102000002

1.460

032205

1.460

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehuset Gylling Børnehaver

1.460 3102000003

6.834

18.400

052513

6.834

18.400

6.834

18.400

3103000001

37.014

56.600

032201

37.014

56.600

37.014

56.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou skole Folkeskoler Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou SFO Skolefritidsordninger

3103000002

6.178

032205

6.178

Bygninger, grunde og udenomsarealer Tunø skole Folkeskoler

6.178 3103000004

3.917

9.600

032201

3.917

9.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer

3.917

9.600

Vestermarkskolen

3104000001

218.313

-2.490

160.700

Folkeskoler

032201

218.313

-2.490

160.700

218.313

-2.490

160.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hundslund skole

3105000001

35.939

56.600

Folkeskoler

032201

35.939

56.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer

35.939

56.600

Parkvejens skole

3106000001

263.245

229.200

Folkeskoler

032201

263.245

229.200

263.245

229.200

Bygninger, grunde og udenomsarealer Parkvej specialkl. Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

3106000004

5.606

032208

5.606

3108000001

50.418

56.600

-20.000

032201

50.418

56.600

-20.000

50.418

56.600

-20.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer Saksild Skole Folkeskoler

5.606

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehuset Saksild Børnehaver

Tillægsbevillinger Udgifter

17.306 1220000034

Bygninger, grunde og udenomsarealer Rådhuset

Indtægter

2.144

Bygninger, grunde og udenomsarealer Biblioteket

Udgifter

052513

Bygninger, grunde og udenomsarealer Redningsberedskab

Budget

Indtægter

3108000003

22.049

25.300

052513

22.049

25.300

Indtægter

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Bygninger, grunde og udenomsarealer Juniorklub Saxild

Indtægter

Budget Udgifter

22.049 11.733

052516

11.733

Skovbakkeskolen

3109000001

238.412

228.500

Folkeskoler

032201

238.412

228.500

238.412

228.500

Bygninger, grunde og udenomsarealer

11.733

Bygninger, grunde og udenomsarealer Fritidsundervisning Ungdomsskolevirksomhed

3111000006

11.000

033876

11.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

11.000

Dagpleje - øvr

3202000003

3.182

Dagpleje

052511

3.182

Bygninger, grunde og udenomsarealer Randlev børnehave Børnehaver

3.182 3204020001

2.084

18.900

-7.875

052513

2.084

18.900

-7.875

2.084

18.900

-7.875

3204030001

2.589

28.900

052513

2.589

28.900

2.589

28.900

3204040001

123.429

21.400

052513

123.429

21.400

123.429

21.400

3204050001

31.125

31.900

052513

31.125

31.900

31.125

31.900

Bygninger, grunde og udenomsarealer Krible Krable huset Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Hou børnehave Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Børneinst. Skovbakke Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehuset Saksild Børnehaver

3204060001

30.300

-30.300

052513

30.300

-30.300

30.300

-30.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer Egholmgård Børnehaver

3204071001

37.022

83.600

052513

37.022

83.600

37.022

83.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer Egestammen Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

3204072001

10.855

052516

10.855

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehv. Vennelund Børnehaver

10.855 3204080001

49.186

52.100

052513

49.186

52.100

49.186

52.100

3204091001

39.981

24.000

052513

39.981

24.000

39.981

24.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer Blæksprutten,bhv.afd Børnehaver Bygninger, grunde og udenomsarealer Blæksprutten,vuggst. Vuggestuer

3204092001

20.488

052512

20.488

Bygninger, grunde og udenomsarealer Stjernehuset Børnehaver

20.488 3204100001

3.693

21.300

052513

3.693

21.300

3.693

21.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer Parkvejens Børnehv. Børnehaver

3204110001

13.300

052513

13.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer Børnehv. Solstrålen Børnehaver

13.300 3204130001

11.487

24.600

052513

11.487

24.600

11.487

24.600

3205300001

74.322

56.300

052514

74.322

56.300

74.322

56.300

3502000001

64.383

36.500

23.500

033250

64.383

36.500

23.500

64.383

36.500

23.500

9.800

20.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer Integr.inst. Bifrost Integrerede daginstitutioner Bygninger, grunde og udenomsarealer Folkebiblioteker Folkebiblioteker Bygninger, grunde og udenomsarealer Tandpleje Kommunal tandpleje

3601000001

156.716

046285

156.716

Bygninger, grunde og udenomsarealer PPR

Tillægsbevillinger Udgifter 25.300

3108000004

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Indtægter

156.716 3901010001

55.813

Indtægter

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

032204

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hjemmehos'er Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Bygninger, grunde og udenomsarealer Komm. besk.indsats Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

Ældreboliger

55.813

9.800

20.000

12.743 12.743

5200000000

75.504

056890

75.504 75.504

5440100000

1.199

222.172

053850

1.199

222.172

1.199

222.172

5440300000

11.520

053858

11.520 11.520

5440400000

62.600

053230

62.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hjælp efter §85 i SL Forebyggende indsats for ældre og handicappede

62.600 5442100000

6.552

053233

6.552

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hjælp efter §85 i SL

6.552 5444100000

5.600

Forebyggende indsats for ældre og handicappede 053233

5.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer Fællesudg. F.valg Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5.600 5610200101

235

053232

235

Bygninger, grunde og udenomsarealer Stenslundcentret Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

235 5610200202

67.421

053232

67.421

Bygninger, grunde og udenomsarealer Servicearealer, vedl Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

67.421 5610200205

50.500

-50.500

053232

50.500

-50.500

50.500

-50.500

Bygninger, grunde og udenomsarealer Daghjem Forebyggende indsats for ældre og handicappede

5610200401

1.419

053233

1.419

Bygninger, grunde og udenomsarealer Aktivitetshuset Forebyggende indsats for ældre og handicappede

1.419 5610200501

053233

Bygninger, grunde og udenomsarealer Fællesudgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

68 5610200601

88.294

053232

88.294

Bygninger, grunde og udenomsarealer Plejehjem og beskyttede boliger

50.000

88.294 053234

50.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer Kommunal genoptrænin Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

50.000 5610200800

2.400

046282

2.400

Bygninger, grunde og udenomsarealer VitaPark Administrationsbygninger

2.400 5610307001

7.524

4.600

890.000

064550

7.524

4.600

890.000

7.524

4.600

890.000

6501001001

146.701

178.300

064550

146.701

178.300

146.701

178.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer adm.bygninger Administrationsbygninger Bygninger, grunde og udenomsarealer Udvikling Odder Erhvervsservice og iværksætteri Bygninger, grunde og udenomsarealer

Tillægsbevillinger Udgifter 20.000

052821

Bygninger, grunde og udenomsarealer Fabos, boliger Lunde

Indtægter

9.800

12.743

Bygninger, grunde og udenomsarealer Beskyttet beskæf.

Budget Udgifter

55.813

3901010007

Bygninger, grunde og udenomsarealer Botilb. Længerevar.

Indtægter

6751000001

7.143

064867

7.143 7.143

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Samlet resultat Fritid, Bibliotek og Kultur Fælles juniorklub Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Udgifter

-61.748.168

431.632.000

-51.005.400

7.645.515

-2.329.400

29.467.367

-2.737.212

28.330.700

-2.404.500

3.649.550

-1.276.500

3101200002

13.480

414.100

-169.500

052516

13.480

414.100

-169.500

Personale

319.000

Forsikringer

-2.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer

12.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

13.480

85.400

Brugerbetalinger Juniorklub Gylling Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

3102000004

81.968

-82.232

118.200

-68.400

052516

81.968

-82.232

118.200

-68.400

74.439

100.600

Forsikringer

-800

Bygninger, grunde og udenomsarealer

3.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

7.422

Administrationsudgifter

14.500

-82.232

-64.000

3108000004

60.589

-86.560

126.200

-73.000

052516

60.589

-86.560

126.200

-73.000

Personale

57.438

107.300

Forsikringer

-900

Bygninger, grunde og udenomsarealer

4.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

3.033

Administrationsudgifter

Ungdomsskolevirksomhed

15.600

-86.560 442.395

-7.321

331.600

-1.300

033876

442.395

-7.321

331.600

-1.300

140.200

-1.300

394.613

Forsikringer

400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

42.955

-7.321

Møder, rejser og repræsentation

145.800 4.400

Administrationsudgifter

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

-68.200

3111000004

Personale

Klub 10 - 14 årige

4.427

41.200

3111000005

154.593

-2.269

824.400

-316.300

-664.400

310.900

052516

154.593

-2.269

824.400

-316.300

-664.400

310.900

Personale Forsikringer

104.971

655.000

700

-5.500

4.500

25.100

-20.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

48.836

Administrationsudgifter

-2.269

149.800

Ungdomsskolevirksomhed

-532.800

-30.600

-115.500

-285.700

285.700

3111000006

3.074.798

-101.711

3.095.300

-13.900

-178.900

033876

3.074.798

-101.711

3.095.300

-13.900

-178.900

Personale Forsikringer

2.190.265

2.781.700

28.717

-1.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer

198.690

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

518.101

Møder, rejser og repræsentation

-24.600

166.000 -102.711

348.300

13.839

Administrationsudgifter

145.226

Indkomstoverførsler til personer

-20.039

48.000

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

1.400

Betaling til/fra andre off. myndigheder

1.000

8.000

Brugerbetalinger

-1.300 -12.600

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-256.500

-154.300

3500000001

724.962

200.000

773.500

002820

724.962

200.000

773.500

Bygninger, grunde og udenomsarealer

236.167

200.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

488.795

Fritidsområder Grønne områder og naturpladser

Budgetpuljer og overførte over/underskud Tilskud til Haller Stadion og idrætsanlæg

25.200

Brugerbetalinger Fritidsundervisning

-4.800

118

Brugerbetalinger Ungdomsklubber

-4.400

107

Brugerbetalinger

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

-16.000 -153.500

Personale

Juniorklub Saxild

Indtægter

444.606.146

773.500 3501000001

5.478.206

-62.500

5.375.700

003231

5.478.206

-62.500

5.375.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer

-62.500

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Kommunale tilskud og overførsler Folkebiblioteker Folkebiblioteker

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

5.478.206

Udgifter

Indtægter

6.996.997

-714.806

7.124.500

-614.200

1.327.150

-1.276.500

033250

6.995.456

-685.446

7.074.700

-588.800

1.376.950

-1.233.100

4.499.842

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

4.631.600

932.350

20.249

-12.000

-7.000

165.912

190.800

33.600

Leasingudgifter

19.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.081.575

Møder, rejser og repræsentation

-681.446

32.156

Administrationsudgifter

195.721

Betaling til/fra andre off. myndigheder

1.536.700

-50.000

25.600

719.800

-489.400

-538.800

033562

-29.360

49.800

-25.400

49.800

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-29.360 033564

Personale

-1.383.813

2.928.200

-1.343.400

133.700

033563

3.138.847

-1.383.813

2.928.200

-1.343.400

133.700

2.891.174

2.864.500

2.100

-3.300

-25.700

21.027

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

123.730

Møder, rejser og repræsentation

-78.257

25.600

1.423

Administrationsudgifter

99.393

41.400

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-492.141

-377.300

Brugerbetalinger

-813.415

-966.100

Budgetpuljer og overførte over/underskud

159.400 3504000001 033870

Personale

6.240.368

-170.355

83.241

6.174.400

7.351

Administrationsudgifter

1.112

Kommunale tilskud og overførsler

1.116.130

-170.355

1.297.500

600

Kommunale tilskud og overførsler

764.179

Betaling til/fra andre off. myndigheder

500.663

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

883.800 -170.355

413.700

733.400 033873

Kommunale tilskud og overførsler 033874

Bygninger, grunde og udenomsarealer

760.416

704.600

94.000

760.416

704.600

94.000

4.280.581

4.162.300

9.809

Kommunale tilskud og overførsler

4.234.693

Betaling til/fra andre off. myndigheder

4.162.300

36.078 3505000001

1.696.700

033560

1.696.700

Kommunale tilskud og overførsler

1.696.700

Øvrige kulturelle tiltag

3506000001

Offentlige formål

002204

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.363.463 151.350

1.696.700 -125.646

579.900

773.900

151.600

1.885

6.600

112.910

145.000

36.555 003231

Forsikringer

50.793

24.000

42.368

Bygninger, grunde og udenomsarealer

8.425 033563

Kommunale tilskud og overførsler

24.000

78.400

80.000

78.400

Budgetpuljer og overførte over/underskud Andre kulturelle opgaver

-116.700

-150.912

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Musikarrangementer

733.400

1.600

Møder, rejser og repræsentation

Stadion og idrætsanlæg

-116.700

10.000

566 033872

Personale

Museer

827.400

10.000

74.084

Møder, rejser og repræsentation

Odder Museum

-116.700

128

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Lokaletilskud

-25.400

1.541

170

Leasingudgifter

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

-18.000

-25.400

3.138.847

Forsikringer

Folkeoplysende voksenundervisning

-43.400

-49.800

3503000001

Personale

Fælles formål

-49.800

1.371

Forsikringer

Folkeoplysning

-538.800 242.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Musikarrangementer

-694.300

-4.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Musikskole

620.100

7.800

Brugerbetalinger

Andre kulturelle opgaver

Indtægter

5.375.700

3502000001

Personale

Teatre

Udgifter

80.000 033564

637.156

390.500

388.900

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Personale

20.613

Bygninger, grunde og udenomsarealer

14.019

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

99.048

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter

96.000

5.738

Administrationsudgifter

41.459

Kommunale tilskud og overførsler

423.779

Betaling til/fra andre off. myndigheder

294.500

-23.000

26.026

Budgetpuljer og overførte over/underskud

411.900 033870

Forsikringer

140.764

-125.646

2.837

Bygninger, grunde og udenomsarealer

-21.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

5.649

-104.646

Administrationsudgifter

4.750 033875

305.000

2.700

Forsikringer 150.000

Kommunale tilskud og overførsler

150.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud

5.000

Folkeskoler

-20.865.385

202.079.700

-16.702.800

2.016.847

3101100001

40.100.865

-2.063.392

38.480.100

-1.758.400

1.254.935

032201

7.063.189

-1.821.713

5.195.700

-1.661.600

1.254.935

2.136.267

Forsikringer

236.705

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.569.425

Møder, rejser og repræsentation

621.500 750

2.097.200

-1.822.463

1.497.600

2.081.474

Budgetpuljer og overførte over/underskud

932.600

032206

22.209

342.000

032210

26.624.372

-102.159

26.518.300

-96.800

26.624.372

-102.159

26.518.300

-96.800

6.391.096

-139.520

6.424.100

6.391.096

-139.520

6.410.500

22.209

Betaling til/fra andre off. myndigheder 032212

13.600

Betaling til/fra andre off. myndigheder 3101100002

164.500

-1.500

032201

164.500

-1.500

164.500

-1.500

Personale

Folkeskoler

3101100003

270.647

-276.844

032201

270.647

-276.844

Personale

270.647

Betaling til/fra andre off. myndigheder Modersmål - undervisning Folkeskoler

-276.844 3101100004

30.079

98.600

-37.210

032201

30.079

98.600

-37.210

30.079

98.600

Personale Fælles SFO Skolefritidsordninger

1.368.435

342.000

Kommunale tilskud og overførsler

Lønudbetaling fra andre kommuner

-1.661.600

500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Folkeskoler

-750.000

27.844

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Skolebibliotekskonsulent

636.500

10.374

Administrationsudgifter

Efterskoler og ungdomskostskoler

46.800

-37.210

3101200001

9.881.004

-16.659.143

9.827.300

-14.936.900

307.476

-1.300.000

032205

6.661.675

-16.648.176

6.627.200

-14.926.000

307.476

-1.300.000

Personale

189.200

-174.454

Bygninger, grunde og udenomsarealer

4.700

-4.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

8.500

15.391

-4.670

Kommunale tilskud og overførsler

82.015

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

6.489.720

Betaling til/fra andre off. myndigheder

74.548

Brugerbetalinger 0 032210

Folkeskoler Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

300.700

800.000 -101.500 -14.824.500

308.700

-1.300.000 -308.700

3.219.329

-10.967

3.200.100

-10.900

3.219.329

-10.967

3.200.100

-10.900

3102000001

6.136.381

-14.711

6.241.500

-71.615

032201

6.136.381

-14.711

6.241.500

-71.615

5.383.620

5.585.600

-45.715

19.544

28.900

391.416

517.800

Betaling til/fra andre off. myndigheder Gylling skole

5.815.400 -47.122 -16.601.054

Budgetpuljer og overførte over/underskud Bidrag til statslige og private skoler

-1.300.000

600

Leasingudgifter

Bidrag til statslige og private skoler

305.000

204.649.172

Personale

Befordring af elever i grundskolen

305.000

2.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Fælles skole

11.100 11.100

127.529

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

Indtægter

6.474

Møder, rejser og repræsentation

Fælles formål

Udgifter

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

385.764

Møder, rejser og repræsentation

Budget

Indtægter -14.711

129.400

-20.200

-20.500

1.642.910

-136.309

1.490.800

127.666

032205

1.642.910

-136.309

1.490.800

127.666

1.442.300

124.766

53.800

2.900

1.575.507

Forsikringer

1.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

65.603

-136.309

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Folkeskoler

-5.300 3103000001

7.188.332

-17.763

7.907.700

-868.272

032201

7.188.332

-17.763

7.907.700

-868.272

5.858.032

7.038.100

-537.496

28.129

24.900

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

931.590

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

293.837

Rådgivning, konsulentydelser og revision

-17.763

11.013

Administrationsudgifter

59.637

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Skolefritidsordninger

-9.100

-28.300

-741.811

1.927.624

1.929.400

-58.171

032205

1.927.624

1.929.400

-58.171

1.837.725

1.874.700

57.966

64.300

-1.600

Forsikringer

2.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer

11.264

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

74.325

Møder, rejser og repræsentation

815

Administrationsudgifter

795

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

420.135

193.200

3103000002

Personale

Hou skole specialklasser

679.800

6.093

Møder, rejser og repræsentation

SFO Hou skole

-5.400

3102000002

Personale

Hou Skole

Tillægsbevillinger Udgifter

-53.804

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Skolefritidsordninger

Indtægter

9.841

Administrationsudgifter

SFO Gylling skole

Udgifter

-9.600

-114.537

3103000003

2.967.928

1.971.200

-444.285

032208

2.967.928

1.971.200

-444.285

2.947.527

1.958.600

-152.300

Personale Forsikringer

2.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

17.561

Administrationsudgifter

16.600

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-4.000

-291.985

3103000004

812.507

841.500

-136.267

032201

812.507

841.500

-136.267

694.432

696.000

-49.000

2.983

3.200

Bygninger, grunde og udenomsarealer

81.456

108.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

29.957

30.100

Tunø skole Folkeskoler Personale Forsikringer

Møder, rejser og repræsentation

1.111

Administrationsudgifter

2.569

6.100

Budgetpuljer og overførte over/underskud SFO Specialklasse Hou SKole Skolefritidsordninger

-2.300

-87.267

3103000005

1.336.200

-62.400

032205

1.336.200

-62.400

1.325.600

-61.900

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

10.600

-500

Vestermarkskolen

3104000001

18.650.653

-64.367

17.494.000

-962.137

Folkeskoler

032201

18.650.653

-64.367

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

17.494.000

-962.137

15.575.963

14.683.200

-234.137

59.869

173.000

1.957.452

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

684.128

Rådgivning, konsulentydelser og revision

293.418

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Personale Forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

-22.900

72.782

Administrationsudgifter

Skolefritidsordninger

495.600

7.041

Møder, rejser og repræsentation

SFO Vestermarkskolen

2.204.600 -64.367

-62.400

-705.100

3104000002

3.644.239

5.242.000

104.966

032205

3.644.239

5.242.000

104.966

3.538.246

5.059.500

110.066

185.300

-5.100

500 104.428 538

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Administrationsudgifter

Budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Tillægsbevillinger Udgifter

526

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-2.800

Hundslund skole

3105000001

6.169.947

-44.079

5.962.800

46.649

Folkeskoler

032201

6.169.947

-44.079

5.962.800

46.649

5.660.171

-4.863

5.304.000

75.249

18.331

-1.727

30.700

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

297.903

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

182.462

Møder, rejser og repræsentation

2.434

Administrationsudgifter

8.646

518.600 -37.488

Budgetpuljer og overførte over/underskud Hundslund skole SFO Skolefritidsordninger

130.700

-5.300

-21.200

-23.300

3105000002

1.518.221

1.344.000

88.781

032205

1.518.221

1.344.000

88.781

1.477.164

1.304.400

87.181

45.100

1.600

Personale Forsikringer

1.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer

688

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

37.966

Administrationsudgifter

802

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-5.500

Parkvejens skole

3106000001

29.462.359

-664.815

28.297.500

1.287.367

Folkeskoler

032201

29.462.359

-664.815

28.297.500

1.287.367

23.883.084

-384.289

23.833.300

947.953

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

90.036

79.800

3.581.461

3.661.000

-95.086

823.400

-34.300

-100.000

468.800

60.384

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.329.996

Rådgivning, konsulentydelser og revision

-264.051 -11.400

Møder, rejser og repræsentation

116.578

Administrationsudgifter

392.141

Betaling til/fra andre off. myndigheder

3.313

-4.500

-576

Budgetpuljer og overførte over/underskud Specielle artskonti Parkvejens skole SFO Skolefritidsordninger

5.365 3106000002

4.737.595

-48.300

4.445.800

219.038

032205

4.737.595

-48.300

4.445.800

219.038

4.301.300

208.668

Personale

4.613.526

Forsikringer

5.400

Bygninger, grunde og udenomsarealer

4.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

133.351

-47.050

Møder, rejser og repræsentation

-14.683

-1.250

Budgetpuljer og overførte over/underskud Parkvejens skole Specialklasser Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

158.500

5.670

-14.000 3106000004

9.958.765

8.290.600

-93.598

032208

9.958.765

8.290.600

-93.598

9.205.265

7.894.100

-93.598

Personale Forsikringer

13.291

Leasingudgifter

33.465

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

704.111

Møder, rejser og repræsentation

380.200

1.254

Administrationsudgifter

40.900

Betaling til/fra andre off. myndigheder

1.380

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-24.600

Parkvejens Skole Specialklasse SFO

3106000005

2.846.553

4.316.600

315.348

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

032208

2.846.553

4.316.600

315.348

2.822.308

4.095.500

315.348

Personale Forsikringer

3.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer

48.500

Leasingudgifter

75.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

20.445

65.200

Administrationsudgifter

44.400

Budgetpuljer og overførte over/underskud Saksild Skole Folkeskoler Personale Forsikringer

-12.900 3108000001

6.547.857

-10.497

6.952.100

032201

6.547.857

-10.497

6.952.100

-49.004

5.478.918

6.247.600

-306.604

29.266

24.000

-49.004

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Bygninger, grunde og udenomsarealer

669.994

Leasingudgifter

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter

507.100

323.500

87.394

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

238.455

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Udgifter 90.000

-10.497

196.500

21.500

1.710

Møder, rejser og repræsentation

11.024

5.000

Administrationsudgifter

31.097

21.800

Budgetpuljer og overførte over/underskud Saksild SFO Skolefritidsordninger

-23.100

-204.200

3108000002

2.057.955

2.117.800

-105.334

032205

2.057.955

2.117.800

-105.334

2.024.230

2.043.800

-101.134

81.600

-13.800

Personale Forsikringer

2.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

30.687

Administrationsudgifter

539

2.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-7.600

7.600

Skovbakkeskolen

3109000001

29.420.507

-442.319

28.853.300

1.189.891

Folkeskoler

032201

29.420.507

-442.319

28.853.300

1.189.891

24.478.764

-122.603

24.210.200

509.282

Personale Forsikringer

78.892

Bygninger, grunde og udenomsarealer

2.759.807

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.788.268

Møder, rejser og repræsentation

157.892

Administrationsudgifter

156.885

120.000

-319.716

Skolefritidsordninger

47.000 -95.100

714.600

5.459.551

-177.728

5.003.300

-55.377

032205

5.459.551

-177.728

5.003.300

-55.377

5.355.557

-177.728

4.860.700

-10.734

160.400

-44.643

Forsikringer

6.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

97.067

Møder, rejser og repræsentation

272

Administrationsudgifter

355

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

20.300

3109000002

Personale

Skovbakke Specialkl.

-187.934

825.300

86.643

Budgetpuljer og overførte over/underskud SFO Skovbakkeskolen

3.792.900

-17.800 3109000003

4.150.807

3.907.000

-168.100

032208

4.150.807

3.907.000

-168.100

4.146.307

3.878.400

-168.100

Personale Forsikringer

4.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

51.800

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-23.200

10. Klasse Center

3111000001

3.926.925

-217.565

3.880.000

-281.700

Folkeskoler

032201

3.926.925

-217.565

3.880.000

-281.700

3.494.000

-277.600

-217.565

386.000

-4.100

Personale

3.461.997

Forsikringer

5.297

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

452.349

Møder, rejser og repræsentation

103

Administrationsudgifter E-klassen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

7.179 3111000002

1.549.348

-27.555

1.536.400

-13.400

032208

1.549.348

-27.555

1.536.400

-13.400

1.486.600

-13.400

Personale

1.404.319

Forsikringer

1.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer

26.739

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

114.689

Administrationsudgifter

Folkeskoler

58.100

2.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud U-Klasse

65.800 -27.555

-74.100 3111000007

447.750

805.700

-7.300

032201

447.750

805.700

-7.300

490.077

805.700

-7.300

Personale Forsikringer

500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-44.540

Administrationsudgifter

1.714

Skolebiblioteker

3112000001

671.982

658.600

-7.500

43.500

Folkeskoler

032201

671.982

658.600

-7.500

43.500

67.545

44.000

603.062

610.300

1.375

2.900

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

-7.500

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Administrationsudgifter

Ungdommens Uddannelsesvejledning

-2.900

43.500

2.214.400

446.900

032214

2.469.883

2.214.400

446.900

1.563.478

307.100

-2.800

1.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

905.105

1.913.900

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-6.600 3113000002

469.000

032214

469.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

449.700

469.000

Børnepasning Børnehuset Gylling

Udgifter

2.469.883

Forsikringer

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Indtægter

3113000001

Personale

Unge-pakken

Udgifter 4.300

Budgetpuljer og overførte over/underskud Ungdomsudd.vejledn.

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

114.104.712

-25.516.906

114.193.000

-26.029.700

1.803.461

3102000003

3.552.491

3.193.700

582.241

052513

3.552.491

3.193.700

582.241

3.185.204

2.929.300

307.841

4.999

53.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer

141.697

161.400

-1.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

141.341

60.700

7.500

-11.500

268.600

Børnehaver Personale Forsikringer

Møder, rejser og repræsentation

1.350

Administrationsudgifter

77.899

Budgetpuljer og overførte over/underskud Den integrerede inst. , Musens Vinterhi Integrerede daginstitutioner

3103000006

129.139

165.000

052514

129.139

165.000

130.139

165.000

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Børnehuset Saksild Børnehaver

-1.000 3108000003

3.408.490

3.360.341

052513

3.408.490

3.360.341

3.110.142

3.050.841

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Fælles børnepasning før skole, Egest. Fælles formål

5.355

-500

248.283

251.700

33.364

45.100

671

3.200

10.676

10.000

3201000001

16.664.439

-24.798.312

18.260.500

-26.029.700

-641.709

052510

7.484.061

-835.827

10.573.700

-1.209.200

-641.709

Personale

2.421

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

352.072

176.400 -3.205

Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation

193.312

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

5.908.819

Betaling til/fra andre off. myndigheder

975.098

Brugerbetalinger

6.239.500 -354.435

052511

1.045.378

052512

86.432

978.000

-643.510

-9.107.600 137.900

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

1.425.490

-11.620.797

1.425.490

Brugerbetalinger

-631.900 1.450.000

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

394.279

-2.699.218

394.279

Brugerbetalinger

-11.765.200 306.200

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

126.973

-828.708

126.973

Brugerbetalinger

-2.625.400 170.700

-690.400

5.272.416

3.827.300

5.272.416

3.827.300

-690.400

170.700 -828.708

052519

-2.625.400

306.200 -2.699.218

052516

-11.765.200

1.450.000 -11.620.797

052514

-631.900

137.900 -643.510

052513

-823.009 -9.107.600

978.000

86.432

Brugerbetalinger

Kommunale tilskud og overførsler

-609.200

-8.170.252

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr

-8.170.252

1.045.378

Brugerbetalinger

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

-600.000

2.464.100

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Integrerede daginstitutioner

1.523.000

-478.187

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Børnehaver

198.200

24.910

Kommunale tilskud og overførsler

Vuggestuer

99.100

137.000 27.430

Administrationsudgifter

Dagpleje

-116.000

33.700

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

052821

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Frokostordning i daginstitutioner Fælles formål

829.410

309.483

052510

46.217

052513

262.542

182.856

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

052821

-20.230

724 724

3202000002

3.169.351

-156.934

3.316.100

-11.300

052511

3.169.351

-156.934

3.316.100

-11.300

3.166.151

-156.934

3.316.100

-11.300

Personale Forsikringer

Dagpleje

-279.056

-258.826

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Dagpleje - øvrige

816.700 -279.056

18.886

Brugerbetalinger

Dagpleje

3.200 3202000003

29.157.537

32.110.700

-399.518

052511

29.157.537

32.110.700

-399.518

28.795.893

31.874.000

-204.618

37.800

-86.400

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

4.605

Leasingudgifter

13.990

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

206.532

Møder, rejser og repræsentation

403.600

3.116

Administrationsudgifter

95.602

40.100

Budgetpuljer og overførte over/underskud Randlev børnehave Børnehaver

-22.784

2.126.300

-1.003.400

052513

2.060.601

-22.784

2.126.300

-1.003.400

1.964.618

1.977.900

-802.300

4.781

13.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer

47.991

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

30.053

Rådgivning, konsulentydelser og revision

-30.000

41.700

344

Administrationsudgifter

7.355

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-9.300

-171.100

3204030001

3.527.706

3.330.600

227.821

052513

3.527.706

3.330.600

227.821

3.008.067

3.052.900

45.641

6.137

18.800

326.294

186.100

188.280

84.400

6.000

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

13.616

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

88.520

Møder, rejser og repræsentation

15.721

Administrationsudgifter

42.854

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

26.496

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Børnehaver

102.300 -22.784

5.460

Møder, rejser og repræsentation

Hou børnehave

-194.900

2.060.601

Forsikringer

Børnehaver

-120.600 3204020001

Personale

Krible Krable huset

Tillægsbevillinger Udgifter

60.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Dagpleje tilsynsførende

Indtægter

46.217

Personale

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Udgifter 816.700

829.410 3201000010

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Børnehaver

Budget

Indtægter

-11.600

-12.100

3204040001

3.332.283

3.095.600

643.341

052513

3.332.283

3.095.600

643.341

2.976.528

2.888.400

89.841

6.538

12.700

259.917

141.500

178.900

83.120

64.900

2.200

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

611

Administrationsudgifter

5.570

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-11.900

372.400

3204050001

3.605.478

3.515.500

137.341

052513

3.605.478

3.515.500

137.341

3.310.093

3.293.600

53.441

6.759

12.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer

165.411

124.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

106.056

96.200

Børneinstitutionen Skovbakken Børnehaver Personale Forsikringer

Møder, rejser og repræsentation

4.153

23.000

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter

Budget

Indtægter

Administrationsudgifter

15.507

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-2.500

Budgetpuljer og overførte over/underskud Børnehuset Saksild Børnehaver

60.900 -3.316.600

052513

3.316.600

-3.316.600

3.143.100

-3.143.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Budgetpuljer og overførte over/underskud

-121.700

67.200

-67.200

-14.900

14.900

-12.202

6.763.700

267.893

052513

8.300.788

-12.202

Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

6.763.700

267.893

7.545.713

6.140.600

479.273

21.378

69.300

383.187

305.000

-3.780

273.200

2.400

-24.400

-210.000

5.676

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

306.465

Møder, rejser og repræsentation

-12.202

1.076

Administrationsudgifter

37.294

Budgetpuljer og overførte over/underskud 3204072001

2.236.313

-34.991

3.158.900

31.584

052516

2.236.313

-34.991

3.158.900

31.584

1.978.092

2.930.000

31.584

9.180

71.100

118.735

73.100

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

1.892

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

111.307

Møder, rejser og repræsentation

-34.991

95.000

2.264

Administrationsudgifter

14.843

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Børnehaver

500

121.700

8.300.788

Forsikringer

Børnehaven Vennelund

-500

3204071001

Personale

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Indtægter

-11.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Egestammen

Tillægsbevillinger Udgifter

3.316.600

Forsikringer

Børnehaver

Indtægter

3204060001

Personale

Egholmgård

Udgifter

-10.300 3204080001

11.664.072

-14.283

11.118.800

917.095

052513

11.664.072

-14.283

11.118.800

917.095

10.804.712

10.535.400

450.505

18.862

33.100

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

528.135

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

200.244

Møder, rejser og repræsentation

-14.283

365.100

-7.410

220.000

7.400

2.509

Administrationsudgifter

109.610

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-34.800

466.600

3204091001

3.172.385

2.887.000

88.567

052513

3.172.385

2.887.000

88.567

2.821.749

2.696.200

74.687

Forsikringer

-33.320

4.200

Bygninger, grunde og udenomsarealer

252.219

124.400

-920

73.400

2.000

Blæksprutten, børnehave afdeling Børnehaver Personale

Leasingudgifter

42.994

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

74.897

Møder, rejser og repræsentation

3.150

Administrationsudgifter

10.696

Budgetpuljer og overførte over/underskud Blæksprutten, vuggestue afdeling Vuggestuer

-11.200

12.800

3204092001

2.790.320

2.759.000

34.206

052512

2.790.320

2.759.000

34.206

2.162.233

2.323.900

33.706

4.771

7.100

556.347

378.100

55.816

58.400

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

10.448

Budgetpuljer og overførte over/underskud Stjernehuset Børnehaver Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

500

705

-8.500 3204100001

3.118.383

2.858.700

248.031

052513

3.118.383

2.858.700

248.031

2.986.251

2.652.700

345.241

5.655

31.000

88.157

134.200

-610

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

27.272

Møder, rejser og repræsentation

1.083

Administrationsudgifter

9.965

Budgetpuljer og overførte over/underskud Parkvejens Børnehave Børnehaver

-98.500

412.929

118.800

4.765

20.054

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

118.800

6.518 3204120001

4.166

052513

4.166

Personale

-234

Forsikringer

4.400 3204130001

3.710.119

-198.344

3.128.200

266.991

052513

3.710.119

-198.344

3.128.200

266.991

3.466.112

-194.594

2.881.200

317.941

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

8.762

64.400

164.789

132.100

-850

55.429

61.100

2.700

2.913

Administrationsudgifter

12.114

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-3.750

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-10.600

-52.800

Den integrerede institution Bifrost

3205300001

9.778.239

9.134.300

205.536

Integrerede daginstitutioner

052514

9.778.239

9.134.300

205.536

8.964.295

8.460.500

304.266

16.471

12.300

575.335

336.600

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

173.338

Rådgivning, konsulentydelser og revision

172.800

4.100

2.310

Møder, rejser og repræsentation

3.341

Administrationsudgifter

43.150

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-32.200

Børne- og familiecenter

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

-1.030

184.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

PPR

-101.800

87.998.407

-12.339.900

78.191.900

-5.583.700

1.265.657

3901010001

9.271.695

-1.228.066

8.389.600

-913.900

385.400

032204

9.271.695

-1.228.066

8.389.600

-913.900

385.400

7.791.556

-35.242

6.921.800

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

6.000

-40.000

887.021

907.100

343.500

-30.000

13.990

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

269.268

345.700

71.900

Rådgivning, konsulentydelser og revision

122.382

90.000

-20.000

17.140

15.000

20.000

164.339

150.000

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder To-sproget konsulent Fælles formål

-1.192.824 67.049

429.700

-282.600

052510

67.049

429.700

-282.600

67.049

324.700

-282.600

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Kommunal sundhedstjeneste

-913.900

3901010002

Personale

Sundhedspleje

105.000 3901010003

3.860.943

-664.657

3.232.000

575.800

046289

3.860.943

-664.657

3.232.000

575.800

3.809.019

-104.657

3.195.000

272.400

5.000

Personale Forsikringer

3.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

27.958

17.000

Rådgivning, konsulentydelser og revision

6.556

20.000

Møder, rejser og repræsentation

4.767

Administrationsudgifter

9.444

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-560.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud Administration BFC Det specialiserede børneområde

Indtægter

337.625

Leasingudgifter

Børnehaver

-9.600

052513

43.967

Børnehaven Solstrålen

Udgifter 1.900

118.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Børnehaver

Indtægter

50.400

412.929

Forsikringer

Børnehuset Gylling

Udgifter

3204110001

Personale

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

298.400 3901010004

7.335.916

-126.750

6.632.100

285.022

064558

7.335.916

-126.750

6.632.100

285.022

177.300

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Personale

7.265.235

Forsikringer

Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

10.000 -4.600

052516

567.715

-10.315

566.000

-4.600

529.200

-4.600

550.114 400 15.222

-10.315

70 3901010006

1.949.535

1.952.400

-31.900

052821

1.949.535

1.952.400

-31.900

1.908.021

1.917.300

-31.900

Forsikringer

1.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation

522

5.100

39.212

30.000

179 3901010007

2.769.272

-126.136

2.444.000

-18.500

052821

2.769.272

-126.136

2.444.000

-18.500

2.616.074

-126.136

2.251.800

-18.500

Personale Forsikringer

2.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer

105.563

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

177.200

7.402

Rådgivning, konsulentydelser og revision

37.152

Møder, rejser og repræsentation

15.000

535

Administrationsudgifter

247 3901010009

-590.300

-1.778.765

032204

-590.300

-1.778.765

Budgetpuljer og overførte over/underskud Underv. normalskole Folkeskoler

-590.300 3.193.219

-2.083.960

2.946.500

-2.194.900

114.600

032201

3.077.749

-2.083.960

2.744.200

-2.194.900

116.400

-2.083.960

2.744.200

-2.194.900

116.400

777.154

Forsikringer

1.200

Betaling til/fra andre off. myndigheder

2.299.395 032203

Personale Betaling til/fra andre off. myndigheder Underv.specialskoler Specialundervisning i regionale tilbud

115.470

202.300

-1.800

11.858

202.300

-1.800

103.612 3901020002 032207

Betaling til/fra andre off. myndigheder Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

032208

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

7.719.556

-743.414

488.300

406.494

488.300

7.297.698

-743.414

6.751.225

032210

032216

-1.477.200

26.900

5.876.600

-1.200.000 -1.158.900

-277.200

26.900

47.400 47.400

033046

15.364

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

231.000

-1.300

145.000

-1.300

86.000

Indkomstoverførsler til personer

15.364 3901020003

Personale

-1.158.900

29.100

Personale

Skolefritidsordninger

26.900

29.100

Betaling til/fra andre off. myndigheder

SFO

-1.478.500

975.400

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

8.052.000

-1.158.900

1.200.000 -743.414

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

8.847.800

406.494

546.473

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Bidrag til statslige og private skoler

-1.778.765

3901020001

Personale

Syge- og hjemmeundervisning

36.800

1.909

Personale

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

5.000 30.000

566.000

Administrationsudgifter

Budgetregulering

Indtægter

285.022

-10.315

Møder, rejser og repræsentation

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

2.540 56.311 3.830

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Hjemmehos'er

6.587.100

Udgifter

567.715

Forsikringer

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Indtægter

3901010005

Personale

Familieterapeuter

-126.750

Udgifter

8.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

SSP

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

032205

3.793.028

-389.501

4.466.600

70.447

105.104

650.500

70.447

Betaling til/fra andre off. myndigheder

105.104

-541.600

-891.300 -728.700

150.400

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

032208

3.722.581

3.098.496

3.816.100

-541.600

-162.600

150.400

-494.605

3.318.000

-541.600

-162.600

150.400

3901020005

5.354.317

-4.485.955

627.000

032208

5.354.317

-4.485.955

627.000

5.354.317

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-4.485.955

627.000

3901020006

2.934.399

-107.279

1.200.000

032208

2.934.399

-107.279

1.200.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.957.213

Indkomstoverførsler til personer

Fælles formål

1.200.000

2.666

Betaling til/fra andre off. myndigheder Børnepasning

974.519

-107.279

3901030001

528.944

1.441.600

-851.100

052510

143.200

953.300

-851.100

Personale

14.700

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

53.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud Særlige dagtilbud og særlige klubber

052517

Betaling til/fra andre off. myndigheder SL: Forebyg. foranstalt. og anbring. Indtægter fra den centrale refusionsordning

90.200

938.600

385.744

488.300

385.744 3901040001

28.484.499

052207

Statsrefusion Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

052820

Personale

9.901.373

31.730.600

399.250

Rådgivning, konsulentydelser og revision

-970.126

-703.800

-970.126

-703.800

406.799

9.733.000 5.120.000

-84.216

2.499.462

Brugerbetalinger

58.900

497.171 -6.155

052821

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision

8.582.824

-462.075

-55.900 8.961.700

42.600

3.178.669

3.486.200

-31.400

352.315

301.700

41.000

36.005

Møder, rejser og repræsentation

Administrationsudgifter

319

Indkomstoverførsler til personer

3.231.680

Betaling til/fra andre off. myndigheder

1.783.772

Statsrefusion

2.956.100 317.472

2.217.700

33.000

-771.232

Brugerbetalinger

-8.315 052823

Betaling til/fra andre off. myndigheder

9.201.107

-277.380

11.660.000

9.201.107

-277.380

11.660.000

Brugerbetalinger

-14.700

052824

672.437

825.900

672.437 053540

75.880

Personale

19.413

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

19.773

Rådgivning, konsulentydelser og revision

825.900 -9.182

550.000

1.136

Indkomstoverførsler til personer

5.793

Betaling til/fra andre off. myndigheder

29.765 053842

25.754 25.754

550.000

-9.182

2.772.600 2.772.600

-14.700

Betaling til/fra andre off. myndigheder

599.900

4.554.100

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10

599.900

2.535.013

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

-55.900

3.415.100

4.500

Indkomstoverførsler til personer

Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge

-774.400

9.636

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Døgninstitutioner for børn og unge

-851.100

488.300 -1.311.964

4.453.512

Forsikringer

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Indtægter

-728.700

498.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

Udgifter

-494.605

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Transport - specialskoler

Indtægter

624.085

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

Udgifter 650.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Underv. Intern Skole private opholdssted

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

053853

Indkomstoverførsler til personer Serviceloven private opholdssteder Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

-1.061.903

5.703.300

052820

5.693.573

-1.061.903

5.703.300

-1.061.903

5.703.300

12.177

32.817 5.022.673 052821

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

70.954

Indkomstoverførsler til personer

11.972

Betaling til/fra andre off. myndigheder

2.324.065 052823

Betaling til/fra andre off. myndigheder

1.786.518 1.786.518

053540

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

155.782 3.393

Rådgivning, konsulentydelser og revision

152.389

Sundhed

Personale

2.532.445 125.454

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Kommunal tandpleje

8.386.488

-288.766

8.836.700

-284.700

-1.090.000

69.800

3601000001

8.386.488

-288.766

8.836.700

-284.700

-1.090.000

69.800

046285

8.386.488

-288.766

8.836.700

-284.700

-1.090.000

69.800

6.458.274

-49.935

6.828.200

Forsikringer

9.844

Bygninger, grunde og udenomsarealer

5.576

5.200

547.120

526.500

Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder

Indtægter

625.906

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Tandpleje

Udgifter

25.125

Indkomstoverførsler til personer

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Indtægter

25.125

10.168.318

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Døgninstitutioner for børn og unge

Udgifter

3901040002

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

1.053.143

-8.100

-59.450

91.103 221.428

Brugerbetalinger

-47.141

1.093.700

127.900

-10.400

-23.000

294.200

-100.700

-120.200

-140.100 -7.900

20.000 -33.500

104.900

-132.239

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-139.800

62.800 7.000

-954.900

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Samlet resultat

399.645.052

Fritid, Bibliotek og Kultur Øv. Sociale formål Øvrige sociale formål

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter -54.043.364

Udgifter 383.687.300

Indtægter -38.736.800

210.300

29.800

5410000000

197.111

210.300

29.800

057299

197.111

210.300

29.800

197.111

210.300

Budgetpuljer og overførte over/underskud 200.389.483

986.400

046290

939.736

986.400

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

454.591

Betaling til/fra andre off. myndigheder

513.905

288.000

-865.600

053230

210.381

-875.720

288.000

-865.600

288.000

-865.600

6.500 -861.674

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

14.275

-14.046

Rådgivning, konsulentydelser og revision

24.363 5610050001

38.727

-79.938

1.809.700

-66.700

-1.300.000

053232

38.727

-79.938

1.809.700

-66.700

-1.300.000

-12.871

559.700

-4.900

-50.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision

38.727

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-67.067

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-61.800 1.250.000

-1.250.000

5610200101

541.583

-111.111

417.150

053232

541.583

-111.111

417.150

4.155.794

-111.111

-750

Personale Forsikringer

44.406

Bygninger, grunde og udenomsarealer

58.724

Leasingudgifter

387.919

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

664.170

Rådgivning, konsulentydelser og revision

11.525

Møder, rejser og repræsentation

5.779

Administrationsudgifter

121.725

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-4.908.458

Budgetpuljer og overførte over/underskud Ledelse/administ. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

417.900 5610200102

-158.048

-231.359

053232

-158.048

-231.359

Personale

-221.788

Leasingudgifter

1.004

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

36.205

Brugerbetalinger

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-195.257 5610200103

13.356

053232

13.356

Personale

1.208

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Distrikt 2 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

12.148 5610200104

1.194.169

053232

1.194.169

Personale

10.303.451

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Distrikt 3 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-9.109.281 5610200105

-26.706

134.042

053232

-26.706

134.042

5610200106

963.761

129.500

-129.500

053232

963.761

129.500

-129.500

8.422.187

129.500

-129.500

Personale Distrikt 4 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

1.760 -11.331

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Distrikt 1

-767.141

90.327

74.916

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-5.010.127

429.400 -875.720

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Fællesudg. F.valg

332.958

557.000

210.381

Forsikringer

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-16.646.000

5610010001

Personale

Fælles udg. og indt.

197.557.000

939.736

-28.760

Ældreboliger

-25.155.821

5510040001

Indkomstoverførsler til personer

Ældreboliger

Indtægter

29.800

Ældreområdet

Andre sundhedsudgifter

-3.300.538

197.111

Kommunale tilskud og overførsler

Andre sundhedsudg

Udgifter

-26.706

-7.458.426

134.042

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Døgnplejen aften Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5610200108

1.243.899

053232

1.243.899

Personale

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5610200109

350.973

053232

350.973

Udgifter

Indtægter

1.354.243

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Indtægter

-7.492.735

Personale

Plejeboliger adm. dr

Udgifter

8.736.634

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Døgnplejen, nat

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

-1.003.270 5610200201

176.892

2.618.300

-94.300

-2.618.300

94.300

053232

176.892

2.618.300

-94.300

-2.618.300

94.300

-56.200

-1.594.600

Forsikringer

176.892

Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

372.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.594.600

Møder, rejser og repræsentation

192.100

Administrationsudgifter

459.500

Brugerbetalinger Stenslundcentret Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-2.727.204

1.186.800

-618.000

053232

3.231.757

-2.727.204

1.186.800

-618.000

22.583.036

2.296.350

-2.727.204

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% 5610200203

5.161.956

-7.479.723

1.450.500

-4.198.100

053230

2.547.810

-5.664.962

1.450.500

-4.198.100

376.043

-436.872

Forsikringer

21.379

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-5.091.840

987.100

9.915

-136.250

332.200

140.550

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

394.313 053232

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter

2.614.146

110.000

-1.814.761

59.346

1.225.400

50.000

-1.814.761 -24.041.629 5610200204

-143.733

-900

053233

-143.733

-900

Forsikringer

-3.252

Bygninger, grunde og udenomsarealer

-900

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-140.481 5610200205

698.800

-698.800

053232

698.800

-698.800

Budgetpuljer og overførte over/underskud 5610200301

5.394.759

-75.219

046288

Personale

053232

5.394.759

-75.219

4.951.422

7.319.400

-2.831.900

6.502.500

-1.282.500

137.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-698.800 -2.831.900

34.200

Forsikringer

Administrationsudgifter

698.800 7.353.600 34.200

Personale Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

109.346

198

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Sundhedsfremme og forebyggelse

-4.198.100

25.430.177

Brugerbetalinger

Ledelse og adm.

109.346

21.200

1.605.610

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-618.000

-21.655.610

Personale

Servicearealer, vedl

618.000

401

Brugerbetalinger

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

568.800

7.579

Administrationsudgifter

Ålykkecentret

38.100

3.231.757

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-459.500

5610200202

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Ældreboliger

56.200

-192.100

-38.100

Personale

Bronzealdervej

-372.100

-75.219

679.900

-679.900

38.696 404.641

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-869.500

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter So.Su elever Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5610200302

99.085

-579.269

053232

99.085

-579.269

-17.283

-267.501

Personale Bygninger, grunde og udenomsarealer

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

2.639.600

-523.700

053232

2.119.244

2.639.600

-523.700

2.119.244

2.639.600

-523.700

5610200304

1.209.237

-236.816

300.000

-2.700

053232

1.209.237

-236.816

300.000

-2.700

13.119.757

-167.349

300.000

-2.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-29.667

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-39.800

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-11.910.519 5610200305

244.973

187.119

053232

244.973

187.119

244.973

187.119

Personale Dist.terapeuter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5610200307

810.415

053232

810.415

Personale Kort-tids pl. Ålykke Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

810.415 5610200308

6.308.106

-124.572

5.636.300

-50.700

053232

6.308.106

-124.572

5.636.300

-50.700

5.636.300

-50.700

Personale

6.240.164

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

67.943

Brugerbetalinger Pedeller Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-124.572 5610200309

2.202.773

1.666.200

185.000

053232

2.202.773

1.666.200

185.000

2.636.344

1.666.200

185.000

Personale Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Daghjem Forebyggende indsats for ældre og handicappede

-433.571 5610200401

2.228.706

-63.678

2.299.600

-219.900

053233

2.228.706

-63.678

2.299.600

-219.900

2.236.000

-219.900

Personale

2.206.225

Forsikringer

10.150

Bygninger, grunde og udenomsarealer

22.530

Leasingudgifter

7.870

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

19.044

Administrationsudgifter

-63.678

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

-39.627 5610200501

100.830

-236.813

053233

100.830

-236.813

Bygninger, grunde og udenomsarealer

562

Leasingudgifter

898

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

77.890

Administrationsudgifter

21.480

Brugerbetalinger Fællesudgifter

63.600

2.514

Brugerbetalinger

Aktivitetshuset

Indtægter

116.368 2.119.244

Personale

Vikarkorps

Tillægsbevillinger Udgifter

5610200303

Personale Sygeplejersker

Indtægter

-244.867

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Udgifter

-66.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Elever

Budget

Indtægter

-236.813 5610200601

6.394.675

136.245

11.933.716

-150.000

053232

6.408.245

136.245

5.576.716

-150.000

1.569.892

-436.872

-10.125

24.819

-39.848

Bygninger, grunde og udenomsarealer

1.464.049

462.147

Leasingudgifter

1.148.316

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.518.022

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Forsikringer

Rådgivning, konsulentydelser og revision

50.900

Møder, rejser og repræsentation

41.255

255.225

50.000

-50.000

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Administrationsudgifter

383.444

Brugerbetalinger

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter

-100.000

-792.451

Budgetpuljer og overførte over/underskud

5.536.841 053234

-13.569

6.357.000

Personale

1.410.000

Forsikringer

100.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

1.431

1.627.000

Leasingudgifter

750.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.310.000

Møder, rejser og repræsentation

30.000

Administrationsudgifter

330.000

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Ølykkecentret Plejehjem og beskyttede boliger

-15.000

-200.000

5610200701

47.468

88.400

-14.600

053234

47.468

88.400

-14.600

14.600

-14.600

Personale Forsikringer

9.152

Bygninger, grunde og udenomsarealer

30.190

49.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

5.333

12.200

Administrationsudgifter

2.792

Kommunal genoptrænin Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

45.629

-42.255

748.700

27.000

046282

45.629

-42.255

748.700

27.000

4.760.492

-16.085

35.200

Forsikringer

3.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer

486.793

Leasingudgifter

80.231

Rådgivning, konsulentydelser og revision

12.030

Møder, rejser og repræsentation

172.000

-26.170

411.500

-145.000

-2.253.753

61.828.600

-761.100

-8.626.900

-1.689.000

61.828.600

-761.100

-8.626.900

-1.689.000

153.000

-1.689.000

573

Administrationsudgifter

11.871

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-5.310.362 5610300101

52.945.272

052207

196.560

Statsrefusion Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

302.000

300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Indtægter fra den centrale refusionsordning

12.200

5610200800

Personale

Pers/pr. hjælp

196.560 053232

Personale

52.642.252

-2.450.313

798.251

Bygninger, grunde og udenomsarealer

92.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

51.246.883

Rådgivning, konsulentydelser og revision

13.610

Møder, rejser og repræsentation

1.975

Administrationsudgifter

42.984

Indkomstoverførsler til personer

2.763

Betaling til/fra andre off. myndigheder

535.786

-2.450.313

Budgetpuljer og overførte over/underskud Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

053235

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

242 62.315.338

-955.399

59.889.800

2.041.400

053232

62.315.338

-955.399

59.889.800

2.041.400

1.819.600

3.263.600

62.236.753

-955.399

Betaling til/fra andre off. myndigheder

43.100

78.585

Budgetpuljer og overførte over/underskud

58.027.100

-1.222.200

5610300301

12.413.528

10.315.100

1.707.100

053232

12.413.528

10.315.100

1.707.100

9.707.700

1.712.600

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

12.413.528

Budgetpuljer og overførte over/underskud Madservice

-8.779.900

5610300201

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-761.100

303.019

Personale

Sygepleje

688.900 61.046.800

302.777

Møder, rejser og repræsentation Plejehjemspladser

Indtægter

-4.000 -100.407

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Plejehjem og beskyttede boliger

Udgifter

5610300401

1.451.771

607.400

-5.500

9.696.800

-7.918.359

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

053232

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.451.771

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

9.696.800

5.548.059

053232

-1.424.883

-7.220.500

5.548.059

-1.424.883 -7.021.173

3.120.500

-3.198.600

2.431.323

-3.823.000

053232

5.814.392

-7.021.173

3.120.500

-3.198.600

2.431.323

-3.823.000

259.170 5.555.222

-7.021.173

3.120.500

-3.198.600

2.431.323

5610303001

11.101.321

-743.694

15.011.600

-370.600

-2.989.800

053235

11.101.321

-743.694

15.011.600

-370.600

-2.989.800

-5.000

13.415.300

-370.600

-2.976.000

2.027 10.918.658 58.750

Administrationsudgifter

2.508

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

60.800

Betaling til/fra andre off. myndigheder

119.378

Brugerbetalinger

-255.459 -483.235

Budgetpuljer og overførte over/underskud

1.535.500

-13.800

5610305001

1.103.982

516.700

587.336

053237

1.103.982

516.700

587.336

82.953

516.700

295.300

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.024.358

Administrationsudgifter

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

292.036

-3.328 5610305501

1.444.996

-5.000

1.136.200

-5.600

053540

1.444.996

-5.000

1.136.200

-5.600

633.600

-5.600

Personale

411.590

Forsikringer

700

Bygninger, grunde og udenomsarealer

5.109

Leasingudgifter

26.700

72.031

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

454.606

-5.000

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Sekretariat og forvaltninger

29.900 36.700

Administrationsudgifter

Adm. visitation

3.213

34.100

497.747

375.200

5610306001

9.064.052

-23.587

7.255.400

1.233.800

064551

9.064.052

-23.587

7.255.400

1.233.800

6.491.700

1.233.800

Personale

7.601.081

Forsikringer

12.802

Bygninger, grunde og udenomsarealer

1.013

2.390

Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

46.299

26.000

1.080.316

519.400

Rådgivning, konsulentydelser og revision

37.500

Møder, rejser og repræsentation

58.840

46.000

223.617

172.300

Administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder

Administrationsbygninger

1.100 5610307001

1.790.228

202.200

610.000

064550

1.790.228

202.200

610.000

202.200

610.000

Personale

3.458

Bygninger, grunde og udenomsarealer

865.650

Leasingudgifter

964

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

920.097

Administrationsudgifter

Voksne handicappede Ungdomsudd for unge Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-24.600

108

Specielle artskonti VitaPark

5.548.059

5.814.392

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Adm hjælpemidler

-7.220.500

5610301001

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning

-7.918.359 -7.220.500

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Pasning af døende

-7.918.359

-1.424.883

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

Indtægter

5610300501

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Hjælpemi, boligindr

Udgifter

14.732

Brugerbetalinger Betaling oph.andre k

Indtægter

9.696.800

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Udgifter

1.437.040

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Brugerbetalinger

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

117.122.871

-28.433.627

107.360.100

1.035.989

1.100.099

5431000000

1.270.467

-57.523

942.300

322.000

-54.000

033046

1.270.467

-57.523

942.300

322.000

-54.000

942.300

322.000

346.216

-22.032.500

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Rådgivning, konsulentydelser og revision

-57.523 -5.672

539.200

101.000

032217

580.397

-5.672

539.200

101.000

5.000

18.000

43.826

5431200000

536.571

-5.672

534.200

3.716.881

-1.804.129

4.064.100

052207

Statsrefusion Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

052820

3.716.881

Personale

649.917

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

120.136

Rådgivning, konsulentydelser og revision

861.142

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

310.289

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

1.772.655 5431210000

695.212

052820

695.212

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

78.000

-104.355

-78.300

78.000

-1.699.774

4.064.100

-1.261.000

439.900

-301.000

-166.928

2.511.400

-237.000

1.112.800

-723.000

-1.532.846

-113.429

517.300

30.300

052821

551.155

-113.429

517.300

30.300

517.300

30.300

223.528

Indkomstoverførsler til personer

59.369

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-108.949

Brugerbetalinger

-4.480 5431500000

5.233.395

-70.188

4.959.400

-50.000

504.600

053232

5.233.395

-70.188

4.959.400

-50.000

504.600

Personale

3.437.605

Forsikringer

1.423.214

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-70.188 7.887.700

-1.139.400

-1.643.463

-142.000

053233

3.435.828

-1.182.112

7.887.700

-1.139.400

-1.643.463

-142.000

646.679

580.500

48.800

1.837.525

4.443.300

-631.000

951.624

Brugerbetalinger

-1.164.775

5431610000

2.636.959

053233

2.636.959

161.992

169.700

053540

161.992

27.000 -1.028.263

169.700

48.426

Betaling til/fra andre off. myndigheder

113.566

169.700

5431800000

939.375

-519.634

700.000

-350.000

305.000

-153.000

053842

939.375

-519.634

700.000

-350.000

305.000

-153.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

5.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

939.375

Statsrefusion

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-169.000

23.564 5431700000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10

-33.000

-35.000

2.613.395

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Privat botilbud soc.

-1.104.400

1.950.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10

913.500

-17.337

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Botilbud 05.42

-50.000

-1.182.112

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

832.000

3.435.828

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Rådg. Og rådg.inst

503.000

5431600000

Personale

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

-327.400

367.176

Brugerbetalinger

Privat forebyg. ældr

4.456.400

5.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

-78.300

551.155

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Forebyg. Ældre

-104.355

5431300000

268.258

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

78.000

689.672

Personale

Pl./oms. Ældre/hand.

-1.261.000

5.540

Betaling til/fra andre off. myndigheder Forebyg. Foran18-22

83.000 -78.300

2.743

Indkomstoverførsler til personer

Priv ophold 18-22

Indtægter

-54.000

580.397

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Udgifter

5431100000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Plfam/oph.st. 18-22

Indtægter

891.851

Brugerbetalinger

Specialpædagogisk bistand til voksne

Udgifter

32.400

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Sppæd. Bist. Voksne

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

695.000 -519.634

5431810000

74.139

053842

74.139 74.139

305.000 -350.000

-153.000

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Alkhjem og behhjem Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh

1.386.200

-35.000

053844

1.341.012

-78.720

1.386.200

-35.000

-78.720

1.386.200

-35.000

5431900001

149.098

700.000

-548.000

053844

149.098

700.000

-548.000

149.098 -11.841

1.508.800

-60.000

50.000

30.000

053845

1.563.829

-11.841

1.508.800

-60.000

50.000

30.000

5.474

1.508.800

235.426 -121.096 1.449.499

Brugerbetalinger

-17.315 1.000.000

-50.000

053845

908.196

1.000.000

-50.000

7.326

1.000.000

-50.000

900.871 5432100000

25.573.270

052207

Statsrefusion 053850

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder

25.573.270

-4.191.889

24.344.000

-3.885.900 -761.600

-207.000

-1.319.704

-761.600

-207.000

-2.872.185

24.344.000

-3.124.300

575.600

573.600

23.768.400

1.778.000

-2.872.185

-3.124.300

-1.000.000 1.956.349

1.251.000

053850

1.956.349

1.251.000

1.956.349 5432200000

4.209.643

052207

053852

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder

4.209.643

1.251.000 -366.021

5.604.300

-257.000 -167.000

83.000

-270.755

-167.000

83.000

-95.266

5.604.300

-90.000

52.600

12.500

2.864.600

-2.632.000

2.687.100 -95.266

602.000 -90.000 -145.800

5432210000

2.497.124

-976.828

4.083.600

-1.182.800

-1.619.000

199.000

053852

2.497.124

-976.828

4.083.600

-1.182.800

-1.619.000

199.000

2.497.124

-651.214

4.083.600

-687.500

-1.619.000

Brugerbetalinger

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

-325.614

-495.300

7.875.500

-4.991

5.577.300

-40.000

1.373.000

25.000

053852

7.875.500

-4.991

5.577.300

-40.000

1.373.000

25.000

7.875.500

Brugerbetalinger

5.577.300 -4.991

2.817.000 -40.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

5432300000

60.229

27.000

053853

60.229

27.000

60.229

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

25.000 -1.444.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Leds Pers.neds.ftev.

46.000 153.000

5432210001

Betaling til/fra andre off. myndigheder

St.kt.pers.sindslid.

-2.163.300

49.917

3.912.455

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Andre priv. opholds.

83.000

-270.755

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

-2.163.300

247.270

Brugerbetalinger

Tornsbjerggård og Ha

252.000

5432110000

Statsrefusion Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

252.000

-3.600

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Indtægter fra den centrale refusionsordning

1.348.000

781.133

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Botilbud midlert.

45.000

-1.319.704

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

1.348.000

24.792.137

Statsrefusion

Private læng.var. bo

30.000

908.196

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

50.000 -60.000

5432010000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Indtægter fra den centrale refusionsordning

-548.000

1.563.829

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Botilb. Længerevar.

700.000

5432000000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh

Indtægter

62.702 1.278.310

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Privat narkobeh.

Udgifter

-78.720

Betaling til/fra andre off. myndigheder Narkobehandling mv.

Indtægter

1.341.012

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede

Udgifter

5431900000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Privat Alkoh-/beh.hj

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

27.000 5432300001

717.279

-53.040

992.000

-74.900

-5.600

22.000

053853

717.279

-53.040

992.000

-74.900

-5.600

22.000

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Personale

382.016

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

169.808

Betaling til/fra andre off. myndigheder

165.456

Kt.pers døvblinde Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

Indtægter

513.000 216.700 -53.040

262.300

-74.900

053853

96.688

55.000

-51.500

-292

50.000

-51.500

96.980

5.000

5432400000

977.406

-39.824

482.100

-55.200

592.500

053858

977.406

-39.824

482.100

-55.200

592.500

Betaling til/fra andre off. myndigheder

715.454

-243.900 -39.824

726.000

49.600 3.745.580

3.674.500

47.000

053859

3.745.580

3.674.500

47.000

178.780

120.000

50.000

3.566.799

3.554.500

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

1.032.288

-148.764

1.031.600

-147.800

053859

1.032.288

-148.764

1.031.600

-147.800

1.032.288

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

-148.764 174.700

-13.000

053859

189.393

174.700

-13.000

189.393

174.700

24.215

-13.161.357

586.900

-13.321.300

-587.000

206.000

053850

24.215

-4.487.396

586.900

-4.646.000

-587.000

170.000

24.215

053852

Betaling til/fra andre off. myndigheder 053858

Betaling til/fra andre off. myndigheder Botilb. Længerevar. Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

586.900 -4.646.000

-5.890.271

-5.864.000

-5.890.271

-5.864.000

-2.783.690

-2.811.300

-2.783.690

-2.811.300

36.000

6.504.000

-667.700

-404.772

667.700

053850

6.484.436

-751.062

6.504.000

-667.700

-404.772

667.700

5.654.264

-15.704

5.992.100

11.883

-10.449

238.121

-245.375

Leasingudgifter

-517.100

135.000

1.931

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

558.476

Møder, rejser og repræsentation

-479.534

527.900

-667.700

-527.900

19.226

15.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-16.000

490.228

5440200000

13.350.763

-1.123.431

10.753.100

2.280.693

93.399

053852

13.350.763

-1.123.431

10.753.100

2.280.693

93.399

12.720.937

-33.713

8.481.800

4.551.993

-1.089.718

2.344.400

-2.344.400

-73.100

73.100

-1.759.307

6.068.900

-1.010.500

Personale Forsikringer

17.381

Bygninger, grunde og udenomsarealer

208.916

Leasingudgifter

2.789

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

345.051

Møder, rejser og repræsentation

1.462

Administrationsudgifter

54.227

Budgetpuljer og overførte over/underskud 5440300000

332.340

Personale

90.396

332.340

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

19.563

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

033046

8.295.287 109.959

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

667.700

533

Administrationsudgifter

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

36.000

-751.062

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Beskyttet beskæf.

170.000

6.484.436

Forsikringer

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

-587.000

-4.487.396

5440100000

Personale

Botilb. Midlertidig

-13.000

5432600000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

-147.800

189.393

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

1.031.600

5432510001

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Soc.Serv. - Fabos

-3.000

5432510000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

And priv. akt. sam.

160.000

5432500000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Tornsbjerggård og Ha

22.000

382.900 -55.200

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

-63.000 -51.500

261.952

Indtægter

57.400

55.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Akt./samværstilbud

Udgifter

96.688

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

Udgifter

5432300002

Personale

Beskyttet beskæft.

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

053858

8.185.328

-1.759.307

6.068.900

-1.342.840

6.272.154

-228.053

4.609.100

-705.100

33.772

-4.485 -900

667.960

615.514 73.720

100

93.399

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.149.432

Møder, rejser og repræsentation

Ældreboliger

-180.220

053858

-180.220 -180.220

5440400000

209.452

-742.659

172.600

-676.900

-500

053230

209.452

-742.659

172.600

-676.900

-500

Forsikringer

60.277

52.000

3.683

7.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer

97.882

-732.320

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

24.747

-10.339

Rådgivning, konsulentydelser og revision

22.863

Administrationsudgifter

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

046282

5.787.336

-228.607

907.282

11.800

-20.800

4.051.700

907.282

4.908.324

3.503.900

568.282

19.156

-300

399.714

224.300

11.800 -20.800 053233

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

5.775.536

-207.807

66.396

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

333.869

Administrationsudgifter

56.000 -207.807

48.078

-11.200 10.669.689

-698.222

8.829.100

-45.300

1.289.249

053233

9.885.338

-509.835

8.829.100

-45.300

1.301.249

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

9.201.262

8.700.000

23.414

-34.200

94.526

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

495.625

Rådgivning, konsulentydelser og revision

65.500 -237.913

52.939

Brugerbetalinger

55.900

-28.400 053858

Personale

784.351

-12.000 -12.000

19.718

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

100.972

Møder, rejser og repræsentation

-188.387

Administrationsudgifter

9.668 5444100001

113.009

-164.158

053858

113.009

-164.158

Personale

Bygninger, grunde og udenomsarealer

2.447

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

110.169

Møder, rejser og repræsentation

-164.158

109

Administrationsudgifter

244

Sundhed

79.195.211

76.986.300

643.800

5510010001

68.637.668

66.710.800

-305.700

046281

68.637.668

66.710.800

-305.700

68.637.668

66.072.200

332.900

638.600

-638.600

Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

353.200

700

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Komm. Genoptr.

-188.387

653.216

Forsikringer

Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet

-45.300

-271.922

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Aktivitetsbes. medf.

70.300

6.059

Administrationsudgifter

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

948.049

11.513

Møder, rejser og repræsentation

Pakhuset - skatmoms

339.000

5444100000

Personale

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

232.800 46.200

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

-676.900

4.051.700

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Hjælp efter §85 i SL

87.200

-500

26.100 5442100000

Personale

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

-1.345.700

40.000

5440300001

Personale

Hjælp efter §85 i SL

1.460.700

Udgifter

-187.187

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Fabos, boliger Lunde

Indtægter

39.245

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

-1.339.581

Udgifter

1.491

Administrationsudgifter

Beskyttet beskæftige

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

-76.257

5510020001

838.098

931.900

299.000

046282

838.098

931.900

299.000

101

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder

838.098

Sundhedsfremme og forebyggelse

399.700

-1.000

374.700

570.200

046288

533.572

-1.602

374.700

570.200

526.527

-1.602

-55.300

985 6.059

Budgetpuljer og overførte over/underskud

430.000 5510040001

543.532

398.300

046290

543.532

398.300

502.971

5.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision

12.827

392.500

5510050001

3.926.893

3.865.200

-300

046284

3.926.893

3.865.200

-300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

3.882.873

Betaling til/fra andre off. myndigheder

44.020

3.834.800

Budgetpuljer og overførte over/underskud Genoptræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

30.400

-300

5610300601

4.715.448

-74.655

4.705.400

80.600

046282

4.715.448

-74.655

4.705.400

80.600

4.102.800

83.100

555.462

-5.479

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter

4.159.677

-69.175

Budgetpuljer og overførte over/underskud

277.400 -252.666

1.573.600

-58.300

5310000000

211.142

-183.040

116.500

-58.300

002511

211.142

-183.040

116.500

-58.300

-152.179

116.500

Bygninger, grunde og udenomsarealer

4.336

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

206.806

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-58.300

Statsrefusion Driftssik. Boligbyg. Driftssikring af boligbyggeri

-30.861 5330000000

797.553

647.800

002518

797.553

647.800

797.553

647.800

5410000000

298.803

339.600

057299

298.803

339.600

10.083

225.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øv. Sociale formål Øvrige sociale formål Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter

230.520

Kommunale tilskud og overførsler Ældreboliger

58.200

114.300

5610010001

821.646

-69.625

469.700

053230

821.646

-69.625

469.700

795.982

-69.625

397.800

611.233

-124.994

5310000000

611.233

-124.994

002511

611.233

-124.994

-1.967

-123.561

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

475.555

-1.433

Indkomstoverførsler til personer

137.645

Ældreboliger Bygninger, grunde og udenomsarealer

25.664

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder

71.900

Arbejdsmarked Beboelse Beboelse Bygninger, grunde og udenomsarealer

-2.500

2.129.144

Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn

Beboelse

325.200

309

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Beboelse

570.200

27.734

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

300.000

-1.602

Administrationsudgifter

Vederlagsfri fys.

Udgifter

533.572

Møder, rejser og repræsentation

Andre sundhedsudgifter

Indtægter

5510030001

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Andre sundhedsudg

Udgifter 532.200

Budgetpuljer og overførte over/underskud Sundhedsfr./forebyg.

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

102

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Økonomiudvalget Regnskab Udgifter Samlet resultat Redningsberedskab Redningsb. skatmoms

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter

141.210.539

-22.384.861

160.053.200

-13.128.200

-16.990.901

5.166.488

-1.718.249

5.401.300

-1.529.300

552.900

1800000000

-919.912

-1.015.500

005895

-919.912

-1.015.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-268.969

-190.100

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-650.942

Redningsberedskab

Redningsberedskabet Redningsberedskab

5.166.488

-798.337

5.401.300

-513.800

552.900

005895

5.166.488

-798.337

5.401.300

-513.800

552.900

3.939.602

3.657.800

Forsikringer

117.688

137.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

198.458

183.100

Leasingudgifter

36.889

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

801.926

Møder, rejser og repræsentation

42.346

Administrationsudgifter

29.578

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-32.200

55.000 -800.026

1.301.300

-513.800

13.100 54.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud

585.100 117.151.602

-6.790.760

413.916

192.600

022201

40.167

81.300

064240

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

81.300

373.749

111.300

427.855

291.828

115.300

150.000

71.507

88.000 -92.000

277.855

6402000001

4.042.254

-6.000

4.177.300

-27.000

064241

4.042.254

-6.000

4.177.300

-27.000

2.878.033

3.293.600

-27.000

389.686

402.800

Personale Tjenestemænd Forsikringer

11.188

Leasingudgifter

37.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

11.893

62.600

Møder, rejser og repræsentation

528.438

418.300

Administrationsudgifter

186.014

Brugerbetalinger

Kommissioner, råd og nævn

-6.000 6403000001

198.455

-10.506

124.300

-100

064242

198.455

-10.506

124.300

-100

97.400

-100

Personale

100.326

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

59.487

Møder, rejser og repræsentation

18.869

Administrationsudgifter

19.773

Hovedkonto 3 Kommissioner, råd og nævn

6403000004

2.500

064242

2.500

Møder, rejser og repræsentation Hovedkonto 5 Kommissioner, råd og nævn

427.855

40.167

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Kommissioner, råd, n

-17.779.148

5.415

Kommunale tilskud og overførsler

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

-2.979.400

5.000

Administrationsudgifter

byråd

141.118.800

6401000001

Rådgivning, konsulentydelser og revision Fælles formål

-9.156 26.900 -1.350

2.500 6403000005

790

064242

790

Personale

790

Fælles formål

6404000001

11.251

Valg m.v.

064243

11.251

Personale

6.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.566

Administrationsudgifter

3.085

Kommunalvalg

6404000003

559.424

325.000

-2.900

Valg m.v.

064243

559.424

325.000

-2.900

16.491

325.000

-2.900

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

489.698

Møder, rejser og repræsentation

8.226

Administrationsudgifter adm.bygninger Administrationsbygninger

45.009 6501001001

2.184.926

-3.009

2.065.500

-16.850

064550

2.184.926

-3.009

2.065.500

-16.850

2.065.500

-16.850

Forsikringer

27.276

Bygninger, grunde og udenomsarealer

1.775.735

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

378.728

Rådgivning, konsulentydelser og revision administration

841.925

1.689

Byråd og administration

Fælles formål

Indtægter

-825.400

1800000001

Personale

Fælles formål

Udgifter

3.188 6502001001

-23.118

103

-3.009

-141.575

Regnskabsoversigt - drift Økonomiudvalget Regnskab Udgifter Sekretariat og forvaltninger

064551

Personale Kantinen Sekretariat og forvaltninger

Miljøbeskyttelse

Sekretariat og forvaltninger

-564

064551

-564

23.118

064555

23.118 23.118 95.618.642

-5.598.008

87.597.200

-1.459.500

5.221.356

-141.575

064551

45.675.457

-2.678.096

39.795.300

-871.400

3.047.027

-141.575

37.302.880

-488.287

30.547.400

3.750.487

58.425

709.862

Bygninger, grunde og udenomsarealer

1.129.300

1.928

Leasingudgifter

113.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.442.696

-873.102

2.302.700

Rådgivning, konsulentydelser og revision

1.925.176

-216.689

1.573.600

Møder, rejser og repræsentation

1.025.285

Administrationsudgifter

1.675.340

Indkomstoverførsler til personer

-21.400

584.000

500.000 -473.852

3.044.600

516.073

-15.793

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-1.508

-584.259

Budgetpuljer og overførte over/underskud

71.755

Brugerbetalinger

180.000 -446.000

064552

21.627.114

-404.000 584.100

-29.678

28.024

Leasingudgifter

22.756.300

-1.576.460 -157.100

20.345.203

Administrationsudgifter

-29.678

196.896

19.215.700 504.500

601.374 -157.100

Budgetpuljer og overførte over/underskud

969.500 064553

Personale Leasingudgifter

13.280.793

-1.491.011

10.994.300

571.666

12.858.560

-812.395

10.994.300

571.666

993.219

941.900

-8.400

993.219

941.900

-8.400

1.697.558

1.542.700

53.800

1.695.625

1.542.700

53.800

300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

3.235

Rådgivning, konsulentydelser og revision

218.451

Møder, rejser og repræsentation

5.846

Administrationsudgifter

91.290

Indkomstoverførsler til personer

103.110

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-678.616 064554

Personale 064555

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

421

Møder, rejser og repræsentation

1.512 064556

Personale

5.386.556

4.998

Rådgivning, konsulentydelser og revision

8.520

Møder, rejser og repræsentation

6.193

Administrationsudgifter

41.436 064557

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-5.895

-1.386.388

-425.400

3.909.838

3.415.900

183.389

3.856.921

3.415.900

183.389

18.090 064559

Administrationsudgifter

3.043.135

3.203.000

3.043.135

Betaling til/fra andre off. myndigheder

3.203.000 064860

4.971

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-6.941

5.600

-5.600

-6.941

Administrationsudgifter

-197.000 -197.000

5.478

Administrationsudgifter

Kortmat. skatmoms

-425.400

4.942.200

28.527

Møder, rejser og repræsentation

Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

4.942.200

823

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark

-1.392.283

5.325.409

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Voksen-, ældre- og handicapområdet

1.570.874

3.036.100

1.056.991

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Byggesagsbehandling

30.000

-26.114

Personale

Miljøbeskyttelse

79.000

5.971

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Naturbeskyttelse

Indtægter

6511001001

Forsikringer

Jobcentre

Udgifter

-564 6505001001

Personale

Fælles IT og telefoni

Indtægter

-23.118 6502001003

Personale Administration Rådhu

Udgifter

-23.118

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Miljøbeskyttelse

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

4.971 6511001002

5.600

-5.600 -35.900

104

-200.000

Regnskabsoversigt - drift Økonomiudvalget Regnskab Udgifter Sekretariat og forvaltninger

Udgifter

064551

Sekretariat og forvaltninger

-35.900 1.210.261

-778.782

659.100

-714.200

437.800

064551

1.210.261

-778.782

659.100

-714.200

437.800

675.422

Bygninger, grunde og udenomsarealer

242.300

437.800

2.021

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

526.241

-778.782

416.800

Brugerbetalinger

-714.200

Specielle artskonti

Sekretariat og forvaltninger

6.576 6701000001

11.766.924

-299.722

45.977.800

-769.800

-31.719.900

064551

3.024.760

-299.722

2.835.100

-769.800

956.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.768.360

Rådgivning, konsulentydelser og revision

2.053.800

855.400

57.538

Administrationsudgifter

191.263

Indkomstoverførsler til personer

781.300

7.600

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-299.722

-769.800

Budgetpuljer og overførte over/underskud Fælles IT og telefoni

101.000 064552

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

72.118 72.118

Budgetpuljer og overførte over/underskud Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

064860

064866

-2.234.900

2.234.900

-2.234.900

064868

799.200

-799.200

799.200

-799.200

065270

27.545.700

-27.545.700

27.545.700

-27.545.700

8.698.600

-32.200

8.698.600

-32.200

1.208.900

-1.208.900

1.208.900

-1.208.900

065272

8.262.310

Personale

3.334.164

Tjenestemænd

4.928.155

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Interne forsikringspuljer

-8 065274

Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer Innovation og anvendelse af ny teknologi

-855.400

2.234.900

Budgetpuljer og overførte over/underskud Tjenestemandspension

855.400

407.735

Budgetpuljer og overførte over/underskud Løn- og barselspuljer

-855.400

407.735

Budgetpuljer og overførte over/underskud Udvikling af yder- og landdistriktsområder

2.655.400

1.800.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Innovation og anvendelse af ny teknologi

6701000003

572.480

-94.168

7.321.801

064866

-19.000

-94.168

2.145.456

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-94.168

Administrationsudgifter

-19.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud Løn- og barselspuljer

2.145.456 065270

Budgetpuljer og overførte over/underskud Interne forsikringspuljer

065274

Forsikringer

22.601

3.839.145

22.601

3.839.145

568.879

1.337.200

559.457

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

9.422

Budgetpuljer og overførte over/underskud LAG-Midler Udvikling af yder- og landdistriktsområder

1.337.200 6781000001

569.790

578.790

064868

569.790

578.790

Kommunale tilskud og overførsler

569.790

Budgetpuljer og overførte over/underskud Fakturaer vedr. løn Sekretariat og forvaltninger

578.790 9000000002

-9

064551

-9

Specielle artskonti

-9

Kollektiv trafik og havne Hou Havn, skatmoms Havne Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Udgifter

6511001003

Personale

forv.u. overf.adg.

Indtægter -35.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Kantine - skatmoms

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

2.595.875

-5.310.070

1.489.300

-5.064.500

1.078.800

1300000004

2.595.875

-5.310.070

1.489.300

-5.064.500

1.078.800

023540

2.595.875

-5.310.070

1.489.300

-5.064.500

1.078.800

425.729

445.600

-4.000

42.956 280.864

-32.554

331.000

-210.600

2.285.461

-5.277.515

712.700

-4.853.900

847 13.360 -453.344

105

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Økonomiudvalget Regnskab Udgifter

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Sundhedsfremme og forebyggelse

1.171.147

1.053.600

94.600

6040010001

600.833

449.800

100.000

046288

600.833

449.800

100.000

449.800

100.000

Personale

3.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

496.331

Møder, rejser og repræsentation

101.502

Sundhedskoordinator Sundhedsfremme og forebyggelse

6040100001

570.314

603.800

-5.400

046288

570.314

603.800

-5.400

569.814

603.800

-5.400

Personale Forsikringer

500

Erhversvfremme og turisme forv.u. overf.adg. Erhvervsservice og iværksætteri

2.164.900

292.747

6701000001

3.529.839

-1.291.000

842.400

-842.400

064867

842.400

-842.400

842.400

-842.400

Kommunale tilskud og overførsler Tilskudsområder Erhvervsservice og iværksætteri

6701000002

739.945

842.400

064867

739.945

842.400

739.945

842.400

6701000003

59.000

337.410

064868

59.000

337.410

Kommunale tilskud og overførsler Budgetpuljer Udvikling af yder- og landdistriktsområder Budgetpuljer og overførte over/underskud Udvikling Odder Erhvervsservice og iværksætteri

59.000

337.410

6751000001

2.730.895

-1.291.000

1.322.500

064867

2.730.895

-1.291.000

1.322.500

Personale

-44.663 -44.663

2.216.244

Forsikringer

136.637

3.825

Bygninger, grunde og udenomsarealer

278.163

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

95.087

Rådgivning, konsulentydelser og revision

46.107

Møder, rejser og repræsentation

29.508

Administrationsudgifter

37.961

Kommunale tilskud og overførsler

24.000

-1.291.000

1.322.500

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-181.300

Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn Vitapark Odder Erhvervsejendomme

2300060000

5.187.035

-2.340.178

6.168.000

-3.555.000

-1.222.400

983.500

5.187.035

-2.340.178

6.168.000

-3.555.000

-1.222.400

983.500

-1.222.400

983.500

002512

-1.191.450

Bygninger, grunde og udenomsarealer Andre faste ejendomme

-1.458.000

-1.191.450 002513

Personale

5.187.035

-1.148.728

2.071.048

Forsikringer

-1.458.000 6.168.000

-1.077.965

3.841.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

751.218

-70.763

200.000

Rådgivning, konsulentydelser og revision

414.569

149.077

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

100.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-99.500 6.408.552 5250000000

411.759

032201

27.057

Personale

033045

46.337

052513

302.361 288.713

Indkomstoverførsler til personer

13.648 053232

Personale

Produktionsskoler

36.005 36.005

5350000000

1.550.558

1.724.600

033044

1.550.558

1.724.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.724.600

Betaling til/fra andre off. myndigheder Lønt. Led. I kom.

-8.400

46.337

Personale

Andre faglige udd.

2.657.300

9.157

Personale

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-4.934.605

17.900

Indkomstoverførsler til personer

Børnehaver

-1.105.500

-6.645

Arbejdsmarked

Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

-2.097.000

55.314

Administrationsudgifter

Folkeskoler

-17.400

48.000

1.704.170

Møder, rejser og repræsentation

-2.097.000

1.979.000

48.284

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Erhvervsgrundudd.

Indtægter

1.082.800

Sundhed Sundhedsfremme

Udgifter

1.550.558 5390000000

4.446.236

106

-4.934.605

932.700

-8.400

983.500

Regnskabsoversigt - drift Økonomiudvalget Regnskab Udgifter Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative Personale Forsikringer

056895

Budget

Indtægter

4.446.236

-4.934.605

4.435.536 10.700

Indkomstoverførsler til personer

-4.934.605

107

Udgifter

Indtægter

Tillægsbevillinger Udgifter

932.700

-8.400

932.700

-8.400

Indtægter

Regnskabsoversigt - overførsler Alle udvalg Regnskab Udgifter Samlet resultat Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Udgifter

415.027.295

-151.969.358

409.739.000

-141.014.300

-12.775.300

10.044.550

-4.958.167

13.498.400

-6.749.100

-42.500

Indkomstoverførsler

3901050001

10.044.550

-4.958.167

13.498.400

-6.749.100

-42.500

Sociale formål

055772

10.044.550

-4.958.167

13.498.400

-6.749.100

-42.500

Merudg.ydelse v.forsørgelse børn,pgf.41

4.524.585

2.092

6.551.800

Hjælp t. dækn,tabt arbejdsfortj. pgf. 42

5.519.965

Ref.udg. Soc. formål på gr. nr. 4-17

6.895.500 -4.960.259

Særlige ydelser

Sociale formål

30.219.163 5030000000

22.907

055772

22.907

Tilskud til tandpleje til vanskelig stil Sociale formål Sociale formål

-11.540.716

30.586.300

-13.414.300

-1.706.819

3.145.500

-1.536.300

055772

2.731.313

-1.706.819

3.145.500

-1.536.300

40.115 298.046

-161.897

624.900

1.141.808

-447.815

1.167.300

Merudg. for voksne med nedsat fktevne

1.071.614

Betaling til/fra kommuner

1.221.700 -4.314

Refusion

-877.000

Hjælp til udg. sygebeh.- uden refusion

-9.343

Hjælp til udg. flytning-uden refusion

-1.536.300 52.100 20.800

Refusion vedr. gr. 004 - 015 og 017

-197.450

Hjælp til udsatte lejere §81a

111.570

Tilbagebet. hjælp t. udsatte lejere

-9.000

Tilskud til tandpleje - Aktivloven § 82a

68.161 5130000000

15.711.068

-6.575.575

13.219.600

-4.901.400

055776

15.711.068

-6.575.575

13.219.600

-4.901.400

Tilskud til lejere

9.549.296

7.657.500

Lån til ejere af en- og tofamilieshuse

24.199

91.800

Tilskud og lån til andelshavere m.fl.

609.220

612.600

Tilskud til lejebetaling i ældreboliger

5.317.132

Betaling til/fra kommuner

222.115

Efterreguleringer

-10.894

Tilbagebetaling af lån og renter Refusion af boligydelse

Boligsikring - kommunal medfinansiering

4.379.300

58.700

Hjælp til enkeltudgifter og flytning

Boligsikring

-4.379.300

22.907 2.731.313

Hjælp til udgifter til sygebehandling

Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering

-42.500 -6.749.100

5050000000

Udgifter vedr. samværsret med børn

Boligydelse til pensionister

4.594.500 -176.648

203.100

-385.800

60.100 -43.938

-158.400

-6.354.989

-4.357.200

5150000000

7.963.007

-1.534.086

10.510.200

-5.255.200

-4.379.300

4.379.300

055777

7.963.007

-1.534.086

10.510.200

-5.255.200

-4.379.300

4.379.300

Boligsikring som lån

24.473

Boligsikring som tilskud og lån

2.682

Boligsikring som tilskud

1.576.510

1.658.100

-689.400

Alm. Boligsikring

6.572.548

8.852.100

-3.689.900

Efterergulering

-213.205

Refusion af boligsikring Personlige tillæg Personlige tillæg m.v.

-1.534.086

-5.255.200

5230000000

3.790.868

-1.724.236

3.711.000

-1.721.400

054867

3.790.868

-1.724.236

3.711.000

-1.721.400

Briller, pers. Tillæg

6.492

Supp. til pens.m nedsat pension,pers.Til

27.480

Andre pers. Tillæg Briller, helbredstillæg Medicin, helbredstillæg

51.100

112.106

52.100

16.704

122.500

1.224.294

1.249.700

Tandlægebeh., helbredstillæg

377.295

357.400

Tandprotese, helbredstillæg

725.569

714.800

98.474

104.100

Fodbehandling, helbredstillæg

228.394

255.300

Varmetillæg 75% ref.

967.449

Fys,fodter.,kiropraktor og psyk.beh.,hel

Ref. af pers. tillæg og helbredstillæg

804.000 -1.411.710

Refusion af varmetillæg

-1.721.400

-312.526

Høreapparater, helbredstillæg §14a (§18)

5.934

Økonomiudvalget

Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt

4.379.300

676

Fys, fodterapi, kirop. og psyk.beh.,pers

Førtidspensioner med 50% ref.

6.442.100

51.100

Social- og Sundhedsudvalget Sygedagpenge

Indtægter

374.763.582

-135.470.475

365.654.300

-120.850.900

5011000000

11.792.783

-3.384.872

11.209.600

-1.624.500

054868

11.792.783

-3.384.872

11.209.600

-1.624.500

109

-8.353.500

2.062.800

Regnskabsoversigt - overførsler Alle udvalg Højeste og mellemste førtidsp. 50% ref.

10.106.798

Alm. Og forh. førtidspension 50% ref. Betaling til/fra kommuner

1.030.416

Ref. Vedr. højeste og mellemste førtidsp

Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken

746.800 -1.178.406

-253.300

-2.073.896

Ref. Vedr. forhøjet alm. Førtidspension Førtidspensioner med 35% ref.

10.716.100

655.570

-1.518.700

-132.570

-105.800

5012000000

13.563.284

-2.190.828

13.896.000

-1.152.100

-700.000

054869

13.563.284

-2.190.828

13.896.000

-1.152.100

-700.000

Højeste og mellemste førtidsp.35% ref.

12.045.036

13.278.600

Alm. Og forhøjet førtidspension 35% ref.

737.863

819.400

Betaling til/fra kommuner

780.384

-1.125.612

Ref. Vedr. højeste og mellemste førtidsp

-1.007.166

Ref. Vedr. alm. Og forh. Alm. Førtidspen

-58.050

Førtidsp. med 35% ref.efter 1. jan. 2003 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken

-1.080.900 -71.200

70.431.173

-14.090.935

59.206.600

-9.576.600

054870

70.431.173

-14.090.935

59.206.600

-9.576.600

67.547.684

-4.561.425

55.559.300

Refusion vedr. førtidspens. Med 35% ref.

-5.412.570

Betaling til/fra kommuner

2.788.104

Førtidspension med 50% komm. finansierin

Sygedagpenge

-202.000

5013000000

Førtidspension med 65% komm. finansierin

Sygedagpenge

-700.000

-4.500.000

-4.116.939

3.647.300

-5.076.600

95.385 5030000000

45.201.923

-13.482.824

54.590.900

-16.749.800

-4.861.800

1.361.800

055771

45.201.923

-13.482.824

54.590.900

-16.749.800

-4.861.800

1.361.800

Sygedagpenge efter 52 uger uden ref.

8.994.331

9.766.200

Sygedagpenge før 52 uger m/50 % ref.

6.144.477

9.870.700

77.900

79.352

580.600

-288.000

Dagp.til forældre med alv. syge bør 50% Regresindtægter

77.100

-15.624

-231.000

-1.900

-6.562.536

-5.100.000

-3.092.900

Ref Sygedagp. til forældre m alv. Syge b

-201.800

201.800

Ref. af driftsudg. med 50% ref. gr. 007

-501.600

501.600

-3.162.700

3.162.700

Ref. sygedagp.gr. 003,005,008,009,012

Ref. sygedagp. & løntils. 65% gr.092,093 Sygedagpenge med 50 % refusion

6.933.612

6.386.900

-6.386.900

Sygedagpenge med 30 % refusion

23.015.177

27.986.500

-27.986.500

Ref. sygedagp. med 35 % ref. gr. 091

-1.452.700

Sygedagpenge med 50% refusion Sygedagpenge med 30% refusion

368

Udg. t. hjælpemidler

-6.904.664

Udg til befordringsgodtgørelsen LAS § 82

Kontanthjælp

23.207.300

7.712

Refusion af dagpenge m. 30% ref. gr. 006

Kontanthjælp

5070000000

23.015.189

-7.026.849

23.041.100

-6.742.200

055773

23.015.189

-7.026.849

23.041.100

-6.742.200

30.502

Kontanthjælp til unge

64.409

Ikke refusionsberettigede udgifter

Ref. Kthjælp på 004,013,016-020minus 097 Betaling til/fra kommuner

206.605

-15.535

-56.200

-6.828.259

-6.686.000

-143.773

Kt.-og starthjælp t. pers.u.rettidigt tb

226.000

Kt til fors.og starthj t gifte o 2 30% r Særlig støtte med 30% refusion

12.791.208

13.742.900

374.180

226.000

6.668.437

5.874.900

Løbende hjælp t visse persongr. 30% ref.

33.900

Kt.hj. ikke forsørgere o 25 år, 30% ref. Kt.hj. til personer fyldt 60 år, 30% ref Kontanthj. t. unge, 30% refusion

539.604

451.900

2.337.245

2.485.500

Tilbagebet. af hjælp ydet med 30% ref.

-44.719

Ref. Kth.jgr. gr.091,093,095 m35% ref

5.437 5110000000

17.111.931

-7.214.520

14.318.300

-5.375.900

2.300.000

-1.150.000

055775

17.111.931

-7.214.520

14.318.300

-5.375.900

2.300.000

-1.150.000

Godtgørelse med 50% refusion

65.902

Løntilskud til personer i tilbud

93.198

Kthjp. og starthjp under forrevalidering Betaling til/fra kommuner

231.000

17.650 203.417

-266.388

Tilbagebetaling 50% ref.

-942

Tilbagebetaling 65% ref.

-7.644

Ref.udg.50% minus gr. 93 Særlig støtte med 50% refusion Særlig støtte med 30% refusion Forsørgelse af personer m. 30% ref.

-862.200

3.000

Tilbagebetaling 35 %

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

-6.100.000

26.894

Kontanthjælp til personer fyldt 60 år

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

1.452.700 6.437.300

-4.712.899 106.833

-3.244.900 46.200

111.744

46.200

6.572.247

6.835.800

110

-1.150.000

Regnskabsoversigt - overførsler Alle udvalg Løntilskud til personer i tilbud m.50% r

1.890.433

Kt.hj. under forrevalidering m. 30% ref.

714.235

600.500

Kt.hj. under forrevalidering m. 50% ref.

305.589

1.016.100

Forsørgelse af personer i tilbud 50% ref

7.030.685

Tilbagebet. af hjælp ydet med 30% ref.

-2.221.825

Ref. udg. med 65% ref.

Dagpenge til forsikrede ledige

4.064.500

-2.131.000

4.969 5160000000

37.669.736

45.311.700

-3.400.000

055778

37.669.736

45.311.700

-3.400.000

Dagp. i aktive per., 25% kom. bidr. 2010

-5.465

Dagp i passive per., 50% kom. bidr. 2010

-197.080

Dagp. ved mgl. rettidigh.,fuld kom. fin.

186.434

Medfinansiering 50% af befordringsgodtgø

56.493

204.200

Dagp. i aktive perioder, 50% komm.bidrag

2.156.422

2.144.100

Dagp. i aktive perioder, 70% komm.bidrag

2.892.871

3.675.600

Dagp. i passive perioder, 70% komm. bidr

32.580.062

39.287.800

Revalidering Revalidering

2.300.000

-9.791

Refusion udgifter m. 30% ref. minus 097

Dagpenge til forsikrede ledige

1.478.000

-3.400.000

5170000000

18.268.001

-10.469.049

21.783.300

-11.152.000

-3.213.300

1.600.000

055880

18.268.001

-10.469.049

21.783.300

-11.152.000

-3.213.300

1.600.000

Revalideringsydelse

1.830.283

3.717.600

Hjælpemidler 50 % ref., LAB §§ 76-77

66.743

Løntils. ifm. Rev. ansættelse m løntilsk

864.500

1.474.000

10.438.668

6.832.900

Rev.ydelse ifm. Virksomhedspraktik Tilbagebet. Af hjælp ydet med 65& ref.

-5.000

464.700 -13.300

-3.180

Ref. Af udg. Med 50% ref.

-2.564.701

-4.775.700

Ref. Af løntilskud med 65% ref.

-7.344.992

-5.284.700

Revalideringsydelse uden refusion

150

Betaling til/fra andre kommuner

-154

Revalideringsydelse med 50% refusion

4.829.130

Tilbagebet. af hjælp ydet med 30% ref.

-548.255

Befordringsudgifter, LAB § 82

Ressourceforløb

9.294.100

5180000000

1.425.309

-248.891

1.357.000

-407.000

055882

1.425.309

-248.891

1.357.000

-407.000

1.218.821

Ressourceforløbsyd. aktiv 50% ref.

1.357.000

135.671

Driftsudg. øvig vejledn/opkval. 50% ref

68.088

Ressourceforløb hjælpemidler 50% ref

2.601

Ressourceforløb befording 50% ref

128

Tilbagebet. ressourceforløbsy. m. 50% re

-220.000

Refusion af udgifter m. 30% ref.

-145.646

Refusion af udgifter m. 50% ref.

116.755

Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Løntils. til løn til pers.i fleksjob og Befordringsgodtgørelse Ledighedsyd. Ikke refberettiget Løntilskud til pers. I løntilskudsstil. Løntilskud til handicappede personer

-1.091.600

238.528

ressourceforløbsyd. passiv/aktiv 30% re

Løntilskud til personer i fleksjob

-407.000

5190000000

79.015.982

-44.400.955

75.130.600

-42.264.800

539.400

-171.000

055881

79.015.982

-44.400.955

75.130.600

-42.264.800

539.400

-171.000

93.679 907 3.806.792

3.819.500

543.694

802.500

602.515

354.300

Driftsudg. For personer i fleksjob osv.

132.686

131.500

96.754

Løntilskud på 1/2 af lønnen

7.611.626

7.692.100

Løntilskud på 2/3 af lønnen

50.226.038

47.872.400

Tilskud ½ af løn til selvst. Erhvervsdr.

1.116.272

506.100

Tilskud 2/3 af løn til selvst. Erhvervsd

1.066.027

1.518.200

Ledigh.yd. I visitationsper. Før 1. Flek

1.473.497

2.530.300

Ledighedsydelse mellem fleksjob

2.202.277

4.867.200

Ledighedsyd. under sygdom og barsel

268.655

202.400

Fleksjobpulje til kommunale institutione

2.291.835

2.708.600

Indt. vedr. tilbagebet. Ledighedsyd. 35%

-2.506

Refusion 50%

-1.496.768

Refusion35% Refsuion af udg. Til løntilskud 65%

Udg. til hjælpemidler og befordr.godtg.

-24.400

-4.200

Indt. fra tilbagebet. Fra ledighedsyd. O

Ledighedsy. t. personer i aktv. 30% ref.

-7.200

27.717

Ledighedsydelse under ferie

Løntilskud på 1/3 af lønnen

-3.200.000

-2.767

Refusion udgifter m. 30% ref.

Ressourceforløb

1.600.000

1.600.220 7.983

111

1.470

-1.573.400

-41.048.676

-37.674.500 506.100

571.000

Regnskabsoversigt - overførsler Alle udvalg Ledighedsy. t.pers. i aktivering, 50% re

2.279.363

Tilbagebet. af hjælp ydet med 30% ref. Refusion udgifter m. 30% ref.

-1.841.525

Løntilskud med 65% - pgf. 70

-3.016.900

-171.000

3.272.139

Fleksjobpulje-ledighedsydelsesmodtagere

294.121

Hjælpemidler Driftsudg. komm. beskæftigelsesindsats

1.619.400 -8.750

1.183 5200000000

18.523.583

-7.832.330

18.853.000

-9.597.800

-2.627.000

1.300.000

18.523.583

-7.832.330

18.853.000

-9.597.800

-2.627.000

1.300.000

Driftsudg. ordinær udd. dagpengemodt.

1.712.675

-1.825

3.933.000

-2.027.000

Øvrige driftsudgifter dagpengemodtagere

2.022.782

2.400.000

Driftsudg. ordinær udd. kontanthj.modtag

1.139.839

-65.188

750.000

Øvrige driftsudgifter kontanthj.modtage

6.139.518

-229.333

6.000.000

Driftsudg. ordinær udd. revalidenter/for

2.676.774

-77.823

2.000.000

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 056890

Øvrige driftsudgifter revalidenter/forr

500.114

Driftsudg. ordinær udd. sygedagp.modt.

650.000

2.261.329

Øvrige driftsudg. ledighedsydelsmodt. Driftsudg. deltagere 6 ugers selvv. udd.

1.600.000

395.456

20.000

1.562.730

1.500.000

Refusion udgifter m. 50% ref.

-7.642.160

FVU-forløb

5.719

Forsikrede ledige, anden aktør

-288.361

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

056890

-288.361

Kommunal besk.indsats-skatmoms

-288.361 5210000000

5.945.475

033044

467.775

056898

5.477.700

Produktionsskoler

4.412.354

Jobpræmie til enlige forsørgere

746.000

-1.000.000

9.750

2.035.600

-12.600

162.107 1.329.728

-1.329.728

890.600

-336.900

-8.000

056897

1.329.728

-1.329.728

890.600

-336.900

-8.000

1.329.728

Statstilskud

890.600 -1.329.728

-8.000 -336.900

5250000000

261.610

-183.183

311.000

-45.100

033045

261.610

-183.183

311.000

-45.100

Betaling for EGU

24.000

Skoleydelse

216.565

169.000

Undervudg. på kom. inst.ogsærl. forløb

38.000

Supplerende tilskud

42.275

Ref. 65 % på gruppering 001

-161.546

Ref. 50 % på gruppering 002 og 003

-18.600

-21.638

Følgeudg til EGU-forløb - ikke ref.beret

2.770

-26.500 80.000

5270000000

5.090.212

-4.958.732

5.513.600

-4.908.000

054660

5.090.212

-4.958.732

5.513.600

-4.908.000

884

200.000

Udg. Til tilbud til yd.modtagere iflg. §

90.000

Udg. Til tilbud til yd.modt. Iflg. § 23c

82.600 671.482

Udg. Til tilbud til selvforsørgende iflg

95.642

Udg. Til mentor for selvfors. Iflg. § 23

67.687

626.800

Udg. Til opkvalificering og intro. Iflg.

Udg. Til dkudd.f øvr kurs iflg lov om dk

-1.232.200

5220000100

Løn til personer i seniorjobs

Udg.t særligt tilrlagt danskudd. Iflg. §

2.000.000

173.531

Befordringsudg, akt.kontanthj., LAB § 82

Udg. Til danskudd. Til selvforsørg. Iflg

-1.000.000

-153.165

Jobpræmie t kont.hj.modt. m. langv. ledi

Udg. Til danskudd. Til yd.modt. Iflg. §2

1.987.400

5.165

Ref. af udgifter til jobpræmieordningen

Udg. Til mentor for yd.modt. Iflg. §23d

-1.232.200

-4.919

Udg. til mentor for flere personer

Udg. Til tilbud til yd.modtagere iflg. §

2.781.600

-2.399.689

Betaling til/fra andre kommuner

Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.

-1.000.000

-25.531

Ref. af mentorudg. med 50% ref.

Introduktionsprogram

1.987.400

499.900 -2.565.654

711.844

Ref. Af driftsudg.

Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

-1.232.200

499.900

12.701

Udg. t. mento t akt. Kthj.modt. & ressou

Erhvervsgrunduddannelser

3.281.500

7.900

Udg. til hjælpemidler til akt. kontanthj

Seniorjob til personer over 55 år

-2.565.654

467.775

Særligt tilrettelagte projekter i kom. R

Seniorjob til personer over 55 år

1.300.000

80.705 5201000000

Beskæftigelsesordninger

-9.191.700

184.000

Kommunal beskæftigelse - skat-moms

Produktionsskoler

-600.000

25.943

Øvrige driftsudgifter sygedagp.modt.

Beskæftigelsesordninger

-406.100

4.000 2.102.767 693.650

-741.830

1.896.000 1.946.600

1.192.790 104.191

112

650.000

Regnskabsoversigt - overførsler Alle udvalg Tolkeudgifter

161.118

Grundtilskud for udl.omf. af intro.prog.

60.000 -1.638.650

-2.265.500

Res.tilsk for udl.,der kommer i ord. Bes

-342.500

Restilskud for udl., der påbeg. komp.giv

-93.760

Restilskud for udl.der består prøve i dk Refusion af udg. På gr. 001-011+015-016 Refusion af udg. På gruppering 013

-597.737

-400.000

-1.384.991

-1.600.000

-65.888

Udg. til vejlederfunktion

Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme

-435.876 5290000000

5.912.169

-3.011.743

5.036.300

-2.504.500

054661

5.912.169

-3.011.743

5.036.300

-2.504.500

Ydelse til udlændinge

5.480.830

Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge

-99.337

Ref. Vedr. introyd. For udlændinge Ref. Vedr. hjælp i særlige tilfælde for 5300000000

154.575

054665

154.575

Repatriering Uddannelse ledige m. opbrugt dagpengeret Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpeng

836.300 -11.982

Tilbet. Vedr. hjp i særlige tilfælde, 50

Repatriering

4.200.000

431.338

Tilbagebet. Vedr. introyd. Med 50% ref

Repatriering

-2.694.424

-2.138.400

-206.001

-366.100

154.575 5340000000

4.383.838

-1.653.406

3.571.000

-1.071.000

055779

4.383.838

-1.653.406

3.571.000

-1.071.000

Særlig udd.y. passiv periode 30% ref

2.672.571

Særlig udd.y. under uddannelse 50% ref

976.959

Driftsudg. v. uddannelsesordning 50% ref

627.839

Løn til ledige, m.opbrugt dagp.ret 50% r

106.469

3.571.000

8.000

Ref. særlig udd.y. passiv perioder 30% r

-801.771

Ref. særlig udd.y. under uddannelse 50%

-541.715

Ref. driftsudg. v. uddannelsesordn. 50% Beskæftigelsesindsats for fors. ledige Beskæftigelsesindsats for fors. ledige Hjælpemidler vedr. fors. ledige og besk. Pers. ass. til handicap. i erhverv

-1.071.000

-317.920 5360000000

15.667.080

-11.137.616

13.280.200

-7.588.500

-3.298.200

1.600.000

056891

15.667.080

-11.137.616

13.280.200

-7.588.500

-3.298.200

1.600.000

473.613

161.100

1.829.367

1.578.700

Pers. ass. til handicap. u. efter-ogv.ud Løntilskud ved udd.aftaler for ledige

-300.000 4.000

Refusion af udg. På gr. 012+017-019 Integrationsydelse

-46.400

105.300 440.602

526.300

Ref. af udgifter med 100 % ref.

-5.616.862

-585.100

Ref. af udgifter med 50 % ref.

-1.904.334

-1.023.800

Løntilsk fors. ledige 50% ref. stat/reg/ Løntilsk. fors. led.,priv arbgiv. 50%r Løntilsk fors. led. o55,priv.virk 50%r Løntilsk, fors. ledige 50%ref komm.arbg

577.514

106.400

-1.000

1.491.550

1.490.000

-13.400

57.907

798.200

-7.200

5.544.713

8.514.200

-3.276.600

Ref. af udgifter med 50% refusion Jobrotation m. 100% ref. §98a stk. 1.3

-3.616.420 5.251.815

113

-5.979.600

1.600.000

Regnskabsoversigt - anlæg Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Samlet resultat

21.494.374

Veje og Grønne områder Miljø- og Teknikudvalget Byfornyelse

002515

Polititorvet Vejvedligeholdelse m.v.

022811

Trafiksikkerhedsplan, Saksild Vejanlæg

Budget

Indtægter -290.507

022822

10.790.700

7.700.000

7.367.700

10.790.700

7.700.000

7.367.700

6.894.598

2.500.000

5.378.800

6.894.598

2.500.000

5.378.800

280.728

376.100 376.100

524.617

1.000.000

Udskiftning af jernbaneoverkørsel v. Rude Havvej

-1.000.000

4.200.000

1.200.000

2.741.430

2.800.000 1.200.000

15.000

Trafikplan for Nørregade (Kvickly og Løvbjerg)

162.185

Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn Miljø- og Teknikudvalget Boligformål

1.000.000 3.090.758

172.143

Grobshulevej

412.800 1.412.800

Vestlig forbindelsesvej

LMK kontrakt vejvedligeholdelse

Tillægsbevillinger Udgifter 22.680.200

524.617

022823

Indtægter

19.800.000

280.728

Grobshulevej

Standardforbedringer af færdselsarealer

Udgifter

002202

1.400.000

10.703.673

-290.507

12.100.000

15.312.500

10.703.673

-290.507

12.100.000

15.312.500

8.030.000

13.828.300

8.905.373

Byggemodning af 10 grunde i Gylling

8.171

79.900

Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade

5.315

688.400

Rønshøj Ager Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse Smedegade, byggemodning af 13 grunde Torupvej, byggemodning af 7 grunde Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen Vesterhåb Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen Vesterhåb Færdiggørelse Rasmus Larsens Vænge, 10 gr. Gylling

3.124

7.100

628.832

717.100

10.789

848.100

2.347

577.100

54.563

96.000

12.795

135.700

7.500

500.000

Færdiggørelse Vesterhåb, 16 grunde

284.772

1.230.000

Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde

557.177

2.086.000

317.475

1.893.600

357.644

779.300

Byggemodning 42 grunde v. Overskov og Høghus Forundersøgelser lokalplanområde 5033, Hou 12 strandvillagrunde i Hou, byggemodning Udgravning v/Moesgaard museum af rammeområde 1B39 6 gr. ved VitaPark Odder, Projekt. og byggemodning Erhvervsformål

Byg.modn. 2 storparceller + dagligvareforretn.Vestby Færdiggørelse 2 storparceller + dagligvarebutik Energihandleplaner for kommunens bygninger Energihandleplan, ramme til energibesparelser Klimastrategi, vedvarende energikilder på komm.byg

4.300.000

709.004

2.000.000

1.960.000 002203

Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou

Fælles formål

3.985.863

2.710.000

337.916

1.570.000

707.300

5.003

568.000

14.546

139.300

318.367 002510

3.210.000

1.570.000

1.460.385

-290.507

2.500.000

776.900 347.600

1.460.385

-290.507

2.000.000 500.000

115

429.300

Indtægter

Regnskabsoversigt - anlæg Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Samlet resultat

10.024.482

Fritid, Bibliotek og Kultur Børn, Unge og Kulturudvalget Stadion og idrætsanlæg

Tillægsbevillinger Udgifter

38.280

500.000

36.400

38.280

500.000

36.400

500.000

36.400

032218

35.200

3.080

Dræning af cirkusplads, Bisgårdsvej

35.200

36.400

Kunstgræsbane ved Spektrum for børn og unge

500.000

Folkeskoler Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler

Indtægter

12.658.200

3.080

-33.965

Udgifter 9.010.000

003231

Ombygningaf svømmehal Idrætsfaciliteter for børn og unge

Budget

Indtægter

032201

Saksild skole - renoveringsafs. B

8.450.812

-33.965

7.850.000

11.741.800

8.450.812

-33.965

7.850.000

11.741.800

7.803.959

-33.965

7.850.000

10.960.600

93.900

Gylling skole, renovering og genopretn. vent.mv.

93.500

269.412

400.000

Gylling skole, ventilation i SFO

108.400 -11.700

Hou skole, udskiftning af vinduer og døre

757.924

Hou skole, ventilation i SFO

804.400

27.479

Hou skole, renovering og genopretn. vent.mv. Hundslund skole, renovering og genopretn. vent.mv.

26.100

87.441

400.000

391.753

Parkvejens skole, renovering af tagudhæng Parkvejens skole, renov./genopretn. vent.varme, mv Parkvejens skole, udskiftning af vinduer og døre

402.500

197.098

262.000

-3.900

609.020

1.100.000

21.900

1.580.000

-1.580.000

2.069.878

4.008.000

250.000

1.500

100.000

976.233

-33.965

Skovbakkeskolen, renovering/genopretning Nyt kultur- og borgerhus - Saksild skole PCB undersøgelser

-119.000

964.400

Skovbakkeskolen, nyt byggeri

114.986

Solcelleanlæg Hundslund Skole

755.979

756.000

1.451.356

1.500.000

646.853

781.200

PCB Saneringsplan, Parkvejens skole Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

032208

Specialklasselokaler, Parkvejens skole

646.853

Børnepasning Børn, Unge og Kulturudvalget Børnehaver

7.748.000

052513

781.200

1.535.390

660.000

880.000

1.535.390

660.000

880.000

1.535.390

660.000

880.000

Saksild Børnehave, renovering tag, udhæng, vinduer

879.904

Hou børnehave - ny ventilation

655.486

880.000 660.000

117

Indtægter

Regnskabsoversigt - anlæg Social- og Sundhedsudvalgt Regnskab Udgifter Samlet resultat Ældreområdet Social- og Sundhedsudvalget Ældreboliger

053230

Ældreboliger, Ålykkecentret, ombygning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

053232

Hjemmeplejen, elektronisk nøglesystem Stenslund/Bronzealdervej, personsikringssystem Stenslund, foranalyse vedr. udbygn. plejeboliger Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Budget Udgifter

Indtægter

Tillægsbevillinger Udgifter

3.555.674

3.080.000

838.600

1.223.165

330.000

998.400

1.223.165

330.000

998.400

630.931

600.000

630.931

600.000

257.284

398.400

168.273

211.000

89.012

88.900 98.500

053540

Indretning af hjælpemiddeldepot, Vitapark Odder Voksne handicappede Social- og Sundhedsudvalget Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Fabos, udvidelse af grupperum og personalerum

Indtægter

053850

334.950

330.000

334.950

330.000

2.332.508

2.750.000

-159.800

2.332.508

2.750.000

-159.800

2.332.508

2.750.000

-159.800

2.332.508

2.750.000

-159.800

119

Indtægter

Regnskabsoversigt - anlæg Økonomiudvalget Regnskab Udgifter Samlet resultat

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Udgifter

Indtægter

4.158.261

-13.642.068

14.168.000

-16.140.000

-5.920.000

3.162.000

Byråd og administration

2.048.500

-13.642.068

14.168.000

-16.140.000

-10.523.100

3.162.000

Økonomiudvalget

2.048.500

-13.642.068

14.168.000

-16.140.000

-10.523.100

3.162.000

452.438

-10.532.018

3.000.000

-16.140.000

-2.710.000

3.162.000

Smedegade, byggemodning af 13 grunde

20.126

-316.800

Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen Vesterhåb

8.030

-646.000

24.130

-515.700

Boligformål

002202

Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde Diverse jordsalg

-6.000

42 gr. Færdiggørelse v. Overskov og Høghus, Vestby

200.584

Færdigg. og salg af 12 strandvillagrunde i Hou

-6.838.629

62.689

Færdigg. og salg af 6 grunde Præstevænget

134.482

Salg af byggegrunde

-2.208.889

2.397

-16.140.000

Byggemodninger rammebeløb Erhvervsformål

002203

Jernaldervej

182.894

-2.610.050

140.585

-180.000

Salg af byggegrunde

9.275

-36.000

Salg af Kildegade 6

33.035

-2.394.050

Fælles formål

002510

1.010.897

Vitapark Odder, ramme til diverse projekter Køb af Odder Sygehus Folkeskoler

052513

Salg af Randlev børnehave

-1.986.300

5.000.000

-3.000.000

6.168.000

-6.168.000

60.978

-500.000

6.168.000

-6.168.000

54.631

-500.000

6.347 064550

Rådhuset - renovering af tag Sekretariat og forvaltninger

5.000.000

1.013.700

032201

Salg af Parkvjens børnehave

Administrationsbygninger

-2.710.000

1.010.897

Kvalitetsfondsmidler - ramme i budgetoverslagsåren Børnehaver

3.162.000

3.000.000

064551

Rådhuset, udskiftning af hovedtavlen

53.839

53.700

53.839

53.700

287.455

287.500

287.455

287.500

Kollektiv trafik og havne

1.271.046

809.200

Økonomiudvalget

1.271.046

809.200

1.271.046

809.200

Havne

023540

Ombygning af Hou Færgehavn Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn Økonomiudvalget Erhvervsejendomme

002512

VitaPark, bygn. A, etablering af åbning mod parken Andre faste ejendomme Flytning af Visitation til Vitapark Odder

002513

1.271.046

809.200

838.715

3.793.900

838.715

3.793.900

45.000

3.000.000

45.000

3.000.000

793.715

793.900

793.715

793.900

121

Regnskabsoversigt Renter, tilskud, udligning og skatter Regnskab Udgifter Samlet resultat Indskud i pengeinstitutter m.v.

25.688.906

-1.235.598.293

-285.400 -1.350.000

-1.564.694

-1.350.000

072814

-390.301 -390.301

072815

-825

-825 073220

-365.023 -365.023

073225

-355.000 -355.000

075256

Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Tilbagebetaling af grundskyld Mellemregningskonto

326.000 159.000

-612.655

234.856

60.794 075570

Kommunekreditforeningen Kommunale ældreboliger 075878

Realkreditobligationer Udligning og generelle tilskud

417.192

5.558.562

7.797.000

4.621.782

5.764.000

936.780

2.033.000

760.714

761.000

760.714

761.000

076280

Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Efterreguleringer

076281

076282

Kommunalt udviklingsbidrag Særlige tilskud

-220.050.000

360.500

-159.876.000

-159.848.000

360.500

-54.456.000

-54.447.000

-5.760.000

Udligning vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne

-219.732.000

360.000

Udligning af selskabskat Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

159.000

174.062

Kommunale ældreboliger

Kurstab og kursgevinster i øvrigt

326.000

-612.655 075568

Realkredit

Kommunekreditforeningen

579.718

162.526 075259

Mellemregningskonto Realkredit

-5.755.000

14.412.000

-5.220.000

14.414.000

-5.223.000

14.412.000

-5.220.000

14.414.000

-5.223.000

2.688.000

2.694.000

2.688.000

2.694.000

076286

Tilskud til 'ø-kommuner' Tilskud fra kvalitetsfonden

-59.784.000

-67.538.000

-2.136.000

-7.752.000

-7.754.000

-41.556.000

-49.308.000

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

-1.836.000

-1.835.000

Tilskud til et generelt løft af ældreplejen

-2.784.000

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

-3.720.000

-3.721.000

Beskæftigelsestilskud

Refusion af købsmoms

076587

-53.561.302

-61.000.000

Udgifter til købsmoms

53.626.735

61.000.000

Tilbagebetaling af refusion af købsmoms 076890

696.000

-822.837.999

696.000

076893

Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven

076894

Grundskyld

-439.000

-5.577.236

-5.577.000

-5.577.236

-5.577.000

-288.697

-150.000

-149.899

-150.000

-119.690.565

-116.737.800

910.325

-117.525.340

-116.737.800

-2.165.225 085570

Kommunekreditforeningen

123

-139.000 -139.000

910.325

Tilskud vedrørende tilbagebetaling af grundskyld

-439.000

-822.837.000

-138.798

Kommunens andel af skat af dødsboer

Kommunekreditforeningen

-822.837.000

1.135.000

076892

Afregning af selskabskat m.v.

Grundskyld

1.135.000

-822.837.999

Afregning vedrørende det skrå skatteloft

Anden skat pålignet visse indkomster

7.752.000

395.953

Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat

Selskabsskat

7.752.000

461.386

Refusion af købsmoms

Kommunal indkomstskat

5.104.500

-146.952

Andre langfristede udlån og tilgodehavender Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager

Indtægter

-1.564.694

Pantebreve Andre langfristede udlån og tilgodehavender

481.000

072207

Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 08 Pantebreve

-1.253.653.200

Udgifter

-285.400

Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8

26.366.000

Indtægter

-146.952

Investerings- og placeringsforeninger Tilgodehavender i betalingskontrol

Udgifter

072205

Indskud i pengeinstitutter m.v. Investerings- og placeringsforeninger

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

-2.165.000

-2.165.000 -14.900.000

646.000

-14.900.000

646.000

Regnskabsoversigt Balanceforskydninger Regnskab Udgifter Samlet resultat 082201

Oprindeligt budget

Indtægter

71.753.107

-39.125.386

Kontante beholdninger

-28.328

90100002

0801 Driftscenter

-15.157

90100003

0801 Redningsberedskab

90100007

0801 Parkvejens Skole

5.835

90100010

0801 Skovbakkeskolen

-25.584

90100013

0801 Odder Kommunale Ungdomsskole

-42.294

90100014

0801 Bibliotek

90100016

0801 Ældreservice

90100017

0801 Børne- og Familiecentret

90100020

0801 Rosenhuset

90100021

0801 Bofællesskaberne Åhusene

13.784

90100022

0801 Fabos

16.618

90100023

0801 Borgerservice- pas, kørekort

082205

Indskud i pengeinstitutter m.v.

936

-12.695

2.076 77.106

6.685.989

0805 Nordea - 9150 200 010

90500020

0805 Danske Bank OBS

90500030

0805 Den Danske Bank - løbende konto

90500031

0805 Den Danske Bank - Pas og kørekort

90500033

0805 Den Danske Bank - Postgiro - løbend

492.788

90500035

0805 Den Danske Bank - Ferieudbetaling

324.854

90500037

0805 Den Danske Bank - Straksudbetalinge

90500043

0805 DB Porteføljekonto 3629893504

90500070

0805 Tillægsbevilling kasseforbrug

90500090

0805 Styrkelse af kassebeholdning

-233.424

146.442 -8.155

3.536 77.106 -48.373.500

Placerings- og investeringsforeninger 0807 DDB 3007539843 Investeringsforening

0812 Refusionstilg. Social- og sundhedsv

-1.248.799

0812 Refusionstilg. Boligsikring m.v.

-242.198

Andre tilgodehavender hos staten

-286.473

0813 Momsrefusion supplementsperioden

-286.473 9.164.239

91401000

0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor

-1.097.752

91401001

Substituerende konto for deb samlekonto

12.119.221

91407001

Restancekonto for krav i Opus Debitor

91407002

Mellemregningskonto for krav i Opus Debi

91407008

Mediekonto for indb. internt i Opus Debi

91407010

Fejlkonto for indbetalinger i Opus Debit

91407011

Renteindtægter fra Opus Debitor

91407012

Restance vedr SBS Forretningspartnerafta

91407020

Indbetalinger vedr. inddrivelse SBS

-30.782

Andre tilgodehavender

378.727

0815 Diverse restancer

378.727

082815 91500010 082817 91700000 083221 92100004 083223

11.730 -25.277 27.670

-5.300.000

5.300.000

0817 Mellemregninger foregå. og følg. re

61.829.707

-5.300.000

5.300.000

Aktier og andelsbeviser m.v.

-474.750

-470.000

0821 Det Danske Madhus

-474.750

-470.000

Udlån til beboerindskud

698.589

0823 Ydede lån med statsrefusion 0823 Indgåede afdrag med statsrefusion

92300010

0823 Ydede lån - flygtninge

92300011

0823 Indgåede afdrag - flygtninge

92400100

13.391

61.829.707

92300002

083225

1.883.333 -3.737.295

Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår

92300001

083224

21.699.000

1.490.670

91200002

Tilgodehavender i betalingskontrol

9.168.000 1.490.670

91200001

082814

Indskud i landsbyggefonden m.v. 0824-001 Indskud af grundkapital - Lands

1.341.665 -722.995 158.730 -78.811 -254.030 -254.030

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

-1.772.468

-4.162.500

92500129

0825 Hou Maritime Idrætsefterskole

-4.000.000

92500130

0825 Gylling Efterskole

-175.000

-162.500

92500200

0825-002 Lån til betaling af ejdomssskat

2.402.532

Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt

1.314.103

1.314.000

Gæld til Spildevandsselskab

1.314.103

1.314.000

083530 93000001 083837 93700001 084242

-26.674.500

5.955.215

-1.490.997

91300001

9.168.000

4.733

Refusionstilgodehavender

082513

-21.844.500

4.835

90500010

90700001

-14.900.000

Tillægsbevillinger Udgifter

7.154

0805 Jyske Bank - 7250 149100-4

082512

15.654.500

Indtægter

16.164

90500001

082207

Udgifter

Staten 0837 Lån i henhold til lov om boligydels

89.897 89.897

Legater

-94.900

94200002

0842 N.U. Yoga Ashrama Obligationsbehold

-32.765

94200003

0842 N.U. Yoga Ashrama

-75

125

Indtægter 646.000

Regnskabsoversigt Balanceforskydninger Regnskab Udgifter 94200004

0842 Inges mindelegat Obligationsbeholdn

94200005

0842 Inges mindelegat

084243

Deposita

-2.671

0843 Garantibeviser vedr. nyanlæg og ned 0843 Gældsbreve vedr. lån til bet. ejend

94300006

0843 Svanegrundsruten

94300010

0843 Fond for Odder bys udsmykning

-68.892

94300011

0843 Rådhusets samt byens udsmukning

-25.276

94300400

0843 DDB 4806183768 Fabos busopsparing

-5.761

94300401

0843 Åhusenes busopsparing

17.454

82.916 1.640.000 5

83.900

94600003

0846 Legatbeholdning - David Davidsens l

94600004

0846 Legatbeholdning - N.U.Yoga Ashrama

94600005

0846 Legatkapital - N.U.Yoga Ashrama

32.765

94600006

0846 Legatkapital - Inges Mindelegat

59.306

94600007

0846 Legatbeholdning - Inges Mindelegat

084547

Deposita

-11.000 75

2.754 -1.649.142

94700001

0847 Vedr. leje

94700003

0847 Deposita på konto 08 42 430

94700006

0847 Fond for Odder bys udsmykning

68.892

94700007

0847 Rådhusets samt byens udsmukning

25.276

94700400

0847 DDB 4806183768 Fabos busopsparing

94700401

0847 Åhusene busopsparing

-18.243

Staten

-89.897

0849 Lån i h.t. lov om boligydelse

-89.897

084849 94900001 085152

-7.908 -1.722.920

5.761

Anden gæld

-522.936

95200101

0852-001 Folkepens. Skattepl. Edb

87.800.209

95200103

0852-001 Folkepens Skattefrit - edb

514.350

95200104

0852-001 Folkepens Regulering tidl. År

101.110

95200300

0852-003 Suppl. Pensionsydelse - edb

13.550.995

95200400

0852-004 Ventetillæg edb

95200600

0852-006 Høj/mellem førtidsp. Skattepl e

95200601

0852-006 Høj/mellem førtidsp. Skattefri

999.774

95200700

0852-007 Alm/forh førtidsp. Skattepl ed

345.507

95200701

0852-007 Alm/forh førtidsp. Skattefri e

95200800

0852-008 Suppl. opsparingsordn. for ført

95200908

0852 Invaliditetsydelse 100% ref., skatt

95201200

0852-012 Dagpenge forsikr. Arbejdsgivere

2.058.001

95201300

0852-013 Dagpenge i øvrigt

5.874.372

95201501

0852-015 ATP-bidrag - Førtidspension

95201502

0852-015 ATP-bidrag - Ledighedsydelse

95201800

0852-018 Delpension

95201900

0852-019 Till.yd pens med alm/forh alm f

100.749

95203000

0852-030 Statens andel af boligindskudsl

-394.049

95204000

0852-040 Statens andel af boligindsk Fly

-79.918

95209000

0852-090 Refusion af offentlige pensione

-108.085.421

95209300

0852-093 Refusion suppl.opsparingsordn.f

95209500

0852-095 Refusion af dagpengeydelser

-7.932.373

95209700

0852-097 Refusion af ATP-bidrag

-1.807.866

95210000

0852-100 ATP-bidrag, kontanthjælp

95210100

0852-101 ATP-bidrag sygedagpenge

95210600

0852-106 Fleksydelse

95210700

0852-107 Bidrag vedr. fleksydelse

-1.204.962

95210800

0852-108 Refusion vedr. fleksydelse

-8.628.841

95211200

0852-112 Tilbageb Fleksydelsesbidrag kon

207.495

95211600

0852-116 ATP-bidrag, revalidering- og le

317.572

95211700

0852-117 ATP bidrag,fleksjobansatte

95211800

0852-118 ATP-bidrag, ressourceforløbsyde

085253

Kirkelige skatter og afgifter

Indtægter

1.640.445

94300005

Legater

Udgifter

-59.389

94300002

084546

Oprindeligt budget

Indtægter

74.000.000

134.078 4.136.316

52.914 367.662 42.615

265.140 6 306.804

-367.662

415.496 704.990 9.626.308

38.740 16.954 109.535

95300100

0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat

95301300

0853-013 Landskirkeskat

-28.413.540 4.369.316

95301400

0853-014 Odder Kirkekasse

6.905.133

95301401

0853-014 Saxild Kirkekasse

2.768.676

95301405

0853-014 Randlev Kirkekasse

2.027.229

95301407

0853-014 Gosmer-Halling Kirkekasse

2.052.616

95301409

0853-014 Alrø Kirkekasse

95301410

0853-014 Ørting Kirkekasse

3.061.452

95301411

0853-014 Gylling Kirkekasse

1.420.970

664.428

126

-74.000.000

Tillægsbevillinger Udgifter

Indtægter

Regnskabsoversigt Balanceforskydninger Regnskab Udgifter 95301413

0853-014 Hundslund Kirkekasse

95301414

0853-014 Torrild Kirkekasse

95301415

0853-014 Tunø Kirkekasse

95301416

0853-014 Provstiudvalgskasse - uforudset

1.805.817

Skyldige feriepenge(frivillig)

3.706.725

085255

2.051.115 459.513 936.810

95500005

0855 Udbetaling af feriepenge afl. 0

136.022

95500006

0855 Udbetaling af feriepenge afl. 1

2.413.448

95500007

0855 Feriepenge afl. 1

95500008

0855 Udbetaling af feriepenge afl. 2

95500009

0855 Udbetaling af feriepenge afl. 3

-10.133

95500011

0855 Afregn. feriegodtg. år 2009 - afl.

192.188

95500021

0855 Afregn. feriegodtg. år 2010 - afl.

-1.809.839

95500022

0855 Afregn. feriegodtg. år 2010 - afl.

4.868.516

95500023

0855 Afregn. feriegodtg. år 2010 - afl.

-200

95500034

0855 Afregn. feriegodtg. år 2011 - afl.

-643

085256

Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager

-2.069.976 -12.657

-7.425.667

95601000

0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt

1.111.689

95601001

Substituerende konto for lev. samlekonto

-9.458.344

95601003

0856 Remittering børn og voksne

95602000

0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt

95607000

0856 Begravelseshjælp KMD udbetaling

085258 95802000 085259

Edb fejlopsamlingskonto 0858 Edb fejlopsamlingskonto - DIFFERENC Mellemregningskonto

Oprindeligt budget

Indtægter

7.892 917.296 -4.200 -109.318 -109.318 -9.604.487

95900001

0859 Sociale Pensioner - KMD-udbetaling

95900002

0859 Mellemkommunal afregn. Pension - ma

95900004

0859 ATP-Bidrag - pensionistens andel -

95900006

0859 SAP - pensionistens andel - manuell

95900007

0859 Dagpenge Sikrede - manuelle udb

6.094

95900010

0859 Bidrag udbet - kreditordel - Norden

-5.709

95900013

0859 Boligsikring - mellemregning

95900017

0859 AM-bidrag tabt arbejdsfortjeneste -

95900018

0859 Fleksydelse - manuelle udb

-56.495

95900019

0859 Flekslønstilskud - aut. udbetaling

-14.706

95900020

0859 Flekslønstilskud - manuel

95900051

0859 Sociale Pensioner - manuel - kildes

95900052

0859 Sociale Pensioner - edb - kildeskat

34.959.485

95900053

0859 Sociale Pensioner - edb - kildeskat

-34.945.846

95900054

0859 Dagpenge Kildeskat

95900060

0859 KMD-Aktiv - kildeskat

95900061

0859 Fleksydelse - kildeskat

11.066

95900063

0859 A conto pension

-3.635

95900064

0859 Flekslønstilskud - A-skat

95900102

0859 Beboer 1

-3.987

95900103

0859 Beboer 2

-3.727

95900104

0859 Beboer 3

-3.034

95900105

0859 Beboer 4

-4.551

95900106

0859 Beboer 5

-7.341

95900107

0859 Beboer 6

-12.969

95900108

0859 Beboer 7

-6.631

95900109

0859 Beboer 8

-9.959

95900110

0859 Beboer 9

-2.058

95900111

0859 Beboer 10

-8.611

95900112

0859 Beboer 11

-7.631

95900113

0859 Beboer 12

-9.151

95900114

0859 Beboer 13

-5.651

95900115

0859 Beboer 14

-6.895

95900116

0859 Beboer 15

-1.611

95900117

0859 Beboer 16

-6.912

95900118

0859 Beboer 17

-7.286

95900119

0859 Beboer 18

-3.160

95900120

0859 Beboer 19

-6.676

95900121

0859 Beboer 20

-1.480

95900122

0859 Beboer 21

-5.120

95900123

0859 Beboer 22

-3.495

95900125

0859 Beboer 24

-3.312

95900127

0859 Beboer 26

-3.452

-33.902.726

-78.614 -98.728 -397.710 235.029

8.401 349

5.884 -16.880

-3.904 -65.434

-592

127

Udgifter

Indtægter

Tillægsbevillinger Udgifter

Indtægter

Regnskabsoversigt Balanceforskydninger Regnskab Udgifter

Oprindeligt budget

Indtægter

95900128

0859 Beboer 27

-5.174

95900129

0859 Beboer 28

-7.436

95900130

0859 Beboer 29

-3.981

95900131

0859 Beboer 30

-7.993

95900132

0859 Beboer 31

-1.056

95900133

0859 Beboer 32

-2.648

95900134

0859 Beboer 33

-454

95900135

0859 Beboer 34

95900150

0859 Sociale pensioner ATP-bidrag

95900155

0859 Dagpenge - indeholdt ATP

95900157

0859 Kontanthj , rev. ydel og akt/oplæry

95900158

0859 Boligydelse - mellemregning

95900170

0859 Dagpenge til sikrede - nettobeløb

95900171

0859 PBS-Overførsler

95900173

0859 Dagpengeref. Til arbejdsgivere

95900177

0859 Afregning af Boligydelse

-3.163.542

95900178

0859 Afregning af Boligsikring

-884.855

95900182

0859 Afregningskonto, pensionssystem

95900185

0859 KMF Barselsdagpenge

13.392

95900186

0859 KMF Sociale pensioner

-5.708.262

95900191

0859 Udgifter i forbindelse med konflikt

95900200

0859 Afregning automatisk KMD-Aktiv

95900201

0859 Straksudbetaling KMD-Aktiv

-54.114

95900202

0859 Administrationskoni KMD-Aktiv

-70.975

95900204

0859 ATP-bidrag, fleksydelse

-18.719

95900205

0859 ATP-afregn. flekslønstilskud

-1.141

95900306

0859 Udgift frugtordn. Hundslund SFO

45.347

95900307

0859 Indtægt frugtordn. Hundslund SFO

95900517

0859 TF 8768/8778 - fritidsundervisning

95900533

0859 Medarbejder bredbånd 2008

95900550

0859 Kildeskat

95900560

0859 Regnskab med A-indkomst

8.281.638

95900561

0859 Regnskab med A-indkomst

-8.281.638

95900581

0859 ATP-bidrag

95900582

0859 AER arbejdsgivernes elevrefusion

95900591

0859 AKUT-refusion

95900592

0859 AKUT-gebyr

95900851

0859 Forskydninger tilgodeh. Bronzealder

95900852

0859 Forskydn. kortf. gæld Bronzealderve

-92.728

95900854

0859 Mellemværende Bronzealdervej, Leje

166.652

95900861

0859 Forskydninger tilgodeh. Ældrebolig

50.536

95900862

0859 Forskydn. kortf. gæld Ældreboligern

271.821

95900864

0859 Mellemværende Ældreboliger Ålykkec

95900871

0859 Forskydninger tilgodeh. Lundevej 3

95900872

0859 Forskydn. kortf. gæld Lundevej 35 -

95900874

0859 Mellemværende Ældreb. Lundevej, Le

95902010

0859 Interne debitorer SAP

95902020

0859 Interne kreditorer SAP

778.757

95902110

0859 Interne debitorer SAP

2.237.821

95902120

0859 Interne kreditorer SAP

-1.984.511

95921001

0859 Udbetaling/Netto

95921002

0859 Nettoløn/kmd udbetaling

95921010

0859 A-skat AM-bidrag og SP-bidrag

95921050

0859 ATP

-17.540

95921075

0859 AER

-1.054.381

95921076

0859 AKUT

95921100

0859 Indkomstgrundlag

95921101

0859 Tilsvar indkomstgrundlag

95921200

0859 Pensionspræmie

95921250

0859 Skyldig årlig fritsvalg-/seniorordn

95921300

0859 Netto ferie til afregning

95921305

Nulstilling af nettoferiepenge

4.211

95921310

0859 Netto ferie til feriekonto

-30.813

95921502

0859 Diverse - medlemsskaber

95921503

0859 Gruppelivspræmie

95921560

0859 Udlæg

95921700

0859 Refusion

95921705

0859 Omkostningsudligning

850 919.890 -242.709 -12.828 13.451 -18.953 54.455 331.130

74.850

-2.656 -1.582.052

-45.347 12.246 158.384 248.901

-2.145 1.023.533 -55.951 -675 269.036

-231.356 107.996 404.684 -433.073 -1.235.937

-215.774 -5.283 -15.446.754

481.967 967.787.166 -967.787.166 -6.056 -5.605 -3.680.936

17.580 -684 35.482 311.094 -1.435

128

Udgifter

Indtægter

Tillægsbevillinger Udgifter

Indtægter

Regnskabsoversigt Balanceforskydninger Regnskab Udgifter 95922980

0859 Ferie

95922990

0859 Netto ferie til afregn.(fordeling o

95922997

0859 Suppl. foregående og følgende regns

95999010

0859 Told moms Momsafregning

95999020

0859 Told moms Indgående moms

3.491.464

95999030

0859 Told moms Udgående moms

-5.155.370

Kommunekreditforeningen

12.885.965

085570

Oprindeligt budget

Indtægter

Udgifter

Tillægsbevillinger Udgifter

Indtægter

-261.839 261 -14.138.596 1.455.978

-12.561.583

12.827.000

97000001

0870 Låneoptagelse i Kommunekredit foren

97000010

0870 Afdrag på lån Kommunekreditforening

12.885.965

12.827.000

085577

Indtægter

-12.561.583

Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

2.739.826

1.808.000

97700002

0877 Afdrag på lån, ældreboliger

1.898.601

1.808.000

97700004

0877 Afdrag på lån, Lundevej

311.783

97700006

0877 Afdrag på lån, Ældreboliger Ålykkec

529.442

129

-14.900.000

646.000

-14.900.000

646.000

Artsoversigt

i 1.000 kr. Art IM

U/I

Samlet resultat

Lønninger

Fødevarer

4.409

Brændsel og drivmidler

13.555

Øvrige varekøb

43.539

Tjenesteydelser uden moms

114.983

Entreprenør- og håndværkerydelser

48.884

Betalinger til staten

77.929

Betalinger til kommuner

71.264

Betalinger til regioner

89.406

Øvrige tjenesteydelser m.v.

98.350

Tjenestemandspensioner m.v.

2.899

Overførsler til personer

336.177

Øvrige tilskud og overførsler

28.141

Finansudgifter

97.442

Egne huslejeindtægter

-12.471

Salg af produkter og ydelser

-69.237

Betalinger fra staten

-4.101

Betalinger fra kommuner

-51.859

Betalinger fra regioner

-208

Øvrige indtægter

-37.455

Finansindtægter

-1.285.911

Statstilskud

-131.425

Overførte lønninger

6.098

Overførte tjenesteydelser

4.123

Interne indtægter

-10.221

131

565.688

Finansiel status

Aktiver

Primosaldo

Samlet resultat 8

Aktiver 922

Likvide aktiver

092201

Kontante beholdninger

092205

Indskud i pengeinstitutter m.v.

092207

Ultimosaldo

1.442.127.939

1.489.260.868

55.925.656

63.475.640

294.722

266.394

-733.425

6.029.670

Investerings- og placeringsforeninger

56.364.359

57.179.576

Tilgodehavender hos staten

12.126.018

10.348.548

092512

Refusionstilgodehavender

11.922.337

10.431.339

092513

Andre tilgodehavender

925

928

Kortfristede tilgodehavender i øvrigt

092814

Tilgodehavender i betalingskontrol

092815

Andre tilgodehavender

092817 932

203.681

-82.791

-29.924.695

41.140.379

22.518.641

31.375.281

-4.713

374.014

Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår

-52.438.623

9.391.084

Langfristede tilgodehavender

506.020.938

499.459.480

093221

Aktier og andelsbeviser m.v.

448.451.236

449.100.664

093223

Udlån til beboerindskud

093225 935 093530 938 093837 942

5.159.644

4.827.245

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

52.410.058

45.531.571

Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

-10.136.570

-8.822.467

Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt

-10.136.570

-8.822.467

Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbe

4.402.240

4.492.137

Staten

4.402.240

4.492.137

59.929.261

61.474.805

Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.

094242

Legater

094243

Deposita

094244

Parkeringsfond

646.625

551.724

59.643.211

61.283.656

-360.575

Materielle anlægsaktiver

785.761.720

758.384.918

095880

Grunde

210.774.310

224.525.956

095881

Bygninger

377.005.574

395.155.965

095882

Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm

44.368.387

44.791.452

095883

Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr

15.907.308

15.375.096

095884

Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger

137.706.141

78.536.448

Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg

58.023.372

59.307.427

Grunde og bygninger bestemt til videresalg

58.023.372

59.307.427

-1.442.127.939

-1.489.260.868

-60.573.220

-62.138.461

958

968 096887 9

Passiver 945

Passiver tilhørende fonds, legater m.v.

094546

Legater

094547

Deposita

948 094849 951 095152 952

-646.625

-562.724

-59.926.595

-61.575.737

Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udb

-4.402.240

-4.492.137

Staten

-4.402.240

-4.492.137

Kortfristet gæld til staten

-6.098.627

-1.603.422

Anden gæld

-6.098.627

-1.603.422

-43.428.142

-91.337.237

-315.582

-206.047

Kortfristet gæld i øvrigt

095253

Kirkelige skatter og afgifter

095255

Skyldige feriepenge

095256

Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager

095258

Edb-fejlopsamlingskonto

095259

Mellemregningskonto

955

-4.197.542

-490.817

-36.639.201

-44.068.437

-19.909

-129.227

-2.255.907

-46.442.709

Langfristet gæld

-386.563.857

-384.252.709

095570

Kommunekreditforeningen

-270.843.730

-270.519.349

095577

Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

-105.461.451

-102.721.625

095579

Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver

972 097290 975

-10.258.676

-11.011.736

Hensatte forpligtelser

-127.792.128

-124.495.056

Hensatte forpligtelser

-127.792.128

-124.495.056

Egenkapital

-813.269.726

-820.941.845

097592

Modpost for selvejende institutioners aktiver

097593

Modpost for skattefinansierede aktiver

097599

Balancekonto

133

-29.153.671

-22.699.655

-814.631.421

-794.992.690

30.515.367

-3.249.499

Statusbalance

Ultimosaldo 2012 Samlet resultat 922

Likvide aktiver

092201

Ultimosaldo 2013

Bevægelse 0

60.903.514

2.572.127

63.475.640

-28.328

266.394

Kontante beholdninger

294.722

90100001

0801 Personlige udlæg

10.500

90100002

0801 Driftscenter

38.022

-15.157

22.866

90100003

0801 Redningsberedskab

2.231

16.164

18.396

90100007

0801 Parkvejens Skole

90100010

0801 Skovbakkeskolen

90100013 90100014

10.500

5.835

38.498

-25.584

12.914

0801 Odder Kommunale Ungdomsskole

48.995

-42.294

6.701

0801 Bibliotek

37.324

7.154

44.479

90100016

0801 Ældreservice

12.910

936

13.846

90100017

0801 Børne- og Familiecentret

7.022

4.835

11.857

90100020

0801 Rosenhuset

15.119

-12.695

2.424

90100021

0801 Bofællesskaberne Åhusene

20.583

13.784

34.367

90100022

0801 Fabos

62.343

16.618

78.960

90100023

0801 Borgerservice, pas, kørekort

1.174

2.076

3.250

4.244.433

1.785.238

6.029.670 72.921

092205

Indskud i pengeinstitutter m.v.

90500001

0805 Jyske Bank - 7250 149100-4

90500010

0805 Nordea - 9150 200 010

90500020

0805 Danske Bank OBS

90500030

0805 Den Danske Bank - løbende konto

90500031

0805 Den Danske Bank - Pas og kørekort

90500033

0805 Den Danske Bank - Postgiro - løbende konto

90500035

0805 Den Danske Bank - Ferieudbetaling

90500037

0805 Den Danske Bank - Straksudbetalinger

90500043

0805 DB Porteføljekonto 3629893504

90500050

0805 Sparekassen Odder 9486 49000 07237

90500065

0805 Den Danske Bank - Lejerbo Bronzealdervej

68.188

4.733

293.828

-233.424

60.404

8.846.540

5.955.215

14.801.755

-12.388.213

146.442

-12.241.771

53.381

-8.155

45.226

2.047.186

492.788

2.539.975

216.919

324.854

541.772

54.590

3.536

58.126

64.097

77.106

141.203

10.059

4.977.858

-4.977.858

Investerings- og placeringsforeninger

56.364.359

815.217

57.179.576

0807 DDB 3007539843 Investeringsforeningsbeviser

56.364.359

815.217

57.179.576

Tilgodehavender hos staten

12.126.018

-1.777.470

10.348.548

Refusionstilgodehavender

11.922.337

-1.490.997

10.431.339

91200001

0812 Refusionstilg. Social- og sundhedsvæsen

11.495.700

-1.248.799

10.246.900

91200002

0812 Refusionstilg. Boligsikring m.v.

426.637

-242.198

184.439

Andre tilgodehavender

203.681

-286.473

-82.791

0813 Momsrefusion supplementsperioden

203.681

-286.473

-82.791

-29.924.695

71.065.074

41.140.379

092207 90700001 925 092512

092513 91300001 928

Kortfristede tilgodehavender i øvrigt

092814

Tilgodehavender i betalingskontrol

22.518.641

8.856.640

31.375.281

91401000

0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor

22.945.599

-1.097.752

21.847.846

91401001

Substituerende konto for deb samlekonto 91401000

-12.073.221

12.119.221

46.000

91402000

0814 Tilgodehavender i KMD-Debitor

1.162

-1.162

91407001

Restancekonto for krav i Opus Debitor

91407002

Mellemregningskonto for krav i Opus Debitor

91407008

Mediekonto for indb. internt i Opus Debitor

91407010

Fejlkonto for indbetalinger i Opus Debitor

91407011

Renteindtægter fra Opus Debitor

91407012

Restance vedr SBS Forretningspartneraftaler

91407013

Reserveret OPUS Debitor

91407020

Indbetalinger vedr. inddrivelse SBS

092815 91500010 092817 91700000 932 093221

33.102.081

1.883.333

34.985.414

-21.434.997

-4.043.731

-25.478.727

-12.807

13.391

584

11.730

-146.004

-25.277

-171.281

140.578

27.670

168.248

-30.782

-30.782 374.014

-3.750

Andre tilgodehavender

-4.713

378.727

0815 Diverse restancer

-4.713

378.727

374.014

-52.438.623

61.829.707

9.391.084

0817 Mellemregninger foregå. og følg. regnskabsår

-52.438.623

61.829.707

9.391.084

Langfristede tilgodehavender

505.892.916

-6.433.435

499.459.480

Aktier og andelsbeviser m.v.

450.370.843

-1.270.179

449.100.664

771.349

14.467.336 9.781.250

Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår

92100001

0821 KMD

92100002

0821 Reno syd

92100003

0821 Kommunernes Pensionsforsikring

9.216.250

565.000

92100004

0821 Det Danske Madhus

2.394.357

-2.394.357

92100006

0821 HMN Naturgas I/S

92100007

0821 Odder Spildevand A/S

093223

16.180 13.695.987

16.180

2.428.069

190.829

2.618.898

422.620.000

-403.000

422.217.000 4.827.245

Udlån til beboerindskud

4.282.644

544.601

92300001

0823 Ydede lån med statsrefusion

6.612.613

1.341.665

7.954.278

92300002

0823 Indgåede afdrag med statsrefusion

-2.084.640

-773.982

-2.858.622

135

Statusbalance

Ultimosaldo 2012

Ultimosaldo 2013

Bevægelse

92300003

0823 Ydede lån ombygn af Fabos §74,2

92300004

0823 Ydede lån §74,2

92300010

0823 Ydede lån - flygtninge

935.839

158.730

1.094.569

92300011

0823 Indgåede afdrag - flygtninge

-336.216

-78.811

-415.028

92300030

0823 Nedskrivning af tilgodehavende

-877.000

-103.000

-980.000

51.239.429

-5.707.858

45.531.571

093225

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

92500010

0825 Restancer - Billån

92500030

0825 Nedskrivning af lån ydet t. invalidebiler

92500040

0825 Restancer - kontanthjælp

92500110

0825 Grundejernes investeringsfond

92500115

0825 Fonden Ørting

92500120

0825 Gylling forsamlingshus tilskud

92500121

43.575

-11.528

1.206.485

-410.954

795.531

-1.170.629

-3.060.865

-4.231.494

5.203.488

-177.419

5.026.069

259.556

-259.556

4.100.000

14.000

0825 Gylling forsamlingshus

130.000

92500122

0825 Torrild forsamlingshus

112.800

92500124

0825 Gosmer forsamlingshus

78.298

92500125

0825 Boulstrup forsamlingshus

76.146

92500126

0825 Tunø Forsamlingshus

50.000

92500127

0825 Ørting Hallen

2.250.000

92500128

0825 Hou Lystbådehavn

2.250.000

92500129

0825 Hou Maritime Idrætsefterskole

4.000.000

-4.000.000

92500130

0825 Gylling Efterskole

3.350.000

-175.000

92500131

0825 Odder Roklub

92500132

0825 Odder roklub byggeindexreg. Lån

92500133

0825 Det Danske Spejderkorps

92500134

0825 Sandbjerglejren

92500136 92500137 92500200

0825-002 Lån til betaling af ejdomssskat

92500210

0825 Hou Hallen

92500220

0825 Danske Diakonhjem

935 093530

50.000

0825 KFUM-spejderne

64.248

0825 DUI-spejderne - Falkevennen

74.870

74.870 2.375.935

1.500.000

29.429.714 1.500.000

266.650

-10.136.570

1.314.103

-8.822.467

Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt

-10.136.570

1.314.103

-8.822.467

3.701.419

1.314.103

S9300002

0930 Tømningsordning

094242

27.053.779

Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

0930 Kloakfond

942

129.000

155.439

S9300001

93700001

35.300

129.000 50.000

Gæld til Spildevandsselskab

093837

3.175.000

35.300

155.439

93000001

938

2.250.000

-14.318.590

5.015.522 -14.318.590

480.600

Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbe

4.402.240

89.897

4.492.137

Staten

4.402.240

89.897

4.492.137

0837 Lån i henhold til lov om boligydelse

4.402.240

89.897

4.492.137

Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.

59.929.261

1.545.544

61.474.805

Legater

646.625

-94.900

551.724

94200002

0842 N.U. Yoga Ashrama Obligationsbeholdning

525.571

-32.765

492.806

94200003

0842 N.U. Yoga Ashrama

1.451

-75

1.376

94200004

0842 Inges mindelegat Obligationsbeholdning

115.337

-59.389

55.948

94200005

0842 Inges mindelegat

094243

Deposita

4.265

-2.671

1.594

59.643.211

1.640.445

61.283.656

82.916

10.316.551

48.066.667

1.640.000

49.706.667

3.875

94300001

0843 Pantebrevevedr ydelser i.h.t. omsorgsloven

94300002

0843 Garantibeviser vedr. nyanlæg og nedbrydning

94300004

0843 Gældsbreve vedr. boligydelse

94300005

0843 Gældsbreve vedr. lån til bet. ejendomsskatter

94300006

0843 Svanegrundsruten

94300007

0843 Diverse deposita

94300008

0843 Arv Ørting lokalcenter

31.940

94300010

0843 Fond for Odder bys udsmykning

68.892

-68.892

94300011

0843 Rådhusets samt byens udsmukning

25.276

-25.276

94300400

0843 DDB 4806183768 Fabos busopsparing

246.811

-5.761

94300401

0843 Åhusenes busopsparing

193.613

17.454

094244 94400001 945

75.000 10.233.635 520.000

Parkeringsfond

Legater 0846 Legatbeholdning - David Davidsens legat

94600004

0846 Legatbeholdning - N.U.Yoga Ashrama

94600005 94600006

31.940

-646.625

241.050 211.067 -360.575

-360.575 -60.573.220

3.880 177.500

-360.575

0844 Parkeringsfond

94600003

520.000

177.500

Passiver tilhørende fonds, legater m.v.

094546

75.000

-360.575 -1.565.242

-62.138.461

83.900

-562.724

-11.000

-1.137

-1.062

0846 Legatkapital - N.U.Yoga Ashrama

-525.885

32.765

-493.121

0846 Legatkapital - Inges Mindelegat

-115.655

59.306

-56.349

136

Statusbalance

Ultimosaldo 2012 94600007 094547

0846 Legatbeholdning - Inges Mindelegat Deposita

Bevægelse

Ultimosaldo 2013

-3.948

2.754

-1.193

-59.926.595

-1.649.142

-61.575.737

94700001

0847 Vedr. leje

94700003

0847 Deposita på konto 08 42 430

94700004

0847 Arv Ørting Lokalcenter

-31.940

94700006

0847 Fond for Odder bys udsmykning

-68.892

68.892

94700007

0847 Rådhusets samt byens udsmukning

-25.276

25.276

94700400

0847 DDB 4806183768 Fabos busopsparing

-246.811

5.761

94700401

0847 Åhusene busopsparing

-192.824

-18.243

-211.067

Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udb

-4.402.240

-89.897

-4.492.137

Staten

-4.402.240

-89.897

-4.492.137

0849 Lån i h.t. lov om boligydelse

-4.402.240

-89.897

-4.492.137

Kortfristet gæld til staten

-4.369.129

2.765.706

-1.603.422

Anden gæld

-4.369.129

2.765.706

-1.603.422

948 094849 94900001 951 095152

-284.173

-7.908

-292.081

-59.076.678

-1.722.920

-60.799.598 -31.940

-241.050

95200101

0852-001 Folkepens. Skattepl. Edb

434.862.867

-347.062.658

87.800.209

95200103

0852-001 Folkepens Skattefrit - edb

2.084.462

-1.570.112

514.350

95200104

0852-001 Folkepens Regulering tidl. År

-37.567

138.677

101.110

95200300

0852-003 Suppl. Pensionsydelse - edb

8.970.497

4.580.498

13.550.995

95200400

0852-004 Ventetillæg edb

710.620

-576.542

134.078

95200600

0852-006 Høj/mellem førtidsp. Skattepl edb

17.168.355

-13.032.039

4.136.316

95200601

0852-006 Høj/mellem førtidsp. Skattefri edb

4.223.476

-3.223.702

999.774

95200700

0852-007 Alm/forh førtidsp. Skattepl edb

1.604.144

-1.258.637

345.507

95200701

0852-007 Alm/forh førtidsp. Skattefri edb

253.689

-200.775

52.914

95200800

0852-008 Suppl. opsparingsordn. for førtidspens.

1.806.434

-1.438.772

367.662

95200901

0852-009 Overførsel særligt børnetilskud 2003

95200902

0852-009 Edb-ordinært

95200903

0852-009 Adoptionstilskud

95200904

0852-009 Edb-ekstra

95200905 95200906 95200907

0852-009 Uddannelsessøgende

95200908

0852 Invaliditetsydelse 100% ref., skattefri

95201004

67.699

-67.699

2.754.920

-2.754.920

145.374

-145.374

1.873.152

-1.873.152

0852-009 Edb-særlig §4 stk. 3

982.932

-982.932

0852-009 Edb-særlig grupper for børn

231.330

-231.330

1.674

-1.674

198.516

-155.901

0852-010 Normalbidrag - bidragsberet. 2003

-205.269

205.269

95201005

0852-010 Normalbidrag - offentligt 2003

-121.036

121.036

95201007

0852-010 Ægtefællebidrag - bidragsberet.

95201009

0852-010 EDB-skattepl tillæg

95201010

0852-010 EDB-skattefri

95201012

0852-010 Ikke forskudsvise tillæg skattepl.

95201013

0852-010 Ikke forskudsvise bidrag skattefri

95201101

0852-011 Forskudsvise bidrag 2003

95201102 95201200

-32.077

32.077

81.001

-81.001

9.867

-9.867

342.737

-342.737

42.615

64.588

-64.588

-3.112.323

3.112.323

0852-011 EDB-Skattefri

4.911.764

-4.911.764

0852-012 Dagpenge forsikr. Arbejdsgivere

1.957.430

100.571

2.058.001

95201300

0852-013 Dagpenge i øvrigt

6.816.940

-942.568

5.874.372

95201400

0852-014 Dagpenge ved graviditet,barsel og adopt.

27.656.143

-27.656.143

95201501

0852-015 ATP-bidrag - Førtidspension

2.586.960

-2.321.820

95201502

0852-015 ATP-bidrag - Ledighedsydelse

317.696

-317.690

95201700

0852-017 ATP-bidrag jfr. integrationslov

23.220

95201800

0852-018 Delpension

300.234

6.570

95201900

0852-019 Till.yd pens med alm/forh alm førtidspens

483.098

-382.349

100.749

95203000

0852-030 Statens andel af boligindskudslån

-3.018.649

-360.058

-3.378.707

95204000

0852-040 Statens andel af boligindsk Flygtninge

95205000

0852-000 Tilbagebet.pl. ydelser-gæld til Staten

95209000

0852-090 Refusion af offentlige pensioner

95209200

0852-092 Refusion af børnetilskud

95209300 95209400 95209500

0852-095 Refusion af dagpengeydelser

95209700

0852-097 Refusion af ATP-bidrag

95210000

0852-100 ATP-bidrag, kontanthjælp

95210100

0852-101 ATP-bidrag sygedagpenge

95210200

0852-102 ATP-bidrag barselsdagpenge

95210401 95210403 95210600

0852-106 Fleksydelse

265.140 6 23.220 306.804

-599.623

-79.918

-679.541

-2.503.575

110.501

-2.393.074

-470.814.727

362.729.306

-108.085.421

-6.057.081

6.057.081

0852-093 Refusion suppl.opsparingsordn.førtidspen.

-1.814.098

1.446.436

0852-094 Refusion af andre familieydelser

-1.939.253

1.939.253

-36.430.513

28.498.140

-7.932.373

-6.244.856

4.436.990

-1.807.866

972.440

-556.944

415.496

1.610.297

-905.307

704.990

716.546

-716.546

0852-104 ATP-bidrag fleksydelse - Kommunedel

45.493

-45.493

0852-104 ATP-bidrag fleksydelse - Afregn t. ATP

21.172

4.576

25.748

9.146.362

479.947

9.626.308

137

-367.662

Statusbalance

Ultimosaldo 2012

Bevægelse

Ultimosaldo 2013

95210700

0852-107 Bidrag vedr. fleksydelse

-1.305.468

100.506

-1.204.962

95210800

0852-108 Refusion vedr. fleksydelse

-9.925.364

1.296.523

-8.628.841

95211200

0852-112 Tilbageb Fleksydelsesbidrag kont. udb

504.355

-296.860

207.495

95211300

0852-113Tilbageb af flydbidr til pensordn ej skpl

1.580.115

-1.580.115

95211600

0852-116 ATP-bidrag, revalidering- og ledighedsyde

317.572

95211700

0852-117 ATP bidrag,fleksjobansatte

38.740

95211800

0852-118 ATP-bidrag, ressourceforløbsydelser

16.954

95216000

0852-Nedskrivning af boligindskudslån

1.703.750

3.144.150

4.847.900

-48.090.750

-43.246.487

-91.337.237

-332

-205.715

-206.047

952

Kortfristet gæld i øvrigt

095253

Kirkelige skatter og afgifter

95300000

0853-014 Opsamling mellemværende med kirkekasser

-315.582

95300100

0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat

-315.582

-1.850.208

-28.413.540

95301300

0853-013 Landskirkeskat

95301400

0853-014 Odder Kirkekasse

4.245.410

123.906

4.369.316

7.614.367

-709.234

95301401

6.905.133

0853-014 Saxild Kirkekasse

1.347.760

1.420.916

2.768.676

95301405

0853-014 Randlev Kirkekasse

1.434.574

592.655

2.027.229

95301407

0853-014 Gosmer-Halling Kirkekasse

2.195.888

-143.272

2.052.616

95301409

0853-014 Alrø Kirkekasse

612.524

51.904

664.428

95301410

0853-014 Ørting Kirkekasse

3.470.931

-409.479

3.061.452

95301411

0853-014 Gylling Kirkekasse

95301413

0853-014 Hundslund Kirkekasse

95301414

0853-014 Torrild Kirkekasse

95301415 95301416 095255

-26.563.332

372.727

1.048.243

1.420.970

1.176.919

874.196

2.051.115

397.080

62.433

459.513

0853-014 Tunø Kirkekasse

1.117.753

-180.943

936.810

0853-014 Provstiudvalgskasse - uforudsete udgifter

2.577.067

-771.250

1.805.817

-4.197.542

3.706.725

-490.817

95500005

0855 Udbetaling af feriepenge afl. 0

17.064

136.022

153.086

95500006

0855 Udbetaling af feriepenge afl. 1

-2.413.448

2.413.448

95500007

0855 Feriepenge afl. 1

2.069.976

-2.069.976

95500008

0855 Udbetaling af feriepenge afl. 2

12.657

-12.657

95500009

0855 Udbetaling af feriepenge afl. 3

10.133

-10.133

95500011

0855 Afregn. feriegodtg. år 2009 - afl. 0

-46.309

192.188

95500021

0855 Afregn. feriegodtg. år 2010 - afl. 0

1.767.748

-1.809.839

-42.091

95500022

0855 Afregn. feriegodtg. år 2010 - afl. 1

-5.616.208

4.868.516

-747.692

95500023

0855 Afregn. feriegodtg. år 2010 - afl. 2

200

-200

95500034

0855 Afregn. feriegodtg. år 2011 - afl. 3

643

-643

Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager

-36.639.201

-7.429.236

-44.068.437

95601000

0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt.SAP-udbe.

-38.688.002

1.111.689

-37.576.314

95601001

Substituerende konto for lev. samlekonto 95601000

4.178.284

-9.458.344

-5.280.060

95601003

0856 Remittering børn og voksne

452.033

7.892

459.925

95602000

0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt. KMD-Udb.

-2.581.516

913.727

-1.667.789

95607000

0856 Begravelseshjælp KMD udbetaling

-4.200

-19.909

-109.318

-129.227

095256

095258 95802000 095259

Skyldige feriepenge

Edb-fejlopsamlingskonto 0858 Edb fejlopsamlingskonto - DIFFERENCEPOST Mellemregningskonto

145.880

-19.909

-109.318

-129.227

-7.233.765

-39.208.943

-46.442.709

95900001

0859 Sociale Pensioner - KMD-udbetaling

132.734

-78.614

54.120

95900002

0859 Mellemkommunal afregn. Pension - manuelle udb

484.711

-98.728

385.983

95900004

0859 ATP-Bidrag - pensionistens andel - manuel udb

-5.637.056

-397.710

-6.034.766

95900006

0859 SAP - pensionistens andel - manuelle udb

-234.596

235.029

433

95900007

0859 Dagpenge Sikrede - manuelle udb

406

6.094

6.500

95900010

0859 Bidrag udbet - kreditordel - Norden - man udb

41.276

-5.709

95900012

0859 Udland - Norden - manuelle udb

95900013

0859 Boligsikring - mellemregning

95900017

0859 AM-bidrag tabt arbejdsfortjeneste - man udb

95900018

0859 Fleksydelse - manuelle udb

95900019

0859 Flekslønstilskud - aut. udbetaling

95900020

0859 Flekslønstilskud - manuel

95900051

0859 Sociale Pensioner - manuel - kildeskat

95900052

0859 Sociale Pensioner - edb - kildeskat

641.940.387

34.959.485

676.899.872

95900053

0859 Sociale Pensioner - edb - kildeskat

-641.943.512

-34.945.846

-676.889.358

95900054

0859 Dagpenge Kildeskat

4.119

-3.904

215

95900060

0859 KMD-Aktiv - kildeskat

8.413

-65.434

-57.021

95900061

0859 Fleksydelse - kildeskat

-15.835

11.066

-4.769

95900063

0859 A conto pension

22.691

-3.635

19.055

95900064

0859 Flekslønstilskud - A-skat

-592

-41.276 -8.401

8.401

-349

349

1.346

-56.495

-55.149

-14.706

2.212

138

35.567 -41.276

5.884

-16.880

-14.668

Statusbalance

Ultimosaldo 2012

Bevægelse

Ultimosaldo 2013

95900102

0859 Beboer 1

3.987

-3.987

95900103

0859 Beboer 2

3.840

-3.727

95900104

0859 Beboer 3

3.034

-3.034

95900105

0859 Beboer 4

4.591

-4.551

95900106

0859 Beboer 5

7.414

-7.341

95900107

0859 Beboer 6

14.382

-12.969

1.413

95900108

0859 Beboer 7

6.651

-6.631

95900109

0859 Beboer 8

10.072

-9.959

113

95900110

0859 Beboer 9

2.058

-2.058

95900111

0859 Beboer 10

8.764

-8.611

153

95900112

0859 Beboer 11

7.794

-7.631

163

95900113

0859 Beboer 12

9.191

-9.151

95900114

0859 Beboer 13

5.804

-5.651

153

95900115

0859 Beboer 14

6.935

-6.895

95900116

0859 Beboer 15

1.651

-1.611

95900117

0859 Beboer 16

7.010

-6.912

95900118

0859 Beboer 17

7.326

-7.286

95900119

0859 Beboer 18

8.516

-3.160

5.356

95900120

0859 Beboer 19

6.726

-6.676

95900121

0859 Beboer 20

3.513

-1.480

2.033

95900122

0859 Beboer 21

7.055

-5.120

1.935

95900123

0859 Beboer 22

5.035

-3.495

1.540

95900125

0859 Beboer 24

4.172

-3.312

860

95900127

0859 Beboer 26

4.327

-3.452

875

95900128

0859 Beboer 27

5.974

-5.174

800

95900129

0859 Beboer 28

8.665

-7.436

1.228

95900130

0859 Beboer 29

3.981

-3.981

95900131

0859 Beboer 30

7.993

-7.993

95900132

0859 Beboer 31

1.210

-1.056

153

95900133

0859 Beboer 32

3.136

-2.648

489

95900134

0859 Beboer 33

1.233

-454

779

95900135

0859 Beboer 34

95900150

0859 Sociale pensioner ATP-bidrag

95900155

0859 Dagpenge - indeholdt ATP

95900157

0859 Kontanthj , rev. ydel og akt/oplærydel - ATP

95900158

0859 Boligydelse - mellemregning

95900170

0859 Dagpenge til sikrede - nettobeløb

95900171

0859 PBS-Overførsler

95900173

0859 Dagpengeref. Til arbejdsgivere

95900177

0859 Afregning af Boligydelse

95900178

0859 Afregning af Boligsikring

884.855

-884.855

95900182

0859 Afregningskonto, pensionssystem

-75.841

74.850

-991

95900185

0859 KMF Barselsdagpenge

13.392

95900186

0859 KMF Sociale pensioner

-5.708.262

95900191

0859 Udgifter i forbindelse med konflikt

95900200

0859 Afregning automatisk KMD-Aktiv

95900201

0859 Straksudbetaling KMD-Aktiv

95900202

0859 Administrationskoni KMD-Aktiv

95900204

0859 ATP-bidrag, fleksydelse

95900205

0859 ATP-afregn. flekslønstilskud

95900300

0859 Udgift, madordning Gylling Børnehus

95900301

0859 Indtægt, madordning Gylling Børnehus

95900302

0859 Udgift, madordning Blæksprutten, vuggestue

95900303

0859 Indtægt, madordning Blæksprutten, vuggestuen

95900304

0859 Udgift madordning Bifrost

95900305

0859 Indtægt madordning Bifrost

95900306

0859 Udgift frugtordn. Hundslund SFO

69.969

45.347

115.316

95900307

0859 Indtægt frugtordn. Hundslund SFO

-69.969

-45.347

-115.316

95900517

0859 TF 8768/8778 - fritidsundervisning

-25.705

12.246

-13.459

95900531

0859 Medarbejder PC - lærer

1.536

95900532

0859 Medarbejder PC - 2008

365.488

95900533

0859 Medarbejder bredbånd 2008

95900534

0859 Medarbejder PC - 2008 - slutafregning

95900550

0859 Kildeskat

5.113.850

850

919.890

6.033.740

-242.709

-286.133

-12.828

-298.961

-13.451

13.451

21.583

-18.953

2.630

54.455

992

331.130

332.122

3.163.542

-3.163.542

2.656

-2.656

-819.679

-1.582.052

6.123

-54.114

-47.991

-280.749

-70.975

-351.724

-18.719

-1.141

-2.401.732

-1.141

27.750

-27.750

45.863

-45.863

312.950

-312.950

-183.008

158.384

-12.295 -180.410

139

113

-24.624 -12.295

248.901

68.491

Statusbalance

Ultimosaldo 2012

Bevægelse

Ultimosaldo 2013

95900560

0859 Regnskab med A-indkomst

1.839.084.785

8.281.638

1.847.366.423

95900561

0859 Regnskab med A-indkomst

-1.839.084.785

-8.281.638

-1.847.366.423

95900562

0859 Regnskab med AM-grundlag

1.961.065.137

95900563

0859 Regnskab med AM-grundlag

-1.961.065.137

95900564

0859 Løndele der modsvarer rubrik 13

1.948.211.677

95900565

0859 Løndele der modsvarer rubrik 13

-1.948.211.677

95900566

0859 Løndele der modsvarer rubrik 14

769.010

95900567

0859 Løndele der modsvarer rubrik 14

-769.010

95900568

0859 Løndele der modsvarer rubrik 69

5.444.534

95900569

0859 Løndele der modsvarer rubrik 69

-5.444.534

95900581

0859 ATP-bidrag

95900582

0859 AER arbejdsgivernes elevrefusion

95900590

0859 AKUT-bidrag

95900591

0859 AKUT-refusion

95900592

0859 AKUT-gebyr

95900850

0859 Henlæggelser Bronzealdervej

95900851

0859 Forskydninger tilgodeh. Bronzealderv. Lejerbo

95900852

0859 Forskydn. kortf. gæld Bronzealdervej Lejerbo

95900853

0859 Over/underskud Bronzealdervej-Lejerbo

95900854

0859 Mellemværende Bronzealdervej, Lejerbo

95900860

0859 Henlæggelser Ældreboligerne v. Ålykkecentret

95900861

0859 Forskydninger tilgodeh. Ældreboliger Lejerbo

95900862

0859 Forskydn. kortf. gæld Ældreboligerne Lejerbo

95900863

0859 Over/underskud Ældreboligerne Lejerbo

95900864

0859 Mellemværende Ældreboliger Ålykkec. Lejerbo

95900870

0859 Henlæggelser Lundevej 35 - Fabos

95900871

0859 Forskydninger tilgodeh. Lundevej 35 - Fabos

95900872

0859 Forskydn. kortf. gæld Lundevej 35 - Fabos

95900873

0859 Over/underskud Lundevej 35 - Fabos

95900874

0859 Mellemværende Ældreb. Lundevej, Lejerbo

95902010

0859 Interne debitorer SAP

2.817.275

95902020

0859 Interne kreditorer SAP

95902110

0859 Interne debitorer SAP

95902120

0859 Interne kreditorer SAP

95921001

0859 Udbetaling/Netto

95921002

0859 Nettoløn/kmd udbetaling

95921010

0859 A-skat AM-bidrag og SP-bidrag

95921050

0859 ATP

95921075

0859 AER

95921076

0859 AKUT

95921100

0859 Indkomstgrundlag

95921101

0859 Tilsvar indkomstgrundlag

95921200

0859 Pensionspræmie

95921250

0859 Skyldig årlig fritsvalg-/seniorordning

95921300

0859 Netto ferie til afregning

95921305

Nulstilling af nettoferiepenge

95921310

0859 Netto ferie til feriekonto

95921502

0859 Diverse - medlemsskaber

95921503

0859 Gruppelivspræmie

1.959

-684

1.274

95921560

0859 Udlæg

5.060

35.482

40.542

95921700

0859 Refusion

-867.544

311.094

-556.450

95921705

0859 Omkostningsudligning

95922980

0859 Ferie

95922990

0859 Netto ferie til afregn.(fordeling omk.sted)

95922997

0859 Suppl. foregående og følgende regnskabsår

95999010

0859 Told moms Momsafregning

95999020

0859 Told moms Indgående moms

95999030

0859 Told moms Udgående moms

955 095570

20.091

-2.145

17.946

-1.002.254

1.023.533

21.280

1.118 55.951

1.118 -55.951

675

-675

-857.979

-195.203

151.077

269.036

420.113

-2.344.058

-92.728

-2.436.786

354.354

-1.053.182

-141.555

212.799

2.857.055

-70.000

-149.496

-219.496

22.048

50.536

72.584

-1.170.173

271.821

-898.352

-171.129

58.495

-112.634

1.157.898

-70.000

-41.401

-111.401

53.689

107.996

161.685

-795.776

404.684

-391.092

86.112

-210.429

-124.317

465.128

-1.235.937

1.581.339

-2.735.874

778.757

-1.957.116

-2.237.821

2.237.821

1.984.511

-1.984.511

223.930

-215.774

8.156

519.892

-5.283

514.609

515.730

-15.446.754

-14.931.024

-1.109.740

-17.540

-1.127.280

-1.040.793

-1.054.381

-2.095.174

-484.547

481.967

-2.580

236.755.264

967.787.166

1.204.542.429

-236.755.264

-967.787.166

-1.204.542.429

-1.875

-6.056

-7.931

-47.220

-5.605

-52.825

-1.507.117

-3.680.936

-5.188.053

4.211

-39.605

-30.813

-70.418

-17.580

17.580

-86.827

-1.435

-261.839

-348.667

261

-14.138.596

4.154.276

1.455.978

5.610.254

16.765.588

3.491.464

20.257.052

-20.931.853

-5.155.370

-26.087.222

Langfristet gæld

-386.563.857

2.311.148

-384.252.709

Kommunekreditforeningen

-270.843.730

324.381

-270.519.349

97000001

0870 Låneoptagelse i Kommunekredit foreningen

-282.914.187

-491.127

-283.405.314

97000010

0870 Afdrag på lån Kommunekreditforeningen

12.070.457

815.508

12.885.965

-105.461.451

2.739.826

-102.721.625

-95.170.696

2.386.092

-92.784.605

095577 97700001

Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 0877 Låneoptagelse, ældreboliger

140

Statusbalance

Ultimosaldo 2012 97700002

0877 Afdrag på lån, ældreboliger

97700003

0877 Låneoptagelse, Lundevej

97700004

0877 Afdrag på lån, Lundevej

97700006

0877 Afdrag på lån, Ældreboliger Ålykkecentret

Bevægelse

Ultimosaldo 2013

1.836.432

62.169

1.898.601

-12.978.420

301.574

-12.676.846

301.574

10.209

311.783

549.659

-20.217

529.442

Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver

-10.258.676

-753.059

-11.011.736

97900001

0879 Låneoptagelse finansielt leasede aktiver

-11.044.597

97960000

0879 Nedskrivning leasede anlægsaktiver

97970000

095579

958 095880

-11.044.597

14.089.047

4.259.653

18.348.699

0879 Tilgang leasede anlægsaktiver

-13.303.126

-5.012.712

-18.315.838

Materielle anlægsaktiver

785.607.242

-27.222.323

758.384.918

Grunde

210.774.310

13.751.646

224.525.956

1.883.400

-1.883.400

98002000

0880-02 Selvejende institutioners aktiver

98003000

0880-03 Øvrige skattefinansierede aktiver

208.890.910

15.635.046

224.525.956

Bygninger

377.005.574

18.150.391

395.155.965

095881 98101000

0881-001 Grunde og bygninger T/F aktiver

1.995.633

98101100

1.995.633

0881-001 Grunde og bygninger. T/F akkum. afskrivn.

-1.995.633

98102000

0881-002 Grunde og bygninger S/I aktiver

25.731.242

-5.558.204

98102100

0881-002 Grunde og bygninger S/I akkum. afskrivn.

-7.610.107

2.352.631

-5.257.477

98103000

0881-003 Grunde og bygninger Ø/S aktiver

580.212.247

37.563.693

617.775.940

98103100

0881-003 Grunde og bygninger Ø/S akkum. afskrivn.

-221.327.807

-16.207.729

-237.535.536

44.368.387

423.065

095882

Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm

44.791.452

98201000

0882-001 Tekn. anlæg, mask. mm. T/F aktiver

98201100

0882-001 Tekn. anlæg, mask. mm. T/F. akkum. afskr.

98202000

0882-002 Tekn. anlæg, mask. mm. S/I aktiver

13.653.200

-797.510

98202100

0882-002 Tekn. anlæg, mask. mm. S/I akkum. afskr.

-4.573.231

-501.445

-5.074.676

98203000

0882-003 Tekn. anlæg, mask. mm.Ø/S aktiver

69.757.482

5.694.715

75.452.197

98203100

0882-003 Tekn. anlæg, mask. m.m. Ø/S akkum. afskr.

-34.469.064

-3.972.695

-38.441.759

15.752.829

-377.733

15.375.096

095883

132.805.898

20.173.038

132.805.898

-132.805.898

Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr

-132.805.898 12.855.690

98301000

0883-001 Inventar T/F aktiver

98301100

0883-001 Inventar T/F akkum. afskrivninger

98302000

0883-002 Inventar S/I aktiver

98302100

0883-002 Inventar S/I akkum. afskrivninger

98303000

0883-003 Inventar Ø/S aktiver.

70.621.355

5.123.642

75.744.997

98303100

0883-003 Inventar Ø/S akkum. afskrivninger

-54.937.693

-5.432.207

-60.369.900

Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger

137.706.141

-59.169.693

78.536.448

095884 98402000

0884-002 Mat. anlægsakt. u/opfør. m.m. S/I aktiver

98403000

0884-003 Mat. anlægsakt. u/opfør. m.m. Ø/S aktiver

968 096887 98703000 972 097290

1.300.000

-1.300.000

554.980

-234.020

320.960

-485.813

164.853

-320.960

3.080

137.706.141

-59.172.773

78.533.368

Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg

58.023.372

1.284.055

59.307.427

Grunde og bygninger bestemt til videresalg

58.023.372

1.284.055

59.307.427

0887-003 Grunde og bygn. t/ videresalg Ø/S aktiver

58.023.372

1.284.055

59.307.427

Hensatte forpligtelser

-128.067.417

3.572.361

-124.495.056

Hensatte forpligtelser

-128.067.417

3.572.361

-124.495.056

99000001

0890-001 Ikke - forsikringsdæk. tjenestmandspens.

-101.066.883

246.097

-100.820.786

99000005

0890-001 Ikke -forsikringsdæk. tjenetemandsp-modre

4.497.638

4.498.678

8.996.316

99000007

0890-021 Åremålsansættelser, modregningskonto

-3.254.035

-1.172.414

-4.426.449

99000009

0890-024 Forpl. arbejdsskade, modregningskonto

-814.756.684

-6.185.161

-820.941.845

Modpost for selvejende institutioners aktiver

-29.153.671

6.454.016

-22.699.655

0892 Modpost for selvejende institutioners aktiver

-29.153.671

6.454.016

-22.699.655

Modpost for skattefinansierede aktiver

-814.476.943

19.484.252

-794.992.690

0893 Modpost for skattefinansierede aktiver

-794.992.690

975

-28.244.137

Egenkapital

097592 99200000 097593 99300000

-28.244.137

-814.476.943

19.484.252

Balancekonto

28.873.930

-32.123.429

-3.249.499

S9995001

Balancekonto 1

747.719.185

-30.610.603

717.108.582

S9995002

Balancekonto Bronzealdervej - Lejerbo

131.461

679.589

811.050

S9995003

Afskrivninger af restancer/tilgodehavender

9.882.915

329.012

10.211.927

S9995100

Værdireguleringer, ejedomsværdi, udstykninger, kur

-517.450.345

1.738.226

-515.712.118

S9995101

Fysiske anlægsaktiver

-211.409.287

-4.259.653

-215.668.940

097599

141

Årsberetning 2013

BRUHN Grafisk håndværk ApS, tlf. 2815 0065 · www.bruhn.as

Årsberetning 2013 MED BILAG