Budget 2014 by Gemeentebestuur Knokke-Heist

Budget 2014

Beleidsrapport:

Budget

Naam bestuur:

Gemeente Knokke-Heist

NIS-code:

31043

Adres:

A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist

Rapporteringsperiode:

2014

Naam secretaris:

Miet Gobert

Naam financieel beheerder:

Stein Moyersons

Budget 2014

1 BUDGET 2014

Inleiding .......................................................................................................................... 3

Beleidsnota....................................................................................................................... 3

2.1.

Doelstellingennota ....................................................................................................... 3

2.2.

Doelstellingenbudget ................................................................................................. 17

2.3.

FinanciĂŤle toestand.................................................................................................... 20

2.4.

Investeringslijst (overheidsopdrachten en daden van beschikking) ..................................... 22

2.5.

Lijst met nominatief toegekende subsidies ..................................................................... 36

FinanciĂŤle nota ................................................................................................................ 41 3.1.

Exploitatiebudget ...................................................................................................... 41

3.2.

Toelichting bij het exploitatiebudget ............................................................................. 42

3.3.

Investeringsbudget.................................................................................................... 62

3.4.

Toelichting bij het investeringsbudget ........................................................................... 92

3.5.

Liquiditeitenbudget .................................................................................................... 99

3.6.

Toelichting bij het liquiditeitenbudget ...........................................................................101

2 BUDGET 2014

1. Inleiding In het budget 2014 staat hetgeen we uit het Meerjarenplan 2014-2019 in 2014 zullen realiseren. De prioritaire beleidsdoelstellingen worden hier verder geconcretiseerd in actieplannen en acties. Het budget kent 2 delen  De beleidsnota 2014  De financiële nota 2014

2. Beleidsnota 2.1. Doelstellingennota In de doelstellingennota vinden we  de prioritaire doelstellingen  de actieplannen om die doelstellingen te realiseren  per actieplan een overzicht van de acties die het bestuur zal uitvoeren voor de realisatie van het actieplan.  indien nuttig en relevant per actieplan de raming van de ontvangsten en uitgaven voor het financiële boekjaar in kwestie Eerst vindt u een beknopt overzicht van de doelstellingen en actieplannen. Daarna vindt u per beleidsdomein het overzicht van de strategische doelstellingen, de beleidsdoelstellingen, de actieplannen, de acties en de raming van de ontvangsten en uitgaven.

3 BUDGET 2014

2.1.1. Beknopt overzicht van de doelstellingen en actieplannen Strategische

Beleidsdoelstelling

Doelstelling

Actie

Omschrijving actieplan

Beleidsdomein

Pagina

Uitvoerder

Evenementensite met

Vrije Tijd

Gemeente/AGSO

Strategische projectzone

Openbaar

Gemeente/AGSO

Elizabetlaan-Heldenplein

domein en 8

Gemeente/AGSO

Gemeente

Gemeente/AGSO

Gemeente

Gemeente/AGSO

Gemeente

plan

A. Knokke-

A.2.

Heist in

Uitvoering van de

uitbouw

strategische

A.2.1.

randparking

projecten A.2.2.

mobiliteit A.2.3.

Strategische projectzone

Openbaar

Maes en Boerenboomplein

domein en mobiliteit

A.2.4.

Strategische projectzone

Openbaar

Casino

domein en mobiliteit

A.2.6.

Project Heulebrug

Openbaar domein en mobiliteit

A.2.7.

Horeca en

Openbaar

uitgaansgelegenheden

domein en mobiliteit

A.2.8.

Hotelinfrastructuur

Openbaar domein en mobiliteit

A.2.10.

Voorzieningen voor

Openbaar

paardeninfrastructuur

domein en mobiliteit

A.2.14.

Frans Desmidtplein - Alfred

Openbaar

Verweeplein

domein en mobiliteit

A.2.16.

Vissershuldeplein -

Openbaar

Heldenplein - De Bolle

domein en mobiliteit

A.2.17.

Strand

Openbaar domein en mobiliteit

A.3. Optimaliseren

A.3.1.

Nieuwe lokale bedrijvigheid

Ruimtelijke

bedrijvenzone 't

ordening, wonen

Walletje

en werken

B. Publieke en

B.8.

private ruimte

Verkeersleefbaarheid

B.8.1.

Optimaliseren

Openbaar

mobiliteitsplan

domein en mobiliteit

B.8.3.

Realisatie A11

Openbaar domein en mobiliteit

B.8.4.

Elizabetlaan

Openbaar domein en mobiliteit

B.8..8.

NatiĂŤnlaan

Openbaar domein en

4 BUDGET 2014

Strategische

Beleidsdoelstelling

Doelstelling

Actie

Omschrijving actieplan

Beleidsdomein

Pagina

Uitvoerder

Gemeente

Gemeente/AGSO

’t Heyst Best en

plan mobiliteit B.8.9.

Lippenslaan

Openbaar domein en mobiliteit

B.8.11.

Scholencampus mobiliteits-

Openbaar

en circulatieplan

domein en mobiliteit

B.15.

B.15.1

Landbouwbeleid B.16.Visserijbeleid

B.16.1

Deelname aan projecten en

Ruimtelijke

programma's m.b.t.

ordening, wonen

landbouw

en werken

Deelname aan projecten en

Ruimtelijke

programma's m.b.t. visserij

ordening, wonen en werken

E. Lokale

E.1. Verdere uitbouw

economie

en ondersteuning

E.1.1.

Commercieel plan

Ruimtelijke

detailhandel

ordening, wonen

lokale economie

en werken E.1.2.

Onderzoek uitbouw

Ruimtelijke

kenniscentrum

ordening, wonen en werken

E.1.3.

BUGIA (BUurtGerichte

Ruimtelijke

InversteringsActies)

ordening, wonen en werken

F.1. Ontwikkelen van

Woningaanbod

betaalbare en sociale

F.1.1.

Realisatie van 52 sociale

Ruimtelijke

huur- en koopwoningen

ordening, wonen

woningen

Vivendo

en werken F.1.2.

F.1.3.

F.1.4.

F.1.5.

F.1.6.

Realisatie van 16 sociale

Ruimtelijke

huurwoningen in de

ordening, wonen

Smedenstraat

en werken

Realisatie van 9 bijkomende

Ruimtelijke

sociale huurwoningen

ordening, wonen

Vogelzang

en werken

Realisatie van sociale en

Ruimtelijke

betaalbare woningen

ordening, wonen

Heulebrug

en werken

Bijkomende

Ruimtelijke

ontwikkelingsmogelijkheden

ordening, wonen

Knokke en Westkapelle

en werken

Architectuurwedstrijd 42

Ruimtelijke

sociale woningen

ordening, wonen

’t Heyst Best

WVI en AGSO

Gemeente

’t Heyst Best en Vivendo

en werken F.1.9.

Bouw 106 sociale

Ruimtelijke

huurwoningen Duinenwater

ordening, wonen

’t Heyst Best

Gemeente

en werken F.1.11.

Sociale woningen in private

Ruimtelijke

ontwikkelingen

ordening, wonen en werken

F.1.12.

Onderzoek

Ruimtelijke

aanleunwoningen,

ordening, wonen

serviceflats, levenslang

en werken

wonen

5 BUDGET 2014

2.1.2. Doelstellingennota Beleidsdomein Natuur en Milieubeheer Strategische doelstelling: A. Knokke-Heist in uitbouw A. Bestending en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente stadsvernieuwing. Beleidsdoelstelling Uitvoering van de strategische projecten Uitvoering van de strategische projecten en heraanleg van het openbaar domein vanuit een financieel gezonde basis waarbij een win-winsituatie gecreĂŤerd wordt zodat het project een effectieve slaagkans heeft. Actieplan A.2.13.: Directeur Generaal Willemspark Recreatieve ontsluiting van het Directeur-Generaal Willemspark. Budgetten Directeur Generaal Willemspark Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

250.000

0,00

-250.000

0,00

Betrokken A.2.13.1. A.2.13.2. A.2.13.3. A.2.13.4. A.2.13.5. A.2.13.6.

actie(s) Inrichten natuurlijke speelzone en doe-elementen Inrichten educatief huisje Plaatsing en aansluiting openbaar toilet CreĂŤren fietsenstalplaats Communicatie, promotie en educatie Doorlichting Westkans

Uitgaven 250.000

6 BUDGET 2014

Beleidsdomein Vrijetijd Strategische doelstelling: A. Knokke-Heist in uitbouw A. Bestending en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente stadsvernieuwing. Beleidsdoelstelling Uitvoering van de strategische projecten Uitvoering van de strategische projecten en heraanleg van het openbaar domein vanuit een financieel gezonde basis waarbij een win-winsituatie gecreëerd wordt zodat het project een effectieve slaagkans heeft. Actieplan A.2.1.: Evenementensite met randparking (gemeente/AGSO) Ontwikkelen van een evenementensite met randparking zodat grote evenementen in de toekomst een geschikte locatie vinden in Knokke-Heist met voldoende parkeergelegenheid in de buurt waar zowel toeristen, inwoners, tweedeverblijvers kunnen genieten van o.m. unieke shows. Budget Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) A.2.1.1. Verder stedenbouwkundig onderzoek binnen het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van de positie van de site in relatie tot de aanliggende mogelijke functies (Club Brugge en ’t Walletje)

Uitgaven

Beleidsdomein Openbaar domein en mobiliteit Strategische doelstelling: A. Knokke-Heist in uitbouw A. Bestending en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente stadsvernieuwing. Beleidsdoelstelling Uitvoering van de strategische projecten Uitvoering van de strategische projecten en heraanleg van het openbaar domein vanuit een financieel gezonde basis waarbij een win-winsituatie gecreëerd wordt zodat het project een effectieve slaagkans heeft. Actieplan A.2.2.: Strategische projectzone Elizabetlaan-Heldenplein (gemeente/AGSO) Uitvoering van de strategische projectzone Elizabetlaan-Heldenplein. Budgetten Strategische projectzone Elizabetlaan-Heldenplein Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

30.000

0,00

-30.000

0,00

Betrokken actie(s) A.2.2.1. Verderzetting van de RUP procedure

Uitgaven 30.000

7 BUDGET 2014

Actieplan A.2.3.: Strategische projectzone Maes en Boerenboomplein (gemeente/AGSO) Uitvoering van de strategische projectzone Maes en Boerenboomplein. Budget Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) A.2.3.1. Opmaak en start RUP projectzone Maes en Boerenboomplein.

Uitgaven

Actieplan A.2.4.: Strategische projectzone Casino (gemeente/AGSO) Uitvoering van de strategische projectzone Casino. Budget Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) A.2.4.1. Uitvoering van de strategische projectzone Casino.

Uitgaven

Actieplan A.2.6.: Project Heulebrug (gemeente/AGSO) Project Heulebrug (site WVI en site AGSO). Budget Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) A.2.6.1. Afwerken wegenisdossiers en verkavelingsdossiers (site WVI en site AGSO).

Uitgaven

Actieplan A.2.7.: Horeca en uitgaansgelegenheden (gemeente/AGSO) Behouden, stimuleren en afdwingen van horeca- en uitgaansgelegenheden bij vervanging en nieuwe inplantingen door stedenbouwkundige maatregelen en verplichtingen. Budget Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) A.2.7.1. Ontwikkeling bolhoed Albertplein A.2.7.2. Behoud Marie Siska

Uitgaven

Actieplan A.2.8.: Hotelinfrastructuur (gemeente/AGSO) CreĂŤren van mogelijkheden voor het verder uitbouwen van hotelinfrastructuur. Budget Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) A.2.8.1. RUP (Ruimtelijk Uitvoerings Plan) Hotels 2e fase (site Kalvekeetdijk). A.2.8.2. Opportuniteiten op site De Raan, site Alfred Verweeplein, site Kinder Siska.

Uitgaven

8 BUDGET 2014

Actieplan A.2.10.: Voorzieningen voor paardeninfrastructuur (gemeente) Voorzieningen voor paardeninfrastructuur. Budgetten Voorzieningen voor paardeninfrastructuur Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

0,00

20.000

0,00

-20.000

0,00

Saldo 0,00

Betrokken actie(s) A.2.10.1. Afwerking paardenroute ten noorden van de Graaf Jansdijk. Grondverwerving en aanleg.

Uitgaven 20.000

Actieplan A.2.14.: Frans Desmidtplein - Alfred Verweeplein (gemeente) Onderzoek heraanleg Frans Desmidtplein - Alfred Verweeplein. Budgetten Frans Desmidtplein - Alfred Verweeplein Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

100.000

0,00

-100.000

0,00

Betrokken actie(s) A.2.14.1. Onderzoek heraanleg Frans Desmidtplein. Aanstellen ontwerper en uitwerken ontwerp.

Uitgaven 100. 000

Actieplan A.2.16.: Vissershuldeplein - Heldenplein - De Bolle (gemeente/AGSO) Onderzoek heraanleg van Vissershuldeplein - Heldenplein - De Bolle.

Budgetten Vissershuldeplein - Heldenplein - De Bolle Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

30.000

0,00

-30.000

0,00

Betrokken actie(s) A.2.16.3. Onderzoek en heraanleg De Bolle.

Uitgaven 30. 000

Actieplan A.2.17.: Strand( gemeente) Onderzoek ordening en gebruik van het strand. Budget Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) A.2.17.1. Opmaak masterplan van het strand.

Uitgaven

9 BUDGET 2014

Strategische doelstelling: B. Publieke en private ruimte B. Transformatie en beheer van de publieke en private ruimte ter ondersteuning van een duurzame en aangename leefomgeving. Beleidsdoelstelling Verkeersleefbaarheid Optimaliseren van verkeersleefbaarheid met het oog op een optimale bereikbaarheid van en binnen de gemeente.

Actieplan B.8.1.: Optimaliseren mobiliteitsplan Optimaliseren mobiliteitsplan. Budgetten Optimaliseren mobiliteitsplan Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

50.000

0,00

-50.000

0,00

Betrokken actie(s) B.8.1.1. Uitwerken visie mobiliteitsplan.

Uitgaven 50.000

Actieplan B.8.3.: Realisatie A11 Opvolgen van de realisatie van de A11. Budget Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) B.8.3.1. Opvolgen van de realisatie van de A11.

Uitgaven

Actieplan B.8.4.: Elizabetlaan Opwaarderen Elizabetlaan. Budget Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) B.8.4.1. Visie kruispunt Elizabetlaan/Heistlaan uitwerken.

Uitgaven

10 BUDGET 2014

Actieplan B.8..8.: Natiënlaan Opvolgen en uitwerken van een visie op de Natiënlaan en rotondes. Budgetten Natiënlaan Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

20.000

0,00

-20.000

0,00

Betrokken actie(s) B.8.8.1. Studie van rotonde ter ontsluiting van Duinenwater.

Uitgaven 20.000

Actieplan B.8.9.: Lippenslaan Opvolgen en uitwerken van een visie op de Lippenslaan. Budgetten Lippenslaan Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

30.000

0,00

-30.000

0,00

Betrokken actie(s) B.8.9.1. Uitwerken visie fietsenstalplaatsen op de Lippenslaan.

Uitgaven 30.000

Actieplan B.8.11.: Scholencampus Opmaken van een mobiliteits- en circulatieplan t.b.v. de Scholencampus. Budget Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) B.8.11.1. Uitwerken mobiliteits- en verkeerscirculatieplan op en rond de schoolomgeving.

Uitgaven

11 BUDGET 2014

Beleidsdomein Ruimtelijke ordening, Wonen en Werken Strategische doelstelling: A. Knokke-Heist in uitbouw A. Bestending en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente stadsvernieuwing. Beleidsdoelstelling Optimaliseren bedrijvenzone â&#x20AC;&#x2122;t Walletje Optimaliseren van de bestaande bedrijvenzone 't Walletje in het kader van een zo groot mogelijke benutting van de voorziene oppervlakte voor lokale bedrijvigheid. Actieplan A.3.1.: Nieuwe lokale bedrijvigheid (gemeente/AGSO) CreĂŤren van nieuwe lokale bedrijvigheid door inrichting van de 4de fase van het lokaal bedrijventerrein. Budget Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) A.3.1.1. Verder stedenbouwkundig onderzoek binnen het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van de site in relatie tot de aanliggende mogelijke functies (Club Brugge en evenementensite)

Uitgaven

Strategische doelstelling: B. Publieke en private ruimte B. Transformatie en beheer van de publieke en private ruimte ter ondersteuning van een duurzame en aangename leefomgeving.

Beleidsdoelstelling Landbouwbeleid Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering van het landbouwbeleid in de gemeente.

Actieplan B.15.1: Deelname aan projecten en programma's m.b.t. landbouw Deelname aan projecten en programma's teneinde de samenwerking tussen de gemeente en de landbouwers te verbeteren. Budget Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) B.15.1.1. Loketfunctie voor landbouwers i.v.m. landbouwschade, milieuvergunningen, ganzenproblematiek, landschapsbedrijfsplannen, bezoekboerderijen in gastheerschap, ... . B.15.1.2. Onderzoek naar noodzaak van en, eventueel, installatie van een landbouwraad.

Uitgaven

12 BUDGET 2014

Beleidsdoelstelling Visserijbeleid Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering van het visserijbeleid in de gemeente en de relatie tot de haven van Zeebrugge.

Actieplan B.16.1: Deelname aan projecten en programma's mbt visserij Deelname aan projecten en programma's teneinde de samenwerking tussen de gemeente, de vissers en de haven van Zeebrugge te verbeteren. Budget Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) B.16.1.1. Deelname aan projecten en programma's teneinde de samenwerking tussen de gemeente, de vissers en de haven van Zeebrugge te verbeteren.

Uitgaven

Strategische doelstelling: E. Lokale economie E. Versterking van de lokale economie om een gunstig investerings- en werkklimaat voor ondernemers te creĂŤren.

Beleidsdoelstelling Verdere uitbouw en ondersteuning lokale economie Verdere uitbouw en ondersteuning van de lokale economie binnen de gemeente met het oog op een continue verbetering van de dienstverlening voor de handelaars en het uitbouwen van een proactieve aanpak.

Actieplan E.1.1.: Commercieel plan detailhandel Opmaak van een strategisch commercieel plan voor detailhandel zodat Knokke-Heist een aantrekkelijke winkelbestemming blijft voor inwoners, dagtoeristen, tweedeverblijvers, ... . Budgetten Commercieel plan detailhandel Exploitatie 2014

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

81.070

0,00

-81.070

0,00

Betrokken actie(s) E.1.1.1. Opmaak van een informatiebrochure voor startende ondernemingen zodat de starters in Knokke-Heist weten waarvoor ze bij welke diensten terecht kunnen. E.1.1.2. Laten opmaken van een strategisch commercieel plan (Mercuriusstudie).

Uitgaven

81.070

13 BUDGET 2014

Actieplan E.1.2.: Onderzoek uitbouw kenniscentrum Onderzoek van de mogelijkheden tot faciliteren van de uitbouw van een kenniscentrum in de gemeente. Kenniscentrum =een instelling of bedrijfsonderdeel waar, rondom een specifieke doelgroep of een specifiek thema, aan kennisontwikkeling en kennisoverdracht wordt gedaan. Dit kan o.a. door middel van onderzoek, literatuurstudie, vergelijken en in kaart brengen van 'goede praktijken', opvolgen van maatschappelijke ontwikkelingen, ter beschikking stellen van een website of brochure met de verworven kennis, expertise en inzichten, ... . Budget Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) E.1.2.1. Inventariseren wat er al bestaat rond het onderwerp.

Uitgaven

Actieplan E.1.3.: BUGIA (BUurtGerichte InversteringsActies) (AGSO) Het aankopen op strategische plaatsen van panden met het oog op het versterken van voor de buurt belangrijke ambachten en functies (BUGIA - BUurtGerichte InvestingsActies). Budget Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) E.1.3.1. Het aankopen op strategische plaatsen van panden met het oog op het versterken van voor de buurt belangrijke ambachten en functies (BUGIA BUurtGerichte InvestingsActies).

Uitgaven

Strategische doelstelling: F. Woningaanbod F. Differentiatie van het woningaanbod met speciale aandacht voor jonge gezinnen, senioren en mensen met een lager inkomen en dit om een kwaliteitsvolle woonomgeving te bieden. Beleidsdoelstelling: Ontwikkelen van betaalbare en sociale woningen

Actieplan F.1.1.: Realisatie van 52 sociale huur- en koopwoningen in Heulebrug 1ste fase (â&#x20AC;&#x2122;t Heyst Best en Vivendo) Realisatie van 28 sociale huurwoningen en 24 sociale koopwoningen. Budget Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) F.1.1.1. Realisatie van 24 sociale koopwoningen. F.1.1.2. Realisatie van 28 sociale huurwoningen.

Uitgaven

14 BUDGET 2014

Actieplan F.1.2.: Realisatie van 16 sociale huurwoningen in de Smedenstraat (’t Heyst Best) Realisatie van 16 sociale huurwoningen in de Smedenstraat. Budget Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) F.1.2.1. Bouwen van 16 sociale huurwoningen.

Uitgaven

Actieplan F.1.3.: Realisatie van 9 bijkomende sociale huurwoningen Vogelzang (’t Heyst Best) Realisatie van 9 bijkomende sociale huurwoningen Vogelzang. Budget Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) F.1.3.1. Realisatie wegenis verkaveling.

Uitgaven

Actieplan F.1.4.: Realisatie van sociale en betaalbare woningen Heulebrug 2de fase (WVI en AGSO) Realisatie van sociale en betaalbare woningen Heulebrug 2de fase - opmaken verkavelingsdossiers( WVI en AGSO) Budget Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) F.1.4.1. Bouwvergunning wegenis WVI. Verkavelingsvergunning gronden AGSO. Aanleg wegenis.

Uitgaven

Actieplan F.1.5.: Bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden Knokke en Westkapelle In overleg met de Provincie aanduiden van bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden Knokke dorp (max 15 ha) en woonuitbreidingsgebied Westkapelle. Budget Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) F.1.5.1. Verder stedenbouwkundig onderzoek binnen het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan in relatie tot het woonbeleidsplan.

Uitgaven

Actieplan F.1.6.: Architectuurwedstrijd 42 sociale woningen Ramskapelle (’t Heyst Best en Vivendo) Architectuurwedstrijd organiseren voor de realisatie 42 sociale woningen (21 koop- en 21 huurwoningen). Budget Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) F.1.6.1. Uitwerken geselecteerde ontwerp

Uitgaven

15 BUDGET 2014

Actieplan F.1.9.: Bouw 106 sociale huurwoningen Duinenwater (â&#x20AC;&#x2122;t Heyst Best) Bouw 106 sociale huurwoningen Duinenwater. Budget Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) F.1.9.1. Onderhandeling over de stedenbouwkundige vergunning met Duin en Water , â&#x20AC;&#x2122;t Heyst Best en VMSW.

Uitgaven

Actieplan F.1.11.: Sociale woningen in private ontwikkelingen Sociale woningen in private ontwikkelingen door het decreet gronden pandenbeleid. Budget Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) F.1.11.1. Onderzoeken om sociale woningen toe te voegen in private ontwikkelingen.

Uitgaven

Actieplan F.1.12.: Onderzoek aanleunwoningen, serviceflats, levenslang wonen Onderzoek naar en de voorbereiding van een strategisch beleid voor koop- en huurwoningen in het kader van aanleunwoningen, serviceflats, levenslang wonen in de Breed Veertien. Budget Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) F.1.12.1. Onderzoeken naar de mogelijkheden van sociaal wonen voor senioren.

Uitgaven

16 BUDGET 2014

2.2. Doelstellingenbudget Het doelstellingenbudget is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire doelstellingen en van het overig beleid, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen. Het is de link tussen de beleidsdoelstellingen en de actieplannen in de doelstellingennota (zie punt 2.1) en de autorisatie in de financiële nota. Aangezien niet alle activiteiten van het bestuur in prioritaire doelstellingen worden vertaald, wordt er per beleidsdomein een rubriek ‘overig beleid’ toegevoegd. Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein voor het financiële boekjaar waarop het budget betrekking heeft het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van  de prioritaire beleidsdoelstellingen ( de ramingen worden overgenomen uit de doelstellingennota)  het overig beleid (ramingen van de financiële nota van het meerjarenplan).

Het doelstellingenbudget Uitgaven Beleidsdomein Algemene Financiering

Ontvangsten

Saldo

7.002.578

67.685.275

60.682.697

7.002.578 2.130.371

67.685.275 67.079.512

60.682.697 64.949.141

120.000 4.752.207 7.741.041

605.763 72.682

-120.000 -4.146.444 -7.668.359

7.741.041

72.682

-7.668.359

7.490.541 250.500

72.682

-7.417.859 -250.500

15.975.687

1.061.997

14.913.690

15.975.687

1.061.997

-14.913.690

15.448.032

1.054.497

-14.393.535

527.655

7.500

-520.155

1.354.744

181.998

-1.172.746

250.000

180.000

-70.000

250.000

180.000

-70.000

1.104.744

1.998

-1.102.746

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein Interne Organisatie Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein Veiligheid Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein Milieu en Natuur Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid

17 BUDGET 2014

Exploitatie

752.244

Investeringen Andere

352.500

Beleidsdomein Stadsonderhoud Prioritaire beleidsdoelstellingen

1.998

-750.246 -352.500 21.687.367

21.788.210

100.843

21.788.210 18.928.201 2.860.009

100.843 100.843

-21.687.367 -18.827.358 -2.860.009

6.380.862

4.578.610

-1.802.252

6.380.862

4.578.610

-1.802.252

4.308.048 2.072.814

3.715.110 863.500

-592.938 -1.209.314

18.877.107

2.721.438

16.155.669

18.877.107 15.435.765 3.441.342

2.721.438 2.721.438

-16.155.669 -12.714.327 -3.441.342

8.429.618

1.396.034

-7.033.584

8.429.618

1.396.034

-7.033.584

7.814.618

1.396.034

-6.418.584

Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein Leren en Onderwijs Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein Vrijetijd Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein Welzijn, Zorg en Opvang Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein Openbaar domein en Mobiliteit Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

615.000 4.975.993

-615.000 8.383.569

3.407.576

280.000

-280.000

280.000

-280.000

Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen

4.695.993 1.842.220 2.853.773

8.383.569 8.383.569

3.687.576 6.541.349 -2.853.773

Andere

18 BUDGET 2014

Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Werken Prioritaire beleidsdoelstellingen

1.239.183 81.070

351.088

-888.095 -81.070

Exploitatie Investeringen Andere

81.070

Overig beleid Exploitatie Investeringen

1.158.113 713.113 445.000

351.088 351.088

-807.025 -362.025 -445.000

93.765.023 74.863.153

86.533.534 84.876.771

-7.231.489 10.013.618

14.149.663

1.051.000

-13.098.663

4.752.207

605.763

-4.146.444

Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

-81.070

19 BUDGET 2014

2.3. Financiële toestand De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken: 1/ het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen reeds heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare resultaat op kasbasis te bekomen. 2/ de autofinancieringsmarge: deze parameter geeft aan hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie er overblijft, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen. Een positieve autofinancieringsmarge duidt op een budget dat structureel in evenwicht is.

Resultaat op kasbasis

Jaar 2014

I. Exploitatiebudget (B-A)

10.013.618

A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

74.863.153 84.876.771 58.556.426

26.320.345 13.098.663

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

14.149.663 1.051.000

III. Andere (B-A)

-4.146.444

A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden 1.a Periodieke aflossingen 1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties

4.752.207 4.752.207

605.763

20 BUDGET 2014

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-7.231.489

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

19.770.875

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

12.539.386

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

1.824.009 1.824.009

10.715.377

Autofinancieringsmarge

Jaar 2014

I. Financieel draagvlak (A-B)

11.946.944

A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden

84.876.771

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

6.079.770

A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden

72.929.827 74.863.153 1.933.326

4.146.444 1.933.326

Autofinancieringsmarge (I-II)

5.867.174

21 BUDGET 2014

2.4. Investeringslijst (overheidsopdrachten en daden van beschikking) Het gemeentedecreet bepaalt dat het vaststellen van de wijze waarop de overheidsopdrachten worden gegund en het vaststellen van de voorwaarden ervan een aan de raad toegewezen bevoegdheid is. Als het echter een opdracht betreft die nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen en de raad de wijze en de voorwaarden niet zelf heeft vastgesteld dan is het college van burgemeester en schepenen hiertoe bevoegd. Het gemeentedecreet bepaalt eveneens dat het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen een toegewezen bevoegdheid van de raad is. Volgens het gemeentedecreet kan deze bevoegdheid alleen aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd voor zover de verrichting nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen, met uitzondering van het aangaan van de dadingen.

22 BUDGET 2014

Investeringsenveloppe 11: beheer en optimalisatie infrastructuur DOMEIN ALGEMENE FINANCIERING Vernieuwen bakgoten + herstellen daklood politie nieuw gedeelte

VERBINTENISKREDIET

TRANSACTIE TRANSACTIE TRANSACTIE TRANSACTIE TRANSACTIE TRANSACTIE 2014 2015 2016 2017 2018 2019

€ 50.000

Vervangen hulp CV politiebureau Knokke Vervangingsinvesteringen politie (buitengewoon onderhoud)

€ 30.000

€ 60.000

€ 10.000

Herstel vloer eerste verdieping politiecentrum (2013) Afbraak gebouw en herinrichting E. Verheyestraat 't Verzet (2013)

€ 20.000

€ 10.000

€ 45.000

Vervangen CV en ventilatie in brandweerkazerne Vervangingsinvesteringen brandweer (buitengewoon onderhoud)

€ 50.000

€ 60.000

€ 10.000

Elektrische poort brandweer (2013)

€ 10.000

Vernieuwen elektrische installatie brandweer (2013)

€ 80.000

€ 25.000

€ 60.000

€ 10.000

DOMEIN INTERNE ORGANISATIE Vervangen backup CV stadhuis Knokke DOMEIN VEILIGHEID

DOMEIN STADSONDERHOUD Vervangen CV depot burelen en wasplaats Vervangingsinvesteringen depot (buitengewoon onderhoud) Aanpassingen nieuwe aangekochte loods Verdere ontwikkeling deelstuk 08 centrale begraafplaats

€ 500.000 € 1.400.000

€ 1.400.000

€ 154.246

€ 78.715

€ 324.618

€ 10.000

€ 200.000

€ 150.000

DOMEIN VRIJE TIJD Investeringssubsidie VZW Toerisme Investeringssubsidie Lichttorenplein/Yzerpark (2013) Panoramische lift Scharpoord (2013) Ventilatie-units scharpoord

€ 98.000

Renovatie-Gebouwenschil Scharpoord

€ 501.750

Relighting Scharpoord

€ 220.000

Renovatie HVAC en Sanitair Scharpoord

€ 450.000

€ 220.000 € 450.000 Budget 2014

Investeringsenveloppe 11: beheer en optimalisatie infrastructuur

VERBINTENISKREDIET

TRANSACTIE TRANSACTIE TRANSACTIE TRANSACTIE TRANSACTIE TRANSACTIE 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bijkomende verlichting bibliotheek

€ 15.000

Reorganisatie en opstelling bibliotheek Vervangingsinvesteringen sportgebouwen (buitengewoon onderhoud) Vervangingsinvesteringen buitensportinfrastructuur (buitengewoon onderhoud) Vervangingsinvesteringen scholen (buitengewoon onderhoud)

€ 65.000

€ 120.000

€ 20.000

€ 120.000

€ 20.000

€ 120.000

€ 20.000

Diverse investeringswerken aan de sportcentra

€ 273.500

€ 76.500

€ 60.000

€ 44.000

€ 60.000

€ 25.000

€ 8.000

Vernieuwen vloer rode zaal Laguna Beach

€ 105.000

€ 50.000

€ 1.363.669

€ 889.753

€ 236.958

€ 50.000

€ 50.000 € 100.000

€ 100.000

€ 10.000

€ 410.000

€ 225.000

€ 208.000

€0

Renovatie oud VVW-gebouw Uitbouw Molenhoek (Club Brugge) Erelonen architect tbv Stormmeeuw Realisatie van een action-park (onderdeel stadsrandbos) Vernieuwen dak Schutterslokaal Vervangingsinvesteringen jeugdsites (buitengewoon onderhoud)

€ 300.000 € 50.000

€ 50.000

€ 60.000

€ 10.000

DOMEIN LEREN EN ONDERWIJS Aanpassen elektriciteit en afvoersysteem water deKunstAcademie

€ 20.000

geluidsisolerende bekleding deKunstAcademie

€ 75.000

€ 25.000

Lashoek 2D/3D kunstacademie

€ 20.000

Zwevende dansvloer kunstacademie

€ 50.000

Vervangen van CV-installatie het Anker

€ 60.000

€ 7.551.255

€ 1.887.814

€ 5.285.878

€ 377.563

€ 14.695.753

€ 6.721.396

€ 5.907.836

€ 1.223.521

€ 3.454.000

€ 863.500

€ 2.417.800

€ 172.700

Nieuwe scholencampus TOTALE UITGAVEN Subsidie nieuwe scholencampus

€ 20.000 € 25.000

€ 25.000 € 50.000

Verkoop Zevenkote

€ 2.000.000

€0

€ 2.000.000

TOTALE ONTVANGSTEN

€ 5.454.000

€ 863.500

€ 2.417.800

€ 172.700

€ 2.000.000

24 BUDGET 2014

Investeringsenveloppe 12: mobiliteit en openbaar domein

VERBINTENISKREDIET

TRANSACTIE 2014

DOMEIN OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT Noordstraat

€ 105.477

Oostwinkel

€ 200.000

Elizabetlaan

TRANSACTIE 2015

TRANSACTIE 2016

TRANSACTIE 2017

€ 17.639

Zegemeerpad Zoutelaan - aanpassing fietspad thv Noncle (2012)

€ 300.000

€ 50.000

Camille Lemonnierlaan

€ 153.000

€ 31.200

Emile Verhaerenlaan

€ 248.250

Duinbergenlaan Aanleg fietspad langs Boslaan, Eikenlaan en Blinckaertlaan

€ 500.000

€ 100.000

€ 300.000

€ 100.000

€ 120.000

€ 30.000

Rondpunt Heistlaan-Elizabetlaan

€ 400.000

€ 200.000

Boudewijnlaan

€ 132.000

Oude Hoekestraat Van Nieuwenhuyzenlaan + aansluting Heistlaan + parking

€ 191.250

€ 110.000

€ 55.000

Keuvelhoekstraat

€ 1.200.000

€ 400.000

De Kerckhovelaan

€ 381.000

Maurice Lippensplein

€ 300.000

€ 100.000

Omgeving rond nieuwe scholencampus

€ 100.000

€ 50.000

Sijsjespad

TRANSACTIE 2018

TRANSACTIE 2019

€ 30.000

€ 400.000 € 100.000

Lupinepad Aantakking nieuwe ziekenhuiscampus op de Kalvekeetdijk

€ 21.000

€ 200.000

€ 100.000

Astridplein

€ 417.000

€ 217.000

€ 200.000

Onderwijsstraat

€ 160.500

€ 120.000

€ 40.500

Ondertunneling station Heist

€ 480.000

€ 80.000

€ 100.000

Felix Timmermansstraat

€ 397.500

Swolfsstraat

€ 184.500

Fietsbrug Ramskapelle

€ 100.000

€ 50.000

€ 300.000

€ 50.000 25

BUDGET 2014

Investeringsenveloppe 12: mobiliteit en openbaar domein

TRANSACTIE 2018

TRANSACTIE 2019

€ 131.250

€ 100.000

€ 31.250

€ 65.000

€ 25.000

€ 40.000

Weibroekstraat

€ 69.000

€ 25.000

Patriottenstraat

€ 120.000

Hoekestraat

€ 200.000

de Vrièrestraat

€ 300.000

Palmendreef Groene Halte+

€ 220.000 € 25.000

Sluisstraat

€ 50.000

Bergdreef

€ 60.000

Stijgbeugelpad Varenstraat

VERBINTENISKREDIET

TRANSACTIE 2014

TRANSACTIE 2015

TRANSACTIE 2016

TRANSACTIE 2017

€ 44.000

Zoneringsplan

€ 150.000

€ 25.000

Preventief onderhoud openbaar domein

€ 600.000

€ 100.000

Aanpassing zijbermen Diverse zitbanken, paaltjes en bloembakken

€ 900.000 € 210.000

€ 150.000 € 35.000

Straatnaamborden

€ 60.000

€ 10.000

€ 300.000

€ 50.000

Aankoop vuilnisbakken

€ 90.000

€ 15.000

Aankoop fietsrekken

€ 45.000

Communicatiemateriaal langs openbare weg

Slagbomen

€ 15.000

€ 10.000

Vernieuwen banken Rubensplein

€ 405.000

Verkeerssignalisatie - materiaal

€ 300.000

€ 50.000

Herstellingswerken labyrinth Ijzerpark

€ 158.964

Herinrichting vijver Oostwinkel

€ 80.000

€ 50.000

Heraanleg zone kaartershuisje

€ 10.000

Project fietshouders Lippenslaan Aanleg vaste urinoirs Verweeplein en Van Bunnenplein (2013)

€ 15.000

€ 50.000

€ 5.457

€ 5.766

€ 6.092

€ 6.354

€ 30.000 € 10.000

€ 136.355

€ 110.000

Aanleg van hondenhoekjes (2013)

€ 18.000

Annuïteit De Lijn

€ 33.722

€ 4.888

€ 150.000

Werken Stübbenpark (2013)

€ 50.000

€ 15.000

€0

€ 5.165

26 BUDGET 2014

Investeringsenveloppe 12: mobiliteit en openbaar domein

VERBINTENISKREDIET

TRANSACTIE 2014

TRANSACTIE 2015

TRANSACTIE 2016

€ 60.000

€ 20.000

Openbare verlichting

€ 1.800.000

€ 300.000

Aankoop strandhagen

€ 240.000

Aankoop strandpasserellen

€ 300.000

€ 50.000

€ 13.907.607

€ 3.083.773

€ 2.253.415

VERBINTENISKREDIET

TRANSACTIE 2014

TRANSACTIE 2015

RUP Wijk Meerlaan

€ 35.000

€ 25.000

€ 10.000

RUP Wijk Casino

€ 20.000

RUP Wijk Stadhuis (2013)

€ 35.000

RUP Zegemeer & Duinbergen Waterkasteel (2013)

€ 20.000

RUP Wijk Zeedijk Heist

€ 10.000

RUP Zonevreemde Constructies

€ 40.000

€ 20.000

RUP Natiënlaan

€ 40.000

€ 20.000

MER Screenings RUP's

€ 90.000

€ 15.000

€ 60.000

€ 20.000

Studie openbare verlichting pleinen

TOTALE UITGAVEN

Investeringsenveloppe 13: ruimtelijke ordening en economie DOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN

Actualisatie GRS

TRANSACTIE 2018

TRANSACTIE 2019

€ 300.000

€ 80.000

€ 50.000

€ 2.126.457

€ 2.003.766

€ 2.193.592

€ 2.246.604

TRANSACTIE 2016

TRANSACTIE 2017

TRANSACTIE 2018

TRANSACTIE 2019

€ 15.000

€ 40.000

€ 115.000

€ 55.000

€ 80.000

diverse RUP i.f.v. opportuniteiten

€ 160.000

Grondverwervingen

€ 500.000

€ 300.000

€ 200.000

€ 1.010.000

€ 445.000

€ 285.000

TOTALE UITGAVEN

TRANSACTIE 2017

27 BUDGET 2014

VERBINTENISKREDIET

TRANSACTIE 2014

TRANSACTIE 2015

TRANSACTIE 2016

DOMEIN MILIEU EN NATUUR Studies in kader van energiecertificaten

€ 81.027

€ 27.009

Investeringssubsidie AGSO sluiting HVVI

€ 2.332.906

Investeringsenveloppe 14: milieu

Investeringssubsidie Zwinproject - provincie West-Vlaanderen Onderzoek naar omvorming compostruimte Aankoop geluidsmeter Inrichting en beheer van de bijentuin Paulusstraat Inrichting en beheer bijentuin Hazegrasstraat Inrichting en beheer van bijkomende locatie volkstuintjes Studieopdracht voor Koningsbos en Blinckaertduinbos Passende beoordeling voor fiets -en voetpad langs Koningsbos

€ 400.000

€ 100.000

€ 25.000 € 5.000

€ 5.000

€ 10.000

€ 310.000

€ 200.000

€ 32.500 € 30.000

€ 30.000

€ 7.500

€ 3.233.933

€ 379.509

Subsidie Directeur Generaal Willemspark

€ 180.000

TOTALE ONTVANGSTEN

€ 180.000

TOTALE UITGAVEN

TRANSACTIE 2017

TRANSACTIE 2018

€ 1.166.453

TRANSACTIE 2019

€ 100.000

€ 20.000

€ 5.000

€ 50.000

€ 10.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 2.500

€ 212.009

€ 192.009

€ 1.278.953

€ 1.168.953

€ 2.500

€0

28 BUDGET 2014

Investeringsenveloppe 15: veiligheid

VERBINTENISKREDIET

TRANSACTIE 2014

TRANSACTIE 2015

TRANSACTIE 2016

TRANSACTIE 2017

TRANSACTIE 2018

TRANSACTIE 2019

€ 1.500.000

€ 250.000

€ 6.000

€ 5.000

Fitnesstoestellen brandweer

€ 39.930

€ 6.655

Ademluchtflessen Interventieuitrusting en-kledij brandweer

€ 19.000

DOMEIN VEILIGHEID Investeringstoelage politiezone Navigatiesystemen met Tera interface Foto-ionisatie detector (PID meter)

Persslangen brandweer Multifunctionele autopomp Bepakking multifunctionele autopomp Aangestuurde monitor schermen

€ 11.500

€ 300.000

€ 50.000

€ 11.000

€ 5.500

€ 300.000 € 33.000

Gesubsidieerde astrid radio's Toebehoren communicatieapparatuur brandweerkledij nieuwe vrijwilligers

€ 10.000

€ 4.000

€ 6.000

Interventiepakken voor op zee

€ 13.000

€ 6.500

Klimuitrusting

€ 10.000

€ 7.500

€ 2.500

Aankoop oude brandweerpomp Interventieuitrusting en-kledij Dienst 100

€ 3.000

€ 36.000

€ 6.000

Ambulanciersjassen

€ 18.500

€ 5.500

TOTALE UITGAVEN Subsidie autopomp

€ 50.000

€ 6.000

€ 33.000 € 6.000

Aankoop containers reddingsdienst

€ 50.000

€ 300.000

€ 6.000

Volledig uitgeruste ambulance

€ 50.000

€ 7.500

€ 350.000

€ 6.000

€ 13.000 € 170.000

€ 65.000

€ 2.741.430

€ 442.655

€ 536.155

€ 225.000

€ 180.000

€ 624.155

€ 492.655

€ 312.655

€ 333.155

€ 225.000 29 BUDGET 2014

Investeringsenveloppe 15: veiligheid Subsidie astrid radio's TOTALE ONTVANGSTEN

Investeringsenveloppe 16: vrije tijd

VERBINTENISKREDIET

TRANSACTIE 2014

€ 7.500

€ 232.500

€ 7.500

TRANSACTIE 2015

TRANSACTIE 2016

TRANSACTIE 2017

TRANSACTIE 2018

TRANSACTIE 2019

€0

€ 225.000

€0

VERBINTENISKREDIET

TRANSACTIE 2014

TRANSACTIE 2015

TRANSACTIE 2016

TRANSACTIE 2017

TRANSACTIE 2018

TRANSACTIE 2019

DOMEIN VRIJE TIJD Uitbatingsmateriaal cultuursites

€ 600.000

€ 100.000

Uitbatingsmateriaal sportsites

€ 423.400

€ 94.400

€ 59.000

€ 70.000

€ 60.000

€ 80.000

€ 60.000

Uitbatingsmateriaal jeugdsites

€ 120.000

€ 20.000

Investeringssubsidie concessionaris Café Cultuur Vervangen masten windsocks

€ 50.000

€ 39.000

€ 6.500

€ 450.000

€ 75.000

€ 120.000

€ 20.000

€ 120.000

€ 20.000

€ 25.000

€ 51.000

€ 8.500

€ 6.000

€ 5.000

€ 33.360

€ 19.000

€ 2.061.760

€ 482.760

€ 309.000

€ 320.000

€ 310.000

€ 330.000

€ 310.000

Aankoop en restauratie kunstvoorwerpen Aanpassen ondergrond speeltoestellen Aankoop speeltoestellen en uitrusting jeugdcultuur Betaalsysteem bibliotheek Exploitatiemateriaal Museum Sincfala Meubilair Sincfala (2013) REECZ: Informatieborden over landschap, historiek en natuur Kalfmolen: grondig herstel en onderhoud Vishandel Depaepe: aankoop tegeltableaus TOTALE UITGAVEN

30 BUDGET 2014

Investeringsenveloppe 17: leren en onderwijs DOMEIN LEREN EN ONDERWIJS Inrichten niet-klaslokalen nieuwe scholencampus Verduistergordijnen Het Anker De Vonk Opslagruimte beeldende en podiumkunsten Didactisch materiaal en muziekinstrumenten

VERBINTENISKREDIET

TRANSACTIE 2014

€ 210.000 € 30.000

€ 15.000

TRANSACTIE 2015

TRANSACTIE 2016

TRANSACTIE 2017

TRANSACTIE 2018

TRANSACTIE 2019

€ 75.000

€ 45.000

€ 40.000

€ 25.000

€ 30.000

€ 70.000

€ 55.000

€ 15.000

€ 50.000

€ 180.000

€ 30.000

€ 15.000

TOTALE UITGAVEN

€ 500.000

€ 60.000

€ 135.000

€ 125.000

Investeringsenveloppe 18: welzijn, zorg en opvang

VERBINTENISKREDIET

TRANSACTIE 2014

TRANSACTIE 2015

TRANSACTIE 2016

TRANSACTIE 2017

TRANSACTIE 2018

TRANSACTIE 2019

Investeringstoelage OCMW

€ 2.130.000

€ 215.000

€ 160.000

€ 1.150.000

€ 215.000

€ 230.000

€ 160.000

Investeringstoelage Het Dak Investeringstoelage Kerkfabriek SintAntonius-Abt Heist

€ 2.400.000

€ 400.000

€ 120.000

€0

€ 120.000

€0

TOTALE UITGAVEN

€ 4.650.000

€ 615.000

€ 560.000

€ 1.550.000

€ 735.000

€ 630.000

€ 560.000

Mobiele infrastructuur dans

DOMEIN WELZIJN, ZORG EN OPVANG

31 BUDGET 2014

Investeringsenveloppe 19: ICT DOMEIN INTERNE ORGANISATIE Digitale leeromgeving Het Anker

VERBINTENISKREDIET

TRANSACTIE 2014

TRANSACTIE 2015

TRANSACTIE 2016

TRANSACTIE 2017

TRANSACTIE 2018

€ 37.500

€ 7.500

€ 7.500 € 7.500

€ 7.500

Digitale leeromgeving De Vonk

€ 37.500

€ 7.500

Richting media kunstacademie Digitale leeromgeving kunstacademie

€ 25.000

€ 10.000

€ 5.000

TRANSACTIE 2019

€ 60.000

€ 10.000

€ 256.000

€ 41.000

€ 110.000

€ 20.000

€ 45.000

€ 252.000

€ 112.000

€ 20.000

€ 35.000

€ 20.000

€ 45.000

Aankoop theodoliet

€ 15.000

Geoloketten

€ 10.000

€ 5.000

Uitbouw RSS feed

€ 10.000

€ 5.000

CRM en persoonlijke pagina

€ 30.000

€ 5.000

Digitale loketten

€ 30.000

€ 5.000

€ 763.000

€ 205.500

€ 175.000

€ 85.000

€ 105.000

€ 75.000

€ 117.500

Glasvezelnetwerk uitbouwen Aankoop hard- en software / licenties

TOTALE UITGAVEN

32 BUDGET 2014

VERBINTENISKREDIET

TRANSACTIE 2014

TRANSACTIE 2015

TRANSACTIE 2016

TRANSACTIE 2017

TRANSACTIE 2018

TRANSACTIE 2019

Aankoop uitbatings materiaal vaklui

€ 120.000

€ 20.000

Aankoop uitbatings materiaal feesten

€ 150.000

€ 25.000

Aankoop uitbatings materiaal beplantingen

€ 75.000

€ 12.500

Aankoop uitbatings materiaal begraafplaatsen

€ 75.000

€ 12.500

€ 150.000

€ 25.000

Investeringsenveloppe 20: T.U.D. DOMEIN STADSONDERHOUD

Aankoop uitbatings materiaal sportterreinen Aankoop mini tractor

€ 20.000

€ 140.000

€ 75.000

€ 25.000

Aankoop vlaggenmasten (2013)

€ 100.000

Aankoop columbariumelementen Aankoop vrachtwagen met laadklep (vervanging RRA-980) Aankoop vrachtwagen met hijsinstallatie (vervanging EWQ-906)

€ 120.000

€ 20.000

€ 120.000

€ 220.000

Aankoop multidrager onkruidbestrijding Aankoop vlaggen

Aankoop hogedrukreiniger garage

€ 50.000

€ 25.000 € 20.000

€ 20.000

€ 25.000 € 20.000

€ 100.000

Aankoop cilinderzitmaaier

€ 100.000

Aankoop stroomaggregaat feesten

€ 30.000

Aankoop explosievrije stofzuiger

€ 20.000

€ 80.000

Aankoop Veegmachine (vervanging ravo)

€ 220.000

Aankoop vrachtwagen (vervanging YFU-856)

€ 180.000

Aankoop elektrische vorkheftruck

€ 80.000 € 220.000 € 180.000

€ 65.000

Aankoop vrachtwagen (vervanging TEI-512)

€ 120.000

Aankoop veegmachine (vervanging Schmidt)

€ 250.000

Aankoop strandvoertuig (vervanging unimog)

€ 220.000

Aankoop strooizoutmachine (vervanging)

€ 40.000

Aankoop stoelen en tafels

€ 30.000

Aankoop van container dienst feesten

€ 13.000

€ 20.000

€ 50.000

Aankoop rotatieve zitmaaier

Aankoop kleine wiellader (vervanging L30B)

€ 20.000

€ 220.000 € 40.000 € 30.000 € 13.000 33 BUDGET 2014

VERBINTENISKREDIET

TRANSACTIE 2014

TRANSACTIE 2015

TRANSACTIE 2016

TRANSACTIE 2017

TRANSACTIE 2018

TRANSACTIE 2019

Laagspanningsnet

€ 90.000

€ 15.000

Elektriciteitskasten

€ 500.000

€ 75.000

€ 175.000

€ 25.000

€ 3.473.000

€ 1.103.000

€ 435.000

€ 695.000

€ 725.000

€ 360.000

€ 155.000

VERBINTENISKREDIET

TRANSACTIE 2014

TRANSACTIE 2015

TRANSACTIE 2016

TRANSACTIE 2017

TRANSACTIE 2018

TRANSACTIE 2019

€ 537.031

€ 1.097.781

€ 250.000

€ 50.000

€ 1.397.781

Investeringsenveloppe 20: T.U.D.

TOTALE UITGAVEN

Investeringsenveloppe 21: strategische projecten DOMEIN VRIJE TIJD Evenementensite (grond, wegenis, aanleg)

€ 3.830.374

DOMEIN OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT Ruiterspad

€ 20.000

De Bolle

€ 30.000

€ 1.130.000

€ 30.000

€ 100.000

€ 250.000

Frans Desmidtplein

€ 800.000

€ 100.000

€ 300.000

€ 100.000

Heraanleg Alfred Verweeplein

€ 100.000

DOMEIN MILIEU EN NATUUR Recreatieve ontsluiting van het Directeur Generaal Willemspark

€ 250.000

€ 6.160.374

€ 430.000

Projectzone Heist (Elizabetlaan-Heldenplein)

TOTALE UITGAVEN

€ 400.000

€ 1.087.031

€ 1.447.781

34 BUDGET 2014

Investeringsenveloppe 22: verkeersleefbaarheid DOMEIN OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT Rotonde ter ontsluiting van Duinenwater Lippenslaan

VERBINTENISKREDIET

TRANSACTIE 2014

TRANSACTIE 2015

TRANSACTIE 2016

€ 220.000

€ 20.000

€ 100.000

€ 180.000

€ 30.000

Aansluitingswerken toegangswegen A11

€ 75.000

Mobiliteitsstudie

€ 70.000

€ 50.000

€ 20.000

€ 545.000

€ 100.000

€ 150.000

TOTALE UITGAVEN

Investeringsenveloppe 23: uitbouw en ondersteuning lokale economie DOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN Actualiseren Mercuriusstudie (2013)

TOTALE UITGAVEN

ALGEMEEN TOTALE UITGAVEN ALGEMEEN TOTALE ONTVANGSTEN NETTO-INVESTERINGEN

VERBINTENISKREDIET

TRANSACTIE 2017

TRANSACTIE 2018

TRANSACTIE 2019

€ 30.000

€ 25.000

€ 155.000

€ 55.000

€ 30.000

TRANSACTIE TRANSACTIE TRANSACTIE TRANSACTIE TRANSACTIE TRANSACTIE 2014 2015 2016 2017 2018 2019

€ 81.070

€0

VERBINTENISKREDIET

TRANSACTIE 2014

TRANSACTIE 2015

TRANSACTIE 2016

TRANSACTIE 2017

TRANSACTIE 2018

TRANSACTIE 2019

€ 53.822.927

€ 14.149.663

€ 11.358.415

€ 8.298.173

€ 7.688.155

€ 6.857.981

€ 5.470.540

€ 5.866.500

€ 1.051.000

€ 2.417.800

€ 397.700

€ 2.000.000

€0

€ 47.956.427

€ 13.098.663

€ 8.940.615

€ 7.900.473

€ 5.688.155

€ 6.857.981

€ 5.470.540

35 BUDGET 2014

2.5. Lijst met nominatief toegekende subsidies De beleidsnota bevat een lijst met nominatief toegekende subsidies, zoals de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW, de politiezone, de gemeentelijke vzw’s of aan private verenigingen. Als de raad een reglement heeft aangenomen dat de verdeling van subsidies aan verenigingen regelt, kan in het budget per beleidsdomein een globaal krediet ingeschreven worden. Als het bestuur niet beschikt over een dergelijk reglement, dan moet de beleidsnota van het budget een lijst bevatten met de verenigingen waaronder het globale krediet wordt verdeeld. Die lijst vermeldt ook de bedragen die elke vereniging ontvangt.

WERKINGSSUBSIDIES

Bedrag 2014

Veld

€ 40.000

personeelsdienst

€ 23

feesten en plechtigheden

gewone werkingssubsidie politiezone

€ 10.301.787

politiediensten

aanvullende subsidie strand politiezone

€ 280.568

politiediensten

werkingssubsidie camerabewaking politiezone

€ 354.739

politiediensten

fonds van de brandweer - Brandweer Knokke-Heist subsidie brandweerfeest - Brandweer Knokke-Heist subsidie Mug-heli Knokke-Heist - Instituut voor medische dringende hulpverlening subsidie Mug Knokke-Heist Gezongdheidszorg Oostkust vzw werkingsbijdrage IKWV

€ 874

brandweer

€ 835

brandweer

€ 9.006

dienst 100

€ 11.402

dienst 100

€ 12.107

overige hulpdiensten

werkingssubsidie drugpreventie VZW De Sleutel subsidie Blink VZW

€ 71.397

bestuurlijke preventie

€ 5.250

bestuurlijke preventie

subsidie drugpreventie scholen

€ 2.530

bestuurlijke preventie

suatierecht polderbestuur

€ 87.485

overig waterbeheer

werkingssubsidie Vlaco vzw

€ 1.742

vermindering milieuverontreiniging

subsidie compostvaten

€ 1.836

vermindering milieuverontreiniging

subsidie zwaluwnesten aan gezinnen

€ 15.500

bescherming van biodiversiteit

subsidie zwaluwnesten aan ondernemingen

€ 12.000

bescherming van biodiversiteit

DOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN verbeteringspremie woningen

€ 10.727

grondbeleid voor wonen

subsidie Resoc

€ 2.262

handel en middenstand

DOMEIN INTERNE ORGANISATIE subsidie Maatschappelijke Dienst Personeel (madipe) subsidie Nationale Strijdersbond Knokke DOMEIN VEILIGHEID

DOMEIN MILIEU EN NATUUR

DOMEIN STADSONDERHOUD subsidie afvalverbrandingsoven Dalkia NV

€ 659.143 Budget 2014

verwerken huishoudelijk afval

DOMEIN VRIJE TIJD werkingssubsidie vzw Toerisme

€ 2.663.672

toerisme - onthaal en promotie

werkingssubsidie provinciebedrijf Westtoer

€ 111.000

toerisme - onthaal en promotie

subsidies participatiedecreet

€ 5.795

toerisme - sectorondersteuning

bijdrage REECZ provincie West-Vlaanderen

€ 1.509

musea

werkingssubsidie vzw Sincfala

€ 160.522

musea

werkingssubsidies culturele verenigingen

€ 55.666

cultuurcentrum

subsidie werking cultuurraad

€ 13.917

cultuurcentrum

subsidie vieringen plaatselijke kunstenaars cultuurraad subsidie stripfestival - vzw Strippromotie

€ 2.935

cultuurcentrum

€ 8.000

cultuurcentrum

subsidie Harmonie St. Cecilia

€ 3.341

cultuurcentrum

subsidie Harmonie De Zeegalm

€ 2.677

cultuurcentrum

subsidie Koninklijke Heistse Klakkertjes

€ 2.021

cultuurcentrum

werkingssubsidie vzw Cultuurcentrum(deelrapportage LCBVBP01 en LCBVBP03) subsidie processie Zeewijding - parochie SintAntonius subsidie Raakvlak - stad Brugge

€ 2.034.301

cultuurcentrum

€ 3.788

overige evenementen

€ 13.146

archeologie

subsidie sportraad

€ 9.175

sport

basiswerking sportverenigingen Rubriek 1 basistoelage basiswerking sportverenigingen Rubriek 2 stimuleren leden basiswerking sportverenigingen Rubriek 3 verplaatsingskosten wedstrijden basiswerking sportverenigingen Rubriek 4 bovenprovinciale uitstraling basiswerking sportverenigingen Rubriek 5 bijzondere Toelage basiswerking sportverenigingen Rubriek 6.1 gebruik sportinfrastructuur basiswerking sportverenigingen Rubriek 6.2 gebruik sportinfrastructuur kwaliteit van de sportverenigingen kwaliteitsrubriek 1 - kwal. begeleiding v/d leden (deelrapportage LSBVBP01) kwaliteit van de sportverenigingen kwaliteitsrubriek 2 - sporttechnsich kader (deelrapportage LSBVBP01) kwaliteit van de sportverenigingen kwaliteitsrubriek 3 - kwaliteit v/d structuur (deelrapportage LSBVBP01) kwaliteit van de sportverenigingen kwaliteitsrubriek 4 - kwaliteitsvol financieel beleid (deelrapportage LSBVBP01) kwaliteit van de sportverenigingen kwaliteitsrubriek 5 - kwaliteitsvolle communicatie (deelrapportage LSBVBP01) kwaliteit van de sportverenigingen kwaliteitsrubriek 6 - gestructureerde jeugdwerking (deelrapportage LSBVBP01)

€ 5.050

sport

€ 8.080

sport

€ 5.050

sport

€ 6.020

sport

€ 3.030

sport

€ 2.092

sport

€ 122.390

sport

€ 22.220

sport

€ 3.737

sport

€ 3.224

sport

€ 3.030

sport

€ 3.030

sport

€ 1.010

sport

37 BUDGET 2014

kwaliteit van de sportverenigingen kwaliteitsrubriek 7 - stimul. betrokkenheid sportraad (deelrapportage LSBVBP01) impulssubsidies - Rubriek 1 - kwal. begeleiding v/d leden ( (deelrapportage LSBVBP02) impulssubsidies - Rubriek 2 - werken met jeugdsportcoördinator (deelrapportage LSBVBP02) impulssubsidies - Rubriek 3 - kosten voor volgen en/of organiseren cursussen (deelrapportage LSBVBP02) Knokke Zoute family trophy - Editions Ventures nv Catamaran wedstrijd Zoute Cup - Editions Ventures nv Knokke Zoute Ladies Open - Editions Ventures nv Watersport - Kampioenschappen - RBSC of VVW Heist subsidie Zoute Grand Prix - Zoute Events bvba subsidie zwembad Duinenwater - Sportoase NV werkingssubsidie vzw Sportcentrum (deelrapportage LSVBP03) werkingssubsidie vzw Sportcentrum subsidie vlaamse beleidsprioriteit 3 (activeringsbeleid via laagdrempelig sportaanbod (deelrapportage LSBVBP03) werkingssubsidie vzw Sportcentrum (deelrapportage LSVBP04) subsidies jeugdverenigingen volgens het gemeentelijk reglement subsidie werking jeugdraad

€ 5.050

sport

€ 10.214

sport

€ 10.214

sport

€ 10.214

sport

€ 15.500

sport

€ 15.500

sport

€ 24.000

sport

€ 15.500

sport

€ 200.000

sport

€ 1.288.720

sport

€ 700.445

sport

€ 23.563

sport

€ 7.855

sport

€ 12.546

jeugd

€ 7.906

jeugd

subsidie aankoop materiaal uitleendienst jeugdraad bouwfonds jeugdverenigingen

€ 2.651

jeugd

€ 2.259

jeugd

subsidie vervoer kampmateriaal - jeugdraad

€ 26.513

jeugd

subsidie jeugdhuis 't Verzet - Jeugdclubs Knokke-Heist vzw subsidie Speel-o-theek - Spelotheek De Wip vzw subsidie Culturele Jongeren Pas - vzw CJP

€ 6.496

jeugd

€ 34.000

jeugd

€ 14.000

jeugd

subsidies Freexz - vzw Cultuurcentrum Knokke-heist of zijn rechtsopvolger(deelrapportage LJBVBP01) subsidies Jeugdparlement - vzw Cultuurcentrum Knokke-heist of zijn rechtsopvolger(deelrapportage LJBVBP01) subsidies Wonderwijs - vzw Cultuurcentrum Knokke-heist of zijn rechtsopvolger(deelrapportage LJBVBP01) Verplichte subsidies Speel-o-theek Spelotheek De Wip vzw(deelrapportage LJBVBP01)

€ 1.983

jeugd

€ 1.301

jeugd

€ 1.488

jeugd

€ 1.115

jeugd

38 BUDGET 2014

subsidies kleuterwerking - vzw Cultuurcentrum Knokke-heist of zijn rechtsopvolger(deelrapportage LJBVBP01) subsidies reglement jeugdbeleidsplan(deelrapportage LJBVBP01) gemeentelijke prioriteit jeugdwerkinfrastructuur subsidies jeugdverenigingen - prioriteit jeugdcultuur(deelrapportage LJBVBP03) project Mauretanië Bassikounou Gemeentelijk Hulpcomité project adoptiedorpen Roemenië Gemeentelijk Hulpcomité subsidie Oxfam Wereldwinkel

€ 2.293

jeugd

€ 23.942

jeugd

€ 17.500

jeugd

€ 11.485

jeugd

€ 15.000

hulp aan het buitenland

€ 20.125

hulp aan het buitenland

€ 1.365

hulp aan het buitenland

bijdrage 11-11-11 actie - Vlaamse NoordZuidbeweging 11.11.11 bijdrage gemeentelijk 11.11.11 comité

€ 2.297

hulp aan het buitenland

€ 1.175

hulp aan het buitenland

honingproject - Ma'ar vzw

€ 2.956

hulp aan het buitenland

sociale kas burgemeester

€ 2.738

hulp aan het buitenland

DOMEIN LEREN EN ONDERWIJS

€ 30.570

werkingssubsidie onderwijs De Vonk (De Oostkant) werkingssubsidie onderwijs Het Anker (De Oostkant) subsidies flankerend onderwijs

€ 500

gewoon basisonderwijs

€ 371

gewoon basisonderwijs

€ 29.699

andere voordelen

werkingssubsidie OCMW

€ 5.550.000

sociale bijstand

subsidie werking sociale raad

€ 878

gezinshulp

geboortepremie

€ 16.120

gezinshulp

premie voorhuwelijkssparen

€ 1.937

gezinshulp

Subsidie seniorenraad

€ 10.447

werkingstoelage kerkfabriek Heilige Margaretha werkingstoelage kerkfabriek Heilig Hart van Jezus werkingstoelage kerkfabriek Heilige Familie

€ 94.464

overige verrichtingen betreffende ouderen erediensten

€ 192.509

erediensten

€ 199.281

erediensten

werkingstoelage kerkfabriek Sint-Antonius Abt werkingstoelage kerkfabriek Sint-Niklaas

€ 324.387

erediensten

€ 79.866

erediensten

werkingstoelage kerkfabriek Sint-Vincentius

€ 162.198

erediensten

werkingstoelage kerkfabriek Saint-Georges Anglican Church werkingstoelage kerkfabriek Protestantse Kerk

€ 11.609

erediensten

€ 14.145

erediensten

DOMEIN WELZIJN, ZORG EN OPVANG

39 BUDGET 2014

INVESTERINGSSUBSIDIES

Bedrag 2014

Veld

€ 250.000

politiediensten

€ 100.000

bescherming van biodiversiteit

investeringssubsidie VZW Toerisme

€ 154.246

toerisme - onthaal en promotie

investeringssubsidie Lichttorenplein/Yzerpark

€ 78.715

toerisme - onthaal en promotie

investeringssubsidie OCMW

€ 215.000

sociale bijstand

investeringssubsidie AV Het Dak

€ 400.000

woon -en zorgcentra

DOMEIN VEILIGHEID investeringssubsidie politiezone DOMEIN MILIEU EN NATUUR investeringssubsidie Zwinproject - provincie West-Vlaanderen DOMEIN VRIJE TIJD

DOMEIN WELZIJN, ZORG EN OPVANG

40 BUDGET 2014

3. Financiële nota 3.1. Exploitatiebudget Via het exploitatiebudget geeft de raad autorisatie aan de hoofdbudgethouders voor de besteding en de verwerving van middelen in verband met de exploitatie. In het exploitatiebudget worden de transactiekredieten voor de exploitatie opgenomen. Dit zijn kredieten voor de jaarlijkse ontvangsten en uitgaven (transacties) en niet voor verbintenissen. Deze transactiekredieten worden toegekend per beleidsdomein. De machtiging die de raad verleent aan de beleidsuitvoerders wordt hierdoor op een hoger niveau gelegd dan in het ‘oude’ systeem waar het op artikelniveau werd gegeven. Het strookt immers niet met de taak van de raad om zich met details in te laten. De raad dient immers te sturen op hoofdlijnen. Dit neemt echter niet weg dat elk raadslid steeds nadere detailinformatie kan inkijken of opvragen. De toelichting van het budget bevat trouwens meer detailinformatie per kostensoort en per beleidsitem.

Het exploitatiebudget Uitgaven Beleidsdomein Algemene Financiering

Ontvangsten

Saldo

2.130.371

67.079.512

64.949.141

Beleidsdomein Interne Organisatie Beleidsdomein Veiligheid Beleidsdomein Milieu en Natuur

7.490.541 15.448.032 752.244

72.682 1.054.497 1.998

-7.417.859 -14.393.535 -750.246

Beleidsdomein Beleidsdomein Beleidsdomein Beleidsdomein Beleidsdomein Beleidsdomein en Werken

18.928.201 4.308.048 15.435.765 7.814.618 1.842.220

100.843 3.715.110 2.721.438 1.396.034 8.383.569

-18.827.358 -592.938 -12.714.327 -6.418.584 6.541.349

Totalen

Stadsonderhoud Leren en Onderwijs Vrijetijd Welzijn, Zorg en Opvang Openbaar domein en Mobiliteit Ruimtelijke Ordening, Wonen

713.113

351.088

-362.025

74.863.153

84.876.771

10.013.618

41 BUDGET 2014

3.2. Toelichting bij het exploitatiebudget De toelichting bij het exploitatiebudget bestaat minstens uit: Het exploitatiebudget per beleidsdomein De evolutie van het exploitatiebudget Een overzicht van het exploitatiebudget per beleidsitem werd toegevoegd om de raadsleden meer gedetailleerde informatie te bezorgen. Het exploitatiebudget per beleidsitem

DOMEIN ALGEMENE FINANCIERING

UITGAVEN

001000 - gemeentefonds

€ 0,00

ONTVANGSTEN € 7.367.942,00

SALDO € 7.367.942,00

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 7.367.942,00

financiële opbrengsten (75-rek.) 002000 - belastingen

€ 100.000,00 € 58.541.425,50

€ 58.441.425,50

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 100.000,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.)

€ 58.541.425,50

ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.) 003000 - financiële aangelegenheden

€ 46.584,23

€ 200.000,00

€ 153.415,77

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 45.450,00

financiële kosten (65-rek.)

€ 1.134,23

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.) 004000 - openbare schuld

€ 200.000,00 € 1.983.440,08

€ 53.379,76

-€ 1.930.060,32

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.) 42 BUDGET 2014

financiële kosten (65-rek.)

€ 1.983.440,08

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

€ 53.379,76

005000 - privaat patrimonium

€ 346,83

€ 210.608,00

€ 210.261,17

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 346,83

operationele opbrengsten (70/72-rek.)

€ 207.608,00

fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 3.000,00

financiële opbrengsten (75-rek.) 009000 - overige algemene financiering

€ 0,00

€ 706.156,00

€ 630.711,00

financiële opbrengsten (75-rek.)

€ 75.445,00

TOTAAL

€ 2.130.371,14 € 67.079.511,26

DOMEIN INTERNE ORGANISATIE

UITGAVEN

010000 - politieke organen

€ 885.820,00

werkingskosten (60/61-rek.)

ONTVANGSTEN € 32.100,00

€ 64.949.140,12 SALDO -€ 853.720,00

€ 19.517,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 866.303,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 32.100,00

financiële opbrengsten (75-rek.) 011000 - secretarie

€ 1.143.034,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 358.099,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 784.135,00

€ 3.925,00

-€ 1.139.109,00

€ 800,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 3.925,00

financiële opbrengsten (75-rek.)

43 BUDGET 2014

011100 - afdeling financien

€ 1.468.785,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 19.776,00

-€ 1.449.009,00

€ 327.605,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 1.036.180,00 € 100.000,00

financiële kosten (65-rek.)

€ 5.000,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 19.742,00

financiële opbrengsten (75-rek.)

€ 34,00

011200 - personeelsdienst

€ 1.618.108,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 3.444,00

-€ 1.614.664,00

€ 212.115,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 1.365.993,00 € 40.000,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 3.444,00

financiële opbrengsten (75-rek.) 011300 - archief

€ 49,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 0,00

-€ 49,00

€ 491,00

-€ 104.989,00

€ 49,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.) 011400 - organisatiebeheersing

€ 105.480,00

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 105.480,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 491,00

financiële opbrengsten (75-rek.) 011500 - IDPBW

€ 84.475,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 246,00

-€ 84.229,00

€ 1.200,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 83.275,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 246,00

financiële opbrengsten (75-rek.) 44 BUDGET 2014

011900 - ICT

€ 1.878.170,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 11.718,00

-€ 1.866.452,00

€ 1.463.320,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 414.850,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 11.718,00

financiële opbrengsten (75-rek.) 013001 - communicatie

€ 287.150,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 982,00

-€ 286.168,00

€ 82.800,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 203.950,00 € 400,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 982,00

financiële opbrengsten (75-rek.) 071000 - plechtigheden

€ 19.470,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 0,00

-€ 19.470,00

€ 72.682,00

-€ 7.417.859,00

€ 19.447,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 23,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.) TOTAAL

€ 7.490.541,00

DOMEIN VEILIGHEIDSZORG

UITGAVEN

040000 - bijdrage aan politiezone

€ 10.937.094,00

ONTVANGSTEN € 1.584,00

SALDO -€ 10.935.510,00

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 10.937.094,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.)

€ 1.584,00

fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.) 041000 - brandweer werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 3.378.782,00

€ 541.099,00

-€ 2.837.683,00

€ 395.193,00 € 2.981.850,00 € 1.739,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) 45 BUDGET 2014

ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 541.099,00

financiële opbrengsten (75-rek.) 042000 - dienst 100

€ 89.368,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 68.929,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 20.439,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.)

€ 185.142,00

€ 95.774,00

€ 185.142,00

fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.) 044001 - reddingsdienst

€ 650.783,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 491,00

-€ 650.292,00

€ 19.946,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 618.730,00 € 12.107,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 491,00

financiële opbrengsten (75-rek.) 048000 - preventiedienst

€ 373.062,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 13.665,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 326.121,00

-€ 46.941,00

€ 282.750,00 € 76.647,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.)

€ 3.000,00

fiscale opbrengsten (73-rek.)

€ 15.000,00

ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 308.121,00

financiële opbrengsten (75-rek.) 044003 - noodplanning

€ 18.943,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 60,00

-€ 18.883,00

€ 7.843,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 11.100,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 60,00

financiële opbrengsten (75-rek.) TOTAAL DOMEIN MILIEU EN NATUUR 031900 - polders

€ 15.448.032,00 UITGAVEN € 88.253,00

€ 1.054.497,00 ONTVANGSTEN € 0,00

-€ 14.393.535,00 SALDO -€ 88.253,00

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) 46 BUDGET 2014

subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 88.253,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.) 032900 - vermindering van milieuverontreiniging

€ 374.670,00

€ 1.472,00

-€ 373.198,00

€ 44.492,00 € 324.030,00 € 6.148,00 € 1.472,00

financiële opbrengsten (75-rek.) 034900 - bescherming bio en landschappen

€ 47.703,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 20.203,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 27.500,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.)

€ 500,00

-€ 47.203,00

€ 500,00

fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.) 047000 - dierenbescherming

€ 236.357,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 0,00

-€ 236.357,00

€ 26,00

-€ 5.235,00

€ 236.357,00

€ 5.261,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 5.261,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.)

€ 26,00

fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.) TOTAAL

€ 752.244,00

€ 1.998,00

-€ 750.246,00 47

BUDGET 2014

OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT

UITGAVEN

020000 - wegen

€ 620.135,00

werkingskosten (60/61-rek.)

ONTVANGSTEN € 122.170,00

SALDO -€ 497.965,00

€ 10.132,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 606.980,00 € 3.023,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.)

€ 101.154,00

fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 21.016,00

financiële opbrengsten (75-rek.) 021000 - openbaar vervoer

€ 3.132,00

€ 0,00

-€ 3.132,00

€ 5.255.149,00

€ 5.167.758,00

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.) financiële kosten (65-rek.)

€ 3.132,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.) 022000 - parkeren

€ 87.391,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 87.391,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.)

€ 5.255.149,00

fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.) 029000 - overige mobiliteit en verkeer

€ 0,00

€ 2.300,00

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.)

€ 2.300,00

fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.) 063000 - watervoorziening werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 894.062,00

€ 898.600,00

€ 4.538,00

€ 3.322,00 € 890.740,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.) 48 BUDGET 2014

fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 890.740,00

financiële opbrengsten (75-rek.)

€ 7.860,00

064000 - elektriciteitsvoorziening

€ 0,00

€ 1.229.594,00

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.)

€ 8.900,00

fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

€ 1.220.694,00

065000 - gasvoorziening

€ 0,00

€ 812.000,00

066000 - communicatievoorzieningen

€ 0,00

€ 19.820,00

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.)

€ 19.820,00

fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.) 071100 - strand

€ 216.500,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 43.936,00

-€ 172.564,00

€ 141.400,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 75.100,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.)

€ 43.690,00

fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 246,00

financiële opbrengsten (75-rek.) TOTAAL RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN 050000 - handel en middenstand

€ 1.821.220,00

UITGAVEN € 16.305,00

€ 8.383.569,00

ONTVANGSTEN € 174.200,00

€ 6.562.349,00

SALDO € 157.895,00 49

BUDGET 2014

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 4.043,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 12.262,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.)

€ 174.200,00

fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.) 060000 - ruimtelijke ordening

€ 686.081,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 176.878,00

-€ 509.203,00

€ 44.181,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 641.900,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.)

€ 169.179,00

fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 7.699,00

financiële opbrengsten (75-rek.) 062000 - grondbeleid voor wonen

€ 10.727,00

€ 10,00

-€ 10.717,00

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 10.727,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.)

€ 1,00

fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

€ 9,00

TOTAAL

€ 713.113,00

DOMEIN STADSONDERHOUD

UITGAVEN

019000 - patrimonium en logistiek

€ 5.427.597,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 4.401.339,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 1.026.258,00

€ 351.088,00 ONTVANGSTEN € 37.063,00

-€ 362.025,00 SALDO -€ 5.390.534,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 37.063,00

financiële opbrengsten (75-rek.) 030001 - ophalen huisvuil

€ 5.090.197,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 5.090.197,00

€ 0,00

-€ 5.090.197,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) 50 BUDGET 2014

ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.) 030002 - afvalverbrandingsoven

€ 659.142,62

€ 0,00

-€ 659.142,62

€ 0,00

-€ 3.933,00

€ 8.615,00

-€ 118.941,00

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 659.142,62

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.) 030900 - overig afvalbeheer

€ 3.933,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 3.933,00

€ 127.556,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 127.556,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 8.615,00

financiële opbrengsten (75-rek.) 067000 - straatverlichting

€ 108.982,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 108.982,00

€ 0,00

-€ 108.982,00

€ 31.039,00

-€ 3.233.147,00

€ 3.264.186,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 2.210.236,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 1.053.950,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 31.039,00 51

BUDGET 2014

financiële opbrengsten (75-rek.) 098401 - reiniging

€ 2.667.267,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 1.238.377,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 1.428.890,00

€ 8.341,00

-€ 2.658.926,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 8.341,00

financiële opbrengsten (75-rek.) 098402 - feestelijkheden

€ 963.105,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 370.855,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 592.250,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.)

€ 3.550,00

-€ 959.555,00

€ 361,00

fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 3.189,00

financiële opbrengsten (75-rek.) 099000 - begraafplaatsen

€ 616.235,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 89.085,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 12.235,00

-€ 604.000,00

€ 527.150,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 12.235,00

financiële opbrengsten (75-rek.) TOTAAL

€ 18.928.200,62

DOMEIN VRIJE TIJD

UITGAVEN

016000 - noodhulp

€ 45.656,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 100.843,00 ONTVANGSTEN

-€ 18.827.357,62 SALDO

€ 0,00

-€ 45.656,00

€ 1.158.512,00

-€ 2.072.945,00

€ 45.656,00

€ 3.231.457,00 € 32.965,00 € 423.820,00 € 2.774.672,00

52 BUDGET 2014

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 1.158.512,00

financiële opbrengsten (75-rek.) 052100 - dienst vrijetijd

€ 875.195,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 8.739,00

-€ 866.456,00

€ 3.500,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 865.900,00 € 5.795,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 8.739,00

financiële opbrengsten (75-rek.) 070000 - musea

€ 432.619,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 51.718,00

-€ 380.901,00

€ 1.300,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 269.288,00 € 162.031,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 51.718,00

financiële opbrengsten (75-rek.) 070101 - cultuur

€ 4.218.515,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 508.320,00

-€ 3.710.195,00

€ 12.507,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 2.063.650,00 € 2.142.358,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.)

€ 17.700,00

fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 490.620,00

financiële opbrengsten (75-rek.) 070300 - openbare bibliotheken

€ 1.334.900,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 306.411,00

-€ 1.028.489,00

€ 316.000,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 1.017.900,00 € 1.000,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.)

€ 43.750,00

fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 262.661,00

financiële opbrengsten (75-rek.) 071900 - overige evenementen werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 423.788,00

€ 0,00

-€ 423.788,00

€ 420.000,00

€ 3.788,00 53 BUDGET 2014

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.) 072000 - monumentenzorg

€ 6.014,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 0,00

-€ 6.014,00

€ 0,00

-€ 13.146,00

€ 0,00

-€ 41.390,00

€ 433.671,00

€ 5.514,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 500,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.) 072100 - archeologie

€ 13.146,00

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 13.146,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.) 073901 - kunstpatrimonium

€ 41.390,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 41.390,00

€ 0,00

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.)

€ 433.671,00

fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.) 074000 - sport werkingskosten (60/61-rek.)

€ 3.979.819,00

€ 182.912,00

-€ 3.796.907,00

€ 117.125,00

personeelskosten (62-rek.)

€ 1.338.750,00

subsidies & andere operationele kosten (64-

€ 2.523.944,00 54 BUDGET 2014

rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.)

€ 22.920,00

fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 159.992,00

financiële opbrengsten (75-rek.) 075000 - jeugd

€ 833.266,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 71.155,00

-€ 762.111,00

€ 78.560,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 577.000,00 € 177.706,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.)

€ 19.179,00

fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 51.976,00

financiële opbrengsten (75-rek.) TOTAAL

€ 15.435.765,00

DOMEIN LEREN EN ONDERWIJS

UITGAVEN

080001 - basisonderwijs De Vonk

€ 1.049.767,97

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 160.764,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 887.778,97

€ 2.721.438,00 ONTVANGSTEN € 1.113.875,00

-€ 12.714.327,00 SALDO € 64.107,03

€ 1.225,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.)

€ 68.515,00

fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 1.045.360,00

financiële opbrengsten (75-rek.) 080002 - basisonderwijs Het Anker

€ 814.906,32

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 109.438,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 691.100,32

€ 855.343,00

€ 40.436,68

€ 14.368,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.)

€ 51.760,00

fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 803.583,00

financiële opbrengsten (75-rek.) 082000 - kunstacademie

€ 1.840.396,67

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 1.617.830,00

-€ 222.566,67

€ 151.471,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 1.686.271,67 € 2.654,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.)

€ 35.686,00

fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 1.582.144,00

financiële opbrengsten (75-rek.) 55 BUDGET 2014

086100 - administratieve dienst

€ 381.790,19

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 97.837,00

-€ 283.953,19

€ 1.836,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 379.954,19

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 97.837,00

financiële opbrengsten (75-rek.) 087000 - toezicht

€ 171.510,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 30.225,00

-€ 141.285,00

€ 2.020,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 169.490,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.)

€ 28.507,00

fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 1.718,00

financiële opbrengsten (75-rek.) 087300 - kosten toegangsprijs zwembad lln LO werkingskosten (60/61-rek.)

€ 8.914,00

€ 0,00

-€ 8.914,00

€ 0,00

-€ 11.062,00

€ 0,00

-€ 29.699,00

€ 8.914,00

€ 11.062,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 11.062,00

€ 29.699,00

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 29.699,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) 56 BUDGET 2014

financiële opbrengsten (75-rek.) TOTAAL

€ 4.308.046,15

DOMEIN WELZIJN, ZORG EN OPVANG

UITGAVEN

013000 - burgerzaken

€ 1.043.569,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 113.415,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 624.170,00

€ 3.715.110,00 ONTVANGSTEN € 296.024,00

-€ 592.936,15 SALDO -€ 747.545,00

€ 305.984,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.)

€ 293.013,00

fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 3.011,00

financiële opbrengsten (75-rek.) 079000 - besturen eredienst

€ 1.127.374,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 0,00

-€ 1.127.374,00

€ 1.100.000,00

-€ 4.450.000,00

€ 48.915,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 1.078.459,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.) 090000 - bijdrage aan het OCMW

€ 5.550.000,00

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 5.550.000,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

€ 1.100.000,00

financiële opbrengsten (75-rek.) 094300 - gezinshulp

€ 21.582,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 0,00

-€ 21.582,00

€ 10,00

€ 2.647,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 18.935,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.) 0953 - woon -en zorgcentra

€ 0,00

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) 57 BUDGET 2014

subsidies & andere operationele kosten (64rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.)

€ 10,00

fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.) 095900 - verrichtingen ouderen

€ 10.447,00

€ 0,00

-€ 10.447,00

€ 0,00

-€ 61.646,00

€ 1.396.034,00

-€ 6.418.584,00

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 10.447,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.) 098500 - gezondheidspr en preventie

€ 61.646,00

werkingskosten (60/61-rek.)

€ 3.996,00

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64rek.)

€ 57.450,00 € 200,00

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.) TOTAAL

€ 7.814.618,00

58 BUDGET 2014

Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)

Code

I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

INT.ORG

VEILIGHEID

74.863.153

2.130.371

7.490.541

15.448.032

752.244

18.928.201

72.871.447

145.797

7.485.541

15.448.032

752.244

18.928.201

2.484.152

505.576

306.313

13.429.848

26.974.869

4.860.166

3.894.430

324.030

4.628.498

26.391.858

40.023

11.047.964

118.563

659.143

3.338

210.712

649

5. Andere operationele uitgaven

640/7 65

823.914

145.797

101.200

1.991.706

1.984.574

5.000

84.876.771

67.079.512

72.682

1.054.497

1.998

100.843

82.507.349

66.750.687

72.648

1.054.497

1.998

100.843

526

8.976

694

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking

7.195.940

207.608

189.726

2. Fiscale ontvangsten en boetes

58.556.426

58.541.426

15.000

740

13.015.463

7.998.653

837.199

741/7

3.739.520

3.000

72.648

2.369.422

328.825

10.013.618

64.949.141

-7.417.859

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten B. FinanciĂŤle ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

STADSOH

18.680.806

4. Toegestane werkingssubsidies

3. Werkingssubsidies

NATUUR

62 648

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

ALG. FINANCIERING

60/1

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

B. FinanciĂŤle uitgaven

Totaal

27.800

748 12.572

1.472

64.067

-14.393.535

-750.246

-18.827.358

794

Budget 2014

Code

I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

60/1 62

LEREN

VRIJETIJD

WELZIJN

15.435.765

7.814.618

1.842.220

713.113

4.308.048

15.435.765

7.814.618

1.840.088

713.113

445.505

1.028.861

168.973

263.354

48.224

3.814.597

6.556.808

681.620

1.572.820

641.900

648 649

30.570

7.814.565

6.658.041

5. Andere operationele uitgaven

640/7

17.376

35.531

305.984

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

A. Operationele ontvangsten 2. Fiscale ontvangsten en boetes

70 740

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

748

B. FinanciĂŤle ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

2.132

3.715.110

2.721.438

1.396.034

8.383.569

351.088

3.715.110

2.721.438

1.396.034

6.343.015

351.079

184.468

537.220

293.023

5.431.013

343.380

3.526.522

620.289

4.120

1.563.929

3. Werkingssubsidies 5. Andere operationele ontvangsten

22.989 3.914

694

II. Ontvangsten

1. Ontvangsten uit de werking

RO, WONEN EN WERKEN

4.308.048

4. Toegestane werkingssubsidies

B. FinanciĂŤle uitgaven

OPENBAAR DOMEIN

741/7

5.000 1.103.011

912.002

2.699

2.040.554

6.541.349

-362.025

794 -592.938

-12.714.327

-6.418.584

60 BUDGET 2014

De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)

Code

I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

Budget 2013

Budget 2014

72.778.409

74.863.153

70.485.261

72.871.447

60/1

18.127.287

18.680.806

27.129.160

26.974.869

648

4. Toegestane werkingssubsidies

649

24.092.975

26.391.858

5. Andere operationele uitgaven

640/7

1.135.839

823.914

2.293.148

1.991.706

83.391.349

84.876.771

80.724.541

82.507.349

7.183.980

7.195.940

56.954.783

58.556.426

40.885.183

40.642.426 40.040.331

B. FinanciĂŤle uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

694

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking

2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing

7300

40.294.879

- Aanvullende belasting op de personenbelasting

7301

- Andere aanvullende belasting

7302/9

b. Andere belastingen

731/9

3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies

590.289

602.095

16.069.600

17.914.000

12.940.193

13.015.463

7.254.749

7.367.942

7.232.925

7.367.942

- Gemeente- of provinciefonds

7400

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage

7401

- Andere algemene werkingssubsidies

7402/4

21.824

7405/9

5.685.444

5.647.521

741/7

3.645.585

3.739.520

2.666.808

2.369.422

10.612.940

10.013.618

b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten B. FinanciĂŤle ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

Budget 2014

748

794

3.3. Investeringsbudget Er wordt minstens een afzonderlijke investeringsenveloppe opgemaakt voor de transacties die verband houden met de investeringen voor de realisatie van een prioritaire beleidsdoelstelling. De investeringsenveloppen bevatten de transactiekredieten voor elk financieel boekjaar en de verbinteniskredieten voor de investeringen, de desinvesteringen en de te ontvangen investeringssubsidies en schenkingen die rechtstreeks verband houden met de investeringen. Naast investeringsenveloppen ter realisatie van prioritaire beleidsdoelstellingen kan men per beleidsdomein, ook een investeringsenveloppe opstellen voor de realisatie van het overige beleid (dus voor de overige beleidsdoelstellingen en de niet in beleidsdoelstellingen opgenomen verrichtingen. Hier zullen onder meer vervangingsinvesteringen deel van uitmaken. Het investeringsbudget bevat: De nieuwe investeringsenveloppen Het overzicht, per beleidsdomein, van de transactiekredieten voor het financiële boekjaar van alle investeringsenveloppen De nieuwe investeringsenveloppen: Investeringsenveloppe 11 : beheer en optimalisatie infrastructuur

DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten

Verbinteniskredieten Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

14.462.792

6.488.435

5.907.836

Budget 2014

1.223.521

410.000

225.000

208.000

> Jaar 2019

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

14.462.792

6.488.435

5.907.836

1.223.521

410.000

225.000

208.000

14.462.792

6.488.435

5.907.836

1.223.521

410.000

225.000

208.000

232.961

14.695.753

6.721.396

5.907.836

1.223.521

410.000

225.000

208.000

2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten

Verbinteniskredieten Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019

2.000.000

63 BUDGET 2014

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

2.000.000

2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

3.454.000

863.500

2.417.800

172.700

TOTAAL ONTVANGSTEN

5.454.000

863.500

2.417.800

172.700

2.000.000

Investeringsenveloppe 12 : mobiliteit en openbaar domein. ENV12

DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten

Verbinteniskredieten Jaar 2014

I. Investeringen in financiële vaste activa

33.722

4.888

Jaar 2015 5.165

Jaar 2016 5.457

Jaar 2017 5.766

Jaar 2018 6.092

Jaar 2019

> Jaar 2019

6.354

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

64 BUDGET 2014

D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur

33.722

4.888

5.165

5.457

5.766

6.092

6.354

13.663.885

3.033.885

2.203.250

2.076.000

1.973.000

2.162.500

2.215.250

13.663.885

3.033.885

2.203.250

2.076.000

1.973.000

2.162.500

2.215.250

150.000

13.354.921

2.724.921

2.203.250

2.076.000

1.973.000

2.162.500

2.215.250

158.964

210.000

45.000

25.000

13.907.607

3.083.773

2.253.415

2.126.457

2.003.766

2.193.592

2.246.604

3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten

Verbinteniskredieten Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019

65 BUDGET 2014

E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

Investeringsenveloppe 13 : ruimtelijke ordening en economie

DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten

Verbinteniskredieten Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen

66 BUDGET 2014

500.000

300.000

200.000

500.000

300.000

200.000

500.000

300.000

200.000

510.000

145.000

85.000

115.000

55.000

1.010.000

445.000

285.000

115.000

55.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten

Verbinteniskredieten Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen

67 BUDGET 2014

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

Investeringsenveloppe 14 : milieu

DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten

Verbinteniskredieten Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019

68 BUDGET 2014

357.500

215.000

65.000

60.000

12.500

2.500

357.500

215.000

65.000

60.000

12.500

2.500

352.500

210.000

65.000

60.000

12.500

2.500

5.000

143.527

64.509

47.009

32.009

IV. Toegestane investeringssubsidies

2.732.906

100.000

1.266.453

1.166.453

TOTAAL UITGAVEN

3.233.933

379.509

212.009

192.009

1.278.953

1.168.953

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa

DEEL 2: ONTVANGSTEN

2.500

Transactiekredieten

Verbinteniskredieten Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019

69 BUDGET 2014

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

180.000

TOTAAL ONTVANGSTEN

180.000

Investeringsenveloppe 15 : veiligheid

DEEL 1: UITGAVEN

Verbinteniskredieten

Transactiekredieten

70 BUDGET 2014

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019

1.241.430

192.655

286.155

374.155

242.655

62.655

83.155

1.241.430

192.655

286.155

374.155

242.655

62.655

83.155

1.241.430

192.655

286.155

374.155

242.655

62.655

83.155

IV. Toegestane investeringssubsidies

1.500.000

250.000

TOTAAL UITGAVEN

2.741.430

442.655

536.155

624.155

492.655

312.655

333.155

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Verbinteniskredieten

Transactiekredieten

71 BUDGET 2014

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019

232.500

7.500

225.000

TOTAAL ONTVANGSTEN

232.500

7.500

225.000

Investeringsenveloppe 16 : vrijetijd

72 BUDGET 2014

DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten

Verbinteniskredieten Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019

2.061.760

482.760

309.000

320.000

310.000

330.000

310.000

2.061.760

482.760

309.000

320.000

310.000

330.000

310.000

279.000

46.500

1.275.400

303.900

187.500

198.500

188.500

208.500

188.500

507.360

132.360

75.000

2.061.760

482.760

309.000

320.000

310.000

330.000

310.000

73 BUDGET 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten

Verbinteniskredieten Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019

74 BUDGET 2014

Investeringsenveloppe 17 : leren en onderwijs

DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten

Verbinteniskredieten Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019

500.000

60.000

135.000

125.000

70.000

55.000

500.000

60.000

135.000

125.000

70.000

55.000

500.000

60.000

135.000

125.000

70.000

55.000

75 BUDGET 2014

TOTAAL UITGAVEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN

500.000

60.000

135.000

125.000

70.000

55.000

Transactiekredieten

Verbinteniskredieten Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019

76 BUDGET 2014

TOTAAL ONTVANGSTEN

Investeringsenveloppe 18 : welzijn, zorg en opvang

DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten

Verbinteniskredieten Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

77 BUDGET 2014

III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies

4.650.000

615.000

560.000

1.550.000

735.000

630.000

560.000

TOTAAL UITGAVEN

4.650.000

615.000

560.000

1.550.000

735.000

630.000

560.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten

Verbinteniskredieten Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019

78 BUDGET 2014

III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

Investeringsenveloppe 19 : ICT

DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten

Verbinteniskredieten Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019

683.000

185.500

165.000

75.000

85.000

65.000

107.500

683.000

185.500

165.000

75.000

85.000

65.000

107.500

683.000

185.500

165.000

75.000

85.000

65.000

107.500

79 BUDGET 2014

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa

80.000

20.000

10.000

20.000

10.000

763.000

205.500

175.000

85.000

105.000

75.000

117.500

IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten

Verbinteniskredieten Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019

80 BUDGET 2014

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

Investeringsenveloppe 20 : TUD

DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten

Verbinteniskredieten Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019

3.473.000

1.103.000

435.000

695.000

725.000

360.000

155.000

3.473.000

1.103.000

435.000

695.000

725.000

360.000

155.000

3.473.000

1.103.000

435.000

695.000

725.000

360.000

155.000

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten

81 BUDGET 2014

5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN

3.473.000

1.103.000

435.000

695.000

725.000

360.000

155.000

Transactiekredieten

Verbinteniskredieten Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019

82 BUDGET 2014

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

Investeringsenveloppe 21 : strategische projecten

DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten

Verbinteniskredieten Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019

6.160.374

430.000

400.000

1.087.031

1.447.781

1.397.781

6.160.374

430.000

400.000

1.087.031

1.447.781

1.397.781

83 BUDGET 2014

1. Terreinen en gebouwen

4.080.374

250.000

537.031

1.097.781

2. Wegen en overige infrastructuur

2.080.000

180.000

400.000

550.000

350.000

300.000

6.160.374

430.000

400.000

1.087.031

1.447.781

1.397.781

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten

Verbinteniskredieten Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019

84 BUDGET 2014

2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

Investeringsenveloppe 22 : verkeersleefbaarheid

DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten

Verbinteniskredieten Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019

475.000

50.000

130.000

155.000

55.000

30.000

85 BUDGET 2014

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

475.000

50.000

130.000

155.000

55.000

30.000

475.000

50.000

130.000

155.000

55.000

30.000

70.000

50.000

20.000

545.000

100.000

150.000

155.000

55.000

30.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten

Verbinteniskredieten Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019

86 BUDGET 2014

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

Investeringsenveloppe 23 : uitbouw en ondersteuning lokale economie

DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten

Verbinteniskredieten Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019

87 BUDGET 2014

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa

81.070

IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten

Verbinteniskredieten Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

> Jaar 2019

88 BUDGET 2014

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

89 BUDGET 2014

90 BUDGET 2014

Naast de investeringsenveloppen bestaat het investeringsbudget uit een overzicht, per beleidsdomein, van de transactiekredieten voor het financiĂŤle boekjaar van alle investeringsenveloppen. Dit is belangrijk om een zicht te hebben op de ontvangsten en uitgaven inzake investeringen die in het betreffende financiĂŤle boekjaar zullen plaats vinden en moeten gefinancierd worden. -

transactiekredieten van de investeringsverrichtingen per beleidsdomein toelichting bij het investeringsbudget

De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Uitgaven

Ontvangsten Saldo

Beleidsdomein Algemene Financiering

120.000

Beleidsdomein Interne Organisatie Beleidsdomein Veiligheid

250.500 527.655

Beleidsdomein Milieu en Natuur Beleidsdomein Stadsonderhoud Beleidsdomein Leren en Onderwijs

602.500 2.860.009 2.072.814

Beleidsdomein Vrijetijd

3.441.342

-3.441.342

615.000 3.133.773 526.070 14.149.663

-615.000 -3.133.773 -526.070 1.051.000 -13.098.663

Beleidsdomein Welzijn, Zorg en Opvang Beleidsdomein Openbaar domein en Mobiliteit Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Werken Totalen

Budget 2014

-120.000 7.500 180.000 863.500

-250.500 -520.155 -422.500 -2.860.009 -1.209.314

3.4. Toelichting bij het investeringsbudget Het investeringsbudget per beleidsdomein (schema TB3)

DEEL 1: UITGAVEN

Code

3. Roerende goederen

VEILIGHEID

NATUUR

STADSOH

280 281 282 283 284/8

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur

ALG. INT.ORGANISATIE FINANCIERING

4.888

II. Investeringen in materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen

Totaal

4.888 12.541.235

120.000

230.500

277.655

465.000

2.813.000

12.541.235

120.000

230.500

277.655

465.000

2.813.000

220/3-9

7.444.935

120.000

45.000

150.000

460.000

1.435.000

224/8

2.954.921

23/4

1.850.055

185.500

127.655

5.000

1.078.000

37.500

47.009

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

300.000

291.324

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

260/4

2. Roerende goederen

265/9

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

405.579 1.197.961

Budget 2014

20.000 250.000

100.000

TOTAAL UITGAVEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN

14.149.663

Code

Totaal

120.000

ALG.FIN.

250.500

INT.ORGANISATIE

527.655

VEILIGHEID

602.500

NATUUR

2.860.009

STADSOH

280 281 282 283 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

220/3-9 224/8 23/4

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

260/4

2. Roerende goederen

265/9

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

176

III. Verkoop van immateriële vaste activa

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-180 4951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN

1.051.000

7.500

180.000

1.051.000

7.500

180.000

93 BUDGET 2014

DEEL 1: UITGAVEN

Code

LEREN

VRIJETIJD

WELZIJN

280 281 282 283 284/8

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

RO, WONEN EN WERKEN

4.888

II. Investeringen in materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen

OPENBAAR DOMEIN

220/3-9

4.888 2.072.814

3.208.381

3.053.885

300.000

2.072.814

3.208.381

3.053.885

300.000

2.012.814

2.772.121

150.000

300.000

224/8 23/4

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

2.654.921 60.000

303.900

90.000

132.360

158.964

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

260/4

2. Roerende goederen

265/9

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa

IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

664 2.072.814

232.961

615.000

3.441.342

615.000

75.000

226.070

3.133.773

526.070

94 BUDGET 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code

LEREN

VRIJETIJD

WELZIJN

OPENBAAR DOMEIN

RO, WONEN EN WERKEN

280 281 282 283 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

220/3-9 224/8 23/4

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

260/4

2. Roerende goederen

265/9

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

176

III. Verkoop van immateriële vaste activa

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-180 4951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN

863.500 863.500

95 BUDGET 2014

96 BUDGET 2014

De evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)

DEEL 1: UITGAVEN

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa

Budget 2013

Budget 2014

4.627

4.888

4.627

4.888

II. Investeringen in materiële vaste activa

18.536.953

12.541.235

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

18.136.953

12.541.235

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

281

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

D. OCMW-verenigingen

283

E. Andere financiële vaste activa

284/8

1. Terreinen en gebouwen

220/3-9

2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

11.405.427

7.444.935

224/8

4.388.358

2.954.921

23/4

2.103.889

1.850.055

239.279

291.324

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa

400.000

1. Onroerende goederen

260/4

2. Roerende goederen

265/9

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa

IV. Toegestane investeringssubsidies

400.000

535.622

664

TOTAAL UITGAVEN

1.197.961 19.077.202

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code

Budget 2013

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

281

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

D. OCMW-verenigingen

283

E. Andere financiële vaste activa

284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa

6.589.920

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

6.589.920 220/3-9

6.489.920

224/8 23/4

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa

Budget 2014

405.579

100.000

14.149.663 Budget 2014

1. Onroerende goederen

260/4

2. Roerende goederen

265/9

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

176

III. Verkoop van immateriële vaste activa

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-180 4951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN

107.014

1.051.000

6.696.934

1.051.000

98 BUDGET 2014

3.5. Liquiditeitenbudget Het liquiditeitenbudget geeft het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar aan de hand van: 1° de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het exploitatiebudget; 2° de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het investeringsbudget; 3° de transactiekredieten voor andere transacties dan die welke zijn opgenomen in het exploitatie- of investeringsbudget; 4° het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar; 5° de bestemde gelden. De bestemde gelden mogen alleen aangewend worden voor de specifieke bestemming die de raad eraan heeft toegekend.

RESULTAAT OP KASBASIS

I. Exploitatiebudget (B-A)

10.013.618

A. Uitgaven

74.863.153

B. Ontvangsten

84.876.771

1.a. Belastingen en boetes

58.556.426

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

26.320.345

II. Investeringsbudget (B-A)

-13.098.663

A. Uitgaven

14.149.663

B. Ontvangsten

1.051.000

III. Andere (B-A)

-4.146.444

A. Uitgaven

4.752.207

1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen

4.752.207

b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten

605.763

1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen

605.763

b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-7.231.489

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

19.770.875

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

12.539.386

99 BUDGET 2014

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

1.824.009

A. Bestemde gelden voor exploitatie

1.824.009

B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Bestemde gelden

Bedrag

10.715.377

Mutatie

Bedrag

op 1/1

op 31/12 Vorig bedrag

I. Exploitatie Pensioenfonds mandatarissen

2.072.791

Wijziging

Nieuw bedrag

-248.782

1.824.009

-248.782

1.824.009

-248.782

1.824.009

II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden

2.072.791

100 BUDGET 2014

3.6. Toelichting bij het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS

Code

I. Exploitatiebudget (B-A)

Budget 2013

Budget 2014

10.612.940

10.013.618

A. Uitgaven

72.778.409

74.863.153

B. Ontvangsten

83.391.349

84.876.771

56.954.783

58.556.426

26.436.566

26.320.345

-12.380.268

-13.098.663

19.077.202

14.149.663

6.696.934

1.051.000

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A)

-4.146.444

A. Uitgaven

4.752.207

1. Aflossing financiĂŤle schulden

4.813.830

a. Periodieke aflossingen

421/4

b. Niet-periodieke aflossingen

171/4

2. Toegestane leningen

4.752.207

2903/4

3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

178 2905

B. Ontvangsten

605.763

1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiĂŤle schulden

171/4

a. Periodieke terugvorderingen

4943/4

b. Niet-periodieke terugvorderingen

2903/4

605.763

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

178 49494959 102

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-1.767.328

-7.231.489

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

27.463.656

19.770.875

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

25.696.328

12.539.386

2.072.791

1.824.009

2.072.791

1.824.009

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie

101 BUDGET 2014

B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

23.623.537

Bestemde gelden I. Exploitatie Pensioenfonds mandatarissen

10.715.377

Budget 2013

Budget 2014

2.072.791

1.824.009

2.072.791

1.824.009

2.072.791

1.824.009

II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden

102 BUDGET 2014