Almacén way

1. Balance General

Almacén Way Marzo ,2017 Activo

Pasivo y Patrimonio

Disponibilidades

Obligaciones por pagar

Caja

22,169

Banco G&T

21,655

Débito fiscal - IVA 21,395 Impuesto a las transacciones

1,196 1,479

2,675

Cuentas por cobrar Cuentas por cobrar Letras por cobrar

Obligaciones comerciales

4,140 17,255

21,395 Cuentas por pagar

5,240

Letras por pagar

16,040

Anticipos de clientes

15,000

36,280

Pagos anticipados Anticipados a proveedores

7,500

Inversiones

Obligaciones a largo plazo

Depósitos a plazo fijo

8,750 Préstamos por pagar

30,000

Intangible Gastos de organización

2,450 Patrimonio

Bienes de uso

Capital

40,000

Muebles y enseres de oficina 10,360 Equipos de computación Vehículos automotores

4,524 15,000

Resultados acumulados

4,848

44,848

29,884

113,803

113,803

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2. Estado de Resultados

Repuestos Biker Estado de resultados al 31 de marzo del 2017 Ventas

Q. 20,000.00

(-) Costo de Ventas

Q. 7,600.00

(=) Utilidad Bruta

Q. 12,400.00

(-) Gastos de Operación Gastos de Venta

Q. 1,200.00

Gastos de Administración

Q. 2,000.00

Gastos Financieros

Q.

Total, Gastos de Operación

700.00 Q. 3,900.00

(=) Utilidad de Operación

Q. 8,500.00

(+) Otros Ingresos No Operativos

Q.

255.00

Q.

500.00

(-) Otros Gastos No Operativos (=) Utilidad Antes Impuestos

Q. 8,255.00

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3. Estado de Flujo de Efectivo

Café Internet UNIVAC Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 Método Directo Actividades de Operación Entradas Efectivo recibido de los clientes

2,790,090.00 2,781,090.00

Efectivo recibido en otras cuentas por cobrar

4,500.00

Efectivo recibido por provisiones y retenciones

4,500.00

Salidas Efectivo pagado a los proveedores y gastos

(2,641,590.00) 2,513,340.00

Pago de intereses

54,000.00

Pago de Impuesto Sobre la Renta

60,750.00

Efectivo pagado en gastos anticipados

13,500.00

Efectivo neto de las actividades de operación

148,500.00

Actividades de inversión Entradas

0

Salidas Propiedad planta y equipo

(18,000.00) 18,000.00

Efectivo neto de las actividades de inversión

(18,000.00)

Actividades de Financiamiento Entradas

0

Salidas Préstamos bancarios a largo plazo

(108,000.00) 108,000.00

Efectivo neto de las actividades de financiamiento

(108,00.00)

Flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo

22,500.00

Saldo inicial de efectivo y equivalente

90,000.00 112,500.00

Saldo final de efectivo y equivalente

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4. Estado de variaciones en el Capital Contable

Cía. Manufacturera C.A Concepto Saldos acumulados al 31/12/2016

Capital Social 59,324.26

Utilidades Acumuladas 8,595.90

Utilidad del Ejercicio 21,702.67

Reserva Legal

Exceso de Insuficiencia

508.43

6,761.36

Total 83,369.90

Movimientos 2001

Traspaso Rva legal 00

1,025.24

Aplicación Utilidad del Ejercicio

21,702.67

Utilidad del Ejercicio Resultado Acum. (Rva Div)

1,025.24

21,702.67

0.00

11,263.90

11,263.90

4,069.60

4,069.60 200.72

200.72

6,560.64

91,790.16

Exceso e Insuficiencia

SALDOS al 31 DIC 17

59,324.26

26228.97

11,263.90

1,533.67

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