Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs Reģ.nr. 40003302839, Rožu laukums 5/6, Liepājā, LV-3401, tālrunis: 63480808, e-pasts: info@liepaja.travel, www.liepaja.travel
Vidējā termiņa finanšu mērķu sasniegšanas plāns 2018.-2020.gadam, EUR
Bilance: AKTĪVS: 2017.gada 2018.gada 2019.gada 2020.gada fakts prognoze prognoze prognoze ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI Nemateriālie ieguldījumi Koncesijas, patenti, licences un līdzīgas tiesības Nemateriālie ieguldījumi kopā Pamatlīdzekļi Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Pamatlīdzekļi kopā Ilgtermiņa ieguldījumi kopā
0 0
24225 24225
19125 19125
14025 14025
18071 18071 18071
11676 35901 35901
8450 27575 27575
6732 20757 20757
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI I Krājumi Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Gatavie ražojumi un preces pārdošanai Krājumi kopā
1098 37393 38491
3300 37090 40390
3300 37000 40300
3500 37000 40500
Debitoru parādi Pircēju un pasūtītāju parādi Citi debitori Nākamo periodu izmaksas Debitori kopā
379 2398 3580 6357
1400 2381 4880 8661
1500 2332 4880 8712
1400 2258 5880 9538
Naudas līdzekļi (kopā) Apgrozāmie līdzekļi kopā
24255 69103
7653 56704
7827 56839
7755 57793
87174
92605
84414
78550
I
II
II
Aktīvu kopsumma
PASĪVS: 2017.gada 2018.gada fakts prognoze I
2020.gada prognoze
PAŠU KAPITĀLS Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) Nesadalītā peļņa a) rezerve pašu akcijām un daļām b) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa c) pārskata gada nesadalītā peļņa
Nesadalītā peļņa kopā Pašu kapitāls kopā II UZKRĀJUMI Uzkrājumi kopā III KREDITORI I Ilgtermiņa kreditori Nākamo periodu ieņēmumi Ilgtermiņa kreditori kopā II
2019.gada prognoze
Īstermiņa kreditori Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi Pārējie kreditori Nākamo periodu ieņēmumi Uzkrātās saistības Īstermiņa kreditori kopā Kreditori kopā Pasīvu kopsumma
266680
266680
266680
266680
2
2
2
2
-229093
-235114
-235064
-234917
-6020
50
147
522
-235114 31568
-235064 31618
-234917 31765
-234395 32287
0
0
0
2407 2407
21031 21031
14526 14526
8925 8925
25820
22820
22820
22820
3209 2688 16906 4576 53199 55606
3740 3280 5601 4515 39956 60987
3000 2688 5100 4515 38123 52649
3000 2688 5100 3730 37338 46263
87174
92605
84414
78550
Peļņas vai zaudējumu aprēķins:
Neto apgrozījums Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas Bruto peļņa vai zaudējumi Pārdošanas izmaksas Administrācijas izmaksas Pārējie uzņēmuma saimnieciksās darbības ieņēmumi Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas Peļņa vai zaudējumi no saimnieciskās darbības Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem Uzņēmuma ienākuma nodoklis Pārskata gada peļņa vai zaudējumi
2017.gada 2018.gada 2019.gada fakts prognoze prognoze 12 mēn. 12 mēn. 12 mēn. 42852 44000 44500 194943 199305 214462 -152091 -155305 -169962
2020.gada prognoze 12 mēn. 45000 214462 -169462
149083 45769
138275 47041
122957 47000
122957 47000
378925
378687
378115
378115
38002
38000
38000
38000
-6020
66
196
696
-6020 -6020
66 66 17
196 196 49
696 696 174
-6020
50
147
522
Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes):
I 1. a) b) e)
a) b) c)
Pamatdarbības naudas plūsma Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem. Korekcijas: pamatlīdzekļu nolietojums nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi; uzkrājumu veidošana neizmantotiem atvaļinājumiem Korekcijas: debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums; piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugumu vai samazinājums.
Pamatdarbības neto naudas plūsma Ieguldīšanas darbības naudas plūsma Pamatlīdzekļu un nemateriālo 3 ieguldījumu iegāde 9 Ieguldīšanas darbības naudas plūsma Finansēšanas darbības naudas III. plūsma Finansēšanas darbības neto naudas 7 plūsma Ārvalstu valūtu kursu svārstību IV. rezultāts Pārskata gada neto naudas plūsma V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums VI. pārskata gada sākumā Naudas un tās ekvivalentu atlikums VII. pārskata gada beigās 9 II.
2017.gada fakts
2018.gada prognoze
2019.gada prognoze
2020.gada prognoze
-6020
50
147
522
7158
6395
2226
718
31
1275
5100
5100
3408
-2304
-51
-826
-4124
-1899
90
-200
20544
5381
-8338
-6386
20997
8898
174
-72
0
25500
1000
1000
0
25500
1000
1000
0
0
0
0
20997
-16602
174
-72
3258
24255
7653
7827
24255
7653
7827
7755
Finanšu rādītāji:
Rādītājs
2017. g. fakts
2018.g. prognoze
2019.g. prognoze
2020.g. prognoze
362726
351115
351115
351115
21572
21572
24000
24000
Pašu kapitāla atdeve (ROE) Aktīvu atdeve (ROA) EBITDA rentabilitāte Pašu kapitāls / aktīvi Apgrozāmo līdzekļu likviditāte
-19% 49% 3% 36% 130%
0% 48% 18% 34% 203%
1% 52% 17% 38% 199%
2% 57% 14% 41% 192%
Saistību īpatsvars bilancē, %
64%
66%
62%
59%
Dotācijas, investīcijas no Liepājas pašvaldības budžeta Dotācijas, investīcijas no novadu pašvaldību budžeta Finanšu rādītāji, %