Depósito Parcial de Numerários (NPG-OPE-908)

MANUAL DE OPERAÇÃO TOMO IX TÍTULO: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO IDENTIFICAÇÃO: MAN-OPE-900 EDIÇÃO: 3ª EDIÇÃO DOC. APROV: RED0008/2015 VIGÊNCIA: 01/12/15 ASSUNTO: DEPÓSITO PARCIAL DE NUMERÁRIOS NORMA: NPG-OPE-908 1. FUNDAMENTAÇÃO 1.1. CI SEOPE nº 0232/2014 2. FINALIDADE Esta Norma de Procedimento Geral tem como finalidade regulamentar os procedimentos relativos ao Depósito Parcial de Numerários (sangria) das Estações.

3. CONCEITUAÇÃO E SIGLAS 3.1. Conceituação 3.1.1. Depósito Parcial de Numerários consiste no depósito de parte dos valores arrecadados a ser realizado durante a venda de crédito de passagem para cartão SIM, cartão unitário e outros produtos autorizados e em conformidade com valores estabelecidos.

3.2. Siglas 3.2.1. CCE: Centro de Controle de Estações 3.2.2. CDRMR: Controle de Depósito e Retiradas de Malotes de Receitas 3.2.3. DDN: Declaração de Depósito de Numerário 3.2.4. DVB: Declaração de Venda de Bilhetes.

3.2.5. OD: Ocorrências Diversas Eletrônicas 3.2.7. RO: Relatório de Ocorrência 3.2.8. SEOPE: Setor de Operações 3.2.9. SEPAR: Setor de Pagamentos e Receitas 4. PROCEDIMENTOS 4.1. O empregado responsável pela venda deverá: a) Preencher a DDN Eletrônica; b) Colocar o valor de depósito parcial (sangria) no malote de depósito;

c) Colocar o comprovante dentro do malote; d) Endereçar o malote de depósito; e) Lacrar o malote de depósito; f) Registrar o depósito parcial preenchendo o formulário CDRMR; g) Solicitar que o responsável pelo sistema de arrecadação da estação no turno ou ao empregado designado por ele, proceda à abertura da porta superior do cofre boca de lobo; h) Depositar o malote de depósito parcial no cofre boca de lobo.

4.2. Caso a DVB Eletrônica esteja inoperante, o empregado deverá executar esta atividade através da DDN (formulário).

4.3. Caso haja divergência em alguma etapa descrita no item acima, solicitar orientação junto ao Agente Metroviário ocupação Controle de Estações responsável pela Estação no turno e este último deverá comunicar ao CCE. 5. COMPETÊNCIA 5.1. A responsabilidade pela fiscalização e pela execução de Depósitos Parciais de Numerários (sangrias) das estações é do SEOPE. 5.2. A responsabilidade pela execução da Operação de Depósito Parcial de Numerários (sangria) édo empregado que está executando a venda e deverá ser executada através da DDN Eletrônica, conforme os valores estabelecidos por Comunicado Interno – SEOPE. 5.3. A responsabilidade pela definição dos valores para execução desta operação é do SEOPE, através de Comunicado Interno às estações e ao SEPAR. 5.4. A responsabilidade pelo fornecimento e abastecimento de malotes para esta operação é do SEPAR. 5.5. A responsabilidade pelo fornecimento e abastecimento de formulários para esta operação é do SEOPE. 5.6. A responsabilidade pelo controle de formulários e de malotes para realização de Depósito Parcial de Numerários (sangrias) é do Agente Metroviário ocupação Controle de Estações responsável pela Estação (ões) no turno.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 6.1. O valor do Depósito Parcial de Numerários (sangria) poderá ser inferior ao estabelecido no Comunicado Interno – SEOPE.

6.2. Fica a cargo do Agente Metroviário ocupação Controle de Estações, na(s) estação (ões) sob sua responsabilidade, a fiscalização da execução dos Depósitos Parciais de Numerários (sangrias) pelos empregados responsáveis pela venda.

6.3. Os expedientes OD e RO (formulário) servirão para que o empregado do SEOPE possa esclarecer quaisquer divergências em alguma etapa do processo.

6.4. Os casos omissos nesta Norma serão encaminhados e resolvidos pela Diretoria de Operações.

6.5. Compete às unidades organizacionais envolvidas fazer cumprir os dispositivos desta Norma.

6.6. A partir desta data, ficam revogados todos e quaisquer dispositivos anteriormente divulgados sobre esta matéria.

7. DISTRIBUIÇÃO 7.1. A distribuição de exemplares desta Norma de Procedimento Geral (NPG), na versão impressa, com assinaturas, compete ao Diretor-Presidente, sendo destinados a todos os diretores, assessores, secretarias, gerentes e chefes de unidades organizacionais da TRENSURB, direta ou indiretamente, no objeto desta NPG. 7.2. A divulgação eletrônica deste normativo será dada através do portal Notes, de duas formas, através do aplicativo resolução da diretoria executiva ou do aplicativo normas internas.

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE DEPÓSITO DE NUMERÁRIO

Nº 00000

NOME: _____________(1)_________________ ESTAÇÃO: _________(2)______________ DATA: _________(3)____________ RE: ________________(4)________________ MALOTE: __________(5)______________ LACRE: ________(6)____________ LANÇ

DVB Nº

VALOR RECOLHIDO

LANÇ

DVB Nº

VALOR RECOLHIDO

1

(7)

(8)

6

(7)

(8)

2

7

3

8

4

9

5

10

(9)

(9) Declaração

DECLARO PARA FINS DE DEPÓSITO QUE ESTE MALOTE CONTÉM A IMPORTÂNCIA DE

R$ _______(10)______ (_________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ ASSINATURA _____________________(11)__________________ PARA CONFERÊNCIA NO BANCO

(12) ___

SANGRIA CONSTANTE NAS DVB'S __________

____________________________________

(13)______________ (14)______________ VALOR CONFERIDO _____________(15)______________ CAIXA

A MAIOR: _____________

CAIXA A

MENOR: _____________

IRREGULARIDADES

CONFERENTE BANCO

PREPOSTO TRENSURB RE:

NOME:

(17)

(16) RUBRICA:

ASS.:

CÓDIGO IRREGULARIDADES

(18)

REPRES. SEOPE RE:

(19) ASS.:

ESPECIFICAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO NOME DO FORMULÁRIO: Declaração de Depósito de Numerário - DDN OBJETIVO DO FORMULÁRIO: Registrar a retirada parcial de valores das bilheterias.

CARACTERIZAÇÃO DO FORMULÁRIO: Tamanho - 295 mm x 210 mm Número de vias - 02(duas) 1° via, branca(SEPAR) 2° via, amarela(SEOPE) Impressão - Preta, tipográfica, off-set ou semelhante, blocado ou gomado em jogos de 50 (cinquenta).

COMPETÊNCIA – Os campos 02 a 12 deverão ser preenchidos pelo SEPAR. Os campos 13 a 20 deverão ser preenchidos pelo SEPAR. CAMPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

IDENTIFICAÇÃO Nome Estação Data RE Malote Lacre DVB n° Valor recolhido Total R$ Assinatura e RE DVB’s Caixa a maior Caixa a menor Valor conferido

PREENCHIMENTO Indicar o nome do depositante.

Indicar a estação que pertence a DDN. Indicar dia, mês e ano.

Indicar o número do RE do empregado depositante.

Indicar o número do malote.

Indicar o número do lacre do malote.

Indicar o número das DVB’s.

Indicar o valor de cada DVB do campo 8.

Somatório do campo 9.

Indicar o valor do campo 10 em números e por extenso.

Assinatura e RE do depositante.

Indicar o valor do Campo 11.

Indicar o valor do caixa a maior, se houver.

Indicar o valor do caixa a menor, se houver.

Indicar o valor total conferido pelo banco.

16 17 18 19

Nome/Rubrica RE/Assinatura Cod. Irreg.

RE/Assinatura

Indicar nome e rubrica do conferente do banco.

Número do RE e assinatura do empregado do SEPAR. Indicar o número do código da irregularidade, se houver.

Indicar o número do RE e assinatura do representante do SEOPE.

ANEXO II DATA: ____/___(1)__/_____

CONTROLE DE DEPÓSITO E RETIRADAS DE MALOTES DE RECEITAS BILHETEIRO DATA

01

(4)

HORA

(5)

TURNO

N° DO LACRE

N° DO LACRE

(6)

(7)

(8)

CÓDIGO DA ESTAÇÃO (2) Nº DO COFRE (3) (SE HOUVER MAIS DE UM COFRE)

AGENTE DE ESTAÇÃO

AG.EST./BILHET.

Nº 000000 CANCELAMENTO

VALOR

(9)

RE

VISTO

RE

VISTO

DOC

Nº

RE

VISTO

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

(20)

QUADRO RESERVADO A OBSERVAÇÃO

(18)

(19) VALOR TOTAL VISTO DO AGENTE DE ESTAÇÃO PRESENTE NA RETIRADA DOS MALOTES

(20)_________________

MATRÍCULA: ________________

_______________________________________________ VISTO AGENTE

ATESTADO DE RECEBIMENTO PELA TRANSPORTADORA EM _____/_____/______, ÀS ____ HORAS, RECEBI ____ MALOTES, ACIMA RELACIONADOS. (21) NOME: _______________________________________________ __________________________________________

VISTO TRANSPORTADORA

ESPECIFICAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO NOME DO FORMULÁRIO: Controle de Depósito e Retirada de Malotes de Receita - CDRMR OBJETIVOS DO FORMULÁRIO: Registrar e controlar o depósito de malotes de receita e/ou de bilhetes e/ou de produtos autorizados no cofre boca-de-lobo das estações. Controlar a retirada e a entrega, para a empresa de transporte de valores, dos malotes de receita e/ou de bilhetes e/ou de produtos autorizados depositados no cofre boca-de-lobo da estação.

CARACTERIZAÇÃO DO FORMULÁRIO: Tamanho - 300 mm x 210 mm Gramatura - 18 gr/m2 Número de vias - 03 (três) - 1ª via, branca (SEPAR).

2ª via, rosa (SEPAR).

3ªvia, amarela(SEOPE).

Impressão - Cor preta, em tipográfico off-set ou semelhante. Controlado pelo SEOPE. COMPETÊNCIA: Os campos de 1 a 21 deverão ser preenchidos pelo SEOPE. O campo 22 deverá ser preenchido pela empresa de transporte de valores.

CAMPO IDENTIFICAÇÃO PREENCHIMENTO 1 Data Indicar a data de abertura do documento 2 Código da estação Indicar a sigla da estação 3 Nº do cofre Indicar o número do cofre quando houver mais de um 4 Data Indicar a data do depósito do malote 5 Hora Indicar a hora do depósito do malote 6 Turno Indicar o turno do depósito do malote 7 Nº do malote Indicar o número do malote 8 Número do lacre Indicar o número do lacre do malote 9 Valor Indicar o valor que está sendo depositado 10 RE Indicar o número do RE do empregado que executou a venda 11 Visto Rubrica do executor da venda 12 RE Indicar o número do RE do empregado que testemunhou o depósito 13 Visto Rubrica do empregado que testemunhou o depósito 14 DOC Indicar o tipo de documento que originou o depósito (DDN, DVB, RO) 15 Nº Indicar o número do documento que originou o depósito 16 RE Indicar o nº número do RE do empregado que cancelou a linha 17 Visto Rubrica do empregado que cancelou a linha 18 Quadro reservado a observações Espaço destinado a observações

19 20 21

Valor Total Somatório do campo 9 Visto do Agente presente na retirada dos Indicar o número do RE do empregado que entregar os malotes e rubrica. malotes O encarregado da empresa de valores indica data, horário e quantidade de malotes Atestado de recebimento pela recebidos. Indica também o seu nome em letras de imprensa e rubrica no local transportadora. destinado.

ANEXO III

Nº 000000

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA

DATA:__(1)___/___/___ LOCAL: _____(2)______ MATRÍCULA:

NOME:

(4)

(3) FUNÇÃO:

U.O.:

(5)

(6)

(7)

ASSUNTO:

TESTEMUNHAS NOME:

(8)

NOME:

(9)

MATRÍCULA

MATRÍCULA:

CARGO:

CARGO:

(10) Assinatura do Relator

.

(11) Assinatura da 1° Testemunha

.

__(12)____________ Assinatura da 2° Testem unha

ESPECIFICAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO NOME DO FORMULÁRIO: Relatório de Ocorrência – RO OBJETIVO DO FORMULÁRIO: Relatar ocorrências referentes ao sistema de arrecadação da estação.

CARACTERIZAÇÃO DO FORMULÁRIO: Tamanho - 210 mm x 300 mm Gramatura - 20 gr/m2 Número de vias - 2 (duas) - 1° via Branca (SEPAR) 2° via Amarela (SEOPE) CAMPO 1 2 3 4 5 6 7 8e9 10 11 e 12

IDENTIFICAÇÃO Data Local Nome Matrícula Função U.O. Assunto Testemunhas Assinatura relator Assinatura das testemunhas

PREENCHIMENTO Indicar a data da ocorrência.

Indicar o local da ocorrência.

Indicar o nome completo do relator O relator indicará o número de seu RE. O relator indicará a sua função por extenso.

O relator indicará o nome da U.O. que trabalha.

Espaço destinado a relatar a ocorrência.

Cada testemunha deverá indicar o nome, matrícula e cargo que ocupa.

O relator da ocorrência colocará a sua assinatura.

Assinatura da testemunhas.