1 transporte publico en huaral

FORMULACION DE PROYECTOS

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN Facultad De Ingeniería Industrial, Sistemas e Informática Escuela de Ingeniería de Sistemas

CURSO

: Formulación y Evaluación de Proyectos

TEMA

: Implementación de una empresa de transporte Publico en la provincia de Huaral para la ruta HUARAL – CHANCAY HUACHO

ALUMNOS :      

Contador Minaya, John Ruder Duran Figueroa, Nicola Junior Gonzales Santa Cruz, Ricardo Alonso Macarlupu Chávez, Ángelo Max Morales Zamanes, Alexis Rique de la Cruz, Noemí Fabiola

DOCENTE : Huamán Tena, Ángel

Huacho – Perú 2015

[Escriba texto]

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INDICE I. II. III. IV. V. VI.

VII.

VIII.

RESUMEN………………………………………………………………………………………………………………2 INFORMACIÓN GENERAL……………………………………………………………………………………....3 CUANTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL SERVICIO………………………………………....4 ESTUDIO TÉCNICO……………………………………………………………………………………………….11 ESTUDIO DE INGENIERIA………………………………………………………………………………………13 INVERSION 6.1. Activo Fijo……………………………………………………………………………………………………..18 6.2. Activo Intangible……………………………………………………………………………………………18 6.3. Capital de Trabajo…………………………………………………………………………………………18 6.4. Cronograma valorizado de Inversiones………………………………………………………….19 FINANCIAMIENTO 7.1. Fuente…………………………………………………………………………………………………………..20 7.2. Condiciones…………………………………………………………………………………………………..20 7.3. Esquema Tentativo……………………………………………………………………………………….20 7.4. Servicio de Deuda………………………………………………………………………………………….21 7.5. Ingreso………………………………………………………………………………………………………….22 7.6. Costos……………………………………………………………………………………………………………22 7.7. Punto de Equilibrio………………………………………………………………………………………..23 ESTADOS FINANCIERO 8.1. Estado de Pérdidas y Ganancias…………………………………………………………………….24 8.2. Flujo de Fondo………………………………………………………………………………………………24 8.3. Flujo de Caja………………………………………………………………………………………………….25 8.4. Evaluación del proyecto………………………………………………………………………………..25

ANEXOS………………………………………………………………………………………………………………………………….27

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El presente trabajo consiste en la Implementación de una Empresa de Transporte Publico que cubra la ruta HUARAL – HUACHO. Capitulo II: Hemos detallado todos los datos generales del proyecto, como el nombre, naturaleza, ubicación, siglas y los objetivos del proyecto.

Capitulo III: Hemos cuantificado las necesidades del servicio, para ellos hemos identificado el área del mercado, servicio y clientes. Además hemos realizado encuestas tanto a los clientes como a la competencia para conocer el mercado.

También se detalla los precios, ofertas, estrategias de marketing, y el mercado para el proyecto.

Capitulo IV: Realización de los estudios técnicos, es decir se han detallado el tamaño de las instalaciones, proyecciones del mercado, disponibilidad de materia prima, los costos unitario de la MP, los financiamientos para la empresa y la localización detallada de la empresa.

Capítulo V: Hemos realizado un estudio de Ingeniería, en el que se han detallado la descripción del producto/servicio, las necesidades y cantidad de equipos, Mano de Obra, servicios control de calidad y el plan de implementación del proyecto.

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1.1.

Nombre del Proyecto Empresa de Transporte Público

1.2.

Naturaleza del Proyecto Proyecto de Servicio

1.3.

Ubicación Departamento : Lima

1.4.

Provincia

: Huaral

Distrito

: Huaral

Siglas E.T. “Huaral Express” S.A.C

1.5.

Concepción de Ideas Transporte de servicio público alternativo para la comodidad y economía de la población Huaralina.

1.6.

Objetivos  Brindar un servicio de transporte público.  Ofrecer un servicio con precios competitivos.  Brindar un servicio organizado con rutas y paraderos establecidos.  Brindar un servicio confortable y seguro.

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2.1.

Área de Mercado Huacho – Huaral – Chancay

2.2.

Producto / Servicio HUARAL - EXPRES es una empresa que brinda el servicio de transporte público en la ruta Huaral – Huacho.

1.

Concepto  Transporte publico

2.

Características  Tarifas accesibles al cliente  Servicio de calidad  Planes de contingencia para los viajes  Monitoreo satelital  Puntualidad

2.3.

Cliente 1.

Perfil  Estudiantes  Personas aseguradas

2.

¿Por qué?  Nuestros clientes fijos son los estudiantes que tienen que viajar a diario para asistir a su centro de estudios, también las personas que necesitan asistir a los centros de salud (ESSALUD – Hospital Regional).

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2.4.

Investigación de Mercado 3.4.1. Encuesta a Consumidores

Datos Generales: 1. ¿En cuál de los siguientes grupos de edad se encuentra usted? a) 16 -25

b) 26 – 35

c) 36 – 46

d) 46 -57

e) 58 a mas 2. ¿A qué sexo pertenece? a) Masculino

b) Femenino

3. ¿Cuál es su Distrito? a) Huaral

b) Huacho

c) Chancay

Cuestionario: 1. ¿Utiliza usted el servicio de Transporte Publico? a) SI

b) No

2. ¿Cada cuánto usa usted el servicio de transporte público? a) Todos los días de la semana b) Una vez a ala semana c) Una vez al mes d) Una vez cada 15 días 3. ¿Por favor indique la razón o las razones por las cuales utiliza el servicio de transporte público? a) Estudios Universitarios/Institutos b) Centro de salud ( Hospital Regional – Seguro) c) Realizar Tramites d) Otros, cual____________________________________ 4. ¿Conque Empresa Viaja usted? a) Z-BUSS b) POSEIDON c) TURISMO BARRANCA d) Otros, Cual___________________________________ 5. ¿Cómo Califica Ud. El servicio de transporte publico prestado por la empresa Z-BUSS? VIII CICLO E.A.P.I.S

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a) El servicio es Pésimo. b) El servicio es Malo. c) El servicio es Regular. d) El servicio es Bueno. e) El servicio es Excelente.

6. De la pregunta anterior especifique ¿Porque el servicio de transporte Público que brinda Z-BUSS(es pésimo/malo/regular) para Usted? a) El servicio es muy demorado. b) Pocos Vehículos. c) Muchas colas en el paradero. d) Otros, cuál_______________________________________ 7. De la pregunta anterior especifique ¿Porque el servicio de transporte Publico que brinda Z-BUSS (es bueno/excelente) para Usted? a) Es muy Cómodo y Seguro. b) Hay Buena Atención. c) Tiene horarios Cómodos. d) Otros, cual________________________________________ 8. ¿Cómo cree usted que se pueda mejorar este problema? a) Aumentar el número de buses por parte de la empresa. b) Ingreso de una nueva E.T. Público. c) Salidas más frecuentes por parte de los carros de la empresa.

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3.4.2. Encuesta a Competencia Datos Generales: 1. ¿Cuál es el nombre de sus Empresa? __________________________________ Cuestionario: 1. ¿Cuántos competidores tienes a) 0

b) 1 - 3

c) 4 - 6

d) 6 - mas

2. ¿Qué participación del mercado poseen? a) 20%

b) 50%

c) 80%

d) 100%

3. ¿Quiénes son sus principales clientes? a) Estudiantes

b) Aseguradas

c) otro

4. ¿Qué tipo de alianzas existe con sus competidores? a) Precio

b) Horarios

c)otros

5. ¿Qué tipo de publicidad utilizan? a) Internet

b) Radio

c) Televisión

d) otros

6. ¿Qué medios de pago tienen? a) Efectivo

b) Tarjeta

7. ¿Cuáles son sus principales servicios? a) Transporte Publico

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b) Envió de Encomiendas

c) otro

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3.4.3.

Conclusión Según los resultados obtenidos de la encuesta a los clientes se determinó:  El 50% de la población encuestada se encuentra entre los 16 – 25 años. Es decir que la mayoría es estudiante.  El 55% de la población pertenece a la provincia de Huaral.  El 100% de la población utiliza el transporte público para trasladarse.  El 75% de la población viajan diariamente desde la ciudad de Huaral a Huacho.  El 80% de la población utilizan el transporte público por razones de estudio.  El 80% de la población utilizan el servicio de la empresa de transporte Z-Buss para viajar.  El 59% de la población considera que el servicio

brindado por la empresa Z-Buss es regular. debido a que el 50% considera que hay muchas colas y pocas unidades de transporte.  El 12% considera que el servicio brindado por la empresa Z-Buss es excelente, debido a que el 35% considera que el servicio es muy cómodo y seguro.  El 38% de la población indica que la solución para el problema que existe actualmente es el Ingreso de una nueva E.T. Público. Mientras que el 37% indica que se debería aumentar el número de buses por parte de la empresa.

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Según los resultados obtenidos de la encuesta a los cobradores de la empresa Z-Buss

que sería nuestra

competencia directa se determinó: 

El 75% de los encuestados manifestó que la empresa para la que trabajan poseen el 100 % del mercado.



El 70% manifestó que sus principales clientes son los estudiantes que viajan diariamente a sus centros de estudio.



El 50% manifestó que utilizan la Televisión como medio de publicidad.



El 100% manifestó que los pagos son en efectivos debido a que las rutas son cortas.



El 75% manifestó que su principal servicio es el de transporte público ya que es lo que le genera más ganancia.

3.5.

Consumo / Venta  Transporte Publico  Envió de Encomiendas  Transporte privado

3.6.

Oferta / Promoción

Para determinar los precios del pasaje de la empresa hemos recolectado datos de la empresa de transporte z-buss atraves de unas preguntas a los choferes ya que ellos tienen más experiencia y tiempo en el mercado.

Huaral Express

Z-BUSS

Horario Atención

5:30 - 10:00

Horario Atención

5:30 - 10:00

Cant. Clientes

50 x Buss

Cant. Clientes

50 x Buss

Precio

S/. 6:50

Precio

S/. 6:50

Atención

Cobrador/Chofer

Atención

Cobrador/Chofer

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3.7.

Mercado para el Proyecto 3.7.2. Proyecciones: F. Primaria

Ciudad

Total

M. Potencial

M. Disponible

M. Objetivo

Huacho

58.532

32120

20451

266

Huaral

100436

48041

30588

298

Chancay

61.790

29285

18646

242

Tasa de Crecimiento

1,3%

PEA

63.67%

M. Total: 906 poblaciones 3.8.

Precio

Para fijar los precios de nuestra empresa hemos tomado como referencia los precios de la empresa Z-buss, debido a que ellos cuentan con más de 10 años de experiencia en el mercado de transporte.3 Huaral Express

Z-BUSS

Lunes a Viernes

S/. 6:00

Lunes a Viernes

S/. 6:50

Sáb-Dom.-Feriado

S/. 6:50

Sáb-Dom.-Feriado

S/. 7:00

Medio Pasaje

S/. 4.50

Medio Pasaje

S/. 5:00

Pjr. Frecuente

S/. 5.00

3.9.

Estrategia de marketing 3.9.2. Condiciones

 Toda promoción es hasta una fecha valida.  Leer las normativas de las Promociones.  Los

reclamos

de

las

promociones

son

personales.

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3.9.3. PromociĂłn ďƒź Viajes por fechas especiales ďƒź Sorteos ďƒź Pasajes gratis 3.9.4. Publico ďƒź Radio, TelevisiĂłn, Redes Sociales

3.1.

TamaĂąo de la InstalaciĂłn a.

FĂ­sica del Proyecto ďƒź El ĂĄrea de la instalaciĂłn de la empresa serĂĄ de 3600đ?‘š2 (40 metros de ancho y 90 metros de largo) - Huaral

3.2.

Factores a Considerar a.

Mercado ď ś Proyecciones: Vida Ăštil del BUS 15 aĂąos Periodo

AĂąos

S/.

%Total

1

2016

2

2017

3

2018

4

2019

5

2020

438000 525600 630720 756864 908236

67% 87% 107% 127% 147%

Para el 2016 hemos estimado una ganancia de 438000 soles equivalentes a un 67% en un aĂąo sobre las horas trabajadas, para el 2020 se ha proyectado aumentar nuestras ganancias en un 20% mĂĄs cada aĂąo.

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 Turnos de funcionamiento por bus( Ida - Vuelta) Para determinar las horas de recorrido que tienen los buses de Huaral a huacho se tomó como referencia los datos obtenidos por arte de la empresa de transporte Z-Buss.

1

2

3

4

6:00 – 10:00

10:30 – 2:30

3:00 -7:00

7:30 – 11:30

4 horas

4 horas

4 horas

4 horas

24 h----------------------100% 16 h----------------------x X= 67%

b.

Disponibilidad de Materia Prima Para que la empresa entre en funcionamiento inicialmente dispondrá:  5 buses para empezar

a trabajar totalmente

equipados.  4 computadoras para llevar un balance general

de los gastos e ingresos de la empresa. c.

Financiamiento  Inversión: Para el inicio del proyecto se estima una inversión de S/ 710299.00 que se detalla a continuación.  Tamaño: IDA – VUELTA IDA

VUELTA

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Inicio

70% = 35 pasajeros

Intermedio

30% = 15 pasajeros

Final

100% = 50 pasajeros

Inicio

30% = 15 pasajeros

Intermedio

70% = 35 pasajeros

Final

100% = 50 pasajeros

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3.3.

Localización 4.3.1. Etapas

Macrolocalización

Huacho

Huaral

Microlocalizacion

Av. Mercedes Indacochea

Av. Chancay

Nº 1253 Frente al Gimnasio

Nº 973 Costado de la Capilla

Torres

Guadalupe

Ubicación Especifica

4.1.

Descripción del Producto/Servicio El servicio comienza cuando el cliente llega al terminal de la empresa, y compra su boleto de viaje, luego se dirige a la zona de embarque, aquí le entrega su boleto al encargado este verifica los datos del boleto, seguidamente el pasajero procede a subir al bus. Una vez que los pasajeros hayan subido el buss sale del paradero hacia su destino.

4.2.

Necesidad de Equipos

a. Especificaciones Técnicas Equipos de Seguridad: 

El personal encargado dela seguridad deberá contar con los siguientes implementos Macana, Pistola, Chaleco antibalas, Linterna, Equipos de radio, Esposas, Uniforme.

Equipos de Oficina: 

Las oficinas de la empresa deberá contar con los siguientes implementos Cámaras, Laptops, Teléfono, Muebles, Equipos de radio Central, Computadoras de escritorio, Impresoras.

Equipos de Transporte:  Los buses serán de un solo piso, asientos de 180°, control de kilometraje, aire acondicionado, Sistema de GPS, televisores, DVD, cámaras de Vigilancia y wifi.

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b. Número de Equipos Equipos de Seguridad: La empresa cuenta con un total de 7 equipos para la seguridad.

Equipos de Oficinas: La empresa cuenta con un total de 23 equipos implementados en las oficinas.

Equipos de Transporte: La empresa cuenta con un total de 30 equipos entre ellos buses, videos, televisores y DVD. 4.3.

Mano de Obra a. Directa  Cobrador Indirecta  Chofer  Personal de Recepción.  Personal de Administración.  Personal de Gerencia.  Personal de Logística.  Personal de Marketing.  Personal de Almacén.  Personal de Contabilidad.

Personal de Seguridad Central.

4.4.

Necesidades MP, Insumos, Repuesto Equipo de Seguridad:  Macana (1 por personal).  Pistola (1 por personal).  Chaleco antibalas (1 por personal).  Linterna (1 por personal).  Equipos de radio (1 por personal).  Esposas (1 por personal).  Uniforme (1 por personal).

Equipos de Oficina  Cámaras (7).  Laptops (2).  Teléfono (5).

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ďƒź Muebles (). ďƒź Computadoras de escritorio (6). ďƒź Impresoras (2).

Equipos de Transporte: ďƒź Buses (5) ďƒź Videos(5) ďƒź Televisores(15) ďƒź DVD(5) 4.5.

Servicios ďƒź Agua. ďƒź EnergĂ­a ElĂŠctrica. ďƒź LĂ­nea TelefĂłnica. ďƒź LĂ­nea de Internet. ďƒź Sistema de GPS

4.6.

Suministros ďƒź PetrĂłleo ďƒź BaterĂ­a

4.7.

Local ďƒź Propio - Huaral ďƒź Alquilado - Huacho

4.8.

Control de Calidad a. Materia Prima ďƒź Revisiones TĂŠcnicas b. Durante el proceso ďƒź Calidad del Servicio c. Producto Terminado ďƒź Libro de Reclamos ďƒź Encuesta a los Clientes

4.9.

DisposiciĂłn de Equipo

La empresa cuenta con un ĂĄrea de Cuenta 3600đ?‘š2 (40 metros de ancho y 90 metros de largo) - Huaral

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La empresa cuenta con un ĂĄrea de Cuenta 1600đ?‘š2 (20 metros de ancho y 80 metros de largo) - Huacho

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4.10. Plan de Implementaciรณn

[Escriba texto]

Pรกgina 18

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ACTIVO FIJO 

Terreno…………………………………………………………….S/. 0



Construcción………………………………………………………S/. 0



Equipos..............................................................................S/.5742



Muebles y Enseres………………………………………….. S/.1475



Vehículo (185.900 c/u)……………………………………...S/.92950

2. Activos Intangibles



Registro Civil…………………………………………........S/.4839



Licencia de Funcionamiento y otros…………………….s/. 2581



Constancias y Certificaciones…………………………s/. 104.25



Gastos de Software…………………………………….s/. 496.82



Exámenes Psicológicos…………………………………..s/. 3000



Atención médica y dental………………………………...s/. 2000



Personal……………………………………………………s/. 8100

3. Capital de Trabajo (Alquiler de local)……………………… …s/. 5070

[Escriba texto]

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Cronograma Valorizado de Inversiones (Expresado en soles) Días Concepto Activo Fijo Terreno Construcción Equipos Muebles y Enseres Vehículos Sub Total Activo Intangible Registro civil Licencia Funcionamiento Constancia y certificaciones Gastos de Software Examen Psicológicos Atención Medica y dental Selección del personal Sub Total Capital de Trabajo Sub Total Total Inversión

[Escriba texto]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

…………… 20 ……….. 30

TOTAL

5742 1475 929500 936717

4839

2581 104.25 496.82 3000 2000 8100 83627 5070

5070 1025414

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Para el inicio del proyecto se estima una inversión de S/ 1025414 A. Fuente 

Privado ( Banco)

B. Condiciones 

Todo los Conceptos



Préstamo 80%



n = 6 años



Interes = 10% anual



PG = Periodo de Gracia

C. Esquema Tentativo

Concepto

Aporte Banco

Empresa

Terreno

-

-

Construcción

-

Total

I. Activo Fijo

Equipos Muebles y Enseres

100%

.

100%

-

60%

40%

100%

615248.4

410165.6

1025414

80%

20%

100%

Vehículos Sub Total II. Activos Intangibles Registro Civil Lic. Func. y Otros Constancia y Cert.

Gastos Software Examen Psicológico Atención Med. Sub Total III. Capital Trabajo Sub Total Total Inversión Esquema

[Escriba texto]

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D. Servicio de la Deuda 

PrĂŠstamo = S/. 615248.4



n = 6 aĂąos



i = 10% anual

đ?‘…=đ?‘ƒĂ—

đ?‘– Ă— (đ?‘› (1 + đ?‘–)đ?‘› − 1

R = 615248.4 Ă—

0.10 Ă— (1+0.10)6 (1+0.10)6 − 1

R = 141265.5734 (Expresado en soles) Saldo AĂąo

Inicial

Final

P.G

141265,5734

141265,5734

Interes

AmortizaciĂłn

Pago Anual

1

141265,5734

122.957

14126,55734

18309,0609

32435,61824

2

122.957

102.817

12295,65125

20139,96699

32435,61824

3

102.817

80.663

10281,65455

22153,96369

32435,61824

4

80.663

56.293

8066,258182

24369,36006

32435,61824

5

56.293

29.487

5629,322176

26806,29606

32435,61824

6

29.487

0

2948,692569

29486,92567

32435,61824

En cuadro del servicio de deuda nos indica cuanto es el monto que se tiene que pagar anualmente al banco por el prĂŠstamo. AdemĂĄs de mostrarnos en q aĂąo se terminara de pagar la deuda. ď ś INGRESOS Los Ingresos mensuales se determinaran en base al mercado objetivo del Proyecto. Para esto hemos tomado el mercado de Huaral ya que es donde estarĂĄ el paradero principal de la empresa.

PROYECCION DE MERCADO OBJETIVO AĂąo

2015

2016

2017

2018

2019

2020

NÂŞ Clientes

856

2396

6711

18790

52614

147319

Ademås tambiÊn tenemos que:    

Pasaje = 6.50 Taza de crecimiento de la PEA = 2,8 % segĂşn INEI Vida Ăştil del Bus =15 aĂąos DepreciaciĂłn ver Anexo NÂş 6

Con estos datos determinamos los ingresos que se muestran a continuaciĂłn: VIII CICLO E.A.P.I.S

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Ingresos ( Expresado en soles) Año

Cantidad

Precio

Ingreso x venta

Depreciación

Total

2015

856

6,5

5564

61,967

5625,967

2016

2396

6,5

15574

61,967

15635,967

2017

6711

6,5

43621,5

61,967

43683,467

2018

18790

6,5

122135

61,967

122196,967

2019

52614

6,5

341991

61,967

342052,967

2020

147319

6,5

957573,5

61,967

957635,467

2021

412493,2

6,5

2681205,8

61,967

2681267,767

2022

1154980,96

6,5

7507376,24

61,967

7507438,207

2023

3233946,688

6,5

21020653,47

61,967

21020715,44

2024

9055050,726

6,5

58857829,72

61,967

58857891,69

2025

25354142,03

6,5

164801923,2

61,967

164801985,2

2026

70991597,69

6,5

461445385

61,967

461445447

2027

198776473,5

6,5

1292047078

61,967

1292047140

2028

556574125,9

6,5

3617731819

61,967

3617731881

2029

1558407553

6,5

10129649092

61,967

10129649154

 COSTOS 

Costos Variables: Los costos variables del servicio de transporte no se determinó debido a que las rutas siempre estarán disponibles sin importar el número de pasajeros que tenga.



Costos Fijos: son aquellos costos que la empresa debe pagar mensualmente Costos Fijos ( Expresado en Soles) Concepto

Monto (Mensual)

ANUAL

C. Directos

4150

49800

Combustible

3800

45600

Mantenimiento

350

4200

C. indirectos

12820

153840

Alquiler local

5070

60840

Servicios

450

5400

Costos. Administrativos

6800

81600

Publicidad

450

5400

Otros

50

600

T. CF.

16970

203640

VIII CICLO E.A.P.I.S

Página 23

FORMULACION DE PROYECTOS  Punto de Equilibrio: Indica el grado de ventas que se tiene que alcanzar para evitar pérdidas una vez que el negocio comience a operar. En el PE, los ingresos totales igualan a los costos totales, es decir la utilidad de operación es cero. Para calcular el PE se necesita el precio del servicio y el costo total unitario que está formado por los costos fijos y variables.

Q (unidades) = 203640 / (6.50-0) Q (unidades) = 31329.23077 = 31329

Como podemos apreciar en el resultado el punto de equilibrio para cubrir nuestros costos fijos corresponden a 22338 personas transportadas en un año.

VIII CICLO E.A.P.I.S

Página 24

FORMULACION DE PROYECTOS

1.

Estado de Pérdidas y Ganancias Estado de Perdida y Ganancia (Expresado en soles)

AÑO

Ingreso

T.Ingreso

Gastos

Deprecación

U. operativa

Interes

U.a. Imp. Rent

Imp. Rent (30%)

U. Neta

1

5625,967

5625,967

145200

61,967

-139636

15583,2397

-155219,2397

-46565,7719

-108653,4678

2

15635,967

15635,967

145200

61,967

-129626

15092,7763

-144718,7763

-43415,63288

-101303,1434

3

43683,467

43683,467

145200

61,967

-101578,5

14553,2665

-116131,7665

-34839,52996

-81292,23656

4

122196,967

122196,967

145200

61,967

-23065

13959,8058

-37024,8058

-11107,44174

-25917,36406

5

342052,967

342052,967

145200

61,967

196791

13306,9990

183484,001

55045,2003

128438,8007

6

957635,467

957635,467

145200

61,967

812373,5

12588,9115

799784,5885

239935,3765

559849,2119

7

2681267,767

2681267,767

145200

61,967

2536005,8

11799,0153

2524206,785

757262,0354

1766944,749

8

7507438,207

7507438,207

145200

61,967

7362176,24

10930,1294

7351246,111

2205373,833

5145872,277

9

21020715,44

21020715,44

145200

61,967

20875453,47

9974,3550

20865479,12

6259643,735

14605835,38

10

58857891,69

58857891,69

145200

61,967

58712629,72

8923,0031

58703706,72

17611112,02

41092594,7

11

164801985,2

164801985,2

145200

61,967

164656723,2

7766,5161

164648956,7

49394687,01

115254269,7

12

461445447

461445447

145200

61,967

461300185

6494,3803

461293690,6

138388107,2

322905583,4

13

1292047140

1292047140

145200

61,967

1291901878

5095,0310

1291896783

387569034,9

904327748,1

14

3617731881

3617731881

145200

61,967

3617586618,54

3555,7467

3617583062,79

1085274919

2532308144

15

10129649154

10129649154

145200

61,967

10129503891,90

1862,5340

10129502029,37

3038850609

7090651421

2. Flujo de Fondo Flujo de Fondos (Expresado en soles) Depreciación

F.F. Econ

Préstamo

-1481592

1185273,6

266823,1531

61,967

16090,38

657657,6531

3

44137,88

4

Año

Ingreso

U. Neta

Interes

Amortización

F.F.Final

1

6080,38

272965,5001

15583,23968

4904,634089

252477,6263

2

61,967

673810,0001

15092,77627

5395,097499

653322,1263

1820832,253

61,967

1865032,1

14553,26652

5934,607249

1844544,226

122651,38

5076356,133

61,967

5199069,48

13959,8058

6528,067974

5178581,606

5

342507,38

14193096,96

61,967

14535666,31

13306,999

7180,874771

14515178,43

6

958089,88

26652714,81

61,967

27610866,66

12588,91152

7898,962248

27590378,78

7

2681722,18

74627655,66

61,967

77309439,81

11799,0153

8688,858473

77288951,93

8

7507892,62

208958164,7

61,967

216466119,3

10930,12945

9557,74432

216445631,4

9

21021169,85

585083590,2

61,967

606104822

9974,355018

10513,51875

606084334,1

10

5858346,1

1638234781

61,967

1644093189

8923,003143

11564,87063

1644072701

11

164802439,6

4587058117

61,967

4751860619

7766,51608

12721,35769

4751840131

12

461445901,4

12843763456

61,967

13305209419

6494,380311

13993,49346

13305188931

13

1292047594

35962538406

61,967

37254586062

5095,030965

15392,84281

37254565574

14

3617732335

100695000000

61,967

104312732396,97

3555,746684

16932,12709

104312711909,09

15

10129649608

281946000000

61,967

292075649669,97

1862,533976

0

Inversión -1481592

VIII CICLO E.A.P.I.S

-2666865,6

18625,33979

292075629182,09

Página 25

FORMULACION DE PROYECTOS

3.

Flujo de caja Flujo de Caja (Expresado en soles) AÑO

Ingreso

Egreso

Flujo de Caja

1

5625,967

145200

-139574,033

2

15635,967

145200

-129564,033

3

43683,467

145200

-101516,533

4

122196,967

145200

-23003,033

5

342052,967

145200

196852,967

6

957635,467

145200

812435,467

7

2681267,767

145200

2536067,767

8

7507438,207

145200

7362238,207

9

21020715,44

145200

20875515,44

10

58857891,69

145200

58712691,69

11

164801985,2

145200

164656785,2

12

461445447

145200

461300247

13

1292047140

145200

1291901940

14

3617731881

145200,00

3617586680,50

15

10129649154

145200,00

10129503953,87

4. Evaluación del Proyecto o Flujo de Fondo Económico Valor Actual neto (Expresado en Soles) año

Flujo Financ.

0

-92666866

1

252478

2 3

VAN

VAN Acumu.

-92666866

-92666866

0,9

227230

-92439636

653322

0,83

542257

-91897378

1844544

0,75

1383408

-90513970

4

5178582

0,68

3521435

-86992535

5

14515178

0,62

8999411

-77993124

6

27590379

0,56

15450612

-62542512

7

77288952

0,51

39417365

-23125146

8

21645631

0,46

9956990

-13168156

9

606084334

0,42

254555420

241387264

10

1644072701

0,38

624747626

866134891

11

4751840131

0,35

1663144046

2529278937

12

13305188931

0,31

4124608569

6653887505

13

37254565574

0,28

10431278361

17085165866

14

104312711909

0,26

27121305096

44206470962

15

292075629182

0,23

67177394712

111383865674

Van Final

VIII CICLO E.A.P.I.S

K (10%)

111383865674

Página 26

FORMULACION DE PROYECTOS

En el cuadro se puede observar que a partir del año 9 recién se empieza a recuperar la inversión.

Criterios de Evaluación 

Valor Actual VAN = 111383865674



Tasa de Rendimiento TIR = 84 %



Periodo de Recuperación PR = Año 9



Relación Beneficio Costos

VIII CICLO E.A.P.I.S

Página 27

FORMULACION DE PROYECTOS

Anexo N º1 Encuesta a Clientes 5.

¿En cuál de los siguientes grupos de edad se encuentra usted?

6.

¿Cuál es su Distrito?

7.

¿Utiliza usted el servicio de Transporte Publico?

VIII CICLO E.A.P.I.S

Página 28

FORMULACION DE PROYECTOS

8.

¿Cada cuánto usa usted el servicio de transporte público?

9.

¿Por favor indique la razón o las razones por las cuales utiliza el servicio de transporte público?

10. ¿Conque Empresa Viaja usted?

VIII CICLO E.A.P.I.S

Página 29

FORMULACION DE PROYECTOS

11. ¿Cómo Califica Ud. El servicio de transporte publico prestado por la empresa Z-BUSS?

12. De la pregunta anterior especifique ¿Porque el servicio de transporte Público que brinda Z-BUSS(es pésimo/malo/regular) para Usted?

13. De la pregunta anterior especifique ¿Porque el servicio de transporte Publico que brinda Z-BUSS (es bueno/excelente) para Usted?

VIII CICLO E.A.P.I.S

Página 30

FORMULACION DE PROYECTOS

14. ¿Cómo cree usted que se pueda mejorar este problema?

Anexo N º2 Encuesta a Competencia 1. ¿Qué participación del mercado posee?

2. ¿Quiénes son sus principales Clientes?

VIII CICLO E.A.P.I.S

Página 31

FORMULACION DE PROYECTOS

3. ¿Qué tipo de alianzas existe con sus competidores?

4. ¿Qué tipo de alianzas existe con sus competidores?

5. ¿Qué medios de pago tiene?

VIII CICLO E.A.P.I.S

Página 32

FORMULACION DE PROYECTOS

6. ¿Cuáles son sus principales servicios?

Anexo Nº 2 Datos del Mercado Distrito Huacho Huaral Chancay

Total 58.532 100.436 61.790

T. Crecimiento PEA

16 - 80 43406 69626 42443

% 74% 69% 69%

M.Potencial 32120 48041 29285

M.Disponible M. Objetivo 20450 266 30587 398 18645 242

2,8% 63,67%

Huacho: 43406 * 74% = 32120 32120 * 63.63% = 20450 20450 * 1.3 = 266 Anexo Nº 3 Proyecciones 1 2 3 4 5

2016 2017 2018 2019 2020

438000 525600 630720 756864 908236,8

20% más 67% 87% 107% 127% 147%

Pasaje Personas Turno Año

6 50 4 365

6*50=300*4=1200*365=438000 438000 + (438000*20%) = 525600

VIII CICLO E.A.P.I.S

Página 33

FORMULACION DE PROYECTOS

ANEXO Nº4  Costos (Expresado en Soles) Equipos

Cantidad

Precio Unit.

Precio Total

Cámaras de video

7

99

693

Laptop

2

1399

2798

Teléfono

5

40

200

Macana

2

40

80

Pistola

2

200

400

Chaleco antibalas

2

300

600

Linterna

2

60

120

Equipos de radio

2

150

300

Esposas

2

50

100

Uniforme

2

130

260

Computadoras

4

1250

5000

Impresoras

6

129

774

Televisores

15

900

13500

DVD

5

300

1500

Escritorios

4

250

1000

Silla de Escritorios

12

21

252

Asientos de Espera

5

360

1800

Estante de Oficina

4

130

520

Huaral

2700

162.24

438048

Huacho (alquiler)

1600

1200

1200.00

Buss (55 dólares c/u) 5

3.38

185.900 929.500

Muebles y Enseres

Terreno

VIII CICLO E.A.P.I.S

Página 34

FORMULACION DE PROYECTOS

Anexo Nº 5 Depreciación (Expresado en soles)

concepto

Valor Total

Depreciación y amortización

959.397

EQUIPOS

26.325

Vida Util

Depreciación y/o amortización anual

Depreciación y/o amortización mensual

Depreciación y/o amortización diaria

67.657

5.638

187,94

663

4.907

409

13,63

Tasa (%)

Camaras de video

693

5

20

139

12

0,39

Laptop

2798

5

20

560

47

1,55

Telefono

200

5

20

40

3

0,11

Macana

80

5

20

16

1

0,04

Pistola

400

5

20

80

7

0,22

Chaleco antibalas

600

1

100

600

50

1,67

Linterna

120

1

100

120

10

0,33

Equipos de radio

300

1

100

300

25

0,83

Esposas

100

1

100

100

8

0,28

Uniforme

260

1

100

260

22

0,72

Computadoras

5000

5

20

1.000

83

2,78

Impresoras

774

5

20

155

13

0,43

Televisores

13500

10

10

1.350

113

3,75

DVD

1500

8

13

188

16

0,52

MUEBLES Y ENSERES

3.572

93

784

65

2,18

Escritorios

1000

5

20

200

17

0,56

Silla de Escritorios

252

5

20

50

4

0,14

Asientos de Espera

1800

5

20

360

30

1,00

Estante de Oficina

520

3

33

173

14

0,48

VEHICULOS

929.500

5

7

61.967

5.164

172,13

Buss

929500

15

7

61966,66667

5163,888889

172,1296296

[Escriba texto]

Página 35

FORMULACION DE PROYECTOS

[Escriba texto]

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