Energía Productiva

EnergĂ­a Productiva Memoria y Balance General 2011 Plan y Presupuesto de Trabajo 2012

MARZO, 2012 Este documento ha sido compilado por el equipo técnico de Emprendimientos Comerciales y Productivos S.A. (ECOP).

Ha sido editado y diseñado por M-Comunicaciones. Las fotografías corresponden al archivo de ECOP S.A. ©Todos los derechos reservados.

Descarga de combustibles en la EESS Santa Rita de la Cooperativa Colonias Unidas.

EnergĂ­a Productiva Memoria y Balance General 2011 Plan y Presupuesto de Trabajo 2012

4 - ECOP: Energía Productiva

Tabla de Contenido Capítulo I: La Empresa

6

Capítulo II: Principales Indicadores de Resultados

10

Capítulo III: Fortalecimiento Corporativo

20

Capítulo IV: Marketing

26

Capítulo V: Estados Contables

28

Capítulo VI: Dictamen de Auditoría Externa

42

Capítulo VII: Informe de Sindicatura

44

Capítulo VIII: Propuesta de Distribución de Utilidades

46

Capítulo IX: Plan de Trabajo y Presupuesto 2012

48

Acrónimos ECOP

Emprendimientos Comerciales y Productivos S.A.

EESS

Estaciones de Servicios

MIC

Ministerio de Industria y Comercio

INTN

Instituto Nacional de Tecnología Normalización y Metrología

CETAPAR

Fundación Nikkei - Centro Tecnológico Agropecuario del Paraguay

INBIO

Instituto de Biotecnología Agrícola

FECOPROD

Federación de Cooperativas de Producción

INC

Industria Nacional del Cemento

Memoria y Balance General 2011. Plan y Presupuesto de Trabajo 2012 - 5

Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas De conformidad a lo dispuesto por los Estatutos Sociales y el Código Civil, el Directorio de Emprendimientos Comerciales y Productivos S.A., convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad, a realizarse en la Sede Carmelitas Center, sito en Avda. Molas López y Pastor Filártiga del Barrio Carmelitas de la ciudad de Asunción, Paraguay, el día 11 de abril de 2012 a las 14:00 horas en Primera Convocatoria. No hallándose el quórum necesario la misma se realizará a las 15:00 horas en Segunda Convocatoria. La Asamblea quedará constituida legítimamente con el número de socios presentes, para considerar los siguientes puntos:

Orden del Día 1. Designación de un Presidente y Secretario para la Asamblea.

2. Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

3. Dictamen de Auditoría Externa.

4. Tratamiento del Resultado del Ejercicio 2011.

5. Consideración del Plan General de Trabajo y Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones para el ejercicio 2012.

6. Designación de los Miembros del Directorio: Titulares y Suplentes, fijación de la remuneración por los períodos 2012 al 2014.

7. Designación del Síndico Titular y Suplente, fijación de la remuneración, periodo 2012.

8. Designación de 1 (Un) Accionista para firmar el Acta con el Presidente.

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto con respecto al depósito de Acciones de Conformidad con el Art. 26° de los Estatutos Sociales.

EL DIRECTORIO

6 - ECOP: Energía Productiva

Capítulo I La Empresa

Carta del Directorio Finalizó el tercer año de ECOP S.A. El crecimiento ha sido contínuo desde la fecha de su nacimiento como queda demostrado en los números y gráficas que exponemos en esta memoria.

Hemos crecido porque se incorporaron más estaciones de servicios propiedad de las cooperativas asociadas a nuestra empresa, pero también porque la producción de nuestros asociados ha crecido fuertemente.

Dentro de ésto hay que reconocer que el período productivo 2010/2011 ha sido muy bueno. Pocas veces en la historia agrícola se observan coincidencias positivas de dos variables centrales como el buen clima y los precios internacionales favorables.

No por ultimo, los directivos y funcionarios de ECOP S.A. han puesto lo suyo para el éxito: ideas, trabajo, esfuerzo, análisis, investigación de mercados, cálculos, aprendizaje y toma de importantes decisiones empresariales.

ECOP S.A. se posicionó, durante el año 2011, en el sexto lugar entre las 15 empresas distribuidoras (emblemas) que operan en Paraguay. Actualmente solo hay 5 empresas que distribuyen en el país mayor volumen de combustibles que nuestra empresa, tres de las cuales son trasnacionales y dos son de capital nacional.

Por otro lado, buscando diversificar las funciones de ECOP S.A. previstas en nuestros estatutos, y fundamentalmente con la idea de prestar servicios en áreas estratégicas proveyendo bienes útiles y sensibles desde la perspectiva de seguridad comercial, se ha incursionado con éxito en la compra de cemento. Esta decisión ayudó a que no se detuvieran las obras civiles en ejecución de las cooperativas socias de nuestra empresa.

Con la decisión de incluir en nuestra empresa la comercialización de lubricantes en el presente año, podemos estar satisfechos por haberse cumplido la meta de venta mínima trazada.

Se ha ganado, nuevamente, una valiosa experiencia en el transcurso laboral del año 2011. Para evitar y reducir riesgos inherentes a esta actividad, las decisiones siempre se respaldan en los resultados de estudios y análisis. Es decir, para la importación, la compra local, la distribución, los aspectos financieros, la política del uso del biocombustible, la compra de otros bienes como el cemento y los lubricantes, el uso de la electrónica, los procesos contables, la innovación, los aspectos administrativos, etc.

Si bien más arriba hemos ponderado positivamente el buen año agrícola, la sequía de los últimos meses dejó ciertas secuelas negativas. El promedio de los rendimientos de los cultivos sufrieron una caída; al mismo tiempo que el sector ganadero, por cuestiones principalmente de salud animal, se notó reducido en su dinámica.

Memoria y Balance General 2011. Plan y Presupuesto de Trabajo 2012 - 7

De izquierda a derecha: Carlos Zapata (Cooperativa Coopasam), Yoshimasa Goto (Cooperativa La Paz), Ronaldo Dietze (Cooperativa Colonias Unidas), Leonard Wiebe (Cooperativa Chortitzer), Sieghard Duck (Cooperativa Fernheim).

Esta disminución productiva también influye en la demanda de los combustibles, pero también entendemos que estos fenómenos son coyunturales y pasajeros.

Miembros del Directorio y Sindicatura

Tenemos la firme esperanza y el optimismo de que los ambientes natural, político y económico se regularizarán en breve, para retomar la tendencia creciente de las cooperativas, de nuestra empresa y del país en general.

•

Ronaldo Dietze, Presidente.

•

Leonard Wiebe, Director Titular.

•

Sieghard Duck, Director Titular.

•

Yoshimasa Goto, Director Titular.

•

Altevir Dotto, Director Titular.

•

Carlos Zapata, Síndico Titular.

Para el año 2012 seguiremos haciendo los esfuerzos necesarios para que este emprendimiento que hace apenas 3 años era un sueño, siga su camino ascendente para bien de sus cooperativas socias.

Como siempre, tenemos la seguridad de que este emprendimiento mostrará nuevamente en el futuro sus beneficios en dos vías: primero con el buen resultado económico y financiero de ECOP S.A. en sí, y además con los ahorros logrados en cada cooperativa que manejan estaciones de servicios con nuestro emblema y provisión.

Ing. Agr. Ronaldo Dietze PRESIDENTE

8 - ECOP: Energía Productiva

Recursos Humanos

•

Luis Movia, Encargado de Obras y Proyectos.

•

Blas Cristaldo, Gerente General.

•

Sara Florentín, Auxiliar Contable.

•

Ramón Fariña, Gerente de Administración y Finanzas.

•

Rodrigo Bower, Auxiliar Operativo.

•

Luis Servín, Gerente Operativo y Comercial.

•

Cesar Acosta, Gestor Operativo.

•

Aracely Torres, Contadora.

•

Ulrich Spindler, Gestor Administrativo.

•

Marcio Villar, Encargado de Operaciones.

•

Elvira Maldonado, Comercio Internacional.

•

Rodrigo Candia, Encargado de Informática.

Directivos y equipo técnico de ECOP.

Visión, Misión y Valores Visión

Valores

Garantizar la provisión competitiva de combustibles líquidos, gaseosos, grasas, lubricantes y de otros productos brindando a nuestros clientes, bienes acordes a las exigencias del mercado con excelencia en calidad y en volumen exacto.

•

Lealtad y trabajo en equipo: Asumimos el compromiso de integrar a las cooperativas socias y accionistas.

•

Honestidad: Actuamos con decencia y transparencia, reconociendo el esfuerzo y la participación, demostramos una actitud digna y proactiva hacia el trabajo.

Misión

•

Innovación: Aplicamos a nuestros servicios las exigencias y requerimientos acordes al mercado comercial.

•

Satisfacción del Cliente: Ofrecemos productos de excelente calidad con un volumen exacto, trato humano generando confianza y seguridad de los consumidores.

Administrar los recursos energéticos fósiles y de fuentes renovables, impulsar nuevos negocios. Operar de manera sostenible y rentable cuidando el ambiente y situando favorablemente a la empresa y a las cooperativas dentro de los mercados.

Memoria y Balance General 2011. Plan y Presupuesto de Trabajo 2012 - 9

Con la incorporación de Coopersanjuba, el capital integrado ascendió a Gs. 3.817 millones en el año 2011.

De las 26 cooperativas accionistas 17 se encuentran operando con estaciones de servicios ECOP.

Cooperativas Accionistas En el año 2011 se adhiere la Cooperativa San Juan Bautista (Coopersanjuba) a la lista de accionistas. Esta incorporación hizo que el capital integrado ascienda a Gs. 3.817 millones.

De las 26 cooperativas accionistas 17 se encuentran operando con estaciones de servicios ECOP. En la ilustración 1 se brindan detalles de la participación accionaria de las cooperativas socias.

Ilustración 1: Cooperativas Accionistas de ECOP Cooperativas Participación Operan con ECOP y/o otros emblemas 1 Chortitzer 14,7% 2 Colonias Unidas 14,7% 3 Fernheim 14,7% 4 Pindó 5 Sommerfeld 6 Neuland 7 Santa María 8 Friesland 9 Naranjito 10 Unión Curupayty 11 Volendam 12 Bergthal 13 Cooperalba 14 Yguazú 15 Raúl Peña 16 Carlos Pfannl 17 Zacatecas Operando con otros emblemas 18 Pirapó 19 La Paz 20 Naranjal 21 La Holanda 22 Morweena 23 Coopasi 24 Coopersanjuba 25 Santa Teresa 26 Jhechapyra Total Fuente: ECOP.

8,8% 8,8% 4,4% 3,3% 3,1% 3,1% 2,8% 2,2% 2,0% 1,6% 1,6% 1,5% 0,6% 0,4% 3,5% 2,3% 2,2% 1,2% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,3% 100%

Chofer de cami贸n cisterna en zona de cargadero.

Memoria y Balance General 2011. Plan y Presupuesto de Trabajo 2012 - 11

Capítulo II Principales Indicadores de Resultados

El año 2011 ha sido un período de consolidación empresarial para ECOP, que se evidencia principalmente en las cifras de comercialización e importación de gasoil.

Volumen comercializado

“Operativamente arrancamos en enero del 2010 y hasta diciembre de ese año llegamos a ser la novena fuerza dentro del ranking nacional. En el 2011 nos colocamos en la sexta posición a nivel de ventas”

Ranking nacional de distribuidoras ECOP tuvo un gran salto en el Ranking Nacional de Distribuidoras de Combustibles entre los años 2010 y 2011, demostrando que todo el esfuerzo de la compañía ha valido para el crecimiento que se ha conseguido.

“Operativamente arrancamos en enero del 2010 y hasta diciembre de ese año llegamos a ser la novena fuerza dentro del Ranking Nacional. En el 2011 nos colocamos en la sexta posición a nivel de ventas”, explica el Ing. Ramón Fariña.

El salto de posición de ECOP en este ranking se explica con el incremento de las ventas de 47 millones de litros en 2010 a 95 millones de litros en el año 2011. Los detalles se presentan en la Ilustración 2.

Ing. Ramón Fariña Gerente Administración y Finanzas

12 - ECOP: Energía Productiva

Ilustración 2: Ranking Nacional de Venta de Combustibles Líquidos Comparativo Años 2010 y 2011 (Litros) 2010 Distribuidoras Total (Lts) Participación 1 Petrobras 361.675.430 20,4% 1 2 Barcos & Rodados 306.397.414 17,3% 2 3 Copetrol 276.188.858 15,6% 3 4 Puma 273.956.665 15,4% 4 5 Esso 169.302.993 9,5% 5 6 Petrosur 85.713.370 4,8% 6 7 Corona 75.880.023 4,3% 7 8 Compasa 56.814.790 3,2% 8 9 Ecop 46.736.287 2,6% 9 10 Copeg 41.447.618 2,3% 10 11 Integral 32.087.119 1,8% 11 12 Gasur 20.780.522 1,2% 12 13 3 MG 18.814.300 1,0% 13 14 Imperial 5.118.739 0,3% 14 15 Fuelpar 3.691.363 0,2% 15 Total 1.774.604.491 Total

2011 Distribuidoras Petrobras Barcos & Rodados Copetrol Puma Esso Ecop Petrosur Corona Compasa Copeg Integral Gasur 3 MG Imperial Fuelpar

Total (Lts) Participación 378.866.190 20,15% 318.020.184 16,92% 300.191.144 15,97% 267.236.180 14,21% 170.936.295 9,09% 94.383.544 5,02% 92.459.695 4,92% 69.432.240 3,69% 63.511.841 3,38% 40.055.211 2,13% 35.110.103 1,87% 22.125.156 1,18% 19.066.477 1,01% 3.510.527 0,19% 5.095.213 0,27% 1.880.000.000

Fuente: ECOP.

Volumen de venta por cooperativa En el año 2011, las ventas superaron los 94 millones de litros.

Esta cifra significó un incremento interanual de las ventas acumuladas del 102%.

El principal factor de la duplicación de las ventas de ECOP fue la incorporación y operación plena de 2 cooperativas del Chaco.

Al mismo tiempo, 5 cooperativas en la Región Oriental también iniciaron a pleno sus operaciones con nuestro emblema.

A estos factores hay que sumar el crecimiento natural de las operaciones de las cooperativas que ya llevan dos años trabajando con ECOP. Los detalles específicos del volumen de ventas por cooperativa se pueden ver en la ilustración 3.

Ilustración 3: Volumen de Ventas por Cooperativa (Litros) - Comparativo 2010/2011 Cooperativas 1 Chortitzer 2 Colonias Unidas 3 Pindó 4 Sommerfeld 5 Neuland 6 Cooperalba 7 Naranjito 8 Coopasan 9 Fernheim 10 Unión Curupayty 11 Friesland 12 Carlos Pfannl 13 Zacatecas 14 Raúl Peña 15 Yguazú 16 Volendam 17 Bergthal Totales Incremento Fuente: ECOP.

Año 2010 11.440.450 22.180.287 5.940.310 2.046.070 1.242.496 699.080 571.010 761.080 1.056.000 101.000 335.014 349.990 66.020 46.788.807

Año 2011 33.834.070 26.181.182 5.706.533 5.295.512 4.825.686 3.303.357 2.871.266 2.330.653 2.272.010 2.343.050 1.442.026 1.172.024 723.078 609.070 237.050 675.870 469.035 94.291.472 102%

Evolución de ventas por tipo de producto En la ilustración 4 se puede apreciar el incremento interanual de las ventas de los 3 principales productos de ECOP.

Ilustración 4: Volumen de Ventas por Tipo de Producto (Litros) - Comparativo 2010/2011 2010 2011 81.582.987

105%

8.139.067 39.712.000 Gasoil Común

4.585.060 ECOPower 85

78% 3.133.188 53% 2.050.650 ECOPower 95

Fuente: ECOP.

Surtidor en EESS Paratodo de la Cooperativa Chortitzer en el Chaco.

Estimación de ahorro En el año 2010, el ahorro estimado de 12 cooperativas que operaron con ECOP, fue de aproximadamente 5.500 millones de guaraníes.

Como se puede notar detalladamente en la Ilustración 5, las cooperativas han logrado un ahorro estimado acumulado de más de 17.200 millones de guaraníes.

En el 2011, la cantidad de cooperativas operando con nuestro emblema llegó a 17, las cuales ahorraron más de 11.700 millones de guaraníes.

Esta cifra, frente al capital accionario de 3.817 millones de guaraníes, representa un retorno de 4.5 veces la inversión de las cooperativas accionistas.

Ilustración 5: Estimación del Ahorro Generado por las Cooperativas Accionistas (Guaraníes) Cooperativas Colonias Unidas Pindó Sommerfeld Cooperalba Naranjito Coopasam Unión Curupayty Friesland Carlos Pfannl Zacatecas Chortitzer Raúl Peña Volendam Bergthal Yguazu Neuland Fernheim Total Fuente: ECOP.

Año 2010 3.345.660.794 1.169.139.280 294.042.530 103.217.320 88.362.390 110.317.320 0 0 17.924.000 72.474.388 189.303.000 54.248.210 0 0 11.817.580 13.065.000 0 5.469.571.812

Año 2011 5.890.984.600 1.237.914.160 1.073.867.440 697.163.040 638.845.120 481.432.160 488.410.000 323.994.320 259.608.880 171.378.960 39.221.119 121.814.000 155.046.000 101.847.600 47.410.000 5.005.972 2.878.609 11.736.821.980

Acumulado 9.236.645.394 2.407.053.440 1.367.909.970 800.380.360 727.207.510 591.749.480 488.410.000 323.994.320 277.532.880 243.853.348 228.524.119 176.062.210 155.046.000 101.847.600 59.227.580 18.070.972 2.878.609 17.206.393.792

14 - ECOP: Energía Productiva

El volumen de gasoil contratado para importación directa por ECOP alcanzó los 15 millones de litros.

Las compras de naftas se incrementaron en promedio 70% en 2011, hasta alcanzar los 11.5 millones de litros, siendo el mayor proveedor Esso Estándar Paraguay.

Utilización de las líneas de crédito.

Con el propósito de financiar las operaciones de importación de gasoil hemos gestionado la utilización de las líneas de crédito disponibles (US$ 9,2 millones) en tres de los bancos con los cuales operamos: Itaú, Continental y Regional.

“Hemos iniciado las gestiones ante estos tres bancos para aumentar las líneas de crédito disponibles actuales con el propósito de acompañar la estrategia de aumentar el volumen de gasoil importado” C.P.N. Aracely Torres Contadora

Durante el 2011 ECOP ha tomado préstamos por un valor acumulado cercano a los US$ 19 millones. El costo financiero en concepto de pago de intereses ronda los US$ 200 mil.

“Hemos iniciado las gestiones ante estos tres bancos para aumentar las líneas de crédito disponibles actuales con el propósito de acompañar la estrategia de aumentar el volumen de gasoil importado”, explica Aracely Torres, contadora.

Compras locales e importaciones Para satisfacer la demanda de combustibles de ECOP la empresa ha trazado una estrategia para brindar seguridad de provisión a todas las EESS de manera estable y constante. Es así que desde el 2010 se han realizado importaciones directas de gasoil mediante varios proveedores.

La compra total de gasoil ha crecido 105% en los últimos 2 años, mientras que las compras de naftas se incrementaron en promedio 70%.

Importaciones de gasoil En el 2011 fueron contratados un total de 15 millones litros de gasoil provistos a partir de operaciones de desalije en el Km. 171 del Río Paraná Guazu de la República Argentina.

“La contratación de estos 15 millones de litros nos ha permitido paliar la falta de provisión de Petropar el cual solo alcanzó a satisfacer el 42% de nuestros pedidos en el mes de octubre del año 2011”, explicó Elvira Maldonado.

En la ilustración 6 se muestran comparativamente las cifras de importación directa de los años 2010 y 2011. A diciembre de 2011, de los 15 millones de litros contratados, hemos comercializado efectivamente casi 4 millones de litros de gasoil.

Memoria y Balance General 2011. Plan y Presupuesto de Trabajo 2012 - 15

Barcaza descargando combustibles importados directamente por ECOP en muelle de Monte Alegre.

Compras locales de gasoil Como se puede apreciar en la ilustración 6, entre 2010 y 2011 las compras locales de gasoil se incrementaron 105%. Se sumaron Monte Alegre y Esso Estándar Paraguay como proveedores en el último año.

De los 77.666.060 litros de gasoil adquiridos en 2011, Petropar proveyó 77%, Petrosan 18%, Copetrol 3%, Monte Alegre 1% y Esso Estándar Paraguay 1%.

Ilustración 7: Proveedores de Naftas Año 2011 Petropar 10% Monte Alegre 14%

Ilustración 6: Compras locales e importaciones de Gasoil Común (Litros) - Comparativo 2010/2011 Proveedores Importación Directa Compras Locales

Esso 76%

2010 2.549.400 37.570.196

2011 3.916.917 77.666.060

Petropar

14.384.690

59.797.860

Petrosan

9.550.900

14.046.100

Copetrol

8.020.400

2.018.500

Monte Alegre

-

1.010.100

Esso Estándar Py

-

793.500

5.206.606

-

39.711.996

81.582.977 105%

Ultrapar

Total Incremento Fuente: ECOP.

Fuente: ECOP.

Compras locales de naftas En el año 2011, el mayor proveedor de naftas de ECOP sigue siendo Esso Estándar Paraguay (76%), seguido por Monte Alegre (14%) y Petropar (10%). La ilustración 7 muestra la torta de proveedores de los 11.5 millones de litros de naftas adquiridos en el año 2011.

16 - ECOP: Energía Productiva

Camión cisterna de la Cooperativa Cooperalba.

Ilustración 8: Capacidad instalada de ECOP Cooperativas

Iniciaron Funcionando operaciones en 2010 en 2011

Capacidad Total (Lts)

Colonias Unidas

Crecimiento en infraestructura

6

-

907.500

Chortitzer

6

1

834.500

Según explica el Arq. Luis Movia, en el año 2011 ECOP ha brindado asistencia, tanto para el diseño, construcción y fiscalización de nuevas EESS como para el cambio de emblema, en 8 cooperativas. El año terminó entonces con 33 EESS y una capacidad estática de 3.568.700 litros, según los detalles de la Ilustración 8.

Pindó

1

1

505.000

Zacatecas

2

1

182.500

Cooperalba

1

1

175.000

Friesland

-

1

147.000

Naranjito

2

-

145.000

Neuland

2

-

134.000

Unión Curupayty

-

1

117.000

Volendam

-

1

98.000

Bergthal

-

1

72.000

Yguazú

1

-

60.000

Sommerfeld

1

-

53.000

Pfannl

1

-

48.000

Raul Peña

1

-

46.700

Coopasam

1 25

8

43.500 3.568.700

Así mismo están en construcción, y para operar en 2012, 5 nuevas EESS. Las mismas estarán ubicadas en Colonias Unidas, Cooperalba, Coopasam y Neuland.

Existen también en etapa de diseño 5 EESS para ser construidas en el mediano plazo en Colonias Unidas, Naranjito, Friesland, La Paz y Fernheim.

El hecho de que ECOP haya logrado establecer canales fluídos de comunicación con las diferentes dependencias gubernamentales que tienen participación en sus operaciones, especialmente el MIC y el INTN, ha sido fundamental para el avance de la habilitación de nuevas EESS y cambios de emblema de las coooperativas accionistas.

“Marcamos pautas muy estrictas y una atención preferencial en todo lo que concierne al ámbito técnico y legal”, explica el Ing. Luis Servín.

Totales Fuente: ECOP.

Memoria y Balance General 2011. Plan y Presupuesto de Trabajo 2012 - 17

El año 2011 terminó con 33 estaciones de servicios y una capacidad estática de 3.568.700 litros.

En cuanto al transporte, se alcanzó la suma de 24 camiones con capacidad para 766.400 litros de combustibles.

“Marcamos pautas muy estrictas y una atención preferencial en todo lo que concierne al ámbito técnico y legal” Ing. Luis Servín Gerente Operativo y Comercial.

Capacidad de transporte El año 2011 cerró con 24 camiones cisternas con el emblema ECOP. Esto significa una capacidad de transporte para la compañía de 776.400 litros de combustibles.

En la ilustración 9 se visualizan los detalles por cooperativa.

Ilustración 9: Capacidad de transporte por cooperativa (Litros) Propietario

Capacidad (Lts)

Chortitzer

38.000

Chortitzer

36.000

Chortitzer

36.000

Chortitzer

36.000

Chortitzer

34.000

Colonias Unidas

33.000

Colonias Unidas

33.000

Colonias Unidas

33.000

Colonias Unidas

33.000

Coopasam

17.300

Cooperalba

35.000

Cooperalba

18.000

Friesland

36.000

Naranjito

33.000

Neuland

35.500

Pfannl

21.000

Pindó

34.000

Pindó

35.000

Santa María

33.000

Sommerfeld

33.000

Transp. Macchi

35.000

Transp. Macchi

35.000

Unión Curupayty

33.000

Volendam

30.600

Total Fuente: ECOP.

776.400

18 - ECOP: Energía Productiva

Vista nocturna del proyecto de nuevo padrón de imagen corporativa.

Nuevo padrón de imagen corporativa El Arq. Luis Movia explica que en el año 2012 se pretende dar una imagen más actual y moderna a todas las EESS con emblema ECOP. Para el efecto se ha contratado para el diseño a la empresa BPR.

Cenefas Las cenefas serán confeccionadas con forma escalonada utilizando estructuras de caños de hierro forrados en chapa plegada 18. La terminación será con pintura automotiva. La parte superior de 1 metro de altura y la parte inferior (franja en bajo relieve) de 20 cm estará iluminada con fluorescentes formando un baño de luz a la franja tipo luz difusa. La nueva cenefa estará colocada en el techo existente, y tendrá un logotipo ECOP en letras corporeas de acrilico moldeado de alto relieve, con cenefa calada e iluminación interna con fluorescentes.

Iluminación Con la disposición de la cenefa en forma escalonada se obtendrá una iluminación continua con ménor cantidad de equipos fluorescentes. Esta disposición facilitará también el mantenimiento de los mismos. Es importante destacar que el cartel de la marca ECOP, sera corpóreo y poseerá una iluminación propia, destacándose en su forma y volumen.

Cartel sprider El sprider, o cartel sobre máquinas surtidoras de combustible, tendrá estructuras en caño de hierro forrado en chapa 18, termición con pintura automotiva, textos con tipo de combustibles calado cubierto con acrilico por detrás, iluminado con fluorescentes al igual que el logo. Estos carteles serán colocados en las columnas existentes.

Barandas Las barandas protectoras se plantean en caño redondo de 95 cm x 87 cm, con forma curva y termición con pintura automotiva.

Revestidos de columnas Las columnas de hormigón armado o pilar estructural serán revestidas en chapa plegada, con estructura en caño de hierro, terminación con pintura automotíva, textos en adhesivo ploteado.

También se preve un calado para estanterías de aceites y otros.

Indicadores de productos Tanto el logo de la marca, como los carteles indicadores de los productos tendrán volumen y serán una combinación de chapas y material acrílico.

Memoria y Balance General 2011. Plan y Presupuesto de Trabajo 2012 - 19

“En el año 2012 se pretende dar una imagen más actual y moderna a todas las EESS con emblema ECOP”.

Arq. Luis Movia Encargado de Obras y Proyectos.

Arriba, vista diurna del proyecto de las nuevas estaciones de servicios de ECOP. Abajo, proyecto de detalle de carteles sprider, revestimiento de columnas y barandas.

20 - ECOP: EnergĂ­a Productiva

Tanques de almacenaje y zona de bombeo de Monte Alegre S.A.

Memoria y Balance General 2011. Plan y Presupuesto de Trabajo 2012 - 21

Capítulo III Fortalecimiento Corporativo Acuerdos Comerciales Para argumentar el despegue de ventas de ECOP en el 2011 es importante mencionar que, en paralelo, la compañía se ha fortalecido en otros aspectos internos que forman parte de los cimientos de esta joven empresa.

Los acuerdos con las plantas de almacenaje y los armadores fluviales, que hoy son nuestros aliados, han permitido fortalecer nuestra visión estratégica de provisión estable.

La representación de una línea de lubricantes de calidad internacional nos permite brindar una oferta más variada a nuestos consumidores, garantizando siempre la calidad a la que los hemos acostumbrado.

Este año también trajo consigo un desafío para nuestra empresa en cuanto a la respuesta que hemos dado a la coyuntura de falta de cemento en algunos meses del 2011.

Plantas de almacenaje y armadores fluviales Monte Alegre Entre las plantas privadas de almacenaje, Monte Alegre es la de mayor capacidad, y ECOP tiene contratado con la firma un tanque exclusivo de 5.000 m3.

Monte Alegre está ubicado estratégicamente en Chaco’í, en las cercanías del Puente Remanso de Asunción. La terminal cuenta con 16 tanques de almacenaje, con una capacidad total de 33.150 m3.

Fue construida y opera bajo las más estrictas normas de seguri-

dad técnica de manejo y almacenaje del sector de hidrocarburos del mundo.

UABL UABL con sus empresas afiliadas constituye la más importante red de servicios de transporte de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay a lo largo de 4.000 km. UABL cuenta con las 6 instalaciones portuarias en Argentina y Paraguay, 500 barcazas y más de 20 remolcadores.

La compañía cuenta con centros de control estratégico en importantes áreas y puertos ubicados en la Hidrovía Paraná-Paraguay.

Esta red, que comprende tanto el transporte fluvial como las terminales para carga, representa una importante ventaja competitiva y brinda a ECOP un servicio logístico integral.

ECOP tiene un acuerdo con la empresa que garantiza el uso exclusivo de un tanque de 1.500 m3 ubicado en la zona de Tres Fronteras, departamento Alto Paraná.

Petrosan En la localidad de San Antonio, sobre el río Paraguay, a 28 Km. aguas abajo del puerto de Asunción, en un predio de 14 hectáreas de extensión se erige la planta de Petrolera San Antonio S.A., con una capacidad de almacenamiento de combustibles total de 38.500 m3. En 2011, las relaciones de provisión con esta empresa se han afianzado. Las compras de gasoil han crecido de 9.550.900 litros en 2010 a 14.046.100 litros al cerrar el 2011.

22 - ECOP: Energía Productiva

Trafigura Beheer B.V. Trafigura es el tercer mayor operador independiente de petróleo y el segundo mayor operador del mercado de concentrados no ferrosos en el mundo. Comercializa aproximadamente 400.000 barriles o el 4% del mercado mundial diario.

En el sector petrolero, Trafigura tiene acceso a instalaciones con una capacidad de almacenaje que supera los 45 millones de barriles por medio de una combinación de terminales propias que operan bajo la red PUMA y acuerdos de alquiler a largo plazo con terminales de petróleo de terceros en 65 ubicaciones en todo el mundo.

Entrega de cemento importado por ECOP a Cooperativa Fernheim.

Desde el año 2011 ECOP está importando gasoil directamente de esta gran compañía mundial.

Esso Estándar Paraguay S.R.L. Esta compañía se ha convertido en nuestro mayor proveedor de naftas desde los inicios de ECOP. El acuerdo comercial para la compra de naftas RON 85, RON 95, RON 97 y Gasoil Tipo I nos ha permitido asegurar el abastecimiento y buen precio de estos productos.

Este contrato se ha renovado por 3 años más, permitiéndonos la rescición anticipada de algunos contratos vigentes con cooperativas accionistas que poseían EESS con emblema Esso.

Nuestras compras de naftas han crecido sustancialmente. En 2010 alcanzaron los 4.862.500 litros, y en el año 2011 se incrementaron hasta los 8.564.400 litros.

En cuanto a Gasoil Tipo I, en 2010 se compraron 351.600 litros, y en el año 2011 se alcanzaron los 1.170.400 litros.

ECOP realizó una alianza estratégica con Autopiezas S.A. para la distribución de lubricantes ESSO y EXXON MOBIL a todas sus cooperativas accionistas.

Importación de cemento Por una coyuntura vivída en nuestro país en el año 2011 ECOP buscó proveedores en el extranjero para la provisión de cemento.

Fue entonces que ECOP realizó dos alianzas estratégicas. Una con la empresa Bulgaria Import Export S.L.U. (Bulimpex) y otra con la empresa nacional Monte Alegre S.A. Durante el año 2011 ambas empresas han provisto a ECOP 31.140 bolsas de cemento de 50 Kg, las cuales fueron colocadas en nuestras cooperativas accionistas según la Ilustración 10.

Innovación y tecnología En cuanto a los avances en desarrollo tecnológico, el 2011 ha sido un año muy fructífero para ECOP. Se ha avanzado con la instalación de sistemas de automatización de surtidores de la mano de la empresa uruguaya Zenga.

Ilustración 10: Provisión de Cemento a Cooperativas Cooperativas Colonias Unidas Raul Peña Neuland Pindó Fernheim Zacatecas Berghtal Friesland La Paz Carlos Pfannl Chortitzer Volendam Total Fuente: ECOP.

Bolsas (50 Kg) 5.900 5.000 4.800 3.720 3.080 2.180 2.080 1.740 1.040 560 520 520 31.140

Automatización de surtidores “En el 2011 tuvimos una experiencia interesante donde identificamos proveedores de Europa y América Latina fabricantes de equipos de automatización de surtidores.

Luego de un proceso de selección optamos por instalar una prueba piloto con la marca Zenga”, explico Rodrigo Candia, encargado de informática.

Zenga S.A. desarrolla soluciones para gasolineras que requieren seguridad y exactitud en el abastecimiento de combustibles.

ECOP está incorporando nuevas tecnologías en las EESS, las cuales permitirán mayor control en la recepción y venta, dejando un mayor beneficio a las cooperativas accionistas.

Se firmó un convenio con esta empresa uruguaya, y el plan piloto se instaló en las EESS de Coperalba, Colonias Unidas y Chortitzer.

“Lo que hacemos en la primera etapa del plan es acompañar el proceso de lectura de los dispositivos de Zenga manualmente para poder corroborarlos”, relató Candia.

Este sistema permitirá generar información gerencial a nivel de ESSS que contribuyan a la toma de decisiones oportunas para nuestros accionistas.

Así mismo esta innovadora tecnología minimiza los riesgos de pérdidas por fraude o robo.

Con la implementación de estos equipos de automatización, ECOP establecería un Centro de Información que brindará datos en tiempo real al respecto de las ventas en todas las EESS. “En este punto podremos prever las reposiciones en todos los puntos de venta”, explicó Candia.

Técnicos de Zenga instalando sistema piloto.

Ilustración 11: Flujograma de Automatización de Surtidores

Estaciones de Servicios Cooperativas

ECOP

EESS Controlador de surtidores

Administ. de la EESS

EESS

Red Local Caja EESS

Servidor

Centro de Información

Consola de telemedición Tanques EESS

24 - ECOP: Energía Productiva

PROD

FECO

INBIO

1

Equipo técnico de ECOP en parcela de investigación de la Cooperativa Colonias Unidas.

MT

s primas

ateria SEL M

BIODIE

Investigación y desarrollo de biodiesel Fecoprod apoyó el desarrollo de un rubro importante para los biocombustibles y ha marcado como objetivo final la producción de biodiesel, teniendo en cuenta que la fortaleza de sus cooperativas socias es la producción de granos. En ese contexto se elaboró el proyecto denominado“Centro de Investigación de Materias Primas con Potencialidad para la Producción, Desarrollo y Control de Calidad del Biodiesel”, en forma conjunta con el Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO).

Este proyecto se encargó de desarrollar las parcelas de investigación en Friesland, Raul Peña, Colonias Unidas, Unión Curupayty y CETAPAR con diferentes tipos de materia primas para obtener la mayor cantidad de datos que apunten a la más adecuada. Este proceso estuvo a cargo del Centro Tecnológico Agropecuario del Paraguay (Fundación Nikkei - Cetapar).

s sultado de e de re Inform s en el centro s a o obtenid ción de materi a ad investig n potencialid co ión, primas cc u d ro p para la o y control de oll desarr e biodiesel d d calida

ESELs I D O I B prima s Materia

En el año 2011 se publicó el informe de resultados obtenidos en el centro de investigación de materias primas con potencialidad para la producción, desarrollo y control de calidad de biodiesel bajo el título “Biodiesel: Materias Primas”.

En este mismo contexto, también se ha diseñado un sistema de producción, industrialización y comercialización de biodiesel, en el cual intervienen varios actores: productores, cooperativas acopiadoras, industrias privadas, laboratorios.

El documento “Biodiesel: Materias Primas” está disponible en las oficinas de FECOPROD.

Memoria y Balance General 2011. Plan y Presupuesto de Trabajo 2012 - 25

Arriba, capacitación práctica para la correcta utilización de matafuegos. A la derecha, capacitación en primeros auxilios.

Capacitación del Personal En total, en el año 2011 se ha logrado capacitar a184 personas en los diferentes tópicos abordados.

Las capacitaciones van dirigidas a todo el personal que se encuentra trabajando en la estación de servicio, tanto en la parte administrativa como en la playa.

Los temas abordados en las capacitaciones son, entre otros: riesgos en las estaciones de servicios, primeros auxilios, control de cantidad y calidad del producto.

ECOP ha implementado un sistema de capacitaciones que pretende que el personal del emblema pueda tener un conocimiento general, desde la seguridad en las EESS, pasando por la calidad de los productos, hasta la atención adecuada al cliente.

Para la empresa es muy importante que cada cliente sienta que el personal que lo atiende trabaja cumpliendo todas la normas de seguridad para evitar incidentes de cualquier tipo.

“Nuestro personal debe estar preparado para ofrecer o recomendar a los clientes que tipo de combustible cargar a sus vehículos, ya que existe una gama muy amplia de tipo de motores, desde modelos antiguos hasta los de última tecnología”, dice Marcio Villar, encargado de operaciones.

“ECOP ha implementado un sistema de capacitaciones intergral” Marcio Villar Encargado de Operaciones.

26 - ECOP: Energía Productiva

Control de Calidad Con el propósito de garantizar la calidad de sus combustibles, ECOP ha implementado un riguroso sistema de control que permite evaluar la calidad desde la adquisición del producto, en el mercado internacional o nacional, hasta su destino final en las EESS que operan con el emblema de la compañía.

Mediante la metodología aplicada, ECOP puede identificar cualquier alteración en la calidad de los combustibles, lo que permite actuar de manera consecuente e inmediata.

“Los combustibles de ECOP cumplen con las especificaciones técnicas de calidad exigidas de acuerdo a las reglamentaciones vigentes en nuestro país”, afirma el Ing. Servín.

Garantizar la calidad

de esas muestras se destina a eventuales controles de calidad a cargo del MIC, en tanto que la segunda es enviada a los depósitos especialmente preparados en las oficinas de ECOP, como muestra testigo.

Con este procedimiento, ECOP podrá identificar posibles alteraciones en las especificaciones técnicas de acuerdo a las reglamentaciones vigentes que rigen a los combustibles, durante su traslado.

Pruebas científicas Regularmente se realizan pruebas laboratoriales de las diferentes muestras de combustibles tomadas en todo el proceso de control de calidad.

El Gerente Operativo y Comercial explica que ECOP contrata empresas internacionales de reconocida trayectoria en mediciones y evaluaciones de productos derivados del petróleo que tienen a su cargo la extracción de muestras en origen, y su posterior análisis.

Como puede apreciarse en la Ilustración 12, los resultados laboratoriales de las muestras del gasoíl común de ECOP se encuentran siempre por debajo del nivel máximo de azufre permitido para Gasoíl Tipo II según las normas nacionales. “ECOP vende un gasoíl de muy buena calidad a precio de común”, afirma el Ing. Servín.

Control en las EESS

Así mismo, como se puede notar en la Ilustración 13, en los resultados laboratoriales de las naftas ECOPower 95, el índice de octano siempre se ubica por encima del mínimo RON establecido en las especificaciones técnicas.

Al recibir los camiones cisterna, los encargados de estación extraen dos muestras de cada tipo de producto recepcionado. Una

Índice de Octano ppm de Azufre

Ilustración 12: Resultados de Análisis de Azufre en muestras de Gasoil comercializado por ECOP frente a Especificaciones Técnicas del MIC. 3.000

Gasoil Tipo III (Común)

2.500 90,00 2.000 89,00 88,00 1.500 87,00

Gasoil Tipo II

86,00 1.000 85,00

Gasoil comercializado por ECOP

500 84,00

Gasoil Tipo I

83,00 0 82,00 81,00

Naftas ECOPower 85

Mínimo RON Nafta 85

Número de muestras analizadas Número de muestras analizadas

Ilustración 13: Resultados de Análisis de Octano en muestras de Naftas ECOPower 95 frente a Especificaciones Técnicas del MIC. Índice de Octano

59,00

57,00 98,50

Índice de Cetano en Gasoil Común de ECOP

98,00

55,00

97,50

97,00 53,00

Naftas ECOPower 95

96,50

51,00 96,00 95,50 49,00 95,00

47,00 94,50 94,00 45,00 93,50

43,00 93,00

Mínimo RON Nafta 95

Máximo de Cetano en Gasoil Común

Mínimo de Cetano en Gasoil Común Número de muestras analizadas

“ECOP vende un gasoíl de muy buena calidad a precio de común”.

Ing. Luis Servín Gerente Operativo y Comercial.

Memoria y Balance General 2011. Plan y Presupuesto de Trabajo 2012 - 27

Capítulo IV Marketing En el año 2011 ECOP participó en todas las exposiciones organizadas por sus cooperativas accionistas. Se presentaron stands en Agro Show Copronar en Alto Paraná; Expo Neuland, Expo Isla Poí, Expo Rodeo Trébol en el Chaco; y Agrodinámica en Itapúa.

28 - ECOP: Energía Productiva

Capítulo V Estados Contables

Memoria y Balance General 2011. Plan y Presupuesto de Trabajo 2012 - 29

Balance General al 31 de Diciembre de 2011 con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2010 (expresado en GuaranĂ­es)

30 - ECOP: EnergĂ­a Productiva

Balance General al 31 de Diciembre de 2011 con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2010 (expresado en GuaranĂ­es)

Memoria y Balance General 2011. Plan y Presupuesto de Trabajo 2012 - 31

Estado de Resultados por el Ejercicio Cerrado al 31 de Diciembre de 2011 con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2010 (expresado en GuaranĂ­es)

32 - ECOP: Energía Productiva

Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2011 con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2010 (expresado en Guaraníes)

Estado de Variación del Patrimonio Neto por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2011 con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2010 (expresado en Guaraníes)

Memoria y Balance General 2011. Plan y Presupuesto de Trabajo 2012 - 33

Ejecución presupuestaria al 31 de Diciembre de 2011 Cuadro 1: Ingresos y egresos presupuestados Conceptos (+) Utilidad Bruta (-) Gastos Operativos y Administrativos Salarios Remuneración Per. Superior y Sindicatura Salarios Personal Gerencial Salarios Personal de Administración y Operac.

Seguros sociales IVA Salarios Gastos de Operación Sucursal Villa Elisa Obras y Proyectos Control de Calidad Capacitación Automatización Surtidores Comercio Exterior Marketing Movilidad, Alimentación y hospedaje Otros Gastos IVA Gastos Operativos Gastos de administración Gastos de Oficina Honorarios Terceros Movilidad Otros Gastos IVA Gastos Administrativos (=) Utilidad Operativa

Presupuestado 2011 (Guaraníes) 3.446.301.516 2.020.828.114 897.305.788 107.250.000 403.600.000 335.627.538 50.828.250 0 948.552.326 66.100.000 120.000.000 146.000.000 40.000.000 106.000.000 90.000.000 85.000.000 120.000.000 76.600.000 98.852.326 174.970.000 46.150.000 75.000.000 14.400.000 25.400.000 14.020.000 1.425.473.402

Ejecutado 2011 (Guaraníes) (%) 3.314.451.234 96% 2.033.253.938 101% 875.018.584 98% 92.954.998 387.509.093 300.743.184 46.359.721 47.451.588 954.560.906 101% 64.493.468 114.480.908 177.351.375 21.775.216 27.466.748 50.290.186 122.827.232 96.289.294 93.344.544 186.241.935 203.674.448 116% 95.486.402 41.754.007 18.677.499 32.660.323 15.096.217 1.281.197.296 90%

Cuadro 2: Ingresos y egresos no presupuestados Conceptos Otros Ingresos Ingresos por Servicios Descuentos Obtenido Otros Gastos Gastos por Servicios Gasto de Reserva Legal Amortización Gastos de Constitución Impuesto a la Renta Depreciación del Ejercicio (=) Utilidad Neta Retorno sobre el Capital Accionario

Presupuestado 2011 (Guaraníes) 0

0

1.425.473.402

Ejecutado 2011 (Guaraníes) (%) 1.561.051.653 1.558.513.471 2.538.182 1.857.719.056 1.607.099.350 51.817.363 32.288.561 118.281.498 48.232.284 984.529.893 69% 26%

34 - ECOP: EnergĂ­a Productiva

Notas a los Estados Financieros

Memoria y Balance General 2011. Plan y Presupuesto de Trabajo 2012 - 35

Notas a los Estados Financieros

36 - ECOP: EnergĂ­a Productiva

Notas a los Estados Financieros

Memoria y Balance General 2011. Plan y Presupuesto de Trabajo 2012 - 37

Notas a los Estados Financieros

38 - ECOP: EnergĂ­a Productiva

Notas a los Estados Financieros

Memoria y Balance General 2011. Plan y Presupuesto de Trabajo 2012 - 39

Notas a los Estados Financieros

40 - ECOP: EnergĂ­a Productiva

Notas a los Estados Financieros

Memoria y Balance General 2011. Plan y Presupuesto de Trabajo 2012 - 41

Notas a los Estados Financieros

42 - ECOP: EnergĂ­a Productiva

Memoria y Balance General 2011. Plan y Presupuesto de Trabajo 2012 - 43

CapĂ­tulo VI Dictamen de AuditorĂ­a Externa

44 - ECOP: Energía Productiva

Capítulo VII Informe de Sindicatura

Memoria y Balance General 2011. Plan y Presupuesto de Trabajo 2012 - 45

46 - ECOP: Energía Productiva

Capítulo VIII Propuesta de Distribución de Utilidades

Memoria y Balance General 2011. Plan y Presupuesto de Trabajo 2012 - 47

Cooperativas Accionistas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 24 26 Totales Reserva Legal

Colonias Unidas Chortitzer Fernheim Pindo Sommerfeld Neuland Santa María Naranjito Friesland Unión Curupayty Volendam Bergthal Cooperalba Yguazu Raúl Peña Carlos Pfannl Zacatecas Pirapo La Paz Naranjal La Holanda Jhechapyra Sta.Teresa Morweena Coopasi Coopersanjuba

Acciones

Porcentaje

561 561 561 337 337 168 127 120 119 108 83 76 60 60 58 24 16 135 86 84 44 10 20 21 21 20 3.817

14,7% 14,7% 14,7% 8,8% 8,8% 4,4% 3,3% 3,1% 3,1% 2,8% 2,2% 2,0% 1,6% 1,6% 1,5% 0,6% 0,4% 3,5% 2,3% 2,2% 1,2% 0,3% 0,5% 0,6% 0,6% 0,5% 100%

Utilidad 144.700.359 144.700.359 144.700.359 86.923.389 86.923.389 43.332.728 32.757.479 30.951.948 30.694.016 27.856.754 21.408.431 19.602.901 15.475.974 15.475.974 14.960.108 6.190.390 4.126.926 34.820.942 22.182.230 21.666.364 11.349.048 2.579.329 5.158.658 5.416.591 5.416.591 5.158.658 984.529.893

Propuesta de Distribucion 144.000.000 144.000.000 144.000.000 86.000.000 86.000.000 43.000.000 32.000.000 30.000.000 30.000.000 27.000.000 21.000.000 19.000.000 15.000.000 15.000.000 14.000.000 6.000.000 4.000.000 34.000.000 22.000.000 21.000.000 11.000.000 2.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 970.000.000 14.529.893

48 - ECOP: Energía Productiva

Plan Operativo de Actividades POA 2012 Objetivos Operativos y Actividades 1

2

3

4

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Habilitar nuevas estaciones de servicio Elaborar anteproyectos para la x x x x x x x x x x construcción de nuevas EESS o las existentes que serán refaccionadas.

Elaborar planos exigidos por los x x x x x x x x x x municipios, SEAM, INTN, MIC, que guardan relación con la habilitación de las EESS. Asesorar el proceso de contratación x x x x x x x x x x de prestadores de servicios para las, Obras civiles; Carteleria; Obras electromecánicas.

Asesorar el proceso de contratación x x x x x x x x x x de empresas proveedoras de tanques; máquinas surtidoras y filtros.

Fiscalizar de Obras. x x x x x x x x x x Realizar las gestiones ante el MIC x x x x x x x x x x para la habilitación o cambio de emblema de las EESS Realizar las gestiones ante el INTN x x x x x x x x x x para la habilitación y calibración de los camiones cisternas Constituir alianzas estratégicas Constituir acuerdos comerciales x x x con proveedores nacionales e internacionales de combustibles Constituir acuerdos con armadores x x x fluviales Constituir acuerdos con plantas x x x locales de almacenajes Estudiar la factibilidad de construir plantas de almacenajes, que posibiliten contar con reservas estratégicas Identificar las zonas de relevancia x para la ubicación de las terminales de carga Contratar especialistas para la elax x x boración de los diferentes estudios pertinentes Gestionar los requerimientos x x x x x x x x necesarios que permitan instalar las platas Incorporar un laboratorio móvil para el control de calidad en las estaciones de servicios Adquirir un vehículo apropiado y x x equiparlo para el efecto Diseñar e implementar un sistema x x x x x x x x de control de calidad que permita controles aleatorios en las propias estaciones de servicios Fiscalizar la calibración de los x x x x x x x x equipos surtidores Fiscalizar el estado de los equipos x x x x x x x x de seguridad de las estaciones de servicios

Nov

Dic

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Memoria y Balance General 2011. Plan y Presupuesto de Trabajo 2012 - 49

Capítulo IX Plan de Trabajo y Presupuesto 2012 Objetivos Operativos y Actividades 5

6

Ene

Feb

Mar

Abr

Implementar Software de Gestión de Playa para control de ventas Concluir el plan piloto de automati- x x x zación de surtidores implementado en tres estaciones de servicios ECOP Contratar un programador informáx x tico, quien será el responsable operativo de la instalación del sistema Implementar el sistema de gestión x en unas 20 estaciones de servicios que operan con el emblema Equipar el centro de información que estará ubicado en las oficinas de ECOP Realizar el soporte técnico y el x mantenimiento preventivo de los equipos Implementar esquema de producción de Biodiesel y su mezcla Firmar los acuerdos con las coopex rativas responsables de la producción de materia prima Firmar los acuerdos con las indusx trias que serán responsables del procesamiento de la materia prima Realizar las inversiones requeridas, x que permitan contar con las instalaciones mínimas para el efecto Desarrollar un esquema de control de calidad del producto y la mezcla Monitorear y evaluar la implemenx x tación del esquema

May

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Sep

Oct

Nov

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50 - ECOP: Energía Productiva

Objetivos Operativos y Actividades 7

8

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Ene

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Mar

Abr

May

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Estudiar la factibilidad de distribuir GLP, cemento, varillas u otros productos de interés Cuantificar la demanda del producx x to de interés Identificar posibles proveedores de x los productos Identificar empresas que podrían x x suministrar máquinas y equipos (tanques; bombas; etc.)

Definir criterios de selección y formalizar acuerdos comerciales con la firmas seleccionadas Apoyar el proceso del diseño y la instalación de las máquinas y equipos (fiscalización) Capacitar al personal de las estaciones de servicios en el manipuleo del producto Capacitar al personal de ECOP y de las estaciones de servicios Desarrollar jornadas de capacitax x x x x x x ción en temas relacionados al mejoramiento del servicio de atención al cliente, procedimientos en casos de emergencia, control de calidad y minimización del riesgo de fraude en las estaciones de servicios Diseñar una estrategia comunicacional de ECOP Contratar especialistas para la x x elaboración de la estrategia de comunicación a la interna de las cooperativas accionistas, como para el publico en general Implementar la estrategia diseñada x Mantener actualizada la Pagina x x x x x x x WEB Diseñar el plan estratégico Contratar especialistas para la elaboración de un plan estratégico de largo plazo

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Memoria y Balance General 2011. Plan y Presupuesto de Trabajo 2012 - 51

Presupuesto 2012 comparado con Ejecutado 2011 Concepto (+) Utilidad Bruta (-) Total de Gastos e Inversiones Salarios Remuneración Per. Superior y Sindicatura Salarios Personal Gerencial Salarios Personal de Administración Salarios Personal de Operación Salarios Personal de Informática Seguros sociales IVA Salarios Gastos Operativos Sucursal Villa Elisa Control de Calidad Obras y Proyectos Capacitacion Automatización Surtidores Comercio Exterior Marketing Otros Gastos IVA Gastos Operativos Gastos Administrativos Gastos de Oficina Honorarios Terceros Movilidad Otros Gastos IVA Gastos Administrativos Inversiones Vehículos Vehículo para Laboratorio Móvil Auto. Surtidores / Centro de Información Producción de Biodiesel IVA Gastos Inversiones (=) Utilidad Operativa

Ejecutado 2011 (Guaranies) 3.314.451.234 2.033.253.938 875.018.584

954.560.906

203.674.448

1.281.197.296

Presupuesto 2012 Incremento (Guaranies) (%) 4.717.950.012 42% 3.221.095.902 58% 1.208.819.898 38% 118.772.680 481.000.000 157.950.000 190.580.000 123.500.000 75.739.950 61.277.268 1.142.169.001 20% 133.617.144 254.475.000 179.358.750 51.000.000 11.100.000 120.000.000 194.100.000 95.996.250 102.521.857 272.422.001 34% 79.600.000 93.729.092 21.600.000 54.000.000 23.492.909 597.685.001 261.000.000 132.750.000 84.600.001 65.000.000 54.335.000 1.496.854.111 17%

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