SERVIZI COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.p.A. in liquidazione Piazza Umberto I n. 3 - Partinico (PA) Codice Fiscale, P. IVA e N. Iscrizione 05159940823 R.E.A. di Palermo n. 238774 Capitale Sociale â‚Ź 100.001,00 i.v. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012
31/12/2012
31/12/2011
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
A)
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B)
Immobilizzazioni I.
Immateriali 4) Conc.licenze, marchi meno: F.do Amm.to
-
21.528 (18.825)
21.528 (16.311) 2.703
7)
Altre meno: F.do Amm.to
295.556 (141.772) 153.784 156.487
Totale imm.immateriali II.
Materiali 2) Impianti e macchinari meno: F.do Amm.to
5.217 200.872 (136.385)
10.300 (5.974)
64.487 69.704
10.300 (5.768) 4.326
4)
Altri beni meno: F.do Amm.to
4.680.549 (4.537.120) 143.429 147.755
470.229 474.761
100
100
Crediti d) verso altri oltre l'es. succ.
3.069
3.069
Totale imm. finanziarie
3.169
3.169
307.411
547.634
1.419 1.419
2.236 2.236
Totale imm. materiali III:
Finanziarie 1) Partecipazioni d) altre imprese 2)
Totale Immobilizzazioni
C)
4.532 4.673.737 (4.203.508)
Attivo circolante I.
II.
Rimanenze 1) materie prime, suss.e di consumo Totale rimanenze Crediti 1) 4-bis)
verso clienti di cui entro l'es.succ. Crediti tributari
54.060.525 54.060.525
49.500.525 49.500.525
729
729
4-ter) 5)
di cui entro l'es.succ. Crediti per imp.antic. di cui entro l'es.succ. Verso altri di cui entro l'es.succ. Totale crediti
729
729 369.886
369.886
365.672 365.672
5.887.441 5.887.441
5.290.016 5.290.016
60.318.581
55.156.941
0 0
0 0
619.720 5.228 624.948
482.486 3.489 485.974
60.944.948
55.645.152
574.552
1.703.834
Totale ratei e risconti
574.552
1.703.834
TOTALE ATTIVO
61.826.910
57.896.620
III.
IV.
Attività finan.che non costituiscono immobilizz. Totale att. fin. che non costit. immob. Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali 3) Denaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante
D)
Ratei e risconti Risconti attivi Ratei attivi
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO A)
Patrimonio netto I. Capitale II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni III. Riserva di rivalutazione IV. Riserva legale V. Riserva statutarie VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio VII. Altre riserve VIII. Utili (perdite) portati a nuovo IX. Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto di gruppo
B)
Fondi per rischi e oneri 3) Altri
Totale fondi per rischi e oneri
C)
Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
D)
Debiti 4) 7)
12) 13) 14) Totale debiti
Debiti verso banche di cui entro l'es.successivo Debiti verso fornitori di cui entro l'es.successivo di cui oltre l'es.successivo Debiti tributari di cui entro l'es.successivo Debiti v/o ist.prev.e sic.sociale di cui entro l'es.successivo Altri debiti di cui entro l'es.successivo
100.001 0 0 12.004 0 0 0 (9.069) 77
100.001 0 0 11.831 0 0 4 (9.069) 173
103.013
102.940
3.756.821
3.741.498
3.756.821
3.741.498
444.155
450.727
-
-
31.242.365 16.523.321 14.719.044
35.280.705 18.632.745 16.647.960
9.464.459 9.464.459
8.523.467 8.523.467
1.116.128 1.116.128
1.799.537 1.799.537
15.699.969 15.699.969
7.674.053 7.674.053
57.522.921
53.277.762
E)
Ratei e risconti Risconti passivi Ratei passivi
323.694
Totale ratei e risconti
323.694
TOTALE PASSIVO
61.826.910
57.896.620
200.651
264.939
200.651
264.939
20.930.936
24.079.360
CONTI D'ORDINE
Canoni a scadere TOTALE CONTI D'ORDINE CONTO ECONOMICO A)
Valore della produzione 1) Ricavi delle vendite e prest. 5) Altri ricavi e proventi: Contributi in conto esercizio Altri Totale altri ricavi e proventi
1.885.815 166.281
Totale Valore della produzione B)
Costi della produzione 6) Per mat.prime, suss.cons.merci 7) Per servizi 8) Per godimento di beni di terzi 9) Per il personale a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c) Trattam.fine rapporto e) Altri Totale per il personale 10) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammort. imm.immateriali b) Ammort.imm.materiali c) Altre svalut.delle immob. d) Svalut.crediti circ.e disp.liq. Totale ammortamenti 11) Variazioni rimanenze 12) Accantonamenti per rischi 14) Oneri diversi di gestione
Totale proventi e oneri finanziari D)
Rettifiche di valore di attivitĂ finanziarie 18) Rivalutazioni: 19) Svalutazioni:
Totale rettifiche di valore di attivitĂ finanziarie
2.185.250
22.983.032
26.264.610
786.541 5.593.611 1.962.403
712.701 8.578.074 2.210.100 9.344.349 2.090.303 378.621 10.750
11.818.547 7.902 333.817
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) Proventi e oneri finanziari 15) Proventi da partecipazioni: 16) Altri proventi finanziari: d)proventi diversi dai prec. Totale altri proventi finanziari 17) Interessi e altri oneri finanziari:
2.052.096
9.511.356 1.976.263 323.188 7.740
Totale costi della produzione
C)
2.007.214 178.036
11.824.023 6.805 567.343 13.000
341.719 817 15.323 416.583
587.148 5.809 0 553.234
20.935.544
24.471.089
2.047.488
1.793.521
10.082
5.948 10.082 (1.114.668)
5.948 (637.539)
(1.104.586)
(631.591)
0 0
0 0
0
0
E)
Proventi e oneri straordinari 20) Proventi: 21) Oneri:
Totale delle partite straordinarie Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 22)
23)
Imposte sul reddito dell'esercizio Imposte correnti Imposte differite Imposte anticipate Utile (Perdita) dell'esercizio
773.940 (456.535)
791.426 (926.546)
317.405
(135.120)
1.260.307
1.026.810
1.260.230 1.264.444
1.026.637 998.848
(4.214)
27.789
77
173
IL LIQUIDATORE Antonio Geraci Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili