SERVIZI COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.p.A. in liquidazione Piazza Umberto I n. 3 - Partinico (PA) Codice Fiscale, P. IVA e N. Iscrizione 05159940823 R.E.A. di Palermo n. 238774 Capitale Sociale â‚Ź 100.001,00 i.v. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011
31/12/2011
31/12/2010
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
-
-
B) Immobilizzazioni I.
Immateriali 4) Conc.licenze, marchi meno: F.do Amm.to
21.528 (16.311)
21.528 (13.283) 5.217
7)
Altre meno: F.do Amm.to
200.872 (136.385) 64.487 69.704
Totale imm.immateriali II.
Materiali 2) Impianti e macchinari meno: F.do Amm.to
8.245 213.872 (132.607)
10.300 (5.768)
81.265 89.510
10.300 (5.562) 4.532
4)
Altri beni meno: F.do Amm.to Totale imm. materiali
III:
Finanziarie 1) Partecipazioni d) altre imprese 2)
Totale Immobilizzazioni
4.673.737 (4.203.508)
4.738 4.680.612 (3.636.372)
470.229 474.761
1.044.240 1.048.978
100
Crediti d) verso altri oltre l'es. succ.
3.069
Totale imm. finanziarie
3.169
0
547.634
1.138.488
C) Attivo circolante I.
II.
Rimanenze 1) materie prime, suss.e di consumo Totale rimanenze Crediti 1) verso clienti di cui entro l'es.succ. 4-bis) Crediti tributari di cui entro l'es.succ. 4-ter) Crediti per imp.antic. di cui entro l'es.succ. 5) Verso altri di cui entro l'es.succ. Totale crediti
2.236 2.236
8.045 8.045
49.500.525 49.500.525
45.709.158 45.709.158
729 729
729 729
365.672 365.672
393.461 393.461
5.290.016 5.290.016
4.463.798 4.463.798
55.156.941
50.567.146
0 0
0 0
482.486 3.489 485.974
338.857 3.864 342.721
55.645.152
50.917.912
1.703.834
95.307
Totale ratei e risconti
1.703.834
95.307
TOTALE ATTIVO
57.896.620
52.151.707
III.
IV.
Attività finan.che non costituiscono immobilizz. Totale att. fin. che non costit. immob. Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali 3) Denaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante
D) Ratei e risconti Risconti attivi Ratei attivi
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO A) Patrimonio netto I. Capitale II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni III. Riserva di rivalutazione IV. Riserva legale V. Riserva statutarie VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio VII. Altre riserve VIII. Utili (perdite) portati a nuovo IX. Utile (perdita) dell'esercizio
100.001 0 0 11.831 0 0 4 (9.069) 173
100.001 0 0 11.627 0 0 1 (9.069) 205
Totale patrimonio netto di gruppo
102.940
102.765
B) Fondi per rischi e oneri 3) Altri
3.741.498
3.769.598
Totale fondi per rischi e oneri
3.741.498
3.769.598
450.727
441.417
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti 4) 7)
12) 13) 14)
Debiti verso banche di cui entro l'es.successivo Debiti verso fornitori di cui entro l'es.successivo di cui oltre l'es.successivo Debiti tributari di cui entro l'es.successivo Debiti v/o ist.prev.e sic.sociale di cui entro l'es.successivo Altri debiti di cui entro l'es.successivo
Totale debiti
-
-
35.280.705 18.632.745 16.647.960
31.940.984 31.940.984
8.523.467 8.523.467
6.395.321 6.395.321
1.799.537 1.799.537
1.203.655 1.203.655
7.674.053 7.674.053
7.470.129 7.470.129
53.277.762
47.010.089
E) Ratei e risconti Risconti passivi Ratei passivi Totale ratei e risconti
TOTALE PASSIVO
323.694
827.838
323.694
827.838
57.896.620
52.151.707
264.939
321.521
264.939
321.521
CONTI D'ORDINE
Canoni a scadere TOTALE CONTI D'ORDINE
CONTO ECONOMICO A) Valore della produzione 1) Ricavi delle vendite e prest. 5) Altri ricavi e proventi: Contributi in conto esercizio Altri Totale altri ricavi e proventi
24.079.360 2.007.214 178.036
Totale Valore della produzione B) Costi della produzione 6) Per mat.prime, suss.cons.merci 7) Per servizi 8) Per godimento di beni di terzi 9) Per il personale a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c) Trattam.fine rapporto e) Altri Totale per il personale 10) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammort. imm.immateriali b) Ammort.imm.materiali c) Altre svalut.delle immob. d) Svalut.crediti circ.e disp.liq. Totale ammortamenti 11) Variazioni rimanenze 12) Accantonamenti per rischi 14) Oneri diversi di gestione
2.306.938 202.724 2.185.250
2.509.662
26.264.610
25.695.644
712.701 8.578.074 2.210.100
548.332 7.506.052 2.708.705
9.344.349 2.090.303 378.621 10.750
9.128.042 2.063.867 357.730 10.214 11.824.023
6.805 567.343 13.000
Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) C) Proventi e oneri finanziari 15) Proventi da partecipazioni: 16) Altri proventi finanziari: d)proventi diversi dai prec. Totale altri proventi finanziari 17) Interessi e altri oneri finanziari:
23.185.982
11.559.853 67.430 810.819
587.148 5.809 0 553.234
878.249 (6.998) 1.099.663 385.024
24.471.089
24.678.880
1.793.521
1.016.764
5.948
3.201 5.948 (637.539)
3.201 (32.717)
(631.591)
(29.516)
D) Rettifiche di valore di attivitĂ finanziarie 18) Rivalutazioni: 19) Svalutazioni:
0 0
0 0
Totale rettifiche di valore di attivitĂ finanziarie
0
0
Totale proventi e oneri finanziari
E) Proventi e oneri straordinari 20) Proventi: 21) Oneri:
791.426 (926.546)
19.820 (62.695)
Totale delle partite straordinarie
(135.120)
(42.875)
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)
1.026.810
944.373
1.026.637 998.848
944.168 1.235.655
27.789
(291.487)
173
205
22)
23)
Imposte sul reddito dell'esercizio Imposte correnti Imposte differite Imposte anticipate Utile (Perdita) dell'esercizio
IL LIQUIDATORE Antonio Geraci Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili