2015 Director's Report

‫يسر مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية “معادن” أن يقدم لمساهمي الشركة األعزاء تقرير مجلس اإلدارة لنتائج‬ ‫أعمال العام المالي المنتهي في ‪ 13‬ديسمبر ‪5132‬م‪ ،‬والذي يعكس إنجازات الشركة‪ ،‬والشركات التابعة لها‪ ،‬في قطاعات‬ ‫اإلنتاج‪ ،‬والتسويق‪ ،‬واإلنشاءات‪ ،‬في إطار جهود الشركة الحثيثة للوصول إلى أهدافها وتحقيق رؤيتها‪.‬‬ ‫وبهذه المناسبة يتقدم مجلس اإلدارة ببالغ الشكر واالمتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين‪ ،‬وسمو ولي العهد نائب رئيس‬ ‫مجلس الوزراء وزير الداخلية‪ ،‬وسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع‪ ،‬حفظهم هللا‪ ،‬على الدعم‬ ‫المستمر‪ ،‬والمساندة الدائمة لقطاع الصناعة‪ ،‬مما أسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية واالقتصادية في مملكتنا الغالية‪.‬‬ ‫كما تتقدم “معادن” بالشكر الجزيل إلى وزارة البترول والثروة المعدنية على جهودها ومساندتها للقطاع الصناعي‪ ،‬والشكر‬ ‫موصول لجميع موظفي “معادن” وشركائها من جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص المساهمين مع “معادن” في تطوير‬ ‫الصناعة في المملكة العربية السعودية‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫أن تكون شركة تعدين عالمية‪.‬‬

‫ريادة التنمية الفعالة لقطاع التعدين؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة السعودية من خالل تطبيق أفضل الممارسات العالمية‪،‬‬ ‫وتعظيم قيمة الثروات المعدنية ألصحاب المصالح‪.‬‬

‫تعزيز القيم الجوهرية لـــ “معادن” وترسيخ ثقافة الشركة في المساهمة في تنمية العناصر اإليجابية التي تملكها‪ ،‬بهدف‬ ‫المتميزة والمربحة ذات السمعة العالمية في بيئة العمل‪ ،‬والكفاءة التشغيلية‪،‬‬ ‫ترسيخ وتطوير مكانتها كإحدى شركات التعدين ُ‬ ‫المشاركة في التنمية المستدامة‪ ،‬واالهتمام بالقضايا االجتماعية والبيئية‪.‬‬ ‫و ُ‬ ‫وتلتزم “معادن” بكامل الشفافية‪ ،‬والمصداقية في التعامل مع المساهمين والموظفين والشركاء‪ .‬وذلك من خالل اطالعهم‬ ‫على أهداف الشركة وغاياتها وأعمالها‪.‬‬

‫الصدق‪ ،‬واألمانة‪ ،‬وتطبيق أسمى المعايير األخالقية في عالقاتنا مع‬ ‫جميع أصحاب المصلحة‪.‬‬

‫االهتمام المتواصل واإلنصاف الدائم لموظفينا وللبيئة وللمجتمعات‬ ‫التي نعمل بها‪.‬‬

‫استشعار المسئولية الشخصية وتمكين اآلخرين لتحقيق نتائج‬ ‫عالية الجودة في سعينا إلنجاز أهدفنا المشتركة‪.‬‬

‫التعاون والتكا ُتف على كافة مستويات “معادن”‪ ،‬ومع شركائنا بهدف‬ ‫تحقيق النجاح‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫سيرا ً للعمل في استراتيجيتها تجاه العام ‪5155‬م‪ ،‬واستكماال ً لتطبيق خطة عملها للفترة ‪5132‬م حتى ‪5132‬م‪ ،‬قامت‬ ‫بمواصلة التركيز على االستثمار االمثل ألصول الشركة‪ ،‬من خالل تنفيذ منظومة من البرامج‬ ‫“معادن” خالل عام ‪5132‬م ُ‬ ‫التطويرية التشغيلية والهندسية التعدينية‪ ،‬في الوقت الذي تواصل فيه “معادن” مسيرة استثماراتها في المشاريع‬ ‫االستراتيجية؛ وقد نفذت تلك االستراتيجية من خالل أربعة محاور عمل أساسية هي‪ :‬‬ ‫‪ .3‬التميز في العمليات التشغيلية وتقييم المشاريع؛ لتحقيق أعلى ُمستوى إنتاج بأقل نفقات ُممكنة‪ ،‬مع‬ ‫بمواصلة تحقيق أعلى‬ ‫االستمرار في تنفيذ المشاريع الرأسمالية حسب خطة عمل “معادن”‪ ،‬مع إكمال االلتزام ُ‬ ‫المعدالت العالمية في السالمة والمحافظة على البيئة وتعظيم المردود االجتماعي‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫تعزيز القدرات والكفاءات للتسويق؛ لتنفيذ األنشطة التسويقية بصورة مستمرة‪ ،‬والتوسع في البيع عبر العالم‪،‬‬

‫المنتجات‪ ،‬للمحافظة على الربحية من المبيعات‪ .‬‬ ‫وإدارة التقلبات المتوقعة ألسواق ُ‬ ‫‪‬‬ ‫مواصلة نشاطات االستكشاف والنمو؛ لرفع ُمستوى استدامة ونمو أعمال “معادن” التعدينية‪ ،‬وذلك من خالل‬ ‫‪ُ .3‬‬ ‫تنفيذ مشاريع االستكشاف ضمن الرخص التي حصلت “معادن” عليها والعمل على تقييم الفرص االستثمارية‪ .‬‬ ‫‪ .4‬بناء القدرات البشرية وتعزيز القدرات المهنية‪ ،‬من خالل المحافظة على بيئة عمل جاذبة ‪ ،‬واستقطاب‬ ‫والمحافظة على كوادر متميزة؛ لضمان تنامي وتراكم الخبرات التقنية والفنية لدى‬ ‫المتميزين‪ ،‬وجلب الخبرات العالمية‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬

‫الشركة وقطاع التعدين بالمملكة‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثالث سنوات‪ ،‬يكون من بينهم‬ ‫رئيس الشركة وأربعة أعضاء يمثلون الحكومة‪ ،‬مادامت الحكومة تمتلك ‪ %21‬على األقل من أسهم الشركة‪.‬‬ ‫و يتكون مجلس اإلدارة من تسعة أعضاء عيّنت الجمعية العامة غير العادية الثانية ثمانية أعضاء بتاريخ ‪3312/35/13‬هـ الموافق‬ ‫‪5133/12/52‬م؛ لمدة ثالث سنوات من بينهم رئيس الشركة‪ ،‬وأربعة أعضاء يمثلون الحكومة حسب النظام األساسي لشركة‬ ‫( “معادن”)‪ ،‬كما عينت الجمعية العامة العادية الثامنة المهندس عبدالعزيز بن عبدهللا الصقير عضواً تاسعاً (مستقل) خالل‬ ‫اجتماعها المنعقد بتاريخ ‪ 3311/2/31‬هـ الموافق ‪5132/1/3‬م‪.‬‬ ‫ويتولى مجلس اإلدارة القيام بمهامه الموضحة في نظام الشركة األساسي‪ ،‬ومن أبرزها‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الموافقة على الخطط االستراتيجية واألهداف الرئيسية للشركة وآليات تطبيقها‪.‬‬ ‫تقييم األداء التشغيلي العام مقارنة بالخطط واألهداف االستراتيجية المعتمدة‪.‬‬ ‫الموافقة على البيانات المالية الفصلية والقوائم المالية الختامية‪.‬‬ ‫وضع قواعد أنظمة الرقابة الداخلية واإلشراف عليها‪ ،‬والموافقة على سياسات وإجراءات التأكد من االمتثال للقوانين واللوائح‪.‬‬ ‫تعيين الرئيس التنفيذي ونواب الرئيس‪.‬‬

‫ُيوضّح الجدول اآلتي‪ ،‬أسماء أعضاء المجلس‪ ،‬وتصنيف عضويتهم‪ ،‬ومساهمتهم في لجان المجلس‪ ،‬وبياناً بحضورهم فيها‪،‬‬ ‫وعضويتهم في مجالس إدارات أخرى‪:‬‬

‫اسم العضو‬

‫تصنيف‬ ‫العضوية‬

‫‪ - 3‬اللجنة التنفيذية‬ ‫‪ - 5‬لجنة الترشيحات‬ ‫والمكافآت‬

‫‪7‬‬

‫‪ - 5‬لجنة المراجعة‬

‫‪2‬‬

‫‪ - 3‬اللجنة التنفيذية‬

‫‪1‬‬

‫‪ - 3‬لجنة الترشيحات‬ ‫والمكافآت‬

‫‪1‬‬

‫غير تنفيذي‬

‫ال يوجد‬

‫‪ - 3‬لجنة المراجعة‬

‫‪7‬‬

‫غير تنفيذي‬

‫ال يوجد‬

‫‪ - 3‬اللجنة التنفيذية‬

‫‪2‬‬

‫مستقل‬

‫ال يوجد‬

‫‪ - 3‬لجنة الترشيحات‬ ‫والمكافآت‬

‫‪1‬‬

‫مستقل‬

‫ال يوجد‬

‫‪ - 3‬اللجنة التنفيذية‬

‫‪2‬‬

‫تنفيذي‬

‫بنك الخليج الدولي‪.‬‬

‫سعادة المهندس‪ /‬عبدهللا بن‬ ‫سيف السيف‬

‫مستقل‬

‫معالي األستاذ‪ /‬محمد بن‬ ‫عبدهللا الخراشي‬

‫غير تنفيذي‬

‫معالي األستاذ‪ /‬سليمان بن‬ ‫عبدالرحمن القويز‬

‫غير تنفيذي‬

‫سعادة األستاذ‪ /‬منصور بن صالح‬ ‫الميمان‬

‫غير تنفيذي‬

‫سعادة المهندس‪ /‬خالد بن حمد‬ ‫السناني‬ ‫سعادة المهندس‪ /‬سلطان بن‬ ‫جمال شاولي‬ ‫سعادة الدكتور‪ /‬زياد بن‬ ‫عبدالرحمن السديري‬ ‫سعادة المهندس‪ /‬عبدالعزيز بن‬ ‫عبدهللا الصقير *‬ ‫سعادة المهندس‪ /‬خالد بن صالح‬ ‫المديفر‬

‫عضوية مجالس إدارات‬ ‫الشركات المساهمة المدرجة‬ ‫والمغلقة األخرى‬

‫عضوية اللجان في‬ ‫“معادن”‬

‫عدد اجتماعات‬ ‫المجلس التي‬ ‫حضرها‬

‫شركة إعمار الظهران‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الشركة السعودية للصناعات‬ ‫األساسية (سابك)‪.‬‬ ‫‪ - 5‬شركة االستثمارات الرائدة‬ ‫‪ - 3‬البنك السعودي الفرنسي‪.‬‬ ‫‪ - 5‬شركة حصانة االستثمارية‪.‬‬ ‫‪- 1‬المجموعة السعودية لالستثمار‪.‬‬ ‫الصناعي‪.‬‬ ‫‪ - 3‬شركة اتحاد االتصاالت‬ ‫(موبايلي)‪.‬‬ ‫‪ - 3‬البنك األهلي التجاري‬ ‫‪ - 5‬شركة األهلي المالية‪.‬‬ ‫‪ - 1‬الشركة السعودية لالستثمار‬ ‫(سنابل)‪.‬‬

‫‪ - 3‬اللجنة التنفيذية‬ ‫‪ - 5‬لجنة الترشيحات‬ ‫والمكافآت‬

‫‪7‬‬

‫* أوصى مجلس اإلدارة بتعيين العضو التاسع (مستقل) بتاريخ ‪5132/13/51‬م‪ ،‬وصادقت الجمعية العامة العادية الثامنة على تعيينه بتاريخ ‪5132/1/3‬م‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالية ‪5132‬م‪ ،‬وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء‬ ‫الحاضرين‪:‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪5132/13/51‬م‬

‫‪5132/11/13‬م‬

‫‪5132/12/55‬م‬

‫‪5132/12/51‬م‬

‫‪5132/10/11‬م‬

‫‪5132/31/32‬م‬

‫‪5132/35/51‬م‬

‫‪3‬‬

‫عبدهللا بن سيف السيف‬

‫√‬

‫‪5‬‬

‫محمد بن عبدهللا الخراشي‬

‫√‬

‫‪-‬‬

‫√‬

‫‪1‬‬

‫سليمان بن عبدالرحمن القويز‬

‫√‬

‫‪-‬‬

‫√‬

‫‪3‬‬

‫منصور بن صالح الميمان‬

‫‪-‬‬

‫√‬

‫‪2‬‬

‫خالد بن حمد السناني‬

‫√‬

‫‪1‬‬

‫سلطان بن جمال شاولي‬

‫‪-‬‬

‫√‬

‫‪-‬‬

‫√‬

‫‪7‬‬

‫زياد بن عبدالرحمن السديري‬

‫√‬

‫‪-‬‬

‫‪0‬‬

‫عبدالعزيز بن عبدهللا الصقير*‬

‫‪-‬‬

‫√‬

‫‪2‬‬

‫خالد بن صالح المديفر‬

‫√‬

‫اسم العضو‬

‫*أوصى مجلس اإلدارة بتعيين العضو التاسع (مستقل) بتاريخ ‪5132/13/51‬م‪ ،‬وصادقت الجمعية العامة العادية الثامنة على تعيينه بتاريخ ‪5132/1/3‬م‪.‬‬

‫لضمان الوصول إلى أفضل أداء في إدارة الشركة‪ ،‬فقد كوّن المجلس ثالث لجان منبثقة منه‪ ،‬وفقاً للمهام الموضحة في الئحة‬ ‫عملها‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬فقد تأكد المجلس من تحقق ما يلي‪:‬‬

‫‪‬‬ ‫‪ ‬توافق عمل جميع اللجان مع لوائح عملها المحددة ألدوارهم ومسؤولياتهم‪.‬‬ ‫‪ ‬إعداد محاضر جميع اجتماعات اللجان وفقاً لصالحياتهم‪ ،‬والمصادقة عليها في اجتماع مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫وتفاصيل تلك اللجان على النحو التالي‪:‬‬

‫تشكلت لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة بقرار من مجلس اإلدارة في دورته الثالثة بتاريخ ‪3311/13/15‬هـ‬ ‫الموافق ‪5133/31/51‬م‪ ،‬والتي تتكون عضويتها من (‪ )1‬ستة أعضاء‪ ،‬حيث يرأس تلك اللجنة معالي األستاذ‪ /‬محمد بن عبدهللا‬ ‫الخراشي‪ ،‬وقد عقدت اللجنة أول اجتماعاتها للدورة الثالثة بتاريخ ‪5133/35/33‬م‪ .‬وقد تقدم الدكتور‪ /‬عبدهللا بن حسن‬ ‫العبدالقادر باالستقالة بتاريخ ‪3317/17/33‬هـ الموافق ‪5132/13/11‬م‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪9‬‬

‫الجدول اآلتي يوضح أسماء أعضاء اللجنة‪ ،‬وعدد االجتماعات المنعقدة خالل العام المالي ‪5132‬م‪:‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5132/13/30‬م‬

‫‪5132/13/31‬م‬

‫‪5132/17/33‬م‬

‫‪5132/31/30‬م‬

‫‪5132/35/33‬م‬

‫‪3‬‬

‫معالي األستاذ‪ /‬محمد بن عبدهللا الخراشي‬

‫√‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫المهندس‪ /‬خالد بن حمد السناني‬ ‫الدكتور‪ /‬عبدهللا بن حسن العبدالقادر*‬

‫√‬

‫‪2‬‬

‫√‬

‫‪3‬‬

‫المهندس‪ /‬عبدهللا بن محمد الفايز‬

‫√‬

‫‪2‬‬

‫األستاذ ‪ /‬مازن بن عبدهللا الفريح‬

‫√‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫األستاذ ‪ /‬وليد بن ابراهيم شكري‬

‫√‬

‫‪-‬‬

‫√‬

‫‪3‬‬

‫اسم العضو‬

‫‪1‬‬

‫المجموع‬

‫‪5‬‬

‫* تقدم العضو باالستقالة بتاريخ ‪3317/17/33‬هـ الموافق ‪5132/13/11‬م‪.‬‬

‫وصف مختصر الختصاص لجنة المراجعة ومهامها‬ ‫ومن أبرز مهام عمل لجنة المراجعة اآلتي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة لضمان تحقيق الكفاءة في أداء األنشطة والمهام التي يكلفها بها مجلس‬ ‫اإلدارة‪.‬‬ ‫مراجعة خطة وإجراءات وتقارير المراجعة الداخلية‪ ،‬ورفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشان تعيين أو إنهاء خدمات‬ ‫المحاسبين القانونين وتحديد أتعابهم‪ ،‬مع األخذ بعين االعتبار استقالليتهم أثناء تقديم التوصيات‪.‬‬ ‫متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي أنشطة خارج نطاق أعمال المراجعة الموكلة إليهم أثناء قيامهم بأعمال‬ ‫المراجعة‪ ،‬ومراجعة مالحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية‪.‬‬ ‫دراسة السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة‪ ،‬كما يحق للجنة االستعانة بمستشارين‪ ،‬بيوت خبرة مالية أو أي‬ ‫أطراف أخرى مستقلة لمساعدتها في عملها‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫تشكلت لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة بقرار من مجلس اإلدارة في دورته الثالثة بتاريخ‬ ‫‪3311/13/15‬هـ الموافق ‪5133/31/51‬م‪ ،‬وتتكون من رئيس وثالثة أعضاء‪ ،‬حيث يرأس تلك اللجنة المهندس‪ /‬عبدهللا بن سيف‬ ‫السيف‪.‬‬ ‫الجدول التالي يوضح أسماء أعضاء اللجنة وعدد االجتماعات المنعقدة خالل العام المالي ‪5132‬م‪:‬‬

‫اسم العضو‬

‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪5132/15/55‬م‬

‫‪5132/12/13‬م‬

‫‪5132/12/33‬م‬

‫‪5132/35/32‬م‬

‫√‬

‫‪3‬‬

‫√‬ ‫‪-‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬

‫√‬

‫‪3‬‬

‫سعادة المهندس‪ /‬عبدهللا بن سيف السيف‬

‫‪5‬‬

‫االستاذ‪ /‬منصور بن صالح الميمان‬

‫√‬

‫‪1‬‬

‫الدكتور‪ /‬زياد بن عبدالرحمن السديري‬

‫√‬

‫‪3‬‬

‫المهندس‪ /‬خالد بن صالح المديفر‬

‫√‬

‫المجموع‬

‫‪10‬‬

‫وصف مختصر الختصاص لجنة الترشيحات والمكافآت ومهماتها‪:‬‬ ‫ومن أبرز مهام عمل لجنة الترشيحات والمكافآت اآلتي‪:‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫المراجعة السنوية للمهارات والقدرات وخبرات العمل المطلوبة لتعزيز قدرات مجلس اإلدارة والمساعدة في اختيار وتأهيل‬ ‫المرشحين لعضوية المجلس‪ ،‬وإعداد خطة التعاقب طويلة األجل عند الضرورة‪ ،‬كما تقوم اللجنة بتحديد جوانب القوة‬ ‫والضعف في المجلس واقتراح معالجة أي قصور‪.‬‬ ‫التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين ومن وجود أو عدم وجود أي تعارض في المصالح إذا كان العضو‬ ‫يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى‪ .‬وخالل عام ‪5132‬م أجرى المجلس تقييماً ألدائه وأداء لجانه الستغالل فرص‬ ‫تطوير األداء وتحسينه‪.‬‬ ‫مراجعة واعتماد كامل التعويضات (الرواتب ـ البدالت ـ األسهم) لجميع المدراء التنفيذيين (الرئيس التنفيذي ونوابه والمدراء‬ ‫التنفيذيين) بشكل سنوي‪.‬‬ ‫المراجعة والموافقة على‪ :‬سياسات وإجراءات الموارد البشرية‪ ،‬وبرامج التطوير اإلداري وخطط اإلحالل الوظيفي للمدراء‬ ‫التنفيذيين‪ ،‬وأهداف التقويم (بما فيها مؤشرات األداء) الواجب تحقيقها ضمن المكافآت وبرامج التحفيز‪.‬‬

‫تشكلت اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة بقرار من مجلس اإلدارة في دورته الثالثة بتاريخ ‪3311/13/15‬هـ‬ ‫الموافق ‪5133/31/51‬م‪ ،‬حيث يرأس هذه اللجنة المهندس‪ /‬عبدهللا بن سيف السيف رئيساً‪ ،‬كما أن مجلس اإلدارة رأى‬ ‫مناسبة زيادة أعضاء اللجنة‪ ،‬واالستعانة بمن له خبرة دولية في أعمال وأنشطة التعدين‪ ،‬حيث عين المجلس بتاريخ‬ ‫‪3317/13/15‬هـ الموافق ‪5132/31/32‬م األستاذ‪ /‬ريتشارد أوبراين‪ ،‬عضواً إضافياً في اللجنة ومستشاراً لمجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫الجدول التالي يوضح أسماء أعضاء اللجنة وعدد االجتماعات المنعقدة خالل العام المالي ‪5132‬م‪:‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪5132/15/55‬م‬

‫‪5132/17/13‬م‬

‫‪5132/12/33‬م‬

‫‪5132/33/52‬م‬

‫‪3‬‬

‫المهندس‪ /‬عبدهللا بن سيف السيف‬

‫√‬

‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫معالي األستاذ‪ /‬سليمان بن عبدالرحمن القويز‬

‫√‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫المهندس‪ /‬عبدالعزيز بن عبدهللا الصقير*‬

‫√‬

‫‪-‬‬

‫√‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫األستاذ‪ /‬سلطان بن جمال شاولي‬

‫√‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫المهندس‪ /‬خالد بن صالح المديفر‬

‫√‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫األستاذ ‪ /‬ريتشارد أوبراين **‬

‫√‬

‫‪3‬‬

‫اسم العضو‬

‫المجموع‬

‫* ُعي ّن العضو في اللجنة بتاريخ ‪3311/11/52‬هـ الموافق ‪5132/13/51‬م‬ ‫** ُعيّن العضو في اللجنة بتاريخ ‪3317/13/15‬هـ الموافق ‪5132/31/32‬م‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫وصف مختصر الختصاص اللجنة التنفيذية ومهماتها‪:‬‬ ‫ومن أبرز مهام عمل اللجنة التنفيذية اآلتي‪:‬‬

‫‪‬‬ ‫‪ ‬مراجعة استراتيجيات وأهداف الشركة وتقديم توصياتها للمجلس بهذا الخصوص‪ ،‬ومراجعة موازنة القوى العاملة‪ ،‬وموازنة‬ ‫العمليات وموازنة المصاريف الرأسمالية‪.‬‬ ‫‪ ‬مراجعة خطط األعمال والعمليات والخطط المالية المقترحة وتقديم توصياتها للمجلس بهذا الخصوص‪.‬‬ ‫‪ ‬اإلشراف واستالم التقارير حول تنفيذ واكتمال المشاريع واألعمال التوسعية الخاصة بشركة “معادن” وشركاتها التابعة لها‪،‬‬ ‫ومراجعة سياسات وإجراءات العمل في الشركة فيما عدا السياسات واإلجراءات المحاسبية‪.‬‬

‫تتألف اإلدارة العليا من المسؤولين التنفيذيين ذوي األهلية والخبرة والدراية الالزمة إلدارة الشركة‪ ،‬وتقوم اللجنة اإلدارية‬ ‫المؤلفة من الرئيس والمدراء التنفيذيين بعدد من الوظائف الرئيسية من أبرزها‪ :‬وضع أهداف واضحة في إطار أخالقي مالئم‪،‬‬ ‫ووضع إجراءات إدارية جيدة‪ ،‬وضمان الشفافيّة ورسم خطوط واضحة للمسؤولية والمساءلة‪ ،‬وتنفيذ تخطيط سليم لألعمال‪،‬‬ ‫هلين وذوي الخبرة والمهارة‪ ،‬وتبنّي ممارسات‬ ‫ودمج إدارة مخاطر األعمال في كل مناحي الشركة‪ ،‬واستقطاب الموظفين المؤ ّ‬ ‫سليمة لالتصاالت الداخلية والخارجية‪ ،‬ورسم حدود واضحة للممارسات المهنية لموظفي “معادن”‪ ،‬وتقييم ودفع األداء وتقدير‬ ‫اإلسهامات الفردية والجماعية‪ ،‬وإنشاء ضوابط داخلية مناسبة‪ ،‬والحفاظ عليها‪.‬‬ ‫يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اإلدارة العليا خالل العام ‪5132‬م‪:‬‬

‫االسم‬

‫المنصب‬

‫‪3‬‬

‫خالد بن صالح المديفر‬

‫الرئيس وكبير المدراء التنفيذيين‬

‫‪5‬‬

‫خالد بن سالم الرويس‬

‫نائب الرئيس األعلى للشؤون المالية‬

‫‪1‬‬

‫ماجد بن محمد المقال‬

‫نائب الرئيس األعلى للمشاريع الهندسية والمشتريات‬

‫‪3‬‬

‫توماس والبول‬

‫نائب الرئيس األعلى لوحدة أعمال األلومنيوم‬

‫‪2‬‬

‫خليل بن إبراهيم الوطبان‬

‫نائب الرئيس األعلى لوحدة أعمال الفوسفات‬

‫‪1‬‬

‫يحيى بن محمد الشنقيطي‬

‫نائب الرئيس لوحدة أعمال المعادن الثمينة و معادن األساس‬

‫‪7‬‬

‫نبيل بن عبدالعزيز الفريح‬

‫نائب الرئيس األعلى للموارد البشرية‪ ،‬واالستدامة‪ ،‬واألمن الصناعي‬

‫‪0‬‬

‫بروس كيرك‬

‫نائب الرئيس األعلى لالستكشاف‬

‫‪2‬‬

‫خالد بن سليمان العوهلي‬

‫نائب الرئيس لالستراتيجية والتخطيط والتطوير‬

‫‪12‬‬

‫تأسست شركة التعدين العربية السعودية “معادن” كشركة مساهمة بموجب المرسوم الملكي رقم م‪ 37/‬الصادر بتاريخ‬ ‫‪3337/33/33‬هـ (الموافق ‪3227/11/51‬م)‪ ،‬وبسجل تجاري رقم ‪ 3131313123‬بتاريخ ‪3353/33/31‬هـ (الموافق‬ ‫‪5113/15/13‬م)‪ .‬وقد طرحت الشركة عدد (‪ )315.211.111‬سهم لالكتتاب العام تمثل (‪ )%21‬وأدرجت في السوق المالية‬ ‫في عام ‪5110‬م‪.‬‬ ‫وافقت الجمعية العامة غير العادية الثالثة في ‪3311/13/51‬هـ الموافق ‪5133/33/31‬م‪ ،‬للشركة على زيادة رأس مال الشركة‬ ‫عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية‪ .‬حيث يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر حالياً (‪ )33.103.705.131‬أحد عشر‬ ‫ملياراً وستمائة وأربعة وثمانين مليوناً وسبعمائة واثنين وثمانين ألفاً وستمائة وعشرة رياالت سعودية‪ ،‬مقسم إلى‬ ‫(‪ )3.310.370.513‬مليار ومائة وثمانية وستين مليوناً وأربعمائة وثمانية وسبعين ألفاً ومئتين وواحد وستين سهماً عادياً‪،‬‬ ‫بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة (‪ )31‬رياالت سعودية للسهم الواحد‪ .‬وحتى تاريخ ‪5132/35/13‬م‪ ،‬فإن كبار‬ ‫مساهمي الشركة الذين يملكون أكثر من ‪ %2‬من رأس المال المصدر هم‪ :‬صندوق االستثمارات العامة بملكية تقارب (‪،)%21‬‬ ‫والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية (‪ ،)%7.22‬والمؤسسة العامة للتقاعد (‪.)%7.32‬‬ ‫تأسست شركة “معادن” بهدف تطوير قطاع التعدين في المملكة‪ .‬وعلى مدار ‪ 30‬عاماً‪ ،‬قامت الشركة بالتركيز أوال ً على إنتاج‬ ‫الذهب‪ ،‬ثم إنتاج األسمدة الفوسفاتية‪ ،‬فالمعادن الصناعية‪ ،‬واأللومنيوم‪ ،‬والنحاس تباعاً‪ .‬حيث تسعى إلدارة محفظة موارد‬ ‫تعدينية متنوعة‪ ،‬وقد ساهمت الشركة في بناء مدينة صناعية جديدة (رأس الخير)‪ ،‬ويجري العمل على قدم وساق لبناء‬ ‫مدينة صناعية أخرى (وعد الشمال)‪ ،‬وكلتاهما في منطقتين نائيتين من مناطق المملكة العربية السعودية‪ ،‬وكان لدورها‬ ‫مساهمة بشكل كبير في الناتج المحلي غير النفطي للمملكة‪ ،‬وتوفير آالف فرص العمل‪ ،‬وتهيئة قوى عاملة جديدة للعمل‬ ‫في صناعات متقدمة‪ ،‬كما نجحت الشركة في جلب تقنية متقدمة عبر الشراكة مع كبار المصنعين العالميين وإنشاء صناعات‬ ‫تحويلية جديدة‪ ،‬تؤهل الشركة لدور رائد في القيام بأهدافها ودعم المجتمعات المحلية من خالل المبادرات االجتماعية‬ ‫المتعددة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪13‬‬

‫يوضح الجدول التالي الشكل القانوني للشركة‪ ،‬واسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة الملكية فيها‬ ‫ونشاطها الرئيسي‪ ،‬والمركز الرئيسي لعملياتها‪ ،‬ومحل التأسيس خالل العام ‪5102‬م‪:‬‬ ‫االسم القانوني‬ ‫الصفة القانونية‬ ‫رأس المال‬ ‫أسهم االكتتاب العام‬ ‫رمز السهم باألسواق المالية‬ ‫المقر الرئيسي‬

‫شركة التعدين العربية السعودية “معادن”‬ ‫شركة مساهمة سعودية‬ ‫‪33.103.705.131‬‬ ‫مطروحة بالسوق المالية السعودية‬ ‫الرمز في تداول‪3533 :‬‬ ‫الرمز في رويترز‪)3533 SE( :‬‬ ‫الرمز في بلومبيرج‪MAADEN AB :‬‬ ‫الرياض‬

‫الجدول اآلتي يوضح ملكية شركة “معادن” ومشاركتها في شركات أخرى‪:‬‬ ‫الشركات‬ ‫التابعة‬

‫الفوسفات‬

‫الذهب‬

‫األلومنيوم‬ ‫شركة معادن‬ ‫لأللومنيوم‬ ‫شركة معادن‬ ‫للدرفلة‬ ‫شركة معادن‬ ‫للبوكسايت‬ ‫واأللومينا‬

‫المعادن‬ ‫الصناعية‬

‫البنية‬ ‫التحتية‬

‫الشركات تحت السيطرة المشتركة‬

‫شركة‬ ‫المعادن‬ ‫الصناعية‬

‫شركة‬ ‫معادن‬ ‫للبنية‬ ‫التحتية‬

‫شركة الصحراء‬ ‫ومعادن‬ ‫للبتروكيماويات‬ ‫(سامابكو)‬

‫شركة ذات‬ ‫مسئولية محدودة‬

‫شركة ذات‬ ‫مسئولية‬ ‫محدودة‬

‫“معادن”‪%73.2 :‬‬ ‫ألكوا‪%52.3 :‬‬

‫“معادن”‪:‬‬ ‫‪%311‬‬

‫“معادن”‪%21 :‬‬ ‫الصحراء‪%21 :‬‬

‫“معادن”‪%21 :‬‬ ‫باريك‪%21 :‬‬

‫السعودية‬

‫جدة‬

‫مدينة رأس الخير‬ ‫للصناعات‬ ‫التعدينية‬

‫مدينة وعد‬ ‫الشمال للصناعات‬ ‫التعدينية‬

‫مدينة رأس الخير‬ ‫للصناعات التعدينية‬

‫الرياض‬

‫رأس المال‬ ‫(آالف‬ ‫الرياالت)‬

‫‪017.111‬‬

‫‪1.510.301‬‬

‫‪2.212.115‬‬

‫‪1.271.721‬‬ ‫‪5.332.110‬‬ ‫‪3.011.702‬‬

‫‪133.022‬‬

‫نشاطها‬ ‫الرئيسي‬

‫ذهب‪ ،‬زنك‪،‬‬ ‫نحاس‪ ،‬فضة‬ ‫والرصاص‬

‫األسمدة فوسفات‬ ‫ثنائي و أحادي‬ ‫األمونيوم‪ ،‬حامض‬ ‫الكبريتيك‪ ،‬حامض‬ ‫الفوسفوريك‬ ‫واألمونيا‪.‬‬

‫األسمدة فوسفات‬ ‫ثنائي و أحادي‬ ‫األمونيوم ‪ ،‬حامض‬ ‫الكبريتيك‪ ،‬حامض‬ ‫الفوسفوريك‬ ‫واألمونيا (بما فيها‬ ‫المنتجات النهائية)‪.‬‬

‫االسم‬ ‫القانوني‬

‫شركة‬ ‫معادن‬ ‫للذهب‬ ‫ومعادن‬ ‫األساس‬

‫شركة معادن‬ ‫للفوسفات‬

‫الكيان‬ ‫القانونية‬

‫شركة ذات‬ ‫مسئولية‬ ‫محدودة‬

‫شركة ذات‬ ‫مسئولية محدودة‬

‫نسبة‬ ‫الملكية‬

‫“معادن”‪:‬‬ ‫‪%311‬‬

‫“معادن”‪%71 :‬‬ ‫سابك‪%11 :‬‬

‫محل‬ ‫التأسيس‬ ‫المركز‬ ‫الرئيسي‬ ‫لعملياتها‬

‫السعودية‬

‫شركة معادن وعد‬ ‫الشمال‬ ‫للفوسفات‬

‫شركة ذات‬ ‫مسئولية محدودة‬ ‫“معادن”‪%11 :‬‬ ‫موزاييك‪%52 :‬‬ ‫سابك‪%32 :‬‬ ‫السعودية‬

‫‪211‬‬

‫الجبيل‬

‫‪211.111‬‬

‫شركة معادن‬ ‫وباريك للنحاس‬

‫المدينة المنورة‬

‫‪313.212‬‬

‫سبائك وأعمدة وألواح‬ ‫ومسطحات‬ ‫األلومنيوم‬ ‫رقائق وأغطية علب‬ ‫األلومنيوم‬ ‫تعدين وتكرير‬ ‫البوكسايت وإنتاج‬ ‫األلومينا‬

‫بوكسايت‪،‬‬ ‫كاولين‪ ،‬والصودا‬ ‫الكاوية‬

‫خدمات البنية‬ ‫التحتية‬

‫ثنائي كلوريد‬ ‫اإليثيلين والصودا‬ ‫الكاوية‬

‫النحاس‪ ،‬الفضة‪،‬‬ ‫الزنك‪ ،‬النيكل‪،‬‬ ‫الذهب‪ ،‬الرصاص‪،‬‬ ‫الكبريت‪ ،‬الكوبالت‬

‫‪14‬‬

‫اإلدارة التنفيذية‪.‬‬ ‫شركة تابعة مملوكة بالكامل لـ "معادن" ‪.‬‬ ‫شركات ذات سيطرة مشتركة ‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫تعد شركة “معادن” رائدة في مجال التعدين والصناعات التعدينية في المملكة العربية السعودية‪ ،‬حيث تحتوي محفظة‬ ‫“معادن” التعدينية على مواقع في مراحل مختلفة من االستكشاف والتطوير واإلنتاج‪ ،‬في مجاالت الذهب والنحاس والفوسفات‬ ‫واأللومنيوم والمعادن الصناعية المختلفة‪.‬وتعمل “معادن” بصورة مستمرة لتقييم الفرص االستثمارية في المجاالت التعدينية‬ ‫الجديدة ذات العوائد المجزية وفرص النمو‪ ،‬وذلك بالتوافق مع استراتيجيتها المعتمدة‪.‬‬

‫تتولى وحدة الذهب ومعادن األساس لدى شركة “معادن” إدارة تطوير وإنتاج وبيع الذهب والنحاس والفضة والزنك‪ ،‬حيث‬ ‫يحظى الذهب بالنصيب األكبر من العمل في هذا القطاع‪ .‬وتدير شركة “معادن” للذهب و معادن األساس مناجم الذهب‬ ‫ومعادن األساس وإدارة عمليات التشغيل فيها‪ ،‬وتُعتبر الشركة إحدى الشركات المملوكة ملكية كاملة لـــ “معادن”‪ ،‬حيث بلغ‬ ‫إنتاجها ‪ 313‬ألف أوقية من الذهب للعام المالي ‪5132‬م‪ .‬ويحظى الذهب بنسبة ‪ %21‬من إنتاج شركة معادن للذهب و معادن‬ ‫األساس‪ ،‬فيما تتوزع النسبة المتبقية (‪ )%31‬على منتجاتها الثانوية من الفضة والنحاس والزنك‪.‬‬ ‫ومن أبرز إنجازات شركة معادن للذهب و معادن األساس في عام ‪5132‬م‪ ،‬بدء التشغيل التجريبي لمنجم الدويحي في شهر‬ ‫أكتوبر‪ ،‬والذي سيضخ ‪ %31‬من إنتاج “معادن” من الذهب على مدار األعوام الخمسة القادمة‪ .‬وتعكف الشركة على استكمال‬ ‫دراسة الجدوى االقتصادية لمشروعي منصورة ومسرة‪ ،‬بحيث تستوفى كافة الجوانب الفنية والتقنية المتطلبة وفقا لنظام‬ ‫المشاريع المعتمد بالشركة‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بمشروع الرجوم فقد وجدت حاجة لتحديث البيانات لظهور معطيات جديدة تستدعي إعادة النظر في الدراسة‬ ‫األولية مع األخذ في االعتبار مراجعة متغيرات األسعار وتقلباتها العالمية وأثرها على تقييم المشروع بحيث تستوفى كافة‬ ‫الجوانب الفنية والتقنية قبل البدء باالنتقال إلى مرحلة الجدوى االقتصادية‪.‬‬

‫كما أطلقت شركة معادن للذهب ومعادن األساس خالل عام ‪5132‬م‪ ،‬مشروعاً للتميز في األعمال‪ ،‬لتطوير كفاءة وفرص اإلنتاج‬ ‫في عمليات كل من منجم ُبلغة والصخيبرات‪ .‬وقد حدد هذا العمل المبدئي عدداً من المبادرات لزيادة إنتاج الذهب من هذين‬ ‫المنجمين‪ ،‬وستبدأ الدراسة واألعمال الهندسية واإلنشائية بنهاية عام ‪5131‬م ومطلع عام ‪5137‬م‪.‬‬ ‫د يواجه الشركة؛ ولكن ساعد زيادة إنتاج الشركة‪ ،‬والتحسينات‬ ‫يعد استمرار انخفاض أسعار الذهب في عام ‪5132‬م أهم تح ّ‬ ‫في فاعليتها التشغيلية‪ ،‬والتحسن في المبيعات‪ ،‬على تحقيق زيادة نسبتها ‪ %2‬في اإلنتاج خالل العام المالي ‪5132‬م‪ .‬ويعزو‬ ‫خبراء السوق ضعف أسعار الذهب إلى عوامل عدة مثل قوة الدوالر األميركي‪ ،‬ارتفاع أسعار الفائدة‪ ،‬وزيادة االستقرار المالي‬ ‫مقارنة باألعوام السابقة‪.‬‬ ‫كما قامت كل من “معادن” وشركة باريك للذهب بتأسيس شركة معادن باريك للنحاس في عام ‪5133‬م‪ ،‬حيث ساهم كل‬ ‫منهما بمبلغ ‪ 551‬مليون دوالر لتطوير وإنشاء منجم النحاس الجديد في جبل صايد‪ .‬وقد حققت الشركة توافقاً استراتيجياً‪،‬‬ ‫وتعزيزا ً لمكانة “معادن” كشركة تعدين رائدة‪ .‬وبدأ التشغيل التجريبي لمنجم جبل صايد عالي الجودة في سبتمبر ‪5132‬م‪،‬‬ ‫وشحنت الشركة أول شحنه من النحاس إلى معامل التكرير في األسواق العالمية في ديسمبر ‪5132‬م‪.‬‬ ‫وسينتج المنجم‪ ،‬فور دخوله حيز التشغيل الكامل‪ ،‬متوسط يقدر بـ ‪ 312‬ألف طن من مركزات النحاس سنوياً‪ .‬وبنا ًء على‬ ‫ُ‬ ‫االحتياطيات الحالية يقدر عمر منجم جبل صايد ‪ 37‬عاماً‪ ،‬حيث تتوفر في المنجم احتياطيات مؤكدة ومحتملة تبلغ‬ ‫‪ 53.031.111‬طناً بدرجة تركيز ‪ .% 5.22‬وسيتم تنفيذ أعمال استكشاف إضافية في حدود منطقة امتياز التعدين‪ ،‬ومنطقة‬ ‫رخص االس تكشاف المحيطة بالمنجم‪ ،‬بهدف زيادة الموارد واالحتياطيات‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫ويُستخدم النحاس على نطاق واسع في مجموعة كبيرة من التطبيقات كالبناء واإلنشاءات‪ ،‬والصناعات الكهربائية‪ ،‬وصناعة‬ ‫السيارات‪ ،‬واالتصاالت وصناعات أخرى عديدة‪ .‬وقد ارتفع إنتاج واستهالك العالم من النحاس ارتفاعاً كبيراً خالل األعوام الخمسة‬ ‫والعشرين الماضية‪ .‬ونظراً ألن دوال ً نامية كبيرة دخلت إلى السوق العالمية‪ ،‬فقد زاد الطلب على السلع المعدنية‪ ،‬بما فيها‬ ‫النحاس‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وكما هو الحال بالنسبة للسلع األخرى‪ ،‬انخفضت أسعار النحاس في األونه األخيرة بشكل كبير جداً‪ .‬كما‬ ‫ُيعتبر النحاس من المعادن األكثر تدويراً على نطاق واسع؛ فحوالي ثلث النحاس المستهلك عالمياً يتم تدويره‪ ،‬ومن الممكن‬ ‫إعادة تدوير النحاس واستخدامه بشكل مباشر أو إعادة معالجته مع النحاس المكرر دون أن يفقد هذا المعدن أياً من خواصه‬ ‫الكيميائية أو الفيزيائية‪.‬‬

‫تحرز “معادن” تقدماً ملموساً لتصبح واحدة من كبريات الشركات العالمية المنتجة للفوسفات‪ ،‬وتتضافر مزاياها التنافسية‪ ،‬مع‬ ‫تزايد قدرتها على اإلنتاج‪ ،‬وحضورها في السوق العالمية لتحقيق ما فيه مصلحة مساهميها‪ ،‬ودعم التنمية المحلية‪.‬‬ ‫وتنتج “معادن” نوعين من األسمدة الفوسفاتية األكثر استخداماً على نطاق واسع في الزراعة الحديثة‪ ،‬هما الفوسفات ثنائي‬ ‫األمونيوم والفوسفات أحادي األمونيوم‪ .‬وساعدت زيادة إنتاج الفوسفات وارتفاع مبيعاته في عام ‪5132‬م‪ ،‬في تخفيف أثر‬ ‫انخفاض أسعار السلع األساسية األخرى على األداء الشامل لشركة “معادن”‪ .‬وتنتج معادن كميات الفوسفات من خالل‬ ‫شركة معادن للفوسفات‪ ،‬وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات‪ ،‬ومن المؤمل أن تصبح “معادن” واحدة من كبريات الشركات‬ ‫العالمية المنتجة لألسمدة الفوسفاتية‪.‬‬ ‫وتتمتع “معادن” بعدد من المزايا التنافسية التي تمكنها من المنافسة العالمية‪ ،‬ومن أبرز تلك المزايا‪ :‬توفر موارد واحتياطيات‬ ‫الفوسفات والكبريت المصهور‪ ،‬وقربها من األسواق الرئيسية‪ .‬وقد واصلت الشركة في عام ‪5132‬م‪ ،‬تنفيذ برنامجها في التميز‬ ‫التشغيلي والتميز االستراتيجي لتسويق الفوسفات في مختلف األسواق الرئيسية‪ ،‬وتعزيز قدراتها التسويقية وخدماتها‬ ‫اللوجستية‪.‬‬ ‫شركة معادن للفوسفات‬ ‫شركة “معادن” للفوسفات هي واحدة من كبريات الشركات المنتجة لألسمدة الفوسفاتية المتكاملة في العالم‪ ،‬بطاقة‬ ‫إنتاجية تبلغ ‪ 5.2‬مليون طن سنوياً‪ ،‬ويقع منجم الفوسفات ومصنع االستخالص التابعين لشركة معادن للفوسفات في حزم‬ ‫الجالميد‪ ،‬بمنطقة الحدود الشمالية‪ ،‬فيما تقع مصانع الصناعات التحويلية في مدينة رأس الخير الصناعية في المنطقة‬ ‫الشرقية‪ ،‬ويتم نقل مركزات الصخور إلى موقع المعالجة بواسطة القطار والشاحنات‪.‬‬ ‫وقد واصلت شركة معادن للفوسفات خالل عام ‪5132‬م زيادة إنتاجها في جميع مصانعها‪ ،‬وتغلبت على التحديات؛ سعياً منها‬ ‫لتحقيق أرقام إنتاج قياسية جديدة‪ .‬كما شهد هذا العام تجديد الشركة لمجموعة من شهادات االعتماد لنظام اآليزو‪ :‬الجودة‬ ‫(‪ ،)ISO: 9001‬والصحة والسالمة المهنية (‪ ،)ISO: 18001‬والبيئة (‪ ،)ISO: 14001‬والطاقة (‪ .)ISO: 5001‬وتتويجاً لهذه الجهود‪،‬‬ ‫حققت شركة معادن للفوسفات ‪ 0.5‬مليون ساعة عمل آمنة لموظفي الشركة المباشرين‪ ،‬و‪ 33.0‬مليون ساعة عمل آمنة‬ ‫لموظفي الشركة المتعاقدين‪ ،‬مما أدى إلى ما مجموعه ‪ 32‬مليون ساعة عمل آمنة‪ ،‬وثالثة أعوام دون إصابات عمل مهدرة‬ ‫للوقت‪ .‬وتقوم شركة معادن للفوسفات حالياً بزيادة سعة تخزين منتجاتها؛ ومن المقرر االنتهاء من إنشاء مستودع لمضاعفة‬ ‫طاقة التخزين الحالية في عام ‪5131‬م‪.‬‬ ‫شركة معادن وعد الشمال للفوسفات‬ ‫تأسست شركة معادن وعد الشمال للفوسفات بالشراكة بين كل من شركة “معادن” و(موزاييك) و(سابك)‪ ،‬إلنتاج ‪ 5.2‬مليون‬ ‫طن للفوسفات ثنائي األمونيوم‪ ،‬والفوسفات أحادي األمونيوم سنوياً بعد استكمال بنائها‪ .‬وتعد الشركة الذراع الثانية النتاج‬ ‫الفوسفات في “معادن” ‪ .‬ومن المقرر أن تبدأ مصانعها التي ال تزال قيد اإلنشاء‪ ،‬العمل على مراحل خالل عام ‪5137‬م؛ إذ بلغت‬ ‫نسبة اإلنجاز في بناء مصانعها ‪ %11.3‬تقريباً في نهاية عام ‪5132‬م‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫وتقع مناجم ومصانع الصناعات الخاصة بشركة “معادن” وعد الشمال للفوسفات في منطقة أم وعال بالقرب من محافظة‬ ‫طريف في منطقة الحدود الشمالية‪ ،‬في حين يجري إنشاء مصانع األمونيا وفوسفات األمونيوم واألسمدة المركبة التابعة لها‬ ‫في مدينة رأس الخير الصناعية بالمنطقة الشرقية‪.‬‬ ‫وفي الوقت الذي يسعى فيه فريق إدارة المشاريع لتسليم المشروع في الوقت المحدد‪ ،‬تعمل شركة معادن وعد الشمال‬ ‫للفوسفات على تنفيذ برنامج االستعداد التشغيلي الخاص بها‪ ،‬ويشمل هذا البرنامج التوظيف‪ ،‬والتدريب‪ ،‬والتخطيط‪ ،‬والتطوير‪،‬‬ ‫وتنفيذ العمليات التجارية التي تحتاج الشركة إلى تبنيها قبل التشغيل التجريبي‪ ،‬والتشغيل الفعلي للمنجم الجديد والمصانع‬ ‫الجديدة‪.‬‬ ‫كما تعمل شركة معادن وعد الشمال للفوسفات بشكل وثيق لتنفيذ نظام “معادن” إلدارة الصحة والسالمة على مستوى‬ ‫الشركة بالكامل‪" ،‬نظام حماية"‪ .‬وفيما يتعلق بالعمليات‪ ،‬ستركز الشركة جهودها في عام ‪5131‬م على االستعدادات‬ ‫للتشغيل األولي‪ ،‬ووضع اللمسات األخيرة على عقود التوريد ومتطلبات التشغيل‪.‬‬

‫تقوم “معادن” بإنتاج األلومنيوم من خالل سلسلة متكاملة من العمليات التي تبدأ من المنجم إلى إنتاج صفائح األلومنيوم من‬ ‫خالل مشروع مشترك بين “معادن” وشركة (ألكوا) األمريكية‪ ،‬يضم ثالث شركات تشغيلية هي‪ :‬شركة معادن لأللومنيوم‪،‬‬ ‫وشركة معادن للدرفلة‪ ،‬وشركة معادن للبوكسايت واأللومينا‪ .‬وقد استثمر الشركاء في إطار هذا المشروع ما يزيد على ‪31‬‬ ‫مليار لاير؛ لترسيخ هذا القطاع الصناعي الجديد في المملكة‪ ،‬مما ُيضيف قيمة كبيرة لموارد البوكسايت السعودية‪.‬‬ ‫وتساهم العمليات واألعمال في قطاع األلومنيوم في تعزيز القيمة المضافة للثروات المعدنية الوطنية‪ ،‬كما تسهم في دعم‬ ‫التنمية االجتماعية واالقتصادية؛ وذلك من خالل توفير المزيد من فرص العمل‪ ،‬حيث يعمل في قطاع األلومنيوم اكثر من ثالثة‬ ‫آالف موظف‪ ،‬نسبة السعوديون ما يقارب ‪.%13‬‬ ‫وخالل عام ‪5132‬م نقل البوكسايت من المنجم في البعيثة بمنطقة القصيم عبر السكك الحديدية والشاحنات إلى مصفاة‬ ‫األلومينا في مدينة رأس الخير الصناعية بالمنطقة الشرقية حيث يقع مجمع التصنيع المتكامل‪ .‬وقد شهد عام ‪5132‬م مواصلة‬ ‫التشغيل التجريبي لمصفاة األلومينا‪ ،‬واستمرار المصهر في إنتاج منتجات ذات جودة عالية بكامل طاقته االستيعابية‪ .‬وتواصل‬ ‫“معادن” التشغيل التجريبي لمصنع معادن للدرفلة بالعمل مع عمالئها على تأهيل صفائح األلومنيوم لعلب المشروبات‪.‬‬ ‫ويعتبر إنتاج األلومنيوم بتكلفة منافسة أحد أهم نقاط القوة لشركة معادن لأللومنيوم‪ .‬كما يحتوي مجمع معادن المتكامل إلنتاج‬ ‫األلومنيوم على مرفق لتدوير علب المشروبات المصنعة من األلومنيوم‪ُ ،‬يعد األكبر والوحيد من نوعه في منطقة الشرق‬ ‫المعاد تدويره‪ ،‬مما يسهم في المحافظة‬ ‫األوسط وشمال إفريقيا‪ ،‬بطاقة إنتاجية تصل إلى ‪ 351‬ألف طن سنوياً من األلومنيوم ُ‬ ‫على البيئة والتخلص األمثل من علب األلومنيوم المستخدمة‪.‬‬ ‫وقد استطاعت معادن للدرفلة ترسيخ مستوى منتجاتها من قبل العمالء في األسواق المحلية والعالمية؛ باإلضافة إلى وضع‬ ‫معايير المعالجة وجودة المنتجات على المستوى الداخلي‪ .‬وتتميز مرافق األلومنيوم‪ ،‬إلى جانب كونها جديدة وعالية التقنية‪،‬‬ ‫بخصائص االستدامة الرئيسية والفعالية التشغيلية في مرحلة تصميم المصنع‪ ،‬فضال ً عن استخدام أفضل التقنيات في هذا‬ ‫المجال‪ ،‬وترشيد استهالك الطاقة والمياه في مدينة رأس الخير الصناعية‪.‬‬ ‫بالرغم من أن تقلب أسواق السلع والوضع االقتصادي العالمي‪ ،‬يؤثر في صناعة األلومنيوم‪ ،‬وتسبب في تراجع أسعار معدن‬ ‫األلومنيوم في عام ‪5132‬م بنسبة تصل إلى ‪ %17‬عما كانت عليه نهاية عام ‪5133‬م‪ ،‬إال أن “معادن” عملت على زيادة‬ ‫الكفاءة االنتاجية ومواصلة تحسين وتطوير عملياتها لتصبح أكثر تنافسية‪.‬‬

‫لقد كان تركيز الجهود لدى “معادن” في عام ‪5132‬م منصباً على اإلنتاجية وخفض التكاليف وكذلك تسويق المنتجات النهائية‪،‬‬ ‫وإقامة عالقات مع عمالء محتملين لعلب المشروبات‪ ،‬حيث تنشئ “معادن” قاعدة عمالء قوية لمنتجاتها داخل المملكة‬ ‫والمنطقة‪ ،‬وكذلك في آسيا وأميركا الشمالية‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫تستهلك شركة معادن للبوكسايت واأللومينا من شركة الصحراء و معادن للبتروكيماويات (سامابكو)‪ ،‬والتي تأسست للعمل‬ ‫على مشروع مشترك مملوك بنسبة ‪ 21‬بالمائة لكل من “معادن” وشركة الصحراء؛ إلنتاج الصودا الكاوية التي تستخدم في‬ ‫مصفاة األلومنيوم كمادة لقيم‪ ،‬حيث ُينتج مصنع سامابكو في مدينة الجبيل الصناعية ثاني كلوريد اإلثيلين والصودا الكاوية‪.‬‬

‫تعمل شركة معادن الصناعية في زيادة محفظة منتجات الشركة بإنتاج الكاولين ومنتج البوكسايت منخفض التركيز؛ ليتناسب‬ ‫مع متطلبات األسواق المحلية والخليجية‪ .‬كما أن إنتاج المغنيزيا الحرارية يمكن الشركة من الحصول على الفرص المتاحة في‬ ‫السوق المحلية‪ .‬حيث إن استراتيجية الشركة تشمل استخدام المتاح من المعادن الصناعية في المملكة‪.‬‬ ‫وقد نمت أعمال المعادن الصناعية الخاصة بـ “معادن” بشكل مض طرد وثابت منذ بدء إنتاج البوكسايت منخفض الكثافة في عام‬ ‫‪5110‬م‪ ،‬حيث أضيف الكاولين والمغنيزيا الكاوية المتكلسة إلى محفظة “معادن” في عام ‪5133‬م‪ ،‬وقد واصلت النمو سنويا ً منذ‬ ‫ذلك الحين‪ .‬وقد حققت معادن الصناعية نجاحاً في عام ‪ 5132‬م من حيث العمليات وأداء األعمال‪ ،‬فيما تظل الصحة والسالمة‬ ‫والبيئة تحظى بأولوية قصوى في العمليات‪ ،‬حيث حققت شركة المعادن الصناعية أكثر من مليون ساعة عمل آمنة دون‬ ‫تسجيل أي حادث‪ .‬وفي عام ‪5131‬م‪ ،‬سيظل خفض التكاليف‪ ،‬والتميز التشغيلي‪ ،‬وتطوير االستخدامات مجاال ً للتركيز‬ ‫الرئيسي وتنويع درجات المغنيزيا الكاوية المتكلسة والكاولين‪.‬‬

‫شركة معادن للبنية التحتية‪ ،‬شركة ذات مسؤولية محدودة‪ ،‬مملوكة بالكامل لشركة “معادن”‪ ،‬وتقوم الشركة بإدارة وتطوير‬ ‫وبناء وتشغيل البنية التحتية األساسية في مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية وغيرها من المواقع التعدينية الصناعية داخل‬ ‫المملكة العربية السعودية لدعم نمو شركة “معادن”‪ .‬ومن أبرز إنجازات مشاريع شركة معادن للبنية التحتية خالل العام‬ ‫‪5132‬م‪:‬‬ ‫مشروع تملك المنازل لموظفي الشركة‪:‬‬ ‫أنجزت الشركة المراحل األولى والثانية والثالثة والرابعة من مشروع المطرفية السكني والبالغ عددها (‪ 370‬وحدة سكنية)‬ ‫بنسبة ‪ %22.15‬ومن المتوقع تسليمها لموظفي الشركة وفقاً لسياسة تملك المنازل للموظفين‪ .‬ويسير المشروع وفق‬ ‫الخطة الموضوعة حيث أنجز ما نسبته ‪ %27.12‬من المشروع مقارنة بما نسبته ‪ %20.50‬من خطة المشروع‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫أثمر برنامج "معادن" لالستكشاف في الحصول على معلومات راسخة وإرشادية تساعد الشركة في زيادة الموارد التعدينية‬ ‫المستقبلية‪ .‬فالتنقيب عن المعادن هو جزء من استراتيجية "معادن" ألن الشركة بحاجة مستمرة لتطوير مواردها التعدينية‬ ‫بصفة مستمرة وذلك حفاظاً على النمو وتنويع أعمالها‪ .‬وتتركز أعمال إدارة االستكشاف بالشركة لعام ‪5131‬م على التنقيب‬ ‫واالستكشاف وتقييم الموارد المعدنية‪.‬‬ ‫ولدى "معادن" رخص استكشاف اليقل إجمالي مساحتها عن ‪ 37‬الف كيلو متر مربع‪ ،‬حيث تبذل معادن قصارى جهدها للعمل‬ ‫على تقليل أي أثر بيئي في مواقع االستكشاف من خالل المراجعات المنتظمة لهذه المواقع من ناحية امتثالها الكامل‬ ‫للشروط الفنية‪ .‬وفي أواخر عام ‪5132‬م أنهت "معادن" برنامجاً استمر على مدار ثالثة أعوام حيث غطت كامل رخصها بأخذ‬ ‫العينات الجيوكميائية‪ ،‬وتحديد األماكن ذات التركيز العالي؛ لتحديد األهداف التي سيستمر حفرها وتقييمها وكجزء من البرنامج‬ ‫استثمرت "معادن" ما مقدراه ‪ 312‬مليون لاير في عام ‪5132‬م؛ الستكشاف عدة أماكن تحتوي على الفوسفات والبوتاس‬ ‫والبوكسايت والذهب والنحاس والكاولين والمغنزايت‪.‬‬ ‫كما أكمل فريق االستكشاف بالشركة حفر أكثر من ‪ 160‬ألف متر باستخدام عدة طرق في عام ‪5132‬م‪ ،‬وجمع أكثر من ‪511‬‬ ‫ألف عينة جيوكميائية‪ ،‬كما شمل الحفر أيضاً األهداف التي حددت مسبقاً بواسطة األعمال الجيوفيزيائية‪ .‬وستواصل الشركة‬ ‫مراجعة خياراتها خالل عام ‪5131‬م سوا ًء كان من حيث التكاليف الثابتة والمتغيرة عن طريق تحديد أولويات أنشطتها‪.‬‬

‫واصلت اإلدارة العامة للموارد البشرية برامجها المتعددة الستقطاب وتوظيف وتطوير الكفاءات المطلوبة للشركة‪ ،‬وقد بلغ تعداد‬ ‫الموظفين بنهاية العام ‪5132‬م (‪ )7.352‬موظفا مقارنة ب (‪ )1.332‬موظفا لعام ‪5133‬م‪ .‬ويوضح الجدول التالي عدد الموظفين‬ ‫لجميع شركات “معادن” كما في ‪5132/35/13‬م ‪:‬‬ ‫عدد الموظفين كما في ‪5132/35/13‬م‬

‫م‬

‫الشركة‬

‫عدد الموظفين‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫شركة التعدين العربية السعودية "معادن”‬

‫‪112‬‬

‫شركة معادن للذهب و معادن األساس‬

‫‪3.311‬‬

‫شركة معادن للفوسفات‬

‫‪3.111‬‬

‫شركة معادن وعد الشمال للفوسفات‬

‫‪253‬‬

‫شركات معادن لأللومنيوم‬

‫‪1.571‬‬

‫شركة معادن للبنية التحتية‬

‫‪21‬‬

‫شركة المعادن الصناعية‬

‫‪331‬‬ ‫المجموع‬

‫‪7.352‬‬

‫وتماشياً مع أفضل الممارسات العالمية الحديثة‪ ،‬اعتمدت “معادن” برنامج التحفيز الشامل الذي يساهم في رفع مستوى أداء‬ ‫الموظف‪ ،‬مع األخذ باالعتبار طبيعة وتنوع األعمال‪ ،‬فضال ً عن التحديات الجغرافية التي تواجه “معادن”‪ ،‬إلى جانب النظر في‬ ‫المكافآت غير الملموسة مثل تحقيق التوازن بين العم ل والحياة االجتماعية‪ ،‬وفرص التطور الوظيفي‪ ،‬والتعلم والتطوير‬ ‫للموظفين‪ ،‬حيث إن الهدف األساسي من إنشاء برنامج المكافآت الشامل هو تعزيز اسم “معادن” كخيار العمل المفضل‬ ‫للموظف‬ ‫التدريب‬ ‫عملت الشركة خالل عام ‪ 5132‬على تدريب ما يزيد على (‪ )%51‬من موظفي الشركة‪ ،‬وفقاً لبرامج تطوير وتدريب مختلفة‬ ‫داخل الشركة وخارجها‪ ،‬والتي تهدف بالدرجة األولى إلى تطوير الكفاءات السعودية لدعم نمو الشركة ومشاريعها المختلفة‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫كما حرصت على إعداد برامج في األعمال الفنية واإلدارية والمهنية وغيرها‪ ،‬بهدف اإلحالل تدريجياً للشباب السعودي في‬ ‫األعمال‪ .‬وحرصت الشركة على إعداد خطط وبرامج للتعاقب واإلحالل ‪ Succession Plan‬وتطوير القيادات العليا‪ ،‬والذي يهدف‬ ‫إلى االرتقاء بأداء قيادات الشركة المستقبلية لدعم طموحات الشركة وتطلعاتها‪ .‬وقد تم تقييم قدرات وخبرات الكوادر اإلدارية‬ ‫الحالية واعتماد معايير رفيعة الختيار مجموعة متميزة لتشكل الجيل الجديد من قيادات الشركة مستقبالً‪.‬‬ ‫وللتميز في التدريب فقد بَنت “معادن” قدراتها الذاتية من خالل تأسيس (أكاديمية معادن) حيث واصلت األكاديمية تقديم‬ ‫مجموعة من برامج التعليم والتطوير خالل العام ‪5132‬م وعلى رأسها برنامج تنمية المهارات القيادية لـــ ‪ 11‬من قيادات‬ ‫الشركة وذلك من خالل شراكة استراتيجية مع معهد انسياد (‪ )INSEAD‬إلدارة األعمال‪ ،‬والجدير بالذكر أن هذا البرنامج‬ ‫يشتمل على ست دورات وتطبيقات تمتد لمدة عام‪ .‬كما تمكنت االكاديمية من تدريب ‪ 10‬من ذوي االختصاص للعمل كمدربين‬ ‫فنيين لباقي زمالئهم في العمل لدعم برامج نقل المعرفة في قطاعات الشركة المختلفة‪ .‬كما واصلت الشركة تنفيذ برامجها‬ ‫االستراتيجية حيث تمكنت من استقطاب وتدريب ‪ 10‬جامعيا من حديثي التخرج ضمن برنامج التطوير المهني للعمل في‬ ‫قطاعات التعدين المختلفة ودعما لبرامج السعودة‪.‬‬ ‫وضم ن برامج المسؤولية المجتمعية فقد عملت "معادن" وبالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني على تخريج‬ ‫الدفعة األولى من خريجي المعهد السعودي التقني للتعدين والتي تضم ‪ 322‬متدربا للعمل في مجاالت التعدين المختلفة في‬ ‫الشركة‪ .‬ولقد واصلت الشركة جهودها في استقطاب أ بناء مناطق التعدين لاللتحاق بالمعهد وذلك لتغطية احتياجاتها‬ ‫المستقبلية‪ .‬كما تمكنت الشركة من تدريب قرابة ‪ 511‬من خريجي الثانوية والكليات التقنية من أبناء المناطق الشمالية على‬ ‫اداء مجموعة من الوظائف الحرفية لتمكينهم من العمل مع مقاولي مشروع وعد الشمال‪.‬‬ ‫برنامج تملك المنازل‬ ‫وضعت “معادن” برنامجاً لتملك وتمويل المنازل‪ ،‬باالتفاق مع عدد من المؤسسات المالية لتأمين القروض السكنية‪ .‬وتتحمل‬ ‫شركة “معادن” تكلفة التمويل للموظفين المستحقين‪ ،‬بينما يتحمل الموظف أصل مبلغ القرض‪ .‬وقد بلغ إجمالي القروض‬ ‫الممنوحة للموظفين المؤهلين حتى ‪5132/35/13‬م حوالي ‪ 333.2‬مليون لاير سعودي وبلغ إجمالي المبالغ الجاري تسديدها‬ ‫‪ 02.7‬مليون لاير سعودي‪.‬‬ ‫برنامج االدخار‬ ‫أنشأت “معادن” برنامج " ادخار" لموظفي الشركة السعوديين‪ ،‬بحيث يساهم الموظف بحصة ثابتة من راتبه الشهري وتساهم‬ ‫الشركة بحصة نسبية لمصلحة الموظف‪ .‬ويكون إجمالي المبلغ المستثمر لصالح الموظف؛ وفقا لشروط معينة‪ .‬وقد بلغت‬ ‫مساهمة الموظفين في برنامج االدخار حتى ‪5132/35/13‬م حوالي ‪ 12.0‬مليون لاير سعودي وبلغت مساهمة الشركة ‪30.7‬‬ ‫مليون لاير سعودي‪.‬‬

‫تتبع “معادن” أنظمة ولوائح صارمة في مجال الصحة والسالمة والبيئة‪ ،‬وكانت لها مساهمة بارزة هذا العام في تحسن معدل‬ ‫تكرار إصابات الوقت المهدر في كافة المنشآت إلى ‪ 1.12‬بأقل من الهدف ‪ 1.12‬في عام ‪5132‬م‪ ،‬فيما لم يكن هناك أي‬ ‫إصابات مميتة ‪-‬وهلل الحمد‪ -‬وكذلك لم تسجل على “معادن” أي مخالفة بيئية هذا العام‪.‬‬ ‫وإيماناً بالمسئولية االجتماعية فإن الشركة تسعى إلى تحقيق نمو مستدام من خالل تطوير أفضل الممارسات واإلجراءات‬ ‫المالئمة‪ ،‬للمحافظة على عالقة وطيدة مع المجتمعات المحلية‪ ،‬بإسهامها إيجابياً في رخاء األفراد‪ ،‬والبيئة‪ ،‬واالقتصاد‪،‬‬ ‫والمجتمع‪ .‬ولقد قامت الشركة في عام ‪5132‬م بتأسيس لجنة إدارية برئاسة الرئيس التنفيذي وكبار المدراء التنفيذيين تختص‬ ‫بمراجعة ودراسة المبادرات االجتماعية التي تقوم بها “معادن”‪ ،‬حيث وافقت على تنفيذ ‪ 50‬مبادرة اجتماعية‪ ،‬نفذت “معادن”‬ ‫‪ 31‬مبادرة خالل العام المالي ‪5132‬م و‪ 35‬أخرى تحت التنفيذ بتكلفة تقدر بحوالي ‪ 51‬مليون لاير سعودي‪ ،‬كما ركزّت الشركة‬

‫في مبادراتها االجتماعية على التدريب والتطوير ألبناء المناطق النائية‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫ومن أبرز إنجازات العام ‪5132‬م ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫لم تسجل “معادن” أي إصابات مميتة‪.‬‬ ‫لم تسجل على “معادن” أي مخالفة بيئية لعام ‪5132‬م‪.‬‬ ‫االنتهاء بنجاح من مبادرة تطوير وتنفيذ المعايير والنظام اإلداري للصحة والسالمة والبيئة )‪.(EHS1‬‬ ‫تم تدقيق ‪ 31‬موقعاً على أساس الـ ‪ 23‬معياراً ذات األولوية من معايير الصحة والسالمة والبيئة‪.‬‬ ‫إطالق مبادرة "بال أذى"؛ لتطوير ثقافة الصحة والسالمة )‪. (EHS2‬‬ ‫إطالق مبادرة فريق “معادن” للسالمة المرورية‪.‬‬ ‫تجاوز الهدف المقرر لمستوى إشراك المجتمع بنسبة ‪.%2‬‬ ‫تطور نسبة تطبيق النظام اإلداري للمجتمع من ‪ %52‬في ‪5133‬م إلى ‪ %20.1‬في ‪5132‬م‪.‬‬ ‫رفع الصرف على المبادرات االجتماعية من ‪ 2.1‬مليون لاير في ‪ 5133‬إلى ‪ 51‬مليون لاير في ‪5132‬م‪.‬‬ ‫توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم؛ لتشغيل المدارس النموذجية في عرعر وطريف‪ ،‬وجاري العمل على تسمية‬ ‫المشغل‪.‬‬ ‫تخريج ‪ 322‬متدرباً من معهد التعدين السعودي‪ ،‬جرى استيعابهم في شركات “معادن” بالكامل‪.‬‬ ‫تدريب ‪ 511‬شاب من خريجي الثانوية والكليات التقنية من أبناء المناطق الشمالية‪ ،‬لتمكينهم من العمل مع مقاولي‬ ‫مشروع وعد الشمال‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫تتولى األمانة العامة لمجلس اإلدارة اإلشراف على االلتزام بمعايير الحوكمة عبر تضافر الجهود مع جميع اإلدارات التنفيذية‬ ‫والعمل على المراجعة المستمرة للسياسات واإلجراءات‪ ،‬وسن ما من شأنه تعزيز مفهوم الشفافية والنزاهة‪.‬‬ ‫تطبق الشركة جميع األحكام اإللزامية الواردة في الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية بصورة مستمرة‪ ،‬والمضمنة‬ ‫في نظامها األساسي‪ ،‬وسياساتها باستثناء الفقرة (ب) من المادة السادسة‪ ،‬المتعلقة باتباع أسلوب التصويت التراكمي عند‬ ‫التصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة‪ ،‬حيث تسعى الشركة إلى االمتثال لذلك مستقبال ً بما يحفظ حقوق‬ ‫المساهم‪ ،‬ويسهل ممارسة حقه القانوني في التصويت‪.‬‬

‫المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشركة للعام المالي‬ ‫المنتهي في ‪ 10‬ديسمبر ‪5102‬م‬ ‫خمسة من كبار التنفيذيين ممن‬ ‫تلقوا أعلى المكافآت‬ ‫والتعويضات‪ ،‬من بينهم الرئيس‬ ‫التنفيذي والمدير المالي‬ ‫‪31.372.052‬‬ ‫‪1.230.522‬‬ ‫‪712.011‬‬ ‫‪1.232.721‬‬

‫البيان‬

‫أعضاء المجلس التنفيذيين‬

‫أعضاء المجلس غير‬ ‫التنفيذيين ‪ /‬المستقلين‬

‫الرواتب والتعويضات‬ ‫البدالت‬ ‫المكافآت الدورية والسنوية‬ ‫الخطط التحفيزية‬

‫‬‫‪532.111‬‬ ‫‬‫‪-‬‬

‫‬‫‪5.111.111‬‬ ‫‬‫‪-‬‬

‫أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع‬ ‫بشكل شهري أو سنوي‬

‫‪-‬‬

‫‪511.252‬‬

‫اإلجمالي‬

‫‪532.111‬‬

‫‪5.111.111‬‬

‫‪30.251.222‬‬

‫‪25‬‬

‫وصف للمالك الرئيسيين في أسهم الشركة للعام المالي المنتهي في ‪ 10‬ديسمبر ‪5102‬م‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬

‫اسم من تعود له المصلحة‬

‫بداية العام‬

‫نسبة‬ ‫الملكية‬

‫نهاية العام‬

‫نسبة‬ ‫الملكية‬

‫صافي التغير‬ ‫خالل العام‬

‫صندوق االستثمارات العامة‬ ‫المؤسسة العامة للتأمينات‬ ‫االجتماعية‬ ‫المؤسسة العامة للتقاعد‬

‫‪203.512.350‬‬

‫‪%21‬‬

‫‪203.512.350‬‬

‫‪%21‬‬

‫‪1.11‬‬

‫‪335.512.333‬‬

‫‪%2.11‬‬

‫‪21.135.131‬‬

‫‪%7.22‬‬

‫(‪)30.017.313‬‬

‫المجموع‬

‫نسبة‬ ‫التغير‬ ‫خالل‬ ‫العام‬ ‫‪%1.11‬‬ ‫(‪)%3.13‬‬

‫‪07.113.132‬‬

‫‪%7.32‬‬

‫‪07.113.132‬‬

‫‪%7.32‬‬

‫‪1.11‬‬

‫‪%1.11‬‬

‫‪701.212.027‬‬

‫‪%17.12‬‬

‫‪713.135.321‬‬

‫‪%12.33‬‬

‫(‪)30.017.313‬‬

‫(‪)%3.13‬‬

‫وصف لمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم الشركة للعام المالي المنتهي في ‪ 10‬ديسمبر ‪5102‬م‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬

‫اسم من تعود له المصلحة‬

‫بداية العام‬

‫نهاية العام‬

‫صافي التغير‬ ‫خالل العام‬

‫نسبة التغير‬ ‫خالل العام‬

‫عبدهللا بن سيف السيف‬ ‫محمد بن عبدهللا الخراشي‬ ‫سليمان بن عبدالرحمن القويز‬ ‫زياد بن عبدالرحمن السديري‬ ‫منصور بن صالح الميمان‬ ‫سلطان بن جمال شاولي‬ ‫خالد بن حمد السناني‬ ‫عبدالعزيز بن عبدهللا الصقير‬ ‫خالد بن صالح المديفر‬ ‫المجموع‬

‫‪3.511‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪11.221‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪3.121‬‬ ‫‪7.272‬‬ ‫‪31.772‬‬

‫‪3.511‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪2.111‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪3.121‬‬ ‫‪7.272‬‬ ‫‪32.231‬‬

‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫(‪)53.511‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫(‪)53.511‬‬

‫‪%1.11‬‬ ‫‪%1.11‬‬ ‫‪%1.11‬‬ ‫(‪)%12‬‬ ‫‪%1.11‬‬ ‫‪%1.11‬‬ ‫‪%1.11‬‬ ‫‪%1.11‬‬ ‫‪%1.11‬‬ ‫(‪)%25‬‬

‫وصف لمصلحة كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة للعام المالي المنتهي في ‪ 10‬ديسمبر ‪5102‬م‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬

‫اسم من تعود له المصلحة‬

‫بداية العام‬

‫نهاية العام‬

‫خالد بن سالم الرويس‬ ‫نبيل بن عبدالعزيز الفريح‬ ‫بروس ايان كيرك‬ ‫ماجد بن يوسف المقال‬ ‫توماس والبول‬ ‫خالد بن سليمان العوهلي‬ ‫خليل بن ابراهيم الوطبان‬

‫‪32.703‬‬ ‫‪11.311‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬

‫‪1.11‬‬ ‫‪11.311‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬

‫‪310.233‬‬

‫‪11.311‬‬

‫المجموع‬

‫صافي التغير‬ ‫خالل العام‬ ‫(‪)32.703‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬

‫نسبة التغير‬ ‫خالل العام‬ ‫(‪)%311‬‬ ‫‪%1.11‬‬ ‫‪%1.11‬‬ ‫‪%1.11‬‬ ‫‪%1.11‬‬ ‫‪%1.11‬‬ ‫‪%1.11‬‬

‫(‪)32.703‬‬

‫(‪)%35‬‬

‫‪26‬‬

‫يقر مجلس إدارة الشركة باآلتي‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫أن سجالت الحسابات أًعدت بالشكل الصحيح‪.‬‬ ‫أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية‪.‬‬ ‫أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها‪.‬‬

‫تقر الشركة باآلتي‪:‬‬

‫‪‬‬

‫ال يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة من الشركات التابعة‬

‫‪‬‬

‫فيما عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم‪ ،‬لم يقم أي شخص بإبالغ الشركة عن أي فئة‬ ‫أسهم ذات األحقية في التصويت بموجب المادة ‪ 32‬من قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية‪.‬‬ ‫لم تصدر أو تمنح الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل‪ ،‬وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق‬ ‫مشابهة‪ ،‬خالل السنة المالية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫لم تصدر أو تمنح الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو‬ ‫مذكرات حق اكتتاب‪ ،‬أو حقوق مشابهة‬

‫‪‬‬

‫لم تقم الشركة وشركاتها التابعة بأي استرداد أو شراء ألي أدوات دين قابلة لالسترداد‪.‬‬ ‫ال توجد أعمال أو صفقات أبرمتها الشركة مع أطراف ذوي عالقة بالمخالفة ألحكام نظام الشركات ونظام السوق‬ ‫المالية ولوائحه التنفيذية وقد أبرمت الشركة عقود تمويل مع مؤسسات مالية وفقاً لمنافسة تضمنت أفضل الشروط‬

‫‪‬‬

‫لصالح الشركة‪ ،‬وقامت الشركة باإلعالن عن قيمها وتفاصيلها ضمن إعالناتها في السوق‪ .‬وتود الشركة أن تنوه إلى‬ ‫أن معالي األستاذ ‪ /‬سليمان القويز يرأس البنك السعودي الفرنسي‪ ،‬وسعادة األستاذ منصور الميمان يرأس البنك‬ ‫األهلي التجاري‪ ،‬وكال البنكين ساهما في عمليات تمويل مشاريع الشركة وفقاً لإلجراءات المعتمدة في هذا الصدد‬ ‫والتي تم اإلفصاح عن تفاصيلها في السوق المالية‪.‬‬ ‫ال توجد أي أعمال أو عقود كانت الشركة طرفاً فيها‪ ،‬أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس‬ ‫التنفيذي أو للمدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم‪.‬‬ ‫لم يقم أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة بأي تنازل عن أي راتب أو تعويض‪.‬‬ ‫لم يقم أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن أي حقوق في األرباح‪،‬‬ ‫لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية السنوية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫لم يوص مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ال توجد فروقات عن متطلبات ومعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين‪ .‬وقد أصدرت الهيئة‬ ‫السعودية للمحاسبين القانونيين (‪ )SOCPA‬قرارها بأن على جميع الشركات المدرجة في السوق المالية تطبيق معايير‬ ‫المحاسبة الدولية (‪ )IFRS‬على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ اعتباراً من ‪5137/13/13‬م‪ ،‬وعلى ضوء ذلك قامت‬ ‫“معادن” بإعداد برنامج التحول إلى معايير المحاسبة الدولية للوفاء بالتزاماتها بتطبيق هذه المعايير‪.‬‬ ‫ووفقاً لتلك التشريعات فقد وقعت “معادن” مع بيت الخبرة المحاسبي (برايس ووتر هاوس كوبرز‪ )PWC-‬عقداً في العام المالي‬ ‫‪5132‬م لتقديم الدعم والمشورة لبرنامج التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية‪ ،‬ومن المستهدف االنتهاء من هذا البرنامج‬ ‫قبل نهاية العام المالي ‪5131‬م‪ ،‬وبالتالي فال يوجد ما يحول دون التطبيق الكامل لمعايير المحاسبة الدولية بحلول العام‬ ‫‪5137‬م بإذن هللا تعالى‪ .‬ومن أبرز جهود الشركة لتحقيق االلتزام بمعايير المحاسبية الدولية ما يلي‪:‬‬

‫‪27‬‬

‫تحليل ألهم الفروقات بين معايير المحاسبة السعودية وفقا للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين‪ ،‬ومعايير المحاسبة‬ ‫الدولية للتقارير‪.‬‬ ‫إنشاء وتطوير وتحديث السياسات المحاسبية للشركة لتتفق مع معايير المحاسبة الدولية للتقارير‪.‬‬ ‫تدريب الموظفين في الشركة والشركات التابعة على التطبيق العملي لمعايير المحاسبة الدولية للتقارير وفقا‬ ‫للسياسات المحاسبية التي تم تطويرها وتحديثها لتتفق مع تلك المعايير‪.‬‬ ‫تجهيز األرصدة االفتتاحية والربعية والختامية للعام المالي ‪ 5131‬م لتكون جاهزة لمقارنتها مع العام المالي ‪5137‬م‪ ،‬وفقاً‬ ‫للمعايير المحاسبية الدولية للتقارير‪.‬‬ ‫االنتهاء من مشروع التحول بعد تعديل النظام اآللي بالتعديالت المحاسبية الالزمة لهذا التحول‪.‬‬

‫‪.3‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.2‬‬

‫وفقا للمادة (‪ )33‬الرابعة واألربعي ن من النظام األساسي للشركة توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع‬ ‫المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫يجنب (‪ )%31‬من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي‪ ،‬ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما‬ ‫بلغ االحتياطي نصف رأس مال الشركة‪.‬‬ ‫يوزع على حامل األسهم الممتازة تلك النسب من األرباح المقررة لهذه األسهم‪.‬‬ ‫ويجوز للجمعية العامة العادية بنا ًء على اقتراح مجلس اإلدارة تجنيب نسبة مئوية من األرباح السنوية لتكوين احتياطي‬ ‫اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة‪.‬‬ ‫يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (‪ )%2‬من رأس المال المدفوع‪.‬‬ ‫يخصص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫وي وزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من األرباح‪.‬‬

‫ويجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعة من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية أو ربع سنوية‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بتوزيع أرباح عن العام المالي ‪5132‬م‪ ،‬فقد أوصى مجلس اإلدارة في جلسته التي عقدت يوم األربعاء‬ ‫‪3317/13/31‬هـ الموافق ‪5131/13/51‬م‪ ،‬بالتوصية للجمعية العامة العادية بعدم توزيع أرباح عن العام المالي ‪5132‬م‪ .‬ويعود‬ ‫سبب التوصية بعدم توزيع أرباح عن العام المالي ‪5132‬م‪ ،‬لكون الشركة (معادن) في طور بناء وتمويل مشاريعها‪.‬‬

‫أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد يوم األربعاء ‪3317/13/31‬هـ الموافق ‪5131/13/51‬م‪ ،‬الجمعية العامة باآلتي‪:‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)1‬‬

‫التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ‪5132/35/13‬م‪.‬‬ ‫التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ‪5132/35/13‬م‪.‬‬ ‫التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ‪5132/35/13‬م‪.‬‬ ‫التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ‪5132/35/13‬م‪.‬‬ ‫التصويت على تعيين مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة‬ ‫الختامية للسنة المالية ‪5131‬م‪ .‬والبيانات المالية الربع سنوية‪ ،‬وتحديد أتعابه‪.‬‬ ‫التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خالل السنة المنقضية في‬ ‫‪5132/35/13‬م‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫المخاطر التشغيلية‬ ‫هناك مخاطر تحيط بعلميات التشغيل‪ ،‬من أبرزها‪:‬‬ ‫‪ ‬اعتماد عمليات الشركة على استمرارية توفر المواد الخام والطاقة والمياه واستقرار أسعارها‪.‬‬ ‫‪ ‬المخاطر المرتبطة بوسائل النقل والشحن وكفاءتها‪.‬‬ ‫‪ ‬المخاطر المتعلقة بالصعوبات التشغيلية التي تؤثر على اإلنتاج‪.‬‬ ‫‪ ‬مخاطر التنفيذ المرتبطة بأعمال التنقيب والتطوير‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم توفر رؤوس األموال المطلوبة لتمويل خطط أعمال واستثمارات الشركة‪.‬‬ ‫‪ ‬مخاطر الحصول على التمويل‪ ،‬وتقلب أسعار الفائدة‪.‬‬ ‫‪ ‬إخالل األطراف المتعاقدة مع الشركة بالتزاماتها التعاقدية‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم مقدرة الشركة على االلتزام بشروط رخص التعدين والتنقيب والتراخيص النظامية األخرى وسحبها أو تعليقها‪.‬‬ ‫‪ ‬االلتزام باألنظمة والمعايير البيئية‪.‬‬ ‫‪ ‬االستمرار في تحقيق نمو إيجابي في أعمال ومشاريع الشركة المستقبلية‪.‬‬ ‫‪ ‬المحافظة على أعضاء اإلدارة العليا واستقطاب الموظفين المؤهلين‪.‬‬ ‫‪ ‬كفاية التغطية التأمينية‪.‬‬ ‫‪ ‬نجاح الضوابط الداخلية في مكافحة إساءة األمانة والسرقة واالحتيال‪.‬‬ ‫‪ ‬المخاطر المتعلقة بالمشاريع الجديدة‪.‬‬ ‫المخاطر المتعلقة بالسوق‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫التغيرات في سوق السلع عامة‪.‬‬ ‫التغيرات في سوق األسمدة (فوسفات األمونيوم)‪.‬‬ ‫التغيرات في سوق األمونيا‪.‬‬ ‫التغيرات في سوق األلومنيوم‪.‬‬ ‫التغيرات في سوق الذهب‪.‬‬ ‫المخاطر المتعلقة باالقتصاد السعودي والعالمي‪.‬‬ ‫المنافسة العالمية في التسويق‪.‬‬ ‫البيئة النظامية‪ .‬‬

‫المخاطر المالية‬ ‫تلتزم الشركة باإلفصاح التام عن المخاطر المالية وفقاً للقواعد الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين‪ ،‬والمفصلة‬ ‫في القوائم المالية‪ .‬حيث تتعرض أنشطة المجموعة لمخاطر مالية مختلفة‪ :‬كمخاطر السوق (وتشمل مخاطر العمالت‪ ،‬مخاطر‬ ‫القيمة العادلة‪ ،‬ومخاطر أسعار العموالت ومخاطر أسعار السلع)‪ ،‬ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ويركز برنامج إدارة المخاطر‬ ‫العامة للمجموعة على األحداث غير المتوقعة في األسواق الما لية ويسعى إلى التقليل من التأثيرات العكسية المحتملة‬ ‫على األداء المالي للمجموعة‪.‬‬ ‫ومن أبزر المخاطر التي تؤثر على النتائج المالية بشكل كبير هي مخاطر أسعار السلع‪ ،‬حيث يتم تسعير الذهب واأللومنيوم‬ ‫في أسواق نشطة تتأثر بالتغيرات اليومية لكميات العرض والطلب‪ .‬وتنتهج المجموعة سياسة بيع منتجاتها باألسعار السائدة‬ ‫في السوق‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫تعمل اإلدارة القانونية وااللتزام على متابعة كل ما يستجد من أنظمة أو تعديالت تطرأ عليها وترجمة تلك التغيرات‬ ‫و المستجدات على اللوائح الداخلية للشركة لضمان االلتزام التام باألنظمة‪ ،‬حيث أجرت عام ‪5132‬م عدداً من التعديالت على‬ ‫لوائح الموارد البشرية الداخلية امتثاال ً للتغيرات التي طرأت على نظام العمل‪ .‬كما اعتمدت الشركة نسخة جديدة من "قواعد‬ ‫السلوك المهني"؛ لتكون الوثيقة الرئيسية للشركة والتي يمكن الرجوع إليها كمصدر أ ولي لمعرفة الحقوق والواجبات‪ .‬وإيماناً‬ ‫من الشركة بضرورة التأكد من إيصال محتوى "قواعد السلوك المهني" إلى جميع الموظفين وتفاعلهم معها من خالل ممارسة‬ ‫األعمال فقد أجرت استبياناً يكشف جوانب التطوير والتحديات بحيث يتم التركيز عليها من خالل الدورات ومعالجة السياسات‪،‬‬ ‫وقد كان لهذا اثر إيجابي في تعزيز ثقافة االلتزام بين الموظفين‪.‬‬ ‫في نهاية عام ‪5132‬م‪ ،‬قامت الشركة بطلب إفصاح شامل وإقرار كتابي لما تضمنته قواعد السلوك المهني من أحكام‪ ،‬وذلك‬ ‫من جميع موظفي شركة “معادن” والشركات التابعة وذلك عن جميع انشطتهم خالل العام المالي‪ ،‬حيث تم من خاللها‬ ‫مراجعة أوضاع جميع الموظفين للتأكد من عدم وجود أي تعارض في المصالح أو مخالفات أي شكل من األشكال‪.‬‬

‫بتاريخ ‪5132/12/11‬م أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا ً يقضي بفرض غرامة مالية مقدارها (‪ )51.111‬عشرون ألف لاير‪،‬‬ ‫على الشركة‪ ،‬لمخالفتها الفقـرة (أ) من المادة األربعين من قواعد التسجيل واإلدراج‪ ،‬والفقرة (‪ )0‬من التعليمات الخاصة‬ ‫بإعالنات الشركات نتائجها المالية‪ ،‬لعدم وضوح إعالن الشركة المنشور في تداول بتاريخ ‪5133/13/33‬م عن نتائجها المالية‬ ‫األولية للفترة المنتهية في ‪5133/11/13‬م‪ ،‬حيث لم تذكر جميع األسباب والمؤثرات الجوهرية في ارتفاع صافي الربح للربع‬ ‫األول من عام ‪5133‬م مقارنة مع الربع السابق‪.‬‬ ‫وبتاريخ ‪5132/11/32‬م أصدر مجلس الهيئة قراراً يقضي بفرض غرامة مالية مقدارها (‪ )311.111‬مائة ألف لاير‪ ،‬على الشركة‪،‬‬ ‫لمخالفتها الفقرة (ج) من المادة الخامسة واألربعين من نظام السوق المالية‪ ،‬لتسرب خبر زيادة رأس مال الشركة قبل‬ ‫اإلعالن عن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بتاريخ ‪5133/12/32‬م في‬ ‫موقع تداول‪.‬‬ ‫وكما أفصحت الشركة في تقرير مجلس اإلدارة لعام ‪5131‬م أن مجلس الهيئة قد أصدر قراراً بتاريخ ‪5131/12/15‬م يقضي‬ ‫بفرض غرامة مالية مقدارها (‪ )21.111‬خمسون ألف لاير‪ ،‬على شركة التعدين العربية السعودية “معادن”‪ ،‬لمخالفتها‬ ‫الفـقرتين الـفرعيتيـن (‪ )5‬و(‪ )3‬من الفقرة (أ) من التعليمات العامة الواجب على الشركات مراعاتها عند نشر إعالناتها من‬ ‫التعليمـات الخاصـة بإعـالنـات الشركات المساهمة المدرجة أسهـمها فـي السوق الـمالـية السعوديـة‪ ،‬وقد تقدمت الشركة‬ ‫باعتراض على هذا القرار اإلداري‪ ،‬حيث أصدرت لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية قرارها بتاريخ ‪5132/35/37‬م بقبول‬ ‫تظلم الشركة وإلغاء قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (‪ .)5131-31-33‬فيما عدا ذلك‪ ،‬لم تفرض على الشركة أي عقوبات‬ ‫أو جزاءات أو قيد احتياطي من الجهات الرقابية والتنظيمية واإلشرافية والقضائية‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫تعد إدارة المراجعة الداخلية جزءاً ال يتجزأ من إطار الحوكمة في “معادن”‪ .‬ومهمتها ترتكز على تقديم تقارير استشارية وتأكيدية‬ ‫مستقلة وموضوعية وذات قيمة مضافة تساعد على تطوير مهام وأعمال الشركة لتحقيق أهداف “معادن” عبر اتباع مدخل‬ ‫منتظم ومنضبط لتقييم وتحسين فاعلية آليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة (إطار الممارسات المهنية الدولية ‪.)IPPF‬‬ ‫ومن الجدير بالذكر في نوفمبر من العام ‪ 5132‬م‪ ,‬قامت الشركة بدعوة فريق مستقل لتقييم جودة المراجعة الداخلية مختصين‬ ‫من الجمعية الدولية للمراجعين الداخليين (‪ ،)The Institute of the Internal Auditors‬والذي يعتبر المرجع األهم عالميا في‬ ‫وضع وسن معايير وسياسات المراجعة الداخلية للمنظمات والشركات العالمية وتقييمها‪ ،‬وذلك إلجراء تقييم شامل ومسح‬ ‫تفصيلي لعمليات الشركة ومستويات أداء أنشطة التدقيق والمراجعة الداخلية فيها‪ ،‬ومدى توافقها مع المعايير وقد أظهر‬ ‫التقرير التزام الشركة في مجال المراجعة الداخلية وتحقيقها أعلى تصنيف وفقاً للمعدالت العالمية‪.‬‬ ‫حيث تقدم إدارة المراجعة الداخلية خدماتها‪ ،‬ومن ضمن مهامها تقديم المشورة والتأكيد على العديد من المهام اإلدارية‬ ‫والحيوية والتي تسهم في عملية اتخاذ القرار إلدارات الشركة المختلفة‪ .‬تقوم إدارة المراجعة الداخلية في “معادن” بمهام‬ ‫مراجعة ومحددة لعمليات الشركة المبنية على أساس المخاطر‪ ،‬حيث تم وضع خطة للمراجعة الداخلية التي تغطى عمليات‬ ‫الشركة وذلك بعد اعتماد لجنة المراجعة‪ ،‬حيث تقوم إدارة المراجعة الداخلية مع إدارة المخاطر في الشركة بتحديث قائمة‬ ‫المخاطر بشكل مستمر استنادا لتغيير ظروف وطبيعة األعمال‪ ،‬حيث أن الهدف من هذه الخطط هو وصف لكيفية و آلية التعامل‬ ‫ومجابهة تلك المخاطر وتحديد كيف و متى و بمن سيتم تجنبها أو تقليصها‪ .‬وتضمنت خطة المراجعة الداخلية المبنية على‬ ‫(أساس المخاطر) األهداف التالية‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫تقييم فعالية و كفاءة و كفاية أن ظمة الرقابة الداخلية و عمليات التشغيل المختلفة‪.‬‬ ‫تقييم فعالية أنظمة إدارة المخاطر المركزية‪.‬‬ ‫التأكد من االمتثال للقوانين و األنظمة و اللوائح و العقود و السياسات الخاصة بالشركة‪.‬‬ ‫التأكد من الحفاظ على أصول الشركة المختلفة‪.‬‬ ‫موثوقية و سالمة المعلومات المالية و التشغيلية للشركة‪.‬‬ ‫مقارنة الممارسات المالية للشركة مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة‪.‬‬ ‫تحديد الفرص المتاحة لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية لألنشطة و العمليات‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪31‬‬

‫في العام المالي المنتهي في‪5132/35/13‬م تم تنفيذ ‪ 311‬مهمة غطت مختلف أعمال الشركة‪ ،‬وفقاً لخطة المراجعة‬ ‫الداخلية المعتمدة من لجنة المراجعة بالشركة وبنسبة تفوق ‪ %21‬من العمليات ذات درجة المخاطر العالية‪ .‬والمتوسطة‬ ‫باإلضافة إلى عدد من المهام اإلضافية التي تم إسنادها من قبل إدارة الشركة العليا بلغ عددها ‪ 51‬مهمة عمل‪.‬‬ ‫وتضمنت تقارير إدارة المراجعة الداخلية التي رفعت لمجلس اإلدارة ولجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس اإلدارة واإلدارة العليا‬ ‫واإلدارات المختلفة ذات العالقة المالحظات ونقاط الضعف الخاصة بتطبيق إجراءات الرقابة الداخلية في اإلدارات أو العمليات‬ ‫موضوع المراجعة مع دراسة التأثيرات المحتملة على سالمة اجراءات العمل والمعامالت الخاصة بالشركة‪ ،‬مع التركيز على‬ ‫األنشطة ذات المخاطر العالية والمتوسطة‪ ،‬كما ركزت على فعالية نظام الرقابة الداخلية‪ ،‬ويتضمن أيضاً كل تقرير التوصيات‬ ‫الخاصة بآلية التعامل مع هذه المالحظات لرفع مستوى اجراءات الرقابة الداخلية‪.‬‬ ‫ومن أهم النقاط التي ارتكزت عليها تقارير المراجعة الداخلية‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫الخطة االستراتيجية باعتبارها أساساً لألهداف على مستوى الشركة والشركات التابعة‪.‬‬ ‫تطابق وتوافق خطط اإلدارات المختلفة مع أهداف الشركة ككل‪.‬‬ ‫التحقق من مؤشرات األداء وتوافقها مع أهداف الشركة وخططها‪.‬‬ ‫اتمام العمليات المحاسبية والمالية بما يتفق مع المعايير المحاسبية والمهنية المعتمدة بصورة دورية‪.‬‬ ‫نزاهة وشفافية إجراءات ترسية العقود وامتثالها لألنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة‪.‬‬ ‫وجود خطة مطبقة للتعامل مع المخاطر وطرق مواجهة تلك المخاطر وآلية التعامل معها‪.‬‬ ‫حماية أصول الشركة المختلفة وتفعيل أساليب رقابتها و الحفاظ عليها‪.‬‬ ‫توفير الموارد و المهارات الالزمة األساسية لدعم أعمال الشركة المختلفة التي تساعد في تحقيق أهداف الشركة‪.‬‬ ‫التطبيق و االمتثال لجدول الصالحيات المعتمد و إجراءات تطبيقها اإللكترونية‪.‬‬ ‫سالمة وفعالية ودقة إجراءات حماية وأمن المعلومات‪.‬‬ ‫متانة ودقة إجراءات الضبط الداخلي‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪32‬‬

‫النشاط "بالريال‬ ‫السعودي"‬

‫الفوسفات‬

‫المعادن الثمينة‬ ‫ومعادن األساس‬

‫األلومنيوم‬

‫المقر الرئيسي‬

‫المبيعات‬

‫‪2.300،351،351‬‬

‫‪3.715.721.171‬‬

‫‪712.532.730‬‬

‫‪-‬‬

‫الربح اإلجمالي‬

‫‪3.271.115.312‬‬

‫‪111.210.221‬‬

‫‪513.371.513‬‬

‫‪-‬‬

‫‪770.273.151‬‬

‫‪22.121.777‬‬

‫‪52.121.172‬‬

‫(‪)520.333.213‬‬

‫مجموع الموجودات‬

‫‪12.213.113.327‬‬

‫‪31.033.711.551‬‬

‫‪3.110.253.752‬‬

‫‪3.212.721.312‬‬

‫مجموع المطلوبات‬

‫‪52.551.713.232‬‬

‫‪57.172.737.322‬‬

‫‪711.321.211‬‬

‫‪137.111.011‬‬

‫صافي الدخل‬ ‫(الخسارة)‬

‫تم أخذ في الحسبان قيود التسويات واالستبعادات الخاصة بتوحيد القوائم المالية الموحدة في الجدول اعاله‪.‬‬

‫قائمة المركز المالي الموحدة‬ ‫‪5102‬م‬

‫‪5101‬م‬

‫‪5105‬م‬

‫‪5100‬م‬

‫البند "ماليين الرياالت"‬

‫‪5102‬م‬

‫الموجودات المتداولة‬ ‫الموجودات غير المتداولة‬ ‫مجموع الموجودات‬ ‫المطلوبات المتداولة‬ ‫المطلوبات غير المتداولة‬ ‫مجموع المطلوبات‬ ‫حقوق الملكية لمساهمي الشركة‬ ‫حقوق األقلية غير مسيطرة‬ ‫مجموع حقوق الملكية‬

‫‪31.330‬‬ ‫‪70.211‬‬ ‫‪873198‬‬ ‫‪0.273‬‬ ‫‪32.312‬‬ ‫‪213781‬‬ ‫‪57.520‬‬ ‫‪0.127‬‬ ‫‪123172‬‬

‫‪31.331‬‬ ‫‪10.352‬‬ ‫‪823220‬‬ ‫‪1.517‬‬ ‫‪33.720‬‬ ‫‪203152‬‬ ‫‪51.121‬‬ ‫‪1.053‬‬ ‫‪113209‬‬

‫‪7.311‬‬ ‫‪21.053‬‬ ‫‪113720‬‬ ‫‪1.133‬‬ ‫‪15.111‬‬ ‫‪183722‬‬ ‫‪32.722‬‬ ‫‪2.530‬‬ ‫‪523119‬‬

‫‪31.207‬‬ ‫‪33.322‬‬ ‫‪223025‬‬ ‫‪2.213‬‬ ‫‪51.351‬‬ ‫‪153129‬‬ ‫‪30.171‬‬ ‫‪2.117‬‬ ‫‪513182‬‬

‫‪35.133‬‬ ‫‪13.511‬‬ ‫‪213292‬‬ ‫‪1.051‬‬ ‫‪32.131‬‬ ‫‪553817‬‬ ‫‪31.201‬‬ ‫‪1.732‬‬ ‫‪513912‬‬

‫مجموع المطلوبات وحقوق الملكية‬

‫‪02.170‬‬

‫‪03.233‬‬

‫‪11.223‬‬

‫‪22.335‬‬

‫‪31.273‬‬

‫المصدر‪ :‬القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في ‪5133‬م‪ ،‬و‪5135‬م‪ ،‬و‪5131‬م‪ ،‬و‪5133‬م و ‪5132‬م‬

‫‪34‬‬

‫ارتفع إجمالي الموجودات بنهاية العام المالي ‪5132‬م إلى مبلغ ‪ 02،170‬مليون لاير مقابـل ‪ 03،233‬مليـون فـي العـام المـالي‬ ‫‪ 5132‬م‪ ،‬ويعود ذلك بشكل رئيس إلـى اسـتمرارية اإلنفـاق علـى المشـاريع الرأسـمالية كمشـروع وعـد الشـمال للفوسـفات‬ ‫األلومنيـــــوم‬ ‫ومشـــــاريع‬ ‫والمشـــاريع الرأســـمالية‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫كمــــا بلغــــت الموجــــودات‬ ‫المتداولـــة للعـــام المـــالي‬ ‫‪2015‬م مبلغ ‪ 10,418‬مليون‬ ‫لاير وتمثــل (‪ )3:3،55‬تقريبـاً‬ ‫مـــن إجمـــالي المطلوبـــات‬ ‫المتداولـــة والبالغـــة ‪0،273‬‬ ‫مليون لاير‪.‬‬ ‫ويعـــود الســـبب الرئيســـي‬ ‫الرتفاع المطلوبات المتداولـة‬ ‫مقارنة بالعـام الماضـي إلـى‬ ‫الزيـادة فــي حركــة مصــاريف‬ ‫المشاريع المستحقة بمقدار‬ ‫‪ 3،237‬مليون لاير وكذلك الزيادة في حركة الجزء المتداول من القروض طويلة األجل بمبلـغ ‪ 227‬مليـون لاير‪ .‬كمـا بلـغ رصـيد‬ ‫القروض طويلة األجل بنهاية العام المالي ‪5132‬م إلى ‪ 31،510‬مليون لاير بانخفاض قدره ‪ 71‬مليون لاير مقارنة بالعام المـالي‬ ‫‪5133‬م‪.‬‬ ‫حققت الشركة أرباح صافية للعام المالي ‪2015‬م بمبلغ ‪ 112‬مليون لاير مقارنة بـ ‪ 3،127‬مليون لاير أرباح للعام المالي ‪5133‬م‪.‬‬ ‫حيث بلغ ربح األقلية غير المسيطرة في الشركات التابعة مبلغ ‪ 511‬مليون لاير‪.‬‬ ‫كما بلغ نصيب السهم من صافي الربح عن العام المالي ‪5132‬م صافي ربح ‪ 1.25‬لاير لكل سهم مقابل صـافي ربـح ‪ 3،10‬لاير‬ ‫لكل سهم للعام ‪5133‬م‪.‬‬ ‫قائمة الدخل الموحدة‬ ‫‪5101‬م‬

‫‪5105‬م‬

‫‪5100‬م‬

‫قائمة الدخل الموحدة "ماليين الرياالت"‬

‫‪5102‬م‬

‫‪1.137‬‬ ‫‪31.725‬‬ ‫‪31.221‬‬ ‫المبيعات‬ ‫(‪)3.375‬‬ ‫(‪)7.177‬‬ ‫(‪)0.237‬‬ ‫تكلفة المبيعات‬ ‫‪3.272‬‬ ‫‪1.332‬‬ ‫‪5.312‬‬ ‫الربح اإلجمالي‬ ‫(‪)531‬‬ ‫(‪)301‬‬ ‫(‪)215‬‬ ‫مصاريف البيع والتسويق والدعم‬ ‫(‪)233‬‬ ‫(‪)332‬‬ ‫(‪)322‬‬ ‫مصاريف عمومية وإدارية‬ ‫(‪)333‬‬ ‫(‪)321‬‬ ‫(‪)333‬‬ ‫مصاريف استكشاف وخدمات فنية‬ ‫‪173‬‬ ‫‪3.227‬‬ ‫‪3.112‬‬ ‫دخل العمليات‬ ‫(‪)1‬‬ ‫(‪)52‬‬ ‫(‪)25‬‬ ‫الحصة في صافي خسارة المشروع المشترك‬ ‫‪3.127‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪21‬‬ ‫إيرادات ‪( /‬مصاريف) أخرى‬ ‫‪57‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪11‬‬ ‫عوائد االستثمارات قصيرة األجل‬ ‫(‪)301‬‬ ‫(‪)111‬‬ ‫(‪)321‬‬ ‫أعباء مالية‬ ‫‪3.075‬‬ ‫‪3.703‬‬ ‫‪023‬‬ ‫الدخل قبل الزكاة‬ ‫(‪)21‬‬ ‫(‪)33‬‬ ‫(‪)31‬‬ ‫مخصص الزكاة‬ ‫‪3.031‬‬ ‫‪3.717‬‬ ‫‪010‬‬ ‫صافى الدخل للسنة‬ ‫‪3.105‬‬ ‫‪3.127‬‬ ‫‪112‬‬ ‫صافى الدخل العائد لمساهمي الشركة األم‬ ‫‪313‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪511‬‬ ‫حصة حقوق الملكية غير المسيطرة‬ ‫‪3.71‬‬ ‫‪3.10‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫ربحية السهم األساسية والمخفف من العمليات المستمرة‬ ‫‪252‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪3.310‬‬ ‫عدد األسهم المتداولة خالل العام (بالمليون)‬ ‫‪%51‬‬ ‫‪%52‬‬ ‫‪%55‬‬ ‫هامش إجمالي الربح‬ ‫‪3.703‬‬ ‫‪1.222‬‬ ‫‪1.133‬‬ ‫دخل العمليات قبل االستهالك واإلطفاء‬ ‫المصدر‪ :‬القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في ‪5133‬م‪ ،‬و‪5135‬م‪ ،‬و‪5131‬م‪ ،‬و‪5133‬م و ‪5132‬م‬

‫‪2.271‬‬ ‫(‪)5.205‬‬ ‫‪5.223‬‬ ‫(‪)103‬‬ ‫(‪)152‬‬ ‫(‪)353‬‬ ‫‪3.713‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫‪12‬‬ ‫(‪)501‬‬ ‫‪3.215‬‬ ‫(‪)25‬‬ ‫‪3.301‬‬ ‫‪3.123‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪3.30‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪%31.2‬‬ ‫‪5.050‬‬

‫‪3.211‬‬ ‫(‪)215‬‬ ‫‪3.113‬‬ ‫(‪)23‬‬ ‫(‪)512‬‬ ‫(‪)311‬‬ ‫‪205‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪72‬‬ ‫(‪)33‬‬ ‫‪120‬‬ ‫(‪)351‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪331‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪1.32‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪%10.1‬‬ ‫‪700‬‬

‫‪35‬‬

‫‪10,792‬‬

‫‪10,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪6,047‬‬

‫‪5,576‬‬

‫المبيعات‬

‫‪6,000‬‬

‫‪4,000‬‬ ‫‪1,533‬‬

‫‪ 2015‬م‬

‫‪ 2014‬م‬

‫‪ 2012‬م‬

‫‪ 2013‬م‬

‫‪ 2011‬م‬

‫‪1,682‬‬ ‫‪1500‬‬

‫‪1,480‬‬

‫‪1,357‬‬

‫‪1,091‬‬ ‫‪808‬‬ ‫‪605‬‬ ‫‪389‬‬

‫‪379‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪2015‬م‬

‫‪134‬‬ ‫‪2014‬م‬

‫‪0‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪1,816‬‬ ‫‪1,737‬‬

‫‪2,000‬‬

‫‪2013‬م‬

‫‪1000‬‬

‫‪538‬‬ ‫‪413‬‬ ‫‪125‬‬

‫‪2012‬م‬

‫‪500‬‬

‫"ملاليين الرياالت"‬

‫بلغت المبيعات من النشاط التشغيلي للعام المالي‬ ‫‪5132‬م مبلغ قدره ‪ 31،221‬مليون لاير مقارنة بـ‬ ‫‪ 31،725‬مليون لاير للعام السابق وذلك بارتفاع قدره‬ ‫‪ % 3.25‬نتيجة ارتفاع سعر البيع المتحقق لمنتج‬ ‫سماد الفوسفات ثنائي األمونيوم وارتفاع عدد الوحدات‬ ‫المباعة لكافة المنتجات ماعدا منتج األمونيا‪.‬‬ ‫بلغ الربح اإلجمالي مبلغ ‪ 5،312‬مليون لاير وبانخفاض‬ ‫قدره ‪ %53‬مقارنة بالعام المالي ‪5133‬م بسبب‬ ‫انخفاض األسعار وارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة زيادة‬ ‫عدد الوحدات المباعة‪.‬‬

‫‪10,956‬‬

‫‪12,000‬‬

‫"ملاليين الرياالت"‬

‫يعود السبب الرئيس النخفاض صافي الدخل إلى‬ ‫مبلغ ‪ 112‬مليون لاير للعام ‪5132‬م مقارنة‬ ‫بـ‪3،127‬مليون لاير للعام ‪5133‬م الى انخفاض‬ ‫متوسط سعر البيع لكافة المنتجات ماعدا سماد‬ ‫الفوسفات ثنائي األمونيوم باإلضافة إلى ارتفاع تكلفة‬ ‫المبيعات نتيجة لزيادة الكميات المباعة وكذلك ارتفاع‬ ‫مصاريف البيع والتسويق واألعباء المالية نتيجة لبدء‬ ‫اإلنتاج التجاري لشركة معادن لأللمنيوم في سبتمبر‬ ‫‪5133‬م حيث تم تحميل العام المالي ‪5133‬م ألربعة‬ ‫أشهر فقط مقارنة مع فترة اثنا عشر شهر للعام‬ ‫المالي ‪5132‬م‪ .‬كما يعود االنخفاض في صافي‬ ‫الدخل خالل الفترة الحالية إلى الزيادة في صافي‬ ‫خسارة شركة تحت سيطرة مشتركة واالنخفاض في‬ ‫اإليرادات األخرى وذلك على الرغم من انخفاض‬ ‫مصاريف االستكشاف والخدمات الفنية وارتفاع العائد‬ ‫من االستثمارات النقدية قصيرة األجل‪.‬‬

‫‪0‬‬

‫‪ 2011‬م‬

‫حصة حقوق الملكية غير المسيطرة‬ ‫صافى الدخل للسنة‬

‫صافى الدخل العائدة لمساهمي الشركة األم‬

‫‪36‬‬

‫المنتج "ماليين الرياالت"‬

‫‪5102‬م‬

‫نسبة‬ ‫التغيير‬

‫فوسفات األمونيوم‬

‫‪3.235‬‬

‫‪3.120‬‬

‫‪%33‬‬

‫األمونيا‬

‫‪715‬‬

‫‪3.111‬‬

‫(‪)%35‬‬

‫األلومنيوم‬

‫‪3.711‬‬

‫‪3.320‬‬

‫‪%1‬‬

‫الذهب‬

‫‪712‬‬

‫‪732‬‬

‫(‪)%3‬‬

‫البوكسايت منخفض الدرجة‬ ‫الكاولين‬

‫‪27‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪311‬‬ ‫‪57‬‬

‫(‪)%1‬‬ ‫‪%33‬‬

‫المغنيزيا الكاوية‬

‫‪32‬‬

‫‪21‬‬

‫(‪)%5‬‬

‫البنية التحتية‬ ‫اإلجمالي‬

‫‬‫‪31.221‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪31،725‬‬

‫‬‫‪%5‬‬

‫مصاريف االستغالل (حقوق االمتياز)‬ ‫الزكاة‬ ‫ضرائب استقطاع مستحقة على العقود‬ ‫التأمينات االجتماعية‬ ‫إجمالي‬

‫الدولة‬ ‫الهند ‪ /‬بنغالدش ‪ /‬اندونيسيا‪ /‬الصين‪ /‬أثيوبيا‪ /‬كينيا‪ /‬تركيا‪ /‬باكستان و‬ ‫كوريا والمانيا ‪ /‬الواليات المتحدة ‪ /‬اليابان ‪ /‬سويسرا ‪ /‬فيتنام ‪ /‬البرازيل ‪/‬‬ ‫استراليا ‪ /‬تركيا ‪ /‬لبنان‬ ‫الهند ‪ /‬أمريكا الشمالية ‪ /‬آسيا الشرقية وآسيا الجنوبية الشرقية ‪/‬‬ ‫المغرب‬ ‫الجنوبية‪/‬‬ ‫كوريا‬ ‫الصين‪/‬‬ ‫اليابان‪/‬‬ ‫الكويت‪/‬‬ ‫السعودية‪/‬‬ ‫ماليزيا‪/‬تايوان‪/‬تايلند‪/‬إندونيسيا ‪ /‬الواليات المتحدة ‪ /‬تركيا ‪ /‬هولندا ‪ /‬مصر‪/‬‬ ‫اسبانيا ‪ /‬ايطاليا ‪ /‬المملكة المتحدة ‪ /‬بلجيكا ‪ /‬فرنسا ‪ /‬الفيتنام ‪ /‬األردن‬ ‫‪ /‬المكسيك‬ ‫سويسرا‬ ‫السعودية‬ ‫السعودية‬ ‫السعودية ‪ /‬هولندا ‪ /‬بلجيكا ‪ /‬جنوب أفريقيا ‪ /‬اليابان‪ /‬مصر‪ /‬الهند‪/‬‬ ‫ألمانيا‪ /‬فرنسا‪ /‬هونغ كونغ‪ /‬اإلمارات‬ ‫السعودية‬

‫‪5102‬م‬ ‫(لاير سعودي)‬

‫‪31.121.337‬‬ ‫‪13.375.117‬‬ ‫‪3.513.127‬‬ ‫‪2.273.337‬‬ ‫‪2832113778‬‬

‫‪52.757.377‬‬ ‫‪20.712.230‬‬ ‫‪3.217.300‬‬ ‫‪33.152.122‬‬ ‫‪01231223718‬‬

‫‪37‬‬

‫‪5132‬م‬

‫‪5133‬م‬

‫التغير‬

‫نسبة التغير ‪%‬‬

‫المنتج‬

‫طن‬ ‫طن‬

‫‪5.111.051‬‬ ‫‪5.121.137‬‬

‫‪5.101.722‬‬ ‫‪5.111،271‬‬

‫‪521.113‬‬ ‫‪122.337‬‬

‫‪% 31‬‬ ‫‪%32‬‬

‫طن‬ ‫طن‬

‫‪313.115‬‬ ‫‪3.110.351‬‬

‫‪122.705‬‬ ‫‪3.313.223‬‬

‫(‪)320.351‬‬ ‫(‪)11.050‬‬

‫(‪)%11‬‬ ‫(‪)%1‬‬

‫فوسفات األمونيوم‬ ‫المبيعات‬ ‫اإلنتاج‬ ‫األمونيا‬ ‫المبيعات‬ ‫اإلنتاج‬ ‫األلومنيوم‬ ‫من خالل شركة معادن لأللومنيوم‬

‫المبيعات‬ ‫اإلنتاج‬

‫طن‬ ‫طن‬

‫‪371.212‬‬ ‫‪010.272‬‬

‫‪22.221‬‬ ‫‪110.512‬‬

‫‪333.112‬‬ ‫‪371.131‬‬

‫‪%323‬‬ ‫‪%52‬‬

‫طن‬ ‫طن‬

‫‪210.107‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪312.722‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪10.150‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪%0‬‬ ‫‪-‬‬

‫أونصة‬ ‫أونصة‬

‫‪313.210‬‬ ‫‪311.130‬‬

‫‪323.205‬‬ ‫‪321.203‬‬

‫‪31.121‬‬ ‫‪2.113‬‬

‫‪%2‬‬ ‫‪%1‬‬

‫طن‬ ‫طن‬

‫‪255.331‬‬ ‫‪727.315‬‬

‫‪217.117‬‬ ‫‪3.102.277‬‬

‫(‪)33.017‬‬ ‫(‪)500.232‬‬

‫(‪)%2‬‬ ‫(‪%)57‬‬

‫طن‬ ‫طن‬

‫‪11.372‬‬ ‫‪11.220‬‬

‫‪11.701‬‬ ‫‪11.371‬‬

‫)‪)1.117‬‬ ‫‪050‬‬

‫(‪)%31‬‬ ‫‪%5‬‬

‫طن‬ ‫طن‬

‫‪311.713‬‬ ‫‪332.221‬‬

‫‪77.313‬‬ ‫‪05.232‬‬

‫‪52.271‬‬ ‫‪17.313‬‬

‫‪%10‬‬ ‫‪%32‬‬

‫من خالل المقر الرئيسي‬

‫المبيعات‬ ‫اإلنتاج‬ ‫الذهب‬ ‫المبيعات‬ ‫اإلنتاج‬ ‫بوكسايت منخفض الدرجة‬ ‫المبيعات‬ ‫اإلنتاج‬ ‫المغنيزيا الكاوية‬ ‫المبيعات‬ ‫اإلنتاج‬ ‫الكاولين‬ ‫المبيعات‬ ‫اإلنتاج‬

‫القطاع‬

‫‪5132‬م‬ ‫إنتاج‬

‫مبيعات‬

‫إنتاج‬

‫مبيعات‬

‫‪3.170.221‬‬

‫‪3.327.212‬‬

‫‪3.131.321‬‬

‫‪3.353.720‬‬

‫‪103.225‬‬

‫‪110.512‬‬

‫‪252.132‬‬

‫‪313.210‬‬

‫‪321.203‬‬

‫‪323.205‬‬

‫قطاع الفوسفات‬

‫طن‬ ‫طن‬

‫‪012.113‬‬

‫المعادن الثمينة ومعادن األساس‬

‫أونصة‬

‫‪311.130‬‬

‫قطاع األلومنيوم‬

‫‪5133‬م‬

‫‪38‬‬

‫وقعت شركة معادن للبنية التحتية في نهاية النصف الثاني من العام ‪ 5132‬م عق ًدا تمويليًا مع عدد من البنوك التجارية‪ ،‬بقيمة‬ ‫إجمالية تبلغ مليار لاير سعودي‪ .‬ويتمثل الغرض من هذه التسهيالت لسداد المبالغ التي دفعت من قبل "معادن" نظير تطوير‬ ‫البنية التحتية لمدينة رأس الخير الصناعية‪.‬‬ ‫كما وقعت شركة معادن وباريك للنحاس في النصف االول من العام ‪5132‬م عقدا تمويليا قصير األجل مع بنك ساب بقيمة تبلغ‬ ‫‪ 721‬مليون لاير‪.‬‬ ‫اضافة الى ذلك قامت شركة معادن للذهب و معادن األساس بتوقيع قرضين مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل‬ ‫مشروعي منجم الدويحي بمبلغ ‪ 3511‬مليون لاير ومشروع منجم السوق بمبلغ ‪ 372‬مليون لاير‪.‬‬ ‫التزامات القروض "مليون لاير سعودي"‬ ‫شركة‬ ‫معادن وعد‬ ‫الشمال‬ ‫للفوسفات‬

‫شركة‬ ‫معادن‬ ‫للفوسفات‬

‫شركة‬ ‫معادن‬ ‫لأللمونيوم‬

‫شركة‬ ‫معادن‬ ‫للدرفلة‬

‫شركة‬ ‫معادن‬ ‫للبوكسايت‬ ‫واأللومينا‬

‫شركة‬ ‫معادن‬ ‫للذهب‬ ‫ومعادن‬ ‫األساس‬

‫شركة‬ ‫معادن‬ ‫للبنية‬ ‫التحتية‬

‫شركة‬ ‫معادن‬

‫إجمالي‬

‫‪7.211‬‬

‫‪3.111‬‬

‫‪3.072‬‬

‫‪1.172‬‬

‫‪1.721‬‬

‫‪-‬‬

‫‪51.513‬‬

‫‪111‬‬

‫‪-‬‬

‫‪111‬‬

‫‪211‬‬

‫‪3.172‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3.172‬‬

‫‪211‬‬

‫‪-‬‬

‫بنوك تجارية‬

‫‪3.113‬‬

‫‪3.337‬‬

‫‪211‬‬

‫‪-‬‬

‫‪522‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3.111‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3.112‬‬

‫‪131‬‬

‫‪721‬‬

‫تمويل عقود‬ ‫المشتريات‬

‫‪3.520‬‬

‫‪3.571‬‬

‫‪2.130‬‬

‫‪3.133‬‬

‫‪5.123‬‬

‫‪-‬‬

‫‪37.117‬‬

‫‪-‬‬

‫تمويل بالوكالة‬

‫‪3.121‬‬

‫‪-‬‬

‫‪700‬‬

‫‪-‬‬

‫‪712‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1.511‬‬

‫‪-‬‬

‫الجهات‬ ‫الممولة‬

‫صندوق‬ ‫االستثمارات‬ ‫العامة‬ ‫صندوق‬ ‫التنمية‬ ‫الصناعية‬

‫شركة‬ ‫سامابكو*‬

‫شركة‬ ‫معادن‬ ‫وباريك‬

‫‪-‬‬

‫تمويل‬ ‫الراجحي‬ ‫مؤسسات‬ ‫ائتمان‬ ‫‬‫‪1.121‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪5.521‬‬ ‫‪3.311‬‬ ‫الصادرات‬ ‫مجموع‬ ‫‪53511‬‬ ‫‪103012‬‬ ‫‬‫‪03111‬‬ ‫‪03197‬‬ ‫‪83118‬‬ ‫‪23951‬‬ ‫‪053501‬‬ ‫‪023281‬‬ ‫‪083828‬‬ ‫فرعي‬ ‫اتفاقية‬ ‫تسهيل ائتمان‬ ‫‬‫‪2.111‬‬ ‫‪2.111‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫مشترك‬ ‫ومتجدد‬ ‫مجموع‬ ‫التسهيالت‬ ‫‪5.511‬‬ ‫‪71.312‬‬ ‫‪2.111‬‬ ‫‪3.111‬‬ ‫‪3.172‬‬ ‫‪0.110‬‬ ‫‪3.751‬‬ ‫‪35.531‬‬ ‫‪33.201‬‬ ‫‪30.030‬‬ ‫الممنوحة‬ ‫* باإلضافة ألصل القرض‪ ،‬هناك تسهيالت احتياطية مشروطة بقيمة ‪ 335.2‬مليون لاير‪.‬‬ ‫* القروض المتعلقة بشركة (سامابكو) و(شركة معادن وباريك) لم تضاف إلى اإلجمالي حيث تقيد محاسبيا ً كاستثمار في مشروع تحت سيطرة مشتركة وتعالج‬ ‫محاسبيا ً وفقا ً لطريقة حقوق الملكية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪5.133‬‬

‫‪-‬‬

‫‪5.133‬‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‪921‬‬

‫‪-‬‬

‫‪721‬‬

‫‪39‬‬

‫السحب "مليون لاير سعودي"‬ ‫شركة‬ ‫معادن وعد‬ ‫الشمال‬ ‫للفوسفات‬

‫الجهات‬ ‫الممولة‬

‫صندوق‬ ‫االستثمارات‬ ‫العامة‬ ‫صندوق‬ ‫التنمية‬ ‫الصناعية‬ ‫بنوك تجارية‬ ‫تمويل عقود‬ ‫المشتريات‬ ‫تمويل‬ ‫بالوكالة‬ ‫تمويل‬ ‫الراجحي‬ ‫مؤسسات‬ ‫ائتمان‬ ‫الصادرات‬ ‫إجمالي‬

‫شركة‬ ‫معادن‬ ‫للفوسفات‬

‫شركة‬ ‫معادن‬ ‫لأللمونيوم‬

‫شركة‬ ‫معادن‬ ‫للدرفلة‬

‫شركة‬ ‫معادن‬ ‫للبوكسايت‬ ‫واأللومينا‬

‫شركة‬ ‫معادن‬ ‫للذهب‬ ‫ومعادن‬ ‫األساس‬

‫شركة‬ ‫معادن‬ ‫للبنية‬ ‫التحتية‬

‫إجمالي‬

‫شركة‬ ‫سامابكو*‬

‫شركة‬ ‫معادن‬ ‫وباريك‬

‫‪1.072‬‬

‫‪3.111‬‬

‫‪3.072‬‬

‫‪1.172‬‬

‫‪1.721‬‬

‫‪-‬‬

‫‪32.201‬‬

‫‪111‬‬

‫‪-‬‬

‫‪111‬‬

‫‪271‬‬

‫‪031‬‬

‫‪511‬‬

‫‪-‬‬

‫‪5.031‬‬

‫‪211‬‬

‫‪-‬‬

‫‪317‬‬

‫‪3.337‬‬

‫‪211‬‬

‫‪-‬‬

‫‪522‬‬

‫‪-‬‬

‫‪5.101‬‬

‫‪131‬‬

‫‪552‬‬

‫‪3.177‬‬

‫‪3.571‬‬

‫‪2.130‬‬

‫‪3.133‬‬

‫‪5.123‬‬

‫‪-‬‬

‫‪33.751‬‬

‫‪-‬‬

‫‪021‬‬

‫‪-‬‬

‫‪700‬‬

‫‪-‬‬

‫‪712‬‬

‫‪-‬‬

‫‪5.331‬‬

‫‪-‬‬

‫‪5.133‬‬

‫‪-‬‬

‫‪5.133‬‬

‫‪-‬‬

‫‪5.122‬‬

‫‪5.521‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3.132‬‬

‫‪-‬‬

‫‪73501‬‬

‫‪023281‬‬

‫‪053081‬‬

‫‪23171‬‬

‫‪83598‬‬

‫‪511‬‬

‫‪-‬‬

‫‪273518‬‬

‫‪53511‬‬

‫‪552‬‬

‫*تم سحب مبلغ و قدره ‪ 21‬مليون لاير من التسهيالت االحتياطية المشروطة‬

‫تاريخ االستحقاق للقروض طويلة األجل "مليون لاير سعودي"‬ ‫األعوام‬

‫‪5102/05/10‬م‬

‫‪5102‬م‬

‫‪3.273‬‬

‫‪5101‬م‬

‫‪3.013‬‬

‫‪3.721‬‬

‫‪5109‬م‬

‫‪5.131‬‬

‫‪5.313‬‬

‫‪5108‬م‬

‫‪1.352‬‬

‫‪1.501‬‬

‫بعد ذلك‬

‫‪32.123‬‬

‫‪32.012‬‬

‫اجمالي‬

‫‪23.312‬‬

‫‪23.133‬‬

‫‪40‬‬

‫قروض الشركة الموحدة وحركتها خالل العام ‪5102‬م (آالف الرياالت)‬ ‫رصيد بداية‬ ‫العام‬

‫الشركة‬

‫أصل مبلغ‬ ‫القرض‬

‫شركة معادن وعد الشمال‬ ‫للفوسفات‬

‫‪30.037.211‬‬

‫‪2.110.573‬‬

‫رصيد مضاف خالل‬ ‫العام‬

‫‪1‬‬

‫‪2.531.531‬‬

‫شركة معادن للفوسفات‬

‫‪33.201.511‬‬

‫‪33.221.550‬‬

‫‪3.130.533‬‬

‫‪31.232.137‬‬

‫شركة معادن لأللومنيوم‬

‫‪35.531.111‬‬

‫‪33.233.222‬‬

‫‪251.131‬‬

‫‪33.332.202‬‬

‫‪3.732.721‬‬

‫‪3.313.715‬‬

‫‪550.130‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3.102.721‬‬

‫شركة معادن للبوكسايت‬ ‫واأللومينا‬

‫‪0.110.531‬‬

‫‪1.235.013‬‬

‫‪3.112.105‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0.570.531‬‬

‫شركة معادن للذهب و‬ ‫معادن األساس‬

‫‪3.172.111‬‬

‫‪1‬‬

‫‪511.011‬‬

‫‪1‬‬

‫‪511.511‬‬

‫شركة معادن للبنية التحتية‬

‫‪3.111.111‬‬

‫‪1‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1‬‬

‫‪-‬‬

‫شركة " معادن"‬

‫‪2.111.111‬‬

‫‪3.311.111‬‬

‫‪1.151.111‬‬

‫‪0.121.111‬‬

‫‪-‬‬

‫‪71.313.112‬‬

‫‪33.010.157‬‬

‫‪2.733.301‬‬

‫‪2.153.553‬‬

‫‪33.010.170‬‬

‫‪5.511.331‬‬

‫‪5.321.011‬‬

‫‪1‬‬

‫‪317.002‬‬

‫‪3.202.277‬‬

‫‪721.111‬‬

‫‪1‬‬

‫‪552.111‬‬

‫‪1‬‬

‫‪552.111‬‬

‫شركة معادن للدرفلة‬

‫إجمالي‬ ‫شركة سامابكو‬ ‫شركة معادن وباريك‬

‫‪3.521.221‬‬

‫المبالغ المدفوعة ‪/‬‬ ‫المسددة‬

‫رصيد نهاية‬ ‫العام‬

‫مدة السداد‬ ‫(سنوات)‬

‫ال يوجد‬ ‫**أخرى ‪35‬‬

‫طريقة‬ ‫السداد‬

‫نصف‬ ‫سنوية‬

‫*الصندوق ‪7‬‬

‫نصف‬ ‫سنوية‬

‫*الصندوق ‪1‬‬

‫نصف‬ ‫سنوية‬

‫*الصندوق ‪7‬‬

‫نصف‬ ‫سنوية‬

‫*الصندوق ‪0‬‬

‫نصف‬ ‫سنوية‬

‫*الصندوق ‪7‬‬

‫نصف‬ ‫سنوية‬

‫ال يوجد‬ ‫*أخرى ‪31‬‬

‫نصف‬ ‫سنوية‬

‫‪2‬‬

‫قرض دوار‬

‫**أخرى ‪35‬‬ ‫**أخرى ‪35‬‬ ‫**اخرى ‪31‬‬ ‫**أخرى ‪33‬‬

‫ال يوجد‬

‫*الصندوق ‪7‬‬

‫نصف‬ ‫سنوية‬

‫ال يوجد‬

‫دفعة‬ ‫واحدة‬

‫*أخرى ‪31‬‬ ‫*أخرى ‪5‬‬

‫*صندوق التنمية الصناعية السعودية‬ ‫** البنوك والمؤسسات المالية وصندوق االستثمارات العامة‬

‫‪41‬‬