MANUAL DE UTILIZADOR Emissão de SEPA a partir do Primavera, Salários e Pagamentos a Fornecedores
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Índice Salários Pagamentos a Fornecedores
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Salários: 1. É necessário que na ficha do funcionário, estejam definidos os dados bancários abaixo (basta definir o IBAN e de seguida correr o código em anexo, para que os restantes dados sejam preenchidos automaticamente):
2. Aceder ao painel de pagamentos:
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3. Selecionar a opção “Emitir”, depois de estarem selecionados os salários já processados:
4. Por fim é necessário definir o formato do ficheiro, finalizando o processo:
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Pagamentos a Fornecedores: 1. É necessário que na ficha do fornecedor, estejam definidos os dados bancários (basta definir o IBAN e de seguida correr o código em anexo, para que os restantes dados sejam preenchidos automaticamente) que estão no separador Bancos da ficha do fornecedor; 2. Configurar o movimento bancário:
3. Definir o formato do movimento bancário que será usado no documento a emitir no SEPA:
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4. Definir o ID SEPA (NIF da Empresa) associado ao Banco utilizado no pagamento:
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5. Aceder ao painel de Emissão do ficheiro:
6. Definir opções de seleção de documentos a serem emitidos no SEPA: a. Período onde se encontram os documentos pretendidos; b. Banco a partir do qual vai ser feita a Transferência; c. Conta a partir do qual vai ser feita a Transferência; d. Formato do ficheiro; e. Movimento Bancário que têm associado o formato SEPA; f. Selecionar o tipo de entidade; g. Data da emissão do ficheiro; h. Categoria associada ao pagamento a fornecedores, código SUPP;
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7. Por fim é necessário atualizar o painel, definir o ficheiro no qual vai ser colocada a informação SEPA e clicar na opção “Magnético”;
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