Dossier formativo integrador 2018 by Marly Santana

DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR

DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR DE FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONSTITUCIÓN POLÍTICA

KEILA FAVIANA GARCÍA CONTRERAS MARLY TATIANA SANTANA GUERRERO MISAEL ANDREY ORTÍZ QUINTERO ANDERSON ASCANIO URQUIJO

El presente trabajo es ficticio, hace parte de una elaboración netamente académico.

Presentado a: RUTH CLEMENCIA PICÓN LÓPEZ Abogada

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS CONTADURÍA PÚBLICA Ocaña, Colombia.

Junio del 2018.

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS CONTADURÍA PÚBLICA OCAÑA

DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR DE FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN

KEILA FAVIANA GARCÍA CONTRERAS (221903) MARLY TATIANA SANTANA GUERRERO (221870)

Trabajo presentado para obtener una nota en la asignatura de fundamentos de Administración.

Presentado a: JUAN CARLOS BARBOSA Docente

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS CONTADURÍA PÚBLICA

Ocaña, Colombia.

Junio del 2018.

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¡El éxito también se expresa en el buen gusto!

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Misión M&K es la empresa comercializadora y distribuidora de muebles y enseres de oficina, que llega para ofrecerles a la ciudad de Ocaña, productos con mucha innovación y de alta calidad para satisfacer a nuestros clientes, brindando un servicio seguro y eficaz a la hora de su entrega.

Visión Para el año 2022 ser la empresa líder del mercado de muebles para oficina a nivel nacional, reconocidos por la alta innovación de nuestros diseños.

Estrategias comerciales Las estrategias a implementar para avanzar el logro de misión y visión de nuestra organización son:  Capacitación de ética y valores a nuestros empleados.  Comprometidos a un buen servicio con responsabilidad social.  Implementación de marketing, por medio de la Fan page  Contribuir a no generar un cambio negativo al medio ambiente.  Estudio del mercado.

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Valores Nuestros valores son:  Respeto: escuchamos, entendemos y valoramos al otro, buscando armonía en las relaciones interpersonales, laborales y comerciales.  Trabajo en equipo: con el aporte de todos los que interviene en los diferentes aspectos de la empresa, buscamos el logro de los objetivos organizacionales.  Confianza: cumplimos con lo permitido al ofrecer los mejores productos a un precio justo y razonable.  Integridad: relacionarnos con las personas de una manera autentica.

Objetivos  Satisfacer las necesidades a todo tipo de clientes.  Serla empresa líder del mercado.  Obtener una mayor rentabilidad.  Ser una marca reconocida en el mercado.  Conocer cómo mejorar internamente la acción comercial a través de los recursos naturales de la empresa.

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Organigrama

Junta de socios

Gerente general

Contador Secretaria

Departamento de producción

Departamentos de mercado

Jefe de producción

Jefe de mercado

Operadores

Vendedores

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Manual de funciones

M&K Ltda Año 2018

Nombre del cargo: gerente general Número de cargos: uno (1) Jefe de inmediato; Junta de socios

Funciones esenciales  Estar al pendiente de los cambios de mercado y el campo el cual se dedica la empresa, para encaminar por el camino del éxito.  Generar mayor volumen de ingresos, mantenimiento de calidad y servicio.  Mantener en óptimas condiciones las instalaciones mobiliario y equipo. Requisitos  Administrador de empresas  Experiencia laboral de dos años en el manejo de la producción

M&K Ltda Año 2018 Nombre del cargo: jefe de producción Número de cargos: uno (1) Jefe de inmediato: junta de socios Funciones esenciales  Gestionar y supervisar al personal en su cargo.  Organizar y planificar la producción de la empresa.  Coordinar las diferentes áreas de comercialización. Requisitos  Ingeniero industrial con especialización en administración de operaciones

M&K Ltda Año 2018

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Nombre del cargo: jefe de mercadeo Número de cargos: uno (1) Jefe de inmediato: junta de socios Funciones esenciales  Delegar las funciones de los empleados.  Evaluar los resultados que ha tenido la empresa.  Concientizar sobre la importancia de la eficiencia de los empleados. Requisitos  Administración de empresas o mercadologo con especialización en gerencia de marketing.

M&K Ltda Año 2018 Nombre del cargo: contador Número de cargos: uno (1) Jefe de inmediato: junta de socios Funciones esenciales  Calificar, registrar e interpretar la información financiera y llevar libros mayores.  Presentar informes sobre la información financiera de la empresa.  Ayudar al gerente y junta de socios al tomar decisiones con base a los estados financieros. Requisitos  Contador público  Revisor fiscal

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Manual de procedimientos Cargo Gerente General

Jefe de producción

Jefe inmediato Junta socios

Junta socios

PROCEDIMIENTOS  Coordinar los recursos de la identidad.  Proporcionar una buena dirección de administración.  Llevar unas buenas relaciones con los empleados.  Control de las actividades.

 Vigilar y hacer cumplir la Prevención de Riesgos, Seguridad y Salud6.  Plan de Calidad y Medioambiental.  Recepción de materiales.  Seguimiento de la producción en volumen y calidad, así como todas las tareas previas necesarias para su cumplimiento, incluido revisión de equipos y gestión de personal.

Jefe de mercadeo

Junta socios

Contador

Junta socios

 Saludar amablemente, mostrar respeto y hacer sentir importante al cliente.  Presentar atención a las especificaciones que pida el cliente.  Emitir cheques correspondientes a pago de proveedores.  Mensualmente entregar informes de egresos e ingresos a la compañía

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DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR DE FUNDAMENTOS CONTABLES

MARLY TATIANA SANTANA GUERRERO FAVIANA GARCÍA CONTRERAS ANDERSON ASCANIO URQUIJO

Presentado a: ANNY SOTO AREVALO Coordinadora de la estrategia pedagógica

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Junio el 2018.

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PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR GUIA DE ACTIVIDADES PARA FUNDAMENTOS CONTABLES PRIMER SEMESTRE DE 2018

ACTIVIDAD 1. CREACIÓN DE LA EMPRESA Y REGISTRO DE APORTES El 30 de Abril del 2017 se constituye la empresa M&K LTDA dedicada a la compra y venta de muebles y enseres para oficina, con los siguientes socios y aportes: Socio 1. Faviana García Contreras aporta 20.000 cuotas de valor nominal de $25.000 cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 4467820 del Banco Bogotá. Recibo de caja No. 001

Código 1105 110505.01 3115 311505.01

Cuenta

Parciales

CAJA Caja General APORTES SOCIALES Cuota Faviana García Contreras

Débitos

Créditos

500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000

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RECIBO DE CAJA M&K LTDA NIT:373.366.471-1 Calle: 11 No 21-15 Telf:3214784951 Recibido de: Ciudad: Dirección: La suma (en letras):

No.

001

Efectivo: X

Bauchers:

FAVIANA GARCÍA CONTRERAS OCAÑA CALLE 11 No 21-15 Quinientos Millones de Pesos Aportes sociales

Por concepto de:

Cheque No.

4467820

Banco:

Bogotá Sucursal Ocaña

CODIGO

CUENTAS

DEBITOS CREDITOS

1105

CAJA

500.000.000

110505

CAJA GENERAL

3115

500.000.000

311505.01

APORTES SOCIALES FAVIANA GARCÍA CONTRERAS

Firma y Sello.

M&K LTDA

Cédula: No:

Nit: 373.366.471-1

Cajero:

Nit:

Socio 2. Marly Santana Guerrero aporta 20.000 cuotas de valor nominal de $25.000 Cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 567893 del Banco Bogotá. Recibo de caja No. 002 Código 1105 110505.01 3115

Cuenta

Parciales

CAJA Caja General APORTES SOCIALES

Débitos

Créditos

500.000.000 500.000.000 500.000.000

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311505.01

Cuota Marly Santana Guerrero

500.000.000

RECIBO DE CAJA M&K LTDA NIT:373.366.471-1 Calle: 11 No 21-15 Telf:3214784951 Recibido de: Ciudad: Dirección: La suma (en letras):

No.

002

Efectivo: X

Bauchers:

MARLY SANTANA GUERRERO OCAÑA CALLE 11 No 21-15 Quinientos Millones de Pesos Aportes sociales

Por concepto de:

Cheque No.

567893

Banco:

Colombia Sucursal Ocaña

CODIGO

CUENTAS

DEBITOS CREDITOS

1105

CAJA

500.000.000

110505

CAJA GENERAL

3115

500.000.000

311505.01

APORTES SOCIALES MARLY SANTANA GUERRERO

Firma y Sello.

M&K LTDA

Cédula: No:

Nit: 373.366.471-1

Cajero:

Nit:

Socio 3. Anderson Ascanio Urquijo aporta 20.000 cuotas de valor nominal de $25.000 Cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 39270 del Banco Bogotá. Recibo de Caja No. 003 Código 1105 110505.01 3115

Cuenta

Parciales

CAJA Caja General APORTES SOCIALES

Débitos

Créditos

500.000.000 500.000.000 500.000.000

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311505.01

Cuota Anderson Ascanio Urquijo

500.000.000

RECIBO DE CAJA M&K LTDA NIT:373.366.471-1 Calle: 11 No 21-15 Telf:3214784951 Recibido de: Ciudad: Dirección: La suma (en letras):

ANDERSON URQUIJO OCAÑA CALLE 11 No 21-15

No.

003

Efectivo: X

Bauchers:

ASCANIO

Quinientos Millones de Pesos Aportes sociales

Por concepto de:

Cheque No.

39210

Banco:

CODIGO

CUENTAS

DEBITOS CREDITOS

1105

CAJA

500.000.000

110505

CAJA GENERAL

3115

500.000.000

311505.01

APORTES SOCIALES ANDERSON ASCANIO URQUIJO

Firma y Sello.

M&K LTDA

Cédula: No:

Nit: 373.366.471-1

Davivienda Sucursal Ocaña

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Cajero:

Nit:

M&K LTDA Nit:373.366.471-1 Calle 11 No. 21-15 Tel: 3214784952

COMPROBANTE DE APERTURA

FECHA: 2 de Noviembre del 2017 CODIGO CUENTAS 1105 110505

3115 311515.01 311515.01 311515.01

CAJA CAJA GENERAL aportes RC 001 aportes RC 002 aportes RC 003 APORTES SOCIALES Faviana García Contreras aporte según RC 001 Marly Santana Guerrero aporte según RC 002 Anderson Ascanio Urquijo aporte según RC 003

No. No. PARCIALES DEBITOS

CREDITOS

1.500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000

Para registrar constitución de la empresa M&K LTDA con Nit: 373.366.471-1 El día de 2 de noviembre del 2017.

SUMAS IGUALES PREPARADO

REVISADO

APROBADO

José Alvarado

Manuel Ibáñez

Paulina Vega

1.500.000.000 1.500.000.000 CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO X

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ACTIVIDAD 2. TRANSACCIONES COMERCIALES 1. El 3 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Corriente No. 64697890 en el Banco de Bogotá con el 90% del dinero aportado por los socios, Según Nota de contabilidad No. 0001 y Recibo de Consignación Vlr $1.500.000.000*90% = $1.350.000.000 Código

Cuenta

1110

BANCOS

111005.01

Banco Bogotá

1105 110505.01

Parciales

Débito 1.350.000.000

1.350.000.000

CAJA Caja General

Crédito

1.350.000.000 1.350.000.000

M&K LTDA Nit:373.366.471-1 Calle 11 No. 21-15 Tel: 3214784952

NOTA CONTABILIDAD No. 0001

DETALLE:

FECHA

DIA: 3

MES: 11

AÑO: 2017

Contabilización de apertura de cuenta corriente No 64697890 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No PARCIALES 1110 111005.02 1105 110505

BANCOS Banco Bogotá CAJA Caja General

DEBITOS

CREDITOS

1.350.000.000 1.350.000.000 1.350.000.000 1.350.000.000

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

José Alvarado

Manuel Ibáñez

Paulina Vega

Cristian Jiménez

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2. El Banco Colombia entrega una chequera a la empresa por valor de $ 580.000, el cual será descontado de su cuenta bancaria. Nota de Contabilidad No. 0002

Código

Cuenta

5305

FINANCIEROS

530505.01

Gastos bancarios

1110

BANCOS

111005.01

Banco Bogotá

Parciales

Débito

Crédito

580.000 580.000 580.000 580.000

M&K LTDA Nit:373.366.471-1 Calle 11 No. 21-15 Tel: 3214784952

NOTA CONTABILIDAD No. 0002

DETALLE:

FECHA

DIA: 3

MES: 11

AÑO: 2017

Por chequera ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No PARCIALES 5305 530505.01 1110 111005.01

FINANCIEROS Gastos financieros BANCOS Banco Bogotá

DEBITOS

CREDITOS

580.000 580.000 580.000 580.000

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

José Alvarado

Manuel Ibáñez

Paulina Vega

Cristian Jiménez

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3. El 3 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 128963 en el Banco de Bogotá por $25.000.000, Según Nota de contabilidad No. 0003 y Recibo de Consignación. Código Cuenta Parciales Débito Crédito 1120 112005.01

CUENTA DE AHORRO Banco Bogotá

1110 111005.01

25.000.000 25.000.0000

BANCOS Banco Bogotá

25.000.000 25.000.0000

M&K LTDA Nit:373.366.471-1 Calle 11 No. 21-15 Tel: 3214784952

NOTA CONTABILIDAD No. 0003

DETALLE:

FECHA

DIA: 3

MES: 11

AÑO: 2017

Apertura de Cuenta de ahorro No. 128963 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No PARCIALES 1120 112010.01 1105 110505.01

CUENTA DE AHORRO Banco Bogotá CAJA Caja general

DEBITOS

CREDITOS

25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

José Alvarado

Manuel Ibáñez

Paulina Vega

Cristian Jiménez

4. El 4 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 2891236 en CREDIDERVIR POR $5.000.000. Según Nota de contabilidad No. 0004.

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS CONTADURÍA PÚBLICA OCAÑA

Código 1120 112005.02

Cuenta CUENTA DE AHORRO Crediservir

1105 110505.01

Parciales

Débito 5.000.000

5.000.000

CAJA Caja general

Crédito

5.000.000 5.000.0000

M&K LTDA Nit:373.366.471-1 Calle 11 No. 21-15 Tel: 3214784952

NOTA CONTABILIDAD No. 0004

DETALLE:

FECHA

DIA: 04

MES: 11

AÑO: 2017

Apertura de Cuenta de ahorro No. 2891236 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No PARCIALES 1120 112010.02 1105 110505.01

CUENTA DE AHORRO Crediservir CAJA Caja general

DEBITOS

CREDITOS

5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

José Alvarado

Manuel Ibáñez

Paulina Vega

Cristian Jiménez

5. El 4 de Noviembre se efectúa el pago de la escritura pública a la Notaría Segunda por valor de $ 2.950.000, girando cheque No.0001 del Banco Bogotá y CE 0001.

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS CONTADURÍA PÚBLICA OCAÑA

Código 5140 514005.01

Cuenta GASTOS LEGALES Notariales

1110 111005.01

Parciales

Crédito

2.950.000 2.950.000

BANCOS Banco Bogotá

Débito

2.950.000 2.950.0000

CUENTA No. 93205-02060 CHEQUE No. FECHA:04/11/2017 CONCEPTO: Pago escritura Pública A FAVOR DE:_ Notaría Segunda Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

CHEQUE No.0001 FECHA: 4/11/17

CUENTA No. 93205-02060 $2.950.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: _notaria segunda____________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Dos millones novecientos cincuenta mil pesos m/l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------________________________________________________________________________________ M&K LTDA Nit: 373.366.471-1 FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS CONTADURÍA PÚBLICA OCAÑA

Trama original del cheque:

M&K LTDA Nit:373.366.471-1 Calle 11 No. 21-15 Tel: 3214784952 CIUDAD:

Ocaña

COMPROBANTE DE EGRESO No.0001 FECHA:

04-nov-2017

Valor $ C.C./ N.I.T.

2.950.000

notaria segunda 803.278.678-1 PAGADO A: DIRECCIÓN: La suma de (en letras) DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS m/l -------------------------------------------Por concepto. PAGO DE ESCRITURA PUBLICA CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

5140 1110

GASTOS NOTARIALES BANCOS

2.950.000

CHEQUE No. 0001 BANCO. Bogotá CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

CREDITOS

2.950.000

FIRMA Y SELLO EFECTIVO BENEFICIARIO

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

José Valbuena

Pepito Páez

Luis Gómez

DEL

CONTABILIZADO X

6. El 5 de Noviembre se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña por valor de $680.000. Según cheque No. 0002 del Banco Bogotá y CE 002.

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS CONTADURÍA PÚBLICA OCAÑA

Código

Cuenta

5140

GASTOS LEGALES Registro Mercantil BANCOS

514010.01 1110 111005.01

Banco Bogotá

Parciales

Débito

Crédito

680.000 680.000 680.000 680.0000

CUENTA No. 93205-02060 CHEQUE No.

0002

FECHA:05/11/17 CONCEPTO: Pago registro mercantil ________________________ A FAVOR DE:_____________ Cámara de comercio de Ocaña Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

CHEQUE No.0002 FECHA: 5/11/17

CUENTA No. 93205-02060 $680.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: notaria segunda____________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Seiscientos ochenta mil pesos m/l--------------------------------------------------_________________________________________________________________________________ M&K LTDA Nit:373.366.471-1 FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS CONTADURÍA PÚBLICA OCAÑA

Trama original del cheque:

M&K LTDA Nit:373.366.471-1 Calle 11 No. 21-15 Tel: 3214784952 Ocaña Cámara Comercio

CIUDAD:

COMPROBANTE DE EGRESO No.0002 FECHA:

05-nov-2017

Valor $ C.C./ N.I.T.

680.000

453.928.745-1 PAGADO A: DIRECCIÓN: La suma de (en letras) SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS m/l -------------------------------------------------------Por concepto. PAGO DE REGISTRO MERCANTIL CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

5140 1110

GASTOS NOTARIALES BANCOS

680.000 680.000

FIRMA Y SELLO EFECTIVO BENEFICIARIO

CHEQUE No. 0002 BANCO. Bogotá CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

CREDITOS

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

José Valbuena

Pepito Páez

Luis Gómez

DEL

CONTABILIZADO X

7. El 6 de Noviembre se toma en arriendo una oficina para el funcionamiento de la empresa y se cancela $ 1.800.000 al arrendador Julio Rojas Luna, girando cheque del Banco Bogotá No. 0003 y CE 003, RF 3.5% Vlr de Arren 1.800.000 R.F 3,5% (63.000) Vlr Total 1.737.000

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS CONTADURÍA PÚBLICA OCAÑA

Código

Cuenta

5120

ARRENDAMIENTOS

512010.01

236515.01

Construcciones y edificaciones RETENCIÓN EN LA FUENTE Arrendamientos

1110

BANCOS

2365

111005.01

Parciales

Débito

Crédito

1.800.000 1.800.000 63.000 63.000 1.737.000

Banco Bogotá

1.737.000

CUENTA No. 93205-02060 CHEQUE No.

0003 CHEQUE No.0003 FECHA: 6/11/2017

FECHA: CONCEPTO: Pago de arriendo de una oficina A FAVOR DE: Julio Rojas Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

CUENTA No. 93205-02060 $1.800.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Julio Rojas Luna ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Un millón Ochocientos Mil Pesos m/l --------------------------------------------------_________________________________________________________________________________ M&K LTDA Nit: 373.366.471-1 FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS CONTADURÍA PÚBLICA OCAÑA

Trama original del cheque:

M&K LTDA Nit:373.366.471-1 Calle 11 No. 21-15 Tel: 3214784952 CIUDAD:

Ocaña

COMPROBANTE DE EGRESO No.0003 FECHA:

06-nov-2017

1.800.000

Valor $ C.C./ N.I.T.

Julio Rojas 1065836071 PAGADO A: Cra13No.18-20 DIRECCIÓN: La suma de (en letras) UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS m/l -------------------------------------------------------Por concepto. PAGO DE ARRIENDO DE UNA OFICINA CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

5120 1110

ARRENDAMIENTOS BANCOS RETENCION EN LA FUENTE

1.800.000

2365

CHEQUE No. 0003 BANCO. Bogotá CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

CREDITOS

1.737.000

63.000

FIRMA Y SELLO EFECTIVO BENEFICIARIO

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

José Valbuena

Pepito Páez

Luis Gómez

DEL

CONTABILIZADO

8. El 7 de noviembre se efectúa pago de manteniendo de oficinas por $165.000 Según cheque No. 0004 del Banco Bogotá y CE 004

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS CONTADURÍA PÚBLICA OCAÑA

Código

Cuenta

5145 514520.01

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Equipo de oficinas

1110

BANCOS

111005.01

Parciales

Débito

Crédito

165.000 165.000 165.000

Banco Bogotá

165.0000

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.

0004

FECHA:07/!1/17 CONCEPTO: Pago Mantenimiento de oficinas ________________________ A FAVOR DE: Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

CHEQUE No.0004 FECHA: 07/11/17

CUENTA No. 780915-09066 $165.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Banco de Bogotá LA SUMA DE: Ciento sesenta y cinco mil pesos m/l --------------------------------------------------_________________________________________________________________________________ M&K LTDA Nit:373.366.471-1

FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS CONTADURÍA PÚBLICA OCAÑA

Trama original del cheque:

M&K LTDA Nit:373.366.471-1 Calle 11 No. 21-15 Tel: 3214784952 Ocaña

CIUDAD:

COMPROBANTE DE EGRESO No.0004 FECHA:

07-nov-2017

Valor $ C.C./ N.I.T.

165.000

PAGADO A: DIRECCIÓN: La suma de (en letras) CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS MIL PESOS m/l ---------------------------------------------------Por concepto. Pago de mantenimiento de oficina CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

5145 1110

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES BANCOS

165.000

CHEQUE No. 0004 BANCO. Bogotá CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

FIRMA Y SELLO EFECTIVO BENEFICIARIO

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

José Valbuena

Pepito Páez

Luis Gómez

CREDITOS

165.000

DEL

CONTABILIZADO X

9. El 7 de Noviembre se compra a PLUS Ltda. los siguientes muebles y enseres para uso de la empresa así: 12 Escritorios tipo ejecutivo por valor de $ 580.000 Cada uno. 8 Sillas giratorias por valor de $ 105.000 Cada una. 4 Archivadores por valor de $ 385.000 cada uno. 7 Computadores marca Apple por valor de $ 1.980.000 cada uno. 3 Sillas de recibo a $210.000 c/u.

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El pago se realizó girando cheque del Banco Bogotá No 0005 y CE 005 la mercancía se encuentra gravada con IVA 19% y la empresa debe realizar RF 2.5%

Código 1524

Cuenta

Parciales

152405.01

EQUIPO DE OFICINA Escritorios

8.282.400

152405.02

Sillas giratorias

999.600

152405.03

Archivadores

1.832.600

152405.04

Sillas

749.700

1528 152805.01 2365

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Computadores

236540.01

RETENCIÓN EN LA FUENTE Compra

1110

BANCOS

111005.01

Banco Bogotá

Débito

Crédito

11.864.300

16.493.400 16.493.400 412.335 412.335 27.761.951 27.761.951

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.

0005

FECHA:07/11/17 CONCEPTO: Compra de muebles y enseres para el uso ______________________ A FAVOR DE: PLUS LTDA. ________________________ Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

CHEQUE No.0005 FECHA: 7/11/17

CUENTA No. 780915-09066 $28.357.700

PÁGUESE A LA ORDEN DE: BANCO BOGOTÁ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/L ____________________________________________________ M&K LTDA Nit: 373.366.471-1

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FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

M&K LTDA Nit:373.366.471-1 Calle 11 No. 21-15 Tel: 3214784952 CIUDAD:

Ocaña

COMPROBANTE DE EGRESO No.0005 FECHA:

07-nov

28.357.700

Valor $ C.C./ N.I.T.

PLUS LTDA. 685.8785.476-3 PAGADO A: DIRECCIÓN: La suma de (en letras) VEINTI OCHO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS m/l Por concepto. PAGO MENTENIMIENTO DE OFICINAS CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

1524 1528 2365 1110

EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION RETENCION EN LA FUENTE BANCOS

11.864.300 16.493.400

CHEQUE No. 0005 BANCO. Bogotá CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

PREPARADO Juan Gómez

FIRMA Y SELLO EFECTIVO BENEFICIARIO

REVISADO Luisa Alvarado

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CREDITOS

412.335 27.945.365

DEL

CONTABILIZADO

Pepito Pérez

10. El 7 de Noviembre la empresa compra a DANARANDO S.A papelería por valor de $1.050.000 IVA 19% y RF 2.5%, gira cheque del Banco Bogotá No.0005 y CE 0005.

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Código

Cuenta

5195

DIVERSOS

519536.01

Papelería

RETENCION EN LA FUENTE 236540.01 Compras

Parciales

Débito 1.249.500

1.249.500

2365

1110

26.250 26.250

BANCOS

111005.01 Banco Bogotá

Crédito

1.223.250 1.223.250

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 0006 FECHA:7/11 CONCEPTO: papelería

CHEQUE No.0006 FECHA: 7 noviembre Compra

CUENTA No. 780915-09066 $ 1.249.500

PÁGUESE A LA ORDEN DE: BANCO BOGOTA A FAVOR DE: DANARANDO S.A ________________________ Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

______________________________________________________________________ LA SUMA DE: UN MILLON DOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS m/l _________________________________________________________________________________ M&K LTDA Nit:373.366.471-1 FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS CONTADURÍA PÚBLICA OCAÑA

Trama original del cheque:

M&K LTDA Nit:373.366.471-1 Calle 11 No. 21-15 Tel: 3214784952 CIUDAD:

Ocaña

COMPROBANTE DE EGRESO No.006 FECHA:

07-nov

1.249.500

Valor $ C.C./ N.I.T.

DANARANDO S.A PAGADO A: DIRECCIÓN: La suma de (en letras) UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/L Por concepto. COMPRA DE PAPELERIA CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

5195 2365 1110

DIVERSOS RETENCION EN LA FUENTE BANCOS

1.249.500

CHEQUE No.1001 BANCO. Colombia CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

FIRMA Y SELLO EFECTIVO BENEFICIARIO

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

Carolina Sanjuán

Rosa Peréz

Samuel Huertas

CREDITOS

26.250 1.223.250

DEL

CONTABILIZADO

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS CONTADURÍA PÚBLICA OCAÑA

M&K LTDA Nit:373.366.471-1 Calle 11 No. 21-15 Tel: 3214784952

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 3 de noviembre del 2017 CODIGO CUENTAS

No. 00001 PARCIALES DEBITOS

1105 110505.01

1110 111005.01

1120 112005.01 112015.02 1524 152405.01

CAJA Caja general Apertura de cuenta corriente en el Banco de Bogotá según NC 0001 Apertura cuenta de ahorro en el Banco de Bogotá según NC 0003 Apertura de cuenta corriente en Crediservir según NC 0004 BANCOS Banco de Bogotá Apertura de cuenta corriente No. 64697890 según NC 0002 Pago de chequera según NC 0002 Pago de escritura Pública según CH 0001 CE 0001 Pago de registro mercantil según CH0002 CE 0002 Pago de arrendamiento a Julio Rojas según CH 0003 CE 0003 Pago de mantenimiento de oficina según CH 0004 CE 0004 Pago a Plus Ltda por compra de muebles y enseres para el uso según CH0005 CE0005 Pago a DANARANJO S.A por compra de papelería según CH0006 CE0006 CUENTA DE AHORROS Apertura de cuenta de ahorro No.129863 según NC 0003 Apertura cuenta de ahorros Crediservir No 2891236 según NC 0004 EQUIPO DE OFICINA Escritorios Compra escritorios CH0007 CE 0005

No.

CREDITOS 1.380.000.000

1.350.000.000 25.000.000 5.000.000 1.350.000.000

1.350.000.000 580.000 2.950.000 680.000 1.737.000

158.400 27.761.950 1.223.250 30.000.000 25.0000.000 5.000.000 11.864.300

8.282.400 a Plus Ltda según

152405.02

Sillas giratorias Compra de sillas giratorias a Plus Ltda según CH0007 CE 0005

999.600

152405.03

ARCHIVADORES

1.832.600

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35.090.600

Compra de archivadores a Plus Ltda según CH0007 CE 0005 152405.04

749.700

1528

SILLA DE RECIBO Compra de sillas a Plus Ltda según CH0007 CE 0005 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN

152801.01

computadores

16.493.400

2365 236525.01

RETENCION EN LA FUENTE Servicios Pago de servicio general según CH 0004 CE 0004 Arrendamientos Pago de arrendamiento según CH0003 CE0003 Compra Compra de muebles y enseres para el uso según CH 0005 CE 0005 Compra de papelería según CH0006 NC0006 ARRENDAMIENTOS Construcciones y edificaciones Pago de arrendamiento según CH0003 CE0003 GASTOS LEGALES registro mercantil Pago a la cámara de comercio del registro mercantil CH0002 CE0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Equipo de oficina Pago de mantenimiento de oficinas según CH0004 CE0004 DIVERSOS papelería Pago de compra de papelería según CH0006 CE 0006 FINANCIEROS Gastos financieros Pago de chequera según NC 0002

236530.01

236540.01

5120 512010.01

5140 514010.01

5145 514520.01

5195 519530.01

5305 530505.01

16.493.400

691.550 6.600

63.000

595.700 26.250 1.800.000 1.800.000

680.000 680.000

165.000 165.000

1.249.500 1.249.500

580.000 580.000

SUMAS IGUALES PREPARADO

REVISADO

APROBADO

Julia Vacca

Samuel Arenilla

Pedro Quintero

1.415.788.150 1.415.788.150 CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO X

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ACTIVIDAD 3. TRANSACCIONES COMERCIALES 1. El 9 de Noviembre la empresa compra a crédito OFFICE LTDA, según Factura No. 1290, los siguientes elementos:      

65 Mesa para juntas Ref. AK 70 a 980,000 c/u. 70 Escritorio Gerencial Ref. EG 5 a 810,000. c/u. 80 Silla Gerencial Ref. SKU29 a 383.759 c/u 65 Archivadores de madera Ref. M12 a 580,000. c/u 40 Escritorio tipo Ejecutivo Ref. EXT a 610,000. c/u 52 Sillas recibo 4 puestos Ref. RG70 a 397,000. c/u

La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2.5%. 65 Mesa para juntas X 980.000= $ 63.700.000 70 Escritorio Gerencial X 810.000= $ 56.700.000 80 Silla Gerencial X383.759 = $ 30.700.720 65 Archivadores de madera X 580.000= $ 37.700.000 40 Escritorio tipo Ejecutivo X 610.00= $ 24.400.000 52 Sillas recibo 4 puestos X 397.000= $ 20.644.000 Valor de la compra =$ 233.844.720 Iva 19% =$44.430.497 Retención en la fuente 2.5 % =<5.846.118> 272.429.099 Código 6205 152405.01 152405.02 152405.03 152405.04 152405.05 152405.06 2408

Cuenta

240805.01

Descontable

2365 236540.01 2205 220505.01

RETENCIÓN E LA FUENTE

Parciales

EQUIPO DE OFICINA Mesa para juntas Escritorio Gerencial Silla Gerencial Archivadores de madera Escritorio tipo Ejecutivo Sillas recibo 4 puestos

Haber

63.700.000 56.700.000 30.700.720 37.700.000 24.400.000 20.644.000

IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR

Compras NACIONALES Office ltda

Debe 233.844.720

44.430.497

5.846.118 5.846.118 272.429.099 272.429.099

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS CONTADURÍA PÚBLICA OCAÑA

FACTURA DE VENTA No. 1290

OFFICE LTDA

VENDIDO A:

C.C./N.I.T.: 373.366.471-1

FECHA: 9 DE NOVIEMBRE_____________________ CIUDAD: ____OCAÑA_______________________ VENDEDOR: __OFFICE LTDA_____ DESPACHADO A M&K LTDA ____________________

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR FORMA DE FINANCIAC. CUOTA: $ No. Cuotas PAGO: CONTADO PERIODO DE LA SALDO CUOTA: ARTÍCULO Y/O CANTIDA SERVICIO D MESA PARA JUNTAS 65

REFER AK 70

ESCRITORIO GERENCIAL SILLA GERENCIAL ARCHIVADORES DE MADERA ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO SILLAS

EG SKU29 M12 EXT RG70

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

980.000

63.700.000

70 80

810.000 383.759

56.670.000 30.700.720

580.000

37.700.000

40 52

610.000 397.000

24.400.000 20.644.000

SON (En letras):

SUBTOTAL: $ Doscientos setenta y ocho millones doscientos cuarenta y cinco IVA: $ mil doscientos diecisiete pesos m /l TOTAL: $ FIRMA Y SELLO CLIENTE

CRÉDITO

233.814.720 44.430.497 278.245.217

VENDIDO

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OFFICE LTDA

FAVIANA GARCÍA

12 El 10 de Noviembre la empresa cancela Factura 1290, mediante cheque del Banco Colombia No.1008 y CE 007 Código 2205 220505.01 1110 111005.01

Cuenta Parciales NACIONALES Office ltda 272.429.099 BANCOS Banco Bogotá 272.429.099

Debe 272.429.099

Haber

272.429.099

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.0007 CHEQUE No.1008 FECHA:7/11 CONCEPTO: cancelación de factura No. 1290

FECHA: 10 noviembre

CUENTA No. 780915-09066

$272.429.099=

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___ BANCO COLOMBIA ________________________ _ A FAVOR DE: OFFICE LTDA. ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: doscientos setenta y dos millones cuatrocientos veinte nueve mil ________________________ noventa y nueve pesos m/l ----------------------------------------------------------------------Saldo anterior _________________________________________________ Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa M&K LTDA FIRMA Y SELLO

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Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO M&K Ltda. Nit373.366.471-1 Calle: 11 No. 2115 Tel: 3214784952

No.007 Ocaña 10-nov CIUDAD: FECHA: OFFICE LTDA. PAGADO A: DIRECCIÓN: La suma de (en letras) LA SUMA DE: doscientos setenta

Valor$272.429.099= C.C./ N.I.T.

y dos millones cuatrocientos veinte nueve mil noventa y nueve pesos m/l ----------------------------------------------------------------------Por concepto. CANCELACION FACTURA N0. 1290 CODIGO CONCEPTO

2205 1110

DÉBITOS

PROVEEDORES BANCOS

CHEQUE No.1008 BANCO. Colombia CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO JUAN PABLO CRUZ

CREDITOS

272.429.099 272.429.099

FIRMA Y SELLO DEL EFECTIVO BENEFICIARIO

REVISADO RUBY VANEGAS

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

MIREYA CONTRERAS

KAREN GARÍA

13. Nov 10. La empresa vende a crédito a MUEBLES ARCOS LTDA, según Factura de Venta No.0001, los siguientes elementos:  25 Escritorios tipo ejecutivo a $820.000 c/u  12 Mesas para juntas a $1.350.000 c/u  15 Sillas Gerenciales a $510.000 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2.5

25 mesas tipo ejecutivo 12 mesas para juntas 15 sillas gerenciales

X 820.000 =$ 20.500.000 X1.350.000 =$ 16.200.000 X 510.000 =$ 7.650.000

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS CONTADURÍA PÚBLICA OCAÑA

Valor venta IVA 19%

= $44.350.000 = $ 8.426.50

Valor de la retención en la fuente 2.5% Valor total de la venta

Código

Cuenta CLIENTES Nacionales ANTICIPO DE IMPUESTOS

Parciales

135515.01

retención en la fuente

1.108.750

2408

IMPUEESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR Generado COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Escritorios tipo ejecutivo Mesas para juntas Sillas gerenciales

1305 130505.01 1355

240801.02 4135

413505.01 413505.02 413505.03

=$ 1.108.750 $ 51.667.750

Debe 51.667.750

Haber

51.667.750 1.108.750

8.426.500

8.426.500 44.350.000

20.500.000 16.200.000 7.650.000

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FACTURA DE VENTA No.0001 VENDIDO A: MUEBLES

ARCOS LTDA

C.C./N.I.T.: 10068976890-2

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR FINANCIAC. CUOTA: $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA: ARTÍCULO SERVICIO

REFER

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE_____________________ CIUDAD: ____OCAÑA_______________________ VENDEDOR: __M&K LTDA_____ DESPACHADO A: MUEBLES ARCOS LTDA____________________

FORMA DE PAGO: CONTADO

CRÉDITO

CANTIDAD

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

820.000

20.500.000

1.350.000

16.200.000

510.000

7.650.000

Y/O

ESCRITORIOS TIPO EJECUTIVO 25 MESAS PARA JUNTAS 12 SILLAS GERENCIALES 15

PSO-001 PSO-002 PSO-003

SON (En letras):

SUBTOTAL: $ Cincuenta y dos millones setecientos setenta y seis mil quinientos IVA: $ pesos TOTAL: $ FIRMA Y SELLO CLIENTE

44.350.000 8.426.500 52.776.500

VENDIDO

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14. El 14 de Noviembre la empresa vende al contado a OFFICENTER LTDA., según Factura de Venta No.0002, los siguientes elementos.

   

8 Archivadores de madera Ref. M12 a $750.000 c/u 6 Sillas Gerenciales Ref. SKU29 $510.000 c/u 7 Mesas para juntas Ref. AK 70 $1.260.000 c/u 3 Escritorios tipo ejecutivo Ref. AK 70 a $820.000 c/u

La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2.5%. 8 Archivadores de madera 6 Sillas Gerenciales 7 Mesas para juntas 3 Escritorios tipo ejecutivo

X$750.000 = 6.000.000 X $510.000 = 3.060.000 X70 $1.260.000 =8.820.000 X $820.000 =2.460.000

VALOR DE LA VENTA IVA 19 % RETENCIÓN EN LA FUENTE 2.5%

VALOR TOTAL DE LA VENTA CODIGO 1105 110505.01 1355 135515 2408

240801.02 4135 413505.01 413505.02 413505.03 413505.04

CUENTA CAJA Caja general ANTICIPO DE IMPUESTOS Retención en la fuente IMPUEESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR generado COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Escritorios tipo ejecutivo Mesas para juntas Sillas gerenciales Archivadores de madera

PARCIAL

=20.340.000 = 3.864.600 = > 5008.500

23.696.100 DEBE 23.696.100

HABER

23.696.100 508.500 508.500 3.864.600

3.864.600 20.340.000 2.460.000 8.820.000 3.060.000 6.000.000

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS CONTADURÍA PÚBLICA OCAÑA

FACTURA DE VENTA No.0002 VENDIDO A: OFFICENTER

LTDA

FECHA: 14 DE NOVIEMBRE_____________________ CIUDAD: ____OCAÑA_______________________ VENDEDOR: _M&K LTDA_____ DESPACHADO A: OFFICENTER ____________________

C.C./N.I.T.:13678569-1

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR FINANCIAC. CUOTA: $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA: ARTÍCULO SERVICIO

REFER

SKU29 AK 70 AK 70

FORMA DE PAGO:

CONTADO

CRÉDITO

CANTIDAD

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

750.000

6.000.000

510.000

3.060.000

1.260.000

8.820.000

820.000

2.460.000

SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $

20.340.000 3.864.600 24.204.600

Y/O

ARCHIVADORES DE MADERA SILLAS GERENCIALES MESAS PARA JUNTAS ESCRITORIOS TIPO EJECUTIVO

M12

LTDA

SON (En letras): Veinticuatro millones doscientos cuatro mil seiscientos pesos FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO M&K LTDA

OFFICENTER LTDA

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15. El 14 de Noviembre la empresa consigna en el Banco lo recibido de la venta anterior, según Nota de Contabilidad No. 0005 CODIGO 1110 111005.01 1105 110505.02

CUENTA BANCOS Banco Bogotá CAJA Caja general

PARCIAL

DEBE 24.204.600

HABER

24.204.600 24.204.600 24.204.600

NOTA CONTABILIDAD No. 0005

DETALLE:

FECHA

DIA: 14

MES: 11

AÑO:

Consignación de la venta ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No PARCIALES 1110 111005.02 1105 110505

BANCOS BANCO BOGOTA CAJA CAJA GENERAL

PREPARADO

REVISADO

ASDRUAL PEPITO SANGUINO PEREZ

DEBITOS

CREDITOS

24.204.600 24.204.600 24.204.600 24.204.600

APROBADO

CONTABILIZADO

JULIANA ARANGO

LUISA MALDONADO

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COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: CODIGO CUENTAS

No.

No. PARCIALES DEBITOS

1105 110505.01 110505.02 1110 111005.01 111005.02 1305 130505.01 1355 135515.01 2205 220505.01 2365

CAJA Caja general Caja general BANCOS Banco de Bogotá Banco Bogotá CLIENTES Nacionales ANTICIPO DE IMPUESTO retencion en la fuente NACIONALES OFFICE LTDA RETENCION EN LA FUENTE

236540.01

compras IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR

7.262.118

4135 413505.01

descontable generado COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR escritorios tipo ejecutivo

55.192.096

413505.02

mesa para juntas

25.020.000

413505.03

sillas gerenciales

10.710.000

413505.04

archivadores de madera

6.000.000

6205 620505.01

DE MERCANCIAS mesas de juntas

63.000.700

620505.02 620505.03 620505.04 620505.05 620505.06

escritorios gerencial silla gerencial archivadores escritorios tipo ejecutivo sillas

56.670.000 30.700.720 37.700.000 24.400.000 20.644.000

2408 240801.01 240801.02

CREDITOS

23.696.100

24.204.600

289.006.816

23.696.100 24.204.600 289.006.816 24.204.600 51.667.750 51.667.750 1.617.250 1.617.250 7.262.118 7.262.118 7.262.118

55.192.096

12.291.100

12.291.100 64.690.000 22.960.000

233.814.720

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SUMAS IGUALES PREPARADO

REVISADO

APROBADO

ISMA SANCHEZ

OSCAR PINO

NICOLAS CACESES

397.454.634 397.454.634 CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO X

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ACTVIDAD 4. TRANSACCIONES COMERCIALES 17. El 24 de Noviembre la empresa vende a crédito a SURTIOFFICE Factura de Venta No. 0003, los siguientes elementos.

LTDA., según

 17 Sillas recibo 4 puestos Ref. RG70 a $512.000 c/u  8 Escritorios Gerenciales Ref. EG 5 a $1.150.000 c/u  2 Archivadores de madera Ref. M12 a $750.000c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2.5%.

CODIGO 1305 130505.01 1355 135515

2408

240801.02 4135

413505.01 413505.02 413505.03

CUENTA CLIENTES SURTIOFFICE LTDA ANTICIPO DE IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR GENERADO COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR ESCRITORIOS GERENCIALES ARCHIVADORES DE MADERA SILLAS

PARCIAL

DEBE 22.605.660

HABER

22.605.660 485.100 485.100 3.686.760

3.686.760 19.404.000

9.200.000 1.500.000 8.704.000

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FACTURA DE VENTA No.0003

HM LTDA

VENDIDO A: SURTOFFICE

LTDA

FECHA: 24 DE NOVIEMBRE_____________________ CIUDAD: ____OCAÑA_______________________ VENDEDOR: __HM LTDA_____ DESPACHADO A: SURTIOFFICE LTDA ____________________

C.C./N.I.T.: 376366471-1 CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR FINANCIAC. CUOTA: $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA: ARTÍCULO SERVICIO

REFER

FORMA DE PAGO: CONTADO

CRÉDITO

CANTIDAD

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

512.000

8.704.000

1.150.000

9.200.000

750.000

1.500.000

SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $

19.404.000 3.686.760 23.090.760

Y/O

SILLAS RECIBO 4 PUESTOS 17 ESCRITORIOS GERENCIALES 8 ARCHIVADORES DE MADERA 2

RG70 EG 5 M12 SON (En letras):

diecinueve millones cuatrocientos cuatro mil pesos FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

18. El 26 de Noviembre la empresa recibe una devolución de SURTIOFFICE LTDA. De la venta realizada el 24 de Noviembre según Nota Debito No. 0001, los siguientes elementos:  5 Sillas recibo 4 puestos Ref. RG70 a $512.000 c/u  1 Escritorios Gerenciales Ref. EG 5 a $1.150.000 c/u

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CODIGO 4175 417505.01 2408

240801.04 1355 135515 1305 130505.01

CUENTA DEVOLUCIÓNES VENTAS IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR DEVOLUCION IVA GENERADO ANTICIPO DE IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE CLIENTES STIOFFICE LTDA

PARCIAL

DEBE 3.710.000

HABER

3.710.000 704.900

704.900 92.750 92.750 4.322.150 4.322.150

19. El 27 de noviembre, la empresa recibe el pago de la Factura de SURTIOFFICE LTDA., según RC 122

CODIGO 1105 110505.01 1305 130505.01

CUENTA CAJA CAJA GENERAL CLIENTES SUTIOFFICE LTDA

PARCIAL

DEBE 18.675.860

HABER

18.675.860 18.675.860 18.675.860

RECIBO DE CAJA M & k LTDA NIT: 376366471-1

No.122

Recibido de:

SURTIOFFICE LTDA

Ciudad:

OCAÑA

CALLE 11 No 13-43 Dirección: La suma (en letras): Dieciocho millones seiscientos setenta y cinco mil ochocientos sesenta pesos Por concepto de:

pago de factura

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Cheque No.

Banco:

Sucursal:

Efectivo: X

CODIGO

CUENTAS

DEBITOS

1105

CAJA

18.675.860

1305

CLIENTES

Bauchers:

CREDITOS Cajero:

18.675.860

Firma y Sello.

Cédula: No:

Nit:

20. El 27 de Noviembre la empresa consigna en el Banco lo recibido de SURTIOFFICE LTDA., según Nota de Contabilidad No, 0007 CODIGO 1110 111005.01 1105 110505.01

CUENTA BANCOS BANCO BOGOTA CAJA CAJA GENERAL

M&K Nit. 376366471-1

PARCIAL

HABER

18.675.860 18.675.860 18.675.860

LTDA.

DETALLE:

DEBE 18.675.860

NOTA CONTABILIDAD No. 0007

FECHA

DIA: 27

MES: 11

Pago Factura ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES

1110 111005.01 1105 110505.01

BANCOS BANCO BOGOTA CAJA CAJA GENERAL

REVISADO M&K LTDA M&K LTDA

DEBITOS

CREDITOS

18.675.860 18.675.860 18.675.860

18.675.860

APROBADO

CONTABILIZADO

M&K LTDA

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21. El 30 de Noviembre la empresa realiza los siguientes pagos:    CODIGO 5135 513530 2365 236525.01 1110 111005.01

ENERGÍA ELÉCTRICA $220.000, según CE 008 y cheque 1009. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $150.000, según CE 009 y cheque 1010 SERVICIO DE TELÉFONO $198.000, según CE 010 y cheque 1011 CUENTA PARCIAL SERVICIOS ENERGÍA 220.000 ELÉCTRICA RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS 8.800 BANCOS BANCO BOGOTA 211.200

DEBE 220.000

HABER

8.800

211.200

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 0009 FECHA:7/11 CONCEPTO: energía eléctrica ________________________ A FAVOR DE: ELECTRICARIBE ________________________ Saldo anterior 0 220.000 Consignación 220.000 Suma 220.000 -este cheque Saldo que pasa 220.000

CHEQUE No.0009 FECHA:30 noviembre

CUENTA No. 780915-09066 $ 220.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___ ELECTRICARIBE_ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: doscientos veinte mil pesos M/L _______________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

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Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO M&K LTDA

No.008

Ocaña CIUDAD: FECHA:30/11 ELECTRICARIBE PAGADO A: KDX 219-500 los almendros DIRECCIÓN: La suma de (en letras) DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS Por concepto. Pago Energía Electrica

Valor $ 220.000 C.C./ N.I.T.

CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

513530 111005.01

ENERGÍA ELÉCTRICA BANCO BOGOTÁ

220.0000

236525.01

SERVICIOS

CHEQUE No. 1009 BANCO BOGOTA CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

EFECTIVO

2365 236525.01 1110 111005.01

CUENTA SERVICIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS BANCOS BANCO BOGOTA

CREDITOS 211.200 8.800

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

DEL

C.C. / N.I.T. 421518689-7 FECHA RECIBIDO:

CODIGO 5135 513525

376366471-1

PARCIAL

DEBE 150.000

HABER

150.000 6.000 6.000 144.000 144.000

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CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 1010 FECHA:30/11 CONCEPTO: Acueducto y Alcantarillado ________________________ A FAVOR DE: CENS ________________________ Saldo anterior 0 150.000 Consignación 150.000 Suma 150.000 -este cheque Saldo que pasa 150.000

CHEQUE No.1010 FECHA:30 noviembre

CUENTA No. 780915-09066 $ 150.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___ CENS_ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: ciento cincuenta mil pesos _______________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO M&K LTDA

No.009

Ocaña CIUDAD: FECHA:30/11 CENS PAGADO A: Kdx 200-500 los almendros DIRECCIÓN: La suma de (en letras) CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/L Por concepto. Pago Acueducto

Valor $ 150.000 C.C./ N.I.T. 376366471-1

CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

513525 111005.01

ACUEDUCTO BANCO BOGOTÁ

150.0000

2365

RETENCION EN LA FUENTE

CHEQUE No.1010 BANCO BOGOTA CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

EFECTIVO

CREDITOS

144.000

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

6.000

DEL

C.C. / N.I.T. 445718789-7 FECHA RECIBIDO:

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS CONTADURÍA PÚBLICA OCAÑA

CODIGO 5135 513535 2365 236525.01 1110 111005.01

CUENTA PARCIAL SERVICIOS TELEFONO 198.000 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS 7.920 BANCOS BANCO BOGOTA 190.080

DEBE 198.000

HABER

7.920

190.080

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 1011

CHEQUE No.1011 FECHA:30 noviembre

FECHA:30/11 CONCEPTO: Telefono ________________________ A FAVOR DE: TELECOM ________________________ Saldo anterior 0 198.000 Consignación 198.000 Suma 198.000 -este cheque Saldo que pasa 198.000

CUENTA No. 780915-09066 $ 198.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___ TELECOM_ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: ciento noventa y ocho mil pesos _______________________________________________________________

FIRMA Y SELLO Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO M&K LTDA

No.0010

Ocaña CIUDAD: FECHA:30/11 TELECOM PAGADO A: KDX 219-500 los almendros DIRECCIÓN: La suma de (en letras) CIENTO CINCUENTA MIL PESOS Por concepto. Pago Acueducto

Valor $ 198.000 C.C./ N.I.T. 376366471-1

CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

513535 111005.01

TELEFONO BANCO BOGOTÁ

198.0000

2365

RETENCION EN LA FUENTE

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CREDITOS

190.080 7.920

CHEQUE No. 1011 BANCO BOGOTA CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

DEL

C.C. / N.I.T. 7893848939-7 FECHA RECIBIDO:

22. El 30 de Noviembre se cancela al Contador Público Leonardo Blanco los honorarios por su asesoría contable por valor de $ 1.800.000, girando cheque del Banco Bogotá No. 1012 CE 011 R.F 11%

CODIGO 5110 511030 2365 236515.01 1110 111005.01

CUENTA PARCIAL HONORARIOS ASESORÍA 1.800.000 FINANCIERA RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 198.000 BANCOS BANCO BOGOTÁ 1,602.000

DEBE 1.800.000

HABER

198.000

1.602.000

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 1012 FECHA:30/11 CONCEPTO: pago Honorarios ________________________ A FAVOR DE: Leonardo Blanco ________________________ Saldo anterior 0 1.800.000 Consignación 1.800.000 Suma 1.800.000 -este cheque Saldo que pasa 1.800.000

CHEQUE No.1012 FECHA:30 noviembre

CUENTA No. 780915-09066 $ 1.800.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___ Leonardo Blanco_ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: un millón ochocientos mil pesos _______________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS CONTADURÍA PÚBLICA OCAÑA

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO M&K LTDA

No.012

Ocaña CIUDAD: FECHA:30/11 CENS PAGADO A: KDX 219-500 los almendros DIRECCIÓN: La suma de (en letras) UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS Por concepto. Pago Honorarios

Valor $ 1.800.000 C.C./ N.I.T. 376366471-1

CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

5110 2365

HONORARIOS RETENCION EN LA FUENTE

1.800.0000

1110

BANCOS

CHEQUE No.1012 BANCO BOGOTA CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

CREDITOS 198.000 1.602.000

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

DEL

C.C. / N.I.T. 8903648939-9 FECHA RECIBIDO:

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS CONTADURÍA PÚBLICA OCAÑA

FECHA: CODIGO 1105 110505.01

1110 111005.01

1305 130505.01 1355 135515.01

2205 220505.01

2365 236540.01 2408 240801.01

4135 413505.01 413505.02 413505.03 413505.04 413505.05 413505.06 413505.07

09 - 14 de Noviembre del 2017

CUENTAS CAJA Caja General La empresa consigna en el Banco de Bogotá, según Nota de Contabilidad No 0 La empresa vende a OFFICENTER LTDA,Según factura No 002 BANCOS Banco de Bogotá La empresa cancela factura 1290, según cheque 121825 y CE 007 La empresa consigna en el Banco de Bogotá, según Nota de Contabilidad No 0 CLIENTES ARCOS LTDA La empresa vende a MUEBLES ARCOS LTDA, según factura No 001 ANTICIPO DE IMPUESTOS Retencion en la fuente La empresa vende a MUEBLES ARCOS LTDA, según factura No 001 La empresa vende a OFFICENTER LTDA,Según factura No 002 NACIONALES OFFICE LTDA La empresa compra a OFFICE LTDA, Según factura No 1290 La empresa cancela factura 1290, según cheque 121825 y CE 007 RETENCION EN LA FUENTE Compras La empresa compra a OFFICE LTDA, Según factura No 1290 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR Descontable La empresa compra a OFFICE LTDA, Según factura No 1290 La empresa vende a MUEBLES ARCOS LTDA, según factura No 001 La empresa vende a OFFICENTER LTDA,Según factura No 002 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Escritorio tipo Ejecutivo La empresa vende a MUEBLES ARCOS LTDA, según factura No 001 Mesas para Junta La empresa vende a MUEBLES ARCOS LTDA, según factura No 001 Sillas Gerenciales La empresa vende a MUEBLES ARCOS LTDA, según factura No 001 Archivadores de madera La empresa vende a OFFICENTER LTDA,Según factura No 002 Sillas Gerenciales La empresa vende a OFFICENTER LTDA,Según factura No 002 Mesas para Junta La empresa vende a OFFICENTER LTDA,Según factura No 002 Escritorio tipo Ejecutivo

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS CONTADURÍA PÚBLICA OCAÑA

6205 620505.01 620505.02 620505.03 620505.04 620505.05 620505.06

La empresa vende a OFFICENTER LTDA,Según factura No 002 DE MERCANCIAS Electrodomesticos Mesa para Juntas La empresa compra a OFFICE LTDA, Según factura No 1290 Escritorio Gerencial La empresa compra a OFFICE LTDA, Según factura No 1290 Silla Gerencial La empresa compra a OFFICE LTDA, Según factura No 1290 Archivadores de madera La empresa compra a OFFICE LTDA, Según factura No 1290 Escritorio tipo Ejecutivo La empresa compra a OFFICE LTDA, Según factura No 1290 Sillas recibo 4 puestos La empresa compra a OFFICE LTDA, Según factura No 1290 PREPARADO

Marly Satana

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REVISA

Anderso Ascani

DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR DE INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA

MARLY TATIANA SANTANA GUERRERO FAVIANA GARCIA CONTRERAS

Presentado a: SANDRA BAYONA GOMÉZ Ing. Esp en Docencia Universitaria

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURÍA PÚBLICA Ocaña, Colombia.

Junio del 2018.

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Nuestro logo y slogan

¡El éxito también se expresa en el buen gusto!

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