2 JAARREKENING 2.1 BALANS 31-12-2012 01-01-2012
MODEL I
ACTIVA
A.
VASTE ACTIVA
I
Immateriële vaste activa
II
Materiële vaste activa
3.215.063
III
Financiële vaste activa
126.785
126.785
TOTAAL VASTE ACTIVA
3.341.848
3.488.003
B.
VLOTTENDE ACTIVA
I Voorraden
3.418
II Vorderingen
423.494
3.361.218
12.941 629.286
III Effecten IV
Liquide Middelen
262.669
125.329
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA
689.581
767.556
TOTAAL ACTIVA
4.031.429
4.255.559
PASSIVA A.
EIGEN VERMOGEN
I Stichtingskapitaal
19.237 -175.557
19.237
II
Algemene reserve
III
Bestemmingsfonds OCW
53.977
104.916
TOTAAL EIGEN VERMOGEN
-102.343
29.498
B.
TOTALE VOORZIENINGEN
62.895
C.
LANGLOPENDE SCHULDEN
1.
Egalisatierekening Investeringsbijdrage
Toevoeging investeringsbijdrage
Vrijval investeringsbijdrage DMO
-160.579
-158.546
TOTAAL EGALISATIEREKENING INVESTERINGSBIJDRAGE
2.544.557
2.705.136
2.
Lening SCM
906.257
932.880*
TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN
3.450.814
3.638.016
2.705.136
-94.655
2.863.083 600
D.
KORTLOPENDE SCHULDEN
1.
Schulden aan leveranciers
152.566
296.341
2
Aflossingsverplichting lening SCM komend bj
26.623
25.578
3.
Belastingen en premies sociale verzekeringen
61.288
4.
Premies pensioenfonds
105.376
5.
Overige subsidieverstrekkers en fondsen
6.
Overige schulden
263.081
31.815 102.340 7.481 111.291
7.
Overlopende passiva
11.127
13.198
TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN
620.063
588.044
TOTAAL PASSIVA
4.031.429
4.255.559
33
2.2 FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING
BATEN
RESULTAAT
RESULTAAT
31-12-12
1-1-12
A OPBRENGSTEN A.1
DIRECTE OPBRENGSTEN
A.1.1 PUBLIEKSINKOMSTEN A.1.2 OVERIGE DIRECTE OPBRENGSTEN
TOTAAL DIRECTE OPBRENGSTEN
191.804
172.279
23.677
11.739
215.481
184.019
A.2
INDIRECTE OPBRENGSTEN
A.2.1 ALGEMENE SPONSORING
35.000
35.000
A.2.2 OVERIGE INDIRECTE OPBRENGSTEN
306.942
304.284
341.942
339.284
1.248.710
1.269.669
TOTAAL INDIRECTE OPBRENGSTEN
B BIJDRAGEN B.1
SUBSIDIE MINISTERIE OCW
SUBSIDIE MINISTERIE OCW [INCIDENTEEL]
421.813
B.2
SUBSIDIE GEMEENTE AMSTERDAM
759.220
SUBSIDIE GEMEENTE AMSTERDAM [INCIDENTEEL]
-4.313
VRIJVAL INVESTERINGSBIJDRAGE
160.579
B.3
OVERIGE BIJDRAGEN
88.494
33.000
TOTAAL BIJDRAGEN
2.674.503
2.209.225
SOM DER BATEN
3.231.927
2.732.527
748.010 158.546
LASTEN C BEHEERSLASTEN C.1
BEHEERSLASTEN: PERSONEEL
304.895
213.134
C.2
BEHEERSLASTEN: MATERIEEL
1.007.915
1.004.187
TOTAAL BEHEERSLASTEN
1.312.810
1.217.321
1.116.934
D ACTIVITEITENLASTEN D.1
ACTIVITEITENLASTEN: PERSONEEL
1.548.850
D.2
ACTIVITEITENLASTEN: MATERIEEL
431.155
304.557
TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN
1.980.005
1.421.490
SOM DER LASTEN
3.292.814
2.638.812
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
-60.888
93.715
E
SALDO RENTEBATEN en -LASTEN
-70.954
-85.576
F
SALDO BUITENGEWONE BATEN - LASTEN
EXPLOITATIERESULTAAT
-131.841
8.139
Te verdelen
-131.841
8.139
Ten laste/gunste van algemene reserve
-80.902
4.357
Ten laste/gunste van bestemmingsfonds OCW
-50.939
3.782
-131.841
8.139
TOTAAL
34