FICHA TÉCNICA TESORERIA
MODULO DE TESORERÍA • Objetivos: 1. 2.
3. 4.
Tesorería de GBS tiene como objetivo integrar la información para la administración eficiente de los fondos en efectivo y bancos de la empresa. Tesorería de GBS facilita el registro de los movimientos de ingresos (recaudos) y egresos (pagos), el control de bancos y elaboración de flujos de caja con base en las disponibilidades y exigibilidades, así como en la proyección de ingresos y egresos del período que se estipule. Tesorería de GBS facilita el proceso de Conciliación Bancaria con el Asistente de Conciliaciones. Tesorería de GBS se integra y complementa a las aplicaciones de Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y Contabilidad General
• Alcances Generales: 1. 2. 3.
4. 5.
Permite el monitoreo de todas las transacciones relacionadas con el manejo de fondos, en especial recaudos y pagos, generando las consultas y reportes de toda la información financiera requerida por los diferentes niveles de la organización. Permite el registro y monitoreo de toda transacción relacionada con el manejo de bancos, cuentas corrientes y de ahorro, generando las consultas y reportes de toda la información financiera requerida por los diferentes niveles de la organización. Permite el registro y monitoreo de todas las transacciones relacionadas con el manejo de fondos a través de cajas (cajas menores), generando las consultas y reportes de toda la información financiera requerida por los diferentes niveles de la organización. Totalmente integrado con los módulos de: Contabilidad, Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar. Posee interfaces que reciben información de los diferentes sistemas de Información complementarios que posee la empresa.
• Alcances en Configuración: 1. 2. 3. 4. 5.
Tabla de cuentas corrientes o de ahorro para cada banco en que la empresa tiene sus cuentas. Tabla de Cajas Menores. Tipos de documentos y sus consecutivos (recibos de egreso, notas débito, notas crédito, recibos de ingreso, consignaciones, caja menor, reintegros) Configuración de diferentes tipos de comprobantes (ingresos, egresos, notas contable, etc.) Tabla Nacional de Bancos y cuentas corrientes o de ahorro abiertas por banco y habilitadas para pagos.
• Alcances en Transacciones: 1. 2.
3.
4. 5.
6. 7. 8.
Facilita los procesos de recaudos (recibos de caja o comprobantes de ingreso de Cuentas por Cobrar), pagos (comprobantes de egreso de Cuentas por Pagar) y transacciones propias de ajustes de bancos, en una única aplicación integrada. Realiza el Registro de todo tipo de consignaciones: Manejo de Consignaciones a Bancos, Consignaciones efectuadas directamente por terceros en las cuentas de la Empresa, Registro de Notas Débito y Notas Crédito de las entidades bancarias por los diferentes conceptos de administración de la cuenta. Registro de todo tipo de retiros: Traslados entre cuentas; Reintegro de fondos a Cajas; Pagos de Obligaciones; Pagos y/o abonos a cuentas por pagar (Integrado Directamente); Pagos a Obligaciones del Pasivo financiero (Integrado Directamente); Pago de Inversiones (Integrado Directamente); El pago de obligaciones autorizadas, además de dar de baja la obligación genera el respectivo comprobante de egreso, afectar el saldo de los bancos, cargar el cheque en tesorería (caja). Registro de notas débito y notas crédito de bancos: Gastos de manejo; Transferencias; Intereses. Transacciones de la Conciliación Bancaria: Registro de Saldos diarios confirmados por consulta al sector bancario; Registro manual y automático de la información (Extractos de Movimiento) enviada por las entidades financieras; Generación automática de la conciliación bancaria. Controla la autorización de pago de cuentas por pagar Registro de retiros de caja o pagos en efectivo Control automático de consecutivos de cada transacción o documento fuente,
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9.
El sistema permite el manejo de ingresos a caja por interfaces con el Sistema de Cuentas por Cobrar y también ingresos diferentes a los que se generan por el sistema en mención. 10. Permite el manejo de cajas menores: Control de cheques posfechados recibidos y girados
• Alcances en Informes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Reporte de Ingresos, Gastos y Bancos para un periodo. Conservación de información histórica para efectos de consulta e impresión de informes. Generación del movimiento diario, mensual o en un rango de fechas de Ingresos, Gastos y Bancos Reporte de saldos en bancos. Informe Disponibilidad de Fondos Libro auxiliar de bancos. Listado de extractos bancarios recibidos mensualmente. Listado de saldos de cuentas por banco. Listado de conciliación bancaria.
• Alcances en Controles y Seguridad. 1. 2. 3.
Controla la unicidad del consecutivo de los cheques girados. No permite pagos de obligaciones inexistentes, validando en cada caso contra las aplicaciones de cuentas por pagar, pasivo financiero o inversiones. Valida que todo documento valor egresado de caja exista y sea consistente en su valor
• Usuarios que Actualizan Información. 1. 2. • 1. 2.
Funcionarios Tesorería. (Otros usuarios, según Reglas del Negocio)
Usuarios que Consultan el Módulo. Funcionarios Tesorería. (Otros usuarios, según Reglas del Negocio)
• Interacción con Otros Módulos. 1. 2. 3.
Contabilidad: Cuentas por Pagar: Cuentas por Cobrar:
Tesorería de GBS envía información a Contabilidad, mediante comprobantes contables generados. Tesorería de GBS comparte la información de las cuentas por Pagar. Tesorería de GBS comparte la información de las cuentas por Pagar.
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