Tambahan dr materi ppl

Exchange Traded Fund (ETF) ETF adalah reksa dana, yang : • Isinya sekumpulan saham yang menyerupai indeks • Bila saham-saham di indeks tidak berubah, maka isi portofolio di ETF juga tidak berubah • Ditransaksikan (jual/beli) seperti saham di Bursa Efek • Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

KIK ETF wajib mengikuti Peraturan Nomor IV. B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk KIK financial advisor 1

Address: 253 Main Street, #169, Matawan Office: 732-591-9131 | Fax: 732-441-7344 www.financialadvisor.com

Reksa Dana Berbentuk KIK Penyertaan Terbatas Kumpulan Dana Pemodal Profesional

NAB awal min Rp. 5 bn atau US$ 500 rb

Manajer Investasi

Saham Persh Publik Saham Persh Non-publik Obligasi

Syarat Pemodal Profesional:

Syarat Manajer Investasi a,l :

•Memiliki kemampuan membeli UP & melakukan analisa resiko RD KIK PT

•Modal disetor min Rp. 25 bn

•Jumlah pemodal profesional maks 49 Pihak •Min investasi Rp. 5 bn atau US$ 500 ribu

financial advisor

•Memp min 1 org pemegang sertifikat Chartered Financial Analyst (CFA) atau MI pengalaman min 5 thn

Bank Kustodian

•Memiliki min 1 UP dr RD KIK Penyertaan Terbatas yang dikelolanya

•Wajib menghitung NAB setiap 3 bln sekali

•Wajib menetapkan Nilai Pasar Wajar dr Efek 3 bln sekali tp tidak wajib tunduk pd Peraturan No. IV.C.2 ttg Nilai Pasar Wajar dr Efek Dalam Portofolio RD

2

Address: 253 Main Street, #169, Matawan Office: 732-591-9131 | Fax: 732-441-7344 www.financialadvisor.com

Beda RD KIK EBA Dengan RD Biasa RD KIK EBA 1.Underlying asset bisa berupa tagihan, hipotek, sarana peningkatan kredit 2.Underlying asset bisa meningkatkan keamanan EBA dengan cara ditambah 3.Boleh diterbitkan tanpa Penawaran Umum 4.Ada pendapatan reguler 5.Kurang transparan financial advisor

RD Biasa 1. Underlying asset berupa perusahaan publik 2. Underlying asset tidak bisa meningkat-kan keamanan RD Biasa 3. Harus melalui Pe-nawaran Umum 4. Umumnya tidak ada 5. Lebih transparan

3

Address: 253 Main Street, #169, Matawan Office: 732-591-9131 | Fax: 732-441-7344 www.financialadvisor.com

Dana Investasi Real Estate Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep 424/BL/2007 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Oleh Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif – DIRE = Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif – DIRE = wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada real estat, aset yang berkaitan dengan real estat di wilayah Indonesia dan atau kas dan setara kas.

financial advisor

4

Address: 253 Main Street, #169, Matawan Office: 732-591-9131 | Fax: 732-441-7344 www.financialadvisor.com

Pedoman Pengelolaan RD Terstruktur RD Terproteksi

RD Terstruktur

RD Dengan Penjaminan RD Indeks

RD Terproteksi : Reksa Dana yang memberikan proteksi atas investasi awal investor melalui mekanisme pengelolaan portofolionya.

RD Dengan Penjaminan : RD yang memberikan jaminan bahwa investor sekurang-kurangnya akan menerima sebesar nilai investasi awal pada saat jatuh tempo sepanjang persyaratannya dipenuhi RD Indeks : RD yang portofolio Efeknya terdiri atas Efek yang menjadi bagian dari sekumpulan Efek dari suatu indeks yang menjadi acuannya.

financial advisor

5

Address: 253 Main Street, #169, Matawan Office: 732-591-9131 | Fax: 732-441-7344 www.financialadvisor.com

Informasi Umum Tentang Obligasi Maturity : Tanggal Jatuh Tempo Obligasi High : Harga Transaksi Tertinggi Low : Harga Transaksi Terendah Last : Harga Transaksi Terakhir Freq : Berapa kali transaksi dilakukan Total Vol Bio IDR : Total Nominal Transaksi yang dilakukan (dalam milyar Rp) • Total Value Bio IDR : Total Nominal x Harga Transaksi Obligasi (dalam milyar Rp) • • • • • •

financial advisor

6

Address: 253 Main Street, #169, Matawan Office: 732-591-9131 | Fax: 732-441-7344 www.financialadvisor.com

Informasi Umum Tentang Obligasi • Trade Date Tanggal transaksi obligasi dilakukan • Price Harga obligasi dinyatakan dalam satuan % terhadap Nominal Obligasi • Volume Bio IDR Nilai transaksi Obligasi dinyatakan dalam Milyar Rp • Coupon Tingkat suku bunga obligasi dinyatakan dalam persentase terhadap nominal obligasi

financial advisor

7

Address: 253 Main Street, #169, Matawan Office: 732-591-9131 | Fax: 732-441-7344 www.financialadvisor.com

Informasi Umum Tentang Obligasi

•

•

•

•

Yield Tingkat pengembalian obligasi yang diterima oleh investor yang diperoleh dari Selisih harga, Kupon dan hasil reinvestasi.

Rating Kualitas kredit obligasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat seperti Moody dan Pefindo Accrued Interest Hak Seller atas bagian dari coupon yang akan diterima buyer. Dua Sistem : 30/360  Obligasi Korporasi dan Rekap Actual/365  Obligasi Pemerintah Settlement Date Tanggal penyelesaian transaksi dilakukan (dana diterima)

financial advisor

8

Address: 253 Main Street, #169, Matawan Office: 732-591-9131 | Fax: 732-441-7344 www.financialadvisor.com

Saham (Stock) Pengertian Saham : Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan Saham diperdagangkan pada : 1. Pasar perdana adalah tempat memperdagangkan saham pertama kali setelah mendapat PERNYATAAN EFEKTIF dari BAPEPAM & LK 2. Pasar Sekunder adalah tempat memperdagangkan saham setelah melalui tahapan pasar perdana, dilakukan di bursa Efek

financial advisor

9

Address: 253 Main Street, #169, Matawan Office: 732-591-9131 | Fax: 732-441-7344 www.financialadvisor.com

Klasifikasi Saham Berdasarkan Hak prioritas yang dimiliki pemegang saham, maka jenis saham dapat dibagi menjadi : 1. Saham Biasa (Common stock) Merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan 2. Saham Preferen (Preferred stock) Merupakan jenis saham yang memberikan dividen tetap. Saham jenis ini memiliki kelebihan dibandingkan saham biasa dalam prioritas pembayaran dividen. Ada 2 jenis pembagian dividen, yaitu : kumulatif & non kumulatif.

Kumulatif ďƒ thn ini emiten tidak membayar dividen maka diakumulasi ke tahun berikutnya Non kumulatif ďƒ thn ini tidak bisa membayar dividen maka tahun depan tidak diakumulasi Dalam hal terdapat perusahaan dilikuidasi maka pemegang saham preferen mendapat prioritas lebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa

financial advisor

10

Address: 253 Main Street, #169, Matawan Office: 732-591-9131 | Fax: 732-441-7344 www.financialadvisor.com

Ringkasan Instrumen Equity Instrumen

Definisi

Keuntungan

Risiko  Capital Loss.  Tidak ada pembagian dividen.  Risiko Likuidasi.  Delisting dari Bursa Efek.

Saham

Sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan

 Capital Gain.  Dividen.

Bukti Right

Sekuritas yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli saham baru perusahaan dengan harga dan dalam periode tertentu.

 Capital Gain dengan  Capital Loss dengan leverage, jika bukti right Leverage. ditukar dengan saham baru.  Capital Loss yang  Capital Gain yang diperoleh diperoleh di Pasar di Pasar Sekunder.

Sekunder.

W aran

Merupakan sekuritas yang melekat pada penerbitan saham ataupun obligasi, yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli saham perusahaan dengan harga dan pada jangka waktu tertentu.

 Capital Gain dengan Leverage, jika waran dikonversikan menjadi saham.  Capital Gain yang diperoleh di Pasar Sekunder

financial advisor

 Capital Loss dengan Leverage.  Capital Loss yang diperoleh di Pasar Sekunder.

11

Address: 253 Main Street, #169, Matawan Office: 732-591-9131 | Fax: 732-441-7344 www.financialadvisor.com

Terima kasih financial advisor

Address: 253 Main Street, #169, Matawan Office: 732-591-9131 | Fax: 732-441-7344 www.financialadvisor.com

cha2393.mfa@gmail.com