Extracto Presupuesto 2022 Cabildo La Palma

Página 14 de 107 1 de Febrero del 2023 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 2018 172/22799 0,00 9.318,75 9.318,75 9.318,75 9.318,75 9.318,75 9.318,75 9.318,75 0,00 0,00% 100,00% OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES */172*/22* 9.318,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 172/22799 45.000,00 44.000,00 89.000,00 51.888,64 51.888,64 51.888,64 51.021,94 51.021,94 27.481,36 30,88% 58,30% OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES */172*/22* 0,00 9.630,00 0,00 0,00 866,70 0,00 0,00 37.111,36 58,30% 98,33% 172/23020 3.000,00 0,00 3.000,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.050,00 1.050,00 1.870,00 62,33% 37,67% INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO */172*/23* 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 1.870,00 37,67% 92,92% 172/23300 100.000,00 0,00 100.000,00 31.139,94 31.139,94 31.139,94 31.139,94 31.139,94 -1.672,23 -1,67% 31,14% INDEMNIZACIÓN INCENDIOS Y EMERGENCIAS */172*/23* 0,00 70.532,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.860,06 31,14% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 3.397.294,00 -136.482,81 3.260.811,19 2.793.796,04 2.793.796,04 1.677.948,35 1.614.401,67 1.614.401,67 201.631,14 6,18% 51,46% 339.006,95 265.384,01 0,00 1.115.847,69 63.546,68 0,00 0,00 1.582.862,84 85,68% 96,21% 172/35800 15.000,00 0,00 15.000,00 428,86 428,86 375,34 375,34 375,34 14.571,14 97,14% 2,50% INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) 172/35800 0,00 0,00 0,00 53,52 0,00 0,00 0,00 14.624,66 2,86% 100,00% 2021 172/35800 0,00 240,58 240,58 240,58 240,58 240,56 240,56 240,56 0,00 0,00% 99,99% INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) 172/35800(2021) 240,58 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 100,00% 100,00% Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS. 15.000,00 240,58 15.240,58 669,44 669,44 615,90 615,90 615,90 14.571,14 95,61% 4,04% 240,58 0,00 0,00 53,54 0,00 0,00 0,00 14.624,68 4,39% 100,00% 172/48900 42.039,00 0,00 42.039,00 42.039,00 42.039,00 42.039,00 42.039,00 42.039,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN FUNDACIÓN CANARIA RESERVA DE LA BIOSFERA PROYECTO LIFE/2017 172/48900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 42.039,00 0,00 42.039,00 42.039,00 42.039,00 42.039,00 42.039,00 42.039,00 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 172/60000 2.650,00 0,00 2.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650,00 100,00% 0,00% ADQUISICIÓN DE TERRENOS CUEVA DE LAS PALOMAS */172*/60* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650,00 0,00% 0,00% 172/60902 28.248,00 0,00 28.248,00 28.248,00 28.248,00 28.248,00 28.248,00 28.248,00 0,00 0,00% 100,00% MEJORAS ENTORNO MONUMENTAL NATURAL TENEGUÍA */172*/60* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 2017 172/61100 0,00 192.028,46 192.028,46 77.688,04 77.688,04 77.688,04 77.688,04 77.688,04 114.340,42 59,54% 40,46% INVERSIONES MEDIO AMBIENTE */172*/61* 192.028,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.340,42 40,46% 100,00% 172/61100 49.000,00 164.278,35 213.278,35 233.263,66 233.263,66 44.526,30 14.363,00 14.363,00 -24.631,43 -11,55% 20,88% INVERSIONES MEDIO AMBIENTE */172*/61* 0,00 4.646,12 0,00 188.737,36 30.163,30 0,00 0,00 168.752,05 109,37% 32,26% 172/61101 771.752,00 -159.252,05 612.499,95 486.416,34 294.416,34 278.687,35 238.165,59 238.165,59 125.018,84 20,41% 45,50% INVERSIONES MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS FORESTALES */172*/61* 0,00 1.064,77 192.000,00 15.728,99 40.521,76 0,00 0,00 333.812,60 38,15% 85,46% 172/61102 150.000,00 -149.970,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 100,00% 0,00% MEJORA SENDEROS DE LA RED INSULAR DE LA PALMA */172*/61* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00% 0,00% 172/61103 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.930.027,25 1.930.027,25 1.930.027,25 1.528.172,70 1.528.172,70 69.972,75 3,50% 96,50% REHABILITACIÓN PISTA FRAN SANTANA 172/61103 0,00 0,00 0,00 0,00 401.854,55 0,00 0,00 69.972,75 96,50% 79,18% 2021 172/61105 0,00 131.534,74 131.534,74 131.534,74 131.534,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Página 15 de 107 1 de Febrero del 2023 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O ACTUACIONES DE ESTABILIZACIÓN CAMINO LOMO DE LAS PALOMAS 172/61105(2021) 131.534,74 0,00 0,00 131.534,74 0,00 0,00 0,00 131.534,74 100,00% 0,00% 2021 172/62400 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% VEHÍCULO 172/62400(2021) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 172/62400 70.000,00 24.970,00 94.970,00 4.005,00 4.005,00 4.005,00 4.005,00 4.005,00 90.965,00 95,78% 4,22% VEHÍCULO */172*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.965,00 4,22% 100,00% 2021 172/62401 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 44.999,99 44.999,99 44.999,99 0,00 0,00% 100,00% ADQUISICIÓN VEHÍCULOS COMARCAS 172/62401(2021) 45.000,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 100,00% 100,00% 2021 172/62402 0,00 39.671,39 39.671,39 39.671,39 39.671,39 38.611,95 38.611,95 38.611,95 0,00 0,00% 97,33% ADQUISICIÓN VEHÍCULOS VIVERO 172/62402(2021) 39.671,39 0,00 0,00 1.059,44 0,00 0,00 0,00 1.059,44 100,00% 100,00% 172/62700 15.000,00 857.742,73 872.742,73 466.721,00 21.721,00 0,00 0,00 0,00 114.193,73 13,08% 0,00% INVERSIONES */172*/62* 0,00 291.828,00 445.000,00 21.721,00 0,00 0,00 0,00 872.742,73 2,49% 0,00% 172/62701 20.000,00 -1.000,00 19.000,00 5.931,93 5.931,93 5.931,93 5.931,93 5.931,93 13.068,07 68,78% 31,22% EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES */172*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.068,07 29,66% 100,00% 2021 172/62703 0,00 995.500,00 995.500,00 14.766,00 14.766,00 0,00 0,00 0,00 980.734,00 98,52% 0,00% PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE LA ISLA DE LA PALMA RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA 172/62703(2021) 995.500,00 0,00 0,00 14.766,00 0,00 0,00 0,00 995.500,00 1,48% 0,00% 172/62703 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE LA ISLA DE LA PALMA RESERVA MUNDIAL 172/62703 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00% 0,00% 172/62704 0,00 810.000,00 810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% AMPLIACIÓN Y MEJORA INSTALAC. VIVERO INS. Y CENTRO REHABILIT. FAUNA SILVESTRE 172/62704 0,00 810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00 0,00% 0,00% 172/62705 0,00 43.500,00 43.500,00 43.207,48 43.207,48 0,00 0,00 0,00 273,38 0,63% 0,00% MEJORA DE EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DE LA NATURALEZA 172/62705 0,00 19,14 0,00 43.207,48 0,00 0,00 0,00 43.500,00 99,33% 0,00% 2021 172/62900 0,00 278.200,00 278.200,00 278.200,00 278.200,00 278.200,00 278.200,00 278.200,00 0,00 0,00% 100,00% ADQUISICIÓN VEHÍCULOS VIVERO 172/62900(2021) 278.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 172/64000 0,00 2.490.000,00 2.490.000,00 1.949.995,44 1.949.995,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ESTUDIOS DE IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE BIODIVERSIDAD AFECTADA POR EL VOLCÁN 172/64000 0,00 540.004,56 0,00 1.949.995,44 0,00 0,00 0,00 2.490.000,00 73,86% 0,00% 172/64800 58.800,00 0,00 58.800,00 58.625,02 58.625,02 43.783,37 43.783,37 43.783,37 174,98 0,30% 74,46% CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) */172*/64* 0,00 0,00 0,00 14.841,65 0,00 0,00 0,00 15.016,63 99,70% 100,00% 2021 172/64800 0,00 14.479,01 14.479,01 14.479,01 14.479,01 14.479,01 14.479,01 14.479,01 0,00 0,00% 100,00% CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) 172/64800(2021) 14.479,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 1.415.450,00 7.786.682,63 9.202.132,63 5.817.780,30 5.180.780,30 2.799.188,19 2.326.648,58 2.326.648,58 1.486.789,74 16,16% 30,42% 1.706.413,60 1.897.562,59 637.000,00 2.381.592,11 472.539,61 0,00 0,00 6.402.944,44 56,30% 83,12% Total Grupo de Programa 172Protección y mejora del medio ambiente 4.869.783,00 7.650.440,40 12.520.223,40 8.654.284,78 8.017.284,78 4.519.791,44 3.983.705,15 3.983.705,15 1.702.992,02 13,60% 36,10% 2.045.661,13 2.162.946,60 637.000,00 3.497.493,34 536.086,29 0,00 0,00 8.000.431,96 64,03% 88,14% 179/22605 1.700,00 0,00 1.700,00 1.664,37 1.664,37 1.664,37 0,00 0,00 0,00 0,00% 97,90% CUOTA ANUAL CEUICN */179*/22* 0,00 35,63 0,00 0,00 1.664,37 0,00 0,00 35,63 97,90% 0,00% PRESUPUESTO TOTAL TOTAL EJECUTADO