REPUBLICA DE CHILE SECTOR EDUCACION DIRECCION DE FINANZAS
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES FEBRERO DE 2015 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL - DAEM USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:
CUENTAS DENOMINACION
CODIGO
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS
VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO
79,133,214
79,133,214
29,194,995
29,194,995
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248
7,370,815
7,370,815
115-05-03-003-002-002
FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA
1,481,802
1,481,802
115-05-03-003-002-999
OTROS
40,152,072
40,152,072
115-08-01-001
REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345
933,530
933,530
115-05-03-003-001-001
SUBVENCION BASE
115-05-03-003-002-001
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS
110,067,267
105,338,580
215-21-01-001-001
SUELDOS BASE
12,995,106
12,995,106
215-21-01-001-002-001
ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070
10,147,668
10,147,668
215-21-01-001-004-001
ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551
1,949,273
1,949,273
215-21-01-001-009-002
UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE
215,651
215,651
215-21-01-001-009-003
BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410
824,348
824,348
215-21-01-001-009-004
BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC
295,394
295,394
215-21-01-001-019-002
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA
704,958
704,958
215-21-01-001-028-001
ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES
822,055
822,055
215-21-01-001-031-001
ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1
3,633,245
3,633,245
215-21-01-001-999
OTRAS ASIGNACIONES3
2,973,614
2,973,614
215-21-01-002-002
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
1,086,489
1,086,489
215-21-02-001-001
SUELDOS BASE
12,930,444
12,930,444
215-21-02-001-002-001
ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070
2,924,339
2,924,339
215-21-02-001-004-001
ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D
1,939,575
1,939,575
215-21-02-001-009-002
UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE
215-21-02-001-009-003
92,663
92,663
BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹
858,148
858,148
215-21-02-001-009-004
BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC
190,420
190,420
215-21-02-001-018-001
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA
215-21-02-001-027-001
ASIGNACION DE DESEMPREÑO EN CONDICIONES DIFICILES,
215-21-02-001-030-001
ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1
215-21-02-001-999
OTRAS ASIGNACIONES4
215-21-02-002-002
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
321,168
321,168
215-21-03-004-001
SUELDOS
20,005,757
20,005,757
215-21-03-004-002
APORTE EMPLEADOR
11,406,790
11,406,790
215-21-03-004-003
REMUNERACIONES VARIABLES
215-21-03-004-004
AGUINALDOS Y BONOS
215-21-03-999-001 215-22-02-002 215-22-04-001
MATERIALES DE OFICINA
215-22-04-002
49,153
49,153
862,733
862,733
714,192
714,192
1,165,926
1,165,926
464,137
464,137
3,162,534
3,162,534
ASIGNACION ARTICULO 1, LEY N°19.464
785,276
785,276
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
136,400
136,400
28,000
28,000
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA
119,535
119,535
215-22-04-009
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
303,140
303,140
215-22-04-013
EQUIPOS MENORES
215-22-04-999
OTROS
215-22-05-001 215-22-05-002
7,980
7,980
80,000
80,000
ELECTRICIDAD
1,108,092
1,108,092
AGUA
1,628,342
1,628,342
SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
955,149
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES FEBRERO DE 2015 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL - DAEM USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:
CUENTAS DENOMINACION
CODIGO
VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO
215-22-05-005
TELEFONÍA FIJA
105,056
105,056
215-22-05-007
ACCESO A INTERNET
181,679
181,679
215-22-07-002
SERVICIOS DE IMPRESIÓN
392,700
392,700
215-22-08-999
OTROS
2,303,016
2,303,016
215-22-09-003
ARRIENDO DE VEHÍCULOS
215-22-11-999
OTROS
215-22-12-004 215-29-04 215-29-05-001
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
215-29-06-001
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS
215-34-07
DEUDA FLOTANTE
TOTALES
680,000
680,000
2,016,600
2,016,600
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS
222,808
222,808
MOBILIARIO Y OTROS
411,300
411,300
1,094,557
1,094,557
998,319
998,319
SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
4,728,687
189,200,481
955,149
184,471,794
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA ALCALDE
955,149