Septembre 2010
FLASH PALMARÈS
Corbeilles 2010 : la gestion de Natixis Asset Management largement récompensée À l’occasion de l’édition 2010 des Corbeilles Mieux Vivre Votre Argent décernées en partenariat avec EuroPerformance, la qualité de la gestion de Natixis Asset Management a été multi-récompensée.
Les Banques Populaires ont en effet reçu dans la catégorie "Banques grand public" : • la 3e Corbeille d’Or pour la performance de leur gamme sur 1 an ; • le Prix de la meilleure Gamme Actions sur 1 an. Natixis Interépargne s’est quant à elle vu décerner • la 3e Corbeille de l'Épargne salariale sur 5 ans. Ces 3 prix viennent donc distinguer les performances des fonds (OPCVM et FCPE) gérés par Natixis Asset Management et commercialisés par Natixis Interépargne ou via le réseau Banque Populaire. Pour rappel, les Corbeilles sont décernées sur l’intégralité des Sicav et FCP commercialisés en France et enregistrés dans les bases EuroPerformance. Les fonds sont notés sur 20 selon leur performance, mais aussi en fonction de la moyenne et de l’écart type des performances de leur catégorie. Source : Mieux Vivre Votre Argent - 10/2010 www.am.natixis.com
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les références à un classement, un prix ou à une notation d’un OPCVM ne préjugent pas des résultats futurs de ce dernier.
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FLASH PALMARÈS CORBEILLES 2010
/// TROPHÉES DÉCERNÉS n Sur 1 an • 2 Trophées sont décernés : Corbeille d’Or : réservée aux établissements bancaires grand public (c’est-à-dire disposant d’un réseau supérieur ou égal à 100 agences sur le territoire national) et les filiales bancaires des assureurs. Corbeille Sociétés de gestion : réservée aux autres banques généralistes et aux établissements spécialisés dans la gestion d’actifs. + Prix de la meilleure gamme actions et profilés sur 1 an. n Sur 5 ans • 3 Trophées sont décernés : Corbeille Long Terme : ouverte à tous les établissements (banques grand public, banques spécialisées et sociétés d’assurance). Corbeille Sociétés de gestion Long terme : réservée aux autres banques généralistes et aux établissements spécialisés dans la gestion d’actifs. Corbeille de l’Épargne salariale + Prix de la meilleure gamme actions et profilés sur 5 ans.
/// UNIVERS DE NOTATION Corbeilles d’Or : Les Corbeilles sont décernées sur l’intégralité de la gamme des Sicav et FCP commercialisés en France et inscrits dans les bases de données EuroPerformance. Dans la méthode, ces produits sont appelés "fonds d’investissement". Dans chaque établissement, sont seulement jugés les fonds d’investissement véritablement accessibles à la clientèle au guichet ou via internet. Ainsi, les fonds notés sont bien des fonds "disponibles en rayon" et la note n’est pas tirée par des produits institutionnels.
Le Prix de la Meilleure Gamme : Les gérants doivent proposer au moins 2 catégories (pour les fonds profilés) ou 4 catégories (pour les fonds actions) et afficher des performances positives pour au moins la moitié des produits notés. Corbeilles Épargne Salariale : Pour la Corbeille de l’Épargne salariale, les fonds doivent être accessibles à toutes les sociétés. L’encours des fonds doit être supérieur à 2 millions d’euros et leur catégorie restée stable sur la période. Les frais de gestion doivent être à la charge du fonds et non de l’entreprise, afin d’éviter toute disparité. Pour concourir, une classe d’actifs doit disposer d’au moins 10 FCPE. Les sociétés notées doivent disposer d’au moins 4 fonds notés dans 4 catégories différentes.
/// PÉRIODE DE NOTATION • Sur 1 an : Corbeille d’Or – Corbeilles Sociétés de gestion – Prix de la Meilleure Gamme actions et profilés sur 1 an : les résultats ont été calculés du 26/06/2009 au 25/06/2010. • Sur 5 ans : Corbeille Long Terme – Corbeilles Sociétés de gestion Long Terme - Corbeille Épargne salariale – Prix de la Meilleure Gamme Actions et Profilés sur 5 ans : les résultats ont été calculés du 24/06/2005 au 25/06/2010.
/// MÉTHODOLOGIE Chaque fonds est noté sur 20 selon sa performance, mais aussi en fonction de la moyenne et de l’écart type des performances de la catégorie.
Chaque fonds est classé dans une catégorie sur le critère de son indice de référence pour les produits purs. (Les fonds diversifiés font l’objet d’un traitement à part : ils sont classés parmi les fonds profilés avant d’être regroupés en 5 familles fonction de leur comportement en matière de risque.)
La Corbeille d’Or et la Corbeille Long Terme : Elles correspondent à la note globale composée de 70 % de la note action et 30 % de la note obligataire, respectivement sur 1 et 5 ans. Chaque société se voit attribuer une note moyenne sur les actions, les profilés et les obligations.
• Sur 1 an : 14 catégories ont été retenues avec au moins 30 fonds chacune : actions Amérique du nord – général, actions Europe – général, Actions Europe - petites capitalisations, Actions zone euro - général, Actions zone euro - larges capitalisations, Actions France – général, Actions France - larges capitalisations, Actions internationales – général, Actions Japon – général, Actions marchés émergents – général, Obligations internationales, Obligations zone euro – général et Obligations zone euro - moyen terme.
Le Prix de la Meilleure Gamme : Les fonds actions et fonds profilés donnent lieu à la remise d’un Prix de la Meilleure gamme sur 1 et 5 ans. Chaque société se voit attribuer une note moyenne sur les actions et les profilés. La Corbeille Épargne salariale : La note globale correspond à la moyenne des résultats de chaque fonds.
• Sur 5 ans : La catégorie Actions zone euro ne concourt pas, ne rassemblant pas les 30 éléments sur la période de référence.
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distingué. Régularité et performance sur la durée • 1ère société de gestion française (1) Grands Prix Le Monde Eurofonds/Fundclass 2010
• 2e prix - Gamme spécialisée obligations (2) • 3e prix - Gamme large obligations Victoires des SICAV - La Tribune/Morningstar 2010 (3)
• Trophée d’Or - Meilleure gamme obligations internationales (4) • Trophée d’Argent - Meilleure gamme obligations en euros (2)(5) • Trophée d’Argent - Meilleure gamme fonds sectoriels (5)(6) Trophées du Revenu - SICAV et fonds 2010 (7)
• Prix du jury “Innovation” - Impact Funds Climate Change (8) Les Actifs du Patrimoine - L’Agefi Actifs 2010
• 3e corbeille d'or (6)(9) • prix de la meilleure gamme actions (6)(9) Corbeilles Mieux Vivre Votre Argent 2010
Avec près de 302 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 30 juin 2010, Natixis Asset Management apporte à ses clients de nouvelles solutions de création de valeur. Expert européen de Natixis Global Asset Management Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les références à un classement, un prix ou à une notation d’un OPCVM ne préjugent pas des résultats futurs de ce dernier. (1) Catégorie “Sociétés de gestion de plus de 101 fonds notés”. Fonds enregistrés à la vente en Europe et notés par Fundclass depuis au moins 4 ans au 31/12/2009 (Source : Le Monde Argent du 13/03/2010).(2) OPCVM gérés par Natixis Asset Management et commercialisés via le réseau Caisse d’Épargne. (3) Catégorie “Etablissements”. Fonds enregistrés à la vente en France et notés par Morningstar depuis au moins 5 ans au 31/12/2009 (Source : Supplément La Tribune - Les Victoires des Sicav du 26/03/2010). (4) Catégorie “Etablissements spécialisés” sur 3 ans. (5) Catégorie “Banques à réseau” sur 3 ans. (6) OPCVM gérés par Natixis Asset Management et commercialisés via le réseau Banque Populaire. (7) SICAV et FCP européens autorisés par l’AMF et commercialisés en France, notés par EuroPerformance sur 3 ans au 31/03/2010 (Source : n° spécial - Le Revenu Placements - juin 2010). (8) Catégorie “OPCVM”. Prix du Jury des Actifs de l’Innovation (Source : L’Agefi Actifs du 11/06/2010). Période de référence : produits lancés ou enrichis entre le 01/04/2009 et le 31/03/2010. Impact Funds Climate Change est un compartiment de la SICAV luxembourgeoise Impact Funds autorisé à la commercialisation en France par l’AMF. Il ne garantit ni le capital, ni la performance. (9) Catégorie "Banques grand public". Fonds enregistrés à la vente en France et notés par EuroPerformance depuis 1 an au 25/06/2010 (Source : Mieux Vivre Votre Argent du 10/2010).
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