Janvier 2011
FLASH PALMARÈS Pyramide de bronze pour Gateway US Equities Fund Le fonds Gateway US Equities Fund a reçu, début décembre 2010, la Pyramide de bronze dans la catégorie "Actions Amérique du Nord" décernée par le magazine Investissement Conseils(1) dans le cadre des Pyramides de la gestion collective.
Gateway US Equities Fund en bref Investi en actions de sociétés nord-américaines, Gateway US Equities Fund utilise activement les produits dérivés sur indices afin d’obtenir une performance lissée dans le temps. Sur une durée de placement recommandée de 3 ans minimum, la stratégie du fonds combine la gestion d’un panier d’actions couvert contre de fortes baisses de marché avec la vente de call (options d’achat) qui permettent de générer des revenus réguliers au travers de l’encaissement de primes. Cette stratégie d’investissement est mise en œuvre quelle que soit la configuration du marché. Gateway US Equities Fund est géré par Gateway Investment Advisers LLC.
Gateway Investment Advisers LLC Gateway Investment Advisers LLC fait partie des affiliés du modèle multiboutique auquel Natixis Asset Management offre, en France, un accès privilégié. De dimension internationale, la société Gateway Investment Advisers LLC implantée aux États-Unis est spécialisée dans la gestion de stratégies actions couvertes depuis 1977. Elle gère plus de 5,3 milliards de dollars d'encours de gestion au 30 septembre 2010. L’équipe de gestion de Gateway US Equities Fund rassemble 3 co-gérants qui totalisent entre 10 et 20 ans d’expérience aux États-Unis dans la gestion du fonds original "Gateway Fund". La stratégie de gestion de Gateway US Equities Fund réplique totalement celle du Gateway Fund.
Un modèle multi boutique Natixis Asset Management est l’expert européen de Natixis Global Asset Management. Basée à Paris, elle se place aux tout premiers rangs des gestionnaires d'actifs européens avec 304 milliards d'euros sous gestion et près de 670 collaborateurs au 30 septembre 2010. Natixis Asset Management offre également un accès privilégié à des expertises diverses : à l’international, via le modèle multiboutique de Natixis Global Asset Management et avec le savoir-faire complémentaire de ses sociétés de gestion, implantées notamment aux ÉtatsUnis (Loomis Sayles & Co, L.P. ; Gateway Investment Advisers, L.L.C....) et en Asie (Absolute Asia Asset Management Ltd).
(1) Magazine français dédié aux CGPI.
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Source : Magazine Investissement Conseils n° 731 - Décembre 2010.
Les chiffres cités ont trait aux années passées. Les performances passées ou la référence à un classement ou à un prix ne préjugent pas des performances futures de l’OPCVM ou du gestionnaire.
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FLASH PALMARÈS 2011
MÉTHODOLOGIE Les Pyramides de la gestion collective d’Investissement Conseils ont récompensé en 2010 vingt-sept fonds ou SICAV ayant généré les meilleurs couples rendement/risque sur les trois dernières années. CRITÈRES Le classement des fonds et SICAV en neuf catégories distinctes est effectué selon un ordre mathématique qui s'appuie sur 3 données principales : la performance, le niveau de risque, les frais de souscription.
PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
CATÉGORIES RETENUES
Le classement des fonds et SICAV s'appuie sur une période de 3 ans qui s’étend de septembre 2007 à septembre 2010. Morningstar a réalisé les calculs financiers pour Investissement Conseils. Les fonds exigeant un minimum de souscription égal ou supérieur à 10 000 € ont été retirés de cette sélection. Les fonds pour lesquels le montant de l’investissement minimal n'est pas communiqué ont été systématiquement écartés de la sélection.
Parmi les 9 catégories mises à l'honneur lors de cette édition 2010 des Pyramides, cinq présentent des fonds orientés vers les marchés développés, qui constituent un bon noyau de portefeuille ("Actions France grandes capitalisations", "Actions France petites et moyennes capitalisation", "Actions zone euro grandes capitalisations", "Actions zone euro petites et moyennes capitalisations", "Actions Amérique du Nord").
MODALITÉS DE CALCUL Le classement des Pyramides est fondé sur la performance ajustée du risque et sur une base triennale, en tenant compte des performances arrêtées à fin septembre 2010. Le calcul est ajusté des frais de souscription. Un autre ajustement est réalisé en considérant le taux sans risque. Morningstar mesure seulement le dépassement de ce taux. Le taux sans risque utilisé en Europe dépend de la catégorie dans laquelle est classé le fonds. Chacune des catégories se voit attribuer un taux sans risque.
Chaque catégorie donne lieu à l'attribution de trois Pyramides : or, argent et bronze. Focus sur les Pyramides "Actions Amérique du Nord" : Elles regroupent plusieurs catégories Morningstar : • "Actions Canada", • "Actions États-Unis grandes capitalisations croissance", • "Actions États-Unis grandes capitalisations mixte", • "Actions États-Unis grandes capitalisations valeur", • "Actions États-Unis moyennes capitalisations", • "Actions États-Unis petites capitalisations". Les performances sont positives pour quelques fonds seulement et la plupart du temps négatives sur 3 ans, avec néanmoins une volatilité mesurée.
Document réalisé par la Direction de la Communication - Janvier 2011
En savoir plus : http://www.investissementconseils.com/ http://www.morningstar.fr/
Les chiffres cités ont trait aux années passées. Les performances passées ou la référence à un classement ou à un prix ne préjugent pas des performances futures de l’OPCVM ou du gestionnaire.
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