Название проекта:
Строительство завода по производству оборудования для охлаждения и розлива напитков Дата начала проекта Срок жизни проекта Шаг планирования Длительность шага планирования Валюта расчета
01.04.2013 12 кв. квартал 90 дн. тыс. руб.
Язык Защита Показывать реальные даты в названиях периодов?
Русский Включена Да
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
Башня для розлива пива Стелла Охладитель для розлива пива ОКА-25 Охладитель для розлива пива ОКА-13
"0" Номинальный объем 4 500,0 шт. 3 900,0 шт. 600,0 шт.
Средний коэффициент загрузки производства ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах) Башня для розлива пива Стелла Охладитель для розлива пива ОКА-25 Охладитель для розлива пива ОКА-13
"0" шт. шт. шт.
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС) Башня для розлива пива Стелла Охладитель для розлива пива ОКА-25 Охладитель для розлива пива ОКА-13
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ
2,15 11,00 9,55
"0"
3 кв. 2013
4 кв. 2013
1 кв. 2014
2 кв. 2014
3 кв. 2014
4 кв. 2014
1 кв. 2015
2 кв. 2015
3 кв. 2015
4 кв. 2015
1 кв. 2016
50% 30% 30%
100% 70% 70%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
80% 80% 80%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
80% 80% 80%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
40%
85%
100%
100%
100%
80%
100%
100%
100%
80%
100%
100%
2 кв. 2013 2 250,0 1 170,0 180,0
"0" тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
2 кв. 2013
2 кв. 2013 2,15 11,00 9,55
2 кв. 2013
3 кв. 2013 4 500,0 2 730,0 420,0
3 кв. 2013 2,15 11,00 9,55
3 кв. 2013
4 кв. 2013 4 500,0 3 900,0 600,0
4 кв. 2013 2,15 11,00 9,55
4 кв. 2013
1 кв. 2014 4 500,0 3 900,0 600,0
1 кв. 2014 2,15 11,00 9,55
1 кв. 2014
2 кв. 2014 4 500,0 3 900,0 600,0
2 кв. 2014 2,15 11,00 9,55
2 кв. 2014
3 кв. 2014 3 600,0 3 120,0 480,0
3 кв. 2014 2,15 11,00 9,55
3 кв. 2014
4 кв. 2014 4 500,0 3 900,0 600,0
4 кв. 2014 2,15 11,00 9,55
4 кв. 2014
1 кв. 2015 4 500,0 3 900,0 600,0
1 кв. 2015 2,15 11,00 9,55
1 кв. 2015
2 кв. 2015 4 500,0 3 900,0 600,0
2 кв. 2015 2,15 11,00 9,55
2 кв. 2015
3 кв. 2015 3 600,0 3 120,0 480,0
3 кв. 2015 2,15 11,00 9,55
3 кв. 2015
4 кв. 2015 4 500,0 3 900,0 600,0
4 кв. 2015 2,15 11,00 9,55
4 кв. 2015
1 кв. 2016 4 500,0 3 900,0 600,0
ИТОГО
ИТОГО 49 950,0 41 340,0 6 360,0
1 кв. 2016 2,15 11,00 9,55
1 кв. 2016
ИТОГО
Башня для розлива пива Стелла Охладитель для розлива пива ОКА-25 Охладитель для розлива пива ОКА-13
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
4 838 12 870 1 719
9 675 30 030 4 011
9 675 42 900 5 730
9 675 42 900 5 730
9 675 42 900 5 730
7 740 34 320 4 584
9 675 42 900 5 730
9 675 42 900 5 730
9 675 42 900 5 730
7 740 34 320 4 584
9 675 42 900 5 730
9 675 42 900 5 730
107 393 454 740 60 738
= Итого
тыс. руб.
19 427
43 716
58 305
58 305
58 305
46 644
58 305
58 305
58 305
46 644
58 305
58 305
622 871
28.10.2012 20:22
Прил._финмодель
Стр. 1 из 15
РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)
Труба ф 101,6 Труба ф 28 Лист 5 мм Лист 1,5 мм Расходные материалы Корпус из нержавеющей стали Ванна запененная Нержавеющая трубка Медная трубка Компрессор (марка, модель) Текумзе 1/4 НР Конденсатор LU-VE STFT 181121 Хладагент Помпа Модель ST/R 7,8 метров Вентилятор обдува Термостат Расходные материалы Корпус из нержавеющей стали Ванна запененная Нержавеющая трубка Медная трубка Компрессор (марка, модель) Текумзе 1/8 НР Конденсатор LU-VE STFT 181121 Хладагент Помпа Модель maxiJet 1,5м Вентилятор обдува Термостат Расходные материалы
Плановый расход 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0
усл.ед. усл.ед. усл.ед. усл.ед. усл.ед. шт. шт. усл.ед. усл.ед. шт. шт. усл.ед. шт. шт. шт. усл.ед. шт. шт. усл.ед. усл.ед. шт. шт. усл.ед. шт. шт. шт. усл.ед.
ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС) Труба ф 101,6 Труба ф 28 Лист 5 мм Лист 1,5 мм Расходные материалы Корпус из нержавеющей стали Ванна запененная Нержавеющая трубка Медная трубка Компрессор (марка, модель) Текумзе 1/4 НР Конденсатор LU-VE STFT 181121 Хладагент Помпа Модель ST/R 7,8 метров Вентилятор обдува Термостат Расходные материалы Корпус из нержавеющей стали Ванна запененная Нержавеющая трубка Медная трубка Компрессор (марка, модель) Текумзе 1/8 НР Конденсатор LU-VE STFT 181121 Хладагент Помпа Модель maxiJet 1,5м Вентилятор обдува Термостат Расходные материалы
28.10.2012 20:22
2 кв. 2013
"0"
2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0
2 кв. 2013
"0" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
0,47 0,05 0,20 0,05 0,10 0,60 0,40 0,50 0,50 1,60 0,60 0,07 1,30 0,25 0,18 0,30 0,50 0,35 0,50 0,50 1,30 0,40 0,07 0,40 0,25 0,18 0,20
0,47 0,05 0,20 0,05 0,10 0,60 0,40 0,50 0,50 1,60 0,60 0,07 1,30 0,25 0,18 0,30 0,50 0,35 0,50 0,50 1,30 0,40 0,07 0,40 0,25 0,18 0,20
3 кв. 2013
4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 2 730,0 2 730,0 2 730,0 2 730,0 2 730,0 2 730,0 2 730,0 2 730,0 2 730,0 2 730,0 2 730,0 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0
3 кв. 2013 0,47 0,05 0,20 0,05 0,10 0,60 0,40 0,50 0,50 1,60 0,60 0,07 1,30 0,25 0,18 0,30 0,50 0,35 0,50 0,50 1,30 0,40 0,07 0,40 0,25 0,18 0,20
4 кв. 2013
4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0
4 кв. 2013 0,47 0,05 0,20 0,05 0,10 0,60 0,40 0,50 0,50 1,60 0,60 0,07 1,30 0,25 0,18 0,30 0,50 0,35 0,50 0,50 1,30 0,40 0,07 0,40 0,25 0,18 0,20
1 кв. 2014
4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0
1 кв. 2014 0,47 0,05 0,20 0,05 0,10 0,60 0,40 0,50 0,50 1,60 0,60 0,07 1,30 0,25 0,18 0,30 0,50 0,35 0,50 0,50 1,30 0,40 0,07 0,40 0,25 0,18 0,20
Прил._финмодель
2 кв. 2014
4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0
2 кв. 2014 0,47 0,05 0,20 0,05 0,10 0,60 0,40 0,50 0,50 1,60 0,60 0,07 1,30 0,25 0,18 0,30 0,50 0,35 0,50 0,50 1,30 0,40 0,07 0,40 0,25 0,18 0,20
3 кв. 2014
3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0
3 кв. 2014 0,47 0,05 0,20 0,05 0,10 0,60 0,40 0,50 0,50 1,60 0,60 0,07 1,30 0,25 0,18 0,30 0,50 0,35 0,50 0,50 1,30 0,40 0,07 0,40 0,25 0,18 0,20
4 кв. 2014
4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0
4 кв. 2014 0,47 0,05 0,20 0,05 0,10 0,60 0,40 0,50 0,50 1,60 0,60 0,07 1,30 0,25 0,18 0,30 0,50 0,35 0,50 0,50 1,30 0,40 0,07 0,40 0,25 0,18 0,20
1 кв. 2015
4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0
1 кв. 2015 0,47 0,05 0,20 0,05 0,10 0,60 0,40 0,50 0,50 1,60 0,60 0,07 1,30 0,25 0,18 0,30 0,50 0,35 0,50 0,50 1,30 0,40 0,07 0,40 0,25 0,18 0,20
2 кв. 2015
4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0
2 кв. 2015 0,47 0,05 0,20 0,05 0,10 0,60 0,40 0,50 0,50 1,60 0,60 0,07 1,30 0,25 0,18 0,30 0,50 0,35 0,50 0,50 1,30 0,40 0,07 0,40 0,25 0,18 0,20
3 кв. 2015
3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0
3 кв. 2015 0,47 0,05 0,20 0,05 0,10 0,60 0,40 0,50 0,50 1,60 0,60 0,07 1,30 0,25 0,18 0,30 0,50 0,35 0,50 0,50 1,30 0,40 0,07 0,40 0,25 0,18 0,20
4 кв. 2015
4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0
4 кв. 2015 0,47 0,05 0,20 0,05 0,10 0,60 0,40 0,50 0,50 1,60 0,60 0,07 1,30 0,25 0,18 0,30 0,50 0,35 0,50 0,50 1,30 0,40 0,07 0,40 0,25 0,18 0,20
1 кв. 2016
4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0
ИТОГО
49 950,0 49 950,0 49 950,0 49 950,0 49 950,0 41 340,0 41 340,0 41 340,0 41 340,0 41 340,0 41 340,0 41 340,0 41 340,0 41 340,0 41 340,0 41 340,0 6 360,0 6 360,0 6 360,0 6 360,0 6 360,0 6 360,0 6 360,0 6 360,0 6 360,0 6 360,0 6 360,0
1 кв. 2016 0,47 0,05 0,20 0,05 0,10 0,60 0,40 0,50 0,50 1,60 0,60 0,07 1,30 0,25 0,18 0,30 0,50 0,35 0,50 0,50 1,30 0,40 0,07 0,40 0,25 0,18 0,20
Стр. 2 из 15
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ
"0"
2 кв. 2013
3 кв. 2013
4 кв. 2013
1 кв. 2014
2 кв. 2014
3 кв. 2014
4 кв. 2014
1 кв. 2015
2 кв. 2015
3 кв. 2015
4 кв. 2015
1 кв. 2016
ИТОГО
Труба ф 101,6 Труба ф 28 Лист 5 мм Лист 1,5 мм Расходные материалы Корпус из нержавеющей стали Ванна запененная Нержавеющая трубка Медная трубка Компрессор (марка, модель) Текумзе 1/4 НР Конденсатор LU-VE STFT 181121 Хладагент Помпа Модель ST/R 7,8 метров Вентилятор обдува Термостат Расходные материалы Корпус из нержавеющей стали Ванна запененная Нержавеющая трубка Медная трубка Компрессор (марка, модель) Текумзе 1/8 НР Конденсатор LU-VE STFT 181121 Хладагент Помпа Модель maxiJet 1,5м Вентилятор обдува Термостат Расходные материалы
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 057,50 101,25 450,00 101,25 225,00 702,00 468,00 585,00 585,00 1 872,00 702,00 81,90 1 521,00 292,50 210,60 351,00 90,00 63,00 90,00 90,00 234,00 72,00 12,60 72,00 45,00 32,40 36,00
2 115,00 202,50 900,00 202,50 450,00 1 638,00 1 092,00 1 365,00 1 365,00 4 368,00 1 638,00 191,10 3 549,00 682,50 491,40 819,00 210,00 147,00 210,00 210,00 546,00 168,00 29,40 168,00 105,00 75,60 84,00
2 115,00 202,50 900,00 175,50 450,00 2 340,00 1 560,00 1 950,00 1 950,00 6 240,00 2 340,00 273,00 5 070,00 975,00 702,00 1 170,00 300,00 210,00 300,00 300,00 780,00 240,00 42,00 240,00 150,00 108,00 120,00
2 115,00 202,50 900,00 175,50 450,00 2 340,00 1 560,00 1 950,00 1 950,00 6 240,00 2 340,00 273,00 5 070,00 975,00 702,00 1 170,00 300,00 210,00 300,00 300,00 780,00 240,00 42,00 240,00 150,00 108,00 120,00
2 115,00 202,50 900,00 175,50 450,00 2 340,00 1 560,00 1 950,00 1 950,00 6 240,00 2 340,00 273,00 5 070,00 975,00 702,00 1 170,00 300,00 210,00 300,00 300,00 780,00 240,00 42,00 240,00 150,00 108,00 120,00
1 692,00 162,00 720,00 140,40 360,00 1 872,00 1 248,00 1 560,00 1 560,00 4 992,00 1 872,00 218,40 4 056,00 780,00 561,60 936,00 240,00 168,00 240,00 240,00 624,00 192,00 33,60 192,00 120,00 86,40 96,00
2 115,00 202,50 900,00 175,50 450,00 2 340,00 1 560,00 1 950,00 1 950,00 6 240,00 2 340,00 273,00 5 070,00 975,00 702,00 1 170,00 300,00 210,00 300,00 300,00 780,00 240,00 42,00 240,00 150,00 108,00 120,00
2 115,00 202,50 900,00 175,50 450,00 2 340,00 1 560,00 1 950,00 1 950,00 6 240,00 2 340,00 273,00 5 070,00 975,00 702,00 1 170,00 300,00 210,00 300,00 300,00 780,00 240,00 42,00 240,00 150,00 108,00 120,00
2 115,00 202,50 900,00 175,50 450,00 2 340,00 1 560,00 1 950,00 1 950,00 6 240,00 2 340,00 273,00 5 070,00 975,00 702,00 1 170,00 300,00 210,00 300,00 300,00 780,00 240,00 42,00 240,00 150,00 108,00 120,00
1 692,00 162,00 720,00 140,40 360,00 1 872,00 1 248,00 1 560,00 1 560,00 4 992,00 1 872,00 218,40 4 056,00 780,00 561,60 936,00 240,00 168,00 240,00 240,00 624,00 192,00 33,60 192,00 120,00 86,40 96,00
2 115,00 202,50 900,00 175,50 450,00 2 340,00 1 560,00 1 950,00 1 950,00 6 240,00 2 340,00 273,00 5 070,00 975,00 702,00 1 170,00 300,00 210,00 300,00 300,00 780,00 240,00 42,00 240,00 150,00 108,00 120,00
2 115,00 202,50 900,00 175,50 450,00 2 340,00 1 560,00 1 950,00 1 950,00 6 240,00 2 340,00 273,00 5 070,00 975,00 702,00 1 170,00 300,00 210,00 300,00 300,00 780,00 240,00 42,00 240,00 150,00 108,00 120,00
23 477 2 248 9 990 1 989 4 995 24 804 16 536 20 670 20 670 66 144 24 804 2 894 53 742 10 335 7 441 12 402 3 180 2 226 3 180 3 180 8 268 2 544 445 2 544 1 590 1 145 1 272
= Итого
тыс. руб.
10 143,00
23 022,00
31 203,00
31 203,00
31 203,00
24 962,40
31 203,00
31 203,00
31 203,00
24 962,40
31 203,00
31 203,00
332 714
ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
"0"
2 кв. 2013
3 кв. 2013
4 кв. 2013
1 кв. 2014
2 кв. 2014
3 кв. 2014
4 кв. 2014
1 кв. 2015
2 кв. 2015
3 кв. 2015
4 кв. 2015
1 кв. 2016
ИТОГО
Основной производственный персонал
Кол-во 27
Мес. оклад 17
522
1 149
1 410
1 410
1 410
1 097
1 410
1 410
1 410
1 097
1 410
1 410
15 144
Вспомогательный производственный персонал
Кол-во 5
Мес. оклад 16
246
246
246
246
246
246
246
246
246
246
246
246
2 952
Административный персонал
Кол-во 14
Мес. оклад 21
873
873
873
873
873
873
873
873
873
873
873
873
10 476
Коммерческий персонал
Кол-во 2
Мес. оклад 28
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
1 980
= Итого
тыс. руб.
1 806
2 433
2 694
2 694
2 694
2 381
2 694
2 694
2 694
2 381
2 694
2 694
30 552
Начисленный ЕСН и страхование Расходы на зарплату с учетом ЕСН и страхования
тыс. руб. тыс. руб.
542 2 348
730 3 163
808 3 502
808 3 502
808 3 502
714 3 095
808 3 502
808 3 502
808 3 502
714 3 095
808 3 502
808 3 502
9 166 39 718
31
43
48
48
48
42
48
48
48
42
48
48
Общая численность персонала
28.10.2012 20:22
чел.
Прил._финмодель
Стр. 3 из 15
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ
"0"
2 кв. 2013
3 кв. 2013
4 кв. 2013
1 кв. 2014
2 кв. 2014
3 кв. 2014
4 кв. 2014
1 кв. 2015
2 кв. 2015
3 кв. 2015
4 кв. 2015
1 кв. 2016
ИТОГО
Прямые производственные расходы Расходы на материалы и комплектующие Зарплата основного производственного персонала ЕСН на зарплату основного произв. персонала
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
10 143 522 157
23 022 1 149 345
31 203 1 410 423
31 203 1 410 423
31 203 1 410 423
24 962 1 097 329
31 203 1 410 423
31 203 1 410 423
31 203 1 410 423
24 962 1 097 329
31 203 1 410 423
31 203 1 410 423
332 714 15 144 4 543
Прочие прямые производственные расходы
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Зарплата вспомогательного произв. персонала ЕСН на зарплату вспомогательного произв. персонала Амортизация
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
246 74 2 458
246 74 2 458
246 74 2 458
246 74 2 458
246 74 2 458
246 74 2 458
246 74 2 458
246 74 2 458
246 74 2 458
246 74 2 458
246 74 2 458
246 74 2 458
2 952 886 29 500
Прочие общие производственные расходы
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Зарплата административного персонала ЕСН на зарплату административного персонала
тыс. руб. тыс. руб.
873 262
873 262
873 262
873 262
873 262
873 262
873 262
873 262
873 262
873 262
873 262
873 262
10 476 3 143
Прочие административные расходы
тыс. руб.
Общие производственные расходы
Административные расходы
0
Коммерческие расходы Зарплата коммерческого персонала ЕСН на зарплату коммерческого персонала
тыс. руб. тыс. руб.
Прочие коммерческие расходы Коммерческие расходы как % от продаж
0%
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках = Итого: оплата текущих расходов
165 50
165 50
165 50
165 50
165 50
165 50
165 50
165 50
165 50
1 980 594
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
тыс. руб. тыс. руб.
13 402 12 491
25 131 26 185
32 404 34 705
32 404 34 705
32 404 34 705
26 708 28 057
32 404 34 705
32 404 34 705
32 404 34 705
26 708 28 057
32 404 34 705
32 404 34 705
351 179 372 432
2 кв. 2013
3 кв. 2013
4 кв. 2013
1 кв. 2014
2 кв. 2014
3 кв. 2014
4 кв. 2014
1 кв. 2015
2 кв. 2015
3 кв. 2015
4 кв. 2015
1 кв. 2016
ИТОГО
периода в год в год
Здания и сооружения Оборудование и другие основные фонды
тыс. руб. тыс. руб.
Расходы будущих периодов
тыс. руб.
= Итого: Основные фонды = Итого: Расходы будущих периодов = Итого: ВСЕ ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
28.10.2012 20:22
165 50
тыс. руб.
"0" 0 14%
165 50
тыс. руб.
ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ Поставить активы на баланс с Амортизация (линейный метод) Списание расходов будущих периодов
165 50
2 000 80 880
82 880 0 82 880
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2 000 80 880
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
82 880 0 82 880
Прил._финмодель
Стр. 4 из 15
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ ЗАПАСЫ Запасы сырья и материалов периодичность закупки минимальные остатки на складе, на среднее время хранения Незавершенное производство длительность производственного цикла Запасы готовой продукции периодичность отгрузки минимальные остатки на складе, на среднее время хранения РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ Поступления денег от продаж: немедленная оплата продажи с предоплатой продажи в кредит Сумма счетов к получению Сумма полученных авансов РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ Оплата материалов и комплектующих: немедленная оплата авансовая оплата оплата в кредит Сумма счетов к оплате Сумма уплаченных авансов
2 кв. 2013
"0"
30 15 30 7 15 0 7,5
доля 40% 10% 50%
доля 60% 10% 30%
РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ По НДС По налогу на прибыль По прочим налогам и платежам
тыс. руб. дн. дн. дн. тыс. руб. дн. тыс. руб. дн. дн. дн.
3 кв. 2013
4 кв. 2013
1 кв. 2014
2 кв. 2014
3 кв. 2014
4 кв. 2014
1 кв. 2015
2 кв. 2015
3 кв. 2015
4 кв. 2015
1 кв. 2016
ИТОГО
31 230
3 381
7 674
10 401
10 401
10 401
8 321
10 401
10 401
10 401
8 321
10 401
10 401
0
842
1 907
2 569
2 569
2 569
2 052
2 569
2 569
2 569
2 052
2 569
2 569
0
928
2 070
2 780
2 780
2 780
2 226
2 780
2 780
2 780
2 226
2 780
2 780
срок, дн. 30 90 тыс. руб. тыс. руб.
0 0
9 713 648
21 858 1 457
29 153 1 944
29 153 1 944
29 153 1 944
23 322 1 555
29 153 1 944
29 153 1 944
29 153 1 944
23 322 1 555
29 153 1 944
29 153 1 944
срок, дн. 30 30 тыс. руб. тыс. руб.
1 350
1 014 338
2 302 767
3 120 1 040
3 120 1 040
3 120 1 040
2 496 832
3 120 1 040
3 120 1 040
3 120 1 040
2 496 832
3 120 1 040
3 120 1 040
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
0 0 930
0 2 308 1 105
0 3 329 1 170
199 3 332 1 156
4 134 3 335 1 143
3 307 2 500 1 035
4 134 3 340 1 116
4 134 3 343 1 102
4 134 3 345 1 089
3 307 2 511 981
4 134 3 351 1 062
4 134 3 353 1 048
РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ Текущая задолженность по заработной плате частота выплаты заработной платы
тыс. руб. дн.
301
405
449
449
449
397
449
449
449
397
449
449
15
РЕЗЕРВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Резерв средств на обеспечение текущих расчетов создавать? покрытие потребности
тыс. руб. нет дн.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 7
15 203 2 893 12 309 -20 271 -20 271
34 276 7 578 26 698 14 389 14 389
45 943 10 012 35 931 9 233 9 233
45 943 10 199 35 743 -188 -188
45 943 14 124 31 818 -3 925 -3 925
36 753 11 290 25 463 -6 356 -6 356
45 943 14 103 31 840 6 378 6 378
45 943 14 092 31 851 11 11
45 943 14 081 31 862 11 11
36 753 11 247 25 506 -6 356 -6 356
45 943 14 059 31 883 6 378 6 378
45 943 14 049 31 894 11 11
Итого текущих активов Итого текущих обязательств Оборотный капитал компании Изменение оборотного капитала Инвестиции в чистый оборотный капитал
28.10.2012 20:22
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
32 580 0 32 580 32 580 32 580
Прил._финмодель
31 894 31 894
Стр. 5 из 15
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Привилегированные акции
2 кв. 2013
"0"
Обыкновенные акции:
тыс. руб. доходность:
0
0%
3 кв. 2013 0
4 кв. 2013 0
1 кв. 2014
2 кв. 2014
3 кв. 2014
4 кв. 2014
1 кв. 2015
2 кв. 2015
3 кв. 2015
4 кв. 2015
1 кв. 2016
ИТОГО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Целевое финансирование
тыс. руб.
2 000
1 000
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000
Справка: Остаток средств на счете (проект) Справка: Остаток средств на счете (проект и компания)
тыс. руб.
0 0
18 363 18 363
5 294 5 294
2 821 2 821
9 458 9 458
16 287 16 287
22 586 22 586
19 890 19 890
23 949 23 949
28 398 28 398
36 253 36 253
35 113 35 113
40 729 40 729
КРЕДИТЫ Кредит Тип кредита Годовая процентная ставка Отсрочка выплаты процентов
2 кв. 2013
"0"
2 16,0% 1
3 кв. 2013
4 кв. 2013
1 кв. 2014
2 кв. 2014
3 кв. 2014
4 кв. 2014
1 кв. 2015
2 кв. 2015
3 кв. 2015
4 кв. 2015
1 кв. 2016
ИТОГО
Инвестиционный 16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
0 9 455 4 573 94 550
0 9 455 4 195 85 095
0 9 455 3 816 75 640
0 9 455 3 438 66 185
0 9 455 3 060 56 730
0 9 455 2 682 47 275
0 9 455 2 304 37 820
0 9 455 1 925 28 365
0 9 455 1 547 18 910
0 9 455 1 169 9 455
0 9 455 791 0
113 460 113 460 29 500
113 460 113 460 29 500
кв.
Поступление денег от кредита Погашение основного долга Выплаченные проценты Задолженность на конец текущего периода
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
113 460 0 113 460
0 9 455 0 104 005
= Итого: Поступления от кредитов = Итого: Погашение кредитов = Итого: Выплата процентов = Итого: Задолженность по кредитам
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
113 460 0 0 113 460
0 9 455 0 108 543
0 9 455 4 573 98 676
0 9 455 4 195 88 808
0 9 455 3 816 78 941
0 9 455 3 438 69 073
0 9 455 3 060 59 205
0 9 455 2 682 49 338
0 9 455 2 304 39 470
0 9 455 1 925 29 603
0 9 455 1 547 19 735
0 9 455 1 169 9 868
0 9 455 791 0
Общий коэффициент покрытия долга Справка: Остаток средств на счете (проект) Справка: Остаток средств на счете (проект и компания)
разы тыс. руб.
0 0
2,94 18 363 18 363
0,07 5 294 5 294
0,82 2 821 2 821
1,50 9 458 9 458
1,53 16 287 16 287
1,50 22 586 22 586
0,78 19 890 19 890
1,35 23 949 23 949
1,39 28 398 28 398
1,71 36 253 36 253
0,89 35 113 35 113
1,55 40 729 40 729
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ
2 кв. 2013
"0"
3 кв. 2013
4 кв. 2013
1 кв. 2014
2 кв. 2014
3 кв. 2014
4 кв. 2014
1 кв. 2015
2 кв. 2015
3 кв. 2015
4 кв. 2015
1 кв. 2016
ИТОГО
Потребность в инвестициях:
тыс. руб.
115 460
-20 271
14 389
9 233
-188
-3 925
-6 356
6 378
11
11
-6 356
6 378
11
114 774
Инвестиции в здания, оборудование и другие активы Оплата расходов будущих периодов Инвестиции в оборотный капитал
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
82 880 0 32 580
0 0 -20 271
0 0 14 389
0 0 9 233
0 0 -188
0 0 -3 925
0 0 -6 356
0 0 6 378
0 0 11
0 0 11
0 0 -6 356
0 0 6 378
0 0 11
82 880 0 31 894
Источники финансирования:
тыс. руб.
115 460
1 000
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117 460
Поступления акционерного капитала Целевое финансирование Поступления кредитов
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
0 2 000 113 460
0 1 000 0
0 500 0
0 500 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 4 000 113 460
Платежи за использованный капитал:
тыс. руб.
0
9 455
14 028
13 650
13 271
12 893
12 515
12 137
11 759
11 380
11 002
10 624
10 246
142 960
Возврат кредитов Выплата процентов по кредитам Лизинговые платежи Выплата дивидендов
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
0 0 0 0
9 455 0 0 0
9 455 4 573 0 0
9 455 4 195 0 0
9 455 3 816 0 0
9 455 3 438 0 0
9 455 3 060 0 0
9 455 2 682 0 0
9 455 2 304 0 0
9 455 1 925 0 0
9 455 1 547 0 0
9 455 1 169 0 0
9 455 791 0 0
113 460 29 500 0 0
тыс. руб.
0 0
18 363 18 363
5 294 5 294
2 821 2 821
9 458 9 458
16 287 16 287
22 586 22 586
19 890 19 890
23 949 23 949
28 398 28 398
36 253 36 253
35 113 35 113
40 729 40 729
Справка: Остаток средств на счете (проект) Справка: Остаток средств на счете (проект и компания) Минимальный остаток средств на счете
28.10.2012 20:22
2 821
тыс. руб.
Прил._финмодель
Стр. 6 из 15
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ
2 кв. 2013
"0"
3 кв. 2013
4 кв. 2013
1 кв. 2014
2 кв. 2014
3 кв. 2014
4 кв. 2014
1 кв. 2015
2 кв. 2015
3 кв. 2015
4 кв. 2015
1 кв. 2016
ИТОГО
1. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ставка период уплаты НДС полученный НДС уплаченный Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета)
18,0% 90
дней тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
0 12 643 0
2 963 1 547 0
6 669 3 512 0
8 894 4 760 0
8 894 4 760 199
8 894 4 760 4 134
7 115 3 808 3 307
8 894 4 760 4 134
8 894 4 760 4 134
8 894 4 760 4 134
7 115 3 808 3 307
8 894 4 760 4 134
8 894 4 760 4 134
95 014 63 396 31 618
тыс. руб.
542
730
808
808
808
714
808
808
808
714
808
808
9 166
тыс. руб. тыс. руб.
380 9 389
366 9 375
353 9 362
339 9 348
325 9 334
312 9 321
298 9 307
285 9 294
271 9 280
258 9 267
244 9 253
231 9 240
3 662 108
2. НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ Начисления на заработную плату 3. НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Налог на имущество Земельный налог Итого 4. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ставка период уплаты Начисленный налог на прибыль
20,0% 90
Суммарные налоговые выплаты
0
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ Выручка (нетто) - Себестоимость проданных товаров Валовая прибыль - Коммерческие расходы - Административные расходы Прибыль (убыток) от продаж - Налоги, относимые на финансовые результаты - Проценты к уплате + Прибыль (убыток) от прочей реализации Прибыль до налогообложения - Налог на прибыль Чистая прибыль (убыток) - дивиденды = нераспределенная прибыль то же, нарастающим итогом
28.10.2012 20:22
"0"
0%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
0
2 308
3 329
3 332
3 335
2 500
3 340
3 343
3 345
2 511
3 351
3 353
34 047
930
3 413
4 499
4 687
8 611
6 843
8 590
8 579
8 568
6 799
8 547
8 536
78 601
дней тыс. руб.
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
2 кв. 2013 16 463 13 402 3 061 0 0 3 061 389 4 538 0 -1 866 0 -1 866 0 -1 866 -1 866
3 кв. 2013 37 047 25 131 11 916 0 0 11 916 375 4 160 0 7 381 2 308 5 073 0 5 073 3 207
4 кв. 2013 49 411 32 404 17 007 0 0 17 007 362 3 782 0 12 864 3 329 9 535 0 9 535 12 741
1 кв. 2014 49 411 32 404 17 007 0 0 17 007 348 3 404 0 13 256 3 332 9 924 0 9 924 22 665
Прил._финмодель
2 кв. 2014 49 411 32 404 17 007 0 0 17 007 334 3 026 0 13 647 3 335 10 313 0 10 313 32 978
3 кв. 2014 39 529 26 708 12 821 0 0 12 821 321 2 647 0 9 853 2 500 7 353 0 7 353 40 330
4 кв. 2014 49 411 32 404 17 007 0 0 17 007 307 2 269 0 14 431 3 340 11 091 0 11 091 51 421
1 кв. 2015 49 411 32 404 17 007 0 0 17 007 294 1 891 0 14 822 3 343 11 480 0 11 480 62 901
2 кв. 2015 49 411 32 404 17 007 0 0 17 007 280 1 513 0 15 214 3 345 11 869 0 11 869 74 770
3 кв. 2015 39 529 26 708 12 821 0 0 12 821 267 1 135 0 11 420 2 511 8 909 0 8 909 83 678
4 кв. 2015 49 411 32 404 17 007 0 0 17 007 253 756 0 15 998 3 351 12 647 0 12 647 96 325
1 кв. 2016 49 411 32 404 17 007 0 0 17 007 240 378 0 16 389 3 353 13 036 0 13 036 109 361
ИТОГО 527 856 351 179 176 678 0 0 176 678 3 770 29 500 143 408 34 047 109 361 0 109 361
Стр. 7 из 15
График: Доходы и расходы проекта
60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2 кв. 2013 -10 000
3 кв. 2013
4 кв. 2013
1 кв. 2014
Выручка (нетто)
2 кв. 2014
3 кв. 2014
4 кв. 2014
1 кв. 2015
Валовая прибыль
2 кв. 2015
3 кв. 2015
4 кв. 2015
1 кв. 2016
Прибыль до налогообложения
График: Чистая прибыль
14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 -2 000
2 кв. 2013
3 кв. 2013
4 кв. 2013
1 кв. 2014
2 кв. 2014
3 кв. 2014
4 кв. 2014
1 кв. 2015
2 кв. 2015
3 кв. 2015
4 кв. 2015
1 кв. 2016
-4 000 Чистая прибыль (убыток)
28.10.2012 20:22
Прил._финмодель
Стр. 8 из 15
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2 кв. 2013
"0"
3 кв. 2013
4 кв. 2013
1 кв. 2014
2 кв. 2014
3 кв. 2014
4 кв. 2014
1 кв. 2015
2 кв. 2015
3 кв. 2015
4 кв. 2015
1 кв. 2016
ИТОГО
Поступления от продаж Затраты на материалы и комплектующие Зарплата Общие затраты Налоги Выплата процентов по кредитам
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
0 0 0 0 0 0
19 427 -10 143 -1 806 0 -930 0
43 716 -23 022 -2 433 0 -3 413 -4 573
58 305 -31 203 -2 694 0 -4 499 -4 195
58 305 -31 203 -2 694 0 -4 687 -3 816
58 305 -31 203 -2 694 0 -8 611 -3 438
46 644 -24 962 -2 381 0 -6 843 -3 060
58 305 -31 203 -2 694 0 -8 590 -2 682
58 305 -31 203 -2 694 0 -8 579 -2 304
58 305 -31 203 -2 694 0 -8 568 -1 925
46 644 -24 962 -2 381 0 -6 799 -1 547
58 305 -31 203 -2 694 0 -8 547 -1 169
58 305 -31 203 -2 694 0 -8 536 -791
622 871 -332 714 -30 552 0 -78 601 -29 500
Денежные потоки от операционной деятельности
тыс. руб.
0
6 547
10 275
15 715
15 905
12 358
9 398
13 136
13 525
13 914
10 954
14 692
15 082
151 503
Инвестиции в здания, оборудование и другие активы Оплата расходов будущих периодов Инвестиции в оборотный капитал Выручка от реализации активов
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
-82 880 0 -32 580
0 0 20 271 0
0 0 -14 389 0
0 0 -9 233 0
0 0 188 0
0 0 3 925 0
0 0 6 356 0
0 0 -6 378 0
0 0 -11 0
0 0 -11 0
0 0 6 356 0
0 0 -6 378 0
0 0 -11 0
-82 880 0 -31 894
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
тыс. руб.
-115 460
20 271
-14 389
-9 233
188
3 925
6 356
-6 378
-11
-11
6 356
-6 378
-11
-114 774
Поступления акционерного капитала Целевое финансирование Поступления кредитов Возврат кредитов Лизинговые платежи Выплата дивидендов
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
0 2 000 113 460 0 0
0 1 000 0 -9 455 0 0
0 500 0 -9 455 0 0
0 500 0 -9 455 0 0
0 0 0 -9 455 0 0
0 0 0 -9 455 0 0
0 0 0 -9 455 0 0
0 0 0 -9 455 0 0
0 0 0 -9 455 0 0
0 0 0 -9 455 0 0
0 0 0 -9 455 0 0
0 0 0 -9 455 0 0
0 0 0 -9 455 0 0
Денежные потоки от финансовой деятельности
тыс. руб.
115 460
-8 455
-8 955
-8 955
-9 455
-9 455
-9 455
-9 455
-9 455
-9 455
-9 455
-9 455
-9 455
0 4 000 113 460 -113 460 0 0 0 4 000
Суммарный денежный поток за период Денежные средства на конец периода
тыс. руб. тыс. руб.
0 0
18 363 18 363
-13 068 5 294
-2 474 2 821
6 638 9 458
6 828 16 287
6 299 22 586
-2 696 19 890
4 060 23 949
4 449 28 398
7 855 36 253
-1 140 35 113
5 616 40 729
40 729
График: Движение денежных средств
20 000 15 000 10 000 5 000 0 "0" -5 000
2 кв. 2013
3 кв. 2013
4 кв. 2013
1 кв. 2014
2 кв. 2014
3 кв. 2014
4 кв. 2014
1 кв. 2015
2 кв. 2015
3 кв. 2015
4 кв. 2015
1 кв. 2016
-10 000 -15 000 Денежные потоки от операционной деятельности
28.10.2012 20:22
Суммарный денежный поток за период
Прил._финмодель
Стр. 9 из 15
График: Остаток средств
45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 "0"
2 кв. 2013
3 кв. 2013
4 кв. 2013
1 кв. 2014
2 кв. 2014
3 кв. 2014
4 кв. 2014
1 кв. 2015
2 кв. 2015
3 кв. 2015
4 кв. 2015
1 кв. 2016
Денежные средства на конец периода
БАЛАНС
2 кв. 2013
"0"
3 кв. 2013
4 кв. 2013
1 кв. 2014
2 кв. 2014
3 кв. 2014
4 кв. 2014
1 кв. 2015
2 кв. 2015
3 кв. 2015
4 кв. 2015
1 кв. 2016
Деньги Дебиторская задолженность Авансы уплаченные Готовая продукция Незавершенное производство Материалы и комплектующие НДС на приобретенные товары Расходы будущих периодов Прочие оборотные активы Суммарные оборотные активы
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
0 0 1 350 0 0 31 230 12 643 0 0 45 223
18 363 9 713 338 928 842 3 381 11 227 0 0 44 792
5 294 21 858 767 2 070 1 907 7 674 8 070 0 0 47 640
2 821 29 153 1 040 2 780 2 569 10 401 3 936 0 0 52 699
9 458 29 153 1 040 2 780 2 569 10 401 0 0 0 55 401
16 287 29 153 1 040 2 780 2 569 10 401 0 0 0 62 229
22 586 23 322 832 2 226 2 052 8 321 0 0 0 59 339
19 890 29 153 1 040 2 780 2 569 10 401 0 0 0 65 832
23 949 29 153 1 040 2 780 2 569 10 401 0 0 0 69 892
28 398 29 153 1 040 2 780 2 569 10 401 0 0 0 74 341
36 253 23 322 832 2 226 2 052 8 321 0 0 0 73 006
35 113 29 153 1 040 2 780 2 569 10 401 0 0 0 81 056
40 729 29 153 1 040 2 780 2 569 10 401 0 0 0 86 672
Постоянные активы Незавершенные капиталовложения Суммарные внеоборотные активы
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
70 237 0 70 237
67 779 0 67 779
65 321 0 65 321
62 862 0 62 862
60 404 0 60 404
57 946 0 57 946
55 487 0 55 487
53 029 0 53 029
50 571 0 50 571
48 113 0 48 113
45 654 0 45 654
43 196 0 43 196
40 738 0 40 738
= ИТОГО АКТИВОВ
тыс. руб.
115 460
112 571
112 961
115 561
115 805
120 175
114 826
118 862
120 463
122 453
118 661
124 252
127 409
Кредиторская задолженность за поставленные товары за постоянные активы Расчеты с бюджетом Расчеты с персоналом Авансы покупателей Краткосрочные кредиты Прочие краткосрочные обязательства Суммарные краткосрочные обязательства
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 014 1 014 0 930 301 648 0 0 2 893
2 302 2 302 0 3 413 405 1 457 0 0 7 578
3 120 3 120 0 4 499 449 1 944 0 0 10 012
3 120 3 120 0 4 687 449 1 944 0 0 10 199
3 120 3 120 0 8 611 449 1 944 0 0 14 124
2 496 2 496 0 6 843 397 1 555 0 0 11 290
3 120 3 120 0 8 590 449 1 944 0 0 14 103
3 120 3 120 0 8 579 449 1 944 0 0 14 092
3 120 3 120 0 8 568 449 1 944 0 0 14 081
2 496 2 496 0 6 799 397 1 555 0 0 11 247
3 120 3 120 0 8 547 449 1 944 0 0 14 059
3 120 3 120 0 8 536 449 1 944 0 0 14 049
Долгосрочные обязательства
тыс. руб.
113 460
108 543
98 676
88 808
78 941
69 073
59 205
49 338
39 470
29 603
19 735
9 868
0
Акционерный капитал Нераспределенная прибыль Прочие источники финансирования Суммарный собственный капитал
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
0 0 2 000 2 000
0 -1 866 3 000 1 134
0 3 207 3 500 6 707
0 12 741 4 000 16 741
0 22 665 4 000 26 665
0 32 978 4 000 36 978
0 40 330 4 000 44 330
0 51 421 4 000 55 421
0 62 901 4 000 66 901
0 74 770 4 000 78 770
0 83 678 4 000 87 678
0 96 325 4 000 100 325
0 109 361 4 000 113 361
= ИТОГО ПАССИВОВ Контроль сходимости баланса
тыс. руб.
115 460 0
112 571 0
112 961 0
115 561 0
115 805 0
120 175 0
114 826 0
118 862 0
120 463 0
122 453 0
118 661 0
124 252 0
127 409 0
28.10.2012 20:22
Прил._финмодель
Стр. 10 из 15
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
"0"
2 кв. 2013
3 кв. 2013
4 кв. 2013
1 кв. 2014
2 кв. 2014
3 кв. 2014
4 кв. 2014
1 кв. 2015
2 кв. 2015
3 кв. 2015
4 кв. 2015
1 кв. 2016
Рентабельность активов Рентабельность собственного капитала Рентабельность постоянных активов Текущие затраты к выручке от реализации Прибыльность продаж
% % % % %
-6,6% -658,2% -11,0% 81,4% -11,3%
18,0% 517,6% 30,5% 67,8% 13,7%
33,4% 325,3% 59,5% 65,6% 19,3%
34,3% 182,9% 64,4% 65,6% 20,1%
35,0% 129,6% 69,7% 65,6% 20,9%
25,0% 72,3% 51,9% 67,6% 18,6%
38,0% 88,9% 81,8% 65,6% 22,4%
38,4% 75,1% 88,6% 65,6% 23,2%
39,1% 65,2% 96,2% 65,6% 24,0%
29,6% 42,8% 76,0% 67,6% 22,5%
41,7% 53,8% 113,9% 65,6% 25,6%
41,4% 48,8% 124,2% 65,6% 26,4%
Рентабельность по балансовой прибыли Рентабельность по чистой прибыли
% %
-14% -14%
29% 20%
40% 29%
41% 31%
42% 32%
37% 28%
45% 34%
46% 35%
47% 37%
43% 33%
49% 39%
51% 40%
Оборачиваемость активов Оборачиваемость собственного капитала Оборачиваемость постоянных активов
разы разы разы
0,58 58,07 0,97
1,31 37,80 2,23
1,73 16,86 3,08
1,71 9,11 3,21
1,68 6,21 3,34
1,35 3,89 2,79
1,69 3,96 3,64
1,65 3,23 3,82
1,63 2,71 4,01
1,31 1,90 3,37
1,63 2,10 4,45
1,57 1,85 4,71
дн. дн.
53,1 6,8
38,3 5,9
46,5 7,5
53,1 8,7
53,1 8,7
59,7 9,5
47,8 7,8
53,1 8,7
53,1 8,7
59,7 9,5
47,8 7,8
53,1 8,7
разы разы разы тыс. руб.
15,48 10,02 6,35 41 898
6,29 3,86 0,70 40 062
5,26 3,47 0,28 42 687
5,43 4,06 0,93 45 202
4,41 3,41 1,15 48 105
5,26 4,26 2,00 48 048
4,67 3,67 1,41 51 730
4,96 3,97 1,70 55 800
5,28 4,28 2,02 60 260
6,49 5,49 3,22 61 759
5,77 4,77 2,50 66 997
6,17 5,17 2,90 72 623
разы разы % разы разы
0,01 0,01 96% 2,94 0,59
0,06 0,06 87% 0,07 2,77
0,14 0,17 77% 0,82 4,40
0,23 0,30 68% 1,50 4,89
0,31 0,44 57% 1,53 5,51
0,39 0,63 52% 1,50 4,72
0,47 0,87 42% 0,78 7,36
0,56 1,25 33% 1,35 8,84
0,64 1,80 24% 1,39 11,06
0,74 2,83 17% 1,71 11,06
0,81 4,19 8% 0,89 22,15
0,89 8,07 0% 1,55 44,33
Период сбора дебиторской задолженности Период сбора кредиторской задолженности Коэффициент общей ликвидности Коэффициент срочной ликвидности Коэффициент абсолютной ликвидности Чистый оборотный капитал Коэффициент общей платежеспособности Коэффициент автономии Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса Общий коэффициент покрытия долга Покрытие процентов по кредитам График: Ликвидность
18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2 кв. 2013
3 кв. 2013
4 кв. 2013
1 кв. 2014
2 кв. 2014
3 кв. 2014
Коэффициент общей ликвидности
28.10.2012 20:22
4 кв. 2014
1 кв. 2015
2 кв. 2015
3 кв. 2015
4 кв. 2015
1 кв. 2016
Коэффициент срочной ликвидности
Прил._финмодель
Стр. 11 из 15
График: Рентабельность активов
140,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 2 кв. -20,0%2013
3 кв. 2013
4 кв. 2013
1 кв. 2014
2 кв. 2014
3 кв. 2014
Рентабельность активов
4 кв. 2014
1 кв. 2015
2 кв. 2015
3 кв. 2015
4 кв. 2015
1 кв. 2016
Рентабельность постоянных активов
График: Чистый оборотный капитал
80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2 кв. 2013
3 кв. 2013
4 кв. 2013
1 кв. 2014
2 кв. 2014
3 кв. 2014
4 кв. 2014
1 кв. 2015
2 кв. 2015
3 кв. 2015
4 кв. 2015
1 кв. 2016
Чистый оборотный капитал
28.10.2012 20:22
Прил._финмодель
Стр. 12 из 15
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ
2 кв. 2013
"0"
Расчет эффективности инвестиций выполнен для: Учитывать остаточную стоимость проекта Годовая ставка дисконтирования: Учитываемые денежные потоки проекта: Денежные потоки от операционной деятельности за исключением процентов по кредитам Денежные потоки от инвестиционной деятельности Поступления акционерного капитала Поступления кредитов Возврат кредитов Лизинговые платежи Выплата дивидендов Остаточная стоимость проекта
1 0 18% Учитывать? да да да нет нет нет да нет нет
Чистый денежный поток (с поправкой на инфляцию) Дисконтированный чистый денежный поток Дисконтированный поток нарастающим итогом Простой срок окупаемости
3 кв. 2013
полных инвестиционных затрат нет 18,0% 18,0%
4 кв. 2013
1 кв. 2014
2 кв. 2014
3 кв. 2014
4 кв. 2014
1 кв. 2015
2 кв. 2015
3 кв. 2015
4 кв. 2015
1 кв. 2016
ИТОГО
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
0 0 -115 460
6 547 0 20 271
10 275 4 573 -14 389
15 715 4 195 -9 233
15 905 3 816 188
12 358 3 438 3 925
9 398 3 060 6 356
13 136 2 682 -6 378
13 525 2 304 -11
13 914 1 925 -11
10 954 1 547 6 356
14 692 1 169 -6 378
15 082 791 -11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
-115 460 -115 460 -115 460
26 818 25 731 -89 729
459 423 -89 306
10 676 9 430 -79 877
19 909 16 872 -63 005
19 721 16 036 -46 969
18 814 14 678 -32 291
9 441 7 067 -25 225
15 818 11 360 -13 864
15 829 10 907 -2 957
18 858 12 468 9 511
9 484 6 016 15 527
15 861 9 654 25 181
1,90
года
Чистая приведенная стоимость (NPV) Дисконтированный срок окупаемости (PBP) Внутренняя норма рентабельности (IRR)
25 181 2,31 35,4%
тыс. руб. года
Норма доходности полных инвестиционных затрат
22,1%
Модифицированная IRR (MIRR) Ставка реинвестирования доходов Ставка дисконтирования инвестиционных затрат
26,0% 18% 18%
25 181
График: Окупаемость проекта
40 000 20 000 0 "0" -20 000
2 кв. 2013
3 кв. 2013
4 кв. 2013
1 кв. 2014
2 кв. 2014
3 кв. 2014
4 кв. 2014
1 кв. 2015
2 кв. 2015
3 кв. 2015
4 кв. 2015
1 кв. 2016
-40 000 -60 000 -80 000 -100 000 -120 000 -140 000 Дисконтированный поток нарастающим итогом
28.10.2012 20:22
Прил._финмодель
Стр. 13 из 15
ОЦЕНКА БИЗНЕСА Расчеты ведутся для WACC
2 кв. 2013
"0" 18%
3 кв. 2013
4 кв. 2013
1 кв. 2014
2 кв. 2014
3 кв. 2014
4 кв. 2014
1 кв. 2015
2 кв. 2015
3 кв. 2015
4 кв. 2015
1 кв. 2016
ИТОГО
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
-2 000 0 2 000 0
16 659 0 -16 530 2 350
-12 491 0 1 300 8 776
-2 627 0 12 296 12 017
5 625 0 14 582 11 530
5 552 0 16 824 11 063
4 914 0 16 964 8 002
-2 018 0 26 596 10 184
2 916 0 30 847 9 771
3 065 0 34 710 9 375
5 194 0 33 999 6 781
-723 0 41 367 8 631
3 418 0 44 206 8 281
Компоненты оценки бизнеса (дисконтированные, с поправкой на инфляцию) Чистая стоимость денежных потоков проекта (NPV) Дисконтированные дивиденды (ДД) Стоимость чистых активов, за вычетом ден. средств Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
27 484 0
Варианты оценки стоимости бизнеса Оценка по NPV с учетом стоимости чистых активов Оценка по NPV с учетом продленной стоимости: рассчитанной на основе ДД рассчитанной на основе NOPLAT Оценка на основе ДД с учетом продленной стоимости Средняя оценка стоимости
Значение 71 690
Вес 50%
27 484 223 498 0
0% 50% 0%
147 594
тыс. руб.
БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
2 кв. 2013
"0"
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней федеральный Налог на добавленную стоимость 100% Налог на прибыль 10% Начисления на заработную плату 100% Подоходный налог 100% Налог на имущество 0% Земельный налог 0% Ставка налога на доходы физических лиц 13% Налоговые поступления в федеральный бюджет Налоговые поступления в территориальный бюджет
3 кв. 2013
4 кв. 2013
1 кв. 2014
2 кв. 2014
3 кв. 2014
4 кв. 2014
1 кв. 2015
2 кв. 2015
3 кв. 2015
4 кв. 2015
1 кв. 2016
ИТОГО
территории 0% 90% 0% 0% 100% 100% 235
316
350
350
350
309
350
350
350
309
350
350
3 972
тыс. руб. тыс. руб.
0 0
777 389
1 286 2 443
1 491 3 349
1 690 3 338
5 626 3 327
4 581 2 562
5 627 3 304
5 627 3 293
5 627 3 282
4 582 2 518
5 628 3 260
5 628 3 249
48 170 34 313
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
тыс. руб. тыс. руб.
0 0
777 389
1 286 2 443
1 491 3 349
1 690 3 338
5 626 3 327
4 581 2 562
5 627 3 304
5 627 3 293
5 627 3 282
4 582 2 518
5 628 3 260
5 628 3 249
48 170 34 313
Бюджетное финансирование Федеральный бюджет целевое финансирование кредиты выданные возврат кредитов проценты по выданным кредитам Территориальный бюджет целевое финансирование кредиты выданные возврат кредитов проценты по выданным кредитам Доходы бюджетов Суммарные денежные потоки федерального бюджета Суммарные денежные потоки территориального бюджета Ставка дисконтирования Чистый приведенный доход: федерального бюджета территориального бюджета
28.10.2012 20:22
18% 34 982 25 922
тыс. руб. тыс. руб.
Прил._финмодель
Стр. 14 из 15
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
"0"
Выручка от реализации (без НДС) Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA) Прибыль до налога и процентов по кредитам (EBIT) Чистая прибыль Дивиденды
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
Инвестиции в постоянные активы Инвестиции в чистый оборотный капитал
тыс. руб. тыс. руб.
Ставка сравнения (дисконтирования) NPV IRR Дисконтированный срок окупаемости
18% 25 181 35,4% 2,31
2 кв. 2013
3 кв. 2013
4 кв. 2013
1 кв. 2014
2 кв. 2014
3 кв. 2014
4 кв. 2014
1 кв. 2015
2 кв. 2015
3 кв. 2015
4 кв. 2015
1 кв. 2016
ИТОГО
16 463 5 131 2 672 -1 866 0
37 047 14 000 11 541 5 073 0
49 411 19 104 16 646 9 535 0
49 411 19 118 16 659 9 924 0
49 411 19 131 16 673 10 313 0
39 529 14 958 12 500 7 353 0
49 411 19 158 16 700 11 091 0
49 411 19 172 16 713 11 480 0
49 411 19 185 16 727 11 869 0
39 529 15 013 12 554 8 909 0
49 411 19 212 16 754 12 647 0
49 411 19 226 16 767 13 036 0
527 856 202 407 172 907 109 361 0
-82 880 -32 580
0 20 271
0 -14 389
0 -9 233
0 188
0 3 925
0 6 356
0 -6 378
0 -11
0 -11
0 6 356
0 -6 378
0 -11
-82 880 -31 894
тыс. руб. года
Собственные средства и целевое финансирование
тыс. руб.
2 000
1 000
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000
Привлечение кредитов Погашение задолженности Выплаты процентов по кредитам
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
113 460 0 0
0 -9 455 0
0 -9 455 -4 573
0 -9 455 -4 195
0 -9 455 -3 816
0 -9 455 -3 438
0 -9 455 -3 060
0 -9 455 -2 682
0 -9 455 -2 304
0 -9 455 -1 925
0 -9 455 -1 547
0 -9 455 -1 169
0 -9 455 -791
113 460 -113 460 -29 500
2,94
0,07
0,82
1,50
1,53
1,50
0,78
1,35
1,39
1,71
0,89
1,55
Общий коэффициент покрытия долга
28.10.2012 20:22
Прил._финмодель
Стр. 15 из 15