Locale weat Hamburg
gusta, viaggia, vivi weat è un marchio di wePromote s.r.l. creato per promuovere l’eccellenza enogastronomica italiana.
we eat italian
eat.it
Progetto locale 1. Struttura
2. Offerta
3. Scenario
1a. Posizione 1b. Dimensioni 1c. Planimetria 1d. Reparti
2a. Negozio & Alimentari 2b. Bistrot 2c. Caffetteria 2d. Enoteca/Birreria 2e. Pizzeria
3a. Video 3b. Estetica 3c. Eventi 3d. Commerciale 3e. Social weat online
4. Organigramma
5. Business plan 5a. Premesse 5b. Ricavi 5c. Margini 5d. Personale 5e. Conti economici previsionali 5f. Flussi di casssa
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1. Struttura 1a. Posizione Il Locale dovrà essere posizionato in aree con un passaggio medio giornaliero di almeno 15 mila persone. Con un flusso costante di passaggio dalla mattina alla sera (10-21). Preferibilmente vicino a punti di aggregazione e richiamo turistico-culturale e/o vicino a aree ad altà densità di uffici. Il Locale deve essere nelle immediate vicinanze di uno snodo della rete del trasporto pubblico locale (a non più di 500 metri).
1b. Dimensioni – Dimensione minima: 150 mq; – possibilità di posizionare almeno 60 coperti all’interno e uno spazio all’aperto di almeno 20 coperti, per un totale di 80 coperti; – ...
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1. STRUTTURA
1c. Planimetria Il Locale dovrà le seguenti aree: – sala di almeno 60 mq dove posizionare i tavoli; – pareti dove posizionare scaffalature per la vendita retail; – magazzino con cella frigo; – spogliatoio dipendenti con bagno riservato rispondenti alle normative locali; – cucina; – bagni rispondenti lle normative locali; – bancone con vetrine frigo e bancone bar per la somministrazione di bevande; – ampia vetrina su lato strada da cui pter vedere interno con possibilità di posizionare monitor video di almeno 50”.
1d. Reparti – bancone bar con frigo vetrine espositive di salumi e formaggi con area di lavorazione e strumentazione per piatti espressi e preparazione taglieri; – angolo lavorazione pizze possibilmente con forno a vistra; – area espositiva prodotti con scaffali a parete; – area centrale con “tavolo social” con almeno 16 coperti dove fare incontri di degustazine e presentazione; – area con tavoli altri e sgabelli dove poter consumare apertivi; – area con tavoli dove poter consumare cene.
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2. Offerta 2a. Negozio & Alimentari – Offerta di una pluralità di beni provenienti da 5 are geografiche da Weat selezionate; – Attraverso dei piccoli monitor posizionati sugli scaffali, visualizzazione delle varie fasi produttive dei prodotti; – Per motivare ancor più l’acquisto, piccoli assaggi, di Vino, Affettati, Formaggi e altre categorie merceologiche; – Tra le varie categorie: Vini, mieli, super alcolici (passiti, mirti, limoncelli ecc.), paste varie, confetture, succhi, frutta essiccata, oli, cioccolata, caffè affettati vari, formaggi vari.
2b. Bistrot – Offerta di una pluralità di combinazioni di taglieri misti (15) e antipasti misti (15), con richiamo alle vare aree di provenienza dei vari prodotti usati per la composizione.
2c. Caffetteria – Offerta di 3 miscele di Caffè Weat, Cappuccino, Thè (italiano se possibile), Cioccolata calda, Centrifughe e Smoothies (prodotti prevalentemente con frutta di origine locale).
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2. OFFERTA
2d. Enoteca/Birreria – Offerta_Consumo di vino al calice, con o senza abbinamento di taglieri e antipasti; – Offerta_Consumo di birra artigianale italiana e locale, con o senza abbinamento di taglieri e antipasti; – Offerta_Acquisto di bottiglie di vino da asporto; – Offerta_Acquisto di Birre artigianali italiane da asporto.
2e. Pizzeria – Offerta_Consumo Pizze Weat (15 a menù) con, grazie a monitor in sala, possibilità di visualizzazione delle fasi di lavorazione delle pizze; – Offerta_Asporto Pizze Weat, su ordinazione telefonica.
NB: Per Ogni scontrino su prodotti sia da asporto che da consumo, viene ceduta al cliente
una weat point card.
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3. Scenario
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3a. Video Il Locale, deve presentare ampie vetrati con affacci sulla strada. Deve essere possibile visualizzare, per i potenziali clienti, i monitor (2 grandi) esposti sulle vetrate del locale (uno dei monitor proietta sequenze delle varie fai produttive dei prodotti in offerta, l’altro monitor proietta sequenze di territori italiani (strada di Montichiello), eventi avvenuti all’interno del locale e delle fasi li lavorazione del reparto pizzeria e caffetteria); All’interno del Locale vi devono essere due monitor. Quello in sala proietta immagini dalla pizzeria, di produttori weat e di territori o live-experiences; Quello nell’area Negozio/Shop, proietta immagini delle varie fasi di produzione dei vari prodotti weat.
3b. Estetica Deve essere possibile per il passante visualizzare dallésterno prodotti genuini Salami, affettati, paste e mieli combinati con frutta di stagione ed esposta all’interno della vetrina (come se fosse il banco delle verdure di un mercato). All’esterno del Locale, accanto alla porta d’ingresso, oltre a una lavagna con i menù di taglieri del giorno una bicicletta retrò (di possibile marca italiana) con appoggiato all’interno del cestino anteriore un modello di busta della spesa Weat e sul poggia cesto posteriore una cesta con Paste, Salumi, Baguette e verdure come prezzemolo e basilico. All’interno il locale deve trasmettere una sensazione di relax e confort abbastanza dinamico con lievi rimandi ad uno stile hipster. Niente di classico e rigido. Il cliente si deve sentire nel suo salotto o all’interno di cooworking-space. All’interno il Negozio deve trasmettere abbondanza e gli odori di affettati, formaggi e confetture varie devono farla da padrona; I colori interni devono rimandare al colo terra di Siena di weat e a spazzi verdi, naturali. Il personale, sia in sala, negozio che pizzeria porterà abbigliamento personalizzato con marchio weat. Verranno date in dotazione polo, e felpe. PAGINA 7/21
3. SCENARIO
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3c. Eventi – – – – –
Collaborazioni con lo Sprachenzentrum (università), Collaborazioni con l’istituto culturale italiano ad Amburgo; Eventi sul lancio di un nuovo prodotto; Eventi sul lancio di nuove pizze; Eventi legati al mondo sommelier;
NB: Il Locale Weat deve puntare gradualmente ed in breve tempo ad
assumere i connotati di un vero per proprio polo culturale.
3d. Commerciale L’iniziale proposta commerciale del Locale si deve basare sui due reparti che dovranno diventare Lo zoccolo duro ed il cavallo di troia dell’intero sistema di offerta weat. La punta della lancia apripista saranno Il reparto Pizzeria e Caffetteria. Per poi puntare su una tipologia di consumo misto (consumo e asporto dei prodotti weat). In questo modo il fatturato vedrà esponenziali crescite. Il personale, deve essere trattato e gestito come collaboratori di un’azienda orientata al raggiungimento obiettivi commerciali. Oltre ad un fisso di base la maggior parte del personale percepirà una provvigione che si aggirerà intorno 0,5%, sul consumo o l’acquisto compiuto dallo scontrino servito. Il Manager del Locale percepirà lo 0,5% del fatturato generato da tutti i collaboratori eccezion fatta per quelli provenienti dal Reparto Pizzeria e dal reparto ricezioni ordini. Il responsabile Pizzeria percepirà lo 0,5% da tutte le pizze prodotte. L’incaricato alla ricezione degli ordini dei prodotti da asporto percepirà lo 0,5% da ogni ordine.
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3. SCENARIO
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3e. Social weat online Il/La responsabile Social, ogni giorno dovrà pubblicare x post a settimana dal locale weat: 1. Di un prodotto Weat; 2. Di un tagliere Weat; 3. Una diretta video dal Locale durante la mattinata; 4 Una diretta video dal locale durante la serata (soprattutto se ci sono eventi). La persona curerà le prenotazioni per singoli coperti e/o eventi del locale; Sarà questa figura a dover gestire la creazione di eventi e pianificarne con il Manager del Locale le varie date in cui si svolgeranno.
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4. Organigramma Boarding
SMM* / Comunicazione
Negozio
Manager Locale
Pizzeria
Amministrazione
Bistrot / Caffetteria
Asporto
* Social Media Manager
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5. Business plan
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5a. Premesse Costi iniziali Nel Conto economico previsionale esposto a seguire si è ipotizzata l’apertura di un locale in affitto con un investimento iniziale impiegato per: lavori di ristrutturazione non invasiva per creare l’ambientazione weat; l’acquisto delle vivande e arredamenti. Per i macchinari della cucina, preparazione e conservazione materie prime si è optato per la formula del leasing strumentale, con anticipo del 10% e rate a 36 mesi con ipotesi di riscatto finale. Ricavi I ricavi sono suddivisi per tipologia di offerta (capitolo 2). Margini per Reparto al lordo del costo del personale – Pizzeria: 75% – Pizzeria da Asporto: 75% – Enoteca: 65% – Negozio/Shop: 40% – Bistrot 65% – Caffetteria: 95% – Consumo misto: 60% quindi con un margine medio totale del 67% Personale Per la remunerazione del personale impiegato nella produzione si è ipotizzata un parte fissa e una parte variabile in percentuale (0,5%) del fatturato del proprio reparto ad esclusione dei reparti SMM/Comunicazione e Amministrazione. Per i soci amministratori (boarding) non è prevista alcuna remunerazione nei primi mesi di attività.
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5. BUSINESS PLAN
5b. Ricavi Considerando un passaggio medio di 15 mila persone giornaliere si ipotizza una percentuale di attrattività del 1% = 150 clienti giornalieri. I clienti scontrineranno per reparto secondo le % della colonna 2. I clienti del Reparto “Pizzera da asporto” sono aumentati di circa 67 (66,7) unità per attività di volantinaggio dedicata al Reparto. Si ipotizza inoltre un ritorno dei clienti del primo mese in una percentuale del 20% (Colonna 7) con una frequenza per reparto indicata nella colonna 9. Primo mese 1. Reparti
2. % x CAT
3. scontrini al giorno nr
4. Scontrino medio €
5. Fatturato Giornaliero €
6. Fatturato Mensile €
7. % ritorni mensili nr
26 giorni
20%
8. Med. in € dei ritorni €
9. Med. Rit. Gg. Mese nr
10. Fatturato Mensile €
8%
12
€ 25,00
€ 300,00
€ 7.800,00
2,4
€ 60,00
3
€ 7.980,00
Bistrot
20%
30
€ 10,00
€ 300,00
€ 7.800,00
6
€ 60,00
4
€ 8.040,00
Caffetteria
30%
45
€ 2,50
€ 112,50
€ 2.925,00
9
€ 22,50
15
€ 3.262,50
Enoteca
15%
22,5
€ 5,50
€ 123,75
€ 3.217,50
4,5
€ 24,75
3
€ 3.291,75
Pizzeria
20%
30
€ 9,50
€ 285,00
€ 7.410,00
6
€ 57,00
2
€ 7.524,00
Pizzeria Da Asporto
2%
69,7
€ 10,50
€ 731,50
€ 19.019,00
13,9
€ 146,30
3
€ 19.457,90
Consumo Misto
5%
7,5
€ 60,00
€ 450,00
€ 11.700,00
1,5
€ 90,00
2
€ 11.880,00
100%
216,7
€ 2.302,75
€ 59.871,50 Primo&anno& &
Negozio/Shop
Totale
Primo&anno& &
€ 61.436,15
% clientela per Reparto
PIZZERIA DA ASPORTO 2%
% fatturato per Reparto NEGOZIO/SHOP 8%
CONSUMO MISTO 19%
NEGOZIO/SHOP 13%
CONSUMO MISTO 5%
PIZZERIA 20%
BISTROT 13%
BISTROT 20%
CAFFETTERIA 5%
ENOTECA 15%
& &
PIZZERIA DA ASPORTO 32%
CAFFETTERIA 30%
& &
ENOTECA 6%
PIZZERIA 12%
&
&
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5. BUSINESS PLAN
Dal secondo mese considerando un passaggio medio di 15 mila persone giornaliere si ipotizza una percentuale di attrattività del 1,5% = 225 clienti giornalieri. I clienti scontrineranno per reparto secondo le % della colonna 2. I clienti del Reparto “Pizzera da asporto” sono aumentati di 200 unità per attività di volantinaggio dedicata al Reparto. Si ipotizza inoltre un ritorno dei clienti del primo mese in una percentuale del 20% (Colonna 7) con una frequenza per reparto indicata nella colonna 9. Secondo mese 1. Reparti
2. % x CAT
3. scontrini al giorno nr
4. Scontrino medio €
5. Fatturato Giornaliero €
6. Fatturato Mensile €
7. % ritorni mensili nr
26
20%
8. Med. in € dei ritorni €
9. Med. Rit. Gg. Mese nr
10. Fatturato Mensile €
8%
18
€ 25,00
€ 450,00
€ 11.700,00
3,6
€ 90,00
3
€ 11.970,00
Bistrot
20%
45
€ 10,00
€ 450,00
€ 11.700,00
9
€ 90,00
4
€ 12.060,00
Caffetteria
30%
67,5
€ 2,50
€ 168,75
€ 4.387,50
13,5
€ 33,75
15
€ 4.893,75
Enoteca
15%
33,75
€ 5,50
€ 185,63
€ 4.826,25
6,75
€ 37,13
3
€ 4.937,63
Pizzeria
20%
45
€ 9,50
€ 427,50
€ 11.115,00
9
€ 85,50
2
€ 11.286,00
Pizzeria Da Asporto
2%
204,5
€ 10,50
€ 2.147,25
€ 55.828,50
40,9
€ 429,45
3
€ 57.116,85
Consumo Misto
5%
11,25
€ 60,00
€ 675,00
€ 17.550,00
2,25
€ 135,00
2
€ 17.820,00
100%
425
€ 4.504,13
€ 117.107,25
Negozio/Shop
Totale
Secondo&anno& &
€ 120.084,23
Secondo&anno& & % di clientela per Reparto
PIZZERIA DA ASPORTO 2%
% fatturato per Reparto
NEGOZIO/SHOP 8%
CONSUMO MISTO 19%
CONSUMO MISTO 5%
PIZZERIA 20%
NEGOZIO/SHOP 13%
BISTROT 13%
BISTROT 20%
CAFFETTERIA 5%
ENOTECA 15%
& &
CAFFETTERIA 30%
& &
ENOTECA 6%
PIZZERIA DA ASPORTO 32%
PIZZERIA 12%
& &
&
&
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5. BUSINESS PLAN
Dal secondo mese considerando un passaggio medio di 15 mila persone giornaliere si ipotizza una percentuale di attrattività del 2,0% = 300 clienti giornalieri. I clienti scontrineranno per reparto secondo le % della colonna 2. I clienti del Reparto “Pizzera da asporto” sono aumentati di circa 267 (266,7) unità per attività di volantinaggio dedicata al Reparto. Si ipotizza inoltre un ritorno dei clienti del primo mese in una percentuale del 20% (Colonna 7) con una frequenza per reparto indicata nella colonna 9. Terzo mese 1. Reparti
2. % x CAT
3. scontrini al giorno nr
4. Scontrino medio €
5. Fatturato Giornaliero €
6. Fatturato Mensile €
7. % ritorni mensili nr
26
20%
8. Med. in € dei ritorni €
9. Med. Rit. Gg. Mese nr
10. Fatturato Mensile €
Negozio/Shop
10%
30
€ 25,00
€ 750,00
€ 19.500,00
6
€ 150,00
3
€ 19.950,00
Bistrot
23%
67,5
€ 10,00
€ 675,00
€ 17.550,00
13,5
€ 135,00
4
€ 18.090,00
Caffetteria
23%
69
€ 2,50
€ 172,50
€ 4.485,00
13,8
€ 34,50
15
€ 5.002,50
Enoteca
15%
45
€ 5,50
€ 247,50
€ 6.435,00
9
€ 49,50
3
€ 6.583,50
Pizzeria
20%
60
€ 9,50
€ 570,00
€ 14.820,00
12
€ 114,00
2
€ 15.048,00
Pizzeria Da Asporto
3%
275,7
€ 10,50
€ 2.894,50
€ 75.257,00
55,13333333
€ 578,90
3
€ 76.993,70
Consumo Misto
7%
21
€ 60,00
€ 1.260,00
€ 32.760,00
4,2
€ 252,00
2
€ 33.264,00
101%
568,2
€ 6.569,50
€ 170.807,00
Totale
terzo&anno& &
€ 174.931,70
Terzo&anno& & CONSUMO MISTO 7%
% clientela per Reparto
% di fatturato per Reparto NEGOZIO/SHOP 11%
NEGOZIO/SHOP 10%
CONSUMO MISTO 19%
PIZZERIA DA ASPORTO 3%
BISTROT 10%
PIZZERIA 20%
BISTROT 22%
CAFFETTERIA 3% ENOTECA 4%
PIZZERIA DA ASPORTO 44%
ENOTECA 15%
PIZZERIA 9%
CAFFETTERIA 23%
& &
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& &
&
&
&
eat.it
5. BUSINESS PLAN
Dal secondo mese considerando un passaggio medio di 15 mila persone giornaliere si ipotizza una percentuale di attrattività del 3,0% = 450 clienti giornalieri. I clienti scontrineranno per reparto secondo le % della colonna 2. I clienti del Reparto “Pizzera da asporto” sono aumentati di circa 333 (333,3) unità per attività di volantinaggio dedicata al Reparto. Si ipotizza inoltre un ritorno dei clienti del primo mese in una percentuale del 20% (Colonna 7) con una frequenza per reparto indicata nella colonna 9. Quarto mese 1. Reparti
2. % x CAT
3. scontrini al giorno nr
4. Scontrino medio €
5. Fatturato Giornaliero €
6. Fatturato Mensile €
7. % ritorni mensili nr
26
20%
8. Med. in € dei ritorni €
9. Med. Rit. Gg. Mese nr
10. Fatturato Mensile €
Negozio/Shop
10%
45
€ 25,00
€ 1.125,00
€ 29.250,00
9
€ 225,00
3
€ 29.925,00
Bistrot
21%
94,5
€ 10,00
€ 945,00
€ 24.570,00
18,9
€ 189,00
4
€ 25.326,00
Caffetteria
23%
103,5
€ 2,50
€ 258,75
€ 6.727,50
20,7
€ 51,75
15
€ 7.503,75
Enoteca
14%
63
€ 5,50
€ 346,50
€ 9.009,00
12,6
€ 69,30
3
€ 9.216,90
Pizzeria
19%
85,5
€ 9,50
€ 812,25
€ 21.118,50
17,1
€ 162,45
2
€ 21.443,40
3%
346,8
€ 10,50
€ 3.641,75
€ 94.685,50
69,4
€ 728,35
3
€ 96.870,55
10%
45
€ 60,00
€ 2.700,00
€ 70.200,00
9
€ 540,00
2
€ 71.280,00
100%
783,3
€ 9.829,25
€ 255.560,50
Pizzeria Da Asporto Consumo Misto Totale
Quarto&anno& &
€ 261.565,60
Quarto&anno& & % clientela per Reparto CONSUMO MISTO 10%
% fatturato per Reparto NEGOZIO/SHOP 10%
NEGOZIO/SHOP 11%
CONSUMO MISTO 27% PIZZERIA DA ASPORTO 3%
BISTROT 21%
PIZZERIA 19%
BISTROT 10%
CAFFETTERIA 3% ENOTECA 4%
PIZZERIA 8% PIZZERIA DA ASPORTO 37%
ENOTECA 14% CAFFETTERIA 23%
& &
& &
& &
& &
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5. BUSINESS PLAN
Dal secondo mese considerando un passaggio medio di 15 mila persone giornaliere si ipotizza una percentuale di attrattività del 3,0% = 450 clienti giornalieri. I clienti scontrineranno per reparto secondo le % della colonna 2. I clienti del Reparto “Pizzera da asporto” sono aumentati di circa 333 (333,3) unità per attività di volantinaggio dedicata al Reparto. Si ipotizza inoltre un ritorno dei clienti del primo mese in una percentuale del 20% (Colonna 7) con una frequenza per reparto indicata nella colonna 9. Rispetto al mese precedente variano le percentuali di distribuzione dello scontrinato per Reparto (colonna 2) Quinto mese 1. Reparti
2. % x CAT
3. scontrini al giorno nr
4. Scontrino medio €
5. Fatturato Giornaliero €
6. Fatturato Mensile €
7. % ritorni mensili nr
26
20%
8. Med. in € dei ritorni €
9. Med. Rit. Gg. Mese nr
10. Fatturato Mensile €
9%
40,5
€ 25,00
€ 1.012,50
€ 26.325,00
8,1
€ 202,50
3
€ 26.932,50
Bistrot
20%
90
€ 10,00
€ 900,00
€ 23.400,00
18
€ 180,00
4
€ 24.120,00
Caffetteria
22%
99
€ 2,50
€ 247,50
€ 6.435,00
19,8
€ 49,50
15
€ 7.177,50
Enoteca
13%
58,5
€ 5,50
€ 321,75
€ 8.365,50
11,7
€ 64,35
3
€ 8.558,55
Pizzeria
18%
81
€ 9,50
€ 769,50
€ 20.007,00
16,2
€ 153,90
2
€ 20.314,80
3%
346,8
€ 10,50
€ 3.641,75
€ 94.685,50
69,4
€ 728,35
3
€ 96.870,55
15%
67,5
€ 60,00
€ 4.050,00
€ 105.300,00
13,5
€ 810,00
2
€ 106.920,00
100%
783,3
€ 10.943,00
€ 284.518,00
Negozio/Shop
Pizzeria Da Asporto Consumo Misto Totale Quinto&anno& &
€ 290.893,90
Quinto&anno& & % clientela per Reparto CONSUMO MISTO 15%
% fatturato per Reparto NEGOZIO/SHOP 9%
NEGOZIO/SHOP 9%
PIZZERIA DA ASPORTO 3%
CAFFETTERIA 3%
CONSUMO MISTO 37%
BISTROT 20%
PIZZERIA 18%
ENOTECA 3% PIZZERIA 7%
ENOTECA 13%
& &
BISTROT 8%
PIZZERIA DA ASPORTO 33%
CAFFETTERIA 22%
&
& &
&
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5. BUSINESS PLAN
5c. Margini gestione caratteristica Primi cinque mesi 1 MESE
2 MESE
3 MESE
4 MESE
5 MESE
Fatturato tot
61.436,15 €
120.084,23 €
174.931,70 €
261.565,60 €
290.893,90 €
Negozio/shop
7.980,00 €
11.970,00 €
19.950,00 €
29.925,00 €
26.932,50 €
Bistrot
8.040,00 €
12.060,00 €
18.090,00 €
25.326,00 €
24.120,00 €
Caffetteria
3.262,50 €
4.893,75 €
5.002,50 €
7.503,75 €
7.177,50 €
Enoteca
3.291,75 €
4.937,63 €
6.583,50 €
9.216,90 €
8.558,55 €
Pizzeria
7.524,00 €
11.286,00 €
15.048,00 €
21.443,40 €
20.314,80 €
Pizzeria da asporto
19.457,90 €
57.116,85 €
76.993,70 €
96.870,55 €
96.870,55 €
Consumo misto
11.880,00 €
17.820,00 €
33.264,00 €
71.280,00 €
106.920,00 €
Costi gestione caratteristica tot
%*
20.401,66 €
37.584,99 €
57.151,87 €
88.480,68 €
99.991,50 €
Costi negozio/shop
60%
4.788,00 €
7.182,00 €
11.970,00 €
17.955,00 €
16.159,50 €
Costi bistrot
35%
2.814,00 €
4.221,00 €
6.331,50 €
8.864,10 €
8.442,00 €
5%
150,08 €
225,11 €
230,12 €
345,17 €
330,17 €
Costi enoteca
35%
1.152,11 €
1.728,17 €
2.304,23 €
3.225,92 €
2.995,49 €
Costi pizzeria
25%
1.881,00 €
2.821,50 €
3.762,00 €
5.360,85 €
5.078,70 €
Costi pizzeria da asporto
25%
4.864,48 €
14.279,21 €
19.248,43 €
24.217,64 €
24.217,64 €
Costi consumo misto
40%
4.752,00 €
7.128,00 €
13.305,60 €
28.512,00 €
42.768,00 €
41.034,49 €
82.499,23 €
117.779,84 €
173.084,93 €
190.902,41 €
Costi caffetteria
Valore aggiunto caratteristico * % costi gestione caratteristica per Reparto
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5. BUSINESS PLAN
5d. Personale Costo personale primi cinque mesi 1 MESE Costo Personale
2 MESE
3 MESE
4 MESE
5 MESE
Stipendio Netto
Stipendio Lordo
Quantià
Tot
Quantià
Tot
Quantià
Tot
Quantià
Tot
Quantià
Tot
Admin
€ 2.000,00
€ 3.000,00
0
0,00 €
0
0,00 €
0
0,00 €
1
3.000,00 €
1
3.000,00 €
Admin
€ 2.000,00
€ 3.000,00
0
0,00 €
0
0,00 €
0
0,00 €
1
3.000,00 €
1
3.000,00 €
Admin
€ 2.000,00
€ 3.000,00
0
0,00 €
0
0,00 €
0
0,00 €
1
3.000,00 €
1
3.000,00 €
Manager
€ 2.000,00
€ 4.000,00
1
4.000,00 €
1
4.000,00 €
1
4.000,00 €
2
8.000,00 €
2
8.000,00 €
Pizzaiolo e cucina
€ 1.300,00
€ 2.600,00
1
2.600,00 €
1
2.600,00 €
2
5.200,00 €
3
7.800,00 €
6
15.600,00 €
Dipendenti
€ 1.300,00
€ 2.600,00
3
7.800,00 €
3
7.800,00 €
5
13.000,00 €
5
13.000,00 €
6
15.600,00 €
Partime
€ 650,00
€ 975,00
2
1.950,00 €
2
1.950,00 €
3
2.925,00 €
4
3.900,00 €
6
5.850,00 €
Amministrazione
€ 650,00
€ 975,00
0
0,00 €
1
975,00 €
1
975,00 €
2
1.950,00 €
2
1.950,00 €
7
16.350,00 €
8
17.325,00 €
12
26.100,00 €
18
40.650,00 €
24
53.000,00 €
Tot Costo Personale
Valore aggiunto al netto del personale 1 MESE
2 MESE
3 MESE
4 MESE
5 MESE
Valore aggiunto caratteristico
41.034,49 €
82.499,23 €
117.779,84 €
173.084,93 €
190.902,41 €
Costo Personale
16.350,00 €
17.325,00 €
26.100,00 €
40.650,00 €
53.000,00 €
Valore aggiunto al netto del personale
24.684,49 €
65.174,23 €
91.679,84 €
132.434,93 €
137.902,41 €
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5. BUSINESS PLAN
5e. Conti economici previsionali Primi cinque mesi 1 MESE
2 MESE
3 MESE
4 MESE
5 MESE
Fatturato tot
61.436,15 €
120.084,23 €
174.931,70 €
261.565,60 €
290.893,90 €
Costi gestione caratteristica tot
20.401,66 €
37.584,99 €
57.151,87 €
88.480,68 €
99.991,50 €
Valore aggiunto caratteristico
41.034,49 €
82.499,23 €
117.779,84 €
173.084,93 €
190.902,41 €
Costo Personale tot
16.350,00 €
17.325,00 €
26.100,00 €
40.650,00 €
53.000,00 €
Valore aggiunto al netto del personale
24.684,49 €
65.174,23 €
91.679,84 €
132.434,93 €
137.902,41 €
18.156,79 €
18.751,79 €
18.751,79 €
18.751,79 €
27.676,79 €
leasing strumentale
978,18 €
978,18 €
978,18 €
978,18 €
978,18 €
Professionisti
952,00 €
952,00 €
952,00 €
952,00 €
952,00 €
12.453,35 €
12.453,35 €
12.453,35 €
12.453,35 €
12.453,35 €
3.590,00 €
4.185,00 €
4.185,00 €
4.185,00 €
13.110,00 €
183,26 €
183,26 €
183,26 €
183,26 €
183,26 €
6.527,70 €
46.422,44 €
72.928,05 €
113.683,14 €
110.225,62 €
Costi strutturali
Affitti e utenze Marketing Software
Margine operativo lordo (MOL, EBITDA) **
* % costi gestione caratteristica per Reparto ** Risultato pria di imposte e oneri finanziari.
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5. BUSINESS PLAN
5f. Flussi di cassa Disponibilità di cassa iniziale Investimento iniziale dei soci della newCo:
170.000,00 €
Flusi di cassa mensile
Costi inziali di avviamento
Locale
25.596,90 €
Mobili e arredi
54.281,85 €
Ristrutturazione e impiantistica
9.424,80 €
Foresteria
5.949,05 €
Magazzino primo ordine Acquisto macchinari
0 MESE
1 MESE
2 MESE
3 MESE
4 MESE
5 MESE
Cassa inizio mese
170.000,00 €
43.894,98 €
50.422,68 €
96.845,12 €
169.773,16 €
283.456,30 €
Costi di avviamento
126.105,02 €
0
0
0
0
0
0
6.527,70 €
46.422,44 €
72.928,05 €
113.683,14 €
110.225,62 €
43.894,98 €
50.422,68 €
96.845,12 €
169.773,16 €
283.456,30 €
393.681,91 €
Flusso di cassa mensile
25.000,00 € 5.852,42 €
Rimanenza di cassa a fine mese
126.105,02 € Per “Locale” si sono considerate costi per Cauzione/Caparra Assicurazione per il primo anno.
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