N º 2 MAYO / 2017
NUEVO MÓDULO DE GESTIÓN
CORTES
MENTALIDAD DE DINERO ¿Tienes mentalidad de dinero? descubrelo y si no la tienes descubre que es y porque es imprescindible en el trading.
AGUANTANDO LA EMBESTIDA
EEUU VS NORTH KOREA TENSIÓN GEOPOLÍTICA QUE SE TENSA CADA VEZ MAS WWW.OPENTRADINGCLUB.COM
PSICOTRADING La bolsa como tu propio negocio, lo que tienes que ver y como enfocarlo.
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ÍNDICE ARTÍCULOS
TÉCNICAS DE TRAIDING
Pag. 3
Gestamp Debuta en bolsa
Pag. 5
Reunión de la OPEP
Pag. 10
Mentalidad del dinero
PSICOTRADING
ACTUALIDAD Pag. 7
Pag. 12
Pag. 20
EXTRATEGIAS
Conflicto Geopolítico Estados Unidos VS Corea Pag. 25
Elecciones Francesas
Psicotrading
Módulo I cortes en la operativa
ANÁLISIS TÉCNICOS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS Pag.
INDICES:
MATERIAS PRIMAS:
FOREX:
33
DAX ALEMANIA
40
EURUSD
48
ORO
34
S&P 500
41
GBPUSD
49
PLATA
35
DOW JONES 30
42
USDJPY
50
PETRÓLEO
36
NASDAQ 100
43
USDCHF
51
GAS NATURAL
EMPRESAS:
BANCOS: 37
SANTANDER
44
APPLE
38
DEUTSCHE BANK
45
46
MICROSOFT
BANK OF AMERICA
47
REPSOL
39
Mayo 2017 Traders Journal. Pag. 1
PREVISIONES PARA EL MES DE ABRIL Pag.
FOREX:
BANCOS:
EMPRESAS:
53
GBPUSD
57
SANTANDER
60
REPSOL
54
USDJPY
58
DEUTSCHE BANK
61
APPLE
MATERIAS PRIMAS: 55
ORO
56
PETRÓLEO
IDEAS DE TRADING Pag. 62
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Ideas de trading
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GESTAMP Gestamp es la tercera empresa en lo que llevamos de año que debuta en el mundo bursátil. El pasado 7 de abril la multinacional vasca Gestamp, fabricante de piezas para la automoción incluyendo el diseño y el desarrollo, con plantas en 21 países como Estados Unidos, México, Japón, China, y Reino Unido entre otros, tuvo su debut en la bolsa sufriendo una caída cercana al 4,50%, llegando en algunos momentos de la sesión incluso a superar el 7%. La OPV se valoró en los 3.222 millones de euros con un valor inicial por acción de 5,6 euros, pero tras la caída en su debut su capitalización se
ha reducido hasta situarse por debajo de los 3.080 millones de euros. Según declaraciones de Riberas la previsión es seguir creciendo sobre el 10% al igual que los últimos cuatro años y le restó importancia a su gran endeudamiento, alrededor de los 2.100 millones de euros, expresando que Gestamp ha sido capaz de crecer en tasas muy fuertes manteniendo el endeudamiento controlado. Sin ir más lejos el año pasado obtuvo una facturación de 7.549 millones de euros. Ante la caída del valor de las acciones, Morgan Stanley que actúa como green shoe o banco "cuidador" durante los primeros 30 días; compró en los tres primeros días de ese período cerca del 80% de las acciones que le corresponden, en un intento de mantener la cotización de las acciones.
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Morgan Stanley invirtió comprando unos 18,6 millones de títulos; sin embargo su inversión no fue capaz de elevar el precio de la acción.
Cómo veníamos comentando, Gestamp en su debut tuvo una caída que incluso ni siquiera su "cuidador" Morgan Stanley fue capaz de frenar. La gráfica presenta claramente la caída sufrida durante los primeros días de su debut en bolsa. Una vez alcanzado su precio mínimo sobre los 5.10 euros por acción, su progresión ha sido alcista, cerrando el mes con los 5.57 euros; prácticamente su valor de debut. Actualmente, los analistas la siguen considerando una buena inversión, gracias a los planes de futuro que tiene trazados, a su gestión impecable y a la gran eficiencia. Podemos decir que es cuestión de paciencia el recoger los frutos de su trayectoria pasada y futura.
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EL 25 DE MAYO REUNIÓN DE LA OPEP.
¿AMPLIACIÓN DEL ACUERDO? Como ya anunciamos en la publicación de abril, el próximo 25 de mayo los miembros de la OPEP se reunirán para debatir sobre la ampliación del acuerdo de la reducción de la producción para evitar una caída del precio por debajo de los 50 dólares por barril. Actualmente, existen preacuerdos confirmados entre países miembros y externos como por ejemplo Bahréin y Omán. Estos dos países aun no siendo miembros de la OPEP han acordado con Arabia Saudí, Kuwait, Catar y Emiratos Árabes unirse al acuerdo de la ampliación de la reducción. Durante la semana del 17 de abril en Abu Dhabi, Khalid al-Falih, confirmó en rueda de prensa que, a pesar del "fuerte grado de compromiso mostrado durante los últimos tres meses", los países miembros y externos de la OPEP aún no habían logrado su objetivo de disminuir las reservas globales en la cantidad equivalente al promedio de los últimos cinco años. No olvidemos que a finales de febrero, la media de las reservas de los países de la OCDE se establecía en unos 336 millones de barriles de más de su objetivo inicial. Seguramente Arabia Saudí votará por ampliar por lo menos otros cuatro meses más para poder llegar a las cifras acordadas. Esa misma semana en Viena, los países miembros y no miembros de la OPEP acordaron recomendar la ampliación de la reducción durante 6 meses más, lo cual nos colocaría hasta diciembre con la duración de la reducción. Kuwait, Omán, Argelia, Rusia y Venezuela constataron que aun habiendo mejorado durante los dos últimos Mayo 2017 Traders Journal. Pag. 5
meses la reducción de la producción, es necesario ampliar el acuerdo, para así eliminar el “exceso” de producción. Pero no todos parecen conformes con la ampliación de la reducción. Sin ir más lejos, Rusia acudirá a la reunión pero de momento no se ha pronunciado, como si lo hizo la vez anterior en que acordó reducir en 300 mil barriles al día su producción. Además las relaciones con Arabia Saudí no son del todo cordiales ya que Rusia no ha hecho efectiva su reducción. Irak, actualmente ha vuelto a aumentar su producción y su líder declaró, "Irak está en su derecho de esperar una exención por parte de los demás Estados miembros de la OPEP". Todo indica que Irak no se encuentra muy de acuerdo con ampliar la reducción.
Como podemos apreciar en la gráfica el acuerdo de reducción de producción está consiguiendo que el precio se mantenga sobre la franja de los 50 dólares el barril. Tras alcalzar los 56 dólares y ante las posibles dudas de poder mantener el acuerdo los miembros de la OPEP; el precio se ha visto afectado rondando nuevamente los 51 dólares.
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CONFLICTO GEOPOLÍTICO COREA
VS
USA
A mediados de abril saltó la alarma internacional a consecuencia de las declaraciones y movimientos militares de Estados Unidos y Corea del Norte. La posibilidad de una guerra entre ambos países sacudió enérgicamente el mercado bursátil.
Veamos lo sucedido Corea lleva realizando pruebas nucleares en contra de los acuerdos de Naciones Unidas. Actualmente, Corea se encuentra sancionada por no respetar los acuerdos nucleares. El detonante de las tensiones vividas durante las últimas semanas de abril, fueron las últimas pruebas de misiles nucleares que Corea realizó, así como el anuncio de la continuidad de dichas pruebas. Tanto las pruebas como la actitud de Corea, Estados Unidos las interpretó como “provocadoras”. La respuesta de Trump no se hizo esperar, y envió al portaaviones Carl Vinson y el grupo de ataque que lo acompaña en dirección a la península coreana. Corea por su parte amenazó con el hundimiento del portaaviones y de estar preparada para cualquier tipo de ataque o invasión que pueda realizar tanto los Estados Unidos, como cualquiera de sus aliados. Durante el fin de semana del 22 de abril, Trump mantuvo conversaciones con el presidente chino Xi Jinping acordando permanecer en contacto para tomar medidas conjuntas sobre aquellos temas de preocupación mutua como es el caso de corea. Mayo 2017 Traders Journal. Pag. 7
También es sabido que Trump anteriormente mantuvo conversaciones con el primer ministro japonés Shinzo Abe, quien le aseguró que Japón está dispuesto a responder con firmeza a cualquier amenaza de Kim Jung-un. A finales de abril El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump elogió los esfuerzos de China para frenar la "amenaza" militar de Corea. Durante la celebración del aniversario del nacimiento del líder fundador de Corea del Norte, desfilaron las tropas militares en las cuales se pudo ver una gran presencia de misiles nucleares haciendo alarde de la fortaleza militar del país. El almirante Harry ha declarado que la crisis entre Estado Unidos y Corea "es verdaderamente grave", así mismo añadió que cuenta con los recursos necesarios para entrar en guerra contra Corea "esta misma noche" si fuera necesario, pero que no dispone de todos los submarinos necesarios para proteger a Corea del Sur. China por su parte no esta dispuesta a que Estados Unidos entre en guerra con Corea y quiere que la situación se solucione mediante la vía diplomática.
Y toda esta tensión ¿cómo ha influido en el mercado bursátil? El movimiento más importante se dio el lunes 24 cuando la mayoría de los pares con implicación del dólar, abrieron con un gran gap alcista. El dólar había perdió mucha fuerza y el resto de las monedas se vieron beneficiadas. Un claro ejemplo es el par EUR/USD, el viernes anterior, el mercado cerró el par sobre los 1.0720 y el domingo 24 abrió sobre los 1.0918, nada menos que unos 198 puntos. Mayo 2017 Traders Journal. Pag. 8
ELECCIONES FRANCESAS Y EL MUNDO BURSÁTIL EUROPEO El pasado domingo 23 de abril se celebró la primera vuelta de las elecciones francesas. Francia se encuentra dividida entre el ultranacionalismo de Le Pen y el europeísmo de Macron que se enfrentarán en la segunda vuelta el próximo domingo 7 de mayo donde finalmente los franceses otorgarán definitivamente el poder del Elíseo. Las elecciones Francesas constan de dos vueltas, la primera dónde se enfrentan todos los electos y la segunda dónde sólo disputan los dos ganadores de la primera vuelta. En la primera vuelta los resultados fueron los siguientes: 25 20 15 10 5
Fr on tN at io Le na s l R ép ub lic La ai ns Fr an ce in so Pa u. rti So ci al D is eb te ou tl a Fr N an ou ce ve au Pa rti An Je an La ss al U le in on po pu la ire Lu tte ou vr ìe re So lid ar ité et p.
En
m ar ch e
0
Como podemos ver en la gráfica Emmanuel Macron con el partido "En Marcha", le saca una pequeña distancia a Marine Le Pen del Front National. Lo extraordinario de estas elecciones ha sido que por primera vez las dos grandes fuerzas políticas, el centro-derecha y los socialistas han quedado eliminados en la primera vuelta. También cabe destacar el descenso de la participación hasta un 78,23% , frente al 80% de las elecciones del 2012. Mayo 2017 Traders Journal. Pag. 10
De momento la primera vuelta no ha afectado al mundo bursátil donde no hemos visto movimientos destacables. En caso de ganar esta segunda vuelta Le Pen, debería de hacer un referéndum para decidir la continuidad de Francia en el euro, según prometió en campaña. Desde luego, si Francia tomase el mismo camino que Inglaterra, no cabe duda que el euro se vería seriamente afectado y perdería la paridad con el dólar americano. Pero las probabilidades de que el referéndum sea favorable a la salida de Europa según las primeras encuestas ya realizadas es casi inexistente. Según las encuestas, la mayoría de la población es contraria a salirse del euro. Según el Deutsche Bank “El triunfo de Le Pen sería una sorpresa para los mercados financieros. Su impacto se sentiría a lo largo de la Europa periférica tanto en la deuda como en la Bolsa. El rendimiento del bono español e italiano subiría a niveles no vistos desde 2011 y 2012”. La probabilidad de que Le Pen pueda ganar es muy escasa ya que los votantes del resto de los partidos votarán en contra de Le Pen. No obstante el domingo 7 de mayo tendremos la respuesta. Como podemos apreciar en la gráfica, el euro sigue su línea ascendente desde primeros de abril y de momento, las elecciones francesas no han tenido demasiada repercusión. Eso si, deberemos estar pendientes del desenlace final ya que ante el improbable apoderamiento del Elíseo por parte de Le Pen, veremos un euro con caídas y debilitado.
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MENTALIDAD DE DINERO Mentalidad de Dinero; imprescindible en el trading La mentalidad del dinero no es sólo para el trading, deberíamos de tenerla también en nuestra vida cotidiana, pero en el trading es de obligado cumplimiento. La mentalidad del dinero al incidir directamente en nuestra psicología nos va a favorecer el ganar si la tenemos, o perder en caso de carecer de ella. Por desgracia, a la mayoría de nosotros desde pequeños nos enseñan que hay que estudiar, trabajar; que si no se estudia tendremos un trabajo “peor” o “peor remunerado”. Al final todo se resume en las enseñanzas de que hay que trabajar duro para llegar a tener algo en esta vida y conseguir ganar dinero y ahorrar parte de ello estancado en el banco o debajo del colchón sin sacarle rentabilidad. Una parte destinarla a las necesidades de la vida cotidiana, otra parte al ahorro y dentro del ahorro una parte destinarla a vacaciones, ocio, etc y el resto para el futuro. Nos inculcan el cuento de la hormiguita, de cómo guardar cuando se tiene para disponer de ello en momentos de carencia. Pues bien, desgraciadamente es la mentalidad del sistema, es la que nos enseñan desde que nacemos. Debes trabajar para poder comprarte una casa, para tener algo en el futuro, lo que conlleva tener una hipoteca. No se te ocurra vivir en alquiler que es tirar el dinero a la basura, etc, etc. Analicemos la mentalidad del dinero y para ello usaremos ejemplos muy sencillos y fáciles de distinguir entre las dos mentalidades. Mayo 2017 Traders Journal. Pag.12
Una hormigonera como la de la imagen; aparentemente es una hormigonera sencilla y normal, no tiene nada de peculiar ni destacable sin mas valor que el precio de venta. Pero, veamos otro punto de vista muy diferente. Por otro lado tenemos el pensamiento del albañil, viendo a la hormigonera como una herramienta de trabajo, es una herramienta para producir dinero. Si la hormigonera esta parada, almacenada o averiada, no produce dinero y además se va devaluando poco a poco. Para la mentalidad del albañil, cada vuelta que da produce dinero.
¿Veis la gran diferencia?, pensamiento normal “una hormigonera normal y corriente como cualquier otro objeto”. Pensamiento del dinero, de la producción, en este caso como la ve un albañil, una herramienta de producir dinero. Esa es la diferencia entre los dos pensamientos. Otro sencillo ejemplo. Un taxi. Ante el pensamiento de sistema, es un vehículo normal y corriente, más o menos bonito según los gustos, mejor o peor equipado, pero no es más que un vehículo para desplazarse, no se ve como una herramienta para producir dinero. Pero ¿qué es lo que ve un taxista (pensamiento del dinero)? Una herramienta de trabajo, una herramienta que produce dinero y nuevamente si el taxi se encuentra en el garaje o parado en la central de taxis sólo se está devaluando, no produce dinero. Mayo 2017 Traders Journal. Pag.13
Parece una tontería, pero ¿cómo vemos los objetos que nos rodean?,¿ Como simples objetos o como herramientas de producir dinero?. Son diferentes mentalidades, diferentes formas de ver el mismo objeto.
¿Y qué relación tiene esto con el dinero? ¿Cómo ves tú el dinero?
¿como un simple papel o metal que sirve para intercambiarlo por otros objetos (comprar y vender) o con la mentalidad de dinero, herramienta para producir más dinero?. Pues de la forma en que se vea, así será la gestión.
Visualiza aquí el vídeo completo
Veamos otro detalle muy importante, con dinero compramos la hormigonera para producir dinero. Con el dinero compramos el taxi para producir dinero. Con el dinero montamos una panadería para producir dinero. Para producir dinero necesitamos dinero, pues bien; si se necesita dinero para producir dinero ¿POR QUÉ NO USAR EL DINERO PARA PRODUCIR DINERO DIRECTAMENTE?. Si el dinero es la herramienta suprema para producir dinero, ¿por qué no lo vemos como la gran herramienta de donde parte todo?. Nos enseñan desde que nacemos a ver el dinero como “dinero” como una herramienta con la que podemos conseguir otros productos, otras herramientas; no como una herramienta en si misma que se puede poner a trabajar. Nos inculcan a verlo con avaricia y con codicia, nadie dice, ¡tengo 40 hormigoneras!, ¡pues estas montado en el dólar y que modelo son?, ¿cuánto consumen?, ¿cuánta masa hacen a la hora?. Nunca oiremos éste tipo de conversación ya que no vemos la hormigonera con el mismo pensamiento con el que vemos el dinero. Mayo 2017 Traders Journal. Pag.14
Pero en cambio si alguien nos dice, ¡tengo un millón de euros! Sí que lo vemos diferente. Pues es lo mismo tener un millón de euros que un millón de hormigoneras (salvando las distancias, hablamos del pensamiento, claro está). Las hormigoneras pueden producir dinero al igual que el propio dinero, pero no lo vemos así. Al dinero le damos un valor extra, como ya hemos dicho antes lo vemos con avaricia y con codicia y eso nos perjudica y nos limita en nuestras operativas en la bolsa. Ese es el cambio mental que debemos hacer.
El sistema necesita personas con el pensamiento del sistema, necesita trabajadores que pueden tener más o menos dinero según el trabajo y las horas trabajadas. Mientras el resto goza de la vida y tiene todo lo que desea, el sistema le ofrece ese todo. De ahí la necesidad de mantener el sistema y sus trabajadores.
RECAPACITEMOS..... Si tenemos la herramienta principal, el dinero, ¿por qué compramos el martillo para ponernos a trabajar de carpintero y así producir dinero, en vez de poner a trabajar esa herramienta llamada dinero en producir más dinero?, pues muy sencillo, porque tenemos el pensamiento del sistema y vemos el dinero simplemente como método de pago para conseguir herramientas que nos produzcan dinero. Un objeto de intercambio para comprar y pagar lo que deseamos.
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Veamos ahora un ejemplo con el pensamiento del dinero, esta es una gráfica del oro (oro físico de inversión), en graficación de un día de nuestra web www.opentradingclub.com de la zona privada que se puso a finales de enero principios de febrero, si nos fijamos con más detenimiento en la parte inferior podemos leer “siempre es buen momento para invertir en metales preciosos tales como el oro y la plata pero ahora es especialmente un buen momento porque se prevé un movimiento fuerte al alza por lo que en poco tiempo podríamos sacar una rentabilidad de inversión en oro………”.
Analizando la gráfica vemos como el precio venía cayendo, corrigió un poco de la fuerte caída y sobre los 1150 recomendábamos comprar oro físico.
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En esta otra gráfica actual podemos ver como el precio ha ido al alza cotizando sobre los 1200, e incluso ha llegado en un pico hasta los 1300. Pues bien, con esta operación que recomendábamos, se ha obtenido una rentabilidad de 150 dólares en apenas tres meses. No existe otra opción que de tanta rentabilidad. Sacando números, con una inversión inicial de entre los 10.00-12.000 euros en dos meses se obtendrían unos 1.500 euros de rentabilidad..
Con este ejemplo os queremos trasmitir que el dinero, bien en el banco, bien debajo del colchón, en definitiva parado, no produce nada. Si volvemos a los ejemplos iniciales una hormigonera parada o un taxi parado no producen nada. Nuestra recomendación es que ese dinero que tenemos ahorrado y parado lo pongamos a trabajar. Veamos otro ejemplo de un caso más práctico y más usual en la vida cotidiana, tenemos la intención a tres años vista de comprarnos un coche nuevo pidiendo un préstamo de 20.000 euros. Con la mentalidad de dinero éste sería el proceder: Pedimos ahora el crédito e invertimos los 20.000 euros en un activo seguro, o acciones, oro como es el caso anterior, o en cualquier otra opción, indudablemente haremos la inversión en la mejor opción. Una vez pasado los tres años, recuperamos el dinero de la inversión más su rentabilidad por ejemplo tirando por lo bajo, 7.000 euros, por lo tanto nos encontramos con 27.000 euros en total. Mayo 2017 Traders Journal. Pag.17
Con los 20.000 euros pagamos el coche nuevo y nos quedarían 7.000 euros restantes, bien para lo que queramos, bien para reinvertirlo, o simplemente para el pago del préstamo que en este caso en vez de quedarnos con un préstamo de 20.000 euros se nos quedaría en 13.000. Las cuotas las pagaremos en ambos casos de igual manera, es indiferente si el dinero lo hemos destinado a la compra del coche o si lo hemos invertido. Las cuotas se pagarían igual y en el resto de nuestra vida cotidiana hagamos la opción que hagamos no nos influye para nada. La conclusión es que al final el choche se nos ha quedado en 13.000 euros, esa es la mentalidad de dinero, la mentalidad de poner a trabajar el dinero, que nunca este parado. Ese es el cambio que debemos hacer ,y aplicarlo en nuestra vida cotidiana, ver el dinero como una herramienta. Haciendo un símil cuando pensamos en la lista de la compra vemos los productos que vamos a comprar y lo que nos vamos a gastar. Por ejemplo si vamos a invertir 50 euros en la compra semanal tendremos, leche, verdura, fruta, etc. Convertimos los 50 euros en esos productos. Pues bien en la bolsa vemos como esos 50 euros los convertimos en 60, 70, 80, buscamos la manera de convertirlos en más dinero. Nos tenemos que ver como comerciantes de la bolsa.
Con la bolsa tendremos los 50 euros iniciales, que los convertiremos en 100 y así tendremos los 50 para la compra y otros 50 para volver a ponerlos a trabajar para obtener otros 50 para la compra de la semana que viene. Poco a poco obteniendo cada vez más rentabilidad sin la necesidad de ir a trabajar en un puesto convencional. Con la mentalidad de dinero, cuando una operativa se cierra en negativo o cuando está en negativo no ves ese negativo como una perdida. Volviendo al símil, cuando se estropea o cuando tienes que cambiarle una pieza a la hormigonera, no ves ese nuevo gasto como una pérdida. Lo ves necesario para que la hormigonera siga produciendo dinero. Pues bien, en la bolsa es lo mismo, cuando cierras una operativa en negativo lo tienes que ver como una reparación de la hormigonera. Es una reparación de nuestros conocimientos en la bolsa, es una inversión para el cambio de nuestra mentalidad de trading; es nuestro aprendizaje. Los bancos con los planes de jubilación y con los ahorros están haciendo justamente lo mismo que acabamos de comentar, disponen de ese dinero para ponerlo en marcha y para que produzca más. Ahí está su beneficio. Cuando llega el vencimiento, te dan la rentabilidad, más el capital y ellos con ese dinero (nuestro dinero) han obtenido su gran
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beneficio. Ese es el funcionamiento. Esa es la forma de pensar. Como hasta ahora, en sucesivas publicaciones iremos ampliando y trabajando juntos esta cualidad indispensable para que paso a paso, pero sin descanso, podáis enfocar el pensamiento y la forma de ver y entender la bolsa correctamente lo cual os ayudará a mejorar vuestras habilidades en la misma. Os iremos dando pautas a seguir para trabajar este enfoque, consejos de cómo y en qué invertir para que poco a poco podáis ir viendo un progreso en vuestras operativas, así como seguiros demostrando con hechos diarios como con un sueldo medio se puede empezar vuestra carrera en la bolsa y para que con ayuda y por el buen camino podáis ir invirtiendo en activos lo mas "seguros" posibles y rentables, ya que es un paso clave y fundamental
para ir aumentando el patrimonio y a medida que ese patrimonio aumenta, ir adquiriendo nuevos conocimientos para apicarlos a nuevas formas de inversión para que ese patrimonio no deje de crecer día a día. Para finalizar, os aconsejariamos que cada vez que gastéis un euro recapacitéis, en que una vez que ese euro se desprende de vuestra mano, ya no es una herramienta de la cual no podréis sacar rentabilidad. Pues siendo el dinero la mejor herramienta para ponerla a trabajar a nuestro favor, debemos ser cautos en el uso que le damos y antes de gastar 1€ y quedarnos con 0€, siempre es mejor que ese euro produzca 2€, gastar 1€ y quedarnos el restante para seguir prodcuciendo, a esto se le llama "MENTALIDAD DE DINERO", mentalidad de emprendedor y visionario anti sistema
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PSICOTRADING La bolsa vista como un negocio
Pensando en el trading como un negocio cualquiera pero con las siguientes ventajas que a continuación vamos a exponer. Pongamos como ejemplo los costes normales de un negocio cualquiera y que a nivel de ejemplo y tirando por lo bajo, nos puede orientar para tener una idea del planteamiento que queremos trasmitir.
Por.
Gastos iniciales irrecuperables de un negocio típico: Pensando en un alquiles de un local medio, serian por ejemplo unos 1.000€ mensuales con una fianza de unos 3.000€ y aunque inicialmente pudiera parecer recuperable en la mayoría de los casos no lo es o resulta realmente complicado, luz y agua en torno a unos 500€, Mayo 2017 Traders Journal. Pag. 20
reformas del local, pongamos como mínimo unos 15.000€, inmobiliario, mesas sillas, refrigeradoras, etc, por ejemplo 10.000€, gastos de gestoría 1.000€, licencias y permisos, extintores licencias de obra del ayuntamiento, licencia de apertura, etc, unos 1.000€, seguridad social, pensando por ejemplo en lo mínimo que seria un autónomo, pongamos unos 268€, un empleado por ejemplo 1.500€, seguridad social del empleado 600€, gastos publicitarios, anunciós en la radio, periódico, tarjetas, camisetas unos 500€, stock de material para el almacén, unos 10.000€.
Todo esto hace un monto de 34.468€, gastos que tenemos que asumir inicialmente como irrecuperables. Y a este dinero tenemos que sumar el gasto mensual que se tendrá que pagar de alquiler, gestoria, seguridad social sueldo del empleado, seguridad social, luz y agua, lo que supone unos gastos fijos mensuales de 3968€ gastos que se tendrán que pagar y aun sin haber abierto las puertas al publico y todo esto sin contar con nuestro sueldo, sueldo que en un principio se pondrá siempre y cuando se consiga pagar los costes fijos mensuales ya que de lo contrario el dinero restante para cubrir esos costes mensuales, tendrían que salir de nuestro bolsillo. La bolsa es un negocio y si no sé ve como tal o no tienes mentalidad de empresario, de emprendedor, la bolsa te va a machacar y en tal caso, el consejo es abandonar retirarse y dedicarse a otra cosa. La bolsa no es solo un negocio sino que además es el negocio más rentable del mundo y uno de los que menos impuestos paga ya que esta considerado una forma de inversión, es uno de los negocio que más dinero te puede dar al igual que mal manejado más dinero te puede quitar. Y muchos os preguntareis que si es un negocio tan rentable, como es que no lo enseñan en las universidades, pues bien, no existe porque no interesa, porque la gente que tiene dinero lo que quiere es que existan médicos por si se ponen malos o abogados que los defiendan por si defalcan y roban millones, necesitan empleados y ese es el concepto que nos inculcan desde pequeños en una educación media. Estudia una carrera, busca un trabajo un sueldo con el que puedas pagar tus facturas y tener una vida media, nos hacen máquinas, engranes del sistema, sistema en el que unos viven muy bien y otros viven muy mal. Mayo 2017 Traders Journal. Pag. 21
Tal y como esta enfocado el sistema del que hablamos, nos hacen ser peones, conformistas ovejas, personas sin mentalidad del dinero, toda esa forma de pensar que nos viene ya de serie por nuestra educación, nuestra familia, nos hará fracasar en el trader y no seremos rentables. Los costes iniciales para comenzar en el trader son 0€, con un ordenador normal podemos comenzar a operar, tan pronto como nos registremos en un broker e ingresemos algo de dinero estaremos creando un negocio muy rentable en comparación con los negocios que miles y miles de personas montan y del que un gran % termina arrepentido y o endeudado. En la bolsa, comenzamos con unos conceptos equivocados y todos pasamos por los mismos procesos, vamos a ver sus pasos: Exito Paso 3 Paso 1.- Vemos algo de información por internet, 5% 15% nos empapamos de varios videos por youtube, descubrimos un MACD, un RSI unas bandas de Paso 1 Bollinger, nos sube el ego, nos abrimos una cuenta con 500€ y comenzamos a operar, vemos 30% lo fácil que es ganar dinero y a la tarde ya estamos encargando el Maserati y antes de que nos demos cuenta ya hemos machacado la cuenta, nos decepcionamos y abandonamos cuando si hubiésemos empezado con un Paso 2 negocio y aun teniendo perdidas y fracasos los 50% primeros meses, hubiésemos aguantado y peleado para sacar el negocio adelante, pero claro, el enfoque es distinto porque no vemos la bolsa como el negocio que es. Llegados a este punto, fracasa y se retira el 30% del 100% que comienza. Paso 2.- Analizamos con más calma la situación, cancelamos las ideas iniciales de hacernos rico en pocos días y comenzamos a tener una perspectiva diferente. Comenzamos adquiriendo algo de formación por internet, asistimos a cursos y volvemos a inyectar dinero en la cuenta para comenzar de nuevo, pero al poco tiempo y quizás de una forma más lenta y sin darnos cuenta, volvemos a reventar la cuenta, llegados a este punto abandona el 50%.
Abril 2017 Traders Journal. Pag. 22
Tener en cuenta que se requiere recibir formación de calidad y desconfiar de cualquiera que salga enseñando sus operativas aparentando lo fácil que es ganar dinero o enseñando cursos milagrosos que te harán cambiar la vida, ya que todo ese tipo de personas se suelen mover por intereses económicos y si realmente ganaran tanto dinero como aparentan, no tendrían necesidad de dar cursos y no perderían el tiempo de esa forma. No decimos que no exista formación cualificada, pero si advertimos de la desinformación gratuita que se encuentra en internet y que nos puede desviar de nuestros objetivos. Paso 3.- Llegados a este punto, encontramos una cierta estabilidad, un estancamiento en el que ni perdemos ni ganamos, unos días se gana y otros se pierde, en este punto tu ya eres rentable pero aun no lo sabes, el enfoque que deberíamos de tener en esta situación y en relación a la perdida de dinero acumulada seria pensar que ese dinero es el costo de nuestra formación en este mundo de la bolsa al igual que si pagaras en cualquier otra carrera. En este punto y a pesar de lograr cierta estabilidad y debido al peso psicológico por parte de tu familia, de los amigos y de todo el que te conoce que no ve esto como un negocio y te da un enfoque equivocado, te hacen abandonar y aquí llegamos al 95% de las personas que fracasan en su intento de hacer de la bolsa una forma de ganarse la vida. Todos estos 3 puntos no es ni más ni menos lo que ya hemos explicado en otras ocasiones que carne de cañón, gente necesaria para la bolsa y que aunque suene duro es así. Para que unos ganen dinero otros lo tienen que perder. Solo el 5% llegara a pulir su estrategia, su gestión y su psicología para poder vivir de la bolsa.
Mayo 2017 Traders Journal. Pag. 23
En el precio existe una psicología que incita a entrar y la única forma de ganar dinero en la bolsa es siguiendo a los creadores de mercados (Market makers) como si fuéramos rémoras, este concepto es importante de entender y si no se llega a dominar nunca conseguirás hacer de este tu negocio. Se necesita validar que es un movimiento de los market makers entrar con ellos y salir justo a tiempo, vamos a coger muchos menos puntos que ellos, pero da igual esos puntos pueden ser tu entrada para el Maserati. Si no se tienes claro este concepto y y no sigues a estos tiburones, te convertirás en el atún, en carne de caños, así que comienza siendo un atún y evoluciona hasta convertirte en rémora.
Es importante tener mentalidad del dinero y hacerse a ella, no le damos el mismo valor por ejemplo a romper un billete de 10€ que a romper un vaso de 10€, si se nos rompe el vaso enseguida pensamos ¡vaya! si, se ha roto, pero tengo otra docena más no pasa nada, sin embargo si vemos romper o quemar un billete de 10€ el pensamiento es bien distinto nos duele más. Esta psicología hay que trabajarla y la iremos aprendiendo en los siguientes módulos para entender que el dinero es una herramienta con la que tenemos que ir trabajando al igual que para un carpintero su martillo. Ver el video completo
Mayo 2017 Traders Journal. Pag. 24
ESTRATEGIA
CORTES
MÓDULO II CORTES EN LA OPERATIVA En la publicación anterior, habíamos explicado la gran importancia de una correcta gestión del capital. El siguiente paso es aprender a gestionar la operación propiamente dicha. En esta ocasión aprenderemos a ampliar nuestra gestión, utilizando la operativa de cortes, que es complementaria a la del anterior número, para ir ampliando nuestra estrategia hasta tener un módulo de gestión eficaz, completo y rentable. Al igual que en el ejemplar de abril seguiremos con el ejemplo de las cuatro operaciones y sus stop loss, por lo tanto, en la gráfica podemos apreciar las cuatro entradas más tres líneas que usaremos como ejemplos que corresponden al Fibonacci, a la zona psicológica y a una resistencia. En una operativa real el precio no tiene que estar cerca de esas tres zonas a la vez, pero seguro que en muchas ocasiones se nos da el caso de que estará en alguna y por eso hemos optado por poner el ejemplo con las tres zonas, así cuando se dé el caso, no os surgirán dudas.
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Comencemos con la estrategia; el precio comienza su movimiento alcista, llega a la primera zona de conflicto que en nuestro caso es un punto del Fibonacci y el precio rebota o rompe y rebota. No debemos de ser estrictos ya que como bien sabéis el precio en ocasiones rebotará según llegue a la zona, en otras ocasiones romperá, corregirá y seguirá ascendente, e incluso nos puede hacer una falsa rotura y luego corregir profundamente. Continuamos; el precio rebota en el Fibonacci, alcanza nuestro stop loss y nos cierra la operativa en negativo. Éste caso es muy habitual y con ésta estrategia aprenderemos a evitar ese cierre en negativo. Otra opción podría ser que el precio alcanza el primer profit subimos los stop loss a la zona de la entrada, el precio corrige y nos vuelve a sacar del mercado. En eta ocasión en positivo, pero nos saca y luego el precio continua con su movimiento quedándonos fuera de la operación.
Como ya comentamos en el ejemplar anterior, puedes hacer una entrada magnifica pero si careces de una correcta gestión, de poco o nado te sirve la entrada. También queremos remarcar que esta estrategia no es aplicable a las órdenes programadas que se proporcionan en nuestra página web www.opentradingclub.com. Las órdenes programadas se operan con los profit y stops loss que se proporcionan.
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antes de empezar Debemos de colocar una orden programada de apertura y otra de cierre en cada zona de conflicto (Fibonacci, psicológica, resistencia etc). Las órdenes las colocaremos al inicio de la operativa y luego sólo será ir viendo cómo la operativa acontece según nuestro análisis. La distancia de las órdenes de cierre y de apertura respecto a la zona de conflicto dependerá de la volatilidad del precio. Indudablemente, contra más volatilidad, mayor será la distancia. También recomendamos que se usen dos monitores o una pantalla compartida para que tengamos dos gráficas en pantalla; por un lado, la gráfica con todos los indicadores y por otro lado, otra totalmente limpia con sólo exclusivamente las operaciones.
VEAMOS EL PROCESO PASO A PASO..................... Visualiza aquí el vídeo completo Mayo 2017 Traders Journal. Pag.27
El precio nos llega hasta nuestro primer profit, nos cierra la primera operación y nos quedan aún tres abiertas. Al igual que con la estrategia anterior subimos el stop loss de todas las operativas que nos quedan abiertas (3 operativas abiertas) a la altura de la entrada. El precio sigue subiendo y antes de llegar a la zona de conflicto nos saltan las órdenes programadas de cierre que teníamos, cerrándonos así todas las operaciones. Cuando el precio se devuelve por rebotar en la zona de conflicto, no nos afecta ya que tenemos todas las operaciones cerradas en positivo. Ya nos da igual lo que haga el precio. Además, como las órdenes de cierre están un poco por encima del profit, hemos obtenido algo más de beneficio que solamente el profit y la operativa totalmente asegurada.
El precio sigue su curso y vuelve al alza. Cuando rompe la primera zona de conflicto, se nos activan las tres órdenes que se nos habían cerrado. El precio continua, llega al segundo profit, nos cierra la segunda operación y volvemos a subir el stop loss de las operaciones a la altura del primer profit, quedándonos aún dos abiertas. El precio continúa con su movimiento y nos cierra las dos operaciones que nos quedaban abiertas.
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Al igual que con la primera zona de conflicto, actualmente tenemos una operación cerrada con profit y dos más cerradas con un poco más de beneficio que el profit, ya que se cerraron con la orden de cierre que está ligeramente superior al profit.
Nuevamente el precio sigue ascendiendo, se nos activan las órdenes que se nos cerraron con la orden de cierre; nos alcanza el profit, nuevamente movemos el stop loss al siguiente profit, por lo tanto sólo nos queda una orden que se cierra cuando el precio alcanza la orden de cierre. El precio retoma el movimiento, nos activa la última orden de apertura de la única orden que nos queda pendiente y finalmente se cierra por alcanzar el profit.
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La diferencia con la estrategia de la edición anterior, radica que en vez de cerrarnos las operativas con el stop loss, se nos cierran con la orden de cierre y como éste está lógicamente muy por encima del stop loss, el beneficio es también mucho mayor. Además, cuando el precio retoma su movimiento, se nos ejecutan las órdenes restantes programadas, aprovechando así el 100% del movimiento. Como podemos ver en la gráfica, con la estrategia anterior cuando el precio alcanza el stop loss a la altura del segundo profit, se nos acaba ya el movimiento por habernos sacado el mercado. Si lo trasladamos al beneficio, vemos como entrando con una operativa de única entrada, obtendríamos tres tramos, con la estrategia de la edición anterior ocho tramos y con la nueva estrategia 1doce tramos (realmente son diez tramos pero como con el cierre automático se nos cierran con un poco más de beneficio es como si hubiésemos obtenido doce tramos completos); que si lo convertimos en euros si ponemos el tramo a 10 euros nos salen 30 euros; 80 euros frente a los 120 euros obtenidos con la nueva estrategia. Ahí vemos la gran diferencia.
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En la gráfica podéis ver el proceso en modo gráfico del funcionamiento de la estrategia. Primer profit alcanzado y tres operaciones cerradas con las órdenes programadas de cierre. Segundo profit alcanzado y dos operaciones cerradas con las órdenes programadas de cierre. Tercer profit alcanzado y una operación cerrada con las órdenes programadas de cierre. Cuarto profit alcanzado y finalización de la operación.
Como apreciamos en la gráfica la estructura de ésta estrategia tiene forma piramidal, de tal forma que al inicio de la operativa, cuando más opciones hay de que el mercado realmente se mueva tenemos cuatro operaciones y a medida que el movimiento avanza vamos reduciendo el número de órdenes abiertas, para evitar riesgos, ya que contra más arriba, más cerca se encuentra el final del movimiento.
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Antes de dar por terminada la descripción de la segunda parte de la estrategia, sí queremos hacer hincapié en la recomendación de usar una gráfica limpia para operar. Una gráfica que no tenga ningún tipo de indicador, ni tramos marcados, ni cualquier otro detalle que “ensucie” la gráfica de operar. Una vez analizado el movimiento que esperamos, programamos las órdenes de apertura, las de cierre y los profit y stop loss correspondientes. De éste modo, una vez que el movimiento se ponga en marcha, simplemente tenemos que ir haciendo el seguimiento, incluso como lo tenemos todo programado nos podemos ausentar parcialmente durante la operación ya que si el movimiento que hemos previsto se cumple ya tenemos las ordenes colocadas y en caso contrario, no tenemos nada abierto, por lo tanto tenemos la tranquilidad absoluta de la operativa.
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INDICES
DAX 30
INDICES
El DAX tiene el bajo anterior muy separado en la zona de los 9960, alto anterior lo tiene desde hace unos cuatro o cinco días ya que se encuentra haciendo máximos históricos en los 12518 y el precio actualmente cotizados sobre los 12438. Esperamos que el precio caiga para cerrar el gap que aún lo tiene pendiente, ya que la estructura desde que ha hecho el movimiento al alza no le ha permitido seguir este movimiento por lo tanto parece que le falta liquidez y como si quisiese cerrar el gap. En caso de ir a cerrarlo coincidirá con los soportes que tenía también en la misma zona. Posiblemente la caída llegase hasta los 12083 y en caso de romperlos puede llegas hasta los 11853. No obstante no esperamos una caída mucho mayor ya que como podemos apreciar en la gráfica, el precio se encuentra extremadamente alcista.
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INDICES
SP 500
INDICES
El SP500 ha realizado un movimiento de corrección sobre los 2330, y también se ha visto afectado por el gap alcista Todo el movimiento de caída no es otra cosa que una corrección en corto del movimiento principal que como se puede observar en la gráfica es alcista. Al igual que el Dow Jones esperamos que haga una nueva corrección llegando al bajo anterior, para luego volver al alza, volver a corregir ligeramente en corto y finalmente continuar con la tendencia alcista que venía haciendo. No recomendamos operarlo por el estado avanzado que tiene el movimiento alcista.
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INDICES
DOW JONES 30
INDICES
El Dow Jones30 como se puede apreciar en la gráfica ha realizado un movimiento de corrección para luego seguir alcista sin llegar al alto anterior sobre los 20950 y al igual que la gran mayoría de los mercados con gap alcista. La previsión es que aún siga subiendo ligeramente para en breve corregir hasta llegar al bajo anterior y así cerrar el gap, he incluso rompiendo el propio bajo. A la altura del low anterior vigilaremos el precio ya que podría venir una corrección al alza, nuevamente una corrección en corto y finalmente de nuevo al alza para continuar con el movimiento que venía haciendo. Todo este movimiento sería una simple corrección del movimiento principal que es alcista. De momento no operaremos el Dow Jones ya que el movimiento al alza se encuentra muy avanzado y entrar en corto no es una operativa segura.
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INDICES
NASDAQ 100
INDICES
El Nasdaq viene con un movimiento alcista muy pronunciado que tras realizar unas pequeñas correcciones ha continuado con la tendencia alcista. Actualmente esperamos que realice una corrección cayendo hasta el low anterior, que lo rompa, que vuelva a recuperarlo para volver a corregir levemente, para finalmente continuar con el movimiento al alza que venía haciendo. Vigilaremos la estructura del precio cuando vuelva con el movimiento alcista para buscar un trade seguro ya que actualmente la entrada en corto buscando la corrección no sería un trade seguro.
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BANCO SANTANDER
El Banco Santander se encuentra actualmente cotizando sobre los 6, barrera que rompió el 21 de abril con el fuerte gap alcista y que aún no ha logrado cerrarlo. Continúa su lucha por mantenerse por encima de los 6, pero le está costando mantenerse y presenta ya a serios problemas para mantenerse. Si nos fijamos podemos observar el canal que mantenía en el 2016 y en el 2017 lo aceleró ligeramente subiendo por encima de la zona en la que se encuentra actualmente. El precio tiene su alto anterior sobre los 6.086 y el bajo anterior se encuentra sobre los 3.214. Analizando la situación del precio observamos como el precio quiere corregir un poco más hasta niveles próximo al gap que hizo el 21 y desde ahí volver a subir un poco para crear un doble techo; o incluso superar levemente el alto del 6.086 para luego corregir levemente por debajo del nivel del gap. Nuestra recomendación es que de momento no se opere hasta comprobar si rompe el canal por la parte inferior, ya que el precio lo viene respetando y se ha acelerado con un nuevo canal. .
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DEUTSCHE BANK
El Deutsche Bank tenía su alto anterior sobre los 19.917 y el bajo anterior en el 14.638, al igual que el resto de los mercados, el 21 de abril abrió con gap alcista desde la zona de los 15.562 hasta la zona del 16.286, además continuó con la subida sobre los 17.291. A continuación el precio ha caído y actualmente se mantiene con velas neutras. Esperamos que cierre el gap e incluso que supere levemente el bajo anterior sobre los 14.450. Debemos vigila este movimiento bajista ya que de romper la zona de los 16.286 podría caer hasta los 15.549. Si nos fijamos, a finales del 2016 el precio se recuperaba al alza, pero durante el 2017 está cayendo lo cual lo interpretamos como una posible corrección y esperamos vuelva al alza.
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bank of america
El Bank of America cotiza actualmente sobre los 23.34.Si nos fijamos vemos como el alto anterior está situado sobre los 25.74 y el bajo en el 21.78 y el precio se encuentra haciendo una corrección. Nuestra previsión es que haga un movimiento al alza apoyado en la línea de tendencia de la aceleración del precio para luego subir y romper la zona de los 24.33, incluso alcanzando el alto anterior en los 25.74. En caso de no lograr llegar a los 24.33 y rompiese la línea de tendencia acelerada continuará con la corrección hasta los 21.78, donde se encuentra un soporte fuerte y dónde se cruza la línea de tendencia principal con el soporte del bajo anterior, para luego volver con el movimiento al alza que viene trayendo. En general, se espera un movimiento al alza y no se prevé una caída, simplemente hablaríamos de una corrección en corto para volver a seguir con su tendencia principal al alcista.
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EURUSD
Tal y como ya publicamos en la edición de abril el EURUSD se dirige al alza con objetivo en el 76.4 de Fibonacci sobre los 1.10733. En caso de rotura se espera una subida hasta el 84.6 de Fibonacci sobre los 1.11525 hasta el alto anterior, que además es la resistencia máxima en el 1.13009 y el bajo anterior sobre los 1.33387. De momento esperamos que el precio continúe al alza y como el trade anterior ya está muy avanzado no vamos a poner ninguna previsión. Desaconsejamos totalmente el operar el mercado ya que el precio se encuentra retenido por la zona del 61.8 de Fibonacci que ha parado durante una semana completa al precio. No lo ha dejado continuar al alza por lo que a la rotura de esta zona continuará alcista hasta el 76.4 de Fibonacci.
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GBPUSD
El GBPUSD, tiene el alto anterior sobre los 1.34363 y el bajo anterior en el 1.19828, el precio actualmente cotiza sobre los 1.2888, lleva un movimiento supremamente alcista que provocaron la noticia que favorecieron la libra. A continuación lo que esperamos es una corrección mínima, hasta la línea de tendencia acelerada, y en caso de rotura de la misma, visitará la línea de tendencia principal. Por consiguiente, esperamos ver una corrección para luego volver a subir y finalmente que busque su precio estando fuera de la Unión Europea. Sin embargo no creemos que le quede mucho movimiento al alza y prevemos una nueva caída en corto que encontraréis con más detalle en la sección de previsiones.
Mayo 2017 Traders Journal. Pag. 41
USDJPY
El USDJPY tiene su cotización sobre los 111.840 y actualmente se encuentra en una caída de corrección, que además se encuentra en un canal que detallaremos en el apartado de previsiones. La parte superior del canal está sobre los 118.593 y la inferior sobre los 108.1463. Actualmente el precio se está preparando para acercarse a la parte superior del canal dónde rebotará hasta caer sobre los 108.146, para luego rebotar al alza. En el apartado de previsiones describimos en profundidad la operativa.
Abril 2017 Traders Journal. Pag. 42
USDCHF
El USDCHF actualmente se encuentra sobre los 0.99510, tiene el bajo inmediato sobre los 0.98117 y el bajo anterior en 0.95493, asimismo el alto inmediato lo tiene en el 1.01690 y el alto anterior lo tiene en el 1.03423. El precio se prepara para crear un nuevo movimiento al alza que vendría dado por un hombro cabeza hombro invertido. Aun así, no lo pondremos en las previsiones ya que entraña mucho riesgo tal y como se encuentra actualmente el mercado. El objetivo podría rondar un poco antes del alto inmediato, sobre los 1.01690. Vigilaremos el movimiento ya que el precio nos está indicando que quiere formar una figura tipo flat expansivo la cual es mucho más segura que el hch y la pondremos para el mes que viene si se acaba de formar.
Mayo 2017 Traders Journal. Pag. 43
APPLE
Apple continĂşa al alza, pero durante el mes pasado ha corregido levemente en corto para luego volver a lanzarse alcista nuevamente. No ha sido capaz de superar la zona del 145.38 y actualmente cotiza sobre los 143.59. El bajo anterior directo que hace de soporte se encuentra en la zona de los 140.17 y el bajo anterior que manda, lo tenemos en el 104.10. Esperamos que el precio vuelva a subir con otro movimiento al alza como ya nos tiene acostumbrados ĂŠste activo, que alcance la zona de los 150, para luego corregir fuertemente nuevamente sin sobrepasar los 145.38 dĂłnde se encuentra el soporte.
Mayo 2017 Traders Journal. Pag. 44
En Facebook el precio viene extremadamente alcista, respetando la línea de tendencia, lleva dos toques en ella y podemos observar como en el último toque el precio rebotó fuertemente al alza, incluso creando un gap el 27 de abril desde la zona del 147.68 hasta el 148.97, desde estos niveles el precio se lanzó al alza llegando a crear un nuevo alto en los 151.43. Actualmente el precio ha corregido y cotiza en los 150.22 desde dónde esperamos ver una caída hasta la línea de tendencia y un nuevo impulso al alza para seguir con el movimiento.
Mayo 2017 Traders Journal. Pag. 45
MICROSOFT
Como podemos observar, Microsoft viene de un movimiento alcista como ya nos tiene acostumbrados desde hace años. Actualmente, el precio se encuentra en un nuevo alto sobre los 68.45. Previamente días atrás realizó también un gap como la mayoría de los mercados. El precio se encuentra en un punto en el que tiene muchas posibilidades de realizar una corrección en corto hacia la zona de los 65.20; desde ahí se espera que efectué un soporte en la línea de tendencia y se volviese a lanzar de nuevo al alza. Como ya sabemos Microsoft es un activo en el que conviene invertir en largo en acciones físicas como inversión a largo plazo.
Mayo 2017 Traders Journal. Pag. 46
REPSOL
Una vez más, vemos como el precio ha vuelto a respetar la línea de tendencia que ha formado desde enero, dio un toque y de ese mismo toque creo el gap al alza al igual que el resto de mercados que también lo han hecho. Ahora el precio empieza a mostrar que necesita una corrección para poder continuar al alza. Si por el contrario no realiza la corrección entrará en rango. El alto lo tenemos sobre los 15.050 y actualmente el precio se encuentra sobre los 14.565. El soporte inmediato se encuentra sobre los 13.861 y el anterior sobre los 13.199. Esperamos que el precio corrija pero en caso contrario podría entrar en rango y por consiguiente nuestra recomendación es no operar y simplemente hacer el seguimiento evitando así el quedar atrapados en el rango.
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ORO
Como podemos observar, el oro está teniendo un buen año y desde inicio de año se encuentra al alza. Como ya venimos comentando desde la web, nos encontramos en un buen momento para comprar, para invertir en oro físico de inversión, tanto en monedas como en lingotes. También queremos hacer hincapié que hablamos de oro físico de inversión, de oro puro, muy importante verificarlo antes de hacer la inversión. El oro viene creando una línea de tendencia con un canal de aceleración alcista con su alto sobre los 1375 dólares y su bajo sobre los 1122 dólares por onza. Toda la estructura del precio nos indica que quiere hacer una corrección hasta la parte inferior del canal para luego rebotar al alza creando así un nuevo alto cercano a los 1300 dólares. Aconsejamos esperar a la corrección, que el precio llegue sobre los niveles de 1230 y los 1235 para luego buscar los 1300. Como ya hemos dicho al principio es un buen año para el oro y esperamos verlo en torno a los 1400 dólares hasta el final de año e incluso que los pueda superar
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PLATA
La Plata el 27 de abril rompió la línea de tendencia en corto continuando con el movimiento. Se espera que alcance la zona de los 16.817 para luego rebotar hasta los 17.400 cogiendo impulso nuevamente para busca el alto anterior. Si lo comparamos con el oro, podemos decir que se adelanta a éste haciendo además la caída más profunda, ha roto la línea de tendencia por lo que la caída es más profunda. El alto anterior que sería el objetivo a romper está sobre los 18.636 e incluso si rompe éste seguirá el movimiento al alza que lleva desde diciembre del año pasado. De momento no haremos nada ya que es un trade de alto riesgo, lo ideal es esperar a que finalice la corrección en corto, y que vuelva a subir con el nuevo movimiento. La entrada era en la línea de tendencia y cómo ya ha pasado es mejor dejar que corrija.
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PETRÓLEO
El Brent actualmente cotiza sobre los 51.27 dólares por barril, el bajo lo tiene sobre los 49.68, un soporte anterior sobre los 50.98 y zona de muy fuerte reversa del precio entre soporte y bajo. Esta zona es especialmente fuerte ya que los magnates del petróleo no les interesa que caiga el por debajo de los 50 dólares el barril y por consiguiente usaran todas sus manipulaciones, falsos acuerdos que los deshacen tan pronto como los han acordado, reuniones y demás para que no supere la zona. Posiblemente el precio rompa los 50.98 pero nos haga como en otras ocasiones que el precio bajó se pare sobre esa zona y vuelva a recuperar los 54.33 dólares. La zona ideal serían los 56.64 que es una zona donde el Brent se encuentra cómodo y se suele quedar en rango consolidando el precio. En las previsiones pondremos la operativa.
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GAS NATURAL
Gas natural tiene el alto inmediato en el 3.333, el alto anterior lo tiene en el 3.855 y el bajo lo tiene en el 2.633. Actualmente el precio tiene muchas posibilidades de subir al alza y romper los 3.333 y crear una divergencia, ahí tendríamos un soporte fuerte que de romper se iría hasta los 3.500. Una vez alcanzada esta zona vendría un movimiento en corto ya que el precio actualmente nos muestra la necesidad de corregir en corto para volver a tener liquidez. Esta corrección puede llegar hasta los 2.633. Es un mercado que tiene un alto riesgo por consiguiente no lo operaremos. Corremos el riesgo de que empiece ya mismo con la corrección. Seguiremos durante éste mes su evolución y veremos que nos encontramos el mes que viene.
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Previsiones En time frame de 1 DÍA
Para el
01-05-2017 MAYO 2016
Ofrecidos por Open Trading Club
2017
A continuación se muestran las previsiones de los mercados que ofrecen operativas para este presente mes.
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GBPUSD
En el GBPUSD vemos en la parte izquierda la resistencia o high anterior, el soporte y objetivo 1, soporte y objetivo 2, soporte y objetivo 3, y soporte o low anterior. Actualmente el precio se encuentra sobre los 1.29204 y esperamos que suba aún un poquito más. A la rotura de la línea de tendencia acelerada en la zona 1 de color azul, entraríamos en corto en busca de la zona 2 de color azul que sería la línea de tendencia principal. A la rotura de esta podríamos aumentar el lotaje para ir en busca del objetivo 2. Al igual que en el caso del objetivo 1 en caso de nueva rotura, esto es en caso de romper el soporte del objetivo 2 iríamos en busca del objetivo 3 que sería el punto 5 azul, pero a estas alturas es difícil que el precio siga teniendo fuerza. No obstante lo indicamos en la gráfica por si se diera el caso. Llegando a la zona 5 azul el precio tenderá a rebotar ya que esa es una zona de fuerte reversa del precio al alza. .
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USDJPY
Como podemos observar, hemos marcado en la gráfica en la parte izquierda, la resistencia y high, el soporte inmediato y el soporte y low anterior. Actualmente el precio cotiza sobre los 111.85 y desde aquí el precio se aproxima a la parte superior del canal bajista donde se encuentra. Lo ideal, sería que rompiese el canal al alza, sobre la zona 1 azul. Esa sería la entrada en largo para ir a buscar el objetivo. Debemos de vigilar el precio, ya que si carece de suficiente liquidez al aproximarse a la parte superior del canal y corrige puede caer hacia la zona de soporte inmediato, dónde será impulsado al alza para romper la zona 2, esto es, la parte superior del canal y de ahí ir a buscar la zona objetivo. Por la estructura del precio, no recomendamos entrar en corto para ir a buscar la parte inferior del canal, ya que lo consideramos un trade de alto riesgo.
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ORO
Hemos marcado en la zona izquierda de la gráfica las zonas de resistencia y high anterior, resistencia inmediata, soporte inmediato y soporte o low anterior. También tenemos marcado el canal alcista de color rojo que el precio lo ha respetado y una vez que ha hecho el toque en la parte superior ahora se dirige hacia su parte inferior. Esperamos que no supere el soporte inmediato en la zona de los 1243 dólares por onza y desde ahí e incluso un poco antes de llegar rebote al alza en la zona número uno de color azul, siendo la entrada en largo y buscando la zona número 2 de color azul que sería el objetivo 1. En caso de continuidad al alza iríamos a buscar la parte superior del canal, hacia la zona 3 sobre los 1350. También tenemos que decir que la posibilidad de que esto ocurra es mucho más difícil. Por lo tanto, entraremos en el nivel 1 en busca del nivel 2 y sobre los 1325 empezaremos a asegurar y a tomar utilidades del trade. El tramo completo que hemos dibujado tiene una duración de unos 4 o 5 meses ya que estamos trabajando en graficación de un día. Por lo tanto nos centraremos en llegar al punto 2. No obstante si queremos remarcar que el último movimiento hacia la zona 3 lo vemos complicado ya que el precio llegará muy divergente por lo que se puede devolver antes de llegar para corregir fuertemente, rompiendo el canal y luego crear otro nuevo alto.
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BRENT OIL
El Brent oil en graficación de una hora vemos en la parte izquierda en la gráfica como tenemos marcada la resistencia o high anterior, la resistencia y objetivo 3, la resistencia y objetivo 2, la resistencia y objetivo 1 y soporte y low anterior. Actualmente el precio se encuentra sobre los 51.31 dólares el barril, vemos como debajo en los 51.07 tiene un fuerte soporte que esperamos que sea el que catapulte al precio al alza, rompiendo la línea de tendencia que tenemos marcada con el número 1 azul y alcanzar el primer objetivo el de la zona 2 azul. En caso de rotura de ésta zona recomendamos aumentar el lotaje esperando que rompiese la resistencia 1 para ir en busca del objetivo 2, y finalmente la zona 4 azul. En cada uno de estos niveles iríamos tomando utilidades. Es crucial esperar a que rompa la línea de tendencia en primer lugar y en el número 2 qué ropa la zona de resistencia marcada de color negro a la altura de los 51.87
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BANCO SANTANDER
En Santander en graficación de un día, vemos como tiene dos canales al alza, el primero era el canal principal y el segundo es el canal acelerado donde el precio acelera la subida. Las zonas marcadas empezando desde la izquierda y de arriba a abajo tenemos la resistencia o el high anterior, en el 6.006 marcado de negro; luego tenemos el cierre del gap, que vendría dado en la zona del 5.687; lo siguiente es el objetivo 1 marcado en la zona del 5.485 y finalmente el objetivo 2 marcado en el 5.046. Vemos el gap que se produjo el 21 de abril desde dónde el precio se lanzó al alza luchando por mantenerse sobre los 6, cayendo levemente para luego volver a recuperarlos. Por consiguiente esperamos una corrección y no operaremos hasta que el precio llegue a la zona 1 de color azul. Una entrada apresurada vendría dada a la rotura del canal por su base inferior y una entrada conservadora a la rotura de la zona de cierre del gap, esperando a que cierre el gap por completo y a la rotura, entraríamos en corto en busca del objetivo 1 y posteriormente la zona del objetivo 2. Recomendamos especial cuidado con esta operativa ya que se espera que el precio pueda subir hasta un nuevo high antes de la caída de la corrección. Por lo tanto, pedimos paciencia y no entrar hasta que el precio llegue a la zona marcada de rotura.
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DEUTSCHE BANK
El Deutsche Bank en graficación de un día, vemos la línea de tendencia y hemos marcado los cortes en corto de color rojo, en largo de color verde y luego en la línea de tendencia tenemos de color rojo, cuando el precio está en venta, de color verde cuando el precio está en compra y de color azul cuando el precio ha usado esta zona como soporte o resistencia. Recientemente vemos como el precio tocó nuevamente la línea de tendencia para quedarse sobre esa zona, marcado de color azul. Según nuestro análisis esperamos que vuelva a caer para realizar otro toque en la misma línea y una vez rota tendríamos la entrada en corto. A continuación ponemos la gráfica con mayor precisión para su análisis.
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DEUTSCHE BANK
El Deutsche Bank con la gráfica con mayor detalle, vemos la línea de tendencia de color índigo; empezando desde la izquierda tenemos la resistencia o el high anterior, el objetivo 1, el objetivo 2 y el soporte o low. Actualmente, el precio se encuentra sobre los 16.570 y podríamos ver una rotura en corto en la zona de los 16.283, de romper esta zona, sobre el inicio del gap, el precio iría a buscar la zona del cierre del gap sobre los 15.555 en la zona marcada como 2 objetivo 2. Una vez alcanzada esta zona, el precio tendría problemas para mantenerse ya que según la estructura del precio, el movimiento normal es buscar la zona 3, romper e ir a buscar un nuevo bajo superando el soporte anterior donde se encuentra el low anterior. Nuestra propuesta, es ir a buscar el objetivo 2 y en caso de nueva rotura, seguir el precio de muy cerca y ajustándolo mucho, ya que cuando se aproxime al nivel 3, los cuidadores del Deutsche Bank intentarán frenarlo y que no rompa ese nivel para evitar su caída haciendo nuevos mínimos históricos, lo cual es extremadamente perjudicial para el Banco y marcar el inicio de una nueva crisis. Por lo tanto será muy difícil verlo caer más allá del nivel 3, pero no debemos de olvidar que el análisis técnico, nos indica que existe la posibilidad de rotura, por ello, debemos de vigilar muy de cerca al precio al aproximarse a esa zona y lo marcaremos como un posible tercer objetivo.
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REPSOL
Como podemos apreciar en la gráfica, en la zona de la izquierda tenemos marcado la resistencia y high anterior, la cotización del precio, el soporte inmediato y Objetivo 1, soporte principal y objetivo 2. Más a la derecha vemos un rectángulo de color rojo quien nos marca la entrada en corto a su rotura y a continuación la línea de color índigo que marca la línea de la tendencia acelerada del último tramo del precio. Una vez que el precio rompa el rectángulo rojo y haga un pull back sobre el 1 de color azul, sería la entrada en corto buscando el objetivo 1. Una vez alcanzado deberemos de extremar la precaución, ya que el precio podría rebotar fuertemente al alza para seguir con el movimiento alcista que es la tendencia principal. Si rompe el soporte del objetivo 1 marcado en el gráfico con el círculo azul 2 se irá a buscar el soporte principal y objetivo 2, circulo azul con el número 3. Actualmente el precio se aproxima a la línea de tendencia, donde tiene muchas posibilidades de que rebote para crear un nuevo alto y crear una divergencia antes de caer para darnos el trade en corto.
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APPLE
En Apple podemos observar sobre la zona izquierda la zona marcada como resistencia o high anterior y soporte inmediato, cierre de gap alcista, inicio de gap alcista y soporte o low anterior. También tenemos marcada la línea de tendencia principal de color índigo, más arriba a la derecha tenemos de color azul la zona marcada como 1 y 2 que serían las entradas en largo a la rotura de los 145,38. Si el precio respeta la línea de tendencia, daría la entrada en la zona 1; de no respetarla, caería hacia los 140.17 y sobre esa zona se esperaría un rebote al alza para ir a buscar la zona del high anterior y a la rotura del mismo, en la zona dos, tendríamos la entrada en largo para ir a buscar el objetivo. En ambos casos, el trade es en largo siendo la única diferencia si respeta la línea de tendencia simplemente o si por el contrario caerá y respetará el soporte. La zona de entrada en ambos casos es en el high anterior a la rotura del mismo.
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IDEAS DE
TRADING
Las ideas de trading son operativas que se marca el precio de entrada, resultado de un análisis técnico de nuestro equipo, cada uno en particular debe gestionar la operativa, con stop loss, o take profit etc, por lo tanto sólo requiere gestión. Una vez que la operativa se ponga en marcha la gestión depende de cada uno, nosotros explicamos nuestro método rentable demostrado y testado a diario. Según la duración así se gestionará, tenemos dos tipos de operaciones, de duración 1 y de duración 2, siendo las de duración 1 desde un minuto hasta horas y las de duración 2 desde horas hasta días. Esta duración es aproximada ya que depende de la volatilidad del momento. Nuestro consejo es realizar tanto las de duración 1 como las de 2. Desaconsejamos realizar solamente de duración 2 ya que no son frecuentes y por consiguiente bajaría notablemente la rentabilidad. Respecto al modo de operar podemos indicar que las de duración 1 deben operarse como scalping y las de duración 2 como swing trading. Coloquialmente decimos que las de duración 1 son de “entras, pillas y sales”, incluso cabe la posibilidad de poner un take profit ajustado, nuestro consejo, es que en caso de utilizar take profit colocarlo siempre al mínimo de lo que permita el broker para cada mercado. Cuando se programe el precio de entrada programar también el take profit, recordad, al mínimo que nos deje el broker para cada mercado. Perdonad que seamos tan insistentes en el mínimo, pero hemos podido comprobar que en el 99% de las órdenes se alcanza el mínimo take profit. De este modo, tenemos casi garantizado el cierre de la operación con beneficio. En muchas ocasiones, hemos visto como por intentar obtener mayor beneficio, se comete el error de aumentar los puntos de distancia del profit y a consecuencia de la volatilidad, el precio se da la vuelta rápidamente cerrando al final la operativa en negativo. Aumentar los puntos del profit es un gravísimo error, si se quiere obtener mayor beneficio, simplemente debemos aumentar el lotaje. Mayo 2017 Traders Journal. Pag.62
En caso de no operar con profit, nuestro consejo y nuestra experiencia nos recomienda que en cuanto el precio se despegue de la entrada hay que ajustar el stop loss al breakeven, garantizando así el no cerrar la operación con pérdidas. Realmente es crucial asegurar el precio de entrada para evitar cerrar en pérdidas. Las ideas de trading son zonas calculadas de mucha volatilidad por la rotura de zonas importantes, por consiguiente es muy probable que el precio se devuelva rápidamente tras la rotura y por consiguiente cerrar en negativo por no haber asegurado la entrada o por no haber puesto el profit al mínimo. Para todos aquellos que no se vean preparados o capacitados para operar en manual, o para aquellos que no puedan estar todo el tiempo delante del ordenador para seguir la operativa, nuestra recomendación es operar con operaciones programadas con profit y con stop loss, de esa forma tenemos la operativa cubierta por ambas zonas y minimizaremos las pérdidas. Esta es nuestra forma de operar y por eso la recomendamos ya que hemos analizado y comprobado su efectividad a diario. En la bolsa no se puede ser codicioso aumentando la distancia de los puntos de profit, si se quiere obtener mayor rendimiento de una operativa, la clave es aumentar el lotaje. Si hacemos cálculos con contratos estándar por cada orden se puede obtener entre 30 y 50 euros de beneficio y con un promedio de entre 5 y 10 operaciones al día, se obtiene una rentabilidad de unos 280 euros diarios.
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Aprovechando que estamos aprendiendo a cambiar la psicología para operar, lo que llamamos psicotrading y que además estamos aprendiendo estrategias, vamos a poner un ejemplo claro y sencillo con los diferentes servicios de operativas que da la web. Ideas de trading sin opción de vigilar la operativa o sin conocimientos de gestión “entras, pillas y sales”; que se quiere operar más, pues en modo manual u operando las previsiones; que se carece del tiempo para poder estar delante del ordenador, entonces optaremos por las ordenes programadas. Esto no es más que un plan de trading. Planificas tu forma de operar acorde a tu tiempo, disponibilidad o dedicación, estas ideando un plan de trading acorde a tu dedicación. Sencillo pero real, esta planificación no es otra cosa que un plan de trading. El cálculo del lotaje que se va a emplear en una operación, el precio de entrada, de salida, del stop loss, etc no es otra cosa que gestión. Sobre el psicotrading; cada tipo de operativa tiene su psicología, no es lo mismo operar con las operaciones programadas, que por ejemplo con las previsiones, dónde se necesita tener mucha más información, hacer un seguimiento exhaustivo de la creación de las velas, controlar las noticias que puedan afectar al precio, etc, etc. Dependiendo de la meta, dependiendo de la operativa así deberá ser la psicología que apliquemos. No siempre se usa la misma psicología. Cuando cerramos una operativa con el beneficio que hemos decidido y luego vemos como el precio continua con el movimiento y vemos que podíamos haber obtenido una rentabilidad muy superior a la obtenida, debemos de aplicar el psicotrading. Una vez cerrada la operativa nos tiene que ser indiferente lo que haga el precio. Hemos cerrado la operativa acorde a nuestra gestión, pues bien lo que haga el precio después no nos tiene que influir psicológicamente. Como veis la psicología se aplica en muchas y diversas ocasiones dentro de una misma operativa que poco a poco en publicaciones posteriores iremos aprendiendo y dominando, para tener un trading consistente.
Visualiza aquí el vídeo completo Mayo 2017 Traders Journal. Pag.64
Ideas de trading
A continuación se muestran las ideas de trading de duración 2 de los mercados que ofrecen operativas para este presente mes.
Consideraciones a tener en cuenta:
1
2
Como ya sabéis las ideas de tranding de duración 2 son ideas que pueden durar de horas a días. Por lo que no es conveniente apretar mucho el SL ni el TP, es mejor dejar el precio un poco holgado y cuando se separe de la entrada, entonces, asegurar la entrada y dejarlo correr moviento el SL detras de el precio pero sin apretar mucho o poniendo un TS alejado.
Para que una idea de trading de duración 2 se considere activa, el precio debe romper la entrada fijada en TF de 1D, es decir, en graficación diaria el precio ese día debe cerrar rompiendo la zona de entrada.
3 4
Es importante que rompa en 1D, en TF de 1H podríamos buscar la entrada para entrar mejor, pero con el riesgo de que en TF de 1D luego el precio no rompa la zona y se devuelva, por eso es importante vigilar la entrada en TF de 1D.
Las lineas verdes indican entrada en LARGO y las rojas entrada en CORTO
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JP225
US30
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US500
USDCHF
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ORO
SBEBAN
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USDJPY
Recuerda verte el vídeo de las ideas de trading y de gestión de las operativas para aplicarlo y mejorar tu rentabilidad al máximo
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Agradecemos a todos los que han confiado en el proyecto "TRADERS JOURNALS", con su apoyo y confianza seguiremos trabajando duro para ofreceros el mejor material de trading mensualmente. Esperamos que disfrutéis de su contenido tanto como nosotros hemos disfrutado creándolo. Os dejamos con unas frases memorables del trading: -“Lo que separa al 1% del otro 99% es una cantidad ingente de esfuerzo. Es perseverancia. Te tiene que gustar hacerlo.”(Tom Baldwin) -"El éxito en el trading se consigue mediante el dominio de tres disciplinas: Sistemas de trading, Psicología y Money management. Si quiere convertirse en un buen trader, profundice en su estudio". -“Si usted no ejecuta todas las señales del sistema de trading, no espere obtener los resultados del sistema". (P.Kaufman) -“La forma más rápida de doblar tu dinero es plegar los billetes y metértelos de nuevo en el bolsillo”. (Will Rogers) -“Los elementos del buen Trading son: (1) Cortar las pérdidas, (2) Cortar las pérdidas y (3) Cortar las pérdidas. Si puede seguir estas tres reglas, entonces tendrá un oportunidad”. (Ed Seykota) -“Pronto me di cuenta de que los hombres que han tenido éxito – Abogados, Médicos, Científicos – han dedicado años de estudio e investigación en sus respectivos campos, antes de intentar ganar dinero con sus profesiones”. (William Gann) -“Mucha gente quiere obtener la recompensa que ofrece ser un buen trader, sin estar dispuesto a sufrir el compromiso y dolor que esto supone. Y créame, hay mucho dolor en el proceso". (Bill Lipschutz)
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