NÚMERO 1
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ÍNDICE ARTÍCULOS Pag. 3
La OPEP
Pag. 5
La FED
Pag. 9
Bonos
Pag. 13
TÉCNICAS DE TRAIDING Pag. 22
PSICOTRADING
Criptomonedas, el Bitcoin
Deutsche Bank
Pag. 20
Snapchat
Pag. 29
Psicotrading
EXTRATEGIAS
ACTUALIDAD Pag. 18
Fibonacci del futuro
Pag. 35
Módulo I control del capital
ANÁLISIS TÉCNICOS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS Pag.
BONOS:
41
5 YEAR US T-NOTES
42
EURO-BOND
BANCOS:
EMPRESAS:
47
SANTANDER
54
TELEFÓNICA
48
DEUTSCHE BANK
55
APPLE
56
REPSOL
57
IBERDROLA
49
INDICES:
BANK OF AMERICA
MATERIAS PRIMAS:
FOREX:
43
DAX ALEMANIA
50
EURUSD
58
ORO
44
S&P 500
51
GBPUSD
59
PLATA
45
DOW JONES 30
52
USDJPY
60
COBRE
46
NASDAQ 100
53
USDCHF
61
PETRÓLEO
62
GAS NATURAL
Pag. 1
PREVISIONES PARA EL MES DE ABRIL Pag.
FOREX:
64
EURUSD
65
USDJPY
Pag. 68
ORO
67
PETRÓLEO
SANTANDER
EMPRESAS:
MATERIAS PRIMAS: 66
BANCOS:
69
Pag. 2
REPSOL
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LA OPEP El oro negro, el petróleo, es una materia prima de gran peso en los mercados bursátiles y no podemos hablar de petróleo sin mencionar la OPEP. La OPEP es la organización de los países exportadores de petróleo, fue fundada el 14 de septiembre de 1960 en Bagdad, Irak. Actualmente tiene su sede en Viena, Austria y la conforman 13 países de Oriente medio, África y América del Sur, siendo en sus orígenes 14 países que incluía a Indonesia. Actualmente la conforman: Argelia, Angola, Ecuador, Gabón, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Catar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela. La OPEP tiene como función coordinar y unificar las políticas petroleras de los países miembros tomando las decisiones pertinentes para garantizar unos precios justos y estables para sus miembros, así como buscar las mejores vías y medios para garantizar la estabilización del precio en los mercados internacionales y proveer a los países consumidores de petróleo de una forma eficiente y regular. Controlan aproximadamente el 43% de la producción mundial de petróleo y el 81% de las reservas del mismo.
A finales del 2016 la OPEP decidió reducir la producción de crudo en 1,2 millones de barriles al día para el 2017, con la intención de elevar el precio por barril. Éste tipo de acuerdo que además incluye a productores no miembros de la OPEP como Azerbaiyán, Bahrein, Bolivia, Brunei, Guinea Ecuatorial, Kazajistán, Malasia, México, Omán, Rusia, Sudán y Sudán del sur no se había tomado desde el 2008. Los países no miembros acordaron hacer una reducción de 600.000 barriles diarios. La respuesta en el mercado no se hizo esperar subiendo así el precio del barril por encima de los 50 dólares, llegando incluso a primeros del 2017 a los 58 dólares, su máximo en 18 meses. Pero esta subida poco ha durado, tras conocerse la producción de petróleo de
Ar ge li An a go Ec la ua do G r ab ón Irá n Ira k Ku w ai t Li bi N a ig er ia Ar ab C Em ia ata r ira Sau to di t s Ár a Ve abe ne s zu el a
los Estados Unidos y su posible crecimiento a lo largo del año, así como el informe mensual de marzo de la OPEP, situándose nuevamente por debajo de los 48 dólares, cifra que no alcanzaba desde finales de noviembre del 2016. En estos días los Producción d/b de petróleo tercer trimestre 2016 paises de la OPEP funcionarios de la 11.000 OPEP se reunirán para estudiar los pasos a 8.250 seguir tras el acuerdo de la reducción que 5.500 permanecerá hasta 2.750 junio. Rusia se prepara para no sufrir 0 nuevamente una reducción del consumo y sus posibles causas en su economía. Pag. 4
¿Que es la FED? La Reserva Federal, o para ser más exactos el Sistema de la Reserva Federal (también conocido como la FED), es el banco central de los Estados Unidos, es una entidad autónoma, privada e independiente. Fue creado por el congreso de los Estados Unidos en diciembre de 1913 con el objetivo de ofrecer al país un sistema monetario y financiero más seguro y estable.
¿Cual es su estructura? Esta compuesto de una Junta de Gobernadores, Los Bancos de la Reserva Federal, el Comité Federal de Mercado Abierto, y los bancos privados miembros. La Junta de Gobernadores Es una agencia gubernamental independiente, con sede en Washington, como muchas de las agencias independientes, está sujeto a la ley de libertad de información (Freedom of Information Act.) y sus decisiones no tienen que ser aprobadas por el presidente o por alguna persona de la rama ejecutiva o legislativa del gobierno, se compone de siete miembros designados por el Presidente de los Estados Unidos y confirmados por el Senado su actual presidenta es Janet Yellen, nombrada por Barack Obama en diciembre de 2014, el periodo de mandato de cualquiera de los miembros de la junta es de cuatro años renovables. Tienen responsabilidades en materia de política monetaria, en conjunción con otros órganos del Sistema de la Reserva, en concreto con el Comité Federal de Operaciones del Mercado Abierto y con los Bancos de la Reserva Federal. No obstante, la Junta de Gobernadores es la encargada en exclusiva de realizar modificaciones en el coeficiente de caja y debe aprobar cualquier cambio en el tipo de descuento propuesto por un Banco de la Reserva Federal El comité Federal de Mercado Abierto El Comité de Operaciones de Mercado Abierto (FOMC) está formado por los siete miembros de la Junta de Gobernadores y por cinco representantes de los Bancos de la Reserva Federal, y su función consiste en llevar a cabo las operaciones de mercado abierto, que constituyen el principal instrumento de la política monetaria de Estados Unidos. Asimismo, el FOMC tiene responsabilidades en las operaciones de intervención en el mercado de divisas. Pag.5
Los Bancos de la Reserva Federal Existen 12 Bancos “regionales“ de la Reserva Federal con 25 oficinas, que constituyen el brazo operativo del Sistema de la Reserva Federal y que llevan a cabo distintas funciones, incluidas las referidas al sistema de pagos nacional, la distribución de monedas y billetes, la supervisión y regulación de los bancos miembros, así como servir de banquero del Tesoro de los Estados Unidos.
¿Que responsabilidades tiene? El Sistema de Reserva Federal tiene cuatro responsabilidades: 1. Conducir la política monetaria influenciando las condiciones monetarias y crediticias de la economía, buscando el nivel máximo de empleo, precios estables, y tasas de interés moderadas a largo plazo. Los instrumentos para llevar todo esto a cabo son: Operaciones de Mercado Abierto. A través de la compra y venta de instrumentos financieros, la FED regula el dinero en circulación. Con más dinero disponible, los tipos de interés tienden a reducirse, y así más dinero es prestado y gastado y viceversa. Coeficiente de reservas. Un banco miembro presta la mayor parte del dinero depositado en él. Si el FED dice que deben quedarse con una mayor reserva, la cantidad de dinero que un banco puede prestar disminuye, haciendo los créditos más inaccesibles y provocando alzas en los tipos de interés. Tipos de Descuento. Modificaciones en el tipo de interés a la cual los bancos pueden pedir dinero al Sistema de Reserva Federal. Bancos miembros pueden pedir préstamos de corto plazo al FED. El interés que cobra el FED a los bancos por los préstamos es llamado Tipo de Descuento. 2. Supervisar y regular las instituciones bancarias para proteger el sistema bancario y financiero del país y proteger los derechos crediticios de los consumidores. 3. Mantener la estabilidad y contener los riesgos que puedan surgir en el sistema financiero.
Pag.6
4. Proveer de servicios financieros a las instituciones de depósito, al gobierno y a instituciones oficiales extranjeras (incluyendo la operación del sistema de pagos nacional).
¿Por qué suben los tipos? Los principales bancos centrales respondieron a la crisis con políticas monetarias expansivas, inyectando dinero en el sistema. Se trataba de una medida excepcional para una situación anómala. La Fed considera que ahora esa política debe empezar a normalizarse porque el PIB de EE.UU. y el país se acerca al pleno empleo.
¿En que se basan para subir los tipos? La decisión de cómo fijar las tasas de interés depende principalmente de la inflación. Uno de los objetivos principales del banco central es lograr estabilidad, cuando la inflación supera una tasa anual aproximada del 2%, el banco central responderá aumentando las tasas de interés, con el fin de reducir los precios. Valores elevados en las tasas de interés logran atraer inversores extranjeros, por lo que la demanda de la divisa del país aumentará. Pag.7
Las tasas de interés a corto plazo tienen un gran efecto en el valor de la moneda del País. La mayoría de los operadores observan otros indicadores económicos con el sólo fin de predecir los cambios que acontecerán en el futuro con respecto a las tasas de interés. Lo que hace a las tasas de interés algo fundamental es que tasas elevadas atraen a inversores extranjeros quienes buscan riesgo cero para su dinero.
¿Como afecta las subidas de tipos? Unos tipos de interés más altos penalizan al crédito y al consumo y benefician al ahorro ante las políticas de estímulos anunciadas por Donald Trump, en función de cómo aplique su programa. La Fed prevé tres nuevas subidas de tipos en 2017.
Janet Yellen
Donald Trump
El dólar se apreciará frente al resto de monedas, entre ellas el euro. Como esta actuación ya se daba por hecho, la moneda estadounidense ya lleva tiempo revalorizándose. El BCE precisamente tomó el rumbo contrario hace una semana, al anunciar un aumento de su programa de compras de activos. La próxima reunión del BCE será el 27 de abril.
Fechas previstas de subidas de tipos Un mayor número de miembros de la FED espera que los tipos estén más altos de lo que lo esperaban en diciembre. En estos momentos hay cinco miembros que prevén que el precio del dinero quede por encima del 1,5%, lo que requeriría, una subida en las tres reuniones con rueda de prensa que quedan este año: junio, septiembre y diciembre. Pag.8
BONOS
USA
¿Que son? Y como operarlos
Cuando hablamos de mercados financieros, nuestra mente nos lleva a las típicas acciones de empresas como tales. Pero no hay que olvidar que existen otros instrumentos como serían los Bonos. Estos tipos de activos, se encargan de cubrir las necesidades de las corporaciones o de los estados a través de la toma de deuda. Mediante los bonos se toman fondos de los mercados, para luego devolverlos con un interés agregado.
¿Qué son los bonos? Los bonos son instrumentos financieros de deuda utilizados tanto por entidades privadas como por entidades de gobierno para financiar distintos tipos de proyectos. El bono es una de las formas de materializarse los títulos de deuda, de renta fija o variable. Pueden ser emitidos por una institución pública o por una institución privada, con el objetivo de obtener fondos directamente de los mercados financieros. Son títulos normalmente colocados a nombre del portador y que suelen ser negociados en un mercado o bolsa de valores. El emisor se compromete a devolver el capital principal junto con los intereses. Entonces nos preguntaríamos, ¿por qué no recurren a un banco para hacerse con el capital que necesitan? Simplemente, porque las cifras son mucho más elevadas que las que pueda prestar una entidad financiera. Cada bono será una parte nominal y proporcional de la deuda total adquirida. Pag. 9
Claro está el emisor de los bonos deberá recompensar a los inversores por su disposición a dejarles dicho dinero. De ahí que cada bono posea lo que se conoce como cupón, que es un interés que se paga como compensación por el préstamo. Dichos cupones podrán hacerse efectivos en diferentes plazos de tiempo (mensual, semestral etc) siempre teniendo en cuenta el vencimiento.
Hoy en día existen diferentes tipos de bonos, bonos a corto plazo y bonos a muy largo plazo, que son los que generalmente extienden los gobiernos. Una vez finalizado el plazo del bono, el inversor obtendrá la cantidad total, sin olvidar que
mientras ha estado percibiendo los intereses en los plazos pactados.
Los bonos y los mercados Al igual que otros activos financieros, éstos pueden ser negociados en los mercados abiertos. Esto quiere decir que aparte del valor nominal el bono tendrá también un valor de mercado. El principal factor a tener en cuenta a la hora de invertir en bonos es la credibilidad del emisor. Ya que de ello depende la confianza crediticia que pueda tener o no un bono. Pag. 10
Sabiendo que los bonos poseen un valor nominal y una tasa de interés generalmente fija, sobre ese valor nominal.
¿ ? Entonces
¿Qué pasaría si un bono de 500€ y un 10% de interés, el cual nos debería dar 550€, bajase su cotización en el mercado?
Pues que el rendimiento en el mercado subiría para que la ecuación final siga dando 550€. En el caso inverso, y que un bono suba, en el mercado el rendimiento bajaría, para seguir teniendo su valor intrínseco, por lo que los bonos guardan una divergencia entre dichos valores. Los bonos más conocidos y generalmente mas seguros, son los bonos de USA, los treasury bonds, denominados de diferentes formas según su duración. Son un instrumento de inversión muy interesante ya invirtamos en ellos “físicamente” o en bolsa y son uno de los productos que más demanda tienen. No deberían faltar en la caja fuerte de ningún inversor serio que se aprecie. En artículos posteriores profundizaremos más en los bonos y en sus estrategias de inversión, tanto para la gente que busque invertir en bolsa, como para la gente que quiera adquirir los treasury bonds físicamente, dando las claves de donde y como obtenerlos de forma segura. Para que todo interesado en los bonos pueda irse creando una cartera rentable y aprender en el proceso. Pag. 11
CRIPTOMONEDAS Hemos querido dedicar un apartado fijo en nuestra revista a las criptomonedas o criptodivisas.
BITCOIN
En especial al bitcoin, por su importante impacto en los mercados, llegando incluso a día de hoy a superar la onza de oro en valor monetario. Para el que no lo sepa una criptomonedas o criptodivisas es un medio digital de intercambio.
La primera en aparecer fue el bitcoin, y desde entonces han aparecido muchas otras como Litecoin o Ripple. Cada una con diferentes protocolos o características. Siendo todas ellas derivadas del bitcoin.
Al comparar una criptomoneda con el dinero fiduciario la diferencia más notable es la forma en que ningún grupo o particular puede acelerar la producción de dinero y usar éste ilegal o abusivamente de manera significativa, ya que sólo se genera una cierta cantidad de unidades colectivamente, a una velocidad que está limitada por un valor definido con anterioridad y conocido públicamente. Pag. 13
En los sistemas de criptomonedas se garantiza la seguridad, integridad y equilibrio de sus estados de cuentas por medio de un entramado de agentes que se verifican mutuamente llamados "miners", que son, en su mayoría, público en general y protegen activamente la red al mantener una alta tasa de procesamiento de algoritmos, con la finalidad de tener la oportunidad de recibir una pequeña propina, que se reparte de manera aleatoria.
Romper la seguridad existente en una criptomoneda es matemáticamente posible, lo que hace que el bitcoin como criptomoneda sea tan apreciado por muchos públicos de diferentes índoles. La parte “oscura” de las criptomonedas son las actividades ilegales, ya que ningún gobierno puede imponer políticas de ningún tipo sobre transacciones realizadas sobre este medio de divisas. Lo que la han convertido en muchas ocasiones titular en más de un noticiario. Quedando claro que son las criptomonedas en un breve resumen, para el que no las conociera aun y ahora le empiece a picar la curiosidad en ellas y sus posibilidades como inversión, pasaremos a centrarnos en el bitcoin. Pag. 14
El bitcoin es una criptodivisa concebida en 2009, se caracteriza por ser descentralizado, es decir, no está respaldado por ningún gobierno ni depende de la confianza en un emisor central. Por el contrario, utiliza un sistema de prueba de trabajo para impedir el doble gasto y alcanzar el consenso entre todos los nodos que integran la red intercambiando información sobre una red no confiable y potencialmente comprometida. De igual forma, las transacciones no necesitan de intermediarios y el protocolo es código abierto. Bitcoin es un proyecto innovador en constante evolución y cambio. Si bien los desarrolladores recomiendan investigar cómo funcionan antes de invertir en ellos o abrir una cartera para utilizarlos, también consideran que tiene la capacidad de cambiar el mundo en términos económicos. Características principales: 21 millones: la cantidad de unidades nunca podrá exceder los 21 millones de bitcoins Sin censura: nadie puede prohibir o censurar transacciones válidas. Código abierto: el código fuente de Bitcoin siempre debe ser accesible para todos. Sin permiso: nadie puede impedir la participación en la red. Seudoanónimo: no se requiere identificación para participar en la red Bitcoin. Fungible: cada unidad es intercambiable. Pagos irreversibles: las transacciones confirmadas no pueden ser modificadas ni eliminadas. La historia es imborrable Pag. 15
Bitcoin 2015/16/17
Cómo podemos ver en la gráfica el bitcoin a principios del 2015 tenía una cotización de 258,88 dólares. Se mantuvo en rango lateral hasta octubre cotizando en octubre a 235,97 dólares. Antes del inicio del 2016 es cuando tiene su primer movimiento al alza saliendo así del rango lateral y llegando alcanzar los 430,71 dólares. Éste movimiento duró hasta el 2017 dónde alcanzo los 904,94 dólares. Actualmente durante los tres primeros meses vemos como sigue su movimiento al alza alcanzando incluso los 1.227,97 dólares, superando así la cotización de la onza de oro.
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DEUTSCHE BANK Si hablamos de colosos financieros europeos, seguro que entre los nombres nos aparecerá el gigante alemán Deutsche Bank.
El Deutsche Bank es uno de los mayores bancos del mundo y el primero de una de las mejores economías, pero a partir del 2014 entró en declive. A finales del 2.014 su cotización llegó a estar por debajo de los 25 euros, muy lejos de los 37.5 de primeros de año. Pero lo peor aún estaba por llegar, incluso se le ha llegado a denominar el nuevo Lehman Brothers de Europa. En 2015 tuvo que aceptar la multa de 2.500 millones de euros que se le impuso por la manipulación del Libor y otros tipos interbancarios colocándose su cotización por debajo de los 22.5 euros. En septiembre de 2.016 el departamento de Justicia de los Estados Unidos le reclama la nada menospreciable cifra de 14.000 millones de dólares por haber vendido entre el 2005 y el 2007 créditos inmobiliarios convertidos en complejos productos financieros, las tan conocidas hipotecas basura. La cifra casi ronda a la de la capitalización completa del banco alemán. La respuesta del banco fue que no estaba dispuesto a pagar semejante cantidad y si nos fijamos en casos similares podemos ver cómo la cifra es increíblemente grande, ya que en el caso del HSBC que ha sido multado por lavar dinero de los cárteles de la droga sólo alcanzó los 1.900 millones de dólares. Pag. 18
Si entramos en el juego de las cifras y las coincidencias matemáticas, podemos mencionar que la Unión Europea multó en septiembre a Apple a pagar también 14.000 millones de dólares por evasión de impuestos.
¿Casualidad?
Si entramos en el juego de las cifras y las coincidencias matemáticas, podemos mencionar que la Unión Europea multó en septiembre a Apple a pagar también 14.000 millones de dólares por evasión de impuestos. Finalmente en diciembre de 2016 el gigante alemán anunció que ha aceptado pagar una multa de 7.200 millones de dólares a Estados Unidos, cifra muy alejada de los 14.000 millones iniciales. El banco alemán en su comunicado de diciembre, anunciaba el acuerdo de pagar la cifra de 3.100 millones de dólares y proveer los 4.100 millones restantes correspondientes a los daños causados a los consumidores afectados en Estados Unidos. Y ¿cómo ha afectado todo esto a la progresión de la cotización del Deutsche Bank?, pues como se puede apreciar en la gráfica desde los máximos históricos del 2007 las acciones se han ido desplomando progresivamente hasta quedarse actualmente por debajo de los 18 euros.
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SNAPCHAT
Snapchat un nuevo prisma para las redes sociales. Hablamos de lo efímero.
Snapchat tuvo su aparición en septiembre de 2011, es la nueva red social ideada por un joven de 20 años llamado Evan Spiegel y se basa en el envío de mensajes efímeros. Los mensajes y su contenido, fotos y vídeos se borran desde los pocos segundos hasta un máximo de 24 horas para los historiales diarios. Ese es su gran atractivo, además no es posible hacer una captura de pantalla ya que el sistema te obliga a tener pulsada la pantalla para ver el contenido, de esta forma se puede “garantizar” que la foto no será guardada por el receptor del mensaje. En sus inicios esta nueva modalidad de red social caló rápidamente en los quinceañeros, pero poco a poco ha ido aumentando hasta los 25 años y dedicando una media de 30 minutos en la red social. Snapchat poco a poco se va ganando un hueco en el terreno de las redes sociales pero aún le queda mucho para alcanzar al gigante Facebook. No cabe duda que el creador de Facebook algo ha visto en la nueva red social ya que intentó comprarla por unos 3.000 millones de dólares.Tras el fallido intento se desató la guerra por la captación de usuarios. Pag. 20
Pero veamos la progresión de Snapchat a lo que el mundo bursátil se refiere. El precio estipulado para la OPV de Snacpchat se fijó en 17 dólares la acción y se ofertó con nada menos que 200 millones de acciones, lo que hace que su valor inicial sea de 19.000 millones de dólares; el doble del valor inicial de Facebook. Su debut en marzo en Wall Street fue eufórico alcanzando una subida del 44% de su valor inicial, colocándose su cotización en los 24.48 dólares frente a los 17 de salida e incluso en su máximo acarició los 26 dólares. Tras la salida euforia inicial se consolidó en un nada indeseable rango de entre los 23 y 26 dólares. Al día siguiente de su gran debut tras conocerse que NBC Universal inyectó 500 millones de dólares en la compañía; Snapchat tuvo que aumentar la oferta en 60 millones de nuevas acciones para poder hacer frente a la gran demanda. Esta nueva gran demanda le hizo alcanzar un nuevo máximo llegando hasta el 55% de apreciación sobre su valor inicial. Una semana después de su de su debut Snapchat sufrió su primer desinfle cediendo un 15% del precio máximo, nada menos que unos 4.800 millones de dólares.
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LA ESTATEGIA DEL FUTURO
FIBONACCI El Fibonacci del futuro no es otra cosa que un Fibonacci aplicado de forma estratégica, consiguiendo así una gran efectividad. Empezaremos diciendo, que el Fibonacci se usa para medir los retrocesos de los movimientos del precio, de tal forma que podemos ir viendo el porcentaje de retroceso con respecto al movimiento anterior, que lleva en la actualidad el precio.
Como todos sabéis el Fibonacci por defecto trae unos niveles que se pueden modificar, pues bien los niveles que usaremos serán los siguientes. 0.0; 14.2; 23.6; 38.2; 50.0; 61.8; 76.4; 84.6; 100.0; 114.2; 123.6; 138.2; 150.0; y 161.8
En el 99% de los casos, el Fibonacci se tira entre los extremos máximos del movimiento del precio (alto y bajo máximos). Para un movimiento alcista, el Fibonacci se tira desde el mínimo máximo hasta el alto máximo; esto es, de abajo arriba y en caso de un movimiento bajista se tira desde el alto máximo hasta el bajo máximo; esto es, de arriba a abajo. La experiencia nos dice que éste tipo de Fibonacci rara vez suele ser efectivo aunque no podemos negar que en algunas ocasiones el precio reacciona en alguna zona del Fibonacci, pero como ya hemos dicho en pocas ocasiones. Lo que interesa del Fibonacci no es que mida el retroceso de los movimientos anteriores, movimientos de operaciones que ya hemos realizado, sino, que nos mida sobre los movimientos futuros, para que nos ayude a la toma de decisiones, a mejorar nuestras entradas en nuestras operaciones. Pag. 22
Antes de empezar con la explicación, sí queremos indicar que el Fobonacci del futuro tiene su mayor éxito cuando se aplica sobre las acumulaciones validadas de la plantilla, la cual se puede obtener en nuestra página web www.opentradingclub.com. Como empezamos de cero, aún no tenemos ningún Fibonacci tirado, por lo tanto comenzaremos desde la primera acumulación validada hasta la siguiente acumulación validada. No debemos olvidar que el Fibonacci del futuro lo tiraremos una vez el sistema nos valide la acumulación. En esta ocasión para el ejemplo nos encontramos primero con una acumulación en largo que será dónde comenzaremos tirando nuestro primer Fibonacci hasta la siguiente acumulación en corto. A continuación tiramos una línea horizontal que pase por el punto del 100%, para usarla de guía para adelantar el Fibonacci que acabamos de tirar hasta el punto de dónde se validó la acumulación en corto. En la gráfica podemos ver como el precio reacciona con el Fibonacci que acabamos de tirar, lo cual nos está demostrando la eficacia que tiene y la ayuda que nos aporta a la hora de tomar decisiones.
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Como podemos apreciar en el dibujo, la gráfica continúa por encima del 0 lo que nos indica que el Fibonacci se nos ha quedado obsoleto ya que ha entrado otra acumulación. En este caso es una acumulación en largo.
El nuevo Fibonacci lo tiraremos desde la acumulación anterior, la de corto, hasta la nueva en largo. Veamos el procedimiento ya que ahora nos juntaríamos ya con dos Fibonacci, el inicial y éste nuevo que debemos tirar. Retraemos el Fibonacci actual para que no se nos monte con el nuevo que vamos a tirar y al igual que antes tiraremos el nuevo desde la acumulación anterior en corto hasta la nueva en largo. Volvemos a tirar una línea horizontal en éste caso a la altura del 0% para que no se nos descuadre cuando lo adelantemos hacia delante al igual que antes.
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Una vez más vemos su efectividad, vemos como el precio reacciona en los niveles del Fibonacci que hemos tirado.
Para la siguiente acumulación que en esta ocasión es en Corto, volvemos a repetir el proceso anterior. Tiramos nuevo Fibonacci desde la acumulación en largo anterior hasta la acumulación nueva en corto. En este caso podemos usar la línea horizontal anterior del 0 % ya que nos coincide con la del 100% de ahora, así no necesitamos poner una nueva línea horizontal para no descuadrar el Fibonacci.
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Seguimos con la evolución del precio y ahora nos hace una nueva acumulación en largo. Pues como hemos hecho hasta ahora tiramos el nuevo Fibonacci desde la acumulación del corto anterior hasta esta nueva en largo y volvemos a retraer el anterior. Nuevamente nos hace una acumulación en corto, pero en ésta ocasión vemos como el precio supera el bajo anterior. Cuando esto ocurre, tenemos dos alternativas. Por un lado, podemos tirar el Fibonacci, como veíamos haciendo y por otro lado que es mucho más eficaz para estos casos y mucho más preciso, podemos copiar el Fibonacci de la caída anterior y adelantarlo para usarlo en esta nueva caída. ¿Por qué recomendamos que se use el de la bajada anterior?, pues por una sencilla razón, simplemente porque corresponde a la bajada de todo el movimiento de la subida anterior lo que quiere decir que este Fibonacci lleva muchísima más información recogida día tras día, semana tras semana, mes tras mes, siguiendo el precio. Digamos que es un Fibonacci muy depurado por su larga trayectoria Pag. 26
La rotura del bajo anterior quiere decir que este movimiento al alza es una corrección de la tendencia principal en corto, por lo tanto, es más eficaz el Fibonacci de la tendencia. Continuamos con el movimiento y nuevamente nos aparece una acumulación en largo, pues bien, volveríamos a continuar con lo aprendido hasta ahora. Una vez validada la acumulación procedemos a tirar el nuevo Fibonacci desde el corto anterior hasta este nuevo largo, ponemos una línea horizontal para no descuadrar el Fibonacci y lo adelantamos hasta su posición actual, sin olvidar retraer el Fibonacci anterior para que no se estorbe con el nuevo.
Nos aparece otra acumulación en largo, nuevamente debemos de proceder como en el paso anterior; tiramos nuevo Fibonacci, lo adelantamos al movimiento actual y retraemos el Fibonacci anterior.
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Una vez más nos aparece una acumulación nueva en corto y como veníamos haciendo tiramos el nuevo Fibonacci, lo adelantamos y retraemos el anterior para que no nos estorbe con el nuevo que acabamos de tirar. De esta manera hemos llegado hasta el movimiento actual y dónde podemos ver como también el precio reacciona con el Fibonacci del futuro. Con el Fibonacci del futuro, como habéis podido comprobar se puede tener por adelantado, las posibles zonas en las que el precio puede actuar, lo cual nos ayudará a tomar mejores decisiones en nuestros trades. El Fibonacci del futuro es una técnica de un conjunto dentro de nuestra estrategia Thunder Ultimate, en la cual cada técnica aporta una información relevante para tener la máxima información y el máximo porcentaje de aciertos. Cada indicador, cada pauta, cada técnica, tiene un porcentaje asignado y a la hora de operar si la entrada después de hacer el análisis técnico no tiene entre un 90-95% de probabilidades de éxito, no operamos. Nuestra estrategia es sólida, bien formada, con fundamento y sabiendo por qué se hacen las cosas y como se hacen. En las publicaciones siguientes iremos desgranando poco a poco nuestra estrategia.
Vídeo de la estrategia del futuro Fibonacci
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¿POR QUE ES TAN IMPORTANTE EL
PSICOTRADING? APRENDE A SACARLE PROVECHO Como ya sabréis, el psicotraiding es la psicología aplicada al trading. Muchos pasarán por alto este apartado e irán directamente al análisis técnico, con la única idea de ganar dinero y con la necesidad de saber cuanto tienen que meter y donde, pensando donde se girara el precio o intentando localizar un cambio de tendencia e ignorando por completo cualquier aspecto psicológico y con la única ambición de aprender a operar para ganar dinero. Exito 5%
Fracaso 95%
Por estadísticas, este tipo de personas, pertenecen al 95% de los que fracasan estrepitosamente en la bolsa, solo el 5% supera esta barrera y llega a ser rentable para poder vivir de ello. El psicotrading es uno de los pilares fundamentales que a de tener todo buen trader. Se divide en varios módulos que iremos viendo más extensamente en próximos artículos para aprender a dominarlo y sacarle todo el provecho y sobre todo a entender como lo utilizan las instituciones para aprovecharse de nuestra psicología e ir en nuestra contra.
El Psicotrading viene a formar parte de uno de los tres pilares fundamentales que componen un buen sistema de trading para conseguir la consistencia y rentabilidad. Pag. 29
Las emociones
Las emociones es algo que un buen trader tiene que controlar en todo momento, es un aspecto con el que nos encontramos de golpe y que muy pocos consiguen dominar. Para entender y evitar este punto de la psicología, vamos a poner un ejemplo que suele pasar en el 99% de los casos y en el que más de uno se verá reflejado. Somos un trader iniciado o nos queremos iniciar en la bolsa por que hemos visto vídeos por internet, en youtube o conocemos a un amigo de un primo de un conocido, que dice ganar mucho dinero (rara vez se conoce directamente a alguien que vive del trading y por lo general los que lo hacen no suelen
compartir su información ya que ganan más operando que compartiendo esa información), bueno pongamos que queremos sacar un sobre sueldo o directamente queremos sacar para llegar a final de mes o un dinero extra para nuestros caprichos, sea como fuera, nos iniciamos y empezamos a mirar vídeos. Descubrimos los típicos cursos en los que nos enseñan estrategias milagrosas o vemos operativas grabadas de no se cuantos puntos en tan solo unos minutos o mira lo fácil que es operando desde parajes exóticos, siendo tu propio jefe y sin esfuerzo ni complicaciones, (Ojo que no desaconsejamos los cursos, pero pedimos que sea formación de calidad) descubrimos un RSI un MACD unas EMAs y nos emocionamos,
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finalmente muchos se gastan miles de euros en cursos, abren una cuenta y se lanzan al mercado sin flotador y en cuestión de meses o días revientan la cuenta. Este proceso de reventar la cuenta y al que se llega sin darse uno cuenta es el que te cobra el mercado por iniciarte en la la bolsa. Es la cuota que te cobran, al igual que cuando te matriculas en una academia o en la universidad; a este grupo de personas se les denomina carne de cañón, son las personas que se necesitan para aportar liquidez al mercado, unos tienen que perder para que otros pocos, puedan ganar, en todo este proceso en donde intervienen las emociones que te machacan a la mínima de cambio. Supongamos que ya nos hemos formado por recomendación de alguien o por que ya conocemos la estrategia milagrosa que nos hará ganar dinero y resulta que las primeras operaciones que realizamos salen bien. Bueno pues muy a nuestro pesar, ese es el peor comienzo que podemos tener y sin darnos cuenta, ya hemos reventado la cuenta. Aquí interviene otro factor muy importante del psicotrading que es el ego. El ego nos crece, nos aumenta una característica del ser humano que nos hace sentir superior al resto y nos hace creer que lo dominamos, una falsa sensación de confianza que tarde o temprano nos va a destruir. Todo el que empieza en la bolsa, a de controlar sus emociones desde el primer momento, ya sean positivas como seria una alegría por acertar una operación, como las negativas que seria la falta de confianza, derrotismo pesimismo. Todas estas emociones tienen que estar bajo control, tenemos que ser neutros porque el mercado se aprovechará de nuestras emociones, el precio, sus patrones, sus movimientos, aunque nosotros no lo sepamos, juegan con nuestras emociones. De este grupo que pertenece a la carne de cañón, el 70% quedará fuera de la bolsa en los primeros meses de iniciación, el 30% restante se ira cribando hasta llegar al 5% que lo consigue.
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Es falso creer que si nosotros aprendemos a operar vamos a tener ya todo hecho, si descuidamos nuestras emociones estamos perdidos, toda persona que se inicia, vivirá la sensación de esta psicología. Entrar en un punto y un momento después, el precio se gira y nos quedamos en negativo, cerramos y asumimos perdidas. Después de un tiempo observamos como el precio vuelve a su cauce y continua. Aquí interviene una parte del análisis técnico, que son las emociones en el precio, el precio aunque nosotros no lo conozcamos, esta hecho para engañar, las instituciones, los traders institucionales, se basan en algoritmos matemáticos creados por psicólogos, ingenieros, maquinas de alta frecuencia y todo un traiding de muy alto nivel para crear estrategias de trading basadas en los instintos básicos del ser humano; miedo, confusión, alegría, pesimismo, exceso de confianza, etc. Generan patrones que visualmente nos atraen e inconscientemente nos alentan a seguirlos y sin darnos cuenta estamos dentro de una operativa que al momento se nos gira y asumimos perdidas. En este patrón el precio nos ha instigado y hemos perdido, esto crea liquidez en el mercado, liquidez que necesitan las instituciones para mover el precio. Es imprescindible dejar fuera todas nuestras emociones y tener mentalidad de dinero, proceso que ya explicaremos en que consiste y como se trabaja. Las instituciones saben que la gente estándar no tenemos esa mentalidad de dinero, nos duele más 10€ quemados en la estufa a que se nos rompa un vaso por valor de 10€; siendo la misma pérdida en ambos casos, pero nos duele más si psicológicamente vemos quemar un billete. Toda esta psicología, se aplica por profesionales a estrategias de trading con el fin de quitar el dinero al 95% de la gente que invierte en bolsa, gente estándar con un perfil normal. Solo vamos a empezar con un buen pie, si tenemos control sobre nuestras emociones, esto no quiere decir que todas nuestras operativas vayan a ser positivas ya que se requiere de una base solida basada en una buena estrategia, una gestión del dinero y muchos otros aspectos antes de llegar a ser consistentes, pero si vamos a evitar entrar en un gran número de operaciones por emociones. Pag. 32
¿cuantas veces hemos visto este tipo de entradas que te impulsan a ejecutar una operación, acto seguido nos ponemos nerviosos y perdemos la operativa? luego y con más calma analizamos lo ocurrido y vemos donde antes no habíamos visto un soporte, una resistencia, un precio psicológico, un Fibonacci o cualquier otro dato que no habíamos visto antes, algo que se nos olvido mirar antes de dar al botón de comprar o vender y solo porque nuestras emociones nos nublaron y no nos hicieron ver el precio con objetividad.
Otra parte fundamental de la psicología del trading, es la avaricia, pilar fundamental que hay que controlar, independientemente de nuestro objetivo marcado, entramos al mercado con la avaricia de ganar dinero. Esta psicología se trabaja y hay ejercicios para controlarlo, pongamos un ejemplo para entender como ocurre. Vamos a suponer que entramos en una operativa que al momento nos da 100€, pero hace un rato nos daba 50€, nos sube a 150€, el precio se dispara y no sabemos cuando cerrar, con 150€ antes de entrar si nos lo hubiesen dicho hubiésemos cerrado incluso con 20€, pero en unos instantes el precio empieza a crear un patrón que nos infla la avaricia. El patrón se encarga de hacernos creer que el precio va a seguir en tendencia muchísimo más para que aguantemos la operativa, seguimos, seguimos, no ponemos stop loss ni aseguramos la posición por si se gira ya que queremos ganar lo máximo posible y cuando nos damos cuentas hemos pasado a 20€ o incluso a negativo. Pag. 33
Aquí ha intervenido un patrón preconcebido para coger liquidez y para que solo los traders institucionales y los que los siguen, ganen dinero y que el resto de personas aun estando en tendencia, pierdan el dinero o ganen mucho menos. Identificar este y otros tipos de patrones y formas del precio es fundamental para que no jueguen con nuestra psicología. Nota: (Recordar la importancia que tiene estar tranquilos y relajados antes de operar para controlar las emociones) Hasta aquí y para no extendernos más, nuestro primer modulo de introducción al psicotrading; esperamos que el fundamento y la idea quede clara; una buena psicología en el trading nos puede ayudar a mejorar nuestra economía y rentabilidad. Si lo aprendemos a controlar saldremos beneficiados, pero si no lo controlamos nos puede perjudicar o incluso reventar la cuenta. En próximos números, iremos desglosando cada uno de los pilares internos que forman el psicotrading, como son: -Patrones en el precio que debemos ignorar y que alteran nuestras emociones. -Operar, controlar y entender la mentalidad del dinero, que es y como se trabaja. -Psicotrading dedicado a la gestión de las operativas y del dinero.
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ESTRATEGIA MÓDULO I CONTROL DEL CAPITAL Un control del capital es esencial para tener éxito en las operativas. Se puede tener una estrategia muy rentable, e incluso hacer entradas perfectas en las operativas, pero sin un control del capital, esa estrategia, y esas entradas sólo proporcionarán perdidas. Los grandes pilares del trading, son el psicotrading, el conocimiento y la gestión del capital, con éstos tres pilares obtendremos un sistema de trading rentable. Para explicar la estrategia del control del capital, la cual es fundamental para el máximo rendimiento de nuestras operativas, usaremos una gráfica de un caso real de las predicciones que ponemos en nuestra página web
www.opentradingclub.com. Ésta predicción se puso en la web el 9 de marzo en graficación de 30 minutos. Como se puede observar en la gráfica tenemos una acumulación en largo y en la previsión decíamos que el gatillo de entrada apresurado era al cierre de la primera vela verde y el gatillo de entrada para los que no tienen la plantilla de la web era a la Pag.35
rotura de la línea del neckline. También se puede apreciar la breve explicación que se puso en la predicción sobre la operativa. El procedimiento habitual del trader novel en el mundo del trading, sería hacer la entrada como se ve en la gráfica y en el momento que el precio se aleja de la entrada asegurar la operación. Pero como podemos ver en la gráfica, tras la corrección el precio vuelve a colocarse al alza y en éste caso por las noticias se acaba disparando. En esta situación el trader novel empieza con su análisis y con su miedo, con frases como: “buff después de éste velón fijo que corrige “ y se queda esperando a la corrección, corrige y sigue pensando “pues no lo veo claro”, sigue sin hacer nada y cuando supera al alto anterior piensa: “ha superado el alto anterior pero después de toda la subida que lleva ya haciendo seguro que vuelve a corregir” y así una y otra vez hasta que al final pierde la operativa entera o cuando se decide a entrar ya sí que realmente es tarde y entra al mercado para acabar cerrando con pérdidas. Si el mercado nos saca como ha sido éste caso sí se puede buscar una reentrada pero es necesaria mucha experiencia.
En resumen, el análisis inicial era correcto, la entrada era buena, pero por una mala gestión acaba cerrando la operación con pérdidas o a cero. Éste caso se da en muchos traders, sobre todo en los noveles. Pag.36
¿Cómo podemos evitar que una buena entrada se convierta en una operación perdedora? Para que sea más visual el funcionamiento, lo haremos con la creación de órdenes para que se vean las posiciones de las entradas, profit y stop loss y con un total de 20 lotes. Como se puede ver en la gráfica la primera entrada con los 5 primeros lotes la haríamos al precio de 1.05482 y el stop loss en el bajo anterior, esto es al precio de 1.05239. El profit lo colocaremos a los mismos puntos a los que está colocado el stop loss, 243; quedando el profit en 1.05725 (1.05482 + 0.0243 = 1.05725) . A continuación calcularemos la siguiente entrada con otros 5 lotes y así sucesivamente hasta hacer las 4 entradas de 5 lotes cada una. El precio de entrada y el stop loss seguirán siendo los mismos; precio entrada 1.05482 y stop loss 105239. El take profit volverá a ser a otros 243 puntos pero en ésta ocasión a contar desde el take profit de la entrada anterior, esto es, 1.05725 + 0.00243 = 1.05966. Cómo podemos ver en la gráfica, tenemos 4 entradas de 5 lotes cada una haciendo un total de 20 lotes, en todas ellas el mismo stop loss, pero cada una con un profit distinto.
Visualiza aquí el vídeo completo Pag.37
Hemos comenzando con el primero a 243 puntos de entrada (puntos a los que está el stop loss) y añadiendo esos 243 puntos al profit anterior: profit 1: 1.05725 profit 3: 1.06209 profit 2: 1.05966 profti 4: 1.06450 Cuando el precio sube desde nuestra entrada hasta el primer profit, ya tenemos el beneficio de ese profit y además como subimos los stop loss de las 3 órdenes que aún nos quedan abiertas hasta el precio de entrada, pase lo que pase ya tenemos asegurada la operativa y en nuestra cuenta el importe del primer profit. Recordad que hemos divido los 20 lotes en cuatro operaciones de cinco lotes cada una, lo cual quiere decir que nuestro riesgo está dividido por cuatro, por lo tanto cada operación supone un 25 %. Pues bien, cuando nos salta el primer profit tenemos un 25% del riesgo cubierto y un 75% descubierto, pero sin posibilidad de perder nada, ya que hemos subido los stops loss de las tres operaciones restantes a la entrada; a cero.
Seguimos con la operativa, cuando nos salta el segundo profit, pasamos a tener un 50% del riesgo cubierto y un 50% descubierto. Nuevamente subimos los stops loss de las dos operaciones abiertas hasta el precio del primer profit. Con este movimiento lo que buscamos es otro 25% de beneficio por operación.
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Ahora tenemos un 50% de beneficio por los dos profit cerrados, más otro 50% por subir los stop loss a la altura del primer profit. Estos porcentajes son ganancias reales, pase lo que pase ya no lo perdemos. Continuamos con la progresión del precio y en la nueva corrección que hace, nos salta el stops loss y se nos cierran las dos operaciones que teníamos aún abiertas. Si hacemos recuento, la situación final es la siguiente: 25% cuando saltó el primer profit. 50% cuando saltó el segundo profit. 25% * 2 = 50% cuando saltó el stop loss de las operaciones que quedaban abiertas. Hemos obtenido un 125% de beneficio de la operación, habiendo recorrido sólo, el 50% de la misma, ya que el stop loss nos cerró antes de llegar el precio a nuestro último profit. Hemos usado una operativa real y hemos descartado buscar una operación “perfecta” para explicar la estrategia. Su consecuencia, que el mercado nos cierre a tan solo el 50% del recorrido, pero preferimos ser realistas y no presentar un escenario idílico haciéndose así el lector una idea equivocada de la realidad del tradring. Las correcciones y las velas tan grandes que salieron en este día fueron consecuencia de las noticias importantes que acontecieron. En una operación normal, hubiésemos podido recorrer el 75% del recorrido habiendo logrado un 300% de beneficio en la operativa; muestra Pag.39
inequívoca de la rentabilidad de la estrategia y lo esencial que es tener una gestión de capital adecuada. Debemos tener muy claro que cada vez que operamos, ponemos en riesgo nuestro capital, por lo tanto, lo que tenemos que buscar es obtener la mayor rentabilidad posible con el menor riesgo. El mercado nos romperá los profit o los stops loss a su antojo, bien por especulación, bien por noticias, bien por cualquier otra razón; tiene la capacidad de sacarnos del mercado en cualquier momento y será en muy pocas ocasiones en las que podamos aprovechar el 100% del movimiento. Por eso, debemos buscar siempre la mayor rentabilidad posible en cada operación, y eso, sólo se puede lograr con una buena gestión de capital. También queremos hacer hincapié que en la bolsa, si se busca la obtención de mayor beneficio, la solución no es hacer un número mayor de operaciones, nada más lejos de la realidad, para obtener mayor beneficio simplemente tendremos que operar con mayor número de lotes. No olvidemos, que cuantas más operaciones, más riesgo estamos asumiendo, la clave es sencilla, operar sólo con operaciones de alta probabilidad de acierto. Lo que buscamos es llegar a nuestro objetivo lo antes posible, para estar el menor tiempo posible dentro del mercado y estar el menor tiempo posible en riesgo. Tampoco debemos de olvidar que antes de hacer una entrada debemos de tener elaborada nuestra estrategia y tenemos que tener muy claro como la gestionaremos. La gestión es tan importante como hacer una buena entrada, incluso podemos aseverar que la gestión es más importante que la entrada. Una mala entrada con buena gestión se puede convertir en beneficios, sin embargo, una entrada correcta con una gestión incorrecta es el caldo de cultivo ideal para acabar con pérdidas. En sucesivos artículos iremos desgranando los diferentes módulos de la estrategia. Pag.40
5 YEARS US T-NOTES
Como observamos en la gráfica, el 9 de noviembre del pasado año el bono de Estados Unidos a 5 años cotizaba sobre los 121,65, pero seguidamente se vino abajo con una fuerte caída llegando el 15 de diciembre a colocarse sobre los 116,54 para después mantenerse en rango. Actualmente se encuentra cotizando en los 117,80 y se espera una subida próxima de hasta los 118,04. Si la fuerza al alza es fuerte y rompe ese umbral podría llegar hasta los 118,61. En esta zona una vez rota la EMA de 200 se encontrará con una resistencia entre los 119,35 y los 119,71 para continuar con la caída hasta visitar los 116,54.
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EURO-BOND
Actualmente, el eurobono se encuentra cotizando sobre los 160,61 y si nos fijamos en la gráfica podemos observar como tiene el alto anterior el 24 de junio, lugar desde dónde viene sufriendo su caída, llegando a cotizar por debajo de los 159. Sin embargo, el 24 de febrero volvió a hacer un nuevo alto, alcanzando los 166,36. Podemos observar cómo el precio se encuentra corrigiendo toda esa subida y deberemos estar pendientes ya que si llegase a romper con fuerza la zona de los 162,52 volverá a visitar los 166,36, si vuelve a romper con fuerza esta zona, nos pondríamos a la altura del alto anterior. En caso de nueva rotura el siguiente, objetivo sería los 168,74 y como segundo la búsqueda de un nuevo alto.
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INDICES
DAX 30
INDICES
El Dax actualmente se encuentra cotizando sobre los 12.000 e hizo su alto el 16 de marzo, pero aún no ha conseguido superar el máximo histórico que tiene del 10 de abril de 2015. Podemos decir que el Dax se encuentra en consolidación de todo el movimiento alcista que lleva. Sin embargo, si los índices americanos continúan a la baja, al Dax no le quedará más remedio que corregir también fuertemente en corto. En esta situación el primer soporte que nos encontramos lo podemos localizar en la zona de los 11.870, si logra romper esta zona iría a buscar la siguiente zona sobre los 11.548. Si aún tuviera la fuerza suficiente como para romper esta zona, se iría hasta los 10.800 y desde aquí se esperaría un rebote al alza. Cabe destacar que no esperamos que la corrección sea tan profunda. Lo que si queremos indicar, es que actualmente tiene una acumulación fuerte en corto, por lo que nos rebela que el mercado quiere verlo caer. Si nos fijamos en la gráfica, podemos observar como desde el inicio de la subida hasta la actualidad, el precio ha ido perdiendo fuerza en su movimiento alcista y sobre todo podemos ver como en estas dos últimas semanas el movimiento ha sido cuando menos fuerza nos está demostrando, lo cual quiere decir, que éste movimiento alcista está perdiendo seguidores y que la gente ya está empezado a salir de los largos. Como consecuencia, el precio ha empezado ya a consolidar la subida para crear una nueva resistencia en esta zona y podemos decir que existen muchas posibilidades de que veamos cómo cede un trocito antes de volver a crear un nuevo alto.
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INDICES
SP 500
INDICES
El SP500 el 1 de marzo cotizaba en una zona de máximos sobre los 2.400, pero actualmente ha ido descendiendo hasta cotizar en los 2.325,25 tras romper la zona de conflicto y apoyado por una acumulación en corto. Si la caída del precio persiste, podemos esperar que alcance los 2.296, que en caso de romper con fuerza puede llegar hasta los 2.268. No se espera que haga mayor bajada ya que en ésta zona tiene un fuerte soporte y por lo tanto, lo frenará e incluso lo volverá a catapultar al alza, hasta los 2.327 continuando así con su movimiento alcista. Si superase el alto anterior de los 2.400, se espera que alcance un nuevo máximo histórico.
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INDICES
DOW JONES 30
INDICES
El Dow Jones30 el 1 de marzo se cotizaba en su máximo sobre los 21.168, pero vemos como desde el 21 de marzo con la acumulación fuerte que tenía en corto cruzó la zona de conflicto, ganando terreno la tendencia bajista llegando a cotizar por la zona de los 20.438. Al igual que en el resto de índices americanos, podemos observar el mismo movimiento fuerte de corrección en corto, haciéndole superar la zona de conflicto y situándose actualmente sobre el pivote diario. En caso de tener la fuerza suficiente como para superar el pivote, alcanzaría la zona de los 20.000 o incluso la de los 19.988, zona que marcaremos cómo primer objetivo y los 19.650 como segundo objetivo. Tras alcanzar el segundo objetivo, se espera un fuerte rebote al alza por el soporte que se encuentra sobre esa misma zona. Tengamos en cuenta que en caso de romper el soporte podría alcanzar los 19.173. Como ya hemos comentado anteriormente no recomendamos entrar en corto y aconsejamos esperar a la corrección para entrar en largo. Por lo tanto no pondremos éste mercado en el apartado de las previsiones, ya que lo consideramos de alto riesgo.
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INDICES
NASDAQ 100
INDICES
Como podemos apreciar en la gráfica, el Nasdaq100 al igual que el Sp500 hizo su máximo en los 5.400, corrigiendo levemente el 21 de marzo y adentrándose en la zona de conflicto. Si el sp500 y el resto de índices americanos siguen su trayectoria bajista, el Nasdaq100 será arrastrado también y en caso de romper la zona de conflicto su siguiente parada será sobre la zona de los 5.168 donde se encontrará con el primer soporte, que en caso de romperlo alcanzaría los 5.055, lugar donde se encuentra el siguiente soporte. Debemos de tener en cuenta que no es aconsejable tener operaciones de mucha duración en corto. No nos olvidemos que es un índice que viene con mucha fuerza alcista. Por lo tanto, sería más recomendable hacer operaciones en largo que en corto. De momento no lo tendremos en cuenta para el apartado de previsiones, ya que es un mercado con mucho riesgo, creando continuamente nuevos altos y con movimientos muy lentos. Por lo tanto, esperaremos esta corrección y sus correspondientes movimientos, para después buscar una entrada en largo, llegar a la zona de los 5.440 del alto anterior, superarlo y seguir en largo.
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BANCO SANTANDER
Como podemos apreciar en la gráfica, el Banco Santander está haciendo una corrección de la caída que viene sufriendo desde agosto del 2014, sobre los niveles 7. 959, alcanzando el nuevo bajo al precio de 3.222, para luego iniciar una corrección al alza alcanzando el nivel de los 5.769, zona en la que se encuentra actualmente. Si nos fijamos podemos observar como en el tramo de corrección al alza, tiene zonas de consolidación, siendo éste último el más pronunciado de los anteriores. Actualmente, el precio se encuentra con una resistencia muy fuerte, con una gran Acumulación de los market maker en corto y por lo tanto, debemos de tomar estos niveles como de fuerte reversa esperando que el precio caiga volviendo a visitar la zona de los 3.222. Hemos detectado una divergencia en esta última corrección entre los dos últimos High, por lo tanto, esperamos una fuerte caída sobre estos niveles.
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DEUTSCHE BANK
Deutsche Bank continúa con su caída. En septiembre de 2016, intenta hacer un movimiento al alza desde los 9.796. En este nivel es donde intentaron el rescate y con la siguiente reacción al alza del precio, disparándose hasta los 19.954. Sin embargo, el precio fue rechazado por el mercado sin llegar a tocar la resistencia que se encuentra en los 22.888. El precio intentó hacer un doble techo punto en el cual el precio fue rechazado. Incluso el 21 de marzo el precio creo un fuerte gap bajista incrementándose la fuerza del precio en corto. Actualmente, el precio se encuentra en la zona fantasma, si logra romperla a lo largo de esta semana o la que viene, visitará la zona de los 13.310, e incluso si superase esta zona podría caer hasta los 9.796. En principio, se descarta que llegue a caer tanto ya que se está creando una acumulación, posiblemente de los cuidadores para lanzar el precio al alza y así que vuelva a testar la zona de los 19.954, pero antes tiene muchas posibilidades de caer a los 13.310 para hacer este tramo en corto y volver a subir hasta la zona del doble techo. Si superase la zona del doble techo lo veríamos subir hasta los 22.888. El Deutsche Bank, se encuentra actualmente en graves apuros y por eso debemos de ir con cautela, en caso de operar deberíamos de coger este corto debido al fuerte gap que tuvo, el incremento de la fuerza y el sentimiento del mercado de los inversores que les ha llevado a la venta con fuerza creando este gap, por lo tanto, sería una locura invertir en largo.Esperaremos a comprobar si visita la zona de los 13.310,para cerrar el corto o ir asegurando en espera de que vuelva a subir para alcanzar los 19.954. Pag. 48
bank of america
El Bank of America durante el último tramo del 2016 se encontraba en una tendencia fuertemente alcista que ha seguido manteniendo en el 2017. Durante los últimos días ha tenido un fuerte movimiento en corto visitando la zona de los 22.41 y deteniéndose en la resistencia fantasma. Podemos apreciar la fuerte presión bajista por lo que se espera que el precio llegue a niveles próximo a los 20.75 e incluso los 18.79 si rompe con fuerza los 20.75. Venimos de una tendencia fuertemente alcista por lo que esta corrección en corto no se espera muy pronunciada y será simplemente una corrección. Se descarta una caída importante del precio, ya que cómo acabamos de comentar la tendencia principal es al alza y el precio tiene mucho movimiento. Incluso podríamos ver como el precio no llegue a superar los 22.41 por mucho más, rebotando en los 21.72 colocándose al alza para ir a buscar un nuevo alto. De momento, lo dejamos en observación ya que tiene muchas posibilidades de visitar la zona de los 20.83 e incluso los 18.740. Hemos detectado una fuerte inversión por parte de los cuidadores del banco y hay muchas posibilidades de que lo lancen al alza y no dejen que el precio caiga hasta esos niveles, que sería el movimiento normal del precio. Seguramente, influyan para que no cree el movimiento normal y desde aquí ya se lanzase a buscar un nuevo alto. Por lo tanto, de momento no como ya hemos comentado anteriormente, mejor no invertir y ver como evoluciona el precio.
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EURUSD
En el par EURUSD podemos apreciar por la estructura que lleva, como está formando un posible armónico desde la zona de los 1.1300 hasta el bajo que hizo sobre el 3 de enero en el 1.0300, pero para poder confirmar el armónico, debería de hacer un nuevo alto desde la zona del 1.0900 hasta el 1.0930. El problema es que la zona de los 1.0930 es una zona fuerte de reversa y podría frenar la subida del precio; sin embargo se espera que la pueda superar llegando así hasta los 1.100 y desde aquí vendría una fuerte reversa en corto. Actualmente el EURUSD nos ofrece una operación en largo y cómo podemos observar, ha hecho una corrección al alza tras la subida de los tipos de interés por parte de la FED, rompiendo así las previsiones de muchos, que se esperaban una bajada del Euro tras la subida de los tipos de interés. Sin embargo al no comunicar claramente la política monetaria que iba a seguir Estados Unidos, ni concretar la fecha de la próxima subida de los tipos de interés, ni el porcentaje, los inversores lo han interpretado como una política monetaria pasiva y por consiguiente el dólar se desplomó. Consideramos que el EURUSD nos va a dar un trade de muy alta probabilidad en corto al llegar a los niveles mencionados anteriormente. En el área de previsiones podréis encontrar el análisis exhaustivo.
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GBPUSD
Tras el duro golpe por el brexit, el BGPUSD entro en un rango entre el 38% y el 50% de Fibonacci. En el último tramo del 2016, sobre septiembre, octubre sufrió otro desplome volviendo a entrar en un rango lateral entre el 23,6% y el 14,2% de Fibonacci donde actualmente se encuentra aún atrapado. También podemos apreciar cómo ha intentado en varias ocasiones una rotura del rango pero de momento no lo ha conseguido. Actualmente, vemos como está formando una figura tipo flat y esperamos que rompa la zona de los 1.247 para ir en corto. De momento es un mercado muy lateral. El precio de la libra se tiene que consolidar en su nuevo valor después del brexit, por lo consiguiente es un mercado que no merece la pena operar más que en intradía. Lo dejaremos que consolide la figura tipo flat y que veamos una ruptura clara para operar. Si nos fijamos en las ondas que va construyendo podemos ver como ha hecho un A,B,C,D y un E, por lo tanto esperamos una rotura. La ema de 200 lo está reteniendo y por lo tanto debemos esperar a que se consolide y consiga su nuevo valor con respecto al dólar. Tal como se encuentra es un mercado de alto riesgo y por lo tanto no deberíamos operarlo a largo plazo, pero seguiremos su evolución.
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USDJPY
Actualmente la cotización del USDJPY es de 111.297, vemos como el precio después del anuncio de la FED de la subida de tipos de interés y de su pasividad en política monetaria sufrió un desplome frente al yen. Sobre el 17 de agosto de 2016, el precio cayó fuertemente hacia una zona próxima a los 99. 517 y de ahí el precio despegó al alza alcanzando la zona de 76,4% de Fibonacci, cotizando a 118. 600. Nuevamente, sufrió un desplome hasta la ema de 200 aproximadamente sobre el 50% de Fibonacci sobre los 112.890, rebotando fuertemente hasta el 61,8% de Fibonacci, sobre los 115.742. Como hemos comentado anteriormente, con la subida de tipos de interés y la pasividad ante la nueva política monetaria rompe la ema de 200 llegando a la zona de los 110.615. En este punto, esperamos ver un nuevo corto que mínimo alcanzará el 38,2% de Fibonacci, sobre la zona de los 109.548, para después hacer una corrección al alza. Si rompiese los 109.548 podría llegar hasta los 107. 468 pero lo vemos menos probable. Si seguimos el movimiento de las ondas, podemos decir que si alcanzará esos niveles habría realizado un movimiento completo para A,B y C y por lo tanto se esperaría que el precio hiciese un nuevo alto hacia la zona del 84.6% de Fibonacci, sobre los 121.61. En el apartado de previsiones podréis encontrar más detalle de esta posible operativa.
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USDCHF
Cómo podemos observar en la gráfica, el dólar viene corrigiendo y por lo tanto perdiendo valor frente al franco suizo. Actualmente, está cotizando sobre los 0.99131. Si rompiese la zona del 0.98612 podría caer aproximadamente hasta el 0.97854, zona fuerte de reversa al alza, esta zona es una zona de fuerte soporte. De todos modos, en la zona actual dónde se encuentra también es una zona de soporte fuerte por lo que no se espera que desde estos niveles vaya a caer mucho más. En caso de fuerte rebote al alza, el precio podría alcanzar nuevamente el 1.00000 e incluso alcanzar los 1.01000. El USDCHF es un par que suele tener poco movimiento y mucho rango, como se puede ver en la gráfica, el movimiento habitual es de rango y todo lo que cede lo corrige posteriormente. No es un par para operar en graficación diaria, pero si es totalmente válido para el intradía, buscando esos movimientos al alza y su consiguiente corrección.
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TELEFÓNICA
Telefónica es un activo que ha caído mucho en los últimos años, llegando incluso a tocar la zona de los 7.446, desde aquí el precio hizo un intento de subida hasta los 9.722 pero nuevamente toco esa zona y se devolvió en corto hasta los 7624, zona en la que el precio sufrió una inyección de capital. Vemos como tuvo una fuerte divergencia entre el 16 de noviembre y 5 de diciembre, hecho que lo lanzo al alza buscando niveles de resistencia en los 8.461, nivel que supero con fuerza. Aquí vemos como llego a la zona en la que anteriormente se había devuelto, sobre el día 8 de septiembre en los 9.792, el precio se detiene un poco y acto seguido lo rompe con fuerza y se catapulta hasta los 10.460. En este punto, vemos como empieza a crearse una divergencia en el ultimo tramo con el ultimo alto anterior y que todavía sigue teniendo convergencia por lo que podría subir un poco mas para buscar el nivel de los 10.700, aquí habría que ir con mucho cuidado en largo, ya que no seria un movimiento seguro por la estructura de caída en corto que empieza a mostrar. En esta caída se identifica un primer tramo hasta los 9.792, de superar este tramo y perder las medias móviles y zonas de conflicto, se esperaría una fuerte caída hasta el soporte de los 8.461, llegado a este punto, se esperaría un rebote al alza para corregir y de nuevo otra caída. Hay muchas posibilidades que de aquí a mediados de año volvamos a ver al precio cercano a los 7.624, por lo que ahora de momento no seria seguro tomar los largos teniendo mas relevancia los cortos. Habría que esperar un poco para que el precio crease una fuerte divergencia en el alto que lleva para que fuese seguro, pero se empieza a mostrar una buena operativa en corto que seria interesante estudiar, se analizará en la sección de previsiones para que la podáis operar. Pag. 54
APPLE
Apple es un activo rentable en el que conviene invertir en sus acciones por su alto rendimiento. Vemos como ahora cotiza en los 140. Por la estructura de debilidad que muestra el precio en el periodo comprendido entre el tramo del día 2 y el 24 de marzo se esperaría una fuerte caída. El precio al mismo tiempo nos crea una divergencia entre los dos últimos tramos, este que nombramos y el 10 de octubre del 2016, al margen de ello en el ultimo tramo de la subida entre sus dos picos internos, nos crea también otra divergencia, con lo que se observa una una doble divergencia del precio que reforzaría una caída hasta los niveles próximos al 134.20. Si el precio superase estos niveles, los cuales supondrían unos fuertes niveles de soporte, podríamos verlo caer hasta los 124 y de aquí, a un tercer objetivo sobre la zona de los 119, ambos soportes ya detuvieron el precio en periodos anteriores actuando de resistencia y de soporte a la vez, sobre todo la zona de los 119 y 123, zonas en las que podría bajar el precio para tomar liquidez en el mercado y volver a subir en largo para hacer un nuevo alto. De momento vamos a estudiar este precio, se trata de un activo al que conviene estar más en compra que en venta, ahora muestra una estructura de corrección que podríamos tomar en corto si el sistema nos validase pero inmediatamente habría que cerrarlo llegado a los niveles de 118 y 120 para volver a entrar en compra. Es un activo al que no conviene estar largos periodos en venta debido a su gran evolución siempre al alza. Pag. 55
REPSOL
Repsol en graficación de un día, vemos como desde el 22 de enero y hasta el día de hoy 24, lleva un moviendo al alza que muestra debilidad en comparación con movimientos anteriores que hizo a esta subida y en donde en numerosas ocasiones, ha mostrado incongruencia. El precio realizo fuertes correcciones sobre todo el 24 de enero y 10 de marzo, en donde se observan movimientos que no han gustado y donde empieza a marcar posibles indicios de caída. El precio ya empieza a ser divergente, en este nuevo alto vemos como los inversores pierden todo interés de seguir en largo sobre la zona de resistencia de los 14.315. De momento vamos a ver si desde aquí el precio quiere subir algo más para tomar liquidez, hasta los 15.724 o por el contrario y desde la zona en la que se encuentra atascado, comienza a descender y rebotar. El primer nivel objetivo seria un fuerte soporte y estaría situado sobre los 12.828, de superar este, sufriría una caída hasta los 9.909. Hablamos de un activo en el que no conviene estar en largo de momento y en caso de estarlo convendría ir tomando utilidades o directamente ir asegurando posiciones. En las previsiones, estudiaremos este activo ya que esta marcando un trade en corto en la estructura del precio, que de salir, seria una muy buena operativa con una duración estimada de un par de meses. Pag. 56
IBERDROLA
Iberdrola es un activo que en el ultimo año se encuentra prácticamente en rango, no conviene tomarlo muy en serio para inversiones. Ha sido uno de los que mas ha sufrido durante el brexit, tanto que freno su ultimo tramo al alza. Ahora mismo se encuentra cotizando en los 6.468 zona en la que el precio empieza a mostrar debilidad y una posible corrección en corto, dicha corrección se podría hacer hasta los 6.265. Desde estos niveles se espera que el precio se vuelva a impulsar al alza.En caso de romper esta zona, puede caer hasta los 6.000 puntos, soporte fuerte que se esperaría devolviese el precio hasta los niveles actuales. De momento no se recomienda tomar un trade en largo, el corto se estudiara en las previsiones. Mucho cuidado ya que de realizar aquí alguna operación no seria para muy largo plazo ya que se encuentra totalmente en rango y bastante estancado y no se ve una clara evolución en este ultimo año a diferencia de como se observaba en años anteriores. Vigilaremos estos puntos que hemos mencionado y en las previsiones lo estudiaremos en detalle.
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ORO
Vemos como el 6 de julio de 2016 el precio estaba en un máximo, desde ahí se propicio la caída que se acentuó con el brexit llegando hasta el 15 de diciembre a cotizar en los 1122. En ese punto el precio encontró un soporte que lo propulso al alza hacia los 1263, desde ahí, en la resistencia que tenia fuerte el precio corrigió un poco en corto, llegando a los 1194 dólares y desde ahí coincidiendo con la resistencia que fue anteriormente soporte el 30 de mayo se propulso al alza hacia la zona de los 1244 en la cual cotiza actualmente. Ahora el precio según su estructura se espera que supere los 1263 y se propicie una subida hacia los 1300, zona en la cual se esperaría una nueva reversa en corto para volver a seguir con la tendencia bajista, pudiendo llegar a visitar durante este año los 1122 otra vez, efectuando de esta manera un doble suelo. De momento se espera un movimiento al alza por lo que vamos a vigilar este mercado que pasaremos a previsiones ya que tiene alta probabilidad de éxito.
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PLATA
La plata, muestra una estructura muy similar al oro, cotizaba sobre los 21.100$ por onza en abril, desde ahí sufrió una caída similar a la del oro alcanzando los 15.620$ por onza sobre el 20 de diciembre, nivel en el que se encontró un fuerte soporte que lanzo al precio. Asimismo los vendedores empezaron a tomar utilidades y junto al soporte lanzo al precio hacia los 18.470$ por onza, desde aquí el precio sufrió una corrección en la cual perdía la EMA de 200 y caía hacia los 16.800$ por onza. El precio actualmente se encuentra en una corrección al alza, cotizando en los 17.740$ por onza, en esto niveles se espera que el precio vuelva a subir superando los 18.470$ por onza y alcanzando un nuevo alto en los 18.980$ por onza, momento en el cual seria extremadamente divergente y volvería a propiciar una caída visitando como mínimo los 16.800$ por onza para seguir su caída seguramente con muchas posibilidades de romper los 15.620$ por onza a finales de año.
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COBRE
El cobre se utiliza como una inversión, a diferencia del oro y la plata que se usan como vienes refugio y se ven afectados por el resto de mercados. La estructura del precio que presenta el cobre es muy diferente, vemos como el 15 de enero de 2016 cotizaba en mínimos, sobre los 1.93, desde ahí sufrió un rango lateral que duro hasta el 21 de octubre de 2016, momento en el cual el precio se catapulto al alza llegando a los 2.81 el 12 de febrero de 2017. Actualmente el precio se encuentra en una corrección cotizando en los 2.63, se espera que pueda volver a visitar los 2.41, si los rompiese el siguiente nivel seria los 2.20. Debido a la extrema divergencia que presenta, acompañado de una notable perdida de momentum, el sentimiento del mercado vuelve a proyectarse en corto pudiendo visitar los 2.41 en un primer ataque y los 2.20 como segundo objetivo. Para el mes que viene, pasaremos a analizar este mercado en las previsiones ya que actualmente presenta confusión e indecisión. Es importante esperar que termine este ciclo de miedo y euforia. De momento nos quedamos con la interesante divergencia que presenta y sobre la posible caída, pero queda esperar a que madure para poder tomar un trade seguro.
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PETRÓLEO
El brent oil, vemos como el 20 de enero de 2016 caía hacia los 27.18$ por barril, desde ahí la OPEP con sus medidas lo catapulto al alza llegando el 3 de enero a los 58.35$ por barril y entrando en rango. Actualmente cotiza en los 50.97 pero recientemente ha llegado incluso a los 49.70 rompiendo la barrera de los 50$ el barril. Esperamos que el precio caiga levemente e incluso en las siguientes semanas o meses podría llegar a visitar los 45.43$ por barril. De romper este nivel, se esperaría una caída aproximada hacia los 43.65 y de perder estos niveles nos iríamos a los 40-4$ por barril, aunque antes de esos niveles seguramente reaccionaria la OPEP y tomaría medidas para poder lanzarlo por encima de los 50$ por barril ya que no le interesa que el precio quede por debajo del mismo. Vemos gran indecisión entre los miembros de la OPEP de tomar medidas que no puedan llegar a controlar el precio, con lo cual, deberíamos de esperar que el precio llegue a los primeros objetivos que hemos mencionado. En caso de rotura de los niveles, seguiríamos en corto con mucha precaución, en espera de alcanzar los 40-41$ por barril. No obstante, no debemos olvidar que aún puede hacer una leve corrección para volver a los 52-53$ por barril, antes de propiciar su caída y crear el modulo de arranque para que junto a la euforia de los mercados lo lance en corto hacia los niveles mencionados. Este mercado lo estudiaremos en el apartado de previsiones donde se analizará en profundidad ya que se espera un trade de alta probabilidad en el caso de que se cumplan todas las señales. Pag. 61
GAS NATURAL
Como se puede apreciar en la gráfica, el 4 de marzo del 2016 el gas natural cotizaba a 1.610 y de aquí en adelante, ha tenido una tendencia fuertemente alcista, llegando a situarse el 28 de diciembre del 2016 en 3.899. Sin embargo, desde comienzos de año la tendencia alcista se ha visto truncada por una notable caída llegando a alcanzar el 22 de febrero la zona de los 2. 644, la cual la ha corregido notoriamente hasta llegar al precio de 3.111 de la actualidad. Esperamos que haga una ligera corrección buscando los 2. 900 y consolidándose entre ambos precios. Para el 2017 se espera la recuperación del precio y esperamos que llegue hasta los 3.400, que en caso de superarlos es muy posible que vaya a buscar el alto anterior en los 3.899. Sin embargo aunque esperamos que el precio se recupere, durante el año esperamos una tendencia bajista. Como ya hemos comentado, ésto no quiere decir que el precio pueda subir ligeramente para recuperar los puntos cedidos y de aquí a mediados de año haya recuperado el terreno cedido. Iremos vigilando el precio ya que a largo plazo nos marca una caída. Al igual que otros mercados si es posiblre operarlo en intradía en operaciones a corto plazo y en graficación de una hora dónde iríamos a buscar los niveles interiores del precio con una nueva subida a corto plazo. Pero insistimos que en largo plazo nos está indicando una caída, por consiguiente no lo consideramos un mercado seguro pero lo seguiremos vigilando.
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Previsiones
A continuación se muestran las previsiones de los mercados que ofrecen operativas para este presente mes.
En time framde de 1 DÍA
Para el
01-04-2017 ABRIL 2016
Ofrecidos por Open Trading Club
2017
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EURUSD
Como podemos apreciar en el gráfico, el EURUSD está creando un patrón armónico. A consecuencia del Brexit se nos plantean dos escenarios distintos; por un lado y como principal, tenemos el escenario de la derecha, en el que tomamos el Brexit como una corrección profunda y por el otro, la gráfica de la izquierda como escenario acelerado a consecuencia del Brexit. El Brexit ha provocado una aceleración del patrón provocando que el precio se devuelva antes de llegar al objetivo 1 sobre los 1.1000. Lo ideal ahora, sería ver como el precio corrige un poco más para luego volver a subir llegando al objetivo 1. Como ya hemos comentado antes, en la gráfica de la derecha la caída que ha sufrido el euro por el Bexit, la consideramos una simple corrección. Sin embargo, en la gráfica de la izquierda, la caída la tomamos como una activación del armónico. Consideramos que la caída tiene poca fuerza, por eso debería de volver a subir en busca del objetivo 1. La entrada al largo nos lo daría la superación del alto anterior a la altura del 76,4% de Fibonacci de la gráfica de la izquierda; para los que no tengan nuestro sistema Thunder. Los que tengan nuestro sistema Thunder podrán entrar un poco más abajo sobre la zona del 61,8% en caso de aparecer todas las señales del sistema. Una vez que lleguemos al objetivo 1, se cerraría el largo y se abriría el corto para ir en busca del objetivo 2. Para calcular el objetivo 2 lo que tenemos que hacer es coger la línea negra vertical y colocar su extremo superior a la altura del nuevo alto que haya hecho, siendo el objeto la distancia de la línea. Importante; el punto de invalidación para este trade en largo se daría cuando el precio rompa la línea de tendencia dibujada en la gráfica. En caso de invalidación a la rotura de la línea de tendencia podemos entrar en corto. Si todo sale según lo esperado y se cumple el gráfico, la entrada en corto nos la daría la rotura de la línea de tendencia una vez alcanzado el objetivo 1, y el objetivo 2 la distancia de la línea negra desde el objetivo 1.
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USDJPY
En el gráfico del USDJPY en graficación de un día vemos como el precio se encuentra al alza y en el último tramo crea una fuerte divergencia. Las ventas aumentan con respecto al alto anterior y si nos fijamos, podemos observar como el precio ha ido rebotando sobre la línea morada entre los 111.315 y los 111.615 donde se encuentra una resistencia fuerte. Vemos como tiene hasta 7 toques, esto es una buena señal, nos está indicando que respeta la resistencia. Además en el último tramo el precio ha creado una divergencia. Por lo tanto podemos decir que el precio ya se está preparando para la caída. Como zona de invalidación tomaremos la resistencia, en caso de alcanzarla invalidaremos la operación en corto y se activarían automáticamente los largos para ir a buscar un nuevo alto. Sin olvidar que la operación principal es en corto. La entrada la tomaremos a la ruptura de la línea de tendencia que tenemos marcada con el primer círculo en rojo y como primer objetivo los 110.720 aproximadamente. En caso de romper este primer objetivo, continuaríamos en corto en busca del segundo objetivo sobre los 110.090. Recomendamos ir tomando utilidades en cada tramo e ir asegurando a medida que vaya cediendo el precio. Para estas situaciones son de gran validez las operativas tipo escalar. La idea es ir asegurando los tramos anteriores e ir siguiendo el precio. Por el momento no vamos a indicar más objetivos ya que hablamos en graficación de un día y la operación durará por lo menos un mes, por lo tanto en la siguiente publicación iremos analizando el desarrollo de la misma.
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ORO
Como podemos ver en la gráfica, el precio se ha detenido en la resistencia que tenía anteriormente. En esta zona nos ha creado también una fuerte divergencia y es el lugar donde han saltan mucho de los stops loss del movimiento en corto. También vemos como el sentimiento del mercado empieza a cambiar y se replantea un nuevo movimiento en corto. La entrada para la operación en corto vendría validada con la rotura en corto de la línea roja sobre los 1242.45 y la invalidación de la operación se activaría si el precio rompe el alto anterior. Si rompiese con fuerza y lograse también romper la resistencia que se encuentra en los 1253.95 se activarían los largos. Al igual que en otras operativas una vez alcance el objetivo 1 y lo rompa, iremos asegurando posiciones para ir a buscar el objetivo 2 a la altura de 1195 aproximadamente. En caso de romper el objetivo 2 y por supuesto con menos opciones y menos fuerza nos iríamos a buscar el objetivo 3 a la altura de los 1183 aproximadamente. Como es natural, como con cada objetivo, el precio se vaya debilitando una vez llegado al objetivo 3 tiene muchas posibilidades de fuerte rebote al alza. Al operar en graficación de un día esta operación la iremos siguiendo con la siguiente publicación y estudiaremos la opción de entrar en largo al rebote al alza.
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BRENT OIL
El brent oil en graficación de un día, en febrero ha sufrido una fuerte caída de la que actualmente se está recuperando con un fuerte movimiento divergente, por lo que nos está indicando una posible caída que activaría el corto a la rotura del bajo anterior. De momento, nos ceñiremos con el movimiento al alza que viene realizando. Como se puede apreciar en la gráfica hemos marcado la zona de preaviso del trade en largo, que queda a la altura de los 52.85. Una vez supere esta zona, empezaremos a vigilar muy de cerca al precio, para ver cómo responde, ya que puede entrar en la zona y rebotar fuertemente en corto. En caso de romper con fuerza y llegar a la siguiente zona, sobre los 53.50 esperaremos a que sea una rotura fuerte para entrar en largo hacia el objetivo 1. Los círculos morados nos señalan las zonas en las que el precio ha rebotado en varias ocasiones, por lo que ni que decir, que el nivel del objetivo 1 a su vez es zona de resistencia fuerte y una vez alcanzado rebote fuertemente en corto. Por consiguiente una vez tengamos la operativa en positivo debemos de asegurarla por si se devuelve fuertemente el precio. Al tratarse de una resistencia fuerte, el precio necesitará un volumen importante para romperla y seguir su camino alcista hacia el segundo objetivo cerca de los 57. Como orientación hemos añadido unas líneas numeradas como 1, 2, y 3 de color azul para actuar según en la zona que se encuentre el precio. Mientras que el precio se mantenga por encima de la línea 1 tendremos muchas posibilidades de éxito en el trade. Si se encontrase entre la 1 y la 2 deberemos ir tomando utilidades y si superase la línea 2 hacia la 3, deberíamos ir planteando cerrar el trade. Finalmente en cuanto superase a línea 3 directamente debemos cerrar la operación. Con estas líneas queremos añadir un extra para saber como actuar en cada momento. No cabe duda que la opción más ventajosa o idónea es que el precio se mantenga siempre por encima de la línea número 1.
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BANCO SANTANDER
Si observamos la gráfica vemos como el precio se está acercando a una zona de conflicto, que de superarla se disparará fuertemente al alza. Si por el contrario no consigue superarla, se quedará en rango para luego caer fuertemente en corto. Como se puede ver en la gráfica está muy cerquita de la resistencia que se encuentra sobre los 5.771, si la rompiese, entraría en la zona de riesgo de invalidación del corto y la activación del largo. Seguidamente está el siguiente nivel sobre los 5.965 que de superarlos entraríamos en la invalidación del corto y la activación del largo, pudiendo entrar en largo en caso de superar los 6.050 aproximadamente. El trade de mayor probabilidad es en corto por lo tanto vamos a pasar a detallar la operación en corto. Dependiendo de la fuerza que tenga, puede entrar en la zona de riesgo, pero para tomar un trade con seguridad y evitar entrar en corto y que después se devuelva en largo y quedar atrapados, vigilaremos el precio y si no sale rápidamente de la zona conflictiva no operaremos el corto. Hemos dibujado dos líneas de tendencia, por un lado, la principal de color gris claro que además hace de fuerte soporte y por otro, la línea de tendencia de color morado que sigue al movimiento actual. La rotura de ésta línea de tendencia será la entrada en corto. Veamos ahora los soportes, el que tenemos justo debajo de la posible entrada a la altura de los 5.475 es un fuerte suporte, por lo tanto, es fácil que le cueste romperlo y por consiguiente que esté rebotando durante unos días en graficación de 1 día. Ésta situación es la más delicada de la operativa. Una vez consiga romper este soporte, podremos estar más tranquilos con el trade. Aconsejamos vigilar el precio y asegurar la entrada una vez estemos en positivo. El objetivo 1 le hemos posicionado sobre los 5.25 aproximadamente que coincide justo con la línea de tendencia principal, que como ya hemos dicho anteriormente, hace de fuerte soporte. Para romperlo, el precio tendrá que venir con mucha fuerza y es muy posible que no lo pueda atravesar acabando aquí nuestro trade en corto. En caso de rotura por la fuerza del precio y por el volumen de las ventas, tenemos casi la garantía que el precio llegará hasta el objetivo 3. No obstante, una vez alcanzado el objetivo 3, debemos tomar utilidades para no perder el positivo que tengamos. Como se ha mencionado antes, una vez que rompa la línea de tendencia principal, tendremos casi asegurado el objetivo 3. Pag. 68
REPSOL
Repsol en graficación de un día está respetando la línea de tendencia de color morado que hemos dibujado en el gráfico. Hemos dividido la línea de tendencia en dos niveles representados en el gráfico con los círculos en azul y con la numeración 1 y 2. Actualmente el precio se encuentra en la zona 1 dónde nos ha creado una fuerte divergencia y dónde podemos observar el agotamiento de la estructura del precio, por lo que nos puede estar indicando una caída en corto. Vigilaremos la evolución del precio, debemos esperar a que rompa la línea de tendencia de color morado, que alcance la zona del recuadro rojo y lo rompa, aproximadamente sobre los 14.500 para entrar en corto. Como se puede apreciar, hemos señalado 4 objetivos no habiendo resistencias fuertes hasta la zona de los 12.000, que se encuentra ya por debajo del cuarto objetivo. Por lo tanto, el precio no debería de tener mayor dificultad para ir atravesando las zonas de los diferentes objetivos. Insistimos en que el precio se debe de ir debilitando poco a poco, que tiene que romper la línea de tendencia, llegar hasta la zona de entrada en corto y romperla para poder entrar en corto. Debemos de tener paciencia y esperar la progresión del precio. Si el precio no rompe la zona de entrada en corto, no realizaríamos la operación.
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Agradecemos a todos los que han confiado en el proyecto "TRADERS JOURNALS", con su apoyo y confianza seguiremos trabajando duro para ofreceros el mejor material de trading mensualmente. Esperamos que disfrutéis de su contenido tanto como nosotros hemos disfrutado creándolo. Os dejamos con unas frases memorables del trading: -“Lo que separa al 1% del otro 99% es una cantidad ingente de esfuerzo. Es perseverancia. Te tiene que gustar hacerlo.”(Tom Baldwin) -"El éxito en el trading se consigue mediante el dominio de tres disciplinas: Sistemas de trading, Psicología y Money management. Si quiere convertirse en un buen trader, profundice en su estudio". -“Si usted no ejecuta todas las señales del sistema de trading, no espere obtener los resultados del sistema". (P.Kaufman) -“La forma más rápida de doblar tu dinero es plegar los billetes y metértelos de nuevo en el bolsillo”. (Will Rogers) -“Los elementos del buen Trading son: (1) Cortar las pérdidas, (2) Cortar las pérdidas y (3) Cortar las pérdidas. Si puede seguir estas tres reglas, entonces tendrá un oportunidad”. (Ed Seykota) -“Pronto me di cuenta de que los hombres que han tenido éxito – Abogados, Médicos, Científicos – han dedicado años de estudio e investigación en sus respectivos campos, antes de intentar ganar dinero con sus profesiones”. (William Gann) -“Mucha gente quiere obtener la recompensa que ofrece ser un buen trader, sin estar dispuesto a sufrir el compromiso y dolor que esto supone. Y créame, hay mucho dolor en el proceso". (Bill Lipschutz)
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