Binder1

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2013 YILI SAĞLIK HİZMETİ GELİRİ GÜNÜBİRLİK DİĞER HASTA 601 YURTDIŞI HASTA TEDAVİ HESABI TEDAVİ GELİRLERİ GELİRLERİ

AYAKTAN HASTA TEDAVİ GELİRLERİ

YATAN HASTA TEDAVİ GELİRLERİ

1.714.537

0

0

0

0

1.714.537

0

0

0

0

0

0

495.077

0

0

0

0

495.077

12.883.879

0

0

0

0

12.883.879

Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri

0

0

0

0

0

0

Ameliyat ve Anestezi Gelirleri

0

0

0

0

0

0

Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri

0

0

0

0

0

0

Radyasyon Onkolojisi Gelirleri

0

0

0

0

0

0

Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri

0

0

0

0

0

0

Diyaliz Gelirleri

0

0

0

0

0

0

Hasta Nakil Gelirleri

0

0

0

0

0

0

15.093.492

0

0

0

0

15.093.492

GELİR KALEMLERİ

Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri Laboratuvar Gelirleri Radyoloji Görüntüleme Gelirleri Tıbbi Uygulama Gelirleri

2013 ARA TOPLAM İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri

TOPLAM

0

İlaç Gelirleri

0

Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri

0

601 Yurt Dışı

0

Global Bütçe Dışı Sağlık Hizmeti Gelirleri

0

Aile-İşyeri vb Hekimliği Gelirleri

0

Diğer Sağlık Kurumlarından Gelirler

19.343

Diğer Sağlık Hizmet Gelirleri

254

2013 ARA TOPLAM SATIŞTAN İADELER

2013 NET SAĞLIK HİZMET GELİRİ

19.597 488

15.112.601

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2013 YILI DİĞER GELİRLER GELİR KALEMLERİ

2013 TOPLAM

DİĞER GELİRLER HESABI

71.674

GELİR KALEMLERİ

2013 TOPLAM

MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI HESABI

0

Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar

0

KAMBİYO GELİRLERİ HESABI

0

Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yardımlar

0

REESKONT FAİZ GELİRLERİ HESABI

0

Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar

0

DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HESABI

Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar

0

Kira Gelirleri

0

Proje Yardımları

0

Şartname Satış Gelirleri

0

Diğer Olağan Gelir ve Karlar

70

İşletmelerarası Bedelsiz Devredilen Mal ve Malzeme Gelirleri

71.674

70

Şartlı Bağışlar ve Yardımlar

0

ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI HESABI

Alınan Paylar

0

DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR HESABI

Kurumlar Arası Karsılıksız Kaynak Aktarımından Doğan Gelirler

0

Maddi Duran Varlık Satış Kârları

10.079

1.Birlik İçi Karşılıksız Kaynak Aktarımı

0

1.Bedelli İlaç Devir Geliri

9.337

2.Diğer Kurumlar Arası Karşılıksız Kaynak Aktarımı

0

2.Tıbbi Sarf Malzemelerinin Bedelli Devir Gelirleri

Diğer Gelirler

0

3.Diğer Stok, Hurda Satış Gelirleri

0

4.Arızi Satış Karları

0

FAİZ GELİRLERİ HESABI

536

KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HESABI

ARA TOPLAM

0

72.210

2013 NET SAĞLIK HİZMET GELİRİ 2013 YILI GELİRLER TOPLAMI

Diğer Çeşitli Olağandışı Gelir ve Karlar

ARA TOPLAM 15.112.601

15.210.920

0 26.039

742

15.960

26.109

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2012 - 2013 GİDER TABLOSU GİDER KALEMLERİ 1.Makina Teçhizat Demirbaş

2012 GERÇEKLEŞME

2013 GERÇEKLEŞME

2012-2013 ARTIŞ ORANI

165.858,31

124.116,06

-0,25

54.720,58

78.076,44

0,43

2.1.Bina Bakım Onarım Giderleri

14.264,33

26.379,81

0,85

2.2.Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihaz Onarım Giderleri

36.402,87

49.622,19

0,36

4.053,38

2.074,44

-0,49

2.Bakım Onarım Giderleri (Malzeme Dahil)

2.3.Bilgisayar Bakım Onarım Giderleri

3.İnşaat Maaliyet Gideri 4.Diger Yatırım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

28.898,20

15.122,29

-0,48

249.477,09

217.314,79

-0,13

55.006,05

45.767,33

-0,17

358.836,97

363.527,71

0,01

4.522,05

2.403,90

-0,47

TIBBI MALZEME ILAÇ VE LABARATUAR MALZEME GIDERI

418.365,07

411.698,94

-0,02

8.Temizlik Hizmet Alım Giderleri

630.506,70

595.959,78

-0,05

36.727,59

36.438,47

-0,01

102.839,63

91.419,00

-0,11

YATIRIM GIDERLERI 5.İlaç Giderleri 6.Medikal Malzemeler Gideri 7.Laboratuvar Malzemeleri Gideri

9.Temizlik Malzeme Giderleri 10.Yemek Hizmet Alım Giderleri 11.Yemek Malzeme Giderleri

-

-

#SAYI/0!

12.Güvenlik Hizmet Alım Giderleri

184.576,00

215.554,00

0,17

13.V.H.K.İ. Hizmet Alım Giderleri

778.367,03

842.596,79

0,08

14.Laboratuvar Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

15.Görüntüleme Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

15.1.MR

-

-

#SAYI/0!

15.2.Tomografi

-

-

#SAYI/0!

15.3.Diğer Görüntüleme

-

-

#SAYI/0!

16.Çamaşırhane Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

17.Diyaliz Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

18.Otelcilik Hizmet Alım Gideleri

-

-

#SAYI/0!

-

-1,00

19.Yönlendirme ve Danışma Hizmet Alım Gideleri

350,00

20.Sterilizasyon Hizmet Alım Giderleri

-

21.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmet Alım Giderleri

-

22.Teknik Destek Hizmet Alım Gideleri 23.Tıbbi Atık Hizmet Alım Giderleri 24.Diş Protez ve Ortez Hizmet Alım Giderleri

4.286,94 -

#SAYI/0! #SAYI/0!

113.389,82

140.207,43

0,24

30.782,68

30.408,22

-0,01

1.274.915,16

1.170.862,73

-0,08

25.Kalp Cerrahisi Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

26.Sağlık (Personel) Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

27.Yurtdışı Hasta Yön. ve Tercüman Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

-

-1,00

28.Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Alım Giderleri

2.300,00

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2012 - 2013 GİDER TABLOSU GİDER KALEMLERİ

2012 GERÇEKLEŞME

29.Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmet Alım Giderleri

-

30.Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmet Alım Giderleri

-

31.Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri 32.Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri 33.Diğer Hizmet Alım Giderleri

1.400,00 -

2013 GERÇEKLEŞME

-

2012-2013 ARTIŞ ORANI

#SAYI/0!

4.511,14

#SAYI/0!

1.480,00

0,06

-

#SAYI/0!

1.639,00

4.281,00

1,61

HIZMET ALIM GIDERI

3.157.793,61

3.138.005,50

-0,01

34.Ek Ödeme

4.321.177,78

4.419.404,98

0,02

886.115,93

1.867.567,01

1,11

2.943.057,66

2.550.498,98

-0,13

34.1.Sabit Ek Ödeme 34.2.Sabit Dışı Ek Ödeme 34.3.375 KHK Ek Ödeme Farkları 34.4.Diğer Ek Ödeme

35.Nöbet Ücretleri

488.323,82 3.680,37

-

-

-1,00

1.338,99

-0,64

2.149,07

#SAYI/0!

36.Maaş,Tedavi,Yolluk

1.331.047,31

1.305.311,43

-0,02

PERSONEL GIDERI

5.652.225,09

5.726.865,48

0,01

37.Ödenecek Hazine Payı

113.221,41

110.951,53

-0,02

38.Sağlık Bakanlığı Merkez Hissesi

585.896,76

554.757,61

-0,05

39.SHÇEK Payı

113.221,41

110.951,53

-0,02

9.272,50

7.919,00

-0,15

821.612,08

784.579,67

-0,05

41.Kırtasiye Giderileri

26.573,67

43.762,76

0,65

42.Yakacak ve Akaryakıt Giderleri

26.705,06

17.770,15

-0,33

235,98

812,43

2,44

46.236,84

92.070,06

0,99

8.956,12

22.284,15

1,49

46.Ulaştırma-Haberleşme Giderleri

64.790,82

68.677,18

0,06

47.Kira Giderleri

31.091,82

28.487,75

-0,08

4.516,78

6.521,78

0,44

485,97

363,50

-0,25

40.Diger Yükümlülükler (Damga Pulu Kesintisi vb.) KANUNI YÜKÜMLÜLÜKLER

43.Tekstil Malzeme Giderleri 44.Elektrik Giderleri 45.Su Giderleri

48.Önceki Dönem Gider ve Zararları 49.Taşıma ve Ardiye Giderleri 50.Stajyer Öğrenci Maaşları 51.İşletmeler Arası Karşılıksız Kaynak Aktarımından Doğan Giderler 52.Yedek Parça ve Malzeme Giderleri 53.İlan, Yayın, Harç ve ARGE Giderleri 54.Diger Giderlerler ISLETME GIDERLERI

TOPLAM GIDER

625.000,00

-

#SAYI/0!

-

-1,00

1.496,26

2.389,90

0,60

43.456,00

32.483,28

-0,25

2.132,60

-

-1,00

881.677,92

315.622,94

-0,64

11.181.150,86

10.594.087,32

-0,05

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi TOPLAM GİDER DAĞILIMI GİDER KALEMLERİ

2012 2013 2012-2013 ARTIŞ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI

YATIRIM GİDERLERİ

249.477

217.315

-13%

TIBBİ MALZEME İLAÇ VE LABORATUAR MALZEME GİDERİ

418.365

411.699

-2%

HİZMET ALIM GİDERİ

3.157.794

3.138.006

-1%

PERSONEL GİDERİ

5.652.225

5.726.865

1%

KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER

821.612

784.580

-5%

DİĞER İSLETME GİDERLERİ

881.678

315.623

-64%

11.181.151

10.594.087

-0,05

TOPLAM GİDER

BÜTÇE 2013 YILSONU GERÇEKLEŞME ORANI GERÇEKLEŞEN GİDER

10.594.087

TOPLAM BÜTÇE 2013

15.211.303

YEDEK ÖDENEK 2013

3.711.053

BÜTÇE - YEDEK ÖDENEK FARKI

11.500.250

BÜTÇENİN TAHMİNİ GERÇEKLEŞME YE ORANI

0,70

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi YATIRIM GİDERLERİ GİDER KALEMLERİ

2012 GERÇEKLEŞME 2013 GERÇEKLEŞME

2012-2013 ARTIŞ ORANI

MAKİNA TEÇHİZAT DEMİRBAŞ

165.858

124.116

-0,25

BAKIM ONARIM GİDERLERİ (MALZEME DAHİL)

54.721

78.076

0,43

14.264

26.380

0,85

36.403

49.622

0,36

4.053

2.074

-0,49

0

0

#SAYI/0!

28.898

15.122

-0,48

249.477

217.315

-0,13

1.Bina Bakım Onarım Giderleri 2.Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihaz Onarım Giderleri 3.Bilgisayar Bakım Onarım Giderleri

İNŞAAT MAALİYET GİDERİ

DİGER YATIRIM GİDERLERİ

TOPLAM YATIRIM GIDERLERI

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İLAÇ, MEDİKAL VE LABORATUVAR GİDERLERİ 2012 GERÇEKLEŞME

2013 GERÇEKLEŞME

2012-2013 ARTIŞ ORANI

İlaç Giderleri

55.006

45.767

-17%

Medikal Malzemeler Gideri

358.837

363.528

1%

4.522

2.404

-47%

418.365

411.699

-0,02

GİDER KALEMLERİ

Laboratuvar Malzemeleri Gideri

TOPLAM TIBBI MALZEME ILAÇ VE LABORATUAR MALZEME GIDERI

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi HİZMET ALIMI GİDERLERİ GİDER KALEMLERİ

2012 GERÇEKLEŞME 2013 GERÇEKLEŞME

Temizlik Hizmet Alım Giderleri

2012-2013 ARTIŞ ORANI

630.507

595.960

-5%

36.728

36.438

-1%

102.840

91.419

-11%

0

0

#SAYI/0!

Güvenlik Hizmet Alım Giderleri

184.576

215.554

17%

V.H.K.İ. Hizmet Alım Giderleri

778.367

842.597

8%

Laboratuvar Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Görüntüleme Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

1.MR

0

0

#SAYI/0!

2.Tomografi

0

0

#SAYI/0!

3.Diğer Görüntüleme

0

0

#SAYI/0!

Çamaşırhane Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Diyaliz Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Otelcilik Hizmet Alım Gideleri

0

0

#SAYI/0!

350

0

-100%

Sterilizasyon Hizmet Alım Giderleri

0

4.287

#SAYI/0!

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Teknik Destek Hizmet Alım Gideleri

113.390

140.207

24%

Tıbbi Atık Hizmet Alım Giderleri

30.783

30.408

-1%

1.274.915

1.170.863

-8%

Kalp Cerrahisi Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Sağlık (Personel) Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Yurtdışı Hasta Yön. ve Tercüman Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Alım Giderleri

2.300

0

-100%

Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmet Alım Giderleri

0

4.511

#SAYI/0!

1.400

1.480

6%

0

0

#SAYI/0!

1.639

4.281

161%

3.157.794

3.138.006

-0,01

Temizlik Malzeme Giderleri Yemek Hizmet Alım Giderleri Yemek Malzeme Giderleri

Yönlendirme ve Danışma Hizmet Alım Gideleri

Diş Protez ve Ortez Hizmet Alım Giderleri

Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri Diğer Hizmet Alım Giderleri

TOPLAM HIZMET ALIM GIDERI

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi PERSONEL GİDERLERİ

GİDER KALEMLERİ

Ek Ödeme

1.Sabit Ek Ödeme 2.Sabit Dışı Ek Ödeme 3.375 KHK Ek Ödeme Farkları 4.Diğer Ek Ödeme

Nöbet Ücretleri Maaş,Tedavi,Yolluk

TOPLAM PERSONEL GIDERI

2012 GERÇEKLEŞME 2013 GERÇEKLEŞME

2012-2013 ARTIŞ ORANI

4.321.178

4.419.405

2%

886.116

1.867.567

111%

2.943.058

2.550.499

-13%

488.324

0

-100%

3.680

1.339

-64%

0

2.149

#SAYI/0!

1.331.047

1.305.311

-2%

5.652.225

5.726.865

0,01

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi KANUNİ YÜKÜMLÜLÜK GİDERLERİ

GİDER KALEMLERİ

2012 GERÇEKLEŞME 2013 GERÇEKLEŞME

2012-2013 ARTIŞ ORANI

Ödenecek Hazine Payı

113.221

110.952

-2%

Sağlık Bakanlığı Merkez Hissesi

585.897

554.758

-5%

SHÇEK Payı

113.221

110.952

-2%

9.273

7.919

-15%

821.612

784.580

-0,05

Diger Yükümlülükler (Damga Pulu Kesintisi vb.) TOPLAM KANUNI YÜKÜMLÜLÜKLER

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi DİĞER İŞLETME GİDERLERİ

GİDER KALEMLERİ

2012 GERÇEKLEŞME 2013 GERÇEKLEŞME

2012-2013 ARTIŞ ORANI

Kırtasiye Giderileri

26.574

43.763

65%

Yakacak ve Akaryakıt Giderleri

26.705

17.770

-33%

236

812

244%

Elektrik Giderleri

46.237

92.070

99%

Su Giderleri

8.956

22.284

149%

Ulaştırma-Haberleşme Giderleri

64.791

68.677

6%

Kira Giderleri

31.092

28.488

-8%

Önceki Dönem Gider ve Zararları

4.517

6.522

44%

486

364

-25%

0

0

#SAYI/0!

İşletmeler Arası Karşılıksız Kaynak Aktarımından Doğan Giderler

625.000

0

-100%

Yedek Parça ve Malzeme Giderleri

1.496

2.390

60%

İlan, Yayın, Harç ve ARGE Giderleri

43.456

32.483

-25%

Diger Giderlerler

2.133

0

-100%

881.678

315.623

-0,64

Tekstil Malzeme Giderleri

Taşıma ve Ardiye Giderleri Stajyer Öğrenci Maaşları

TOPLAM ISLETME GIDERLERI

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2013 STOK DURUMU

2013 TOPLAM

Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu

STOK TOPLAMI

Kırtasiye Malzemeleri Grubu

GİREN (150B)

TÜKETİM

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

645.476

561.363

43.763

16.984

KALAN (150BA) GİREN (150B)

(740BA)

94.239

53.487

GİREN (150B)

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

0

0

0

Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu GİREN (150B)

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

471.671

411.699

46.577

Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu GİREN (150B)

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

3.090

17.770

430

OCAK

185.477

0

185.477

32.215

0

32.215

0

0

0

118.198

0

118.198

2.099

0

2.099

ŞUBAT

34.540

41.037

-3.804

395

3.316

-921

0

0

0

29.557

30.762

-1.205

0

1.614

-921

MART

57.380

137.896

-69.260

0

10.055

-10.055

0

0

0

47.492

85.773

-38.440

0

12.272

-857

NISAN

22.149

39.280

-16.250

1.159

5.426

-4.267

0

0

0

17.346

27.837

-11.104

0

1.816

-322

MAYIS

65.397

63.641

2.827

1.437

2.802

-706

0

0

0

55.703

53.639

1.955

160

520

160

HAZIRAN

37.654

47.542

-7.786

5.885

8.361

-317

0

0

0

24.666

35.331

-10.724

684

354

330

TEMMUZ

65.663

45.073

16.285

693

3.162

-2.470

0

0

0

58.928

33.449

24.519

0

207

-207

AĞUSTOS

14.416

42

9.794

1.062

0

1.062

0

0

0

10.009

0

5.387

0

42

0

EYLÜL

36.386

69.570

-30.180

2.045

2.825

-780

0

0

0

25.205

48.993

-23.873

146

0

146

EKIM

20.944

36.808

-16.914

1.617

1.548

69

0

0

0

15.866

32.816

-18.338

0

0

0

KASIM

51.058

37.212

13.146

4.393

2.861

1.531

0

0

0

44.719

30.815

12.286

0

0

0

ARALIK

54.412

43.263

10.905

2.587

3.405

1.621

0

0

0

23.982

32.283

-12.084

0

946

0

STOK TOPLAMI ARALIK AYININ YIL İÇİNDEKİ ORANI

8%

8%

Kırtasiye Malzemeleri Grubu

5%

8%

Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu

#SAYI/0!

#SAYI/0!

Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu

5%

8%

Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu

0%

5%

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2013 STOK DURUMU

2013 TOPLAM

Temizleme Ekipmanları Grubu

Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu

GİREN (150B)

TÜKETİM

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

49.030

36.438

812

1.077

KALAN (150BA) GİREN (150B)

(740BA)

9.246

1.890

Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu GİREN (150B)

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

34.027

22.291

11.679

Diğer Stok Grubları Toplamı

Yedek Parçalar Grubu

GİREN (150B)

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

31.964

28.271

8.244

GİREN (150B)

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

318

318

0

OCAK

18.901

0

18.901

1.872

0

1.872

2.463

0

2.463

9.729

0

9.729

0

0

0

ŞUBAT

753

4.612

-3.858

0

0

0

130

251

-121

3.705

482

3.223

0

0

0

MART

4.254

8.487

-4.233

0

475

-475

60

2.366

-2.306

5.289

18.184

-12.895

285

285

0

NISAN

920

4.120

-3.200

0

65

-65

5

6

-1

2.719

9

2.709

0

0

0

MAYIS

5.151

4.089

1.062

0

0

0

2.529

1.985

543

418

605

-188

0

0

0

HAZIRAN

2.959

2.870

89

0

0

0

2.965

189

2.776

495

437

58

0

0

0

TEMMUZ

825

2.500

-5.021

0

0

0

5.112

4.955

156

106

800

-694

0

0

0

AĞUSTOS

1.639

0

1.639

0

0

0

281

0

281

1.424

0

1.424

0

0

0

EYLÜL

174

3.006

-2.832

0

181

-181

8.101

9.896

-1.795

682

4.635

-865

33

33

0

EKIM

3.317

1.479

1.837

0

91

-91

0

10

-10

145

864

-382

0

0

0

KASIM

1.890

2.544

-654

0

0

0

56

0

0

0

991

-17

0

0

0

ARALIK

8.247

2.731

5.516

18

0

18

12.325

2.632

9.693

7.253

1.265

6.142

0

0

0

Temizleme Ekipmanları Grubu ARALIK AYININ YIL İÇİNDEKİ ORANI

17%

7%

Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri G b

1%

0%

Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri G b

36%

12%

Yedek Parçalar Grubu

23%

4%

Diğer Stok Grubları Toplamı

0%

0%

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2013 STOK DURUMU STOK ALT KODLARI

GİREN STOK/ TOPLAM STOK

GİREN STOK

TÜKETİM /TOPLAM STOK

TÜKETİM MİKTARI

KALAN STOK / TOPLAM STOK

KALAN STOK

Kırtasiye Malzemeleri Grubu

53.487

8,29%

43.763

7,80%

16.984

18,02%

Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu

471.671

73,07%

411.699

73,34%

46.577

49,42%

Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu

3.090

0,48%

17.770

3,17%

430

0,46%

Temizleme Ekipmanları Grubu

49.030

7,60%

36.438

6,49%

9.246

9,81%

Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu

1.890

0,29%

812

0,14%

1.077

1,14%

Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu

34.027

5,27%

22.291

3,97%

11.679

12,39%

Yedek Parçalar Grubu

31.964

4,95%

28.271

5,04%

8.244

8,75%

318

0,05%

318

0,06%

0

0,00%

645.476

100%

561.363

100%

94.239

100%

Diğer Stok Grubları Toplamı

STOK TOPLAMI

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2013 STOK DURUMU TIBBİ VE LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ GRUBU

2013 TOPLAM

Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar

İlaçlar ve Farmokolojik Ürünler

Medikal Malzemeler

Laboratuvar Malzemeleri

GİREN

TÜKETİM

KALAN

GİREN

TÜKETİM

KALAN

GİREN

TÜKETİM

KALAN

GİREN

TÜKETİM

KALAN

GİREN

TÜKETİM

KALAN

471.671

411.699

46.577

59.246

45.767

2.096

373

299

75

408.984

363.229

43.743

3.067

2.404

663

OCAK

118.198

0

118.198

14.331

0

14.331

332

0

332

102.383

0

102.383

1.152

0

1.152

ŞUBAT

29.557

30.762

-1.205

388

4.079

-3.690

0

0

0

29.169

26.427

2.741

0

256

-256

MART

47.492

85.773

-38.440

177

7.166

-6.989

0

37

-37

46.643

78.002

-31.519

673

568

105

NISAN

17.346

27.837

-11.104

3.361

3.109

253

0

0

0

13.985

24.442

-11.070

0

287

-287

MAYIS

55.703

53.639

1.955

544

3.583

-3.038

0

25

-25

55.159

49.806

5.244

0

226

-226

HAZIRAN

24.666

35.331

-10.724

10.676

4.247

6.371

0

0

0

13.989

31.028

-17.039

0

56

-56

TEMMUZ

58.928

33.449

24.519

9.634

4.018

5.616

0

0

0

48.352

29.187

18.206

942

244

697

AĞUSTOS

10.009

0

5.387

1.156

0

-3.467

0

0

0

8.854

0

8.854

0

0

0

EYLÜL

25.205

48.993

-23.873

9.324

6.061

3.262

0

12

-12

15.882

42.442

-26.645

0

478

-478

EKIM

15.866

32.816

-18.338

0

4.295

-5.682

0

0

0

15.866

28.298

-12.432

0

223

-223

KASIM

44.719

30.815

12.286

5.032

4.785

-1.371

0

208

-208

39.686

25.758

13.928

0

64

-64

ARALIK

23.982

32.283

-12.084

4.623

4.424

-3.500

42

17

25

19.017

27.840

-8.908

301

2

299

TIBBİ VE LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ GRUBU ARALIK AYININ YIL İÇİNDEKİ ORANI

5%

TIBBİ VE LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ GRUBU İlaçlar ve Farmokolojik Ürünler Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar Medikal Malzemeler Laboratuvar Malzemeleri

STOK TOPLAMI

8%

GİREN STOK

GİREN STOK/ TOPLAM STOK

Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar

İlaçlar ve Farmokolojik Ürünler

8%

10%

TÜKETİM MİKTARI

TÜKETİM /TOPLAM STOK

11%

KALAN STOK

6%

Medikal Malzemeler

5%

8%

10%

KALAN STOK / TOPLAM STOK

59.246

12,56%

45.767

11,12%

2.096

4,50%

373

0,08%

299

0,07%

75

0,16%

408.984

86,71%

363.229

88,23%

43.743

93,92%

3.067

0,65%

2.404

0,58%

663

1,42%

471.671

100%

411.699

100%

46.577

100%

31.12.2013 TARİHLİ STOK SEVİYESİ

Laboratuvar Malzemeleri

41

0%

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hastanesi 2013 YILI SAĞLIK HİZMETİ GELİRİ GÜNÜBİRLİK DİĞER HASTA 601 YURTDIŞI HASTA TEDAVİ HESABI TEDAVİ GELİRLERİ GELİRLERİ

AYAKTAN HASTA TEDAVİ GELİRLERİ

YATAN HASTA TEDAVİ GELİRLERİ

Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri

19.925.587

22.127

823.307

72

4.068

20.771.093

Laboratuvar Gelirleri

1.149.186

566.782

634.217

0

261

2.350.184

Radyoloji Görüntüleme Gelirleri

3.540.640

153.703

591.796

0

0

4.286.139

702.651

402.935

292.083

0

400

1.397.668

Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri

1.002.538

573.290

1.095.638

0

0

2.671.465

Ameliyat ve Anestezi Gelirleri

6.865.636

0

1.004.591

0

0

7.870.227

Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri

6.501.871

0

262.294

0

0

6.764.165

Radyasyon Onkolojisi Gelirleri

0

0

0

0

0

0

Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri

0

0

0

0

0

0

435

150

1.958.380

0

0

1.958.965

0

0

0

0

0

0

39.688.543

1.718.986

6.662.305

72

4.729

48.074.635

GELİR KALEMLERİ

Tıbbi Uygulama Gelirleri

Diyaliz Gelirleri Hasta Nakil Gelirleri

2013 ARA TOPLAM İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri

TOPLAM

7.471.000

İlaç Gelirleri

1.876.545

Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri

5.594.455

601 Yurt Dışı

0

Global Bütçe Dışı Sağlık Hizmeti Gelirleri

0

Aile-İşyeri vb Hekimliği Gelirleri

0

Diğer Sağlık Kurumlarından Gelirler

7.926

Diğer Sağlık Hizmet Gelirleri

2.538.382

2013 ARA TOPLAM SATIŞTAN İADELER

2013 NET SAĞLIK HİZMET GELİRİ

10.017.307 425.752

57.666.189

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hastanesi 2013 YILI DİĞER GELİRLER GELİR KALEMLERİ

2013 TOPLAM

DİĞER GELİRLER HESABI

488.967

GELİR KALEMLERİ

2013 TOPLAM

MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI HESABI

0

Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar

0

KAMBİYO GELİRLERİ HESABI

0

Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yardımlar

0

REESKONT FAİZ GELİRLERİ HESABI

0

Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar

0

DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HESABI

Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar

0

Kira Gelirleri

Proje Yardımları

0

Şartname Satış Gelirleri

İşletmelerarası Bedelsiz Devredilen Mal ve Malzeme Gelirleri

136.673

Diğer Olağan Gelir ve Karlar

Şartlı Bağışlar ve Yardımlar

0

ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI HESABI

Alınan Paylar

0

DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR HESABI

228.944 228.674 0 270

0 950.926

Kurumlar Arası Karsılıksız Kaynak Aktarımından Doğan Gelirler

352.294

Maddi Duran Varlık Satış Kârları

437.275

1.Birlik İçi Karşılıksız Kaynak Aktarımı

328.671

1.Bedelli İlaç Devir Geliri

36.086

2.Diğer Kurumlar Arası Karşılıksız Kaynak Aktarımı

23.623

2.Tıbbi Sarf Malzemelerinin Bedelli Devir Gelirleri

Diğer Gelirler

FAİZ GELİRLERİ HESABI

0

4.259

KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HESABI

ARA TOPLAM

0

493.226

2013 NET SAĞLIK HİZMET GELİRİ 2013 YILI GELİRLER TOPLAMI

3.Diğer Stok, Hurda Satış Gelirleri 4.Arızi Satış Karları

Diğer Çeşitli Olağandışı Gelir ve Karlar

ARA TOPLAM 57.666.189

59.339.286

0 401.189 0

92.777

1.179.870

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hastanesi 2012 - 2013 GİDER TABLOSU GİDER KALEMLERİ 1.Makina Teçhizat Demirbaş

2012 GERÇEKLEŞME

2013 GERÇEKLEŞME

2012-2013 ARTIŞ ORANI

1.390.598,07

181.540,95

-0,87

820.354,04

642.688,56

-0,22

2.1.Bina Bakım Onarım Giderleri

383.945,67

200.351,30

-0,48

2.2.Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihaz Onarım Giderleri

360.265,88

307.470,23

-0,15

76.142,49

134.867,03

0,77

7.080,00

12.036,00

0,70

474,31

11.163,98

22,54

YATIRIM GIDERLERI

2.218.506,42

847.429,49

-0,62

5.İlaç Giderleri

1.552.755,80

1.675.366,81

0,08

6.Medikal Malzemeler Gideri

5.537.016,12

6.119.906,11

0,11

180.409,52

52.098,64

-0,71

TIBBI MALZEME ILAÇ VE LABARATUAR MALZEME GIDERI

7.270.181,44

7.847.371,56

0,08

8.Temizlik Hizmet Alım Giderleri

3.249.843,70

3.428.086,92

0,05

41.750,53

68.266,94

0,64

2.687.121,35

2.705.022,84

0,01

2.Bakım Onarım Giderleri (Malzeme Dahil)

2.3.Bilgisayar Bakım Onarım Giderleri

3.İnşaat Maaliyet Gideri 4.Diger Yatırım Giderleri

7.Laboratuvar Malzemeleri Gideri

9.Temizlik Malzeme Giderleri 10.Yemek Hizmet Alım Giderleri 11.Yemek Malzeme Giderleri 12.Güvenlik Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

856.721,75

871.724,17

0,02

13.V.H.K.İ. Hizmet Alım Giderleri

2.846.532,95

3.007.227,65

0,06

14.Laboratuvar Hizmet Alım Giderleri

1.757.879,27

1.968.513,13

0,12

15.Görüntüleme Hizmet Alım Giderleri

2.679.340,17

3.237.830,64

0,21

15.1.MR

-

-

#SAYI/0!

15.2.Tomografi

-

-

#SAYI/0!

15.3.Diğer Görüntüleme

2.679.340,17

3.237.830,64

0,21

16.Çamaşırhane Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

17.Diyaliz Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

18.Otelcilik Hizmet Alım Gideleri

-

-

#SAYI/0!

19.Yönlendirme ve Danışma Hizmet Alım Gideleri

-

-

#SAYI/0!

20.Sterilizasyon Hizmet Alım Giderleri 21.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmet Alım Giderleri 22.Teknik Destek Hizmet Alım Gideleri 23.Tıbbi Atık Hizmet Alım Giderleri

235.807,51 -

244.395,65 -

0,04 #SAYI/0!

1.555.605,60

1.271.183,88

-0,18

241.094,49

195.107,74

-0,19

24.Diş Protez ve Ortez Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

25.Kalp Cerrahisi Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

26.Sağlık (Personel) Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

27.Yurtdışı Hasta Yön. ve Tercüman Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

28.Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Alım Giderleri

10.890,00

11.028,00

0,01

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hastanesi 2012 - 2013 GİDER TABLOSU GİDER KALEMLERİ 29.Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmet Alım Giderleri 30.Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmet Alım Giderleri 31.Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri 32.Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri

2012 GERÇEKLEŞME

3.959,89 -

2013 GERÇEKLEŞME

2012-2013 ARTIŞ ORANI

-

#SAYI/0!

-

-1,00

-

#SAYI/0!

117.792,49

118.483,90

0,01

805,00

3.258,00

3,05

HIZMET ALIM GIDERI

16.285.144,70

17.130.129,46

0,05

34.Ek Ödeme

16.033.006,46

18.489.337,61

0,15

2.812.250,39

7.041.139,85

1,50

11.025.322,78

11.435.355,16

0,04

33.Diğer Hizmet Alım Giderleri

34.1.Sabit Ek Ödeme 34.2.Sabit Dışı Ek Ödeme 34.3.375 KHK Ek Ödeme Farkları 34.4.Diğer Ek Ödeme

2.191.217,54

-1,00

12.842,60

2,05

823.650,37

922.037,02

0,12

2.190.658,71

2.197.018,69

0,00

19.047.315,54

21.608.393,32

0,13

504.438,46

551.883,08

0,09

2.613.103,92

2.759.415,35

0,06

504.438,46

551.883,08

0,09

24.979,07

23.324,74

-0,07

3.646.959,91

3.886.506,25

0,07

41.Kırtasiye Giderileri

240.977,95

218.624,34

-0,09

42.Yakacak ve Akaryakıt Giderleri

798.994,88

1.027.847,49

0,29

43.Tekstil Malzeme Giderleri

134.196,13

36.097,07

-0,73

1.351.169,20

1.237.351,79

-0,08

45.Su Giderleri

424.500,00

388.597,96

-0,08

46.Ulaştırma-Haberleşme Giderleri

112.622,51

131.040,93

0,16

47.Kira Giderleri

113.605,92

141.813,41

0,25

48.Önceki Dönem Gider ve Zararları

1.983,13

18.807,58

8,48

49.Taşıma ve Ardiye Giderleri

5.341,32

1.100,00

-0,79

89.914,12

74.786,42

-0,17

35.Nöbet Ücretleri 36.Maaş,Tedavi,Yolluk PERSONEL GIDERI 37.Ödenecek Hazine Payı 38.Sağlık Bakanlığı Merkez Hissesi 39.SHÇEK Payı 40.Diger Yükümlülükler (Damga Pulu Kesintisi vb.) KANUNI YÜKÜMLÜLÜKLER

44.Elektrik Giderleri

50.Stajyer Öğrenci Maaşları 51.İşletmeler Arası Karşılıksız Kaynak Aktarımından Doğan Giderler 52.Yedek Parça ve Malzeme Giderleri 53.İlan, Yayın, Harç ve ARGE Giderleri 54.Diger Giderlerler ISLETME GIDERLERI

TOPLAM GIDER

4.215,75

-

208.548,20

-

-1,00

13.039,44

65.495,89

4,02

135.416,16

181.435,95

0,34

6.588,41

-

-1,00

3.636.897,37

3.522.998,83

-0,03

52.105.005,38

54.842.828,91

0,05

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hastanesi TOPLAM GİDER DAĞILIMI GİDER KALEMLERİ

2012 2013 2012-2013 ARTIŞ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI

YATIRIM GİDERLERİ

2.218.506

847.429

-62%

TIBBİ MALZEME İLAÇ VE LABORATUAR MALZEME GİDERİ

7.270.181

7.847.372

8%

HİZMET ALIM GİDERİ

16.285.145

17.130.129

5%

PERSONEL GİDERİ

19.047.316

21.608.393

13%

KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER

3.646.960

3.886.506

7%

DİĞER İSLETME GİDERLERİ

3.636.897

3.522.999

-3%

52.105.005

54.842.829

0,05

TOPLAM GİDER

BÜTÇE 2013 YILSONU GERÇEKLEŞME ORANI GERÇEKLEŞEN GİDER

54.842.829

TOPLAM BÜTÇE 2013

59.516.457

YEDEK ÖDENEK 2013

1.500.000

BÜTÇE - YEDEK ÖDENEK FARKI

58.016.457

BÜTÇENİN TAHMİNİ GERÇEKLEŞME YE ORANI

0,92

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hastanesi YATIRIM GİDERLERİ GİDER KALEMLERİ

MAKİNA TEÇHİZAT DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM GİDERLERİ (MALZEME DAHİL) 1.Bina Bakım Onarım Giderleri 2.Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihaz Onarım Giderleri 3.Bilgisayar Bakım Onarım Giderleri

İNŞAAT MAALİYET GİDERİ

DİGER YATIRIM GİDERLERİ

TOPLAM YATIRIM GIDERLERI

2012 GERÇEKLEŞME 2013 GERÇEKLEŞME

2012-2013 ARTIŞ ORANI

1.390.598

181.541

-0,87

820.354

642.689

-0,22

383.946

200.351

-0,48

360.266

307.470

-0,15

76.142

134.867

0,77

7.080

12.036

0,70

474

11.164

22,54

2.218.506

847.429

-0,62

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hastanesi İLAÇ, MEDİKAL VE LABORATUVAR GİDERLERİ 2012 GERÇEKLEŞME

2013 GERÇEKLEŞME

2012-2013 ARTIŞ ORANI

İlaç Giderleri

1.552.756

1.675.367

8%

Medikal Malzemeler Gideri

5.537.016

6.119.906

11%

180.410

52.099

-71%

7.270.181

7.847.372

0,08

GİDER KALEMLERİ

Laboratuvar Malzemeleri Gideri

TOPLAM TIBBI MALZEME ILAÇ VE LABORATUAR MALZEME GIDERI

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hastanesi HİZMET ALIMI GİDERLERİ GİDER KALEMLERİ

2012 GERÇEKLEŞME 2013 GERÇEKLEŞME

Temizlik Hizmet Alım Giderleri

2012-2013 ARTIŞ ORANI

3.249.844

3.428.087

5%

41.751

68.267

64%

2.687.121

2.705.023

1%

0

0

#SAYI/0!

Güvenlik Hizmet Alım Giderleri

856.722

871.724

2%

V.H.K.İ. Hizmet Alım Giderleri

2.846.533

3.007.228

6%

Laboratuvar Hizmet Alım Giderleri

1.757.879

1.968.513

12%

Görüntüleme Hizmet Alım Giderleri

2.679.340

3.237.831

21%

1.MR

0

0

#SAYI/0!

2.Tomografi

0

0

#SAYI/0!

2.679.340

3.237.831

21%

Çamaşırhane Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Diyaliz Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Otelcilik Hizmet Alım Gideleri

0

0

#SAYI/0!

Yönlendirme ve Danışma Hizmet Alım Gideleri

0

0

#SAYI/0!

235.808

244.396

4%

0

0

#SAYI/0!

1.555.606

1.271.184

-18%

241.094

195.108

-19%

Diş Protez ve Ortez Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Kalp Cerrahisi Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Sağlık (Personel) Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Yurtdışı Hasta Yön. ve Tercüman Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Alım Giderleri

10.890

11.028

1%

Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmet Alım Giderleri

3.960

0

-100%

0

0

#SAYI/0!

117.792

118.484

1%

805

3.258

305%

16.285.145

17.130.129

0,05

Temizlik Malzeme Giderleri Yemek Hizmet Alım Giderleri Yemek Malzeme Giderleri

3.Diğer Görüntüleme

Sterilizasyon Hizmet Alım Giderleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmet Alım Giderleri Teknik Destek Hizmet Alım Gideleri Tıbbi Atık Hizmet Alım Giderleri

Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri Diğer Hizmet Alım Giderleri

TOPLAM HIZMET ALIM GIDERI

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hastanesi PERSONEL GİDERLERİ

GİDER KALEMLERİ

Ek Ödeme

2012 GERÇEKLEŞME 2013 GERÇEKLEŞME

2012-2013 ARTIŞ ORANI

16.033.006

18.489.338

15%

1.Sabit Ek Ödeme

2.812.250

7.041.140

150%

2.Sabit Dışı Ek Ödeme

11.025.323

11.435.355

4%

3.375 KHK Ek Ödeme Farkları

2.191.218

0

-100%

4.216

12.843

205%

823.650

922.037

12%

2.190.659

2.197.019

0%

19.047.316

21.608.393

0,13

4.Diğer Ek Ödeme

Nöbet Ücretleri Maaş,Tedavi,Yolluk

TOPLAM PERSONEL GIDERI

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hastanesi KANUNİ YÜKÜMLÜLÜK GİDERLERİ

GİDER KALEMLERİ

Ödenecek Hazine Payı

2012 GERÇEKLEŞME 2013 GERÇEKLEŞME

2012-2013 ARTIŞ ORANI

504.438

551.883

9%

2.613.104

2.759.415

6%

SHÇEK Payı

504.438

551.883

9%

Diger Yükümlülükler (Damga Pulu Kesintisi vb.)

24.979

23.325

-7%

3.646.960

3.886.506

0,07

Sağlık Bakanlığı Merkez Hissesi

TOPLAM KANUNI YÜKÜMLÜLÜKLER

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hastanesi DİĞER İŞLETME GİDERLERİ

GİDER KALEMLERİ

2012 GERÇEKLEŞME 2013 GERÇEKLEŞME

2012-2013 ARTIŞ ORANI

Kırtasiye Giderileri

240.978

218.624

-9%

Yakacak ve Akaryakıt Giderleri

798.995

1.027.847

29%

Tekstil Malzeme Giderleri

134.196

36.097

-73%

1.351.169

1.237.352

-8%

Su Giderleri

424.500

388.598

-8%

Ulaştırma-Haberleşme Giderleri

112.623

131.041

16%

Kira Giderleri

113.606

141.813

25%

Önceki Dönem Gider ve Zararları

1.983

18.808

848%

Taşıma ve Ardiye Giderleri

5.341

1.100

-79%

Stajyer Öğrenci Maaşları

89.914

74.786

-17%

İşletmeler Arası Karşılıksız Kaynak Aktarımından Doğan Giderler

208.548

0

-100%

Yedek Parça ve Malzeme Giderleri

13.039

65.496

402%

İlan, Yayın, Harç ve ARGE Giderleri

135.416

181.436

34%

6.588

0

-100%

3.636.897

3.522.999

-0,03

Elektrik Giderleri

Diger Giderlerler

TOPLAM ISLETME GIDERLERI

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hastanesi 2013 STOK DURUMU

2013 TOPLAM

Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu

STOK TOPLAMI

Kırtasiye Malzemeleri Grubu

GİREN (150B)

TÜKETİM

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

10.168.900

9.784.793

218.624

83.131

(740BA)

KALAN (150BA) GİREN (150B)

914.606

301.766

GİREN (150B)

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

1.126

1.126

0

Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu GİREN (150B)

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

9.299.803

7.847.372

826.179

Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu GİREN (150B)

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

5.074

1.027.847

0

OCAK

1.672.953

100.000

1.670.537

124.708

0

124.708

0

0

0

1.476.362

0

1.473.945

0

100.000

0

ŞUBAT

639.895

796.600

-181.584

2.721

15.678

-12.957

0

0

0

591.978

722.760

-161.559

0

5.898

0

MART

1.070.059

975.489

239.860

336

28.748

-28.469

0

0

0

1.035.734

708.263

266.925

0

205.893

0

NISAN

711.510

937.176

-209.254

0

0

0

0

0

0

608.309

665.858

-191.970

0

104.484

0

MAYIS

668.099

652.910

-131.363

26.111

27.412

-1.301

0

0

0

623.825

588.836

-115.020

5.074

7.116

448

HAZIRAN

845.126

759.545

46.275

16.129

34.816

-18.687

0

0

0

779.747

704.151

33.798

0

2.940

-448

TEMMUZ

843.828

740.864

105.584

11.640

16.161

-4.521

0

0

0

808.252

654.767

134.336

0

1.517

0

AĞUSTOS

513.261

707.375

-207.153

15.108

26.834

-12.179

0

0

0

494.377

655.771

-177.314

0

0

0

EYLÜL

584.963

748.501

29.582

2.500

8.453

-5.953

1.126

0

1.126

516.991

509.125

-13.572

0

200.000

0

EKIM

695.689

682.157

45.582

22.358

4.677

17.682

0

1.126

-1.126

642.857

561.817

66.602

0

0

0

KASIM

613.493

687.325

76.347

30.778

13.049

18.229

0

0

0

522.789

462.265

7.961

0

200.000

0

ARALIK

1.310.025

1.996.853

-569.808

49.377

42.798

6.579

0

0

0

1.198.580

1.613.758

-497.952

0

200.000

0

STOK TOPLAMI ARALIK AYININ YIL İÇİNDEKİ ORANI

13%

20%

Kırtasiye Malzemeleri Grubu

16%

20%

Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu

0%

0%

Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu

13%

21%

Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu

0%

19%

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hastanesi 2013 STOK DURUMU

2013 TOPLAM

Temizleme Ekipmanları Grubu

Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu

GİREN (150B)

TÜKETİM

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

71.817

68.267

36.097

0

KALAN (150BA) GİREN (150B)

(740BA)

3.550

36.097

Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu GİREN (150B)

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

91.049

157.572

265

Diğer Stok Grubları Toplamı

Yedek Parçalar Grubu

GİREN (150B)

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

361.684

426.422

1.481

GİREN (150B)

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

484

1.466

0

OCAK

45.087

0

45.087

15.850

0

15.850

8.389

0

8.389

2.558

0

2.558

0

0

0

ŞUBAT

10.889

24.193

-13.304

0

0

0

649

7.989

-7.340

33.292

20.082

13.210

366

0

366

MART

0

7.254

-7.254

0

15.850

-15.850

9.741

0

9.741

24.248

9.481

14.767

0

0

0

NISAN

301

0

301

885

885

0

4.449

10.592

-6.144

97.566

155.356

-11.075

0

0

-366

MAYIS

0

3.821

-3.821

842

842

0

4.459

4.449

11

7.669

20.435

-11.798

118

0

118

HAZIRAN

3.245

2.795

450

7.481

0

7.481

750

5.029

-4.279

37.774

9.696

28.078

0

118

-118

TEMMUZ

3.609

6.323

-2.714

0

7.481

-7.481

1.402

20.267

1.387

18.925

34.347

-15.423

0

0

0

AĞUSTOS

0

531

-531

0

0

0

507

1.601

-958

3.269

22.639

-16.170

0

0

0

EYLÜL

0

2.070

-2.070

0

0

0

27.419

3.182

26.823

36.926

25.671

23.228

0

0

0

EKIM

3.988

10.349

-6.361

0

0

0

5.837

77.669

-26.691

20.648

25.172

-4.524

0

1.348

0

KASIM

3.748

5.592

-1.843

11.039

0

11.039

12.776

514

12.262

32.363

5.905

28.699

0

0

0

ARALIK

950

5.340

-4.390

0

11.039

-11.039

14.670

26.282

-12.938

46.448

97.637

-50.068

0

0

0

Temizleme Ekipmanları Grubu ARALIK AYININ YIL İÇİNDEKİ ORANI

1%

8%

Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri G b

0%

31%

Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri G b

16%

17%

Yedek Parçalar Grubu

13%

23%

Diğer Stok Grubları Toplamı

0%

0%

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hastanesi 2013 STOK DURUMU STOK ALT KODLARI

GİREN STOK

GİREN STOK/ TOPLAM STOK

TÜKETİM MİKTARI

TÜKETİM /TOPLAM STOK

KALAN STOK / TOPLAM STOK

KALAN STOK

Kırtasiye Malzemeleri Grubu

301.766

2,97%

218.624

2,23%

83.131

9,09%

Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu

1.126

0,01%

1.126

0,01%

0

0,00%

Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu

9.299.803

91,45%

7.847.372

80,20%

826.179

90,33%

Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu

5.074

0,05%

1.027.847

10,50%

0

0,00%

Temizleme Ekipmanları Grubu

71.817

0,71%

68.267

0,70%

3.550

0,39%

Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu

36.097

0,35%

36.097

0,37%

0

0,00%

Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu

91.049

0,90%

157.572

1,61%

265

0,03%

Yedek Parçalar Grubu

361.684

3,56%

426.422

4,36%

1.481

0,16%

484

0,00%

1.466

0,01%

0

0,00%

10.168.900

100%

9.784.793

100%

914.606

100%

Diğer Stok Grubları Toplamı

STOK TOPLAMI

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hastanesi 2013 STOK DURUMU TIBBİ VE LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ GRUBU

2013 TOPLAM

Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar

İlaçlar ve Farmokolojik Ürünler

Medikal Malzemeler

Laboratuvar Malzemeleri

GİREN

TÜKETİM

KALAN

GİREN

TÜKETİM

KALAN

GİREN

TÜKETİM

KALAN

GİREN

TÜKETİM

KALAN

GİREN

TÜKETİM

KALAN

9.299.803

7.847.372

826.179

2.552.876

1.675.367

366.809

171.797

27.322

143.550

6.515.747

6.092.584

308.985

59.383

52.099

6.834

OCAK

1.476.362

0

1.473.945

685.341

0

684.151

7.530

0

7.530

760.744

0

759.517

22.747

0

22.747

ŞUBAT

591.978

722.760

-161.559

185.830

146.912

11.413

12.253

1.267

10.986

393.167

572.068

-182.174

729

2.513

-1.784

MART

1.035.734

708.263

266.925

276.300

157.239

60.913

6.618

135

6.484

747.806

542.033

203.377

5.009

8.857

-3.848

NISAN

608.309

665.858

-191.970

245.422

137.983

7.657

7.681

101

7.513

355.207

524.758

-204.124

0

3.016

-3.016

MAYIS

623.825

588.836

-115.020

122.816

133.516

-156.369

12.193

56

12.137

488.149

452.729

31.351

668

2.536

-2.139

HAZIRAN

779.747

704.151

33.798

83.858

142.458

-96.725

22.535

6.285

16.250

671.553

552.507

115.373

1.801

2.901

-1.100

TEMMUZ

808.252

654.767

134.336

131.499

154.866

-36.364

17.466

90

17.376

658.910

494.948

157.808

378

4.863

-4.485

AĞUSTOS

494.377

655.771

-177.314

79.931

122.252

-45.181

12.170

2.970

9.200

383.613

522.011

-151.459

18.663

8.538

10.125

EYLÜL

516.991

509.125

-13.572

86.677

115.219

-29.430

16.921

0

16.921

408.840

388.266

23

4.554

5.640

-1.087

EKIM

642.857

561.817

66.602

172.450

119.438

48.429

12.764

45

12.719

455.171

439.690

5.626

2.472

2.644

-172

KASIM

522.789

462.265

7.961

141.783

129.679

-38.532

15.167

10.015

5.152

364.708

320.549

42.232

1.131

2.023

-892

ARALIK

1.198.580

1.613.758

-497.952

340.971

315.805

-43.153

28.497

6.359

21.281

827.879

1.283.025

-468.564

1.233

8.569

-7.516

TIBBİ VE LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ GRUBU ARALIK AYININ YIL İÇİNDEKİ ORANI

13%

TIBBİ VE LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ GRUBU İlaçlar ve Farmokolojik Ürünler Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar Medikal Malzemeler Laboratuvar Malzemeleri

STOK TOPLAMI

21%

GİREN STOK

GİREN STOK/ TOPLAM STOK

Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar

İlaçlar ve Farmokolojik Ürünler

13%

19%

TÜKETİM MİKTARI

TÜKETİM /TOPLAM STOK

17%

KALAN STOK

23%

Medikal Malzemeler

13%

21%

2%

KALAN STOK / TOPLAM STOK

2.552.876

27,45%

1.675.367

21,35%

366.809

44,40%

171.797

1,85%

27.322

0,35%

143.550

17,38%

6.515.747

70,06%

6.092.584

77,64%

308.985

37,40%

59.383

0,64%

52.099

0,66%

6.834

0,83%

9.299.803

100%

7.847.372

100%

826.179

100%

31.12.2013 TARİHLİ STOK SEVİYESİ

Laboratuvar Malzemeleri

58

16%

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Derince Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2013 YILI SAĞLIK HİZMETİ GELİRİ GÜNÜBİRLİK DİĞER HASTA 601 YURTDIŞI HASTA TEDAVİ HESABI TEDAVİ GELİRLERİ GELİRLERİ

AYAKTAN HASTA TEDAVİ GELİRLERİ

YATAN HASTA TEDAVİ GELİRLERİ

443.806

0

0

0

0

443.806

0

0

0

0

0

0

89.025

0

0

0

0

89.025

4.078.908

0

0

0

0

4.078.908

Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri

0

0

0

0

0

0

Ameliyat ve Anestezi Gelirleri

0

0

0

0

0

0

Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri

0

0

0

0

0

0

Radyasyon Onkolojisi Gelirleri

0

0

0

0

0

0

Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri

0

0

0

0

0

0

Diyaliz Gelirleri

0

0

0

0

0

0

Hasta Nakil Gelirleri

0

0

0

49

0

49

4.611.739

0

0

49

0

4.611.788

GELİR KALEMLERİ

Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri Laboratuvar Gelirleri Radyoloji Görüntüleme Gelirleri Tıbbi Uygulama Gelirleri

2013 ARA TOPLAM İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri

TOPLAM

0

İlaç Gelirleri

0

Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri

0

601 Yurt Dışı

0

Global Bütçe Dışı Sağlık Hizmeti Gelirleri

0

Aile-İşyeri vb Hekimliği Gelirleri

0

Diğer Sağlık Kurumlarından Gelirler

0

Diğer Sağlık Hizmet Gelirleri

0

2013 ARA TOPLAM SATIŞTAN İADELER

2013 NET SAĞLIK HİZMET GELİRİ

0 0

4.611.788

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Derince Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2013 YILI DİĞER GELİRLER GELİR KALEMLERİ

2013 TOPLAM

DİĞER GELİRLER HESABI

7.327

GELİR KALEMLERİ

2013 TOPLAM

MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI HESABI

0

Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar

0

KAMBİYO GELİRLERİ HESABI

0

Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yardımlar

0

REESKONT FAİZ GELİRLERİ HESABI

0

Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar

0

DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HESABI

Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar

0

Kira Gelirleri

0

Proje Yardımları

0

Şartname Satış Gelirleri

0

Diğer Olağan Gelir ve Karlar

90

İşletmelerarası Bedelsiz Devredilen Mal ve Malzeme Gelirleri

7.327

90

Şartlı Bağışlar ve Yardımlar

0

ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI HESABI

Alınan Paylar

0

DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR HESABI

Kurumlar Arası Karsılıksız Kaynak Aktarımından Doğan Gelirler

0

Maddi Duran Varlık Satış Kârları

1.Birlik İçi Karşılıksız Kaynak Aktarımı

0

1.Bedelli İlaç Devir Geliri

2.Diğer Kurumlar Arası Karşılıksız Kaynak Aktarımı

0

2.Tıbbi Sarf Malzemelerinin Bedelli Devir Gelirleri

Diğer Gelirler

0

3.Diğer Stok, Hurda Satış Gelirleri

0

FAİZ GELİRLERİ HESABI

0

4.Arızi Satış Karları

0

KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HESABI

0

Diğer Çeşitli Olağandışı Gelir ve Karlar

ARA TOPLAM

7.327

2013 NET SAĞLIK HİZMET GELİRİ 2013 YILI GELİRLER TOPLAMI

ARA TOPLAM 4.611.788

4.622.016

0 2.811 335 0 335

2.150

2.901

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Derince Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2012 - 2013 GİDER TABLOSU GİDER KALEMLERİ 1.Makina Teçhizat Demirbaş 2.Bakım Onarım Giderleri (Malzeme Dahil) 2.1.Bina Bakım Onarım Giderleri 2.2.Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihaz Onarım Giderleri 2.3.Bilgisayar Bakım Onarım Giderleri

3.İnşaat Maaliyet Gideri 4.Diger Yatırım Giderleri

2012 GERÇEKLEŞME

2013 GERÇEKLEŞME

2012-2013 ARTIŞ ORANI

2.689,20

16.108,59

4,99

11.714,95

38.103,88

2,25

-

1.395,94

#SAYI/0!

11.632,79

35.960,50

2,09

82,16

747,44

8,10

2.520,09

-

#SAYI/0!

-

-1,00

YATIRIM GIDERLERI

16.924,24

54.212,47

2,20

5.İlaç Giderleri

17.122,25

13.001,91

-0,24

132.416,90

123.053,96

-0,07

364,62

740,33

1,03

TIBBI MALZEME ILAÇ VE LABARATUAR MALZEME GIDERI

149.903,77

136.796,20

-0,09

8.Temizlik Hizmet Alım Giderleri

111.738,62

130.225,39

0,17

5.124,65

6.054,33

0,18

25.195,86

19.216,04

-0,24

6.Medikal Malzemeler Gideri 7.Laboratuvar Malzemeleri Gideri

9.Temizlik Malzeme Giderleri 10.Yemek Hizmet Alım Giderleri 11.Yemek Malzeme Giderleri 12.Güvenlik Hizmet Alım Giderleri 13.V.H.K.İ. Hizmet Alım Giderleri 14.Laboratuvar Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

95.964,96

109.220,83

0,14

140.287,28

146.324,08

0,04

-

#SAYI/0!

10,00

-

-1,00

15.1.MR

-

-

#SAYI/0!

15.2.Tomografi

-

-

#SAYI/0!

-

-1,00

15.Görüntüleme Hizmet Alım Giderleri

15.3.Diğer Görüntüleme

-

10,00

16.Çamaşırhane Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

17.Diyaliz Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

18.Otelcilik Hizmet Alım Gideleri

-

-

#SAYI/0!

19.Yönlendirme ve Danışma Hizmet Alım Gideleri

-

-

#SAYI/0!

20.Sterilizasyon Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

21.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

22.Teknik Destek Hizmet Alım Gideleri

-

-

#SAYI/0!

23.Tıbbi Atık Hizmet Alım Giderleri 24.Diş Protez ve Ortez Hizmet Alım Giderleri

11.751,47

6.486,86

-0,45

479.754,74

382.013,11

-0,20

25.Kalp Cerrahisi Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

26.Sağlık (Personel) Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

27.Yurtdışı Hasta Yön. ve Tercüman Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

28.Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Alım Giderleri

1.531,90

740,00

-0,52

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Derince Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2012 - 2013 GİDER TABLOSU GİDER KALEMLERİ

2012 GERÇEKLEŞME

2013 GERÇEKLEŞME

2012-2013 ARTIŞ ORANI

29.Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

30.Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

31.Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

32.Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

33.Diğer Hizmet Alım Giderleri

2.419,08

2.124,00

-0,12

873.778,56

802.404,64

-0,08

1.572.497,08

1.635.868,83

0,04

34.1.Sabit Ek Ödeme

593.076,94

798.573,67

0,35

34.2.Sabit Dışı Ek Ödeme

973.785,27

806.274,50

-0,17

HIZMET ALIM GIDERI 34.Ek Ödeme

34.3.375 KHK Ek Ödeme Farkları 34.4.Diğer Ek Ödeme

5.634,87

-

-1,00

-

31.020,66

#SAYI/0!

-

20.179,84

#SAYI/0!

319.263,70

315.778,25

-0,01

1.891.760,78

1.971.826,92

0,04

37.229,44

34.903,72

-0,06

195.940,06

174.518,61

-0,11

49.704,49

46.146,89

-0,07

2.652,87

2.802,34

0,06

285.526,86

258.371,56

-0,10

41.Kırtasiye Giderileri

18.583,28

16.928,98

-0,09

42.Yakacak ve Akaryakıt Giderleri

83.705,62

72.867,84

-0,13

35.Nöbet Ücretleri 36.Maaş,Tedavi,Yolluk PERSONEL GIDERI 37.Ödenecek Hazine Payı 38.Sağlık Bakanlığı Merkez Hissesi 39.SHÇEK Payı 40.Diger Yükümlülükler (Damga Pulu Kesintisi vb.) KANUNI YÜKÜMLÜLÜKLER

43.Tekstil Malzeme Giderleri

-

-

#SAYI/0!

44.Elektrik Giderleri

-

-

#SAYI/0!

45.Su Giderleri

-

-

#SAYI/0!

46.Ulaştırma-Haberleşme Giderleri 47.Kira Giderleri 48.Önceki Dönem Gider ve Zararları

32.575,31 563,75

22.781,59

-0,30

3.990,95

#SAYI/0!

-

-1,00

49.Taşıma ve Ardiye Giderleri

-

-

#SAYI/0!

50.Stajyer Öğrenci Maaşları

-

-

#SAYI/0!

175.000,00

-

-1,00

643,10

-

-1,00

51.İşletmeler Arası Karşılıksız Kaynak Aktarımından Doğan Giderler 52.Yedek Parça ve Malzeme Giderleri 53.İlan, Yayın, Harç ve ARGE Giderleri 54.Diger Giderlerler ISLETME GIDERLERI

TOPLAM GIDER

7.516,56 106,25

4.491,50 -

-0,40 -1,00

318.693,87

121.060,86

-0,62

3.536.588,08

3.344.672,65

-0,05

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Derince Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi TOPLAM GİDER DAĞILIMI GİDER KALEMLERİ

2012 2013 2012-2013 ARTIŞ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI

YATIRIM GİDERLERİ

16.924

54.212

220%

TIBBİ MALZEME İLAÇ VE LABORATUAR MALZEME GİDERİ

149.904

136.796

-9%

HİZMET ALIM GİDERİ

873.779

802.405

-8%

1.891.761

1.971.827

4%

KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER

285.527

258.372

-10%

DİĞER İSLETME GİDERLERİ

318.694

121.061

-62%

3.536.588

3.344.673

-0,05

PERSONEL GİDERİ

TOPLAM GİDER

BÜTÇE 2013 YILSONU GERÇEKLEŞME ORANI GERÇEKLEŞEN GİDER

3.344.673

TOPLAM BÜTÇE 2013

4.533.161

YEDEK ÖDENEK 2013

1.000.147

BÜTÇE - YEDEK ÖDENEK FARKI

3.533.014

BÜTÇENİN TAHMİNİ GERÇEKLEŞME YE ORANI

0,74

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Derince Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi YATIRIM GİDERLERİ GİDER KALEMLERİ

2012 GERÇEKLEŞME 2013 GERÇEKLEŞME

2012-2013 ARTIŞ ORANI

MAKİNA TEÇHİZAT DEMİRBAŞ

2.689

16.109

4,99

BAKIM ONARIM GİDERLERİ (MALZEME DAHİL)

11.715

38.104

2,25

0

1.396

#SAYI/0!

11.633

35.961

2,09

82

747

8,10

0

0

#SAYI/0!

2.520

0

-1,00

16.924

54.212

2,20

1.Bina Bakım Onarım Giderleri 2.Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihaz Onarım Giderleri 3.Bilgisayar Bakım Onarım Giderleri

İNŞAAT MAALİYET GİDERİ

DİGER YATIRIM GİDERLERİ

TOPLAM YATIRIM GIDERLERI

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Derince Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İLAÇ, MEDİKAL VE LABORATUVAR GİDERLERİ 2012 GERÇEKLEŞME

2013 GERÇEKLEŞME

2012-2013 ARTIŞ ORANI

İlaç Giderleri

17.122

13.002

-24%

Medikal Malzemeler Gideri

132.417

123.054

-7%

365

740

103%

149.904

136.796

-0,09

GİDER KALEMLERİ

Laboratuvar Malzemeleri Gideri

TOPLAM TIBBI MALZEME ILAÇ VE LABORATUAR MALZEME GIDERI

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Derince Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi HİZMET ALIMI GİDERLERİ GİDER KALEMLERİ

2012 GERÇEKLEŞME 2013 GERÇEKLEŞME

Temizlik Hizmet Alım Giderleri

2012-2013 ARTIŞ ORANI

111.739

130.225

17%

5.125

6.054

18%

25.196

19.216

-24%

0

0

#SAYI/0!

Güvenlik Hizmet Alım Giderleri

95.965

109.221

14%

V.H.K.İ. Hizmet Alım Giderleri

140.287

146.324

4%

Laboratuvar Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Görüntüleme Hizmet Alım Giderleri

10

0

-100%

1.MR

0

0

#SAYI/0!

2.Tomografi

0

0

#SAYI/0!

3.Diğer Görüntüleme

10

0

-100%

Çamaşırhane Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Diyaliz Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Otelcilik Hizmet Alım Gideleri

0

0

#SAYI/0!

Yönlendirme ve Danışma Hizmet Alım Gideleri

0

0

#SAYI/0!

Sterilizasyon Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Teknik Destek Hizmet Alım Gideleri

0

0

#SAYI/0!

Tıbbi Atık Hizmet Alım Giderleri

11.751

6.487

-45%

Diş Protez ve Ortez Hizmet Alım Giderleri

479.755

382.013

-20%

Kalp Cerrahisi Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Sağlık (Personel) Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Yurtdışı Hasta Yön. ve Tercüman Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Alım Giderleri

1.532

740

-52%

Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

2.419

2.124

-12%

873.779

802.405

-0,08

Temizlik Malzeme Giderleri Yemek Hizmet Alım Giderleri Yemek Malzeme Giderleri

Diğer Hizmet Alım Giderleri

TOPLAM HIZMET ALIM GIDERI

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Derince Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi PERSONEL GİDERLERİ

GİDER KALEMLERİ

Ek Ödeme

2012 GERÇEKLEŞME 2013 GERÇEKLEŞME

2012-2013 ARTIŞ ORANI

1.572.497

1.635.869

4%

1.Sabit Ek Ödeme

593.077

798.574

35%

2.Sabit Dışı Ek Ödeme

973.785

806.275

-17%

5.635

0

-100%

0

31.021

#SAYI/0!

0

20.180

#SAYI/0!

319.264

315.778

-1%

1.891.761

1.971.827

0,04

3.375 KHK Ek Ödeme Farkları 4.Diğer Ek Ödeme

Nöbet Ücretleri Maaş,Tedavi,Yolluk

TOPLAM PERSONEL GIDERI

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Derince Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi KANUNİ YÜKÜMLÜLÜK GİDERLERİ

GİDER KALEMLERİ

2012 GERÇEKLEŞME 2013 GERÇEKLEŞME

2012-2013 ARTIŞ ORANI

Ödenecek Hazine Payı

37.229

34.904

-6%

Sağlık Bakanlığı Merkez Hissesi

195.940

174.519

-11%

SHÇEK Payı

49.704

46.147

-7%

Diger Yükümlülükler (Damga Pulu Kesintisi vb.)

2.653

2.802

6%

285.527

258.372

-0,10

TOPLAM KANUNI YÜKÜMLÜLÜKLER

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Derince Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi DİĞER İŞLETME GİDERLERİ

GİDER KALEMLERİ

2012 GERÇEKLEŞME 2013 GERÇEKLEŞME

2012-2013 ARTIŞ ORANI

Kırtasiye Giderileri

18.583

16.929

-9%

Yakacak ve Akaryakıt Giderleri

83.706

72.868

-13%

Tekstil Malzeme Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Elektrik Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Su Giderleri

0

0

#SAYI/0!

32.575

22.782

-30%

0

3.991

#SAYI/0!

564

0

-100%

Taşıma ve Ardiye Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Stajyer Öğrenci Maaşları

0

0

#SAYI/0!

İşletmeler Arası Karşılıksız Kaynak Aktarımından Doğan Giderler

175.000

0

-100%

Yedek Parça ve Malzeme Giderleri

643

0

-100%

7.517

4.492

-40%

106

0

-100%

318.694

121.061

-0,62

Ulaştırma-Haberleşme Giderleri

Kira Giderleri Önceki Dönem Gider ve Zararları

İlan, Yayın, Harç ve ARGE Giderleri

Diger Giderlerler

TOPLAM ISLETME GIDERLERI

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Derince Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2013 STOK DURUMU

2013 TOPLAM

Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu

STOK TOPLAMI

Kırtasiye Malzemeleri Grubu

GİREN (150B)

TÜKETİM

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

192.987

233.611

16.929

16.505

(740BA)

KALAN (150BA) GİREN (150B)

28.896

32.627

GİREN (150B)

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

0

0

0

Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu GİREN (150B)

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

148.552

136.796

9.615

Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu GİREN (150B)

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

2.013

72.868

0

OCAK

86.274

13.717

72.557

20.177

1.469

18.708

0

0

0

56.342

11.222

45.119

2.013

618

1.395

ŞUBAT

2.438

26.085

2.438

0

0

0

0

0

0

2.438

0

2.438

0

26.085

0

MART

12.064

25.467

-4.258

0

1.416

-1.416

0

0

0

12.064

13.510

-1.446

0

9.145

0

NISAN

1.091

29.012

-16.366

114

2.231

-2.116

0

0

0

976

13.285

-12.309

0

12.950

-1.395

MAYIS

15.785

24.368

-725

0

568

-568

0

0

0

15.785

14.082

491

0

9.070

0

HAZIRAN

4.151

15.701

-11.863

0

1.720

-2.033

0

0

0

4.151

13.397

-9.247

0

0

0

TEMMUZ

17.851

10.493

6.528

0

333

-333

0

0

0

17.851

9.793

7.229

0

0

0

AĞUSTOS

5.965

15.651

-9.685

0

1.535

-1.535

0

0

0

5.965

13.872

-7.906

0

0

0

EYLÜL

19.024

7.504

11.520

387

225

162

0

0

0

17.988

7.041

10.948

0

0

0

EKIM

10.784

10.632

151

5.153

1.131

4.021

0

0

0

5.631

8.544

-2.913

0

0

0

KASIM

17.471

22.889

1.527

6.796

3.326

4.590

0

0

0

9.273

13.523

-4.250

0

5.825

0

ARALIK

90

32.091

-22.926

0

2.974

-2.975

0

0

0

87

18.527

-18.539

0

9.175

0

STOK TOPLAMI ARALIK AYININ YIL İÇİNDEKİ ORANI

0%

14%

Kırtasiye Malzemeleri Grubu

0%

18%

Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu

#SAYI/0!

#SAYI/0!

Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu

0%

14%

Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu

0%

13%

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Derince Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2013 STOK DURUMU

2013 TOPLAM

Temizleme Ekipmanları Grubu

Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu

GİREN (150B)

TÜKETİM

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

8.269

6.054

0

24

KALAN (150BA) GİREN (150B)

(740BA)

2.214

24

Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu GİREN (150B)

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

726

216

510

Diğer Stok Grubları Toplamı

Yedek Parçalar Grubu

GİREN (150B)

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

776

747

28

GİREN (150B)

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

0

0

0

OCAK

7.640

407

7.233

24

0

24

0

0

0

78

0

78

0

0

0

ŞUBAT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MART

0

1.396

-1.396

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NISAN

0

539

-539

0

0

0

0

0

0

0

7

-7

0

0

0

MAYIS

0

648

-648

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HAZIRAN

0

583

-583

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TEMMUZ

0

368

-368

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AĞUSTOS

0

244

-244

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EYLÜL

0

231

-231

0

0

0

44

0

44

605

7

598

0

0

0

EKIM

0

309

-309

0

0

0

0

44

-44

0

605

-605

0

0

0

KASIM

627

215

411

0

0

0

682

0

682

93

0

93

0

0

0

ARALIK

2

1.114

-1.111

0

0

0

0

172

-172

0

129

-129

0

0

0

Temizleme Ekipmanları Grubu ARALIK AYININ YIL İÇİNDEKİ ORANI

0%

18%

Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri G b

0%

#SAYI/0!

Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri G b

0%

80%

Yedek Parçalar Grubu

0%

17%

Diğer Stok Grubları Toplamı

#SAYI/0!

59%

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Derince Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2013 STOK DURUMU STOK ALT KODLARI

GİREN STOK/ TOPLAM STOK

GİREN STOK

TÜKETİM /TOPLAM STOK

TÜKETİM MİKTARI

KALAN STOK / TOPLAM STOK

KALAN STOK

Kırtasiye Malzemeleri Grubu

32.627

16,91%

16.929

7,25%

16.505

57,12%

Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu

148.552

76,98%

136.796

58,56%

9.615

33,27%

Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu

2.013

1,04%

72.868

31,19%

0

0,00%

Temizleme Ekipmanları Grubu

8.269

4,28%

6.054

2,59%

2.214

7,66%

Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu

24

0,01%

0

0,00%

24

0,08%

Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu

726

0,38%

216

0,09%

510

1,76%

Yedek Parçalar Grubu

776

0,40%

747

0,32%

28

0,10%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

192.987

100%

233.611

100%

28.896

100%

Diğer Stok Grubları Toplamı

STOK TOPLAMI

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Derince Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2013 STOK DURUMU TIBBİ VE LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ GRUBU

2013 TOPLAM

Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar

İlaçlar ve Farmokolojik Ürünler

Medikal Malzemeler

Laboratuvar Malzemeleri

GİREN

TÜKETİM

KALAN

GİREN

TÜKETİM

KALAN

GİREN

TÜKETİM

KALAN

GİREN

TÜKETİM

KALAN

GİREN

TÜKETİM

KALAN

148.552

136.796

9.615

14.664

13.002

350

456

386

71

132.627

122.668

9.129

805

740

64

OCAK

56.342

11.222

45.119

9.319

2.245

7.074

410

20

389

46.613

8.957

37.656

0

0

0

ŞUBAT

2.438

0

2.438

0

0

0

0

0

0

2.438

0

2.438

0

0

0

MART

12.064

13.510

-1.446

0

1.896

-1.896

0

98

-98

11.568

11.516

53

496

0

496

NISAN

976

13.285

-12.309

0

1.272

-1.272

0

0

0

976

11.926

-10.950

0

87

-87

MAYIS

15.785

14.082

491

1.226

1.452

-1.438

0

44

-44

14.559

12.508

2.051

0

78

-78

HAZIRAN

4.151

13.397

-9.247

0

929

-929

0

0

0

4.151

12.360

-8.209

0

109

-109

TEMMUZ

17.851

9.793

7.229

0

222

-222

47

41

5

17.804

9.447

7.528

0

83

-83

AĞUSTOS

5.965

13.872

-7.906

3.709

805

2.905

0

30

-30

2.256

12.955

-10.699

0

83

-83

EYLÜL

17.988

7.041

10.948

0

744

-744

0

0

0

17.986

6.238

11.749

2

59

-57

EKIM

5.631

8.544

-2.913

0

1.118

-1.118

0

77

-77

5.631

7.350

-1.719

0

0

0

KASIM

9.273

13.523

-4.250

410

704

-294

0

0

0

8.556

12.819

-4.262

307

0

307

ARALIK

87

18.527

-18.539

0

1.615

-1.715

0

76

-76

87

16.593

-16.506

0

242

-242

TIBBİ VE LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ GRUBU ARALIK AYININ YIL İÇİNDEKİ ORANI

0%

TIBBİ VE LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ GRUBU İlaçlar ve Farmokolojik Ürünler Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar Medikal Malzemeler Laboratuvar Malzemeleri

STOK TOPLAMI

14%

GİREN STOK

GİREN STOK/ TOPLAM STOK

Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar

İlaçlar ve Farmokolojik Ürünler

0%

12%

TÜKETİM MİKTARI

TÜKETİM /TOPLAM STOK

0%

KALAN STOK

20%

Medikal Malzemeler

0%

14%

0%

KALAN STOK / TOPLAM STOK

14.664

9,87%

13.002

9,50%

350

3,64%

456

0,31%

386

0,28%

71

0,73%

132.627

89,28%

122.668

89,67%

9.129

94,95%

805

0,54%

740

0,54%

64

0,67%

148.552

100%

136.796

100%

9.615

100%

31.12.2013 TARİHLİ STOK SEVİYESİ

Laboratuvar Malzemeleri

26

33%

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2013 YILI SAĞLIK HİZMETİ GELİRİ GÜNÜBİRLİK DİĞER HASTA 601 YURTDIŞI HASTA TEDAVİ HESABI TEDAVİ GELİRLERİ GELİRLERİ

AYAKTAN HASTA TEDAVİ GELİRLERİ

YATAN HASTA TEDAVİ GELİRLERİ

Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri

22.176.024

5.816.218

0

0

314

27.992.242

Laboratuvar Gelirleri

1.502.287

5.874.212

0

0

1.341

7.376.498

Radyoloji Görüntüleme Gelirleri

4.198.724

4.759.932

0

0

153

8.958.656

287.725

1.456.012

0

0

2.134

1.743.737

Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri

1.644.763

4.903.795

0

0

1.727

6.548.558

Ameliyat ve Anestezi Gelirleri

10.115.479

0

0

0

3.101

10.115.479

Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri

4.044.279

0

0

0

2.951

4.044.279

Radyasyon Onkolojisi Gelirleri

0

0

0

0

0

0

Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri

0

0

0

0

0

0

1.749.622

0

0

0

0

1.749.622

0

0

0

0

0

0

45.718.902

22.810.168

0

0

11.721

68.540.791

GELİR KALEMLERİ

Tıbbi Uygulama Gelirleri

Diyaliz Gelirleri Hasta Nakil Gelirleri

2013 ARA TOPLAM İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri

TOPLAM

15.180.502

İlaç Gelirleri

5.489.594

Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri

9.687.736

601 Yurt Dışı

3.172

Global Bütçe Dışı Sağlık Hizmeti Gelirleri

0

Aile-İşyeri vb Hekimliği Gelirleri

0

Diğer Sağlık Kurumlarından Gelirler

0

Diğer Sağlık Hizmet Gelirleri

7.189.061

2013 ARA TOPLAM SATIŞTAN İADELER

2013 NET SAĞLIK HİZMET GELİRİ

22.369.563 118.497

90.791.858

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2013 YILI DİĞER GELİRLER GELİR KALEMLERİ

2013 TOPLAM

DİĞER GELİRLER HESABI

1.362.236

GELİR KALEMLERİ

2013 TOPLAM

MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI HESABI

0

Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar

0

KAMBİYO GELİRLERİ HESABI

0

Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yardımlar

0

REESKONT FAİZ GELİRLERİ HESABI

0

Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar

0

DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HESABI

Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar

16.935

Proje Yardımları

0

İşletmelerarası Bedelsiz Devredilen Mal ve Malzeme Gelirleri

454.802

Kira Gelirleri Şartname Satış Gelirleri Diğer Olağan Gelir ve Karlar

Şartlı Bağışlar ve Yardımlar

0

ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI HESABI

Alınan Paylar

0

DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR HESABI

267.797 266.547 0 1.150

0 745.752

Kurumlar Arası Karsılıksız Kaynak Aktarımından Doğan Gelirler

870.639

Maddi Duran Varlık Satış Kârları

496.729

1.Birlik İçi Karşılıksız Kaynak Aktarımı

870.639

1.Bedelli İlaç Devir Geliri

199.977

2.Tıbbi Sarf Malzemelerinin Bedelli Devir Gelirleri

274.288

3.Diğer Stok, Hurda Satış Gelirleri

22.464

2.Diğer Kurumlar Arası Karşılıksız Kaynak Aktarımı

0

Diğer Gelirler

19.861

FAİZ GELİRLERİ HESABI

14.919

KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HESABI

ARA TOPLAM

0

1.377.155

2013 NET SAĞLIK HİZMET GELİRİ 2013 YILI GELİRLER TOPLAMI

4.Arızi Satış Karları

Diğer Çeşitli Olağandışı Gelir ve Karlar

ARA TOPLAM 90.791.858

93.182.562

0

227.230

1.013.549

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2012 - 2013 GİDER TABLOSU GİDER KALEMLERİ

2012 GERÇEKLEŞME

2013 GERÇEKLEŞME

2012-2013 ARTIŞ ORANI

1.Makina Teçhizat Demirbaş

3.029.301,13

748.357,48

-0,75

2.Bakım Onarım Giderleri (Malzeme Dahil)

2.309.402,48

2.350.807,97

0,02

2.1.Bina Bakım Onarım Giderleri

1.083.979,33

643.092,40

-0,41

2.2.Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihaz Onarım Giderleri

1.182.028,14

1.610.024,38

0,36

43.395,01

97.691,19

1,25

2.3.Bilgisayar Bakım Onarım Giderleri

3.İnşaat Maaliyet Gideri

5.310,00

514,00

-0,90

398.061,18

117.588,42

-0,70

YATIRIM GIDERLERI

5.742.074,79

3.217.267,87

-0,44

5.İlaç Giderleri

4.945.002,93

5.346.494,01

0,08

10.845.595,40

11.392.646,21

0,05

3.199.444,65

3.277.507,28

0,02

18.990.042,98

20.016.647,50

0,05

3.319.761,66

3.887.224,20

0,17

302.621,90

350.600,02

0,16

3.323.317,23

3.662.970,05

0,10

4.Diger Yatırım Giderleri

6.Medikal Malzemeler Gideri 7.Laboratuvar Malzemeleri Gideri TIBBI MALZEME ILAÇ VE LABARATUAR MALZEME GIDERI 8.Temizlik Hizmet Alım Giderleri 9.Temizlik Malzeme Giderleri 10.Yemek Hizmet Alım Giderleri 11.Yemek Malzeme Giderleri

-

-

#SAYI/0!

12.Güvenlik Hizmet Alım Giderleri

1.056.976,02

1.270.422,91

0,20

13.V.H.K.İ. Hizmet Alım Giderleri

2.335.031,18

2.846.419,68

0,22

281.024,72

563.847,37

1,01

1.188.285,89

1.241.565,23

0,04

14.Laboratuvar Hizmet Alım Giderleri 15.Görüntüleme Hizmet Alım Giderleri 15.1.MR

-

-

#SAYI/0!

15.2.Tomografi

-

-

#SAYI/0!

15.3.Diğer Görüntüleme

1.188.285,89

1.241.565,23

0,04

16.Çamaşırhane Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

17.Diyaliz Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

18.Otelcilik Hizmet Alım Gideleri

-

-

#SAYI/0!

19.Yönlendirme ve Danışma Hizmet Alım Gideleri

-

-

#SAYI/0!

20.Sterilizasyon Hizmet Alım Giderleri 21.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmet Alım Giderleri

57.063,03 -

59.421,62 -

0,04 #SAYI/0!

22.Teknik Destek Hizmet Alım Gideleri

509.317,02

458.111,76

-0,10

23.Tıbbi Atık Hizmet Alım Giderleri

487.805,76

423.138,41

-0,13

24.Diş Protez ve Ortez Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

25.Kalp Cerrahisi Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

26.Sağlık (Personel) Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

27.Yurtdışı Hasta Yön. ve Tercüman Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

28.Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Alım Giderleri

23.978,20

36.198,99

0,51

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2012 - 2013 GİDER TABLOSU GİDER KALEMLERİ

2012 GERÇEKLEŞME

2013 GERÇEKLEŞME

2012-2013 ARTIŞ ORANI

29.Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

30.Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

31.Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

-

-1,00

32.Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri

35.046,00

33.Diğer Hizmet Alım Giderleri

85.738,03

58.327,67

-0,32

HIZMET ALIM GIDERI

13.005.966,64

14.858.247,91

0,14

34.Ek Ödeme

26.209.669,08

31.845.926,96

0,22

8.801.492,00

13.830.549,87

0,57

17.120.496,41

17.352.250,14

0,01

34.1.Sabit Ek Ödeme 34.2.Sabit Dışı Ek Ödeme 34.3.375 KHK Ek Ödeme Farkları

108.401,37

34.4.Diğer Ek Ödeme

179.279,30

663.126,95

2,70

35.Nöbet Ücretleri

1.400.721,14

1.587.927,93

0,13

36.Maaş,Tedavi,Yolluk

4.058.454,82

4.553.314,46

0,12

31.668.845,04

37.987.169,35

0,20

781.056,03

918.321,32

0,18

4.103.925,33

4.591.606,61

0,12

39.SHÇEK Payı

847.118,08

911.113,69

0,08

40.Diger Yükümlülükler (Damga Pulu Kesintisi vb.)

103.674,19

254.630,78

1,46

5.835.773,63

6.675.672,40

0,14

41.Kırtasiye Giderileri

304.309,83

222.990,11

-0,27

42.Yakacak ve Akaryakıt Giderleri

718.952,89

804.299,65

0,12

43.Tekstil Malzeme Giderleri

162.075,89

77.192,23

-0,52

2.169.941,60

2.356.127,52

0,09

45.Su Giderleri

559.751,00

606.194,74

0,08

46.Ulaştırma-Haberleşme Giderleri

171.319,39

232.281,88

0,36

47.Kira Giderleri

348.172,19

477.697,79

0,37

62.651,60

4.942,40

-0,92

2.478,00

#SAYI/0!

PERSONEL GIDERI 37.Ödenecek Hazine Payı 38.Sağlık Bakanlığı Merkez Hissesi

KANUNI YÜKÜMLÜLÜKLER

44.Elektrik Giderleri

48.Önceki Dönem Gider ve Zararları 49.Taşıma ve Ardiye Giderleri 50.Stajyer Öğrenci Maaşları 51.İşletmeler Arası Karşılıksız Kaynak Aktarımından Doğan Giderler 52.Yedek Parça ve Malzeme Giderleri

209.565,09 75.000,00

-

212.256,67 -

-1,00

0,01 -1,00

122.426,98

126.890,48

0,04

53.İlan, Yayın, Harç ve ARGE Giderleri

79.344,45

58.338,96

-0,26

54.Diger Giderlerler

57.903,02

2.513,40

-0,96

5.041.413,93

5.184.203,83

0,03

80.284.117,01

87.939.208,86

0,10

ISLETME GIDERLERI

TOPLAM GIDER

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi TOPLAM GİDER DAĞILIMI GİDER KALEMLERİ

2012 2013 2012-2013 ARTIŞ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI

YATIRIM GİDERLERİ

5.742.075

3.217.268

-44%

TIBBİ MALZEME İLAÇ VE LABORATUAR MALZEME GİDERİ

18.990.043

20.016.648

5%

HİZMET ALIM GİDERİ

13.005.967

14.858.248

14%

PERSONEL GİDERİ

31.668.845

37.987.169

20%

KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER

5.835.774

6.675.672

14%

DİĞER İSLETME GİDERLERİ

5.041.414

5.184.204

3%

80.284.117

87.939.209

0,10

TOPLAM GİDER

BÜTÇE 2013 YILSONU GERÇEKLEŞME ORANI GERÇEKLEŞEN GİDER

87.939.209

TOPLAM BÜTÇE 2013

90.612.275

YEDEK ÖDENEK 2013 BÜTÇE - YEDEK ÖDENEK FARKI

1 90.612.274

BÜTÇENİN TAHMİNİ GERÇEKLEŞME YE ORANI

0,97

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi YATIRIM GİDERLERİ GİDER KALEMLERİ

2012 GERÇEKLEŞME 2013 GERÇEKLEŞME

2012-2013 ARTIŞ ORANI

MAKİNA TEÇHİZAT DEMİRBAŞ

3.029.301

748.357

-0,75

BAKIM ONARIM GİDERLERİ (MALZEME DAHİL)

2.309.402

2.350.808

0,02

1.083.979

643.092

-0,41

1.182.028

1.610.024

0,36

43.395

97.691

1,25

5.310

514

-0,90

398.061

117.588

-0,70

5.742.075

3.217.268

-0,44

1.Bina Bakım Onarım Giderleri 2.Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihaz Onarım Giderleri 3.Bilgisayar Bakım Onarım Giderleri

İNŞAAT MAALİYET GİDERİ

DİGER YATIRIM GİDERLERİ

TOPLAM YATIRIM GIDERLERI

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi İLAÇ, MEDİKAL VE LABORATUVAR GİDERLERİ 2012 GERÇEKLEŞME

2013 GERÇEKLEŞME

2012-2013 ARTIŞ ORANI

İlaç Giderleri

4.945.003

5.346.494

8%

Medikal Malzemeler Gideri

10.845.595

11.392.646

5%

Laboratuvar Malzemeleri Gideri

3.199.445

3.277.507

2%

18.990.043

20.016.648

0,05

GİDER KALEMLERİ

TOPLAM TIBBI MALZEME ILAÇ VE LABORATUAR MALZEME GIDERI

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi HİZMET ALIMI GİDERLERİ GİDER KALEMLERİ

2012 GERÇEKLEŞME 2013 GERÇEKLEŞME

Temizlik Hizmet Alım Giderleri

2012-2013 ARTIŞ ORANI

3.319.762

3.887.224

17%

302.622

350.600

16%

3.323.317

3.662.970

10%

0

0

#SAYI/0!

Güvenlik Hizmet Alım Giderleri

1.056.976

1.270.423

20%

V.H.K.İ. Hizmet Alım Giderleri

2.335.031

2.846.420

22%

Laboratuvar Hizmet Alım Giderleri

281.025

563.847

101%

Görüntüleme Hizmet Alım Giderleri

1.188.286

1.241.565

4%

1.MR

0

0

#SAYI/0!

2.Tomografi

0

0

#SAYI/0!

1.188.286

1.241.565

4%

Çamaşırhane Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Diyaliz Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Otelcilik Hizmet Alım Gideleri

0

0

#SAYI/0!

Yönlendirme ve Danışma Hizmet Alım Gideleri

0

0

#SAYI/0!

57.063

59.422

4%

0

0

#SAYI/0!

Teknik Destek Hizmet Alım Gideleri

509.317

458.112

-10%

Tıbbi Atık Hizmet Alım Giderleri

487.806

423.138

-13%

Diş Protez ve Ortez Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Kalp Cerrahisi Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Sağlık (Personel) Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Yurtdışı Hasta Yön. ve Tercüman Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Alım Giderleri

23.978

36.199

51%

Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri

35.046

0

-100%

Diğer Hizmet Alım Giderleri

85.738

58.328

-32%

13.005.967

14.858.248

0,14

Temizlik Malzeme Giderleri Yemek Hizmet Alım Giderleri Yemek Malzeme Giderleri

3.Diğer Görüntüleme

Sterilizasyon Hizmet Alım Giderleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmet Alım Giderleri

TOPLAM HIZMET ALIM GIDERI

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi PERSONEL GİDERLERİ

GİDER KALEMLERİ

Ek Ödeme

2012 GERÇEKLEŞME 2013 GERÇEKLEŞME

2012-2013 ARTIŞ ORANI

26.209.669

31.845.927

22%

1.Sabit Ek Ödeme

8.801.492

13.830.550

57%

2.Sabit Dışı Ek Ödeme

17.120.496

17.352.250

1%

3.375 KHK Ek Ödeme Farkları

108.401

0

-100%

4.Diğer Ek Ödeme

179.279

663.127

270%

Nöbet Ücretleri

1.400.721

1.587.928

13%

Maaş,Tedavi,Yolluk

4.058.455

4.553.314

12%

31.668.845

37.987.169

0,20

TOPLAM PERSONEL GIDERI

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi KANUNİ YÜKÜMLÜLÜK GİDERLERİ

GİDER KALEMLERİ

Ödenecek Hazine Payı

2012 GERÇEKLEŞME 2013 GERÇEKLEŞME

2012-2013 ARTIŞ ORANI

781.056

918.321

18%

4.103.925

4.591.607

12%

SHÇEK Payı

847.118

911.114

8%

Diger Yükümlülükler (Damga Pulu Kesintisi vb.)

103.674

254.631

146%

5.835.774

6.675.672

0,14

Sağlık Bakanlığı Merkez Hissesi

TOPLAM KANUNI YÜKÜMLÜLÜKLER

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DİĞER İŞLETME GİDERLERİ

GİDER KALEMLERİ

2012 GERÇEKLEŞME 2013 GERÇEKLEŞME

2012-2013 ARTIŞ ORANI

Kırtasiye Giderileri

304.310

222.990

-27%

Yakacak ve Akaryakıt Giderleri

718.953

804.300

12%

Tekstil Malzeme Giderleri

162.076

77.192

-52%

2.169.942

2.356.128

9%

Su Giderleri

559.751

606.195

8%

Ulaştırma-Haberleşme Giderleri

171.319

232.282

36%

Kira Giderleri

348.172

477.698

37%

Önceki Dönem Gider ve Zararları

62.652

4.942

-92%

0

2.478

#SAYI/0!

Stajyer Öğrenci Maaşları

209.565

212.257

1%

İşletmeler Arası Karşılıksız Kaynak Aktarımından Doğan Giderler

75.000

0

-100%

Yedek Parça ve Malzeme Giderleri

122.427

126.890

4%

İlan, Yayın, Harç ve ARGE Giderleri

79.344

58.339

-26%

Diger Giderlerler

57.903

2.513

-96%

5.041.414

5.184.204

0,03

Elektrik Giderleri

Taşıma ve Ardiye Giderleri

TOPLAM ISLETME GIDERLERI

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2013 STOK DURUMU

2013 TOPLAM

Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu

STOK TOPLAMI

Kırtasiye Malzemeleri Grubu

GİREN (150B)

TÜKETİM

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

25.823.747

22.651.235

222.990

126.455

KALAN (150BA) GİREN (150B)

(740BA)

3.385.902

313.757

GİREN (150B)

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

6.380

5.498

882

Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu GİREN (150B)

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

23.403.363 20.016.648

2.736.610

Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu GİREN (150B)

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

2.575

804.300

0

OCAK

3.851.684

0

3.851.684

114.460

0

114.460

3.483

0

3.483

3.341.540

0

3.341.540

0

0

0

ŞUBAT

2.345.909

1.758.762

644.788

26.540

20.153

6.387

1.782

2.213

-431

2.227.275

1.541.699

612.482

0

127.921

0

MART

1.734.087

1.836.854

-81.349

21.200

0

21.200

0

0

0

1.584.542

1.747.644

-229.972

0

86.269

0

NISAN

1.657.603

2.281.749

-532.831

5.766

39.181

-30.425

0

554

-554

1.521.998

1.942.252

-426.625

1.724

89.237

1.724

MAYIS

1.255.125

1.993.490

-575.977

3.605

21.961

-15.358

0

111

-111

1.087.657

1.665.055

-515.709

0

79.659

-1.724

HAZIRAN

2.085.077

1.865.234

201.216

19.706

21.439

8.768

519

483

36

1.918.204

1.696.756

151.640

471

33.316

471

TEMMUZ

1.738.666

1.744.494

73.146

11.799

15.462

-674

0

356

-356

1.664.728

1.573.271

140.078

0

27.835

-471

AĞUSTOS

1.306.703

1.755.310

-431.187

0

15.247

-15.247

0

277

-277

1.215.023

1.606.778

-410.039

0

33.920

0

EYLÜL

2.210.418

1.474.743

680.772

35.247

15.214

23.031

0

3

-3

1.939.558

1.386.841

469.289

0

23.449

0

EKIM

1.493.660

1.900.293

-465.410

631

14.882

-14.252

0

554

-554

1.410.293

1.640.675

-324.893

0

35.734

0

KASIM

1.869.680

76.262

1.830.792

20.442

0

20.442

407

0

407

1.763.435

9.960

1.724.547

0

61.465

0

ARALIK

4.275.134

5.964.044

-1.809.745

54.361

59.451

8.122

189

946

-757

3.729.107

5.205.717

-1.795.727

380

205.495

0

STOK TOPLAMI ARALIK AYININ YIL İÇİNDEKİ ORANI

17%

26%

Kırtasiye Malzemeleri Grubu

17%

27%

Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu

3%

17%

Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu

16%

26%

Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu

15%

26%

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2013 STOK DURUMU

2013 TOPLAM

Temizleme Ekipmanları Grubu

Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu

GİREN (150B)

TÜKETİM

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

533.114

350.600

77.192

15.502

KALAN (150BA) GİREN (150B)

(740BA)

162.607

92.163

Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu GİREN (150B)

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

489.855

364.819

168.710

Diğer Stok Grubları Toplamı

Yedek Parçalar Grubu

GİREN (150B)

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

967.896

797.640

171.498

GİREN (150B)

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

14.644

11.549

3.638

OCAK

117.339

0

117.339

38.156

0

38.156

121.553

0

121.553

115.153

0

115.153

0

0

0

ŞUBAT

18.770

29.177

-10.406

11.237

12.836

-1.599

39.983

9.453

33.344

18.811

13.800

5.011

1.510

1.510

0

MART

29.104

0

28.183

8.731

284

8.731

32.041

2.657

32.041

52.150

0

52.150

6.319

0

6.319

NISAN

23.562

64.568

-41.006

2.164

14.649

-12.484

42.606

72.814

-24.749

55.135

52.175

2.960

4.647

6.319

-1.672

MAYIS

22.077

28.594

-6.516

2.713

5.445

-2.732

36.568

76.681

-21.640

102.504

114.735

-10.938

0

1.248

-1.248

HAZIRAN

34.300

33.885

415

4.098

4.615

-269

40.782

27.149

20.205

66.997

47.048

19.949

0

543

0

TEMMUZ

0

38.747

-38.747

2.112

4.998

-2.886

21.530

17.681

3.849

38.497

66.145

-27.647

0

0

0

AĞUSTOS

5.888

20.111

-14.222

648

4.110

-3.462

21.748

14.468

9.064

61.228

60.400

828

2.168

0

2.168

EYLÜL

13.981

16.545

-2.564

1.138

1.729

-591

7.106

13.566

-4.381

213.387

16.053

197.334

0

1.342

-1.342

EKIM

5.239

15.053

-9.814

9.969

13.472

-3.503

31.032

4.553

26.480

36.496

175.369

-138.873

0

0

0

KASIM

8.307

0

8.307

1.916

0

1.916

26.151

4.838

26.151

49.023

0

49.023

0

0

0

ARALIK

254.547

103.921

131.639

9.280

15.055

-5.775

68.755

120.959

-53.209

158.515

251.915

-93.452

0

586

-586

Temizleme Ekipmanları Grubu ARALIK AYININ YIL İÇİNDEKİ ORANI

48%

30%

Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri G b

10%

20%

Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri G b

14%

33%

Yedek Parçalar Grubu

16%

32%

Diğer Stok Grubları Toplamı

0%

5%

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2013 STOK DURUMU STOK ALT KODLARI

GİREN STOK

GİREN STOK/ TOPLAM STOK

TÜKETİM MİKTARI

TÜKETİM /TOPLAM STOK

KALAN STOK / TOPLAM STOK

KALAN STOK

Kırtasiye Malzemeleri Grubu

313.757

1,21%

222.990

0,98%

126.455

3,73%

Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu

6.380

0,02%

5.498

0,02%

882

0,03%

Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu

23.403.363

90,63%

20.016.648

88,37%

2.736.610

80,82%

Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu

2.575

0,01%

804.300

3,55%

0

0,00%

Temizleme Ekipmanları Grubu

533.114

2,06%

350.600

1,55%

162.607

4,80%

Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu

92.163

0,36%

77.192

0,34%

15.502

0,46%

Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu

489.855

1,90%

364.819

1,61%

168.710

4,98%

Yedek Parçalar Grubu

967.896

3,75%

797.640

3,52%

171.498

5,07%

Diğer Stok Grubları Toplamı

14.644

0,06%

11.549

0,05%

3.638

0,11%

25.823.747

100%

22.651.235

100%

3.385.902

100%

STOK TOPLAMI

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2013 STOK DURUMU TIBBİ VE LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ GRUBU

2013 TOPLAM

Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar

İlaçlar ve Farmokolojik Ürünler

Medikal Malzemeler

Laboratuvar Malzemeleri

GİREN

TÜKETİM

KALAN

GİREN

TÜKETİM

KALAN

GİREN

TÜKETİM

KALAN

GİREN

TÜKETİM

KALAN

GİREN

TÜKETİM

KALAN

23.403.363

20.016.648

2.736.610

6.936.951

5.346.494

1.069.821

20.331

11.415

6.797

13.540.881

11.381.232

1.505.545

2.905.199

3.277.507

154.447

OCAK

3.341.540

0

3.341.540

1.205.798

0

1.205.798

4.130

0

4.130

2.098.416

0

2.098.416

33.196

0

33.196

ŞUBAT

2.227.275

1.541.699

612.482

924.664

489.471

375.407

45

974

-929

802.403

871.094

-98.958

500.163

180.160

336.963

MART

1.584.542

1.747.644

-229.972

418.231

475.262

-137.093

0

1.156

-1.156

911.477

841.237

44.578

254.834

429.990

-136.302

NISAN

1.521.998

1.942.252

-426.625

349.917

456.479

-140.366

112

1.109

-997

880.810

1.050.053

-212.134

291.160

434.611

-73.128

MAYIS

1.087.657

1.665.055

-515.709

92.298

500.551

-413.141

590

1.612

-1.022

871.256

927.990

-66.937

123.513

234.903

-34.609

HAZIRAN

1.918.204

1.696.756

151.640

592.640

474.945

79.987

0

0

0

1.045.223

934.425

64.589

280.341

287.386

7.065

TEMMUZ

1.664.728

1.573.271

140.078

324.886

389.896

-93.477

0

7

-7

1.178.320

864.827

227.498

161.522

318.541

6.063

AĞUSTOS

1.215.023

1.606.778

-410.039

401.654

450.924

-57.976

4.201

752

2.021

772.913

926.387

-216.636

36.256

228.715

-137.447

EYLÜL

1.939.558

1.386.841

469.289

400.503

402.514

-14.581

25

1.134

-1.193

1.239.056

830.870

315.607

299.975

152.324

169.455

EKIM

1.410.293

1.640.675

-324.893

429.966

383.561

-8.708

2.407

786

1.622

912.344

1.026.924

-194.378

65.576

229.404

-123.429

KASIM

1.763.435

9.960

1.724.547

603.455

0

594.474

0

0

-42

881.890

0

852.025

278.090

9.960

278.090

ARALIK

3.729.107

5.205.717

-1.795.727

1.192.939

1.322.891

-320.503

8.822

3.886

4.371

1.946.773

3.107.425

-1.308.125

580.574

771.515

-171.470

TIBBİ VE LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ GRUBU ARALIK AYININ YIL İÇİNDEKİ ORANI

16%

TIBBİ VE LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ GRUBU İlaçlar ve Farmokolojik Ürünler

26%

GİREN STOK

GİREN STOK/ TOPLAM STOK

Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar

İlaçlar ve Farmokolojik Ürünler

17%

25%

TÜKETİM MİKTARI

TÜKETİM /TOPLAM STOK

43%

KALAN STOK

29,64%

5.346.494

26,71%

1.069.821

39,09%

20.331

0,09%

11.415

0,06%

6.797

0,25%

Medikal Malzemeler

13.540.881

57,86%

11.381.232

56,86%

1.505.545

55,01%

Laboratuvar Malzemeleri

2.905.199

12,41%

3.277.507

16,37%

154.447

5,64%

23.403.363

100%

20.016.648

100%

2.736.610

100%

STOK TOPLAMI

14%

27%

31.12.2013 TARİHLİ STOK SEVİYESİ

Laboratuvar Malzemeleri

20%

KALAN STOK / TOPLAM STOK

6.936.951

Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar

34%

Medikal Malzemeler

72

24%

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi 2013 YILI SAĞLIK HİZMETİ GELİRİ GÜNÜBİRLİK DİĞER HASTA 601 YURTDIŞI HASTA TEDAVİ HESABI TEDAVİ GELİRLERİ GELİRLERİ

AYAKTAN HASTA TEDAVİ GELİRLERİ

YATAN HASTA TEDAVİ GELİRLERİ

Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri

19.675.175

25.921

0

60.250

1.565

19.761.346

Laboratuvar Gelirleri

1.940.470

415.613

77.497

0

316

2.433.581

Radyoloji Görüntüleme Gelirleri

3.586.233

125.570

237.937

0

582

3.949.740

Tıbbi Uygulama Gelirleri

1.718.874

422.129

1.007.668

0

718

3.148.671

Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri

43.961

369

31

0

0

44.361

Ameliyat ve Anestezi Gelirleri

3.814.516

0

0

0

0

3.814.516

Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri

1.269.147

0

287.291

0

6

1.556.438

Radyasyon Onkolojisi Gelirleri

0

0

0

0

0

0

Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri

0

0

0

0

0

0

Diyaliz Gelirleri

0

0

0

0

0

0

Hasta Nakil Gelirleri

0

0

0

0

0

0

32.048.376

989.602

1.610.424

60.250

3.187

34.711.839

GELİR KALEMLERİ

2013 ARA TOPLAM İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri

TOPLAM

2.818.116

İlaç Gelirleri

1.451.148

Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri

1.366.956

601 Yurt Dışı

12

Global Bütçe Dışı Sağlık Hizmeti Gelirleri

0

Aile-İşyeri vb Hekimliği Gelirleri

0

Diğer Sağlık Kurumlarından Gelirler

27.999

Diğer Sağlık Hizmet Gelirleri

9.061

2013 ARA TOPLAM SATIŞTAN İADELER

2013 NET SAĞLIK HİZMET GELİRİ

2.855.175 35.512

37.531.502

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi 2013 YILI DİĞER GELİRLER GELİR KALEMLERİ

2013 TOPLAM

DİĞER GELİRLER HESABI

110.528

GELİR KALEMLERİ

2013 TOPLAM

MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI HESABI

0

Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar

0

KAMBİYO GELİRLERİ HESABI

0

Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yardımlar

0

REESKONT FAİZ GELİRLERİ HESABI

0

Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar

0

DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HESABI

Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar

0

Kira Gelirleri

Proje Yardımları

0

Şartname Satış Gelirleri

İşletmelerarası Bedelsiz Devredilen Mal ve Malzeme Gelirleri

110.528

Diğer Olağan Gelir ve Karlar

Şartlı Bağışlar ve Yardımlar

0

ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI HESABI

Alınan Paylar

0

DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR HESABI

Kurumlar Arası Karsılıksız Kaynak Aktarımından Doğan Gelirler

0

Maddi Duran Varlık Satış Kârları

1.Birlik İçi Karşılıksız Kaynak Aktarımı

0

1.Bedelli İlaç Devir Geliri

2.Diğer Kurumlar Arası Karşılıksız Kaynak Aktarımı

0

2.Tıbbi Sarf Malzemelerinin Bedelli Devir Gelirleri

Diğer Gelirler

0

3.Diğer Stok, Hurda Satış Gelirleri

FAİZ GELİRLERİ HESABI

2.801

KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HESABI

ARA TOPLAM

0

113.330

2013 NET SAĞLIK HİZMET GELİRİ 2013 YILI GELİRLER TOPLAMI

4.Arızi Satış Karları

Diğer Çeşitli Olağandışı Gelir ve Karlar

ARA TOPLAM 37.531.502

38.296.008

25.464 23.864 0 1.400

0 625.712 240.710 5.187 0 235.523 0

367.772

651.176

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi 2012 - 2013 GİDER TABLOSU GİDER KALEMLERİ 1.Makina Teçhizat Demirbaş

2012 GERÇEKLEŞME

2013 GERÇEKLEŞME

2012-2013 ARTIŞ ORANI

1.800.928,44

133.957,61

-0,93

818.593,33

550.352,44

-0,33

2.1.Bina Bakım Onarım Giderleri

325.491,75

183.410,79

-0,44

2.2.Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihaz Onarım Giderleri

442.836,00

358.394,30

-0,19

50.265,58

8.547,35

-0,83

2.Bakım Onarım Giderleri (Malzeme Dahil)

2.3.Bilgisayar Bakım Onarım Giderleri

3.İnşaat Maaliyet Gideri

68.807,57

15.682,20

-0,77

4.Diger Yatırım Giderleri

6.531,31

24.626,01

2,77

2.694.860,65

724.618,26

-0,73

813.505,96

1.166.525,05

0,43

6.Medikal Malzemeler Gideri

1.712.573,60

2.172.657,60

0,27

7.Laboratuvar Malzemeleri Gideri

2.319.209,56

2.279.487,70

-0,02

TIBBI MALZEME ILAÇ VE LABARATUAR MALZEME GIDERI

4.845.289,12

5.618.670,35

0,16

8.Temizlik Hizmet Alım Giderleri

1.920.135,83

1.895.938,13

-0,01

72.786,80

63.130,37

-0,13

1.363.141,70

1.628.817,93

0,19

YATIRIM GIDERLERI 5.İlaç Giderleri

9.Temizlik Malzeme Giderleri 10.Yemek Hizmet Alım Giderleri 11.Yemek Malzeme Giderleri 12.Güvenlik Hizmet Alım Giderleri 13.V.H.K.İ. Hizmet Alım Giderleri 14.Laboratuvar Hizmet Alım Giderleri 15.Görüntüleme Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

830.005,43

1.014.972,51

0,22

2.388.140,47

2.446.636,25

0,02

2.223.690,58

2.208.628,49

#SAYI/0! -0,01

15.1.MR

768.474,67

800.733,55

0,04

15.2.Tomografi

855.846,06

967.506,29

0,13

15.3.Diğer Görüntüleme

599.369,85

440.388,65

-0,27

16.Çamaşırhane Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

17.Diyaliz Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

18.Otelcilik Hizmet Alım Gideleri

-

-

#SAYI/0!

19.Yönlendirme ve Danışma Hizmet Alım Gideleri

-

-

#SAYI/0!

20.Sterilizasyon Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

21.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

22.Teknik Destek Hizmet Alım Gideleri

874.746,68

984.895,58

0,13

23.Tıbbi Atık Hizmet Alım Giderleri

128.727,13

149.295,97

0,16

24.Diş Protez ve Ortez Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

25.Kalp Cerrahisi Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

26.Sağlık (Personel) Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

27.Yurtdışı Hasta Yön. ve Tercüman Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

28.Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Alım Giderleri

117.191,91

18.870,00

-0,84

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi 2012 - 2013 GİDER TABLOSU GİDER KALEMLERİ

2012 GERÇEKLEŞME

2013 GERÇEKLEŞME

2012-2013 ARTIŞ ORANI

29.Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

30.Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

31.Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri

-

-

#SAYI/0!

32.Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri

-

8.926,70

#SAYI/0!

33.Diğer Hizmet Alım Giderleri

-

708,00

#SAYI/0!

HIZMET ALIM GIDERI

9.918.566,53

10.420.819,93

0,05

11.021.932,29

12.733.838,98

0,16

34.1.Sabit Ek Ödeme

1.950.523,74

5.674.918,21

1,91

34.2.Sabit Dışı Ek Ödeme

7.126.941,92

7.048.848,49

-0,01

34.3.375 KHK Ek Ödeme Farkları

1.936.474,30

34.Ek Ödeme

34.4.Diğer Ek Ödeme

-1,00

10.072,28

0,26

631.740,29

717.724,83

0,14

2.450.334,40

2.200.477,18

-0,10

14.104.006,98

15.652.040,99

0,11

320.917,55

382.077,55

0,19

1.664.511,69

1.910.387,71

0,15

320.917,55

382.077,55

0,19

18.638,02

12.096,03

-0,35

2.324.984,81

2.686.638,84

0,16

139.260,82

161.111,88

0,16

42.Yakacak ve Akaryakıt Giderleri

79.286,46

214.630,05

1,71

43.Tekstil Malzeme Giderleri

35.436,93

68.800,97

0,94

44.Elektrik Giderleri

699.816,50

706.434,90

0,01

45.Su Giderleri

146.151,78

174.021,00

0,19

46.Ulaştırma-Haberleşme Giderleri

71.863,87

114.881,22

0,60

47.Kira Giderleri

39.638,56

53.749,19

0,36

2.104,88

26.572,26

11,62

1.150,00

#SAYI/0!

75.101,11

-0,33

35.Nöbet Ücretleri 36.Maaş,Tedavi,Yolluk PERSONEL GIDERI 37.Ödenecek Hazine Payı 38.Sağlık Bakanlığı Merkez Hissesi 39.SHÇEK Payı 40.Diger Yükümlülükler (Damga Pulu Kesintisi vb.) KANUNI YÜKÜMLÜLÜKLER 41.Kırtasiye Giderileri

48.Önceki Dönem Gider ve Zararları 49.Taşıma ve Ardiye Giderleri 50.Stajyer Öğrenci Maaşları 51.İşletmeler Arası Karşılıksız Kaynak Aktarımından Doğan Giderler 52.Yedek Parça ve Malzeme Giderleri 53.İlan, Yayın, Harç ve ARGE Giderleri 54.Diger Giderlerler ISLETME GIDERLERI

TOPLAM GIDER

7.992,33

-

111.602,30 -

-

#SAYI/0!

5.205,76

27.287,22

4,24

255.646,83

78.298,98

-0,69

-

-

#SAYI/0!

1.586.014,69

1.702.038,78

0,07

35.473.722,78

36.804.827,15

0,04

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi TOPLAM GİDER DAĞILIMI GİDER KALEMLERİ

2012 2013 2012-2013 ARTIŞ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI

YATIRIM GİDERLERİ

2.694.861

724.618

-73%

TIBBİ MALZEME İLAÇ VE LABORATUAR MALZEME GİDERİ

4.845.289

5.618.670

16%

HİZMET ALIM GİDERİ

9.918.567

10.420.820

5%

PERSONEL GİDERİ

14.104.007

15.652.041

11%

KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER

2.324.985

2.686.639

16%

DİĞER İSLETME GİDERLERİ

1.586.015

1.702.039

7%

35.473.723

36.804.827

0,04

TOPLAM GİDER

BÜTÇE 2013 YILSONU GERÇEKLEŞME ORANI GERÇEKLEŞEN GİDER

36.804.827

TOPLAM BÜTÇE 2013

38.105.425

YEDEK ÖDENEK 2013

2.063.191

BÜTÇE - YEDEK ÖDENEK FARKI

36.042.234

BÜTÇENİN TAHMİNİ GERÇEKLEŞME YE ORANI

0,97

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi YATIRIM GİDERLERİ GİDER KALEMLERİ

MAKİNA TEÇHİZAT DEMİRBAŞ

2012 GERÇEKLEŞME 2013 GERÇEKLEŞME

2012-2013 ARTIŞ ORANI

1.800.928

133.958

-0,93

818.593

550.352

-0,33

325.492

183.411

-0,44

442.836

358.394

-0,19

50.266

8.547

-0,83

İNŞAAT MAALİYET GİDERİ

68.808

15.682

-0,77

DİGER YATIRIM GİDERLERİ

6.531

24.626

2,77

2.694.861

724.618

-0,73

BAKIM ONARIM GİDERLERİ (MALZEME DAHİL) 1.Bina Bakım Onarım Giderleri 2.Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihaz Onarım Giderleri 3.Bilgisayar Bakım Onarım Giderleri

TOPLAM YATIRIM GIDERLERI

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi İLAÇ, MEDİKAL VE LABORATUVAR GİDERLERİ 2012 GERÇEKLEŞME

2013 GERÇEKLEŞME

2012-2013 ARTIŞ ORANI

813.506

1.166.525

43%

Medikal Malzemeler Gideri

1.712.574

2.172.658

27%

Laboratuvar Malzemeleri Gideri

2.319.210

2.279.488

-2%

4.845.289

5.618.670

0,16

GİDER KALEMLERİ

İlaç Giderleri

TOPLAM TIBBI MALZEME ILAÇ VE LABORATUAR MALZEME GIDERI

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi HİZMET ALIMI GİDERLERİ GİDER KALEMLERİ

2012 GERÇEKLEŞME 2013 GERÇEKLEŞME

Temizlik Hizmet Alım Giderleri

2012-2013 ARTIŞ ORANI

1.920.136

1.895.938

-1%

72.787

63.130

-13%

1.363.142

1.628.818

19%

0

0

#SAYI/0!

Güvenlik Hizmet Alım Giderleri

830.005

1.014.973

22%

V.H.K.İ. Hizmet Alım Giderleri

2.388.140

2.446.636

2%

Laboratuvar Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Görüntüleme Hizmet Alım Giderleri

2.223.691

2.208.628

-1%

1.MR

768.475

800.734

4%

2.Tomografi

855.846

967.506

13%

3.Diğer Görüntüleme

599.370

440.389

-27%

Çamaşırhane Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Diyaliz Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Otelcilik Hizmet Alım Gideleri

0

0

#SAYI/0!

Yönlendirme ve Danışma Hizmet Alım Gideleri

0

0

#SAYI/0!

Sterilizasyon Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Teknik Destek Hizmet Alım Gideleri

874.747

984.896

13%

Tıbbi Atık Hizmet Alım Giderleri

128.727

149.296

16%

Diş Protez ve Ortez Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Kalp Cerrahisi Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Sağlık (Personel) Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Yurtdışı Hasta Yön. ve Tercüman Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Alım Giderleri

117.192

18.870

-84%

Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri

0

0

#SAYI/0!

Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri

0

8.927

#SAYI/0!

Diğer Hizmet Alım Giderleri

0

708

#SAYI/0!

9.918.567

10.420.820

0,05

Temizlik Malzeme Giderleri Yemek Hizmet Alım Giderleri Yemek Malzeme Giderleri

TOPLAM HIZMET ALIM GIDERI

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi PERSONEL GİDERLERİ

GİDER KALEMLERİ

Ek Ödeme

2012 GERÇEKLEŞME 2013 GERÇEKLEŞME

2012-2013 ARTIŞ ORANI

11.021.932

12.733.839

16%

1.Sabit Ek Ödeme

1.950.524

5.674.918

191%

2.Sabit Dışı Ek Ödeme

7.126.942

7.048.848

-1%

3.375 KHK Ek Ödeme Farkları

1.936.474

0

-100%

7.992

10.072

26%

631.740

717.725

14%

2.450.334

2.200.477

-10%

14.104.007

15.652.041

0,11

4.Diğer Ek Ödeme

Nöbet Ücretleri Maaş,Tedavi,Yolluk

TOPLAM PERSONEL GIDERI

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi KANUNİ YÜKÜMLÜLÜK GİDERLERİ

GİDER KALEMLERİ

Ödenecek Hazine Payı

2012 GERÇEKLEŞME 2013 GERÇEKLEŞME

2012-2013 ARTIŞ ORANI

320.918

382.078

19%

1.664.512

1.910.388

15%

SHÇEK Payı

320.918

382.078

19%

Diger Yükümlülükler (Damga Pulu Kesintisi vb.)

18.638

12.096

-35%

2.324.985

2.686.639

0,16

Sağlık Bakanlığı Merkez Hissesi

TOPLAM KANUNI YÜKÜMLÜLÜKLER

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi DİĞER İŞLETME GİDERLERİ

GİDER KALEMLERİ

2012 GERÇEKLEŞME 2013 GERÇEKLEŞME

2012-2013 ARTIŞ ORANI

Kırtasiye Giderileri

139.261

161.112

16%

Yakacak ve Akaryakıt Giderleri

79.286

214.630

171%

Tekstil Malzeme Giderleri

35.437

68.801

94%

Elektrik Giderleri

699.817

706.435

1%

Su Giderleri

146.152

174.021

19%

Ulaştırma-Haberleşme Giderleri

71.864

114.881

60%

Kira Giderleri

39.639

53.749

36%

Önceki Dönem Gider ve Zararları

2.105

26.572

1162%

0

1.150

#SAYI/0!

111.602

75.101

-33%

İşletmeler Arası Karşılıksız Kaynak Aktarımından Doğan Giderler

0

0

#SAYI/0!

Yedek Parça ve Malzeme Giderleri

5.206

27.287

424%

255.647

78.299

-69%

0

0

#SAYI/0!

1.586.015

1.702.039

0,07

Taşıma ve Ardiye Giderleri Stajyer Öğrenci Maaşları

İlan, Yayın, Harç ve ARGE Giderleri

Diger Giderlerler

TOPLAM ISLETME GIDERLERI

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi 2013 STOK DURUMU

2013 TOPLAM

Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu

STOK TOPLAMI

Kırtasiye Malzemeleri Grubu

GİREN (150B)

TÜKETİM

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

7.597.115

6.472.271

161.112

115.504

(740BA)

KALAN (150BA) GİREN (150B)

997.288

274.456

GİREN (150B)

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

18.157

18.157

0

Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu GİREN (150B)

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

6.721.336

5.618.670

758.407

Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu GİREN (150B)

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

0

214.630

0

OCAK

1.536.937

201.108

1.377.355

117.869

8.350

109.519

18.157

0

18.157

1.174.648

118.070

1.056.578

0

41.526

0

ŞUBAT

369.419

136.320

241.376

153

0

153

0

0

0

298.416

108.558

172.529

0

25.606

0

MART

451.233

543.270

-65.835

7.729

12.190

-4.461

0

18.157

-18.157

427.137

431.199

-13.971

0

36.110

0

NISAN

277.130

905.872

-607.846

2.251

22.267

-20.016

0

0

0

239.045

769.585

-544.825

0

35.180

0

MAYIS

512.621

409.928

84.878

32.375

21.072

11.303

0

0

0

397.066

328.788

50.462

0

0

0

HAZIRAN

661.179

475.315

180.162

11.451

15.660

-4.208

0

0

0

645.353

453.340

185.180

0

1.130

0

TEMMUZ

785.136

509.962

239.239

21.804

17.471

4.333

0

0

0

725.830

446.400

243.236

0

258

0

AĞUSTOS

196.388

708.078

-536.966

1.127

8.701

-7.574

0

0

0

194.685

641.492

-472.245

0

162

0

EYLÜL

376.843

373.739

12.639

9.416

0

9.416

0

0

0

356.283

318.801

10.009

0

37.008

0

EKIM

754.269

727.982

-27.233

46.169

22.172

23.996

0

0

0

684.093

685.229

-54.766

0

135

0

KASIM

364.405

452.727

-100.286

5.773

17.610

-9.676

0

0

0

308.699

381.181

-86.914

0

307

0

ARALIK

1.311.553

1.027.971

199.805

18.338

15.619

2.719

0

0

0

1.270.081

936.026

213.134

0

37.207

0

STOK TOPLAMI ARALIK AYININ YIL İÇİNDEKİ ORANI

17%

16%

Kırtasiye Malzemeleri Grubu

7%

10%

Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu

0%

0%

Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu

19%

17%

Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu

#SAYI/0!

17%

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi 2013 STOK DURUMU

2013 TOPLAM

Temizleme Ekipmanları Grubu

Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu

GİREN (150B)

TÜKETİM

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

80.135

63.130

68.801

16.514

KALAN (150BA) GİREN (150B)

(740BA)

17.004

85.315

Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu GİREN (150B)

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

227.845

168.327

59.488

Diğer Stok Grubları Toplamı

Yedek Parçalar Grubu

GİREN (150B)

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

185.546

155.118

30.371

GİREN (150B)

TÜKETİM

KALAN

(740BA)

(150BA)

4.325

4.325

0

OCAK

34.467

3.669

30.798

24.445

29.492

-5.047

109.419

0

109.419

57.530

0

57.530

401

0

401

ŞUBAT

6.266

0

6.266

48.381

0

48.381

802

1.590

-788

15.401

566

14.835

0

0

0

MART

0

10.096

-10.096

0

14.817

-14.817

3.803

2.259

1.544

12.565

18.441

-5.876

0

0

0

NISAN

0

10.586

-10.586

0

589

-589

5.503

57.625

-52.122

30.332

10.041

20.291

0

0

0

MAYIS

5.484

6.885

-1.400

12.489

12.881

-393

49.384

30.812

18.572

15.823

9.089

6.735

0

401

-401

HAZIRAN

0

4.905

-4.905

0

0

0

1.575

0

1.575

2.799

279

2.520

0

0

0

TEMMUZ

5.670

3.375

2.295

0

6.349

-6.349

18.929

12.376

6.553

10.985

23.732

-12.747

1.918

0

1.917

AĞUSTOS

0

1.760

-1.760

0

1.332

-1.332

0

15.009

-15.009

576

37.705

-37.129

0

1.917

-1.918

EYLÜL

0

0

0

0

0

0

1.756

2.306

-549

9.388

15.624

-6.236

0

0

0

EKIM

15.656

12.598

3.058

0

1.756

-1.756

2.856

2.786

70

5.496

3.306

2.165

0

0

0

KASIM

519

4.791

-4.272

0

486

-486

28.513

19.888

8.625

18.894

26.457

-7.563

2.006

2.006

0

ARALIK

12.072

4.465

7.607

0

1.100

-1.100

5.305

23.676

-18.402

5.757

9.879

-4.153

0

0

0

Temizleme Ekipmanları Grubu ARALIK AYININ YIL İÇİNDEKİ ORANI

15%

7%

Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri G b

0%

2%

Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri G b

2%

14%

Yedek Parçalar Grubu

3%

6%

Diğer Stok Grubları Toplamı

0%

0%

KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KURUM ANALİZİ Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi 2013 STOK DURUMU STOK ALT KODLARI

GİREN STOK/ TOPLAM STOK

GİREN STOK

TÜKETİM MİKTARI

TÜKETİM /TOPLAM STOK

KALAN STOK / TOPLAM STOK

KALAN STOK

Kırtasiye Malzemeleri Grubu

274.456

3,61%

161.112

2,49%

115.504

11,58%

Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu

18.157

0,24%

18.157

0,28%

0

0,00%

Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu

6.721.336

88,47%

5.618.670

86,81%

758.407

76,05%

Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu

0

0,00%

214.630

3,32%

0

0,00%

Temizleme Ekipmanları Grubu

80.135

1,05%

63.130

0,98%

17.004

1,71%

Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu

85.315

1,12%

68.801

1,06%

16.514

1,66%

Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu

227.845

3,00%

168.327

2,60%

59.488

5,96%

Yedek Parçalar Grubu

185.546

2,44%

155.118

2,40%

30.371

3,05%

4.325

0,06%

4.325

0,07%

0

0,00%

7.597.115

100%

6.472.271