1. FATOS RELEVANTES
15.996 7.166
2. PLANO DE TRABALHO ANO 04
ORÇAMENTO 2017 | PREMISSAS
Não haverá incidência de ISS; Valor de Repasse pode ser de verba direta e incentivada pela Rouanet; Repasse Mínimo de verba direta não pode ser inferior a R$ 2 MM, dado que nem todo custo da área Meio pode ser arcado com verba incentivada.
ORÇAMENTO 2017 | CENÁRIO A REPASSE DE R$ 3.000.000 Código 1 1.1 1.2 1.3
Rúbrica Receitas Repasse do Contrato de Gestão Recursos Captados Receitas Financeiras
PREVISTO ANO 04 3.353.322,20 2.700.000,00 613.322,20 40.000,00
2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.6
Despesas Salários, encargos e benefícios Salários, Encargos e Benefícios Fundo Rescisório Legal Retenção INSS Despesas administrativas Despesas com Programação Programa de Cultural Programa Educativo Acervo Informática Outras despesas Outros
3.353.322,20 2.382.737,36 2.040.737,36 45.000,00 297.000,00 942.984,84 27.600,00 -
TOTAL RECEITAS TOTAL DESPESAS SALDO FINAL
3.353.322,20 3.353.322,20 0,00
ORÇAMENTO 2017 | CENÁRIO B REPASSE DE R$ 2.700.000 Código 1 1.1 1.2 1.3
Rúbrica Receitas Repasse do Contrato de Gestão Recursos Captados Receitas Financeiras
PREVISTO ANO 04 3.353.322,20 2.700.000,00 613.322,20 40.000,00
2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.6
Despesas Salários, encargos e benefícios Salários, Encargos e Benefícios Fundo Rescisório Legal Retenção INSS Despesas administrativas Despesas com Programação Programa de Cultural Programa Educativo Acervo Informática Outras despesas Outros
3.353.322,20 2.382.737,36 2.040.737,36 45.000,00 297.000,00 942.984,84 27.600,00 -
TOTAL RECEITAS TOTAL DESPESAS SALDO FINAL
3.353.322,20 3.353.322,20 0,00
DIFERENÇAS ENTRE OS CENÁRIOS CENÁRIO A | R$ 3.0 M.M
CENÁRIO B | R$ 2.7 M.M
O IDG fará o incremento de R$ 414 K via patrocínio.
O IDG fará o incremento de R$ 414 K via patrocínio que possibilitará o Paço do Frevo apenas cumprir os custos da área meio, não havendo nenhum valor para as atividades programáticas, formativas, comunicacionais e de difusão, além de apresentar perdas de Receitas.
Receitas diretas de R$ 65 K, sendo: 1. Receitas Operacionais R$ 40 K; 2. Receita de Bilheteria R$ 20 K; 3. Receitas Financeiras R$ 5 K. Valor de R$ 332 K do Incremento sendo revertido em: 1. Programação Artística R$ 122 K; 2. Cursos de Dança e Música R$ 126 K; 3. Comunicação R$ 72 K; 4. Acervo R$ 12 K.
Redução nas Receitas em R$ 65 K, sendo: Receitas Operacionais R$ 40 K; Receita de Bilheteria R$ 20 K; Receitas Financeiras R$ 5 K.
QUADRO DE METAS – ANO 04
*No cenário B, o nº de visitantes prevê-se uma redução em 5.000 visitas ao ano.
QUADRO DE METAS – ANO 04
*No cenário B, há a redução das receitas de Cursos em R$ 30 K e das receitas de Café/Loja em R$ 9 K.
QUADRO DE METAS – ANO 04
*No cenário B, o nº de visitas monitoradas prevê-se uma redução em 2.000 visitas.
IMPACTO NAS METAS CENÁRIO A | R$ 3.0 M.M Com o valor de Repasse nesse valor de R$ 3.0 MM, mantemos as seguintes Metas em seus níveis ideais de resultado esperado: • • • • • •
Nº de Visitantes em 60.000 visitas ao ano; Receita de Café/Loja no valor de R$ 29 K; Receitas através da Cobrança dos Cursos no valor de R$ 30 K; Nº de Alunos de Dança e de Música seriam mantidas; Realização do Observatório do Frevo também seria mantida; Nº de Vistas Monitoradas em 10.000 visitas.
Possibilita incluir 2 Metas de Programação antes condicionadas ao quadro de metas do Contrato de Gestão:
• Programação Cultural para área do Café; • Ação Extramuros denominada “Arrastão do Frevo”.
CENÁRIO B | R$ 2.7 M.M Com o valor de Repasse nesse valor de R$ 2.7 MM, teremos reduções nas seguintes Metas: Nº de visitantes prevê-se uma redução em 5.000 visitas ao ano; Redução da receita de Café/Loja em R$ 9 K; Redução das receitas de Cursos em R$ 30 K; Nº de Vistas Monitoradas prevê-se uma redução em 2.000 visitas; • Redução do n° de alunos de Dança e de Música; • Cancelamento da Programação Cultural para área do Café; • Cancelamento das Ações Extramuros denominada “Arrastão do Frevo” e outros • • • •
Do total de meta do contrato de gestão, 7 destas metas passariam a ser Condicionadas:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Meta de nº de alunos de Dança; Meta de nº de alunos de Música Realização do Observatório do Frevo; Formações dos Colaboradores do Paço do Frevo; Captar recursos através da cobrança dos Cursos;; Toda Programação Cultural para área do Café; As Ações Extramuros denominada “Arrastão do Frevo” e outros.
3. CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO CONSELHO
CALENDÁRIO DE REUNIÕES
4. PAUTA EXTRA