Ação empreendedora: criação do plano de negocio, para abertura de uma agência de Comunicação

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Agência Retriz Criar um novo negócio

Somos uma associação de profissionais para atuar como serviços de agência de publicidade digital. Voltada a assessoria e planejamento para pequenas e médias empresas com “parcerias” com influencers digitais. Missão da associação: Oferecer estratégias e soluções comunicacionais para os nossos clientes de forma única e criativa. Contribuindo para uma publicidade social e diversa.


Informações do Plano de Negócio

Nome do projeto

Objetivo

Agência Retriz

Criar um novo negócio

Enquadramento Tributário

Período de planejamento

MEI - Microempreendedor individual

2 anos

Porte da empresa

Setor de atuação

MEI

Serviço, ONG.

Segmento(s)

Cidade

Mercado digital, Economia criativa, Publicidade e Marketing.

São Paulo

Sócios

André Mattivi Função: MEI individual Futuro Publicitário, com experiência em Design. Amante de games e tecnologia, buscando sempre se atualizar com os novas tecnologias e aperfeiçoar cada vez mais os Jobs produzidos.

Paloma Sousa Função: MEI individual Futura publicitária. Com experiência em redação, atendimento, planejamento, pesquisa mercadológica e área acadêmica. Além de produções audiovisuais e algumas artes. Amante da Cultura Pop e apaixonada pela comunicação, busca sempre as melhores insights para solucionar um problema.


Gabriele Oliveira Função: MEI individual Futura publicitária, com experiência em redação e direção de arte, amante de filmes, procura inspirações no mundo cinematográfico para dar vida as criações. Busca sempre inovar e aprecia a individualidade das coisas.

Luis Almeida Função: MEI individual Graduando em Publicidade e Propaganda, com experiência em redação publicitaria e produção de conteúdo para Web. Tem afinidade com a área de planejamento, direção de arte e ainda se arrisca a fazer alguns atendimentos as vezes. Gosta de conversar, ouvir musica e ver animes. Busca sempre melhorar suas habilidades e enxergar os problemas por uma outra ótica.


Agência Retriz Criar um novo negócio

Relatório Geral

Segmentação de Mercado Clientes Variável 1

Variável 2

Pessoa física (Influenciadores e produtores de conteúdo)

Pessoa Jurídica (Pequenas e médias empresas)

Não influênciadores

Pessoa jurídica (Empresas grandes)

Matriz dos Segmentos de Clientes Priorizados

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Influênciadores Pequenas e médias empresas

Não influênciadores Empresas grandes

Não influênciadores Pequenas e médias empresas

Influênciadores Empresas grandes

PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae


Canais de Aquisição Avaliação de Canais Canal de Aquisição

Atratividade

Alcance Esperado

Cliente

Relacionamento

Viabilidade

Média Geral

Publicidade em Redes Sociais

10

10

8

8

7

9

Marketing de Indicação (boca a boca

7

5

9

6

7

7

Publicidade Tradicional

7

7

9

5

5

7

Marketing de Conteúdo

7

8

8

7

6

7

Acordos e Parcerias

5

8

6

4

5

6

Marketing Viral

5

9

5

5

6

6

E-mail Marketing

4

4

2

5

8

5

Canais de Tração Publicidade em Redes Sociais, Marketing de Indicação (boca a boca , Publicidade Tradicional

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PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae


Investimento fixo Descrição

Quant.

Valor unitário (R$)

Valor total (R$)

%

App para trabalho (Later + Trello + Drive)

1

80,00

80,00

0.86

Celular

1

2.000,00

2.000,00

21.62

Equipamentos de trabalho

1

5.000,00

5.000,00

54.05

Escrivaninha e Cadeira

1

2.000,00

2.000,00

21.62

Pacote Adobe (Mensal)

1

21,00

21,00

0.23

Papelaria

1

150,00

150,00

1.62

9.251,00

100.00

Total

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PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae


Investimento pré-operacional Descrição

Valor total (R$)

%

Gastos de legalização (MEI)

61,00

2.70

Local de trabalho

1.600,00

70.77

Marketing para inauguração

200,00

8.85

Registro da marca

400,00

17.69

Total

2.261,00

100.00

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PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae


Capital de Giro Prazos Médios de Recebimento Prazo

Média ponderada (dias)

%

À vista

0

60.00

30 dias

6

20.00

60 dias

12

20.00

Total

18

100.00

Prazo

Média ponderada (dias)

%

À vista

0

50.00

90 dias

45

50.00

Total

45

100.00

Prazos Médios de Pagamento

Resultados Ciclo Financeiro

63 dias

Prazo Médio de Estoque

90 dias

Prazo Médio de Recebimento

18 dias

Prazo Médio de Pagamento

45 dias

Giro de Caixa Anual

5.71 dias

Necessidade de Capital de Giro

R$ 15.912,75

Desembolso Anual

R$ 73.787,12

Reserva Finaceira

R$ 3.000,00

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PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae


Investimento Total Aplicação de Recursos Fontes de Recursos Descrição

Valor (R$)

%

André Mattivi

5.000,00

25.00 %

Paloma Sousa

5.000,00

25.00 %

Gabriele Oliveira

5.000,00

25.00 %

Luis Almeida

5.000,00

25.00 %

Total

20.000,00

100.00

Total dos investimentos Descrição

Valor (R$)

%

Investimentos fixos

9.251,00

32.78

Investimentos pré-operacionais

2.261,00

8.01

Estoque inicial

800,00

2.83

Capital de giro

15.912,745

56.38

Total

28.224,745

100.00

Descrição

Valor (R$)

%

Fontes de recurso próprio

20.000,00

70.86

Fontes de recurso de terceiros

8.224,745

29.14

Total

28.224,745

100.00

Total das fontes de recursos

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PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae


Gráficos Aplicação de Recursos

Fontes de Recursos

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PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae


Produtos e Serviços Descrição

Categoria

Preço de Venda (R$)

Campanhas publicitárias

Fabricação Própria

2.900,00

Pacote de acompanhamento do cliente (mensal)

Serviço

700,00

Pacote social média

Serviço

1.000,00

Peças e produções (pontuais)

Serviço

700,00

Terceirizados (audiovisual, fotografia)

Revenda

700,00

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PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae


Receita Descrição

Categoria

Quant. Preço de venda (R$) Valor total %

Campanhas publicitárias

Produto de fabricação própria

1

2.900,00

2.900,00

43.28

Pacote de acompanhamento do cliente (mensal)

Serviço

2

700,00

1.400,00

20.90

Pacote social média

Serviço

1

1.000,00

1.000,00

14.93

Peças e produções (pontuais)

Serviço

1

700,00

700,00

10.45

1

700,00

700,00

10.45

-

6.700,00

100.00

Terceirizados Produto de revenda (audiovisual, fotografia) Total

Projeção da Receita Totais mensais

Tipo de projeção: Inserir taxa de crescimento Descrição

Valor (R$)

Mês 1

6.700,00

Mês 2

6.767,00

Mês 3

6.834,67

Mês 4

6.903,017

Mês 5

6.972,047

Mês 6

7.041,767

Mês 7

7.112,185

Mês 8

7.183,307

Mês 9

7.255,14

Mês 10

7.327,692

Mês 11

7.400,968

Mês 12

7.474,978

Totais anuais Taxa de crescimento anual: 1%

Descrição Pág 10 de 25

Valor (R$) PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae


Descrição

Valor (R$)

Primeiro Ano

84.972,771

Segundo Ano

85.822,499

Gráficos Evolução da receita

Top 5 Geração de receita: Produtos e Serviços

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PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae


Receita de acordo com parcelamento

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PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae


Custos Variáveis Descrição

Receita (R$)

Percentual (%)

Total (R$)

Previsão de inadimplência

6.700,00

2.00

134,00

Total

134,00

Projeção dos Custos Variáveis Totais mensais

Tipo de projeção: Inserir taxa de crescimento Descrição

Valor (R$)

Mês 1

236,00

Mês 2

240,72

Mês 3

245,534

Mês 4

250,445

Mês 5

255,454

Mês 6

260,563

Mês 7

265,774

Mês 8

271,09

Mês 9

276,512

Mês 10

282,042

Mês 11

287,683

Mês 12

293,436

Totais anuais Taxa de crescimento anual: 2%

Descrição

Valor (R$)

Primeiro Ano

3.165,254

Segundo Ano

3.228,559

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PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae


Depreciação Descrição

Vida útil

App para trabalho (Later + Trello + Drive)

100000 anos

Celular

5 anos

Equipamentos de trabalho

Val. total (R$)

Depreciação Depreciação anual (R$) mensal (R$)

80,00

0,001

0,00

400,00

2.000,00

320,00

26,667

5 anos

1.000,00

5.000,00

800,00

66,667

Escrivaninha e Cadeira

10 anos

200,00

2.000,00

180,00

15,00

Pacote Adobe (Mensal)

10000 anos

21,00

0,002

0,00

Papelaria

100000 anos

150,00

0,002

0,00

Total

1.300,00

108,333

Total

1.300,00

108,333

Total

1.300,00

108,333

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Val. residual (R$)

PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae


Custos Fixos Descrição

Valor total

Porcentagem

Água

70,00

1.32

Aluguel

800,00

15.13

Contribuição MEI (Microempreendedor Individual)

61,00

1.15

Depreciação

108,33

2.05

Internet

130,00

2.46

Luz

100,00

1.89

Material de escritório (impressão)

20,00

0.38

Pró-labore / Salário

4.000,00

75.62

5.289,33

100.00

Encargos sociais sobre salários

Salários Total

Projeção dos Custos Fixos Totais mensais

Tipo de projeção: Inserir taxa de crescimento Descrição

Valor (R$)

Mês 1

5.289,33

Mês 2

5.344,868

Mês 3

5.400,989

Mês 4

5.457,70

Mês 5

5.515,005

Mês 6

5.572,913

Mês 7

5.631,429

Mês 8

5.690,559

Mês 9

5.750,309

Mês 10

5.810,688

Mês 11

5.871,70

Mês 12

5.933,353

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PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae


Totais anuais Taxa de crescimento anual: 1.05%

Descrição

Valor (R$)

Primeiro Ano

67.268,841

Segundo Ano

67.975,164

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PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae


DRE 1. Receita Total Descrição

Valor (R$)

%

Vendas à Vista

4.020,00

60.00

Vendas à Prazo

2.680,00

40.00

Total

6.700,00

100.00

2. Custos Variáveis Totais Descrição

Valor (R$)

%

CPR - Custos dos Produtos de Revenda

150,00

2.24

CMV - Custos das Mercadorias Vendidas

100,00

1.49

CSV - Custos dos Serviços Vendidos

0,00

0.00

Previsão de inadimplência

134,00

2.00

Total

384,00

5.73

3. Margem de Contribuição Valor (R$)

%

6.316,00

94.27

Descrição

Valor (R$)

%

Salários

0,00

0.00

Encargos sociais sobre salários

0,00

0.00

Água

70,00

1.04

Luz

100,00

1.49

Depreciação

108,33

1.62

Contribuição MEI (Microempreendedor Individual)

61,00

0.91

Pró-labore / Salário

4.000,00

59.70

Internet

130,00

1.94

Material de escritório (impressão)

20,00

0.30

Total

4. Custos Fixos Totais

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PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae


Descrição

Valor (R$)

%

Aluguel

800,00

11.94

Total

5.289,33

78.94

5. Resultado Operacional

Total

Valor (R$)

%

1.026,67

15.32

Projeção da DRE Totais mensais Tipo de projeção: Projetar valores constantes Descrição

Valor (R$)

Mês 1

1.026,67

Mês 2

926,412

Mês 3

928,047

Mês 4

929,57

Mês 5

930,98

Mês 6

932,271

Mês 7

933,442

Mês 8

934,487

Mês 9

935,404

Mês 10

936,189

Mês 11

936,837

Mês 12

937,346

Totais anuais Descrição

Valor (R$)

Primeiro Ano

11.185,654

Segundo Ano

11.198,694

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PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae


Gráficos Evolução do Resultado Operacional

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PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae


Indicadores Financeiros Resumo Financeiro Descrição Receita Anual

R$ 84.972,77

Custos Variaveis

-R$ 6.518,27

Margem de Contribuição

R$ 78.454,50

Custos Fixos

-R$ 67.268,84

Resultado

R$ 11.186,00

Lucratividade Anual

13.16 %

Outros Indicadores Descrição Payback Simples

31 meses

Rentabilidade Anual

39.63 %

Pontos de Equilíbrio Lucro Desejado: R$ 81.000,00 Descrição PE Contabil

R$ 72.856,97

PE Financeiro

R$ 71.448,98

PE Econômico

R$ 160.585,77

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Gráficos Indicador de Lucratividade

Receitas x Custos

Margem de Contribuição x Custos Fixos

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PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae


Simulador de Resultados Percentuais Aplicados Cenário Otimista

Cenário Pessimista

Receita maior em: 5%

Receita menor em: 5%

Custo menor em: 2%

Custo maior em: 2%

Investimento menor em: 2%

Investimento maior em: 2%

Resumo Descrição

Cenário Provável

Cenário Otimista

Cenário Pessimista

Receita Anual

R$ 84.972,77

R$ 89.221,41

R$ 80.724,13

Custos Variáveis

-R$ 6.518,27

-R$ 6.387,90

-R$ 6.648,64

Margem de Contribuição

R$ 78.454,50

R$ 82.833,50

R$ 74.075,50

Custos Fixos

-R$ 67.268,84

-R$ 65.923,46

-R$ 68.614,22

Resultado

R$ 11.186,00

R$ 16.910,04

R$ 5.461,28

Indicadores Financeiros Descrição

Cenário Provável

Cenário Otimista

Cenário Pessimista

Lucratividade Anual

13.16 %

18.95 %

6.76 %

Payback Simples

31 meses

20 meses

63 meses

Rentabilidade Anual

39.63 %

61.13 %

18.97 %

PE Contábil

R$ 72.856,97

R$ 71.007,61

R$ 74.772,48

PE Financeiro

R$ 71.448,98

R$ 69.607,35

R$ 73.355,80

PE Econômico

R$ 160.585,77

R$ 158.254,48

R$ 163.042,39

Gráficos Cenário Otimista

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PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae


Avaliação das Pontuações

Margem de Contribuição x Custos Fixos

Receitas x Custos

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PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae


Gráficos Cenário Pessimista Avaliação das Pontuações

Margem de Contribuição x Custos Fixos

Receitas x Custos

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