Agência Retriz Criar um novo negócio
Somos uma associação de profissionais para atuar como serviços de agência de publicidade digital. Voltada a assessoria e planejamento para pequenas e médias empresas com “parcerias” com influencers digitais. Missão da associação: Oferecer estratégias e soluções comunicacionais para os nossos clientes de forma única e criativa. Contribuindo para uma publicidade social e diversa.
Informações do Plano de Negócio
Nome do projeto
Objetivo
Agência Retriz
Criar um novo negócio
Enquadramento Tributário
Período de planejamento
MEI - Microempreendedor individual
2 anos
Porte da empresa
Setor de atuação
MEI
Serviço, ONG.
Segmento(s)
Cidade
Mercado digital, Economia criativa, Publicidade e Marketing.
São Paulo
Sócios
André Mattivi Função: MEI individual Futuro Publicitário, com experiência em Design. Amante de games e tecnologia, buscando sempre se atualizar com os novas tecnologias e aperfeiçoar cada vez mais os Jobs produzidos.
Paloma Sousa Função: MEI individual Futura publicitária. Com experiência em redação, atendimento, planejamento, pesquisa mercadológica e área acadêmica. Além de produções audiovisuais e algumas artes. Amante da Cultura Pop e apaixonada pela comunicação, busca sempre as melhores insights para solucionar um problema.
Gabriele Oliveira Função: MEI individual Futura publicitária, com experiência em redação e direção de arte, amante de filmes, procura inspirações no mundo cinematográfico para dar vida as criações. Busca sempre inovar e aprecia a individualidade das coisas.
Luis Almeida Função: MEI individual Graduando em Publicidade e Propaganda, com experiência em redação publicitaria e produção de conteúdo para Web. Tem afinidade com a área de planejamento, direção de arte e ainda se arrisca a fazer alguns atendimentos as vezes. Gosta de conversar, ouvir musica e ver animes. Busca sempre melhorar suas habilidades e enxergar os problemas por uma outra ótica.
Agência Retriz Criar um novo negócio
Relatório Geral
Segmentação de Mercado Clientes Variável 1
Variável 2
Pessoa física (Influenciadores e produtores de conteúdo)
Pessoa Jurídica (Pequenas e médias empresas)
Não influênciadores
Pessoa jurídica (Empresas grandes)
Matriz dos Segmentos de Clientes Priorizados
1º
3º
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Influênciadores Pequenas e médias empresas
Não influênciadores Empresas grandes
2º
4º
Não influênciadores Pequenas e médias empresas
Influênciadores Empresas grandes
PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae
Canais de Aquisição Avaliação de Canais Canal de Aquisição
Atratividade
Alcance Esperado
Cliente
Relacionamento
Viabilidade
Média Geral
Publicidade em Redes Sociais
10
10
8
8
7
9
Marketing de Indicação (boca a boca
7
5
9
6
7
7
Publicidade Tradicional
7
7
9
5
5
7
Marketing de Conteúdo
7
8
8
7
6
7
Acordos e Parcerias
5
8
6
4
5
6
Marketing Viral
5
9
5
5
6
6
E-mail Marketing
4
4
2
5
8
5
Canais de Tração Publicidade em Redes Sociais, Marketing de Indicação (boca a boca , Publicidade Tradicional
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PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae
Investimento fixo Descrição
Quant.
Valor unitário (R$)
Valor total (R$)
%
App para trabalho (Later + Trello + Drive)
1
80,00
80,00
0.86
Celular
1
2.000,00
2.000,00
21.62
Equipamentos de trabalho
1
5.000,00
5.000,00
54.05
Escrivaninha e Cadeira
1
2.000,00
2.000,00
21.62
Pacote Adobe (Mensal)
1
21,00
21,00
0.23
Papelaria
1
150,00
150,00
1.62
9.251,00
100.00
Total
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PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae
Investimento pré-operacional Descrição
Valor total (R$)
%
Gastos de legalização (MEI)
61,00
2.70
Local de trabalho
1.600,00
70.77
Marketing para inauguração
200,00
8.85
Registro da marca
400,00
17.69
Total
2.261,00
100.00
Pág 5 de 25
PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae
Capital de Giro Prazos Médios de Recebimento Prazo
Média ponderada (dias)
%
À vista
0
60.00
30 dias
6
20.00
60 dias
12
20.00
Total
18
100.00
Prazo
Média ponderada (dias)
%
À vista
0
50.00
90 dias
45
50.00
Total
45
100.00
Prazos Médios de Pagamento
Resultados Ciclo Financeiro
63 dias
Prazo Médio de Estoque
90 dias
Prazo Médio de Recebimento
18 dias
Prazo Médio de Pagamento
45 dias
Giro de Caixa Anual
5.71 dias
Necessidade de Capital de Giro
R$ 15.912,75
Desembolso Anual
R$ 73.787,12
Reserva Finaceira
R$ 3.000,00
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PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae
Investimento Total Aplicação de Recursos Fontes de Recursos Descrição
Valor (R$)
%
André Mattivi
5.000,00
25.00 %
Paloma Sousa
5.000,00
25.00 %
Gabriele Oliveira
5.000,00
25.00 %
Luis Almeida
5.000,00
25.00 %
Total
20.000,00
100.00
Total dos investimentos Descrição
Valor (R$)
%
Investimentos fixos
9.251,00
32.78
Investimentos pré-operacionais
2.261,00
8.01
Estoque inicial
800,00
2.83
Capital de giro
15.912,745
56.38
Total
28.224,745
100.00
Descrição
Valor (R$)
%
Fontes de recurso próprio
20.000,00
70.86
Fontes de recurso de terceiros
8.224,745
29.14
Total
28.224,745
100.00
Total das fontes de recursos
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PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae
Gráficos Aplicação de Recursos
Fontes de Recursos
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PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae
Produtos e Serviços Descrição
Categoria
Preço de Venda (R$)
Campanhas publicitárias
Fabricação Própria
2.900,00
Pacote de acompanhamento do cliente (mensal)
Serviço
700,00
Pacote social média
Serviço
1.000,00
Peças e produções (pontuais)
Serviço
700,00
Terceirizados (audiovisual, fotografia)
Revenda
700,00
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PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae
Receita Descrição
Categoria
Quant. Preço de venda (R$) Valor total %
Campanhas publicitárias
Produto de fabricação própria
1
2.900,00
2.900,00
43.28
Pacote de acompanhamento do cliente (mensal)
Serviço
2
700,00
1.400,00
20.90
Pacote social média
Serviço
1
1.000,00
1.000,00
14.93
Peças e produções (pontuais)
Serviço
1
700,00
700,00
10.45
1
700,00
700,00
10.45
-
6.700,00
100.00
Terceirizados Produto de revenda (audiovisual, fotografia) Total
Projeção da Receita Totais mensais
Tipo de projeção: Inserir taxa de crescimento Descrição
Valor (R$)
Mês 1
6.700,00
Mês 2
6.767,00
Mês 3
6.834,67
Mês 4
6.903,017
Mês 5
6.972,047
Mês 6
7.041,767
Mês 7
7.112,185
Mês 8
7.183,307
Mês 9
7.255,14
Mês 10
7.327,692
Mês 11
7.400,968
Mês 12
7.474,978
Totais anuais Taxa de crescimento anual: 1%
Descrição Pág 10 de 25
Valor (R$) PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae
Descrição
Valor (R$)
Primeiro Ano
84.972,771
Segundo Ano
85.822,499
Gráficos Evolução da receita
Top 5 Geração de receita: Produtos e Serviços
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PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae
Receita de acordo com parcelamento
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PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae
Custos Variáveis Descrição
Receita (R$)
Percentual (%)
Total (R$)
Previsão de inadimplência
6.700,00
2.00
134,00
Total
134,00
Projeção dos Custos Variáveis Totais mensais
Tipo de projeção: Inserir taxa de crescimento Descrição
Valor (R$)
Mês 1
236,00
Mês 2
240,72
Mês 3
245,534
Mês 4
250,445
Mês 5
255,454
Mês 6
260,563
Mês 7
265,774
Mês 8
271,09
Mês 9
276,512
Mês 10
282,042
Mês 11
287,683
Mês 12
293,436
Totais anuais Taxa de crescimento anual: 2%
Descrição
Valor (R$)
Primeiro Ano
3.165,254
Segundo Ano
3.228,559
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PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae
Depreciação Descrição
Vida útil
App para trabalho (Later + Trello + Drive)
100000 anos
Celular
5 anos
Equipamentos de trabalho
Val. total (R$)
Depreciação Depreciação anual (R$) mensal (R$)
80,00
0,001
0,00
400,00
2.000,00
320,00
26,667
5 anos
1.000,00
5.000,00
800,00
66,667
Escrivaninha e Cadeira
10 anos
200,00
2.000,00
180,00
15,00
Pacote Adobe (Mensal)
10000 anos
21,00
0,002
0,00
Papelaria
100000 anos
150,00
0,002
0,00
Total
1.300,00
108,333
Total
1.300,00
108,333
Total
1.300,00
108,333
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Val. residual (R$)
PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae
Custos Fixos Descrição
Valor total
Porcentagem
Água
70,00
1.32
Aluguel
800,00
15.13
Contribuição MEI (Microempreendedor Individual)
61,00
1.15
Depreciação
108,33
2.05
Internet
130,00
2.46
Luz
100,00
1.89
Material de escritório (impressão)
20,00
0.38
Pró-labore / Salário
4.000,00
75.62
5.289,33
100.00
Encargos sociais sobre salários
Salários Total
Projeção dos Custos Fixos Totais mensais
Tipo de projeção: Inserir taxa de crescimento Descrição
Valor (R$)
Mês 1
5.289,33
Mês 2
5.344,868
Mês 3
5.400,989
Mês 4
5.457,70
Mês 5
5.515,005
Mês 6
5.572,913
Mês 7
5.631,429
Mês 8
5.690,559
Mês 9
5.750,309
Mês 10
5.810,688
Mês 11
5.871,70
Mês 12
5.933,353
Pág 16 de 25
PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae
Totais anuais Taxa de crescimento anual: 1.05%
Descrição
Valor (R$)
Primeiro Ano
67.268,841
Segundo Ano
67.975,164
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PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae
DRE 1. Receita Total Descrição
Valor (R$)
%
Vendas à Vista
4.020,00
60.00
Vendas à Prazo
2.680,00
40.00
Total
6.700,00
100.00
2. Custos Variáveis Totais Descrição
Valor (R$)
%
CPR - Custos dos Produtos de Revenda
150,00
2.24
CMV - Custos das Mercadorias Vendidas
100,00
1.49
CSV - Custos dos Serviços Vendidos
0,00
0.00
Previsão de inadimplência
134,00
2.00
Total
384,00
5.73
3. Margem de Contribuição Valor (R$)
%
6.316,00
94.27
Descrição
Valor (R$)
%
Salários
0,00
0.00
Encargos sociais sobre salários
0,00
0.00
Água
70,00
1.04
Luz
100,00
1.49
Depreciação
108,33
1.62
Contribuição MEI (Microempreendedor Individual)
61,00
0.91
Pró-labore / Salário
4.000,00
59.70
Internet
130,00
1.94
Material de escritório (impressão)
20,00
0.30
Total
4. Custos Fixos Totais
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PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae
Descrição
Valor (R$)
%
Aluguel
800,00
11.94
Total
5.289,33
78.94
5. Resultado Operacional
Total
Valor (R$)
%
1.026,67
15.32
Projeção da DRE Totais mensais Tipo de projeção: Projetar valores constantes Descrição
Valor (R$)
Mês 1
1.026,67
Mês 2
926,412
Mês 3
928,047
Mês 4
929,57
Mês 5
930,98
Mês 6
932,271
Mês 7
933,442
Mês 8
934,487
Mês 9
935,404
Mês 10
936,189
Mês 11
936,837
Mês 12
937,346
Totais anuais Descrição
Valor (R$)
Primeiro Ano
11.185,654
Segundo Ano
11.198,694
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PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae
Gráficos Evolução do Resultado Operacional
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PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae
Indicadores Financeiros Resumo Financeiro Descrição Receita Anual
R$ 84.972,77
Custos Variaveis
-R$ 6.518,27
Margem de Contribuição
R$ 78.454,50
Custos Fixos
-R$ 67.268,84
Resultado
R$ 11.186,00
Lucratividade Anual
13.16 %
Outros Indicadores Descrição Payback Simples
31 meses
Rentabilidade Anual
39.63 %
Pontos de Equilíbrio Lucro Desejado: R$ 81.000,00 Descrição PE Contabil
R$ 72.856,97
PE Financeiro
R$ 71.448,98
PE Econômico
R$ 160.585,77
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PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae
Gráficos Indicador de Lucratividade
Receitas x Custos
Margem de Contribuição x Custos Fixos
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PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae
Simulador de Resultados Percentuais Aplicados Cenário Otimista
Cenário Pessimista
Receita maior em: 5%
Receita menor em: 5%
Custo menor em: 2%
Custo maior em: 2%
Investimento menor em: 2%
Investimento maior em: 2%
Resumo Descrição
Cenário Provável
Cenário Otimista
Cenário Pessimista
Receita Anual
R$ 84.972,77
R$ 89.221,41
R$ 80.724,13
Custos Variáveis
-R$ 6.518,27
-R$ 6.387,90
-R$ 6.648,64
Margem de Contribuição
R$ 78.454,50
R$ 82.833,50
R$ 74.075,50
Custos Fixos
-R$ 67.268,84
-R$ 65.923,46
-R$ 68.614,22
Resultado
R$ 11.186,00
R$ 16.910,04
R$ 5.461,28
Indicadores Financeiros Descrição
Cenário Provável
Cenário Otimista
Cenário Pessimista
Lucratividade Anual
13.16 %
18.95 %
6.76 %
Payback Simples
31 meses
20 meses
63 meses
Rentabilidade Anual
39.63 %
61.13 %
18.97 %
PE Contábil
R$ 72.856,97
R$ 71.007,61
R$ 74.772,48
PE Financeiro
R$ 71.448,98
R$ 69.607,35
R$ 73.355,80
PE Econômico
R$ 160.585,77
R$ 158.254,48
R$ 163.042,39
Gráficos Cenário Otimista
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PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae
Avaliação das Pontuações
Margem de Contribuição x Custos Fixos
Receitas x Custos
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PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae
Gráficos Cenário Pessimista Avaliação das Pontuações
Margem de Contribuição x Custos Fixos
Receitas x Custos
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