GESTIÓN SUBGERENCIA FINANCIERA DICIEMBRE 2012
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 2012
Gestión de recursos de fuente Fiscal y EXIMBANK
Planillas 6 – 19 EXIMBANK US$ 193,6 millones – PAGADO FISCAL US$ 30,7 millones – PAGADO
Planilla 20, US$ 27,5 millones – SOLICITADO
ACTIVACIÓN DE BIENES (Fiscalización)
Work Breakdown Structure - WBS
Suscripción Convenio Subsidiario MFE – 27/jun/2012 Gestiones MF, SRI, MEER, MICSE
IVA ISD Convenio Doble Tributación
WBS
INGENIERÍA •Diseños Básicos •Diseños Definitivos
PROCURA •Equipos y Materiales •Maquinaria y Materiales
CONSTRUCCIÓN •Captación •Embalse
PUESTA EN OPERACIÓN •Pruebas
•PRESA •DESARENADOR
CAPTACIÓN
CONDUCCIÓN •TUNEL •POZOS
•COMPUERTAS •PRESA
EMBALSE
CASA DE MÁQUINAS •TURBINAS •GENERADORES
Distribución de Costos y Gastos de WBS a Unidades de Propiedad y Componentes
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 2012 Implementación de NIIF GESTIÓN DE PAGOS
1281 pagos, promedio
10 días
Importaciones a nombre de CCS
INVERSIONES – Rendimiento de USD. 150.000
PERSPECTIVAS 2013 IMPLEMENTACIÓN ERP GESTIÓN DE PAGOS
10 días
Convenio Doble Tributación – Aplicación 2014
Integración
y compromiso de personal financiero