28/03/2014
Município de Sorocaba
Pág. 41
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2014 | | RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Previsao Inicial | Previsao Atualizada |-----------------------------------------------------------------------| | | | (a) | Ate o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA (I) | 500.015.000,00 | 500.018.753,19 | 66.211.452,55 | 13,24 | | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 102.779.000,00 | 102.779.000,00 | 1.773.155,84 | 1,72 | | Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI | 57.605.000,00 | 57.605.000,00 | 10.229.586,46 | 17,75 | | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS | 247.513.000,00 | 247.513.000,00 | 39.921.295,22 | 16,12 | | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 51.944.000,00 | 51.944.000,00 | 10.017.125,93 | 19,28 | | Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 5.724.000,00 | 5.724.000,00 | 400.611,57 | 6,99 | | Divida Ativa de Impostos | 20.735.000,00 | 20.735.000,00 | 2.503.740,71 | 12,07 | | Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa | 13.715.000,00 | 13.718.753,19 | 1.365.936,82 | 9,95 | | RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 642.111.000,00 | 642.111.000,00 | 151.406.782,82 | 23,57 | | Cota-Parte FPM | 53.455.000,00 | 53.455.000,00 | 11.426.882,51 | 21,37 | | 1% do FPM - EC 55/2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Cota-Parte ITR | 108.000,00 | 108.000,00 | 1.394,86 | 1,29 | | Cota-Parte IPVA | 113.390.000,00 | 113.390.000,00 | 67.794.434,11 | 59,78 | | Cota-Parte ICMS | 469.218.000,00 | 469.218.000,00 | 71.166.263,39 | 15,16 | | Cota-Parte IPI-Exportacao | 3.564.000,00 | 3.564.000,00 | 630.103,75 | 17,67 | | Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Desoneracao ICMS (LC 87/96) | 2.376.000,00 | 2.376.000,00 | 387.704,20 | 16,31 | | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS | | | | | | DE SAUDE (III) I + II | 1.142.126.000,00 | 1.142.129.753,19 | 217.618.235,37 | 19,05 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE | Previsao Inicial | Previsao Atualizada |-----------------------------------------------------------------------| | | | (c) | Ate o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | 119.477.000,00 | 119.477.000,00 | 20.945.184,70 | 17,53 | | Provenientes da Uniao | 119.477.000,00 | 119.477.000,00 | 20.945.184,70 | 17,53 | | Provenientes dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Provenientes de Outros Municipios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 1.697.000,00 | 2.988.072,63 | 2.569.590,50 | 85,99 | | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE | 1.760.000,00 | 1.872.749,87 | 559.433,24 | 29,87 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE | 122.934.000,00 | 124.337.822,50 | 24.074.208,44 | 19,36 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONAM 1.0-2014 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2014 | | RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------------------------------------| | DESPESAS COM SAUDE | Inicial | Atualizada | Ate o Bimestre | % | Ate o Bimestre | | | | | | | | | % (g/e) | | (Por Grupo de Natureza da Despesa) | | (e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | x 100 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | Pessoal e Encargos Sociais | 229.844.000,00 | 227.344.000,00 | 38.109.263,74 | 16,76 | 37.557.175,78 | 16,51 | | Juros e Encargos da Divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Despesas Correntes | 145.994.500,00 | 170.113.342,78 | 141.530.537,10 | 83,19 | 28.501.390,20 | 16,75 | | | | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | Investimentos | 11.010.500,00 | 3.485.305,72 | 622.972,88 | 17,87 | 203.647,74 | 5,84 | | Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV) | 386.849.000,00 | 400.942.648,50 | 180.262.773,72 | 44,95 | 66.262.213,72 | 16,52 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------------------------------------| | DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO | Inicial | Atualizada | Ate o Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | | | | | | | | | | | | | (h) | (h/IVf)x100 | (i) | (i/IVg)x100 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS | * | * | 110.291.916,29 | 61,18 | 17.497.653,45 | 26,40 | | Recursos de Operacoes de Credito | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outros Recursos | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO | * | * | | | | | | SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS | * | * | | | | | | RESTOS A PAGAR CANCELADOS | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO | * | * | | | | | | PERCENTUAL MINIMO QUE NAO FOI APLICADA EM ACOES E SERVICOS | * | * | | | | | | DE SAUDE EM EXERCICIOS ANTERIORES | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V) | * | * | 110.291.916,29 | 61,18 | 17.497.653,45 | 26,40 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V) | 386.849.000,00 | 400.942.648,50 | 69.970.857,43 | 38,81 | 48.764.560,27 | 73,59 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)=(VIh/IIIb x 100) | | | LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 % | 32,15 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb)] | 37.321.527,36 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONAM 1.0-2014 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2014 | | RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Cancelados/ | | | Parcela considerada | | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | Inscritos | Prescritos | Pagos | A Pagar | no Limite | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Inscritos em 2013 | 10.870.752,04 | 738.910,50 | 4.975.581,85 | 5.156.259,69 | 10.131.841,54 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Total | 10.870.752,04 | 738.910,50 | 4.975.581,85 | 5.156.259,69 | 10.131.841,54 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICACAO DA |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exerc. de referencia (j) | Saldo Final(Nao Aplicado) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE NAO CUMPRIDO | | CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exerc. de referencia (k) | Saldo Final(Nao Aplicado) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------------------------------------| | DESPESAS COM SAUDE | Inicial | Atualizada | Ate o Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | | | | | | (l/total l) | | (m/total m) | | (por Subfuncao) | | | (l) | x 100 | (m) | x 100 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Atencao Basica | 26.929.000,00 | 21.777.777,87 | 13.935.363,69 | 63,98 | 1.221.680,06 | 5,60 | | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 348.710.000,00 | 373.459.087,54 | 163.108.168,04 | 43,67 | 64.324.317,74 | 17,22 | | Suporte Profilativo e Terapeutico | 6.950.000,00 | 2.862.083,09 | 1.778.121,70 | 62,12 | 568.770,10 | 19,87 |