Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/01/2014 a 31/03/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Conta
Descrição
1
ATIVO
11 111
ATIVO FINANCEIRO DISPONIBILIDADES
111.01 111.01.001
BANCOS C/MOVIMENTO B.DO BRASIL - 7080-7
111.02 111.02.015 111.02.016
APLICACOES FINANCEIRAS-CAARN BB RENDA FIXA DI LP 90 MIL BB RENDA FIXA 500
111.03 111.03.006
CONTROLE INTERNO FLUXO DE CAIXA-CAARN
112 112.02 112.02.008 113 113.01 113.01.002 113.01.003 114 114.01 114.01.003 13 132
CLIENTES CONTAS A RECEBER - CAARN OAB RN OUTROS CREDITOS ADIANTAMENTOS - CAARN ADIANTAMENTO DE RESCISOES ADIANTAMENTO DE FERIAS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR DIVERSOS IR S/APLICACAO ATIVO FIXO IMOBILIZADO
132.01 132.01.001 132.01.002 132.01.003 132.01.004 132.01.005 132.01.006 132.01.009
BENS MOVEIS E IMOVEIS MOVEIS E UTENSILIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMOVEIS LINHA TELEFONICA INSTALACOES EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA E SOFTWARE VEICULOS
132.02 132.02.001 132.02.002 132.02.003 132.02.004 132.02.005
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INSTALACOES EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA IMOVEIS
134
PERMANENTE
Fortes AC Contábil
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
774.871,11 D
1.046.586,49
869.441,59
952.016,01 D
189.502,46 D
968.434,45
868.730,17
289.206,74 D
165.181,11 D
960.595,87
857.017,42
268.759,56 D
650,61 D 650,61 D
658.835,43 658.835,43
659.486,04 659.486,04
161.417,68 D 5.443,19 D 155.974,49 D
283.357,28 121,27 283.236,01
176.213,32 5.564,46 170.648,86
268.561,64 D 0,00 268.561,64 D
3.112,82 D 3.112,82 D
18.403,16 18.403,16
21.318,06 21.318,06
197,92 D 197,92 D
15.248,83 D
0,00
0,00
15.248,83 D
15.248,83 D 15.248,83 D
0,00 0,00
0,00 0,00
15.248,83 D 15.248,83 D
4.200,61 D
7.512,14
11.712,75
0,00
4.200,61 D 0,00 4.200,61 D
7.512,14 4.965,25 2.546,89
11.712,75 4.965,25 6.747,50
0,00 0,00 0,00
4.871,91 D
326,44
0,00
5.198,35 D
4.871,91 D 4.871,91 D
326,44 326,44
0,00 0,00
5.198,35 D 5.198,35 D
585.368,65 D
78.152,04
711,42
662.809,27 D
585.368,65 D
78.152,04
711,42
662.809,27 D
664.818,14 73.785,44 288.702,63 140.630,22 9,45 6.300,00 69.390,40 86.000,00
D D D D D D D D
78.152,04 0,00 75.825,04 0,00 0,00 0,00 2.327,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
742.970,18 73.785,44 364.527,67 140.630,22 9,45 6.300,00 71.717,40 86.000,00
D D D D D D D D
79.449,49 21.105,35 41.002,02 4.120,00 6.849,40 6.372,72
C C C C C C
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
711,42 0,00 711,42 0,00 0,00 0,00
80.160,91 21.105,35 41.713,44 4.120,00 6.849,40 6.372,72
C C C C C C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
134.01 134.01.001 134.01.002 134.01.003
IMOBILIZADO- OAB SAUDE EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS
11.263,36 7.985,36 2.678,00 600,00
D D D D
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
11.263,36 7.985,36 2.678,00 600,00
D D D D
134.02 134.02.001 134.02.002 134.02.003
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS
11.263,36 9.266,30 1.672,06 325,00
C C C C
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
11.263,36 9.266,30 1.672,06 325,00
C C C C
Continua...
Pág.: 2 de 5
Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/01/2014 a 31/03/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Conta
Descrição
2
PASSIVO
21 211 211.02 211.02.001 213
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
774.871,11 C
120.050,70
83.675,83
738.496,24 C
615.789,84 C
120.050,70
83.675,83
579.414,97 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
3.879,56 C
2.986,15
2.740,71
3.634,12 C
CHEQUES NAO APRESENTADOS B.DO BRASIL S/A (C/C 7080-7)
3.879,56 C 3.879,56 C
2.986,15 2.986,15
2.740,71 2.740,71
3.634,12 C 3.634,12 C
38.866,00 C
43.008,00
5.142,00
1.000,00 C
1.000,00 C 0,00 1.000,00 C
5.142,00 5.142,00 0,00
5.142,00 5.142,00 0,00
1.000,00 C 0,00 1.000,00 C
37.866,00 C 37.866,00 C
37.866,00 37.866,00
0,00 0,00
566.048,24 C
0,00
0,00
566.048,24 C
566.048,24 C 566.048,24 C
0,00 0,00
0,00 0,00
566.048,24 C 566.048,24 C
6.996,04 C
74.056,55
75.793,12
8.732,61 C
6.996,04 6.377,31 59,66 394,61 0,00 37,77 0,00 0,00 126,69 0,00
74.056,55 19.776,83 0,00 797,98 3.143,00 1.647,70 1.460,80 46.424,11 202,53 603,60
75.793,12 19.588,80 611,59 403,37 4.675,62 1.647,70 1.546,60 46.558,24 157,60 603,60
8.732,61 6.189,28 671,25 0,00 1.532,62 37,77 85,80 134,13 81,76 0,00
159.081,27 C
0,00
0,00
159.081,27 C
159.081,27 C
0,00
0,00
159.081,27 C
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PASSIVO FINANCEIRO
FORNECEDORES
213.01 213.01.032 213.01.070
FORNECEDORES NACIONAIS RAZAO ASSESSORIA EMPRESARIAL ALICE DE FATIMA A CARVALHO ME
213.06 213.06.002
CONTAS A PAGAR OAB RN(ACORDO ENTRE OAB/CAARN)
214 214.01 214.01.999 215 215.01 215.01.001 215.01.002 215.01.003 215.01.005 215.01.006 215.01.009 215.01.010 215.01.012 215.01.015 24 241 241.01 241.01.001 241.01.098 241.01.099
Fortes AC Contábil
FORNECEDORES DE SERVICOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA OBRIGACOES TRAB.E TRIBUTARIAS OBRIGACOES A RECOLHER INSS CONTRIB.SIND./T.ASSISTENCIAL PIS FOLHA PAGAMENTO FGTS IR RETIDO INSS (SERV.PRESTADOS) SALARIOS A PAGAR IRRF ASSALARIADO ISS PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO SALDO ECONOMICO SUPERAVIT/DEFICIT VERIFICADO AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES SUPERAVIT EXERC ANTERIORES
159.081,27 1.038.102,70 104.068,82 1.093.115,15
C C C C C
C
C D C C
0,00 0,00
159.081,27 1.038.102,70 104.068,82 1.093.115,15
C C C C C C C C
C D C C
Continua...
Pág.: 3 de 5
Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/01/2014 a 31/03/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Conta
Descrição
3
CONTAS DE RESULTADO
Débitos
Créditos
Saldo Atual
0,00
287.487,82
3.123,75
284.364,07 D
0,00
287.172,96
3.123,75
284.049,21 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-CAARN
0,00
287.172,96
3.123,75
284.049,21 D
311.01 311.01.001 311.01.002 311.01.003 311.01.005 311.01.007 311.01.008 311.01.012 311.01.015 311.01.016
DESPESAS C/PESSOAL ORDENADOS E SALARIOS INSS FGTS PIS FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE RESCISOES FERIAS DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO DESPESAS C/PLANO DE SAUDE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105.138,45 46.514,44 14.403,91 5.719,23 403,37 3.686,18 6.882,79 7.726,31 9.647,91 10.154,31
3.123,75 1.236,25 0,00 0,00 0,00 1.023,41 0,00 0,00 100,05 764,04
102.014,70 45.278,19 14.403,91 5.719,23 403,37 2.662,77 6.882,79 7.726,31 9.547,86 9.390,27
D D D D D D D D D D
311.02 311.02.001 311.02.002 311.02.006
MATERIAL MATERIAL DE EXPEDIENTE COPA E COZINHA GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA
0,00 0,00 0,00 0,00
3.186,69 736,84 1.020,74 1.429,11
0,00 0,00 0,00 0,00
3.186,69 736,84 1.020,74 1.429,11
D D D D
311.03 311.03.002 311.03.003 311.03.004 311.03.007 311.03.012 311.03.016 311.03.020 311.03.022 311.03.023 311.03.026 311.03.027 311.03.028 311.03.030 311.03.038 311.03.039 311.03.043 311.03.044 311.03.046 311.03.049 311.03.050 311.03.052 311.03.054 311.03.078 311.03.086 311.03.087 311.03.088 311.03.089 311.03.090 311.03.093 311.03.094 311.03.101
SERVICOS E ENCARGOS ENERGIA ELETRICA TELEFONE CONSUMO DE AGUA CORREIOS E TELEGRAFOS DESPESA COM LOCACAO DESPESAS C/EVENTOS DESPESAS C/VIAGENS DESPESAS C/CONDOMINIO DESPESAS C/GAB.ODONTOLOGICO REPASSE P/COORD.DAS CAIXAS DESPESA C/CARTORIO DESPESAS C/GRAFICA DESPESAS C/TAXI ANUIDADES,TAXAS E EMOLUMENTOS MAT.P/CONST.(ELET.HID.,ETC) MANUTENCAO DE EXTINTORES DESP.C/PROVEDOR (INTERNET) DESP.C/INFORMATICA DESP.C/CONTABILIDADE SERV.DE VIGILANCIA ELETRONICA SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS PUBLICIDADE E PROPAGANDA DESPESAS C/DEPRECIACAO ACAO JUDICIAL DESP.C/COMBUSTIVEL, MANUT.VEIC DESPESAS C/SEGUROS EM GERAL DESPESAS C/REFEICOES E BUFFET DESPESA COM INTERNET DESPESAS C/DIARIAS BENS DE NATUREZA PERMANENTE DESPESA C/SALA ADVOGADO MOSSORO/RN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
178.110,42 3.487,72 6.500,98 368,61 109,45 13.402,12 11.217,50 10.946,06 680,72 65,66 1.755,60 129,88 140,00 174,00 2.061,91 305,13 200,00 544,55 17.662,00 5.142,00 957,60 55.086,30 17.183,40 711,42 10.970,05 905,83 467,50 803,53 368,00 6.516,92 234,98 9.011,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
178.110,42 3.487,72 6.500,98 368,61 109,45 13.402,12 11.217,50 10.946,06 680,72 65,66 1.755,60 129,88 140,00 174,00 2.061,91 305,13 200,00 544,55 17.662,00 5.142,00 957,60 55.086,30 17.183,40 711,42 10.970,05 905,83 467,50 803,53 368,00 6.516,92 234,98 9.011,00
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
311.05 311.05.001
DESPESA C/CLINICA DO ADVOGADO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
0,00 0,00
737,40 737,40
0,00 0,00
31 311
DESPESAS OPERACIONAIS
Saldo Anterior
Fortes AC Contábil
737,40 D 737,40 D Continua...
Pág.: 4 de 5
Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/01/2014 a 31/03/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Conta 32 320 320.01 320.01.001 320.01.005
Descrição
Débitos
Créditos
Saldo Atual
0,00
314,86
0,00
314,86 D
DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS
0,00
314,86
0,00
314,86 D
DESPESAS FINANCEIRAS - CAARN JUROS PASSIVOS DESPESAS BANCARIAS
0,00 0,00 0,00
314,86 0,66 314,20
0,00 0,00 0,00
314,86 D 0,66 D 314,20 D
DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS
Saldo Anterior
Fortes AC Contábil
Continua...
Pág.: 5 de 5
Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/01/2014 a 31/03/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Conta
Descrição
4
RESULTADO DO EXERCICIO
41 411
RECEITAS RECEITAS
Saldo Anterior
Fortes AC Contábil
Débitos
Créditos
Saldo Atual
0,00
0,00
497.883,84
497.883,84 C
0,00
0,00
497.883,84
497.883,84 C
0,00
0,00
497.883,84
497.883,84 C
411.01 411.01.001
RECEITA DOS ASSOCIADOS REPASSE DA OAB/RN
0,00 0,00
0,00 0,00
454.512,46 454.512,46
454.512,46 C 454.512,46 C
411.02 411.02.001 411.02.002
RECEITAS EXTRAORDINARIAS RENDA S/APLICACOES OUTRAS RENDAS
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
43.371,38 4.091,59 39.279,79
43.371,38 C 4.091,59 C 39.279,79 C
0,00
1.454.125,01
1.454.125,01
0,00
Fim