TÉLÉ LEYSIN – COL DES MOSSES – LA LÉCHERETTE SA RAPPORT DE GESTION DE L’EXERCICE 2016-2017 (du 1er MAI 2016 au 30 AVRIL 2017)
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RAPPORT DE GESTION DE L’EXERCICE 2016-2017 (du 1er MAI 2016 au 30 AVRIL 2017) du Conseil d’administration de Télé Leysin – Col des Mosses – La Lécherette S.A. présenté à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 23 SEPTEMBRE 2017, à l’Alpine Classic Hôtel à Leysin. Mesdames et Messieurs les Actionnaires, L’exercice présenté laisse apparaître des résultats corrects qui, outre les amortissements habituels, a permis d’effectuer des amortissements comptables complémentaires et des provisions pour un montant de CHF 159 882.40 Ce résultat est à mettre en regard d’un été 2016 qui a vu une très bonne affluence sur la télécabine Leysin – Berneuse. L’hiver 2016-2017 a été compliqué au niveau de l’enneigement naturel. Le domaine des Mosses – La Lécherette n’a pu être ouvert que durant 10 semaines soit 4 semaines de moins que sur un hiver normal.
A l’heure où nous imprimons ce rapport, les travaux de remplacement des installations de Brion-Mayen et Brion – Le Fer vont bon train. Il aura fallu 20 mois dès la mise à l’enquête publique du nouveau télésiège débrayable 4 places Le Fer – Brion – Mayen-Tête d’AÏ (FBA) pour obtenir toutes les autorisations et démarrer le chantier ce printemps. Nos remerciements vont à toutes celles et ceux qui se sont engagés dans ce dossier à commencer par l’Office fédéral des transports, les différents services de l’Etat, le Conseil d’Etat et le Grand conseil vaudois, la Municipalité et le Conseil communal de Leysin, enfin tous nos mandataires et entreprises. Nous tenons à vous remercier, Mesdames et Messieurs les Actionnaires, pour votre soutien et votre grand intérêt à la bonne marche de notre entreprise. Nous nous tenons en tout temps à votre entière disposition et sommes heureux de pouvoir développer nos affaires avec votre aide.
Sous l’angle commercial, nous avons rejoint la coopérative Magic Mountain regroupant 25 stations et cherchant à promouvoir les abonnements de saison chez un plus grand nombre de clients. C’est donc le concept Magic Pass qui a fait son apparition en avril 2017. Un bilan de cette collaboration pourra être établi à la fin du prochain exercice en avril 2018. Les comptes consolidés de notre société avec celle nous appartenant en l'occurrence « Compagnie Hôtelière des Alpes Vaudoises S.A. » (CHAV SA), nous indique une bonne santé financière.
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ORGANES DE LA SOCIÉTÉ
CONSEIL D’ADMINISTRATION MM. HEFTI
André
Président
Leysin
OGUEY
Michel
Vice-Président
Villeneuve
UDRIOT
Jean-Marc
Administrateur délégué
Leysin
TOMMASINI
Claude
Secrétaire
Le Sépey
BONELLI
Jean-Claude
Membre
Leysin
EGLI
Ernst
Membre
Hittnau
LOMBARDI
Pierre-Alain
Membre
Leysin
DURGNAT **
Roger
Membre
Le Sépey
PETITPIERRE
Philippe
Membre
Ecoteaux
RICHARD
Claude
Membre
Le Mont-Pèlerin
SANDEN *
Jan
Membre
Leysin
TISSOT
Antoine
Membre
Luins
VAUDROZ
René
Membre
Leysin
ORGANE DE REVISION FIDUCIAIRE RENE GUIGNARD
DIRECTION M. UDRIOT
Vevey
Jean-Marc
Leysin
PRESIDENT D'HONNEUR M. MARTIN
Jean-Jacques
La Tour-de-Peilz
* membre de droit nommé par la Commune de Leysin ** membre de droit nommé par les Communes d’Ormont-Dessous et Château-d’Oex
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RESSOURCES HUMAINES Au 30 avril 2017, le personnel engagé à l'année était composé comme suit : Technique – Exploitation SAUSER Cédric BERNARD Christian PERROD Vincent AFONSO Manuel AMSTUTZ Francis BORLOZ Alain CANO LOPEZ Alain DA COSTA FERNANDES Pedro DOS SANTOS Altino GRIN Thierry GRUTER Lucas JIMENEZ COLOME Davide LEGENDRE Jean-Pierre
Chef technique et exploitation Adjoint du chef technique, exploitation Leysin Adjoint du chef technique, exploitation Les Mosses Exploitation Electromécanicien Dameur-mécanicien Responsable de l’exploitation, Tobogganing Park Exploitation - Restauration Dameur – Entretien Exploitation - Maintenance Dameur - Mécanicien Exploitation Tobogganing Park, Maintenance Mosses Caissier – Exploitation
MATHIEU David MINDER Sven MOUGEOT Stéphane ROCHAT Bertrand
Responsable Snow Park et Bike Park Exploitation Caissier - Exploitation Exploitation - Conciergerie
Restauration BRUGGER BURILLER PORTIER MAURIN
Pascal Francis Emmanuelle Sébastien
Responsable de la restauration Chef de cuisine Responsable Kuklos Responsable Bel-Air & Cable Bar
Administration – Finances – Ressources humaines TAUXE Yvan COLACO BENTO Sybille HOTI Ivana
Responsable Administration Finances - Ressources humaines Administration - Finances Finances - Responsable Caisses
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Le personnel a suivi les cours de formation continue suivants : Cours pour formateur actif en entreprise
SAUSER Cédric
Formation « Air-Glacier »
MEILLON
Antoine
Séminaire « SUVA » assistant de sécurité
JENNI
Formation médicale
VALLÉE ROCHAT GRIN
Josselin Bertrand Thierry
Cours « RMS » Patrouilleur B
LECANDERF Guillaume MANIL Caroline
Cours « RMS » Explosifs neige et avalanches
LECANDERF Guillaume MANIL Caroline
Cours de répétions « RMS » Patrouilleurs A et B
JENNI PERROD FRITSCH AYMOND
Alain Vincent Gérald Claude
Formation « GASTROVAUD » Licence
PORTIER
Emmanuelle
Alain
Séminaire « UCTR » Utilisation des outils spéciaux Formation « ALTIMUM
Tous les employés de la Formation antichute pour travaux technique en hauteur et patrouilleurs
Cours « SÉCURITÉ FEU »
Tous les employés
Cours « MIRUS SOFTWARE Swissdec 4.0
TAUXE
Yvan
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Outre le personnel fixe, les différents secteurs ont eu recours à du personnel auxiliaire durant l’hiver 2016-2017, soit : EXPLOITATION
81 personnes
TOBOGGANING PARK
39 personnes
RESTAURATION
39 personnes
Durant cet exercice, l’employé jubilaire suivant a fêté un certain nombre d’années de service : BERNARD Christian
20 ans
Nous félicitons et remercions très sincèrement ce collaborateur pour son investissement personnel dans l’accomplissement de sa tâche, ainsi que pour sa fidélité. Nous ne voulons pas manquer, une nouvelle fois, de relever l'engagement exemplaire et solidaire du personnel permanent et auxiliaire, à tous les niveaux de services de l’entreprise. Nous leur adressons nos plus vifs remerciements. Nous mettons un fort accent sur la qualité d'engagement et la formation de notre personnel. Les domaines de la sécurité et de l'accueil sont privilégiés.
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EXPLOITATION Eté 2016 La télécabine de la Berneuse ainsi que le restaurant tournant le Kuklos ont été exploités du 18 juin 2016 au 23 octobre 2016. Technique – Exploitation Maintenance des installations : ›
L’entretien périodique courant a été effectué sur les installations du domaine de Leysin ;
›
L’entretien périodique courant a été effectué sur les installations du domaine des Mosses – La Lécherette ;
›
Révision de la ligne de Chaux-de-Mont ;
›
Révision des vérins de tension sur la ligne de Chaux-de-Mont ;
›
Révision partielle des batteries sur les lignes de Brion, Le Fer et Choulet.
Travaux de génie civil : ›
Contrôle des volumes de fondation sur le pylône no 12 ligne de Solepraz.
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Maintenance des bâtiments : La reprise de l’exploitation de l’hôtel restaurant Bel-Air nous a demandé de gros travaux de réfection et d’amélioration : ›
Pose d’une étanchéité suite à une infiltration d’eau dans une chambre et de dalles sur la terrasse ;
›
Démontage de la zone d’accueil ;
›
Changement de la cheminée (défectueuse) ;
›
Création d’un bar et d’une cuisine à l'extérieur ;
›
Pose d’une couverture sur la terrasse.
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Fréquentation TC Berneuse – Été 2016 Comparatif mensuel du CA sur 7 années
TC Berneuse – Été 2016 Répartition du CHAFF par catégorie
160'000.00 140'000.00 120'000.00 100'000.00 80'000.00 60'000.00 40'000.00 20'000.00 0.00 2010
Mai
2011
Juin
2012
Juillet
2013
Août
2014
2015
Septembre
2016
Octobre
Adulte
Adulte séjour
Senior
VTT
Idée cadeau
Autres
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Généralités Pour le domaine de Leysin, la saison a démarré le dimanche 20 novembre 2016 pour se terminer le lundi 17 avril 2017. La Fête de Pâques avait lieu le dimanche 16 avril 2017. Quant au domaine des Mosses – La Lécherette, la saison a démarré dès le mercredi 11 janvier 2017 pour se terminer le jeudi 23 mars 2017. La liaison bus Solepraz – Les Parchets a fonctionné du 19 janvier 2017 au 10 mars 2017 et a transporté 4835 clients. Le damage des pistes a nécessité 3363 heures (hiver 2015-2016 : 3530 heures) pour le domaine de Leysin et 1704 heures (hiver 2015-2016 : 1961 heures) pour le domaine des Mosses et de La Lécherette. L’enneigement mécanique précoce de cet hiver a été vital pour l’ouverture de la saison d’hiver 2016-2017. A noter que depuis cet hiver, comme le permet la nouvelle législation, nous avons procéder à la demande de remboursement de l’impôt sur les carburants utilisés pour les dameuses de pistes. Cette démarche nous a permis de récupérer le montant de CHF 79 707.55
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Fréquentation Fréquentation
Moyenne des journées skieurs de 2005-2006 à 2016-2017
Moyenne des journées skieurs de 2005-2006 à 2016-2017
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COMMERCIAL Durant l’été 2016, un Tour Operator a généré la préparation de plus de 6000 repas nocturnes au Restaurant tournant Kuklos. Ce programme est le fruit d’une collaboration avec Glacier 3000 ainsi que les hôtels de la station que nous remercions. Nous avons également accueilli la 1re édition du Best Of Swiss Film Festivals. Diverses campagnes publicitaires ont eu lieu durant toute l’année : ›
Promotion du parc animalier et du Kuklos
›
Concours « Les coups de cœur de l’été » dans le journal Le Matin
›
APG/SGA Mountain – 73 affiches posées en Suisse romande
›
Visuels publiés de décembre 2016 à février 2017 dans le journal Le Matin
›
Concours dans le journal Le Matin
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NOUVEAUTÉS Web shop Cartes cadeaux
Patinoire naturelle sur le lac
Ouverte du 24 décembre 2016 au 7 janvier 2017 et match amical HC Leysin
https://shop.tlml.ch
En vente : Cartes cadeaux rechargeables
Cartes rechargeables et utilisables dans les points de ventes suivants : › RM Leysin › RM Les Mosses – La Lécherette › Restaurant tournant Kuklos › Hôtel Bel-Air › Cable Bar › Self-service Drosera › Tobogganing Park
Après-ski Bel-Air
Dès 16h30, divers concerts et animations durant les week-ends et périodes de vacances
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LE COIN PRESSE
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LE COIN WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX Evaluation au 05.07.2017
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À LA BELLE EPOQUE…
A la belle époque …
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MANIFESTATIONS Plusieurs manifestations et évènements ont eu lieu au cours de cette saison d’hiver 2016-2017 : ›
Famigros Skidays – le 19 mars 2017
›
Giant X Tour – du 18 au 21 janvier 2017
›
Ski Romand – Super G - le 11 février 2017
›
WorldWide Festival – du 20 au 26 mars 2017
›
Swisscom SnowDays – les 24 et 26 janvier 2017
›
Audi Shred day – le 12 février 2017
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CHALET-À-GOBET – PLAINE DE MAUVERNAY Cet hiver encore, nous avons exploité le tapis magique installé sur la plaine du Mauvernay au Chalet-à-Gobet. Nous sommes convaincus que cette activité est bénéfique en termes d’image et de promotion pour nos activités hivernales et attire ainsi une clientèle pendulaire sur notre domaine skiable. Le site est désormais idéalement équipé pour garantir une exploitation maximale et optimale. Nous nous plaisons par ailleurs à relever l’excellente collaboration avec les différents services de la Ville de Lausanne.
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RESTAURATION La restauration représente 27,88 % du chiffre d’affaires total de la société. Sur l’exercice précédent, il représentait 23,44 %. La reprise de l’hôtel Bel Air est les transformations pour un concept après-ski et restauration de qualité justifient cette augmentation du chiffre d’affaire de CHF 324 390.10.
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TOBOGGANING PARK Le Tobogganing Park a été exploité du samedi 28 décembre 2016 au dimanche 18 mars 2017. La restauration est gérée par la société Orchis Sàrl, qui loue la buvette et les igloos. Durant l’hiver 2016-2017, la fréquentation journalière a été largement dépassée, au vu des 12 jours de fermeture pour raison météorologique, sur une saison de 69 jours au total (7 jours de fermeture durant la saison 2015-2016 sur une saison de 88 jours au total). Voici quelques chiffres :
2016-2017 Fréquentation (nombre de personnes)
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
36 398
40 932
34 373
38 238
38 414
30 379
31 720
27 042
25 025
–
–
545
14 553
12 531
8943
8500
10 670
–
Sauts sur le Big Air Bag
7156
8768
8406
10 061
11 707
9845
6472
–
–
Looping
1405
1292
241
–
–
–
–
–
–
Descentes gratuites *
* promotion supprimée dès 2014/2015
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Le Tobogganing Park en chiffres
›
3 km de pistes, toboggans, terrasses, passerelles, chemins piéton, etc., à entretenir tous les jours
›
10 475 m d’eau pour 23 045 m de neige de culture
›
696 heures de fraiseuse
›
635 heures de dameuse
›
737 heures de tapis roulant
›
36 398 visiteurs, sans compter les accompagnants et les descentes gratuites
›
plus de 290 000 descentes
›
7156 sauts sur le « Big Air Bag »
›
1 interventions de secouriste
›
39 personnes engagées pour l’exploitation du Park
Des remerciements particuliers sont adressés à tous les collaborateurs du Tobogganing Park dont l’amabilité est très souvent relevée dans les enquêtes de satisfaction. Alain Cano qui fait partie de l’équipe depuis la saison 2011-2012 est devenu le responsable de l’exploitation. Silvio Giobellina continue à nous épauler pour les questions techniques, de sécurité et de développement.
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FINANCES Les résultats détaillés sont présentés dans le document qui suit, intitulé « Rapport de l’organe de révision » de la Fiduciaire René Guignard, Vevey, sur les comptes annuels au 30 avril 2017’’. Cash-Flow / capacité d’autofinancement (CAF) La capacité d'autofinancement quantifie au cours d'une période, le potentiel de l'entreprise à dégager, de par son activité, des ressources. Cette année, le cash-flow se monte à CHF 865 144.91 (CHF 1 097 866.63 pour 2015-2016). Cette ressource interne pourra être utilisée pour financer notamment le développement des activités existantes, les nouveaux investissements et/ou le remboursement des emprunts. L’intérêt de la notion de CAF vient dans le temps lorsque les comparaisons entre les années indiquent des variations. Une analyse attentive de ces données est un outil primordial pour l’entreprise.
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PROPOSITIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Le Conseil d'administration propose d’affecter le bénéfice de l’exercice de la manière suivante : ›
CHF 1300.00 à la réserve légale issue du bénéfice
›
CHF 24 402.54 à compte nouveau
En conclusion, nous avons l'honneur, Mesdames et Messieurs les actionnaires, de vous proposer :
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
1. d'approuver le présent rapport ; 2. d'approuver les comptes de l'exercice 2016-2017 tels que présentés ; 3. de prendre acte du rapport de l'organe de révision ; 4. de donner décharge, au Conseil d'administration et à la direction, de sa gestion.
André HEFTI Président
Jean-Marc UDRIOT Administrateur délégué et Directeur
Leysin, le 8 août 2017
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RAPPORT DE L’ORGANE DE REVISION SUR LE CONTROLE RESTREINT A L’ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DE TELE LEYSIN – COL DES MOSSES – LA LECHERETTE SA ORMONT-DESSOUS RAPPORT DE L’ORGANE DE REVISION SUR LE CONTROLE RESTREINT A L’ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DE TELE LEYSIN – COL DES MOSSES – LA LECHERETTE SA ORMONT-DESSOUS
En ma résultat pour l'e 2017.
En ma qualité d'organe de révision, j'ai contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de TELE LEYSIN – COL DES MOSSES – LA LÉCHERETTE SA pour l'exercice arrêté au 30 avril 2017. Mes travaux de révision ont pris fin le 19 juillet 2017.
La res d'admin remplis
En ma qualité d'organe de révision, j'ai contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au conseil d'administration alors que résultat et annexe) de TELE LEYSIN – COL DES MOSSES – LA LECHERETTE SA ma mission à vérifier je remplis lesle exigences légales d’agrément et pourconsiste l'exercice arrêté au 30ces avrilcomptes. 2017. Mes J'atteste travaux deque révision ont pris fin 19 juillet 2017. d'indépendance.
Mon co norme r significa englobe des vér contrôlé interne des frau
La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au conseil Mon contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requière d'administration alors que ma mission consiste à vérifier ces comptes. J'atteste que je remplis les réaliser exigencesle légales d’agrément et d'indépendance. de planifier et de contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des opéraMon contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette tions de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles norme requière de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies dans l’entreprise contrôlée. revanche, vérifications des flux significatives dans les En comptes annuelsdes puissent être constatées. Und’exploitation contrôle restreintet du système du contrôle englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ne font des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l’entreprise pas partiecontrôlée. de ce contrôle. En revanche, des vérifications des flux d’exploitation et du système du contrôle
Lors de les com conform
interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle.
Lors de mon contrôle, je n’ai pas rencontré d’éléments me permettant de conclure que les comptes annuels ainsi que proposition concernant l'emploi du sont pas Lors de monlacontrôle, je n’ai pas rencontré d’éléments me bénéfice permettant ne de conclure queconformes à la loi et aux statuts. les comptes annuels ainsi que la proposition concernant l'emploi du bénéfice ne sont pas
Vevey,
Annexe
conformes à la loi et aux statuts.
Vevey, le 28 juillet 2017
René Guignard Expert-réviseur agréé René Guignard Expert-réviseur agréé
le 28 juillet 2017 (bilan, comptes de résultat et annexe) Annexes : Vevey, - Comptes annuels Annexes : - Comptes annuels comptes de résultat et annexe) - Proposition relative à (bilan, l'emploi du bénéfice
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BILAN | ACTIF Télé Leysin – Col des Mosses – La Lécherette SA
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BILAN | PASSIF Télé Leysin – Col des Mosses – La Lécherette SA
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COMPTE DE RÉSULTAT (PARTIE 1) Télé Leysin – Col des Mosses – La Lécherette SA
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COMPTE DE RÉSULTAT (PARTIE 2) Télé Leysin – Col des Mosses – La Lécherette SA
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ANNEXES 2016-2017 Télé Leysin – Col des Mosses – La Lécherette SA
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