2007 [memoria anual]
01. Actividades .A_ Residuos .B_ Punto Limpio .C_ Limpieza viaria .D_ Tratamiento y eliminación de residuos .E_ Recursos y aplicaciones tecnológicas .F_ Gest.de edificios, equipos y materiales .G_ Equipo y maquinaria en funcionamiento
.00 su ma rio
02. Personal .A_ Administración de Personal .B_ Comunicación interna .C_ Informe de formación .D_ Seguridad y salud laboral .E_ Prevención de riesgos laborales .F_ Ajuste entre el plan estratégico y la compensación económica
(09) (10) (12) (12) (14) (18) (18) (19)
(25) (26) (26) (27) (29) (30) (30)
03. Informe de auditoría de cuentas anuales
(33)
04. Cuentas Anuales
(37)
.A_ Datos generales de Identificación .B_ Balances .C_ Cuentas de Pérdidas y Ganancias
05. Memoria Cuentas Anuales 2007 .A_ Actividad .B_ Bases de Presentación de las cuentas anuales .C_ Propuesta de distribución de resultados .D_ Normas de valoración .E_ Inmovilizaciones inmateriales .F_ Inmovilizaciones materiales .G_ Inmovilizaciones financieras .H_ Gastos a distribuir en varios ejercicios .I_ Existencias .J_ Deudores .K_ Inversiones financieras temporales .L_ Fondos propios .M_ Deudas con entidades de crédito .N_ Deudas a largo plazo .O_ Deudas con empresas del grupo a corto plazo .P_ Situación fiscal .Q_ Ingresos y gastos .R_ Administradores .S_ Acontecimientos posteriores al cierre
06. Cuadro de Financiación
(38) (38) (44)
(49) (50) (50) (51) (51) (52) (53) (53) (54) (54) (54) (54) (54) (56) (56) (56) (56) (57) (58) (58)
(61)
informe de gestión y cuentas anuales ‘07
presentados a la Junta General de accionistas De conformidad con lo dispuesto en los vigentes estatutos sociales, el Consejo de Administración somete a la consideración de la Junta General de Accionistas para su examen y aprobación, si procede, el Informe de Gestión y las Cuentas Anuales, consistentes en: Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de Distribución de Beneficios correspondientes al ejercicio de 2007. Marzo 2008
CONSEJEROS Excmo. Sr. D. Francisco de la Torre Prados Doña Mª Araceli González Rodríguez Doña Carolina España Reina Doña Rosa Agüera Rojo Don Antonio Jesús Cordero Fernández Doña María Luisa Bustinduy Barrero Don Enrique Salvo Tierra Don Rafael Granados Ruiz Don Jose Luís Portillo Ruiz Don Manuel Andrés Martínez Don José María de Miguel Rodrigo Don Eduardo Domínguez-Adame Bozzano Don Luís Sánchez Manzano Castellana de Servicios, S.A. Internacional Services Inc., S.A. Servicios Especiales de Limpieza, S.A. Alfonso Benítez, S.A. FCC Medio Ambiente, S.A. Don Rafael Arjona Jiménez Don José Ignacio Cazorla Madrigal
Consejo de Administración A 31 de diciembre de 2007
Presidente Vicepresidenta
Director Gerente Secretario no Consejero
2007 [memoria anual]
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Ahora que ya estábamos seguros de que el dinero no da la felicidad, descubrimos que la macroeconomía sí. David Trueba [Director de cine]
.01 actividades .A .B .C .D .E .F .G
Residuos Punto Limpio Limpieza Viaria Tratamiento y Eliminación de Residuos Recursos y Aplicaciones tecnológicas Gestión de edificios, equipos y materiales Equipos y maquinaria en funcionamiento
9
.A Residuos .B Punto Limpio .C Limpieza Viaria .D Tratamiento y Eliminación de Residuos .E Recursos y Aplicaciones tecnológicas .F Gestión de edificios, equipos y materiales .G Equipos y maquinaria en funcionamiento
.01 acti vida des.
.A Recogida de Residuos Sólidos Urbanos La producción en Recogida ha ascendido a 19,28 millones de euros, frente a los 17.93 millones de euros, del año anterior. Una de las razones es el efecto que la aplicación del decreto de sequía, ha repercutido a la redistribución de medios entre los servicios de limpieza y de recogida. Los datos reflejan un ligero ascenso en la cantidad de residuos orgánicos domiciliarios recogidos durante el 2007. Como se puede observar el total de residuos ha sido de 301.618,313 Tm, lo que supone un ascenso del 0,31 % con respecto al año anterior. [Ver gráfico 01] Las ampliaciones de servicio ya arrastradas de años anteriores, se han visto incrementadas, por la regularización del exceso de tonelaje producido en el año 2005. Dicho exceso de tonelaje, se absorbió en su momento, gracias en parte con los servicios ordinarios y otra parte gracias a la contratación de servicios extraordinarios. A continuación, se enumeran los equipos derivados de la aplicación del exceso de tonelaje: • 2 equipos de Recogida de carga lateral de orgánica. • 2 equipos de Recogida de carga trasera de orgánica. • Se absorben varios equipos de muebles de años pasados, estableciéndose el total de equipos en 11 unidades. • Se absorben los 2 equipos de Recogida de RAEE. • Ampliación del número de equipos para apoyo de la recogida de carga lateral en 2 unidades. • Se amplían los equipos de carga superior con pulpo en 2 unidades, ambas prestan sus servicios de forma mixta en recogida de suelos de industrias y recogida de podas de grandes dimensiones. • Se absorbe 1 servicio de recogida con un vehículo de carga trasera, de residuos asimilables a orgánicos en industrias • Se incrementa 1 servicio de recogida de urbanizaciones. • Se aumentan 3 equipos de recogida con multibasculante para recogida de cajas en mercadillos y apoyo del resto de equipos de la ciudad. Como actuaciones más reseñables en el año 2.007, se ha realizado un proceso de cambio en el servicio de recogida selectiva de papel. Sustituyendo
10
Si puedes contar tu dinero no eres un hombre verdaderamente rico. Jean Paul Getty [Fundador de la compañía Getty Oil]
TOTAL RECOGIDA DOMICILIARIA [gráfico 1]
papel 2005
2006
vídrio
PUNTO LIMPIO [gráfico 4]
Textil
pilas
voluminosos
vidrio
plásticos
papel
neumáticos
metales
maderas
jardinerías
escombros
electrodomésticos
tubos fluorescentes
envases contaminados
restos de pintura
aceite
2007
envases
2007
LIMItación en entrada de residuos [gráfico 3] 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0
2006
2005
2007
2006
2005
2007
2005
9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
2006
evolución servicio de recogida selectiva [gráfico 2]
314.000 312.000 310.000 308.000 306.000 304.000 302.000 300.000 298.000 296.000 294.000
4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1000.000 500.000 0 2005
parte de los contenedores de carga superior, por contenedores de carga lateral. Asimismo se realizó una optimización en la localización de los contenedores en la ciudad, trabajo avalado por la cátedra ecoembes. Una de las medidas fue aumentar la dotación de la ciudad en 147 nuevas ubicaciones, además de la reubicación de contenedores por baja producción.
LIMPIEZA VIARIA
2006
2007
2007
Variación
Limpieza de viales (km/día)
2.157
2.228
2.223
0%
Limpieza de solares (tn/día)
4.704
5.273
2.664
-98%
Limpieza de playas (tn/día)
2.299
2.187
6.631
67%
736
336
517
35%
Baldeo y riego (m2/día)
351.280
170.000
287.000
41%
Fregado de aceras (m2/día)
108.000
108.000
108.000
0%
Agua no potable (m3/día)
Motivado por la constante demanda de este tipo de recogidas, se ha realizado una optimización en los recorridos, consiguiendo un 33% de aumento en la frecuencia de recogida de las unidades instaladas.
2005
2006
[Tabla 1]
Esperamos que el año próximo se obtengan los resultados esperados de los últimos cambios, que se han realizado a finales del 2007. RECOGIDA DE MUEBLES, ENSÉRES Y JARDINERÍA Los datos correspondientes a muebles y enseres arrojan un total de 6.047,66Tn lo que representa un decremento del 7,97%. Este hecho está motivado por la captación diferenciada de los RAEE. Respecto a la jardinería el total representa 4.216,85Tn lo que supone una estabilización en la recogida este tipo de residuo.
RECOGIDA DE VIDRIO Durante el periodo que se está analizando, se recogieron 3.217,14Tn. Dando un ratio Kg/hab/año para una población estimada de 561.250 habitantes según INE de 5,73 Kg/hab/año. Lo que representa un incremento del 21,07%. RECOGIDA DE PAPEL Y CARTÓN Durante el periodo que nos ocupa, se han recogido un total de 8.174,24Tn. Este resultado continúa en la línea ascendente que seguimos desde que
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.A Residuos .B Punto Limpio .C Limpieza Viaria .D Tratamiento y Eliminación de Residuos .E Recursos y Aplicaciones tecnológicas .F Gestión de edificios, equipos y materiales .G Equipos y maquinaria en funcionamiento
se implantó este tipo de recogida, obteniendo un ratio Kg/hab/año para una población estimada de 561.250 habitantes según INE de 14,56 Kg/hab/año. Lo que representa un incremento del 8,51%. RECOGIDA DE ENVASES Se ha finalizado el año con un total de 2.880,93Tn. Recogidas obteniendo un ratio Kg/hab/año para una población estimada de 561.250 habitantes según INE de 5,13 Kg/hab/año. Lo que representa un incremento del 22,34%. Durante este año, se ha finalizado el cambio de recogida por medio de carga superior a recogida con contenedores de carga lateral, dejando solo una pequeña parte de contenedores de carga superior en zonas de urbanizaciones por dificultad en los accesos y la baja producción de estas zonas. Como mejora de este servicio, se ha establecido un aumento de un 50% en la frecuencia de recogida de envases en la ciudad. Este aumento se ha realizado en el último mes del año 2007, por lo que al igual que la recogida de papel, el resultado de estos cambios se podrán observar el próximo año. [Ver gráfico 02]
.B Punto Limpio Como ya se estableció el año 2005, la implantación de las normas fijadas en el Reglamento de Uso y Gestión del Punto Limpio ha de tenerse en cuenta en los resultados. Es por ello, que los datos obtenidos en el Punto Limpio, que se muestran a continuación, reflejan un descenso de las cantidades recogidas, ya que durante este año se han establecido importantes limitaciones en la entrada de residuos, acorde con la normativa sobre este tipo de instalaciones. Estas limitaciones van a permitir una mejor gestión del Punto Limpio y un mayor acercamiento al ciudadano, necesario para la concienciación ambiental. [Ver gráfico 03] El descenso se ha debido también a una importante reducción de las entradas de restos de construcción de particulares, afectadas por el frenazo de la actividad. También se ha de tener en cuenta la eliminación de la gestión de envases de vidrio a través del Punto Limpio, que ha también ha tenido su efecto en los resultados finales. Es importante recalcar que con la implantación del reglamento de funcionamiento se inició la captación diferenciada de RAEE en el punto limpio, recogiéndose en este informe los resultados de este año. Por ello, se presentan este año nuevos tipos de residuos que no se recogían de forma independiente en años anteriores. [Ver gráfico 04]
12
.C Limpieza Viaria La producción en limpieza ha ascendido a 40.27 millones de euros, frente a los 39,46 millones de euros del año anterior. Este pequeño incremento en la cifra de negocio, ha sido producido básicamente por el empleo de producto anticera en la semana santa. La contratación de personal a tiempo parcial los domingos, y por último la reducción en la plantilla destinada en los equipos de baldeo, por el uso de hidrolimpiadores. Del análisis de los datos de la producción de limpieza viaria en este ejercicio y su comparativa con años anteriores se extraen importantes conclusiones. [Ver tabla 01]
A pesar de la vigencia durante todo el ejercicio del Decreto de Sequía 240/2005 de 2 de noviembre, se ha apreciado un aumento considerable del consumo de agua y de la superficie de baldeo y riego cubierta. Este incremento ha sido originado por la prestación de mayor número de servicios de baldeo con respecto al ejercicio anterior. La medida de incrementar estos servicios fue tomada de forma consensuada con el Área de Medioambiente, obedeciendo en todo momento a circunstancias originadas en el municipio que pusiesen en peligro la salubridad pública. Respecto a la limpieza de solares, se ha experimentado un claro descenso del número de toneladas recogidas. Este dato se contrapone con el número de actuaciones realizadas en solares, que ha sido superior al año anterior. Estos resultados se explican de forma sencilla al comprobar que la mayoría de actuaciones realizadas en solares han sido de desbroce, residuo cuyo peso específico es muy inferior a otro tipo de residuos, como es el caso de los escombros. Además pone de manifiesto un descenso de puntos de vertido incontrolados con gran tonelaje, cuya frecuencia de limpieza era superior en años anteriores. Por último, el espectacular incremento del número de toneladas de residuos recogidas en las playas. Este resultado se ha originado por dos causas; la primera, y con menor influencia sobre los resultados, el incremento de superficie de arena de playa para los bañistas en la zona de la Playa de la Misericordia; y la segunda y más importante, el temporal que castigó nuestro litoral a final del mes de septiembre. Este episodio depositó gran cantidad de residuos provenientes de los cauces de arroyos y obligó a la Demarcación de Costas a enviar equipos de limpieza para cooperar con nuestra empresa en la limpieza de las playas.
Recuerda que el tiempo es dinero. Benjamin Franklin [Inventor]
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL OPERARIO
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___/___/0
___/___/0 ___:___h
___:___h
DÍA: HORA:
NOMBRE DEL OPERARIO:
TRABAJO REALIZADO
SECTOR Vaciado papeleras Limpieza alcorques Terminación recorrido Chapeo recorrido Puntos negros Calidad Barrido
Actitud Vestuario
OPERARIO
Iniciativas Cumplimiento horario Rendimiento Uso Epis Com. incidencias Firma operario
Coordinador: ____________________________ Firma:
Observaciones: __________________________
PUNTUACIÓN: 1: Mal o nulo 2: Regular o insuficiente 3: Bien o correcto 4: Óptimo o excelente
[Tabla 2]
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.A Residuos .B Punto Limpio .C Limpieza Viaria .D Tratamiento y Eliminación de Residuos .E Recursos y Aplicaciones tecnológicas .F Gestión de edificios, equipos y materiales .G Equipos y maquinaria en funcionamiento
Respecto al servicio de limpieza prestado durante este año, es importante resaltar que se ha mantenido la modificación de los servicios realizada en el ejercicio anterior a consecuencia de la aplicación del Decreto de Sequía. La única variación que se ha realizado sobre estos servicios se ha llevado a cabo sobre los medios que formaban parte del plan integral de limpieza de barriadas, y no en cuanto al número de equipos, que se han mantenido estables, sino en cuanto al destino y organización de los mismos. Esta variación ha permitido que exista todos los días, al menos un equipo baldeo para cada distrito, atendiendo las peticiones más importantes que se establezcan desde las Juntas de Distrito. También es importante indicar que desde el mes de septiembre hasta final de año se incrementaron el número de servicios de baldeo prestados en 4 equipos todos los días, distribuidos en los turnos de mañana y tarde. Mejoras Tecnológicas Implantación de un nuevo sistema de trabajo para la retirada de la cera en Semana Santa. Este sistema de trabajo ha consistido en la aplicación diaria, previa a los desfiles procesionales, de un producto químico biodegradable con capacidad para evitar la adherencia de la cera al pavimento. Esta aplicación se realizaba en las calles peatonales del recorrido oficial de Semana Santa. La eficacia alcanzada con este producto ha sido del 85%, dejando unos restos de cera adheridos débilmente que han sido eliminados a diario con espátulas, hidrolimpiadores de agua caliente y desbrozadoras. El empleo de éstas últimas ha sido otra de las novedades implantadas este año, resultando francamente efectivas incluso en zonas donde no se ha aplicado el producto antiadherente. Ambas acciones han permitido que los pasos procesionales desfilen sobre zonas peatonales limpias de cera a diario, evitando además el «calvario» que todos los años nos suponía la eliminación de la cera con posterioridad a la Semana Santa, todo ello con un ahorro estimado en torno a los 2000 metros cúbicos de agua. Modificación de los Servicios Extraordinarios Respecto a la realización de servicios extraordinarios hay que indicar que este año se han mantenido todos los servicios extraordinarios que se prestaron durante el año 2006. A todos estos servicios hay que añadirle la siguiente ampliación: Ampliación del servicio de barrido manual individual en el entorno de la estación Vialia y para la barriada Óxido Rojo. La inauguración de la nueva estación de RENFE, Vialia, y la creación de nuevos acerados, viales y calles en su entorno, como es el caso de la barriada Óxido Rojo, ha generado la necesidad de implantar un recorrido de barrido más en el cuartelillo de Eslava. Este recorrido nuevo comenzó a funcionar el 12 de febrero.
14
Mejoras de gestión interna Implantación de un sistema de evaluación del desempeño de los operarios de limpieza. Durante este año se ha puesto en marcha un sistema que permite evaluar el desempeño de los operarios del servicio de barrido manual individual. Este nuevo sistema se basa en el chequeo puntual y periódico de diferentes zonas de trabajo del recorrido del operario. De la aplicación del chequeo se obtiene como resultado una puntuación sobre diferentes aspectos considerados como básicos en materia de limpieza, aptitud y actitudes, etc. siendo comunicados al instante al operario afectado, tanto en lo positivo como en lo negativo. Esta comunicación instantánea propicia la mejora continua en el caso de que los resultados sean negativos y la motivación del operario en el caso de que sean positivos. Se muestra el modelo de la hoja de chequeo empleada. [Ver tabla 02]
.D Tratamiento y eliminación de residuos centro ambiental En el Centro Ambiental se procesa actualmente la totalidad de los RSU generados en el Municipio de Málaga, dando servicio a una población de aproximadamente 561.250 habitantes. En el Centro Ambiental se persigue como objetivo el maximizar el reciclado de materiales, producir un compost de calidad, generar un rechazo con un contenido mínimo de materia orgánica y optimizar la producción de energía eléctrica, por ello los residuos entran como tales en el Centro y salen transformados en materias primas reciclables (plásticos, metales, vidrio, papel, etc.), en productos elaborados (compost) e incluso en energía eléctrica. El Centro Ambiental, inaugurado en el año 1.994 y con una superficie de 320 ha, contaba en un principio con dos vertederos, y en la actualidad está compuesto por las siguientes instalaciones: • Báscula de pesaje entrada, edificio de control y oficinas • Vertedero Controlado de Residuos No Peligrosos • Vertedero Controlado de Residuos Inertes • Planta de Reciclaje y Compostaje • Planta de Clasificación de Envases • Triturador de Voluminosos • Horno Crematorio de Animales Muertos • Planta de Tratamiento de Lixiviados • Planta de Desgasificación y Aprovechamiento eléctrico • Planta de Tratamiento de Escombros • Aula Medioambiental, Laboratorio
El dinero no nos proporciona amigos, sino enemigos de mejor calidad. Noel Pierce [Actor y compositor]
RESIDUOS RECIBIDOS EN EL CAM
RESIDUOS RECIBIDOS EN EL CAM
RECOGIDA LIMASA
RECOGIDA LIMASA 2006
2007
2006
2007
Total Recogida Domiciliaria
300.677,0
301.618,3
Papel
7.533,1
8.174,2
Recogida domiciliaria y Casco Urbano
266.219,3
268.332,2
Vidrio (*)
2.657,3
3.217,1
Polígonos
34.457,7
33.286,1
Envases
2.354,8
2.880,9
Recogida no Domiciliaria
18.722,2
19.998,2
RECOGIDA EXTERNA
113,9
112,2
Escombros
5.273,0
2.663,5
Escombros
532.984,5
491.029,4
Podas
4.250,5
4.216,9
Voluminosos
27.292,9
26.231,9
Playas
2.187,3
6.631,2
Podas
5.177,6
4.655,2
Muebles
6.571,3
6.047,7
Orgánicos
13.363,8
9.446,8
326,2
326,8
Lodos
18.110,3
12.993,9
319.399,2
321.616,5
12.545,2
14.272,3
1.248.272,7
1.201.862,4
Animales Muertos
Residuos Aparatos Elect. Total Recogida no Selectiva Recogida Selectiva
2006
TOTAL RESIDUOS GESTIONADOS
(*) La recogida selectiva de vidrio se entrega directamente al reciclador sin pasar por el Centro.
En el Centro se reciben una media de 700 camiones diarios que descargan los residuos en las diferentes instalaciones de tratamiento/eliminación, en las que trabajan a diario 150 personas. En el cuadro adjunto, se muestra la evolución de los diferentes tipos de residuos gestionados [Ver tabla 03] La producción se ha incrementado frente al año anterior (15,24 millones de euros en el año 2007 frente a los 13,20 millones de euros del año 2006). De dicho valor, cabe destacar un incremento del 75% respecto al importe del año anterior, obtenido por la venta de las diferentes fracciones de materiales recuperados en el Centro Ambiental, y que este año ha alcanzado los 2,2 millones de euros.
2007
[Tabla 3]
GESTIÓN DE RESIDUOS Los residuos de envases son enviados a la Planta de Clasificación de Envases, donde después de proceder a su clasificación y embalado son entregados a los distintos recicladores autorizados por el Sistema Integrado de Gestión (Ecoembes). En el año 2007 se gestionaron 2.880Tn de residuos de envases, lo que representa un incremento frente a las 2.354Tn del año anterior. En el gráfico [Ver gráfico 05] se representa la distribución de los materiales seleccionados. El resto de las recogidas selectivas, (el papel-cartón y el vidrio) se entregan, sin clasificación previa, a los recicladores autorizados de estos productos. El contenedor resto, compuesto por materia orgánica y otros residuos que se recogen de forma indiferenciada con ella, son conducidos a la Planta de Reciclaje y Compostaje, para proceder a su adecuado tratamiento. En el año 2007 se obtuvieron aprox. 12.500Tn de compost, y se recuperaron 6.500Tn de materiales valorizables; en el gráfico [Ver gráfico 06] se
15
.A Residuos .B Punto Limpio .C Limpieza Viaria .D Tratamiento y Eliminación de Residuos .E Recursos y Aplicaciones tecnológicas .F Gestión de edificios, equipos y materiales .G Equipos y maquinaria en funcionamiento
representan la distribución de materiales. Los residuos no recuperados en la Planta de Compostaje son depositados en el Vertedero Controlado, del que se extrae el biogás. La extracción del biogás del vertedero y su valorización energética se lleva a cabo mediante una serie de equipos de desgasificación y producción de energía eléctrica. La planta cuenta con dos grupos motor-alternador con una potencia instalada de 2MW. La electricidad generada se destina al consumo interno y el excedente se exporta a la red. Gracias a la valorización energética del biogás se consiguen tres objetivos básicos: Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y sustituir a otras fuentes convencionales de energía. Abastecer las necesidades de consumo eléctrico del Centro Ambiental. Obtener recursos económicos mediante la venta de electricidad, lo que proporciona un soporte financiero a los costes de explotación del Centro. La producción de energía eléctrica depende fundamentalmente de la cantidad de biogás extraído según el número de pozos de desgasificación disponibles de acuerdo con el plan de explotación del vertedero. El número total de Kw producidos en el año 2.007 en la instalación de aprovechamiento eléctrico del biogás ha sido de 9,3 millones de kWh, frente a los 7,8 millones del año anterior. En la gráfica [Ver gráfico 07] se representan los Kw producidos por la instalación de aprovechamiento del biogás, diferenciando entre los destinados al autoconsumo del Centro frente a los que han sido exportados a la compañía suministradora. En otro gráfico [Ver gráfico 08] se representan la evolución de los diferentes indicadores que evalúan la gestión de la energía eléctrica. Los residuos de Construcción y Demolición (RCDs) son gestionados en la Planta de Tratamiento de escombros, inaugurada en mayo de 2.006, donde se retiran las impurezas y se recuperan los materiales reciclables como madera, plásticos, metales, presentes en los escombros. En el año 2007 se recuperaron de los escombros, 353.000kg de metales y 1.250.000kg de madera que fueron enviados a los recicladores para su inserción de nuevo en el mercado. La Planta también realiza la trituración y cribado del material mediante un molino de impactos para triturar los materiales limpios que salen de la planta de clasificación y una criba para obtener los áridos con las granulometrías deseadas. Este proceso permite la obtención de unos
16
áridos utilizables para obras, adecuación de terrenos o caminos, rellenos de drenes y zanjas, etc. La utilización de estos áridos reciclados permite a su vez reducir el gasto de áridos naturales y limitar el vertido a escombrera. Los áridos reciclados obtenidos (aprox. 15.000Tn) se han clasificado en diferentes granulometrías: • Arena 0 –6mm • Zahorra 0-25mm • Grava 40-70mm • Grava 6-40mm En la Planta de Clasificación también se ha obtenido gran cantidad de arena 0-50mm que no tiene valor en el mercado y que se utiliza como tierra de cubrición en el vertedero. ACTUACIONES MÁS RELEVANTES LLEVADAS A CABO DURANTE EL AÑO ón del mismo a los nuevos requerimientos en lo que al tratamiento se refiere. A continuación se enumeran las distintas actuaciones que se han ido realizando a lo largo del año: Enero Obtención de la certificación ISO 9001 e ISO 14.001 al conjunto de procesos realizados en el Centro Ambiental. Febrero Entrega de la Declaración Medioambiental EMAS del Centro Ambiental, según Reglamento CE 761/2001. Julio Presellado y desgasificación del 4º Talud. Obtención de la Declaración Medioambiental EMAS del Centro Ambiental. Agosto Mejoras estructurales de los puestos de triaje de la Planta de Clasificación de Envases. Septiembre Incorporación de nueva maquinaria al Centro: • Compactadora CAT 816F Serie 2. • Dos Vehículos de inspección Nissan pick up 4x4. Comienzo de la implantación de un sistema de gestión avanzado en seguridad y salud laboral bajo los requisitos de la Norma OHSAS 18000. Octubre De nuevo este año, como en años anteriores, la empresa CATERPILLAR ha seleccionado el Centro Ambiental de Málaga «Los Ruices» para realizar la WASTE DEMOSTRATIONS, consistente en la exhibición a sus clientes europeos de la más moderna maquinaria que la empresa Caterpillar vende para la gestión de los residuos sólidos.
El dinero es como un abrazo o una pierna: si no lo usas se atrofia. Henry Ford [Fundador de Ford Motor Company]
ENVASES RECUPERADOS EN LA PLANTA DE ENVASES [gráfico 5]
MATERIALES RECUPERADOS EN LA PLANTA DE COMPOSTAJE [gráfico 6]
ACERO 16,9%
PEAD COLOR 9,5% PEAD NATURAL 6,5%
ACERO 30,6%
ALUMINIO 1,2%
MEZCLA 9,6% BRICK 10,7%
kWh 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0
12.000.000 11.000.000 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Indicadores:
CAJA 1,5% MET REV 3,7% PET 4,6%
FILM 11,4%
BRICK 1%
COMPARATIVA PRODUCCIÓN Vs AUTOCONSUMO [gráfico 7]
Mes: 01
kWh
P/C 54,1%
PET 34,1%
02
03
04
05
06
Exportado
07
08
COMPARATIVA 2006/2007 GESTIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA [gráfico 8]
Kw vendidos
Kw producidos
Consumo CAM
Autoconsumo CAM
m3 biogás
09
10
2006
11
PEAD 4,6%
Autoconsumo
12
2007
Kw comprados
17
.A Residuos .B Punto Limpio .C Limpieza Viaria .D Tratamiento y Eliminación de Residuos .E Recursos y Aplicaciones .F Gestión de edificios, equipos y materiales .G Equipo y maquinaria en funcionamiento
Noviembre I Jornadas deportivas y Medioambientales del Centro Ambiental de Málaga. En las que se realizaron por parte de los trabajadores del Centro diversas actividades: Ciclo de Conferencias, Acto Homenaje a los 3 operarios con mayor antigüedad, elección del Operario del Año, Celebración del 1er Torneo de Fútbol-Sala para los operarios del CAM, Plantación de árboles... Además, durante todo el curso escolar se han mantenido las campañas de concienciación y sensibilización ciudadana a través de las visitas programadas al Centro Ambiental, llegando este año a superar los 5.000 visitantes; fundamentalmente niños de diferentes edades, así como visitas técnicas, asociaciones.
mación que se obtiene es más precisa y sirve para múltiples propósitos (estadísticas, gestión de la contratación, estado del servicio...)
.E Recursos y aplicaciones tecnológicas
Se ha continuado el progreso en otras aplicaciones ya utilizadas como son la aplicación de personal, servicio médico o vertedero, para añadirles más funcionalidades. Hay que recalcar la importancia que está cobrando día a día la gestión de información. Cada vez los esfuerzos se están volcando más en la obtención de información útil en tiempo real, frente al desarrollo de nuevas aplicaciones.
Como actuación más reseñable en el año 2007, cabe destacar la creación de un sistema de respaldo para los servidores de LIMASA. Este es el primer paso para la adecuación de los sistemas informáticos y de gestión de la información a la nueva normativa, así como un primer esfuerzo para la consecución de la ISO 27.001. Las actuaciones se han encaminado hasta obtener el conjunto de servidores necesarios para la gestión de la información de la empresa de una forma diferenciada, en concreto: Ficheros, Bases de Datos, Copias de Seguridad, Nómina, Antivirus... Se han adecuado dentro de las instalaciones fijas una superficie para poder albergar los servidores, con unas condiciones mínimas de control, seguridad, aislamiento acústico y aislamiento térmico. Esta instalación tiene como objeto salvaguardar la información vital de la empresa. Dentro del sistema de salvaguarda diseñado, se han creado servidores virtuales para la nomina. Este sistema, asegura una respuesta inmediata ante cualquier contingencia que pudiera surgir.
Una de las actividades que más ha sobresalido en este año ha sido la realización de pruebas de selección a distintos colectivos. Para ello se ha usado una herramienta desarrollada por el departamento que permite la resolución del examinado de distintas pruebas así como la gestión de los resultados de las mismas por parte de Recursos Humanos.
.F Gestión de edificios, equipos y materiales EDIFICIOS E INSTALACIONES La sociedad cuenta con una red de instalaciones diseminadas por toda la ciudad. Estos centros de trabajo, que sirven de punto de distribución de trabajadores, están situados estratégicamente, para minimizar los tiempos muertos en el desempeño de la jornada de trabajo. Existen tres tipos de instalaciones, según las necesidades que se demandan de las mismas. De mayor a menor importancia, los centros de trabajos se dividen en parques, sedes y centrales.
Dentro del área de nuevos diseños de aplicaciones informáticas, aparte de las mejoras a las aplicaciones ya existentes, se han puesto en marcha otras tantas:
Actualmente contamos con un parque central, que está previsto se traslade a unos terrenos cercanos al Centro Ambiental, con el objeto de mejorar el rendimiento de los servicios. Asimismo, en el transcurso de un plazo medio de tiempo, se prevé la construcción de parques exteriores, para descentralizar el servicio. Durante todo este año se han ejecutado las obras del Parque de la zona Oeste, situado en C/ Hermanas Brönte, junto al actual punto limpio. A principios del año 2008 se espera poder inaugurarlo y ponerlo en marcha.
• Gestión del Punto Limpio. • Recogida de Curriculums vía web. • Gestor de Novedades de Taller e instalaciones. • Gestor de exámenes de capacitación.
Las sedes, ocho en la actualidad, están también repartidas por el municipio, y albergan vehículos de pequeñas dimensiones, que prestan servicio de barrido en el extrarradio. Por último, existen siete centrales desde donde se prestan los servicios de barrido manual.
Se ha creado una relación entre los datos que provienen del servicio (novedades) y los datos de eventos del personal, con lo que cada día la infor-
Por último, una instalación desde donde se presta un servicio importante al ciudadano es el Punto Limpio. Actualmente contamos con uno, pero
En el mismo orden de magnitud, se ha duplicado el servidor del CAM, con lo que se cubrirían cualquier incidencia en un corto período de tiempo.
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Se han realizado pruebas con equipos GPS y PDAs para el desarrollo de futuras aplicaciones.
Toda frase breve acerca de la economía es intrínsecamente falsa. Alfred Marshall [Economista británico]
está prevista la ampliación junto con los parques exteriores, desde donde se acercará la filosofía del reciclaje a toda la población. Un apartado importante en las instalaciones es su mantenimiento, para lo cual se ha establecido un plan general de mantenimiento para las mismas. El objetivo principal de un plan general de mantenimiento de instalaciones y maquinaria asociada a las mismas es garantizar la producción en el momento oportuno con el mínimo coste integral. Para la realización de este plan en el pasado año 2.007 se ha desarrollado el mismo equipo de mantenimiento que se creó en 2.005, específicamente seleccionado por promoción interna. Se ha intentado reforzar la rapidez de respuesta ante incidencias, consiguiéndose resultados muy exitosos. Por último, indicar que con objeto de reducir los consumos de agua potable en las instalaciones, se han optimizado los procesos de lavado de vehículos reduciendo en más de 18.000 metros cúbicos la captación desde la red.
NUEVAS ADQUISIONES Renault Norba Geesink Industrial Recolector compactador carga trasera y carga superior para soterrados 21m3
2
Renault Norba Geesink Industrial Recolector compactador carga trasera 12 m3 con adaptación para recogida de soterrado de plataforma hidráulica
3
Renault Geesink Norba Recolector compactador carga trasera 23 m3
4
Renault Multibasculante Cayvol
7
Renault AMS Recolector compactador carga lateral
1
Barredora Ravo 560 Th con equipo de alta movilidad
1
Barredora Eco80 de Svat
1
Minivan de baldeo
1 [Tabla 4]
.G Equipos y maquinaria en funcionamiento En el año 2007 se ha completado el plan de inversiones por parte del Ayto. de Málaga para fortalecer este apartado de la sociedad. Éstas han consistido en diferentes tipos de vehículos, tanto para los servicios de limpieza y recogida en la ciudad, como maquinaria y vehículos para el Centro Ambiental. Asimismo, estas adquisiciones se han realizado para afrontar nuevos servicios, como el de la recogida de contenedores soterrados, como los servicios que actualmente presta Limasa. Las nuevas adquisiciones se enumeran en la siguiente tabla. [Ver tabla 04] Estos vehículos contemplan por supuesto las nuevas normativas (EURO IV) de emisiones de obligado cumplimiento desde Octubre de 2006 minimizándose tanto las emisiones de partículas como de gases [Ver gráfico 09]. Los nuevos equipos contemplan también una minoración en cuanto a impacto de ruido. LIMASA junto al Servicio Técnico de Limpieza ha realizado un seguimiento de la puesta en marcha de estos vehículos mejorando incluso algunos diseños de carrocerías para mejorar sus propiedades, siempre optimizando las prestaciones de estos. Mejoras que incluso nuestros proveedores ha incluirán en sus próximas versiones. Por parte de LIMASA se han incorporado vehículos para el CAM. Las nuevas incorporaciones han sido: • Nissan Navara Pick-up 4x4 para coordinador del cam (dos vehículos) • Renault Kangoo (un vehículo) En el otro orden de cosas y con objeto de mejorar el estado general de la flota, se ha seguido mejorando los sistemas de gestión, se han continua-
DESARROLLO DE LAS NORMAS EURO ENTRE 1.990 Y 2009 [gráfico 9] 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1990 euro 0
1992/93 euro 1
1995/96 euro 2
2000/01 euro 3
HC Hidrocarburos PM Partículas
2006 euro 4
2009 euro 5
NO2 Óxido de nitrógeno CO Monóxido de carbono
do adquiriendo herramientas específicas, tanto de tipo mecánico como informático. Los medios técnicos humanos han mejorado en tanto a su optimización como en su cualificación. Entre estas herramientas podemos destacar un equipo de montaje de material hidráulico, muy eficaz en reparaciones de mantenimiento tanto correctivo, como preventivo y predictivo. La gestión de material y stockage necesario para la elaboración de estas piezas se ha optimizado con el proveedor (Madicontrol), creándose un antecedente, consiguiendo de este modo una pieza de recambio más barata, más rápida y personalizada. Está en desarrollo junto a nuestro proveedor una consola para poder manipular la gestión electrónica de cualquier caja de cambios, sea tipo ZF o tipo Allison. Esta nueva herramienta complementa nuestras herramientas específicas.
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.A Residuos .B Punto Limpio .C Limpieza Viaria .D Tratamiento y Eliminación de Residuos .E Recursos y Aplicaciones .F Gestión de edificios, equipos y materiales .G Equipo y maquinaria en funcionamiento
Se ha ampliado los turnos de trabajo a la noche para conseguir una mayor disponibilidad de parque en el turno de día y acelerar los mantenimientos preventivos de (Nivel IV). Se ha fortalecido las asistencias en la vía urbana de nuestros vehículos gracias a la mejor cualificación del personal para tales menesteres, consiguiendo disminuir el tiempo parada por avería de los vehículos. Así mismo se ha habilitado un servicio de guardia de fines de semana y de festivos para paliar las averías que surgen fuera de los horarios y días no trabajados por el taller proporcionando una mayor disponibilidad de flota. En este año se ha implantado sistemas de contenedores soterrados en nuestra ciudad y está en su 1º fase. LIMASA ha facilitado el mantenimiento correctivo de estos equipos y realizará el mantenimiento preventivo. Hemos adquirido equipo específico para realizar este novedoso tipo de mantenimiento (grupo electrógeno, bomba de succión para lixiviados, trípode de luz,etc) para poder cubrir esta nueva necesidad. Durante el 2007 se ha incrementado hasta un 35% el uso de combustible alternativo tipo Biodiesel (BIONOR MX20%) en nuestros vehículos de RSU, adecuándolos para tal uso. Se reducen así las emisiones a nuestro medio ambiente. Se ha establecido un seguimiento especial a estos vehículos. • LIMASA ha puesto a prueba durante este año 2007 la tecnología existente en cuánto a vehículos eléctricos comerciales. Las pruebas dinámicas consistieron en poner en servicio el vehículo. Se solicitaron coordinadores de servicio voluntarios para que realizaran su jornada. A cada uno de ellos se le solicitó un pequeño informe. En este informe se presentaban los kilómetros recorridos, el nivel final de batería existente y un breve comentario de las sensaciones del vehículo. Nos interesa conocer la ergonomía existente y las sensaciones que ofrece a nuestros operarios, tanto las positivas como las negativas. Se trata igualmente en mejorar la calidad de nuestros operarios con equipos de mejor tecnología. Se analizaron los pros y contras de estos vehículos para incorporarlos próximamente a nuestra flota. Las ventajas de estos vehículos son evidentes • Cero emisiones de gases contaminantes. No produce gases contaminantes, ni partículas nocivas. • Cero emisiones Acústicas. Al tratarse de un motor eléctrico no se produce ruido por el normal funcionamiento del mismo. • Mantenimiento muy reducido y mínimo. Al tratarse de tecnología eléctrica ya no existe el mantenimiento de los motores de explosión. Y las revisiones son mínimas. En el departamento de mantenimiento hemos contemplado varios cambios como los realizados con un nuevo modelo de gestión de neumáticos en el que, durante este año hemos puesto en marcha nuevas prácticas de control.
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Se ha cedido el stockage de neumáticos al proveedor y se han implantado nuevos formatos de control de gastos de neumáticos optimizando consumos. Se llegó a un acuerdo con nuestro proveedor para alinear y en su caso equilibrar las ruedas de toda nuestra flota. Este año hemos puesto en marcha un sistema de control de accidentes y se han realizado investigaciones de lo ocurrido. A partir de ahí se han tomado acciones correctoras mejorando a posteriori los vehículos para evitar en un futuro tales accidentes y se han tomado acciones como sancionar a los conductores que hayan cometido imprudencias. En las investigaciones de estos accidentes hemos estado muy atentos a los proveedores oficiales en caso de fallos de los vehículos exigiéndoles siempre informes oficiales para actuar sobre los vehículos. También se ha tenido en cuenta la parte social en concreto, en las reuniones de seguridad y salud para equipar nuestros vehículos. Estos han consistido desde pequeños alojamientos en la parte trasera para herramientas específicas de recogida, pasando por cajones destinados a herramientas de grandes dimensiones, hasta un novedoso sistema eléctrico destinado a enrollar las mangueras. Durante este año se ha realizado un fuerte esfuerzo en la elaboración de la realización de niveles totales. Estos mantenimientos contemplan una reestructuración total de chapa, una revisión de pintura, una revisión de electricidad y la revisión mecánica, según gráfica [Ver gráfico 10]. Este próximo año tocará revisar los equipos para que no lleguen de nuevo a la situación de hace 2 años. En concreto, tendremos que hacer un esfuerzo para revisar esas reestructuraciones y mantenerlas en un estado óptimo. Se ha introducido una aplicación ofimática para conseguir coordinar los departamentos de tráfico, almacén y taller con información a tiempo real del estado de los vehículos. Todo esto se resume en mayor disponibilidad de flota, mejor calidad de vehículos y por lo tanto mejor servicio a la ciudad de Málaga. Durante este año 2007 se ha mejorado en la mayor disponibilidad de vehículos y en cuánto a cumplimiento de servicios prestados. En la tabla podemos ver la flota disponible. [Ver tabla 05]
El dinero es el nervio de la guerra. Marco Tulio Cicerón [Político, filósofo, orador y escritor]
ESTATUS DE REESTRUCTURACIÓN METÁLICA + NIVEL IV 2007
Parque Móvil
[gráfico 10]
120,00% 100% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% carga trasera 23/24m3
100%
100%
100% 69,23% 41,67% 11,11%
carga trasera 12m3
carga trasera IPV
carga lateral
carga trasera industrial Geesink
vehículos barredoras selectiva calzada
Agarin Despedregadora
1
Autobus escolar
1
Autocompactador Estacionario-Kiggen 15 m3
4
Autocompactador Estacionario-Kiggen 20 m3
1
Baldead.Limpia Fachadas Renault 150 Dci 5000 Lts
5
Baldeadora 10 m Insonor Iveco 180-E28
4
Baldeadora 5 m3 Insonor IPV M-14,22
3
Baldeadora Cityjet
2
Baldeadora Estacionaria Albatros de 10.000 litros
3
Baldearora Limpiafachadas Wolsvagen TranSporter
1
3
Barredora articulada Bucher Citycat
10
Barredora Eco-100
3
Barredora Eco80 de Svat
1
Carterpillar - pala cargadora
1
Ciclomotor inspección Piaggio
18
Cisternas estacionarias adaptadas
7
Cisternas estacionarias Albatros
4
Elgin - Barredora Pelikan
4
Ford Transit hidrolimpiador
1
Ford Transit taller
1
Fregadora ligera Tennant
2
Fregadora Tennant 7400
7
Fregadora Tennant 8410
1
Gator John Deere caja fija playa
4
21
.A Residuos .B Punto Limpio .C Limpieza Viaria .D Tratamiento y Eliminación de Residuos .E Recursos y Aplicaciones .F Gestión de edificios, equipos y materiales .G Equipo y maquinaria en funcionamiento
Parque Móvil
Parque Móvil
IPV 14,22 Recolector carga trasera playas
2
Pegaso 1135 - Baldeadora Ros Roca 12.000 l.
3
IPV M-12.15 - Recolector Compactcar Hasta 3,5 m3 playa
5
Pegaso 1223 Urb.caja fija abierta plataforma elevadora hasta 20 m3
2
IPV M-14.22 Recolector Brivio 7 m3 con elevadora
2
Pegaso 1223 Urb.Comp.23 m3.Gessink con elevador polivalente
1
Iveco 150 E18 - Cross 12 m . con elevador trasero
10
Ravo 3000- Barredora Ravo
4
Iveco 180 E28 30 m recogida cristales con pluma
1
Ravo 4000 - Barredora Ravo
8
Iveco 180 E28 lavacontenedor Farid carga lateral
3
Ravo 560 Barredora aspiración
3
Iveco 240 E25 - Cross 23 m3. con elevador polivalente
11
Remolque hidrolimpiador agua caliente
1
Iveco 260 E30 - Recolect.Comp.23 m3. Geesink con elevador polivalente
4
Renault 130.55 caja abierta 12 m3 Plataf Grúa
1
Iveco 260 E30-Ps Baldeadora Ros Roca
3
Renault 130.55 Caja Abierta 5 m3
2
Iveco 260 E31 Compactador recogida selectiva
5
Renault 130.55 Recolector N/Compactad
6
Renault 150 10b 16 m Recogida Muebles Con Grúa
6
RenaulT 150 Dci limpiafachadas
2
Renault Ams Recolector compactador carga lateral
1
Renault Express - Vehículo de inspección diesel
6
3
3
3
22
Iveco Ams Recolector compactador carga lateral
3
Iveco Norba Geesink Recolector compactador carga trasera
8
Komatsu-Carretilla elevadora
1
LimpiaPlaya Kassobhrer-Tech Str 3000
5
Limpiaplayas manuales
2
Renault Geesink Norba Recolector compactador carga trasera 12 m3 con adaptación para recogida de soterrado de plataforma hidráulica
3
Lincoln Tractor fregador baldeador diesel ancho hasta 2 m3
1
Renault Geesink Norba Recolector Compactador Carga Trasera 23 m3
4
Minivan de baldeo
1
Renault Kangoo inspección
13
Minivan Piaggio Porter- baldeo manual insonorizada
6
Renault multibasculante Cayvol
7
Minivan Piagio Porter - Porter caja Barcelona
13
Renault Norba Geesink industrial recolector compactador carga trasera y carga superior para soterrados 21 m3
2
Minivan Piagio Porter - Porter diesel caja abierta basculante
64
ScaNia 260 Caja compactadora fija con grua recogida select.
8
Minivan Piagio Porter - Porter diesel caja volquete basculante
2
Scania P24-260 Brazo Hidráulico. Ampliroll sin grúa
3
Nissan Serena - transporte personal
1
Scania P24-260 -Recolect. Comp. 23 m3 Geesink con elevador
4
Nissan Trade 2,0 Brigada caja abierta
1
Scania P24-260 Recolt. Compac. 25 m3 Ams con lateral
3
Hay muchos medios de hacerse rico, pero muy pocos de hacerlo con honradez. Francis Bacon [Filósofo]
Parque Móvil
Parque Móvil
Scania P24-260 Recolt. Compac. 25 m3 Farid c. lat
10
Scania P24-260-Cross 23 m3. con elevador trasero Scania P24-260-Lavacontenedor trasero Ros Roca Scania P-270 Vehículo multibasculante
Fiatom - Carretilla elevadora Fiatom D 30
1
6
Generador - Grupo iluminación hasta 20 Kw.
2
3
Iveco 410 E-44 Brazo hidráulico Multivol sin grúa
2
Kompech - Volteadora Kompetch Top 3500
2
10
Scania P-270 Vehículo multibasculante y grúa
3
Nissan 2.8 Patrol - Pick Up largo - Transp. 6 cilindros
3
Tractor Jd6800 - Tractor John Deere 6800
7
Pegaso 3180 - Volquete Dumper 12 m . Sin implemento
1
Trituradora Voluminosos Kompteck Terminator 5000
1
RenAult Kangoo inspección
2
Nissan Navara Pick-Up 4x4 para coordinador del CAM
2
Renault Kangoo
1
Vespacar - Motocarro Vespacar Piaggio caja Málaga
16
Subtotal limpieza, recogida y servicios comunes
391
Barredora Piquersa
1
Aspirador e impulsor pipa lixiviado
1
Carterpilla - Pala cargadora
3
Carterpillar 325 Retroexcavadora
1
Cat .250 - Volquete Dumper Caterpillar 250
1
Cat.916 - Caterpillar Pala 916 sin ruedas
1
Cat.963 - Pala Cat. 963
1
Cat.D-7 - Caterpillar D-7 Bulldozer
2
Contenedor Basura metálico
4
Contenedor Basura Plástico
9
ConteNedor Recogida envases
1
Contenedor Recogida muebles
3
Contenedor Recogida papel
2
Contenedor Recogida vidrios
3
Deposito móvil gasoil
1
3
[Tabla 5]
23
24
¡Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero! ¡Pero cuestan tanto! Groucho Marx [Cineasta y humorista]
.02 recursos humanos .A .B .C .D .E
Personal Sistemas de Gestión Comunicación interna Informe de Formación Seguridad y Salud laboral
25
.A Administración de personal .B Comunicación interna .C Informe de formación .D Seguridad y salud laboral. Vigilancia de la salud .E Prevención de riesgos laborales .F Ajuste entre el plan estratégico y la compensación económica
.02
recur sos huma nos
.A Administración de personal Durante el presente ejercicio la empresa ha mantenido una plantilla media de 1.630 trabajadores. Además, en el transcurso de este ejercicio, se ha producido la sustitución de 55 contratos eventuales por otros tantos de carácter fijo con motivo de jubilaciones, fallecimientos, etc. Por acuerdo con el Comité de Empresa, 1 contratos de fijos a tiempo parcial han pasado a fijos a tiempo completo. Por último, en la empresa se han generado 17 jubilaciones parciales que incentivan las bajas para la renovación de la plantilla actual. El incremento respecto a los 1.569 trabajadores medios del año anterior viene generado por las ampliaciones de servicios descritas anteriormente. De la misma forma, durante el año 2.007 se ha finalizado la implantación de un nuevo software de Gestión Laboral en la empresa, posibilitando una mejor integración en la elaboración de la nómina para una plantilla media de 1.630 trabajadores, así como en la elaboración de los seguros sociales e IRPF y una mejora en la gestión de contratación unificando el sistema de gestión interna junto con el software de gestión laboral. Todo ello ha repercutido positivamente en las funciones de la elaboración de nóminas, contratos, seguros sociales y pago de IRPF. Por otra parte y, como todos los años, el Consejo de Administración quiere expresar su agradecimiento a todos los operarios de la empresa, por el esfuerzo, dedicación y profesionalidad mostrados en el desempeño de los diversos cometidos, que un año más, han hecho posible que la ciudad prosiga en el buen camino hacia un entorno urbano más aseado y habitable.
.B Comunicación interna En el mes de Febrero del 2006, se constituyo la comisión socioeconómica, que queda compuesta por cuatro miembros de la empresa y otros cuatro por la parte social, con el fin de tomar decisiones y realizar el seguimiento de los diferentes eventos sociales que se organicen. Durante el 2007, se han realizado las siguientes actividades que han potenciado la comunicación interna:
26
La avaricia es más opuesta a la economía que la liberalidad. François de la Rochefoucauld [Escritor francés]
• Enero 2007. Cabalgata de Reyes • Agosto 2007. Fiesta de jubilados en la Feria • Agosto 2007. Fiesta Infantil en la Feria • Agosto 2007. Caseta Feria • Enero y Septiembre 2007. Revistas internas nº 5, nº 6 y nº 7 • Noviembre 2007. I Open de Pesca • Diciembre 2007. III Certamen de Dibujo • Diciembre 2007. Fiesta infantil Además de estas actividades, se sigue realizando a través de la página web y, buzón de mejoras todas las preguntas e inquietudes del personal de Limasa. Se ha repartido más de 1.600 cestas de navidad, en concreto, una para toda, la plantilla que se encontraba trabajando en Limasa en el mes de Diciembre. Se ha realizado una semana cultural de medioambiente, haciendo participe a toda la ciudad de Málaga, junto con la colaboración con el Área de Medioambiente del Ayuntamiento de Málaga. Como homenaje al trabajador recientemente fallecido Díaz Macías José, apodado «Macías» ex-jugador de C.D. Málaga, e internacional con la selección española de futbol, se organizó un partido de fútbol amistoso entre los trabajadores de la empresa. Los empleados de LIMASA, en general se sienten satisfechos con la información que la empresa da a sus trabajadores, respecto a la evolución de eventos, y sobre todo en lo que afecta a la revista. Esta cuenta con toda la aceptación por parte de los trabajadores. El personal del CAM puntúa con un 7,79 la labor de la empresa en este sentido, en concreto da la puntuación más alta de todas las encuestas. Sintiéndose muy informados de los avances de esta empresa. Situándose la media de la empresa en un valor de 6,23 puntos sobre 10. [Ver gráfico 11]
VALORACION SOBRE LA INFORMACIÓN [gráfico 11] 10 8 6 4 2 0
7,79%
6,83% 5,65%
CAM
conductores y operarios maquinistas del servicio
5,34%
coord. del servicio
Oficina
Taller y mantenimiento
HORAS DE FORMACIÓN [gráfico 12] 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0
98.383
50.285
12.898
9.320 2004
2005
2006
2007
VALORACION SOBRE LA FORMACIÓN [gráfico 13] 10 8 6 4 2 0
7,98%
7,25% 5,70%
CAM
5,88%
conductores y operarios maquinistas del servicio
.C Formación Además de estas actividades, se han realizado dos eventos con todos los coordinadores del servicio, y encargados del servicio en las instalaciones de ESESA (Escuela de Negocios Malagueña). Dichas actividades han consistido en unos workshop de concienciación en materia de Prevención en riesgos laborales. Además, se ha realizado de forma personalizada a cada coordinador del servicio una jornada de formación sobre los métodos de trabajos existentes, dentro de las categorías de operario de limpieza y operario de recogida.
6,39%
5,37%
coord. del servicio
6,17%
Oficina
5,57%
Taller y mantenimiento
correspondiente al año 2007. Este dato ha supuesto un incremento de casi el doble de horas impartidas respecto al año anterior. [Ver gráfico 12] Los empleados están satisfechos con la formación recibida en la empresa, aunque no se han obtenido altas puntuaciones. El personal de Talleres y Mantenimiento son los menos satisfechos en relación a la formación. La satisfacción del personal del CAM y Coordinadores de Servicio se muestra muy por encima de la media. Siendo la media de 6,42 puntos sobre 10. [Ver gráfico 13]
En el año 2000 y siete, se han realizado un total de 75 acciones formativas, dentro de las cuales han participado 892 personas (lo que supone más del 55% de la plantilla de Limasa). El esfuerzo en formación, ha supuesto un total de 98.383 horas de formación para el personal de Limasa en el período
Durante el 2007 se han realizado diversas actividades destinadas a potenciar la comunicación interna. Dichas acciones se enumeran en una tabla que podemos ver a continuación. [Ver tabla 06]
27
.A Administración de personal .B Comunicación interna .C Informe de formación .D Seguridad y salud laboral. Vigilancia de la salud .E Prevención de riesgos laborales .F Ajuste entre el plan estratégico y la compensación económica
FORMACIÓN 2007 DENOMINACIÓN
ACCIONES
HORAS
ALUMNOS
TOTAL
Autoevaluación según modelo de excelencia
1
50
12
600
Curso de administración de sistema de Windows 2003
1
30
1
30
Curso de Arcview 9
1
30
7
210
Curso de dirección en logística y aprovisionamiento
1
100
1
100
Iniciación a los indicadores de genero
1
103
14
1.442
Elaboración de memorias en EFQM
1
35
4
140
Especialidad en higiene industrial (Máster PRL)
1
250
1
250
Gestión ambiental en pyme
1
24
2
48
Gestión de stock y control de almacén
1
85
1
85
II Convención Limasa
1
6
50
300
Lideres influyentes
1
8
4
32
Máster PRL + 3 especialidades
1
500
1
500
Métodos de trabajo de chapista, mecánico, electricista y pintor
1
10
8
80
19
226
194
43.844
Métodos de trabajo de mandos y responsable CAM
1
18
18
324
Métodos de trabajo de maquinistas de 1ª y 2ª CAM
3
36
31
1.116
Métodos de trabajo de maquinistas de 1ª y 2ª servicios
2
24
20
480
Métodos de trabajo de operador de planta de envases
2
20
28
560
Métodos de trabajo de operario biogás, lixiviados y vertedero
1
10
7
70
Métodos de trabajo de operario de barredora, carretilla, plataforma y compactadora
1
10
9
90
Métodos de trabajo de operario de limpieza de prestación de servicios
13
156
232
36.192
Métodos de trabajo de operario de recogida de prestación de servicios
3
36
46
1.656
Métodos de trabajo de operario de tratamiento RSU, escombro, báscula y pulpista
3
30
30
900
Métodos de trabajo de operario del horno e inspección zona de vertido
1
10
5
50
Métodos de trabajo general de puestos CAM
2
20
28
560
Permiso de conducción «C»
1
100
20
2.000
Principios de usabilidad en el diseño y evaluación de sitios web
1
100
20
2.000
Puntos de control
1
10
16
160
Seminario «La Jubilación en la Empresa»
1
8
3
24
Sensibilización en genero comité dirección
1
8
13
104
Sensibilización en genero para mandos intermedios
4
24
52
1.248
Tratamiento y valorización de residuos
1
47
4
188
Modelos de gestión preventiva OHSAS 18000
1
300
10
3000
75
2.424
892
98.383
Métodos de trabajo de conductores
TOTALES
[Tabla 6]
28
Los que aman el dinero no lo regalan. Arthur Miller [Escritor]
.D Seguridad y salud laboral. Vigilancia de la salud La finalidad primordial del Servicio Médico es la conservación y mejora de la Salud de los/as trabajadores/as de esta empresa, así como la prevención y protección de los mismos ante riesgos genéricos y específicos inherentes a su trabajo. Los objetivos Asistenciales se pueden enumerar en: • Colaborar activamente en la Prevención de Riesgos Laborales. • Vigilancia de la Salud de los Trabajadores: • Reconocimientos Médicos de ingreso específicos. • Reconocimientos Médicos periódicos ordinarios. • Reconocimientos Médicos ocasionales: • A instancia del productor. • De retorno al trabajo. • Por indicación de los mandos. • Asistencia Médica. • Educación sanitaria y preventiva de los trabajadores. • Planificación de la prevención: RECONOCIMIENTO MÉDICO Los reconocimientos periódicos ordinarios están orientados especialmente desde Medicina Preventiva de factores de riesgo que corresponden al puesto de trabajo del operario reconocido, se busca también en ellos la posible modificación de los hábitos de vida que puedan disminuir o modificar su salud. Durante este año se han realizado un total de 460 reconocimientos médicos de ingreso. Se sigue el mismo protocolo que en los reconocimientos periódicos aunque dando mayor importancia a la anamnesis del trabajador, recabando la mayor información posible en lo referente a su histórico tanto clínico laboral (anteriores exposiciones de riesgo, antiguos accidentes de trabajo y secuelas), como en su historia clínica patológica. Los criterios seguidos es la evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores. Aunque incluidos en programas de vacunación inicial y de posibles renovaciones de las profilaxis, se aprovecha el día de reconocimiento para puesta al día y recomendaciones en la profilaxis Hepatitis B, Hepatitis A, Tétanos, Gripe, Fiebres Tifoideas. [Ver tabla 07]
AUXILIOS Se consideran primeras curas, a intervenciones realizadas por motivo de asistencias urgentes, o incluidas por múltiples motivos como asistencias no demorables. El número de primeras curas que se han realizado este año, asciende a 322, que suelen ser en su mayoría lavados oculares (por inclusión de cuerpos extraños), erosiones y heridas (con simple cura y aplicación de antiséptico hasta la posibilidad de sutura aproximación con puntos de seda), vendajes a consecuencia de pequeños traumatismos (inmovilización, compresivo, tensoplast), extracción de cuerpos metálicos en las diferentes partes del cuerpo (sobre todo las descubiertas) y preferentemente a personal de talleres , talas y recogida de enseres. Curas sucesivas: con frecuencia cambio de apósitos o vendas, revisión de suturas y levantamiento de curas en primeras curas tras sutura, o simplemente como seguimiento y continuación de curas indicadas por su especialista de cupo o médico de cabecera de su centro de salud. Se han realizado número importante de consultas debido fundamentalmente a la facilidad de acceder a este Servicio Médico, la flexibilidad de horarios (hasta ahora sin implantación de horario de consulta), la disponibilidad de medicina asistencial por estar provistos de receta médica oficial, y quizás también por el conocimiento de su Historial Clínico a lo largo de los años de funcionamiento. OBJETIVOS • Establecimiento de Grupos de Riesgo en la Empresa. • Asignación de Protocolos Médicos Específicos Según Tarea. • Propuesta de Reconocimientos Médicos y Exámenes Analíticos. • Establecimiento de Calendario del Plan de Actuación. • Formación en Salud Laboral y Primeros Auxilios. • Estudio Estadístico. • Memoria Anual de actividades. • Asesoramiento en Salud Laboral. • Campañas de Promoción de la Salud. • Elaboración del expediente de la mujer embarazada y el paso a prestación económica por la M.A.T.E.P.S.S. de Embarazo de Riesgo • Seguimiento y valoración de la reciente admisión de Población Laboral en contrato de Minusvalía, tras rigurosa selección y readaptación de su puesto de trabajo.
29
.A Administración de personal .B Comunicación interna .C Informe de formación .D Seguridad y salud laboral. Vigilancia de la salud .E Prevención de riesgos laborales .F Ajuste entre el plan estratégico y la compensación económica
.E Prevención de riesgos laborales A pesar de que la tendencia de los últimos años sigue siendo a la baja, los resultados de 2007 reflejan un mayor un incremento de accidentes; motivado en parte por el aumento constante anual del número de horas trabajadas y de trabajadores (se ha pasado de 1294 en 2003 a 1629 en 2007. [Ver gráfico 14]
RECONOMIENTOS MÉDICOS 2007 DENOMINACIÓN Previo ingreso
460
Retorno al trabajo
196
Promovidos por los Productores Promovidos por la Jefatura, SEG.INT
Sin embargo, el número medio de días de baja por accidente ha sufrido una drástica disminución de 47 a 20 días (235 %) entre los años 2003 a 2007, aparejado por el menor índice de gravedad de los mismos. [Ver gráfico 15]. Este mismo parámetro por meses lo podemos apreciar en otro gráfico. [Ver gráfico 16]. No obstante, durante el año 2007 la gestión de prevención de riesgos laborales de los trabajadores se ha centrado básicamente en el diseño general e implantación en el Centro Ambiental de Málaga de un sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores, basado en la norma OHSAS 18001:2007, y que constituirá la organización y estrategia de actuación para el resto de los procesos operativos de LIMASA (limpieza y recogida). Con esta herramienta LIMASA espera reducir los accidentes laborales en los próximos años.
.F Ajuste entre el plan estratégico y la compensación económica
• Incremento de Convenio colectivo de los años 2006 y 2007 en 2,91 puntos por encima con respecto al 3% anual previsto lo que representa 1.584.940,78 euros de desfase. • Incremento de la plantilla con respecto a la prevista en P.E. de 81,27 personas de promedio, lo que representa una desviación de 243.649,35 euros por incremento de convenio entre el año 2005 y 2007. • Factura de Emasa por recargo contaminación no previsto en P.E. por importe de 187.864,49 euros. • El resto hasta 250.000 euros por diferencia de criterio en la facturación al Ayuntamiento por amortizaciones, esta comenzaran pasado un mes desde su puesta en funcionamiento una vez aprobada la factura de Inversión.
30
22 220
Periódicos Ordinarios
1.213
Periódicos Especiales
1.923
Análisis complementarios Orinas
1.497
Sangre
1.504
Plumbemia
5
Otros análisis
5
Otras pruebas Audiometría
124
Espirometría
89
Electrocardiograma Resonancia Magnética
La desviación de la compensación económica por parte del Excmo. Ayuntamiento de Málaga respecto a la prevista en el plan estratégico aprobado por el Consejo de Administración del año 2005, está fundamentada en los siguientes aspectos:
ACCIONES
T.A.C. Radiografías
1.262 23 6 37
Controles periódicos Hepatitis A-1440
17
Hepatitis B
99
Tétanos
151
Tifus
95
Gripe
7
Glucemia Control T. A
98 344
[Tabla 7]
El mejor recurso de nuestros días para ahorrar en mano de obra es ‘mañana’. Charles Thomson Rees Wilson [Premio Nobel de Física]
AUXILIOS MÉDICOS 2007
AUXILIOS MÉDICOS 2007
DENOMINACIÓN
ACCIONES
Sobre Vigilancia de la Salud
1923
Primeras curas
322
Derivaciones a Especialista
27
Curas sucesivas
114
Embarazo de alto riesgo
Inyecciones
118
Cambio de Puesto
14
2640
Cambio de Calzado
6
126
Cambio de Vestuario
Consultas Asistencia de Urgencia Accidente
6
[Tabla 8]
1615
Asistencia de Urgencia Enfermedad Recetas
EVOLUCIÓN ACCIDENTES [gráfico 14]
Accidentes y enfermedades
Accidentes que no causaron baja
265
2001
9
Recaída de Accidente Accidentes en otra empresa
10
Accidentes in itinere
15
Total Embarazos producidos
6
Prestación de Embarazo de Riesgo
6
1923
De Aptitud para determinados Trabajos
1923
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
3
Sobre Accidentes Graves
2003
2004
2005
Mes:
febrero
marzo
abril
26
25
2003
mayo
junio
julio
2004
2005
20
20
2006
2007
agosto
septiembre
26,3
12,7
38,4
10,4
30,1
18,4
2005
16,7
24,6
28,7
14,7
17
19,2
11,8
13,2
25,7
14,2
18,1
14,1
18,1
17,9
9
13,8
18,1
34,8
16,1
16,1
55,7
21,3
28,3
21,4
enero
2007
47
DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS POR MESES DE BAJAS POR ACCIDENTE [gráfico 16] 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00
2006
[gráfico 15]
Informes Sobre la Capacidad Trabajo General
2002
109
DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE BAJA POR ACCIDENTE
1512
Bajas producidas por enfermedad
138
159
144
octubre
2006
noviembre
2007
29,6
204
204 148
12
Accidentes que causaron baja
246
33,3
189
19,6
Financiada por la Junta de Andalucía
300 250 200 150 100 50 0
12,2
623
28
De la Seguridad Social
diciembre
31
32
El secreto de mi éxito está en vender como si estuviera en quiebra pagando como si me sobrara el dinero. Henry Ford [Fundador de Ford Motor Company]
.03 informe de auditoría .A Informe
33
En un mundo interdependiente, acreedores y deudores se arruinan mutuamente si se entregan a pruebas de fuerza. Henry Kissinger [PolĂtico y analista estadounidense]
.03
infor me audi torĂa
34
30 de Mayo de 2008 INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES A los accionistas de Servicios de Limpieza Integral de Málaga III, S.A. Hemos auditado las cuentas anuales de Servicios de Limpieza Integral de Málaga III, S.A. que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2007, la cuenta de perdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que requieren el examen,mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas. De acuerdo con la legislación mercantil, los administradores presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del cuadro de financiación, además de las cifras del ejercicio 2007, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2007. Con fecha 8 de junio de 2007 emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2006 en el que expresamos una opinión favorable. En nuestra opinión, las cuentas anuales de ejercicio 2007 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Servicios de Limpieza Integral de Málaga III, S.A. al 31 de diciembre de 2007 y de los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha y contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con principios y normas contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2007 contiene las explicaciones que los administradores consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2007. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad. PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
Gonzalo Sanjurjo Pose Socio - Auditor de cuentas
35
36
El dinero no puede hacernos felices, pero es lo único que nos compensa de no serlo. Jacinto Benavente [Escritor]
.04 cuentas anuales ejercicio 2007 .A Datos generales de identificación .B Balances .C Cuentas de pérdidas y ganancias
37
.A Datos Generales de identificación .B Balances .C Cuentas de pérdidas y ganancias
.04 cuentas anuales
2007
.A Datos Generales de identificación IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA NIF. A92232396 Denominación social. Servicios de Limpieza Integral de Málaga III, S.A. Domicilio social. Camino de la Térmica, 83 Municipio. Málaga Provincia. Málaga Código postal. 29004 Teléfono. 952232280 Actividad principal. Saneamiento Urbano Código CNAE. 810010 9000
.B Balances En las siguientes páginas se detallarán el balance realizado este año, en lo que concierne tanto al activo como al pasivo.
38
Como se sabe, los negocios pueden dar dinero, pero la amistad raramente lo hace. Jane Austen [Escritora británica]
BALANCE NORMAL .01
NIF. A92232396. Servicios de Limpieza integral de Málaga III, S. A.
ACTIVO
número
A. ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS
110000
B. INMOVILIZADO
120000
I. Gastos de establecimiento
121000
II. Inmovilizaciones inmateriales
122000
1. Gastos de investigacion y desarrollo
122010
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares
122020
3. Fondo de comercio
122030
4. Derechos de traspaso
122040
5. Aplicaciones Informáticas
122050
6. Derechos s/bienes en régimen de arrendamiento financiero
122060
7. Anticipos
122070
8. Provisiones
122080
9. Amortizaciones
2007
2006
19.817.959,87
21.726.053,60
1.122.894,86
1.888.687,27
5.315.462,28
5.315.462,28
122090
-4.192.567,42
-3.426.775,01
III. Inmovilizaciones materiales
123000
18.617.360,51
19.773.330,25
1. Terrenos y construcciones
123010
552.813,76
552.813,76
2. Instalaciones técnicas y maquinaria
123020
16.006.951,13
15.595.819,14
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
123030
17.345.942,77
15.435.915,87
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso
123040
5. Otro inmovilizado
123050
485.356,58
390.637,61
6. Provisiones
123060
7. Amortizaciones
123070
-15.773.703,73
-12.201.856,13
124000
77.704,50
64.036,08
IV. Inmovilizaciones financieras 1. Participaciones en empresas del grupo
124010
2. Créditos a empresas del grupo
124020
3. Participaciones en empresas asociadas
124030
4. Créditos a empresas asociadas
124040
5. Cartera de valores a largo plazo
124050
6. Otros créditos
124060
19.050,00
3.575,00
7. Depósitos y finanzas constituidos a largo plazo
124070
58.654,50
60.461,08
8. Provisiones
124080
9. Administraciones públicas a largo plazo
124100
V. Acciones propias
125000
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo
126000 [Continúa en siguiente página]
39
.A Datos Generales de identificación .B Balances .C Cuentas de pérdidas y ganancias
BALANCE NORMAL .01 (ACTIVO)
NIF. A92232396. Servicios de Limpieza integral de Málaga III, S. A.
ACTIVO
2007
2006
C. GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
130000
436.841,80
571.446,54
D. ACTIVO CIRCULANTE
140000
31.205.133,73
29.154.785,67
915.384,54
609.796,28
914.756,54
609.796,28
I. Accionistas por desembolsos exigidos
141000
II. Existencias
142000
1. Comerciales
142010
2. Materiales primas y otros aprovisionamientos
142020
3. Productos en curso y semiteminados
142030
4. Productos terminados
142040
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados
142050
6. Anticipos
142060
7. Provisiones
142070
III. Deudores
628,00
143000
24.958.986,35
17.811.875,01
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
143010
24.722.720,56
17.594.032,39
2. Empresas del grupo, deudores
143020
1.632,82
3. Empresas asociadas, deudores
143030
4. Deudores varios
143040
52.450,22
67.547,47
5. Personal
143050
120.945,79
143.149,61
6. Administraciones Públicas
143060
61.236,96
7.145,54
7. Provisiones
143070 3.060.896,35
54.596,35
IV. Inversiones financieras temporales
40
número
144000
1. Participaciones en empresas del grupo
144010
2. Créditos a empresas del grupo
144020
3. Participaciones en empresas asociadas
144030
4. Créditos a empresas asociadas
144040
5. Cartera de valores a corto plazo
144050
6. Otros créditos
144060
3.059.264,35
54.264,35
7. Depósitos y finanzas constituidos a largo plazo
144070
1.632,00
332,00
8. Provisiones
144080 2.269.866,49
10.678.518,03
51.459.935,40
51.452.285,81
V. Acciones propias a corto plazo
145000
VI. Tesorería
146000
VII. Ajustes por periodificación
147000
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)
100000
El camino hacía la riqueza depende fundamentalmente de dos palabras: trabajo y ahorro. Benjamin Franklin [Inventor]
BALANCE NORMAL .01 (ACTIVO)
NIF. A92232396. Servicios de Limpieza integral de Málaga III, S. A.
PASIVO
número
2007
2006
A. FONDO PROPIOS
210000
8.960.853,53
8.871.859,92
I. Capital suscrito
211000
6.010.120,00
6.010.120,00
II. Prima de emisión
212000
III. Reserva de revalorización
213000
IV. Reservas
214000
2.061.194,35
1.759.386,39
1. Reserva legal
214010
777.656,82
667.421,47
2. Reserva para acciones propias
214020
3. Reserva para acciones de la sociedad dominante
214030
4. Reserva estatutarias
214040
1.283.537,53
1.091.964,92
5. Diferencias por ajustes del capital a euros
214050
6. Otras reservas
214060
889.539,18
1.102.353,53
V. Resultados de ejercicios anteriores
215000
1. Remanente
215010
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores
215020
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas
215030
VI. Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida)
216000
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio
217000
VIII. Acciones propias para reducción de capital
218000
B. INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
220000
1. Subvenciones de capital
220010
2. Diferencias positivas de cambio
220020
3. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios
220030
4. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios
220050
C. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
230000
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares
230010
2. Provisiones para impuestos
230020
3. Otras provisiones
230030
4. Fondo de reversión
230040 [Continúa en siguiente página]
41
.A Datos Generales de identificación .B Balances .C Cuentas de pérdidas y ganancias
BALANCE NORMAL .02 (PASIVO)
NIF. A92232396. Servicios de Limpieza integral de Málaga III, S. A.
PASIVO
número
2007
2006
240000
19.675.509,37
20.743.939,66
242000
19.548.430,56
20.660.091,25
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito
242010
18.490.422,81
18.816.139,36
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo
242020
1.058.007,75
1.843.951,89
127.078,81
83.848,41
127.078,81
83.848,41
22.823.572,50
21.836.486,23
D. ACREEDORES A LARGO PLAZO I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables
241000
1. Obligaciones no convertibles
241010
2. Obligaciones convertibles
241020
3. Otras deudas representadas en valores negociables
241030
II. Deudas con entidades de crédito
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas
243000
1. Deudas con empresas del grupo
243010
2. Deudas con empresas asociadas
243020
IV. Otros acreedores
244000
1. Deudas representadas por efectos a pagar
244010
2. Otras deudas
244020
3. Finanzas y depósitos recibidos a largo plazo
244030
4. Administración Públicas a largo plazo
244050
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos
245000
1. De empresas del grupo
245010
2. De empresas asociadas
245020
3. De otras empresas
245030
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo E. ACREEDORES A CORTO PLAZO I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables
246000 250000 251000
1. Obligaciones no convertibles
251010
2. Obligaciones convertibles
251020
3. Otras deudas representadas en valores negociables
251030
4. Intereses de obligaciones y otros valores
251040 [Continúa en siguiente página]
42
El liderazgo estratégico se pone a prueba cuando reconoce el papel de la incertidumbre y separa las causas de los efectos. Phil Rosenzweig [Economista]
BALANCE NORMAL .02 (PASIVO)
NIF. A92232396. Servicios de Limpieza integral de Málaga III, S. A.
PASIVO II. Deudas con entidades de crédito 1. Préstamos y otras deudas
número
2007
2006
252000
7.952.979,45
10.241.635,27
252010
7.216.077,34
9.484.245,68
2. Deudas por intereses
252020
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo
252030
736.902,11
757.389,59
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
253000
1.545.058,99
1.619.004,65
1. Deudas con empresas del grupo
253010
1.545.058,99
1.619.004,65
2. Deudas con empresas asociadas
253020 6.931.506,51
5.220.654,37
IV. Acreedores comerciales
254000
1. Anticipos recibidos por pedidos
254010
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios
254020
6.431.312,60
4.739.385,22
3. Deudas representadas por efectos a pagar
254030
500.193,91
481.269,15
V. Otras deudas no comerciales
255000
6.394.027,55
4.755.191,94
1. Administraciones Públicas
255010
3.408.825,83
3.665.259,95
2. Deudas representadas por efectos a pagar
255020
1.198.995,11
556.582,19
3. Otras deudas
255030
423.129,22
365.269,01
4. Remuneraciones pendientes de pago
255040
1.363.077,39
168.080,79
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo
255050
51.459.935,40
51.452.285,81
VI. Provisiones para operaciones de tráfico
256000
VII. Ajustes por periodificación
257000
F. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO TOTAL GENERAL (A+B+C+D)
260000 200000
43
.A Datos Generales de identificación .B Balances .C Cuentas de pérdidas y ganancias
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL 01 (DEBE)
NIF. A92232396. Servicios de Limpieza integral de Málaga III, S. A.
DEBE A. GASTOS (A.1 a A.16)
número
2007
2006
300000
80.710.935,05
74.567.112,27
9.204.040,31
9.132.476,62
A.1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
301000
A.2. Aprovisionamientos
302000
a) Consumo de mercaderías
302010
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
302020
7.091.771,85
6.871.731,67
c) Otros gastos externos
302030
2.112.268,46
2.260.744,95
303000
59.217.604,68
55.125.554,00
a) Sueldos, salarios y asimilados
303010
42.665.687,03
39.040.608,74
b) Cargas sociales
303020
16.551.917,65
16.084.945,26
A.4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado
304000
4.337.640,01
4.243.672,74
A.5. Variación de las provisiones del tráfico
305000
A.3. Gastos de personal
a) Variación de las provisiones de existencias
305010
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables
305020
c) Variación de otras provisiones de tráfico
305030
A.6. Otros gastos de explotación
306000
5.962.350,44
4.477.802,86
a) Servicios exteriores
306010
5.893.228,27
4.477.802,86
b) Tributos
306020
69.122,17
c) Otros gastos de gestión corriente
306030
d) Dotación al fondo de reversión
306040
AI. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B.1+B.2+B.3+B.4-A.1-A.2-A.3-A.4-A.5-A.6)
301900
2.785.655,45
2.590.630,90
A.7. Gastos financieros y gastos asimilados
307000
1.191.542,24
1.041.625,99
a) Por deudas con empresas del grupo
307010
b) Por deudas con empresas asociadas
307020
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados
307030
1.191.542,24
1.041.625,99
d) Pérdidas de inversiones financieras
307040
A.8. Variación de las provisiones de inversiones financieras
308000
A.9. Diferencias negativas de cambio
309000 [Continúa en siguiente página]
44
Sugerir que las compañías pueden aplicar un modelo que garantiza el éxito sostenido suena atractivo, pero no esta respaldado por la evidencia. Phil Rosenzweig [Economista]
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL 01 (DEBE)
NIF. A92232396. Servicios de Limpieza integral de Málaga III, S. A.
DEBE
número
AII. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B.5+B.6+B.7+B.8-A.7-A.8-A.9)
302900
AIII. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A.I+A.II-B.I-B.II)
303900
A10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control
310000
A11. Pérdidas preocedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control
311000
A12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias
312000
A13. Gastos extraordinarios
313000
A14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios
314000
AIV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS
2007 1.687.296,55
2006 1.635.373,32 44.904,14
191.572,61
191.572,61
304900
(B.9+B.10+B.11+B.12+B.13-A.10-A.11-A.12-A.13-A.14) AV. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (A.III+A.IV-B.III-B.IV
305900
1.495.723,94
1.411.856,84
A15. Impuesto sobre Sociedades
315000
606.184,76
309.503,31
A16. Otros impuestos
316000 889.539,18
1.102.353,53
AVI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (A.V-A.15-A.16)
306900
45
.A Datos Generales de identificación .B Balances .C Cuentas de pérdidas y ganancias
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL 02 (HABER)
NIF. A92232396. Servicios de Limpieza integral de Málaga III, S. A.
HABER
número
2007
2006
400000
81.600.474,23
75.669.465,80
401000
81.186.577,16
75.400.724,74
a) Ventas
401010
3.764.210,08
2.422.556,99
b) Prestaciones de servicios
401020
77.422.367,08
72.978.167,75
c) Devoluciones y «rappels» sobre ventas
401030
B) INGRESOS (B.1 a B.13) B.1. Importe neto de la cifra de negocios
B.2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
402000
B.3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado
403000
B.4. Otros ingresos de explotación
404000
320.713,73
169.412,38
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
404010
142.348,98
80.552,38
b) Subvenciones
404020
178.364,75
88.860,00
c) Exceso de provisiones de riesgo y gastos
404030
93.183,34
86.368,41
93.183,34
86.368,41
1.098.358,90
955.257,58
BI. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5+A.6-B.1-B.2-B.3-B.4) B.5. Ingresos de participación en capital
405000
a) En empresas del grupo
405010
b) En empresas asociadas
405020
c) En empresas fuera del grupo
405030
B.6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos
406000
a) En empresas del grupo
406010
b) En empresas asociadas
406020
c) En empresas fuera del grupo
406030
B.7. Otros intereses e ingresos asimilados
407000
a) En empresas del grupo
407010
b) En empresas asociadas
407020
c) En empresas fuera del grupo
407030
d) Beneficios en inversiones financieras
407040
B.8. Diferencias positivas de cambio
46
401900
408000
BII. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A.7+A.8+A.9-B.5-B.6-B.7-B.8)
402900
BIII. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (B.I+B.II-A.I-A.II)
403900
B.9. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control
409000
B.10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias
410000
B.11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio
411000
B.12. Ingresos extraordinarios
412000
B.13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios
413000
BIV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A.10+A.11+A.12+A.13+A.14-B.9-B.10-B.11-B.12-B.13)
404900
BV. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (B.III+B.IV-A.III-A.IV)
405900
BVI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) (B.V+A.15+A.16)
406900
12.960,27
191.572,61
223.516,48
El poder es el afrodisíaco más fuerte. Henry Kissinger [Político y analista estadounidense]
47
.A .B .C .D .E .F .G .H .I .J .K .L .M .N .O .P .Q .R .S
48
Nota 1: Actividad Nota 2: Bases de presentación de las cuentas anuales Nota 3: Propuesta de distribución de resultados Nota 4: Normas de valoración Nota 5: Inmovilizaciones inmateriales Nota 6: Inmovilizaciones materiales Nota 7: Inmovilizaciones financieras Nota 8: Gastos a distribuir en varios ejercicios Nota 9: Existencias Nota 10: Deudores Nota 11: Inversiones financieras temporales Nota 12: Fondos propios Nota 13: Deudas con entidades de crédito Nota 14: Deudas a largo plazo Nota 15: Deudas con empresas del grupo a corto plazo Nota 16: Situación fiscal Nota 17: Ingresos y gastos Nota 18: Administradores Nota 19: Acontecimientos posteriores al cierre
El dinero es mejor que la pobreza, aun cuando s贸lo sea por razones financieras. Woody Allen [Director de cine, actor y escritor]
.05 memoria de las cuentas anuales
49
.A Actividad
.H Gastos a distribuir en varios ejercicios
.O Deudas con empresas del grupo a corto plazo
.B Bases de presentación de las cuentas anuales
.I
.P Situación fiscal
.C Propuesta de distribución de resultados
.J Deudores
.Q Ingresos y gastos
.D Normas de valoración
.K Inversiones financieras temporales
.R Administradores
.E Inmovilizaciones inmateriales
.L Fondos propios
.S Acontecimientos posteriores al cierre
.F Inmovilizaciones materiales
.M Deudas con entidades de crédito
.G Inmovilizaciones financieras
.N Deudas a largo plazo
Existencias
.05 memoria cuentas anuales
2007
.A Nota 1. Actividad La Empresa Servicios de Limpieza Integral de Málaga III, S.A. se constituyó el 18 de Abril de 2001 comenzando su actividad a partir de esta fecha. Según el contrato que se firmó entre los accionistas en dicha fecha, la duración de la sociedad será de dieciséis años contados a partir del comienzo de sus operaciones sociales que, se iniciaran en la misma fecha de su constitución. Una vez expirado el plazo de dieciséis años fijado como duración de la Sociedad, se procederá a la amortización del capital privado quedando el Ayuntamiento como único accionista de la Sociedad. El objeto social es la realización del servicio de limpieza pública, recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Málaga. DECLARACION SOBRE INFORMACION MEDIOAMBIENTAL Esta Sociedad como empresa comprometida con el Medio Ambiente tiene la práctica totalidad del inmovilizado destinado a paliar el impacto medioambiental de la zona.
.B Nota 2. Bases de presentación de las cuentas Las cuentas anuales se obtienen de los registros contables de la compañía, y se han formulado siguiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados en España recogidos en la legislación en vigor en materia de cuentas anuales, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. Estas cuentas anuales se someterán a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas y los Administradores de la Sociedad estiman que serán aprobadas sin ninguna modificación. Con fecha 20 de noviembre de 2007, se publicó el RD 1514/2007, por el que se aprobó el nuevo Plan General de Contabilidad (PGC), que entró en vigor el día 1 de enero de 2008 y es de obligatoria aplicación para los ejercicios iniciados a partir de dicha fecha.
50
Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y hay que empezar de nuevo. Julio Cortázar [Escritor argentino]
El mencionado Real Decreto establece que las primeras cuentas anuales que se elaboren conforme a los criterios contenidos en el mismo se considerarán cuentas anuales iniciales, y por lo tanto no se recogerán cifras comparativas del ejercicio anterior, si bien se permite presentar información comparativa del ejercicio precedente siempre que la misma se adapte al nuevo PGC. Adicionalmente, este Real Decreto contiene diversas disposiciones transitorias en las cuales se permiten distintas opciones de aplicación de la nueva norma contable, y adopción voluntaria de determinadas excepciones a su primera aplicación.
La Sociedad amortiza el inmovilizado inmaterial en la misma forma y con los mismos criterios que el inmovilizado material: • Medios nuevos adquiridos según oferta: Hasta 8 años, fecha de la renovación de la flota. • Otros medios nuevos: según tablas fiscales de amortización
La Sociedad está llevando a cabo un plan de transición para su adaptación a la nueva normativa contable que incluye, entre otros aspectos, el análisis de las diferencias de criterios y normas contables, la determinación de la fecha del balance de apertura, la selección de los criterios y normas contables a aplicar en la transición, y la evaluación de las necesarias modificaciones en los procedimientos y sistemas de información. No obstante, a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales no se dispone todavía de suficiente información para concluir sobre los resultados de este análisis.
El inmovilizado incorporado como aportación de capital por parte del Excmo. Ayuntamiento de Málaga por importe de 2.944.959,31 €, se encuentra valorado en base a la tasación realizada por un experto independiente en el momento de la constitución de la sociedad.
Las cifras contenidas en esta memoria, están expresadas en Euros (€).
.C Nota 3. Propuesta de distribución de resultados a) Se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas la siguiente distribución de resultados: Base de reparto (€) Saldo de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Total Aplicaciones (€) Reserva legal Dividendos Total
b) Inmovilizaciones materiales El inmovilizado material está valorado a su precio de adquisición.
Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de inmovilizado material son incorporados al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando supone un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil y siempre que es posible conocer o estimar el valor neto contable de los elementos que resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos. Los gastos de conservación y mantenimiento que no supongan una ampliación de la vida útil de los correspondientes activos, se cargan a la cuenta de explotación del ejercicio en que se incurren. En el coste del inmovilizado no se incluyen los intereses derivados de su financiación. La Sociedad amortiza el inmovilizado de la siguiente forma:
889.539,18 889.539,18 88.953,92 800.585,26 889.539,18
b) Durante el ejercicio 2007 no se han distribuido dividendos a cuenta.
.D Nota 4. Normas de valoración Los criterios contables más significativos aplicados en la formulación de las cuentas anuales son los que se describen a continuación: a) Inmovilizado inmaterial Los derechos derivados de los contratos de arrendamiento financiero recogen el valor al contado del bien, habiendo reflejado en el pasivo la deuda total por las cuotas más el importe de la opción de compra y la diferencia entre ambos importes, constituida por los gastos financieros de la operación, se contabilizan como gasto a distribuir en varios ejercicios.
• Inmovilizado aportado por el Excmo. Ayuntamiento:1/2 del periodo máximo en años. • Medios nuevos adquiridos según oferta: Hasta 8 años, fecha de la renovación de la flota. • Otros medios nuevos: según tablas fiscales de amortización. La Sociedad estima que los planes de mantenimiento periódico de sus instalaciones, cuyo coste se imputa a gastos en el ejercicio en que incurren, son suficientes para asegurar la entrega de los activos afectos a reversión en buen estado de uso al finalizar el plazo de vigencia de la concesión. C) Inversiones financieras Las inversiones financieras, tanto a largo como a corto plazo, se reflejan al precio de adquisición o al de mercado, si fuera menor. Los depósitos y fianzas constituidos se reflejan por el importe entregado. D) existencias Las existencias se valoran a su precio de adquisición, aplicándose el método del precio promedio.
51
.A Actividad
.H Gastos a distribuir en varios ejercicios
.O Deudas con empresas del grupo a corto plazo
.B Bases de presentación de las cuentas anuales
.I
.P Situación fiscal
.C Propuesta de distribución de resultados
.J Deudores
.Q Ingresos y gastos
.D Normas de valoración
.K Inversiones financieras temporales
.R Administradores
.E Inmovilizaciones inmateriales
.L Fondos propios
.S Acontecimientos posteriores al cierre
.F Inmovilizaciones materiales
.M Deudas con entidades de crédito
.G Inmovilizaciones financieras
.N Deudas a largo plazo
Existencias
El precio de adquisición comprende el importe consignado en factura más todos los gastos adicionales que se producen hasta que los bienes se encuentren en el almacén. En aquellas circunstancias en que el valor del mercado o de reposición de las existencias resulta inferior al coste de adquisición, se practican correcciones valorativas, dotando las oportunas provisiones por depreciación.
La Sociedad ha adoptado el criterio de considerar la prima correspondiente a servicios pasados como mayor coste de la contrata actual a distribuir durante la vida de la contrata, por tratarse de un pasivo preexistente antes de que la Sociedad iniciara su actividad.
E) existencias Los débitos y créditos, tanto deudores como acreedores, a corto o a largo plazo, se registran por su valor nominal.
La Sociedad decidió diferir el gasto de la prima correspondiente a servicios pasados en los 15 años que restaban para la finalización de la contrata, incluyéndose en la cuenta Gastos a distribuir en varios ejercicios.
El largo y corto plazo de las deudas se clasifica en función de los vencimientos a la fecha del balance, considerando corto aquellas deudas cuyo vencimiento tiene lugar en los doce meses siguientes al cierre de cuentas y largo los que superan dicho período.
I) Contabilización de ingresos y gastos Las ventas de bienes e ingresos por servicios prestados, se registran sin incluir los importes correspondientes a los impuestos que gravan estas operaciones, deduciéndose como menor importe de la operación todos los descuentos incluidos en facturas.
Las deudas con entidades de crédito se valoran según los importes dispuestos, aumentados con los intereses devengados pero no vencidos. f) Reserva estatutaria Recoge el fondo dotado de acuerdo al artículo 9 de los Estatutos Sociales cuyo destino será la amortización del capital de propiedad privada calculada según un calendario establecido por los estatutos de la sociedad, en base a la duración prevista de la misma. La dotación anual a esta reserva se realiza con cargo a los resultados del ejercicio. G) Impuestos sobre sociedades Se reconoce como gasto en cada ejercicio el Impuesto sobre sociedades calculado en base al beneficio antes de impuestos desglosado en las cuentas anuales, corregido por las diferencias de naturaleza permanente con los criterios fiscales y tomando en cuenta las bonificaciones y deducciones aplicables. El impuesto diferido o anticipado que surge como resultado de diferencias temporales derivadas de la aplicación de criterios fiscales en el reconocimiento de ingresos y gastos, se refleja en el balance de situación hasta su reversión. Las bonificaciones y deducciones en la cuota del impuesto, así como el efecto impositivo de la aplicación de pérdidas compensables, se consideran como minoración del gasto por impuestos en el ejercicio en que se aplican o compensan. H) PREMIO DE JUBILACIÓN El convenio colectivo de los trabajadores de la Sociedad recoge un premio, en función de los años de servicio, por cada trabajador que se jubila entre los 60 y 65 años de edad. En el ejercicio 2002 se formalizó una póliza de seguros instrumentada en un Plan de Rentas de Jubilación para exteriorizar
52
los compromisos por premios de jubilación contraídos con el personal en virtud del convenio colectivo.
Los importes de los impuestos que recaigan sobre las compras de mercaderías y demás bienes, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), y los de transportes que les afecten directamente se registran como mayor valor de los bienes o servicios adquiridos. Los descuentos posteriores a la emisión o recepción, en su caso, de la factura originados por defectos de calidad, incumplimiento de plazos de entrega u otras causas análogas, así como los descuentos por volumen se registran diferenciadamente de los importes de las compras de bienes y gastos por servicios. Los ingresos y gastos se imputan siguiendo el criterio del devengo, es decir, en función de la corriente real de bienes y servicios que representan y con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
.E Nota 5. Inmovilizaciones inmateriales Los importes y variaciones experimentadas durante el ejercicio por las partidas que componen el inmovilizado inmaterial son las siguientes: Der. sobre bienes en régimen de arrend. financiero Maquinaria
Saldo ejercicio anterior
(+) Adiciones
(-) Bajas
Saldo ejercicio
673.461,65
673.461,65
Elementos móviles
3.090.795,73
3.090.795,73
Medios auxiliares
1.507.060,55
1.507.060,55
Otras instalaciones TOTALES
44.144,35
44.144,35
5.315.462,28
5.315.462,28
Si quieres trabajadores creativos, dales tiempo suficiente para jugar. John Cleese [Actor, director y miembro de Monty Python]
La dotación a la amortización correspondiente al ejercicio 2007 ha ascendido a 765.792,41euros. Los importes y variaciones experimentadas durante el ejercicio son los siguientes: Der. sobre bienes en régimen de arrend. financiero
Saldo ejercicio anterior
Maquinaria
444.268,17
98.225,76
542.493,93
2.044.684,73
444.070,24
2.488.754,97
Medios auxiliares
922.165,52
220.964,16
1.143.129,68
Otras instalaciones
15.656,59
2.532,25
18.188.84
3.426.775,01
765.792,41
4.192.567,42
Elementos móviles
TOTALES
(+) Adiciones
(-) Bajas
Saldo ejercicio
Saldo ejercicio anterior
Maquinaria
Coste Amortizac. actualizado acumulada
Valor neto
35.355,67
6.202,75
41.558,42
7.923.868,12
1.926.218,41
9.850.086,53
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
4.019.017,88
1.500.530,81
5.519.548,69
Otro inmovilizado TOTALES
223.614,46
138.895,63
362.510,09
12.201.856,13
3.571.847,60
15.773.703,73
El valor neto del inmovilizado material es el siguiente:
673.461,65
542.493,93
130.967,72
2.488.754,97
602.040,76
Medios auxiliares
1.507.060,55
1.143.129,68
363.930,87
TOTALES
Terrenos y construcción. Instalaciones técnicas y maquinaria
3.090.795,73 44.144,35
18.188,84
25.955,51
5.315.462,28
4.192.567,42
1.122.894,86
Los contratos en vigor correspondientes a los bienes en régimen de arrendamiento financiero se enumeran en la tabla 9. [ver tabla 09 en página siguiente]
Otro inmovilizado TOTALES
552.813,76
41.558,42
511.255,34
9.850.086,53
6.156.864,60
485.356,58
5.519.548,69 11.826.394,08 362.510,09
Los elementos de inmovilizado material que al 31 de Diciembre de 2007 se encuentran totalmente amortizados ascienden a 1.826.865,45 euros y su desglose es el siguiente:
Instalaciones técnicas y maquinaria Otras instalaciones, utillaje y mobiliario Otro inmovilizado TOTALES
(-) Bajas
Saldo ejercicio
Terrenos y construcción.
552.813,76
Instalaciones técnicas y maquinaria
15.595.819,14
411.131,99
16.006.951,13
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
15.435.915,87
1.910.026,90
17.345.942,77
390.637,61
94.718,97
485.356,58
31.975.186,38
2.415.877,86
34.391.064,24
Otro inmovilizado TOTALES
122.846,49
34.391.064,24 15.773.703,73 18.617.360,51
Valor Inmovilizado
Los importes y variaciones experimentadas durante el ejercicio por las partidas que componen el inmovilizado material son los siguientes:
(+) Adiciones
Valor neto
16.006.951,13
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 17.345.942,77
.F Nota 6. Inmovilizaciones materiales
Saldo ejercicio anterior
Saldo ejercicio
Instalaciones técnicas y maquinaria
Coste Amortizac. actualizado acumulada
Elementos móviles Otras instalaciones
(-) Bajas
Terrenos y construcción.
El valor neto del inmovilizado inmaterial es el siguiente:
Derechos sobre bienes en régimen de arrend. financiero
(+) Adiciones
552.813,76
La dotación a la amortización correspondiente al ejercicio 2007 ha ascendido a 3.571.847,60 euros. Los importes y variaciones experimentados durante el ejercicio por las diversas partidas que componen el fondo de amortización son los siguientes:
8.618,40 1.654.016,56 164.230,49 1.826.865,45
Es política de la compañía contratar todas las pólizas de seguros que se estiman necesarias para dar cobertura a los posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos del inmovilizado material.
.G Nota 7. Inmovilizaciones financieras El saldo a 31 de Diciembre de 2007 asciende a 77.704,50 euros y corresponde a Préstamos sin interés al personal de la Empresa y a Fianzas Constituidas como consecuencia del alquiler de diversos cuartelillos y suministros para el ejercicio de la actividad. Los movimientos de estas cuentas durante el ejercicio han sido los siguientes:
53
.A Actividad
.H Gastos a distribuir en varios ejercicios
.O Deudas con empresas del grupo a corto plazo
.B Bases de presentación de las cuentas anuales
.I
.P Situación fiscal
.C Propuesta de distribución de resultados
.J Deudores
.Q Ingresos y gastos
.D Normas de valoración
.K Inversiones financieras temporales
.R Administradores
.E Inmovilizaciones inmateriales
.L Fondos propios
.S Acontecimientos posteriores al cierre
.F Inmovilizaciones materiales
.M Deudas con entidades de crédito
.G Inmovilizaciones financieras
.N Deudas a largo plazo
Saldo ejercicio anterior Otros créditos
(+) Adiciones
Existencias
(-) Bajas
Saldo ejercicio
3.575,00
41.171,32
25.696,32
19.050,00
Depósitos y fianzas entregados a L/P
60.461,08
745,14
2.551,72
58.654,50
TOTALES
64.036,08
41.916,46
28.248,04
77.704,50
.H Nota 8. Gastos a distribuir en varios ejercicios Corresponde a los gastos financieros derivados de los contratos de arrendamiento financiero, así como a la externalización de los premios de jubilación por la prima correspondiente a servicios pasados tal como se indica en el epígrafe H de la Nota 4.
Producción facturada Compensación Recogida selectiva
494.825,64
Exceso tonelaje año 2005
1.593.696,45
Exceso tonelaje año 2006
1.592.850,29
Certificaciones mes de Noviembre-07
6.533.671,98
Certificaciones mes de Diciembre-07 1ª parte
4.380.794,57
Certificaciones mes de Diciembre-07 2ª parte
1.720.310,79
Producción pendiente de facturar Compensación Económica
6.400.379,94
Revisión de precios
1.135.645,07
Otros
23.633,66
TOTALES
23.875.808,39
.K Nota 11. Inversiones financieras temporales
Los movimientos de esta cuenta han sido los siguientes: Gastos a distribuir en varios ejercicios
Saldo ejercicio anterior
Intereses por arrendamient. financiero
189.264,08
Externalización premio de jubilación
382.182,46
TOTALES
571.446,54
(-)
Bajas 5.057,27
5.057,27
(-) Aplicaciones
Saldo ejercicio
91.329,23
92.877,58
38.218,24
343.964,22
129.547,47
436.841,80
Saldo al 31.12.2006 Otros créditos Depósitos y fianzas TOTALES
Entradas
Bajas
Saldo al 31.12.2007
54.264,35
3.005.000,00
332,00
1.300,00
3.059.264,35 1.632,00
54.596,35
3.006.300,00
3.060.896,35
.I Nota 9. Existencias
El saldo a 31 de Diciembre de 2007 de «Otros Créditos» corresponde a una imposición a corto plazo en CAJAMADRID, con vencimiento e 2 de enero de 2008 y un tipo de interés nominal del 4,9%.
El saldo de existencias al 31 de Diciembre de 2007 corresponde a material de repuesto para vehículos, combustible y vestuario, por 915.384,54 euros.
.L Nota 12. Fondos propios
.J Nota 10. Deudores
El importe y los movimientos de las cuentas que componen éste epígrafe durante el ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2007 han sido los siguientes:
El saldo correspondiente a Clientes por ventas y prestaciones de servicios pertenece básicamente a la deuda pendiente de cobro con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga (23.875.808,39 euros) por los servicios derivados de la concesión de la limpieza de Málaga a la Sociedad. Hay cedidos derechos sobre Certificaciones a entidades bancarias por importe de 4.555.497,15 euros (ver tabla 10 más adelante). El desglose de la deuda del Excmo. Ayuntamiento de Málaga es el siguiente:
54
Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en Inversiones financieras temporales durante el ejercicio 2007 han sido los siguientes:
Saldo ejercicio anterior Capital Reserva Legal
6.010.120,00 667.421,47
Reservas Estatutarias
1.091.964,92
Resultado ejercicio
1.102.353,53
Dividendo distribuido Ejercicio TOTALES
Distribución Otras Resultado y variaciones reservas ejercicio
8.871.859,92
Saldo ejercicio 6.010.120,00
110.235,35
777.656,82 191.572,61
1.283.537,53
1.102.353,53
889.539,18
889.539,18
992.118,18
992.118,18 88.993,61
8.960.853,53
Es privilegio de los bufones decir verdades que todos callan. Neil Gaiman [Guionista de cómics y director de cine]
nº contrato
Fecha contrato
Años Coste del bien durac. de orígen contrato
Gastos financieros
Cuotas satisfechas ejer. anterior.
Cuotas satisfechas ejercicio
Abono intereses acumul. ejer.
Cuotas pendientes
Valor residual
030.014.331-97
01/02/2002
8
424.566,82
73.372,70
298.650,09
61.383,02
-10.167,57
127.738,84
5.186,87
030.014.925-80
22/03/2002
8
807.775,18
151.452,98
548.511,12
116.648,56
-30.605,40
263.463,08
9.991,96
030.014.926-93
22/03/2002
8
226.149,14
42.401,26
153.564,04
33.657,52
-8.545,06
72.783,78
2.797,40
030.015.187-35
19/04/2002
8
185.916,00
34.858,08
126.244,21
26.847,56
-7.024,89
60.657,42
2.299,73
030.015.182-70
19/04/2002
8
336.788,20
63.145,88
228.692,46
48.634,60
-12.724,91
109.882,11
4.165,98
030.015.870-82
20/05/2002
8
251.121,79
47.083,97
164.525,51
36.319,68
-9.256,25
88.104,32
3.106,31
030.015.869-88
20/05/2002
8
554.949,63
104.050,05
363.581,92
80.262,30
-20.455,30
194.700,16
6.864,58
030.017.038-24
25/07/2002
8
491.343,84
93.851,98
315.382,56
71.164,70
-20.128,56
178.520,00
6.095,79
030.017.001-00
23/07/2002
8
125.271,37
23.927,99
80.408,93
18.143,90
-5.102,48
45.544,05
1.554,16
365.607
11/07/2002
7
386.466,09
72.365,43
291.685,86
64.858,68
-4.791,10
97.495,88
5.462,28
365.605
11/07/2002
7
268.912,33
50.353,19
202.961,94
45.130,26
-3.330,98
67.842,34
3.800,78
366.526
22/07/2002
7
148.437,50
27.794,50
112.033,26
24.911,58
-1.838,64
37.448,52
2.098,00
368.121
08/08/2002
7
236.946,28
44.368,04
175.534,50
39.782,48
-2.873,72
63.123,62
3.348,98
368.073
08/08/2002
7
77.713,47
14.552,13
57.571,50
13.047,85
-942,19
20.704,06
1.098,40
370.176
19/09/2002
7
43.529,11
8.151,05
31.640,88
7.302,16
-527,37
12.209,75
615,24
372.923
22/10/2002
7
15.921,01
2.981,51
11.355,69
2.667,33
-193,24
4.686,26
225,03
372.925
22/10/2002
7
16.712,33
3.129,31
11.920,17
2.799,93
-202,85
4.918,69
236,21
385.315
03/03/2003
7
41.686,01
7.805,95
26.828,51
6.992,26
-463,80
15.207,39
589,19
385.307
03/03/2003
7
41.686,01
7.805,95
26.828,51
6.992,26
-463,80
15.207,39
589,19 589,19
385.313
03/03/2003
7
41.686,01
7.805,95
26.828,51
6.992,26
-463,80
15.207,39
385.295
03/03/2003
7
41.686,01
7.805,95
26.828,51
6.992,26
-463,80
15.207,39
589,19
385.316
03/03/2003
7
121.446,06
22.740,78
78.160,86
20.371,02
-1.351,37
44.303,59
1.716,51
404.051
04/09/2003
7
41.686,01
7.805,95
23.343,23
7.005,48
-393,75
18.749,50
589,19
410.109
06/11/2003
7
318.947,93
59.722,39
169.714,24
53.466,70
-3.149,85
152.339,53
4.507,98
5.247.344,13
979.332,97
3.552.797,01
802.374,35
-145.460,68
1.726.045,06
68.118,14
TOTALES
[Tabla 9] (viene de epígrafe E, p. 52)
Deudas Acreedores por arrendamiento financiero
Saldo Ejercicio 2007
Vencimiento 2008
21.151.003,00
2.883.713,53
Cesión Certificaciones
4.555.497,15
4.555.497,15
Acreedores por arrendamiento financiero
1.794.909,86 27.501.410,01
TOTALES
Vencimiento 2009
Vencimiento 2010
3.390.618,58
2.868.029,11
736.902,11
736.902,11
321.105,64
8.176.112,79
4.127.520,69
3.189.134,75
Vencimiento 2011
Vencimiento 2012
Resto
2.878.806,98
2.982.278,55
6.147.556,25
2.878.806,98
2.982.278,55
6.147.556,25
[Tabla 10] (viene de epígrafe M, p. 56)
55
.A Actividad
.H Gastos a distribuir en varios ejercicios
.O Deudas con empresas del grupo a corto plazo
.B Bases de presentación de las cuentas anuales
.I
.P Situación fiscal
.C Propuesta de distribución de resultados
.J Deudores
.Q Ingresos y gastos
.D Normas de valoración
.K Inversiones financieras temporales
.R Administradores
.E Inmovilizaciones inmateriales
.L Fondos propios
.S Acontecimientos posteriores al cierre
.F Inmovilizaciones materiales
.M Deudas con entidades de crédito
.G Inmovilizaciones financieras
.N Deudas a largo plazo
Existencias
El capital social esta representado por 1.000 acciones de una sola clase y con un valor nominal de seis mil diez euros con doce céntimos cada una y dividida en dos series; 490 acciones ordinarias nominativas de seis mil diez euros con doce céntimos cada una, de la Serie A, totalmente suscritas y desembolsadas y 510 acciones ordinarias nominativas de seis mil diez euros con doce céntimos cada una, de la Serie B totalmente suscritas y desembolsadas. Una vez realizada su redenominación a euros, se dotó una Reserva Estatutaria por importe de 1,04 euros. El porcentaje de participación es el siguiente: Servicios Urbanos de Málaga, S.A. Excmo. Ayuntamiento de Málaga Total
El límite conjunto de las líneas de cesión temporal de crédito asciende a 31.406.578,68 euros, siendo el tipo de interés medio del euribor + 0,25.
.N Nota 14. Deudas a largo plazo 51 % 49 % 100%
De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la Reserva Legal hasta que ésta alcance al menos el 20% del capital, no siendo ésta distribuible salvo determinados casos. De acuerdo con el artículo 9 de los estatutos de la sociedad, y conforme al artículo 111 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, la compañía constituye una partida denominada Reserva estatutaria (art. 9), con el objeto de que el importe acumulado de la misma, al término de la duración de la Sociedad, se corresponda con el valor nominal de las acciones de la serie B, representativa de la aportación privada al objeto de que exista un fondo suficiente para poder devolver el capital social a la fecha de finalización de la concesión en el importe total del valor nominal de las acciones pertenecientes al socio privado. Su importe y movimiento han sido los siguientes durante el ejercicio 2007: Saldo ejercicio anterior. Dotaciones Aplicaciones Importe a 31-12-07 (euros)
El tipo de interés varía del 4,02% al 5,55% según la Entidad (porcentajes a Diciembre de 2007). En garantía de estos préstamos existe pignoración de los saldos a cobrar al Excmo. Ayuntamiento de Málaga en la cuantía del importe de la amortización por inversión que figura en la certificación.
1.091.964,92 191.572,61 1.283.537,53
.M Nota 13. Deudas con entidades de crédito La Sociedad dispone de saldos por operaciones no comerciales, cuyos vencimientos se distribuyen al 31 de Diciembre de 2007.
El saldo a 31 de Diciembre de 2007 asciende a 127.078,81 euros, de los cuales 67.078,81 euros corresponden a la diferencia entre la valoración de las aportaciones efectuadas por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga en la constitución de la Sociedad y la valoración efectuada por los peritos independientes y que será compensado en un periodo de diez años, según acuerdo de la Junta General de Accionistas. Adicionalmente, se recogen 60.000 euros correspondientes a una ayuda reembolsable concedida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el proyecto INTRO, a interés cero y periodo de amortización de 5 años, con 3 años de carencia.
.O Nota 15. Deudas con empresas del grupo El saldo a 31 de Diciembre de 2007 asciende a 1.545.058,99 euros y se derivan de la prestación de servicios descrita en la oferta económica de adjudicación (1.362.618,82 euros), a suministros de repuestos (93.611,98 euros), y a alquiler de terrenos y limpieza de dependencias por el resto del importe.
.P Nota 16. Situación fiscal Los saldos con Hacienda Pública y Organismos de la Seguridad Social que se recogen en los epígrafes de Administraciones Públicas del balance de situación al 31 de diciembre de 2007, son los siguientes: Saldos Deudores Hacienda Pública deudora por devolución Impuestos Total
Importes (€)
Saldos Acreedores Impuesto sobre Sociedades Retenciones practicadas a cuenta del IRPF Hacienda Publica Capital Mobiliario Saldos Acreedores
Importes (€) 285.918,99 869.956,17 4.208,21 Importes (€)
61.236,96 61.236,96
[ver tabla 10 en página anterior]
El importe de los intereses a pagar devengados y no vencidos al cierre de 2007 asciende a 9.665,50 euros. Los años de amortización de los préstamos varían desde 7 años para Cajamadrid a 12 años para Unicaja.
56
Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a ir a pasar el resto de mi vida. Woody Allen [Director de cine, actor y escritor]
Impuesto sobre el Valor Añadido 142.217,24 Impto. s/Valor Añadido repercutido diferido 859.877,46 Provisión de Tasas y tributos locales 2.011,77 Organismos de la Seg. Social, acreedores 1.244.635,99 Total 3.408.825,83 Conciliación del resultado contable con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades:
«El beneficio antes de impuestos no podrá ser inferior, de conformidad con el contrato suscrito con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, al 2 por 100 de la cifra total de facturación total del ejercicio, sin tener en cuenta el Impuesto sobre el valor añadido. El exceso sobre dicho porcentaje pasará a integrar las reservas voluntarias, con carácter de inrepartible, destinándose a financiar futuras inversiones a acometer por la sociedad.» Las transacciones efectuadas durante el ejercicio 2007, expresadas en euros, con las empresas del Grupo han sido las siguientes:
Resultado contable del ejercicio (antes de impuestos)
1.495.723,94
Diferencias Permanentes: Gastos no deducibles (aumentos) Base Imponible (resultado fiscal)
407.165,67 1.902.889,61
Excmo. Ayto. de Málaga Prestación de Servicios
Serurmasa
Grupo FCCSA
77.422.367,08
Compras de materiales
El Impuesto sobre Sociedades es el resultado de aplicar el 32,5% a la base imponible, minorado la aplicación de deducciones en la cuota por gastos de formación de personal por 8.899,29 euros e inversiones para mejora del medio ambiente por 3.355,07 euros. Están abiertos a inspección los impuestos para los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007. Para el Impuesto sobre Sociedades, permanece abierto, además, el ejercicio 2003. Debido a posibles interpretaciones de la normativa fiscal aplicable a algunas operaciones, podrían existir determinados pasivos fiscales de carácter contingente. Sin embargo, en opinión de los Administradores de la Sociedad, la posibilidad de que se materialicen estos pasivos es remota y, en cualquier caso, la deuda tributaria que de ellos pudiera derivarse no afectaría significativamente a las cuentas anuales adjuntas.
.Q Nota 17. Ingresos y gastos La Cifra de negocios, que asciende al 31 de Diciembre de 2007 a 81.186.557,16 euros, corresponde, a producción del ejercicio por las actividades que constituyen el objeto de la Sociedad en un importe de 74.786.197,22 euros. El resto de la cifra de negocios corresponde a la compensación económica por desequilibrio económico financiero 6.400.379,94 euros, en virtud de lo dispuesto en el art. 29 de los Estatutos Sociales de la Sociedad. La Junta General de Accionistas de la Sociedad de fecha 31 de marzo de 2005 aprobó la modificación del citado art.29 de los Estatutos Sociales en los términos siguientes:
133.978,44
Servicios recibidos
1.878.177,89
121.113,24
1.878.177,89
255.091,68
Compras activadas en inmovilizado TOTALES
77.422.367,08
La composición del Consumo de materias primas y otras materias consumibles es el siguiente: Consumos de materias primas y otras materias consumibles
Importe total ejercicio
Compras
7.396.732,11
Variación de existencias
(304.960,26)
TOTALES
7.091.771,85
Los Gastos de personal ascienden a 59.217.604,68 euros, siendo la plantilla media de 1.630 productores y su distribución por categoría es la siguiente: Total
Hombres
Mujeres
Directivos y Titulados Grado Superior
14
12
2
Técnicos y Titulados Grado Medio
10
10
0
Administrativos y asimilados
32
18
14
Resto de personal asalariado
1574
1322
252
TOTALES
1630
1362
268
Total Número medio de personal fijo Número medio de personal eventual TOTALES
Hombres
Mujeres
1186
1117
69
444
245
199
1630
1362
268
57
.A Actividad
.H Gastos a distribuir en varios ejercicios
.O Deudas con empresas del grupo a corto plazo
.B Bases de presentación de las cuentas anuales
.I
.P Situación fiscal
.C Propuesta de distribución de resultados
.J Deudores
.Q Ingresos y gastos
.D Normas de valoración
.K Inversiones financieras temporales
.R Administradores
.E Inmovilizaciones inmateriales
.L Fondos propios
.S Acontecimientos posteriores al cierre
.F Inmovilizaciones materiales
.M Deudas con entidades de crédito
.G Inmovilizaciones financieras
.N Deudas a largo plazo
Gastos de personal
Existencias
Importe total ejercicio
Sueldos, salarios y asimilados
42.665.687,03
Cargas sociales
13.926.378,02
Otros gastos sociales TOTALES
2.625.539,63 59.217.604,68
.R Nota 18. Administradores a) Retribución de los administradores Los miembros del Consejo de Administración no devengan ningún tipo de remuneración. No existen anticipos, ni créditos, ni otro tipo de garantías concedidas al Consejo de Administración. b) Art.127 ter. Apartado 4. De la ley de Sociedades Anónimas Los Administradores Personas Físicas comunican la no participación en el Capital de cualquier otra Sociedad con el mismo, análogo o complementario genero de actividad que Servicios de Limpieza Integral de Málaga III, S.A. Los Administradores Personas Jurídicas manifiestan que aún teniendo participación en el Capital de Sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad, no supone situación de conflicto directo o indirecto con el interés de esta Sociedad al tratarse de sociedades relacionadas con el accionista privado (FCC, URBASER y SANDO). c) Remuneración de los auditores Durante el ejercicio 2007 los auditores de la Sociedad, PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. han percibido 22.870,00 € en concepto de honorarios de auditoría de Cuentas Anuales.
.S Nota 19. Acontecimientos posteriores al cierre A fecha de formulación de cuentas anuales del ejercicio 2007 no se conocen acontecimientos acaecidos con posterioridad al cierre que afecten significativamente a las presentes cuentas anuales.
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Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas. Louis Pasteur [MĂŠdico y cientĂfico]
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Fijaos en mí: he conseguido pasar de la nada a la más absoluta pobreza. Groucho Marx [Actor y genio]
.06 cuadro de financiación ejercicio 2006-2007
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.A Cuadro de financiación ejercicio 2006-2007
Cuadro de financiación 2006-2007 conciliación resultado contable - recursos procedentes de las operaciones RESULTADO ORDINARIO ANTES DE IMPUESTOS
1.495.723,94
1.411.856,84
Impuesto sobre Sociedades y otros impuestos
606.184,76
309.503,31
TOTAL
889.539,18
1.102.353,53
4.337.640,01
4.243.672,74
Dotación al fondo de reversión de capital privado
191.572,61
191.572,61
Disminuciones de gastos a distribuir y aumento de intereses diferidos
134.604,74
166.854,44
Dotación para amortizaciones Dotación al fondo de reversión
Aumentos de gastos a distribuir y disminuciones de intereses diferidos Beneficio procedente de enajenación de inmovilizado
-12.960,27
Otros Capital Social RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES / RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES
ORIGENES 1. Recursos procedentes de las operaciones 2. Deudas a largo plazo a) De otras empresas 3. Enajenación de inmovilizado
5.553.356,64
ejerc. 2007
b.1) Otras inversiones financieras TOTAL ORIGENES
ejerc. 2006
5.553.356,54
5.691.493,05
-1.068.430,29
2.338.953,32
-1.068.430,29
2.338.953,32
28.248,04
57.864,41 57.864,41
a) Inmovilizaciones materiales b) Inmovilizaciones financieras
5.691.493,05
28.248,04 28.248,04 4.513.174,29
8.088.310,78
4.513.174,29
8.088.310,78
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE) TOTAL
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El dinero es como el estiércol: no es bueno a no ser que se esparza. Francis Bacon [Filósofo y escritor]
APLICACIONES
ejerc. 2007
ejerc. 2006
1. Gastos de establecimiento y de formalizacion de deudas 2. Adquisición de inmovilizado
2.457.794,32
7.260.119,13
b) Inmovilizaciones materiales
2.415.877,86
7.254.971,03
c) Inmovilizaciones financieras
41.916,46
5.148,10
41.916,46
5.148,10
992.118,18
461.190,46
TOTAL APLICACIONES
3.449.912,50
7.721.309,59
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)
1.063.261,79
367.001,19
TOTAL
4.513.174,29
8.088.310,78
a) Inmovilizaciones inmateriales
c.1) Otras inversiones financieras 2. Dividendo ejercicio anterior 3. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo
VARIACION DE CAPITAL CIRCULANTE
ejerc. 2007 AUMENTOS
1. Existencias 2. Deudores
DISMINUCIONES
AUMENTOS
305.588,26
63.087,39
7.147.111,34
710.647,74
3. Acreedores 4. Inversiones financieras temporales
ejerc. 2006
987.086,27
1.288.153,29
3.006.300,00
5. Tesorería
DISMINUCIONES
7.148.000,00 8.408.651,54
8.029.419,35
9.395.737,81
8.803.154,48
6. Ajustes por periodificación TOTAL
10.458.999,60
VARIACION DE CAPITAL CIRCULANTE TOTAL
1.063.261,79 10.458.999,60
10.458.999,60
8.436.153,29 367.001,19
8.803.154,48
8.803.154,48
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limasa3.es
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