ANALISAKU 10-14 Juli 2017
NITRA@2017
ANALISAKU 10-14 JULI 2017 Jadwal Data Rilis...................................................................................................................................... 2 Faktor Amerika........................................................................................................................................ 4 Fundamental Amerika......................................................................................................................... 4 Testimoni Janet Yellen .................................................................................................................... 4 Inflasi Amerika ................................................................................................................................ 5 US Index .............................................................................................................................................. 6 Faktor CANADA ....................................................................................................................................... 7 Fundamental Canada .......................................................................................................................... 7 BoC Rate Decision ........................................................................................................................... 7 Crude Oil ......................................................................................................................................... 9 USDCAD ............................................................................................................................................. 10 DISCLAIMER........................................................................................................................................... 11 DuGem Bareng Nitra ............................................................................................................................. 12
1|Analisaku 10-14 Juli 2017
JADWAL DATA RILIS Senin, Jul 10, 2017 GMT 23:50 23:50 1:30 1:30 5:00 6:00 8:30 14:00
WIB 6:50 6:50 8:30 8:30 12:00 13:00 15:30 21:00
CCY JPY JPY CNY CNY JPY EUR EUR USD
EVENTS Machine Orders M/M May Current Account (JPY) May CPI Y/Y Jun PPI Y/Y Jun Eco Watchers Survey Current Jun German Trade Balance (EUR) May Eurozone Sentix Investor Confidence Jul Labor Market Conditions Index Change Jun
FCAST 1.70% 1.63T 1.60% 5.50% 49 20.3B 28.1
PREV -3.10% 1.81T 1.50% 5.50% 48.6 19.8B 28.4 2.3
CCY GBP JPY AUD AUD JPY CAD
EVENTS BRC Retail Sales Monitor Y/Y Jun Japan Money Stock M2+CD Y/Y Jun NAB Business Confidence Jun Home Loans May Machine Tool Orders Y/Y Jun P Housing Starts Jun
FCAST 0.50% 3.90%
PREV -0.40% 3.90% 7 -1.90% 24.50% 195K
CCY JPY AUD JPY GBP GBP GBP GBP EUR CAD USD CAD
EVENTS Domestic CGPI Y/Y Jun Westpac Consumer Confidence Jul Tertiary Industry Index M/M May Jobless Claims Change Jun Claimant Count Rate Jun ILO Unemployment Rate 3M May Average Weekly Earnings 3M/Y May Eurozone Industrial Production M/M May BoC Rate Decision Crude Oil Inventories BoC Press Conference
FCAST 2.10%
CCY GBP CNY CNY AUD EUR
EVENTS RICS House Price Balance Jun Trade Balance (USD) Jun Trade Balance (CNY) Jun Consumer Inflation Expectation Jul German CPI M/M Jun F
FCAST 15% 43.2B 273B
Selasa, Jul 11, 2017 GMT 23:01 23:50 1:30 1:30 6:00 12:15
WIB 6:01 6:50 8:30 8:30 13:00 19:15
1.50% 200K
Rabu, Jul 12, 2017 GMT 23:50 0:30 4:30 8:30 8:30 8:30 8:30 9:00 14:00 14:30 15:15
WIB 6:50 7:30 11:30 15:30 15:30 15:30 15:30 16:00 21:00 21:30 22:15
-0.60% 10.4K 4.60% 1.80% 1.00% 0.75%
PREV 2.10% -1.80% 1.20% 7.3k 2.30% 4.60% 2.10% 0.50% 0.50% -6.3M
Kamis, Jul 13, 2017 GMT 23:01
WIB 6:01
1:00 6:00
8:00 13:00
2|Analisaku 10-14 Juli 2017
0.20%
PREV 17% 40.8B 282B 3.60% 0.20%
6:00 7:15 7:15 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 14:00 14:30
13:00 14:15 14:15 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 21:00 21:30
EUR CHF CHF CAD USD USD USD USD USD USD USD
German CPI Y/Y Jun F Producer & Import Prices M/M Jun Producer & Import Prices Y/Y Jun New Housing Price Index M/M May PPI M/M Jun PPI Y/Y Jun PPI Core M/M Jun PPI Core Y/Y Jun Initial Jobless Claims (JUL 08)
CCY USD NZD JPY EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
EVENTS Monthly Budget Statement Jun Business Manufacturing Index Jun Industrial Production M/M May F Eurozone Trade Balance (EUR) May CPI M/M Jun CPI Y/Y Jun CPI Core M/M Jun CPI Core Y/Y Jun Advance Retail Sales Jun Retail Sales Less Autos Jun Industrial Production Jun Capacity Utilization Jun U. of Michigan Confidence Jul P Business Inventories May
1.60% 0.00% 0.00% 0.20% 0.00% 1.90% 0.20% 2.00% 245k
1.60% -0.30% 0.10% 0.80% 0.00% 2.40% 0.30% 2.10% 248k
Fed Chair Yellen Testifies Before Senate Banking Panel
Natural Gas Storage
72
Jum'at, Jul 14, 2017 GMT 18:00 22:30 4:30 9:00 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 13:15 13:15 14:00 14:00
WIB 1:00 5:30 11:30 16:00 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 20:15 20:15 21:00 21:00
3|Analisaku 10-14 Juli 2017
FCAST -16.2B
PREV -88.4B 58.5 -3.30% -3.30% 20.3B 19.6B 0.10% -0.10% 1.70% 1.90% 0.20% 0.10% 1.70% 1.70% 0.20% -0.30% 0.20% -0.30% 0.30% 0.00% 76.80% 76.60% 95 95.1 0.30% -0.20%
FAKTOR AMERIKA Fundamental Amerika Tidak banyak data Amerika yang di jadwal rilis pada pekan ini. Yang menarik menurut saya sepertinya berada di testimoni Janet Yellen dan data inflasi Amerika.
Testimoni Janet Yellen
Source : Federal Reserve1
Bagian yang menurut saya menjadi fokus perhatian pada testimoni kali ini menurut saya : -
Suku bunga ; apakah dengan tingginya angka NFP pada minggu yang lalu akan memicu kenaikan tingkat suku bunga di bulan
Andai ada kejelasan mengenai kenaikan tingkat suku bunga di bulan Juli, maka dollar cenderung akan kembali mengalami penguatan. Sebaliknya jika Janet Yellen tidak secara tegas menjelaskan mengenai kenaikan suku bunga, maka menurut saya dollar akan cenderung melemah.
1
https://www.federalreserve.gov/newsevents/calendar.htm
4|Analisaku 10-14 Juli 2017
Inflasi Amerika
Jum'at, Jul 14, 2017 GMT 18:00 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 13:15 13:15 14:00 14:00
WIB 1:00 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 20:15 20:15 21:00 21:00
CCY USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
EVENTS Monthly Budget Statement Jun CPI M/M Jun CPI Y/Y Jun CPI Core M/M Jun CPI Core Y/Y Jun Advance Retail Sales Jun Retail Sales Less Autos Jun Industrial Production Jun Capacity Utilization Jun U. of Michigan Confidence Jul P Business Inventories May
FCAST -16.2B 0.10% 1.70% 0.20% 1.70% 0.20% 0.20% 0.30% 76.80% 95 0.30%
PREV -88.4B -0.10% 1.90% 0.10% 1.70% -0.30% -0.30% 0.00% 76.60% 95.1 -0.20%
Tingkat inflasi Amerika diprediksi berada di 1.7%, lebih rendah dari tingkat inflasi pada bulan sebelumnya yang berada di 1.9%.
Andai rilis seperti fcast, saya cenderung melihat ‘koreksi’ terhadap trend peningkatan inflasi terus berlanjut. Kondisi ini, menurut saya cenderung tidak akan memicu The Fed untuk kembali meningkatkan tingkat suku bunganya.
Jadi andai rilis seperti fcast, dollar cenderung melemah deh.. hehehe..
5|Analisaku 10-14 Juli 2017
US Index
Saya pake teori fibonacci retracement aja deh..
Andai saya anggap pergerakan naik dari 91.92 hingga ke 103.82 sebagai pergerakan tren dan kemudian pergerakan turun dari 103.82 hingga kondisi terakhir sebagai pergerakan yang mengkoreksi pergerakan trend, maka terlihat level 61.8% fibo berhasil di ‘breakout’ pada dua minggu yang lalu dan pada minggu kemarin yang terjadi adalah kondisi ‘re-test’ terhadap level yang dibreakout.
Bullis mesti dapat memaksa harga kembali berada di atas level 61.8% sehingga breakout menjadi tidak terkonfirmasi, sementara bearish harus memaksa harga untuk tetap berada dibawah level 61.% fibo untuk memberikan konfirmasi telah terbreakout nya level 61.8% tersebut.
Andai level 61.8% terkonfirmasi tertembus, saya cenderung nge bullish deh di direct pair..
6|Analisaku 10-14 Juli 2017
FAKTOR CANADA Fundamental Canada Tidak banyak data yang dijadwal rilis, kecuali pengumuman mengenai tingkat suku bunga Bank of Canada.
BoC Rate Decision
Rabu, Jul 12, 2017 GMT 14:00 15:15
WIB 21:00 22:15
CCY CAD CAD
EVENTS BoC Rate Decision BoC Press Conference
FCAST 0.75%
PREV 0.50%
BoC diprediksi akan menaikkan tingkat suku bunganya dari 0.5% menjadi 0.75%. Dan seperti biasa, saya akan memulainya dengan mengamati kondisi ekonomi terkini dari Canada.
Balance of Trade Terlihat kondisi balance of trade yang defisit dan sekilas defisit nya membesar. Di kondisi defisit, cenderung akan lebih menguntungkan bagi Canada jika mata uangnya dalam kondisi menguat.
Dari kondisi balance of trade, saya menilai adanya ‘tekanan’ bagi BoC untuk menaikkan tingkat suku bunganya. 7|Analisaku 10-14 Juli 2017
Inflation Rate
Inflasi Canada terlihat menurun dari awal tahun 2017. Kondisi inflasi yang menurun, cenderung tidak akan memberikan tekanan pada BoC untuk menaikkan tingkat suku bunganya.
GDP
Grafik mengenai pertumbuhan ekonomi Canada memperlihatkan kondisi meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2017 dibanding kuartal terakhir 2016.
8|Analisaku 10-14 Juli 2017
Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, memberikan peluang untuk dinaikkannya tingkat suku bunga.
Dua faktor yang memungkinkan suku bunga dinaikkan menurut saya berada di kondisi balance of trade dan GDP canada , sementara inflasi jadi faktor penghambat bagi BoC untuk menaikkan tingkat suku bunganya.
Andai suku bunga di naikkan, maka bearish USDCAD berpotensi sangat mendominasi pergerakan. Namun andai suku bunga tetap dipertahankan, maka bullish USDCAD cenderung berpotensi mendominasi pergerakan.
Crude Oil
Harga minyak dunia memberikan pengaruh yang signifikan bagi Canada karena minyak merupakan 16% dari keseluruhan ekspor Canada.
Source : world top export2 2
http://www.worldstopexports.com/canadas-top-exports/
9|Analisaku 10-14 Juli 2017
Beberapa perusahaan besar eksportir minyak juga berasal dari Canada seperti Suncor Energy ( oil & gas ) , Canadian Natural Resources ( oil & gas ) dan Encana ( oil & gas ).
Dengan masih cenderung menurunnya harga minyak dunia, tentu akan mempengaruhi produktifitas dari perusahaan- perusahaan tersebut yang kemudian mempengaruhi kondisi ekonomi dari Canada. Jadi secara eksternal ,kondisi ini juga sepertinya akan memberikan hambatan bagi BoC untuk menaikkan tingkat suku bunganya.
Alhasil saya cenderung menebak suku bunganya cenderung akan tetap dipertahankan dan USDCAD jadi cenderung melemah .. #tebakan ..
USDCAD
Saya pake time frame weekly deh..
Pergerakan turun dari 1.46899 ke 1.24554 saya pandang sebagai pergerakan trend , sementara pergerakan naik dari 1.24554 hingga ke high sekitar 1.38363 sebagai pergerakan koreksi dan terlihat koreksi terhenti di 61.8% fibo.
Potensi pergerakan selanjutnya terkesan mengarah ke level 0% fibonacci di 1.24554. Support terdekat 1.27588 harus dapat dibreakout oleh bearish untuk memastikan pergerakan menuju 1.24554 tersebut, dan saya jadi cenderung pengen nge sell USDCAD deh .. terutama jika BoC beneran nge-hike rate ... ď Š
10 | A n a l i s a k u 1 0 - 1 4 J u l i 2 0 1 7
DISCLAIMER Laporan ini hanya disajikan sebagai informasi dan hanya merupakan pendapat pribadi penulis. Segala opini, riset, analisa dan lain-lain yang terkandung dalam materi ini diterbitkan sebagai komentar pasar secara umum. Informasi tersebut tidak ditujukan sebagai rekomendasi kepada siapapun untuk melakukan transaksi atas suatu produk investasi dan strategi perdagangan tertentu.Penulis tidak menjamin atau bertanggung jawab terhadap segala dampak yang dialami olehpihak lain terkait penggunaan laporan ini.
Lagian ini kan cuman analisa doank ... hehehe..
11 | A n a l i s a k u 1 0 - 1 4 J u l i 2 0 1 7
DUGEM BARENG NITRA
Ini adalah semacam kelas trading bersama yang ber-konsep ‘Nyari Duit Dapet Ilmu’ ..
Untuk mengikuti kelas ini dibutuhkan kesiapan, maka kelas ini termasuk kelas berbayar.Selain siap membayar biaya pendaftaran, peserta juga mesti menyiapkan waktu dan akun real ber-equity berapa saja dan di broker mana saja karena saya tidak meng-afiliasikan diri kepada satu broker tertentu.
Biaya : Rp 250 000 untuk 1 sesi ( 5 hari pasar 2jam tiap pertemuan ) atau Rp 650 000 untuk 3 sesi ( 15 hari pasar – 2 jam tiap pertemuan )
Menggunakan teamviewer meeting dan peserta akan mendapatkan rekaman selama mengikuti dugem agar dapat dipelajari kembali.
Kelas terbatas untuk 15 peserta di tiap sesinya Skejul terdekat : 10 – 14 Juli 2017 Dugem yuk .. http://bit.ly/2u2GLJM
12 | A n a l i s a k u 1 0 - 1 4 J u l i 2 0 1 7