ANALISAKU 18-22 SEPTEMBER 2017
NITRA@2017
ANALISAKU Jadwal Rilis Data...................................................................................................................................... 2 Inflasi Eropa ............................................................................................................................................ 5 The Fed Rate Decision ............................................................................................................................. 7 Balance of Trade ................................................................................................................................. 7 Inflation Rate....................................................................................................................................... 8 GDP ..................................................................................................................................................... 9 #Tebakan............................................................................................................................................. 9 BoJ Rate Decision .................................................................................................................................. 10 Balance of Trade ............................................................................................................................... 11 Inflation Rate..................................................................................................................................... 11 GDP ................................................................................................................................................... 12 #Tebakan........................................................................................................................................... 12 GBPUSD ................................................................................................................................................. 13 DISCLAIMER........................................................................................................................................... 14 DuGem Bareng Nitra ............................................................................................................................. 15
1|Analisaku 18 -22 September 2017
JADWAL RILIS DATA Senin, Sep 18, 2017 GMT 23:01 9:00 9:00 9:00 12:30 14:00
WIB 6:01 16:00 16:00 16:00 19:30 21:00
CCY GBP EUR EUR EUR CAD USD
EVENTS Rightmove House Prices M/M Sep Eurozone CPI M/M Aug Eurozone CPI Y/Y Aug F Eurozone CPI - Core Y/Y Aug F International Securities Transactions (CAD) Jul NAHB Housing Market Index Sep
FCAST
CCY USD NZD AUD AUD EUR EUR EUR EUR CAD USD USD USD USD
EVENTS Net Long-term TIC Flows Jul Westpac Consumer Confidence Q3 House Price Index Q/Q Q2 RBA Meeting Minutes Sep Eurozone Current Account (EUR) Jul German ZEW (Economic Sentiment) Sep German ZEW (Current Situation) Sep Eurozone ZEW (Economic Sentiment) Sep Manufacturing Shipments M/M Jul Current Account Balance (USD) Q2 Housing Starts Aug Building Permits Aug Import Price Index M/M Aug
FCAST 42.3B
CCY NZD JPY AUD EUR EUR GBP USD USD
0.30% 1.50% 1.20% 4.46B 67
PREV -0.90% -0.50% 1.30% 1.20% -0.92B 68
Selasa, Sep 19, 2017 GMT 20:00 22:00 1:30 1:30 8:00 9:00 9:00 9:00 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
WIB 3:00 5:00 8:30 8:30 15:00 16:00 16:00 16:00 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30
1.30%
PREV 34.4B 113.4 2.20%
22.3B 12 86.3 32.4 -0.70% -113B 1.18M 1.22M 0.40%
21.2B 10 86.7 29.3 -1.80% -117B 1.16M 1.23M 0.10%
EVENTS Current Account Balance Q2 Trade Balance (JPY) Aug Westpac Leading Index M/M Aug German PPI M/M Aug German PPI Y/Y Aug Retail Sales M/M Aug Existing Home Sales Aug Crude Oil Inventories
FCAST -0.89B 0.41T
PREV 0.24B 0.34T 0.12% 0.20% 2.30% 0.30% 5.44M 5.9M
EVENTS FOMC Rate Decision FOMC Press Conference GDP Q/Q Q2
FCAST 1.25%
PREV 1.25%
0.80%
0.50%
Rabu, Sep 20, 2017 GMT 22:45 23:50 0:30 6:00 6:00 8:30 14:00 14:30
WIB 5:45 6:50 7:30 13:00 13:00 15:30 21:00 21:30
0.10% 2.50% 0.20% 5.46M
Kamis, Sep 21, 2017 GMT 18:00 18:30 22:45
WIB 1:00 1:30 5:45
CCY USD USD NZD
2|Analisaku 18 -22 September 2017
4:30 5:45 6:00 8:00 8:30 12:30 12:30 12:30 13:00 14:00 14:00 14:30
11:30 12:45 13:00 15:00 15:30 19:30 19:30 19:30 20:00 21:00 21:00 21:30
JPY JPY CHF CHF EUR GBP CAD USD USD USD EUR USD USD
BoJ Monetary Policy Statement All Industry Activity Index M/M Jul SECO Economic Forecasts Trade Balance (CHF) Aug ECB Economic Bulletin Public Sector Net Borrowing (GBP) Aug Wholesale Sales M/M Jul Initial Jobless Claims (SEP 16) Philadelphia Fed Business Outlook Sep House Price Index M/M Jul Eurozone Consumer Confidence Sep A Leading Indicators Aug Natural Gas Storage
-0.10% 0.40% 2.41B
3.51B
6.5B -0.90% 302K 17.5 0.40% -1.5 0.20%
-0.8B -0.50% 284K 18.9 0.10% -1.5 0.30% 91B
FCAST 55.5 54.8 59 53.8 57.2 54.8 13 0.20% 1.50%
PREV 55.8 54.9 59.3 53.5 57.4 54.7 13 0.00% 1.20% 1.40% 1.30% 1.70% 0.10% 0.70% 52.8 56
Jum'at, Sep 22, 2017 GMT 7:00 7:00 7:30 7:30 8:00 8:00 10:00 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 13:45 13:45
WIB 14:00 14:00 14:30 14:30 15:00 15:00 17:00 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 20:45 20:45
CCY EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD USD USD
EVENTS France Manufacturing PMI Sep P France Services PMI Sep P Germany Manufacturing PMI Sep P Germany Services PMI Sep P Eurozone Manufacturing PMI Sep P Eurozone Services PMI Sep P CBI Trends Total Orders Sep CPI M/M Aug CPI Y/Y Aug CPI Core - Common Y/Y Aug CPI Core - Trim Y/Y Aug CPI Core - Median Y/Y Aug Retail Sales M/M Jul Retail Sales Less Autos M/M Jul US Manufacturing PMI Sep P US Services PMI Sep P
3|Analisaku 18 -22 September 2017
0.30% 0.50% 53 55.9
Dari jadwal rilis data tersebut, menurut saya fokus pekan ini : -
Eurozone CPI Y/Y ( inflasi Eropa ) Fed Rate Decision BoJ Rate Decision Pidato Theresa May Pemilu Jerman
4|Analisaku 18 -22 September 2017
INFLASI EROPA Senin, Sep 18, 2017 GMT 9:00 9:00 9:00
WIB 16:00 16:00 16:00
CCY EUR EUR EUR
EVENTS Eurozone CPI M/M Aug Eurozone CPI Y/Y Aug F Eurozone CPI - Core Y/Y Aug F
FCAST 0.30% 1.50% 1.20%
PREV -0.50% 1.50% 1.20%
Diprediksi mengalami peningkatan 1.5%.
Andai rilis seperti fcast, sepertinya belum memperlihatkan kondisi peningkatan inflasi di tahun ini. Dan di kondisi ini cenderung tidak akan mengarahkan ECB untuk merubah kebijakan keuanganannya.
5|Analisaku 18 -22 September 2017
Jika memperhatikan kondisi retail sales nya, menurut saya inflasi eropa juga berpeluang untuk rilis dengan angka yang lebih kecil dari periode sebelumnya.
Saya cenderung ke bearish EURUSD deh andai rilis seperti fcast.
6|Analisaku 18 -22 September 2017
THE FED RATE DECISION Kamis, Sep 21, 2017 GMT 18:00 18:30
WIB 1:00 1:30
CCY USD USD
EVENTS FOMC Rate Decision FOMC Press Conference
Diprediksi masih akan dipertahankan di 1.25%.
Saya perhatikan dulu sekilas kondisi beberapa data ekonomi Amerika.
Balance of Trade
7|Analisaku 18 -22 September 2017
FCAST 1.25%
PREV 1.25%
Terlihat berada di kondisi defisit , dan di kondisi ini akan menguntungkan bagi Amerika jika mata uangnya dalam kondisi menguat.
Jadi , kondisi ini memberikan semacam dasar bagi upaya penguatan US Dollar.
Inflation Rate
Memperhatikan grafiknya, inflasi dari Juni 2017 hingga Agustus 2017 terlihat dalam kondisi naik , namun kalau kita perhatikan dari Januari 2017 maka gerakan naik nya terkesan hanya berupa rebound saja dan belum merubah kondisi penurunan dari Januari 2017.
Dengan titik poros target inflasi The Fed yang berada di 2.0% , maka menurut saya The Fed baru akan merubah suku bunganya jika inflasi kemudian berhasil melampaui target inflasi tersebut.
Jadi pada kondisi ini, menurut saya The Fed belum memperoleh landasan yang kuat untuk kembali menaikkan tingkat suku bunganya.
8|Analisaku 18 -22 September 2017
GDP
Dua kuartal terakhir terlihat meningkat dan peningkatannya berhasil melampaui peningkatan di tahun sebelumnya. Kondisi ini cenderung membuka ruang bagi dilakukannya kenaikan tingkat suku bunga.
#Tebakan Faktor yang memungkinkan dinaikkannya tingkat suku bunga The Fed : -
Tuntunan dari defisit balance of trade Peningkatan GDP di dua kuartal terakhir
Faktor yang memungkinkan masih dipertahankannya tingkat suku bunga The Fed : -
Inflasi di tahun ini belum memperlihatkan peningkatan
Saya cenderung menebak The Fed masih akan mempertahankan tingkat suku bunganya terutama karena inflasi yang belum memperlihatkan trend peningkatan. Jika dipertahankan, maka US Dollar menurut saya cenderung akan melemah..#nebak
9|Analisaku 18 -22 September 2017
BOJ RATE DECISION
Bank of Japan selalu tidak menjelaskan dengan rinci di jam berapa akan diumumkan hasil meeting tanggal 20-21 September yang membahas mengenai kebijakan keuangan mereka. Hanya tanggal saja yang bisa kita ketahui, yaitu akan diumumkan tanggal 21 September, sementara dari sisi jam biasanya antara jam 10.30wib atau jam 11.30wib.
10 | A n a l i s a k u 1 8 - 2 2 S e p t e m b e r 2 0 1 7
Balance of Trade
Berada di kondisi surplus, yang juga memberi informasi terjadinya kondisi dimana ekspor lebih tinggi dibandingkan impor dan akan lebih menguntungkan bagi Jepang jika kemudian mata uangnya dalam kondisi melemah.
Jadi melalui data ini, seakan menjadi pesan bagi BoJ untuk mengupayakan pelemahan mata uangnya.
Inflation Rate
11 | A n a l i s a k u 1 8 - 2 2 S e p t e m b e r 2 0 1 7
Inflasi bertahan dari April 2017. Di kondisi ini menurut saya tidak memberikan indikasi akan terjadinya perubahan kebijakan tingkat suku bunga.
GDP
Dua kuartal terakhir terlihat meningkat, satu kondisi yang memungkinkan terjadinya perubahan kebijakan mengenai tingkat suku bunga.
#Tebakan Dengan surplus pada balance of trade memberi informasi mengenai upaya bagi pelemahan USDJPY, dan inflasi yang masih mendatar dan masih jauh dari target inflasi bank sentral, saya cenderung menebak suku bunga masih akan dipertahankan.
Perhatian selanjutnya adalah apada nilai dari QQE ( quantitative qualitative easing1 ). Memperhatikan GDP nya, cenderung program ini mulai terlihat mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi sehingga yang masih diperhatikan apakah nominalnya mulai akan dikurangi. Jika dikurangi cenderung akan menghadirkan kondisi bearish USDJPY , sementara jika dipertahankan cenderung akan menghadirkan kondisi bullish USDJPY..#tebakan
1
https://www.boj.or.jp/en/mopo/outline/qqe.htm/
12 | A n a l i s a k u 1 8 - 2 2 S e p t e m b e r 2 0 1 7
GBPUSD
Saya menggunakan teori fibonaci deh..biar lebih keren...hehehe... namun untuk menggunakan itu, maka saya pandang pergerakan turun dari 1.50165 ke 1.19034 sebagai pergerakan trend sementara pergerakan naik dari 1.19034 hingga kondisi terakhir merupakan koreksi terhadap pergerakan trend.
Terakhir terlihat harga berhasil melakukan breakout terhadap 50% fibo dan menyisakan level 61.8% fibo sebagai pertahanan terakhir dari bearish yang jika saja dapat terbreakout akan memicu hadirnya level harga 1.50165.
Saya cenderung masih pengen nge-buy di pair ini deh ... hehehe..
13 | A n a l i s a k u 1 8 - 2 2 S e p t e m b e r 2 0 1 7
DISCLAIMER Laporan ini hanya disajikan sebagai informasi dan hanya merupakan pendapat pribadi penulis. Segala opini, riset, analisa dan lain-lain yang terkandung dalam materi ini diterbitkan sebagai komentar pasar secara umum. Informasi tersebut tidak ditujukan sebagai rekomendasi kepada siapapun untuk melakukan transaksi atas suatu produk investasi dan strategi perdagangan tertentu.Penulis tidak menjamin atau bertanggung jawab terhadap segala dampak yang dialami olehpihak lain terkait penggunaan laporan ini.
Lagian ini kan cuman analisa doank ... hehehe..
14 | A n a l i s a k u 1 8 - 2 2 S e p t e m b e r 2 0 1 7
DUGEM BARENG NITRA
Perlahan , kelas ini jadi lebih menyerupai kelas bimbingan trading .. hehehe..
Untuk mengikuti kelas ini dibutuhkan kesiapan, maka kelas ini termasuk kelas berbayar.Selain siap membayar biaya pendaftaran, peserta juga mesti menyiapkan waktu dan akun real ber-equity berapa saja dan di broker mana saja karena saya tidak meng-afiliasikan diri kepada satu broker tertentu.
Biaya : Rp 250 000 untuk 1 sesi ( 5 hari pasar 2jam tiap pertemuan ) atau Rp 650 000 untuk 3 sesi ( 15 hari pasar – 2 jam tiap pertemuan ) Menggunakan aplikasi skype dan peserta akan mendapatkan rekaman selama mengikuti dugem agar dapat dipelajari kembali.
Skejul terdekat : 18 – 22 September 2017 Dugem yuk .. http://bit.ly/2u2GLJM
15 | A n a l i s a k u 1 8 - 2 2 S e p t e m b e r 2 0 1 7