ANALISA-KU ANALISA & PREVIEW DATA RILIS 31 Oktober – 4 November 2016
Fokus Minggu Ini Senin, 31 Oktober 2016 .......................................................................................................................... 2 Inflasi Eropa ........................................................................................................................................ 2 Chicago PMI ........................................................................................................................................ 3 Selasa, 1 November 2016 ....................................................................................................................... 4 US ISM Manufacturing ....................................................................................................................... 5 Rabu, 2 November 2016......................................................................................................................... 6 UK Construction PMI .......................................................................................................................... 6 US ADP Employment .......................................................................................................................... 7 Kamis, 3 November 2016 ....................................................................................................................... 8 BOE Rate Decision .............................................................................................................................. 9 Jum’at , 4 November 2016 ................................................................................................................... 11 US Non Farm Payroll ........................................................................................................................ 11 DISCLAIMER .......................................................................................................................................... 15
1|Analisaku
Senin, 31 Oktober 2016 GMT 21:45 23:50 23:50 0:00 0:00 5:00 7:00 9:30 9:30
WIB 4:45 6:50 6:50 7:00 7:00 12:00 14:00 16:30 16:30
CCY NZD JPY JPY AUD NZD JPY EUR GBP GBP
EVENTS Building Permits M/M Sep Industrial Production M/M Sep P Retail Trade Y/Y Sep TD Securities Inflation M/M Oct NBNZ Business Confidence Oct Housing Starts Y/Y Sep German Retail Sales M/M Sep Mortgage Approvals Sep M4 Money Supply M/M Sep
10:00
17:00
EUR
10:00 10:00 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 13:45
17:00 17:00 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 20:45
EUR EUR CAD CAD USD USD USD USD USD USD USD
Inflasi Eropa Diprediksi meningkat 0.5%.
2|Analisaku
FCAST
5.30% 0.20% 62K 0.60%
PREV -1.00% 1.30% -2.10% 0.40% 27.9 2.50% -0.40% 60K 0.90%
Eurozone CPI Estimate Y/Y Oct
0.50%
0.40%
Eurozone CPI - Core Y/Y Oct A Eurozone GDP Q/Q Q3 A Industrial Product Price M/M Sep Raw Materials Price Index M/M Sep Personal Income Sep Personal Spending Sep PCE Deflator M/M Sep PCE Deflator Y/Y Sep PCE Core M/M Sep PCE Core Y/Y Sep Chicago PMI Oct
0.80% 0.30%
0.80% 0.30% -0.50% -0.70% 0.20% 0.00% 0.10% 1.00% 0.20% 1.70% 54.2
0.90% -1.70%
0.40% 0.60%
0.10% 54
Andai rilis seperti fcast, maka grafiknya akan terlihat jadi semakin meninggi.
Inflasi sering dijadikan sebagai indikator bagi pengambilan kebijakan moneter oleh bank sentral. Saat inflasi terlihat mengalami peningkatan, maka bank sentral kemudian akan mengambil kebijakan untuk menaikan suku bunga, begitu juga saat sebaliknya inflasi terlihat mengalami penurunan, maka suku bunga kemudian akan cenderung diturunkan oleh bank sentral.
Saya cenderung berpihak ke bullish EURUSD deh jika rilis nya seperti fcast atau lebih tinggi.
Chicago PMI “The Chicago Business Barometer, summarizing current business activity, also is known as Chicago Purchasing Manager Index or Chicago PMI. The Barometer is considered to be a leading indicator of the USA economy.1�
Angka index diatas 50 memberi informasi terjadinya ekspansi, sementara angka index dibawah 50 memberi informasi terjadinya kontraksi. Jadi sekilas, andai rilis nya menggunakan angka diatas 50 maka masih bisa disebut sebagai data yang bagus karena memberi informasi terjadinya ekspansi.
Dari grafik, andai rilis seperti fcast jadi cenderung tidak bisa disebut sebagai data yang bagus karena memperlihatkan ekspansi yang kembali menurun. Saya cenderung berpihak ke weak dollar deh ..
1
https://www.ism-chicago.org/insidepages/reportsonbusiness/
3|Analisaku
Selasa, 1 November 2016 GMT
WIB 8:00 8:00 8:45 10:30 15:15 15:30
CCY JPY CNY CNY CNY AUD CHF CHF
EVENTS BoJ Monetary Policy Statement Manufacturing PMI Oct Non-manufacturing PMI Oct Caixin China PMI Mfg Oct RBA Rate Decision Retail Sales (Real) Y/Y Sep SVME PMI Oct
1:00 1:00 1:45 3:30 8:15 8:30
FCAST
PREV
50.4 50 1.50% -2.30% 53.9
50.4 53.7 50.1 1.50% -3.00% 53.2
9:30
16:30
GBP
PMI Manufacturing Oct
54.6
55.4
12:30 14:00
19:30 21:00
CAD USD
GDP M/M Aug Construction Spending M/M Sep
0.20% 0.50%
0.50% -0.70%
14:00
21:00
USD
ISM Manufacturing Oct
51
51.5
14:00
21:00
USD
ISM Prices Paid Oct
54
53
UK PMI Manufacturing
Andai rilis seperti fcast, ekspansi nya jadi terlihat rada menurun.
Saya memilih untuk berpihak ke bearish GBPUSD deh andai rilisnya seperti fcast.
4|Analisaku
US ISM Manufacturing
Andai rilis seperti fcast, grafiknya jadi kembali berbelok turun, sehingga memberi kesan pergerakan naiknya hanya merupakan sekedar koreksi pergerakan turun dari bulan juli.
Saya cenderung berpihak weak dollar deh andai rilis nya seperti fcast.
5|Analisaku
Rabu, 2 November 2016 GMT 21:45 21:45 21:45 23:50 0:01 0:30 2:00 5:00 8:45 8:50 8:55 8:55 8:55 9:00
WIB 4:45 4:45 4:45 6:50 7:01 7:30 9:00 12:00 15:45 15:50 15:55 15:55 15:55 16:00
CCY NZD NZD NZD JPY GBP AUD NZD JPY EUR EUR EUR EUR EUR EUR
EVENTS Unemployment Rate Q3 Employment Change Q/Q Q3 Labor Cost Private Sector Q/Q Q3 Monetary Base Y/Y Oct BRC Shop Price Index Y/Y Oct Building Approvals M/M Sep RBNZ 2-Year Inflation Expectation Q4 Consumer Confidence Index Oct Italy Manufacturing PMI Oct France Manufacturing PMI Oct F German Unemployment Change Oct German Unemployment Rate Oct Germany Manufacturing PMI Oct F Eurozone Manufacturing PMI Oct F
9:30 12:15
16:30 19:15
GBP USD
Construction PMI Oct ADP Employment Change Oct
14:30
21:30
USD
Crude Oil Inventories
FCAST 5.10% 0.60% 0.40% 21.80%
42.8 51.5 51.3 0K 6.10% 55.1 55.3
PREV 5.10% 2.40% 0.40% 22.70% -1.80% -1.80% 1.65% 43 51 51.3 1k 6.10% 55.1 53.3
51.9 160k
52.3 154k
-2.80%
-0.6M
UK Construction PMI Survei bisnis sektor konstruksi, menurut saya jadi perlu dicermati karena sektor ini termasuk yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Jadi kembali berbelok turun jika rilis nya sesuai prediksi dan memberi kesan trend turun akan kembali mendominasi.
6|Analisaku
Saya cenderung berpihak ke bearish GBPUSD deh ‌
US ADP Employment Data ini sering dijadikan petunjuk bagi rilis Non Farm Payroll, karena kedua data tersebut sama-sama mengenai tenaga kerja berbayar di Amerika. Sekilas, sepanjang menggunakan angka positif, ADP masih bisa disebut sebagai data yang bagus.
Andai rilis seperti fcast ,grafiknya jadi kembali bergerak naik. Walau mungkin akan lebih benarik jika rilisnya berada diatas 196K.
Saya cenderung berpihak ke strong dollar deh..
7|Analisaku
Kamis, 3 November 2016 GMT
WIB
CCY
EVENTS
18:00
1:00
USD FOMC Rate Decision
0:30 1:45 6:45 9:00 9:30 10:00 11:30
7:30 8:45 13:45 16:00 16:30 17:00 18:30
AUD CNY CHF EUR GBP EUR USD
Trade Balance (AUD) Sep Caixin China PMI Services Oct SECO Consumer Confidence Oct ECB Monthly Bulletin Services PMI Oct Eurozone Unemployment Rate Sep Challenger Job Cuts Y/Y Oct
12:00 12:00
19:00 19:00
GBP GBP
12:00 12:00 12:00 12:30 12:30 12:30 14:00 14:00 14:30
19:00 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30 21:00 21:00 21:30
GBP GBP GBP USD USD USD USD USD USD
FCAST
PREV
0.50% 0.50% -1.71B 52.5 -13
-2.01B 52 -15
52.5 10.00%
52.6 10.10% -24.70%
BoE Rate Decision BoE Asset Purchase Target
0.25% 435B
0.25% 435B
MPC Official Bank Rate Votes MPC Asset Purchase Facility Votes BoE Inflation Report Non-Farm Productivity Q3 P Unit Labor Costs Q3 P Initial Jobless Claims (OCT 29) ISM Non-Manufacutring Composite Oct Factory Orders Sep Natural Gas Storage
0--0--9 0--0--9
0--0--9 0--0--9
1.70% 1.50%
-0.60% 4.30% 258K 57.1 0.20% 73B
56 0.20%
FOMC Rate Decision
Balance of trade yang semakin defisit, menurut saya memberikan tekanan berlebih bagi The Fed untuk menaikkan suku bunga. Karena defisit pada trade balance memberi informasi tingkat import yang lebih tinggi dari eksport dan dikondisi ini akan lebih menguntungkan jika mata uangnya mengalami penguatan dan menaikkan suku bunga adalah satu upaya untuk menguatkan mata uang,
Namun The Fed tentu tidak akan menggunakan dasar kondisi trade balance. Maka kemudian The Fed menggunakan indikator inflasi untuk mengambil keputusan mengenai suku bunga.
8|Analisaku
Jika kita perhatikan sekilas , inflasinya terlihat meningkat dari januari 2015. Namun kemudian dari januari 2016 terlihat kondisi yang lebih mendatar, walau dibagian akhir kesannya ada satu resistance level yang dibreak.
Saat The Fed menaikkan suku bunga di December 2015, inflasinya memang terlihat meningkat. Dengan kesan inflasi yang mendatar, menurut saya The Fed masih belum akan menaikkan suku bunganya.
Dan andai suku bunga dipertahankan, saya cenderung ke weak dollar deh.
BOE Rate Decision Selanjutnya adalah keputusan suku bunga dari Bank Of England.
9|Analisaku
Defisit trade balance UK terlihat meningkat. Seperti US, kondisi ini juga seperti nya memberikan tekanan berlebih pada BoE untuk upaya menguatkan mata uangnya. Dan salah satu upaya menguatkan mata uang adalah dengan menaikkan suku bunga.
Inflasinya pun mendukung untuk dinaikkannya suku bunga oleh BoE.
Namun, dengan kondisi akan keluarnya UK dari Uni Eropa, sepertinya pemerintah UK bersama BoE terfokus untuk melakukan upaya antisipasi terhadap kemungkinan terburuk saat mereka benar-benar keluar dari Uni Eropa.
Jadi sepertinya BoE akan tetap mempertahankan tingkat suku bunganya di 0.5%.
Saya cenderung berpihak ke bearish GBPUSD deh jika keputusannya seperti fcast..
10 | A n a l i s a k u
Jum’at , 4 November 2016 GMT 0:30 0:30 8:45 8:50 8:55 9:00 10:00 10:00 12:30
WIB 7:30 7:30 15:45 15:50 15:55 16:00 17:00 17:00 19:30
CCY AUD AUD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD
EVENTS RBA Statement on Monetary Policy Retail Sales M/M Sep Italy Services PMI Oct France Services PMI Oct F Germany Services PMI Oct F Eurozone Services PMI Oct F Eurozone PPI M/M Sep Eurozone PPI Y/Y Sep Trade Balance Sep
FCAST
PREV
0.40% 51.6 52.1 54.1 53.5 0.00% -39.2B
0.40% 50.7 52.1 54.1 53.5 -0.20% -2.10% -40.7B
12:30
19:30
USD
Change in Non-farm Payrolls Oct
150k
156k
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 14:00
19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 21:00
USD USD CAD CAD CAD CAD
Unemployment Rate Oct Average Hourly Earnings M/M Oct International Merchandise Trade (CAD) Sep Net Change in Employment Oct Unemployment Rate Oct Ivey PMI Oct
4.90% 0.30% -1.7B -10.0K 7.00%
5.00% 0.20% -1.9B 67.2k 7.00% 58.4
US Non Farm Payroll Sepertinya data ini yang akan menjadi fokus pembicaraan di minggu ini.
Diprediksi mengalami peningkatan 150K, sebuah peningkatan yang lebih kecil dari periode sebelumnya.
11 | A n a l i s a k u
Memperhatikan grafiknya, andai rilis seperti fcast maka menurut saya cenderung memberikan kesan kurang baik. Dibutuhkan rilis yang lebih besar dari 156K atau lebih besar lagi.
Analisa selengkapnya mengenai payroll akan saya upload mendekati rilis non farm payroll.
12 | A n a l i s a k u
GOLD ( XAUUSD )
Sekilas di bawah terlihat bentukan ascending triangle, dan seakan bagian resistance level dari pola tersebut sedang diupayakan untuk tertembus oleh bullish. Target terdekat selanjutnya sepertinya akan berada di level 1302 yang sebelumnya merupakan level support namun kini menjadi level resistance. Saya cenderung berpihak ke bullish XAUUSD deh..
Alasan lain, biar rada kekinian ..hehehe‌ berpihak ke bullish karena bakal digelarnya Pemilu Amerika yang mungkin saja akan menaikkan demand ke pair yang dianggap sebagai safe haven dan gold akan selalu di jadikan sebagai safe haven.
Alasan lain lagi‌ karena gold sering dijadikan sebagai sarana lindung nilai uang terhadap inflasi. Inflasi di UK,Eropa dan bahkan Amerika mulai terlihat meningkat, dan kondisi ini cepat atau lamban akan kemudian menimbulkan demand ke gold.
13 | A n a l i s a k u
Saya gunakan contoh inflasi UK terhadap pergerakan gold. Saat inflasi UK, gold nya juga rada-rada menurun..
Begitu juga gold terhadap inflasi Eropa ..
14 | A n a l i s a k u
DISCLAIMER Laporan ini hanya disajikan sebagai informasi dan hanya merupakan pendapat pribadi penulis. Segala opini, riset, analisa dan lain-lain yang terkandung dalam materi ini diterbitkan sebagai komentar pasar secara umum. Informasi tersebut tidak ditujukan sebagai rekomendasi kepada siapapun untuk melakukan transaksi atas suatu produk investasi dan strategi perdagangan tertentu. Penulis tidak menjamin atau bertanggung jawab terhadap segala dampak yang dialami oleh pihak lain terkait penggunaan laporan ini.
Lagian ini kan cuman analisa dan preview data rilis doank ‌ hehehe..
15 | A n a l i s a k u